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AÑO XV – VOLUMEN 6
JUNIO 2013
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Recaudaciones Tributarias
TGN-SIN-ANB
Clasificadas por Banco
Presentación 1
Introducción 2
Resumen General de Recaudaciones 8
Cuenta 0728 01-104B RECAUDACIÓN ADUANERA 17
Cuenta 0736 01-160B TGN MIN. FIN. RECAUD. IMP. FORM 811 20
Cuenta 0786 04-D-407 DGII T.F. 815-816 DGA 25%PAR.P. 24
Cuenta 3249 – 04-D-451 ADUANA NACIONAL 10% SOBRE RECAUDACIONES 28
Cuenta 3675 04-D-456 SNII – IMPTO. ESP. A LOS HIDROC. Y DERIV. IEHD 31
Cuenta 4456 04-D-441 TRANSFERENCIAS SIN 34
Cuenta 5123 04-D-464 TGN – SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA 37
RESUMEN DE RECAUDACIÓN IDH 40
CUENTAS IDH - INGRESOS 70
Cuenta 6675-01-212 TGN – ICE BEBIDAS ALCOHOLICAS 71
Cuenta 6693 70% TGN ALICUOTA A LA PARTICIPACION EN JUEGO 73
Cuenta 6694 15% 04-D-560 GAD IMPUESTO PARTICIPACION EN JUEGO 75
Cuenta 6695 15% 04-D-560 GAD IMPUESTO PARTICIPACION EN JUEGO 77
Cuenta 6734-TGN PROGR. SANEAMIENTO LEGAL VEHIC. AUTOMOTORES 79
Cuenta 6191 - TGN MULTAS POR TRIBUTOS ADUANEROS OMITIDOS 81
Cuenta 6834 04-D-583 UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO - COPART. TRIB. 83
Cuenta 6889 IMPUESTO A LA VENTA DE MONEDA EXTRANJERA (IVME) 85
ANEXO 1 – IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS – ITF 87
5571;5640;5641;5642;5643;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5661;5662;5789;6371;6423;6
424;6425;6426;6427;6428;6429;6430;6432;6433;6434;6435;6436;6437;6438;3439;6440;6477;6478;
6479;6480;6481 y 6751
La Paz, julio 2013
P R E S E N T A C I Ó N
El Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, dependencia del Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas, edita mensualmente a través de la Dirección General de Contabilidad Fiscal el
“Boletín de Recaudaciones Tributarias por Banco, incluidos los Anexos por el Impuesto a las
Transferencias Financieras y el Impuesto Directo a los Hidrocarburos”. Este boletín está dirigido a
analistas financieros, usuarios del Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa
(SIGMA) y público en general.
Se presenta la nueva edición correspondiente al mes de junio de 2013, que resume la participación
porcentual de los principales entes recaudadores sea por Impuestos Nacionales y Aduana Nacional,
refleja la comparación e incremento en las recaudaciones en términos nominales, muestra los
ingresos tributarios acumulados por ente recaudador en forma mensual, expone las recaudaciones
por concepto del Impuesto a las Transacciones Financieras, así como también la captación de
recursos por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos.
1
INTRODUCCIÓN
GRAFICO No. 1
GRAFICO No. 2
GRAFICO No. 3
GRAFICO No. 4 Muestra los ingresos tributarios acumulados por ente recaudador en forma mensual.
GRAFICO No. 5
GRÁFICO No. 6
GRAFICO No. 7
GRAFICO No 8
ANEXO - ITF
A nivel entidad, el Banco Unión S.A. mantiene el 1er. lugar con 25.802 millones (99.92), en 2do. lugar el Banco Bisa
S.A. con 10 millones (0.04%), en 3er lugar el Banco Mercantil Santa Cruz con 3 millones (0.01%), en 4to lugar Banco
Nacional S.A. con 3 millones (0.01%). El resto del Sistema con 5 millones de bolivianos (0.02%).
Se describen a continuación, los gráficos de ingresos tributarios por entes recaudadores que corresponden al mes de junio de la
gestión 2013.
Muestra la participación porcentual de los principales entes recaudadores en las recaudaciones tributarias del Servicio
de Impuestos Nacionales y Aduana Nacional de Bolivia. El total reportado al TGN y distribuido por Participación
Popular es de 25.822 millones de bolivianos, esta cifra constituye la recaudación acumulada al mes de junio 2013.
Refleja la recaudación tributaria por banco al mes de junio/2013, en comparación con el mismo período de la gestión
2012 23,02% el incremento en las recaudaciones, en términos nominales.
Expone la fluctuación mensual de la gestión, en las recaudaciones tributarias por las 48 cuentas: 0736 (01-160B), 0728
(01-104B), 0786 (04D407), 3249 (04D451), 4456 (04D441), 3675 (04D456), 5123 (04D464), 5570 (04D-480), 5571 (01-
109), y del N° 5640 al 5651; 5661 al 5662; 5789; 6371 ; 6423 al 6440 y del 6477 al 6481 y 6751 del IDH.
Muestra los ingresos mensuales por la recaudación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos-IDH a través de las
cuentas 5571; 5640 al 5651; 5661 al 5662; 5789; 6371; 6423 al 6440 y del 6477 al 6581 y 6751. Durante el mes de
junio la recaudación ascendió a Bs. 1.348 millones.
Muestra la fluctuación mensual de la gestión, en las Recaudaciones del ITF. Respecto a la recaudación del mes de
junio 2013.
Expone las recaudaciones de los bancos por cuentas de: Recaudaciones de Impuestos Internos cuenta 0736 (01-
160B), Recaudaciones Aduaneras cuenta 0728 (01-104B), que son reportadas al TGN; así como las Transferencias por
concepto de Participación Popular cuenta 0786 (04-D-407), Aduana Nacional de Bolivia 10% sobre Recaudaciones
cuenta 3249 (04-D-451), Transferencias S.I.N. cuenta 4456 (04-D-441), transferencias del IEHD 20% a las Prefecturas
Departamentales cuenta 3675 (04-D-456) y TGN – Superintendencia Tributaria cuenta 5123 (04-D-464); TGN –
Ingresos IDH cuenta 5571 (01-109), y 40 Cuentas IDH del N° 5571; 5640; 5641; al 5644 al 5651; 5661; 5662; 5789;
6371; 6440; 6477 al 6481 y 6751, correspondientes a las Transferencias del TGN a las Prefecturas Departamentales,
Municipalidades, Universidades y Fondo Compensatorio por concepto del IDH.
Refleja las Recaudaciones del ITF por Banco, cuyo acumulado al mes de junio es Bs 189 millones.
2
Ø Asimismo, se detallan las cuentas corrientes bancarias, vigentes en el Banco Central de Bolivia y su forma de operación.
Ø La cuenta 0736 "01-160B" "Recaudaciones de Impuestos Internos", se acredita diariamente por los traspasos que realiza la banca
privada por ingresos tributarios del Servicio Nacional de Impuestos Nacionales, se debita por comisiones bancarias y ajustes por
anulación de transferencias. El saldo es transferido a la cuenta 3987 Cuenta Única del Tesoro (CUT).
Ø La cuenta 4456 “04-D-441” “Transferencias SIN”, en el Banco Central de Bolivia, vigente a partir de agosto/2002, se acredita
diariamente por los traspasos que realiza la banca privada corresponsal, por concepto de Recaudaciones Tributarias, de conformidad a
Ley N° 2166 de 22 de diciembre de 2000 y D. S. N° 26462 de 22 de diciembre de 2001. Se debita por comisiones bancarias, ajuste por
anulación de transferencias y a partir del mes de noviembre de 2002, por transferencias diarias del saldo acumulado, a la libreta del
SIN, dentro de la Cuenta Única del TGN.
Ø La acreditación en las cuentas 5640 – TGN FONDOS COMPENSATORIOS 5% SANTA CRUZ 5641 – TGN FONDOS COMPENSATORIOS
5% COCHABAMBA y 5661 - TGN FONDOS COMPENSATORIOS 5% LA PAZ, provienen del 5% del total recaudado del IDH, aplicado sobre
el porcentaje que le corresponde al Tesoro General de la Nación (TGN), estos fondos serán destinados a un fondo Compensatorio para
los Municipios y Universidades del Departamento correspondiente.
Ø La cuenta 3249 “04-D-451” "Aduana Nacional de Bolivia”, se acredita diariamente por los traspasos que realiza la banca privada del
ingreso por concepto de Gravamen Aduanero Consolidado (GAC), se debita por comisiones bancarias, ajustes por anulación de
transferencias y a partir del mes de noviembre de 2002, por transferencias diarias del saldo acumulado, a la libreta de la Aduana
Nacional, dentro de la Cuenta Única del TGN.
Ø La cuenta 0786 "04-D-407" "Participación Popular", se acredita diariamente por los traspasos que realiza la banca privada que por
efecto de la coparticipación tributaria corresponde a los municipios y universidades del país. Se debita por las comisiones bancarias y
los ajustes por anulación de transferencias. El saldo es transferido a las cuentas corrientes de universidades y municipios a nivel
nacional.
Ø La cuenta 3675 “04-D-456” “SNII – Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados”, se acredita mediante órdenes de
transferencia, correspondientes al 20% de la recaudación neta del (IEHD), mercado interno e importaciones de acuerdo a lo
establecido por la Ley de Descentralización Administrativa 1654 del 28 de julio de 1995, la ley 1981 del 27 de mayo de 1999 y el
Decreto Supremo 25746 del 20 de mayo de 2000.
Ø La Cuenta 5571 “01-190” “TGN IDH” vigente a partir del 30/06/05, se acredita por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos
correspondientes al Tesoro General de la Nación. Los desembolsos de esta cuenta se realizarán de acuerdo a lo establecido en la Ley N°
3058 de 17/05/05 y su reglamentación respectiva.
Ø La distribución de la cuenta 5642 - TGN COMPENSACIÓN IDH será en forma mensual y automática en favor de las cuentas
corrientes fiscales de los entes coparticipantes habilitadas en los administradores delegados y a la cuenta TGN INGRESOS IDH,
habilitada en el BCB.
Ø Los ingresos para las cuentas 5644 – TGN DPTO. BENI IDH; 5645 - TGN DPTO. POTOSÍ IDH; 5646 – TGN DPTO. ORURO IDH; 5647 –
TGN DPTO. LA PAZ IDH; 5662- TGN DEPTO. PANDO IDH; 6423-UNIVERSIDADES LA PAZ IDH; 6432- TGN MUNICIPIOS LA PAZ IDH; 6425-
TGN UNIVERSIDADES BENI IDH; 6437 – TGN MUNICIPIOS BENI IDH; 6426-TGN UNIVERSIDAD PANDO IDH; 6438-TGN MUNICIPIOS
PANDO IDH; 6427-TGN UNIVERSIDADES ORURO IDH; 6439-TGN MUNICIPIOS ORURO IDH; 6424 – TGN UNIVERSIDADES POTOSI IDH;
6440-TGN MUNICIPIOS POTOSI IDH; 6436 – TGN. MUNICIPIOS TARIJA IDH, corresponden al porcentaje establecido del monto total
recaudado en efectivo, a favor de los departamentos no productores de Hidrocarburos, sus desembolsos serán transferidos de manera
automática a las cuentas corrientes individuales de los beneficiarios, habilitadas para el efecto en los administradores delegados.
Ø La cuenta 0728 "01-104B" "Recaudaciones Aduaneras", se acredita diariamente por los traspasos que realiza la banca privada
por ingresos tributarios de la Aduana Nacional de Bolivia, se debita por comisiones bancarias y gastos por anulación de transferencias.
El saldo es transferido a la cuenta 3987 Cuenta Única del Tesoro (CUT).
Ø La cuenta 5123 “04-D-464” “TGN – Superintendencia Tributaria”, se acredita por las transferencias que provienen de la retención
del porcentaje aprobado sobre la Recaudación Tributaria de Dominio Nacional, los saldos acumulados al final del día son
transferidos automáticamente a la cuenta 3987 Cuenta Única del Tesoro y Libreta correspondiente de la Entidad. Su
incorporación en el SIGMA es a partir de Febrero de 2004.
3
Los recursos de esta cuenta serán transferidos de manera automática a la cuenta corriente fiscal de la Renta Dignidad correspondiente
al aporte de la nivelación a los Municipios de los Departamentos Productores, de acuerdo a procedimientos establecidos para el
efecto.
Ø Los Ingresos para las cuentas 5648 – TGN DPTO. COCHABAMBA IDH; 5649 – TGN DPTO. CHUQUISACA IDH; 5650 – TGN DPTO.
SANTA CRUZ IDH; 5651 –TGN DPTO. TARIJA IDH; 6428-TGN UNIVERSIDADES COCHABAMBA IDH; 6433-TGN MUNICIPIOS COCHABAMBA
IDH; 6431-TGN UNIVERSIDADES CHUQUISACA IDH; 6434-TGN MUNICIPIOS CHUQUISACA IDH; 6429-TGN UNIVERSIDADES SANTA CRUZ
IDH; 6435-TGN MUNICIPIOS SANTA CRUZ IDH; 6430-TGN UNIVERSIDADES TARIJA IDH, que corresponden al porcentaje establecido del
monto total recaudado en efectivo, así como de sus compensaciones a favor de los departamentos productores de Hidrocarburos,
distribuidos según su producción departamental fiscalizada, los desembolsos serán transferidos de manera automática a las cuentas
corrientes individuales de los beneficiarios, habilitadas para el efecto en los administradores delegados.
Ø La cuenta 5789 “TGN FDPPYOYCC-IDH” – Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas
vigente a partir del 06/02/06, se acredita por la recaudación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos de acuerdo a Ley 3058 de
17/05/05 y D.S. 28571 de 22/12/05 y los desembolsos deberán ser transferidos en forma diaria y automática a la cuenta corriente
fiscal habilitada en el Administrador Delegado.
Ø La cuenta 6479 TGN IDH Nivelación Prefecturas Dep. Prod., los recursos provienen del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH),
de acuerdo a la Ley 3058 del 17 de mayo de 2005 y Decretos Supremos Nos. 28421 y 29528 de fechas 21 de octubre de 2005 y 23 de
abril de 2008, respectivamente.
Los recursos de esta cuenta serán transferidos de manera automática a las cuentas corrientes fiscales de las Prefecturas de los
Departamentos Productores, de acuerdo a procedimientos establecidos para el efecto.
Ø La cuenta 6480 TGN IDH Nivelación Municipios Dep. Prod., los recursos provienen del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH),
de acuerdo a la Ley 3058 del 17 de mayo de 2005 y Decretos Supremos Nos. 28421 y 29528 de fechas 21 de octubre de 2005 y 23 de
abril de 2008, respectivamente. Los recursos de esta cuenta serán transferidos de manera automática a las cuentas corrientes fiscales
de los Municipios de los Departamentos Productores, de acuerdo a procedimientos establecidos para el efecto.
Ø La cuenta 6481 TGN IDH Nivelación Universidades Dep. Prod., Los recursos provienen del Impuesto Directo a los Hidrocarburos
(IDH), de acuerdo a la Ley 3058 del 17 de mayo de 2005 y Decretos Supremos Nos. 28421 y 29528 de fechas 21 de octubre de 2005 y
23 de abril de 2008, respectivamente, Los recursos de esta cuenta serán transferidos de manera automática a las cuentas corrientes
fiscales de las Universidades de los Departamentos Productores, de acuerdo a procedimientos establecidos para el efecto.
Los saldos al final del día deben ser transferidos en forma automática a la cuenta corriente fiscal No. 3987 Cuenta Única del Tesoro,
habilitada en el Banco Central de Bolivia, para su acreditación a la libreta correspondiente.
Ø La cuenta 6477 TGN. IDH Niv. Renta Dig. Prefect. Dep. Prod., los recursos provienen del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH),
de acuerdo a la Ley 3058 del 17 de mayo de 2005 y Decretos Supremos Nos. 28421 y 29528 de fechas 21 de octubre de 2005 y 23 de
abril de 2008, respectivamente.
Ø Los recursos de esta cuenta serán transferidos de manera automática a la cuenta corriente fiscal de la Renta Dignidad
correspondiente al aporte de la nivelación a las Prefecturas de los Departamentos Productores, de acuerdo a procedimientos
establecidos para el efecto.
Ø La cuenta 6478 TGN IDH Niv. Renta Dig. Municipios Dep. Prod. los recursos provienen del Impuesto Directo a los Hidrocarburos
(IDH), de acuerdo a la Ley 3058 del 17 de mayo de 2005 y Decretos Supremos Nos. 28421 y 29528 de fechas 21 de octubre de 2005 y
23 de abril de 2008, respectivamente.
Ø La cuenta 6324 – Fondo Renta Universal de Vejez, creada por Ley 3791 de 28 de noviembre de 2007, queda sin vigencia en el 2008.
Ø La cuenta 6371 Fondo de Renta Universal de Vejez, entra en vigencia a partir del mes de marzo/2008 y sus ingresos provienen de los
recursos percibidos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), de las Prefecturas, Municipios, Fondo Indígena y Tesoro General de
la Nación, de acuerdo a los Artículos 1 y 2 del Decreto Supremo No. 29400 de 29 de diciembre de 2007.
4
Ø La cuenta 6675 TGN Impuesto a las Bebidas Alcohólicas Los recursos provienen del impuesto Directo a las bebidas alcohólicas (ICE),
de acuerdo a la Ley 066 del 15 de Diciembre del 2010 y el Decreto Supremo N° 0744 del 22 de Diciembre del 2010 de las
recaudaciones de la Aduana Nacional de Bolivia y Servicios de Impuestos Nacionales las cuales se destinaran a la implementación de
proyectos de infraestructura y el desarrollo de actividades deportivas de alcance nacional.
Ø La cuenta 6693 70% TGN Alicuota a la Participaciòn en Juego, Los recursos de esta cuenta provienen de los abonos al Tesoro General
de la Nación (TGN), del 70% de la Participación del Impuestos en Juegos (IPJ) Establecido en la Ley Nº 060 y el Decreto Supremo Nº 782
de fecha 02 de febrero 2011. Los fondos acumulados en esta cuenta deberán ser transferidos en forma diaria y automática a la cuenta
Nª 3987 CUENTA UNICA DEL TESORO (CUT) habilitada en su entidad bancaria, para su acreditación a la libreta correspondiente.
Ø La cuenta 6694 15% 04-D-560 GAD Impuesto Participacion en Juego, Los recursos de esta cuenta provienen de los abonos para los
Gobiernos Autónomos Departamentales, del 15% del Impuesto a la Participación en Juegos (IPJ), de acuerdo a Ley Nº 060 y Decreto
Supremo Nº 0782 de fecha 25 de noviembre de 2010 y 2 de febrero de 2011 , Los saldos al final del día deben ser transferidos en forma
diaria y automática a las cuentas corrientes fiscales individuales de los beneficiarios,habilitadas para el efecto en los administradores
delegados.
Ø La cuenta 6695 15% 04-D-560 GAD impuesto participacion en juego, Los recursos de esta cuenta provienen de los abonos para los
Gobiernos Autónomos Municipales, del 15% del Impuesto a la Participación en Juegos (IPJ), de acuerdo a Ley Nº 060 y Decreto
Supremo Nº 0782 de fechas 25 de noviembre de 2010 y 2 de febrero de 2011 y Los saldos al final del día deben ser transferidos en
forma diaria y automática a las cuentas corrientes fiscales individuales de los beneficiarios,habilitadas para el efecto en los
administradores delegados.
Ø La cuenta 6751 TGN Fondo de fomento a la educación cívica patriótica Los recursos provienen del fondos financiados con el 0.2%
de los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos – IDH, de acuerdo a la Ley N° 3058, de 17 de mayo de 2005 y
Decreto Supremo N° 0859 del 5 de abril del 2011, las cuales se destinaran a la implementación de las actividades, cuyo objetivo es el
de promover y fortalecer la educación cívica, patriótica y realzar el fervor patrio de todos los bolivianos sobre el derecho a la
reivindicación marítima.
Ø La cuenta 6734 TGN Programa Saneamiento Legal Vehículos Automotores Los recursos provienen del fondos financiados por tasas
porcentuales aplicadas a Vehículos Automotores, de acuerdo a la Ley N° 133, de 8 de junio de 2011 y Resolución Ministerial N°0214 del
8 de junio del 2011, las cuales se destinaran al TGN.
Ø La cuenta 6191 TGN Multas Por Tributos Aduaneros Omitidos Los recursos provienen por concepto del cobro de multas por tributos
aduaneros omitidos y deuda tributaria sobre dichas multas, de acuerdo a la Ley 3467 de 2 de agosto de 2003 y D.S. No. 28963 de 12 de
diciembre de 2006.
Ø La cuenta 6889 Impuesto a la venta de moneda extranjera (IVME), Los recursos de esta cuenta provienen de aplicacion de la alicuota
del 0.70% sobre la base imponible a favor del TGN, de acuerdo a D.S 1423 de 5 de Diciembre 2012 y disposiciones adicionales de la
novena y decima de la ley Nº 291 de 22 de Septiembre de 2012.
Ø La cuenta 6834 Universidad Publica de el Alto, Los recursos de esta Cuenta provienen de la transferencia de ingresos nacinales por
Coparticipación Tributaria a favor de la Universidad Pública de El Alto, de acuerdo a la Ley Nº195 de 9 de diciembre de 2011, que
incluye los parágrafos IV y V a la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley Nº 031 de 19 de julio de 2010.
5
ANTECEDENTES
· En mayo/96 la Dirección General de Impuestos Internos, instaló una oficina recaudadora de tributos "Grandes Contribuyentes",
en sustitución al Convenio GRACOS-BBA. A partir del mes de octubre/98, la recaudación GRACOS retorna al sistema bancario.
· En cumplimiento a la Ley 2041 de 21/12/99 que aprueba el Presupuesto General de la Nación para la gestión 2001 y en
aplicación de la Ley General de Aduanas N° 1990 de 28/07/99, a partir de enero/2001 se pone en vigencia el Artículo 29° que
otorga la atribución de efectuar la retención de hasta el 10% de la recaudación por concepto de gravamen arancelario (GAC) con
destino al financiamiento de sus gastos de funcionamiento e inversión de la Aduana Nacional de Bolivia, habilitándose para el efecto
la cuenta corriente fiscal 04-D-451.
· Las comisiones bancarias registradas en la Cta. 4-D-407, contienen los descuentos que realiza por este concepto la banca privada
y los cobros por concepto de Útiles de Escritorio que realiza el BCB.
· A partir del 1° de octubre de 1999 se pone en vigencia el D.S. 25265 de 31/12/98 constituyéndose el Seguro Básico de Salud,
financiado con recursos municipales equivalentes al 6,4% del 85% de la Coparticipación Tributaria Municipal destinada a inversión,
sujeto a suscripción de convenios con los Gobiernos Municipales.
· A partir de octubre/96 en cumplimiento al DS 24303 de 24/05/96 hasta el 31 de julio/99 se destinó el 2,7% para el Fondo
Compensatorio de salud del 20% que corresponde a los Gobiernos Municipales.
· A partir de enero de 2004, en cumplimiento de la Ley 2492 de 2/08/03 se crea la Superintendencia Tributaria bajo tuición del
Ministerio de Hacienda con recursos financiados del hasta 1% del total de recaudaciones tributarias de dominio nacional.
· Los ingresos indicados en este reporte son los efectivamente traspasados y registrados en las cuentas del Banco Central de Bolivia
y NO ASÍ LA RECAUDACIÓN DE LA BANCA PRIVADA, que por razones de consolidación con sus regionales, depósitos de cheques ajenos,
demoras de transferencia y otros factores, generan un flujo en tránsito que explica la diferencia que se presenta cuando se comparan
ambos movimientos.
· A partir del mes de octubre de 2000, la cuenta 04-D-456 entra en vigencia, los recursos de esta cuenta son transferidos en forma
diaria y automática por el Banco Central de Bolivia, a las Prefecturas Departamentales a través de los Bancos Corresponsales a nivel
Nacional.
· La columna "Comisiones Bancarias" considera los descuentos que realiza la banca privada por captura (proceso de información) y
cobranza de los recursos tributarios.
· Las comisiones Bancarias de la Banca Privada en las Cuentas 1-160B y 4-D-407 tuvieron un desfase en el período diciembre/99 a
mayo/2001, debido a que la implementación del SIRAT del SNII y su contabilización automática de recursos en el BCB, no mostraban su
desagregación en las cuentas indicadas.
· A partir del 1 de agosto de 2002, de conformidad a lo dispuesto por la Ley N° 2166 de 22 de diciembre de 2000, que
faculta al Ministerio de Hacienda instruir anualmente al sistema financiero, la retención automática diaria del porcentaje aprobado
sobre las recaudaciones en efectivo de los impuestos internos y su transferencia a la cuenta fiscal “04-D-441 Transferencias SIN”,
apertura en el Banco Central de Bolivia; los recursos de esta cuenta, estarán destinados a gastos de funcionamiento del Servicio de
Impuestos Nacionales, a través de la CUT
· En el mes de julio/04 entra en vigencia el Decreto Supremo N° 27566 de 11 de junio de 2004, que reglamenta y crea el Impuesto
a las Transacciones Financieras –ITF que será aplicado con el 3 y 2,5 por mil durante el 1er y 2do. año respectivamente. Asimismo a
partir del mes de septiembre, de conformidad a reclamo efectuado por el señor Ministro de Hacienda este impuesto es considerado
con exclusividad para el TGN, por consiguiente se realizaran ajustes de las transferencias efectuadas al SIN y Superintendencia
Tributaria durante los meses de julio y agosto/2004.
· La columna "Anulaciones de órdenes de transferencia" muestra ajustes efectuados por la banca privada, por operaciones de
ingresos duplicados, error en cuenta corriente, etc.
6
NOTAS
· A partir del mes de Diciembre /2011 se incorpora la cuenta 6734 TGN PROGR. SANEAMIENTO LEGAL VEHICULOS AUTOMOTORES
· A partir del mes de Enero/2012 se incorpora la cuenta 6191 TGN MULTAS POR TRIBUTOS ADUANEROS OMITIDOS.
· A partir del mes de Octubre/2012 se incorpora la cuenta 6834-UNIVERSIDAD PUPLICA DE EL ALTO
· A partir del Boletín del mes de septiembre/2008 se incorporan las cuentas 6477 al 6481, correspondientes al IDH.
· A partir del mes de septiembre/2009 se incorpora la cuenta 6581 PAGO ÚNICO A VICTIMAS DE FEB. SEPT. Y OCT.2003.
· A partir del mes de marzo/2011 se incorpora la cuenta 6675 IMPUESTO A LAS BEBIDAS ALCOHOLICAS
· A partir del mes de abril /2011 se incorpora la cuenta 6693;6694 y 6695 como anexo de la 0736 IMPUESTO A LA PARTICIPACIÓN
EN JUEGOS
· A partir del mes de agosto /2011 se incorpora la cuenta 6751 como anexo a las cuentas de IDH- FONDO DE FOMENTO A LA
EDUCACIÓN CIVICA PATRIOTICA DEL 0.2 % de las recaudaciones del IDH.
· En noviembre/2006, el Banco Santa Cruz es fusionado al Banco Mercantil, por lo que su nueva razón social será “Banco Mercantil
Santa Cruz S.A.”
La Paz, julio 2013
· En fecha 28 de noviembre de 2007, se promulga la Ley N° 3791 – Ley de la Renta Universal de Vejez Renta Dignidad, que entra
en vigencia a partir de mes de febrero de 2008.
· A partir del boletín del mes de agosto/2005 se incorporan las cuentas 5570 y 5571 del IDH afectando los acumulados de las
cuentas, retroactivamente al mes de Junio/2005.
· A partir del Boletín del mes de octubre/2006 se incorporan las cuentas 5640 al 5662, correspondientes al IDH.
· A partir del Boletín del mes de marzo/2008 se incorpora la cuenta 6371 – Fondo de Renta Universal de Vejez, que considera el 30%
de descuento del IDH a Prefecturas y Municipios según D.S. y queda sin vigencia la cuenta 6324.
· A partir del mes de mayo/2008 se incorporan las cuentas 6423 al 6440 del IDH, en lugar de las cuentas 5652 al 5660 informadas
hasta el mes de marzo/2008.
· En fecha 19 de mayo de 2005, entra en vigencia la Ley 3058 “Ley de Hidrocarburos” promulgada el 17 de mayo de 2005, que en
su sección II Art. 53° crea el Impuesto Directo a los Hidrocarburos – IDH aplicable en todo el territorio nacional, asimismo mediante
D.S. 28222 de 27 de junio de 2005, se establece la reglamentación para la Liquidación de Regalías y la participación del TGN por la
producción de hidrocarburos.
· A partir del mes de octubre de 2005 y de acuerdo a la Ley 3058 de Hidrocarburos de fecha 17 de mayo de 2005 y D.S. No. 28421
de fecha 21 de octubre de 2005, entran en vigencia 24 cuentas habilitadas en el Banco Central de Bolivia, cuyos recursos provienen del
Impuesto Directo a los Hidrocarburos – IDH y su destino es detallado en la forma de operar en cada cuenta, en función al instructivo de
procedimientos instruido por el Tesoro General de la Nación.
7
Cuenta 0728 01-104B RECAUDACIÓN ADUANERA
Cuenta 0736 01-160B TGN MIN. FIN. RECAUD. IMP. FORM 811
Cuenta 3675 04-D-456 SNII – IMPTO. ESP. A LOS HIDROC. Y DERIV. IEHD
Cuenta 0786 04-D-407 DGII T.F. 815-816 DGA 25%PAR.P.
Cuenta 3249 – 04-D-451 ADUANA NACIONAL 10% SOBRE RECAUDACIONES
Cuenta 3675 04-D-456 SNII – IMPTO. ESP. A LOS HIDROC. Y DERIV. IEHD
Cuenta 4456 04-D-441 TRANSFERENCIAS SIN
Cuenta 5123 04-D-464 TGN – SUPERINTENDENCIA TRIBUTARIA
RESUMEN DE RECAUDACIÓN IDH
Resumen General de Recaudaciones
(CTAS.5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5661;5662;
5789;6371;6423;6424;6425;6426;6427;6428;6429;6430;6432;6433;6434;6435;6436;
6437;6438;3439;6440; 6477;6478;6479;6480;6481 Y 6751)
8
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
0,01% 0,01% 0,04%
99,92%
0,00%
0,00%
0,02%
INGRESOS TRIBUTARIOS POR ENTES RECAUDADORES AL 30 DE JUNIO 2013
En Millones de Bolivianos
BCO. NACIONAL BCO. MERCANTIL STA. CRUZ BANCO BISA S. A. BANCO UNION S.A.
BANCO FIE S.A. PRODEM FFP S.A. OTROS BANCOS
Nota: Total de Ingresos Generados al mes de junio de 2013 Bs 22.822 Millones que corresponde a los ingresos de las 48 cuentas tributarias principales 0728(01-104B A.N); 0736(01-160S.N.I.I.); 0786(04-D-407 Part. Pop.); 3249(04-D-451 A.N.B.10%); 3675(04-D-456 I.E.H.D.); 4456(04-D-441 S.I.N.);5123(04-D-464 Sup.
Trib.);5570(04-D-480 Trans. IDH);5571(01-109 Ingr. IDH) y Otras Cuentas IDH es decir el 100% coparticipable.
GRÁFICO 1
9
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
2012
2013
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
BCO. NACIONALBCO. MERCANTIL
STA. CRUZBANCO BISA S. A.
BANCO UNION
S.A. BANCO FIE S.A.PRODEM FFP S.A.
OTROS BANCOS
34 33
77
20.809
0 0
35
3 3
10
25.802
0 0
5
Mill
on
es d
e B
oliv
ian
os
INGRESOS TRIBUTARIOS POR ENTES RECAUDADORES 30 DE JUNIO 2013
En Millones de Bolivianos
GRÁFICO 2
Total Ingresos junio 2013 Bs 25.822 Millones - Total Ingresos 2012 Bs 20.990 Millones la relación con el anterior año hay un crecimiento del 23.02%
10
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
BCO. MERCANTIL STA. CRUZ
BANCO FIE S.A.
BCO. NACIONAL
PRODEM FFP S.A.
BCO UNION
BANCO BISA S. A.
OTROS BANCOS
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
IDH736
7865123
7283675
4456
3249
2 1 0
0 0
0 0 0
0 0
0 0
2 1
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
7.613
12.644
4.217
20 924
189 132
62
7 2
0 0
0
0
4 1
0
0
0
Mill
on
es d
e B
oliv
ian
os
Entidades Recaudadoras
INGRESOS TRIBUTARIOS POR CUENTA Y BANCOS RECAUDADORES AL 31 DE JUNIO 2013
En Millones de Bolivianos
GRÁFICO 3
Cta. 0728 (01-104-B); Bs 924 Mill.; Cta. 0736 (01-160-B); Bs 12.659 Mill.; Cta. 0786 (04-D-407); Bs 4.222 Mill.; Cta. 3249 (04-D-451); Bs 62 Mill.; Cta. 4456 (04-D-441); Bs 132 Mill.; Cta. 3675 (04-D-456); Bs 189 Mill.; Cta. 5123 (04-D-464); Bs 20 Mill;Ctas IDH Bs.7.613 Mill.
11
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.
4.388
3.628 3.656
5.680
4.788
3.662
- - - - - -
Mill
on
es d
e B
oliv
ian
os
INGRESOS TRIBUTARIOS MENSUALES POR ENTE RECAUDADOR AL 31 DE JUNIO 2013
En Millones de Bolivianos
BCO. NACIONAL BCO. MERCANTIL STA. CRUZ BANCO BISA S. A. BANCO FIE S.A. PRODEM FFP S.A. OTROS BANCOS BANCO UNION
Total Ingresos 2013 Bs 25.822 Millones
GRÁFICO 4
12
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.
4.407
3.629 3.656
5.680
4.788
3.662
0 0 0 0 0 0
Mill
on
es d
e B
oliv
ian
os
INGRESOS TRIBUTARIOS MENSUALES DE LAS CUENTAS 0728 (01-104-B); 0736 (01-160-B); 0786 (04-D-407); 3249 (04-D-451); 3675 (04-D-456);
5123 (04-D-464); 4456 (04-D-441) ; 6834 (04-D-583) Y CUENTAS IDH AL 30 DE JUNIO 2013
En Millones de Bolivianos
GRÁFICO 5
13
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO
PART. POPULAR COMISIONES ORD. TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
(A) (B) ( C) (D=A-B-C) ( E) (F=D-E)
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 76.765,53 (76.765,53)
01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 2.409.598,85 - - 2.409.598,85 33.941,76 2.375.657,09
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2.600.296,34 - - 2.600.296,34 34.135,53 2.566.160,81
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 1.997.242,44 - 25,91 1.997.216,53 19.561,55 1.977.654,98
01009 BANCO BISA S. A. 9.252.661,21 - - 9.252.661,21 234.681,24 9.017.979,97
01014 BANCO UNION S.A. 4.388.344.036,79 - 288.215,43 4.388.055.821,36 4.183.423,50 4.383.872.397,86
02001 MUTUAL LA PRIMERA 2.768.213,76 - - 2.768.213,76 70.871,40 2.697.342,36
4.407.372.049,39 - 288.241,34 4.407.083.808,05 4.653.380,51 4.402.430.427,54
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 68.365,53 (68.365,53)
01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 133.659,22 - - 133.659,22 45.047,38 88.611,84
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 36.289,82 - - 36.289,82 41.417,58 (5.127,76)
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 23.579,68 - - 23.579,68 27.345,45 (3.765,77)
01009 BANCO BISA S. A. 805.885,56 - 269,05 805.616,51 277.807,03 527.809,48
01014 BANCO UNION S.A. 3.627.620.877,38 - 16.174,90 3.627.604.702,48 4.087.918,36 3.623.516.784,12
02001 MUTUAL LA PRIMERA 36.054,54 - - 36.054,54 93.627,60 (57.573,06)
3.628.656.346,20 - 16.443,95 3.628.639.902,25 4.641.528,93 3.623.998.373,32
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 73.485,52 (73.485,52)
01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 1.950,64 - - 1.950,64 - 1.950,64
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 19.868,95 - - 19.868,95 - 19.868,95
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 216,72 - - 216,72 - 216,72
01009 BANCO BISA S. A. 4.221,95 - - 4.221,95 - 4.221,95
01014 BANCO UNION S.A. 3.655.949.496,15 - 8.184,12 3.655.941.312,03 4.052.282,95 3.651.889.029,08
02001 MUTUAL LA PRIMERA 380,98 - - 380,98 - 380,98
3.655.976.135,39 - 8.184,12 3.655.967.951,27 4.125.768,47 3.651.842.182,80
TOTAL
TOTAL
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 30 DEJUNIO 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
TOTAL
CTAS. 0728 (01-104B);0736(01-160B);0786(04-D-407);3249(04-D-451);3675(04-D-464);4456(04-D-441);5123(04-D-464);6834 (04-D-583);5571; 5640; 5641; 5642; 5644; 5645; 5646; 5647;
5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662;6324; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426;6427; 6428; 6429;6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481; 6581 Y 6751
MESCOD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
14
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 79.581,53 (79.581,53)
01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 2.790,46 - - 2.790,46 - 2.790,46
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1.213,12 - - 1.213,12 - 1.213,12
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 603,52 - - 603,52 - 603,52
01009 BANCO BISA S. A. 2.004,66 - - 2.004,66 - 2.004,66
01014 BANCO UNION S.A. 5.679.989.491,75 - 4.190,13 5.679.985.301,62 4.440.278,67 5.675.545.022,95
02001 MUTUAL LA PRIMERA 656,76 - - 656,76 - 656,76
5.679.996.760,27 - 4.190,13 5.679.992.570,14 4.519.860,20 5.675.472.709,94
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 79.445,52 (79.445,52)
01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 824,74 - - 824,74 - 824,74
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 204,68 - - 204,68 - 204,68
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 421,40 - - 421,40 - 421,40
01009 BANCO BISA S. A. 2.082,92 - - 2.082,92 - 2.082,92
01014 BANCO UNION S.A. 4.787.791.646,68 - 45.016,03 4.787.746.630,65 5.267.958,65 4.782.478.672,00
02001 MUTUAL LA PRIMERA 517,72 - - 517,72 - 517,72
4.787.795.698,14 - 45.016,03 4.787.750.682,11 5.347.404,17 4.782.403.277,94
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 71.320,00 (71.320,00)
01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 4.223,26 - - 4.223,26 - 4.223,26
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. - - - - - -
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. - - - - - -
01009 BANCO BISA S. A. - - - - - -
01014 BANCO UNION S.A. 3.662.301.112,88 - 1.008,46 3.662.300.104,42 4.099.624,42 3.658.200.480,00
02001 MUTUAL LA PRIMERA - - - - - -
3.662.305.336,14 - 1.008,46 3.662.304.327,68 4.170.944,42 3.658.133.383,26
25.822.102.325,53 - 363.084,03 25.821.739.241,50 27.458.886,70 25.794.280.354,80
TOTAL
TOTAL GENERAL
TOTAL
TOTAL
15
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO
PART. POPULAR COMISIONES ORD. TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
(A) (B) ( C) (D=A-B-C) ( E) (F=D-E)
1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 448.963,63 (448.963,63)
01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 2.553.047,17 - - 2.553.047,17 78.989,14 2.474.058,03
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2.657.872,91 - - 2.657.872,91 75.553,11 2.582.319,80
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 2.022.063,76 - 25,91 2.022.037,85 46.907,00 1.975.130,85
01009 BANCO BISA S. A. 10.066.856,30 - 269,05 10.066.587,25 512.488,27 9.554.098,98
01014 BANCO UNION S.A. 25.801.996.661,63 - 362.789,07 25.801.633.872,56 26.131.486,55 25.775.502.386,01
02001 MUTUAL LA PRIMERA 2.805.823,76 - - 2.805.823,76 164.499,00 2.641.324,76
TOTAL GENERAL 25.822.102.325,53 - 363.084,03 25.821.739.241,50 27.458.886,70 25.794.280.354,80
Nota :*Transferencia al T.G.N. Uniersidades, Municipios y A.N.
Nota :** Las Comisiones Bancarias se componen de Comisiones Bancarias Netas, Útiles de Escritorio y Retención de Comisiones.
Fuente :Banco Central de Bolivia
Elaboracion :Dirección General de Contabilidad Fiscal
COD.
BCO.
CTAS. 0728 (01-104B);0736(01-160B);0786(04-D-407);3249(04-D-451);3675(04-D-464);4456(04-D-441);5570(04-D-480);5123(04-D-464); 6834 (04-D-583)
5571; 5640; 5641; 5642; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651;5652;5653;5654;5655;5657;5658;5659;5660; 5661; 5662;6324; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426;6427; 6428; 6429;
6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481;6581 Y 6751
ENTIDAD BANCARIA
RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR BANCOS
AL 30 DEJUNIO 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
16
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
Cuenta 0728 (01-104B)
RECAUDACION ADUANERA
17
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO
PART. POPULAR COMISIONES ORD. TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
(A) (B) ( C) (D=A-B-C) ( E) (F=D-E)
ENERO 1014 BANCO UNION 168.046.364,26 - - 168.046.364,26 370.105,57 167.676.258,69
TOTAL 168.046.364,26 - - 168.046.364,26 370.105,57 167.676.258,69
FEBRERO 1014 BANCO UNION 133.198.262,82 - - 133.198.262,82 293.360,96 132.904.901,86
TOTAL 133.198.262,82 - - 133.198.262,82 293.360,96 132.904.901,86
MARZO 1014 BANCO UNION 153.366.305,93 - - 153.366.305,93 337.779,24 153.028.526,69
TOTAL 153.366.305,93 - - 153.366.305,93 337.779,24 153.028.526,69
ABRIL 1014 BANCO UNION 161.436.393,80 - - 161.436.393,80 355.553,69 161.080.840,11
TOTAL 161.436.393,80 - - 161.436.393,80 355.553,69 161.080.840,11
MAYO 1014 BANCO UNION 169.181.723,98 - - 169.181.723,98 372.595,35 168.809.128,63
TOTAL 169.181.723,98 - - 169.181.723,98 372.595,35 168.809.128,63
JUNIO 1014 BANCO UNION 138.415.126,98 - - 138.415.126,98 304.850,81 138.110.276,17
TOTAL 138.415.126,98 - - 138.415.126,98 304.850,81 138.110.276,17
TOTAL GENERAL 923.644.177,77 - - 923.644.177,77 2.034.245,62 921.609.932,15
Nota :*Transferencia a Universidades y Municipios
Fuente :Banco Central de Bolivia
Elaboracion :Dirección General de Contabilidad Fiscal
INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 01-104B
AL 30 DEJUNIO 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
MESCOD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
18
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO
PART. POPULAR COMISIONES ORD. TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
(A) (B) ( C) (D=A-B-C) ( E) (F=D-E)
1014 BANCO UNION 923.644.177,77 - - 923.644.177,77 2.034.245,62 921.609.932,15
TOTAL GENERAL 923.644.177,77 - - 923.644.177,77 2.034.245,62 921.609.932,15
Nota :*Transferencia a Universidades y Municipios
Nota :** Las Comisiones Bancarias se componen de Comisiones Bancarias Netas Útiles de Escritorio y Reversión de Comisiones
Fuente :Banco Central de Bolivia
Elaboración :Dirección General de Contabilidad Fiscal
RESUMEN TOTAL DE INGRESOS POR BANCOS DE LA CUENTA 01-104B
AL 30 DEJUNIO 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
19
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
TGN MIN. FIN.RECAUD.IMP.FOR.811
Cuenta 0736 (01-160B)
20
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO
PART. POPULAR COMISIONES ORD. TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
(A) (B) ( C) (D=A-B-C) ( E) (F=D-E)
ENERO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 1.789.224,71 - - 1.789.224,71 25.960,45 1.763.264,26
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1.929.985,90 - - 1.929.985,90 26.105,94 1.903.879,96
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 1.482.949,32 - 19,24 1.482.930,08 14.960,53 1.467.969,55
01009 BANCO BISA S. A. 6.870.845,80 - - 6.870.845,80 180.188,12 6.690.657,68
01014 BANCO UNION S.A. 2.153.591.416,44 - 213.964,91 2.153.377.451,53 2.783.518,24 2.150.593.933,29
02001 MUTUAL LA PRIMERA 2.055.262,54 - - 2.055.262,54 54.070,45 2.001.192,09
TOTAL 2.167.719.684,71 - 213.984,15 2.167.505.700,56 3.084.803,73 2.164.420.896,83
FEBRERO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 99.695,80 - - 99.695,80 34.452,31 65.243,49
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 27.047,82 - - 27.047,82 31.794,73 (4.746,91)
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 17.781,25 - - 17.781,25 20.912,68 (3.131,43)
01009 BANCO BISA S. A. 599.194,48 - 199,74 598.994,74 213.303,00 385.691,74
01014 BANCO UNION S.A. 1.616.836.741,51 - 12.007,90 1.616.824.733,61 2.798.442,92 1.614.026.290,69
02001 MUTUAL LA PRIMERA 26.865,41 - - 26.865,41 71.434,87 (44.569,46)
TOTAL 1.617.607.326,27 - 12.207,64 1.617.595.118,63 3.170.340,51 1.614.424.778,12
MARZO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 1.950,64 - - 1.950,64 - 1.950,64
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 19.868,95 - - 19.868,95 - 19.868,95
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 216,72 - - 216,72 - 216,72
01009 BANCO BISA S. A. 4.221,95 - - 4.221,95 - 4.221,95
01014 BANCO UNION S.A. 1.621.657.952,09 - 6.075,72 1.621.651.876,37 2.707.746,27 1.618.944.130,10
02001 MUTUAL LA PRIMERA 380,98 - - 380,98 - 380,98
TOTAL 1.621.684.591,33 - 6.075,72 1.621.678.515,61 2.707.746,27 1.618.970.769,34
ABRIL 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 2.790,46 - - 2.790,46 - 2.790,46
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1.213,12 - - 1.213,12 - 1.213,12
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 603,52 - - 603,52 - 603,52
01009 BANCO BISA S. A. 2.004,66 - - 2.004,66 - 2.004,66
01014 BANCO UNION S.A. 3.145.559.116,77 - 3.110,64 3.145.556.006,13 2.998.241,86 3.142.557.764,27
02001 MUTUAL LA PRIMERA 656,76 - - 656,76 - 656,76
TOTAL 3.145.566.385,29 - 3.110,64 3.145.563.274,65 2.998.241,86 3.142.565.032,79
MAYO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 824,74 - - 824,74 - 824,74
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 204,68 - - 204,68 - 204,68
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 421,40 - - 421,40 - 421,40
01009 BANCO BISA S. A. 2.082,92 - - 2.082,92 - 2.082,92
01014 BANCO UNION S.A. 2.518.249.295,69 - 33.418,93 2.518.215.876,76 3.623.176,00 2.514.592.700,76
02001 MUTUAL LA PRIMERA 517,72 - - 517,72 - 517,72
TOTAL 2.518.253.347,15 - 33.418,93 2.518.219.928,22 3.623.176,00 2.514.596.752,22
JUNIO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 4.223,26 - - 4.223,26 - 4.223,26
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. - - - - - -
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. - - - - - -
01009 BANCO BISA S. A. - - - - - -
01014 BANCO UNION S.A. 1.588.557.978,49 - 748,65 1.588.557.229,84 2.796.265,57 1.585.760.964,27
02001 MUTUAL LA PRIMERA - - - - - -
TOTAL 1.588.562.201,75 - 748,65 1.588.561.453,10 2.796.265,57 1.585.765.187,53
TOTAL GENERAL 12.659.393.536,50 - 269.545,73 12.659.123.990,77 18.380.573,94 12.640.743.416,83
Nota :*Traspasos a la CUT
Fuente :Banco Central de Bolivia
Elaboracion :Dirección General de Contabilidad Fiscal
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 01-160B
AL 30 DEJUNIO 2013
COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIAMES
21
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO
PART. POPULAR COMISIONES ORD. TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
(A) (B) ( C) (D=A-B-C) ( E) (F=D-E)
01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 1.898.709,61 - - 1.898.709,61 60.412,76 1.838.296,85
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 1.978.320,47 - - 1.978.320,47 57.900,67 1.920.419,80
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 1.501.972,21 - 19,24 1.501.952,97 35.873,21 1.466.079,76
01009 BANCO BISA S. A. 7.478.349,81 - 199,74 7.478.150,07 393.491,12 7.084.658,95
01014 BANCO UNION S.A. 12.644.452.500,99 - 269.326,75 12.644.183.174,24 17.707.390,86 12.626.475.783,38
02001 MUTUAL LA PRIMERA 2.083.683,41 - - 2.083.683,41 125.505,32 1.958.178,09
TOTAL GENERAL 12.659.393.536,50 - 269.545,73 12.659.123.990,77 18.380.573,94 12.640.743.416,83
Nota :*Transpasos a la CUT
Fuente :Banco Central de Bolivia
Elaboración :Dirección General de Contabilidad Fiscal
Nota :*En la cuenta 1-160B se crearón "Ordenes de Tranferencia" para el Impuesto al Juego
y a la participación al juego por lo que los ingresos obtenidos se encuentran en los totales de la cuenta se adjunta anexo secregado
COD.
BCO.
RESUMEN TOTAL DE INGRESOS POR BANCOS DE LA CUENTA 01-160B
AL 30 DEJUNIO 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
ENTIDAD BANCARIA
22
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO
PART. POPULAR COMISIONES ORD. TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
(A) (B) ( C) (D=A-B-C) ( E) (F=D-E)
1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA-ENERO 390.591,00 - - 390.591,00 - 390.591,00
1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA-FEBRERO 327.380,00 - - 327.380,00 - 327.380,00
1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA-MARZO 158.203,00 - - 158.203,00 - 158.203,00
1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA-ABRIL 1.802.462,00 - - 1.802.462,00 - 1.802.462,00
1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA-MAYO 882.897,00 - - 882.897,00 - 882.897,00
1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA-JUNIO 3.213.083,00 - - 3.213.083,00 - 3.213.083,00
TOTAL GENERAL 6.774.616,00 - - 6.774.616,00 - 6.774.616,00
nota: Impuesto al Juego anexo recaudado dentro de la cuenta 0736 con el Form. 803
Los Recaudado en la cuenta + los del impuesto a juego suma el importe total transferido de la cuenta por TFD
RESUMEN TOTAL DE INGRESOS POR BANCOS DE LA CUENTA 01-160B POR "IMPUESTO AL JUEGO "
COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
AL 30 DEJUNIO 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
23
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
DGIIT.F.815-816 DGA 25%PAR.P.
Cuenta 0786 (04-D-407)
24
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO
PART. POPULAR COMISIONES ORD. TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
(A) (B) ( C) (D=A-B-C) ( E) (F=D-E)
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 56.072,00 (56.072,00)
01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 598.710,28 - - 598.710,28 7.981,31 590.728,97
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 646.359,08 - - 646.359,08 8.029,59 638.329,49
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 496.337,28 - 6,44 496.330,84 4.601,02 491.729,82
01009 BANCO BISA S. A. 2.298.424,97 - - 2.298.424,97 54.493,12 2.243.931,85
01014 BANCO UNION S.A. 728.249.409,42 - 71.660,83 728.177.748,59 1.002.161,05 727.175.587,54
02001 MUTUAL LA PRIMERA 687.973,98 - - 687.973,98 16.800,95 671.173,03
TOTAL 732.977.215,01 - 71.667,27 732.905.547,74 1.150.139,04 731.755.408,70
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 47.896,00 (47.896,00)
01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 32.778,86 - - 32.778,86 10.595,07 22.183,79
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 8.919,67 - - 8.919,67 9.622,85 (703,18)
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 5.596,19 - - 5.596,19 6.432,77 (836,58)
01009 BANCO BISA S. A. 199.480,30 - 66,90 199.413,40 64.504,03 134.909,37
01014 BANCO UNION S.A. 517.747.598,92 - 4.021,65 517.743.577,27 974.904,41 516.768.672,86
02001 MUTUAL LA PRIMERA 8.868,63 - - 8.868,63 22.192,73 (13.324,10)
TOTAL 518.003.242,57 - 4.088,55 517.999.154,02 1.136.147,86 516.863.006,16
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 52.928,00 (52.928,00)
01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. - - - - - -
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. - - - - - -
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. - - - - - -
01009 BANCO BISA S. A. - - - - - -
01014 BANCO UNION S.A. 549.022.535,00 - 2.034,86 549.020.500,14 983.783,28 548.036.716,86
02001 MUTUAL LA PRIMERA - - - - - -
TOTAL 549.022.535,00 - 2.034,86 549.020.500,14 1.036.711,28 547.983.788,86
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 59.200,00 (59.200,00)
01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. - - - - - -
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. - - - - - -
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. - - - - - -
01009 BANCO BISA S. A. - - - - - -
01014 BANCO UNION S.A. 1.060.419.964,64 - 1.041,82 1.060.418.922,82 1.061.532,16 1.059.357.390,66
02001 MUTUAL LA PRIMERA - - - - - -
TOTAL 1.060.419.964,64 - 1.041,82 1.060.418.922,82 1.120.732,16 1.059.298.190,66
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 56.152,00 (56.152,00)
01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. - - - - - -
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. - - - - - -
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. - - - - - -
01009 BANCO BISA S. A. - - - - - -
01014 BANCO UNION S.A. 823.293.668,49 - 11.192,62 823.282.475,87 1.248.128,62 822.034.347,25
02001 MUTUAL LA PRIMERA - - - - - -
TOTAL 823.293.668,49 - 11.192,62 823.282.475,87 1.304.280,62 821.978.195,25
MESCOD.
BCO.
INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 04-D-407
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
AL 30 DEJUNIO 2013
ENTIDAD BANCARIA
25
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 50.664,00 (50.664,00)
01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. - - - - - -
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. - - - - - -
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. - - - - - -
01009 BANCO BISA S. A. - - - - - -
01014 BANCO UNION S.A. 538.762.944,46 - 250,73 538.762.693,73 976.876,37 537.785.817,36
02001 MUTUAL LA PRIMERA - - - - - -
TOTAL 538.762.944,46 - 250,73 538.762.693,73 1.027.540,37 537.735.153,36
4.222.479.570,17 - 90.275,85 4.222.389.294,32 6.775.551,33 4.215.613.742,99
Nota :*Transferencias a Universidades y Municipios
Fuente :Banco Central de Bolivia
Elaboracion :Dirección General de Contabilidad Fiscal
TOTAL GENERAL
26
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO
PART. POPULAR COMISIONES ORD. TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
(A) (B) ( C) (D=A-B-C) ( E) (F=D-E)
1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 322.912,00 (322.912,00)
01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 631.489,14 - - 631.489,14 18.576,38 612.912,76
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 655.278,75 - - 655.278,75 17.652,44 637.626,31
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 501.933,47 - 6,44 501.927,03 11.033,79 490.893,24
01009 BANCO BISA S. A. 2.497.905,27 - 66,90 2.497.838,37 118.997,15 2.378.841,22
01014 BANCO UNION S.A. 4.217.496.120,93 - 90.202,51 4.217.405.918,42 6.247.385,89 4.211.158.532,53
02001 MUTUAL LA PRIMERA 696.842,61 - - 696.842,61 38.993,68 657.848,93
4.222.479.570,17 - 90.275,85 4.222.389.294,32 6.775.551,33 4.215.613.742,99
Nota :*Transferencias a Universidades y Municipios
Fuente :Banco Central de Bolivia
Elaboracion :Dirección General de Contabilidad Fiscal
COD.
BCO.
AL 30 DEJUNIO 2013
RESUMEN TOTAL DE INGRESOS POR BANCOS DE LA CUENTA 04-D-407
TOTAL GENERAL
ENTIDAD BANCARIA
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
27
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
ADUANA NACIONAL 10% SOBRE
RECAUDACIONES
Cuenta 3249 (04-D-451)
28
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO
PART. POPULAR COMISIONES ORD. TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
(A) (B) ( C) (D=A-B-C) ( E) (F=D-E)
ENERO 01014 BANCO UNION S.A. 11.962.175,65 - - 11.962.175,65 26.316,75 11.935.858,90
11.962.175,65 - - 11.962.175,65 26.316,75 11.935.858,90
FEBRERO 01014 BANCO UNION S.A. 9.285.718,04 - - 9.285.718,04 20.428,58 9.265.289,46
9.285.718,04 - - 9.285.718,04 20.428,58 9.265.289,46
MARZO 01014 BANCO UNION S.A. 9.961.170,98 - - 9.961.170,98 21.914,60 9.939.256,38
9.961.170,98 - - 9.961.170,98 21.914,60 9.939.256,38
ABRIL 01014 BANCO UNION S.A. 10.932.308,42 - - 10.932.308,42 24.051,09 10.908.257,33
10.932.308,42 - - 10.932.308,42 24.051,09 10.908.257,33
MAYO 01014 BANCO UNION S.A. 10.449.036,23 - - 10.449.036,23 22.987,87 10.426.048,36
10.449.036,23 - - 10.449.036,23 22.987,87 10.426.048,36
JUNIO 01014 BANCO UNION S.A. 9.283.941,87 - - 9.283.941,87 20.424,65 9.263.517,22
9.283.941,87 - - 9.283.941,87 20.424,65 9.263.517,22
61.874.351,19 - - 61.874.351,19 136.123,54 61.738.227,65
Nota :*Transferencias a Universidades y Municipios
Fuente :Banco Central de Bolivia
Elaboracion :Dirección General de Contabilidad Fiscal
MESCOD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
AL 30 DEJUNIO 2013
INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 04-D-451
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL GENERAL
29
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO
PART. POPULAR COMISIONES ORD. TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
(A) (B) ( C) (D=A-B-C) ( E) (F=D-E)
1014 BANCO UNION S.A. 61.874.351,19 - - 61.874.351,19 136.123,54 61.738.227,65
61.874.351,19 - - 61.874.351,19 136.123,54 61.738.227,65
Nota :*Transferencias a Universidades y Municipios
Nota :*Las Comisiones Bancarias se componen de Comisiones Bancarias Netas, Útiles de Escritorio y Reversión de Comisiones.
Fuente :Banco Central de Bolivia
Elaboracion :Dirección General de Contabilidad Fiscal
TOTAL GENERAL
ENTIDAD BANCARIA
RESUMEN TOTAL DE INGRESOS POR BANCOS DE LA CUENTA 04-D-451
COD.
BCO.
AL 30 DEJUNIO 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
30
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
Cuenta 3675 (04-D-456
SNII-IMPTO.ESP-A LOS HIDROC. Y
DERIV.EHD
31
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO
PART. POPULAR COMISIONES ORD. TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
(A) (B) ( C) (D=A-B-C) ( E) (F=D-E)
ENERO 01004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 984,00 (984,00)
ENERO 01014 BANCO UNION S.A. 27.633.752,12 - - 27.633.752,12 1.321,89 27.632.430,23
TOTAL 27.633.752,12 - - 27.633.752,12 2.305,89 27.631.446,23
FEBRERO 01004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 760,00 (760,00)
ENERO 01014 BANCO UNION S.A. 42.610.225,08 - - 42.610.225,08 781,49 42.609.443,59
TOTAL 42.610.225,08 - - 42.610.225,08 1.541,49 42.608.683,59
MARZO 01004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 848,00 (848,00)
ENERO 01014 BANCO UNION S.A. 25.499.569,65 - - 25.499.569,65 1.059,56 25.498.510,09
TOTAL 25.499.569,65 - - 25.499.569,65 1.907,56 25.497.662,09
ABRIL 01004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 672,00 (672,00)
ENERO 01014 BANCO UNION S.A. 26.945.747,44 - - 26.945.747,44 899,87 26.944.847,57
TOTAL 26.945.747,44 - - 26.945.747,44 1.571,87 26.944.175,57
MAYO 01004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 808,00 (808,00)
ENERO 01014 BANCO UNION S.A. 46.266.195,26 - - 46.266.195,26 1.070,81 46.265.124,45
TOTAL 46.266.195,26 - - 46.266.195,26 1.878,81 46.264.316,45
JUNIO 01004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 920,00 (920,00)
ENERO 01014 BANCO UNION S.A. 20.219.654,80 - - 20.219.654,80 1.207,02 20.218.447,78
TOTAL 20.219.654,80 - - 20.219.654,80 2.127,02 20.217.527,78
TOTAL GENERAL 189.175.144,35 - - 189.175.144,35 11.332,64 189.163.811,71
Nota :*Transferencias a Universidades y Municipios
Fuente :Banco Central de Bolivia
Elaboracion :Dirección General de Contabilidad Fiscal
AL 30 DEJUNIO 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
MESCOD.
BCO.
INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 04-D-456
ENTIDAD BANCARIA
32
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO
PART. POPULAR COMISIONES ORD. TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
(A) (B) ( C) (D=A-B-C) ( E) (F=D-E)
1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 4.992,00 (4.992,00)
01014 BANCO UNION S.A. 189.175.144,35 - - 189.175.144,35 6.340,64 189.168.803,71
TOTAL GENERAL 189.175.144,35 - - 189.175.144,35 11.332,64 189.163.811,71
Nota :*Transferencias a Universidades y Municipios
Nota :*Las Comisiones Bancarias se componen de Comisiones Bancarias Netas, Útiles de Escritorio y Reversión de Comisiones
Fuente :Banco Central de Bolivia
Elaboracion :Dirección General de Contabilidad Fiscal
ENTIDAD BANCARIA
RESUMEN TOTAL DE INGRESOS POR BANCOS DE LA CUENTA 04-D-456
AL 30 DEJUNIO 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
COD.
BCO.
33
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
TRANFERENCIAS SIN
Cuenta 4456 (04-D-441)
34
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO
PART. POPULAR COMISIONES ORD. TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
(A) (B) ( C) (D=A-B-C) ( E) (F=D-E)
ENERO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 19.032,50 - - 19.032,50 - 19.032,50
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 21.037,93 - - 21.037,93 - 21.037,93
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 15.776,66 - 0,20 15.776,46 - 15.776,46
01009 BANCO BISA S. A. 73.269,56 - - 73.269,56 - 73.269,56
01014 BANCO UNION S.A. 22.594.770,17 - 2.274,08 22.592.496,09 - 22.592.496,09
02001 MUTUAL LA PRIMERA 21.937,47 - - 21.937,47 - 21.937,47
22.745.824,29 - 2.274,28 22.743.550,01 - 22.743.550,01
FEBRERO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 1.040,20 - - 1.040,20 - 1.040,20
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 283,05 - - 283,05 - 283,05
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 177,59 - - 177,59 - 177,59
01009 BANCO BISA S. A. 6.331,98 - 2,12 6.329,86 - 6.329,86
01014 BANCO UNION S.A. 16.789.950,25 - 127,64 16.789.822,61 - 16.789.822,61
02001 MUTUAL LA PRIMERA 281,44 - - 281,44 - 281,44
16.798.064,51 - 129,76 16.797.934,75 - 16.797.934,75
MARZO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. - - - - - -
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. - - - - - -
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. - - - - - -
01009 BANCO BISA S. A. - - - - - -
01014 BANCO UNION S.A. 16.896.950,69 - 64,59 16.896.886,10 - 16.896.886,10
02001 MUTUAL LA PRIMERA - - - - - -
16.896.950,69 - 64,59 16.896.886,10 - 16.896.886,10
ABRIL 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. - - - - - -
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. - - - - - -
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. - - - - - -
01009 BANCO BISA S. A. - - - - - -
01014 BANCO UNION S.A. 33.104.191,48 - 33,09 33.104.158,39 - 33.104.158,39
02001 MUTUAL LA PRIMERA - - - - - -
33.104.191,48 - 33,09 33.104.158,39 - 33.104.158,39
MAYO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. - - - - - -
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. - - - - - -
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. - - - - - -
01009 BANCO BISA S. A. - - - - - -
01014 BANCO UNION S.A. 26.332.224,35 - 355,19 26.331.869,16 - 26.331.869,16
02001 MUTUAL LA PRIMERA - - - - - -
26.332.224,35 - 355,19 26.331.869,16 - 26.331.869,16
JUNIO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. - - - - - -
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. - - - - - -
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. - - - - - -
01009 BANCO BISA S. A. - - - - - -
01014 BANCO UNION S.A. 16.512.391,54 - 7,97 16.512.383,57 - 16.512.383,57
02001 MUTUAL LA PRIMERA - - - - - -
16.512.391,54 - 7,97 16.512.383,57 - 16.512.383,57
132.389.646,86 - 2.864,88 132.386.781,98 - 132.386.781,98
Nota :*Transferencias a Universidades y Municipios
Fuente :Banco Central de Bolivia
Elaboración :Dirección General de Contabilidad Fiscal
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
TOTAL
INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 04-D-441
TOTAL
AL 30 DEJUNIO 2013
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL GENERAL
MESCOD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
35
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO
PART. POPULAR COMISIONES ORD. TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
(A) (B) ( C) (D=A-B-C) ( E) (F=D-E)
01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 20.072,70 - - 20.072,70 - 20.072,70
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 21.320,98 - - 21.320,98 - 21.320,98
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 15.954,25 - 0,20 15.954,05 - 15.954,05
01009 BANCO BISA S. A. 79.601,54 - 2,12 79.599,42 - 79.599,42
01014 BANCO UNION S.A. 132.230.478,48 - 2.862,56 132.227.615,92 - 132.227.615,92
02001 MUTUAL LA PRIMERA 22.218,91 - - 22.218,91 - 22.218,91
132.389.646,86 - 2.864,88 132.386.781,98 - 132.386.781,98
Nota :*Transferencias a Universidades y Municipios
Fuente :Banco Central de Bolivia
Elaboración :Dirección General de Contabilidad Fiscal
AL 30 DEJUNIO 2013
COD.
BCO.
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
ENTIDAD BANCARIA
RESUMEN TOTAL DE INGRESOS POR BANCO DE LA CUENTA 04-D-441
TOTAL GENERAL
36
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
Cuenta 5123 (04-D-464)
TGN-SUPERINTENDENCIA
TRIBUTARIA
37
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO
PART. POPULAR COMISIONES ORD. TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
(A) (B) ( C) (D=A-B-C) ( E) (F=D-E)
ENERO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 2.631,36 - - 2.631,36 - 2.631,36
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2.913,43 - - 2.913,43 - 2.913,43
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 2.179,18 - 0,03 2.179,15 - 2.179,15
01009 BANCO BISA S. A. 10.120,88 - - 10.120,88 - 10.120,88
01014 BANCO UNION S.A. 3.359.596,53 - 315,61 3.359.280,92 - 3.359.280,92
02001 MUTUAL LA PRIMERA 3.039,77 - - 3.039,77 - 3.039,77
3.380.481,15 - 315,64 3.380.165,51 - 3.380.165,51
FEBRERO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 144,36 - - 144,36 - 144,36
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 39,28 - - 39,28 - 39,28
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 24,65 - - 24,65 - 24,65
01009 BANCO BISA S. A. 878,80 - 0,29 878,51 - 878,51
01014 BANCO UNION S.A. 2.527.071,53 - 17,71 2.527.053,82 - 2.527.053,82
02001 MUTUAL LA PRIMERA 39,06 - - 39,06 - 39,06
2.528.197,68 - 18,00 2.528.179,68 - 2.528.179,68
MARZO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. - - - - - -
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. - - - - - -
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. - - - - - -
01009 BANCO BISA S. A. - - - - - -
01014 BANCO UNION S.A. 2.571.350,77 - 8,95 2.571.341,82 - 2.571.341,82
02001 MUTUAL LA PRIMERA - - - - - -
2.571.350,77 - 8,95 2.571.341,82 - 2.571.341,82
ABRIL 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. - - - - - -
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. - - - - - -
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. - - - - - -
01009 BANCO BISA S. A. - - - - - -
01014 BANCO UNION S.A. 4.832.992,17 - 4,58 4.832.987,59 - 4.832.987,59
02001 MUTUAL LA PRIMERA - - - - - -
4.832.992,17 - 4,58 4.832.987,59 - 4.832.987,59
MAYO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. - - - - - -
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. - - - - - -
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. - - - - - -
01009 BANCO BISA S. A. - - - - - -
01014 BANCO UNION S.A. 3.894.305,87 - 49,29 3.894.256,58 - 3.894.256,58
02001 MUTUAL LA PRIMERA - - - - - -
3.894.305,87 - 49,29 3.894.256,58 - 3.894.256,58
JUNIO 01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. - - - - - -
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. - - - - - -
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. - - - - - -
01009 BANCO BISA S. A. - - - - - -
01014 BANCO UNION S.A. 2.496.264,56 - 1,11 2.496.263,45 - 2.496.263,45
02001 MUTUAL LA PRIMERA - - - - - -
2.496.264,56 - 1,11 2.496.263,45 - 2.496.263,45
19.703.592,20 - 397,57 19.703.194,63 - 19.703.194,63
Nota :*Traspasos a la CUT
Fuente :Banco Central de Bolivia
Elaboracion :Dirección General de Contabilidad Fiscal
TOTAL
TOTAL
INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 04-D-464
AL 30 DEJUNIO 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
TOTAL GENERAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
COD.
BCO.MES ENTIDAD BANCARIA
38
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO
PART. POPULAR COMISIONES ORD. TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
(A) (B) ( C) (D=A-B-C) ( E) (F=D-E)
01001 BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A. 2.775,72 - - 2.775,72 - 2.775,72
01003 BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. 2.952,71 - - 2.952,71 - 2.952,71
01005 BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S. A. 2.203,83 - 0,03 2.203,80 - 2.203,80
01009 BANCO BISA S. A. 10.999,68 - 0,29 10.999,39 - 10.999,39
01014 BANCO UNION S.A. 19.681.581,43 - 397,25 19.681.184,18 - 19.681.184,18
02001 MUTUAL LA PRIMERA 3.078,83 - - 3.078,83 - 3.078,83
19.703.592,20 - 397,57 19.703.194,63 - 19.703.194,63
Nota :*Traspasos a la C.U.T.
Fuente :Banco Central de Bolivia
Elaboracion :Dirección General de Contabilidad Fiscal
TOTAL GENERAL
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
AL 30 DEJUNIO 2013
RESUMEN TOTAL INGRESOS POR BANCOS DE LA CUENTA 04-D-464
COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
39
IDH
RESUMEN RECAUDACION
40
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC.
1.273 1.289
1.277 1.237
1.190
1.348
0 0 0 0 0 0
Mill
on
es
de
Bo
livia
no
s
Total Ingresos Acumulados Bs.1.348 Millones en el mes de junio
GRÁFICO 6
RECAUDACIÓN MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH CTAS.5570;5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;5648;5649;5650;5651;5661;
5662;5789;6423;6324,6425;6426;6427;6428;6429;6430;6431;6432;6433;6434;6435,6436;6437; 6438;6439;6440;6371;6477;6478;6480 ;6481 y 6571
AL 30 DE JUNIO 2013 En Millones de Bolivianos
41
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO
TGN COMISIONES ORD. TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO
(A) (B ) (C ) (D=A-B-C) ( E ) (F=D-E)
ENERO BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 19.709,53 (19.709,53)
BANCO UNION S.A. 1.272.906.552,20 - - 1.272.906.552,20 - 1.272.906.552,20
1.272.906.552,20 - - 1.272.906.552,20 19.709,53 1.272.886.842,67
FEBRERO BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 19.709,53 (19.709,53)
BANCO UNION S.A. 1.288.625.309,23 - - 1.288.625.309,23 - 1.288.625.309,23
1.288.625.309,23 - - 1.288.625.309,23 19.709,53 1.288.605.599,70
MARZO BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 19.709,52 (19.709,52)
BANCO UNION S.A. 1.276.973.661,04 - - 1.276.973.661,04 - 1.276.973.661,04
1.276.973.661,04 - - 1.276.973.661,04 19.709,52 1.276.953.951,52
ABRIL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 19.709,53 (19.709,53)
BANCO UNION S.A. 1.236.758.777,03 - - 1.236.758.777,03 - 1.236.758.777,03
1.236.758.777,03 - - 1.236.758.777,03 19.709,53 1.236.739.067,50
MAYO BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 22.485,52 (22.485,52)
BANCO UNION S.A. 1.190.125.196,81 - - 1.190.125.196,81 - 1.190.125.196,81
1.190.125.196,81 - - 1.190.125.196,81 22.485,52 1.190.102.711,29
JUNIO BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 19.736,00 (19.736,00)
BANCO UNION S.A. 1.348.052.810,18 - - 1.348.052.810,18 - 1.348.052.810,18
1.348.052.810,18 - - 1.348.052.810,18 19.736,00 1.348.033.074,18
7.613.442.306,49 - - 7.613.442.306,49 121.059,63 7.613.321.246,86
Nota :*Transferencia a Universidades y Municipios
Nota :**El IDH del mes de marzo recien se aefectuado el 04/04/2011 por lo que estas cuentas no presentan movimientos.
Elaboracion :Dirección General de Contabilidad Fiscal
AL 30 DEJUNIO 2013
RESUMEN GENERAL DE INGRESOS POR BANCOS Y POR MES
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5642; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;
5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;
6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481; 6581 y 6751
TOTAL GENERAL
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
MES ENTIDAD BANCARIA
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
TOTAL MES
42
(5571;5640;5641;5642;5644;5645;5646;5647;
5648;5649;5650;5651;5652;5653;5654;5655;
5656;5657;5658;5659;5660;5661;5662;6789;
6324;6477;6478;6479;6480;6481;6581 y 6751)
Cuentas
INGRESOS IDH
43
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO
TGN COMISIONES ORD. TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO
(A) (B ) (C ) (D=A-B-C) ( E ) (F=D-E)
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 5,53 (5,53)
SEPTIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 242.207.741,52 - - 242.207.741,52 - 242.207.741,52
TOTAL MES 242.207.741,52 - - 242.207.741,52 5,53 242.207.735,99
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 5,53 (5,53)
SEPTIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 244.865.578,89 - - 244.865.578,89 - 244.865.578,89
TOTAL MES 244.865.578,89 - - 244.865.578,89 5,53 244.865.573,36
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 5,52 (5,52)
SEPTIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 241.980.867,39 - - 241.980.867,39 - 241.980.867,39
TOTAL MES 241.980.867,39 - - 241.980.867,39 5,52 241.980.861,87
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 5,53 (5,53)
SEPTIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 233.628.271,27 - - 233.628.271,27 - 233.628.271,27
TOTAL MES 233.628.271,27 - - 233.628.271,27 5,53 233.628.265,74
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 5,52 (5,52)
SEPTIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 232.053.736,01 - - 232.053.736,01 - 232.053.736,01
TOTAL MES 232.053.736,01 - - 232.053.736,01 5,52 232.053.730,49
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - -
SEPTIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 260.865.363,10 - - 260.865.363,10 - 260.865.363,10
TOTAL MES 260.865.363,10 - - 260.865.363,10 - 260.865.363,10
Cta. 5571- TGN Ingresos IDH 1.455.601.558,18 - - 1.455.601.558,18 27,63 1.455.601.530,55
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 496,00 (496,00)
OCTUBRE 01014 BANCO UNION S.A. 43.557.589,35 - - 43.557.589,35 - 43.557.589,35
TOTAL MES 43.557.589,35 - - 43.557.589,35 496,00 43.557.093,35
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 496,00 (496,00)
OCTUBRE 01014 BANCO UNION S.A. 44.095.469,46 - - 44.095.469,46 - 44.095.469,46
TOTAL MES 44.095.469,46 - - 44.095.469,46 496,00 44.094.973,46
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 496,00 (496,00)
OCTUBRE 01014 BANCO UNION S.A. 43.696.761,73 - - 43.696.761,73 - 43.696.761,73
TOTAL MES 43.696.761,73 - - 43.696.761,73 496,00 43.696.265,73
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 496,00 (496,00)
OCTUBRE 01014 BANCO UNION S.A. 42.320.648,61 - - 42.320.648,61 - 42.320.648,61
TOTAL MES 42.320.648,61 - - 42.320.648,61 496,00 42.320.152,61
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 30 DEJUNIO 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5642; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429;
6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481; 6581 y 6751
44
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO
TGN COMISIONES ORD. TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO
(A) (B ) (C ) (D=A-B-C) ( E ) (F=D-E)
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 30 DEJUNIO 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5642; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429;
6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481; 6581 y 6751
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 776,00 (776,00)
OCTUBRE 01014 BANCO UNION S.A. 40.458.796,73 - - 40.458.796,73 - 40.458.796,73
TOTAL MES 40.458.796,73 - - 40.458.796,73 776,00 40.458.020,73
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 496,00 (496,00)
OCTUBRE 01014 BANCO UNION S.A. 46.129.019,12 - - 46.129.019,12 - 46.129.019,12
TOTAL MES 46.129.019,12 - - 46.129.019,12 496,00 46.128.523,12
Cta. 5640- TGN Fondo Compensatorio 5% Santa Cruz IDH 260.258.285,00 - - 260.258.285,00 3.256,00 260.255.029,00
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 384,00 (384,00)
OCTUBRE 01014 BANCO UNION S.A. 21.512.757,22 - - 21.512.757,22 - 21.512.757,22
TOTAL MES 21.512.757,22 - - 21.512.757,22 384,00 21.512.373,22
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 384,00 (384,00)
OCTUBRE 01014 BANCO UNION S.A. 21.778.412,02 - - 21.778.412,02 - 21.778.412,02
TOTAL MES 21.778.412,02 - - 21.778.412,02 384,00 21.778.028,02
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 384,00 (384,00)
OCTUBRE 01014 BANCO UNION S.A. 21.581.493,39 - - 21.581.493,39 - 21.581.493,39
TOTAL MES 21.581.493,39 - - 21.581.493,39 384,00 21.581.109,39
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 384,00 (384,00)
OCTUBRE 01014 BANCO UNION S.A. 20.901.841,70 - - 20.901.841,70 - 20.901.841,70
TOTAL MES 20.901.841,70 - - 20.901.841,70 384,00 20.901.457,70
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 560,00 (560,00)
OCTUBRE 01014 BANCO UNION S.A. 19.982.287,44 - - 19.982.287,44 - 19.982.287,44
TOTAL MES 19.982.287,44 - - 19.982.287,44 560,00 19.981.727,44
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 384,00 (384,00)
OCTUBRE 01014 BANCO UNION S.A. 22.782.766,51 - - 22.782.766,51 - 22.782.766,51
TOTAL MES 22.782.766,51 - - 22.782.766,51 384,00 22.782.382,51
Cta. 5641 - TGN. Fondo Compensatorio 5% Cochabamba IDH 128.539.558,28 - - 128.539.558,28 2.480,00 128.537.078,28
Cta. 5642 - TGN. Dpto. IDH - - - - - -
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 48,00 (48,00)
45
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO
TGN COMISIONES ORD. TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO
(A) (B ) (C ) (D=A-B-C) ( E ) (F=D-E)
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 30 DEJUNIO 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5642; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429;
6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481; 6581 y 6751
OCTUBRE 01014 BANCO UNION S.A. 13.555.543,09 - - 13.555.543,09 - 13.555.543,09
TOTAL MES 13.555.543,09 - - 13.555.543,09 48,00 13.555.495,09
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 48,00 (48,00)
OCTUBRE 01014 BANCO UNION S.A. 13.722.936,56 - - 13.722.936,56 - 13.722.936,56
TOTAL MES 13.722.936,56 - - 13.722.936,56 48,00 13.722.888,56
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 48,00 (48,00)
OCTUBRE 01014 BANCO UNION S.A. 13.598.854,87 - - 13.598.854,87 - 13.598.854,87
TOTAL MES 13.598.854,87 - - 13.598.854,87 48,00 13.598.806,87
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 48,00 (48,00)
OCTUBRE 01014 BANCO UNION S.A. 13.170.595,15 - - 13.170.595,15 - 13.170.595,15
TOTAL MES 13.170.595,15 - - 13.170.595,15 48,00 13.170.547,15
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 56,00 (56,00)
OCTUBRE 01014 BANCO UNION S.A. 12.591.168,83 - - 12.591.168,83 - 12.591.168,83
TOTAL MES 12.591.168,83 - - 12.591.168,83 56,00 12.591.112,83
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 48,00 (48,00)
OCTUBRE 01014 BANCO UNION S.A. 14.355.796,87 - - 14.355.796,87 - 14.355.796,87
TOTAL MES 14.355.796,87 - - 14.355.796,87 48,00 14.355.748,87
Cta. 5644 - TGN. Dpto. Beni IDH 80.994.895,37 - - 80.994.895,37 296,00 80.994.599,37
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 48,00 (48,00)
OCTUBRE 01014 BANCO UNION S.A. 13.555.543,09 - - 13.555.543,09 - 13.555.543,09
TOTAL MES 13.555.543,09 - - 13.555.543,09 48,00 13.555.495,09
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 48,00 (48,00)
OCTUBRE 01014 BANCO UNION S.A. 13.722.936,56 - - 13.722.936,56 - 13.722.936,56
TOTAL MES 13.722.936,56 - - 13.722.936,56 48,00 13.722.888,56
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 48,00 (48,00)
OCTUBRE 01014 BANCO UNION S.A. 13.598.854,87 - - 13.598.854,87 - 13.598.854,87
TOTAL MES 13.598.854,87 - - 13.598.854,87 48,00 13.598.806,87
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 48,00 (48,00)
46
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO
TGN COMISIONES ORD. TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO
(A) (B ) (C ) (D=A-B-C) ( E ) (F=D-E)
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 30 DEJUNIO 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5642; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429;
6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481; 6581 y 6751
OCTUBRE 01014 BANCO UNION S.A. 13.170.595,15 - - 13.170.595,15 - 13.170.595,15
TOTAL MES 13.170.595,15 - - 13.170.595,15 48,00 13.170.547,15
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 56,00 (56,00)
OCTUBRE 01014 BANCO UNION S.A. 12.591.168,83 - - 12.591.168,83 - 12.591.168,83
TOTAL MES 12.591.168,83 - - 12.591.168,83 56,00 12.591.112,83
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 48,00 (48,00)
OCTUBRE 01014 BANCO UNION S.A. 14.355.796,87 - - 14.355.796,87 - 14.355.796,87
TOTAL MES 14.355.796,87 - - 14.355.796,87 48,00 14.355.748,87
Cta. 5645 - TGN. Dpto. Potosí IDH 80.994.895,37 - - 80.994.895,37 296,00 80.994.599,37
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 48,00 (48,00)
OCTUBRE 01014 BANCO UNION S.A. 13.555.543,09 - - 13.555.543,09 - 13.555.543,09
TOTAL MES 13.555.543,09 - - 13.555.543,09 48,00 13.555.495,09
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 48,00 (48,00)
OCTUBRE 01014 BANCO UNION S.A. 13.722.936,56 - - 13.722.936,56 - 13.722.936,56
TOTAL MES 13.722.936,56 - - 13.722.936,56 48,00 13.722.888,56
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 48,00 (48,00)
OCTUBRE 01014 BANCO UNION S.A. 13.598.854,87 - - 13.598.854,87 - 13.598.854,87
TOTAL MES 13.598.854,87 - - 13.598.854,87 48,00 13.598.806,87
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 48,00 (48,00)
OCTUBRE 01014 BANCO UNION S.A. 13.170.595,15 - - 13.170.595,15 - 13.170.595,15
TOTAL MES 13.170.595,15 - - 13.170.595,15 48,00 13.170.547,15
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 56,00 (56,00)
OCTUBRE 01014 BANCO UNION S.A. 12.591.168,83 - - 12.591.168,83 - 12.591.168,83
TOTAL MES 12.591.168,83 - - 12.591.168,83 56,00 12.591.112,83
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 48,00 (48,00)
OCTUBRE 01014 BANCO UNION S.A. 14.355.796,87 - - 14.355.796,87 - 14.355.796,87
TOTAL MES 14.355.796,87 - - 14.355.796,87 48,00 14.355.748,87
Cta. 5646 - TGN. Dpto. Oruro IDH 80.994.895,37 - - 80.994.895,37 296,00 80.994.599,37
47
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO
TGN COMISIONES ORD. TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO
(A) (B ) (C ) (D=A-B-C) ( E ) (F=D-E)
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 30 DEJUNIO 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5642; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429;
6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481; 6581 y 6751
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 48,00 (48,00)
OCTUBRE 01014 BANCO UNION S.A. 13.555.543,09 - - 13.555.543,09 - 13.555.543,09
TOTAL MES 13.555.543,09 - - 13.555.543,09 48,00 13.555.495,09
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 48,00 (48,00)
OCTUBRE 01014 BANCO UNION S.A. 13.722.936,56 - - 13.722.936,56 - 13.722.936,56
TOTAL MES 13.722.936,56 - - 13.722.936,56 48,00 13.722.888,56
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 48,00 (48,00)
OCTUBRE 01014 BANCO UNION S.A. 13.598.854,87 - - 13.598.854,87 - 13.598.854,87
TOTAL MES 13.598.854,87 - - 13.598.854,87 48,00 13.598.806,87
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 48,00 (48,00)
OCTUBRE 01014 BANCO UNION S.A. 13.170.595,15 - - 13.170.595,15 - 13.170.595,15
TOTAL MES 13.170.595,15 - - 13.170.595,15 48,00 13.170.547,15
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 56,00 (56,00)
OCTUBRE 01014 BANCO UNION S.A. 12.591.168,83 - - 12.591.168,83 - 12.591.168,83
TOTAL MES 12.591.168,83 - - 12.591.168,83 56,00 12.591.112,83
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 48,00 (48,00)
OCTUBRE 01014 BANCO UNION S.A. 14.355.796,87 - - 14.355.796,87 - 14.355.796,87
TOTAL MES 14.355.796,87 - - 14.355.796,87 48,00 14.355.748,87
Cta. 5647 - TGN. Dpto. La Paz IDH 80.994.895,37 - - 80.994.895,37 296,00 80.994.599,37
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 48,00 (48,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 1.296.618,82 - - 1.296.618,82 - 1.296.618,82
TOTAL MES 1.296.618,82 - - 1.296.618,82 48,00 1.296.570,82
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 48,00 (48,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 1.474.794,29 - - 1.474.794,29 - 1.474.794,29
TOTAL MES 1.474.794,29 - - 1.474.794,29 48,00 1.474.746,29
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 48,00 (48,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 1.411.205,79 - - 1.411.205,79 - 1.411.205,79
TOTAL MES 1.411.205,79 - - 1.411.205,79 48,00 1.411.157,79
48
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO
TGN COMISIONES ORD. TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO
(A) (B ) (C ) (D=A-B-C) ( E ) (F=D-E)
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 30 DEJUNIO 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5642; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429;
6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481; 6581 y 6751
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 48,00 (48,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 1.488.934,81 - - 1.488.934,81 - 1.488.934,81
TOTAL MES 1.488.934,81 - - 1.488.934,81 48,00 1.488.886,81
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 56,00 (56,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 1.244.542,57 - - 1.244.542,57 - 1.244.542,57
TOTAL MES 1.244.542,57 - - 1.244.542,57 56,00 1.244.486,57
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 48,00 (48,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 3.441.864,37 - - 3.441.864,37 - 3.441.864,37
TOTAL MES 3.441.864,37 - - 3.441.864,37 48,00 3.441.816,37
Cta. 5648 - TGN. Dpto. Cochabamba IDH 10.357.960,65 - - 10.357.960,65 296,00 10.357.664,65
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 48,00 (48,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 2.560.565,38 - - 2.560.565,38 - 2.560.565,38
TOTAL MES 2.560.565,38 - - 2.560.565,38 48,00 2.560.517,38
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 48,00 (48,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 2.511.491,07 - - 2.511.491,07 - 2.511.491,07
TOTAL MES 2.511.491,07 - - 2.511.491,07 48,00 2.511.443,07
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 48,00 (48,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 2.349.614,55 - - 2.349.614,55 - 2.349.614,55
TOTAL MES 2.349.614,55 - - 2.349.614,55 48,00 2.349.566,55
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 48,00 (48,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 2.229.046,55 - - 2.229.046,55 - 2.229.046,55
TOTAL MES 2.229.046,55 - - 2.229.046,55 48,00 2.228.998,55
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 56,00 (56,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 2.436.083,14 - - 2.436.083,14 - 2.436.083,14
TOTAL MES 2.436.083,14 - - 2.436.083,14 56,00 2.436.027,14
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 48,00 (48,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 2.909.497,98 - - 2.909.497,98 - 2.909.497,98
TOTAL MES 2.909.497,98 - - 2.909.497,98 48,00 2.909.449,98
49
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO
TGN COMISIONES ORD. TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO
(A) (B ) (C ) (D=A-B-C) ( E ) (F=D-E)
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 30 DEJUNIO 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5642; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429;
6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481; 6581 y 6751
Cta. 5649 - TGN. Dpto. Chuquisaca IDH 14.996.298,67 - - 14.996.298,67 296,00 14.996.002,67
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 48,00 (48,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 5.332.885,59 - - 5.332.885,59 - 5.332.885,59
TOTAL MES 5.332.885,59 - - 5.332.885,59 48,00 5.332.837,59
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 48,00 (48,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 5.236.022,73 - - 5.236.022,73 - 5.236.022,73
TOTAL MES 5.236.022,73 - - 5.236.022,73 48,00 5.235.974,73
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 48,00 (48,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 5.214.527,47 - - 5.214.527,47 - 5.214.527,47
TOTAL MES 5.214.527,47 - - 5.214.527,47 48,00 5.214.479,47
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 48,00 (48,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 4.796.163,86 - - 4.796.163,86 - 4.796.163,86
TOTAL MES 4.796.163,86 - - 4.796.163,86 48,00 4.796.115,86
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 56,00 (56,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 4.685.138,46 - - 4.685.138,46 - 4.685.138,46
TOTAL MES 4.685.138,46 - - 4.685.138,46 56,00 4.685.082,46
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 48,00 (48,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 4.444.367,07 - - 4.444.367,07 - 4.444.367,07
TOTAL MES 4.444.367,07 - - 4.444.367,07 48,00 4.444.319,07
Cta. 5650 - TGN. Dpto. Santa Cruz IDH 29.709.105,18 - - 29.709.105,18 296,00 29.708.809,18
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 48,00 (48,00)
01014 BANCO UNION S.A. 17.921.016,39 - - 17.921.016,39 - 17.921.016,39
TOTAL MES 17.921.016,39 - - 17.921.016,39 48,00 17.920.968,39
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 48,00 (48,00)
01014 BANCO UNION S.A. 18.223.565,10 - - 18.223.565,10 - 18.223.565,10
TOTAL MES 18.223.565,10 - - 18.223.565,10 48,00 18.223.517,10
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 48,00 (48,00)
01014 BANCO UNION S.A. 18.222.361,92 - - 18.222.361,92 - 18.222.361,92
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Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO
TGN COMISIONES ORD. TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO
(A) (B ) (C ) (D=A-B-C) ( E ) (F=D-E)
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 30 DEJUNIO 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5642; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429;
6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481; 6581 y 6751
TOTAL MES 18.222.361,92 - - 18.222.361,92 48,00 18.222.313,92
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 48,00 (48,00)
01014 BANCO UNION S.A. 17.827.045,09 - - 17.827.045,09 - 17.827.045,09
TOTAL MES 17.827.045,09 - - 17.827.045,09 48,00 17.826.997,09
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 56,00 (56,00)
01014 BANCO UNION S.A. 16.816.573,54 - - 16.816.573,54 - 16.816.573,54
TOTAL MES 16.816.573,54 - - 16.816.573,54 56,00 16.816.517,54
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 48,00 (48,00)
01014 BANCO UNION S.A. 17.915.864,26 - - 17.915.864,26 - 17.915.864,26
TOTAL MES 17.915.864,26 - - 17.915.864,26 48,00 17.915.816,26
Cta. 5651 - TGN. Dpto. 106.926.426,30 - - 106.926.426,30 296,00 106.926.130,30
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 688,00 (688,00)
01014 BANCO UNION S.A. 55.855.775,94 - - 55.855.775,94 - 55.855.775,94
TOTAL MES 55.855.775,94 - - 55.855.775,94 688,00 55.855.087,94
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 688,00 (688,00)
01014 BANCO UNION S.A. 56.545.522,87 - - 56.545.522,87 - 56.545.522,87
TOTAL MES 56.545.522,87 - - 56.545.522,87 688,00 56.544.834,87
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 688,00 (688,00)
01014 BANCO UNION S.A. 56.034.242,75 - - 56.034.242,75 - 56.034.242,75
TOTAL MES 56.034.242,75 - - 56.034.242,75 688,00 56.033.554,75
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 688,00 (688,00)
01014 BANCO UNION S.A. 54.269.593,50 - - 54.269.593,50 - 54.269.593,50
TOTAL MES 54.269.593,50 - - 54.269.593,50 688,00 54.268.905,50
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 1.016,00 (1.016,00)
01014 BANCO UNION S.A. 51.882.060,63 - - 51.882.060,63 - 51.882.060,63
TOTAL MES 51.882.060,63 - - 51.882.060,63 1.016,00 51.881.044,63
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 704,00 (704,00)
01014 BANCO UNION S.A. 59.153.231,34 - - 59.153.231,34 - 59.153.231,34
51
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO
TGN COMISIONES ORD. TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO
(A) (B ) (C ) (D=A-B-C) ( E ) (F=D-E)
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 30 DEJUNIO 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5642; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429;
6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481; 6581 y 6751
TOTAL MES 59.153.231,34 - - 59.153.231,34 704,00 59.152.527,34
Cta. 5661 - TGN. Dpto. 333.740.427,03 - - 333.740.427,03 4.472,00 333.735.955,03
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 48,00 (48,00)
01014 BANCO UNION S.A. 13.555.543,09 - - 13.555.543,09 - 13.555.543,09
TOTAL MES 13.555.543,09 - - 13.555.543,09 48,00 13.555.495,09
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 48,00 (48,00)
01014 BANCO UNION S.A. 13.722.936,56 - - 13.722.936,56 - 13.722.936,56
TOTAL MES 13.722.936,56 - - 13.722.936,56 48,00 13.722.888,56
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 48,00 (48,00)
01014 BANCO UNION S.A. 13.598.854,87 - - 13.598.854,87 - 13.598.854,87
TOTAL MES 13.598.854,87 - - 13.598.854,87 48,00 13.598.806,87
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 48,00 (48,00)
01014 BANCO UNION S.A. 13.170.595,15 - - 13.170.595,15 - 13.170.595,15
TOTAL MES 13.170.595,15 - - 13.170.595,15 48,00 13.170.547,15
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 56,00 (56,00)
01014 BANCO UNION S.A. 12.591.168,83 - - 12.591.168,83 - 12.591.168,83
TOTAL MES 12.591.168,83 - - 12.591.168,83 56,00 12.591.112,83
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 48,00 (48,00)
01014 BANCO UNION S.A. 14.355.796,87 - - 14.355.796,87 - 14.355.796,87
TOTAL MES 14.355.796,87 - - 14.355.796,87 48,00 14.355.748,87
Cta. 5662 - TGN. Dpto. 80.994.895,37 - - 80.994.895,37 296,00 80.994.599,37
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - - -
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 44.462.625,85 - - 44.462.625,85 - 44.462.625,85
TOTAL MES 44.462.625,85 - - 44.462.625,85 - 44.462.625,85
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - - -
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 45.011.682,07 - - 45.011.682,07 - 45.011.682,07
TOTAL MES 45.011.682,07 - - 45.011.682,07 - 45.011.682,07
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - - -
52
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO
TGN COMISIONES ORD. TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO
(A) (B ) (C ) (D=A-B-C) ( E ) (F=D-E)
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 30 DEJUNIO 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5642; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429;
6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481; 6581 y 6751
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 44.604.690,00 - - 44.604.690,00 - 44.604.690,00
TOTAL MES 44.604.690,00 - - 44.604.690,00 - 44.604.690,00
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - - -
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 43.199.984,06 - - 43.199.984,06 - 43.199.984,06
TOTAL MES 43.199.984,06 - - 43.199.984,06 - 43.199.984,06
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - - -
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 41.299.446,79 - - 41.299.446,79 - 41.299.446,79
TOTAL MES 41.299.446,79 - - 41.299.446,79 - 41.299.446,79
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - - -
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 47.087.484,67 - - 47.087.484,67 - 47.087.484,67
TOTAL MES 47.087.484,67 - - 47.087.484,67 - 47.087.484,67
Cta. 5789 - TGN. FDPPYOYCC - IDH 265.665.913,44 - - 265.665.913,44 - 265.665.913,44
ENERO 01014 BANCO UNION S.A. 275.772.577,30 - - 275.772.577,30 - 275.772.577,30
TOTAL MES 275.772.577,30 - - 275.772.577,30 - 275.772.577,30
FEBRERO 01014 BANCO UNION S.A. 279.034.963,04 - - 279.034.963,04 - 279.034.963,04
TOTAL MES 279.034.963,04 - - 279.034.963,04 - 279.034.963,04
MARZO 01014 BANCO UNION S.A. 276.223.951,27 - - 276.223.951,27 - 276.223.951,27
TOTAL MES 276.223.951,27 - - 276.223.951,27 - 276.223.951,27
ABRIL 01014 BANCO UNION S.A. 267.210.647,50 - - 267.210.647,50 - 267.210.647,50
TOTAL MES 267.210.647,50 - - 267.210.647,50 - 267.210.647,50
MAYO 01014 BANCO UNION S.A. 255.853.248,25 - - 255.853.248,25 - 255.853.248,25
TOTAL MES 255.853.248,25 - - 255.853.248,25 - 255.853.248,25
JUNIO 01014 BANCO UNION S.A. 293.924.679,15 - - 293.924.679,15 - 293.924.679,15
TOTAL MES 293.924.679,15 - - 293.924.679,15 - 293.924.679,15
Cta. 6371 - 04-D-521 Fondo de Renta Universal de Vejez 1.648.020.066,51 - - 1.648.020.066,51 - 1.648.020.066,51
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 40,00 (40,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 6.844.068,47 - - 6.844.068,47 - 6.844.068,47
TOTAL MES 6.844.068,47 - - 6.844.068,47 40,00 6.844.028,47
53
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO
TGN COMISIONES ORD. TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO
(A) (B ) (C ) (D=A-B-C) ( E ) (F=D-E)
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 30 DEJUNIO 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5642; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429;
6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481; 6581 y 6751
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 40,00 (40,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 6.928.583,95 - - 6.928.583,95 - 6.928.583,95
TOTAL MES 6.928.583,95 - - 6.928.583,95 40,00 6.928.543,95
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 40,00 (40,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 6.865.936,23 - - 6.865.936,23 - 6.865.936,23
TOTAL MES 6.865.936,23 - - 6.865.936,23 40,00 6.865.896,23
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 40,00 (40,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 6.649.711,85 - - 6.649.711,85 - 6.649.711,85
TOTAL MES 6.649.711,85 - - 6.649.711,85 40,00 6.649.671,85
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 40,00 (40,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 6.357.164,81 - - 6.357.164,81 - 6.357.164,81
TOTAL MES 6.357.164,81 - - 6.357.164,81 40,00 6.357.124,81
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 40,00 (40,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 7.248.109,23 - - 7.248.109,23 - 7.248.109,23
TOTAL MES 7.248.109,23 - - 7.248.109,23 40,00 7.248.069,23
Cta. 6423 - TGN. Universidades IDH 40.893.574,54 - - 40.893.574,54 240,00 40.893.334,54
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 48,00 (48,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 6.844.068,47 - - 6.844.068,47 - 6.844.068,47
TOTAL MES 6.844.068,47 - - 6.844.068,47 48,00 6.844.020,47
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 48,00 (48,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 6.928.583,95 - - 6.928.583,95 - 6.928.583,95
TOTAL MES 6.928.583,95 - - 6.928.583,95 48,00 6.928.535,95
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 48,00 (48,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 6.865.936,23 - - 6.865.936,23 - 6.865.936,23
TOTAL MES 6.865.936,23 - - 6.865.936,23 48,00 6.865.888,23
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 48,00 (48,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 6.649.711,85 - - 6.649.711,85 - 6.649.711,85
TOTAL MES 6.649.711,85 - - 6.649.711,85 48,00 6.649.663,85
54
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO
TGN COMISIONES ORD. TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO
(A) (B ) (C ) (D=A-B-C) ( E ) (F=D-E)
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 30 DEJUNIO 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5642; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429;
6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481; 6581 y 6751
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 56,00 (56,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 6.357.164,81 - - 6.357.164,81 - 6.357.164,81
TOTAL MES 6.357.164,81 - - 6.357.164,81 56,00 6.357.108,81
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 48,00 (48,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 7.248.109,23 - - 7.248.109,23 - 7.248.109,23
TOTAL MES 7.248.109,23 - - 7.248.109,23 48,00 7.248.061,23
Cta. 6424 - TGN. Universidades Potosí IDH 40.893.574,54 - - 40.893.574,54 296,00 40.893.278,54
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 48,00 (48,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 6.844.068,47 - - 6.844.068,47 - 6.844.068,47
TOTAL MES 6.844.068,47 - - 6.844.068,47 48,00 6.844.020,47
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 48,00 (48,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 6.928.583,95 - - 6.928.583,95 - 6.928.583,95
TOTAL MES 6.928.583,95 - - 6.928.583,95 48,00 6.928.535,95
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 48,00 (48,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 6.865.936,23 - - 6.865.936,23 - 6.865.936,23
TOTAL MES 6.865.936,23 - - 6.865.936,23 48,00 6.865.888,23
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 48,00 (48,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 6.649.711,85 - - 6.649.711,85 - 6.649.711,85
TOTAL MES 6.649.711,85 - - 6.649.711,85 48,00 6.649.663,85
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 56,00 (56,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 6.357.164,81 - - 6.357.164,81 - 6.357.164,81
TOTAL MES 6.357.164,81 - - 6.357.164,81 56,00 6.357.108,81
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 48,00 (48,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 7.248.109,23 - - 7.248.109,23 - 7.248.109,23
TOTAL MES 7.248.109,23 - - 7.248.109,23 48,00 7.248.061,23
Cta. 6425 - TGN. Universidades Beni IDH 40.893.574,54 - - 40.893.574,54 296,00 40.893.278,54
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 48,00 (48,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 6.844.068,47 - - 6.844.068,47 - 6.844.068,47
55
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO
TGN COMISIONES ORD. TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO
(A) (B ) (C ) (D=A-B-C) ( E ) (F=D-E)
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 30 DEJUNIO 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5642; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429;
6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481; 6581 y 6751
TOTAL MES 6.844.068,47 - - 6.844.068,47 48,00 6.844.020,47
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 48,00 (48,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 6.928.583,95 - - 6.928.583,95 - 6.928.583,95
TOTAL MES 6.928.583,95 - - 6.928.583,95 48,00 6.928.535,95
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 48,00 (48,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 6.865.936,23 - - 6.865.936,23 - 6.865.936,23
TOTAL MES 6.865.936,23 - - 6.865.936,23 48,00 6.865.888,23
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 48,00 (48,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 6.649.711,85 - - 6.649.711,85 - 6.649.711,85
TOTAL MES 6.649.711,85 - - 6.649.711,85 48,00 6.649.663,85
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 56,00 (56,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 6.357.164,81 - - 6.357.164,81 - 6.357.164,81
TOTAL MES 6.357.164,81 - - 6.357.164,81 56,00 6.357.108,81
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 48,00 (48,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 7.248.109,23 - - 7.248.109,23 - 7.248.109,23
TOTAL MES 7.248.109,23 - - 7.248.109,23 48,00 7.248.061,23
Cta. 6426 - TGN. Universidades Pando IDH 40.893.574,54 - - 40.893.574,54 296,00 40.893.278,54
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 48,00 (48,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 6.844.068,47 - - 6.844.068,47 - 6.844.068,47
TOTAL MES 6.844.068,47 - - 6.844.068,47 48,00 6.844.020,47
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 48,00 (48,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 6.928.583,95 - - 6.928.583,95 - 6.928.583,95
TOTAL MES 6.928.583,95 - - 6.928.583,95 48,00 6.928.535,95
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 48,00 (48,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 6.865.936,23 - - 6.865.936,23 - 6.865.936,23
TOTAL MES 6.865.936,23 - - 6.865.936,23 48,00 6.865.888,23
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 48,00 (48,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 6.649.711,85 - - 6.649.711,85 - 6.649.711,85
56
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO
TGN COMISIONES ORD. TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO
(A) (B ) (C ) (D=A-B-C) ( E ) (F=D-E)
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 30 DEJUNIO 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5642; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429;
6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481; 6581 y 6751
TOTAL MES 6.649.711,85 - - 6.649.711,85 48,00 6.649.663,85
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 56,00 (56,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 6.357.164,81 - - 6.357.164,81 - 6.357.164,81
TOTAL MES 6.357.164,81 - - 6.357.164,81 56,00 6.357.108,81
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 48,00 (48,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 7.248.109,23 - - 7.248.109,23 - 7.248.109,23
TOTAL MES 7.248.109,23 - - 7.248.109,23 48,00 7.248.061,23
Cta. 6427 - TGN. Universidades Oruro IDH 40.893.574,54 - - 40.893.574,54 296,00 40.893.278,54
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 48,00 (48,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 654.650,90 - - 654.650,90 - 654.650,90
TOTAL MES 654.650,90 - - 654.650,90 48,00 654.602,90
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 48,00 (48,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 744.609,99 - - 744.609,99 - 744.609,99
TOTAL MES 744.609,99 - - 744.609,99 48,00 744.561,99
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 48,00 (48,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 712.504,78 - - 712.504,78 - 712.504,78
TOTAL MES 712.504,78 - - 712.504,78 48,00 712.456,78
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 48,00 (48,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 751.749,40 - - 751.749,40 - 751.749,40
TOTAL MES 751.749,40 - - 751.749,40 48,00 751.701,40
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 56,00 (56,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 628.358,03 - - 628.358,03 - 628.358,03
TOTAL MES 628.358,03 - - 628.358,03 56,00 628.302,03
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 48,00 (48,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 1.737.765,53 - - 1.737.765,53 - 1.737.765,53
TOTAL MES 1.737.765,53 - - 1.737.765,53 48,00 1.737.717,53
Cta. 6428 - TGN. Universidad Cochabamba IDH 5.229.638,63 - - 5.229.638,63 296,00 5.229.342,63
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 48,00 (48,00)
57
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO
TGN COMISIONES ORD. TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO
(A) (B ) (C ) (D=A-B-C) ( E ) (F=D-E)
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 30 DEJUNIO 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5642; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429;
6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481; 6581 y 6751
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 2.692.524,69 - - 2.692.524,69 - 2.692.524,69
TOTAL MES 2.692.524,69 - - 2.692.524,69 48,00 2.692.476,69
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 48,00 (48,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 2.643.619,47 - - 2.643.619,47 - 2.643.619,47
TOTAL MES 2.643.619,47 - - 2.643.619,47 48,00 2.643.571,47
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 48,00 (48,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 2.632.766,75 - - 2.632.766,75 - 2.632.766,75
TOTAL MES 2.632.766,75 - - 2.632.766,75 48,00 2.632.718,75
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 48,00 (48,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 2.421.538,84 - - 2.421.538,84 - 2.421.538,84
TOTAL MES 2.421.538,84 - - 2.421.538,84 48,00 2.421.490,84
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 56,00 (56,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 2.365.483,10 - - 2.365.483,10 - 2.365.483,10
TOTAL MES 2.365.483,10 - - 2.365.483,10 56,00 2.365.427,10
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 48,00 (48,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 2.243.919,93 - - 2.243.919,93 - 2.243.919,93
TOTAL MES 2.243.919,93 - - 2.243.919,93 48,00 2.243.871,93
Cta. 6429 - TGN. Universidad Santa Cruz IDH 14.999.852,78 - - 14.999.852,78 296,00 14.999.556,78
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 48,00 (48,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 9.048.155,67 - - 9.048.155,67 - 9.048.155,67
TOTAL MES 9.048.155,67 - - 9.048.155,67 48,00 9.048.107,67
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 48,00 (48,00)
01014 BANCO UNION S.A. 9.200.909,69 - - 9.200.909,69 - 9.200.909,69
TOTAL MES 9.200.909,69 - - 9.200.909,69 48,00 9.200.861,69
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 48,00 (48,00)
01014 BANCO UNION S.A. 9.200.302,24 - - 9.200.302,24 - 9.200.302,24
TOTAL MES 9.200.302,24 - - 9.200.302,24 48,00 9.200.254,24
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 48,00 (48,00)
58
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO
TGN COMISIONES ORD. TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO
(A) (B ) (C ) (D=A-B-C) ( E ) (F=D-E)
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 30 DEJUNIO 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5642; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429;
6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481; 6581 y 6751
01014 BANCO UNION S.A. 9.000.710,40 - - 9.000.710,40 - 9.000.710,40
TOTAL MES 9.000.710,40 - - 9.000.710,40 48,00 9.000.662,40
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 56,00 (56,00)
01014 BANCO UNION S.A. 8.490.532,61 - - 8.490.532,61 - 8.490.532,61
TOTAL MES 8.490.532,61 - - 8.490.532,61 56,00 8.490.476,61
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 48,00 (48,00)
01014 BANCO UNION S.A. 9.045.554,43 - - 9.045.554,43 - 9.045.554,43
TOTAL MES 9.045.554,43 - - 9.045.554,43 48,00 9.045.506,43
Cta. 6430 - TGN. Universidad Tarija IDH 53.986.165,04 - - 53.986.165,04 296,00 53.985.869,04
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 48,00 (48,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 1.292.805,83 - - 1.292.805,83 - 1.292.805,83
TOTAL MES 1.292.805,83 - - 1.292.805,83 48,00 1.292.757,83
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 48,00 (48,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 1.268.028,67 - - 1.268.028,67 - 1.268.028,67
TOTAL MES 1.268.028,67 - - 1.268.028,67 48,00 1.267.980,67
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 48,00 (48,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 1.186.298,70 - - 1.186.298,70 - 1.186.298,70
TOTAL MES 1.186.298,70 - - 1.186.298,70 48,00 1.186.250,70
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 48,00 (48,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 1.125.425,05 - - 1.125.425,05 - 1.125.425,05
TOTAL MES 1.125.425,05 - - 1.125.425,05 48,00 1.125.377,05
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 56,00 (56,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 1.229.955,88 - - 1.229.955,88 - 1.229.955,88
TOTAL MES 1.229.955,88 - - 1.229.955,88 56,00 1.229.899,88
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 48,00 (48,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 1.468.978,65 - - 1.468.978,65 - 1.468.978,65
TOTAL MES 1.468.978,65 - - 1.468.978,65 48,00 1.468.930,65
Cta. 6431 - TGN. Universidad Chuquisaca IDH 7.571.492,78 - - 7.571.492,78 296,00 7.571.196,78
59
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO
TGN COMISIONES ORD. TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO
(A) (B ) (C ) (D=A-B-C) ( E ) (F=D-E)
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 30 DEJUNIO 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5642; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429;
6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481; 6581 y 6751
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 4.080,00 (4.080,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 37.231.891,35 - - 37.231.891,35 - 37.231.891,35
TOTAL MES 37.231.891,35 - - 37.231.891,35 4.080,00 37.227.811,35
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 4.080,00 (4.080,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 37.691.657,26 - - 37.691.657,26 - 37.691.657,26
TOTAL MES 37.691.657,26 - - 37.691.657,26 4.080,00 37.687.577,26
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 4.080,00 (4.080,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 37.350.852,26 - - 37.350.852,26 - 37.350.852,26
TOTAL MES 37.350.852,26 - - 37.350.852,26 4.080,00 37.346.772,26
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 4.080,00 (4.080,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 36.174.586,65 - - 36.174.586,65 - 36.174.586,65
TOTAL MES 36.174.586,65 - - 36.174.586,65 4.080,00 36.170.506,65
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 4.304,00 (4.304,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 34.583.124,27 - - 34.583.124,27 - 34.583.124,27
TOTAL MES 34.583.124,27 - - 34.583.124,27 4.304,00 34.578.820,27
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 4.096,00 (4.096,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 39.429.882,48 - - 39.429.882,48 - 39.429.882,48
TOTAL MES 39.429.882,48 - - 39.429.882,48 4.096,00 39.425.786,48
Cta. 6432 - TGN. Municipios La Paz IDH 222.461.994,27 - - 222.461.994,27 24.720,00 222.437.274,27
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 2.256,00 (2.256,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 3.561.315,90 - - 3.561.315,90 - 3.561.315,90
TOTAL MES 3.561.315,90 - - 3.561.315,90 2.256,00 3.559.059,90
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 2.256,00 (2.256,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 4.050.695,68 - - 4.050.695,68 - 4.050.695,68
TOTAL MES 4.050.695,68 - - 4.050.695,68 2.256,00 4.048.439,68
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 2.256,00 (2.256,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 3.876.042,41 - - 3.876.042,41 - 3.876.042,41
TOTAL MES 3.876.042,41 - - 3.876.042,41 2.256,00 3.873.786,41
60
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO
TGN COMISIONES ORD. TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO
(A) (B ) (C ) (D=A-B-C) ( E ) (F=D-E)
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 30 DEJUNIO 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5642; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429;
6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481; 6581 y 6751
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 2.256,00 (2.256,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 4.089.534,33 - - 4.089.534,33 - 4.089.534,33
TOTAL MES 4.089.534,33 - - 4.089.534,33 2.256,00 4.087.278,33
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 2.240,00 (2.240,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 3.418.282,43 - - 3.418.282,43 - 3.418.282,43
TOTAL MES 3.418.282,43 - - 3.418.282,43 2.240,00 3.416.042,43
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 2.256,00 (2.256,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 9.453.484,88 - - 9.453.484,88 - 9.453.484,88
TOTAL MES 9.453.484,88 - - 9.453.484,88 2.256,00 9.451.228,88
Cta. 6433 - TGN. Municipios Cochabamba IDH 28.449.355,63 - - 28.449.355,63 13.520,00 28.435.835,63
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 1.392,00 (1.392,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 7.032.893,54 - - 7.032.893,54 - 7.032.893,54
TOTAL MES 7.032.893,54 - - 7.032.893,54 1.392,00 7.031.501,54
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 1.392,00 (1.392,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 6.898.105,31 - - 6.898.105,31 - 6.898.105,31
TOTAL MES 6.898.105,31 - - 6.898.105,31 1.392,00 6.896.713,31
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 1.392,00 (1.392,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 6.453.492,38 - - 6.453.492,38 - 6.453.492,38
TOTAL MES 6.453.492,38 - - 6.453.492,38 1.392,00 6.452.100,38
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 1.392,00 (1.392,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 6.122.338,30 - - 6.122.338,30 - 6.122.338,30
TOTAL MES 6.122.338,30 - - 6.122.338,30 1.392,00 6.120.946,30
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 1.480,00 (1.480,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 6.690.988,46 - - 6.690.988,46 - 6.690.988,46
TOTAL MES 6.690.988,46 - - 6.690.988,46 1.480,00 6.689.508,46
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 1.392,00 (1.392,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 7.991.278,00 - - 7.991.278,00 - 7.991.278,00
TOTAL MES 7.991.278,00 - - 7.991.278,00 1.392,00 7.989.886,00
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Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO
TGN COMISIONES ORD. TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO
(A) (B ) (C ) (D=A-B-C) ( E ) (F=D-E)
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 30 DEJUNIO 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5642; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429;
6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481; 6581 y 6751
Cta. 6434 - TGN. Municipios Chuquisaca IDH 41.189.095,99 - - 41.189.095,99 8.440,00 41.180.655,99
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 2.688,00 (2.688,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 14.647.396,61 - - 14.647.396,61 - 14.647.396,61
TOTAL MES 14.647.396,61 - - 14.647.396,61 2.688,00 14.644.708,61
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 2.688,00 (2.688,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 14.381.351,40 - - 14.381.351,40 - 14.381.351,40
TOTAL MES 14.381.351,40 - - 14.381.351,40 2.688,00 14.378.663,40
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 2.688,00 (2.688,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 14.322.312,25 - - 14.322.312,25 - 14.322.312,25
TOTAL MES 14.322.312,25 - - 14.322.312,25 2.688,00 14.319.624,25
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 2.688,00 (2.688,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 13.173.227,40 - - 13.173.227,40 - 13.173.227,40
TOTAL MES 13.173.227,40 - - 13.173.227,40 2.688,00 13.170.539,40
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 2.776,00 (2.776,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 12.868.283,12 - - 12.868.283,12 - 12.868.283,12
TOTAL MES 12.868.283,12 - - 12.868.283,12 2.776,00 12.865.507,12
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 2.688,00 (2.688,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 12.206.976,30 - - 12.206.976,30 - 12.206.976,30
TOTAL MES 12.206.976,30 - - 12.206.976,30 2.688,00 12.204.288,30
Cta. 6435 - TGN. Municipios Santa Cruz IDH 81.599.547,08 - - 81.599.547,08 16.216,00 81.583.331,08
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 528,00 (528,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 49.222.176,58 - - 49.222.176,58 - 49.222.176,58
TOTAL MES 49.222.176,58 - - 49.222.176,58 528,00 49.221.648,58
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 528,00 (528,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 50.053.162,14 - - 50.053.162,14 - 50.053.162,14
TOTAL MES 50.053.162,14 - - 50.053.162,14 528,00 50.052.634,14
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 528,00 (528,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 50.049.857,54 - - 50.049.857,54 - 50.049.857,54
62
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Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO
TGN COMISIONES ORD. TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO
(A) (B ) (C ) (D=A-B-C) ( E ) (F=D-E)
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 30 DEJUNIO 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5642; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429;
6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481; 6581 y 6751
TOTAL MES 50.049.857,54 - - 50.049.857,54 528,00 50.049.329,54
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 528,00 (528,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 48.964.073,34 - - 48.964.073,34 - 48.964.073,34
TOTAL MES 48.964.073,34 - - 48.964.073,34 528,00 48.963.545,34
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 616,00 (616,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 46.188.694,60 - - 46.188.694,60 - 46.188.694,60
TOTAL MES 46.188.694,60 - - 46.188.694,60 616,00 46.188.078,60
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 528,00 (528,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 49.208.025,78 - - 49.208.025,78 - 49.208.025,78
TOTAL MES 49.208.025,78 - - 49.208.025,78 528,00 49.207.497,78
Cta. 6436 - TGN. Municipios Tarija IDH 293.685.989,98 - - 293.685.989,98 3.256,00 293.682.733,98
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 912,00 (912,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 37.231.891,35 - - 37.231.891,35 - 37.231.891,35
TOTAL MES 37.231.891,35 - - 37.231.891,35 912,00 37.230.979,35
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 912,00 (912,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 37.691.657,26 - - 37.691.657,26 - 37.691.657,26
TOTAL MES 37.691.657,26 - - 37.691.657,26 912,00 37.690.745,26
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 912,00 (912,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 37.350.852,26 - - 37.350.852,26 - 37.350.852,26
TOTAL MES 37.350.852,26 - - 37.350.852,26 912,00 37.349.940,26
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 912,00 (912,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 36.174.586,65 - - 36.174.586,65 - 36.174.586,65
TOTAL MES 36.174.586,65 - - 36.174.586,65 912,00 36.173.674,65
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 1.056,00 (1.056,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 34.583.124,27 - - 34.583.124,27 - 34.583.124,27
TOTAL MES 34.583.124,27 - - 34.583.124,27 1.056,00 34.582.068,27
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 912,00 (912,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 39.429.882,48 - - 39.429.882,48 - 39.429.882,48
63
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Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO
TGN COMISIONES ORD. TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO
(A) (B ) (C ) (D=A-B-C) ( E ) (F=D-E)
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 30 DEJUNIO 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5642; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429;
6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481; 6581 y 6751
TOTAL MES 39.429.882,48 - - 39.429.882,48 912,00 39.428.970,48
Cta. 6437 - TGN. Municipios Beni IDH 222.461.994,27 - - 222.461.994,27 5.616,00 222.456.378,27
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 720,00 (720,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 37.231.891,35 - - 37.231.891,35 - 37.231.891,35
TOTAL MES 37.231.891,35 - - 37.231.891,35 720,00 37.231.171,35
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 720,00 (720,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 37.691.657,26 - - 37.691.657,26 - 37.691.657,26
TOTAL MES 37.691.657,26 - - 37.691.657,26 720,00 37.690.937,26
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 720,00 (720,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 37.350.852,26 - - 37.350.852,26 - 37.350.852,26
TOTAL MES 37.350.852,26 - - 37.350.852,26 720,00 37.350.132,26
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 720,00 (720,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 36.174.586,65 - - 36.174.586,65 - 36.174.586,65
TOTAL MES 36.174.586,65 - - 36.174.586,65 720,00 36.173.866,65
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 840,00 (840,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 34.583.124,27 - - 34.583.124,27 - 34.583.124,27
TOTAL MES 34.583.124,27 - - 34.583.124,27 840,00 34.582.284,27
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 720,00 (720,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 39.429.882,48 - - 39.429.882,48 - 39.429.882,48
TOTAL MES 39.429.882,48 - - 39.429.882,48 720,00 39.429.162,48
Cta. 6438 - TGN. Municipios Pando IDH 222.461.994,27 - - 222.461.994,27 4.440,00 222.457.554,27
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 1.680,00 (1.680,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 37.231.891,35 - - 37.231.891,35 - 37.231.891,35
TOTAL MES 37.231.891,35 - - 37.231.891,35 1.680,00 37.230.211,35
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 1.680,00 (1.680,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 37.691.657,26 - - 37.691.657,26 - 37.691.657,26
TOTAL MES 37.691.657,26 - - 37.691.657,26 1.680,00 37.689.977,26
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 1.680,00 (1.680,00)
64
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO
TGN COMISIONES ORD. TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO
(A) (B ) (C ) (D=A-B-C) ( E ) (F=D-E)
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 30 DEJUNIO 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5642; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429;
6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481; 6581 y 6751
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 37.350.852,26 - - 37.350.852,26 - 37.350.852,26
TOTAL MES 37.350.852,26 - - 37.350.852,26 1.680,00 37.349.172,26
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 1.680,00 (1.680,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 36.174.586,65 - - 36.174.586,65 - 36.174.586,65
TOTAL MES 36.174.586,65 - - 36.174.586,65 1.680,00 36.172.906,65
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 1.864,00 (1.864,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 34.583.124,27 - - 34.583.124,27 - 34.583.124,27
TOTAL MES 34.583.124,27 - - 34.583.124,27 1.864,00 34.581.260,27
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 1.680,00 (1.680,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 39.429.882,48 - - 39.429.882,48 - 39.429.882,48
TOTAL MES 39.429.882,48 - - 39.429.882,48 1.680,00 39.428.202,48
Cta. 6439 - TGN. Municipios Oruro IDH 222.461.994,27 - - 222.461.994,27 10.264,00 222.451.730,27
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 1.920,00 (1.920,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 37.231.891,35 - - 37.231.891,35 - 37.231.891,35
TOTAL MES 37.231.891,35 - - 37.231.891,35 1.920,00 37.229.971,35
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 1.920,00 (1.920,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 37.691.657,26 - - 37.691.657,26 - 37.691.657,26
TOTAL MES 37.691.657,26 - - 37.691.657,26 1.920,00 37.689.737,26
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 1.920,00 (1.920,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 37.350.852,26 - - 37.350.852,26 - 37.350.852,26
TOTAL MES 37.350.852,26 - - 37.350.852,26 1.920,00 37.348.932,26
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 1.920,00 (1.920,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 36.174.586,65 - - 36.174.586,65 - 36.174.586,65
TOTAL MES 36.174.586,65 - - 36.174.586,65 1.920,00 36.172.666,65
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 2.176,00 (2.176,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 34.583.124,27 - - 34.583.124,27 - 34.583.124,27
TOTAL MES 34.583.124,27 - - 34.583.124,27 2.176,00 34.580.948,27
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 1.920,00 (1.920,00)
65
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO
TGN COMISIONES ORD. TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO
(A) (B ) (C ) (D=A-B-C) ( E ) (F=D-E)
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 30 DEJUNIO 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5642; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429;
6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481; 6581 y 6751
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 39.429.882,48 - - 39.429.882,48 - 39.429.882,48
TOTAL MES 39.429.882,48 - - 39.429.882,48 1.920,00 39.427.962,48
Cta. 6440 - TGN. Municipios Potosí IDH 222.461.994,27 - - 222.461.994,27 11.776,00 222.450.218,27
ENERO 01014 BANCO UNION S.A. 13.516.987,98 - - 13.516.987,98 - 13.516.987,98
TOTAL MES 13.516.987,98 - - 13.516.987,98 - 13.516.987,98
FEBRERO 01014 BANCO UNION S.A. 13.718.795,39 - - 13.718.795,39 - 13.718.795,39
TOTAL MES 13.718.795,39 - - 13.718.795,39 - 13.718.795,39
MARZO 01014 BANCO UNION S.A. 13.664.994,32 - - 13.664.994,32 - 13.664.994,32
TOTAL MES 13.664.994,32 - - 13.664.994,32 - 13.664.994,32
ABRIL 01014 BANCO UNION S.A. 13.311.325,58 - - 13.311.325,58 - 13.311.325,58
TOTAL MES 13.311.325,58 - - 13.311.325,58 - 13.311.325,58
MAYO 01014 BANCO UNION S.A. 12.628.575,37 - - 12.628.575,37 - 12.628.575,37
TOTAL MES 12.628.575,37 - - 12.628.575,37 - 12.628.575,37
JUNIO 01014 BANCO UNION S.A. 13.858.428,77 - - 13.858.428,77 - 13.858.428,77
TOTAL MES 13.858.428,77 - - 13.858.428,77 - 13.858.428,77
Cta. 6477 - TGN. IDH. NIV. RENTA DIG. PREFECT. DEP. PROD. 80.699.107,41 - - 80.699.107,41 - 80.699.107,41
ENERO 01014 BANCO UNION S.A. 37.125.995,38 - - 37.125.995,38 - 37.125.995,38
TOTAL MES 37.125.995,38 - - 37.125.995,38 - 37.125.995,38
FEBRERO 01014 BANCO UNION S.A. 37.680.283,18 - - 37.680.283,18 - 37.680.283,18
TOTAL MES 37.680.283,18 - - 37.680.283,18 - 37.680.283,18
MARZO 01014 BANCO UNION S.A. 37.532.512,13 - - 37.532.512,13 - 37.532.512,13
TOTAL MES 37.532.512,13 - - 37.532.512,13 - 37.532.512,13
ABRIL 01014 BANCO UNION S.A. 36.561.119,39 - - 36.561.119,39 - 36.561.119,39
TOTAL MES 36.561.119,39 - - 36.561.119,39 - 36.561.119,39
MAYO 01014 BANCO UNION S.A. 34.685.865,60 - - 34.685.865,60 - 34.685.865,60
TOTAL MES 34.685.865,60 - - 34.685.865,60 - 34.685.865,60
JUNIO 01014 BANCO UNION S.A. 38.063.802,58 - - 38.063.802,58 - 38.063.802,58
TOTAL MES 38.063.802,58 - - 38.063.802,58 - 38.063.802,58
66
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO
TGN COMISIONES ORD. TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO
(A) (B ) (C ) (D=A-B-C) ( E ) (F=D-E)
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 30 DEJUNIO 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5642; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429;
6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481; 6581 y 6751
Cta. 6478 - TGN. IDH. NIV. RENTA DIG. MUNICIPIOS DEP. PROD. 221.649.578,26 - - 221.649.578,26 - 221.649.578,26
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 24,00 (24,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 31.476.559,48 - - 31.476.559,48 - 31.476.559,48
TOTAL MES 31.476.559,48 - - 31.476.559,48 24,00 31.476.535,48
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 24,00 (24,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 31.946.501,59 - - 31.946.501,59 - 31.946.501,59
TOTAL MES 31.946.501,59 - - 31.946.501,59 24,00 31.946.477,59
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 24,00 (24,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 31.821.216,80 - - 31.821.216,80 - 31.821.216,80
TOTAL MES 31.821.216,80 - - 31.821.216,80 24,00 31.821.192,80
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 24,00 (24,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 30.997.640,18 - - 30.997.640,18 - 30.997.640,18
TOTAL MES 30.997.640,18 - - 30.997.640,18 24,00 30.997.616,18
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 48,00 (48,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 29.407.742,31 - - 29.407.742,31 - 29.407.742,31
TOTAL MES 29.407.742,31 - - 29.407.742,31 48,00 29.407.694,31
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 24,00 (24,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 32.271.661,19 - - 32.271.661,19 - 32.271.661,19
TOTAL MES 32.271.661,19 - - 32.271.661,19 24,00 32.271.637,19
Cta. 6479 - TGN. IDH. NIVELACION PREFECTURAS DEP. PROD. 187.921.321,55 - - 187.921.321,55 168,00 187.921.153,55
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 1.056,00 (1.056,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 86.454.067,94 - - 86.454.067,94 - 86.454.067,94
TOTAL MES 86.454.067,94 - - 86.454.067,94 1.056,00 86.453.011,94
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 1.056,00 (1.056,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 87.744.819,39 - - 87.744.819,39 - 87.744.819,39
TOTAL MES 87.744.819,39 - - 87.744.819,39 1.056,00 87.743.763,39
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 1.056,00 (1.056,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 87.400.709,86 - - 87.400.709,86 - 87.400.709,86
67
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO
TGN COMISIONES ORD. TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO
(A) (B ) (C ) (D=A-B-C) ( E ) (F=D-E)
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 30 DEJUNIO 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5642; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429;
6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481; 6581 y 6751
TOTAL MES 87.400.709,86 - - 87.400.709,86 1.056,00 87.399.653,86
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 1.056,00 (1.056,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 85.138.660,06 - - 85.138.660,06 - 85.138.660,06
TOTAL MES 85.138.660,06 - - 85.138.660,06 1.056,00 85.137.604,06
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 1.688,00 (1.688,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 80.771.818,88 - - 80.771.818,88 - 80.771.818,88
TOTAL MES 80.771.818,88 - - 80.771.818,88 1.688,00 80.770.130,88
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 1.056,00 (1.056,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 88.637.908,26 - - 88.637.908,26 - 88.637.908,26
TOTAL MES 88.637.908,26 - - 88.637.908,26 1.056,00 88.636.852,26
Cta. 6480 - TGN. IDH. NIV. MUNICIPIOS DEP. PROD. 516.147.984,39 - - 516.147.984,39 6.968,00 516.141.016,39
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 24,00 (24,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 15.892.224,14 - - 15.892.224,14 - 15.892.224,14
TOTAL MES 15.892.224,14 - - 15.892.224,14 24,00 15.892.200,14
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 24,00 (24,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 16.129.493,57 - - 16.129.493,57 - 16.129.493,57
TOTAL MES 16.129.493,57 - - 16.129.493,57 24,00 16.129.469,57
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 24,00 (24,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 16.066.238,48 - - 16.066.238,48 - 16.066.238,48
TOTAL MES 16.066.238,48 - - 16.066.238,48 24,00 16.066.214,48
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 24,00 (24,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 15.650.422,18 - - 15.650.422,18 - 15.650.422,18
TOTAL MES 15.650.422,18 - - 15.650.422,18 24,00 15.650.398,18
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 48,00 (48,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 14.847.697,49 - - 14.847.697,49 - 14.847.697,49
TOTAL MES 14.847.697,49 - - 14.847.697,49 48,00 14.847.649,49
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - 24,00 (24,00)
NOVIEMBRE 01014 BANCO UNION S.A. 16.293.663,67 - - 16.293.663,67 - 16.293.663,67
68
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO
TGN COMISIONES ORD. TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO
(A) (B ) (C ) (D=A-B-C) ( E ) (F=D-E)
MES COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
RECAUDACION ACUMULADA MENSUAL POR BANCO
AL 30 DEJUNIO 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5642; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650; 5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429;
6430; 6431; 6432; 6433; 6434; 6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481; 6581 y 6751
TOTAL MES 16.293.663,67 - - 16.293.663,67 24,00 16.293.639,67
Cta. 6481 - TGN. IDH. NIVELACION UNIVERSIDADES DEP. PROD. 94.879.739,53 - - 94.879.739,53 168,00 94.879.571,53
ENERO 01014 BANCO UNION S.A. 1.651.129,65 - - 1.651.129,65 - 1.651.129,65
TOTAL MES 1.651.129,65 - - 1.651.129,65 - 1.651.129,65
FEBRERO 01014 BANCO UNION S.A. 1.671.543,37 - - 1.671.543,37 - 1.671.543,37
TOTAL MES 1.671.543,37 - - 1.671.543,37 - 1.671.543,37
MARZO 01014 BANCO UNION S.A. 1.656.479,34 - - 1.656.479,34 - 1.656.479,34
TOTAL MES 1.656.479,34 - - 1.656.479,34 - 1.656.479,34
ABRIL 01014 BANCO UNION S.A. 1.604.367,38 - - 1.604.367,38 - 1.604.367,38
TOTAL MES 1.604.367,38 - - 1.604.367,38 - 1.604.367,38
MAYO 01014 BANCO UNION S.A. 1.533.715,82 - - 1.533.715,82 - 1.533.715,82
TOTAL MES 1.533.715,82 - - 1.533.715,82 - 1.533.715,82
JUNIO 01014 BANCO UNION S.A. 1.748.281,74 - - 1.748.281,74 - 1.748.281,74
TOTAL MES 1.748.281,74 - - 1.748.281,74 - 1.748.281,74
Cta. 6751 9.865.517,30 - - 9.865.517,30 - 9.865.517,30
TOTAL GENERAL 7.613.442.306,49 - - 7.613.442.306,49 121.059,63 7.613.321.246,86
Nota :*Transferencia a Uniersidades y Municipios
Fuente :Las comisiones bancarias de la Banca Privada asi como de las del Banco Central de Bolivia se encuentran
Elaboracion :Dirección General de Contabilidad Fiscal
69
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO TGN COMISIONES ORD. TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO (A) (B ) (C ) (D=A-B-C) ( E ) (F=D-E)
1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA - - - - 121.059,63 - 121.059,63
01014 BANCO UNION S.A. 7.613.442.306,49 - - 7.613.442.306,49 - 7.613.442.306,49
7.613.442.306,49 - - 7.613.442.306,49 121.059,63 7.613.321.246,86
Nota :*Transferencia a Uniersidades y Municipios
Nota :**Las comisiones bancarias de la Banca Privada asi como de las del Banco Central de Bolivia se encuentran
Elaboración :Dirección General de Contabilidad Fiscal
TOTAL GENERAL
RECAUDACION MENSUAL POR BANCO PARA EL IDH
AL 30 DEJUNIO 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
CTAS. 5571; 5640; 5641; 5642; 5644; 5645; 5646; 5647; 5648; 5649; 5650;
5651; 5661; 5662; 5789; 6371; 6423; 6424; 6425; 6426; 6427; 6428; 6429; 6430; 6431; 6432; 6433; 6434;
6435; 6436; 6437; 6438; 6439; 6440; 6477; 6478; 6479; 6480; 6481; 6581 y 6751
COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
70
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
Cuenta 6675 (01-212)
TGN-ALICUOTA PORCENTUAL A
LAS BEBIDAS ALCOHOLICAS
71
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO
PART. POPULAR COMISIONES ORD. TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
(A) (B) ( C) (D=A-B-C) ( E) (F=D-E)
ENERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 6.894.903,00 - 3.499,57 6.891.403,43 - 6.891.403,43
TOTAL 6.894.903,00 - 3.499,57 6.891.403,43 - 6.891.403,43
FEBRERO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 4.947.982,00 - 4.039,68 4.943.942,32 - 4.943.942,32
TOTAL 4.947.982,00 - 4.039,68 4.943.942,32 - 4.943.942,32
MARZO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 4.545.755,00 - 1.977,39 4.543.777,61 - 4.543.777,61
TOTAL 4.545.755,00 - 1.977,39 4.543.777,61 - 4.543.777,61
ABRIL 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 4.541.931,00 - 4.214,89 4.537.716,11 - 4.537.716,11
TOTAL 4.541.931,00 - 4.214,89 4.537.716,11 - 4.537.716,11
MAYO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 3.789.052,00 - 2.635,29 3.786.416,71 - 3.786.416,71
TOTAL 3.789.052,00 - 2.635,29 3.786.416,71 - 3.786.416,71
JUNIO 1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 3.833.384,00 - 1.797,54 3.831.586,46 - 3.831.586,46
TOTAL 3.833.384,00 - 1.797,54 3.831.586,46 - 3.831.586,46
28.553.007,00 - 18.164,36 28.534.842,64 - 28.534.842,64
Nota :*Impuesto a las Bebidas Alcoholicas
Fuente :Banco Central de Bolivia
Elaboracion :Dirección General de Contabilidad Fiscal
* las anulaciones por ordenes de tranferencia corresponden al form. 8,808
* ingresos por participacion corresponde a form. 5,811 y 8,02
* ingreso liquido form. 6,790
* Extracto Historico
TOTAL GENERAL
INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 01-212
AL 30 DEJUNIO 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
MESCOD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
72
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
Cuenta 6693
TGN-ALICUOTA A LA
PARTICIPACION EN JUEGOS
73
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO
PART. POPULAR COMISIONES ORD. TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
(A) (B) ( C) (D=A-B-C) ( E) (F=D-E)
1004 BANCO UNION-ENERO - - - - - -
1004 BANCO UNION-FEBRERO - - - - - -
1004 BANCO UNION-MARZO - - - - - -
1004 BANCO UNION-ABRIL - - - - - -
1004 BANCO UNION-MAYO - - - - - -
1004 BANCO UNION-JUNIO - - - - - -
- - - - - -
Fuente :Banco Central de Bolivia
Elaboracion :Dirección General de Contabilidad Fiscal
*ingresos s/g form. 8,040
*anulacion de transferecias form. 9.22
*EXTRACTO HISTORICO
RESUMEN TOTAL DE INGRESOS POR BANCOS DE LA CUENTA 01-160B POR "IMPUESTO AL JUEGO Y PATICIPACIÓN EN EL JUEGO"
AL 30 DEJUNIO 2013
TOTAL GENERAL
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
COD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
74
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
Cuenta 6694 (04-D-560)
15% GAD IMPTO.A.
PARTICIPACION EN JUEGOS
75
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO
PART. POPULAR COMISIONES ORD. TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
(A) (B) ( C) (D=A-B-C) ( E) (F=D-E)
1004 BANCO UNION-ENERO - - - - - -
1004 BANCO UNION-FEBRERO - - - - - -
1004 BANCO UNION-MARZO - - - - - -
1004 BANCO UNION-ABRIL - - - - - -
1004 BANCO UNION-MAYO - - - - - -
1004 BANCO UNION-JUNIO - - - - - -
- - - - - -
Fuente :Banco Central de Bolivia
Elaboracion :Dirección General de Contaduría
*ingresos s/g form.6,72
*anulacion de transferecias form. 9.23
*EXTRACTO HISTORICO
TOTAL GENERAL
ENTIDAD BANCARIACOD.
BCO.
AL 30 DEJUNIO 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
RESUMEN TOTAL DE INGRESOS POR BANCOS DE LA CUENTA Cuenta 6694 04-D-560 15% GAD IMPTO A PARTICIPACIÓN EN JUEGOS
76
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
Cuenta 6695 (04-D-561)
15% GAD IMPTO.A.
PARTICIPACION EN JUEGOS
77
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO
PART. POPULAR COMISIONES ORD. TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
(A) (B) ( C) (D=A-B-C) ( E) (F=D-E)
1004 BANCO UNION-ENERO - - - - - -
1004 BANCO UNION-FEBRERO - - - - - -
1004 BANCO UNION-MARZO - - - - - -
1004 BANCO UNION-ABRIL - - - - - -
1004 BANCO UNION-MAYO - - - - - -
1004 BANCO UNION-JUNIO - - - - - -
- - - - - -
Fuente :Banco Central de Bolivia
Elaboracion :Dirección General de Contaduría
*ingresos s/g form.6,740
*anulacion de transferecias form. 9.24
*EXTRACTO HISTORICO
TOTAL GENERAL
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
RESUMEN TOTAL DE INGRESOS POR BANCOS DE LA CUENTA Cuenta 6695 04-D-561 15% GAD IMPTO A PARTICIPACIÓN EN JUEGOS
AL 30 DEJUNIO 2013
ENTIDAD BANCARIACOD.
BCO.
78
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
Cuenta 6734
TGN. PROG. SANEAMIENTO LEGAL DE
VEHICULOS AUTOMOTORES
79
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
COD.
BCO.
INGRESOS
PART. POPULAR
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANULACION
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D = A -B - C)
COMISIONES
NETAS**
(E)
INGRESO
LIQUIDO*
(F = D - E)
1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA-ENERO 53.060,00 - - 53.060,00 116,75 52.943,25
1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA-FEBRERO 42.114,00 - - 42.114,00 92,66 42.021,34
1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA-MARZO 468.853,00 - - 468.853,00 1.031,46 467.821,54
1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA-ABRIL 561.480,00 - - 561.480,00 1.235,26 560.244,74
1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA-MAYO 357.412,00 - - 357.412,00 786,29 356.625,71
1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA-JUNIO 467.200,00 - - 467.200,00 1.027,81 466.172,19
1.950.119,00 - - 1.950.119,00 4.290,23 1.945.828,77
NOTA:
LAS COMISIONES BANCARIAS ESTAN REGULARIZADAS CON FORM. N° 8,809 Y 8,81
LAS TRANSFERENCIAS ESTAN REGULARIZADAS CON FORM. 5,812 Y 5,813
INGRESOS POR MESES
TOTAL GENERAL
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
RESUMEN TOTAL DE INGRESOS POR BANCOS DE LA CUENTA Cuenta 6734 TGN PROGR. SANEAMIENTO LEGAL VEHICULOS AUTOMOTORES
AL 30 DEJUNIO 2013
80
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
Cuenta 6191
TGN MULTAS POR TRIBUTOS
ADUANEROS OMITIDOS
81
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
COD.
BCO.
INGRESOS
PART. POPULAR
(A)
ANULACION
COMISIONES
(B)
ANULACION
ORD. TRANSF.
(C)
INGRESO
NETO
(D = A -B - C)
COMISIONES
NETAS**
(E)
INGRESO
LIQUIDO*
(F = D - E)
1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA-ENERO - - - - - -
1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA-FEBRERO - - - - - -
1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA-MARZO - - - - - -
1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA-ABRIL - - - - - -
1004 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA-MAYO - - - - - -
- - - - - -
NOTA:
LAS COMISIONES BANCARIAS ESTAN REGULARIZADAS CON FORM. N° 8,804
LAS TRANSFERENCIAS ESTAN REGULARIZADAS CON FORM. 5,807
INGRESOS POR MESES
TOTAL GENERAL
RESUMEN TOTAL DE INGRESOS POR BANCOS DE LA CUENTA Cuenta 6191 TGN MULTAS POR TRIBUTOS ADUANEROS OMITIDOS
AL 30 DEJUNIO 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
82
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
Cuenta 6834 (04-D-583)
UNIVERSIDAD PÚBLICA DE EL ALTO -
COPART. TRIB.
83
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO
PART. POPULAR COMISIONES ORD. TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
(A) (B) ( C) (D=A-B-C) ( E) (F=D-E)
ENERO 01014 BANCO UNION S.A. 10.491.604,51 8.451,56 8.234,40 10.474.918,55 168,00 10.474.750,55
TOTAL MES 10.491.604,51 8.451,56 8.234,40 10.474.918,55 168,00 10.474.750,55
FEBRERO 01014 BANCO UNION S.A. 7.421.701,70 8.965,41 6.650,41 7.406.085,88 144,00 7.405.941,88
TOTAL MES 7.421.701,70 8.965,41 6.650,41 7.406.085,88 144,00 7.405.941,88
MARZO 01014 BANCO UNION S.A. 7.866.509,09 6.979,70 7.130,18 7.852.399,21 160,00 7.852.239,21
TOTAL MES 7.866.509,09 6.979,70 7.130,18 7.852.399,21 160,00 7.852.239,21
ABRIL 01014 BANCO UNION S.A. 15.135.564,87 7.830,05 7.382,33 15.120.352,49 176,00 15.120.176,49
TOTAL MES 15.135.564,87 7.830,05 7.382,33 15.120.352,49 176,00 15.120.176,49
MAYO 01014 BANCO UNION S.A. 11.764.568,41 7.480,13 10.520,79 11.746.567,49 168,00 11.746.399,49
TOTAL MES 11.764.568,41 7.480,13 10.520,79 11.746.567,49 168,00 11.746.399,49
JUNIO 01014 BANCO UNION S.A. 7.716.116,48 6.641,52 7.341,13 7.702.133,83 152,00 7.701.981,83
TOTAL MES 7.716.116,48 6.641,52 7.341,13 7.702.133,83 152,00 7.701.981,83
60.396.065,06 46.348,37 47.259,24 60.302.457,45 968,00 60.301.489,45 TOTAL GENERAL
INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 04-D-583
AL 30 DEJUNIO 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
MESCOD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
84
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
Cuenta 6889
IMPTO.A LA VENTA MONEDA
EXTRANJERA (IVME)
85
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
INGRESOS ANULACION ANULACION INGRESO COMISIONES INGRESO
PART. POPULAR COMISIONES ORD. TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
(A) (B) ( C) (D=A-B-C) ( E) (F=D-E)
ENERO 01014 BANCO UNION S.A. 29.146.529,00 - 50.344,00 29.096.185,00 - 29.096.185,00
TOTAL MES 29.146.529,00 - - 29.096.185,00 - 29.096.185,00
FEBRERO 01014 BANCO UNION S.A. 26.137.831,00 - - 26.137.831,00 1.032,24 26.136.798,76
TOTAL MES 26.137.831,00 - - 26.137.831,00 1.032,24 26.136.798,76
MARZO 01014 BANCO UNION S.A. 20.410.083,00 - - 20.410.083,00 1.137,12 20.408.945,88
TOTAL MES 20.410.083,00 - - 20.410.083,00 1.137,12 20.408.945,88
ABRIL 01014 BANCO UNION S.A. 22.579.220,00 - - 22.579.220,00 1.236,47 22.577.983,53
TOTAL MES 22.579.220,00 - - 22.579.220,00 1.236,47 22.577.983,53
MAYO 01014 BANCO UNION S.A. 26.441.129,00 - - 26.441.129,00 1.258,66 26.439.870,34
TOTAL MES 26.441.129,00 - - 26.441.129,00 1.258,66 26.439.870,34
JUNIO 01014 BANCO UNION S.A. 21.729,00 - - 21.729,00 - 21.729,00
TOTAL MES 21.729,00 - - 21.729,00 - 21.729,00
124.736.521,00 - - 124.686.177,00 4.664,49 124.681.512,51 TOTAL GENERAL
INGRESOS MENSUALES DE LA CUENTA 6889 (IVME)
AL 30 DEJUNIO 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
MESCOD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
86
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES
FINANCIERAS - ITF
87
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
BANCO BISA S. A. BANCO MERCANTILSANTA CRUZ S.A.
BANCO DE CREDITO DEBOLIVIA S. A.
BANCO NACIONAL DEBOLIVIA S.A.
BANCO UNION S.A. OTROS BANCOS
0,00 0,00 0,00 0,00
189,75
0,00
Mill
on
es
de
Bo
livia
no
s
Total ingresos acumulados Bs 189 Millones
INGRESOS ACUMULADOS PARA EL ITF POR BANCO AL 30 DE JUNIO 2013
En Millones de Bolivianos
GRÁFICO 7
88
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
0
5
10
15
20
25
30
35
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL SEPT OCT NOV DIC
32 31 30
29
34 34
0 0 0 0 0
Mill
on
es d
e B
oliv
ian
os
Total Ingreso Acumulado por el mes de junio Bs.34 Millones.
INGRESOS MENSUALES PARA EL - ITF DE LA CUENTA 1-160B AL 30 DE JUNIO 2013
En Millones de Bolivianos
GRÁFICO 8
89
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
RECAUDACIÓN ANULACION ANULACION
ORD. TRANSF.INGRESO COMISIONES INGRESO
SIN. COMISIONES ORD. TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
(A) (B ) (C ) (D= A-B-C) (E ) (F=D-E)
ENERO 1014 BANCO UNION S.A. 31.522.723,00 - - 31.522.723,00 1.663,80 31.521.059,20
2001 MUTUAL LA PRIMERA 509,00 - - 509,00 - 509,00
31.523.232,00 - - 31.523.232,00 1.663,80 31.521.568,20
FEBRERO 1014 BANCO UNION S.A. 30.609.545,00 - - 30.609.545,00 1.624,84 30.607.920,16
2001 MUTUAL LA PRIMERA - - - - 12,04 - 12,04
30.609.545,00 - - 30.609.545,00 1.636,88 30.607.908,12
MARZO 1014 BANCO UNION S.A. 30.197.800,00 - - 30.197.800,00 1.602,35 30.196.197,65
2001 MUTUAL LA PRIMERA - - - - - -
30.197.800,00 - - 30.197.800,00 1.602,35 30.196.197,65
ABRIL 1014 BANCO UNION S.A. 29.350.191,00 - - 29.350.191,00 1.660,49 29.348.530,51
2001 MUTUAL LA PRIMERA - - - - - -
29.350.191,00 - - 29.350.191,00 1.660,49 29.348.530,51
MAYO 1014 BANCO UNION S.A. 33.722.873,00 - - 33.722.873,00 1.617,02 33.721.255,98
2001 MUTUAL LA PRIMERA - - - - - -
33.722.873,00 - - 33.722.873,00 1.617,02 33.721.255,98
JUNIO 1014 BANCO UNION S.A. 34.348.876,00 - - 34.348.876,00 1.594,30 34.347.281,70
2001 MUTUAL LA PRIMERA - - - - - -
34.348.876,00 - - 34.348.876,00 1.594,30 34.347.281,70
189.752.517,00 - - 189.752.517,00 9.774,84 189.742.742,16
Nota :*Traspasos a la C.U.T.
Fuente :Banco Central de Bolivia
Elaboracion :Dirección General de Contabilidad Fiscal
TOTAL
TOTAL GENERAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
MESCOD.
BCO.ENTIDAD BANCARIA
RECAUDACIONES DEL IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS - ITF
AL 30 DEJUNIO 2013
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
90
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Dirección General de Contabilidad Fiscal
Unidad de Contabilidad y Cuentas Fiscales
Área de Conciliaciones
RECAUDACIÓN ANULACION ANULACION
INGRESO COMISIONES INGRESO
SIN. COMISIONES ORD. TRANSF. NETO NETAS LIQUIDO*
(A) (B ) (C ) (D= A-B-C) (E ) (F=D-E)
1014 189.752.008,00 - - 189.752.008,00 9.762,80 189.742.245,20
2001 509,00 - - 509,00 12,04 496,96
189.752.517,00 - - 189.752.517,00 9.774,84 189.742.742,16
Nota :*Traspasos a la C.U.T.
Fuente :Banco Central de Bolivia
Elaboracion :Dirección General de Contabilidad Fiscal
AL 30 DEJUNIO 2013
TOTAL GENERAL
MUTUAL LA PRIMERA
BANCO UNION S.A.
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
ENTIDAD BANCARIACOD.
BCO.
RESUMEN DE RECAUDACIONES DEL IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS - ITF
91