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Bienvenidos
Marco• Políticas Públicas establecidas por el Gobernador de la
Provincia.
• Modernización del Estado.
• Despapelización de la Administración Pública Provincial.
• Optimización de Recursos Humanos y Económicos.
• Dar mayor eficiencia al Sistema de Rendición de Cuentas.
Condición: pagos conciliados. Agilizar procesos y procedim.
• Pruebas desarrolladas satisfactorias en Tesorería General.
• Implementación por Decreto.
Sistema de Consulta
Conciliación Automática de Pagos Electrónicos
Comprobantes
• Verificación de datos.
Implementación• Marco Legal.
• Convenio.
Nuevos procedimientos• Envío de archivos al NBCh. Condiciones.
• Reportes.
Sistema de Consulta
Conciliación Automática de Pagos Electrónicos
Datos de los comprobantes a verificar
Número de Comprobante
Importe líquido
Deducciones y
retenciones
Datos de los comprobantes a verificar
Número de Comprobante
Número de loteImporte pagado
Datos de los comprobantes a verificar
Número de loteImporte pagado
Número de
Comprobante
Reporte emitido por el NBCh
Resultado
del
proceso
Número de Comprobante
Importe líquido
Datos de los comprobantes a verificar – Casos erróneos
Número de Lote
Resultado del procesoImporte desafectado
Número de Comprobante
Datos de los comprobantes a verificar – Casos erróneos
Desafectación automática de Pagos Rechazados
Nota: si la OP es Extrapresupuestaria, no encontraremos el registro en el Libro Banco de
SAFyC, solo se verá el impacto a nivel Saldo.
Datos de los comprobantes a verificar – Casos erróneos
Número de
Comprobante
Cuenta impactada
Resultado del proceso
Desafectación automática de Pagos Rechazados
Importe desafectado
Proceso realizado
Número de Lote
Sistema de Conciliación Automática de Pagos Electrónicos
Consulta de Conciliación – Pagos Erróneos
Consulta website Tesorería General – Casos erróneos
http://tesoreriageneral.chaco.gov.ar
Consulta website Tesorería General – Casos erróneos
http://tesoreriageneral.chaco.gov.ar
Consulta website Tesorería General – Casos erróneos
http://tesoreriageneral.chaco.gov.ar
Sistema de Conciliación Automática de Pagos Electrónicos
Consulta de Conciliación – Pagos Correctos
Sistema de Conciliación Automática de Pagos Electrónicos
Reporte de Conciliación
Sistema de Conciliación Automática de Pagos Electrónicos
Consulta de Conciliación – Pagos Erróneos
Sistema de Conciliación Automática de Pagos Electrónicos
Consulta de Conciliación – Pagos Erróneos
Sistema de Conciliación Automática de Pagos Electrónicos
Implementación
Marco Legal
Decreto
Convenio Hacienda – Tesorería General - NBCh
Decreto:
• Considera Decreto 2169/14 (Módulo de Rendiciones) – Resolución 30/14 (Normas sobre
Rendiciones de Cuentas para la Administración Pública Provincial).
• Adopción del Módulo de Conciliación Bancaria Automática de Pagos electrónicos.
• Validación de los Reportes emitidos del sistema.
• Adecuación de las normas de rendición de la Res. Nº30/14 del Tribunal de Cuentas.
• Aprobación del Convenio Hacienda – Tesorería General – NBCh.
Sistema de Conciliación Automática de Pagos Electrónicos
Marco Legal
Convenio:
• Las Jurisdicciones generarán un archivo por cada lote de pagos
• El NBCh recepcionará los archivos hasta las 14hs.
• El NBCh procesará solo los lotes recibidos hasta el horario establecido.
• El NBCh informará electrónicamente a ECOM respecto de los procesos y sus resultados.
• ECOM Chaco publicará en la página web de la Tesorería General la información
correspondiente a las operaciones procesadas http://tesoreriageneral.chaco.gov.ar .
• ECOM Chaco ejecutará el proceso de conciliación automática de pagos electrónicos,
quedando la información disponible en el Sistema de Consulta de Conciliación Automática
de Pagos Electrónicos.
Sistema de Conciliación Automática de Pagos Electrónicos
Nuevos Procedimientos
Pagos electrónicos:
• La confección de los Lotes de Pagos Electrónicos se continuarán realizando de
la misma manera que hasta el momento.
• Solo las firmas registradas en banco, de cada cuenta, podrán enviar el archivo
al NBCh.
• El MEMO 032/16 del Tesorero General de la Provincia, solicitó a cada
Jurisdicción que informe con documentación respaldatoria, quiénes son las firmas
autorizadas en banco para operar con sus respectivas cuentas. (Sobre 42
jurisdicciones han respondido solo 28)
• Deben tener en cuenta que SAFyC modificará los perfiles a partir de la entrada
en vigencia del Decreto en curso, por lo cual, solicitamos que se aseguren que
actualmente está la información correcta y/o informen según solicita el Memo 032.
Dónde encontrar los Firmantes registrados en SAFyC
Dónde encontrar los Firmantes registrados en SAFyC
Dónde encontrar los Firmantes registrados en SAFyC
•El NBCh recepcionará los archivos sólo hasta las 14hs y pagará todos
los lotes recibidos según los archivos, dando por válidos los mismos
(no solicitará autorización).
• No se enviarán más al NBCh los detalles impresos de los Lotes
firmados.
• El NBCh no emitirá más los Reportes de operaciones. Los mismos deberán
generarse desde el Sistema de Consulta de Conciliación Automática de
Pagos Electrónicos.
• Cada jurisdiccion debe hacer el seguimiento de lo problemas que se
presenten con los pagos de las OP.
• La Tesorería General devolverá a las Jurisdicciones solo las OP pagadas. Se
dejarán de emitir los Comprobantes de Pago (SAFyC) y los Reportes de Pago
(NCBh).
Sistema de Conciliación Automática de Pagos Electrónicos
Nuevos Procedimientos
Sistema de Conciliación Automática de Pagos Electrónicos
Inicio – Gestión de Usuarios/Claves
Referentes Tesorería General – Tel. 4448000/9 – Int. 8688
1. Ing. María Marta Vallejos – [email protected]
2. Ing. Maximiliano Sánchez Ocampo – [email protected]
3. DG Facundo A. Candia – [email protected]
Modifica Datos Personales
Resetea Clave
Sistema de Conciliación Automática de Pagos Electrónicos
Inicio – Gestión de Usuarios/Claves
• Mejora en la operatividad para Movimientos de
Cuenta.
• Validación de reportes “on-line” para las rendiciones
de cuentas.
• ¿Consultas?
Desarrollos en ejecución
¡Muchas gracias por asistir!
