Hoja1ELECTRODOMESTICOS MONTALGO S.A.CEDULA SUMARIA DE PASIVO
CIRCULANTEP.T. AAFechaAL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014AREA DE PASIVO
CIRCULANTEHecho por:4/13/15CIFRAS EN QUETZALESRevisado
por:DescripcinSaldo Segn ContabilidadAjustes y
ReclasificacionesSaldo Segn AuditoraRef.Debe No.HaberGastos
Acumulados por pagarQ180,612.27Q119,920.00Q60,692.27A-1
ProveedoresQ510,000.00Q84,000.00Q95,500.00Q521,500.00A-2ISR por
pagarQ40,000.00
Provision prest. Lab.Q31,532,238.00
Q40,000.00A-3TotalQ730,612.27Q622,192.27provision para
prestaciones laboralesaguinaldo877.261/1/12bono
144742.671/1/12indemnizacion23374.014/1/14vacaciones2538.446/1/14David
guerrero4000Byron Castro2175.75Ana Maria Hernandez2175.75Manuel
Cuz2175.75
Hoja2ELECTRODOMESTICOS MONTALGO S.A.ANALITICA DE GASTOS
ANTICIPADOS POR PAGARP.T. AA-1FechaAL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014AREA
DE PASIVO CIRCULANTEHecho por:4/13/15CIFRAS EN QUETZALESRevisado
por:
CUENTASALDO S/ CONTAAJ Y RECSALDO S/ AUDITORIADNo.HAlmacen
TXAQ50,000.00Q50,000.0030.0Librera el
TecoloteQ14,850.00Q14,850.00Antigua S.A.Q44,000.00Q44,000.00Electro
LuxQ55,500.00Q10,000.0010.0Q45,500.004Gasolinera
NocturnaQ14,420.00Q14,420.0020.0Cuota pat. Por
pagarQ1,333.80Q1,333.80Retencion cuot.
LabQ508.47Q508.47^Q180,612.27Q119,920.00^Q60,692.27^^Suma
vertical
Hoja3ELECTRODOMESTICOS MONTALGO S.A.ANALITICA DE GASTOS
ANTICIPADOS POR PAGARP.T. AA-1FechaAL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014AREA
DE PASIVO CIRCULANTEHecho por:4/13/15CIFRAS EN QUETZALESRevisado
por:
CUENTASALDO S/ CONTAAJ Y RECSALDO S/ AUDITORIADNo.HDistribuidora
Maravilla S.A.Q30,000.00Q30,000.00Myke
S.A.Q90,000.00Q30,000.005Q60,000.00Maxi
EquiposQ150,000.00Q12,000.007Q138,000.00Distribuidora el
AmparoQ240,000.00Q42,000.006Q198,000.00Almacen
TXA3Q50,000.00Q50,000.00Electro Lux4Q45,500.00Q45,500.00
Total ^Q510,000.00Q84,000.00^Q95,500.00Q521,500.00^
^Suma vertical
Hoja4ELECTRODOMESTICOS MONTALGO S.A.ANALITICA DE GASTOS
ANTICIPADOS POR PAGARP.T. AA-1FechaAL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014AREA
DE PASIVO CIRCULANTEHecho por:4/13/15CIFRAS EN QUETZALESRevisado
por:
David Guerrero1/1/12Q4,000.00Byron Castro1/1/12Q2,175.75Ana
Maria Hernandez4/1/14Q2,175.75Manuel Cuz6/1/14Q2,175.75
Hoja5
