MANUAL DE USUARIO

DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO VERSIÓN: SAP BUSINESS ONE 9.0

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DIFERENCIA DE TIPO DE CAMBIO

Las cuentas de los socios de negocios (clientes y proveedores) y las cuentas de mayor que se registran en una moneda extranjera contabilizan un saldo de cuenta en la moneda extranjera correspondiente y un saldo de cuenta en la moneda local. El saldo de la moneda local contiene las contabilizaciones en moneda extranjera convertidas mediante el tipo de cambio en la tabla de tipos de cambio durante la fecha de contabilización o la fecha fiscal. En otras palabras, el saldo se basa en tipos de cambio pasados. En el cierre del período, por tanto, se debe calcular los saldos de cuenta en moneda extranjera con el tipo de cambio en la fecha del cierre de mes. El sistema calcula la diferencia de cambio de todas aquellas contabilizaciones en moneda extranjera que se encuentras pendientes, es decir, evalúa cada registro contable uno por uno de las cuentas que se encuentran marcadas para generar diferencia de cambio en el plan de cuentas. Si se requiere que una cuenta contable no genere diferencia de cambio en ningún caso, realizar lo siguiente: - Menú Principal: Finanzas / Plan de Cuentas - Seleccionar cuenta - Hacer clic en el botón “Info detallada” - Desmarcar la opción: “Diferencia de tipo de cambio” Para realizar el cálculo de la diferencia de tipo de cambio ingresar al siguiente menú: Menú Principal: Finanzas / Diferencias de tipo de cambio Se visualiza la ventana “Diferencias de tipo de cambio: Criterios de selección”. Se puede seleccionar las cuentas de mayor, grupos de clientes, grupos de proveedores, etc. Es necesario indicar una fecha de ejecución y una moneda extranjera para presentar las propuestas para las contabilizaciones de diferencias de tipo de cambio.

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Como ejemplo, realizaremos las contabilizaciones en monedad US$-Dólar americano solo para el grupo de clientes con fecha 31/08/2013. Se registran los siguientes datos: - Selección superior: Socio de negocios - Grupo de clientes: Todos - Grupo de proveedores: Ninguno - Fecha de Ejecución: 31/08/2013. - Considerar fe.reconc. : Se debe marcar para que el proceso considere operaciones pendientes

de reconciliar solo hasta la fecha de ejecución. - Moneda: US$ - Cuentas de beneficios: 776x - Cuentas de perdidas: 676x El resultado de la ejecución se muestra en la ventana “Diferencias de tipo de cambio”. El tipo de cambio utilizado para la fecha de ejecución es el que se encuentra registrado en la tabla de tipo de cambio. En esta ventana se debe registrar lo siguiente. - Ref.1: Referencia que permite realizar búsquedas en el diario. - Código: Se puede crear un código de transacción, en este caso se ha creado el código DTCA-

DIF. TIPO DE CAMBIO. - Comentarios - Anulaciones automáticas: Se debe crear una contabilización de anulación automática el

primer día del mes siguiente porque cuando se realiza la aplicación del documento el sistema vuelve a calcular la diferencia por tipo de cambio.

- Fecha de anulación: Se registra el primer día del mes siguiente.

En el ejemplo se ha obtenido que el cliente GIANT S.A.C. tiene una diferencia, al dar doble clic sobre el registro del cliente podemos acceder al detalle de las facturas y podemos aceptar o rechazar la diferencia obtenida usando el check de cada línea.

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Para aceptar la recomendación y se genere el asiento se debe seleccionar el check de la línea de cada cliente (también se puede utilizar el botón “Autorizar todo”) y darle clic al botón “Crear”. El día en que se ha indicado la anulación del asiento se mostrará la siguiente ventana:

Dar clic en el botón “Ejecutar” para generar la anulación del asiento.