SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA… · 2019. 5. 20. ·...

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TONALA, JALISCO.JALISCO

Estado de Situación Financiera29/oct/2018

Al 31/jul/201801:33 p.m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Usr: supervisor

2018 2017

ACTIVO$13,381,869.14 ACTIVO CIRCULANTE

$11,664,630.82

$4,022,296.50 EFECTIVO Y EQUIVALENTES $2,534,785.38

$8,890,263.83 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES $9,027,244.68

$0.00 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS $0.00

$0.00 INVENTARIOS $0.00

$469,308.81 ALMACENES $102,600.76

$0.00 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES $0.00

$0.00 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES $0.00

$13,381,869.14Total de Activos Circulantes $11,664,630.82

$1,257,276.73 ACTIVO NO CIRCULANTE

$1,151,698.26

$0.00 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO $0.00

$0.00 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO $0.00

$0.00 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO $0.00

$3,639,058.47 BIENES MUEBLES $3,533,480.00

$24,805.48 ACTIVOS INTANGIBLES $24,805.48

-$2,406,587.22 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES -$2,406,587.22

$0.00 ACTIVOS DIFERIDOS $0.00

$0.00 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES $0.00

$0.00 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES $0.00

$1,257,276.73Total de Activos No Circulantes $1,151,698.26

$14,639,145.87Total de Activos $12,816,329.08

2018 2017

PASIVO$16,649,305.65 PASIVO CIRCULANTE

$17,946,581.37

$11,975,938.23 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $9,734,292.65

$0.00 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO $0.00

$0.00 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO $0.00

$0.00 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO $0.00

$0.00 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO $0.00

$0.00 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO $0.00

$3,800,748.15 PROVISIONES A CORTO PLAZO $3,947,221.47

$872,619.27 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO $4,265,067.25

$16,649,305.65Total de Pasivos Circulantes $17,946,581.37

$0.00 PASIVO NO CIRCULANTE

$0.00 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO $0.00

$0.00 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO $0.00

$0.00 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO $0.00

$0.00 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO $0.00

$0.00 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO $0.00

$0.00 PROVISIONES A LARGO PLAZO $0.00

$0.00Total de Pasivos No Circulantes $0.00

$16,649,305.65Total de Pasivos $17,946,581.37

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO$0.00 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

$0.00 APORTACIONES $0.00

$0.00 DONACIONES DE CAPITAL $0.00

$0.00 ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO $0.00

-$2,010,159.78 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

-$5,130,252.29

$3,133,682.20 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) -$591,480.65

-$5,143,841.98 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -$4,538,771.64

$0.00 REVALÚOS $0.00

$0.00 RESERVAS $0.00

$0.00 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $0.00

$0.00 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

$0.00 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA $0.00

$0.00 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS $0.00

-$2,010,159.78Total Hacienda Pública/Patrimonio -$5,130,252.29

Fecha y

Usr: supervisor

2018 2017$14,639,145.87Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio

$12,816,329.08

Fecha y

Usr: supervisor

2018 2017

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS LEY DE INGRESOS

$54,219,126.60 LEY DE INGRESOS ESTIMADA $0.00

$22,609,002.09 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR $0.00

$2,110,000.00 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA $0.00

$33,720,124.51 LEY DE INGRESOS DEVENGADA $0.00

$33,720,124.51 LEY DE INGRESOS RECAUDADA $0.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS

$54,219,126.60 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO $0.00

$12,295,148.49 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER $0.00

$2,110,000.00 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO $0.00

$44,033,978.11 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO $0.00

$30,692,020.78 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO $0.00

$26,451,024.51 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO $0.00

$26,451,024.51 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO $0.00

Estado de Actividades

Del 01/jul/2018 al 31/jul/2018

Rep: rptEstadoActividades

29/oct/201802:24 p.m.hora de Impresión

Fecha yUsr: supervisor

2018 2017

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS $378,587.61INGRESOS DE GESTIÓN $0.00

$378,587.61 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS$0.00

$4,407,404.42PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $0.00

$1,460,489.78 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES$0.00

$2,946,914.64 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS$0.00

$0.00OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS $0.00

$4,785,992.03Total de Ingresos y Otros Beneficios

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS $3,003,580.04GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $0.00

$2,617,295.98 SERVICIOS PERSONALES$0.00

$110,127.49 MATERIALES Y SUMINISTROS$0.00

$276,156.57 SERVICIOS GENERALES$0.00

$753,521.45 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS$0.00

$753,521.45 AYUDAS SOCIALES$0.00

$0.00PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $0.00

$0.00INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA $0.00

$0.00OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS $0.00

$0.00Inversión Pública $0.00

$3,757,101.49Total de Gastos y otras Pérdidas

$1,028,890.54Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública29/oct/2018

Del 01/ene/2018 Al 31/jul/201802:30 p.m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Usr: supervisor

Concepto

HaciendaPublica/

PatrimonioContribuido

DelEjercicio

DeEjerciciosAnteriores

Ajustes porCambios de

ValorTotal

Hacienda Publica/ Patrimonio Generado

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2017 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

APORTACIONES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

DONACIONES DE CAPITAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2017 $0.00 -$4,538,771.64 -$591,480.65 $0.00 -$5,130,252.29

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) $0.00 $0.00 -$591,480.65 $0.00 -$591,480.65

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $0.00 -$4,538,771.64 $0.00 $0.00 -$4,538,771.64

REVALÚOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

RESERVAS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2017 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2017 $0.00 -$4,538,771.64 -$591,480.65 $0.00 -$5,130,252.29

CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

APORTACIONES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

DONACIONES DE CAPITAL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2018 $0.00 -$605,070.34 $3,725,162.85 $0.00 $3,120,092.51

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) $0.00 $0.00 $3,133,682.20 $0.00 $3,133,682.20

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $0.00 -$605,070.34 $591,480.65 $0.00 -$13,589.69

REVALÚOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

RESERVAS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública29/oct/2018

Del 01/ene/2018 Al 31/jul/201802:30 p.m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Usr: supervisor

Concepto

HaciendaPublica/

PatrimonioContribuido

DelEjercicio

DeEjerciciosAnteriores

Ajustes porCambios de

ValorTotal

Hacienda Publica/ Patrimonio Generado

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018 $0.00 -$5,143,841.98 $3,133,682.20 $0.00 -$2,010,159.78

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene/2018 Al 31/jul/2018

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Origen Aplicación

ACTIVO $1,822,816.79

ACTIVO CIRCULANTE

$1,717,238.32

EFECTIVO Y EQUIVALENTES $1,487,511.12

$136,980.85 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

ALMACENES $366,708.05

ACTIVO NO CIRCULANTE

$105,578.47

BIENES MUEBLES $105,578.47

ACTIVOS INTANGIBLES

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES

PASIVO $1,297,275.72

PASIVO CIRCULANTE

$1,297,275.72

$2,241,645.58 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

PROVISIONES A CORTO PLAZO $146,473.32

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO $3,392,447.98

PASIVO NO CIRCULANTE

$3,120,092.51 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

$3,120,092.51 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

$3,725,162.85 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $605,070.34

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2018 Al 31/jul/2018

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

2018 2017Concepto

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN

$33,720,124.51 $0.00

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES $1,933,417.32 $0.00

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $8,844,018.99 $0.00

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS $22,942,688.20 $0.00

APLICACIÓN

$26,345,446.04 $0.00

SERVICIOS PERSONALES $19,517,266.37 $0.00

MATERIALES Y SUMINISTROS $869,621.84 $0.00

SERVICIOS GENERALES $2,701,490.35 $0.00

AYUDAS SOCIALES $3,257,067.48 $0.00

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

$7,374,678.47 $0.00

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

APLICACIÓN

$105,578.47 $0.00

BIENES MUEBLES $105,578.47 $0.00

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

-$105,578.47 $0.00

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO $7,269,100.00 $0.00

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO $2,534,785.38 $0.00

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO $9,803,885.38 $0.00

Estado Analítico del Activo29/oct/2018

Del 01/jul/2018 al 31/jul/201802:36 p.m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Usr: supervisor

Concepto

Saldo Inicial1

Saldo Final4(1+2-3)

Variación delPeriodo

Cargosdel

periodo 2

Abonosdel

periodo 3

ACTIVO $12,907,749.66 $14,639,145.87 $635,054.05$14,004,091.82 $13,542,803.71

ACTIVO CIRCULANTE $12,907,749.66 $13,381,869.14 $635,054.05$12,746,815.09 $13,542,803.71

EFECTIVO Y EQUIVALENTES $7,831,653.70 $4,022,296.50 $919,193.78$3,103,102.72 $8,750,847.48

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES $4,824,952.58 $8,890,263.83 -$32,996.35$8,923,260.18 $4,791,956.23

ALMACENES $251,143.38 $469,308.81 -$251,143.38$720,452.19 $0.00

ACTIVO NO CIRCULANTE $0.00 $1,257,276.73 $0.00$1,257,276.73 $0.00

BIENES MUEBLES $0.00 $3,639,058.47 $0.00$3,639,058.47 $0.00

ACTIVOS INTANGIBLES $0.00 $24,805.48 $0.00$24,805.48 $0.00

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES $0.00 -$2,406,587.22 $0.00-$2,406,587.22 $0.00

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos 29/oct/2018

Del 01/jul/2018 Al 31/jul/201802:39 p.m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Usr: supervisor

DEUDA PÚBLICA

Denominación de las DeudasSaldo Final del PeriodoSaldo Inicial del Periodo

Moneda deContratación

Institución o País Acreedor

Corto Plazo

Deuda Interna

$0.00Instituciones de Crédito Peso México $0.00

$0.00Títulos y Valores Peso México $0.00

$0.00Arrendamientos Financieros Peso México $0.00

Deuda Externa

$0.00Organismos Financieros Internacionales Peso México $0.00

$0.00Deuda Bilateral Peso México $0.00

$0.00Subtotal Corto Plazo Peso México $0.00

Largo Plazo

Deuda Interna

$0.00Instituciones de Crédito Peso México $0.00

Deuda Externa

$0.00Organismos Financieros Internacionales Peso México $0.00

$0.00Deuda Bilateral Peso México $0.00

$0.00Subtotal Largo Plazo Peso México $0.00

$16,649,305.65Otros Pasivos Peso México $17,039,238.14

$16,649,305.65Total Deuda y Otros Pasivos Peso México $17,039,238.14

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables29/oct/2018

Correspondiente Del 01/jul/2018 al 31/jul/201802:48 p.m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptConciliacionPresupuestal

Usr: supervisor

1.-INGRESOS PRESUPUESTARIO $4,785,992.03

2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS $0.00

3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES $0.00

4. INGRESOS CONTABLES (4= 1 + 2 - 3) $4,785,992.03

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables29/oct/2018

Correspondiente Del 01/jul/2018 al 31/jul/201802:48 p.m.hora de Impresión

Fecha y

Rep: rptConciliacionPresupuestal

Usr: supervisor

1.-TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS) $3,757,101.49

2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES $0.00

3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES $0.00

4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4= 1 - 2 + 3 ) $3,757,101.49

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