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(PARAMETROS)
Cartilla I
TABLA DE CONTENIDO
PRESENTACION
OBJETIVO
1. CUENTAS CONTABLES PARA NOMINA
1.1. CUENTAS PARA FONDOS DE PENSIÓN. 1.2. CUENTAS PARA PENSIÓN Y CESANTIAS 1.3. CUENTAS DE APORTES PARAFISCALES 1.4. CUENTAS DE PROVISIONES PRESTACIONES SOCIALES
2. APLICACIÓN DE CENTROS DE COSTO PARA NOMINA
3. DEFINICION DE DOCUMENTOS PARA NOMINA
3.1. POR TIPO DE COMPROBANTE 3.2. DE ACUERDO AL PROCESO
4. PARAMETRIZACION DE TERCEROS
4.1. INFORMACIÓN DEL TERCERO 4.2. DATOS DE INFORMACIÓN EXÓGENA 4.3. DATOS DEL TERCERO
5. PARAMETROS INICIALES DEL MODULO DE NOMINA
5.1. DEFINICIÓN FONDOS DE SALUD, PENSIÓN, CESANTIAS, ARP Y AFC. 5.3. CONTROL DE SALUD Y PENSIÓN 5.3.1. Control de Salud 5.3.2. Control de Pensión
6. PORCENTAJE PARAFISCAL
7. RETENCION EN LA FUENTE
8. GRUPOS DE NOMINA
9. APERTURA DE EMPLEADOS
9.1. INFORMACION PERSONAL 9.2. INFORMACIÓN NÓMINA 9.3. DATOS PARA EL SOI 9.4. DATOS LEY 100. 9.5. DATOS DE INFORMACIÓN EXÓGENA 9.6. INFORMACIÓN BANCARIA
10. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS DE NOMINA
TALLER PROCESO DE PARAMETRIZACION
PRESENTACION A través de esta cartilla se realizara una explicación del proceso de parametrizacion del Modulo de Nomina, para luego llevarlos a la practica mediante un taller donde el estudiante deberá aplicar todos los conceptos vistos.
OBJETIVO A través de esta cartilla se pretende que el usuario realice un correcto proceso de parametrización del modulo de Nomina, de acuerdo a cada una de las sugerencias dadas, y de esta manera pueda proceder a realizar las liquidaciones de nomina, provisiones, parafiscales, Planilla Integrada y Preliquidaciones de contrato de trabajo.
CUENTAS CONTABLES PARA NOMINA
De la correcta definición de las cuentas contables depende la parametrización y
ejecución de los procesos de nómina, que inciden directamente en la generación de
informes detallados permitiendo efectuar un análisis de la información.
Para realizar dicha parametrización se deben tener encuenta los siguientes aspectos:
1. Las cuentas contables que afecten el proceso de nomina se deben manejar a
nivel auxiliar; Esto aplica para las cuentas de los Fondos de Salud y Pensión
2. Deben tener la marcación de SI TERCERO: con el fin de acumular la
información por cada uno de los empleados
3. Deben tener la maración de SI CENTRO DE COSTO: Con el fin de acumular la
información por cada area, departamento, sucursal o ciudad que la empresa
maneje.
Las cuentas se deberán parametrizar por :
Menú de Procesos: Contabilidad – Parametros – Apertura de Cuentas
Cuentas para Fondos de Pensión.
De acuerdo al PUC comercial, las cuentas contables que se deben definir para los
fondos de salud son:
DEBITO CREDITO
51056901 I.S.S 23700501 I.S.S.
51056902 FAMISANAR 237000502 FAMISANAR
52056901 I.S.S. 23700501 I.S.S
52056902 FAMISANAR 23700502 FAMISANAR
72056901 I.S.S 23700501 I.S.S.
72056902 FAMISANAR 23700502 FAMISANAR
Cuentas para Pensión y Cesantias
De acuerdo al PUC comercial, las cuentas contables que se deben definir para los
fondos de pensiones y cesantías son:
DEBITO CREDITO
51057001 I.S.S
23803001 I.S.S.
23803002 PORVENIR
51057002 PORVENIR
52057001 I.S.S.
52057002 PORVENIR
72057001 I.S.S
72057002 PORVENIR
El auxiliar de la cuenta del Gasto debe ser el mismo
para la cuenta del Pasivo para los Fondos de Salud y Pension.
Cuentas de Aportes Parafiscales
De acuerdo al PUC comercial, las cuentas contables que se deben definir para los
aportes parafiscales son:
DEBITO CREDITO
510578 SENA
237010 APORTES AL ICBF, SENA, CAJA
COMP. FAMILIAR
510575 ICBF
510572 CAJA COMP. FAMILIAR
520578 SENA
520575 ICBF
520572 CAJA COMP. FAMILIAR
720578 SENA
720575 ICBF
720572 CAJA COMP. FAMILIAR
Las cuentas del gasto se deben definir por cada uno
de los grupos contables y son los siguientes:
o 51 – Administración
o 52 – Ventas
o 72 – Mano de Obra (Producción)
Estos grupos se deben definir de acuerdo a las
necesidades de la empresa.
Cuentas de Provisiones Prestaciones Sociales.
De acuerdo al PUC comercial, las cuentas contables que se deben definir para las
provisiones de las prestaciones sociales son:
DEBITO CREDITO
510530 CESANTIAS
261005 PROVISION CESANTIAS 520530 CESANTIAS
720530 CESANTIAS
510533 INT. CESANTIAS
261010 PROVISION INT. CESANTIAS 520533 INT. CESANTIAS
720533 INT. CESANTIAS
510536 PRIMA
261020 PROVISION PRIMAS 520536 PRIMA
720536 PRIMA
510539 VACACIONES
261015 PROVISION VACACIONES 520539 VACACIONES
720539 VACACIONES
APLICACIÓN DE CENTROS DE COSTO PARA NOMINA
Los centros de costo deben estar parametrizados previamente por el módulo de
Contabilidad. Estos se enlazan directamente en la creación del empleado y en la
parametrización de las cuentas con el fin de establecer cual es gasto generado en la
nomina por cada una de las areas o dependencias de la empresa.
Para realizar la parametrización de los centros de costos se debe ingresar por:
Ruta Menú de Procesos: Contabilidad – parámetros – Apertura Centro de Costo.
Al ingresar a dicha opción esl sistema solicitara los siguientes datos:
Código: SIIGO permite crear 9999 centros de costo, esta codificación se
podrá asignar de manera aleatoria.
Responsable: Se debe digitar el nombre o cargo de la persona encargada de
dicho centro de costo, es de aclarar que este campo no es obligatorio
Dirección: Se debe digitar la dirección donde se encuentra ubicado el centro
de costo, es de aclarar que este campo no es obligatorio
Telefonos/Fax: Se debe digitar el primer y segundo numero telefónico al
igual que el numero del fax del centro de costo que se esta creando, es de
aclarar que este campo no es obligatorio.
E-mail: Se podrá digitar la dirección de correo electrónico del centro de costo,
no es un campo obligatorio.
Subcentro: Se debe marcar esta opción siempre y cuando se estime
necesario, recuerdemos que el subcentro de costo es una división más amplia
a los centros de costos, SIIGO permite crear 999 subcentros de costo.
DEFINICION DE DOCUMENTOS PARA NOMINA
Los documentos que se relacionan a continuación permiten efectuar las
contabilizaciones de los diferentes procesos que se ejecutan en el módulo de nomina,
tales como Causacion, pago Aportes y provisiones.
Por tipo de comprobante se deben definir son los siguientes:
Tipo L: En este documento se realizara la causacióon de los conceptos
devengados, deducciones y la cuenta por pagar generadas al empleado
Tipo G: En este comprobante se registrara el pago de la nomina.
Afectando contablemente la cuenta por pagar VS el banco o la caja donde
se le consigno al empleado.
De acuerdo al proceso:
Causación de Nomina: Para efectuar la contabilización de la liquidación
de nomina se deberá parametrizar un documento tipo L (otros)
Pago de Nomina: Para efectura la contabilización del pago de nomina
se deberá parametrizar un documento tipo G (Egreso).
Parafiscales: Para efectuar la contabilización de los aportes parafiscales
se debe definir un documento tipo L (Otros), diferente al del pago de la
nómina.
Provisiones: Para efectuar la contabilización de las provisiones de
nómina se debe definir un documento tipo L (Otros) diferente al del pago
de la nómina y los parafiscales.
Preliquidacion de Contrato: se deberá parmetrizar un documento tipo L
(Otros) con el fin de realizar la contabilización de la preliquidacion de
contrato de trabajo.
Para realizar la parametrizacion de dichos documentos se deberá ingresar a:
Ruta Menú de Procesos: Contabilidad – Parametros – parámetros de Documentos:
Al ingresar el sistema mostrara la siguiente ventana:
COMPROBANTE L –OTROS.
Dentro de este tipo de compobante se podrán realizar diferentes
contabilizaciones tales como la causación de la nomina, los parafiscales, las provisiones y la preliquidación de contrato de trabajo.
Al ingresar y seleccionar el documento tipo L - OTROS para realizar la
su parametrización el sistema solicitara la siguiente información.
Comprobante. Dentro de un tipo de documento se pueden definir
hasta 999 diferentes, con el fin de tener organizada la contabilización
por áreas, sucursales o cualquier otro criterio dentro del mismo tipo.
Descripción. La descripción que se debe asignar es una abreviatura
referente al uso que se le dará a ese documento, para poder
identificarlo en el momento de la captura.
Numeración Inicial. Digitar el número desde el cual se quiere
empezar a generar el consecutivo de comprobantes.
Documento Inactivo: Al marcar esta opción el sistema permite
inhabilitar documentos no utilizados, para no ser elaborados al
momento de ingresar por el modulo de documentos o por el modulo de
contabilidad
Nro. Automática. Seleccionar la casilla si desea que la numeración la
genere automáticamente el programa, de lo contrario deje en blanco
Número de Ítems. Digitar el número máximo de ítems o filas que
quiere capturar dentro de un comprobante, se pueden definir máximo
250 ítems.
Pág.Comp./Minerva (S/N/M). Si la impresión generada es estándar
de acuerdo a los prototipos que trae el sistema, seleccione S si se
quiere en una página completa, N si se desea en media página ó M si
se desea en las formas minerva de comercialización genérica.
Número de Copias. Número de copias que desea en la impresión de
un documento. Debe tener en cuenta el tipo de impresora y el papel
que esta utilizando para este proceso.
Título. Digitar el título del comprobante que está parametrizando.
Este aparecerá en el momento de la impresión estándar.
Leyenda. Asignar la casilla si desea que en la impresión de un
documento estándar se impriman los datos, Nombre de la empresa,
Nit, Código actividad económica, régimen. Estos datos los imprime en
el encabezado del documento, en el caso de la factura de venta
adicionalmente con esta opción se imprime a pie de página la leyenda
de ley que indica “Esta factura se asemeja…”
Usa Generador. . Este campo se debe seleccionar si la impresión del
documento NO lo realiza el formato estándar, sino que la empresa ya
tiene unos documentos previamente establecidos o tipografiados. Al
seleccionar esta opción, se debe elaborar el diseño del documento, lo
cual se explica en el documento “Cómo se elabora un generador de
documento?”
Actualiza e Imprima. Seleccionar la casilla si desea que una vez se
termine de digitar el documento sea salvado y luego genere la
impresión.
Multiusuario. Seleccionar la casilla si el documento lo utilizan en más
de una terminal al mismo tiempo.
Redondea cifras. Seleccionar la casilla si quiere que en los registros
se aproxime al peso.
No solicita confirmación de Impresora por Previos: Cuando se
marca esta opción el sistema realizara la impresión de estos
documentos por la opción Impresión de documentos previos y al
enviar más de una copia , imprimirá todos los documentos enviados, a
la misma impresora, caso contrario solicitara siempre una impresora
Esto aplica tanto en la impresión de los documentos en formato
estándar, o con generador de documentos antiguo y nuevo.
Posteriormente se deben contestar las últimas dos preguntas que genera
el sistema:
Utiliza cantidades de producto con dos decimales: Al seleccionar
esta opción, el sistema imprime las cantidades de los productos con
dos decimales, de lo contrario imprime cinco decimales.
Utiliza precio unitario con dos decimales: Al seleccionar esta
opción, el sistema imprime el precio unitario de los productos con dos
decimales, de lo contrario imprime cinco decimales.
COMPROBANTE DE EGRESO G- EGRESO
El comprobante de egreso se utiliza para registrar contablemente todas las
salidas de dinero de la empresa, especialmente por motivo de pago a
proveedores. Si para cada banco se tiene un consecutivo de egreso diferente
o se tienen formas continuas generadas por el mismo Banco, en Siigo se
pueden definir un documento tipo G por cada Banco. Si se utiliza un solo
consecutivo o si ya se tiene establecido un formato preimpreso, solo de
definirá un tipo.
Al ingresar y seleccionar el documento tipo G- EGRESO para realizar la su
parametrización el sistema solicitara la siguiente información.
Comprobante. Dentro de un tipo de documento se pueden definir
hasta 999 diferentes, con el fin de tener organizada la contabilización
por áreas, sucursales o cualquier otro criterio dentro del mismo tipo.
Descripción. La descripción que se debe asignar es una abreviatura
referente al uso que se le dará a ese documento, para poder
identificarlo en
el momento de la captura.
Numeración Inicial. Digitar el número desde el cual se quiere
empezar a generar el consecutivo de comprobantes.
Documento Inactivo: Al marcar esta opción el sistema permite
inhabilitar documentos no utilizados, para no ser elaborados al
momento de ingresar por el modulo de documentos o por el modulo de
contabilidad
Nro. Automática. Seleccionar la casilla si se desea que la numeración
sea generada y sea controlada automáticamente por el programa, de
lo contrario se deja en blanco.
Número de Ítems. Digitar el número máximo de ítems o filas que
quiere capturar dentro de un comprobante, se pueden definir máximo
250 ítems.
Pág. Comp./Minerva (S/N/M). Si la impresión generada es
estándar de acuerdo a los prototipos que trae el sistema, seleccione S
si se quiere en una página completa, N si se desea en media página ó
M si se desea en las formas minerva de comercialización genérica.
Número de Copias. Asignar el número de copias que se desea en la
impresión de un documento. Se debe tener en cuenta el tipo de
impresora y el papel que se está utilizando para este proceso.
Título. Corresponde al título del comprobante que está
parametrizando. Este aparecerá en el momento de realizar impresión
estándar del documento.
Leyenda. Al seleccionar esta opción el sistema imprime el nit de la
compañía.
Usa Generador. Este campo se debe seleccionar si la impresión del
documento NO lo es estándar, sino que la empresa ya tiene formatos
de documentos previamente establecidos y/o tipografiados. Al
seleccionar esta opción, se debe elaborar el diseño del documento.
Actualiza e Imprima. Al seleccionar esta casilla, se indica al sistema
que una vez se termine de digitar el documento sea salvado o
guardado y luego sea generada la impresión.
Multiusuario. Seleccionar la casilla si el documento es utilizado en
más de una Terminal en forma simultánea.
Redondea cifras. Seleccionar la casilla si es necesario que los
registros sean aproximados al peso.
Cuenta Banco. Digitar el código de la cuenta del Banco que más
utilizado para girar, este código puede ser modificado o cambiado en
la elaboración del comprobante de egreso.
No solicita confirmación de Impresora por Previos: Cuando se
marcar esta opción el sistema realizara la impresión de estos
documentos por la opción Impresión de documentos previos y al
enviar más de una copia , el sistema solicitara la confirmación de la
impresora una sola vez y con esta imprimirá todos los documentos
enviados.
Esto aplica tanto en la impresión de los documentos en formato
estándar, o con generador de documentos antiguo y nuevo.
Finalmente se deben contestar las últimas dos preguntas que genera el
sistema:
Utiliza cantidades de producto con dos decimales: Al seleccionar
esta opción, el sistema imprime las cantidades de los productos con
dos decimales, de lo contrario imprime cinco decimales.
Utiliza precio unitario con dos decimales: Al seleccionar esta
opción, el sistema imprime el precio unitario de los productos con dos
decimales, de lo contrario imprime cinco decimales.
PARAMETRIZACION DE TERCEROS
En esta opción se deberán crear todos y cada uno de los fondos de pensión,
salud, caja de compensación, SENA, ICBF que tengan relación con el proceso
de nomina.
Es de aclarar que en esta opción no se deben crear los empleados ya que este
proceso se explicara mas adelante.Para realizar la creación de terceros se
deberá ingresar a:
Ruta Menú de Procesos: Contabilidad – Parametros – Apertura de
Terceros
Para crear un tercero se deben diligenciar los siguientes datos:
Información del Tercero
Nit. (13 posiciones numéricas), este dato debe ser diferente de cero y se
debe digitar sin puntos, ni caracteres especiales y tampoco debe incluir el
dígito de verificación.
Tan pronto se digite el NIT el sistema mostrará el mensaje CREACIÓN, se
deberá dar ENTER
Maneja Sucursales. Seleccione el campo si este NIT maneja facturación por
la Sucursal (Mismo NIT, con diferentes direcciones), en caso contrario no
asigne el campo, si se asignó el campo a continuación preguntará el número
de Sucursal a crear desde 001 hasta 999.
Nombre. (Campo 50 posiciones alfanuméricas). Este nombre debe
corresponder al nombre con el que el NIT se ha registrado en la cámara de
comercio, para efectos de información Tributaria.
Datos de Información Exógena:
Esta ventana tiene como finalidad registrar datos de los terceros para generar
el archivo para presentación de medios magnéticos y está compuesta por los
siguientes datos :
Razón Social: Es un check box que debe marcarse cuando el nombre del
tercero que se haya incluido, corresponda a una RAZON SOCIAL, de lo
contrario, el programa asumirá que el nombre del tercero es de una persona
natural y podrán digitarse los datos de apellidos y nombres. Si se marca dicho
campo, el programa permite continuar con el campo “Numero de
Identificación del Extranjero”. Si no se selecciona, continúa con el campo
Nombre 1.
Nombre 1: Campo de 15 caracteres alfanuméricos. Este campo se activa
únicamente cuando NO se haya chequeado el campo “Razón Social” y es
obligatorio. Aquí debe digitarse el primer nombre del tercero que se está
creando y/o modificando.
Nombre 2: Campo de 15 caracteres alfanuméricos. NO es obligatorio. Aquí
debe digitarse el segundo nombre del tercero que se está creando y/o
repasando.
Apellido 1: Campo de 15 caracteres alfanuméricos. Es obligatorio. Aquí debe
digitarse el primer apellido del tercero que se está creando y/o repasando.
Apellido 2: Campo de 15 caracteres alfanuméricos. NO debe ser obligatorio.
Aquí debe digitarse el segundo apellido del tercero que se está creando y/o
repasando.Al dar Escape se devuelve al campo “Apellido 1”. Al dar Enter luego
de capturar los datos, continúa con el campo “Número de Identificación del
Extranjero”. El campo “Número de Identificación del Extranjero”, el
sistema permite incluir el Nit genérico asignado para los terceros del exterior,
para realizar el reporte de la información. Es un campo de 9 caracteres.
Datos del Tercero
Contacto. (Campo de 50 posiciones alfanuméricas). Este le permite
establecer una persona específica con quien comunicarse o a quién enviar
correspondencia.
Dirección. (Campo de 100 posiciones alfanuméricas), asigne la dirección del
tercero en los dos campos existentes.
País - Ciudad. Asigne el código de País y Ciudad previamente creado, al que
pertenece el NIT, con el icono los puede consultar o con tecla de función
F2.
Activo: Se debe marcar esta opción siempre y cuando se desee ver al tercero
que se esta creado en cada una de las búsquedas.
Teléfonos – Fax – A.A. Digite hasta cuatro (4) números telefónicos del NIT,
el Número del Fax y el Apartado Aéreo del Tercero.
Sexo. Asigne la letra que corresponda, (E/M/F) Empresa, Masculino o
Femenino, pueden ser personas Naturales o Jurídicas.
Cumpleaños. Digite la fecha de nacimiento o de Constitución si es una
persona jurídica, año de cuatro dígitos, mes de dos dígitos y día de dos
dígitos, seguidos sin separaciones
E-mail. Ingrese la dirección electrónica del tercero.
Tipo. Seleccione el correspondiente, NIT, Cédula, Nro unico ide Personal,
Cedula de extranjeria, Tarjeta de Identidad, Registro Civil, Pasaporte, Tarjeta
de extranjeria, Tipo de dcto extranjero.
Digito Verif. Si en el campo anterior seleccionó NIT debe asignar el dígito de
verificación para este tercero, si asignó Cédula no lo exige.
Clasificación: Se deberá seleccionar la Opcion de Otros ya que lo que
estamos creando no es un Cliente ni tampoco un proveedor, para el caso del
modulo de nomina
Clasificación. Escoja la Clasificación de acuerdo al tipo de contribuyente al que
pertenece el NIT: Gran Contribuyente, Empresa del Estado, Régimen Común,
Régimen Simplificado, Régimen Simplificado para personas no residentes en el país,
No residentes en el país y No Responsables de IVA.
PARAMETROS INICIALES DEL MODULO DE NOMINA
Los parámetros iniciales necesarios para el correcto desempeño del módulo de
nómina son:
Definición Fondos de Salud, Pensión, Cesantias, Arp y AFC.
A través de esta opción se crean los diferentes fondos de salud, pensión, cesantías,
Administradoras de Riesgos Profesionales (ARP) y Fondo de Construcción que maneja
la empresa.
Para realizar la creación se debe ingresar por:
Ruta menú de Procesos: Nomina – parámetros – Catalogos – Apertura de Fondos.
Inicialmente el sistema mostrara el siguiente mensaje aclarativo.
Al dar enter el sistema mostrara la siguiente venta:
Los campos que se deben diligenciar son los siguientes:
Tipo: Se debe escoger la opción correspondiente de acuerdo al tipo de fondo
que se quiere crear. Pensión, Salud, Cesantías, Arp ó AFC.
Número del Fondo: Se debe digitar el número del fondo que se está
creando. Este código debe ser igual al asignado en el auxiliar de las cuentas
del gasto y el pasivo que se crearon anteriormente.
Nombre del Fondo: Se debe digitar el nombre del fondo que se esta creado.
Nit Fondo: Se debe digitar el número del Nit del fondo sin puntos, comas,
espacios y sin digito de verificación, tal como se realizo en la creación de
terceros.
Redondear Aportes a cienes y bases a Miles: Se debe marcar esta opción
siempre y cuando en el momento de realizar la liquidación de nomina se
desee que el sistema haga el redondeo del aporte y la base que se tomara
para liquidar la nomina, esta opción solo aplica para los fondos de Pension y
Salud.
Código: Se debe Digitar el código del fondo asignado a cada una de las
entidades para el manejo de Planilla Integrada de Liquidación de Aportes.
Apertura de Cajas.
En esta opción se deben crear las Cajas de Compensación donde están afiliados los
empleados y con las cuales la empresa tiene covenio.
Para realizar la creación de las cajas se debe ingresar a :
Ruta Menú de Procesos : Nomina – Parametros – Catalogos – Apertura de
Cajas.
Al ingresar a dicha opción el sistema solicitara la siguiente información:
Código: Se pueden crear 9999 cajas. Se podrá asignar la codificación
de manera aleatoria.
NIT: se deberá digitar o buscar el Nit de la caja de compensación que
se va a crear.
Descripción: El sistema mostrara el nombre de la caja de
compensación tal como se ha creado en la apertura de terceros.
Código Caja: Se debe digitar el código de la caja de compensación
asignado para la generación de la planilla Integrada de Aportes.
Control de Salud y Pensión
En esta opción se registran los datos más relevantes y e indispensables para realizar
los cálculos de aportes de Salud y Pensión. Dicha información debe ser modificada
según las disposiciones del Gobierno.
Para realiza esta parametrización se debe ingresar por:
Ruta Menú de Procesos: Nomina – Parametros – Catalogos – Apertura de
Fondos.
Control de Salud.
En primer lugar, el sistema presenta el siguiente mensaje en el cual aclara la forma
cómo se deben parametrizar los Fondos, los cuales veremos más adelante; a dicha ventana se digita Enter:
Posteriormente, presenta la siguiente ventana, en la cual se registra la siguiente información:
Tipo: Se debe escoger la opción de acuerdo al fondo que se quiere crear.
Para este caso se debe escoger el fondo de Salud.
Número del Fondo: Se debe presionar la tecla “Enter” para ingresar la
parametrización del fondo. Es decir que el número sería el cero (0).
Nombre del Fondo: Aparece el nombre “CONTROL SALUD” de forma
automática, por tanto, no es necesario digitarlo ni modificarlo.
NIT Fondo: El programa salta este campo porque no se esta creando ningún
fondo específico.
Aporte Patronal: Corresponde al porcentaje de salud que debe aportar el
empleador. De acuerdo a la legislación actual este porcentaje corresponde al
8.5%.
Aporte Empleado: Corresponde al porcentaje de descuento que se debe
efectuar al empleado por concepto de salud. De acuerdo a la legislación actual
este porcentaje corresponde al 4%.
Máximo (SMLV): En este campo se debe digitar el tope máximo de Salarios
Mínimos Mensuales Legales Vigentes sobre los que se deben efectuar los
descuentos de salud. De acuerdo a la legislación actual el tope es de
veinticinco (25) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes.
Mínimo (SMLV): En este campo se debe digitar el tope Mínimo de Salarios
Mínimos Mensuales Legales Vigentes sobre los que se debe aplicar el
descuento de salud. De acuerdo a la legislación actual el tope es de un (1)
Salario Mínimo Mensual Legal Vigente.
Cobertura Familiar: En este campo se debe digitar el porcentaje de aporte
que debe efectuar la empresa por concepto de Caja de Compensación
Familiar. De acuerdo a las disposiciones legales vigentes este porcentaje es
del 4%.
Salario Mínimo: En este campo se debe digitar el valor del Salario Mínimo
Legal Vigente.
Aporte contrato de Aprendizaje: Según la Ley 789 de 2002, los
empleadores deben efectuar el pago correspondiente a Salud en las
proporciones establecidas por la Ley a los aprendices, por tanto en este
campo se debe indicar la forma en la cual se desea liquidar el aporte de Salud
que realizará en empleador por el aprendiz, ya sea el digitar un porcentaje
(12.5% que corresponde al aporte total para este año); por valor que es fijo
y corresponde al 12.5% de un (1) SMMLV ($64.375) o no se aplicará este
caso a los aprendices. De igual manera se debe realizar una marcación en la
Apertura de Empleados que permita aplicar esta opción, la cual se verá más
adelante.
Porcentaje Fosyga: De acuerdo con lo establecido en el artículo 218 de la
ley 100 de 1993 y el artículo 1 del Decreto 1283 del 23 de julio de 1996 el
cual reglamento el funcionamiento del Fondo de Solidaridad y Garantía del
Sistema General de Seguridad en Salud donde establece que el Fondo de
Solidaridad y Garantía (FOSYGA) es una cuenta adscrita al Ministerio de la
Protección Social manejada por encargo fiduciario, sin personería jurídica ni
planta de personal propia, cuyos recursos se destinan a la inversión en salud.
Si en la compañía se tienen empleados que realizan este aporte se debe
digitar el porcentaje de aporte que deberá calcular el sistema.
Los datos que se registren en los fondos de
control deben ser actualizados anualmente o
conforme a las disposiciones legales vigentes.
Control de Pensión.
Para que el programa efectúe el cálculo de los aportes de Pensión es necesario
definir el Fondo de Control Pensión.
En primer lugar, el sistema presenta el siguiente mensaje en el cual aclara la forma
cómo se deben parametrizar los Fondos, los cuales veremos más adelante; a dicha
ventana se digita Enter:
Posteriormente, presenta la siguiente ventana, en la cual se registra la siguiente información:
Tipo: Se debe escoger la opción de acuerdo al fondo que se quiere crear.
Para este caso se debe escoger Pensión.
Número del Fondo: Se debe presionar la tecla “Enter” para ingresar a los
parámetros del fondo. Es decir que el número sería el cero (0).
Nombre del Fondo: Aparece el nombre “CONTROL PENSIONES” de forma
automática, que no es necesario digitarlo ni modificarlo.
Nit Fondo: El programa salta este campo porque no se esta creando ningún
fondo específico.
Aporte Total: Corresponde al porcentaje total de aporte de Pensión que se
debe cotizar. De acuerdo a la legislación actual corresponde al 16%.
Aporte Empleado: Corresponde al porcentaje de descuento que se debe
efectuar al empleado por concepto de pensión. De acuerdo a la legislación
actual este porcentaje corresponde al 4%.
Máximo (SMLV): En este campo se debe digitar el tope máximo de Salarios
Mínimos Mensuales Legales Vigentes sobre los que se deben efectuar los
descuentos de pensión. De acuerdo a la legislación actual el tope es de
veinticinco (25) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes.
Mínimo (SMLV): En este campo se debe digitar el tope mínimo de Salarios
Mínimos Mensuales Legales Vigentes sobre los que se debe aplicar el
descuento de pensión. De acuerdo a la legislación actual el tope es de un (1)
Salario Mínimo Mensual Legal Vigente.
Aporte Solidaridad: Corresponde al porcentaje del fondo de solidaridad que
se debe aplicar a los empleados que devengan un salario superior a los cuatro
(4) salarios mínimos mensuales legales vigentes. De acuerdo a la legislación
actual este porcentaje es del 1%.
Salario Mínimo: En este campo se debe digitar el valor del salario mínimo
legal vigente.
Aporte Sub-cuenta de Subsistencia (S/N): Este campo aplica conforme a
la Ley 797 de enero 29 de 2003, en el que se indica que los afiliados por
pensión con ingreso igual o superior a 16 salarios mínimos mensuales legales
vigentes y los pensionados con mesadas superior a 10 salarios mínimos
mensuales legales vigentes deben contribuir con un aporte adicional con
destino a la sub-cuenta de subsistencia del fondo de solidaridad.
Si esta opción no aplica para la empresa NO se debe marcar la opción, en caso
contrario, se debe marcar:
Para que el sistema presente la siguiente ventana, con el de definir los rangos de salarios y determinar el porcentaje de aporte:
Los campos que se deben diligenciar son los siguientes:
Tipo: Se debe marcar la letra A para los Afiliados y P para los Pensionados.
Desde: Corresponde al rango inicial de los salarios mínimos mensuales
legales vigentes desde los que se debe efectuar el aporte de acuerdo a las
disposiciones de ley 797 de Enero 29 de 2003.
Hasta: Corresponde al rango final de los salarios mínimos mensuales legales
vigentes hasta el que se debe efectuar el aporte. de acuerdo a las
disposiciones de ley 797 de Enero 29 de 2003.
% Aporte: Se debe digitar el porcentaje de aporte de acuerdo a las
disposiciones de ley 797 de Enero 29 de 2003.
Si no desea crear la tabla puede copiar el archivo zsubcta y
zsubcta.idx del directorio Archivos de Programa o Program
Files - Informática y Gestión – Siigo Windows a siiwinn
donde nn es el número de la empresa en la que se esta
trabajando.
PORCENTAJE PARAFISCAL. En esta opción se debe parametrizar el porcetaje de aporte que realiza la empresa
por concepto de caja de compesación, SENA, ICBF y/o FIC, mensualmente.
Para realizar esta parametrizacion se debe ingresar por:
Ruta Menú de Procesos: Nomina – Parametros – Catalogos – Porcentajes de
Parafiscales.
Al realizar el ingreso el sistema solicitara la siguiente Información:
Porcentaje: Se debera digitar el porcentaje del aporte realizado por SENA,
ICBF y Caja de Compensación.
Identificación: Se debera digitar o buscar el Nit del SENA e ICBF.
FIC: Se deberá digitar el porcentaje de aporte de Fondo Industrial para la
Contruccion, este tipo de aporte lo realizan las empresas contructoras. Si no
se realiza dicho aporte este parámetro se debe pasar con ENTER.
Redondear pagos del empleado al cien mas cercano: Se deberá marcar
esta opción siempre y cuando en el momento de realizar el calculo del aporte
y la contabilización se desea que el sistema realice el redondeo respectivo.
RETENCION EN LA FUENTE
Se deberá parmetrizar la siguiente información con el fin que SIIGO realice el
calculo automatico de la retención en la fuente en el momento de realizar el proceso
de generación de comprobante automatico.
Para realizar dicha parametrización se debe ingresar a:
Ruta Menú de Procesos: Nomina – Parametros – Catalogos – Retención en la
Fuente.
Al ingresar a dicha opción el sistema mostrara la siguiente ventana:
Donde se deberá seleccionar la opción inicialmente de Parametros
Al ingresar a dicha ventana el sistema solicitara la siguiente información:
Limite Valor Excento para la Base: Se debe digitar el valor excento para la
base de retención en la fuente, de acuerdo a lo establecido en el articulo 206
del estatuto tributario y modificado en valores de UVT en el articulo 51 de la
ley 1111 del 206 en el cual se limita mensualmente a 240 UVT. Porcentaje para Salario Integral: Se deberá digitar el porcentaje a partir
del cual se realizara el calculo de retención en la fuente para aquellos que
tienen salario integral.
Valor de UVT: Se deberá digitar el valor de la Unidad de Valor Tributario
(UVT), de acuerdo a la normatividad actual.
Porcentaje Descontable para Pensión: Se deberá digitar el porcentaje que
no se toma como base para liquidar Pesnion, en este cado el 30%.
Porcentaje excento en retención: Se deberá digitar el porcetaje
correspondiente al excento de retención de acuerdo a lo estipulado en el
articulo 206 del Estatuo Tributario.
Tope máximo deducción salud y educación: Se deberá digitar el
porcentaje máximo de deducción para salud y educación de acuerdo a lo que
esta estipulado en el articulo 387 del Estatuto Tributario y en la Ley 12 de
1192 articulo 20, el cual corresponde al 15% mensualmente.
Tope máximo deducción vivienda: Se debrera digitar el valor máximo
mensual de deducción de vivienda conforme a lo estipulado en el articulo 206
del Estatuto Tributario .
Redondear según circular 0009 DIAN: Se deberá marcar esta opción si
queremos que SIIGO haga el redondeo de la retención en la fuente en el
momento de realizar la liquidación de la nomina.
Porcentaje Retencion Indemnizacion: Conforme a lo estipulado en el
articulo 401 inciso 3 de Estatuto Tributario, se deberá digitar el porcetaje que
se debe tomar para realizar la liquidación de retención en la fuente cuando se
genere una indemnización laboral siempre que el sueldo del
trabajador no supere los 10 salarios Minimos Legales Vigentes.
Tope Minimo SMLV Retención Indemnización: Conforme a lo estipulado
en el articulo 401 inciso 3 de Estatuto Tributario, se deberá digitar el tope que
se debe tomar para realizar la liquidación de retención en la fuente cuando se
genere una indemnización laboral
Luego de ello se debe ingresar a la opción de Tabla de Retención:
Donde el sistema mostrara una ventana en la cual deberá digitar la tabla de
retención en la fuente en UVT conforme al articulo 23 de la Ley 1111 de
2006. Tal como se muestra a continuacion.
Recuerde Grabar con el icono ó F1
Por ultimo se deberara seleccionar la opción de Cesantias Gravadas.
En esta opción se debe digitar el rango en UVT y el respectivo porcentaje de
las cesantias gravadas conforme a lo establecido en el articulo 206 del
Estatuto Tributario.
GRUPOS DE NOMINA
A través de esta opción se crean los diferentes grupos contables que maneja la
empresa para realizar la contabilización de la nomina. Su finalidad es guardar los
acumulados de un empleado, cuando por alguna circunstancia se hace cambio a un
nuevo grupo contable y se realizan pagos y contabilizaciones de nómina a este
último grupo. Los grupos contables los cuales afectan a nivel contable la nómina son
los siguientes:
51 (Administración)
52 (Ventas o comercial)
72 (Mano de obra o Producción).
Para realizar la creación de los grupos contables se debe ingresar a:
Ruta: Nomina – Parámetros – Catalogos – Grupòs Contables
Al ingresar a dicha opción el sistema mostrara la siguienteventana.
SIIGO permite crear hasta 10 grupos contables totalmente diferentes. Tampronto
digite dicha información recuerde guardar con el icono
APERTURA DE EMPLEADOS A través de esta opción el programa permite crear la hoja de vida de los empleados,
la cual está compuesta de la siguiente manera:
1.1. Información Personal
1.2. Información Nómina
1.3. Datos para el SOI
1.4. Datos Ley 100
1.5. Datos Información Exógena
1.6. Datos Información Bancaria
Para realizar la creación de las hojas de vida de los empleados se deberá ingresar
por:
Ruta Menú de Procesos: Nomina – parámetros – Catalogos – Apertura de
Empleados.
Al ingresar a dicha opción el sistema solicitara la siguiente infomación
Nit: En este campo se debe digitar el número de identificación del empleado
sin puntos, comas y sin espacios.
Sucursal: Esta opción únicamente aplica para la generación de la
autoliquidación del seguro social y se debe marcar la opción en el caso en el
que el empleado trabaje en alguna sucursal de la empresa y se desea
presentar la autoliquidación del seguro social por sucursal. En caso contrario
se debe omitir esta opción.
Informacion Personal:
Nombre: En este campo se deben digitar los nombres y apellidos del
empleado.
Sexo (M/F): Corresponde al género del empleado y se debe seleccionar la
opción correspondiente.
Fecha de Nacimiento: Se debe digitar la fecha de nacimiento del empleado
con los cuatro dígitos del año, dos dígitos para el mes y dos dígitos para el
día.
Dirección: Dirección del lugar de residencia del empleado, se debe digitar tal
como lo solicitan los medios magneticos dependiendo del año para el cual se
presenten.
E-mail: Se deberá digitar la dirección de correo electrónico del empleado con
el fin de poder enviarle al mail el volante o desprendible de nomina.
País: Se debe digitar el código del país en el que labora el empleado. Con el
icono ó F2, se puede realizar la búsqueda de los países creados en la
opción de parametrización.
Ciudad: Se debe digitar el código de la ciudad en la que labora el empleado.
Con el icono ó F2 se puede realizar la búsqueda de las ciudades creadas
en la opción de parametrización.
Teléfonos: Se deben digitar los números telefónicos del empleado, siigo
permite registrar cuatro números telefónicos.
Clasificación: Se indica el tipo de contribuyente del empleado, en caso de
ser necesario elaborar un documento de venta o compra con el Nit del mismo,
y al realizar la consulta de empleados, deberá realizarse con las teclas de
función F2 –F4.
Información Nómina.
Cuenta Entidad: En este campo se digitar el número de la cuenta corriente o
cuenta de ahorros asignada al empleado por la entidad financiera para
realizar el pago de nomina, y de esta manera poder generar el medio
magnetico al banco.
Grupo Asignado: Corresponde al grupo contable al que pertenece el
empleado, el cual afectará cada uno de los conceptos de nómina en el
momento de la contabilización del pago de nómina. Recuerde que los grupos
son 51 – Administración, 52-Ventas, 72 – Mano de Obra (producción). Estos
los podrá consultar con el icono ó F2.
Cuenta Asignada: Se debe digitar el código contable “05” que corresponde a
gastos de personal.
Centro de Costo: Se debe digitar el centro de costo al que pertenece el
empleado. Con el icono ó F2 se puede efectuar la búsqueda de los
centros de costo creados.
Fecha de Ingreso: Se debe digitar el año, mes y día en el que ingreso el
empleado a trabajar.
Fecha de Retiro: Este campo se debe diligenciar una vez se haya retirado el
empleado digitando el año, mes y día de retiro. Para los empleados activos de
debe dejar esta fecha de la siguiente manera: 9999/99/99.
Cargo: Se debe digitar el cargo que desempeñará el empleado dentro de la
empresa.
Corporación: En este campo se podrá seleccionar la entidad bancaria en la
que el empleado posee la cuenta de nómina.
Pago por Horas: Se deberá seleccionar este campo siempe y cuando se
realice la liquidación de nomina por horas, si se marca esta opción el sistema
solicitara la cantidad de horas laboradas por el empledo diariamente.
Sueldo Actual: En este campo se debe digitar el salario actual que devenga
el empleado que se esta creando.
Sueldo Anterior: En este campo se debe digitar el salario anterior del
empleado. Si el empleado es nuevo se puede dejar en blanco este campo
pasando con “Enter”.
Fecha de Aumento: Este es un campo de carácter informativo y se debe
digitar la fecha en la que se realizó el último aumento de sueldo al empleado,
si no se ha realizado aumentos o el empleado es nuvo se deberá digitar la
fehca de ingreso del empleado.
Contrato de Aprendizaje: En caso que el empleado sea un estudiante y/o
aprendiz permite aplicar lo contemplado en la Ley la Ley 789 de 2002, donde
indica que los empleadores deben efectuar el pago correspondiente a Salud
en las proporciones establecidas por la Ley a estos tipos de empleado; este
campo tiene relación con la opción ubicada en el Control de Salud Aporte
Cont. Aprendizaje.
Ley 50: Se debe marcar esta opción para aquellos empleados que se
encuentren en la ley 50. En caso contrario se debe omitir la opción
presionando “Enter”. Esta marcación
influye en la liquidación de Cesantías, más específicamente sobre el informe
que genera este proceso.
Integral: Se debe marcar esta opción para aquellos empleados que tienen
salario integral, en caso contrario se debe omitir la opción presionando
“Enter”.
Factor Prestacional: En este campo se habilitara siempre y cuando se haya
marcado la opción de Integral y se deberá digitar el treinta por ciento (30%)
que corresponde al factor prestacional sobre el cual no se realiza ningún
calculo.
Término Fijo: Si el empleado fue contratado bajo la modalidad de término
fijo se debe digitar la letra “S”. En caso contrario se debe digitar la letra “N”.
Fecha Final: Si en la opción anterior se digitó la letra “S” el programa
solicitará la fecha de terminación del contrato. En caso contrario el programa
omitirá este campo.
Anticipo Cesantías: Este campo permite digitar el valor de los anticipos de
cesantías, efectuados al empleado, para que en la liquidación de las cesantías
se descuente de la liquidación del empleado que se realiza anual y en la
preliquidacion de contrato de trabajo.
Fecha Anticipo: En este campo se debe digitar la fecha en la que se efectuó
el anticipo de las cesantías. Recuerde que las fechas se deben digitar año,
mes y dia.
Días de Licencia: Se debe digitar el número de los días de licencia No
Remunerda que se haya otorgado al empleado, para efectos de la
preliquidación de contrato de trabajo.
Periodos Disfrutados de Vacaciones: En este campo se deben digitar los
periodos de vacaciones que ha disfrutado el empleado durante su
permanencia en la empresa, con el fin de que el sistema descuente esos días
en el momento de realizar la preliquidación de contrato de trabajo.
Fecha Últimas Vacaciones: En este campo se debe digitar la fecha en la
que el empleado tomó el último periodo de vacaciones, con el fin de que en el
momento de efectuar la liquidación del contrato de trabajo liquide los
periodos de vacaciones que tiene pendientes por disfrutar.
Digito de Verificación: Se debe digitar el digito de verificación que tenga el
empleado en caso que sea del régimen simplificado, con el fin de generar el
informe de medios
magneticos. No es un campo obligatorio ya que si no se requiere o no se tiene
se puede pasar con Enter
Datos Para el SOI
Estos nuevos datos son seleccionados en la ventana DATOS PARA SOI de acuerdo
a las características de cada empleado con el fin de poder generar de manera
correcta la planilla Integrada de Liquidación de Aportes.
Tipo de Cotizando: En este campo se debe realizar la selección según la
condición en la que se encuentre el cotizante. Deberá elegirse entre:
Tipo ID: En este campo debe seleccionar el tipo de documento de
identificación, puede escoger entre:
Subtipo Cotizando: Corresponde a la división que tienen algunos tipos de
cotizando, establecidos por la Resolución 1303 del 2005.
Extranjero no obligado a cotizar: Este campo se marca para
aquellos empleados que son de otro país y por norma, no hacen aportes de
salud ni de pensión.
Colombiano residente en el exterior: Esta opción se marca cuando se paga al
empleado en nómina, pero reside en el exterior, lo que hace que el programa le
realice el respectivo aporte por pensión únicamente, ya que por salud debe
cotizar en el país que reside.
Datos Ley 100.
Una vez se han definido estos parámetros el programa desplegará la siguiente
ventana, en la que se deben diligenciar los datos que se relacionan a continuación:
Fondo de Salud: Con el icono ó F2 se puede efectuar la búsqueda de los
fondos de salud creados.
Fondo de Pensión: Con el icono ó F2 se puede efectuar la búsqueda de
los fondos creados.
Aporte Voluntario: En este campo se debe digitar el porcentaje o el valor
de aporte voluntario que realiza el empleado, siempre y cuando el aporte sea
al mismo fondo de pension obligatorio al cual esta afiliado el empleado, caso
contrario se deberá pasar con Enter.
Otros aportes de Pensión no constitutivos de renta: Se debe digitar el
valor de los aportes no constitutivos de renta.
Régimen: Para los afiliados al Instituto de Seguro Social se debe digitar la
letra “P” – Prima Media y para los afiliados a los demás fondos se debe digitar
la letra “A” – Ahorro individual de acuerdo al régimen pensional que tenga el
empleado.
Alto Riesgo de Vejez: Este campo se debe seleccionar en el evento en que
el empleado que se esta creando está expuesto a radiaciones o en actividades
de alto riesgo como minas o canteras, para lo cual el empleador debe hacer
un aporte adicional del 10% sumándolo al aporte obligatorio de pension
vigente.
Otros – Caja de Compensación: Se debe seleccionar la Caja de
Compensación a la cual se ha afiliado el empleado, para realizar el cálculo de
parafiscales a dicha entidad. Con el icono ó F2 se puede efectuar la
búsqueda de las cajas creadas.
Fondo de Cesantías: En este campo se debe digitar el código del fondo de
cesantías en el que se encuentra afiliado el empleado. Con el icono ó F2
se puede efectuar la búsqueda de los fondos creados.
Retención en la Fte: Este campo hace referencia al procedimiento de
retención en la fuente que se aplicará al empleado que se está creando. Si
selecciona el procedimiento Nro. 1 se calculará la retención en la fuente con
base en los porcentajes o valores de la tabla de retención para salarios. Si
escoge el procedimiento Nro. 2 se debe indicar el porcentaje de retención que
se aplicará al empleado durante el semestre. Independientemente de que el
empleado tenga o no salario integral, el programa siempre solicitará el
procedimiento de retención a aplicar porque si en determinado momento sus
ingresos forman base para efectuar la retención en la fuente, el programa
hará el calculo de acuerdo al procedimiento escogido.
Deducción Vivienda: se debe digitar el valor correspondiente a las
deducciones mensuales de la base de retención por concepto de vivienda.
Deduccion de Educación y Salud: En este campo se debe digitar el valor
correspondiente a las deducciones mensuales de la base de retención por
concepto de medicina prepagada, educación del núcleo familiar. Recuerde que
únicamente puede escoger uno de los cuatro conceptos y el valor no puede
exceder del quince por ciento (15%) de los ingresos del empleado.
Deducción de Salud: Se deberá digitar el valor mensual de deducción por
concepto de Salud Obligatoria de acuerdo al Concepto 066667 del 11 de julio
de 2008 de la DIAN.
Porcentaje de ATEP: En este campo se debe digitar el porcentaje de ATEP
(Accidente de Trabajo y Enfermedad Profesional) que corresponde al cargo
del
empleado que se esta creando. Los porcentajes son suministrados por cada
ARP de acuerdo al nivel de riesgo profesional que tenga la empresa.
Fondo ARP: En este campo debe digitar el código del fondo de Riesgos
Profesionales al que el empleado esta afiliado. Con el icono ó F2 se puede
efectuar la búsqueda de las ARPs creadas.
CT. Centro de Trabajo: En este campo se debe digitar el código
correspondiente al nivel de riesgo al que el empleado esté expuesto según la
tabla de riesgos en que lo clasifica la ARP. Aporte Voluntario AFC: En este campo se debe digitar el valor del aporte
que efectúa el empleado al Fondo de la Construcción (Ahorro Programado),
con el fin de deducirlo de la base de retención en la fuente por salarios.
Datos de Información Exógena.
Razón Social: Esta opción se marca si el empleado esta registrado como una
razón social o empresa. Esto deshabilitará los campos subsiguientes, si no se
marca se entiende como una persona natural. Nombre 1: En este campo se debe digitar el primer nombre del empleado. Nombre 2: En este campo se debe digitar el segundo nombre del empleado,
si aplica, de lo contrario pulse enter. Apellido 1: En este campo se debe digitar el primer apellido del empleado
Apellido 2: En este campo se debe digitar el segundo apellido del empleado,
si aplica, de lo contrario pulse enter. Número de Identificación del Extranjero: Se debe digitar el numero de
identificación del tercero, si aplica.
Cupo de Crédito: se debe digitar el monto máximo de venta que se le asignara al empleado en caso que también sea cliente
Información Bancaria
Se deberá registrar la información referente a la entidad bancaria donde el
empleado tiene su cuenta de nomina con el fin de generar el archivo plano
de Pagos Electronicos. Se debe tener en cuenta que si usted genera el
archivo de medios magneticos esta opción no se debe digitar sino que la debe pasar con ESC.
El sistema solicitara la siguiente información:
Código: Se debe digitar o buscar con el icono ó F2 el banco donde el
empleado tiene asignada su cuenta bancaria.
Nombre: El sistema traerá por defecto el nombre de la entidad
financiera seleccionada.
Código Interno: Se debe digitar el código de la entidad financiera tal
como se reconoce en la superintendencia bancaria.
Oficina: Se debe digitar el código de la oficina de la entidad bancaria
donde el empleado tiene la cuenta.
Tipo de Cuenta: Se deberá seleccionar si la cuenta que posee el
empleado es de Ahorros ó Corriente.
Número de cuenta: Se deberá digitar el número de cuenta de la
entidad financiera donde el empleado tiene su cuenta.
Documento Titular / Digito de Verificación / Nombre Titular:
Estas tres opciones el sistema las traerá automáticamente de acuerdo
a como se haya creado el empleado.
País / Ciudad: Se deberá seleccionar el código del país y ciudad
donde el empleado tiene su cuenta bancaria
Siglas departamento: Se deberá digitar las siglas del departamento de acuerdo a la ciudad donde el empleado tiene su cuenta.
DEFINICIÓN DE CONCEPTOS DE NOMINA
Los conceptos corresponden a las diferentes novedades de ingreso o deducciones
que se capturaran a los empleados en cada periodo de nómina. Para relizar la
creación de dichos conceptos se debe ingresar a:
Ruta: Nomina – Parametros – Catalogos – Apertura de Conceptos
Al ingresar a dicha opción el sistema mostrara la siguiente ventana:
Se deberán digitar los siguiente información:
Concepto: En este campo se debe digitar el código del concepto de nómina
que desea crear. SIIGO permite crear hasta 999 conceptos. Se recomienda
crear del código 01 a 100 los conceptos de ingresos o devengados y del 101
en adelante los conceptos correspondientes a las de deducciones o
descuentos.
Tipo (Ingreso/Deducción): Se debe marcar la opción de “Ingreso” para los
conceptos de ingresos o devengados y la opción de “Deducción” para los
conceptos de deducciones o descuentos.
Descripción: Nombre o descripción del concepto que se esta creando, de
acuerdo a lo digitado en este campo dicha descripción se vera reflejado en la
impresión del volante o desprendible de nomina.
Cuenta: Se debe digitar el código de la cuenta contable donde se
contabilizará el concepto que se esta creando. Para los conceptos en los que
se afectan las cuentas de los grupos 51 – Administración, 52 – Ventas y 72 –
Mano de Obra (producción) se deben dejar los cuatro primeros dígitos en cero
(00), para que el programa asuma el grupo asignado a
cada empleado en la hoja de vida. Para los conceptos de salud, pensión y
cesantías se debe digitar la cuenta hasta el sexto digito, es decir, hasta el
nivel de subcuenta, y el código del auxiliar se debe dejar en cero (00), para
que el programa tome el código del fondo asignado en la hoja de vida del
empleado.
Fórmula: Se debe marcar la opción si el concepto que se esta creando
depende de una variable para su cálculo. Ej. Salario, horas extras, subsidio de
transporte, incapacidades, esto se ve reflejado en la captura de las novedades
y de conceptos fijos, ya que si el concepto esta formulado, permite cargar
cantidades, caso contrario debe ingresarse un valor que será el que el sistema
liquide.
Para efectos del subsidio de transporte este concepto trabaja sin formula o
debe estar formulado como 1/1
Numerador: En este campo se debe asignar el factor que se utilizará
para el cálculo del valor del concepto que se esta creando. El numerador
siempre va multiplicado por el salario que tiene el empleado en el catalogo
si el concepto que se esta creando no posee una formulación especial para
su calculo.
Denominador: Corresponde al número o factor en el que se debe dividir
el valor del salario para el calculo correcto del concepto que se esta
creando. El salario debe ser treinta (30) ó
doscientos cuarenta (240) porque a los empleados se les paga la nómina
sobre 30 días o 240 horas, para las horas extras debe ser doscientos
cuarenta (240).
Salario: Se debe digitar marcar la opción si los conceptos que se están
creando se deben tomar como base salarial para los cálculos de parafiscales,
Salud, Pension, Retencion en la fuente.
Para la ARP, el sistema no toma como base salarial aquellos conceptos que
estén marcados en su calculo automático como incapacidades, vacaciones o licencias.
Muestra Saldo: Esta opción únicamente aplica para el concepto de Préstamo
a Empleados para que en la captura de novedades muestre el saldo del
préstamo siempre y cuando la cuenta contable este parametrizada como detallada por Cobrar.
Cálculo Automático: Este campo tiene relación con los procesos
automáticos que se ejecutan en el módulo de nómina. Estos conceptos son:
B – Base de Retención: Se debe escoger esta opción cuando sé este
creando algún concepto que constituye base de retención en la fuente.
E – UPC Adicional: Se debe escoger esta opción cuando se este definiendo
el concepto de UPC Adicional.
J- Retencion Indemnizacion: Se deberá seleccionar siempre y cuando se
este creando el concepto de nomina de retención en la fuente por
indemnización.
I – Incapacidad: Se debe escoger esta opción cuando sé este definiendo los
conceptos de incapacidades.
He – Horas Extras: Se debe escoger esta opción con el fin de difrenciar las
horas extras de los recargos adicionales que se puedan generar. Ej Recargo
nocturno.
N – Ninguno: Se deberá seleccionar cuando el concepto de nomina que se
esta parametrizando no hace parte de ningún proceso automatico.
O- Otros aportes de pension no constituyen renta: Se deberá seleccionar
esta opción cuando el concepto a crear haga parte de un aporte no
constitutivo de renta ni ganancia ocacional, con el fin de que SIIGO en el
momento de liquidar la retención e la fuente lo reste de la base salarial.
P - Aporte de Pensión: Se debe escoger esta opción cuando se este
definiendo el concepto de pensión
R – Retención en la Fuente: Se debe escoger esta opción cuando se este
definiendo el concepto de retención en la fuente.
S - Aporte de Salud: Se debe escoger esta opción cuando se este definiendo
el concepto de salud.
T – Auxilio de Transporte: Se debe escoger esta opción cuando se este
definiendo el concepto de subsidio de transporte. En este caso el programa
solicitará el valor del subsidio de transporte y el tope de salarios mínimos
mensuales legales vigentes sobre los que se debe pagar el Subsidio de
Transporte. De acuerdo a la legislación actual el tope corresponde a dos (2)
salarios mínimos mensuales legales vigentes. Recuerde que esta información
debe actualizarse cada año.
V – Vacaciones: Se debe escoger esta opción cuando sé este creando el
concepto de vacaciones.
G- Senati: Se deberá seleccionar si el concepto que se esta creando
corresponde al Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial
(Senati) de Perú.
K – AFC: Se debe escoger esta opción cuando se esté definiendo el concepto
de AFC para ser incluido como una novedad y sea reflejado en la liquidación
de la nomina.
Q – Retención Prima: Se debe seleccionar esta opción si el concepto que se
esta creando es el concepto de retención en la fuente por concepto de prima.
Los conceptos aquí marcados sirven para que en
el proceso de liquidación de nómina el sistema
refleje los procesos automáticos, si alguno no
está definido, es posible que el sistema en algún
momento arroje una novedad con “concepto
desconocido”
Concepto de Liquidación: Esta opción se debe marcar para los conceptos
de prestaciones sociales y otros conceptos de liquidación (Liquidación de
Contrato de Trabajo).
CES – Cesantías: Se debe escoger esta opción en la creación del
concepto de Liquidación cesantías.
INT – Intereses de Cesantías: Se debe escoger esta opción en la
creación del concepto de Liquidación de intereses de cesantías.
VAC – Vacaciones: Se debe escoger esta opción en la creación del
concepto de Liquidación de vacaciones.
IND – Indemnizaciones: Se debe escoger esta opción en la creación
del concepto de indemnizaciones.
PRI – Primas: Se debe escoger esta opción en la creación del concepto
de Liquidación de la prima de servicios.
PRE – Préstamos: Se debe escoger esta opción en la creación del
concepto de préstamos
DOM – Dominicales: Se debe escoger esta opción en la creación del
concepto de dominicales para la liquidación de las nóminas semanales.
Activo: Se debe marcar esta opción para que el sistema muestre el concepto
y se desmarca paraqué no lo muestre, en el momento de la captura recuerde
que el programa no permite borrarlo si ya posee movimiento.
TALLER DE NOMINA SIIGO ESTÁNDAR
WINDOWS PARAMETROS
TALLER PROCESO DE NOMINA PARAMETROS
Para la implementación del módulo de nómina es necesario definir los siguientes
parámetros.
CREACIÓN DE CUENTAS
Verificar que las cuentas que se relacionan a continuación estén debidamente
creadas con las características de si terceros y si centros de costo, por :
Ruta: Contabilidad – Parametros – Impresión de parámetros – Plan de
Cuentas.
Salud
FONDO CUENTA DEL
PASIVO CUENTAS DEL GASTO
NUEVA EPS 23700501 51056901 52056901 72056901
COLMEDICA EPS 23700502 51056902 52056902 72056902
COMFENALCO VALLE E.P.S 23700503 51056903 52056903 72056903
COMPENSAR E.P.S 23700504 51056904 52056904 72056904
COOMEVA EPS 23700505 51056905 52056905 72056905
SANITAS EPS 23700506 51056906 52056906 72056906
CRUZ BLANCA EPS 23700507 51056907 52056907 72056907
EPS PROGRAMA CONFENALCO
ANTIOQUIA 23700508 51056908 52056908 72056908
EPS SURA 23700509 51056909 52056909 72056909
FAMISANAR EPS CAFAM COLSUBSIDIO 23700510 51056910 52056910 72056910
HUMANA VIVIR S.A. EPS ARS 23700511 51056911 52056911 72056911
NUEVA PROMOTORA DE SALUD -
NUEVA EPS 23700512 51056912 52056912 72056912
SALUD TOTAL EPS 23700513 51056913 52056913 72056913
SALUD COOP EPS 23700514 51056914 52056914 72056914
SOLSALUD EPS SA 23700515 51056915 52056915 72056915
Pensión
FONDO
CUENTA
DEL
PASIVO CUENTAS DEL GASTO
SKANDIA 23803001 51057001 52057001 72057001
PROTECCION 23803002 51057002 52057002 72057002
PORVENIR 23803003 51057003 52057003 72057003
INSTITUTO DE SEGUROS
SOCIALES 23803004 51057004 52057004 72057004
ING FONDO DE PENSIONES 23803005 51057005 52057005 72057005
HORIZONTE 23803006 51057006 52057006 72057006
COLFONDOS 23803007 51057007 52057007 72057007
Otras cuentas de nómina
Activo
CONCEPTO CUENTA
Prestamos a empleados 136595
Pasivo
CONCEPTO CUENTA
APORTES AL I.C.B.F. 237010
SALARIOS Y PAGOS LABORALES 236505
SALARIOS POR PAGAR 250505
CESANTIAS 261005
INTERESES SOBRE CESANTIAS 261010
VACACIONES 261015
PRIMA DE SERVICIOS 261020
PRESTACIONES EXTRALEGALES 261025
Gasto
CONCEPTO CUENTA
SUELDOS 5105060000
HORA EXTRA DIURNA 5105150100
HORA EXTRA NOCTURNA 5105150200
HORA EXTRA DIURNA DOMINICAL / FESTIVA 5105150300
HORA EXTRA NOCTURNA DOMINICAL / FESTIVA 5105150400
REGARGO NOCTURNO 5105150500
COMISIONES 5105180000
CONCEPTO CUENTA
AUXILIO DE TRANSPORTE 5105270000
CESANTIAS 5105300000
INTERESES SOBRE CESANTIAS 5105330000
PRIMA DE SERVICIOS 5105360000
VACACIONES 5105390000
BONIFICACIONES 5105480000
APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS
PROFE 5105680000
Que para crear una nueva cuenta contable deberá ingresar a :
Contabilidad – Parametros – Apertura de
Cuentas
CREACIÓN DE FONDOS
A continuación se deberá crear cada uno de los fondos de salud, pension, cesantias,
y Arp, se debe tener en cuenta que los fondos de salud y pension se deberán crear
de acuerdo al auxiliar de las cuentas 237005 y 238030.
Ruta: Nómina – Catálogo – Apertura de Fondos
SALUD
TIPO CODIGO DEL FONDO FONDO
S 01 NUEVA EPS
S 02 COLMEDICA EPS
S 03 COMFENALCO VALLE EPS
S 04 COMPENSAR EPS
S 05 COOMEVA EPS
S 06 SANITAS EPS
S 07 CRUZ BLANCA
S 08 EPS PROGRAMA CONFENALCO ANTIOQUIA
S 09 EPS SURA
S 10 FAMISANAR EPS CAFAM COLSUBSIDIO
S 11 HUMANA VIVIR S.A. EPS ARS
S 12 NUEVA PROMOTORA DE SALUD - NUEVA EPS
S 13 SALUD TOTAL EPS
S 14 SALUDCOOP EPS
S 15 SOLSALUD EPS S.A.
PENSION
TIPO
CODIGO DEL
FONDO FONDO
P 01 SKANDIA
P 02 PROTECCION
P 03 PORVENIR
P 04 INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES
P 05 ING FONDO DE PENSIONES
P 06 HORIZONTE
P 07 COLFONDOS
CESANTIAS
TIPO
CODIGO DEL
FONDO FONDO
C 01 SKANDIA
C 02 PROTECCION
C 03 PORVENIR
C 04
INSTITUTO DE SEGUROS
SOCIALES
C 05 ING FONDO DE PENSIONES
C 06 HORIZONTE
C 07 COLFONDOS
ARP
TIPO CODIGO DEL FONDO FONDO
A 01 ARP SURA
Los fondos creados quedaran guardados de forma
automática y no será necesario ejecutar ninguna acción
adicional. Después de haber creado todos los fondos de
nómina presione la tecla “esc” o de un click sobre el icono
.
CONTROL DE SALUD Y PENSION
Acontinuación se deberán parametrizar los porcentajes de salud y pensión que el
sistema deberá tomar para los procesos de liquidación de nomina.
Ruta: Nomina – Parametros – Catalogos – Apertura de Fondos.
PENSION
Tipo P
Número fondo 00
Nombre fondo CONTROL DE PENSION
Aporte total 16
Aporte empleado 4
Máximo (SMLV) 25
Mínimo (SMLV) 1
Aporte Solidaridad 1
Salario Mínimo 515,000
Aporte a la Subcuenta de Subsistencia: Marcar la opción
SALUD
Tipo S
Número fondo 00
Nombre fondo CONTROL DE SALUD
Aporte Patronal 8.5
Aporte empleado 4
Máximo (SMLV) 25
Mínimo (SMLV) 1
Cobertura Fam. 4
Salario Mínimo 515,000
CAJA DE COMPENSACION
Se deberán crear las siguientes cajas:
CODIGO DESCRIPCION
001 Compensar
002 CAFAM
003 Colsubsidio
Siempre salir de la opción con el icono después de
digitar la información
CREACION DE GRUPOS CONTABLES
Se deberán crear los siguientes grupos contables, con los cuales se realizara la
contabilización de la nomina y de los procesos de provisiones y parafiscales.
Ruta: Nomina – Parametros -Catálogos – Grupos Contables
51 Administración
52 Ventas
72 Producción
Luego de ello de un clic sobre el icono .
APERTURA DE EMPLEADOS
Cree los siguientes empleados de acuerdo a la información suministrada.
NIT 43,523,254 50,245,425 51,342,560 51,485,425
NOMBRE ACEVEDO CALA
DANY MERCEDES
PUIN DIANA
HELENA
MUÑETON GACHATIVA
MARBEL SHAKIRA
FERNANDEZ
DURAN LUISA DIRECCION CR 7 82 14 CR 68 79 45 AV SIEMPRE VIVA 45 25 CR 12 25 43 CIUDAD BOGOTA BOGOTA CALI BOGOTA TELEFONO 1 2132921 813222532 913131321 2452130CARGO SECRETARIA AUXILIAR GERENTEF. INGRESO 2007-10-25 2000-08-25 2004-05-16 2004-02-25SUELDO 950000 850000 1500000 2600000F. AUMENTO 2007-10-25 2002-08-25 2004-05-16 2004-02-25ANTICIPO -$ -$ -$ -$ LICENCIA -$ -$ -$ -$ VACACIONES -$ -$ -$ -$ GR 51 72 52 52CT 5 5 5 5CC 1 3 1 2SCC 1 0 4 0F. RETIRO 9999/99/99 9999/99/99 9999/99/99 9999/99/99F. NACIMIE 1945-05-23 1978-08-14 1971-10-31 1975-04-28FONDO PENSION SKANDIA COLFONDOS PROTECCION PROTECCION FONDO SALUD NUEVA EPS SALUD TOTA COLMEDICA COLMEDICA FONDO CESANTIAS SKANDIA COLFONDOS PROTECCION PROTECCION TIPO CONTRATO INDEFINIDO INDEFINIDO INDEFINIDO INDEFINIDOCAJA COMPENSACION CAFAM CAJA COLSUBSIDIO COMPENSAR COMPENSAR
NIT 52,082,480 52,838,454 74,045,052 79,131,612
NOMBRE GOMEZ MORALES
MARIA ANGELICA
NUNEZ SANDOVAL
ALFA AUM
TICTOCASUCHE
CHAYANNE EMILIO
ROMERO NOVOA
JOSE DIEGO DIRECCION AV 7 25 42 AV SUBA 85 94 PT DEL COMUN 4 25 CR 18 79 42
CIUDAD BOGOTA BOGOTA BOGOTA BOGOTA
TELEFONO 1 789461 934642212 64625211 4113212
CARGO - - - -
F. INGRESO 2007-05-25 2002-08-20 1999-05-06 2004-05-20
SUELDO 2000000 1750000 650000 1350000
ANTERIOR 0 0 0 0
F. AUMENTO 2008-02-01 2002-08-20 2002-02-02 2004-05-20
ANTICIPO -$ -$ -$ -$
LICENCIA 0 0 0 0
VACACIONES 0 0 0 0
GR 52 51 72 52
CT 5 5 5 5
CC 2 1 3 2
SCC 0 1 0 0
F. RETIRO 9999/99/99 9999/99/99 9999/99/99 9999/99/99
F. NACIMIE 1985-04-02 1981-07-04 1979-07-10 1983-01-02
PENSION HORIZONTE PORVENIR SKANDIA PROTECCION
SALUD SANITAS EP COMPENSAR SALUD COOP COMFENALCO
CESANTIAS HORIZONTE SKANDIA SKANDIA PROTECCION
TIPO CONTRATO INDEFINIDO INDEFINIDO INDEFINIDO INDEFINIDO
CAJA COLSUBSIDIO COMPENSAR CAFAM CAJA COMPENSAR
CREACIÓN DE CONCEPTOS DE NÓMINA
A continuación se indican como crear algunos de los conceptos de
nomina.Recuerde que los conceptos de ingreso se crean del código 1 al 199 y los de deducciones del 200 al 999.
CODIGO 01 02 03 04 08 09
NOMBRE SUELDO
BASICO
SUB. DE
TRANSPORTE
HORA EXTRA
DIURNA
HORA EXTRA
NOCTURNA COMISIONES BONIFICACIONES
CUENTA 0000060000 0000270000 0000150100 0000150200 0000180000 0000480000
FORMULAS S S S N N
NUMERADOR 1.00 0.00 1.25 1.75 0.00 0.00
DENOMINADOR 30.00 0.00 240.00 240.00 0.00 0.00
SALARIO S S S S S S
MUESTRA N N N N N N
AUTOMATICO NINGUNO TRANSPORTE HORAS EXTRAS HORAS EXTRAS HORAS EXTRAS HORAS EXTRAS
CONCEPTO
LIQUIDACION NINGUNO NINGUNO NINGUNO NINGUNO NINGUNO NINGUNO
Para el concepto de Subsidio de Transporte digite el
valor actual ($61.500) y el tope de salarios mínimos
mensuales legales vigentes sobre los que para el
Subsidio (2).
PRESTACIONES SOCIALES
CODIGO 10 11 12 13
NOMBRE LIQ PRIMAS LIQ VACACIONES LIQ CESANTIAS LIQ INTERESES DE CESANTIA
CUENTA 2610200000 2610150000 2610050000 2610100000
FORMULA N N N N
NUMERADOR 0.00 0.00 0.00 0.00
DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00
SALARIO N N N N
MUESTRA N N N N
AUTOMATICO NINGUNO NINGUNO NINGUNO NINGUNO
CONCEPTO LIQUIDACION PRIMAS VACACIONES CESANTIAS INTERESES
PROVISIONES
CODIGO 14 15 16 17
NOMBRE PROV PRIMAS PROV VACACIONES PROV CESANTIAS
PROV DE INTERESES DE CESA
CUENTA 2610200000 2610150000 2610050000 2610100000
FORMULA N N N N
NUMERADOR 0.00 0.00 0.00 0.00
DENOMINADOR 0.00 0.00 0.00 0.00
SALARIO N N N N
MUESTRA N N N N
AUTOMATICO NINGUNO NINGUNO NINGUNO NINGUNO
CONCEPTO LIQUIDACION NINGUNO NINGUNO NINGUNO NINGUNO
CODIGO 18 200 201 202 203 206
NOMBRE VACACIONES
FONDO DE
SALUD
FONDO DE
PENSION
RETENCION EN LA
FUENTE
PRESTAMO DE
VIVIENDA LIBRANZAS
CUENTA 2610150000 2370050000 2380300000 2365050000 1365050000 2380950000
FORMULA S N N N N N
NUMERADOR 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DENOMINADOR 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SALARIO N S N N N N
MUESTRA N N N N S S
AUTOMATICO VACACIONES SALUD PENSION RETEFUENTE NINGUNO NINGUNO
CONCEPTO LIQUIDACION NINGUNO NINGUNO NINGUNO NINGUNO PRESTAMOS PRESTAMOS
PORCENTAJE PARAFISCAL
Definir los porcentajes de Parafiscales:
RUTA: Nómina - Parámetros – Catálogos - Porcentajes Parafiscales
DESCRIPCION PORCENTAJE NIT
SENA 2% 899,999,034
ICBF 3% 899,999,238
Caja de
Compensación
4%
FIC 0%
Marcar el cuadro de selección de redondear pagos del empleador al cien mas cercano
RETENCION EN LA FUENTE
Se deberá parametrizar la siguiente información para que el sistema realice un calculo correcto de la retención en la fuente.
Ruta: Nomina – Parametros – Catalogos – Retencion en la Fuente
Parametros
CONCEPTO VALOR/PORCENTAJE
Limite del valor Excento para la Base 5,862,960$
Porcentaje de Salario Integral 0.75
Valor del UVT 24,554$
Porcentaje Descontable de Pensión 30
Porcentaje excento en retención 25
Tope máximo deduccion de salud y educación 15
Tope máximo deduccion vivienda 2,455,400$
Redondear según circular 0009 DIAN Marcar esta opción
Porcentaje Retencion Indemnizacion 20
El limite del valor excento para la
base equivale a 240 UVT y para hallar
el valor deberá multiplicar el valor de
la uvt del año respectivo por la base
en uvt, y este será el valor que
deberá digitar
Tabla de Retención en la fuente.
Debera digitar la siguiente tabla
Secuencia Desde Hasta Tarifa
Menos
UVT
Mas
Uvt
1 0 95 0 0 0
2 95 150 19 95 0
3 150 360 28 150 10
4 360 99,999 333 360 69
INFORMES DE PARAMETROS
a.) Informe de Empleados
Este informe muestra un resumen de cada una de las hojas de vida de los empleados que fueron creados.
Ruta: Nómina – Informes y Consultas –Informe de catalogos – Informe de Empleados.
Para la generación de este informe es necesario ingresar la siguiente información:
Ordenamiento : se deberá seleccionar en que orden se desea generar el
informe si de manera Alfabetica o numérica.
Centro de Costo: En este campo se debe digitar el centro de costo que se desea
consultar. Si se quieren consultar los empleados de todos los centros de costo se
debe digitar el asterisco (*).
Únicamente Empleados Excluidos Aportes Cajas, ICBF y SENA: Esta opción
permite generar un listado únicamente de los empleados que están excluidos de los
aportes parafiscales digitando la letra marcando el campo, pero si se quieren
consultar todos los empleados se debe omitir la opción presionando “Enter”.
Lista los Retirados: Si se marca la esta opción el informe se genera con los
empleados activos y los que ya están retirados, si se omite esta opción genera el
informe únicamente con los empleados activos.
Una vez se han asignado todos los datos, el programa habilitará estos tres iconos
para que se pueda generar el informe. El icono de la impresora genera el
informe directamente a la impresora, el icono de la lupa permite generar el informe
por pantalla, es decir, una presentación preliminar y el icono de las barras permite
enviar el informe a Excel.
b.) Informe de Conceptos de nomina.
A través de este informe se puede efectuar una verificación de los conceptos de nómina creados.
Ruta: Nómina – Informes y Consultas –Informe de catalogos
Se habilitará estos iconos para que se pueda generar el informe. El
icono de la impresora genera el informe directamente a la impresora, el icono de la
lupa permite generar el informe por pantalla, es decir, una presentación preliminar y
el icono de las barras permite enviar el informe a Excel.
c.) Informe Fondos de Pensión, Salud y Cesantias
A través de este informe se puede efectuar una verificación de los diferentes fondos creados en el módulo de nómina.
Ruta: Nómina – Parámetros – Informes y consultas –Informe Fondos
Pensión, Salud, Cesantias.
Se habilitará estos iconos para que se pueda generar el informe. El
icono de la impresora genera el informe directamente a la impresora, el icono de la
lupa permite generar el informe por pantalla, es decir, una presentación preliminar.
d.) Informe Cajas de Compensación.
A través de este informe se podrán indentificar las direntes cajas de compensación que se hayan creado en el modulo de nomina.
Ruta: Nomina – Parametros – Informes y consultas – Informe cajas de
compensación.
Se deberá seleccionar desde – hasta que caja de compensación se desea generar el informe.
Una vez se han asignado todos los datos, el programa habilitará estos tres iconos
para que se pueda generar el informe. El icono de la impresora genera el
informe directamente a la impresora, el icono de la lupa permite generar el informe
por pantalla, es decir, una presentación preliminar y el icono de las barras permite
enviar el informe a Excel.
