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Estados Financieros Consolidados de los Grupos Bancarios en España
iembre 201
salto
Página
GRUPO BANCO SANTANDER, S.A. (Modificado en Marzo 2020).......................... 6 - 9
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A............................................. 10 - 13
BANCO DE SABADELL, S.A................................................................................... 14 - 17
BANKINTER, S.A........................................................................................................ 18 - 21
DEUTSCHE BANK, S.A.E......................................................................................... 22 - 25
BANCA MARCH, S.A. (Modificado en Marzo 2020)..................................... 26 - 29
WIZINK BANK, S.A. (Modificado en Marzo 2020)......................................... 30 - 33
BANCO CAMINOS, S.A. (Modificado en Marzo 2020)................................ 34 - 37
ALLFUNDS BANK, S.A. (Modificado en Marzo 2020).................................. 38 - 41
BANCO MEDIOLANUM, S.A................................................................................. 42 - 45
BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. (Modificado en Marzo 2020) 46 - 49
ARQUIA BANK, S.A................................................................................................... 50 - 53
BANCO CETELEM, S.A.U........................................................................................ 54 - 57
BANKOA, S.A.............................................................................................................. 58 - 61
RENTA 4 BANCO, S.A.............................................................................................. 62 - 65
BANCA PUEYO, S.A.................................................................................................. 66 - 69
BANCO PICHINCHA ESPAÑA, S.A..................................................................... 70 - 73
ANDBANK ESPAÑA, S.A. (Modificado en Marzo 2020).............................. 74 - 77
EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A. (Modificado en Marzo 2020)............. 78 - 81
SELF TRADE BANK, S.A. (Modificado en Marzo 2020)................................ 82 - 85
A&G BANCA PRIVADA, S.A. (Modificado en Marzo 2020)........................ 86 - 89
BANCO ALCALÁ, S.A............................................................................................... 90 - 93
BANK DEGROOF PETERCAM SPAIN, S.A....................................................... 94 - 97
SUBGRUPO SANTANDER CONSUMER FINANCE.............................................................. 100 - 103
ALLFUNDS BANK ...................................................................................................... 104 - 107
SANTANDER INVESTMENT S.A. ......................................................................... 108 - 111
AGREGADO DE LOS GRUPOS BANCARIOS ESPAÑOLES Y DE LOS BANCOS ESPAÑOLES
QUE NO TIENEN GRUPO………………………………………………………………………………………………………………………………………………………113
Índice
Los estados han sido formulados aplicando las Normas de Información Financiera Pública de la Circular del Banco de España
4/2017, de 27 de noviembre.
No se incluyen los estados financieros de los bancos participados por cajas de ahorros a través de los cuales éstas ejercen (o
han ejercido) su actividad como entidad de crédito.
Hoja en blanco
AEB 4 Estados financieros consolidados Diciembre 2019
Grupos Bancarios
Grupos bancarios ordenados en función de sus recursos totales, propios y de clientes, a 31/12/2019
GRUPO BANCO SANTANDER, S.A. Diciembre 2019ACTIVO Miles de euros
Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..101.066.523 0005
Activos financieros mantenidos para negociar …………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..108.229.372 0010
Derivados ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..63.396.779 0015
Instrumentos de patrimonio ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..12.436.669 0020
Valores representativos de deuda ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..32.041.125 0025
Préstamos y anticipos ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..354.799 0030
Bancos centrales ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..- 0035
Entidades de crédito ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..- 0040
Clientela ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..354.799 0045
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..28.445.204 0050
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..4.910.302 0055
Instrumentos de patrimonio ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..3.349.592 0060
Valores representativos de deuda ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..1.174.807 0065
Préstamos y anticipos ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..385.903 0070
Bancos centrales ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..- 0075
Entidades de crédito ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..- 0080
Clientela ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..385.903 0085
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..224.235 0090
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..62.069.451 0095
Valores representativos de deuda ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..3.186.370 0100
Préstamos y anticipos ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..58.883.081 0105
Bancos centrales ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..6.473.191 0110
Entidades de crédito ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..21.648.674 0115
Clientela ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..30.761.216 0120
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..8.429.809 0125
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..125.708.214 0130
Instrumentos de patrimonio ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..2.862.884 0135
Valores representativos de deuda ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..118.405.380 0140
Préstamos y anticipos ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..4.439.950 0145
Bancos centrales ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..- 0150
Entidades de crédito ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..- 0155
Clientela ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..4.439.950 0160
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..29.116.279 0165
Activos financieros a coste amortizado ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..995.481.649 0170
Valores representativos de deuda ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..29.788.831 0175
Préstamos y anticipos ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..965.692.818 0180
Bancos centrales ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..18.473.812 0185
Entidades de crédito ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..40.942.856 0190
Clientela ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..906.276.150 0195
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..19.992.545 0200
Derivados - contabilidad de coberturas ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..7.216.175 0205
Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una cartera con cobertura del riesgo de tipo de interés ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..1.702.309 0210
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..8.772.099 0215
Negocios conjuntos ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..1.324.666 0225
Asociadas ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..7.447.433 0230
Activos amparados por contratos de seguro o reaseguro ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..291.926 0232
Activos tangibles ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..35.234.190 0235
Inmovilizado material ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..34.261.388 0240
De uso propio ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..15.040.654 0245
Cedido en arrendamiento operativo ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..19.220.734 0250
Afecto a obra social (cajas de ahorros y cooperativas de crédito) ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..- 0255
Inversiones inmobiliarias ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..972.802 0260
De las cuales: cedido en arrendamiento operativo ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..823.421 0265
Pro memoria: adquirido en arrendamiento ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..5.051.260 0270
Activos intangibles ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..27.686.790 0275
Fondo de comercio ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..24.246.249 0280
Otros activos intangibles ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..3.440.541 0285
Activos por impuestos ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..29.584.454 0290
Activos por impuestos corrientes ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..6.826.807 0295
Activos por impuestos diferidos ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..22.757.647 0300
Otros activos ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..10.141.675 0305
Contratos de seguros vinculados a pensiones ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..191.867 0310
Existencias ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..4.824 0315
Resto de los otros activos ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..9.944.984 0320
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..4.600.603 0325
TOTAL ACTIVO ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..1.522.695.732 0330
PASIVO
Pasivos financieros mantenidos para negociar ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..77.139.387 0505
Derivados ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..63.016.408 0510
Posiciones cortas ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..14.122.979 0515
Depósitos ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..- 0520
Bancos centrales ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..- 0525
Entidades de crédito ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..- 0530
Clientela ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..- 0535
Valores representativos de deuda emitidos ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..- 0540
Otros pasivos financieros ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..- 0545
AEB 6 Estados financieros consolidados Diciembre 2019
GRUPO BANCO SANTANDER, S.A. Diciembre 2019
PASIVO (Cont.) Miles de eurosPasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados …………………………………………………………………………………………...………………………………60.994.831 0550
Depósitos ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………..…………………………………….………57.110.989 0555
Bancos centrales ……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………...……12.853.983 0560
Entidades de crédito ……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………….………9.339.778 0565
Clientela ……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………..34.917.228 0570
Valores representativos de deuda emitidos ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….…………3.758.174 0575
Otros pasivos financieros ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..………125.668 0580
Pro memoria: pasivos subordinados ……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………..…………………………………………………………………..- 0585
Pasivos financieros a coste amortizado ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………..…1.230.745.398 0590
Depósitos ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..………942.417.906 0595
Bancos centrales ……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………62.467.926 0600
Entidades de crédito ……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….…90.501.492 0605
Clientela ……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………….………789.448.488 0610
Valores representativos de deuda emitidos ……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………..………258.218.504 0615
Otros pasivos financieros ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………….……………30.108.988 0620
Pro memoria: pasivos subordinados ……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………….....21.061.812 0625
Derivados - contabilidad de coberturas ……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………6.047.776 0630
Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una cartera con cobertura del riesgo de tipo de interés …………………………………………………………………..……268.910 0635
Pasivos amparados por contratos de seguro o reaseguro ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………739.045 0637
Provisiones ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..13.986.527 0640
Pensiones y otras obligaciones de prestaciones definidas post-empleo ………………………………………………………………………………………………………………………………..…………...…6.357.703 0645
Otras retribuciones a los empleados a largo plazo …………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………..………..…1.381.880 0650
Cuestiones procesales y litigios por impuestos pendientes ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……...…………3.057.113 0655
Compromisos y garantías concedidos ……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………...………………………..739.422 0660
Restantes provisiones ……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………...………………………...…2.450.409 0665
Pasivos por impuestos ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………9.321.296 0670
Pasivos por impuestos corrientes ……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………...………………..…………2.799.652 0675
Pasivos por impuestos diferidos ……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………...…………..…………6.521.644 0680
Capital social reembolsable a la vista ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………… - 0685
Otros pasivos ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………12.792.161 0690
De los cuales: fondo de la obra social (solo cajas de ahorros y cooperativas de crédito) ………………………………………………………………………………………………...…………………………………………- 0695
Pasivos incluidos en grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta …………………………………………………………………………….… - 0700
TOTAL PASIVO ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………1.412.035.331 0705
PATRIMONIO NETO
Fondos propios ……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………122.102.876 0710
Capital ……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………8.309.057 0715
Capital desembolsado ……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………8.309.057 0720
Capital no desembolsado exigido ……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………… - 0725
Pro memoria: capital no exigido ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………...……………… - 0730
Prima de emisión ……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………52.446.041 0735
Instrumentos de patrimonio emitidos distintos del capital …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 597.398 0740
Componente de patrimonio neto de los instrumentos financieros compuestos …………………………………………………………………………………………………………………………………… - 0745
Otros instrumentos de patrimonio emitidos ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………597.398 0750
Otros elementos de patrimonio neto ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………145.721 0755
Ganancias acumuladas ……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………61.027.567 0760
Reservas de revalorización ……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………- 0765
Otras reservas ……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………-5.245.817 0770
Reservas o pérdidas acumuladas de inversiones en negocios conjuntos y asociadas ………………………………………………………………………………………………………………………………1.166.048 0771
Otras ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………-6.411.865 0772
(-) Acciones propias ……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………… -30.589 0775
Resultado atribuible a los propietarios de la dominante …………………………………………………………………………………………………………………...…………….…………………..6.515.309 0780
(-) Dividendos a cuenta ……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………...……………… -1.661.811 0785
Otro resultado global acumulado ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………...… -22.030.908 0790
Elementos que no se reclasificarán en resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………-4.287.655 0795
Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas …………………………………………………………………………………………………………………………………………-4.764.251 0800
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta ……………………………………………………………………………….…...…….……- 0805
Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de inversiones en negocios conjuntos y asociadas ………………………………………………………………………………………………………….….1.423 0807
Cambios en el valor razonable de instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado global……………………………………………………………….………513.757 0810
Ineficacia de las coberturas de valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global……………………………………..- 0815
Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado
global [elemento cubierto]……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………….…………………………………43.710 0820
Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado
global [instrumento de cobertura]……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..-43.710 0825
Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados
atribuibles a cambios en el riesgo de crédito……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………-38.584 0830
Elementos que pueden reclasificarse en resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………-17.743.253 0835
Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero [parte eficaz] …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………-5.463.882 0840
Conversión de divisas ……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………...……………-14.607.173 0845
Derivados de cobertura. Coberturas de flujos de efectivo [parte eficaz] ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………300.002 0850
Cambios del valor razonable de los instrumentos de deuda valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global……………………………………………………………………….…2.321.396 0855
Instrumentos de cobertura [elementos no designados] ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....…- 0860
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta ………………………………………………………………………………...……………- 0865
Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de las inversiones en negocios conjuntos y asociadas ……………………………………………………………………………………………………..…-293.596 0866
Intereses minoritarios [participaciones no dominantes] ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..10.588.433 0867
Otro resultado global acumulado ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….……-981.527 0868
Otras partidas ……………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..11.569.960 0869
TOTAL PATRIMONIO NETO ……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………...… 110.660.401 0870
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….…………1.522.695.732 0875PRO MEMORIA: EXPOSICIONES FUERA DE BALANCE -
Compromisos de préstamo concedidos ……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………...…… 241.179.334 1005
Garantías financieras concedidas ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………..… 13.650.362 1010
Otros compromisos concedidos ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………...…… 68.895.096 1015
AEB 7 Estados financieros consolidados Diciembre 2019
GRUPO BANCO SANTANDER, S.A. Diciembre 2019
Cuenta de pérdidas y ganancias consolidadaMiles de euros
Ingresos por intereses……………………………..………………….…………………….…………………………………………..………………………….…………………….…………………………………………..……………………………………………………………………56.784.9530
0
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global……………….…….…………….……………….…………….…….…….……………….………………………………………………………………….……………………………………………………………….………………….……………….…….3.570.9600
0
Activos financieros a coste amortizado ……………….…….…………….……………….…………….…….…….……………….………………………………………………………………….……………………………………………………………….………………….……………….…….48.551.7580
0
Restantes ingresos por intereses ……………….…….…………….……………….…………….…….…….……………….………………………………………………………………….……………………………………………………………….………………….……………….…….4.662.2350
0
(Gastos por intereses) ………...……………………………….…………..………………….…………………….…………………………………………..………………………….…………………….…………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….………21.501.5530
0
(Gastos por capital social reembolsable a la vista) ………...……….………..………………….…………………….…………………………………………..………………………….…………………….…………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………-0
0
A) MARGEN DE INTERESES ………………..………………….………………...………………..………………….…………………….…………………………………………..………………………….…………………….…………………………………………..……………………………………….………………………………………………………………35.283.4000
0
Ingresos por dividendos………………..………………….……….……………………………………………..………………….…………………….…………………………………………..………………………….…………………….…………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………...…………533.3150
0
Resultados de entidades valoradas por el método de la participación ………………..………………..………………….…………………….…………………………………………..………………………….…………………….…………………………………………..…………………………………….………………...………………….…………………………………..…324.3790
0
Ingresos por comisiones ……….…………………………………………………………………………………………………..………………….…………………….…………………………………………..………………………….…………………….…………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………15.348.3550
0
(Gastos por comisiones)………...………………….………………………….………………………………………………………..………………….…………………….…………………………………………..………………………….…………………….…………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………3.569.6010
0
Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no valorados a valor razonable con cambios
en resultados, netas……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..1.136.0800
0
Activos financieros a coste amortizado …………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………….………….………………………………….………….……………….…….307.6990
0
Restantes activos y pasivos financieros …………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………….………….………………………………….………….……………….…….828.3810
0
Ganancias o (-) pérdidas por activos y pasivos financieros mantenidos para negociar, netas ……….…………..………………….…………………….…………………………………………..………………………….…………………….…………………………………………..………………………………………………………………………………………………1.349.3720
0
Reclasificación de activos financieros desde valor razonable con cambios en otro resultado global …………………………………….……………………………………………………………………….………….………………………………….………….……………….…….-0
0
Reclasificación de activos financieros desde coste amortizado …………………………………….……………………………………………………………………….………….………………………………….………….……………….…….-0
0
Otras ganancias o (-) pérdidas …………………………………….……………………………………………………………………….………….………………………………….………….……………….…….1.349.3720
0
Ganancias o (-) pérdidas por activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable
con cambios en resultados, netas ...................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..292.0540
0
Reclasificación de activos financieros desde valor razonable con cambios en otro resultado global …………………………………….……………………………………………………………………….………….………………………………….………….……………….…….-0
0
Reclasificación de activos financieros desde coste amortizado …………………………………….……………………………………………………………………….………….………………………………….………….……………….…….-0
0
Otras ganancias o (-) pérdidas …………………………………….……………………………………………………………………….………….………………………………….………….……………….…….292.0540
0
Ganancias o (-) pérdidas por activos y pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados, netas ……….………………..………………….…………………….…………………………………………..………………………….…………………….…………………………………………..…………………………………………-286.2310
0
Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas, netas ……….……………………………………………………………………………..………………….…………………….…………………………………………..………………………….…………………….…………………………………………..……………………………………………………-27.8360
0
Diferencias de cambio [ganancia o (-) pérdida], netas ……….………………………………………………………………………………………………..………………….…………………….…………………………………………..………………………….…………………….…………………………………………..…………………………………………………………………………-932.1300
0
Otros ingresos de explotación ……….…………………………………………………………………………………………………………………………..………………….…………………….…………………………………………..………………………….…………………….…………………………………………..………………………………….……………………………………………1.796.1860
0
(Otros gastos de explotación) ……….…………………………………………………………………………………………………………………..………………….…………………….…………………………………………..………………………….…………………….…………………………………………..………………………………………….……………………………………………..2.138.1420
0
De los cuales: dotaciones obligatorias a fondos de la obra social (solo cajas de ahorro y cooperativas de crédito) ……….………………..………………….…………………….…………………………………………..………………………….…………………….…………………………………………..…………………………………………………………-0
0
Ingresos de activos amparados por contratos de seguro o reaseguro ……….………………………………………………………………………………………..………………….…………………….…………………………………………..………………………….…………………….…………………………………………..……………………………………………………………2.533.5190
0
(Gastos de pasivos amparados por contratos de seguro o reaseguro) ……….…………………………………………………………………..………………….…………………….…………………………………………..………………………….…………………….…………………………………………..…………………………………………………………………………………2.413.8830
0
(Gastos de administración) ……….……………………………………………………………………..………………….…………………….…………………………………………..………………………….…………………….…………………………………………..……………………………………………………………………………………….……………………………………………………20.279.7480
0
(Gastos de personal) ……….…………………………………………………………………………..………………….…………………….…………………………………………..………………………….…………………….…………………………………………..…………………………………………………………………………12.141.9460
0
(Otros gastos de administración) ……….………………………………………………………………..………………….…………………….…………………………………………..………………………….…………………….…………………………………………..……………………………………………………………………………………8.137.8020
0
(Amortización)……….……………………………………………………………………………………..………………….…………………….…………………………………………..………………………….…………………….…………………………………………..………………………………………………………………3.000.0700
1
(Provisiones o (-) reversión de provisiones)……….……………………………………………..………………….…………………….…………………………………………..………………………….…………………….…………………………………………..………………………………………………………………………………………………………3.489.5240
1
(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor y ganancias o pérdidas por modificaciones de flujos de caja de activos
financieros no valorados a valor razonable con cambios en resultados y pérdidas o (-) ganancias netas por modificación)……….…………………………………………9.351.9580
1
(Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global)……….…………………………………………………………………..………………….…………………….…………………………………………..………………………….…………………….…………………………………………..…………………………………………………………………………………11.7200
1
(Activos financieros a coste amortizado)……….……………………………………………………………………………………..………………….…………………….…………………………………………..………………………….…………………….…………………………………………..………………………………………………………………9.340.2380
1
(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de inversiones en negocios conjuntos o asociadas)……….……………..………………….…………………….…………………………………………..………………………….…………………….…………………………………………..…………………………………………………………………-0
1
(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos no financieros) ……….……………………………………………..………………….…………………….…………………………………………..………………………….…………………….…………………………………………..………………………………………………………………………1.623.1110
1
(Activos tangibles)……….………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………..………………….…………………….…………………………………………..………………………….…………………….…………………………………………..………………………………………………………44.7170
1
(Activos intangibles)……….………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………..………………….…………………….…………………………………………..………………………….…………………….…………………………………………..………………………………………………………1.563.9330
1
(Otros)……….………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………..………………….…………………….…………………………………………..………………………….…………………….…………………………………………..………………………………………………14.4610
1
Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos no financieros, netas ……….………………………………………..………………….…………………….…………………………………………..………………………….…………………….…………………………………………..……………………………………………………………………………1.290.6100
1
Fondo de comercio negativo reconocido en resultados ……….…………………………………………………..………………….…………………….…………………………………………..………………………….…………………….…………………………………………..………………………………………………………………………….………………………………………-0
1
Ganancias o (-) pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados como mantenidos
para la venta no admisibles como actividades interrumpidas ……………………………..………………………….…………………….…………………………………………..…………………………………………………………………-232.4360
1
C) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS ……….……………..………………….…………………….…………………………………………..………………………….…………………….…………………………………………..………………………………………12.542.6000
1
(Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre los resultados de las actividades continuadas)……….……………………………………………..………………….…………………….…………………………………………..………………………….…………………….…………………………………………..…………………………………………………………4.427.1590
1
D) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS 8.115.4410
1
Ganancias o (-) pérdidas después de impuestos procedentes de actividades interrumpidas ……….……………………………..………………….…………………….…………………………………………..………………………….…………………….…………………………………………..…………………………………………………………………………-0
2
E) RESULTADO DEL EJERCICIO ……….…………………………………………………………………………………………..………………….…………………….…………………………………………..………………………….…………………….…………………………………………..………………………………….………………………………8.115.4410
2
Atribuible a intereses minoritarios (participaciones no dominantes) ……….………………………………………..………………….…………………….…………………………………………..………………………….…………………….…………………………………………..……………………………………………………………………………1.600.1320
2
Atribuible a los propietarios de la dominante ……….……………………………………………………………………………..………………….…………………….…………………………………………..………………………….…………………….…………………………………………..……………………………………………….……………………………………………………6.515.3090
2
PRO MEMORIA
B) MARGEN BRUTO ……….………………………………………………………………………………………………………………………..………………….…………………….…………………………………………..………………………….…………………….…………………………………………..…………………………………….……49.228.8370
0
AEB 8 Estados financieros consolidados Diciembre 2019
GRUPO BANCO SANTANDER, S.A. Diciembre 2019
Estado de ingresos y gastos reconocidos consolidadosMiles de euros
Resultado del ejercicio …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………8.115.441000
5
Otro resultado global ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………421.530001
0
Elementos que no se reclasificarán en resultados …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………-1.351.779001
5
Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………-1.677.204002
0
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………-002
5
Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de las inversiones en negocios conjuntos y asociadas ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………702002
7
Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………-28.759003
0
Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas de instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable
con cambios en otro resultado global, netas………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………-003
5
Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global
(elemento cubierto)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………43.710004
0
Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global
(instrumento de cobertura) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………-43.710004
5
Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados atribuibles a cambios en el
riesgo de crédito…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -156.426005
0
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………509.908005
5
Elementos que pueden reclasificarse en resultados ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1.773.309006
0
Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero [parte eficaz] ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………-1.151.498006
5
Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………-1.151.498007
0
Transferido a resultados……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………-007
5
Otras reclasificaciones……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………-008
0
Conversión de divisas ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1.397.831008
5
Ganancias o (-) pérdidas por cambios de divisas contabilizadas en el patrimonio neto……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1.397.831009
0
Tansferido a resultados……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………-009
5
Otras reclasificaciones ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………-010
0
Coberturas de flujos de efectivo [parte eficaz] ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………8.049010
5
Ganancias o pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………-1.103.539011
0
Transferido a resultados ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1.111.588011
5
Transferido al importe en libros incial de los elementos cubiertos ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………-012
0
Otras reclasificaciones ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………-012
5
Instrumentos de cobertura [elementos no designados] ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………-013
0
Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………-013
5
Transferido a resultados……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………-014
0
Otras reclasificaciones……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………-014
5
Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado global ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2.413.764015
0
Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2.588.238015
5
Transferido a resultados …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………-792.263016
0
Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………617.789016
5
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………-017
0
Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………-017
5
Transferido a resultados …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………-018
0
Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………-018
5
Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de las inversiones en negocios conjuntos y asociadas ……………………………………………………………………………………………
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