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AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y
CONTROL SOCIAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BÁSICO
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL
SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE
OPERACIONES VERSIÓN N° 3
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN
2019
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JP 03 Página 1
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE
PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES – (SPO)
JEFATURA DE PLANIFICACIÓN
CONTENIDO DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL
SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES
INTRODUCCIÓN .............................................................................................................................................. 2
1. OBJETIVO ................................................................................................................................................ 2
2. ALCANCE ................................................................................................................................................. 3
3. RESPONSABILIDADES .......................................................................................................................... 3
4. DOCUMENTOS DE RESPALDO ............................................................................................................ 3
5. TÉRMINOS Y ABREVIATURAS ............................................................................................................ 4
5.1. TÉRMINOS ...................................................................................................................................... 4
5.2. ABREVIATURAS ............................................................................................................................ 7
6. PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ........................................................................................................ 8
6.1. SUBSISTEMA DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL POA .............................................. 8
ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) ............................................... 9
6.2. SUBSISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL POA ............ 19
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA .................................................................. 19
EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS ............................................................................ 19
MODIFICACIÓN AL POA ................................................................................................... 25
7. CERTIFICACIÓN POA .......................................................................................................................... 28
8. USO Y DIFUSIÓN .................................................................................................................................. 31
ANEXOS .......................................................................................................................................................... 33
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JP 03 Página 2
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE
PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES – (SPO)
JEFATURA DE PLANIFICACIÓN
INTRODUCCIÓN
Como complemento al Reglamento Específico del Sistema de Programación de
Operaciones (RE-SPO), aprobado mediante Resolución Administrativa Interna (RAI) Nº
13/2018 de 25 de mayo de 2018, se ha elaborado el presente Manual de Procesos y
Procedimientos del Sistema de Programación de Operaciones de la Autoridad de
Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS), en el
que se describen cada uno de los procesos y procedimientos que conforman este sistema.
El Sistema de Programación de Operaciones se estructura en base a los siguientes
subsistemas:
Subsistema de Elaboración y Aprobación del POA
Subsistema de Seguimiento y Evaluación del POA
La elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Anual de la
Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico, es
atribución de la AAPS y su Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) y de los servidores
públicos involucrados con el Sistema de Programación de Operaciones.
El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, cada gestión establece las directrices,
metodología y formato de los formularios en los cuales las instituciones se basan para la
elaboración, seguimiento y evaluación del POA.
1. OBJETIVO
El presente Manual de Procesos y Procedimientos tiene por objeto normar el Sistema de
Programación de Operaciones (SPO), previsto en la Ley N°1178, en el marco de lo
establecido en las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones aprobadas
mediante Decreto Supremo N° 3246 de 5 de julio de 2017.
El Manual de Procesos y Procedimientos del Sistema de Programación de Operaciones es
el conjunto de normas de carácter técnico y administrativo, que regulan actividades y
procedimientos administrativos para la Formulación, Seguimiento, Evaluación y
Modificación del Plan Operativo Anual (POA).
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE
PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES – (SPO)
JEFATURA DE PLANIFICACIÓN
2. ALCANCE
Los Procesos que se definen en el presente Manual son:
Elaboración del Plan Operativo Anual
Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del Plan Operativo Anual.
Modificación del Plan Operativo Anual
Certificación POA
Cada uno de estos procesos tiene un conjunto de procedimientos, los mismos están
descritos en el presente documento y en la última sección se tienen los instrumentos
(documentos y formularios) que se utilizan en los diferentes procedimientos.
3. RESPONSABILIDADES
El ámbito de aplicación del Manual de Procesos y Procedimientos del Sistema de
Programación de Operaciones se circunscribe a todas las Áreas y Unidades
Organizacionales de la AAPS y comprende al Director Ejecutivo, Directores, Jefes de Área
y Responsables de área.
La Jefatura de Planificación de la AAPS es responsable de la aplicación de los Procesos y
Procedimientos de este Manual. Así también del seguimiento y control de éste documento,
debe proponer mejoras a fin de buscar la eficacia y eficiencia del mismo.
4. DOCUMENTOS DE RESPALDO
Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones aprobada con
Decreto Supremo N° 3246 del 5 de julio de 2017.
Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones de la
Autoridad de Fiscalización y Control Social y Saneamiento Básico aprobado
mediante RAI Nº 13/2018 de 25 de mayo de 2018.
Ley Nº 777 del 21 de enero del 2016 del “Sistema de Planificación Integral del
Estado (SPIE)”, que conducirá el proceso de planificación del desarrollo integral
del Estado Plurinacional de Bolivia, en el marco del Vivir Bien
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE
PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES – (SPO)
JEFATURA DE PLANIFICACIÓN
5. TÉRMINOS Y ABREVIATURAS
5.1. TÉRMINOS
Proceso.- Un proceso es el conjunto de operaciones secuenciales que deben ejecutarse para
el alcance de los objetivos de la entidad.
Manual de Procesos y Procedimientos.- El Manual de Procesos y Procedimientos (MPP)
está conformado por el Mapa de Procesos, los procedimientos, tareas/actividades y los
cargos de los responsables de cada conjunto de elementos que definen el funcionamiento de
la organización.
Diagrama de Flujo/Flujograma.- Es una representación gráfica de la secuencia lógica de
actividades que forman parte de un proceso. Los símbolos que se usarán en el flujograma
serán los siguientes:
TAREA EN LA OPERACIÓN
DOCUMENTO/INFORMES
DECISIÓN QUE LLEVA A
DIFERENTES TAREAS
INICIO/FIN DE OPERACIÓN
Insumos de
Entrada PROCESO Insumos de
Salida
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE
PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES – (SPO)
JEFATURA DE PLANIFICACIÓN
CONECTOR DE TAREA
CONECTOR DE PAGINA
SISTEMA INFORMATICO
Código PEI: Código asignado a una determinada Acción Institucional Específica, en el
Plan Estratégico Institucional.
Acción Institucional Especifica: Denominación de una determinada Acción Institucional
Específica (también denominada Actividad Institucional Estratégica o Acción Estratégica
Institucional, establecida en el Plan Estratégico Institucional).
Ponderación: Prioridad porcentual asignada a una determinada Acción Institucional
Específica, para la asignación de recursos, en el Plan Estratégico Institucional.
Indicador de Proceso: Indicador definido en el Plan Estratégico Institucional, para la
medición de una determinada Acción Institucional Específica.
Área o Unidad Organizacional Responsable: Denominación del Área o Unidad
Organizacional bajo cuya responsabilidad estará una determinada Acción Institucional
Específica, de acuerdo al Plan Estratégico Institucional, misma que será responsable por
cada una de las acciones de corto plazo que la componen.
Acción de Corto Plazo: Denominación de una determinada Acción de Corto Plazo,
correspondiente a una Acción Institucional Especifica y al periodo fiscal que se está
programando en el Plan Estratégico Institucional.
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE
PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES – (SPO)
JEFATURA DE PLANIFICACIÓN
Resultado Esperado: Resultado esperado en el Plan Estratégico Institucional, para el
período fiscal que se está programando, producto de la ejecución de una determinada
acción de corto plazo.
Presupuesto Programado: Presupuesto establecido en el Plan Estratégico Institucional,
para una determinada acción de corto plazo, para el período fiscal que se está programando.
Fecha prevista de inicio: Fecha a ser establecida como inicio de las operaciones
correspondientes a una determinada acción de corto plazo.
Fecha prevista de finalización: Fecha a ser establecida como finalización de las
operaciones correspondientes a una determinada acción de corto plazo.
Operación: Operaciones a determinar, para conducir al logro del resultado esperado por
una determinada acción de corto plazo.
Actividades: Opcional para cuando se determine la necesidad de una asignación
individualizada de recursos físicos y financieros, con mayor desagregación a la de una
operación y cuyo producto es terminal y parcial con respecto al producto terminal de la
operación.
Resultados intermedios esperados: Resultado intermedio esperado en el período fiscal
que se está programando, producto de la ejecución de una determinada operación (o de una
determinada actividad, de haberse decidido mayor desagregación).
Tareas Específicas: Tareas a determinar, para alcanzar las operaciones definidas.
Unidades Organizacionales Ejecutoras: Identificación de las Unidades Organizacionales
responsables de ejecutar las tareas específicas determinadas.
Bien o Servicio demandado: Determinación de requerimientos necesarios para lograr los
resultados esperados de una determinada operación (o de una determinada actividad, de
haberse decidido mayor desagregación).
Fecha en la que se requiere: Fecha en la que se requiere contar con el Bien o Servicio.
Partida por Objeto del Gasto: Opcional. Partida del Clasificador por Objeto del Gasto,
asociada al Bien o Servicio demandado.
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE
PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES – (SPO)
JEFATURA DE PLANIFICACIÓN
Presupuesto de gastos: Monto económico que se requerirá para la adquisición del Bien o
Servicio demandado.
Logrados: Cuantificación del resultado logrado, a la fecha de medición, en los términos
esperados por el indicador de proceso de una determinada Acción Institucional Específica,
para la gestión fiscal que se está programando.
Eficacia %: Indicador porcentual que resulta de la medición de los resultados logrados
respecto a los esperados.
Aprobado: Presupuesto vigente para una determinada acción de corto plazo, para la
gestión que se está evaluando.
Ejecutado: Presupuesto ejecutado, a la fecha de medición, por determinada acción de corto
plazo, en la gestión que se está evaluando.
Ejecución %: Indicador porcentual que resulta de la medición del presupuesto ejecutado
respecto al aprobado.
Avance %: Opcional. Indicador porcentual que resulta, a la fecha de medición, del tiempo
transcurrido desde la fecha de inicio de determinada acción de corto plazo, respecto al
tiempo actualizado demandado para ésta.
Fecha prevista inicio: Fecha a ser establecida como inicio de cada operación (o en su caso
de cada actividad).
Fecha prevista fin: Fecha a ser establecida como fin de cada operación (o en su caso de
cada actividad)
5.2. ABREVIATURAS
AAPS: Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico
AJ: Asuntos Jurídicos
JAF: Jefatura Administrativa Financiera
JP: Jefatura de Planificación
MAE: Máxima Autoridad Ejecutiva
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PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES – (SPO)
JEFATURA DE PLANIFICACIÓN
MMAyA: Ministerio de Medio Ambiente y Agua
MEFP: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
MPP: Manual de Procesos y Procedimientos
PDGES: Plan de Desarrollo General Económico y Social (AGENDA 2025)
PDES: Plan de Desarrollo Económico y Social (2015 - 2020)
PSDI: Plan Sectorial de Desarrollo Integral para Vivir Bien.
PEI: Plan Estratégico Institucional.
POA: Programa de Operaciones Anual
PPTO: Presupuesto
SPO: Sistema de Programación de Operaciones
RAI: Resolución Administrativa Interna
REACP: Responsables de la Ejecución de Acción de Corto Plazo
6. PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
Los Procesos identificados son:
Elaboración y aprobación del Plan Operativo Anual.
Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del Plan Operativo Anual.
Modificación del Plan Operativo Anual
Los procedimientos son presentados mediante el flujograma y la descripción detallada de
los mismos.
6.1. SUBSISTEMA DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL POA
El Plan Operativo Anual, es el instrumento de planificación de corto plazo, que materializa
en acciones de corto plazo las actividades estratégicas de la entidad establecidas en el Plan
Estratégico Institucional (PEI) de la AAPS, mismos que son concordantes con el Plan
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE
PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES – (SPO)
JEFATURA DE PLANIFICACIÓN
Sectorial de Desarrollo Integral del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, y el Plan de
Desarrollo Económico y Social.
Define los procesos y las operaciones necesarias, estima el tiempo de ejecución, determina
los recursos, designa los responsables para el desarrollo de las operaciones y establece
indicadores de eficacia, ejecución y avance de los resultados a obtenerse.
ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)
La Elaboración del POA para una determinada gestión fiscal, se desarrollará en función a la
estimación de tiempos demandados para cada proceso y acción de corto plazo, tomando en
cuenta el plazo límite establecido y comunicado por el Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas.
DENOMINACIÓN
PROCEDIMIENTO DE LA
OPERACIÓN Elaboración y Aprobación del Plan Operativo Anual - POA
GENERALIDADES
OBJETIVO: Realizar la Formulación del Plan Operativo Anual
(POA) de la próxima gestión.
Registros, Formularios o
Impresos de entrada:
Nota remitida por el MEFP
Plan Estratégico Institucional – PEI
Informe de Seguimiento y Evaluación
Formularios
Notas Internas
Cronograma
Registros, formularios o
Impresos de salida:
Plan Operativo Anual con Resolución
Administrativa Interna
Responsables del
Procedimiento. Jefatura de Planificación
Tiempo estimado del
Procedimiento: 2 meses
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE
PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES – (SPO)
JEFATURA DE PLANIFICACIÓN
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
ACTIVIDAD RESPONSABLE PLAZO
1
El Director Ejecutivo recibe la Directriz
Presupuestaria del Ministerio de Economía y
Finanzas Publicas, insumo para el inicio de la
elaboración del Plan Operativo Anual.
Director Ejecutivo de
la AAPS.
2 días
2
El Director Ejecutivo toma conocimiento de la
Directriz Presupuestaria del MEFP y deriva el
original a la Jefatura de Planificación y una copia
a la Jefatura Administrativa Financiera.
Director Ejecutivo de
la AAPS.
2 días
3
El Jefe de Planificación da inicio a la elaboración
del POA, articulando el Plan Operativo Anual con
el Plan Estratégico Institucional. Este
procedimiento es la base para completar la
información inicial que está referida a la
definición de la acción de corto plazo, resultados
esperados y presupuesto programado
(Formulario)
Jefe de Planificación 7 días
4
El Jefe Administrativo Financiero:
Realiza la Evaluación Presupuestaria de la
gestión actual (que esta por culminar).
Elabora la Proyección de Ingresos para la
siguiente gestión.
Jefe Administrativo
Financiero
5 días
5
El Jefe Administrativo Financiero informa a la
Jefatura de Planificación el techo presupuestario
por área organizacional.
Jefe Administrativo
Financiero
2 días
6
El Jefe de Planificación, mediante Nota Interna,
convoca al Taller de presentación de la
metodología para la elaboración del POA y
Presupuesto con todas las áreas organizacionales
de la AAPS.
Jefe de Planificación 1 día
7
Los Directores y/o Jefes de Área delegan,
mediante nota expresa, a un servidor público
como Responsable de la Ejecución de Acción de
Corto Plazo (REACP), quién será el responsable
de coordinar en la elaboración del POA del área
Jefes de Área 3 días
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE
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JEFATURA DE PLANIFICACIÓN
ACTIVIDAD RESPONSABLE PLAZO
correspondiente con el Jefe de Planificación.
8
Se realiza el Taller de presentación de la
metodología de elaboración del POA con los
REACP, a quienes se les explica y expone sobre
los formularios e instrumentos a emplear.
Jefe de Planificación
Jefes de Área 1 día
9
Sobre la base de la información generada por el
Jefe de Planificación, en consulta con los
REACP, sobre los periodos de ejecución, las
prioridades, los riesgos, el presupuesto y la
concurrencia de tareas paralelas, realizarán la
programación de las acciones de corto plazo,
definiendo fechas de inicio y fecha de
finalización.
REACP y Jefe de
Planificación 5 días
10
Los REACP remitirán la programación de
acciones de corto plazo (la fecha de inicio y
finalización de las acciones de corto plazo), para
consideración de su inmediato nivel jerárquico
para su ratificación o corrección, según
corresponda.
REACP 2 días
11
Los Directores y/o Jefes de Unidad remitirán la
programación de acciones de corto plazo y sus
fechas de inicio y finalización aprobados a la
Jefatura de Planificación (Formulario).
Directores y Jefes de
Unidad 2 días
12
Se realiza la elaboración del análisis de situación
actual interna y externa de la AAPS.
El análisis de situación institucional consiste
en la evaluación de las oportunidades y
amenazas) que se presentan en el entorno de
la AAPS y la identificación de las fortalezas
y debilidades internas según los resultados
de la gestión anterior (FODA.
La Jefatura de Planificación realizara el análisis
de situación en coordinación con los REACP.
Jefe de Planificación
y REACP 5 días
13
Los REACP en coordinación con el Jefe de
Planificación, determinarán las operaciones y
tareas específicas que se deban encarar para
REACP 5 días
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE
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JEFATURA DE PLANIFICACIÓN
ACTIVIDAD RESPONSABLE PLAZO
conducir al logro de los resultados esperados por
cada acción de corto plazo en las fechas previstas.
14
Los REACP clasificaran la acción de corto plazo
al tipo de operaciones al que respondan (de
funcionamiento o de inversión), en función a la
identificación de los productos intermedios que
produzcan (bienes) o que presten (servicios), y se
determine la necesidad de una asignación
individualizada de recursos físicos y financieros,
sea para fines de control, identificación de
responsables, separación de procesos, etc.
(Formulario).
REACP y Jefe de
Planificación 5 días
15
Para cada acción de corto plazo, los REACP
deberán determinar los requerimientos de
personal, insumos, materiales, activos fijos,
servicios y/u otros, necesarios para lograr los
resultados esperados, así como definir un
cronograma de plazos para su dotación. En
coordinación con el Jefe Administrativo
Financiero, completarán la información con la
identificación de la partida por objeto del gasto y
el presupuesto que demandará la dotación del
bien o servicio (Formulario)
REACP y Jefe
Administrativo
Financiero
5 días
16
El Jefe de Planificación revisa y consolida los
Formularios del POA de todas las Áreas y
Unidades Organizacionales (Programación de
acciones de corto plazo, determinación de
operaciones y tareas, y la determinación de
requerimientos).
En caso de estar adecuadamente elaborados
se continúa el proceso.
En caso de que los formularios no se
encuentren adecuadamente elaborados se
devuelve al Área o Unidad correspondiente
para que sea modificado o complementado.
Este proceso es reiterativo hasta que se concluya
Jefe de Planificación 2 días
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PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES – (SPO)
JEFATURA DE PLANIFICACIÓN
ACTIVIDAD RESPONSABLE PLAZO
con un POA adecuadamente elaborado.
17
La Jefatura Administrativa Financiera definirá la
metodología para la elaboración del Presupuesto
Institucional, este deberá incluir el Presupuesto
por Acción de Corto Plazo. Donde aplica la
metodología mediante la cual determina el Monto
por operación y Categoría Programática en
coordinación con las Áreas y Unidades
Organizacionales. Toda esta metodología debe
realizarse en los formularios físicos para firma y
constancia de elaboración por Directores y Jefes
de Área.
Jefe Administrativo
Financiero
2 días
18
El Jefe Administrativo Financiero detalla el
Presupuesto por Acción de corto Plazo del POA,
por Unidad y/o Área Organizacional y remite con
Informe al Jefe de Planificación.
Jefe Administrativo
Financiero
2 días
19
El Jefe de Planificación articula el Programa de
Operaciones Anual con el Presupuesto. Para ello
utiliza los Formularios del POA – PPTO.
Jefe de Planificación 2 días
20
El Jefe de Planificación, concluida la formulación
del POA, remite mediante un Informe el proyecto
de POA para consideración del Director Ejecutivo
de la AAPS, para su revisión y aprobación.
Jefe de Planificación 1 día
21
El Director Ejecutivo revisa y verifica que el
POA propuesto este adecuadamente formulado.
En caso de estar adecuadamente formulado
continua el proceso.
En caso de no estar adecuadamente
formulado se devuelve al Jefe de
Planificación para que realice las
modificaciones requeridas.
Este proceso es reiterativo hasta que se apruebe la
propuesta del POA.
Director Ejecutivo de
la AAPS. 2 días
22 El Jefe de Planificación, en coordinación con el
Jefe Administrativo Financiero, elaboran el
Jefe de Planificación
Jefe Administrativo 2 día
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PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES – (SPO)
JEFATURA DE PLANIFICACIÓN
ACTIVIDAD RESPONSABLE PLAZO
Informe técnico y financiero de formulación del
POA-Presupuesto, dirigido al Director Ejecutivo,
solicitando remitir a Asuntos Jurídicos, para la
elaboración del Informe Legal y su respectiva
Resolución Administrativa Interna de aprobación
adjuntando POA y Anteproyecto Presupuesto.
Financiero
23
El Director Ejecutivo revisa el Informe Técnico
del POA y Anteproyecto Presupuesto.
En caso de que el POA no este adecuadamente
formulado, se devuelve al Jefe de Planificación
para que se realice las modificaciones requeridas.
Este es un proceso reiterativo hasta que se
aprueba la Formulación del POA.
Director Ejecutivo
AAPS 2 días
24
El Director Ejecutivo da su Visto Bueno al
Informe Técnico y Financiero POA - PPTO y
remite a Asuntos Jurídicos, para la elaboración de
Informe Legal y Resolución Administrativa
Interna.
Director Ejecutivo
AAPS 1 día
25
Asuntos Jurídicos elabora el Informe Legal y la
Resolución Administrativa Interna y remite
ambos documentos a la Máxima Autoridad
Ejecutiva de la AAPS.
Asuntos Jurídicos 2 días
26
El Director Ejecutivo da su Vo. Bo. al Informe
Legal y firma la Resolución Administrativa
Interna de aprobación POA y anteproyecto de
Presupuesto
Director Ejecutivo
AAPS 1 día
27
La Jefatura de Planificación en coordinación con
la Jefatura Administrativa Financiera realiza el
registro en el SIGEP de los Formularios del POA
y el Anteproyecto PPTO.
Jefe de Planificación
Jefe Administrativo
Financiero
1 día
28
La Dirección Ejecutiva remite el documento del
POA y Anteproyecto Presupuesto aprobado por
Resolución Administrativa Interna al Ministerio
de Economía y Finanzas Publicas para su
aprobación, y al Ministerio de Medio Ambiente y
Agua para su conocimiento.
Director Ejecutivo
AAPS 1 día
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PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES – (SPO)
JEFATURA DE PLANIFICACIÓN
FLUJOGRAMA PROCESO DE LA FORMULACIÓN DEL POA
FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)
JEFATURA DE PLANIFICACIÓN
JEFATURA ADMINISTRATIVA
FINANCIERADIRECCIÓN EJECUTIVA
UNIDADES Y/O ÁREAS ORGANIZACIONALES
INICIO
Recibe las Directrices
Presupuestarias del MEFP
Toma conocimiento y deriva el
documento original a la JP con copia a la
JAF
Da inicio a la elaboración del POA
articulando al PEI
Da inicio a al Formulación del
Presupuesto
Completa la información
referida a acciones de corto plazo
NOTA INTERNA
Organiza el taller de Presentación de la
Metodología de elaboración del POA
Elabora Proyección de Ingresos
Informa el Techo Presupuestario por
Área Organizacional.
Taller de Presentación de la
Metodología y Elaboración del POA
FORMULARIO
Delegan al REACP del Área para coordinar la
elaboración de POA
Remitan el formulario para
consideración del jefe de área
Los REACP definen la fecha inicio y
fecha finalización de las acciones de
corto plazo
1
¿Aprueba Formularios?
NO
SI
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PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES – (SPO)
JEFATURA DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)
JEFATURA DE PLANIFICACIÓNJEFATURA
ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DIRECCIÓN EJECUTIVAUNIDADES Y/O ÁREAS ORGANIZACIONALES
FORMULARIO
1
Formulario y FODA
El Jefe de Área envía Formulario de
acciones de corto plazo a la JP
MATRIZ FODA y
Formularios
Revisa y consolida la matriz FODA y las acciones de corto
plazo
Los REACP determinan las operaciones y
tareas específicas
Remitan el formulario para
consideración del jefe de área
FORMULARIO
¿Aprueba Formularios?
NO
SI
2
¿Es adecuado?
NO
SI
Remitan el formulario para
consideración del jefe de área
Los REACP, en coordinación con la JAF, determinan los requerimientos para
cada acción de corto plazo
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PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES – (SPO)
JEFATURA DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)
JEFATURA DE PLANIFICACIÓNJEFATURA
ADMINISTRATIVA FINANCIERA
UNIDADES Y/O ÁREAS ORGANIZACIONALES
DIRECCIÓN EJECUTIVA
FORMULAIO
POA Y ANTEPROYECTO
PPTO
Articula el POA con el PPTO.
¿Da Vo. Bo.?En coordinación con la JAF, elaboran informe Técnico POA – PPTO dirigido al Director
Ejecutivo, solicitando remitir a A.J. para la
elaboración de Informe Legal y RAI de aprobación
adjunta POA y Anteproyecto PPTO
Revisa el Informe Técnico POA-PPTO.
¿Está de adecuado?
NO
3
SI
Revisa el POA PPTO formulado
Remite el PPTO por unidad
organizacional y por acción de corto plazo al Jefe de
Planificación
2
El Jefe de Área envía Formularios de
determinación de operaciones y el
formulario de requerimientos
Revisa y consolida los formularios del POA de todas las
áreas
SI
NO
¿Está bien formulado.?
NO
SI
Concluida la formulación del POA y PPTO, se remite para su
revisión y aprobación
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PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES – (SPO)
JEFATURA DE PLANIFICACIÓN
FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)
JEFATURA DE PLANIFICACIÓN
JEFATURA ADMINISTRATIVA
FINANCIERAASUNTOS JURIDICOSDIRECCIÓN EJECUTIVA
3
Da Vo. Bo. al Informe Técnico
POA-PPTO y remite a A. J. para la
elaboración de Informe Legal y
Resolución Administrativa
Interna
Elabora Informe Legal y RAI
Da Vo. Bo. Al Informe Legal y
firma RAI de aprobación POA
Envía el POA y ANTEPROYECTO
PPTO aprobado al Órgano Rector MEFP para su
aprobación y al MMAyA para su
conocimiento
FIN
En coordinación con la JAF se
realiza el registro en el Sistema
SIGEP los Formularios del
POA y el Anteproyecto
PPTO.
REPORTES DES SISTEMA SIGEP
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PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES – (SPO)
JEFATURA DE PLANIFICACIÓN
6.2. SUBSISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN
DEL POA
Los responsables de las Áreas Organizacionales, deben verificar que el Plan Operativo
Anual se esté ejecutando de acuerdo con lo programado; analizando los resultados de cada
una de las operaciones, los bienes, normas y/o servicios producidos, los recursos utilizados
y el tiempo invertido.
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL POA
El seguimiento, es una acción semestral, establecida por la Jefatura de Planificación, o a
solicitud de otras instancias internas y/o externas y a la conclusión de la gestión fiscal.
El reporte periódico de la ejecución del POA (seguimiento), permite establecer los avances
conseguidos respecto a los esperados para cada acción de corto plazo, de acuerdo a los
plazas, condiciones y especificaciones establecidos por el Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas.
El seguimiento a la ejecución del Plan Operativo Anual, en primera instancia, es
responsabilidad del Director Ejecutivo, Jefes de Área de la AAPS, bajo las directrices del
Órgano Rector del Sistema de Programación de Operaciones. La Jefatura de Planificación,
a su vez, es la encargada de la consolidación y procesamiento de la información del
seguimiento de la ejecución del POA y de la verificación de la información proporcionada
para ponerla a consideración de la Máxima Autoridad Ejecutiva de la AAPS y el Ministerio
de Medio Ambiente y Agua, mediante informes consolidados.
EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS
La evaluación, es un proceso que se realiza para verificar el grado de avance alcanzado,
respecto de las acciones de corto plazo. Las evaluaciones periódicas se realizarán de
acuerdo a los plazos, condiciones y especificaciones establecidas por el Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas y a la fecha de conclusión prevista para cada acción de corto
plazo
El Jefe de Planificación, apoyado por los REACP, definirá para cada acción de corto plazo,
quién o quiénes, ajenos a las unidades organizacionales ejecutoras, realizarán las
evaluaciones periódicas, sea de manera interna o externa a la entidad, en función al grado
de complejidad de cada evaluación.
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE
PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES – (SPO)
JEFATURA DE PLANIFICACIÓN
La evaluación periódica de la ejecución del POA, dependiendo de la acción de corto plazo,
se realizarán a través de evaluaciones de medio término y evaluaciones a la fecha de
conclusión prevista.
a) Evaluación de medio término
Para las evaluaciones periódicas que se realicen mientras las acciones de corto plazo se
encuentren en ejecución, se aplicará la evaluación de medio término, permitiendo conocer
su evolución e identificar los resultados parciales logrados a fin de detectar a tiempo
aquellos problemas internos o externos que pudieran estar obstaculizando su adecuada
ejecución.
b) Evaluación a la fecha de conclusión prevista
La evaluación al término de la acción de corto plazo, está orientado a valorar los resultados
finales logrados, el nivel de contribución de las acciones de corto plazo en la consecución
de los resultados esperados en el PEI, su relación con los recursos ejecutados y las
recomendaciones que consideren necesarias.
DENOMINACIÓN
PROCEDIMIENTO DE LA
OPERACIÓN
Seguimiento y Evaluación a la ejecución del Plan
Operativo Anual
GENERALIDADES
OBJETIVO: Realizar el Seguimiento y Evaluación del Programa de
Operaciones Anual
Registros, Formularios o
Impresos de entrada:
Notas internas
Informes de gestión (semestrales)
Formularios
Registros, formularios o
Impresos de salida:
Informe técnico de seguimiento del POA
Reportes de ejecución físico – financiero
Responsables del
Procedimiento. Jefatura de Planificación
Tiempo estimado del
Procedimiento: 1 mes
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PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES – (SPO)
JEFATURA DE PLANIFICACIÓN
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
ACTIVIDAD RESPONSABLE PLAZO
1
El Jefe de Planificación prepara el inicio del
Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo
Anual (POA).
Emite Nota Interna a todas las Áreas y Unidades
Organizacionales de AAPS para la remisión de
documentación del proceso del seguimiento a la
ejecución del POA.
Jefe de Planificación
1 día
2
El funcionario responsable realiza el informe de
seguimiento de la ejecución del POA de cada
Área Organizacional de la AAPS, presenta los
resultados del seguimiento semestral, anual o a
solicitud de una instancia interna y/o externa.
Responsables de Área
y Unidad
Organizacional
5 días
3
Los Jefes de Área envían los informes y
formularios de seguimiento aprobados de
ejecución al POA de cada Área Organizacional de
la AAPS.
Jefes de Área 1 día
4
El Jefe de Planificación realiza una revisión del
informe de seguimiento al POA de todas las
Áreas Organizacionales.
En caso de existir errores devolver al
Responsable del Seguimiento al POA.
Este es un proceso reiterativo que concluye
cuando el informe de seguimiento del POA es
adecuado.
Jefe de Planificación
2 días
5
El Jefe de Planificación sobre la base de la
información proporcionada por los Jefes de Área,
y sobre la base de las directrices emitidas por el
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
procederá a realizar la evaluación de las acciones
de corto plazo, ya sea a medio término o a la
fecha de conclusión.
Jefe de Planificación y
REACP 5 días
6
El Jefe de Planificación consolida el informe final
de seguimiento y evaluación al POA institucional
y remite al Jefe Administrativo Financiero.
Jefe de Planificación
3 días
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PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES – (SPO)
JEFATURA DE PLANIFICACIÓN
ACTIVIDAD RESPONSABLE PLAZO
7
El Jefe Administrativo Financiero elabora y
remite al Jefe de Planificación el informe de
seguimiento y evaluación de la ejecución del
presupuesto de cada unidad Organizacional.
Jefe Administrativo
Financiero 2 días
8
El Jefe de Planificación elabora el Informe Final
de Seguimiento y Evaluación de la Ejecución del
POA-PPTO.
Remite el Informe al Director Ejecutivo para su
aprobación y conocimiento.
Jefe de Planificación 5 días
9
El Director Ejecutivo revisa el informe
consolidado del seguimiento a la ejecución del
POA.
Si da su Vo Bo el Informe de seguimiento
del POA es adecuado, continúa el proceso.
Si no da su Vo Bo, es devuelto al Jefe de
Planificación para realizar las acciones
correctivas necesarias.
Este es un proceso reiterativo.
Director Ejecutivo
AAPS
2 día
10 El Director Ejecutivo aprueba el Documento
Final de seguimiento y evaluación al POA.
Director Ejecutivo
AAPS
1 día
11
El Jefe de Planificación envía el documento final
del Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del
POA consolidado y aprobado por el Director
Ejecutivo al Órgano Rector MEPF, MMAyA.
Jefe de Planificación 1 día
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PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES – (SPO)
JEFATURA DE PLANIFICACIÓN
FLUJOGRAMA PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL POA
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL POA
JEFATURA ADMINISTRATIVA
FINANCIERADIRECCIÓN EJECUTIVA
UNIDADES Y/O ÁREAS ORGANIZACIONALES
JEFATURA DE PLANIFICACIÓN
INICIO
NOTA INTERNA
Elabora y emite Nota Interna a todas las
Áreas Organizacionales para
la remisión para la remisión de informe
para el Seguimiento y Evaluación a la
ejecución del POA
Realiza el Informe de Seguimiento y
Evaluación del POA de cada Área
Organizacional de la AAPS (Semestral y
Anual)
FORMULARIOS
Los Jefes de Área envían a la JP el
Informe y los Formularios
debidamente llenado y aprobados del
Seguimiento al POARevisa el Informe de
Seguimiento y Evaluación del POA de todas las Áreas Organizacionales.
¿Información completa?
NO
Elabora la consolidación del
Seguimiento y Evaluación del POA
SI
Elabora y remite al Jefe de Planificación
el Seguimiento y Evaluación de la
ejecución presupuestaria por Área Organizacional
El Director Ejecutivo revisa el Documento
consolidado del Seguimiento y Evaluación a la
Ejecución del POA
1
Remiten información complementaria para la evaluación del POA
Remite información final de Seguimiento y Evaluación del POA y
PPTO.
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PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES – (SPO)
JEFATURA DE PLANIFICACIÓN
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL POA
JEFATURA ADMINISTRATIVA
FINANCIERADIRECCIÓN EJECUTIVA
UNIDADES Y/O ÁREAS ORGANIZACIONALES
JEFATURA DE PLANIFICACIÓN
1
¿Da Vo. Bo.?
DOCUMENTO CONSOLIDADO
APROBADO
Aprobación del Documento Final del
Seguimiento y Evaluación a la
Ejecución del POA
A
SI
NO
Envía el Documento del Informe de Seguimiento y
Evaluación de la Ejecución del POA al
MEFP, MMAyA.
FIN
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PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES – (SPO)
JEFATURA DE PLANIFICACIÓN
MODIFICACIÓN AL POA
El Plan Operativo Anual podrá modificarse durante el ejercicio fiscal por cualquiera de las
siguientes circunstancias:
a) Cuando existan modificaciones en el Plan Estratégico Institucional;
b) Cuando no comprometa modificaciones al Plan Estratégico Institucional;
Corresponde a la Jefatura de Planificación, presentar ante la Máxima Autoridad Ejecutiva
de La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico,
toda la información y documentación técnica y económica que sustente el requerimiento de
la modificación del POA.
DENOMINACIÓN
GENERALIDADES
OBJETIVO: Realizar la Modificación al Plan Operativo Anual
(POA)
Registros, Formularios o
Impresos de entrada:
Notas internas
Informes técnicos y/o financieros
Formularios solicitud de ajuste al POA
Registros, formularios o
Impresos de salida:
Plan Operativo Anual Reformulado con Resolución
Administrativa Interna
Responsables del
Procedimiento. Jefatura de Planificación
Tiempo estimado del
Procedimiento: 2 Semanas
PROCEDIMIENTO DE LA
OPERACIÓN Modificación al Plan Operativo Anual
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PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES – (SPO)
JEFATURA DE PLANIFICACIÓN
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
ACTIVIDAD RESPONSABLE PLAZO
1
Uno de los REACP, sea por una necesidad
identificada en el desarrollo de la acción de corto
plazo o producto de la evaluación de medio
término, requerirá la modificación del POA en lo
referente a la acción de corto plazo específica.
REACP y Jefes de
Área
1 día
2
El Jefe de Planificación recibe y revisa los
Formularios de Modificación al POA de cada Área
o Unidad Organizacional de la AAPS.
Jefe de Planificación
3 días
3
El Jefe de Planificación en coordinación con el Jefe
Administrativo Financiero remite el informe
técnico y financiero del POA Modificado al
Director Ejecutivo de la AAPS para su
conocimiento y aprobación.
Jefe de Planificación y
Jefe Administrativo
Financiero
1 día
4
El Director Ejecutivo revisa y aprueba el Informe
Técnico del POA reformulado.
Si el informe técnico de modificación al POA
es adecuado, continúa el proceso.
Si el informe tiene observaciones, es devuelto
al Jefe de Planificación para realizar las
acciones correspondientes de ajuste.
Este es un proceso reiterativo
Director Ejecutivo
AAPS
2 días
5
Asuntos Jurídicos elabora el Informe Legal y la
Resolución Administrativa Interna (RAI) y remite
ambos documentos a Dirección Ejecutiva de la
AAPS.
Asuntos Jurídicos
3 días
6
La Jefatura de Planificación en coordinación con la
Jefatura Administrativa Financiera realiza el
registro en el SIGEP la Reformulación del POA.
Jefe de Planificación
Jefe Administrativo
Financiero
1 día
7
El Jefe de Planificación remite el documento del
POA institucional reformulado al Órgano Rector
del Sistema de Programación de Operaciones para
su conocimiento.
Jefe de Planificación 2 días
Código Documento Versión Nº de Paginas
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE
PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES – (SPO)
JEFATURA DE PLANIFICACIÓN
FLUJOGRAMA PROCESO DE MODIFICACIÓN DEL POA
MODIFICACIÓN AL POA
JEFATURA DE PLANIFICACIÓN
DIRECCIÓN EJECUTIVAUNIDADES Y/O ÁREAS ORGANIZACIONALES
ASUNTOS JURÍDICOS
INICIO
FORMULARIO
Los REACP valoran la necesidad de
modificar el POA, llenan el Formulario de Modificación del
POA y remiten la solicitud a la JP
Recibe y revisa los formularios de
Modificación del POA
En coordinación con la JAF, elabora El Informe técnico y
financiero de Modificación del
POA
INFORME TÉCNICO
Envia el Informe Tecnico de Ajuste al
POA al Director EjecutivoRevisa el Informe
Técnico de Modificación del
POA.
¿Es adecuado?
Aprueba y solicita a Asuntos Jurídicos
Informe Legal y RAI
SI
NO
INFORME LEGAL
RAI
Elabora Informe Legal y RAI
Envía el Documento Final Aprobado al
Órgano Rector MEFP para su conocimiento
FIN
En coordinación con la JAF se realiza el
registro en el SIGEP, la Reformulación
del PPTO.
Reportes de la Reformulación POA-
PPTO.
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE
PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES – (SPO)
JEFATURA DE PLANIFICACIÓN
7. CERTIFICACIÓN POA
Con el fin de garantizar el cumplimiento de las actividades propuestas en el Plan Operativo
Anual y el plan estratégico Institucional, se ha definido el siguiente procedimiento para la
Certificación POA.
DENOMINACIÓN
GENERALIDADES
OBJETIVO: Realizar Certificación POA
Registros, Formularios o
Impresos de entrada:
Formularios de Autorización de Viajes, TDRs o
Especificaciones Técnicas
Registros, formularios o
Impresos de salida: Certificación POA
Responsables del
Procedimiento. Jefatura de Planificación
Tiempo estimado del
Procedimiento: Un día
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
ACTIVIDAD RESPONSABLE PLAZO
1
Un profesional de la Unidad Solicitante elabora
y envía su solicitud (Autorización de Viaje,
TDRs o Especificaciones Técnicas),
debidamente firmada y sellada por la Dirección
y/o Jefatura de Área.
Profesional designado de
la Unidad solicitante
En el día
2
El profesional responsable de la Jefatura de
Planificación recibe y verifica que la solicitud
este considerada en el POA de la Unidad
solicitante.
Técnico en Planificación
y Desarrollo de
Capacidades
En el día
PROCEDIMIENTO DE LA
OPERACIÓN Certificación POA
Código Documento Versión Nº de Paginas
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE
PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES – (SPO)
JEFATURA DE PLANIFICACIÓN
ACTIVIDAD RESPONSABLE PLAZO
3 Sí está considerada en el POA la solicitud, se
emite la respectiva Certificación POA.
Técnico en Planificación
y Desarrollo de
Capacidades
En el día
4
Emitida la Certificación POA, se procede con la
firma, en primera instancia, por parte de la
Dirección y/o Jefatura del Área solicitante.
Dirección y/o Jefatura del
Área solicitante En el día
5
La Jefatura de Planificación, posteriormente
procede con la firma respectiva de la
Certificación POA.
Jefe de Planificación En el día
6
Concluida la fase administrativa en la Jefatura
de Planificación, se remite el proceso vía
secretaria a la JAF.
Jefe de Planificación En el día
7
Secretaria de la Jefatura Administrativa
Financiera procede a la recepción de la
Certificación POA y remite al Jefe
Administrativo Financiero.
Secretaria y Jefe
Administrativo Financiero En el día
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PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES – (SPO)
JEFATURA DE PLANIFICACIÓN
FLUJOGRAMA PROCESO DE MODIFICACIÓN DEL POA
CERTIFICACIÓN POA
JEFATURA DE PLANIFICACIÓNUNIDADES Y/O ÁREAS
SOLICITANTEJEFATURA ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
CERTIFICACIÓN POA
CERTIFICACIÓN POA
CERTIFICACIÓN POA
INICIO
ADJUNTO:AUTORIZACIÓN DE
VIAJE, TDRS, OESPECIFICACIONES
TÉCNICAS
La Unidad solicitante elabora y envía su solicitud,
debidamente firmada y sellada por la Dirección y/o Jefatura
de Área
Recibe y verifica que la solicitud este considerada en el POA de
su Unidad
CERTIFICACIÓN POA
Emite la respectiva CERTIFICACIÓN POA
Secretaría de la Jefatura Administrativa Financiera recepciona
la Certificación y remite al Jefe Administrativo Financiero
FIN
Se procede con la firma, en primera instancia, de la
Dirección y/o Jefatura del Área solicitante
Posteriormente se procede con la firma de la Jefatura de
Planificación
Concluida la fase administrativa en la Jefatura de Planificación,
se remite el proceso vía Secretaria
¿Corresponde?
SI
NO
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PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES – (SPO)
JEFATURA DE PLANIFICACIÓN
8. USO Y DIFUSIÓN
La socialización y difusión del presente documento a los Directores y Jefes de Área, estará
a cargo de la Jefatura de Planificación. Cada Director o Jefe se encargará de socializar el
presente manual con su personal dependiente.
En el caso de inducción ya sea por incorporación de personal nuevo o por cambio de cargo
de un funcionario dentro de la Institución, la Jefatura de Planificación deberá difundir y
socializar este Manual.
La socialización debe quedar registrada con firmas de los participantes.
Código Documento Versión Nº de Paginas
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PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES – (SPO)
JEFATURA DE PLANIFICACIÓN
Código Documento Versión Nº de Paginas
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE
PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES – (SPO)
JEFATURA DE PLANIFICACIÓN
ANEXOS
Formulario 1: Articulación del POA al PEI
Formulario 2: Programación de Acciones de Corto Plazo
Formulario 3: Determinación de Operaciones y Tareas
Formulario 4: Determinación de Requerimientos
Formulario 5: Seguimiento del POA
Formulario 6: Memoria de cálculo para determinar RRHH, Bienes o Servicios
Formulario 7: Certificación POA
Código Documento Versión Nº de Paginas
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE
PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES – (SPO)
JEFATURA DE PLANIFICACIÓN
ANEXO Nº 1: Articulación del POA al PEI
Código
PEI
Acción
Institucional
Específica
Ponderación
%
Indicador
de Proceso
Área o Unidad
organizacional
responsable
Acción de
corto plazo
Gestión …
Resultado
esperado
Gestión …
Presupuesto
programado
Gestión …
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Código Documento Versión Nº de Paginas
JP 03 Página 35
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE
PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES – (SPO)
JEFATURA DE PLANIFICACIÓN
ANEXO Nº 2: Programación de Acciones de Corto Plazo
Acción de corto
plazo Gestión …
Fecha prevista de
inicio
Fecha prevista de
finalización
(6) (9) (10)
Código Documento Versión Nº de Paginas
JP 03 Página 36
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE
PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES – (SPO)
JEFATURA DE PLANIFICACIÓN
ANEXO Nº 3: Determinación de Operaciones y Tareas
Acción de
corto plazo
Gestión …
Resultado
esperado
Gestión …
Operaciones Actividades
(opcional)
Fecha prevista
Inicio/fin
Resultados
intermedios
esperados
Tareas
específicas
Unidades
organizacionales
ejecutoras
(6) (7) (11) (12) (26) (27) (13) (14) (15)
Código Documento Versión Nº de Paginas
JP 03 Página 37
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE
PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES – (SPO)
JEFATURA DE PLANIFICACIÓN
ANEXO Nº 4: Determinación de Requerimientos
Acción de corto
plazo Gestión … Operaciones
Actividades
(opcional)
Bien o Servicio
demandado
Fecha en la que se
requiere
Partida por
Objeto del
Gasto
Presupuesto de
gastos
(6) (11) (12) (16) (17) (18) (19)
Código Documento Versión Nº de Paginas
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE
PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES – (SPO)
JEFATURA DE PLANIFICACIÓN
ANEXO Nº 5: Seguimiento del POA
Acción de
corto plazo
Gestión …
Resultados Presupuesto Relación de
avance (*)
Esperados Logrados Eficacia % Aprobado Ejecutado Ejecución
%
Avance
%
(6) (7) (20) (21) (22) (23) (24) (25)
Código Documento Versión Nº de Paginas
JP 03 Página 39
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE
PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES – (SPO)
JEFATURA DE PLANIFICACIÓN
ANEXO Nº 6: Memoria de cálculo para determinar RRHH, Bienes o Servicios
PARTIDA DETALLE CantidadCosto
Unitario
Frecuencia
(No de
veces)
Total FUENTE
10000 SUB TOTAL SERVICIOS PERSONALES 0,00
Apoyar la gestión administrativa y sustantiva de la AAPS de manera eficaz y eficiente
Código Documento Versión Nº de Paginas
JP 03 Página 40
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE
PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES – (SPO)
JEFATURA DE PLANIFICACIÓN
ANEXO Nº 7: Certificación POA
Código Partida Presup. Costo (Bs)
0,00
Certificado emitido en doble ejemplar de igual tenor, original para proceso, copia para archivo
SE ADJUNTA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº:
FIRMA Y SELLO JEFATURA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
JEFATURA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
FECHA DE SOLICITUD:
Señores:
JEFATURA ADMINISTRATIVA FINANCIERA :
TOTAL
FIRMA Y SELLO DIRECTOR/JEFE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CERTIFICACIÓN POA 2019
JEFATURA DE PLANIFICACION
Mediante la presente solicito certificar que el objetivo y la actividad que se detallan a continuación, se encuentran inscritos en el Plan
Operativo Anual (POA) 201... de la Autoridad de Fiscalizacion y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Basico - AAPS
UNIDAD SOLICITANTE:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
Mediante la presente solicito extender la Certificación Presupuestaria, según Certificación POA emitida.
FIRMA Y SELLO DIRECTOR DE LA UNIDAD SOLICITANTE
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN JEFATURA
ADMINISTRATIVA FINANCIERA:
Verificada la solicitud, la Jefatura de Planificación CERTIFICA que la ACCIÓN DE CORTO PLAZO Y LA OPERACIÓN se encuentran inscritos en el Plan
Operativo Anual 2019 de la AUTORIDAD DE FISCALIZACION Y CONTROL SOCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - AAPS
FIRMA Y SELLO RESPONSABLE CERTIFICACIÓN POA SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
CERTIFICACIÓN POA Nº : ...
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
Descripcion del objetivo y la actividad
RESPONSABLE DE LA SOLICITUD:
FECHA DE SOLICITUD:
JEFATURA DE PLANIFICACION
SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN POA 2019
Señores:
c TGN c GIZ c UNICEF cOTROS
