DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

1 BANCOS 28.000,00 13.381,88 14.618,12

2 MERCADERIA 12.400,00 12.400,00

3 DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR 66,68 1.734,68 1.668,00

4 DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR 788,67 788,67

5 IESS POR PAGAR 1.806,00 4303,48 2.497,48

6 SUELDOS POR PAGAR 7.614,60 16909,66 9.295,06

7 CAPITAL 29618,73 29.618,73

8 DOCUMENTOS POR COBRAR 13154,58 13.154,58

9 CUENTAS POR COBRAR 41540,79 41.540,79

10 DESC. EN VENTAS 5571,43 5.571,43

11 30% RET. FUENTE IVA 1856,57 1.856,57

12 1% RET. FUENTE RENTA 515,71 515,71

13 VENTAS 57.142,86 57.142,86

14 IVA EN VENTAS 6188,57 6.188,57

15 ANTICIPO SUELDOS 125,00 125,00 - -

16 COMPRAS 66,96 66,96

17 IVA EN COMPRAS 312,75 312,75

18 1% RETENCION POR PAGAR 15,00 15,00

19 CUENTAS POR PAGAR 74,33 74,33

20 SEGUROS PREPAGADOS 1.200,00 83,33 1.116,67

21 CAJA 30,00 30,00 - -

22 COMBUSTIBLE 26,79 26,79

23 EQUIPO DE COMPUTO 1.205,36 1.205,36

24 30% RETENCION POR PAGAR 43,39 43,39

25 PUBLICIDAD 107,14 107,14

26 ANTICIPO COMISIONES 750,00 750,00 - -

27 CONSUMO SUPERMAXI POR COBRAR 300,00 300,00 - -

28 GASTO SUELDOS Y SALARIOS 10.120,00 10.120,00

29 GASTO COMISIONES 750,00 750,00

30 GASTOS HORAS EXTRAS 746,17 746,17

31 GASTO FONDOS DE RESERVA 423,79 423,79

32 GASTO APORTE PATRONAL 1.411,36 1.411,36

33 PRESTAMO IESS POR PAGAR 130,00 130,00

34 RETENC EN RELACION DE DEP. POR PAG. 353,78 353,78

35 GASTO PROV. 13 SUELDO 968,01 968,01

36 GASTO PROV. 14 SUELDO 194,67 194,67

37 GASTO PROV. VACACIONES 484,01 484,01

38 VACACIONES POR PAGAR 484,01 484,01

39 GASTO DEP.ACUM. EQUIPO DE COMPUTO 18,97 18,97

N° CUENTAS

SUMAS SALDOS

PRODECEC CIA. LTDA

BALANCE DE COMPROBACION

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2012

40 DEPREC. ACUM. EQUIPO DE COMPUTO 18,97 18,97

41 GASTO PROV. CUENTAS INCOBRABLES 546,95 546,95

42 PROV. ACUM. CUENTAS INCOBRABLES 546,95 546,95

43 GASTO SEGURO 83,33 83,33

SUMAN 132.397,63 133.023,30 108.240,13 108.865,80