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Gerencia • Subgerencia Financiera • Diseño y Diagramación, Departamento de Comunicación Social y Relaciones Públicas
Ejecución Presupuestaria
Sumario
Detalle de los Ingresos y Egresos
Servicios prestados
Portafolio de Inversiones
Detalle de Inversiones
4
5
8
9
6
Pág.
Servicios médicos
Prestaciones Pecuniaras
7Pág.
Pág.
Pág.
Pág.
Pág.
EditorialNon ent harcid quae eveliqu odiatio rioneculpa nosto optam ex eossecus niam, sanias sam doles am susda sum ut aut int volorio berumquosa pa sa consequas sa ventoribus aligent, ut minte ene niet rem dit que sume volor
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Conse parcid molorro et ommolup tisquae nonsequi samus quam nimpori ne nestrum sed ut faceaquis seque quis eium es nos unt volestorro eat aut ad quas ut et pe est inimusa ndellorum ipsanda nest ad que dolorum enemper untiamus et ad expeliq uibusant dolupti onessit estota serendust hitatur, odionsequam volupti quam incil mo optam cusciis millitatium errum a ate velit et a volupti as aut eos eos eos molupti beatiis rem vel maximus et remporio endestrum seque ersperupta cullautem int doluptas ium aditi illorporiae molupta tioness ecupta cus, quo imporiaest, nam autemporro eroremquam quaspienihit fugia quos dus volum quid et, con et volupta tatentur aligendae voluptiossi atibus, aut et vollabo restem est ratum re dest, qui vid eum harum duciumqui am fuga. Ab int, quisciam que pa idis dusdae raepe accaesed unt et voluptis conse viducim
E
El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) presenta una ejecución presupuestaria positiva en los primeros cinco meses de 2015, al obtener un superávit de Q511.35 millones. Los ingresos de Q4,412.62 millones presentan un importante aumento de Q254.17 millones respecto al mismo período de 2014, esto principalmente a la sistematización de las gestiones administrativas financieras, dando como resultado un incremento significativo de las contribuciones a la seguridad social de los empleadores y trabajadores. Todo esto coadyuva a prestar y garantizar un servicio oportuno a los afiliados y derechohabientes.
4
Positiva Ejecución PresupuestariaCrecimiento continuo del Portafolio de Inversiones fortalece los Programas Institucionales
5
Los ingresos sumaron Q4,412.62 millones de enero a mayo de 2015, un aumento de Q254.17 millones (6.11%) respecto a los ingresos del mismo período de 2014. Esto se debe al crecimiento de los pilares fundamentales del Instituto, las contribuciones de los empleadores y trabajadores a la seguridad social con Q3,440.16 millones (77.96%), y los ingresos por intereses de inversiones financieras con Q801.78 millones (18.17%).
Los egresos del Instituto sumaron los Q3,901.27 millones en los primeros cinco meses de 2015, integrados principalmente por los rubros de Servicios e Inversión en Atención Médica y de Prestaciones Pecuniarias con Q1,788.38 millones (45.84%) y Q1,090.15 millones (27.94%), respectivamente. También es importante señalar que entre los egresos se integró Q726.34 millones a la reserva técnica financiera del Programa IVS.
La efectiva administración del Instituto permitió un superávit de Q511.35 millones de enero a mayo de 2015, al ingresar Q4,412.62 millones y registrar de egresos Q3,901.27 millones. Cabe mencionar que en la parte de los egresos se registró Q726.34 millones al fortalecimiento de la reserva técnica financiera del Programa IVS, lo cual garantiza el cumplimiento de las obligaciones del Instituto en el presente y a futuro.
Ingresos superan a los egresos enQ511.35 millones, 13.11%
A mayo 2015
15,350.00
10,233.33
5,116.67
0
Ingr
esos
Egre
sos
Q4,412.62millones
Q3,901.27millones
Presupuesto vigente Q15,323.30 millones
Mill
one
s d
e Q
.
Detalle de los INGRESOSTotal Q4,412.62 millones
Detalle de los EGRESOS Total Q3,901.27 millones
Otros IngresosQ60.26 millones
Obligaciones del EstadoQ110.42 millones
Ingresos por Intereses de Inversiones FinancierasQ801.78 millones
Contribuciones a la Seguridad SocialQ3,440.16millones
2.50%1.37%
18.17%
77.96%
Servicios e Inversión en Atención MédicaQ1,788.38millones
Actividades CentralesQ287.11 millones
Integración a las Reservas Técnicas de IVSQ726.34millones
Prestaciones PecuniariasQ1,090.15 millones
Partidas No Asignables a ProgramasQ9.29 millones
27.94 %
0.24 % 7.36%
18.62%
45.84%
El IGSS prestó 3,672,382 servicios en los primeros cinco meses de 2015, constituidos por 778,421 prestaciones pecuniarias y 2,893,961 servicios médicos, esto debido al esfuerzo constante del Instituto de prestar más y mejores servicios a los derechohabientes. Los servicios están integrados principalmente por las consultas externas, las atenciones de emergencia, asimismo, por los pagos de pensiones y subsidios de los Programas IVS y EMA.
Servicios Prestados
por el IGSS a sus derechohabientes
Hospital General de Accidentes, “Ceibal”.
6
7
10,300,000
5,150,000
0
Mill
ones
de
Serv
icio
s
778,421 (21.20%)Prestaciones Pecuniarias
2,893,961(78.80%)Servicios Médicos
Atenciones de Emergencia 536,210
Primeros Auxilios 26,853
Egresos Hospitalarios
Personas atendidas Pagos
realizados62,096
Eventos de Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades
1,977,607
291,195
Servicios Médicos prestados2,893,961
Fuente: Informes de Ejecución Presupuestaria mayo 2015.
Consultas Externas
113,012Programa de Enfermedad, Maternidad y Accidentes
EMA
IVSPrograma de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia
665,409
778,421
Prestaciones Pecuniarias pagos realizados
10,281,178 servicios es la meta de 2015
A mayo 2015
3,672,382Servicios prestados
6,608,796Servicios por prestar
3,672,382servicios prestados
Portafolio de Inversionessuma Q24,963.605 millones al 31 de mayo de 2015
EMAIVS
El IGSS presenta un crecimiento continuo de su Portafolio de Inversiones al sumar Q24,963.60 millones al 31 de mayo del presente año, un incremento de Q1,892.60 millones respecto los Q23,071.00 millones al mismo periodo de 2014. Este positivo resultado se debe a la gestión efectiva que realiza el Comité de Inversiones del Instituto, con base en su Ley Orgánica, su Política Inversionista y su Plan Anual de Inversiones, obteniendo las mejores rentas por intereses de inversiones en el sistema financiero.
Incremento deQ1,892.60 millones
8.20%
25,000
21,500
18,000
Millo
nes de Q
.
Q20,785.32millones
Q23,071.00millones
Q24,963.60millones
En ocho años y diez meses se logró incrementar el monto del Portafolio de Inversiones en Q15,470.00 millones, 61.97% del total.
61.97% Q15,470.00
millones
Ago. 2006- May. 2015
8 años y 10 meses
38.03% Q9,493.60
millones1947 a julio 2006
59 años y 7 meses*Incluye Programa PRECAPI
Mayo2013
Mayo2014
Mayo2015
IVSQ16,554.70millones66.32%
8
Por Programa
Institucional
EMA Q8,408.90*
millones33.68%
1 9842 BANCO G&T CONTINENTAL 4-Mayo-15 Q5,809,500.00 365 7.25%
2 9843 BANCO G&T CONTINENTAL 4-Mayo-15 Q1,492,500.00 365 7.25%
3 9844 BANCO G&T CONTINENTAL 4-Mayo-15 Q2,127,700.00 365 7.25%
4 9845 BANCO G&T CONTINENTAL 4-Mayo-15 Q16,536,200.00 365 7.25%
5 9846 BANCO G&T CONTINENTAL 4-Mayo-15 Q4,121,700.00 365 7.25%
6 9847 BANCO DE DESARROLLO RURAL 4-Mayo-15 Q42,691,700.00 365 7.25%
7 9848 BANCO DE DESARROLLO RURAL 4-Mayo-15 Q1,800,000.00 135 5.00%
8 9849 BANCO DE DESARROLLO RURAL 4-Mayo-15 Q319,477,800.00 730 7.30%
9 9850 BANCO DE GUATEMALA 4-Mayo-15 Q305,000,000.00 1 3.01%
10 9851 BANCO DE GUATEMALA 4-Mayo-15 Q109,814,000.00 1 3.01%
11 9852 BANCO DE GUATEMALA 4-Mayo-15 Q5,216,500.00 1 3.01%
12 9853 BANCO AGROMERCANTIL 5-Mayo-15 Q10,000,000.00 1095 7.50%
13 9854 BANCO DE GUATEMALA 5-Mayo-15 Q310,945,600.00 1 3.20%
14 9855 BANCO DE GUATEMALA 5-Mayo-15 Q101,754,400.00 1 3.20%
15 9856 BANCO DE GUATEMALA 5-Mayo-15 Q5,216,900.00 1 3.20%
16 9857 BANCO DE GUATEMALA 6-Mayo-15 Q314,112,800.00 1 3.23%
No. de Orden No. de Operación Entidad Fecha de Inicio Monto Plazo en días Tasa de Interés
Gestión del Portafolio de Inversiones de EMA, IVS y PRECAPI
Q796.77 millones
Detalle de Inversiones mayo 2015
9
El rendimiento de las inversiones financieras del IGSS
de enero a mayo 2015 fue de:
17 9858 BANCO DE GUATEMALA 6-Mayo-15 Q98,732,100.00 1 3.23%
18 9859 BANCO DE GUATEMALA 6-Mayo-15 Q5,217,400.00 1 3.23%
19 9860 BANCO DE GUATEMALA 7-Mayo-15 Q316,767,600.00 1 3.23%
20 9861 BANCO DE GUATEMALA 7-Mayo-15 Q153,981,000.00 1 3.23%
21 9862 BANCO DE GUATEMALA 7-Mayo-15 Q5,233,600.00 1 3.23%
22 9863 BANCO DE GUATEMALA 8-Mayo-15 Q294,824,900.00 3 3.24%
23 9864 BANCO DE GUATEMALA 8-Mayo-15 Q166,475,400.00 3 3.24%
24 9865 BANCO DE GUATEMALA 8-Mayo-15 Q5,226,800.00 3 3.24%
25 9866 BANCO DE GUATEMALA 11-Mayo-15 Q295,716,200.00 1 3.18%
26 9867 BANCO DE GUATEMALA 11-Mayo-15 Q168,702,100.00 1 3.18%
27 9868 BANCO DE GUATEMALA 11-Mayo-15 Q5,230,000.00 1 3.18%
28 9869 BANCO DE DESARROLLO RURAL 12-Mayo-15 Q100,000,000.00 730 7.30%
29 9870 BANCO DE DESARROLLO RURAL 12-Mayo-15 Q100,000,000.00 14 4.50%
30 9871 BANCO DE GUATEMALA 12-Mayo-15 Q79,904,000.00 1 3.18%
31 9872 BANCO DE GUATEMALA 12-Mayo-15 Q171,706,400.00 1 3.18%
32 9873 BANCO DE GUATEMALA 12-Mayo-15 Q5,231,600.00 1 3.18%
33 9874 BANCO DE GUATEMALA 13-Mayo-15 Q12,000,000.00 1 3.19%
34 9875 BANCO DE GUATEMALA 13-Mayo-15 Q174,708,000.00 1 3.19%
35 9876 BANCO DE GUATEMALA 13-Mayo-15 Q5,474,900.00 1 3.19%
36 9877 BANCO DE DESARROLLO RURAL 13-Mayo-15 Q60,000,000.00 14 4.50%
No. de Orden No. de Operación Entidad Fecha de Inicio Monto Plazo en días Tasa de Interés
10
No. de Orden No. de Operación Entidad Fecha de Inicio Monto Plazo en días Tasa de Interés
37 9878 BANCO DE AMERICA CENTRAL 14-Mayo-15 Q5,213,100.00 365 8.00%
38 9879 BANCO DE AMERICA CENTRAL 14-Mayo-15 Q2,300,000.00 365 8.00%
39 9880 BANCO DE GUATEMALA 14-Mayo-15 Q8,217,800.00 1 3.18%
40 9881 BANCO DE GUATEMALA 14-Mayo-15 Q186,828,300.00 1 3.18%
41 9882 BANCO DE GUATEMALA 14-Mayo-15 Q5,475,400.00 1 3.18%
42 9883 BANCO DE GUATEMALA 15-Mayo-15 Q8,109,100.00 3 3.16%
43 9884 BANCO DE GUATEMALA 15-Mayo-15 Q2,154,500.00 3 3.16%
44 9885 BANCO DE GUATEMALA 15-Mayo-15 Q3,222,800.00 3 3.16%
45 9886 BANCO DE GUATEMALA 18-Mayo-15 Q31,677,300.00 1 3.02%
46 9887 BANCO DE GUATEMALA 18-Mayo-15 Q6,747,400.00 1 3.02%
47 9888 BANCO DE GUATEMALA 18-Mayo-15 Q657,800.00 1 3.02%
48 9889 BANCO DE LOS TRABAJADORES 19-Mayo-15 Q2,008,700.00 1091 8.00%
49 9890 BANCO DE DESARROLLO RURAL 19-Mayo-15 Q60,000,000.00 160 6.10%
50 9891 BANCO DE DESARROLLO RURAL 19-Mayo-15 Q20,000,000.00 1826 7.55%
51 9892 BANCO DE GUATEMALA 19-Mayo-15 Q33,940,900.00 1 3.14%
52 9893 BANCO DE GUATEMALA 19-Mayo-15 Q8,523,000.00 1 3.14%
53 9894 BANCO DE GUATEMALA 19-Mayo-15 Q657,800.00 1 3.14%
54 9895 BANCO DE GUATEMALA 20-Mayo-15 Q38,936,900.00 1 3.15%
55 9896 BANCO DE GUATEMALA 20-Mayo-15 Q16,874,000.00 1 3.15%
56 9897 BANCO DE GUATEMALA 20-Mayo-15 Q657,900.00 1 3.15%
11
57 9898 BANCO DE DESARROLLO RURAL 21-Mayo-15 Q128,400,000.00 158 6.10%
58 9899 BANCO DE DESARROLLO RURAL 21-Mayo-15 Q58,600,000.00 1826 7.55%
59 9900 BANCO DE GUATEMALA 21-Mayo-15 Q52,913,600.00 1 3.14%
60 9901 BANCO DE GUATEMALA 21-Mayo-15 Q29,314,400.00 1 3.14%
61 9902 BANCO DE GUATEMALA 21-Mayo-15 Q663,100.00 1 3.14%
62 9903 BANCO DE DESARROLLO RURAL 22-Mayo-15 Q34,881,400.00 159 6.10%
63 9904 BANCO DE DESARROLLO RURAL 22-Mayo-15 Q31,491,100.00 1826 7.55%
64 9905 BANCO DE DESARROLLO RURAL 22-Mayo-15 Q96,000.00 159 6.10%
65 9906 BANCO DE DESARROLLO RURAL 22-Mayo-15 Q650,000.00 159 6.10%
66 9907 BANCO DE GUATEMALA 22-Mayo-15 Q65,014,700.00 3 3.12%
67 9908 BANCO DE GUATEMALA 22-Mayo-15 Q35,145,500.00 3 3.12%
68 9909 BANCO DE DESARROLLO RURAL 25-Mayo-15 Q40,000,000.00 14 5.25%
69 9910 BANCO DE GUATEMALA 25-Mayo-15 Q98,050,700.00 1 3.08%
70 9911 BANCO DE GUATEMALA 25-Mayo-15 Q63,614,000.00 1 3.08%
71 9912 BANCO DE DESARROLLO RURAL 26-Mayo-15 Q100,000,000.00 14 5.25%
72 9913BANCO DE AHORRO Y PRESTAMO PARA LA VIVIENDA FAMILIAR, S.A.
26-Mayo-15 Q5,000,000.00 365 7.60%
73 9914 BANCO DE DESARROLLO RURAL 26-Mayo-15 Q40,000,000.00 14 5.25%
74 9915 BANCO DE GUATEMALA 26-Mayo-15 Q107,004,200.00 1 3.11%
75 9916 BANCO DE GUATEMALA 26-Mayo-15 Q138,309,000.00 1 3.11%
No. de Orden No. de Operación Entidad Fecha de Inicio Monto Plazo en días Tasa de Interés
12
No. de Orden No. de Operación Entidad Fecha de Inicio Monto Plazo en días Tasa de Interés
13
76 9917BANCO CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
27-Mayo-15 Q3,166,600.00 365 7.25%
77 9918 BANCO DE DESARROLLO RURAL 27-Mayo-15 Q60,000,000.00 730 7.40%
78 9919 BANCO DE GUATEMALA 27-Mayo-15 Q144,022,100.00 1 3.19%
79 9920 BANCO DE GUATEMALA 27-Mayo-15 Q209,290,900.00 1 3.19%
80 9921 BANCO DE GUATEMALA 27-Mayo-15 Q5,379,400.00 1 3.19%
81 9922 BANCO CITIBANK DE GUATEMALA 28-Mayo-15 Q50,000,000.00 365 7.25%
82 9923 BANCO CITIBANK DE GUATEMALA 28-Mayo-15 Q50,000,000.00 365 7.25%
83 9924 BANCO DE GUATEMALA 28-Mayo-15 Q113,281,800.00 1 3.20%
84 9925 BANCO DE GUATEMALA 28-Mayo-15 Q203,770,000.00 1 3.20%
85 9926 BANCO DE GUATEMALA 28-Mayo-15 Q7,010,500.00 1 3.20%
86 9927 BANCO DE DESARROLLO RURAL 29-Mayo-15 Q80,000,000.00 7 5.00%
87 9928 BANCO DE DESARROLLO RURAL 29-Mayo-15 Q37,679,500.00 731 7.40%
88 9929 BANCO DE DESARROLLO RURAL 29-Mayo-15 Q144,000,000.00 17 5.25%
89 9930 BANCO DE DESARROLLO RURAL 29-Mayo-15 Q100,000,000.00 731 7.40%
90 9931 BANCO DE DESARROLLO RURAL 29-Mayo-15 Q50,000.00 17 5.25%
91 9932 BANCO DE DESARROLLO RURAL 29-Mayo-15 Q5,000,000.00 17 5.25%
92 9933 BANCO DE DESARROLLO RURAL 29-Mayo-15 Q1,100,000.00 111 6.00%
93 9934 BANCO DE DESARROLLO RURAL 29-Mayo-15 Q1,099,200.00 193 6.25%
94 9935 BANCO DE GUATEMALA 29-Mayo-15 Q51,375,700.00 3 3.20%
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