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8/18/2019 Caffe 900 Estados Proyectados
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FACULTAD CIENCIAS EMPRESARIALES
ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD
PROFESOR: Cáceres Montalvo Jaime SegundoALUMNAS: Berrios Carranza Alibeyla Burga Domínguez Ximena Huamán Marrufo essica !elás"uez #uereval$ Cynt%iaCURSO: &lani'caci(n )inanciera
*strat+gica
CICLO/ SECCIÓN: !,,, - .B/
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ESTADO DE GAPERDIDAS
A) FLUJ
B) FLUJO
BALANCE
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METODOLOGIA DE PROYEC
RUC : 01123314355
CORNEJO BEDON YLIANA GRACIELA
,ncremento en ,ngresos 316 anual
,ncremento en *gresos 716 anual&A89,C,&AC,:; 4=53
+ Ut#,#dad a!ts d I-. a ,a R!ta ,mEuesto a la 8enta S-= 20?5@4=2
UTILIDAD NETA
MEN0
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CION A VALORES CORRIENTES.
A&O '(1 A&O '(2 A&O '(3 A&O '(4S-= 31?00>=@4 S-= @1?5@@=>4 S-= 0?1>?743=3> S-= 3?0@2?21=@7
S-= 77?575=0 S-= >2?7>2=@0 S-= 03@?10=@@ S-= 7>5?501=2
S-= 73?111=11 S-= 73?111=11 S-= 73?111=11 S-= 73?111=11S-= >?031=11 S-= 7?41=11 S-= 3?>@1=11 S-= 0?341=11
S/. 5647(*1.'2 S/. *7213.42 S/. 33673(2.*4 S/. 72267*6.1S-= 7?51>=@7 S-= >0?02@=51 S-= 44?41=2@ S-= 022?>0=3
S/. 567*(.16 S/. 61(7*4'.(3 S/. 24175'1.35 S/. 7*427(1'.26S-= 42?5@3=04 S-= 034?5@>=24 S-= 333?520=>0 S-= 2?022=>2
S/. ''1733.61 S/. 5571'1.'4 S/. *2575**.5' S/. 764733*.2
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S-= 0@1?111=11
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A) FLUJO DE CA
CONCEPTO A&O '(6 A&O '(*
I!8%sos
!entas S-= 342?>@5=11 S-= 7>1?15@=1
&restamo S-= 1?111=11
Tota, I!8%sos S/. 5'27*14.(( E8%sos
,nversion 9otal S-= @1?111=11 S-= 1=11
*gresos :Eerativos S-= 03?041=11 S-= 3@?012=3
Fastos de )inanciamien S-= 1=11 S-= @?11=11
Amortizacion del CaEita S-= 1=11 S-= 4?111=11
&articiEacion 11=11 S-= 34?>>4=53
&ago del ,mE= A la 8ent S-= ?>>1=11 S-= 20?5@4=2
Tota, E8%sos S/. *557'5(.(( Sa,do d, P%#odo 9S/. '(*711.((
MEN0
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JA
A&O '(1 A&O '(2 A&O '(3 A&O '(4
S-= 31?00>=@4 S-= @1?5@@=>4 S-= 0?1>?743=3> S-= 3?0@2?21=@7
S-= 1=11 S-= 1=11 S-= 1=11 S-= 1=11
S/. 1(67411.*3
S-= 1=11 S-= 1=11 S-= 1=11 S-= 1=11
S-= 77?575=0 S-= >2?7>2=@0 S-= 03@?10=@@ S-= 7>5?501=2
S-= >?031=11 S-= 7?41=11 S-= 3?>@1=11 S-= 0?341=11
S-= 4?111=11 S-= 4?111=11 S-= 4?111=11 S-= 4?111=11
S-= 7?51>=@7 S-= >0?02@=51 S-= 44?41=2@ S-= 022?>0=3
S-= 42?5@3=04 S-= 034?5@>=24 S-= 333?520=>0 S-= 2?022=>2
S/. '64756(.'3 S/. 6637('1.45 S/. 445734.61 S/. 5**71'1.'4 S/. *4275**.5'
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0@>111
0@>11
04>11
>>1
0175>1
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B) FLUJO DE FONDOS
CONCEPTO A&O '(6 A&O '(*
F!ts
Gtilidad S-= 017?5>1=11 S-= 04>?1@0=24
DeEreciaci(n S-= 1=11 S-= 73?111=11
&r+stamo S-= 1?111=11 S-= 1=11
Tota, F!ts S/. 6574*(.((
Usos
,nversion 9otal S-= @1?111=11 S-= 1=11
Amortizacion de deuda S-= 1=11 S-= 4?111=11
Tota, Usos S/. 61(7(((.(( S/. 37(((.((SALDO DEL PERIODO 9S/. 517(*(.((
MEN0
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A&O '(1 A&O '(2 A&O '(3 A&O '(4
S-= 33@?044=@ S-= 770?@3@=35 S-= >27?7>>=73 S-= 0?05?44>=02
S-= 73?111=11 S-= 73?111=11 S-= 73?111=11 S-= 73?111=11
S-= 1=11 S-= 1=11 S-= 1=11 S-= 1=11
S/. 1(*75**.5'
S-= 1=11 S-= 1=11 S-= 1=11 S-= 1=11
S-= 4?111=11 S-= 4?111=11 S-= 4?111=11 S-= 4?111=11
S/. 37(((.(( S/. 37(((.(( S/. 37(((.(( S/. 37(((.(( S/. *4275**.5'
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BALANCE GENERAL
ACTIVO
Caa S-= 3?1@?002=13
Activo )io S-= 3@1?111=11
DeEreciaci(n Acumulada S-= 0@1?111=11
TOTAL ACTIVO S-= 3?>1@?002=13
MEN0
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PASIVO
Deuda S-= 1=11
CaEital Social S-= 1?111=11
Gtilidad 8etenida S-= 3?@@?002=13
OTAL PASIVO Y PATRIMONI
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C:;C*&9: AI: 0 AI: 3
ErinciEal S-= 4?111=11 S-= 4?111=11intereses S-= @?11=11 S-= >?031=11
total S-= 0?11=11 S-= 07?031=11
Erestamo 1111tasa 0@6
terreno S-= 011?111=11
m-e S-= 0@1?111=11 S-= 3@1?111=11caEital S-= 1?111=11
S-= 711?111=11
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AI: 7 AI: AI: > 9:9A<
S-= 4?111=11 S-= 4?111=11 S-= 4?111=11 S-= 1?111=11S-= 7?41=11 S-= 3?>@1=11 S-= 0?341=11 S-= 05?311=11
S-= 00?41=11 S-= 01?>@1=11 S-= 5?341=11 S-= >5?311=11