Informe contable

INSTITUCION EDUCATIVA OCUZCAINFORME PRESUPUESTO 2014

ENERO/SEPTIEMBRE

CONCEPTO INGRESOS

INGRESOS

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

GRATUIDAD 38.876.000

DEPARTAMENTO DE CALDAS

TRANSPORTE ESCOLAR 0

MUNICIPIO DE ANSERMA

SERVICIOS PUBLICOS 3.291.670IMPLEMENTACION DE BOBLIOTECAS 0

MANTENIMIENTO Y REAPACIONES LOCATIVAS

0

RECURSOS DE CAPITAL

INTERESES DE LA CTA DE AHORROS 489

RECURSOS DEL BALANCE 5.084.319DONACION 347.000

INGRESOS TOTALES 47.599.478

GASTOS

CUENTADETALLE VALOR

GASTOS GENERALES

Comisiones, Honorarios y Servicios

Asesoria Contable, Saneaminto de la Popiedad Planta y Equipo, Arreglos a las zonas verdes

2.790.000

Materiales y Suministros

Implementos de aseo, papeleria, materiales para reparaciones, Tintas y Thoner para impresoras

12.724.225

Mantenimiento y Reparaciones

Mano de obra para los mantenimientos del Equipo de Computo, muebles y enseres, unidades sanitarias y redes electricas

2.117.990

Servicios Públicos Energia 3.857.050Impresos y Publicaciones

Fotocopias 2.020.710

Transporte Escolar 4 Rutas para 59 alumnos beneficiados 0

Seguros Generales Polizas que amparan en manejo de los Fondos 0

Capacitacion, Bienestar Social y estimulos

Actividades Culturales, Deportivas 0

Gastos Bancarios Chequera, Comisiones Bancarias 9.538

TOTAL GASTOS 23.519.513

INVERSIONES

PROYECTOS DE INVERSION

DETALLE VALOR

Maquinaria y Equipo

Sofware Academico,amplificador de sonido, cajones metálicos , impresoras

4.297.228

Enseres y Equipo de Oficina

Mesas para Equipo de Computo, Estantes para Bibliotecas

0

Implementación de Bibliotecas

Libros, Enciclopedias 0

Proyectos Productivos Pedagogicos (ONDAS) 0

Mantenimiento y reparacion de la Infraestructura

Compra de Materiales para hacer obras en las sedes de la Institucion

0

TOTAL INVERSIONES 4.297.228

BALANCE

INGRESOS 47.599.478MENOS GASTOS 23.519.513

MENOS INVERSIONES 4.297.228SALDO EN LIBROS 19.782.737

SALDO EN BANCO (DAVIVIENDA)

CUENTA CORRIENTE N° 77 03420-5 19.975.247

CUENTA DE AHORROS N° 844 00069724 158.489

SALDO EN BANCOS 20.133.736

CUENTAS POR PAGAR

HONORARIOS DE AGOSTO ASESOR CONTABLE 310.000

RETENCIONES EN LA FUENTE

DIAN 41.000

TOTAL 351.000