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., CAmARA DEcomERCIO DESInCELEJO
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CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJONOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ENERO 01 DE 2014 A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
NOTA No. 01 ENTIDAD REPORTANTE
LA CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO, institución autónoma, con personeria jurídica sin ánimo delucro, constituida por iniciativa de los comerciantes de Sincelejo. Creada mediante decreto No. 472 del 29 deOctubre de 1936, de acuerdo con lo establecido en la ley y se rige por las normas establecidas por el decreto 410de Marzo 27 de 1971 y demás disposiciones que lo adicionen o reformen. Su actividad principal es el registromercantil, termino de duración indefinido.
Su domicilio principal es el municipio de Sincelejo. Su jurisdicción comprende los municipios de Sincelejo,Corozal, Coloso, Chalán, Galeras, Los Palmitos, Morroa, Ovejas, Palmitos, Sampués, San Benito Abad, SanJuan de Betulia, San Marcos, San Onofre, Sincé, Tolú, Tolú viejo, La Unión, Coveñas y el Roble.
NOTA No. 02 PARAMETROS y POLITICAS CONTABLES.
Este balance de propósito especial fue elaborado siguiendo la metodología para la clasificación de activos,pasivo y patrimonio de origen público y privado, aprobado por la superintendencia de industria y comerciomediante comunicación No. 06-063185, con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado en el arto 05 del decreto4698 de 2005, con lo cual se definieron los criterios y políticas a considerar para la determinación de los recursosque han sido generados o adquiridos por las cámaras, principalmente por los superávit. Pasivos, valorizaciones,revalorización del patrimonio, entre otros a partir de 1994, fecha en la cual se empezaron a generar excedente deorigen público en las cámaras de comercio, asi como la determinación del uso o inversión (activos) que serealizó de estos recursos.
NOTA No. 03 PRACTICAS CONTABLES.
LA CAMARA DE COMERCIO DE SINCELEJO, registró sus operaciones contables y prepara sus estadosfinancieros de conformidad con normas de contabilidad de general aceptación establecidas en el decreto 2649 de1993 y de acuerdo al plan de cuentas para estas entidades.
Los activos y pasivos no monetarios y el patrimonio se registran al costo y ajustados por inflación hasta 31 deDiciembre de 2006, de acuerdo con las normas vigentes. La depreciación de propiedades y equipos secontabiliza por los valores presupuestados para cada vigencia fiscal. Todos los bienes de propiedad de laCámara de comercio de Sincelejo fueron adquiridos con recursos de origen público y privado.
NOTA No. 04 DISPONffiLESComprende el valor en existencia en caja general y menores al cierre de operaciones de Diciembre 31 de 2014
~
'.' la cual disminuyo en $4.919.422, por las operaciones propias de la empresaI 2014 2013
! CAJA GENERAL $ 14.840.000.00 $ 19.959.421.89CAJA MENORMonto de caja menor oficina de Sincelejo $ 993.800.00 $ 993.800.00
" Monto de caja menor oficina de San Marcos $ 200.000.00 $ 200.000.00
Oficina Principal Slncelejo:Cr20 Nl!27_87 Ed. Cámara de ComercioTeléfoh05:(S) 2821870- 2826316Fax: 28'24865-2807919 SlnceleJo-5ucrecorreo! ~~.~.lO.l;:~.l~Q.@_<;:.c.~jtlf,~.!.~[º..ºr:R
11
Oficina Seccional Corozal:Cr27 #28-oS L5 CC Bulevar PlazaTeléfonos: (S}2SS0037Corozal - 5ucrE!CorrE!o:cc:scoroza l{iilcc:slncE!lE!io,on!
Oficina Secclon,,1 San MarcosCra.27 11 15.63 CentroTeléfonos: (5)2955528San Marcos - SucreCorreo :ccUm@ccslncelel 0.0 rs
Oficina SE!c:cionalTolúAv lEra # 14 -76Teléfonos: (5)2861919Tolú - Suc:reCnrrpn:r.r.~tn¡' ¡ra¡ r.d;i nr.••IF'ln.nrl!
.'
" CAmARA Df:COmf:RCIO Df:SInCf:Lf:JO
"LUferazgo empresaril11 para fa competitiviáaá regUJ1l11[~
Monto de caja menor oficina de CorozalMonto de caja menor oficina de TolúMonto de caja base oficina de Since1ejo
$ 150.000.00$ 150.000.00$ 1.600.000.00$ 17.933.800.00
$ 150.000.00$ 150.000.00$ 1.400.000.00$ 22.853.221.89
Corresponde a los dineros depositados en las diferentes entidades financieras a corte de Diciembre 31 de 2014, lacual presenta una disminución de $11.653.154, con respecto a la del año anterior, esto se debe a operacionespropias de la empresa, estos valores fueron verificados y conciliados con los extractos Bancarios.
BANCOS
Banco popular -Cta. Cte. # 650- l 1299-1Banco Davivienda - Cta. Cte. # 4920 PNUDBanco de Bogotá - Cta. Cte. # 074-03195-6Banco de Bogotá - Cta. Cte. # 592-7318-3Banco de Bogotá - Cta. Cte. # 074-02995-0Banco de Bogotá Cta. Cte. 72018Banco de Bogotá Cta. Cte. 065178Banco Agrario - Cta. Cte. # 3-6303-000420-6Banco agrario Cta. Cte. 6003Banco Da vivienda - Cta. Cte. # 060833Banco Da vivienda Cta. Cte. # 061435Banco Davivienda Cta. 06112-0Banco Davivienda Cta. 69995372Banco Davivienda Cta. 61029Banco Davivienda Cta. 61037Banco Davivienda Cta. 995604Banco Occidente Cta. 03550-9Banco Davivienda Cta. 5588Banco Davivienda Cta. 061278Banco Davivienda Cta. 00610Banco Davivienda Cta. 9796Banco Davivienda Cta. 95174Banco Davivienda Cta. 94979Banco Davivienda Cta. 2852Banco Davivienda Cta. 95026Banco Davivienda Cta. 95018
2014
$ 33.132.944.29$ 9.928.942.24$ 18.548.829.11$ 3.284.567.75$ 856.00
$ 8.133.176.74$ 1.422.849.00$ 8.809.163.98$ 2.095.137.61$ 88.210.42$ 75.955.141.96$ 52.615.801.74$ 2.087.195.06$ 1.198.232.37$ 17.637.88$ 1.679.684.00$ 243.255.54$ 907.301.83$ 1.136.311.54$ 1.688.000.00$ 18.660.506.32$ 5.542.365.13$ 70.836.985.16$ 597.125.27$ 318.610.220.94
2013
$ 24.390.15
$ 13.906.637.24$ 6.801.862.65$ 44.098.127.75
$ 1.000.00$ 10.603.451.00
$ 2.095.137.61
$ 203.793.874.07$ 37.241.669.72$ 951.691.52$ 9.475.133.72
$ 1.250.400.00
$ 330.243.375.43
Corresponde a los dineros depositados en las diferentes entidades financieras a corte de Diciembre 31 de 2014, lacual presenta una disminución de $11.653.154, con respecto a la del año anterior, esto se debe a operacionespropias de la empresa, estos valores fueron verificados y conciliados con los extractos Bancarios.
I111
Oficlna,PrlnopaISlnceleJo:Cr20 N~27-87 Ed. Cámara de ComercioTeléfonos:(S~ 2821870- 2826316Fax: 2824865-2807919 SlnceleJo-Sucn:!Correo: ..!=_c;~J(lC;~J.fÜQ~1!l~lf::IºJ9r.K
Oficina Secclona! Corozal:Cr27 #28-08 L5 ce Bulevar PlazaTeléfonos: (5)2850037Corozal- SucreCorreo:ccscorozal ífiIccsinceleio.ofl!
Oficina Secclonal Sl'n M••rcosCra.27 " 15 - 63 CentroTeléfonos: (5)2955528San Marcos. SuereCorreo:ccssm@ccsl"CElla!O,OfR
OfiCina Secclonal TolúAv lEra 1114 -76Teléfonos: (5)2861919Tolú. SucreCnrrpn:r:c.;;:tnll' IWrr$lnr:plplo.onl
" cnmnRn occomCRclO ocSInCCLCJO
"Liáerazgo empresarial para fa competitivitiaá regiona{"
2014 2013
CUENTAS DE AHORROS:Banco de Bogotá - Cta. # 592-15749-9Banco de BBVA - Cta. # 020-0005502-8
$ 518.143.19$ 222.871.14$ $ 741.014.33
$$$
515.361.19222.87 l.l 4738.232.33
TOTAL DISPONmLES
NOTA No. 05 DEUDORES
$ 337.285.035.27 $ 353.834.829.65
Representa las cuentas por cobrar que tiene con los diferentes convenios que se ejecutan internamente y conotros deudores o terceros, la disminución con respecto al año 2013, se debe a la culminación de varios proyectoscomo lo muestra las diferentes actas de liquidación y algunos ajustes realizados por la depuración de losestados financieros para adaptar a las NIC, NlIF.
$ 1.599.686.00$ 78.577.574.00
636.949.004.177.702.001.923.600.00603.785.00
Confecamara serviciosConfecamaras ImpuestosConvenio CHF InternacionalOtros DeudoresRetención de ConveniosConvenio Alianza GanaderaConvenio Sucre vive DigitalConvenio EcopetrolConvenio IFR - CRCConvenio PNUDDepósitos Ctas DigitalesConvenio FiducoldexHerman García AmadorConvenio Sucre Vive DigitalConvenio Sincelejo DigitalHernán Ramos Villamil
2014$ 697.400.00$ 3.825.800.00$ 289.952.00
$$$$$ 3.015.000.00$ 14.942.000.00$ 465.700.00$ 46.400.000.00
2013$ 25.955.800.00
$ 82.738.102.00$ 6.549.739.00$ 14.331.036.00$ 3.688.801.87.00
$ 5.955.000.00
$ 42.908.900.00$ 4.597.400.00
$ 186.724.778.87
NOTA No. 06 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
Como su nombre lo indica corresponde a los prestamos efectuados a los empleados de la cámara de comercio deSincelejo, estos préstamos serán descontados por nomina, el crecimiento se debe a mayores desembolsosrealizados durante el año 2014
Qfi<;in••,Principal SlnceleJo:Cr20 NR27-87 Ed. Cámara de ComercioTeléfOrlos:¡S) 2821870- 2826316Fax: 2824865-2807919 Slm::eleJo-SucreCorreo; ,<;o;;':;!.r:J,<;;~!~iQ,l!!tco;$.iD_C;g.l.li':IQ,Q.rg
Oficina Secclonal Corozal:Cr27 #28-08 L5 ce Bulevar PlazaTeléfonos: (5)2850037Corozal - 5ucreCorreo:c:csc:orozalCi'iJccsincelejo.org
Oflclna Secdonal San Marcosera.27 Jt 1S- 63 CentroTeléfonos: (5)2955528San Marcos - SucreCorreo:cc:ssrn @ cc~¡"cele lo. ora
Oficina Seccional TolúAv lEra # 14 -76Teléfonos: (5)2861919Toh':' - Suc:reCorrpo:r.<:~orIJlIilrr:<;i.,r:plpj.,.nn'
"'. CAmARA DE
comERCIO DESInCELEJO
Hennan GarCÍa AmadorJosé Bitar GonzálezMaría Claudia Merlano MarinoAdriana Martínez CentenaroRicardo Parodi NarváezMichel Valdelamar VillegasRosa María Gómez BertelMaría Elena Garzón FernándezKarina Rincón BetruzAlma Palacio ÁlvarezGriselda Jiménez RicardoOriana Franco OrdoñezRaúl Tamara HernándezJulio de la Ossa FrancoZully Hernández MercadoMaría Del Carmen Meza VerosJelen Rodriguez AcuñaKatilly Benítez PérezViviana Quessep TapiasDarelis Colon BarragánDubÍs Lora MulettGladis Paternina MartínezNelcy Mercado VargasReynel Ruiz PachecoJosefina López ArrietaLeidys Tejada BettinEdith Rivero MercadoCarlos Mario Pascuales MartÍnezLibia Hernández CavadiaElkin Geney MonteroManuel Vergara FernándezMaira Vargas MezaElcy Portillo GómezEmilio Núñez Bustamante
"Lúferaz.oo empresarialpara fa competitiviáaá Tegwna['-
2014
$ 4.792.500.00
$ 735.000.00$ 4.000.000.00$ 5.919.992.00$ 1) 7.557.00
$ 2.833.340.00$ 5.065.200.00$ 2.224.470.00$ 4.349.996.00
$ 1.525.358.00$ 2.220.000.00$ 8.880.004.00
$ 2.321.318.00
$ 5.280.000.00$ 6.810.000.00$ 3.086.012.00$ 1.695.183.00$ 8.230.000.00$ 338.800.00$ 3.283.750.00$ 6.938.439.00$ 2.807.000.00$ 1.468.346.00$ 1.000.000.00$ 2.320.000.00$ 2.631.806.00$ 3.482.400.00$ 5.012.000.00$ 99.368.471.00
2013
$ 10.372.500.00$ 2.450.000.00$ 2.560.000.00$ 3.058.625.00
$ 177.400.00$ 2.600.000.00$ 750.000.00$ 10.140.000.00$ 2.640.600.00
$ 82.000.00$ 1.470.000.00$ 1.805.900.00$ 927.500.00$ 1.370.758.00$ 2.823.332.00$ 6.308.816.00$ 2.677.500.00
$ 5.250.000.00$ 5.203.183.00
$ 3.048.800.00$ 3.416.650.00$ 1.479.980.00$ 2.288.600.00$ 2.740.000.00$ 1.000.000.00$ 2.830.000.00$ 2.437.500.00$ 470.000.00
$ 82.379.644.00
NOTA No. 07 ATIClPOS y AVANCESCorrespondía a proyectos ejecutado por la cámara el cual fue liquidado
Proyecto de la Ola Invernal
~ : NOTA No. 08 INGRESOS POR COBRARV Corresponde a proyectos ejecutado por la cámara el cual fue liquidado.
2013
$ 28.000.000.00
'1Oficlna,l'PrlnClpaI5InCelejo;Cr20 N~27.87Ed. Cámara de Com~rcloTeléfor.'os:(S) 2821870- 2826316FalC;2824865-2807919 SlnceleJo.Suc:r1!'
Correo: cc:slnce'elQ.@~Q.&..rg
Oficina Secclonal Corozal:Cr27 #28-08 L5 ce Bulevar PlazaTeléfonos: (5)2850037Corozal- SUCfeCorreo:ccscorozall.8J ccsincelelo.orl!
Oficina Seo::clonat San MarcosCra.27 It 15 - 63 CentroTeléfonos: (5)2955528San Marcos - 5ucreCorreo:[email protected]
Ofic:fna Seccional TolúAv lEra;t 14 -76Teléfonos: (5)2861919Tolú - 5ucreCorrPO:r:r.~tnllJtQlu_~i nr." I"lo.on!
1,
" CAmARA UEcomERCIO UESInCELEJO
"Liáerazeo empresaritJ[ para fa competitiviáaá regional a
2014 2013
Sucre Vive DigitalColombia Humanitaria - Gobernación de Sucre
NOTA No. 09 INVERSIONES
$ 37.000.000.00$ 36.892.800.00
Corresponde a los aportes que ha realizado la entidad para apoyar el desarrollo social de algunas instituciones.del departamento y las inversiones en sociedades que generaran rendimiento financiero, como sociedadportuaria regional Magangue, pro portuario, región caribe, estos rendimientos se esperan a largo plazo,
2014Fondo Regional de Garantias de la Costa Atlántica Ltda.Aportes $ 6,000.000,00Ajuste por inflación $ 1,753.094,00
$ 7.753.094.00
2013
$ 6.000,000,00$ 1.753.094,00$ 7.753.094.00
~
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1)
Sociedad Portuaria Regional Magangue30,000 accionesAjuste por inflación
Parquesoft SucreAporte al CapitalAjuste por Inflación
Pro portuariaAporte
Corporación Observatorio del Caribe ColombianoUna cuota parte del capitalAjuste por inflación
Fundación Pro empresasAporte de capitalAjuste por inflación
Incubadora de Empresas de SucreAporte al capitalAjuste por inflación
Aguas de Sucre S,A,Aporte
Total Inversiones
$ 40.000,000.00$ 176,870.00$ 40.176.870.00
$ 20.000.000.00
$ 15.000.000.00
$ 82.929.964.00
$ 40.000.000.00$ 176.870.00$ 40.176.870.00
$ 10.000.000.00$ 120.400,00$ 10.120.400.00
$ 15.000.000.00
$ 1,000.000,00$ 550,618,00$ 1.550.618.00
$ 20.000,000,00$ 5,928.215,00$ 25.928.215.00
$ 3.000,000.00$ 170,115,00$ 3.170.115.00
$ 2.250.000.00
$ 105.949.312.00
Oflclna;PrlnclpaISlnceleJo:Cr20 N~27-87 Ed. Cámara de ComercioTeréfon'os:{S) 2821870- 2826316Fax; 2824865-2807919 Slncelejo-SucreCorreo:1 _~~!tL<;;!;I.!t¡º,@!ñt;.~,1.lJ,!;.~wJR,Qrp:
1I
Oficina Seccional CorOlal:Cr27 #28-08 L5 ce Bulevar PlazaTeléfonos: (5)2850037Corozal- 5ucreCOrreo :ccscoroza I(fiIccslnceleio.orl!:
Oficina Secclonal San MarcosCra.27 " 15 * 63 CentroTeléfonos: (5)2955528San Marcos - SucreCorreo :cqsm@ceslncele!O.9[8
OficIna Seccional ToluAv lEra # 14 .76Teléfonos: (5)2861919Tolú -SuaeCorr"n:c:c:~tohJ(@ •.r.<;in •." 1,,1'1. nnl"
CAmARA DEcomERCIO DE5lnCELEJO
«Liáerazgo empresariaf para fa competitivUfad regionaf"
NOTA No. 10 CEDULAS DE CAPITALIZACION
Son inversiones a corto plazo y de fácil realización con las cuales se busca obtener un rendimiento y tenerdisponibilidad inmediata que pueda utilizarse en el momento que la cámara lo necesite, el crecimiento se debe aque es una sucesión de pagos por lo tanto siempre tiende a crecer.
2014 2013
Cedulas Col patrias títulos No. 093674433-393674434-1, 93674435-8 Y 93674436-6
$ 65.620.000.00 $'42.580.000.00
NOTA No. 11 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
En esta cuenta no encontramos ningún incremento diferente al originado por el efecto de la depreciación, que seocasiona producto del desgaste o deterioro natural y están relacionados de la siguiente manera:
2014 2013Segunda planta "Edificio Cámara de Comercio "ubicadaEn la Cra. 20 # 27 - 69, Sincelejo comprado a RamiroRicardo Reyes Osorio Escritura # 1.200 de Junio 16 de 2000,Notaria Segunda De Sincelejo, matricula inmobiliaria
'1 340-73127, Cedulacatastral # 01-01-0626-0071-902. ÁreaPrivada 362 M2. Primer nivel 174 M2, segundo nivel 208 M2 $ 305.600.000.00 $ 305.600.000.00Adiciones, registros, impuestos y otros $ 24.187.543.00 $ 24.187.543.00
, Ajuste por inflación $ 145.184.212.00 $145.184.212.00$ $474.971.755.00, ,$ 474.971.755.00
Oficina No. 303 en el tercer piso del edificio "CámaraDe Comercio" propiedad horizontal, carrera 20 # 27 - 69Comprada a administración pública cooperativa deMunicipalidades de la sabana • Coopsabana • escrituraPublica # 101 De 28 de Enero de 2009, Notaria primeraDe Sincelejo.Código Catastral # 010106260084902Matricula inmobiliaria # 340-75638 $ 53.000.000.00 $ 53.000.000.00
$ 50.000.000.00$ 1.099.200.00$ 14.878.476.00$ 65.977.676.00
$ 593.949.431.00
Oficina Secclonal TolúAv lEra It 14 -76Teléfonos: (5)2861919Tolú - SutreCorrf>n:<:r.~tol "ra>r:r$inr.plf>lo.orlf
$ 50.000.000.00$ 1.099.200.00$ 14.878.476.00$ 65.977.676.00
\Oficina Secclonal San MarcosCra.27 " lS. 63 CentroTeléfonos: (5)2955528San Marcos - SucreCorreo :ccs5m@ccsincele!0.or8
$593.949.431.00
Oficina Seccional Corozal:027 #28-Q8 L5 ce Bulevar PlazaTeléfonos: (5)2850037Corolal - SucreCorreo:ccscoro¡:al /!'l)c;csincelei o. orli!
Oficina No. 305 en el tercer piso del edificio de la CámaraDe Comercio propiedad horizontal, carrera 20 # 27 - 69
í Comprada a Jaime Antonio Reyes Osorio - escritura # 513De Marzo 20de 2002, Notaria Segunda de Sincelejo.Matricula inmobiliaria # 340.75640Adiciones, registros, impuestos, otrosAjustes por inflación
o iclna Principal SioceleJo:Cr20 N<l27-87 Ed. Cámara de ComercioTeléfono's:(S) 2821870- 2826316Fax: 2824865-2807919 SlnceleJo-SucreCorreo: .~.¡::.~.!D_O:;J~.LeJº@~~~in<;:!::.l<;::Iº_,º.rg
11
CAmARA DEcomERCIO DESInCELEJO
"Liáerazgo empresariaf para fa rompetitivitfaá nlJuma{"
NOTA No. 12 TERRENOS
Terreno adquirido por la cámara para construir la nueve sede registrado mediante Escritura #945 yMatricula Inmobiliaria #340-38796; adquirido con recursos públicos y privados.
2014
Publico edificio nueva sedePrivado edificio nueva sede
NOTA No. 13 CONSTRUCCIONES EN CURSO
$1.331.700.000.00$ 380.400.000.00$ 1.712.100.000.00
Corresponde a las erogaciones realizadas para la construcción de la nueva sede, como diseñosestructurales y otros.
Construcciones y Edificaciones
NOTA No. 14 VALORIZACIONES
$ 455.265.971.00
Representa las diferencias presentadas entre el costo de adquisición de la oficina y los avalúosrealizados en el presente año.
2014
Valorización Oficina 205Valorización Oficina 303Valorización Oficina 305
NOTA No. 15 EQUIPOS DE OFICINA
$ 629.650.048.00$ 49.229.933.00$ 64.926.975.00$ 743.807.316.00
Es el resultado de la depreciación y reclasificación de los equipos, ya que existía uno que estaban depreciadostotalmente y aún pennanecian en los registros contables por lo cual se realizaron los respectivos ajustes y sedeja el valor existente de acuerdo a lo determinado por el perito.
Costo históricoAjuste por Inflación
$48.319.429.58.00 $$$
169.296.462.5854.745.116.00
224.041.578.58
Oflc¡naifpflnCIPaISlnceleJo:Cr20 N\!27-87 Ed. Cámara de ComercioTeléforios:(Sj 2821870- 2826316Fax: 2824865-2807919 SlnceleJo-SucreCorreo;: Cl;5incel!::JQ@!;,C;~j!1~~jQ_.ºrn:
¡j,
"
Oficina SecclOnal Coro~al:Cr27 #28-08 lS ce Bulevar PlazaTeléfonos: (5)2850037Corolal- SucreCorreo:ccscorolat(ñlccsincelei o.orR
Oficina Secclonal San MarcosCra. 27 11 15. 63 CentroTeléfonos: {S)2955S2853n Marcos - SucreCorreo:[email protected]
Oficina Secclonal TolúAv lEra ## 14 -76Teléfonos: (5)2861919Tolú - SucreCnrrPO:r:r:~tnllJi/ilr:r:~;nr:plpln.rnv
CAmARA occomCRCIO ocSInCCLCJO
"Liáerazno empresari.af para fa competitiviáatf regwna{"
NOTA No. 16 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN
Es el resultado de la depreciación, reclasificación y dada de baja de los equipos, ya que existían uno que estabandepreciados totalmente y aún permanecían en los registros contables razón por la cual se realizaron losrespectivos ajustes y se deja el valor existente de acuerdo a lo determinado por el perito.
Costo históricoAjuste Por Inflación
$ 148.253.979.00 $ 411.483.877 .00$ 103.997.227.00$ 515.481.104.00
NOTA No. 17 DEPRECIACIONES AJUSTADAS
Es el resultado de los ajustes realizados a los activos fijos los cuales se depuraron y existían unos que estabantotalmente depreciados incluso se habían sobre depreciado y hubo necesidad de realizar los respectivos ajustespara depurar los estados financieros.
De Equipos de Computación y ComunicaciónDe Construcciones y EdificacionesDe Equipos de Oficina
2014$ 97.739.819.00$ 262.596.043.00$ 14.339.004.50$ 374.674.866.50
2013$ 468.845.80 J .00$ 243.486.043.00$ 204.275.500.50$ 916.607.344.50
TOTAL ACTIVO $ 4.027.802.304.35 $ 2.152.756.642.60
PASIVO
NOTA No .18 OBLIGACIONES FINANCIERAS
El saldo de esta cuenta corresponde a obligaciones a corto y largo plazo en las que sea incurrido conlas entidades financieras para poder adquirir el lote donde funcionara la nueva sede de la cámara deComercio de Sincelejo.
$ 839.997.366.16$ 96.666.666.00$ 100.000.000.00$ 48.950.000.00$ 1.085.614.032.16
Público Pagare banco DaviviendaPúblico Pagare banco Bogotá 1Público Pagare banco BogotáPagare publico Davivienda 3
II
I
~,,
Oficlna'PrlncipaISlnceleJo:Cr20 N1l27-87 Ed. C~marll de ComercloTeléfonos:(S) 2821870- 2826316Fax: 2824865-2807919 SlnceleJo-Sucrecorreo'! .c;_~¡ncl'J£1Q.@L<;f~!.o,c;,!:!j~JQ,.grg
Oficina Secciona! Corozal:Cr27 #28-08 L5 ce Bulevar PlazaTeléfonos: (5)2850037Corozal - 5ucreCorreo:ccscorozal(5J cesi ncelelo.ora
Oficina Sec<:lonal San Marc:asCra.27 Ir 15- 63 CentroT••léfono~: (5)2955528San Marcos. SucreCorreo:cH5m@ccslncele!o ors
Oficina Seccional TolúAvlEra#14-76Teléfonos: (5)2861919Tolú. SucreCorrf>o:c.c.stolllllilrr"~lnc. ••I,.lo.or"
cnmnRn DEcomERCIO DESInCELEJO
aLiáerazgo empresariJJ[para fa competitividiuf regíona[ ~
NOTA No .19 CUENTAS COMERCIALES
Son recursos que se adeudan a otras cámaras del país por operaciones nacionales y las de impuestos deregistros a través del RUES las cuales fueron realizadas a final de año y se cancelara a susbeneficiarios.
Operaciones nacionalesImpuestos de registros
$ 324.500.00$ 1.561.900.00$1.886.400.00
NOTA No. 20 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
Corresponde a aquellos gastos y costos en que incurrió la empresa y no fueron cancelados durante elaño 2014, la diferencia representa la variación en el giro normal del negocio.
2014 2013
Publicc Compra de papeleríaPublico Servicio de restaurantePublico Servicios técnicosPublico Servicios públicosPublico Gastos de ViajesPublico otroPrivado otrosCuota sostenimiento confecamarasCuentas por Pagar Ley 1429
$ 665.307.00$ 1.018.400.00$ 367.720.00$ 7.143.295.00
$ 43.951.084.00$ 39.369.019.99$ 6.656.736.00
$15.692.400.00$ 114.863.961.99
$ 155.461.00$ 367.720.00$ 750.132.00$ 150.000.00$ -1.596.498.00$117.039.196.00$ 2.038.150.00
$ 118.904.161.00
NOTA No. 21 PROVISION
2013$ 20.795.400.00Provisión Ley 1429
El Saldo de esta cuenta fue reclasificada como una cuenta por pagar para la vigencia 2014.2014$.00
2013$ 9.000.000.00
NOTA No. 22 DIFERIDOSEl saldo de esta cuenta correspondia para la vigencia 2013 a compra de papel de Seguridad.
2014$.00
NOTA No. 23 RETENCION EN LA FUENTECorresponde aquellos valores que se retuvieron por ccncepto de Honorarios, Servicios, comisiones y compras
~
: durante el mes de diciembre que deben ser cancelados a la Dian en el mes de enero 2015., 2014 2013,'! Valores retenido a Diciembre $ 24.048.546.00 $ 6.834.629.001
onclna::Prínclpal Slncelejo;Cr20 Nil27_87 Ed. Cámara de ComercioTeléfori"05:(S} 282187Q- 2826316Fax: 282.4865-2807919 Slncelejo-SucreCorreo: ~Jnq:::I_ej9.@Lc-ºjn~~J~IQ~Qr:R
OfICina Secclonal CoroUll:Cr27 #28-08 15 ce Bulevar PlazaTeléfonos: (5)2850037Corozal • SucreCorreo:lXScorozal(lilccsincelejo.orlil
Oficina SecclonalSan MarcosCra.27 " 15 - 63 CentroTeléfonos: (5)29555285i1n Marcos - SucreCorreo:CcssmlfDccslncelelo or8
Oficina Secclonal TolúAv lEra # 14 -76Teléfonos: (5)2861919Tolú - SucreCorrp{l:cr.~tolul!il fr.<;inr;pIplo.olll
'1 •
CAmARA DEcomERCIO DESJnCELEJO
"[;u{erazgo empresariJJ[para fa competitiviáaá reguma("
NOTA No. 24 RETENCION DE ICA
Corresponde aquellos valores que se retuvieron durante el mes de diciembre que deben ser cancelaos alMunicipio en el mes de enero 2015.
Valores retenido a Diciembre2014
$ 383.112.002013
$ 427.509.00
NOTA No. 25 RETENCION y APORTES DE NOMINA
Representa las retenciones de nómina efectuadas a los empleados en el mes de diciembre de 2014 para cancelaren el mes de enero de 2015.
2014
Saldo por conceptos de salud, pensión, parafiscales y libranzas $39.227.494.00
NOTA No. 26 ACREEDORES VARIOS
2013
$ 17.210.954.00
El saldo de esta cuenta corresponde al valor a reintegros por devoluciones de trámites a favor de los usuarios.2014
Saldo a Diciembre 31 de 2014 $ 452.000.00
NOTA No. 27 CESANTIAS CONSOLIDADASRepresenta el valor de las cesantías de los empleados año 2014 que deberán depositarse a los folidos depensiones a más tardar el14 de febrero de 2015.
Herman García AmadorJosé Bitar GonzálezMaría Claudía MedanoAdriana Martínez CentenaroTanía Lenís SuarezRicardo Parodi NarváezMarlon Del Valle CastílloMíchel Valdelamar VíllegasRosa María Gómez BertelCandelaria Ochoa VíllaMaría Elena Garzón Femández
,
Oflclna1prlnclPalslnceleJo:Cr20 NR27-87 Ed. Cámara de ComercioTeléfo~os:(5) 282:1870- 2826316Fax; 2824865-2807919 $Incelejo-Sucrecorreo'! ,f:csfnce le!º[email protected]:j:J"i.t:l.!;,flJ.~IQ,J~.CF:
11
OfiCina Secclonal CorOlal:Cr27 #28-08 l5 ce Bulevar PlazaTeléfonos: (5)2850037CorOlal - SucreCorreo:ccs(orolal~ccsino;elei Q.orll
2013
$ 10.345.524.00$ 4.043.521.00$ 4.043.521.00$ 4.043.521.00$ 4.043.521.00$ 3.031.387.00$ 2.721.445.00$ 2.721.445.00$ 2.721.445.00$ 2.721.445.00$ 2.721.445.00
OficIna Secclonal San MarcosCra. 27 " 15 - 63 CentroTeléfonos: {S)29SS528San Marcos - SucreCorreo:ccssm@ccslncele!P9r8
2014
$ 9.900.023.00$ 3.869.398.00$ 3.869.398.00$ 3.869.398.00$ 3.869.398.00$ 2.536.285.00$ 2.604.254.00$ 2.604.254.00$ 2.604.254.00$ 2.604.254.00$ 2.604.254.00
Ofldna Secclonal TolúAv lEra # 14 -76Teléfonos: {5J2861919Tolú. SucreCnrrp.n:r.r ....rnlu l6Jrr.o;inr.Plpln.nro
. -,
CAmARA Df:COmf:RCIODf:SInCf:Lf:JO
"Liderazgo empresariaf para en competitividáá regional"
Karina Rincón BetruzAlma Palacio ÁlvarezMaría del Carmen Meza VerosJelen Rodríguez AcuñaZully Hernández MercadoDiana Trespalacio CervantesGríselda Jiménez RicardoOriana Franco OrdoñezRaúl Tamara HernándezJulio De La Ossa FrancoKatilIy Benítez PérezViviana Quessep TapiasDarelis colon BarragánDubis Lora MulettGladis Paternina MartínezNelcy Mercado VargasReynel Ruiz PachecoAndrés Ávila De La OssaEmilio Núñez BustamanteJosefina López ArrietaLeidys Tejada BettinEdith Rivero MercadoCarlos Mario Pascuales MartínezLibia Hernández CavadiaElkin Geney MonteroManuel Vergara FernándezLoannys Ortega AlemánMaira Vargas MezaElcy Portillo GómezLucila Narváez Pérez
$ 2.721.445.00$ 2.721.445.00$ 2.721.445.00$ 2.402.491.00$ 2.400.000.00$ 495.000.00$ 2.197.400.00$ 2.100.000.00$ 1.826.487.00$ 1.768.465.00$ 1.617.286.00$ 1.617.286.00$ 1.617.286.00$ 1.617.286.00$ 1.578.988.00$ 1.541.671.00$ 1.395.850.00$ 1.326.607.00$ 1.300.000.00$ 1.210.502.00$ 1.209.960.00$ 1.209.960.00$ 1.106.552.00$ 1.105.657.00$ 1.060.068.00$ 309.187.00$ 935.370.00$ 847.390.00$ 699.734.00$ 688.000.00$ 88.507.038.00
$ 2.604.254.00$ 2.604.254.00$ 1.547.642.00$ 2.299.034.00$ 1.577.500.00
$ 2.102.775.00$ 1.547.642.00$ 1.747.834.00$ 1.692.311.00$ 1.547.642.00$ 1.547.642.00$ 1.547.642.00$ 1.547.642.00$ 1.510.993.00$ 1.475.283.00$ 1.335.742.00$ 1.269.480.00
$ 1.159.976.00$ 1.159.457.00$ 1.159.457.00$ 1.060.502.00$ 1.059.645.00$ 1.016.020.00$1.016.020.00
$ 812.500.00$ 671.202.00
$ 79.555.261.00
NOTA No. 28 INTERESES SOBRE CESANTIASRepresenta el valor que deberá pagar la cámara de comercio de Sincelejo por conceptos de intereses decesantías del año 2014 que se cancelaran a más tardar el30 de enero de 2015
Herman García AmadorI José Bitar González
~
. María Claudia Merlanoi¡ Tania Lenis Suarez;, Adriana Martínez Centenaro'1 Ricardo Parodi Narváez'; Marlon del Valle CastilloMichel Valdelamar Villegas
$ 1.241.463.00$ 485.223.00$ 485.223.00$ 485.223.00$ 485.223.00$ 363.766.00$ 326.573.00$ 326.573.00
$ 1.188.003.00$ 464.328.00$ 464.328.00$ 464.328.00$ 464.328.00$ 304.254.00$ 312.510.00$ 312.510.00
Oflch ••••1prlnclpal SlnceleJo;CrZO N1l27-87 Ed. C~mara de ComercioTeléfoAos:(S) 2821870- 2826316Fax: 2824865-2807919 Slncelejo-SucreCorreo! ,C.(;.~lD_<;~!,f;'J9@J;.l:~.!tl(:~!eIQ._Q.t&
!!
Oficina Secciona! Coroza!:Cr27 #28-08 L5 ce Bulevar PlazaTeléfonos: (5)2850037Corozal - Sutf!'!Correo:ccscorozal(lilccsinceleio,orQ
Oficina Secclonal San MarcosCra. 27 " 15 - 63 CentroTeléfonos: (5)2955528San MDrcos - SucreCorrl!!o:cgsm@cc:slncele!oorfZ
Oficina Secclonal TolúAv lEra # 14 -76Teléfonos: (5)2861919Tolú. SucreCnrTf'n:t:r.<;toluf5)r.t:,lor.p I",ro.o,""
:1,
CAmARA DEcomERCIO DESInCELEJO
,.Liderazgo empresariaf para fa competitivitfaJ regiona{"
2013
$ 9.546.626.00
$ 97.500.00$ 80.544.00
$ 139.197.00$ 139.135.00$139.135.00$ 127.260.00$127.157.00$121.922.00$ 121.922.00
$ 312.510.00$ 312.500.00$ 312.500.00$ 312.500.00$ 312.500.00$ 185.717.00$ 275.884.00$ 189.300.00
$ 252.333.00$ 185.717.00$ 209.740.00$ 203.077.00$ 185.717.00$ 185.717.00$ 185.717.00$ 185.717.00$ 181.319.00$ 177.034.00$ 160.289.00$ 152.337.00
2014
$ 326.573.00$ 326.573.00$ 326.573.00$ 326.573.00$ 326.573.00$ 326.573.00$ 288.299.00$ 288.000.00$ 13.365.00$ 263.688.00$ 252.000.00$ 219.178.00$ 212.216.00$ 194.074.00$ 194.074.00$ 194.074.00$ 194.074.00$ 189.479.00$ 185.001.00$ 167.502.00$ 159.193.00$ 156.000.00$ 145.260.00$ 145.195.00$145.195.00$ 132786.00$ 132.679.00$ 127.208.00$ 10.822.00$ 112.244.00$ 101.687.00$ 83.968.00$ 82.560.00$10.548.529.00
Rosa Maria Gómez BertelCandelaria Ochoa villaMaria Elena Garzón FernándezKarina Rincón BetruzAlma Palacio ÁlvarezMaría del Carmen Meza UcrosJelen Rodríguez AcuñaZully Hernández MercadoDiana Trespalacio CervantesGriselda Jiménez RicardoOriana Franco OrdoñezRaúl Tamara HernándezJulio de la Ossa FrancoKatilly Benítez PérezViviana Quessep TapiasDarelis Colon BarragánDubis Lora MulettGladys Paternina MartinezNelcy Mercado VargasReynel Ruiz PachecoAndrés Ávila de la OssaEmilio Núñez BustamanteJosefina López ArrietaLeidys Tejada BettinEdith Rivero MercadoCarlos Mario Pascuales MartinezLibia Hernández CavadiaElkin Geney MonteroManuel Vergara FernándezLoannys Ortega AlemánMaira Vargas MezaElcy portillo GómezLucHa Narváez Pérez
11
:1
11:1 NOTA No. 29 VACACIONES CONSOLIDADASRepresenta el valor de las vacaciones de los empleados las cuales deberán disfrutar de acuerdo a lo estipulado y
: planificado por la administración. 2014 2013
~
,i $93.385.488.00 $ 91.704.233.00
NOTA No. 30 INDEMNIZACIONES LABORALES,1
I! El saldo de esta cuenta obedece a Indemnización por Demanda Laboral fallada a favor de la funcionaria y por1I orden del juez se ordena cancelar.
!Oflclnai Principal Slncelejo:CrZO "'¡'''27-87 Ed. Cám ••rll de ComercioTeléfoilos:(S) 2821870- 2826316Fllll: 28'24865-2807919 Slncelejo-SucreCorreo:' !;csincere!Q@gg!l~f:!!~lfl-&r.P:
"
Oficina Secciona' Corozal:Cr27 #28-08 lS ce Bulevar PlauTeléfonos: (5)2850037Corozal- SucreCorreo:ccscoroza 1(Iil(:csinceleiO,orll.
Ofldna SéCclonal San Mareo:;;Cra.27 # 1S - 63 CentroTell!!fon05' (5)2955528San Mareo:;; • SuereCorreo:ee:;;::m@ee:;;lneelf')lo or8
Ontlna Seccional TolúAv lEra #14-76Teléfonos: (5)2861919Tolú - SUCl"eC()rr"'fl:r.r_~tnllJlID...,..; n , ••Ip;n.nrg
I11
11
11
11
!I
, CAmARA Uf:COmf:RCIO Uf:SlnCf:Lf:JO
"Liderazgo empresarial para r:acompetitiviáaá regionaf"
$ 44.146.830.00 $ 62.100.000.00
NOTA No. 31 DEPOSlTOS RECIBIDOS
Saldos de dineros recibidos como depósito de los proyectos aprobados que se va disminuyendo a medida que sevan presentando las actas de entrega.
Convenio PNUDConvenio la Mojana
2014$ 75.955.141.96$ 2.988.095.39$ 78.943.237.35
2013$ 203.839.916.14$ 2.427.385.65$ 206.267.301.79
NOTA No. 32 DEPOSlTOS RECIBIDOS PARA TERCEROSSon dineros recibidos por conceptos de impuestos de registros a favor de la gobernación de sucre lo mismo aligual que el valor correspondiente a estampillas.
2014 2013
Impuestos registróEstampilla Universidad de Sucre
TOTAL PASIVO
NOTA No. 33 PATRIMONIO
$ 24.284.800.00$ 144.763.196.36$ 169.047.996.36
$1.751.054.664.86
$ 37.241.915.72$ 30.185.526.52$ 67.427.442.24
$ 689.773.517.03
El patrimonio de la empresa está compuesto por las cuentas abajo indicadas, y presento variación en el libro derevalorización del patrimonio por haberse retirado los ajustes a algunas inversiones por valor de $6.769.348 y elsuperávit por valorización por haber registrado los avalúos, los cuales sufrieron una valorización por$743.803.316.
Oficina Secciona! Coro~al:Cr27 #28-08 LS ce Bulevar Pla~aTeléfonos: (5)2850037Corozal • SucreCorreo:ccscoroza Illilccslnceleio.or¡;¡;
Fondo SocialRevalorización del PatrimonioSuperávit Por Valorización Construcciones
. Resultados de Ejercicios Anteriores:i Provisión para Adquisición de ActivosQ ,'/ Superávit del Ejercicio
Yr TOTALPASIVOMASPATRlMONIOI
I
I1,Ofldna Principal SlnccleJo:C,20 N'gZ7-87 Ed. Cámi.'lra de ComercioTeJéfo'¡os;(S) 2821870- 2826316Fax: 28'24865-2807919 Slncelejo-SucreCon-eo; ,<;:c.-1';'lo::.",!<::lQ.l!Rt;; ••s.1.!:1/;~!.~19A'.rg
2014$ 858.275.66$ 275.057.953.00$ 743.807.316.00$1.088.444.047.91$ 91.853.000.00$ 76.727.046.92$2.276.747.639.49
$ 4.027.802.304.35
Oficina Secciona' San M,neosera. 27 " 15 - 63 CentroTeléfonos: 15)2955528San Marcos ~SucreCorreo;cC5sm tmec:;!ncele! 0.or8
2013$ 858.275.66$ 281.827.301.00
$ 1.068.247.762.74$ 91.953.000.00$ 20.196.285.17$ 1.462.982.624.57
$ 2.152.756.142.60
Oflclna Secclonal TolúAl/lEra It 14 -76Teléfonos: (5)2861919Tolú -SuueCOTTf'o:a:<;toIIJlElr.n;inr:Plpio.nrp
•• " CA mARA occomCRCIO ocSInCCLCJO
INGRESOS Y EGRESOS
"LUferazgo empresaria[ para fa competitivid'atf regional"
NOTA No. 34 INGRESOSCorresponde a los recursos obtenidos en el giro de sus actividades, salvo las recuperaciones, las cuales se dieronpor exceso de depreciación en los activos:
INGRESOS PUBLICOS
Ingresos de Registro MercantilIngresos de Registro de ProponentesIngresos de Personas Jurídicas sin Ánimo de LucroIngresos FinancierosDevoluciones Por ServiciosDividendosRecuperaciones
2014
$2.456. I 73.399.00$ 366,011.100.00$ 301.419.800.00$ 18.106.043.00$ -18.463.591.00$ 15.999,088,00$ 32.773.207,00$ 3.190.018.946.00
2013-
$ 2.248.936.660,00$ 297.103.500.00$ 223.310.200.00$ 45.726.016.00$ -6.348.300,00$ 30.927,896.00$ 281.740.74$ 2.840.350.362.74
INGRESOS PRIVADOSCorresponde a los recursos obtenidos en giro de actividades descritas a continuación, salvo las recuperaciones,las cuales se dieron por depreciaciones:
AfiliacionesServicios Especiales y VariosConciliación y ArbitrajesSeminario Cursos y ConcursosRecuperaciones
Total Ingresos
2014$ 44.30IJOO.00$ 20.796.835.00$ 17.764.434,00$ 7.335.500.00$ 54.953.170,00$ 145.151.239.00
$ 3.335.170.185.00
2013$ 43.471.200,00$ 210,114.344.32$ 13.254.220.00$ 91.731.442.00
$ 358.571.206.32
$ 3.198.921.569.06
NOTA No. 35 EGRESOSCorresponde a los gastos públicos realizados en giros de sus actividades, el crecimiento se debe en losaumentos de gastos de personal.
" EGRESOS PUBLICOS
~I
Dirección Y AdministraciónOperacionales de VentasNo Operacionales
2014
$2.765.311,862.D4$ 57.344.040.00$ 174.839.039.04$ 2.997.494.941.08
2013
$ 2.583.630.003.00$ 67.654.330.00$ 105.504.817,66$ 2.756.789.150.66
"Oflr;lna Principal SlnceleJo:Cr20 Nr27-87 Ed. Cámara de ComercioTeJéfonos:(S) 282:1870- 2826316Fax: 2824865-2807919 Slncelejo-SucreCor~o; J:cs¡[email protected]'J.t:",~$!J'ª-.Iº,-Qcg
Oficina Secclonal Corozal:Cr27 #2S--og L5 ce Bulevar PlazaTeléfonos: (5)2850037Corozal • $ucreCorreo:ccscorozal(;Jccsincelelo.ofQ
Oficina Seedonal San MarcosCra. 27 ti 1S - 63 CentroTeléfonos: (5)2955528San Marcos - 5ucreCorrl'!o:c;c:;.sm@ceslnceIO'!Jo.ora
Oficina Secclonal TolúAv lEra # 14 -76Teléfonos: (5)2861919Tolú - SutreCnrrf"O:<:<:<;tnIIJ@rr_<;inr. ••I,.ln.org
r11,.,
cnmnRn OCcomCRclO OCSInCCLCJO
uLúferazgo empresaria[ para fa competitiviáaá regio1Ul[ ~
EGRESOS PRIVADOS
Corresponde a los gastos privados realizados en e l giros de sus actividades, el crecimiento se debe en losaumentos de gastos de personal
Dirección y AdministraciónOperacionales de VentasNo Operacionales
Total Egresos
NOTA No 36 SUPERAVIT
2014
$ 245.362.749.00$ 2.340.000.00$ 13.245.448.00$ 260.948.197.00
$ 3.258.443.138.08
$ 76.727.046.92
2013
$ 331.220.185.23$ 3.507.440.00$ 87.208.508.00$ 421.936.133.23
$ 3.178.725.283.89
$ 20.196.285.17
El saldo de esta cuenta corresponde a las utilidades del ejercicio vigencia 2014 Y2013 respectivamente.
1 ANTILLO AVILARevisor Fiscal
I
1
Oficlna Principal Slncelejo;Cr20 N227_87 Ed. Cámara de ComercioTeléfo'~os:(51 2821870- 2826316Fax: 2824865-2807919 Slncelejo-SucreCorreó: ,(;!::i:)l1~!lÍQ(!!)ccsincele!o_org
Oficina Secclonal Corolal:Cr27 #28-08 L5 ce Bulevar PlaUlTeléfonos: (5)2850037COroZil! - SucreCorreo:ccscorozal(lilccslncelei o.orlO!
Onclna Secclonal San MarcosCra.27 # 15 _63 CentroTeléfonos: (5)2955528San Marcos - SucreCorreo:ccssm@ccslnceleIQ9TS
OflcfnaSeccional TolúAv lEra # 14 .76Teléfonos: (5)2861919Tolú - SucreCorr,.o:rr:~tnlll(5) r.r_",ncl' ¡plo.orll
CAMARADE COMERCIODE SINCELEJOBalance General Público - Privado
Enero 01 OE2014 AOiciembre 31 OE2014
Codigo Concepto Contable Saldo Publico Saldo Privado Saldo Total
1 ACTIVO $ 3.085.802.096,28 $ 942.000.208,07 $ 4.027.802.304,3511 DISPONIBLE S 113.067.829,20 $ 224.217.206,07 $ 337.285.035,27
1105 CAJA $ 17.719.500,00 $ 214.300,00 $ 17.933.800,00
110505 caja General $ 14.625.700,00 $ 214.300,00 $ 14.840.000,00
1105051 Publico Caja General $ 14.625.700,00 $ $ 14.625.700,00
110505101 Pub. Ing. Registros Publicos $ 14.625.700,00 $ $ 14.625.700,00
1105052 Privado Caja General $ $ 214.300,00 $ 214.300,00
110505201 Privado Ingresos Privados $ $ 214.300,00 $ 214.300,00
110510 caja Menor $ 3.093.800,00 $ $ 3.093.800,00
1105101 Publico caja Menor $ 3.093.800,00 $ $ 3.093.800,00
110510101 Publico Bases de Caja $ 1.600.000,00 $ $ 1.600.000,00
110510102 Publico caja menor San Marcos $ 200.000,00 $ S 200.000,00
110510103 Publico caja menor administrac $ 993.800,00 $ $ 993.800,00
110510104 Publico caja menor Corozal $ 150.000,00 $ S 150.000,00
110510105 Publico caja menorTolu $ 150.000,00 S S 150.000,00
1110 BANCOS $ 94.607.314,87 S 224.002.906,07 S 318.610.220,94
111005 Moneda Nacional $ 94.607.314,87 S 224.002.906,07 S 318.610.220,94
1110051 Publico Moneda Nacional S 94.607.314,87 S 112.372.654,00 S 206.979.968,87
111005102 Davicienda Cta.94920 PNUD (onv S S 33.132.944,29 S 33.132.944,29
111005103 Pub. Banco Bogota Cte.07318-3 S 18.548.829,11 S $ 18.548.829,11
111005107 priv.Bogola Cla 074029950 S $ 3.284.567,75 S 3.284.567,75
111005109 pub!. Bogola Cla 074031956 S 9.928.942,24 S $ 9.928.942,24
111005117 Banco Agrario 000420-6 $ 8.133.176,74 S $ 8.133.176,74
111005119 Banco Oavivienda 061435 $ 2.095.137,61 S S 2.095.137,61
111005120 Banco Davivienda 995604 $ 1.198.232,37 $ S 1.198.232,37
111005122 Banco Davivienda PNUD 69995372 S $ 75.955.141,96 S 75.955.141,96
111005123 Banco Davivienda Regtr 61029 $ 52.615.801,74 $ S 52.615.801,74
111005124 Banco Davivienda espi161037 $ 2.087.195,06 S $ 2.087.195,06
1110052 Privado Moneda Nacional $ S 111.630.252,07 $ 111.630.252,07
111005211 Davivienda 060833 Since Digita $ $ 8.809.163,98 $ 8.809.163,98
111005212 Cta.03SS0-9 occidente Censo EM $ $ 17.637,88 S 17.637,88
111005213 DAVIVIENDACTA.06112-D Compeli S S 88.210,42 $ 88.210,42
111005214 Davivienda 5588 DDR-OIM37201M S S 1.679.684,00 $ 1.679.684,00
111005215 BANAGRARIOCTA.6003 SANMARCOS S S 1.422.849,00 S 1.422.849,00
111005216 DAVIVIENDACTA.061278 5UCREDI S S 243.255,54 S 243.255,54
111005217 DAVIVIENDAFIDUCIARIA00610 $ S 907.301,83 $ 907.301,83
111005218 DAVIVIENOACTA.9796 DIGITALES S S 1.136.311,54 S 1.136.311,54111005221 DAVIV.CTA.9517451EMPRENOE S $ 1.688.000,00 $ 1.688.000,00
111005222 DAVIV.CTA94979 IFR-005 S $ 18.660.506,32 $ 18.660.506,32
111005223 DAVIV.CTA-2852 VIVEDIGITAL $ S 5.542.365,13 $ 5.542.365,13111005224 BOGOTACTA.72018 PBA $ S 856,00 S 856,00
111005225 DAVIV.CTA.95026ECOPETROL $ $ 70.836.985,16 S 70.836.985,16
111005226 DAVIV.CTA-95018ALIANZAPRODUC S $ 597.125,27 $ 597.125,27
1120 Cuentas de Ahorros S 741.014,33 $ $ 741.014,33112005 Bancos S 741.014,33 $ $ 741.014,331120051 Publi. Cuentas de Ahorro Banco $ 741.014,33 $ $ 741.014,33
112005101 Pub. Banco Bogota Aho.1S749-9 $ 518.143,19 $ $ 518.143,19112005102 Pub. BBVAAhorro.770-05508 $ 222.871,14 $ S 222.871,14
12 INVERSIONES $ 148.549.964,00 $ S 148.549.964,001205 Acciones S 82.929.964,00 $ $ 82.929.964,00
120546 Actividad Financiera $ 82.929.964,00 S $ 82.929.964,001205461 Fdo.reg.costa Atlantica $ 7.753.094,00 S $ 7.753.094,001205465 soc.portuaria reg.magangue $ 40.176.870,00 $ S 40.176.870,001205466 Parquesoft Sucre $ 20.000.000,00 $ S 20.000.000,00
1205468 Proportuaria $ 15.000.000,00 $ $ 15.000.000,001235 CEDULASDECAPITALlZAClON $ 65.620.000,00 $ $ 65.620.000,00
123515 Cedula de tesoreria $ 65.620.000,00 $ $ 65.620.000,001235151 Cedulas $ 65.620.000,00 $ $ 65.620.000,00
123515101 Titulo de Capitalizacion $ 65.620.000,00 $ $ 65.620.000,0013 DEUDORES $ 120.899.057,00 $ 94.046.988,00 $ 214.946.045,00
1310 CUENTASCORRIENTESCOMERCIALES $ 4.523.200,00 $ $ 4.523.200,00131020 PARTICULARES $ 4.523.200,00 $ $ 4.523.200,00
13102001 CONFECAMARA55ERVICI05 $ 697.400,00 $ $ 697.400,0013102002 CONFECAMARA51MPUE5TO $ 3.825.800,00 $ S 3.825.800,00
1345 INGRESOSPOR COBRAR S S 37.000.000,00 S 37.000.000,00134595 Otros S S 37.000.000,00 S 37.000.000,001345952 Privado Otros Ingresos por (ob S S 37.000.000,00 S 37.000.000,00
134595202 Privado Otros Ingresos por (ob S S 37.000.000,00 S 37.000.000,001350 RETENCIONSOBRECONTRATOS S S 10.646.988,00 S 10.646.988,00
135005 Retencion Sobre Contratas S S 10.646.988,00 S 10.646.988,001350051 C.X.C a Convenios chf Internac S S 289.952,00 S 289.952,001350052 eX.Ca (anv. $ucre vive Digit S S 636.949,00 S 636.949,001350053 exC.Conv. Ecopetrol S S 4.177.702,00 S 4.177.702,001350054 CxC.Conv.IFR005 CRC S S 1.923.600,00 S 1.923.600,001350056 CxCConv.PUND S S 603.785,00 S 603.785,001350057 (xC Depositas Cuentas Digitale S S 3.015.000,00 S 3.015.000,00
1365 CTA5.POR C08RAR ATRA8AJADORE S 99.368.471,00 S S 99.368.471,00136525 Calamdiad Domestica S 99.368.471,00 S S 99.368.471,00
1365251 Publico Calamidad Domestica Tr S 99.368.471,00 S S 99.368.471,001380 DEUDORESVARIOS S 17.007.386,00 S 46.400.000,00 S 63.407.386,00
138020 Cuentas por Cobrar de Terceros $ 17.007.386,00 S 46.400.000,00 S 63.407.386,001380201 Publico Deudores Varios Tercer S 15.407.700,00 S S 15.407.700,001380202 Privado Deudores Varios Terce. S S 46.400.000,00 S 46.400.000,001380205 Hernan Ramos Villa mil S 1.599.686,00 S S 1.599.686,00
15 PROPIEDADESPLANTAYEQUIPOS S 2.112.502.944,08 S 470.711.000,00 S 2.583.213.944,081504 TERRENOS S 1.331.700.000,00 S 380.400.000,00 S 1.712.100.000,00
150405 Urbanos S 1.331.700.000,00 S 380.400.000,00 S 1.712.100.000,001504053 Publico Edificio Nueva Sede S 1.331.700.000,00 S S 1.331.700.000,001504054 Privado Edificio Nueva Sede $ S 380.400.000,00 S 380.400.000,00
1508 CONSTRUCCIONESENCURSOS S 455.265.971,00 S S 455.265.971,00150805 Construcciones y Edificaciones S 455.265.971,00 S S 455.265.971,00 .1508051 Publ. Construcciones en Cursos S 455.265.971,00 S S 455.265.971,00
1516 CONSTRUCCIONESYEDIFICACIONES S 503.638.431,00 S 90.311.000,00 S 593.949.431,00151605 Edificios S 503.638.431,00 S 90.311.000,00 S 593.949.431,001516050 Oficina 201 Publica S 384.660.755,00 S S 384.660.755,001516051 Oficina 201 Privada S S 90.311.000,00 S 90.311.000,'001516052 Oficina 303 Publica S 53.000.000,00 S S 53.000.000,001516054 Oficina 305 publica S 65.977.676,00 S S 65.977.676,00
1524 EQUIPODEOFICINA S 48.319.429,58 S S 48.319.429,58152405 Muebles y Equipos S 48.319.429,58 S S 48.319.429,58
1524051 Publico Muebles y Enseres S 48.319.429,58 S S 48.319.429,581528 EQUIPOSDECOMPU. y COMUNICAC. S 148.253.979,00 S S 148.253.979,00
152805 Equi. de Proce. de Datos S 148.253.979,00 S S 148.253.979,0015280501 Computador Compaq/contabilidad S 148.253.979,00 S S 148.253.979,00
1592 DEPRECIACIONACUMULADA S (374.674.866,50) S S (374.674.866,50)159205 Construcciones y Edificaciones S (262.596.043,00) S S (262.596.043,00)1592051 Publ. Construc. y Edificacione S (262.596.043,00) S S (262.596.043,00)159215 Equipo de Oficina S (14.339.004,50) S S (14.339.004,50)
1592151 Muebles y Enseres S (14.339.004,50) S S (14.339.004,50)159220 Equipo de Computa. y Comunica S (97.739.819,00) S S (97.739.819,00)
1592201 Pub!' Equipo de Comp. y Comuni S (97.739.819,00) S S (97.739.819,00)19 VALORlZACIONE5 S 590.782.302,00 S 153.025.014,00 S 743.807.316,00
1910 DEPROPIEDADESPLANTAYEQUIPO S 590.782.302,00 S 153.025.014,00 S 743.807.316,00
191008 CONSTRUCCION/EDIFICACIONPUBlI S 590.782.302,00 S S 590.782.302,001910081 Valorizacion Oficina 205 S 476.625.394,00 $ S 476.625.394,001910082 Valorizacion Oficina 303 $ 49.229.933,00 $ S 49.229.933,001910083 Valorizacion Oficina 305 S 64.926.975,00 $ $ 64.926.975,00191009 CONSTRUCCIONEDIFICAClONPRIVA S S 153.025.014,00 S 153.025.014,00
1910091 Oficina 205 S S 153.025.014,00 S 153.025.014,002 PA51VO $ 1.443.832.381,16 S 307.222.283,70 S 1.751.054.664,8621 OBLIGACIONESFINANCIERAS S 1.085.614.032,16 S S 1.085.614.032,16
2105 BANCOSNACIONALES S 1.085.614.032,16 S S 1.085.614.032,16210510 Pagares S 1.085.614.032,16 S S 1.085.614.032,16
21051001 Publico Pagare banco Daviviend S 839.997.366,16 S S 839.997.366,1621051002 Publico Pagare banco bogota 1 S 96.666.666,00 S S 96.666.666,0021051003 Publico Pagare banco bogota S 100.000.000,00 S S 100.000.000,0021051010 Pagare Publico Davivienda 3 S 48.950.000,00 S S 48.950.000,00
23 CUENTASPOR PAGAR S 141.492.494,00 S 39.369.019,99 $ 180.861.513,992305 (lA (lA COMERCIALES S 1.886.400,00 S $ 1.886.400,00
230595 Proyecto RUE S 1.886.400,00 S S 1.886.400,0023059501 Operacion Normal S 324.500,00 S S 324.500,00
2305950101 Cuentas x Cobrar al RUE S (90.327.586,52) S S (90.327.586,52)2305950102 Cuentas x Pagar al RUE S 90.652.086,52 S $ 90.652.086,52
23059502 Impuesto de Registro Rentas Mu S 1.561.900,00 S S 1.561.900,002305950201 Impuesto x Cobrar al RUE S 2.747.800,00 S S 2.747.800,002305950202 Impuesto x Pagar al RUE S 6.985.401,00 S S 6.985.401,002305950203 Impuestos pagado al RUE S (8.171.301,00) S S (8.171.301,00)
2335 COSTOSYGASTOSPOR PAGAR S 75.494.942,00 S 39.369.019,99 S 114.863.961,99233506 Gastos de papelerias S 665.307,00 S S 665.307,002335061 PubJi. Compra Papeleria S 665.307,00 S S 665.307,00233507 Gastos de Restaurantes S 1.018.400,00 S S 1.018.400,002335071 Pub!i. Servicio Restaurante S 1.018.400,00 S S 1.018.400,00233530 Servicios Tecnicos S 367.720,00 S S 367.720,00
23353001 Publico Servicios Tecnicos S 367.720,00 S S 367.720,00233550 Servicios Publicos S 7.143.295,00 S S 7.143.295,00
23355001 Publico Servicios Publicos S 7.143.295,00 S S 7.143.295,00233595 Otros S 66.300.220,00 S 39.369.019,99 S 105.669.239,99
23359501 Publico Otros S 43.951.084,00 S S 43.951.084,0023359502 Privado Otros S S 39.369.019,99 S 39.369.019,9923359503 Cuota Sostenimiento Confecamar S 6.656.736,00 S S 6.656.736,0023359506 Cuentas por pagar Ley 1429 S 15.692.400,00 S S 15.692.400,00
2365 RETENCIONEN LAFUENTE S 24.048.546,00 S S 24.048.546,00236505 Salarios y Pagos Laborales S 488.186,00 S S 488.186,002365051 Publ. Salarios y Pagos Labo. S 488.186,00 S S 488.186,00
236505101 Publi. Salario y Pagos Labora. S 488.186,00 S S 488.186,00236515 Honorarios $ 20.656.335,00 S S 20.656.335,002365151 Publico Honorarios S 20.656.335,00 S S 20.656.335,00
236515101 publico Honorarios 10% S 1.592.579,00 $ S 1.592.579,00236515102 publico Honorarios 11% S 10.529.273,00 S S . 10.529.273,00236515103 Publico Honorarios 6% S 8.534.483,00 S S 8.534.483,00
236520 Comisiones S 351.228,00 S S 351.228,002365201 Publico Comisiones S 351.228,00 S S 351.228,00
236520102 Publico Comisiones 11% S 351.228,00 S $ 351.228,00236525 Servicios S 1.364.268,00 S S 1.364.268,002365251 Publico Servicios S 1.364.268,00 S S 1.364.268,00
236525101 Publico Servicios 6% S 795.833,00 S S 795.833,002365251011 Publico Servicios 6% S 795.833,00 S S 795.833,00236525102 Publico Servicios 4% S 177.092,00 S S 177.092,00236525105 publico Servicios de Rest.3.5% S 378.980,00 $ S 378.980,002365251055 Publi. Servode Res. Hosp.3.5% S 378.980,00 S S 378.980,00236525136 Publico Servicios 2.5% S 12.363,00 S S 12.363,00
236540 Compras S 1.188.529,00 S S 1.188.529,00
2365401 Publico Compras S 1.188.529,00 S S 1.188.529,00236540101 Publica Compras 3.5% S 1.188.529,00 S S 1.188.529,00
2365401011 Publico Compra 3.5% S 79.170,00 S S 79.170,002365401012 Publico Compra 2.5% S 1.109.359,00 S S 1.109.359,00
2368 RETENCIONICAPOR PAGAR S 383.112,00 S S 383.112,00236801 ICA Del Regimen (omun c.es. S 383.112,00 S S 383.112,002368011 Publi. Regimen Comun CCS S 383.112,00 S S 383.112,00
23680111 Retencion del lea S 383.112,00 S S 383.112,00
2370 RETENCIONy APORTESDENOMINA S 39.227.494,00 S S 39.227.494,00
237005 Aportes salud,pension,tdo soli S 26.388.800,00 S S 26.388.800,00
2370051 Publl. Aportes Pension S 14.693.300,00 S S 14.693.300,00
2370053 Pub. aportes salud E.P.S S 11.695.500,00 S S 11.695.500,00
237006 Aportes Admini,de"Riesg.Promo S 484.465,00 S S 484.465,00
2370061 Publ.Aportes Admini. Riesg.ARP S 484.465,00 S S 484.465,00
237010 Aportes AIICBF,Sena y Caja C. S 8.248.760,00 S S 8.248.760,00
2370101 Publi. ICBF,Sena, Caja de (om S 8.248.760,00 S S 8.248.760,00
237025 Embargos Judiciales S 153.220,00 S S 153.220,00
2370251 Publ, Embargos Judiciales S 153.220,00 S S 153.220,00
237030 Libranzas S 3.952.249,00 S S 3.952.249,00
2370301 Publico Libranzas S 3.952.249,00 S S 3.952.249,00
23703011 Publico libranza S 3.952.249,00 S S 3.952.249,002380 ACREEDORESVARIOS S 452.000,00 S S 452.000,00
238095 Otros S 452.000,00 S S 452.000,002380951 Publi. Otros Acreedo. y Varios S 452.000,00 S S 452.000,00
238095101 Publi. Devoluciones y Reintegr S 452.000,00 S S 452.000,0025 OBLIGACIONESLABORALES S 192.441.055,00 S 44.146.830,00 S 236.587.885,00
2510 CE5ANTIASCONSOLIDADAS S 88.507.038,00 S S 88.507.038,00251005 Ley laboral Anterior S 88.507.038,00 S S 88.507.038,00
1
li2510053 Cesantias Consolidadas S 88.507.038,00 S S 88.507.038,00
2515 INTERESESSOBRECESANTIAS S 10.548.529,00 S S 10.548.529,00.1
251505 Intereses sobre Cesantias S 10.548.529,00 S S11
10.548.529,002515051 PublL Intereses sobre Cesanti S 10.548.529,00 S S 10.548.529,00
li251505102 Intereses Cesantías Consolidad S 10.548.529,00 S S 10.548.529,00
2525 VACACIONESCONSOLIDADAS S 93.385.488,00 S S 93.385.488,00
"252505 Vacaciones Consolidadas S 93.385.488,00 S S 93.385.488,00
II 2525051 Publi. Vacaciones Consolidadas S 93.385.488,00 S S 93.385.488,00252505101 PublL Vacaciones T: Indefini S 93.385.488,00 S S 93.385.488,002525051013 Vacaciones Consolidadas S 93.385.488,00 S S 93.385.488,00
il2540 INDEMNIZACIONESLABORALES S S 44.146.830,00 S 44.146.830,00
254005 lmdemnizaciones Laborales S S 44.146.830,00 S 44.146.830,002540052 Priv.lndemniza. Laborales S S 44.146.830,00 S 44.146.830,00
28 OTROSPASIVOS S 24.284.800,00 S 223.706.433,71 S 247.991.233,712810 DEPOSITORECIBDIOS S S 78.943.237,35 S 78.943.237,35
281015 Para Garan.en al Pres de Serv S S 78.943.237,35 S 78.943.237,352810152 priva. para Garan. en la Preso S S 78.943.237,35 S 78.943.237,35
281015201 Privado Para Gara. en la Prest S S 78.943.237,35 S 78.943.237,3528101520115 Convenio PNUD ACUERDO S S 75.955.141,96 S 75.955.141,9628101520150 PrivoConvenio para la Mojana S S 2.988.095,39 S 2.988.095,39
2815 INGRESOSRECIBI.PARATERCEROS S 24.284.800,00 S 144.763.196,36 S 169.047.996,36281505 Ingresos Recibi. para Terceros S 24.284.800,00 S S 24.284.800,00
2815050102 Impuesto Registro con cuantia S 12.611. 700,00 S S 12.611.700,002815050103 Publi. Estampilla Univ. 5ucre S 469.800,00 S S 469.800,002815050104 Impuesto Registro sin cuantia S 11.083.500,00 S S 11.083.500,00
'12815050105 Mora Impuesto Registro con cua S 28.300,00 S S 28.300,00
> 2815050106 Mora Impuesto Registro sin cua S 91.500,00 S S 91.500,00, 281511 INGRESOSRECPOR CONVENIOS S S 144.763.196,36 S 144.763.196,36i, 28151101 Convenio Since Digital S S 8.809.163,98 S 8.809.163,98
1128151102 Convenio Censo Empresarial S S 17.637,88 S 17.637,8828151103 Convenio Competitividad S S 88.210,42 S 88.210,42
'1'1
28151104 Convenio 5ucre Digital $ $ 1.150.557,37 $ 1.150.557,3728151106 Convenio DDR372 OIM $ $ 1.679.684,00 $ 1.679.684,0028151108 ConY.Censo San Marcos $ $ 1.422.849,00 $ 1.422.849,0028151109 (anv. Si Emprende $ $ 1.688.000,00 $ 1.688.000,0028151110 (cnv, Sucre Vive Digital $ $ 5.542.365,13 $ 5.542.365,1328151111 Convenio PBA $ $ 856,00 $ 856,0028151112 Convenio Ecopetrol $ $ 70.836.985,16 $ 70.836.985,1628151113 Ccnv.alianza Pro $ $ 597.125,27 $ 597.125,2728151114 Convenio IFR-005-CRC $ $ 18.660.506,32 $ 18.660.506,3228151115 Convenio Acuerdo PNUD 94920 $ $ 33.132.944,29 $ 33.132.944,2928151116 Davivienda Ctas. Digitales $ $ 1.136.311,54 $ 1.136.311,54
3 PATRIMONIO $ 1.641.969.715,12 $ 634.777.924,37 $ 2.276.747.639,4931 CAPITALSOCIAL $ $ 858.275,66 $ 858.275,66
3140 FONOOSOCIAL $ $ 858.275,66 $ 858.275,66314001 Fondo Social $ $ 858.275,66 $ 858.275,66
3140012 Privado Fondo Social $ $ 858.275,66 $ 858.275,66
314001201 Privado Fondo Social $ $ 858.275,66 $ 858.275,66
33 RESERVAS $ 91.853.000,00 $ $ 91.853.000,00
3315 RESERVASOCASIONALES $ 91.853.000,00 $ $ 91.853.000,00331520 Para Adquis.Propiedad P Y E $ 91.853.000,00 $ $ 91.853.000,00
331S2001 Adquisicion Activos $ 91.853.000,00 $ $ 91.853.000,0034 VALORIZACIONESOEPATRIMONIO $ 275.057.953,00 $ $ 275.057.953,00
3405 AJUSTESPOR INFLACION $ 275.057.953,00 $ $ 275.057.953,00
340520 Fondo Social y Resultados de E $ 275.057.953,00 $ $ 275.057.953,0034052001 publ.revalorizac.del patrimoni $ 261.061.591,00 $ $ 261.061.591,003405201 Publ i ,reva leriza c.patri mo nio $ 13.996.362,00 $ $ 13.996.362,00
36 RESULTADOSDELEJERCICIO $ 192.524.004,92 $ (115.796.958,00) $ 76.727.046,92
3605 UTILIDADDELEJERCICIO $ 192.524.004,92 $ (115.796.958,00) $ 76.727.046,92
360505 Utilidad del Ejercicio $ 192.524.004,92 $ (115.796.958,00) $ 76.727.046,923605053 Cta de Utilidad Publica $ 192.524.004,92 $ (115.796.958,00) $ 192.524.004,923605057 Cta de Perdida Privada $ $ (115.796.958,00) $ (115.796.958,00)
37 RESULTADOSEJERC.ANTERIORES $ 491.752.455,20 $ 596.691.592,71 $ 1.088.444.047,913705 Superavit acumuladas $ 491.752.455,20 $ 660.056.519,62 $ 1.151.808.974,82
370501 Publ. superA Ejerc. Anteriores $ 491.752.455,20 $ $ 491.752.455,20370502 PrivoSuperA Ejerc. Anteriores $ $ 660.056.519,62 $ 660.056.519,62
3710 Deficit Acumulado $ $ (63.364.926,91) $ (63.364.926,91)371002 Deficit Acumulado Privado $ $ (63.364.926,91) S (63.364.926,91)
38 5UPERAVITPORVALORIZACIONES $ 590.782.302,00 $ 153.025.014,00 $ 743.807.316,003810 DEPROPIEDADESPLANTAYEQUIPO $ 590.782.302,00 $ 153.025.014,00 $ 743.807.316,00
381008 Construcciones y Edificaciones $ 590.782.302,00 $ 153.025.014,00 $ 743.807.316,003810081 Publi. Valoriza. Construccion $ 590.782.302,00 $ $ 590.782.302,00
381008101 Oficinas Publicas $ 590.782.302,00 $ S 590.782.302,003810082 Privado Valorizacion Construc. S $ 153.025.014,00 $ 153.025.014,00
381008201 Oficinas privadas $ $ 153.025.014,00 $ 153.025.014,008 CUENTASDEORDENDEUDORAS $ $ $83 DEUDORASDECONTROL $ $ 23.064.221,00 $ 23.064.221,00
8315 Propiedades Planta y Equipo To $ $ 23.064.221,00 $ 23.064.221,00831520 Maquinaria y Equipo $ $ 10.564.221,00 $ 10.564.221,00831524 Equipo de oficina $ $ 12.500.000,00 $ 12.500.000,00
86 DEUDORASDECONT.PORCONTR.(CR S $ (23.064.221,00) $ (23.064.221,00)8615 Propiedades Planta y Equ.total $ $ (23.064.221,00) $ (23.064.221,'Ü0)
861520 Maquinaria y equipo $ $ (10.564.221,00) $ (10.564.221,00)861524 Equipo de oficina $ $ (12.500.000,00) $ (12.500.000,00)
~~~~.AN GARC lA AMADO NIANOR presentante Legal Revisor Fiscal
il11-
11 ~
Cuent. Concepto Co,table
SGE - Sist ••• Par.; La Gerencia Estrategica!:MARADECDMERCIODE SINCELEJO
Est.d" de Resultados Acumulado Publico y Priv.doDE!Enero 01 de 2,014 a Diciembre 31 de 2,OlQ
Saldo Publico Saldo Privado Saldo Total
1,
11
Cuent. DJncepto Cont.ble
SG£ - Siste"" P,,,. La Gerenci. Estrate<¡i"CilI1ARADECüI1ERCWDESItICELE-JO
Est¿do de Result¿dos Acul!ul.do Publico r PrivadoDe Enero 01 de 2,014 a Diciembre 31 de 2,014
Saldo Publico Saldo Privado Saldo Total
I~,,
wenta Coocepto Coo\able
Sl]E - Sis\ema Par. La G<>renci. Es\ra\egicaCAi'AHADECúl'lERCIODESINCELEJO
Es\ado de Resultados Acuoulado Publico y PrivadoDe Enero 01 de 2,014 • Dici •• bre 31 de 2,014
Saldo Publico Saldo Privado Saldo Total
42509502 Privado otros 37,000,000.00 37,000,000.00
5 GASTOS 291'7,494,941.00 260,94B,197.00 325B,443,138.00
51 Oper~cionalesde Administracio 276~,311,862.0q 245,362,749.00 3010,674,611.04
5105 ();\STOSDEPEJi'SOHAL 1699,474,BIlO.00 1699,474,BIlO.00
510506 Sueldos 1037,296,042.00 1037,296,042.00
5105061 PubJi. Sl'.eldos 1037,296,042.00 1037,296,042.00
~,l0527 Auxilio de Transporte 10,896,000.00 10,896,000.00
5105271 Publico Auxilio de Tr~f1sport~ 10,896,000.00 10,896,000.00
5105JO ees""tias 89,166,371.00 89,166,371.00
~,105301 Publico ees.ntias 89,166,371.00 89,166,371.00
510533 In\ereses aJas C•.."",tias 10,624,352.00 10,624,352.00
5105331 Publico In\ereses sobre Cesan\ 10,624,352.00 10,624,352.00
510536 Prima de Servicios 88,363,106.00 8IJ,363,106.00
5105361 Publico Prima de Servidos 8IJ,363,106.00 00,363,106.00
510539 Vacaciones 44,43B,507.oo 44,438,507.00
5105391 Publico V.caciones 44,43B, 507.00 44,438,507.00
510551 frotation y Su~ioistro a Trabaj 18,134,399~OO lB,13',399.oo
5105511 fublico Dot.cion y Suoinis.Tra 18,134,399.00 13,134,399.00
510551101 Publico Suoini5. IJfJt,.cion a Tr 18,134,399.00 lB,134,399.00
510559 Pensiones y Jubilacion 46,753,455.00 46,753,455.00
5105591 Pub!' Pensiones y Jubi lacion %,7~L3,4~8.ÜO 46,753,45B.00
. 510559101 Publi.Pension de Jubilacion 46,753,458.00 46,753,455.00
,. 510563 CapacitaLiones Al Personal 10,983,914.00 10,983,914.00
11
ir
., .,
Cuenta rooce~to Contable
SGE- Sist ••• P",a La Gerencia EstrategicaCIli'IAPADECüi1ERCIODESItmEJO
Estado de Re'",ultados ACUIiIlJadoPublico y PrivadoDe Enero 01 de 2,014 a Dicieobre 31 de 2,014
Saldo Publico Saldo Privado Saldo Total
5105631 Pbli. Ca~acit"ioo Al Personal 10, \m, 914.00 10,983,914.00-
510563101 Publico Capaci tacion de Persoo 10,983,914.00 10,983,914.00
510565 A~ortes Actoi"is. de RiESgOPro b,2~-&~095.00 6~236,O95.00
5105651 fubl. AportES Actoi"is. de Pies 6,236,095.(1,) 6~236,O95.00
510568101 Publ. Aportes A.R.P 6,236~095.ÜO 6,236,095.00
510569 Aportes Entidades Poroo. Salud 106,~,ll,442.00 106,511,442.00-
5105691 Pub!. Aportes E. Prooo. de Sal 106,511,442.éij 106, 5ll ,442.00
510~~9101 Publi Aí'Jrte E.~ Pr<>lOde Salu 106,511,442.(1,) 106,511,442.00
510570 A~rtes Fdos. de F'ensiooE-s m,205,314.00- 124,205,314.00-
510570101 Publico Aportes fdos. de Pensi 124,205,314.00 124,205,314.00
510572 A~ortes Caja de Coop. fliar. 46,763,252.00 46,763,252.00-
5105721 ~,\bl. Aportes Caja de ro. flia 46,763,252.00 46,763,252.00-
510572101 Publ. Apartes Caja de Coop fli 46,763,252.0-0- 46;763,252.00
510575 Aportes lCFf 35,385,470.00- 35,385,470.00-
,1 5105751 Publico Aportes ICBF 35,355,470.00- 35,385,470.00
510575101 Publi. Aportes l.C.Fof. 35,385,470.00 35,335,470.00-
510575 Sena .23,717,158.00 23,717,155.00
5105781 Publico Aportes &."Ila 23,717,155.00- 23,717,158.00
~,1057510i Publico Aportes SUI\ 23,717,155.00 23,717,155.(1,)
5110 HOIIilf:ARIOS 15,313,596.0) 18,313,896.00,1, 511010 I\.•visor fiscal 16,497,336.00- 16,497,336.00-
5110101 Publi. Honorarios Re\o'isor Fisc 16,497,336.(1,) 16,497,336.00
~I511010101 Publi Honorarios Revisor fisca 16,497,336.00 16,4'17,336.00-11
í'.,
;J
----------~_._--~-----------------------------------
SllE - siste •• P.r. L. Gerencia Estrategic,CAI'W':ADECOIItRCID¡{ sH1CELEJO
Est.do de Resultados AcumuladoMlico y PrivadoDe En,ro 01 de 2,014 a Dicietlb" 31 de 2,014
Cuenta Concepto Con!able Saldo Publico Saldo Pri v'.do Saldo Total
511025 Asesoría Jurídica 1,816,560.00 1,816,560.00
5110251 FiJbli. Honorarios Asesoria Jur 1,816,560.00 I,BI6,560.oo
511025101 Publi. Asesoria Juridic. 1,816,5.."0.00 I,BI6,560.oo
5115 IMPUESTOS 3,596,.25.00 3,596,425.00
., 51151S A La Propiedad Raiz 3,596,425.00 3,596,425.0011
5115151 f\tbl. Impuestos a la Prop. Rai 3,596,425.00 3,596,425.00
511515101 Pub!' Imp. ala Propie. RaiI 3,596,425.00 3,596,425.00
5120 ARROOAlIIEtJTOS lB,IlO,OOO.oo IB,IlO,Ooo.oo
512010 ConstrucCiOle5 y Edificaciones IB,IlO,OOO.OO IB,IlO,OOO.oo
5120101 PubIi. Arrend. Constrc. y Edil 18,110,000.00 IB,IlO,Ooo.oo
512010101 htbli. Arrenda. Cons.y Edific. lB, IlO, ()fJ().00 IB,1I0,000.00
5125 COORIBUCIOHEsy AFILIACm~s 62,305,015.00 3,GOú,OOO.OO 65,705,015.00
512505 Co"tribucionE, 36,315,01 •• 00 3,400,000.00 39,715,014.00
5125051 Publico Contribuciones 36,315,014.00 36,315,014.00
512505101 Publi.C.ontribudones SIC 32,1l4,710.00 32,1l4,710.005125J..')5102 Publico CDntribucion Cffi Q,200,304.00 4,200,304.00
5125052 privado Coostribuciones 3,400,000.00 3,400,000.00
512505201 Privado Contrib!.!aciones SIC 3,400,000.00 3,400,000.00
512510 Afiliaiciones y sosteni.iento, 25,990,001.00 25,990,001.00
l' 5125101 Publi. Afiliaciones y Sosteni. 25,990,001.00 25,990,001.00,)
. 512510101 Publ. Afiliadon Sostenimiento 25,990,001.00 25,990,001.0011
sEGIJm" 5130 10,934,837.04 10,934,807.04
11513'005 Manejo 1,044,000.00 1,044,0(10.00
'; 5130051 Publico 5e<¡uros Manejo 1,044,000.00 1,044,000.00
r.,
Cuenta Concepto Contable
5GE- SisteJM Par. La Gerencü Estrategic,CIli'iARADE(¡¡I'£RCIODEsnmE.JO
Estado de Resultados Acu;:~ladoPublico y Priva.doDe Enero 01 d. 2,014 a Diciembre 31 de 2,014
Saldo Publico Saldo Privado Saldo Total
513005101 Publico Seguros de ~,nejos I,MQ,OOO.OO 1,0<14,000.00
51])15 Corriente Debil 560,9ú5.00 >IO,9ú5.00
51'>0151 F~blico Seguros Corriente Debi 560,9ú5.00 >10,'105.00
513015101 Pub!' Se<¡urosCorrient. Debil 560, \'05.00 560,905.00
513025 Incendio 2,m,768.04 2,427,768.M
5130251 f~blico Seguros Incendio 2,427,768.04 2,427,768.04
513025101 Publico Se<¡urosde Incendio 2,427,768.04 2,427,768.04
513035 Sustracciones y Hurto 714,560.00 714,560,00
5130351 Publico Segums Sudra. y Hurt 714,560.00 714,560.00
513035101 Publ. Se<¡urosSustraecian 714,560.()() 714,>IO.()()
513060 Responsabilidad Civil y E,tra 5,968,527.()() 5,968,527.00
5130601 Publico Se<¡.Responsabili. C. 5,968,527.()() 5,968,527.()()
51])60101 Publico Seguros Respons.,bilida 5,968,517.00 5,968,517.()()
51])70 Rotura de Vidrios 219,077.00 219,077.00
5130701 Publi. Se<¡urosRotura vidrios 219,O77.()() 219,077.(;Q
513070101 Publico Rotura de vidrios 219,077.00 219,077.00
'1: ::::~5
SERVICIOS 150,Só7,377 .00 150,Só7,377 ,00
1\<""" YVigilarcia 8,096,110.00 8,096,110.00
, 513,~51 PlIbli co Servidos de As~oy Vi 8,096,110.00 8,096,110.0011~, 513015101 Publico Aseos y Vigilancia 8,096,210.00 8,096,110.()()
, 51-"1) T"'porales 29,491,65ú.OO 29,491 ,650,0011 0,,1
. 5135101 Publico Servicios Temporales 29,491,650.00 19,491,65ú.OO
11 513510101 Publico Smicios Temporales 19,491,65ú.OO 29,491,65ú,OO
li
ti'1
- ---- --- _. - ---- -
"!I.,1
CU81t,. Concepto Cont,ble
SIi£ - 5ist",. P,.ra La Ge""ci. Estrat")i"C,'I1ARADECWtlO DE SHmEJO
Estado de Resultados Amoul,do Publico )' PrivadoDe Enero 01 de 2,014 • Dicie.,bre 31 de 2,014
Saldo Publico Saldo Privado Saldo Total
)
~,13525 AcueOuc!o )' Alcantarillado 1,440,229.00 1,44(i,229.00
5135251 Publi. Serv. Acueduc. )' Alcant 1,440,229.00 1,440,229.00
513525101 F\.blico Serv. Amed"c. )' Al"" 1,440,229.00 1,440,229.00
51353C' Energi. Electriea 58,476,980.00 58,476,980.00
5135301 Publico Servicio de Energia E. jB,476,980.oo 58,476,\'00.00
51353C'101 Publico Energia Electrica 58,476,9BO.00 58,476,980.00
513535 TelefOl1os 44,109,804.£'0 44,109 ,804.00
5135351 Publico Servicios de TelefOl1os 44,109,804.00 44,209,804.00
,13535101 Publico Servicios de Telefonos 44,209,804.00 44,109,804.00
513540 Correos, Portes)' Tel")ra ••• 6,749,2'4.00 6,749,2'4.00
513j4Ql Publi Servi. Correo, Portes y 6,749,254.00 6,749,254.00
513'40101 Pub!' Ser¡¡. CorreD Portes y T 6,749,2'4.ü\i 6,749,154.00
51mO Transporte;Fletes y Acarreos 2,403,250.00 1,403,250.00
,135¡Ql Publi. Servicios de Transporte 2,403,250.00 2,403,250.00
m550101 Publico Servo de Trans'J Flete 2,Q03,250.oo 2,403,250.00
,14, MANIDUnIEtHOy REPAR4CIONES 4B,1l96,821.oo 48,896,B21.00
,14510 Constf1lcciOl1es y Edificaciones 13,973,200.00 13,973,200.00
5145101 Publi. !'lant. y Rep. Construcci 13,973,2oo.ü\i 13,973,200.00
11514510101 Publico nante. )' Repara. Const 13,973,2ü\i.OO 13,973,200.00
, 5m20 Equipo de Oficina 12,318,704.00 12,318,704.00
,145201 Publi. I'lant. y Repar.. Equip. 12,318,704.00 12,318,704.00
¡¡ 51mOl001 Publico Mant. Repara. Eq. Ofic 12,318,704.00 12,318,704.00
11 ,14,2, Equipo de Conpu. )' C",unicacio 22,604,917.00 22,604,917.00
'.
Cuenta Concepto Contable
Sff: - Sistema Para La Gerencia EstrateqicaCAi'lJ\RADECOMEIUODESI~ELEJO
Estado de Resultados AcumuladoPublico y PrivadoDe Enero 01 de 2,014 a Dicieilbre 31 de 2,014
Saldo Publico Saldo Privado Saldo Total
514~1251 P"bli. M.nt. y Repa. Equip. Ca 22,6M, 917.00 22,604,917.00
514525101 Publico Mant. y Repar. Eq. Con 22,6M,917.00 22,604,917.00
51~\O A.lIECUACIONE INTALACIONES 11,945,298.00 11,9~5,298.00
~\1~IOO5 Instalaciones Eleel,icas 9,341,697.00 9,341,697.00
5150051 fublico Adecu. e Insta. Eleelr 9,341,697.00 9,341,697.00
., 515005101 Publica Adec. e Instala. Eleel 9,341~697.00 9,341,697.00
515015 Reparaciones Locativas 2,603,601.00 2,603,601.00
m0151 fubli. Reparaciones Locativas 2,603,601.00 2~603,601.00
51501511)1 fublica Rep.racion Locativa 2,603,601.00 2,603,601.00
51jj C",STOSDEVIAJES 143,3B"2~612.00 143,382,6n.OO
515505 Aloja.iento y i'lanutencion 57,300,400.00 57,300,400.00
~!155051 Publi. Alojamiento y Manutenci 57,300,400.00 57,300,400.00
515505101 Publico Aloj""iento y Manut", ,7,300,400.00 57,300,400.00
,15515 Pasajes Aereos 26,687,822.00 26,;687,822.00
mml Publico Pa.sajes dereos 26,687;822.00 26,687,822.00
515515101 Publico Pasajes Aereos 26,687,822.00 26,687,822.00
,1,520 Pasajes Terrestre ,9,394,4,0.00 59,394,450.00
5155201 Publi. Pasajes Terrestre ,9,394,450.00 ,9,394,450.00
515520101 Publico Pa",jes Terretre 59,394,4,0.00 59,394,450.00
5160 DEf1[CIACIOI£S 37,980,000.00 ri,5'OO,OOO.OO
jj(¡(~J5 Const"lCciones y Edificaciones 19,110,000.00 19,110,000.00
51600,1 Publi. Depre. C<>1Strucciones y 19,110,000.00 i9,110,000.00
516005101 Publico Depre. Construc. r Ed 19,110,000.00 19,110,000.00
CuBlta Concepto Contable
SIJE- Siste<~ Para L. Gerencia EstrateyicaCIi!'IIlHIlDECU11£f:CIODESlIiCELEJO
Estado de Resultados Aw"ul.do PU.blico r PrivadoDe Enero 01 de 2,014 • Dicie..bre 31 de 2,014
Saldo Publico Saldo Pri'!>.do Saldo Total
516015 Equipo de Oficina 13,650,000.00 13,650, (JI.iO.OO
5160151 Publi. Deprec. Equipos de Ofic 13,650,000.('0 13,650,000.00
516015101 Publi Depre. Equi. de Oficina 13,650,000.['0 13,650,000.00
516020 Eqttipos de Cooputa. r Coounica 5,220,000.O'J 5,220,000.00
~,16O~'O1 Publi. Depre. Equipo de eamp". 5,220,000.00 5,220,0('0.00
516020101 Publ. Deprec. Equi. de Co.'puta 5,220,000.00 5,220,000.00
5195 DIVERSOS 559,5O'i,641.00 241,962,749.00 801,'167,390.00
519505 [OOisiooes 47,768,966.00 47,768,966.00
5195051 Cooisiones Para Terceros 47,768,966.00 47,7613,966.00
il 519~.o5101 Publico Comisi~,es para Tercer 47,7613,966.00 47,768,966.00
5195051011 Publico Cooisiones para Terce. 47,768,966.00 47,768,966.00
, 519510 Libros StlScrip.Periodicos Revi 1,395,000.00 1,395,000.00
5195101 Publico Libros Sus(ripcion~ F' 1,395,000.00 1,395,000.00
519510102 Publi. SlIscripc. Periodi. Revi 1,395,000.00 1,395,000.00
5195101021 Publi. Suscripcion Perio. Revi 1,395,000.00 1,395,000.00
: 519515 Ñusica Ioobiental l,m,83B.00 1,439,&.'-9.0011
u 5195152 Privado i'lusica Ambient.1 1,439,roB.00 1,439,8:.s.ooI1; 519515201 Privado i'lusica Ioobiental 1,439,838.00 1,439,roB.00
519525 Eleaentos de aseos y Cafeteria 60,542,105.00 60,542,105.00
5195251 Publico EI••• ntos de Aseos r C 60,542,105.00 60,542,105.00
11519~'25101 Pub!' El"".ntos de Aseos y Cal 60,542,105.00 60,542,105.00
519530 Utiles Papeleria y Fotocopias 107,512,m.(p¡ 2,950,000.00 110,522,m.00
I 5195301 Publico Utiles Papeleria r Fot 107,512,333.00 107,572,m.00
5')£ - Siste",. Para La Oerencia EstrategicaC~rlf.ADECOfIERCIOOCSINCEmO
_.__._-------1Estado de f:esultados AcumuladoPublico y PrivadoDe Enero 01 d. 2,014 a Dicieobre 31 de 2,014
Cuenta ,,,,,repto Contable Saldo Publico Saldo Privado Saldo Total
Publico Papel.,ia 41,302,651.00 41,302,651.00
Publico Papeleri, 41,302,651.00 ql,302,6~ll.00
fublico P'pel Seguridad 36,730,009.00 36,730,009.00
Publico P'.pel Seguridad 36,730,009.00 36,730,009.00
Publico For."lr Registro líerca 3,085,733.00 3,085,733.00
Publico Foro•.•lr. Registro /le" 3,085,733.00 3,085,733.00
Fublico Fotocopias 4,914,180.00 4,914,100.00
F~bli[o Fotocopias 4,914,180.00 4,914,180.00
Publico Toner I.presie" LaSl'r 21,539,760.00 21,~J9,7f1J.OO
Publico Toner I.presora L'SI'r 21,539,760.00 21,539,760.00
Privado titiles Papeleria y Fot 2,950,000.00 2,950,000.00
Privado Papeleri, 2,950,000.00 2,950,000.00
Privado P~.pelerias 2,950,00'0.00 2,950,000.00
otros 342,226,237.00 237,572,911.00 579,799,148.00
Otros 342,226,237 .00 237,572,911.00 579,799,148.00
Publico eo"t"tos Aprendizaje 19,163,390.00 19,163,390.00
Publico Contr.tos Aprendiz,jes 19,163,390.00 19,163,390.00
Otros imprevistos 323,062,847.00 237,572,911.00 560,635,758.00
Publico otros imprevistos 323,'062,847.00 323,062,847.00Pri.....ado otros imprevi~.tos 237,572,911.00 2:J7,572,911.00
OPERliCIWlLESOCVENTAS 57,344,040.00 2,340,000.00 59,684,040.00
SERVICIOS 57,344,040.00 2,340,000.00 59,684,040.00
Propaganda y Publicidad 57,344,040.00 2,340,((').0'1 59,684,040.00
fublico Propaganda y Fublicida 57,344,040.00 57,344,040.00
5195951101
519530103
52
5195951130151959511302
519595113
5195302
519595110
519530107
5195951
519595
5195302011
523560
5195301071
519530201
5195301041
5195301021
519j3()1011
519j3()102
5195301031
. 5235601
~ 5235"
11 519530104
I ---- ---------------
11
1
i 519j3()101
Ji:
,---"---------..
Concepto Contable
SGE - Siste •• Para La Gerencia EstrategicaCAriARADE COMERCIODE SItlREJO
Estado de Resultados Acuoulado Publico y PrivadoDe Enero 01 de 2,01q a Diciembre 31 de 2,014
Saldo Publico Soldo Privado Soldo Total
523560101 Publi. Publicidad)' COIlonicaci 57, 3qq, 040.00 57,3Qq,OqO.OO
5235601011 Publico Radio Q6,IQ9,000.00 Q6,IQ9,000.00
52356010111 Publico R.adio %,149,000.00 %,149,000.C~
5235601012 Ft,blico Prensa 11,195,ü-1O.oo 11,195,040.00
52356010121 Publico Publicidad &, Premsa 11,195,040.00 11,195,040.00
5235602 Privado Propaganda-Publicidad 2,340,000.00 2,340,000.00
523560201 Privado Publicidad y [anunica 2,340,000.00 2,340,000.00
5235602012 Privado prensa 2,340,000.00 2,34D,OOO.00
52356020123 Privado Prensa 2,340,000.00 2,3<10,000.00
53 lID OPERIICIlJ¥l...ES 174,~39 ,039 .04 13,245,4<18.00 188,004,'187.04
5305 FItwrlEi\\.IS 115,827,665.04 115,827,665.04
530505 Gastos F.ancarios 25,865,061."Jl 25,865,061.Ji
5305051 Publico gastos ~carios 25,865,061.37 25,865,061.37
530505102 Publico GMFmooo 25,865,061.37 25,865,061.37
530m Crniisiones 25,945,310.26 25, 9Q5,310. 26
5305151 F\lblico COllisiones 25,945,310.26 25,9Q5,310.26
5305151001 Pubiico Comisiones y Cheql\E:fdS 25,9Q5,31O.26 25,9Q5,310.26
530520 Intereses 64,017,'-13.41 M,017,293.41
53052úl Publico Intereses M,0l7,293.41 M,OI7 ,293.Ql
53052011 Publico Intereses 64,0l7,293.Q¡ M,017,293.41
5315 GASTOSEXTRA[~J)I~IOS 59,011,m.00 13,245,448.00 72,256,8".1.00
531510 Actividades Culturales y Civi e 59,011,374.C~ 13,2Q5,Q'l8.oo 72,256,822.00
5315101 Actividades Culturales 3,090,00Ú.OÜ 4,016,603.00 7,106,603.00
111
•......--..."..II'---------------------------~
1SGE- Sist ••"" Para La Gerencia Estrategica
CIlI1ARADECüliRCIOm, SIIULEJO..Estado de Resultados ACUIRuladoPublico y Priva~JDe Enero 01 de 2,014 a DiciE1""ibre 31 de 2,014
Cuenta Ccncepto Contable Saldo Publico Saldo Privado Saldo Total
531510101 Publico Actividades Culturales 3,090,000.00 3,090,000.00
5315101011 Publico Actividades Culturales 3,090,000.00 3,090,000.00
531510102 Privado Actividades Culturales 4,016,603.00 4,016,603.00
5315101021 Pri vado Acti vi. Culturales 4,016,603.00 4,016,603.00
5315102 C"'pana Civica 9,243,620.00 9,243,620.00
531510201 Publico c..pan. Civica 9,243,620.00 9,243,620.00
5315102012 Publico eampana Civica 9,243,620.00 9,243,620.00
5315103 Seminarios Misiones Rueda y C. 9,2<:'8,845.00 9,228,B45.oo
531510302 Privado Seminarios Misiones e 9,228,845.00 9,228,845.00
531,103022 privado 5ellin.rios N. y Cursos 9,228,845.00 9,228,B45.oo
5315104 Congresos )' Asailblea 7, ,20,000.00 7,,20,000.00
,31,10401 Publico Congre"..QSy A"oblea 7,520,000.00 7,520,000.00
531510401, Publico congresos y As•• bleas 7,520,000.00 7,520,000.00
531510, Ferias y Misiones 39,157,7,4.00 39,157,7j4.oo
531510501 Publico ferias y Misi""es 39,157,754.00 39,157,754.00
5315105016 Publico Feri.s y Misiones 39,157,754.00 39,157,754.00
*** RESULTADODELE,lERCICIO*** 192,524,O(t4.92 m,796,9S8.oo- 76,727,046.92
~1iI'{vd é ~RAULVlTELIO, ilRA RNANC~ntador
