BILLETES Y MONEDAS DE CAJA CHICA - ANEXO 01

1. En nuevos soles S/.

BilletesDenominación Cantidad Sub total S/.

200100

502010

MonedasDenominación Cantidad Sub total S/.

521

0.50.20.1

0.050.01

2. En Dólares $.

Billetes T.C. S/.

Denominación Cantidad Sub total S/.100

502010

Total efectivo y equivalente de efectivo encontrado en arqueo S/.

Observaciones:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Firma del Encargado de caja Firma de Contabilidad / Auditor

NºFecha

Comprobante NúmeroDía Mes Año

123456789

1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738

DOCUMENTOS DEFINITIVOS (Facturas, boletas, recibos por honorarios, planilla de movilidad, peajes, etc.) - ANEXO 02

Firma del Responsable de caja

Firma del Responsable de caja

Razón Social

(Facturas, boletas, recibos por honorarios, planilla de movilidad, peajes, etc.) - ANEXO 02

Detalle del gasto

Total

- ANEXO 02

Sub total en Soles S/.

VALES PROVISIONALES - ANEXO 03

NºFecha

Día Mes Año123456789

1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738

Vale provisional Nº

Firma del Responsable de caja

Firma del Responsable de caja

VALES PROVISIONALES - ANEXO 03

Responsable

Firma del Responsable de caja

Firma del Responsable de caja

Motivo del vale

Total

Sub total en Soles S/.

BILLETES Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO - ANEXO 01

1. En nuevos soles S/.

BilletesDenominación Cantidad Sub total S/.

200100

502010

MonedasDenominación Cantidad Sub total S/.

521

0.50.20.1

0.050.01

2. En Dólares $.

Billetes T.C. S/.

Denominación Cantidad Sub total S/.100

502010

3. Títulos valores - cheques

Banco Número Sub total S/.

4. Vouchers

Descripción Cantidad Importe S/.Visa netMastercard

Total efectivo y equivalente de efectivo encontrado en arqueo S/.

ACTA DE NO EJECUCIÓN DE ARQUEO

CAJA CHICA VENTAS DEL DÍA

Empresa.

Ubicación.

Responsable de caja.

Personal de Contabilidad / Auditoría.

Fecha.

…….. / …….. / …………..

El área de Contabilidad / Auditoría interna, en cumplimiento de lo dispuesto por la administración, se presento en el área de caja, con la finalidad de realizar el trabajo programado según lo indicado en el presente acta, situación que se dio a conocer al responsable y al Administrador(a) Sr. (Srta.) _______________________________________________, quienes tomaron conocimiento del hecho.

Sin embargo; cabe mencionar que el trabajo planificado no se realizó por los hechos que el responsable de caja describe a continuación:

Frente a lo descrito líneas arriba, el personal de Contabilidad / Auditoría interna, procedió a retirarse del área de caja a: ____________ horas, previa firma de conformidad del presente documento en dos tenores (original y cargo).

Frente a lo descrito líneas arriba, el personal de Contabilidad / Auditoría interna, procedió a retirarse del área de caja a: ____________ horas, previa firma de conformidad del presente documento en dos tenores (original y cargo).

Responsable de cajaFirma y Sello

Contabilidad / Auditoría InternaFirma y Sello

Nº

ACTA DE NO EJECUCIÓN DE ARQUEO

FONDO DE SENCILLO

Hora.

El área de Contabilidad / Auditoría interna, en cumplimiento de lo dispuesto por la administración, se presento en el área de caja, con la finalidad de realizar el trabajo programado según lo indicado en el presente acta, situación que se dio a conocer al responsable y al Administrador(a) Sr. (Srta.) _______________________________________________, quienes tomaron

Sin embargo; cabe mencionar que el trabajo planificado no se realizó por los hechos que el responsable de caja describe a

Frente a lo descrito líneas arriba, el personal de Contabilidad / Auditoría interna, procedió a retirarse del área de caja a: ____________ horas, previa firma de conformidad del presente documento en dos tenores (original y cargo).

Frente a lo descrito líneas arriba, el personal de Contabilidad / Auditoría interna, procedió a retirarse del área de caja a: ____________ horas, previa firma de conformidad del presente documento en dos tenores (original y cargo).

Contabilidad / Auditoría InternaFirma y Sello

Anexo 01 Soles S/.(+) Billetes y monedas arqueados(+) Títulos valores - cheques(+) Visa net(+) Mastercard

Total fondos arqueados (a)

Menos….(-) Fondo de sencillo autorizado(-) Reporte del sistema día anterior ……/……./201……(-) Reporte del sistema venta actual ……/……./201….

Total fondos entregados y autorizados (b)

Saldo (Sobrante o faltante) (a-b)

Soles S/.(+) Billetes y monedas arqueados (Anexo 01)(+) Documentos definitivos (anexo 02)(+) Vales provisionales (anexo 03)(+) Liquidación de caja chica no reembolsados(+) Cheques de reembolso no cobrados (a)

Total fondos arqueados

Menos….(-) Fondo de sencillo autorizado (b)

Saldo (Sobrante o faltante) (a-b)