CUENTAS ANUALES · enlace informático de equivalencias entre contabilidad presupuestaria y...

CUENTAS ANUALES

Ejercicio 2010

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I N D I C E: 4.- BALANCE DE SITUACIÓN

5.- CUENTA RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

6.- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS PRIMERA PARTE

12.- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS SEGUNDA PARTE

18.- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS PRIMERA PARTE

23.- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS SEGUNDA PARTE

28.- RESULTADO PRESUPUESTARIO

29.- ESTADO OPERATIVO

33.- ESTADO REMANENTE DE TESORERIA

35.- ESTADO TESORERIA

37.- MODIFICACIONES DE CRÉDITO 1ª PARTE

41.- MODIFICACIONES DE CRÉDITO 2ª PARTE

46.- REMANENTES DE CRÉDITO

51.- CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

53.- OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

58.- DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS

63.- DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS

68.- ANULACIÓN DERECHOS PRESUPUESTARIOS

70.- RECAUDACIÓN NETA

75.- DERECHOS CANCELADOS

76.- DEVOLUCIÓN DE INGRESOS

78.- DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

85.- DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

86.- ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

87.- COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

2

88.- PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

89.- MEMORIA

152.- REMANENTES

156.- RESULTADO PRESUPUESTARIOS (Detalle)

159.- CONCILIACIÓN RESULTADO PRESUPUESTARIO CON EL ECONÓMICO-

PATRIMONIAL

161.- CUADRO DE FINANCIACIÓN

163.- FLUJO NETO DE TESORERIA

166.- LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

179.- PROYECTOS DE INVERSIÓN

181.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

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MEMORIA DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2.010. 1.- ORGANIZACIÓN

1.1. ACTIVIDAD

La Universidad de Alicante fue creada por la Ley 29/1979 de 30 de octubre aprobada por las Cortes Generales y es una entidad de derecho público dotada de personalidad jurídica y patrimonio propios que presta el servicio público de la educación superior mediante la investigación, la docencia y el estudio, contando para ello con la autonomía que le reconoce el artículo 27.10 de la Constitución Española. En el curso académico 2010/2011 la oferta de titulaciones de la Universidad de Alicante es la siguiente:

39 Títulos de Grado 35 Másteres Oficiales 76 Títulos propios

El número total de alumnos matriculados en el curso académico 2010/11 es superior a los 30.000.- Por otra parte los Departamentos e Institutos Universitarios desarrollan la actividad investigadora de la Universidad mediante la realización proyectos, convenios y contratos de investigación tanto básica como aplicada. Además de las ya citadas actividades de docencia e investigación, la Universidad desarrolla otras que podemos englobar bajo la denominación de actividades de extensión Universitaria relacionadas fundamentalmente con la creación y difusión de la cultura y que se desarrollan tanto en el propio campus universitario como en las diferentes Sedes que la Universidad tiene en la Provincia de Alicante. 1.2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA BÁSICA El responsable máximo de la Universidad es el Rector que preside el Consejo de Dirección, El Consejo de Gobierno y El Claustro, principales órganos de Gobierno Colegiados de la Universidad y cuya composición y funciones vienen determinadas en sus Estatutos, de acuerdo con la normativa de carácter general aplicable. La Universidad de Alicante en cuanto a la docencia e investigación se estructura en los siguientes Centros, Departamentos e Institutos: CENTROS (1) Facultad de Ciencias Facultad de ciencias Económicas y Empresariales Facultad de Derecho Facultad de Educación Facultad de Filosofía y Letras Escuela Politécnica Superior Escuela Universitaria de Enfermería (1) El responsable máximo del Centro es su Decano o Director, asistido por un Secretario y varios Vicedecanos o Subdirectores. DEPARTAMENTOS (2) Agroquímica y Bioquímica Análisis Económico Aplicado

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Análisis Geográfico Regional y Geografía Física Análisis Matemático Biotecnología Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial Ciencias Ambientales y Recursos Naturales Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente Ciencias del Mar y Biología Aplicada Ciencias Histórico-Jurídicas Comunicación y Psicología Social Construcciones Arquitectónicas Derecho Civil Derecho del trabajo y de la Seguridad Social Derecho Internacional Público y Derecho Penal Derecho Mercantil y Derecho Procesal Didáctica General y didácticas Específicas Disciplinas Económicas y Financieras Ecología Economía Aplicada y Política Económica Economía Financiera, contabilidad y Marketing Enfermería Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud Pública e Historia de la Ciencia Estadística e Investigación Operativa Estudios Jurídicos del Estado Expresión Gráfica y Cartografía Filología Catalana Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura Filología Inglesa Filologías Integradas Filosofía del Derecho y Derecho Internacional Privado Física Aplicada Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal Fisiología, Genética y Microbiología Fundamentos del Análisis Económica Geografía Humana Historia Medieval, Historia Moderna y Ciencias y Técnicas Historiográficas Humanidades Contemporáneas Ingeniería de la construcción, Obras Públicas e Ingeniería Urbana Ingeniería Química Innovación y Formación Didáctica Lenguajes y sistemas Informáticos Matemática Aplicada Óptica, Farmacología y Anatomía Organización de Empresas Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua, Filología Griega y Filología Latina Psicología de la Salud Psicología Evolutiva y Didáctica Química Analítica, Nutrición y Bromatología Química Física Química Inorgánica Química Orgánica

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Sociología I y Teoría de la Educación Sociología II Tecnología Informática y Computación Trabajo Social y Servicios Sociales Traducción e Interpretación (2) El Responsable máximo del Departamento es su Director, asistido por un Secretario INSTITUTOS UNIVERSITARIOS DE INVESTIGACIÓN (3) Interuniversitario de Economía Internacional Interuniversitario de Filología Valenciana Desarrollo Social y Paz Electroquímica Geografía Ingeniería de los Procesos Químicos CIBIO Investigación Informática Investigaciones Turísticas Lenguas Modernas Aplicadas Materiales Síntesis Orgánica Agua y Ciencias Ambientales Multidisciplinar para el Estudio del Medio “Ramón Margalef” (3) El responsable máximo del Instituto es su Director, asistido por un Secretario A su vez, la Gerencia, responsable de la Gestión Administrativa y Económica de la Universidad, así como del resto de servicios de apoyo a la Comunidad Universitaria, se estructura, bajo la dirección del Gerente, en los siguiente Servicios Administrativos y Técnicos (4): Secretariat de Promoció del Valencià Servicio de Alumnado Servicio de Archivo y Registro Servicio de Contabilidad Servicio de Deportes Servicio de Gestión Académica Servicio de Gestión Económica Servicio de Gestión de Personal Servicio de Gestión de la Investigación y Transferencia de Tecnología Servicio de Información Bibliográfica y Documental Servicio de Informática Servicio de Infraestructuras y Servicios Servicio Jurídico Servicio de Prevención Servicio de Publicaciones Servicio de Relaciones Internacionales Servicio de Selección y Formación Servicios Técnicos de Investigación Unidad Técnica de Calidad

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(4) El Gerente está asistido por tres directores de área, (Personal, Asuntos Económicos y Recursos de Información y Servicios en Red). El responsable máximo de cada Servicio es su Director.

1.3. ENTIDADES VINCULADAS 1.3.1. SOCIEDADES

Centro Superior de Idiomas de la Universidad de Alicante S.A. Taller Digital de Establecimiento de Textos Literarios y Científicos, S. A.

1.3.2. FUNDACIONES Fundación General de la Universidad de Alicante Fundación Universitaria de Investigación Arqueológica La Alcudia

PERSONAL TIPO DE PERSONAL Nº DE PERCEPTORES RETRIBUCIONES Personal Funcionario 2186 (Ejecución conceptos 120 y

121) Personal Laboral y otro personal

642 (Ejecución conceptos 130 y 141)

TOTAL 3548 TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS

TIPO DE INGRESO IMPORTE Normativa reguladora

Tasas 24.174.548,32 € Decreto de tasas Precios públicos 308.737,41 € Presupuesto UA

La Universidad de Alicante fue creada por la Ley 29/1979 de 30 de octubre aprobada por las Cortes Generales. En el curso académico 10/11 la oferta de estudios de la Universidad es de treinta y nueve títulos de grado, veintinueve licenciaturas, dieciocho diplomaturas, y setenta y cuatro títulos de postgrado; divididos en treinta y cinco de másteres oficiales y treinta y nueve de

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doctorados adaptados a los nuevos planes de estudio como consecuencia del proceso “Espacio Europeo de Enseñanza Superior” y con el objetivo de aproximar la formación universitaria a la realidad social y profesional actual. Los alumnos matriculados en el curso académico 10/11 superan los 30.000. 2.- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES A) Imagen fiel Han sido aplicadas las disposiciones legales en materia de contabilidad del Sector Público, de cara a la formulación y presentación de las Cuentas Anuales adjuntas. La información que se acompaña de los Estados integrantes de dichas Cuentas Anuales se expresa en euros. B) Principios contables Han sido aplicados para la formulación y presentación de las adjuntas Cuentas Anuales los siguientes Principios Contables Públicos: Principio de Entidad Contable. Principio de Gestión Continuada. Principio de Uniformidad. Principio de Importancia Relativa. Principio de Registro. Principio de Prudencia. Principio de Devengo. Principio de Imputación de la Transacción. Principio del Precio de Adquisición. Principio de Correlación de Ingresos y Gastos. Principio de no Compensación. Principio de Desafectación.

C) Comparación de la información. Los principios contables aplicados guardan uniformidad con los ejercicios anteriores. D) Agrupación de partidas. La información contenida en las Cuentas Anuales adjuntas se presenta con un nivel de desagregación adecuado que facilita su interpretación. E) Elementos recogidos en varias partidas. No existen elementos que formen parte integrante de diferentes partidas del Balance o de la Cuenta de Resultados al 31 de diciembre de 2.010.

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3.- NORMAS DE VALORACIÓN Los criterios contables aplicados han sido los siguientes: A) Inmovilizado Inmaterial. Se refieren básicamente a las aplicaciones informáticas desarrolladas directamente por el personal técnico de la Universidad de Alicante, así como los adquiridos a terceros para su utilización. Se registran por el coste real y efectivo de su diseño en el caso de ser de desarrollo propio, y por el coste de adquisición en los casos de compras a terceros. Su amortización se realiza linealmente en un período de cinco ejercicios. B) Inmovilizado Material. Su incorporación a los registros contables se ha realizado en función del precio de adquisición de los activos, incrementado, en su caso, en todos aquellos conceptos necesarios para su finalización y puesta en funcionamiento, como honorarios profesionales, impuestos, licencias, etc. Su amortización se realiza linealmente desde el ejercicio siguiente al de su adquisición, en función a la vida útil estimada por cada tipo de activo:

Años de vida útil % de Amortización Construcciones 50 2 Maquinaria, instalaciones y utillaje 10 10 Elementos de transporte 8 12,5 Mobiliario y enseres 10 10 Equipos para el proceso de la información 5 20 Equipos para el proceso de la información de proyectos de investigación

3 33,33

Otro inmovilizado material 5 20 No ha sido necesario dotar ninguna provisión por depreciación al 31 de diciembre de 2.010, ni se han practicado actualizaciones en su valor contable. C) Inmovilizado Financiero. Figura valorado a su coste de adquisición, minorado, en su caso, por la provisión necesaria ajustada al valor equivalente de los fondos propios de las sociedades participadas. D) Subvenciones de capital y de explotación. Tanto las subvenciones de capital como las subvenciones corrientes o a la explotación figuran incorporadas al resultado del ejercicio.

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E) Ingresos y gastos. El resto de los ingresos y gastos reconocidos han sido registrados atendiendo a un criterio de enlace informático de equivalencias entre contabilidad presupuestaria y financiera, aplicando los principios contables anteriormente descritos y un adecuado corte de operaciones. 4.- ESTADO OPERATIVO. COMPARACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE INGRESOS

CAPÍTULO EXPLICACIÓN DEL INGRESO

Derechos reconocidos netos 2.009

Derechos reconocidos netos 2.010

% variac.

3º TASAS Y OTROS INGRESOS 28.733.226,08 31.194.947,59 9%

4º TRANSFERENCIAS CORRIENTES

154.891.318,21 149.822.269,64 -3%

5º INGRESOS PATRIMONIALES 491.180,32 551.542,73 12%

6º ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

0,00 0,00 0%

7º TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

50.448.438,48 30.019.888,86 -40%

8º ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00

9º PASIVOS FINANCIEROS 0,00 2.602.107,90 100% TOTAL 234.564.163,09 214.190.756,72 -9%

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COMPARACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE GASTOS

5.- OBLIGACIONES Y BONOS EMITIDOS Con fecha 21 de julio de 1997 se firmó un Convenio de Colaboración con la Generalitat

Valenciana para la financiación de las inversiones en infraestructuras necesarias para el período 1995-2001 en virtud del cual se dispone por parte de la Universidad de Alicante la emisión de obligaciones y la concertación con el Banco Europeo de Inversiones de una línea de préstamos, obligándose incondicionalmente la Generalitat Valenciana a transferir a la Universidad de Alicante las cantidades para que ésta haga frente a todas las obligaciones de pago asumidas en virtud de la financiación de dicho Plan (principal, intereses, indemnizaciones, ...).

En virtud de dicho Convenio de Colaboración, se procedió a la emisión de obligaciones por parte de la Universidad de Alicante como financiación sustitutiva del Plan de Inversiones en infraestructuras necesarias para el período 1995-2001 con las siguientes características:

Fecha de emisión: 1 de octubre de 1997. Fecha de amortización: 15 de diciembre de 2017. Liquidación de cupón: 1er cupón de fecha 15 de diciembre de 1998: 7,35 %. Resto de cupones 15 de diciembre de años sucesivos: 6,5 %. Nº obligaciones: 10.500 obligaciones simples de 1.000.000 de valor nominal unitario. Valor total emisión: 10.500.000.000 pesetas. Amortización: A la par y única al vencimiento. Emisor: Universidad de Alicante. Garante: MBA Insurance Corporation. Rating: S & P y Moody’s Asegurador: Société Générale y Bankinter, S.A.

CAPÍTULO EXPLICACIÓN DEL GASTO

Obligaciones reconocidas netas 2.009

Obligaciones reconocidas netas 2.010

% variación

1º PERSONAL 115.223.119,93 120.035.165,02 4%

2º BIENES CORRIENTES Y SERVICIO

25.242.239,17 24.696.959,03 -2%

3º GASTOS FINANCIEROS 6.912.207,19 5.791.043,89 -16%

4ª TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1.530.740,38

1.577.953,94 3%

6º INVERSIONES REALES 53.330.316,58 48.047.368,46 -10%

7º TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

250.000,00

0,00 -100%

8º ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 30.000,00 100%

9º PASIVOS FINANCIEROS 25.043.552,38 1.772.123,81 -93% TOTAL 227.532.175,63 201.950.614,15 -11%

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Tal y como se desarrolla en la nota 8, con fecha 15 de diciembre de cada año es atendido a su vencimiento el pago del cupón por parte de la Generalitat Valenciana, incorporándose a la liquidación del presupuesto del ejercicio 2.010, por un total de 4.101.907,61 €. Los gastos inherentes a la emisión y formalización de la anterior operación, fueron los siguientes:

Euros Comisión de aseguramiento 1.800.239,51 Comisión de estructuración y diseño 437.170,39 Prima única de póliza de Seguro y Caución 33.375,28

TOTAL 2.270.785,18

Al 31 de diciembre de 2.010 figuran amortizados un total de 1.476.010,37 €. Dicha amortización de gastos se realiza linealmente durante los veinte años desde la emisión hasta la total amortización, siendo la cuota anual de 113.539,26 €.

La Universidad ha optado por reconocer cada año y por el importe correspondiente a la anualidad respectiva el derecho de cobro, y así figura en su presupuesto, dado que la Generalitat también reconoce la obligación cada año por dicha anualidad.

6.- DERECHOS A COBRAR. El movimiento y evolución de los derechos a cobrar procedentes de ejercicios cerrados ha sido el siguiente:

Capítulo origen del derecho

Derechos Pendientes de

cobro a 01.01.2.010

Derechos anulados

Derechos recaudados

Derechos pendientes al 31.12.2.010

3º 2.522.280,97 92.973,02 1.988.895,13 440.412,82 4º 95.851.806,23 0 5.672.923,00 90.178.883,23 5º 124.194,24 0 48.846,56 75.347,68 7º 1.081.306,35 0 0 1.081.306,35

TOTAL 99.579.587,79 92.973,02 7.710.664,69 91.775.950,08 No existen problemas de insolvencias en los saldos pendientes de cobro al 31 de diciembre de 2010. Referido al Convenio suscrito entre la Consellería de Educación y las Universidades Públicas de la Comunidad Valenciana, para la financiación de “gastos corrientes” y de “inversión” firmado en el mes de mayo de 2008, queda pendiente de cobro a 31-12-2010, la cantidad de

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90.178.883,23 € que figuran en la partida de “Deudores presupuestarios de Ejercicios Cerrados”, de acuerdo con el escrito de alegación conjunta que en su día presentaron las Universidades anteriormente citadas en contestación al borrador del informe de fiscalización correspondiente al ejercicio 2008, elaborado por la Sindicatura de Cuentas. 7.- OBLIGACIONES A PAGAR El movimiento y evolución de las obligaciones a pagar procedentes de ejercicios cerrados ha sido el siguiente:

Año origen Obligaciones

pendientes de pago al 31.12.2009

Pagos Ordenados

Obligaciones pendientes de pago

al 31.12.2.010 2009 3.464.368,04 3.464.368,04 0

TOTAL 3.464.368,04 3.464.368,04 0 8.- OTROS GASTOS FINANCIEROS. Figuran incorporados como gastos financieros del Ejercicio 2.010, 4.101.907,61 € correspondientes al coste anual con vencimiento 15 de diciembre de 2.010 de la emisión de deuda pública descrita en la nota 5 de la presente memoria. Siguiendo con el compromiso existente, dicho pago fue asistido, a su vencimiento, por la Generalitat Valenciana. También se incorporan los gastos financieros relativos a la disposición de los préstamos del Banco Europeo de Inversión, con vencimiento 15 de junio de 2.010 por importe de 99.295,79 € y 15 de septiembre de 2.010 por importe de 992.000,00 €, atendidos igualmente desde la Generalitat Valenciana por ser operaciones financieras articuladas igualmente para el desarrollo del Plan de Inversiones.

9.- AMORTIZACIÓN DEUDA. Las amortizaciones del préstamo del Banco Europeo de Inversiones satisfechas por la Generalitat Valenciana con vencimiento 15 de junio de 2.010 por importe de 214.647,18 € y vencimiento de 15 de septiembre de 2010 por importe de 1.428.571,43 €. Asimismo la amortización de la ayuda concedida por el Ministerio de Ciencia y Tecnología con vencimiento 22 de diciembre de 2010 por importe de 128.905,20 € ha sido atendida por esta Universidad en concepto de “dotación de infraestructura para el Parque Científico de la Universidad de Alicante.“ Finalmente se ha satisfecho las amortizaciones del Ministerio de Ciencia e Innovación del ejercicio 2010 en concepto de “Red de voz y datos zona de ampliación” por importe de 2.961,27 € y “Espectrómetro Roman confocal…” por importe 5.790,15 €.

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10.- INMOVILIZADO MATERIAL El movimiento del ejercicio 2.010 y los saldos a 31 de diciembre de 2.010 son los siguientes:

SALDO 31.12.2009 ADICIONES SALDO 31.12.2.010 Terrenos y bienes naturales 13.775.882,71 926.037,51 14.701.920,22

Construcciones 217.603.030,34 6.580.481,86 224.183.512,20

Maquinaria, instalac., y utillaje 5.857.348,40 478.389,88 6.335.738,28

Elementos de transporte 660.376,41 22.610,28 682.986,69

Mobiliario 35.182.920,49 1.129.081,17 36.312.001,66

Equipos de proceso de información 41.719.586,69 1.464.984,42 43.184.571,11

Equipos de proceso de información de proyectos de investigación

8.545,14 0 8.545,14

Otro inmovilizado material (Material de laboratorio) 43.684.037,51 1.134.688,40 44.818.725,91

TOTAL 358.491.727,69 11.736.273,52 370.228.001,21

Los porcentajes de amortización aplicados para el cálculo del fondo dotado para el inmovilizado material estimado en función de la vida útil es el siguiente:

Años de vida útil

% de Amortización

Construcciones 50 2 Maquinaria, instalaciones y utillaje 10 10 Elementos de transporte 8 12,5 Mobiliario y enseres 10 10 Equipos para el proceso de la información 5 20 Equipos para el proceso de la información de proyectos de investigación

3 33,33

Otro inmovilizado material 5 20 En función de ello, el movimiento del fondo de amortización acumulado al 31 de diciembre de 2.010 es el siguiente:

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FONDO AL 31.12.2009

DOTACIÓN

FONDO AL 31.12.2.010

Construcciones 45.105.792,26 4.352.060,61 49.457.852,87

Maquinaria, instalac. y utillaje 2.938.880,54 383.450,43 3.322.330,97

Elementos de transporte 451.427,32 36.177,76 487.605,08

Mobiliario y Enseres 25.375.482,07 1.929.380,35 27.304.862,42

Equipos de proceso de información 35.491.518,48

2.117.602,47 37.609.120,95

Equipos de proceso de información de proyectos de investigación 8.545,14 0 8.545,14

Otro inmovilizado material (Material de laboratorio)

37.328.344,25 2.034.785,41 39.363.129,66

TOTAL

146.699.990,06

10.853.457,03

157.553.447,09

11.- INMOVILIZADO INMATERIAL El movimiento del ejercicio 2.010 y los saldos al cierre corresponden al siguiente detalle:

SALDO 31.12.2.009 ADICIONES

SALDO 31.12.2.010

Aplicaciones informáticas 1.209.383,86 87.609,24 1.296.992,60

TOTAL 1.209.383,86 87.609,24 1.296.992,60

La amortización se calcula anualmente en función de la vida útil, que ha sido estimada en cinco años. La dotación al fondo de amortización realizada en 2.010 asciende a 8.480,14 € el fondo de amortización acumulado al 31 de diciembre de 2.010 asciende a 1.198.610,40 €.- 12.- INMOVILIZADO FINANCIERO El inmovilizado financiero al 31 de diciembre de 2010 se encuentra integrado por las participaciones que posee la Universidad de Alicante en las siguientes empresas:

- CENTRO SUPERIOR DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE, S.A.U. Campus de San Vicente. San Vicente del Raspeig, Alicante.

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Objeto Social: Planificación y organización de cursos de español para extranjeros y cursos de idiomas para españoles. Desarrollo, en general de proyectos educativos de carácter internacional.

Porcentaje de participación directa: 100 %. Importe de los Fondos Propios al 31.12.2.003:

- Capital ........................................................ 1.051.771,19 € Balance del Centro S. de Idiomas a 31/12/2010 …….. 350.108,00 € Disminución con cargo a la Cta. 6799 701.663,18 €

Ajuste pesetas – euros 0,01 € - Capital a 31/12/2010 …… ………….. 350.108,00 €

Las acciones no cotizan en bolsa. Capital escriturado …………………………………… 350.108,00 € Patrimonio neto en balance ………………………….. 234.208,00 € Se dota una provisión por importe de ……………….. 115.900,00 €

- SOCIEDAD ANÓNIMA PARA LA CREACIÓN DE UNA ESCUELA DIGITAL DE POSTGRADO.

Objeto Principal. Desarrollo y explotación de cursos y materiales didácticos para la formación no presencial, fundamentalmente a través de la utilización de las nuevas tecnologías de la información, la edición y comercialización de todo tipo de materiales didácticos y de formación, y la prestación de todo tipo de servicios de educación y formación.

Porcentaje de participación directa: 16 % Importe de los Fondos Propios al 31.12.2.005: - Capital ......................................................... 800.809,68 € Capital desembolsado en 2001..............240.404,84 € Capital desembolsado en 2002 240.404,84 €

Ampliación de Capital ....( Abril/2003 )...........126.400,00 € Ampliación de Capital ....( Julio/2003 )............193.600,00 €

Las acciones no cotizan en bolsa.

- SOCIEDAD PORTAL UNIVERSIA, S.A.

Donación de activos cedidos por Cantabro Catalana de Inversiones, S.A.

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Participación : 4.040 acciones de clase B, números 45.783 al 49.822 ambos

inclusive. Importe de los Fondos Propios al 31.12.2.005: - Capital ............................................................... 40.400 € Las acciones no cotizan en bolsa.

- TALLER DIGITAL DE ESTABLECIMIENTO DE TEXTOS LITERARIOS Y CIENTÍFICOS, S.A.

- Capital desembolsado en 2003.......................... 150.964.94 €

- Capital desembolsado en 2004.......................... 35,06 €

- Capital desembolsado en 2007.......................... 417.600,00 € - Capital social ....................................................... 591.600.- €

Constituido por aportación de la Universidad 568.600.- € y por la Sdad.

De Relaciones Internacionales 23.000.- € Las acciones no cotizan en bolsa.

Capital escriturado …………..………………………… 568.600,00 € Patrimonio neto en balance ………………………….. 560.961,13 € Se dota una provisión por importe de ……………….. 7.638,87 €

- FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO DE ALICANTE-COMUNIDAD VALENCIANA

Entre otros los objetivos de la fundación son: La promoción y transmisión de conocimientos científicos y tecnológicos, así

como favorecer el desarrollo económico, ante la tutela del protectorado que ejerce la Generalitat Valenciana.-

-Capital fundacional ………………………………… 30.000,00 €

13.- AVALES La Universidad de Alicante no tiene ningún aval a 31de diciembre de 2010.

102

15/127

14.- ENDEUDAMIENTO Situación de la deuda de la Universidad de Alicante a 31 de diciembre de 2010

Deudas a largo plazo Entidad Importe Amortización Pase a c/p Deuda 1ª Emisión de Bonos 63.106.270,96 0 0 63.106.270,96 Préstamo BEI-1999 3.005.060,52 1.287.883,08 214.647,18 1.502.530,26 Préstamo BEI-2003 20.000.000,00 1.428.571,43 1.428.571,43 17.142.857,14 SEPIVA 984.286,11 0 0 984.286,11 Conselleria Educac. 2.602.107,90 0 0 2.602.107,90 Mº Ciencia y Tecn. 1.546.862,32 902.336,40 128.905,20 515.620,72 Mª Industria T. y C. 149.197,00 0 0 149.197,00 Mº Ciencia e Innov. 29.612,72 2.961,27 2.961,27 23.690,18 Mº Ciencia e Innov. 57.901,50 5.790,15 5.790,15 46.321,20 T O T A L 91.481.299,03 3.627.542,33 1.780.875,23 86.072.881,47

Deudas a corto plazo Entidad Importe Amortización Deuda Préstamo BEI-1999 214.647,18 214.647,18 Préstamo BEI-2003 1.428.571,43 1.428.571,43 Mº Ciencia y Tecn. 128.905,20 128.905,20 Mº Ciencia e Innov. 2.961,27 2.961,27 Mº Ciencia e Innov. 5.790,15 5.790,15 T O T A L 1.780.875,23 1.780.875,23

Cuadro Amortización de Deudas

103

EJERCICIO

Convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana y la Universidad de Alicante para la

financiación de las inversiones en Infraestructuras necesarias para el período 1995-2001 (1er. Plan

de Inversiones)

II Plan de Inversiones

Préstamo Banco Europeo de Inversiones (02/08/1999)

Amortización

Intereses

Préstamo Banco Europeo de Inversiones (12/12/2003)

Amortización

Intereses

Préstamo del Mº de Ciencia y Tecnología

Convenio de Colaboración con la Consellería (mayo 2008) Gastos Corrientes

Convenio de Colaboración con la Consellería (mayo 2008) Gastos de Inversión

Préstamo Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (Proyecto: Gamelearning: Desarrollo de

Habilidades Directivas Mediante Minijuegos Conceptuales)

Mº de Ciencia e Innovación Red de voz y datos zona de ampliación

Mº de Ciencia e Innovación Espectrómetro Roman confocal

104

17/127

15.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSELLERIA DE EDUCACIÓN Y LA UNVIERSIDAD DE ALICANTE PARA LA FINANCIANCIÓN DE GASTOS CORRIENTES Y DE INVERSIÓN. Convenio firmado el 29 de mayo de 2008 que supone la liquidación del Plan Plurianual de Financiación (1999-2003) modificado el 23 de diciembre de 2004 y 14 de octubre de 2005, finalizando su vigencia el 31 de diciembre de 2007. También figura la financiación del Protocolo suscrito en materia de infraestructuras.

ANUALIDAD APLICACIÓN PRUSUPUESTARIA

09.03.01.422.60.4

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

09.03.01.422.60.7 2009 4.560.494.-€ 6.211.929.-€ 2010 5.672.923.-€ 6.211.929.-€ 2011 5.672.923.-€ 6.211.929.-€ 2012 5.672.923.-€ 6.211.929.-€ 2013 5.672.923.-€ 6.211.929.-€ 2014 11.884.852.-€ 2015 11.884.852.-€ 2016 11.884.852.-€ 2017 11.884.852.-€ 2018 11.884.852.-€ 2019 11.884.852.-€ 2020 11.884.852.-€ 2021 11.884.852.-€ 2022 11.756.619.-€

IMPORTE TOTAL 134.087.621.-€ 31.059.645.-€

105

18/127

16.- TRANSFERENCIA Y SUBVENCIONES Detalle de las transferencias corrientes recibidas por la Universidad de Alicante durante el ejercicio 2010.

PROCEDENCIA

ENTIDAD

DERECHOS RECONOCIDOS COBRADO

Organismos Autónomos

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES

82.262,00 82.262,00

Comunidad Autónoma

GENERALITAT VALENCIANA

149.700.366,90 149.700.366,90

Ayuntamientos

NOVELDA 6.873,74 6.873,74

ALFAZ DEL PI PATRONATO MUN. DE CULTURA.

2.167,00

30.000,00

2.167,00

30.000,00

Empresas UNIVERCOPY ALICANTE, S.L. 600,00 600,00

T O T A L

149.822.269,64 149.822.269,64

Detalle de las transferencias de capital recibidas por la Universidad de Alicante durante el ejercicio 2010.

PROCEDENCIA

ENTIDAD

DERECHOS RECONOCIDOS COBRADO

Del Departamento al que esta adscrito

Mº EDUCACIÓN, 1.743.496,06 1.743.496,06

De otros Departamentos Ministeriales

Mª PRESIDENCIA

1.850,00

1.850,00

Mº HACIENDA 42.500,00 42.500,00

Mº INDUSTRIA,TURISMO Y COMERCIO

182.250,00 182.250,00

Mº CIENCIA E INNOVACIÓN

6.872.695,97 6.872.695,97

De otros Organismos Autónomos

PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE ALICANTE

25.706,44 25.706,44

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA

633,96 633,96

UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA

5.635,00 5.635,00

ORGANISMO AUTÓNOMO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS EUROPEOS

1.079.470,03 1.079.470,03

106

19/127

AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

259.755,00 259.755,00

UNIVERSIDAD DE GRANADA 1.300,00 1.300,00

OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS

54.220,92 54.220,92

INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 231.381,74 231.381,74

CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 104.745,92 104.745,92

INSTITUTO DE LA MUJER 73.247,73 73.247,73

UNIVERSIDAD DE ALCALA DE HENARES 73.281,00 73.281,00

UNIVERSIDAD DE POL. DE VALENCIA 134.881,00 134.881,00

SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO. SERVEF

119.544,52 119.544,52

UNIVERSITAT DE VALENCIA 53.514,87 53.514,87

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 112.588,62 112.588,62

UNIVERSIDAD DE MIGUEL HERNÁNDEZ 65.016,66 65.016,66

UNIVERSITAT JAUME I 39.472,00 39.472,00

AGENCIA VALENCIANA DE TURISMO

6.000,00 6.000,00

INSTITUT RAMON LLULL 9.587,92 9.587,92

ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LENGUA

47.353,14 47.353,14

De otros Entes Públicos

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN EN GENOMICA Y PROTEOMICA

18.532,62 18.532,62

CENTRO DE INVESTIGACION ENERGETICA MEDIAMBIENTAL Y TECNOLOGICA.-CIEMAT

26.328,67 26.328,67

ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL. RED.ES

35.977,69 35.977,69

INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS

9.975,00 9.975,00

INSTITUO MEDIANA Y PEQUEÑA EMPRESA VALENCIANA.IMPIVA

36.192,00 36.192,00

De la Comunidad Autónoma GENERALITAT VALENCIANA 10.897.723,10 10.897.723,10

GENERALITAT DE CATALU´ÑA

500,00 500,00

XUNTA DE GALCIA 28.545,34 28.545,34

107

20/127

De Ayuntamientos

AYUNTAMIENTO DE ALICANTE 17.070,00 17.070,00

AYUNTAMENTO DE COCENTAINA 180,00 180,00

AYUNTAMIENTO DE DENIA 1.620,00 1.620,00

AYUNTAMIENTO DE XIXONA 45.050,00 45.050,00

AYUNTAMIENTO DE IBI 25.390,00 25.390,00

AYUNTAMIENTO DE MURO DE ALCOY 1.200,00 1.200,00

AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DEL RASPEIG

500,00 500,00

AYUNTAMIENTO DE VILLENA 71.744,15 71.744,15

De Diputaciones

DIPUTACIÓN DE ALICANTE 7.200,00 7.200,00

DIPUTACIÓN DE VALENCIA 64.594,92 64.594,92

De empresas privadas

MECANIZACIÓN DE EMPRESAS, S.A. MECEMSA

39.402,40 39.402,40

HIERROS ELCHE, S.A. 100,00 100,00

RIESMA,S.A.. 150,00 150,00

CABAQUA,S.A. 7.007,00 7.007,00

TALLER DIGITAL DE EST. DE TEXTOS LITER. Y CIENT., S.A.

91.469,00 91.469,00

GLEM,S.L. 150,00 150,00

BANCO DE SANTANDER, S.A. 437.400,00 437.400,00

MERCADONA, S.A. 8.000,00 8.000,00

TONI PARDO, S.L. 600,00 600,00

DIMAR CARBURANTES, S.L..

150,00 150,00

GLEM GASOLEOS, S.L. 150,00 150,00

CALZADOS EUROVILLE, S.L. 600,00 600,00

ELECTRICIDAD MATEU E HIJOS Y CIA, S.L.

100,00 100,00

GRUPO EMPRESARIAL FUR Y GOMEZ, S.L. 1.600,00 1.600,00

OPEM O,P.S., S.L.U. 340,00 340,00

FACTORIA DE SOFTWARE E MULTIMEDIA, S.L.

27.033,61 27.033,61

CONEXIA,S. COOP. 5.707,60 5.707,60

RECICLADOS Y SERVICIOS DEL MEDITERRÁNEO, S.L.

1.500,00 1.500,00

108

21/127

De familias e instituciones sin fines de lucro

CAM 321.791,80 321.791,80

INSTITUTO TECNOLOGICO TEXTIL. AITEX

10.000,00 10.000,00

FUNDACIÓN EMPRESA UNIVERSIDAD DE ALICANTE

10.000,00 10.000,00

FUNDACIÓN PRIVADA PREVENT 1.000,00 1.000,00

ASOC. ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE AZULEJOS PAV. Y BALDOSAS CERÁMIC.

40.040,00 40.040,00

FUNDACIÓN BANCAJA 184.000,00 184.000,00

ASOC. DE GEOGRAFOS ESPAÑOLES

9.600,00 9.600,00

FUNDACIÓN MAPFRE 19.500,00 19.500,00

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE QUÍMICA TERAPEÚTICA

1.200,00 1.200,00

ASOC. DE PARQUES CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE ESPAÑA

28.333,00 28.333,00

ASOC. DE INVEST. DE LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN. AIDICO. INSTITUTO DE LA CONSTRUCCIÓN

2.620,35 2.620,35

ASOC. ESPAÑ. PARA LA INVEST. Y FORMACIÓN EN LA ACCIÓN SOCIAL

4.873,03 4.873,03

FUNDACIÓN MANUEL PELAEZ CASTILLO, C.V.

5.300,00 5.300,00

FUNDACIÓN RURALCAJA ALICANTE

1.500,00 1.500,00

FUNDACIÓN CAJAMURCIA 17.389,00 17.389,00

FUNDACIÓN ENDESA 50.000,00 50.000,00

FUNDACIÓN ESPAÑ. PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA

256.292,58 256.292,58

COLEGIO DE GEOGRAFOS. DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LA COM. VALENCIANA

600,00 600,00

FUNDACIÓN MUTUA MADRILEÑA 10.000,00 10.000,00

FUNDACIÓN UNIVERSIA 15.000,00 15.000,00

COLEGIO OFIC. DE TITULADOS MERCANTILES Y EMPRESARIALESDE LA PROVINCIA DE ALICANTE

3.000,00 3.000,00

FUNDACIÓN DE LA COM. VALENCIANA. CIUDAD DE LAS ARTES Y LA CIENCIAS

7.000,00 7.000,00

Del exterior SINTEF FISKERI OG HAVBRUK AS 73.505,51 73.505,51

109

22/127

EUROPEAN SCIENCE FOUNDATION 2.578,01 2.578,01

EUROPEAN ASSOCIATION FOR MACHINE TRANSLAATION.

5.000,00 5.000,00

COMISIÓN EUROPEA 4.994.013,17 4.994.013,17

UNIVERSITY STUDIES ABROAD CONSORTIUM – UNIVERSITY OF NEVADA, RENO

9.364,07 9.364,07

EUROPEAN PATENT ORGANISATION 80.010,01 80.010,01

ISTITUTO TRENTINO DI CULTURA 111.958,09 111.958,09

KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK 32.967,00 32.967,00

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE 71.773,89 71.773,89

PATRIMONY OF THE RMA-KMS 184.717,22 184.717,22

REGIONE DEL VENETO 14.083,41

14.083,41

ISTITUTO PER I

MATERIALI COMPOSITI E BIOMEDICI-CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE.

34.054,04 34.054,04

FOOD INDUSTRIAL RESEARCH AND TECHN. DEVELOPMENT COMPANY –ETAT, S.A.

62.798,32 62.798,32

MAX-PLANCK-INSTITUT FUR PLASMAPHYSIK

15.173,14 15.173,14

UNIVERSITAT DES SAARLANDES 2.600,00 2.600,00

FORSCHUNGSZANTRUM KARLSRUHE GMBH 9.930,76 9.930,76

UNIVERSITY OF OXFORD

21.000,00 21.000,00

IVOVAMAIS-SERVIçOS DE CONSULTADORIA EM INOVAçAO TECNOLOGICA, S.A.

5.299,73 5.299,73

REGION RHONE ALPES 6.730,30 6.730,30

UNIVERSITY OF SALFORD 15.649,00 15.649,00

SCHUNK KOHLENSTOFFTECHNIK GMBH

3.429,83 3.429,83

INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR THE STUDY OF OBESITY

7.350,00 7.350,00

FACHHOCHSCHULE SALZBURG GMBH SALZBURG UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

6.952,00 6.952,00

T O T A L

30.019.888,86 30.019.888,86

110

23/127

Detalle de las transferencias corrientes concedidas por la Universidad de Alicante durante el ejercicio 2010.

PROCEDENCIA

ENTIDAD

OBLIGACIONES RECONOCIDAS PAGADO

Universidad de Alicante

FUNDACIÓN GENERAL U.A.

1.247.213,56 1.247.213,56

Universidad de Alicante

FUNDACIÓN LA ALCUDIA

330.740,38 330.740,38

T O T A L

1.577.953,94 1.577.953,94

17 .- ACREEDORES Y DEUDORES

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

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130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

64/127

R E M A N E N T E S

152

65/127

REMANENTES A EFECTOS DE INCORPORACIÓN.- Ejercicio 2010

Derechos liquidados 297.477.208,92 Obligaciones reconocidas 201.950.614,15 - 95.526.594,77 Derechos anulados de Presupuestos Cerrados 92.973,02 -

R E M A N E N T E T O T A L 95.433.621,75 Remanentes Afectos

Capítulo 6.- 609.- Investigación 54.293.008,45

620.- Plan Inversiones 14.636.942,41 621.- Inversiones Propias 17.441.419,86

622.- Infraestructura docente 3.349.335,53 Total Remanente afecto 89.720.706,25

Resumen:

Remanente afecto 89.720.706,25 Remanente libre disposición 5.712.915,50

R E M A N E N T E T O T A L 95.433.621,75

153

66/127

609 .- Ejercicio 2010

Remanente ejercicio anterior 50.069.205,59 Comunicaciones a Investigación 30.644.889,97 Proyectos Institucionales en presupuesto 10.634.501,00 Facturación pendiente de cobro a 31/12/2010 1.996.012,82 T O T A L 609 ejercicio 2010 93.344.609,38 Contraído en 2010 38.959.480,44 R E M A N E N T E 54.385.128,94 Anulaciones de facturas de ejercicios anteriores 92.120,49 REMANENTE ESPECÍFICO A INCORPORAR EN 609 54.293.008,45

154

67/127

PROCEDENCIA DEL REMANENTE DE LIBRE DISPOSICIÓN .- Ejercicio 2010

PRESUPUESTO DE INGRESOS CONCEPTO 303 ………………………… 1.186.027,76 + 307 ………………………… 69,41 + 319 ………………………… 12.372,56 + 329 ………………………… 441,19 + 380 ………………………… 25.088,56 + 399 ………………………… 233.191,76 + 410 ………………………… 82.262,00 + 450.02 ………………………… 135.520,61 + 460 …………………………… 39.040,74 + 470 …………………………… 600,00 + 520 ………………………… 37.706,97 - 550 ………………………… 299.249,70 + T O T A L 1.976.157,32 PRESUPUESTO DE GASTOS CAPÍTULO Capítulo 1 …………………… 707.330,09 Capítulo 2 …………………… 2.725.121,11 Capítulo 3 …………………… 305.159,51 T O T A L 3.737.610,71 RESUMEN Presupuesto de Ingresos …… 1.976.157,32 Presupuesto de Gastos ……… 3.737.610,71 5.713.768,03 Anulación Dchos. Ejerc. Anter. 852,53 - T O T A L 5.712.915,50 NOTA: La anulación de derechos de Presupuestos cerrados por importe de 92.973,02 € afecta a: Remanente 609.- Investigación 92.120,49 Remanente libre disposición 852,53 T O T A L 92.973,02

155

68/127

RESULTADO PRESUPUESTARIO

156

69/127

RESULTADO PRESUPUESTARIO.- EJERCICIO 2010.-

Derechos liquidados (excluyente remanente ejercicio 2009) + 214.190.756,72 Obligaciones reconocidas - 201.950.614,15 S A L D O P R E S U P U E S T A R I O 2 0 1 0 12.240.142,57

157

70/127

RESULTADO PRESUPUESTARIO.- EJERCICIO 2010.-

CONCEPTO DERECHOS RECONOCIDOS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS IMPORTE

(+)Operaciones no financieras (+)Operaciones con activos financieros (+)Operaciones comerciales

211.588.648,82 200.178.490,34

11.410.158,48

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 211.588.648,82 200.178.490,34 11.410.158,48 II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS 2.602.107,90 1.772.123,81 829.984,09 III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 214.190.756,72 201.950.614,15 12.240.142,57 (+)Créditos gastados financiados con remanente de tesorería (-)Desviaciones de financiación positivas (+)Desviaciones de financiación negativas

26.857.121,88

8.952.373,96

20.897.865,31

6.965.955,10

3.603.853,43

5.959.256,57

1.986.418,86 SUPERÁVIT O DÉFICIT DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO

11.871.158,29

158

71/127

CONCILIACIÓN DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO CON EL ECONÓMICO-PATRIMONIAL

159

72/127

CONCILIACIÓN DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO CON EL ECONÓMICO-PATRIMONIAL

Ejercicio 2010 UNIVERSIDAD DE ALICANTE

RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 11.467.526,51 RESULTADO PRESUPUESTARIO 12.240.142,57 DIFERENCIA -772.616,06 CONCILIACIÓN A) FACTORES POSITIVOS 21.758.244,04 GASTOS PRESUPUESTARIOS NO ECONÓMICOS PATRIMONIALES 11.853.882,76 Adiciones del Inmovilizado material 11.736.273,52

Adiciones del Inmovilizado inmaterial 87.609,24

Adiciones del Inmovilizado financiero 30.000,00

INGRESOS ECONÓMICOS NO PRESUPUESTARIOS 9.904.361,28

Ingresos y beneficios otros ejercicios

(Tasas period.2009) 9.904.361,28

Ingresos y beneficios otros ejercicios 0,00

Ganancias e ingresos extraordinarios 0,00

B) FACTORES NEGATIVOS 22.530.860,10 INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO ECONÓMICOS PATRIMONIALES 10.695.394,62 Capítulo 9 829.984,09 capítulo 3 Periodificación de Tasas 9.865.410,53 GASTOS ECONÓMICOS-PATRIMONIALES NO PRESUPUESTARIOS 11.835.465,48

Dotaciones para amortización del inmovilizado inmaterial 8.480,14

Dotaciones para amortización del inmovilizado material 10.851.910,61

Dotación provisión Centro S. de Idiomas 115.900,00

Dotación provisión Taller Digital 7.638,87 Gastos emisión deuda (Em. 97) 113.539,26 Gastos emisión deuda (Em. 99)

Anulación derechos reconocidos ejercicios anteriores 92.973,02

Gastos Extraordinarios 63.866,36 Retiros del inmovilizado material -120.505,97

Pérdidas ejercicios anteriores Centro S. Idiomas 701.663,19

DIFERENCIA A-B -772.616,06

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CUADRO DE FINANCIACIÓN

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LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

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PROYECTOS DE INVERSIÓN

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PROGRAMA PROYECTO EJECUTADO

620(012000) (Servicios Generales)

A AMPLIACIÓN CAMPUS A1 Facultad de Educación 3.582.203,83

A2 Escuela Infantil

TOTAL 3.582.203,83

B EQUIPAMIENTOS B1 Equipamiento informático 241.385,07

B2 Mobiliario y equipamientos varios 919.545,16

TOTAL 1.160.930,23

C OBRAS RAM C1 Otras obras RAM 1.703.094,85

C2 Reformas Germán Bernacer 823.810,95

C3 Reformas Ciencias II, IV y pabellón 13 219.579,65

TOTAL 2.746.485,45

D OTRAS ACTUACIONES D1 Plan de accesibilidad 183.172,77

D2 Honorarios proyectos 35.145,36

D3 Plan integral de seguridad 412.544,15

TOTAL 630.862,28

TOTAL FINANC. UA 8.120.481,79

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MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

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MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 1 CRÉDITOS GENERADOS POR EJERCICIO 2010 INGRESO

I.- GASTOS .- Aumento

PROGR. CONCEPT. EXPLICACIÓN IMPORTE 422-D 931 Amortización de préstamos del exterior a l/p 1.428.571,43

T O T A L E S 1.428.571,43 Nº Operación: 30143210310002009

II.- INGRESOS .- Aumento

PROGR. CONCEPT. EXPLICACIÓN IMPORTE

1750.04

Transf.. de capital.- De CC.AA.- Generalitat Valenciana .- Amortización de capital en planes de inversión e infraestructuras

1.428.571,43

T O T A L E S 1.428.571,43 Nº Operación: 30143110310000016

182

MEMORIA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 1 EJERCICIO 2010 El cuadro de amortización del préstamo del BEI contempla para el ejercicio 2010 una

amortización de 1.428.571,43 € y dado que en el presupuesto inicial para dicho ejercicio no se contempló

dicha amortización corresponde realizar la modificación presupuestaria de crédito generado por ingreso en el

concepto 1750.04 “ Transferencias de Capital de Comunidades Autónomas.- Generalitat Valenciana.-

Amortización de capital en planes de inversión en infraestructuras”, con el correspondiente aumento en el

presupuesto de gastos en el concepto 931 “Amortización de préstamos del exterior a largo plazo”.-

ALICANTE a 20 de Abril de 2010

EL GERENTE

Vº Bº LA VICERRECTORA DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA

183

El cuadro de amortización del préstamo del Banco Europeo de Inversiones concedido a la Universidad de Alicante en el marco de los acuerdos suscritos entre ésta y la Generalitat Valenciana para la financiación del II Plan de Inversiones, contempla una amortización en el año 2010 de 1.428.571,43€.

Dado que en el presupuesto inicial para el ejercicio 2010 no se contempló dicha amortización, procede realizar la correspondiente modificación presupuestaria incrementando los conceptos correspondientes del Capítulo 7 del presupuesto de ingresos y del capítulo 9 del presupuesto de gastos en la mencionada cuantía.

Alicante, 19 de abril de 2010

El Gerente

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MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 2 CRÉDITOS GENERADOS POR EJERCICIO 2010 INGRESO

I.- GASTOS .- Aumento

PROGR. CONCEPT. EXPLICACIÓN IMPORTE 422-D 621 Inversiones propias 2.602.107,90

T O T A L E S 2.602.107,90 Nº Operación: 30143210310002010

II.- INGRESOS .- Aumento

PROGR. CONCEPT. EXPLICACIÓN IMPORTE 1911 Préstamos recibidos a L/P de entes del Sector Público 2.602.107,90

T O T A L E S 2.602.107,90 Nº Operación: 30143110310000017

186

MEMORIA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 2 EJERCICIO 2010 De acuerdo a la Resolución del Conseller de Educación de fecha 9 de diciembre de 2009,

el Ministerio de Ciencia e innovación y la Generalitat han suscrito un convenio de colaboración que tiene

por objeto la articulación de préstamos sin interés a conceder a las universidades públicas de la Comunidad

Valenciana para la mejora de sus campus universitarios, procede realizar modificación presupuestaria de

crédito generado por ingreso en el concepto 1911 “Préstamos recibidos a L/P de entes del Sector Público”,

por importe de 2.602.107,90 € con el correspondiente aumento en el presupuesto de gastos en el concepto 621

“Inversiones propias”.-

ALICANTE a 17 de Mayo de 2010

EL GERENTE

Vº Bº LA VICERRECTORA DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA

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MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 3 INCORPORACIÓN REMANENTE EJERCICIO 2010 DE CRÉDITO

I.- GASTOS .- Aumento

PROGR. CONCEPT. EXPLICACIÓN IMPORTE 422-D 162 ACCIÓN SOCIAL 7.236,74

609 INVESTIGACIÓN UNIVERSITARIA 50.069.205,59 620 PLAN DE INVERSIONES 9.472.424,20 621 INVERSIONES PROPIAS 15.756.718,19 622 INFRAESTRUCTURA DOCENTE 3.349.335,53

T O T A L E S 78.654.920,25 Nº Operación: 30143210310003595

II.- INGRESOS .- Aumento

PROGR. CONCEPT. EXPLICACIÓN IMPORTE 870 REMANENTES ESPECÍFICOS 78.654.920,25

T O T A L E S 78.654.920,25 Nº Operación: 30143110310000025

192

MEMORIA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 3 EJERCICIO 2010

Efectuada liquidación del ejercicio presupuestario 2009, procede incorporar al ejercicio 2010 los remanentes específicos que a continuación se relacionan, que serán financiados con el concepto “ 870 Remanentes específicos de Tesorería “.- Detalle de incorporaciones a efectuar:

162 Acción Social 7.236,74 609 Investigación Universitaria 50.069.205,59 620 Plan de inversiones 9.472.424,20 621 Inversiones propias 15.756.718,19 622 Infraestructura docente 3.349.335,53

ALICANTE a 19 de Junio de 2010

EL GERENTE

Vº Bº LA VICERRECTORA DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA

193

194

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 4 INCORPORACIÓN REMANENTE EJERCICIO 2010 DE CRÉDITO

I.- GASTOS .- Aumento

PROGR. CONCEPT. EXPLICACIÓN IMPORTE 422-D 2 BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.878.105,14

121 Funcionarios.- Retribuciones Complementarias 2.753.426,81

T O T A L E S 4.631.531,95 Nº Operación: 30143210310003596

II.- INGRESOS .- Aumento

PROGR. CONCEPT. EXPLICACIÓN IMPORTE 870 REMANENTE GENÉRICO 4.631.531,95

T O T A L E S 4.631.531,95 Nº Operación: 30143110310000026

195

MEMORIA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 4 EJERCICIO 2010

Visto el escrito remitido por la Gerencia de esta universidad, que al efecto se acompaña,

procede efectuar modificación presupuestaria de incorporación de “ Remanente Genérico de Tesorería “ por

importe de 4.631.531,95 €.-

ALICANTE a 19 de Junio de 2010

EL GERENTE

Vº Bº LA VICERRECTORA DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA

196

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MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 5 CRÉDITOS GENERADOS POR EJERCICIO 2010 INGRESO

I.- GASTOS .- Aumento

PROGR. CONCEPT. EXPLICACIÓN IMPORTE 422-D 621 Inversiones propias 50.000,00

T O T A L E S 50.000,00 Nº Operación: 30143210310004677

II.- INGRESOS .- Aumento

PROGR. CONCEPT. EXPLICACIÓN IMPORTE

1780

Transferencias de Capital.- De familias e Instituciones sin fines de lucro

50.000,00

T O T A L E S 50.000,00 Nº Operación: 30143110310000029

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MEMORIA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 5 EJERCICIO 2010 Habiéndose recibido con fecha 1 de octubre de 2010 ingreso de la Fundación ENDESA

con destino a la nueva iluminación de la fachada del Museo de la Universidad de Alicante, procede realizar

modificación presupuestaria de crédito generado por ingreso en el concepto 1780 “Transferencias de Capital.-

De familias e Instituciones sin fines de lucro”, por importe de 50.000,00 € con el correspondiente aumento en

el presupuesto de gastos en el concepto 621 “Inversiones propias”.-

ALICANTE a 20 de Octubre de 2010

EL GERENTE

Vº Bº LA VICERRECTORA DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA

199

200

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 6 CRÉDITO EXTRAORDINARIO EJERCICIO 2010

I.- GASTOS .- Aumento

PROGR. CONCEPT. EXPLICACIÓN IMPORTE 422-D 870 Aportaciones patrimoniales.- 30.000,00

T O T A L E S 30.000,00 Nº Op. 30143210310005265

II.- INGRESOS .- Aumento

PROGR. CONCEPT. EXPLICACIÓN IMPORTE 303 Tasas Académicas 30.000,00

T O T A L E S 30.000,00

Nº Op. 30143110310000031

201

MEMORIA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 6 EJERCICIO 2010

El Pleno del Consejo Social de esta Universidad celebrado el 31 de marzo de 2010, y previo informe favorable del Consejo de Gobierno de 22 de diciembre de 2009, aprobó la creación de la “Fundación Parque Científico de Alicante-Comunidad Valenciana” con el capital mínimo que regula la Ley y los Estatutos de la propia Fundación. En la escritura de constitución, se indica que la Universidad de Alicante, efectuará una aportación inicial de 30.000,00 € en concepto de dotación fundacional, por lo que procede efectuar modificación presupuestaria por crédito extraordinario.-

ALICANTE a 2 de Noviembre de 2010

EL GERENTE

Vº Bº LA VICERRECTORA DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA

202

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 7 CRÉDITOS GENERADOS POR EJERCICIO 2010 INGRESO

I.- GASTOS .- Aumento

PROGR. CONCEPT. EXPLICACIÓN IMPORTE 422-D 121 Funcionarios.- Retribuciones complementarias. 154.825,90

T O T A L E S 154.825,90 Nº Operación: 30143210310005269

II.- INGRESOS .- Aumento

PROGR. CONCEPT. EXPLICACIÓN IMPORTE

145002

Transferencias Corrientes.- De la Generalitat Valenciana.- Otros.-

154.825,90

T O T A L E S 154.825,90 Nº Operación: 30143110310000032

203

MEMORIA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 7 EJERCICIO 2010 Habiéndose recibido escrito de la Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana,

del expediente de generación de crédito de fondos procedentes del Ministerio de Ciencia e Innovación con la

finalidad de subvencionar en el ejercicio 2009, -actuaciones relacionadas con la integración de los profesores

titulares de escuela universitaria en el cuerpo de profesores titulares de universidad-, procede realizar

modificación presupuestaria de crédito generado por ingreso en el concepto 145002 “Transferencias

Corrientes.- De la Generalitat Valenciana.- Otros.-”, por importe de 154.825,90 € con el correspondiente

aumento en el presupuesto de gastos en el concepto 121 “Funcionarios.- Retribuciones complementarias”.-

ALICANTE a 10 de Diciembre de 2010

EL GERENTE

Vº Bº LA VICERRECTORA DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA

204

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 8 TRANSFERENCIA DE CRÉDITO EJERCICIO 2010

I.- GASTOS .- Aumento

PROGR. CONCEPT. EXPLICACIÓN IMPORTE 422-D 130 Laborales Fijos.- Retribuciones.- 919,50 422-D 162 Acción Social.- 66.035,53

T O T A L E S 66.955,03 Nº Operación: 301431030006381 Retención Crédito Nº Operación: 30143210310006379

II.- GASTOS .- Baja

PROGR. CONCEPT. EXPLICACIÓN IMPORTE 422-D 141 Otro personal contratado en reg. de Derecho Advo 66.955,03

T O T A L E S 66.955,03 Nº Operación: 30143210310006380

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MEMORIA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 8 EJERCICIO 2010

Siendo necesario suplementar crédito en el concepto 130 “Laborales Fijos. Retribuciones.” por importe de 919,50 € y en el concepto 162 “Acción Social” por importe de 66.035,53 €, y considerando que puede financiarse con baja en el concepto 141 “Otro personal contratado en reg. de Derecho Advo.” (66.955,03 €), procede efectuar la correspondiente modificación presupuestaria de transferencia de crédito.-

ALICANTE a 28 de Diciembre de 2010

EL GERENTE

Vº Bº LA VICERRECTORA DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA

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MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 9 TRANSFERENCIA DE CRÉDITO EJERCICIO 2010

I.- GASTOS .- Aumento

PROGR. CONCEPT. EXPLICACIÓN IMPORTE 422-D 349 Otros gastos financieros.- 223.354,76

T O T A L E S 223.354,76 Nº Operación: 30143210310006384 Retención Crédito Nº Operación: 30143210310006382

II.- GASTOS .- Baja

PROGR. CONCEPT. EXPLICACIÓN IMPORTE 422-D 310 Intereses de préstamos en moneda nacional.- 223.354,76

T O T A L E S 223.354,76 Nº Operación: 30143210310006383

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MEMORIA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 9 EJERCICIO 2010

Siendo necesario suplementar crédito en el concepto 349 “Otros gastos financieros.” por importe de 223.354,76 €, y considerando que puede financiarse con baja en el concepto 310 “Intereses de préstamo en moneda nacional.” (223.354,76 €), procede efectuar la correspondiente modificación presupuestaria de transferencia de crédito.-

ALICANTE a 28 de Diciembre de 2010

EL GERENTE

Vº Bº LA VICERRECTORA DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA

209

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 10 CRÉDITOS GENERADOS POR EJERCICIO 2010 INGRESOS

I.- GASTOS .- Aumento

PROGR. CONCEPT. EXPLICACIÓN IMPORTE 422-D 609 Investigación Universitaria 10.246.686,62

T O T A L E S 10.246.686,62

Nº Operación: 30143210310006385 II.- INGRESOS .- Aumento

PROGR. CONCEPT. EXPLICACIÓN IMPORTE 303 Tasas académicas 1.097.640,17 310 Derechos matrícula cursos y seminarios 166.364,85 329 Otros ingresos procedentes de prestación de servicios 518.227,77 380 Reintegro de ejercicios cerrados 6.199,82 399 Ingresos diversos 103.512,76 701 “ “ “ .- De otros Departamentos Minister. 3.599.295,97 710 Transf. De Capital.- OO.AA. 997.336,47 741 “ “ “ .- Otros Entes Públicos 127.005,98 750.00 “ “ “ .- Gener. Valenciana. Investigación 76.278,49 750.01 “ “ “ .- Gener. Valenciana. Feder 666.297,00 750.09 “ “ “ .- Otras Comunidades Autónomas 29.045,34 760 “ “ “ .- Ayuntamientos. 12.754,15 761 “ “ “ .- Diputaciones. 41.794,92 770 “ “ “ .- Empresas Privadas. 241.459,61 780 “ “ “ .- Familias e Inst. sin fines de lucro 549.039,76 790 “ “ “ .- Del Exterior. 2.770.937,50

T O T A L E S 11.003.190,56

Nº Operación: 30143110310000035 III.- INGRESOS .- Baja

PROGR. CONCEPT. EXPLICACIÓN IMPORTE 700.00 Transf. De Capital.- Ministerio de Educación 756.503,94

T O T A L E S 756.503,94

Nº Operación: 30143110310000036

210

MEMORIA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 10 EJERCICIO 2010 En el concepto presupuestario 609 “ Investigación Universitaria “ figuró como crédito

inicial la cantidad de 33.028.717,17 € que se financiaba con varios conceptos del presupuesto de ingresos.

Durante el ejercicio 2010 se han producido ingresos que han modificado la estimación

inicial, por importe de 10.246.686,62 € por lo que procede efectuar la correspondiente modificación

presupuestaria de generación de crédito por ingresos.-

ALICANTE a 28 de Diciembre de 2010

EL GERENTE

Vº Bº LA VICERRECTORA DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA

211

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 11 B A J A S POR ANULACIÓN EJERCICIO 2010

I.- GASTOS .- Baja

PROGR. CONCEPT. EXPLICACIÓN IMPORTE 422-D 120 Funcionarios. Retribuciones básicas 843.701,76

121 Funcionarios. Retribuciones complementarias 1.214.976,06 141 Otro personal.- Cont. Régimen Dcho. Admvo. 514.779,19

T O T A L E S 2.573.457,01 Nº Operación: 30143210310006386

II.- INGRESOS .- Disminución Previsiones

PROGR. CONCEPT. EXPLICACIÓN IMPORTE 450 Transf. Corrientes.- De la Generalidad Valenciana.- 2.573.457,01

T O T A L E S 2.573.457,01

Nº Operación: 30143110310000037

212

MEMORIA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 11 EJERCICIO 2010 Modificación presupuestaria derivada de la aplicación del R.D.-Ley de retribuciones de

los funcionarios.

Baja en los conceptos de gastos: 120 “Funcionarios.- Retr.. básicas” por importe de (843.701,76 €), concepto

121 “Funcionarios.- Retr. Complementarias” importe de (1.214.976,06 €) y concepto 141 “Otro personal.-

Cont. En régimen de Dcho. Advo.” Importe de (514.779,19 €); con baja en el concepto de ingresos 450

“Transf. Corrientes.- De la Generalitat Valenciana” por importe de (2.573.457,01 €).-

ALICANTE a 28 de Diciembre de 2010

EL GERENTE

Vº Bº LA VICERRECTORA DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA

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MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 12 TRANSFERENCIA DE CRÉDITO EJERCICIO 2010

I.- GASTOS .- Aumento

PROGR. CONCEPT. EXPLICACIÓN IMPORTE 422-D 162 Acción Social.- 1.576.793,41

T O T A L E S 1.576.793,41 Nº Operación: 30143210310006389 Retención Crédito Nº Operación: 30143210310006387

II.- GASTOS .- Baja

PROGR. CONCEPT. EXPLICACIÓN IMPORTE 422-D 120 Funcionarios.- Retribuciones básicas 799.798,06 422-D 121 Funcionarios.- Retribuciones complementarias 13.370,82 422-D 141 Otro personal contratado en reg. de Derecho Advo 733.784,51 422-D 160 Cuotas sociales.- Seguridad Social 29.840,02

T O T A L E S 1.576.793,41 Nº Operación: 30143210310006388

214

MEMORIA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 12 EJERCICIO 2010

Siendo necesario suplementar crédito en el concepto 162 “Acción Social” por importe de 1.576.793,41 €, y considerando que puede financiarse con baja en los conceptos 120 “Funcionarios.- Retr. Básicas” (799.798,06 €), 121 “Funcionarios.- Retr. Complementarias” (13.370,82 €), 141 “Otro personal contratado en reg. de Derecho Advo.” (733.784,51 €) y 160 “Cuotas sociales.-Seguridad Social” (29.840,02 €); procede efectuar la correspondiente modificación presupuestaria de transferencia de crédito.-

ALICANTE a 28 de Diciembre de 2010

EL GERENTE

Vº Bº LA VICERRECTORA DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA

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