Sheet1BALANCE CONTABILIDAD S.A. ESTADO DE RESULTADOS CUENTA
ACTIVOPASIVOPATRIMONIOINGRESOS GASTOS CUENTA VALOR
DEBEHABERDEBEHABERDEBEHABERDEBEHABERDEBEHABERPROOVEDORES
NACIONALES$9,500,000VENTAS BRUTAS $79,800,000.00SUSCRIPCIONES
PAGADAS POR ANTICIPADO$3,000,000DEVOLUCIONES EN VENTAS
$1,100,000.00PLANTAS ELECTRICAS$2,000,000VENTAS NETAS
$78,700,000.00OBLIGACIONES FINANCIERAS CON BANCOS
NACIONALES$7,200,000COSTOS DE VENTA$18,000,000.00ACREEDORES
VARIOS$11,000,000UTILIDAD OPERACIONAL $60,700,000.00MAQUINARIA EN
MONTAJE$6,000,000DIVIDENDOS POR PAGAR$5,000,000BALANCE PRUEBACUENTA
DEBEHABERBANCOS$17,700,000CUENTA
DEBEHABERPROVEEDORES$9,500,000.00CAJA$200,000ACTIVO$137,400,000.00CAPITAL
SOCIAL $19,400,000.00VENTAS
BRUTAS$79,800,000PASIVO$46,400,000.00RESULTADO DE
EJERCICIO$60,700,000.00CUENTAS POR PAGAR A
CONTRATISTAS$4,300,000PATRIMONIO$19,400,000.00SUBTOTAL
$60,700,000.00$28,900,000.00IVA POR
PAGAR$2,700,000INGRESOS$80,900,000.00TOTAL $31,800,000.00CUENTAS
POR COBRAR A CLIENTES$13,900,000COSTOS 0.0IMPUESTO DE VEHICULOS POR
PAGAR$2,000,000GASTOS$30,400,000.00DESCUENTOS EN
VENTAS$200,000DEVOLUCIONES EN
VENTAS$1,100,000SUBTOTAL$137,400,000.00$177,100,000.00SUELDOS
PAGADOS AL GERENTE GENERAL$3,000,000GASTOS DE VIAJE GERENTE DE
VENTAS$2,000,000TOTAL $39,700,000.00RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
POR PAGAR$1,100,000CESANTIAS CONSOLIDADAS POR
PAGAR$3,600,000ARRENDAMIENTOS RECIBIDOS POR
ANTICIPADO$4,300,000EQUIPO DE OFICINA$20,400,000INVERSIONES EN
CERTIFICADOS$12,000,000INTERESES PAGADOS POR PRESTAMOS
BANCARIOS$1,100,000HONORARIOS ASESORIA
JURIDICA$1,000,000INVENTARIOS DE MERCANCIA$13,300,000EQUIPO DE
COMPUTACION Y COMUNICACIN$9,100,000SUPERAVIT POR
DONACIONES$2,800,000CARGOS DIFERIDOS - PROGRAMAS PARA
COMPUTADOR$1,400,000MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PAGADO POR
ANTICIPADO$100,000VIATICOS PAGADOS AL GERENTE DE
VENTAS$1,300,000DEPRECIACION ACUMULADA$1,500,000RESERVA
ESTATUTARIA$3,000,000RESERVA LEGAL $4,600,000CAPITAL POR
SUSCRIBIR$1,000,000CAPITAL AUTORIZADO$8,000,000COSTO DE
VENTAS$18,000,000PROVISION PARA CUENTAS POR
COBRAR$1,400,000DIVIDENDOS RECIBIDOS$5,400,000SUELDOS PAGADOS
PERSONAL ADMINISTRACION$1,100,000AUXILIO DE TRANSPORTE PAGADO
PERSONAL ADMINISTRACION$700,000CONSTRUCCIONES EN
CURSO$13,700,000FONDOS$12,000,000HONORARIOS PAGADOS POR AUDITORIA
EXTERNA$2,000,000
TOTALES
$137,400,0000.00.0$46,400,0000.0$19,400,0000.0$80,900,0000.0$30,400,000
Sheet2Column1Column2Column3Column4CUENTA VALOR
VENTAS BRUTAS $79,800,000.00DEVOLUCIONES EN VENTAS
$1,100,000.00VENTAS NETAS $78,700,000.00COSTOS DE
VENTA$18,000,000.00UTILIDAD OPERACIONAL $60,700,000.00
Sheet3Column1Column2Column3BALANCE PRUEBACUENTA
DEBEHABERACTIVO$137,400,000.00PASIVO$46,400,000.00PATRIMONIO$19,400,000.00INGRESOS$80,900,000.00COSTOS
0.0GASTOS$30,400,000.00
SUBTOTAL$137,400,000.00$177,100,000.00
TOTAL $39,700,000.00CUENTA
DEBEHABERPROVEEDORES$9,500,000.00CAPITAL SOCIAL
$19,400,000.00RESULTADO DE EJERCICIO$60,700,000.00SUBTOTAL
$60,700,000.00$28,900,000.00$31,800,000.00
Sheet4
