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Perfeccionamiento del control, planificación y ejecución de las actividades de gestión de la inversión, brindando apoyo al proceso de toma de decisión.
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SOFTWARE PARA
PRIVATE BANKING
ALCANCE, EFICIENCIA OPERATIVA
Y CONFIABILIDAD EN LOS RESULTADOS
HOY
HABLAREMOS
SOBRE:
01. INTRODUCCIÓN
02. MACROPROCESO
03. MÓDULOS Y FUNCIONALIDADES
04. OFERTA TOTVS FS
05. HECHOS
01.
INTRODUCCIÓN
INTRODUCCIÓN
¿A QUIÉN ATENDEMOS?
Instituciones financieras que actúan en la gestión de la inversión.
¿QUÉ HACE LA SOLUCIÓN?
Perfecciona el control, planificación y ejecución de las actividades de
gestión de la inversión, brindando apoyo al proceso de toma de
decisión.
¿QUÉ ATENDEMOS?
Procesos vinculados al Private Banking.
INTRODUCCIÓN
PROBLEMAS IDENTIFICADOS:
_Procesos complejos ejecutados de manera manual,
con exposición a riesgos operativos.
_Dificultad en el control y centralización de informaciones para
la liquidación financiera, existe la gran posibilidad de error
al reducir la caja a cero.
_Falta de control en la seguridad de la información.
_Procesos extremamente complejos, en que es necesaria una
gran estructura operativa para realizar el control de las
Carteras y Fondos de Inversión, existe la gran posibilidad de que
ocurran errores operativos, legales y fiscales.
_Composición manual para generar informaciones orientadas a los
clientes, con la posibilidad de que ocurran errores operativos.
INTRODUCCIÓN ¿QUÉ OFRECE LA SOLUCIÓN?
Perfeccionamiento del control, planificación y ejecución de las actividades de gestión de la inversión,
brindando apoyo al proceso de toma de decisión.
DE MANERA ESPECÍFICA:
_Garantía del control de acceso de los productos y soluciones de TOTVS para elFinancial Services (Chinese Wall).
_Asignación automática de activos de Renta Variable y Cuotas.
_Herramienta con control y simulación de encuadramiento legal o mandato de carteras, en modo Batch y On Line.
_Puesta a disposición On Line de informaciones para el cliente, por medio de informes que reflejen la
posición y movimiento de la cartera.
INTRODUCCIÓN ¿QUÉ HACE LA SOLUCIÓN?
_Emisión de boletos de las operaciones
_Análisis de Compliance
_Gestión de flujo y Reducción de caja a cero
_Composición de la cartera de inversión
_Generación de informaciones para clientes
_Seguridad
02. MACROPROCESO
VISIÓN MACRO PROCESOS
- DEPARTAMENTO JURÍDICO
MACROPROCESO
VISIÓN MACROPROCESOS - DEPARTAMENTO JURÍDICO
03. MÓDULOS Y
FUNCIONALIDADES
ATIENDE: SECURITY
COT
NETBOL
_Gestión de las rutinas de seguridad de la información, como responsabilidades de inclusión,
modificación, consulta y eliminación, derechos de acceso y otras configuraciones por grupos a
partir de un único proceso.
_Gestión del concepto de separación de carteras por usuario (Chinese Wall).
SEGURIDAD PRIVATE BANKING
ATIENDE: SAC
FRONT
NETBOL
COT
NETCOT
_Gestión de las órdenes por estrategias de gestión/inversión
_Realización, registro y seguimiento de las operaciones para los mercados de Renta
Fija (Títulos Públicos y Privados, al Contado, a Término, Definitivas y Bajo
Compromiso), Renta Variable (Acciones, Opciones, Alquiler, Término), Títulos
Internacionales, Derivativos (BM&F, Opciones Flexibles, Swap), Cuotas de fondos,
Cambio (NDF, Forward, al Contado), con control de horarios y competencias de
aprobación y liberación de operaciones por Trader.
_Proceso de asignación automática de activos de Renta Variable (Cartera Teórica) y
Cuotas de fondos (Fund Allocation).
EMISIÓN DE BOLETOS DE
OPERACIONESPRIVATE BANKING
ATIENDE: SAC
COT
FRONT
_Procesos para EL control de encuadramiento legal o de mandato de carteras.
_Análisis On Line (Operaciones) o Batch (Posición de la cartera).
ANÁLISIS DE COMPLIANCE PRIVATE BANKING
ATIENDE: SAC
COT
FRONT
_Generación y control del flujo de caja de la cartera de inversión, partiendo del saldo actual de
caja y de todos los gastos e ingresos que están con provisión a lo largo del tiempo, incluso las
operaciones registradas en el sistema.
_Reducción de caja a cero con la utilización de instrumentos financieros en Renta Fija y Cuotas de
fondos de inversión.
GESTIÓN DE FLUJO Y
REDUCCIÓN DE CAJA A
CERO
PRIVATE BANKING
ATIENDE: SAC Y AUTÓMATO
_Registro de nuevas carteras.
_Registro de eventos corporativos.
_Establecimiento de precios de activos.
_Registro de índices, tasas y monedas de mercado.
_Cálculo del Patrimonio Neto.
_Valor de la cuota para fondos de inversión.
COMPOSICIÓN DE LA
CARTERA DE INVERSIÓNPRIVATE BANKING
ATIENDE: SAC
COT
NETREPORT
TECHRULES
_Generación de libro de informes, informe de rendimientos y demás informes de
posiciones de inversión, que permite incluso consultar vía On Line y también imprimir.
GENERACIÓN DE
INFORMACIONES PARA
CLIENTES
PRIVATE BANKING
03. OFERTA TOTVS FS
VERTICALES
_SAC_COT_FRONT_SECURITY_NETBOL_NETCOT_SRC_AUTÓMATO_TECHRULES_NETREPORT
OFERTAS TOTVS FS
PARA PRIVATE BANKING
OTROS
_RRHH_TOTVS Jurídico_TOTVS BA_CRM_Fluig_ESB
BENEFICIOS
Garantía del control de acceso de los productos y soluciones TOTVS Financial
Services (Chinese Wall).
Reducción de caja a cero con la utilización de instrumentos
financieros en Renta Fija y cuotas de fondos de inversión.
Permite controlar todos los tipos de activos y cartera de inversiones.
Herramienta en constante evolución para atender las necesidades del
Mercado Financiero y de la Legislación.
Eficiencia en el control del flujo de caja de la cartera de inversión, con plazo
ilimitado de fechas de registros.
Asignación automática de activos de renta variable y cuotas.
04. HECHOS
PROPUESTA DE VALOR
_Cartera completa para áreas y procesos de negocio:
Inversiones, Crédito, Tarjetas Open y Private Label, Core Banking y ERP.
_Abarca actividades del entorno de negocios, contabilidad y el área operativa.
_También cuenta con controles de gestión y de compliance.
_Agilidad y productividad en los procesos de negocio soportados
por las soluciones de TOTVS.
_Compromiso con la calidad del resultado entregado, que resulta de la experiencia
de más de 20 años en el segmento.
HECHOS
13 de las 15 mayores instituciones financieras
del país*, utilizan soluciones de TOTVS.
*Clasificadas por activo total por el Banco Central de Brasil
Mayor proveedora de soluciones de América Latina
con 30.000 carteras y 6.000 fondos controlados
por nuestras soluciones, con más de 1.7 billones
en activos procesados diariamente.
Más de 15 millones de tarjetas emitidas y
procesadas, con más de 20 millones de
transacciones anuales realizadas.
HECHOS TOTVS EN EL SUBSEGMENTO CUSTODIA Y CONTROL DE GESTIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN
Mayor proveedora de soluciones para el área de mercado de capitales en América Latina.
R$ 1.7 billones en activos procesados diariamente.
30 mil carteras y 6 mil fondos de inversión controlados y calculados por nuestras soluciones.
Presente en 5 de los 12 mayores fondos de pensión, 7 de los 10 mayores asset managers, 5 de los 6 mayores
custodios y en las 5 mayores aseguradoras del país.
¡Gracias!
0800 70 98 100
www.totvs.com