� Centralización en la Cuenta Única del Tesoro (CUT) de losRecursos Directamente Recaudados (RDR) para lasentidades del Gobierno Nacional y Regional.

� En el ejercicio 2013 para gastar con RDR utilizará la CUT.Es decir utilizará la misma chequera de RecursosOrdinarios.

� Lo anterior requiere variar los procedimientos de registro� Lo anterior requiere variar los procedimientos de registroen el SIAF.

� La variación se encuentra en:- Matricular cuenta bancaria (automático) para ingresos a

CUT- Matricular cuenta bancaria para gastos de RDR de la

CUT.- Traslado del RDR de su cuenta recaudadora a la CUT.- Otorgamiento de la Asignación Financiera- Registro de gasto con nuevo Tipo de Recurso (T.R.)

� La recaudación de RDR independientemente de laCuenta Bancaria utilizada se registra en el SIAF-SP.

� De igual manera podrá registrarse sus secuenciasde Anulación, Rebajas y Devolución.

� Consecuentemente, los procedimientos pararegistrar en SIAF las recaudaciones no han variado.

� Dentro de las 24 horas de la recaudación y/o disponibilidad debe depositarse a la CUT.

� Se entiende por “disponibilidad” cuando la entidad encuentra factible el traslado de la RDR a la CUT. encuentra factible el traslado de la RDR a la CUT.

� El traslado se registra en el SIAF de acuerdo al modelo de registro que se visualiza en la siguiente lámina.

� VERIFICAR QUE POR EL MONTO TRASLADADO A LA CUT SEGENERÓ LA ASIGNACIÓN FINANCIERA COMO SE MUESTRA ENLA SIGUIENTE DIAPOSITIVA.

� LA UE DEBE PREVEER LA UTILIZACIÓN DE ESTOS RECURSOS ENSU PROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO DE PAGOS.

� LA UE EN EL MÓDULO ADMINISTRATIVO, OPCIÓNMANTENIMIENTO DEBE MATRICULAR LA MISMA CUENTA DEMANTENIMIENTO DEBE MATRICULAR LA MISMA CUENTA DER.O. VINCULÁNDOLA CON EL RUBRO 09.

� CON CARGO A LA ASIGNACIÓN FINANCIERA Y CALENDARIO SEEFECTÚA LAS OPERACIONES DE PAGADURÍA.

� PARA LAS CONCILIACIONES, SEGUIMIENTO DEL MOVIMIENTOY SALDOS DE RDR LA ENTIDAD ACCEDE A LA DIRECCIÓNELECTRÓNICA

� LOS MONTOS NO UTILIZADOS GENERARÁN SALDOS DEBALANCE.

� De acuerdo a la norma los saldos de RDR quese mantiene en la CUT serán remuneradoscon los intereses correspondientes.

� A partir del Release 13.01.01 se podráregistrar el ingreso de los interesesregistrar el ingreso de los interesesgenerados

� El interés que genere la Asignación Financierade los Rubros 07 y 18, igualmente podráregistrarse el ingreso en el SIAF.

� Igualmente, podrá registrarse los Ingresospor las Asignaciones Financieras de losRubros 07 y 18.

� Las Conciliaciones de Cuentas de Enlacecon el Tesoro Público de los RDR operaráde idéntica manera como viene trabajandolos Recursos Ordinarios u otros Rubroshasta la fecha. Para ello, se adicionó lacolumna de RDR en los formatoshasta la fecha. Para ello, se adicionó lacolumna de RDR en los formatosrespectivos.

� En las siguientes versiones se preveecambios para mostrar los depósitos a laCUT de los traslados de RDR de sus cuentasrecaudadoras al Banco 999-999.

� EN INGRESOS:EN INGRESOS:EN INGRESOS:EN INGRESOS:- Devolución de Ingresos del 2012, se emplea el Y/T

con el clasificador Saldos de Balance utilizando la CtaCentral RDR.

- Devolución de Ingresos del 2013, se emplea laopción “devolución” en el registro de ingresos 2013 CtaCentral RDRCentral RDR

. EN GASTOS:EN GASTOS:EN GASTOS:EN GASTOS:- Devoluciones de Gastos del 2012, se emplea el

registro de Ingresos (Y) por Saldos de Balance en la CtaCentral de RDR.

- Devoluciones de gastos del 2013, se emplea laopción “devolución” con T-6 a la CUT en el registro degastos.

� Sólo en los casos en que se produzcan Notasde Cargo en la Cuenta Central de RDR (TR 0)y otras cuentas adicionales RDR (TR 2) elsistema aceptará registrar el respectivosistema aceptará registrar el respectivoexpediente SIAF de gastos utilizando eldocumento NOTA DE CARGO, empleando enel giro la Cta Central RDR (TR 0) u otra ctaadicional (TR 2).

� Modificaciones en el Libro Banco para la siguiente Versión en el cual debe mostrar los ingresos y egresos de la cuenta CUT.

Modificaciones en los Estados Bancarios que � Modificaciones en los Estados Bancarios que alcanza el BN, trabajándose a partir del mes de Abril del 2013 con los Estados Electrónicos alcanzados a las entidades a través de la WEB.

� La Programación del Calendario de Pagos apartir del 2013 se realiza a nivel de Tipo deRecurso. En este caso la entidad debeprogramar los gastos de RDR con el TR 7.

En caso se tenga previsto gastos por notas� En caso se tenga previsto gastos por notasde cargo, se debe preveer el monto con TR 0.

� En caso se requiera modificar el Calendariode Pagos en sus Tipos de Recurso, seempleará la opción de Redistribución que seencuentra a partir del 2013 en la WEB.