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ANEXO Nº I
RECURSOSDIRECTAMENTE RECAUDADOS
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
RECURSOS POR OPERACIONES
OFICIALESDE CRÉDITO
TOTAL
GASTOS CORRIENTESPERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 429,654,408 10,789,211 440,443,619
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 4,468,213 4,468,213
BIENES Y SERVICIOS 675,330,446 40,871,880 716,202,326
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 4,726,583 4,726,583
OTROS GASTOS 53,479,265 657,015 54,136,280
TOTAL GASTOS CORRIENTES 1,167,658,915 52,318,106 1,219,977,021
GASTOS DE CAPITALDONACIONES Y TRANSFERENCIAS 15,125,270 183,489,950 198,615,220ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 120,541,469 461,275 35,811,600 156,814,344
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
TOTAL GASTOS DE CAPITAL 135,666,739 183,951,225 35,811,600 355,429,564
SERVICIO DE LA DEUDASERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 27,216,089 27,216,089
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA 27,216,089 27,216,089
TOTAL 1,330,541,743 236,269,331 35,811,600 1,602,622,674
ANEXOS DEL DECRETO SUPREMO Nº 256-2012-EF
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
GENÉRICA DEL GASTO
DISTRIBUCIÓN DEL EGRESO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(EN NUEVOS SOLES)
PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2013
ANEXO Nº II
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES
DE CRÉDITO TOTAL
EMPRESAS MUNICIPALES 842,922,300 35,811,600 878,733,900EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 702,873,995 35,811,600 738,685,595
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD S.A. 100,159,435 100,159,435
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. 96,139,867 96,139,867
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A. 12,897,384 12,897,384
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A. 59,774,036 59,774,036
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU S.A. 85,239,385 85,239,385
ENTIDAD MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DEL CUSCO S.A. 32,606,747 32,606,747
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO S.A. 22,819,911 22,819,911
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. 24,388,405 24,388,405
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE LORETO S.A. 29,750,591 29,750,591
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SANTA, CASMA Y HUARMEY S.A. 24,686,281 24,686,281
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PISCO S.A. 5,117,747 4,173,840 9,291,587
EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A. 9,517,000 9,517,000
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA S.A. 16,463,525 13,384,800 29,848,325
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A. 13,500,000 13,500,000
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A. 11,322,232 11,322,232
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A. 19,535,000 19,535,000
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANUCO S.A. 16,716,910 3,843,840 20,560,750
EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINCHA S.A. 12,304,132 12,304,132
ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A. 9,767,981 9,767,981
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CAÑETE S.A. 7,226,457 3,215,520 10,441,977
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE ILO S.A. 9,380,301 9,380,301
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUACHO S.A. 8,609,645 8,609,645
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A. 6,939,350 3,960,000 10,899,350
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBOPATA S.R.L 8,763,000 8,763,000
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SELVA CENTRAL S.A. 4,527,600 3,220,800 7,748,400
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA S.A. 6,349,905 150,480 6,500,385
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOYOBAMBA S.R.LTDA. 4,032,086 1,684,320 5,716,406
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUARAL S.A. 5,069,500 979,440 6,048,940
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ABANCAY S.A. 3,699,508 3,699,508
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MUNICIPAL MANTARO S.A. 3,541,580 3,541,580
EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BARRANCA S.A. 4,730,984 4,730,984
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS S.R.L 2,217,132 2,217,132
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO "SIERRA CENTRAL S.R.L." 2,040,650 1,198,560 3,239,210
ENTIDAD
ANEXOS DEL DECRETO SUPREMO Nº 256-2012-EF
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(EN NUEVOS SOLES)
PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2013
ANEXO Nº II
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES
DE CRÉDITO TOTALENTIDAD
ANEXOS DEL DECRETO SUPREMO Nº 256-2012-EF
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(EN NUEVOS SOLES)
PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2013
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VIRGEN DE GUADALUPE DEL SUR S.A. 3,083,435 3,083,435
EMPRESA MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAS PROVINCIAS ALTO ANDINAS S.A. 2,203,549 2,203,549
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHANCAY S.A.C 2,084,897 2,084,897
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BAGUA S.R.L 976,810 976,810
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO HUANCAVELICA S.A.C. 2,252,771 2,252,771
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO MUNICIPAL DE UTCUBAMBA S.R.LTDA. 1,200,000 1,200,000
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUILLABAMBA S.R.LTDA. 1,466,744 1,466,744
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO NOR PUNO S.A. 1,068,207 1,068,207
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO YAULI S.A. - LA OROYA 651,619 651,619
ENTIDAD MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DEL ALTIPLANO S.R.LTDA. 733,005 733,005
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASCO S.A. 1,020,000 1,020,000
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PATIVILCA S.A. 554,727 554,727
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAS 738,916 738,916
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO JAEN-PERU 2,482,620 2,482,620
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO YUNGUYO S.R.LTDA. 820,000 820,000
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CALCA S.R.LTDA 280,000 280,000
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO JUCUSBAMBA S.R.L. 110,000 110,000
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOJA SRL 1,312,428 1,312,428
EMPRESAS MUNICIPALES DE SERVICIOS DIVERSOS 140,048,305 140,048,305EMPRESA DE SERVICIOS ELECTRICOS MUNICIPALES DE PARAMONGA S.A. 4,549,381 4,549,381
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS ELECTRICOS UTCUBAMBA S.A.C. 6,500,000 6,500,000
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO ELECTRICO DE TOCACHE S.A. 10,160,212 10,160,212
EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A. 4,725,934 4,725,934
FONDO MUNICIPAL DE INVERSIONES DEL CALLAO S.A. 3,837,729 3,837,729
EMPRESA MUNICIPAL URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA S.A. 1,550,320 1,550,320
EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA S.A.C. 380,000 380,000
EMPRESA MUNICIPAL DE MERCADOS S.A. 19,819,759 19,819,759
EMPRESA MUNICIPAL MERCADOS DEL PUEBLO S.A. - CHIMBOTE 78,000 78,000
EMPRESA DE SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL PUBLICA DEL CALLAO 43,032,415 43,032,415
EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA 26,698,358 26,698,358
EMPRESA MUNICIPAL DE FESTEJOS Y ACTIVIDADES RECREACIONALES Y TURISTICAS DEL CUSCO 1,763,485 1,763,485
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES DE HUANCAYO S.A. 1,002,471 1,002,471
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES "EL TAMBO" S.A. 511,070 511,070
EMPRESA MUNICIPAL SANTIAGO DE SURCO S.A. 14,397,508 14,397,508
ANEXO Nº II
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES
DE CRÉDITO TOTALENTIDAD
ANEXOS DEL DECRETO SUPREMO Nº 256-2012-EF
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(EN NUEVOS SOLES)
PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2013
EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DEL TERMINAL TERRESTRE DE MOLLENDO S.A. 640,883 640,883
COMPAÑIA NOR ANDINA DE TELECOMUNICACIONES S.A. 400,780 400,780
ANEXO Nº II
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES
DE CRÉDITO TOTALENTIDAD
ANEXOS DEL DECRETO SUPREMO Nº 256-2012-EF
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(EN NUEVOS SOLES)
PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2013
ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DE LOS GOBIERNOS LOCALES 451,353,931 232,314,331 683,668,262SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMA 62,748,844 62,748,844
SERVICIO DE PARQUES DE LIMA 44,787,061 3,403,339 48,190,400
INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA 455,500 2,500,000 2,955,500
INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANIFICACION DE LIMA 144,480 1,800,000 1,944,480
FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA 4,133,392 199,445,598 203,578,990
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE TRUJILLO 8,334,401 8,334,401
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE PIURA 7,088,325 7,088,325
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE ICA 2,294,487 2,294,487
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE HUANCAYO 3,239,060 3,239,060
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE CAJAMARCA 2,900,000 2,900,000
AUTORIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION DE LOS HUMEDALES DE LOS PANTANOS DE VILLA 150,000 600,000 750,000
SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD 191,862,019 191,862,019
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE CHICLAYO 6,424,959 6,424,959
INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA 37,558,749 15,000,000 52,558,749
AUTORIDAD DEL PROYECTO COSTA VERDE 2,500,000 2,500,000
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE INMUEBLES DE TRUJILLO 2,334,295 2,334,295
HOSPITAL MUNICIPAL DE LOS OLIVOS 22,748,359 22,748,359
PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS 25,000,000 25,000,000
SERVICIO DE GESTION AMBIENTAL DE TRUJILLO 25,000,000 6,300,000 31,300,000
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE TARAPOTO 1,950,000 1,950,000
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE HUAMANGA 2,200,000 2,200,000
TRANSPORTES METROPOLITANOS DE TRUJILLO 765,394 765,394
ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES 36,265,512 3,955,000 40,220,512COMITE DE ADMINISTRACION DE LA ZONA FRANCA DE TACNA - ZOFRATACNA 31,979,932 31,979,932
CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE ILO 1,005,000 2,495,000 3,500,000
CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE PAITA 2,460,380 980,000 3,440,380
CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE MATARANI 820,200 480,000 1,300,200
TOTAL 1,330,541,743 236,269,331 35,811,600 1,602,622,674
ANEXO Nº III
RECURSOS PUBLICOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES
SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
OTROS GASTOS ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS
FINANCIEROS
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
TOTAL
EMPRESAS MUNICIPALES 332,132,693 3,205,213 318,358,011 50,002,008 149,395,792 25,640,183 878,733,900EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 273,637,356 3,201,853 250,709,399 46,197,605 140,653,169 24,286,213 738,685,595
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD S.A. 30,264,897 1,106,978 36,113,667 8,673,893 17,000,000 7,000,000 100,159,435
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. 36,257,875 347,054 36,873,142 5,441,438 15,098,182 2,122,176 96,139,867
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A. 7,453,443 114,500 3,023,442 406,000 1,099,999 800,000 12,897,384
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A. 26,289,635 277,764 18,471,101 2,324,617 6,990,316 5,420,603 59,774,036
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU S.A. 25,274,940 561,122 32,347,907 10,414,811 16,640,605 85,239,385
ENTIDAD MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DEL CUSCO S.A. 10,969,617 41,076 11,167,023 1,888,150 4,718,200 3,822,681 32,606,747
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO S.A. 9,644,143 6,263,664 3,243,012 3,669,092 22,819,911
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. 9,281,657 93,000 7,682,332 1,128,726 6,202,690 24,388,405
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE LORETO S.A. 10,295,190 13,701,496 871,261 4,882,644 29,750,591
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SANTA, CASMA Y HUARMEY S.A. 12,324,831 139,167 7,082,080 2,490,000 2,290,203 360,000 24,686,281
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PISCO S.A. 3,352,896 1,614,046 55,155 4,269,490 9,291,587
EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A. 4,064,224 33,055 4,294,721 325,000 600,000 200,000 9,517,000
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA S.A. 8,910,391 57,810 3,567,733 784,000 13,975,581 2,552,810 29,848,325
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A. 4,805,006 64,370 5,680,658 184,707 2,765,259 13,500,000
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A. 3,628,447 64,250 5,973,875 768,473 753,700 133,487 11,322,232
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A. 9,442,395 20,000 5,082,448 497,710 4,352,447 140,000 19,535,000
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANUCO S.A. 6,201,182 36,060 7,088,715 159,966 6,922,974 151,853 20,560,750
EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINCHA S.A. 4,669,302 55,608 4,281,482 603,330 2,694,410 12,304,132
ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A. 4,017,482 40,800 4,339,599 258,100 691,000 421,000 9,767,981
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CAÑETE S.A. 4,055,183 2,248,987 434,666 3,329,520 373,621 10,441,977
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE ILO S.A. 3,180,844 4,271,259 613,757 1,224,441 90,000 9,380,301
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUACHO S.A. 4,905,842 18,000 2,241,180 495,460 949,163 8,609,645
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A. 3,425,579 34,860 2,469,863 175,977 4,793,071 10,899,350
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBOPATA S.R.L 3,497,884 18,000 3,738,926 189,922 1,217,059 101,209 8,763,000
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SELVA CENTRAL S.A. 2,086,505 1,615,928 308,545 3,650,922 86,500 7,748,400
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA S.A. 2,745,196 10,950 1,338,103 780,972 1,581,164 44,000 6,500,385
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOYOBAMBA S.R.LTDA. 1,938,500 1,360,628 117,000 2,300,278 5,716,406
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUARAL S.A. 2,526,638 1,866,625 243,919 1,210,304 201,454 6,048,940
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ABANCAY S.A. 1,829,255 849,576 85,000 935,677 3,699,508
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MUNICIPAL MANTARO S.A. 1,813,543 1,139,127 355,132 233,778 3,541,580
EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BARRANCA S.A. 2,243,585 16,050 1,280,290 528,749 662,310 4,730,984
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS S.R.L 1,011,845 951,697 39,590 214,000 2,217,132
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO "SIERRA CENTRAL S.R.L." 1,090,597 595,343 40,071 1,463,199 50,000 3,239,210
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VIRGEN DE GUADALUPE DEL SUR S.A. 1,294,755 36,079 1,137,563 576,634 38,404 3,083,435
EMPRESA MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAS PROVINCIAS ALTO ANDINAS S.A. 856,950 1,112,796 38,610 195,193 2,203,549
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHANCAY S.A.C 761,186 1,800 697,021 34,500 590,390 2,084,897
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BAGUA S.R.L 549,012 407,395 10,200 10,203 976,810
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO HUANCAVELICA S.A.C. 1,111,952 6,000 866,715 45,285 8,000 214,819 2,252,771
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO MUNICIPAL DE UTCUBAMBA S.R.LTDA. 654,608 468,892 47,500 29,000 1,200,000
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUILLABAMBA S.R.LTDA. 723,009 506,843 51,956 184,936 1,466,744
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO NOR PUNO S.A. 474,505 563,550 18,152 12,000 1,068,207
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO YAULI S.A. - LA OROYA 346,336 275,130 30,153 651,619
ENTIDAD MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DEL ALTIPLANO S.R.LTDA. 239,201 431,337 40,656 21,811 733,005
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASCO S.A. 570,043 364,957 85,000 1,020,000
ENTIDAD
ANEXOS DEL DECRETO SUPREMO Nº 256-2012-EF
GENÉRICA DEL GASTO
DISTRIBUCIÓN DEL EGRESO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALESPOR GENÉRICA DEL GASTO
(EN NUEVOS SOLES)
PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2013
ANEXO Nº III
RECURSOS PUBLICOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES
SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
OTROS GASTOS ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS
FINANCIEROS
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
TOTAL ENTIDAD
ANEXOS DEL DECRETO SUPREMO Nº 256-2012-EF
GENÉRICA DEL GASTO
DISTRIBUCIÓN DEL EGRESO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALESPOR GENÉRICA DEL GASTO
(EN NUEVOS SOLES)
PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2013
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PATIVILCA S.A. 166,350 352,922 10,791 24,664 554,727
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAS 277,948 377,268 83,700 738,916
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO JAEN-PERU 1,149,581 1,172,050 54,389 106,600 2,482,620
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO YUNGUYO S.R.LTDA. 146,660 558,400 92,300 22,640 820,000
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CALCA S.R.LTDA 177,838 100,162 2,000 280,000
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO JUCUSBAMBA S.R.L. 42,624 67,376 110,000
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOJA SRL 596,249 7,500 632,359 50,670 25,650 1,312,428
EMPRESAS MUNICIPALES DE SERVICIOS DIVERSOS 58,495,337 3,360 67,648,612 3,804,403 8,742,623 1,353,970 140,048,305EMPRESA DE SERVICIOS ELECTRICOS MUNICIPALES DE PARAMONGA S.A. 872,272 3,582,411 70,000 24,698 4,549,381
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS ELECTRICOS UTCUBAMBA S.A.C. 934,348 3,454,846 109,200 1,972,334 29,272 6,500,000
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO ELECTRICO DE TOCACHE S.A. 1,570,248 6,408,681 1,619,590 561,693 10,160,212
EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A. 2,212,520 2,381,715 116,679 15,020 4,725,934
FONDO MUNICIPAL DE INVERSIONES DEL CALLAO S.A. 2,296,440 1,248,980 187,309 105,000 3,837,729
EMPRESA MUNICIPAL URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA S.A. 827,820 3,360 582,670 68,400 68,070 1,550,320
EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA S.A.C. 135,527 203,843 40,630 380,000
EMPRESA MUNICIPAL DE MERCADOS S.A. 7,523,199 7,806,960 88,000 4,401,600 19,819,759
EMPRESA MUNICIPAL MERCADOS DEL PUEBLO S.A. - CHIMBOTE 67,927 8,513 1,560 78,000
EMPRESA DE SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL PUBLICA DEL CALLAO 19,171,935 22,091,264 389,216 80,000 1,300,000 43,032,415
EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA 19,172,025 6,476,872 767,955 281,506 26,698,358
EMPRESA MUNICIPAL DE FESTEJOS Y ACTIVIDADES RECREACIONALES Y TURISTICAS DEL CUSCO 560,047 960,168 222,270 21,000 1,763,485
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES DE HUANCAYO S.A. 242,783 709,328 12,800 37,560 1,002,471
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES "EL TAMBO" S.A. 88,088 401,332 850 20,800 511,070
EMPRESA MUNICIPAL SANTIAGO DE SURCO S.A. 2,237,252 10,956,256 50,000 1,154,000 14,397,508
EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DEL TERMINAL TERRESTRE DE MOLLENDO S.A. 360,371 246,662 31,850 2,000 640,883
COMPAÑIA NOR ANDINA DE TELECOMUNICACIONES S.A. 222,535 128,111 28,094 22,040 400,780
ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DE LOS GOBIERNOS LOCALES 99,073,848 785,000 386,944,642 184,650,220 3,335,477 7,303,169 1,575,906 683,668,262SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMA 21,933,888 39,863,821 219,624 731,511 62,748,844
SERVICIO DE PARQUES DE LIMA 12,919,001 750,000 33,551,399 245,000 725,000 48,190,400
INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA 1,843,220 778,160 185,720 148,400 2,955,500
INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANIFICACION DE LIMA 1,173,929 757,311 13,240 1,944,480
FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA 4,377,949 13,514,773 184,650,220 121,280 914,768 203,578,990
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE TRUJILLO 3,871,572 3,926,509 186,520 349,800 8,334,401
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE PIURA 3,212,169 3,471,107 58,000 347,049 7,088,325
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE ICA 1,020,836 1,103,651 33,000 137,000 2,294,487
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE HUANCAYO 2,016,538 1,206,828 12,400 3,294 3,239,060
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE CAJAMARCA 1,742,500 5,000 1,020,000 102,500 30,000 2,900,000
AUTORIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION DE LOS HUMEDALES DE LOS PANTANOS DE VILLA 377,510 358,252 14,238 750,000
SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD 180,000 189,665,565 764,005 1,252,449 191,862,019
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE CHICLAYO 4,045,307 2,087,902 71,750 220,000 6,424,959
INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA 11,266,088 40,440,689 815,000 36,972 52,558,749
AUTORIDAD DEL PROYECTO COSTA VERDE 716,361 1,740,839 2,800 40,000 2,500,000
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE INMUEBLES DE TRUJILLO 976,545 1,299,250 30,000 28,500 2,334,295
ANEXO Nº III
RECURSOS PUBLICOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES
SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
OTROS GASTOS ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS
FINANCIEROS
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
TOTAL ENTIDAD
ANEXOS DEL DECRETO SUPREMO Nº 256-2012-EF
GENÉRICA DEL GASTO
DISTRIBUCIÓN DEL EGRESO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALESPOR GENÉRICA DEL GASTO
(EN NUEVOS SOLES)
PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2013
HOSPITAL MUNICIPAL DE LOS OLIVOS 1,627,017 19,848,985 1,272,357 22,748,359
PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS 6,746,212 30,000 15,747,424 439,600 460,858 1,575,906 25,000,000
SERVICIO DE GESTION AMBIENTAL DE TRUJILLO 16,628,957 14,173,948 14,000 483,095 31,300,000
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE TARAPOTO 944,725 972,724 2,000 30,551 1,950,000
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE HUAMANGA 1,001,476 1,120,505 4,800 73,219 2,200,000
TRANSPORTES METROPOLITANOS DE TRUJILLO 452,048 295,000 18,346 765,394
ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES 9,237,078 478,000 10,899,673 18,691,583 798,795 115,383 40,220,512COMITE DE ADMINISTRACION DE LA ZONA FRANCA DE TACNA - ZOFRATACNA 6,712,729 478,000 6,169,999 18,506,417 112,787 31,979,932
CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE ILO 1,211,778 1,883,522 50,000 343,500 11,200 3,500,000
CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE PAITA 927,121 2,023,902 101,166 284,008 104,183 3,440,380
CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE MATARANI 385,450 822,250 34,000 58,500 1,300,200
TOTAL 440,443,619 4,468,213 716,202,326 203,341,803 54,136,280 156,814,344 27,216,089 1,602,622,674
ANEXO Nº III-1
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES
SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
OTROS GASTOS ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS
FINANCIEROS
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
TOTAL
EMPRESAS MUNICIPALES 332,132,693 3,205,213 318,358,011 50,002,008 113,584,192 25,640,183 842,922,300
EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 273,637,356 3,201,853 250,709,399 46,197,605 104,841,569 24,286,213 702,873,995
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD S.A. 30,264,897 1,106,978 36,113,667 8,673,893 17,000,000 7,000,000 100,159,435
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. 36,257,875 347,054 36,873,142 5,441,438 15,098,182 2,122,176 96,139,867
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A. 7,453,443 114,500 3,023,442 406,000 1,099,999 800,000 12,897,384
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A. 26,289,635 277,764 18,471,101 2,324,617 6,990,316 5,420,603 59,774,036
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU S.A. 25,274,940 561,122 32,347,907 10,414,811 16,640,605 85,239,385
ENTIDAD MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DEL CUSCO S.A. 10,969,617 41,076 11,167,023 1,888,150 4,718,200 3,822,681 32,606,747
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO S.A. 9,644,143 6,263,664 3,243,012 3,669,092 22,819,911
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. 9,281,657 93,000 7,682,332 1,128,726 6,202,690 24,388,405
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y NTARRILLADO DE LORETO S.A. 10,295,190 13,701,496 871,261 4,882,644 29,750,591
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SANTA, CASMA Y HUARMEY S.A. 12,324,831 139,167 7,082,080 2,490,000 2,290,203 360,000 24,686,281
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PISCO S.A. 3,352,896 1,614,046 55,155 95,650 5,117,747
EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A. 4,064,224 33,055 4,294,721 325,000 600,000 200,000 9,517,000
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA S.A. 8,910,391 57,810 3,567,733 784,000 590,781 2,552,810 16,463,525
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A. 4,805,006 64,370 5,680,658 184,707 2,765,259 13,500,000
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A. 3,628,447 64,250 5,973,875 768,473 753,700 133,487 11,322,232
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A. 9,442,395 20,000 5,082,448 497,710 4,352,447 140,000 19,535,000
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANUCO S.A. 6,201,182 36,060 7,088,715 159,966 3,079,134 151,853 16,716,910
EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINCHA S.A. 4,669,302 55,608 4,281,482 603,330 2,694,410 12,304,132
ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A. 4,017,482 40,800 4,339,599 258,100 691,000 421,000 9,767,981
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CAÑETE S.A. 4,055,183 2,248,987 434,666 114,000 373,621 7,226,457
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE ILO S.A. 3,180,844 4,271,259 613,757 1,224,441 90,000 9,380,301
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUACHO S.A. 4,905,842 18,000 2,241,180 495,460 949,163 8,609,645
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A. 3,425,579 34,860 2,469,863 175,977 833,071 6,939,350
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBOPATA S.R.L 3,497,884 18,000 3,738,926 189,922 1,217,059 101,209 8,763,000
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SELVA CENTRAL S.A. 2,086,505 1,615,928 308,545 430,122 86,500 4,527,600
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA S.A. 2,745,196 10,950 1,338,103 780,972 1,430,684 44,000 6,349,905
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOYOBAMBA S.R.LTDA. 1,938,500 1,360,628 117,000 615,958 4,032,086
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUARAL S.A. 2,526,638 1,866,625 243,919 230,864 201,454 5,069,500
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ABANCAY S.A. 1,829,255 849,576 85,000 935,677 3,699,508
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MUNICIPAL MANTARO S.A. 1,813,543 1,139,127 355,132 233,778 3,541,580
EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BARRANCA S.A. 2,243,585 16,050 1,280,290 528,749 662,310 4,730,984
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS S.R.L 1,011,845 951,697 39,590 214,000 2,217,132
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO "SIERRA CENTRAL S.R.L." 1,090,597 595,343 40,071 264,639 50,000 2,040,650
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VIRGEN DE GUADALUPE DEL SUR S.A. 1,294,755 36,079 1,137,563 576,634 38,404 3,083,435
EMPRESA MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAS PROVINCIAS ALTO ANDINAS S.A. 856,950 1,112,796 38,610 195,193 2,203,549
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHANCAY S.A.C 761,186 1,800 697,021 34,500 590,390 2,084,897
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BAGUA S.R.L 549,012 407,395 10,200 10,203 976,810
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO HUANCAVELICA S.A.C. 1,111,952 6,000 866,715 45,285 8,000 214,819 2,252,771
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO MUNICIPAL DE UTCUBAMBA S.R.LTDA. 654,608 468,892 47,500 29,000 1,200,000
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUILLABAMBA S.R.LTDA. 723,009 506,843 51,956 184,936 1,466,744
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO NOR PUNO S.A. 474,505 563,550 18,152 12,000 1,068,207
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO YAULI S.A. - LA OROYA 346,336 275,130 30,153 651,619
ENTIDAD MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DEL ALTIPLANO S.R.LTDA. 239,201 431,337 40,656 21,811 733,005
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASCO S.A. 570,043 364,957 85,000 1,020,000
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PATIVILCA S.A. 166,350 352,922 10,791 24,664 554,727
ENTIDAD
ANEXOS DEL DECRETO SUPREMO Nº 256-2012-EF
GENÉRICA DEL GASTO
DISTRIBUCIÓN DEL EGRESO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALESPOR GENÉRICA DEL GASTO
(EN NUEVOS SOLES)
PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2013
ANEXO Nº III-1
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES
SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
OTROS GASTOS ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS
FINANCIEROS
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
TOTALENTIDAD
ANEXOS DEL DECRETO SUPREMO Nº 256-2012-EF
GENÉRICA DEL GASTO
DISTRIBUCIÓN DEL EGRESO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALESPOR GENÉRICA DEL GASTO
(EN NUEVOS SOLES)
PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2013
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALAS 277,948 377,268 83,700 738,916
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO JAEN-PERU 1,149,581 1,172,050 54,389 106,600 2,482,620
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO YUNGUYO S.R.LTDA. 146,660 558,400 92,300 22,640 820,000
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CALCA S.R.LTDA 177,838 100,162 2,000 280,000
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO JUCUSBAMBA S.R.L. 42,624 67,376 110,000
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOJA SRL 596,249 7,500 632,359 50,670 25,650 1,312,428
EMPRESAS MUNICIPALES DE SERVICIOS DIVERSOS 58,495,337 3,360 67,648,612 3,804,403 8,742,623 1,353,970 140,048,305
EMPRESA DE SERVICIOS ELECTRICOS MUNICIPALES DE PARAMONGA S.A. 872,272 3,582,411 70,000 24,698 4,549,381
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS ELECTRICOS UTCUBAMBA S.A.C. 934,348 3,454,846 109,200 1,972,334 29,272 6,500,000
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO ELECTRICO DE TOCACHE S.A. 1,570,248 6,408,681 1,619,590 561,693 10,160,212
EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A. 2,212,520 2,381,715 116,679 15,020 4,725,934
FONDO MUNICIPAL DE INVERSIONES DEL CALLAO S.A. 2,296,440 1,248,980 187,309 105,000 3,837,729
EMPRESA MUNICIPAL URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA S.A. 827,820 3,360 582,670 68,400 68,070 1,550,320
EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA S.A.C. 135,527 203,843 40,630 380,000
EMPRESA MUNICIPAL DE MERCADOS S.A. 7,523,199 7,806,960 88,000 4,401,600 19,819,759
EMPRESA MUNICIPAL MERCADOS DEL PUEBLO S.A. - CHIMBOTE 67,927 8,513 1,560 78,000
EMPRESA DE SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL PUBLICA DEL CALLAO 19,171,935 22,091,264 389,216 80,000 1,300,000 43,032,415
EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA 19,172,025 6,476,872 767,955 281,506 26,698,358
EMPRESA MUNICIPAL DE FESTEJOS Y ACTIVIDADES RECREACIONALES Y TURISTICAS DEL CUSCO 560,047 960,168 222,270 21,000 1,763,485
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES DE HUANCAYO S.A. 242,783 709,328 12,800 37,560 1,002,471
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES "EL TAMBO" S.A. 88,088 401,332 850 20,800 511,070
EMPRESA MUNICIPAL SANTIAGO DE SURCO S.A. 2,237,252 10,956,256 50,000 1,154,000 14,397,508
EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DEL TERMINAL TERRESTRE DE MOLLENDO S.A. 360,371 246,662 31,850 2,000 640,883
COMPAÑIA NOR ANDINA DE TELECOMUNICACIONES S.A. 222,535 128,111 28,094 22,040 400,780
ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DE LOS GOBIERNOS LOCALES 89,622,679 785,000 348,245,537 1,160,270 3,018,462 6,946,077 1,575,906 451,353,931
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMA 21,933,888 39,863,821 219,624 731,511 62,748,844
SERVICIO DE PARQUES DE LIMA 12,356,501 750,000 30,710,560 245,000 725,000 44,787,061
INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA 300,251 6,849 148,400 455,500
INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANIFICACION DE LIMA 42,900 91,580 10,000 144,480
FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA 2,357,100 1,160,270 616,022 4,133,392
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE TRUJILLO 3,871,572 3,926,509 186,520 349,800 8,334,401
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE PIURA 3,212,169 3,471,107 58,000 347,049 7,088,325
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE ICA 1,020,836 1,103,651 33,000 137,000 2,294,487
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE HUANCAYO 2,016,538 1,206,828 12,400 3,294 3,239,060
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE CAJAMARCA 1,742,500 5,000 1,020,000 102,500 30,000 2,900,000
AUTORIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION DE LOS HUMEDALES DE LOS PANTANOS DE VILLA 9,448 137,138 3,414 150,000
SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD 180,000 189,665,565 764,005 1,252,449 191,862,019
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE CHICLAYO 4,045,307 2,087,902 71,750 220,000 6,424,959
INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA 11,266,088 25,440,689 815,000 36,972 37,558,749
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE INMUEBLES DE TRUJILLO 976,545 1,299,250 30,000 28,500 2,334,295
HOSPITAL MUNICIPAL DE LOS OLIVOS 1,627,017 19,848,985 1,272,357 22,748,359
PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS 6,746,212 30,000 15,747,424 439,600 460,858 1,575,906 25,000,000
SERVICIO DE GESTION AMBIENTAL DE TRUJILLO 16,628,957 7,873,948 14,000 483,095 25,000,000
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE TARAPOTO 944,725 972,724 2,000 30,551 1,950,000
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE HUAMANGA 1,001,476 1,120,505 4,800 73,219 2,200,000
ANEXO Nº III-1
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES
SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
OTROS GASTOS ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS
FINANCIEROS
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
TOTALENTIDAD
ANEXOS DEL DECRETO SUPREMO Nº 256-2012-EF
GENÉRICA DEL GASTO
DISTRIBUCIÓN DEL EGRESO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALESPOR GENÉRICA DEL GASTO
(EN NUEVOS SOLES)
PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2013
ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES 7,899,036 478,000 8,726,898 18,691,583 458,795 11,200 36,265,512
COMITE DE ADMINISTRACION DE LA ZONA FRANCA DE TACNA - ZOFRATACNA 6,712,729 478,000 6,169,999 18,506,417 112,787 31,979,932
CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE ILO 940,300 50,000 3,500 11,200 1,005,000
CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE PAITA 800,857 1,274,349 101,166 284,008 2,460,380
CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE MATARANI 385,450 342,250 34,000 58,500 820,200
TOTAL 429,654,408 4,468,213 675,330,446 19,851,853 53,479,265 120,541,469 27,216,089 1,330,541,743
ANEXO Nº III-2
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES
SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
OTROS GASTOS ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS
FINANCIEROS
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
TOTAL
ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DE LOS GOBIERNOS LOCALES 9,451,169 38,699,105 183,489,950 317,015 357,092 232,314,331
SERVICIO DE PARQUES DE LIMA 562,500 2,840,839 3,403,339
INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA 1,843,220 477,909 178,871 2,500,000
INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANIFICACION DE LIMA 1,131,029 665,731 3,240 1,800,000
FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA 4,377,949 11,157,673 183,489,950 121,280 298,746 199,445,598
AUTORIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION DE LOS HUMEDALES DE LOS PANTANOS DE VILLA 368,062 221,114 10,824 600,000
INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA 15,000,000 15,000,000
AUTORIDAD DEL PROYECTO COSTA VERDE 716,361 1,740,839 2,800 40,000 2,500,000
SERVICIO DE GESTION AMBIENTAL DE TRUJILLO 6,300,000 6,300,000
TRANSPORTES METROPOLITANOS DE TRUJILLO 452,048 295,000 18,346 765,394
ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES 1,338,042 2,172,775 340,000 104,183 3,955,000
CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE ILO 1,211,778 943,222 340,000 2,495,000
CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE PAITA 126,264 749,553 104,183 980,000
CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE MATARANI 480,000 480,000
TOTAL 10,789,211 40,871,880 183,489,950 657,015 461,275 236,269,331
ENTIDAD
ANEXOS DEL DECRETO SUPREMO Nº 256-2012-EF
GENÉRICA DEL GASTO
DISTRIBUCIÓN DEL EGRESO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALESPOR GENÉRICA DEL GASTO
(EN NUEVOS SOLES)
PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2013
ANEXO Nº III-3
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO
PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES
SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
OTROS GASTOS ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS
FINANCIEROS
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
TOTAL
EMPRESAS MUNICIPALES 0 0 0 0 0 35,811,600 0 0 35,811,600EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 0 0 0 0 0 35,811,600 0 0 35,811,600
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PISCO S.A. 4,173,840 4,173,840
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA S.A. 13,384,800 13,384,800
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANUCO S.A. 3,843,840 3,843,840EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CAÑETE S.A. 3,215,520 3,215,520
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A. 3,960,000 3,960,000
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SELVA CENTRAL S.A. 3,220,800 3,220,800
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA S.A. 150,480 150,480
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOYOBAMBA S.R.LTDA. 1,684,320 1,684,320
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUARAL S.A. 979,440 979,440
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO "SIERRA CENTRAL S.R.L." 1,198,560 1,198,560
TOTAL 0 0 0 0 0 35,811,600 0 0 35,811,600
ANEXOS DEL DECRETO SUPREMO Nº 256-2012-EF
ENTIDAD
GENÉRICA DEL GASTO
DISTRIBUCIÓN DEL EGRESO DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALESPOR GENÉRICA DEL GASTO
(EN NUEVOS SOLES)
PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2013