ADMINISTRACIÓN JORGE ENRIQUE GONZÁLEZ GARCÍA ADMINISTRADOR YULIANA ROJAS ASISTENTE CONTABLE PATRICIA ARAGÓN ASISTENTE PQR´S DANIELA QUEVEDO ASISTENTE ACTUALIZACIÓN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN BRAIAM JOSE TRIANA MARTINEZ PRESIDENTE JORGE ARTURO RAMIREZ URREA TESORERO JOSE RUBIEL VARGAS FISCAL DIEGO ANDRES CULMA CANDIL SECRETARIO CONTADORA LUZ ADRIANA RUBIO REVISORA FISCAL MARTHA ARDILA PICO

P á g i n a | 2

Bogotá D.C., 28 de Febrero de 2020.

El Administrador y Representante Legal del CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE

CENTRAL BONAVISTA ETAPA 2, en uso de sus facultades legales contempladas en el

artículo 71 del Reglamento de Propiedad Horizontal del conjunto, se permite convocar a:

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COPROPIETARIOS AÑO 2020.

FECHA: 15 DE MARZO DE 2020. LUGAR: PARQUEADERO PISO 1 PARQUE CENTRALBONAVISTA 2. CARRERA 70 D NO 64-38 SUR B. Ismael Perdomo. REGISTRO DE INGRESO: 7:00 A.M. A 7:55 A.M CIERRE DE REGISTRO DE FIRMAS: 8:00 A.M. INICIO DE ASAMBLEA: 8:10 A.M. - en punto Orden del día,

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 2. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA 3. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA. 4. APROBACIÓN REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA 5. ELECCIÓN Y APROBACIÓN DEL COMITÉ DE VERIFICACIÓN Y

REDACCIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA 2020 6. APROBACIÓN DE ASAMBLEA POR DELEGADOS Y ELECCIÓN DE DELEGADOS

POR TORRE. 7. ELECCIÓN Y APROBACIÓN DE CONSEJEROS Y COMITÉ DE

CONVIVENCIA. 8. ELECCIÓN Y APROBACIÓN DE COMITÉS (MASCOTAS, RECEPCIÓN

ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS). 9. INFORMES DEL ADMINISTRADOR, CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y

COMITÉ DE MASCOTAS. DICTAMEN DE REVISORÍA FISCAL

10. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DIC/ 2019 11. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN PROYECTO DE PRESUPUESTO DE

GASTOS VIGENCIA PERIODO 2020 12. APROBACIÓN USO DE EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

PARA PROYECTOS. REFORMA DEL MANUAL DE CONVIVENCIA ARTÍCULOS 19,20,21,22, 39,41,56,57,59,61,63,77 Y 80.

13. APROBACIÓN DE SERVIDUMBRE ELECTRICA Y RED CONTRA INCENDIOS AR CONSTRUCCIONES.

14. APROBACIÓN TARIFA MULTIUSUARIOS. 15. ELECCIÓN REVISOR FISCAL Y SUPLENTE PERÍODO 2020. 16. PROPOSICIONES Y VARIOS (PREVIA INSCRIPCIÓN, FECHA LÍMITE 07

DE MARZO DE 2020) 17. FIN DE LA ASAMBLEA.

Si convocada la asamblea General de copropietarios, no puede sesionar por falta de

quórum, se convocará a una nueva asamblea que se realizará el tercer día hábil del

siguiente al de la convocatoria inicial en el mismo lugar, la cual sesionara y decidirá

P á g i n a | 3

válidamente con un número plural de propietarios cualquiera que sea el porcentaje de

coeficiente presentados (Art 73 del reglamento de propiedad horizontal)

NOTA: UNA VEZ INICIADA LA ASAMBLEA SE CIERRA REGISTRO DE ASISTENCIA Y

SE APLICARA EL COBRO DE LA MULTA A QUIENES INCURRAN POR

INASISTENCIA. Está tipificada como falta grave la inasistencia a esta reunión y su

sanción es lo ordenado por la última asamblea de propietarios.

Por favor programe con anticipación su llegada.

El sistema de registro será por firma en la oficina de administración durante la

semana del 02 al 07 de Marzo de 2020 y el sistema de asistencia, votación y salida

será por código de barras el día de la asamblea.

En caso de no poder asistir por favor imprima y diligencie el formato de poder adjunto, para

que delegue su representación a una persona mayor de edad y en uso de sus facultades

mentales, que cuente con el tiempo suficiente para participar en la asamblea, este poder

debidamente diligenciado junto con las fotocopias de las cedulas de ciudadanía, debe

hacerlo llegar a la administración durante los días de inscripción que serán del día 02 AL

07 DE MARZO DE 2020 EN HORARIO DE ADMINISTRACIÓN, plazo máximo para poder

verificar la titularidad como asambleísta. (Recuerde, es un (1) poder por persona) “NO SE

RECIBEN INSCRIPCIONES NI PODERES EL DÍA DE LA ASAMBLEA”

SOLO SE PERMITIRA EL INGRESO A LA PERSONA QUE PRESENTE EL TARJETON

AUTORIZADO.

Los estados financieros y sus anexos, informes, actas y demás soportes contables y

administrativos se encontrarán a disposición de los propietarios en la oficina de

administración a partir del día 04 de marzo de 2020 los cuales podrán ser consultados en

horario de oficina. Estos informes también serán enviados a sus correos electrónicos

registrados a partir del día 04 de marzo de 2020. Para los propietarios que no suministraron

correo podrán ser consultados en el link www.bonavista2.com o solicitar su copia en

medio magnético (traer USB).

Las aclaraciones, dudas o inquietudes sobre los informes y estados financieros serán

atendidas por el grupo de trabajo (Revisor fiscal, contador, Consejo y Administrador) de la

siguiente manera: Torre 1 y 2: 09 de marzo, Torre 3 y 4: 10 de marzo y Torre 5 ,6 y

Parqueaderos independientes: 11 de marzo a partir de las 7:00 P.M. EN EL SALON

SOCIAL 2 PISO COSTADO BIBLIOTECA. Dedique este tiempo para una mejor

comprensión e interpretación de estos informes. Esto ayudará para que tomen una mejor

decisión en beneficio de su torre y el conjunto.

Contamos con su buena disposición y puntualidad y proactividad para desarrollar una Asamblea en armonía y respeto en busca del beneficio común de todos los copropietarios. Le Recordamos su puntualidad.

Cordialmente,

Firmado en original

JORGE ENRIQUE GONZÁLEZ G.

P á g i n a | 4

CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE CENTRAL BONAVISTA II P – H

PROPUESTA DE REGLAMENTO PARA LAS ASAMBLEAS

La reunión de la asamblea Ordinaria se iniciará con el registro alfabético e inscripción

de los propietarios o sus delegados en la mesa respectiva a la hora indicada en la

convocatoria.

1. Ningún asambleísta puede representar con poder a más de dos propietarios,

excepción hecha del propietario de un número mayor de unidades privadas.

2. Presente el propietario quedará sin ningún valor la representación que haya otorgado.

3. Absténgase de ir acompañado de otro adulto, de niños o de mascotas, porque se

celebrará en Auditorio cerrado y este espacio reducido. Una persona por unidad.

4. Al promediar 30 minutos de la hora de la convocatoria, o antes si fuere posible, se dará

inicio a la sesión con el llamamiento a lista para verificar el quórum, quien no aparezca

registrado se considerará ausente y por tanto su inasistencia le ocasionará la sanción

monetaria respectiva.

5. Se llamará a lista conforme al artículo anterior y también al final de la misma antes de

su clausura y además, cuando exista disidencia notable del quórum que incida en la

toma de decisiones aún pendientes y que lleven a la terminación anticipada de la

sesión, faltando por desarrollar puntos del orden de día. En los dos últimos casos quien

no esté presente incurrirá en la consecuencia de la sanción monetaria.

6. La Asamblea será instalada provisionalmente por el presidente del Consejo de

administración o el administrador, quien la presidirá y actuará como secretario(a).

7. La asamblea contará con una Mesa Directiva elegida por los asambleístas e integrada

por tres (3) propietarios que sean titulares de su derecho de dominio privado, “solo

para esta asamblea únicamente” con un Presidente, un Vicepresidente, un secretario,

quienes ejercerán sus propias funciones cada uno, para el éxito de la asamblea.

8. El presidente de la Asamblea se abstiene de emitir conceptos y apreciaciones

personales, deberá moderar imparcialmente y de incurrir en esta falta puede ser

amonestado y retirado por la Asamblea sino cumpliera con sus funciones asignadas.

9. Elegidos los miembros de la mesa directiva, serán posesionados en los cargos e

investidos de la autoridad necesaria para lo de su oficio, amonestados y advertidos de

la firma y del registro del acta de la asamblea y de su oportuna publicación dentro de

los términos señalados por la Ley y el Reglamento en los lugares acostumbrados.

10. Se elegirá igualmente una Comisión Verificadora del Acta de Asamblea, integrada por

tres (3) asambleístas propietarios que sean titulares de su derecho de dominio privado,

para los fines pertinentes de su constatación con lo ocurrido durante el desarrollo de

la reunión, de su otorgamiento y publicación oportuna conforme a la ley, una vez

posesionados por la Mesa Directiva.

11. El presidente de la asamblea está investido de toda la autoridad necesaria sobre los

asambleístas, con facultades para llamar al orden, reconvenir a quien infrinja los

parámetros de la asamblea, cuando exista alteración, indisciplina, agresión verbal o

física a otro asambleísta o a los miembros de la Mesa Directiva, Retirar al asambleísta

que está en estado de embriaguez, agresividad o mal comportamiento, podrá

interrumpir temporalmente la asamblea hasta cuando se calmen los ánimos, o

P á g i n a | 5

suspender la continuación de la asamblea, anunciando día, hora y lugar para

reanudarla.

12. El presidente de la asamblea ordenará al secretario dar lectura a la propuesta de orden

del día contenido en la convocatoria, y luego la someterá a consideración de los

asambleístas, a continuación abrirá la discusión o deliberación sobre la misma con la

recomendación de conceder la palabra para la sustitución, cambio, adición o retiro de

los temas planteados, teniendo en cuenta su progresividad por la razón de que un

punto posterior es consecuencia del anterior y están concatenados para el desarrollo

eficaz y eficiente de la asamblea.

13. El presidente concederá el derecho al uso de la palabra a quien lo solicite levantando

una de sus manos, de lo cual el secretario anotará en orden rigoroso el nombre del

solicitante, la calidad de titular del derecho o representante y apartamento.

14. Confeccionada la lista que no podrá exceder de más de cinco (5) asambleístas por

tema, el presidente otorgará el derecho al uso de la palabra en el mismo orden de

inscripción, la intervención debe versar sobre el asunto planteado, ser breve, clara,

precisa y conclusiva, no podrá exceder el tiempo máximo de dos (2) minutos. Vencido

el tiempo anterior, el presidente amonestará al asambleísta y le concederá un (1)

minuto adicional para que concluya su intervención.

15. En los casos de las votaciones estas serán controladas por el secretario de la

asamblea, y una vez abierta la votación por uno de los siguientes métodos: 1) mediante

el uso de la voz o expresión vocal. 2) por medio de conteo individual levantando el

asambleísta uno de sus brazos. 3) por medio de una tarjeta entregada al momento de

su registro. 4) por medio de dispositivo del escrutinio electrónicamente. 5) por la

unanimidad ostensible y visible de los asambleístas, levantando los asambleístas uno

de sus brazos.

El secretario una vez cerrada la votación, informará de viva voz, al presidente y a los

asambleístas el resultado del escrutinio.

16. La Mesa Directiva de la asamblea estará atenta para no permitir la deliberación y o

discusión de temas distintos al correspondiente, de conformidad con el orden

aprobado.

17. Según la modalidad de la asamblea, la Mesa Directiva leerá de los asambleístas las

proposiciones escritas y los asuntos varios, allegados solamente al correo electrónico

de la Administración y radicados en físico en la oficina y los someterá a consideración,

deliberación y discusión de los asambleístas en la oportunidad del orden aprobado.

18. Es un deber del asambleísta expresar su sentido de pertenencia, ser participativo,

tolerante y respetuoso de las ideas de los demás, propender por el interés general y

común, respetar las minorías, aceptar las decisiones mayoritarias, tomar la iniciativa

voluntariamente de servir a la comunidad Bonavista 1I - PH sin esperar otra

recompensa distinta a la de ser útil y con esa actitud sentirse feliz.

19. El presidente agradecerá la permanencia de los asambleístas, declarará agotado el

orden del día y clausurará la sesión de la asamblea, fijando la fecha, día y hora de su

terminación.

Por favor lea este reglamento para utilidad y eficiencia de la asamblea.

P á g i n a | 6

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA INFORME DE GESTIÓN 2019

Señores COPROPIETARIOS CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE CENTRAL BONAVISTA ETAPA II P.H. Ciudad. Respetados señores La administración CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE CENTRAL BONAVISTA ETAPA II P.H., los saluda y les da la bienvenida a la Asamblea Ordinaria de Copropietarios. Agradezco a todas las personas que durante este corto tiempo han apoyado la gestión administrativa, en especial al equipo administrativo y colaboradores de las empresas de vigilancia y aseo, con quienes se ha logrado realizar las diferentes actividades que el conjunto requiere y que hoy presentamos a todos los Asambleístas como informe de gestión desarrollada durante el periodo 2019. Es la Asamblea General el escenario perfecto para definir y concretar los nuevos lineamientos para la vigencia administrativa; mediante el trabajo en equipo de todos los entes directos del Conjunto y los colaboradores administrativos es como se logra consolidar los resultados que a continuación se presentan: Los indicadores de gestión están basados en cuatro numerales que acogen grosso modo la acción administrativa, adelantada en la vigencia fiscal 2019, así:

• Gestión financiera, Sostenibilidad y Mantenimiento.

• Trámites Administrativos y Jurídicos.

• Convivencia Comunal

• Proyectos sugeridos para la Copropiedad. 1.-Gestión financiera, Sostenibilidad y Mantenimiento. 1.1- Seguro de áreas comunes: Se establece acuerdo de pago con el corredor de la aseguradora para evitar la financiación de la póliza, se adquiere por un valor de $82.045.290 para ser cancelada en tres pagos iguales cada uno, esto con el fin de ahorrarnos $9.000.000 de pesos por la financiación de la misma. Los recursos para el pago de esta póliza fueron prestados desde la cuenta de ahorros del fondo de imprevistos, cuyo compromiso por parte de la administración es abonarla en seis pagos mensuales.

P á g i n a | 7

Se gestiona ante la aseguradora la fuga de agua en áreas comunes para el reintegro del costo del arreglo, como también el reintegro del arreglo que se efectuó por la emergencia fuga de gas presentada en la torre 1 en el pasado mes de mayo de 2019. Así mismo nos encontramos en proceso con dos reclamaciones de residentes por afectación a bien privado en áreas comunes. En el año 2019, el conjunto recibió rembolsos de la póliza por reclamaciones presentadas por valor de $46.309.858, por daños en tubería hidráulica. 1.2 Servicio de aseo, todero y jardinería: Se suscribió contrato de prestación de servicio de aseo y mantenimiento con la empresa MULTISERVI SAS de acuerdo al presupuesto con vigencia del 01 de junio de 2019 al 31 de Mayo de 2020, Como valor agregado la empresa; Entrega Un (1) equipo de soldadura ELITE ARC 200 S KEEP WORKING SI 7200 DV, Una (1) careta para soldadura FURIUS SAFETY DRAGON 449 FW49, y un MONITOR LED 22 – SAMSUNG. 1.3 Servicio de Vigilancia y circuito Cerrado de Televisión CCTV: La empresa TORONTO DE COLOMBIA LTDA, tenía contrato hasta el 1 de agosto de 2019, el cual fue prorrogado 3 veces a través de Otro si, el 11 de diciembre de 2019 finalizan su servicio en el conjunto. En el mes de Julio de 2019 se abre convocatoria para servicio de seguridad física donde se reciben 21 propuestas, las cuales se estudian y se elige la empresa de ASEISA LTDA por el periodo Diciembre 12 de 2019 a Diciembre 11 del 2020, siendo esta la mejor oferta por (tradición, experiencia, musculo financiero, respaldo empresarial, capacitación para el SGSST, apoyo con referencia en Habeas data, certificaciones en orden, capacitaciones constantes al personal, además de que el valor del contrato no afectaba el ejercicio presupuestal y obteniendo como valor agregado $33.000.000.entregados al conjunto en nota crédito sobre la facturación. La empresa de ASEISA LTDA, presta el servicio de vigilancia en conjunto desde el 12 de diciembre de 2019, donde se han realizado reuniones mensuales operativas con todo el dispositivo de seguridad, para recalcar el cumplimiento de funciones y protocolos en la atención al público y demás procesos. A la fecha con la empresa ASEISA LTDA no se ha presentado ninguna novedad de siniestro por hurto o pérdida; en cuanto a los incidentes presentados con la comunidad y convivencia la empresa siempre ha acompañado y prestado todo el apoyo necesario para el manejo de dichas situaciones y correctivos. Para el contrato de CCTV. (Circuito cerrado de televisión) se realizó en el mes de Julio 2019 licitación donde se recibe 06 propuestas por parte de las empresas SEGURIDAD THOR LTDA, ASEISA, SEGURIDAD MONSERRATE, OCCIDENTE SEGURIDAD PRIVADA Y TORONTO LTDA, una vez estudiadas las mismas se eligió a la empresa TORONTO DE COLOMBIA LTDA, donde se obtuvo un valor agregado por la suma de $4.300.000. 1.4 Software Contable, licencias, páginas web y dominio correo electrónicos: Se continúo con el mantenimiento y soporte anual de software contable SÍNODO, igualmente con el pago del hosting del dominio de la página web del conjunto.

P á g i n a | 8

En el mes de agosto de 2018, se evidencio que la capacidad de almacenamiento del correo del conjunto asignado para administración, no era suficiente para el volumen de información que maneja; teni8endo que eliminar la información más antigua para poder recibir nuevos correos, lo cual no es recomendable en temas administrativos puesto que no queda la trazabilidad de las gestiones o comunicaciones realizadas. Por tal razón se procedió a incrementar la capacidad de los correos oficiales del conjunto, mediante la plataforma G-Suit con Gmail, migrando la información existente a los correos oficiales del conjunto. Está pendiente el cambio de Windows de los equipos y/o reposición actualizados de los equipos de oficina del conjunto. 1.5 Mantenimiento y Repuestos de Ascensores El servicio de mantenimiento preventivo de ascensores, lo presta actualmente la misma empresa fabricante THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A. Importante: Por requerimiento de la IDIGER se contrató el servicio OBLIGATORIO y REGLAMENTARIO de inspección y certificación de los ascensores, según NTC 5926-1, Acuerdo Distrital 470 y Decreto 663 de 2011 y la Resolución 092 de 2014., ACUERDO 470 Y DECRETO 663 DE 2011, con la empresa CERTINEX, quienes el mes de julio de 2018 realizaron la primera inspección, teniendo a partir de dicha fecha 6 meses para adecuar los ascensores para obtener la certificación de los mismo. Teniendo en cuenta el incumplimiento por parte de ThyssenKrupp Elevadores S.A., la administración responsabilizo de los costos de la certificación a dicha empresa; esta acepto cancelar nuevamente la inspección a CERTINEX y en el mes de abril de 2019 fueron certificados los ascensores. El día 13 de diciembre DE 2019 se presentó certificación por parte del IDIGER e cual certifica los 20 ascensores en cumplimiento. Se por parte del consejo de administración el estudio de las propuestas de las empresas enviadas a la copropiedad. Se eligió a la empresa ThyssenKrupp con la que se venía prorrogando el servicio través de Otro si en 6 oportunidades, una vez el área jurídica de la póliza de seguros realizara la revisión y observación del mismo, esta decisión es tomada teniendo en cuenta la garantía que brindan sobre los repuestos como también por análisis de riesgo y se determina que la empresa es buena y se exige cumplimiento de contrato y garantía de los productos; ThyssenKrupp otorga un valor agregado de dos meses de mantenimiento gratuito, que corresponde a un valor de $29.255.978 más Iva, de igual forma entregara a la administración 10 lonas, con el fin ayudar a conservar la parte estética de los equipos equivalente a un costo de $19.800.000 más IVA en este producto. 1.6.- Mantenimiento y repuestos de Sistema de Bombeo, tanques de almacenamiento y tubería de suministro de agua potable. Debido a las fallas constantes en el sistema hidráulico, se hizo cambio de la empresa HIDROMAT, teniendo en cuenta el vencimiento del contrato al cual se realizó una prorroga a través de otro si por dos meses los cuales finalizaban el 30 de septiembre de 2019.

P á g i n a | 9

Se inicia licitación y análisis de las propuestas allegadas, eligiendo a la empresa ICRAM por competitividad y experiencia, quienes vienen generado el mantenimiento mensual y recuperación de equipos con el fin de mejorar el suministro de agua hacia los apartamentos. Del contrato celebrado por la empresa ICRAM con vigencia del 01 de octubre de 2019 al 30 de septiembre 2020 se obtuvo un valor agregado de; lavado de dos tanques aéreos a programar Nota: Es importante que el conjunto prevea la instalación de variadores de velocidad en los controles de las motobombas, puesto que el costo de energía es muy elevado, así como la ruptura de tuberías se siguen presentando a pesar de las inversiones realizadas. Dictamen Motobombas 2019.

1.7.- Mantenimiento tuberías, cajas de aguas negras y fumigaciones Se estableció mantenimiento y limpieza mensual de cajas de inspección de aguas lluvias y agua negras, generando bitácora por mantenimiento de cada caja, sin embargo, se evidencia el mal manejo por parte de algunos residentes del conjunto al arrojar desechos o residuos y otros elementos que generan obstrucción (pañales toallas, etc.). De igual forma por la presencia de plagas (roedores) fue necesario la instalación de cajas cebadoras, así como también la fumigación en general para terminar con esta infestación por lo cual en el año 2019 se realizaron 3 fumigaciones en áreas comunes. 1.8.- Instalaciones Eléctricas y Sistema de Control de acceso puertas peatonal. Instalaciones eléctricas Debido al alto consumo de energía que se presentaba en el área parqueaderos se realizó el remplazo de bombillería por paneles led, los cuales se instalaron en esta área, de igual nos encontramos en proceso de evaluar la instalación de sensores de movimiento con el fin de seguir minimizar el consumo. De igual manera se evidencian al interior de las torres manipulaciones de algunos residentes que ocasionan daños y retiran la bombillería, obligando a la administración a instalar paneles asegurados.

P á g i n a | 10

1.9.- CITOFONÍA Se realiza renovación de contrato de la Citofonía virtual (CITOPLUS), con vigencia del 21 de Noviembre de 2019 al 20 de noviembre 2020, lo anterior teniendo en cuenta que las reparaciones de la Citofonía física nos fueron funcionales, por lo cual se requiere de esta herramienta para comunicación desde la recepción hacia los apartamento, sin embargo debido a la constante salida he ingresos de trasteo se generó una campaña de actualización de datos en el mes de diciembre 2019 para mantener actualizada la información con el fin de hacer más ágil y efectivo el proceso de identificación y comunicación con los usuarios. Instalación de cámaras En el mes de octubre del 2019 se realiza instalación por parte de la empresa IUTUM de cámaras de seguridad en la Oficina de Administración y Cuarto de CCTV, quedando pendiente cotización de cableado e instalación de las cámaras faltantes para los puntos ciegos, dejando constancia del incumplimiento a pesar de los requerimientos efectuados de los cuales a la fecha no se han obtenido respuesta.

1.10.-MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA En el mes Junio de 2019 se realiza terminacion de contrato con el provedor RONNY LEON, quedando pendiente a la fecha apertura de nueva convocatoria para el mantenimiento de esta area por decision del consejo de Administracion. 1.11.-CERCA ELECTRICA Se genera el arreglo de cerca electrica, asi como la instalaciones de señalizacion en esta area.

P á g i n a | 11

0

10

20

30

40

50

60

COVINET; 8

CUERVO&CUERVO; 23

FINANCOBRANZAS; 30

VALIENTE&ABOGADOS; 17

ADMINISTRACIÓN; 56

CA

NTI

DA

D

ENTIDAD

APARTAMENTOS EN PROCESO DE COBRANZA

COVINET

CUERVO&CUERVO

FINANCOBRANZAS

VALIENTE&ABOGADOS

ADMINISTRACIÓN

1.12.- RECUPERACIÓN DE CARTERA.

• Se realizan publicaciones con el fin de incentivar a los morosos a generar el pago total de la deuda o establecer un acuerdo de pago para realizar las mejoras y adecuaciones que el conjunto requiere.

• Se viene adelantando cobro persuasivo a través del WhatsApp del conjunto a los morosos.

• Se realizaron 5 jornadas de cartera en el año 2019.

Total, cartera en cobro con Abogados: 78 Apartamentos, de los cuales 38 se encuentran en acuerdo de pago. Total, acuerdos de pago con Administración: 56

P á g i n a | 12

2.- TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y JURIDICOS. 2.1.-ADMINISTRATIVOS. 2.1.1- PAGO DE IMPUESTOS: Se han venido presentando los impuestos sin inconvenientes, solicitando por parte de la administración, que se haga días antes del vencimiento para poder reaccionar ante cualquier contratiempo. 2.1.2.-LIQUIDACION CONTRATO DE ASISTENTE. Se realiza acuerdo conciliatorio con la auxiliar administrativa Yuliana Rojas para finiquitar el contrato laboral indefinido que mantenía con la copropiedad así:

❖ Se liquida y cancela el contrato en su totalidad. ❖ Se cancela y da disfrute de las vacaciones pendientes. ❖ Se firma acuerdo de paz y salvo con la copropiedad ❖ Se remite a celebración de contrato con la temporal, el cual inicio el 2 de

diciembre del 2019. 2.1.3.- CONTRATACIÓN TERCER ASISTENTE. El primero de agosto de 2019 se realiza contratación de la tercera asistente, quien se encarga de alimentar las bases de datos (Actualización residentes, parqueadero, mascotas y Tags), con el fin de minimizar carga laboral y dar respuestas a pendientes 2.1.4.-CAPACITACION DE TEMAS DE PROPIEDAD HORIZONTAL. El 24 de septiembre de 2019 se estableció capacitación de para el consejo entrante elegido en la asamblea de septiembre de 2019, temas tratados ley 675 en general. 2.1.5.-CONTROL CUMPLIMIENTO DE HORARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO. Se instala control de huella en la recepción para supervisión de horario del personal que labora para el Conjunto Residencial (personal servicios generales, seguridad y administración). De igual forma se realiza modificación donde se amplía el horario de atención-en la oficina de administración. 2.1.6.-CHARLAS COMANDANTE DE POLICÍA LOCALIDAD CIUDAD BOLÍVAR Se realizaron reuniones en los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2019 con el Capitán Cesar Augusto Morales, para fijar compromisos sobre temas de alumbrado público, vendedores ambulantes, seguridad, consumo interno y externo, mendicidad, estacionamiento de vehículos y obstaculización de la vía.

P á g i n a | 13

2.2-PROCESOS JURIDICOS 2.2.1- Demanda para el cobro de pasivos contra AR Construcciones, a cargo del Dr. Orlando Herrán: A la fecha se encuentra pendiente realizar el pago de la cuenta de cobro No.4, de la cual se hizo recepción a través de correo electrónico el día 21 de febrero de 2019 correspondiente a los honorarios profesionales, por valor de $4.125.000, como representante de la administración del Conjunto Residencial Parque Central Bonavista Etapa II P.H. 2.2.2.- Demanda proceso de cobro contra AR CONSTRUCCIONES, a cargo de la Dra. Lina Cuervo Las sanciones por inasistencia a la asamblea por valor de $30.195.750, se encuentra en proceso de cobro con la abogada Lina Cuervo, ya que AR CONSTRUCCIONES se niega a cancelar, a continuación, último informe presentado del proceso: 2.2.3.- Embargo de la cuenta de Recaudo. Se estableció medida cautelar por valor de $20.000.000 deducidos de la cuenta de ahorros $10.000.000 el 15 de noviembre de 2019 y de la cuenta corriente $10.000.000 el 11 de diciembre de 2019 ordenado por el juzgado 11 Civil del circuito, en contra del Conjunto por AR CONSTRUCCIONES. Se adelantan diálogos con la señora Angelica Sierra jurídica de AR CONSTRUCCIONES, quien propone conciliar la suma de $5.000.000 condenados en costa del proceso al conjunto así: Descuento de $2.000.000 de pesos y carta de conciliación y paz y salvo al juzgado, si el conjunto accede a recibir las áreas comunes pendientes. El día 23 de enero se realiza radicación de solitud de desembargo de las cuentas ante el juzgado 1 Civil del circuito, bajo radicado 617994.

P á g i n a | 14

2.3.-CASO TIENDA “SEÑORES CONJUNTO RESIDENCIAL BONAVISTA 2 PH Cordial saludo Por medio de la presente les presentó el informe de gestión realizada hasta el momento en el proceso de cambio de uso de suelo y otras afectaciones a la sana convivencia del conjunto residencial Bonavista 2 PH. A continuación, entrego las actuaciones ejecutadas en el proceso en mención: El encargo realizado por el representante legal del conjunto residencial bona vista 2 en el cual me encomendaba para realizar las actuaciones del encargo profesional para que se desarrollaran en dos vías primero haciendo seguimiento a la querella radicada bajo el número 093 de 2015 que tenía los mismos hechos de la querella interpuesta por este abogado pero que al hacer un estudio de fondo se vio que podría no prosperar por el cambio de legislación y al ser un cambio de uso de suelo es una de las conductas previstas en el código nacional de policía se optó por interponer nuevamente la querella con la legislación actualizada para que se hiciera en doble vía, previendo que en el caso de no prosperar la que se interpuso con anterioridad se tuviera otra acción adelantada, como fue el caso. Después de solicitar el impulso procesal en el consejo de justicia de Bogotá, en fecha 9 de septiembre de 2019 se expidió la resolución, en la cual el consejo de justicia de Bogotá determinó que no era posible seguir adelante e interponer sanciones debido a que por principio de legalidad al haberse en 2016 expedido un nuevo código de policía, y esta querella haberse interpuesto con el anterior código, de lo narrado anteriormente se dejó soporte documental en la administración. Lo segundo era paralelamente interponer querella ante la alcaldía de Ciudad Bolívar la cual le correspondió la asignación a la inspección de policía 19B este actuación sufrió retrasos en el proceso debido al traslado de la alcaldía de Ciudad Bolívar a la nueva sede del barrio San Francisco, posterior a la normalización del servicio la inspección citó a la parte querellada a audiencia de descargos el día 24 de septiembre 2019 sin que ésta asistiera por lo que me acerqué a la inspección para que se programara nueva fecha en el menor tiempo posible, comprometiéndose este despacho a fijar una fecha cercana para lo cual me tenía que volver a acercar a la inspección teniendo como resultado que la fecha de audiencia fue programada para el día 21 de octubre a las 10 de la mañana, siendo obligatoria la asistencia de los querellados puesto que si no asistían tendrían las consecuencias legales de dar por aceptar los hechos narrados en la querella, el día de la audiencia se radicaron documentos en la alcaldía cómo son el concepto de uso del suelo para el desarrollo urbano conjunto residencial Bonavista 2, copia de licencia de construcción otorgada por la curaduría urbana número 3 donde establece como único uso para el suelo vivienda multifamiliar. Posterior se presentó a la administración del conjunto el acta de audiencia pública, en la cual el querellado expuso que tenía el derecho a la defensa y que por esto iba a presentar un derecho de petición al conjunto, el cual al ser presentado se le dio respuesta de fondo a sus peticiones en debida forma y tomando en cuenta el sustento legal que corresponde.

P á g i n a | 15

Lo anterior con la finalidad de tener pruebas para demostrar a los entes de control, que se está realizando el proceso de reclamación, eximiendo de responsabilidad y consecuencias al conjunto, como lo son sanciones de las cuales puede ser objeto el conjunto por omitir o ser permisivo con la violación de la normatividad vigente. Posteriormente se radica en la alcaldía inspección de policía 1b copia del envío con la respuesta al derecho de petición impetrado por el querellado, y la respuesta por parte de la administración del conjunto residencial Bonavista 2, además de realizar solicitud para fijar fecha de audiencia según el procedimiento establecido en la ley 1801 de 2016 en el artículo 223. Al cual la alcaldía le otorgó el número de radicado 2020- 691- 001936- 2, en este momento estamos en la espera de fijación de fecha de audiencia por parte del inspector de policía 1b de la localidad Ciudad Bolívar se ha dado el impulso procesal para que la autoridad realice sus actuaciones legales y así poder emitir un fallo en derecho. De esta manera rindo informe de las actuaciones realizadas en el encargo profesional. Cordialmente ALEXANDER DIAZ URREGO ABOGADO” 2.4.- RECIBO ZONAS COMUNES: En el proceso referente a la recepción de zonas comunes ese adelanto reunión el dio 26 de noviembre de 2019 con miembros del consejo y administrador, en razón a que esa fecha no había sido entregada el informe correspondiente para definir los procesos que se podrán adelantar contra AR CONSTRUCCIONES. De acuerdo a la nueva inspección realizada por parte del ingeniero Uriel Alzate en enero del 2020, el día 05 de febrero 2020 fue entregado por la firma PC CONSULTORES el informe técnico final del proceso que adelantaba, quedando pendiente el informe jurídico. El 07 febrero del año en curso se recibe informe Jurídico por parte de PC CONSULTORES. 2.5- GESTIÓN ANTE ENTIDADES PÚBLICAS. 2.5.1.-ALCALDÍA LOCAL CIUDAD BOLÍVAR:

❖ Se solicita por derecho de petición la protección del espacio público, sobre la CARRERA 70D No.64-38 SUR, debido a que diariamente es invadido por vendedores informales. A la fecha sigue pendiente por respuesta.

❖ Se solicita por medio de derecho de petición el restablecimiento parado de alimentador CL 63 SUR – KR 70D; Responden el día 7 de Octubre de 2019, indicando que no es viable restablecer nuevamente la parada de alimentador.

2.5.2.-CODENSA:

❖ En el mes de julio se solicitó por derecho de petición una solución de fondo a la problemática que ha generado la Falta de iluminación sobre la CARRERA 70D CON CALLE 64 SUR entre los conjuntos PARQUE CENTRAL BONAVISTA ETAPA I Y PARQUE CENTRAL BONAVISTA ETAPA II.

❖ Se solicitó por derecho de petición una solución de fondo a la problemática que ha generado el estado de los gabinetes que se encuentran en el conjunto y que debido a eso permanecen abiertos.

P á g i n a | 16

2.5.3-GAS NATURAL:

❖ En el mes de octubre se solicitó ante GAS NATURAL. Por derecho de petición una solución de fondo a la problemática que se viene presentando por la pérdida generada por los funcionarios del Gas natural de las llaves de cierre y apertura del suministro de gas natural. (LLAVE AMARILLA).

2.6.-SISTEMA DE GESTIÓN Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (SG-SST) Y POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS: Se da inicio al proceso de implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (Resolución 1072 de 2015 y resolución 0312 de 2019), se reciben documentos para verificación como lo son: Política integrada de Seguridad y Salud en el Trabajo, Política de No consumo de alcohol, tabaco y drogas, propuesta de Organigrama e información de Habeas Data. Se solicita a la empresa TORONTO DE COLOMBIA, THYSSENKRUPP ELEVADORES, MULTISERVI, ICRAM Y ASEISA LTDA, el envió de documentos sobre el cumplimiento del Decreto 1072 de 2015 con soporte de los siguientes documentos: Manual de SG – SST, Cronograma de capacitaciones y Evidencias de capacitaciones del personal activo en el Conjunto Residencial del primer semestre del año 2019 y certificación expedida por la ARL. En el mes de Octubre de 2019 se genera el organigrama, se socializa el tema del simulacro, se establece convocatoria para brigada de emergencias la cual no fue exitosa por el mínimo de aspirantes. De igual forma en el mes de Octubre de 2019 se realiza capacitación con la empresa de, MULTISERVI con el fin de dar a conocer el proceso de implementación de Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. Finalmente, el día 28 de enero del 2020 se realiza reunión con la profesional VIVIANA MOLINA de la firma C&VM CONSULTING SAS; donde se recibe la actualización del sistema de seguridad y salud en el trabajo a la fecha e inducción con una de las asistentes para el registro de informe trimestrales, se recibe por valor agregado de la empresa C&VM CONSULTING SAS la implementación y puesta en funcionamiento del Habeas data realizando los procesos pertinentes ante SIC, los cuales se encuentra en proceso para ser radicados (LEY 1581 DE 2012 Y DECRETO 177 DE 2013 SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS). 2.7.-GESTION Y MANEJO DE RESIDUOS En convenio con la empresa que genera limpieza del Shut y selección de reciclaje, REMARET, a partir del mes de septiembre del 2019, se viene recibiendo por aporte económico la suma de $200.000 pesos Mct, Consignados a la cuenta de ahorros, así mismo se establecieron compromisos para los aforos y vinculación a la tarifa multiusuarios (descuento por reciclaje y recolección de basura.) Adicional por normas de LIME Y CAR, el cuarto de las basuras se le debe realizar desinfección durante 12 horas, con el fin de evitar contaminación, malos olores, presencia de roedores y sanciones al conjunto. Por lo anterior se estableció el cierre del cuarto de basuras los días lunes y viernes de 9:00 am a 5:00 pm.

P á g i n a | 17

De igual manera se viene adelantando la gestión para acogernos a la tarifa de multiusuarios con el fin de obtener alivio en el cobro por recolección de basuras. Finalmente, se requiere sensibilización y compromiso por parte de los residentes del conjunto para que los residuos sean depositados dentro de las canecas que se encuentran en el cuarto de basuras, así como generar separación de residuos orgánicos e inorgánicos desde la fuente. 3.2.- ACTIVIDADES Y EVENTOS REALIZADOS 3.- CONVIVENCIA COMUNAL 3.1.-FUNDACIÓN AR: se prorrogo contrato por un año más, para disfrute de los residentes del conjunto 3.2.- EVENTOS REALIZADOS.

• Celebración del día de la madre con serenata, se entregaron bonos flores y refrigerio.

• El día 2 de noviembre de 2019 se realiza el evento del día de los niños con las siguientes actividades:

• Película: para los de 5 a 12 años

• Títeres para niños de 0 a 4 años

• Rifa de regalos.

Refrigerios Para el día del niño se recibió aporte económico por parte de las empresas.

P á g i n a | 18

• Decoración y novenas cargo de las diferentes torres.

• El día 24 de diciembre de 2019 se realizó entrega de juguetes a todos los niños que se inscribieron para participar de la novena.

Actividades necesarias para la integración y fortalecimiento de tejido social de la copropiedad. 3.3.-ZONA DE MASCOTAS Debido a los problemas de salubridad presentadas en el conjunto residencial, el Consejo de Administración debió tomar la decisión de solicitar que las mascotas salieran hacer sus necedades fuera del conjunto.

P á g i n a | 19

Para tal fin se acondiciono una zona junto con la ayuda de algunos tenedores de mascotas para que las mismas tuvieran espacio en el conjunto manteniendo el buen uso de dicha zona. Con el apoyo del comité de mascotas se implementó el manual de uso de esta zona de mascotas y durante el año 2019 se realizaron censo por apartamento con el fin de conocer el número de población de animales domésticos en la copropiedad y si los mismo que se contara con registro previo ante la administración. Teniendo en cuenta los problemas de seguridad generados hacia los residentes por el transito fuera del conjunto hasta el área destinada para las mascotas, así como las peticiones allegadas por parte de residentes por la vulneración a sus derechos, disfrute y goce estos espacios comunales, se procedió atender solicitud por parte de la alcaldía y en el mes de enero de 2020 se adecuo un sendero por la torre 1 con el fin de efectuar el ingreso a esta zona por la parte interna del conjunto, así mismo se generó la apertura de puerta entre torres, dando cumplimiento a lo asignado en la asamblea extraordinaria de septiembre de 2019 dejando la claridad del monitoreo constante y sancionatorio, solicitando el compromiso de la comunidad tenedora de mascota para el uso responsable de esta zona. La administración llevo a cabo dos reuniones con los tenedores de mascotas, donde indico todo lo referente al manual de convivencia y código de policía para su estricto cumplimiento, donde se ha evidenciado la falta de compromiso de algunos tenedores los cuales han sido amonestados.

3.4.- MANTENIMIENTO ZONAS COMUNES

3.4.1.- Poda de césped en áreas comunes

3.4.2.- Aseo general para los parqueaderos.

P á g i n a | 20

3.4.3.- inicio demarcación de los parqueaderos privados.

3.4.4.-Marcación, revisión y conteo de las cajas de Aguas negras y aguas lluvias, identificada cada una con su bitácora mensual y numero de caja. 3.4.5.- Reductores de velocidad e instalación de rejillas en parqueaderos

P á g i n a | 21

3.4.6.- Arreglos estéticos ascensores

Instalación de botonería, acrílico.

Instalación de carteleras informativas.

Pintura ascensores

Tapetes.

P á g i n a | 22

3.4.7.- Compra de durante para mantenimiento de jardines.

Siembra de durantas en zonas verdes de áreas comunes. 3.4.8.- Señalizaciones de áreas comunes.

3.4.9.- Reconstrucción del muro y restauración del cerramiento habilitado para el ingreso y salida de las mascotas por la parte exterior:

3.4.10.- Demarcación de zona de trasteos con caballetes.

P á g i n a | 23

3.4.11.-Impermeabilización de cubiertas: Se realiza impermeabilización de 48 Apartamentos los cuales presentaban humedad, filtración y daños, generando requerimientos que pasarían a segunda instancia por solicitudes no atendidas en su momento. 3.5.-GESTIÓN ADMINISTRATIVA: A continuación, ponemos en conocimiento a la comunidad asambleísta del Conjunto

Residencial Parque Central Bonavista Etapa 2, el desarrollo de las actividades que

gestionó la administración en el 2019.

3.5.1. OFICINA DE ADMINISTRACIÓN.

En el mes de Octubre Se realiza jornada de archivo por parte de las Asistentes teniendo

en cuenta Bloques, Parqueaderos, Proveedores, etc.

3.5.2.-SEGURIDAD

En el mes de septiembre se genera un seguimiento diurno y nocturno a los parqueaderos

privados, con el fin de identificar infracciones tales como; Mal parqueo, elementos en el

parqueadero he invasión a parqueadero privado, donde el cuerpo de seguridad genera

P á g i n a | 24

evidencias fílmicas de las infracciones para así proceder con el pertinente llamado de

atención y así generar el cumplimiento de las normas establecidas.

De igual forma se establece un seguimiento nocturno al parqueadero de visitantes con el

fin de que los vehículos que allí parquean únicamente lo realicen por un máximo de 15

horas semanales a menos que cuenten con una solicitud escrita y aprobada por parte de

la administración.

En este caso el cuerpo de vigilancia realiza planilla física en la noche a los vehículos que

se encuentran estacionados en la terraza, para que asi la administración en apoyo con los

tiquetes que son entregados cuando generan el registro como visitantes, se logre identificar

cuantas horas se encuentra un vehiculó estacionado allí, para así proceder con el

pertinente llamado de atención y generar el cumplimiento de las normas establecidas.

3.5.2.-MANUAL DE CONVIVENCIA

Se presentan los llamados de atención establecidos en el año 2019 generando así el

cumplimiento del manual convivencia.

P á g i n a | 25

0

50

100

150

200

250

300

BASURA EN AREAS ; 21

PARQUEADERO; 233

BICICLETAS ; 17

RUIDOS Y HORARIOS DE TRASTEOS; 62

VULNERA LA SEGURIDAD; 273

MASCOTAS ; 133

FUMAR O CONSUMIR ; 12

ROPA Y ANUNCIOS EN LAS VENTANAS; 24

ELEMENTOS EN AREAS COMUNES; 18

ACTOS NO APROPIADOS ; 9

DESCORTERIA HACIA EL PERSONAL; 11

LLAMADOS DE ATENCIÓN

Nota: se establecieron 813 llamados de atención, los cuales se generan debido a basura

en diferentes áreas del conjunto generando mal aspecto al mismo, así como circulación de

bicicletas, monopatines y patinetas en áreas comunes generando afectación a los peatones

que transitan por estas zonas, en parqueaderos se nos presentan detonantes como mal

parqueo, obstrucción parqueadero vecino, derrame de aceite, invasión, Mantenimiento y

alarmas.

En el caso de los ruidos se presentan caso de fiestas a altas horas de la noche en los

inmuebles, tertulias que superan los decibeles de tolerancia, escándalos por riñas

intrafamiliares. Actualmente presentamos unos casos especiales de existencias de

microempresas en los inmuebles generando, ruido como golpeteo, taladro, vibración

afectado la estructura de los edificios generando malestar e incomodidad a la comunidad

debido a que los residentes trabajan en el día en la noche y madruga siendo imposible su

identificación al estar las mismas ubicados sobres las habitaciones del inmueble, la

administración adelanta el seguimiento correspondiente para su identificación y demanda

a antes las entidades competentes.

En vulnera la seguridad; se presentan casos de grupos de personas que ingresan con un

solo tag, otras que ingresan sin tag, así como generando practicas no apropiadas para el

ingreso u/o salida del conjunto.

Con mascotas se sigue generando desaseo en áreas comunes, la no utilización de bozal

por las razas consideradas peligrosas o problemáticas, así como la no utilización de traílla.

Finalmente se evidenciaron casos establecidos en áreas comunes de orina de humano por

parte de los residentes o visitantes, elementos situados en estas áreas sin autorización,

consumo de cigarrillo y sustancias psicoactivas en áreas privadas y comunes afectando

así a los de más residentes del conjunto.

P á g i n a | 26

0

200

400

600

800

1000

1200

ACTAS ; 7

ACTUALIZACION DE DATOS ; 432

PARQUEADERO; 272

AUTORIZACIONES; 1135

VARIOS ; 17

TAGS; 185

PQR; 642

RPTA DERECHOS DE PETICION Y SOLICITUDES; 42

DESCARGOS ; 415

CONVIVENCIA ; 34

RESTRICION ; 31

REQUERIMIENTO ; 8

CONSEJO ; 4

PAZ Y SALVO; 190

MASCOTAS ; 2

DERECHOS DE PETICION ; 10

3.5.2.-SOLICITUDES Y ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS.

En Autorizaciones, se encuentran solicitudes de trasteos, mejoras locativas, autorización

de inmobiliarias y visitantes temporales, así mismos las PQR´S se encuentran situaciones

que se presente en los parqueaderos, por ruido, por mascotas y adecuaciones en zonas

comunes, así como opiniones que nos exponen.

De igual forma se genera actualización y registro de residentes, parqueadero y mascotas

teniendo en cuenta el ingreso y salida de residentes constantes que se establecer en el

conjunto.

Finalmente, al no contar actualmente la administración con un comité de convivencia el

administrador a gestionado citación por convivencia

En recomendaciones y notificaciones se agrupan solicitudes realizadas a los residentes o

propietarios del conjunto los cuales generan situaciones como; puertas y ventanas de

vehículos y apartamentos abiertas, luces del vehículo encendidas, fichas o llaves sin

protección sobre los vehículos y elementos como bolsos o cascos que pueden ser

sustraídos, así mismos los memorandos emitidos a las empresas o personal para el

cumplimento de las labores asignadas.

MEMORANDO13%

NOTIFICACIONES 12%

RECOMENDACION…

NOTIFICACIONES, RECOMENDACIONES Y MEMORANDOS

P á g i n a | 27

PROYECTOS NECESARIOS PARA LA COPROPIEDAD

A continuación, se relaciona los diferentes proyectos que desde la administración se

consideran necesarios para la copropiedad.

PROYECTOS DE INVERSIÓN VALOR APROXIMADO

ETB POR APROBACIÓN PARA ACOMETIDA

PARQUEADERO DE VISITANTES $ 5.977.000

CUOTA DE ADMINISTRACIÓN AL DIA PENDIENTE

Finalmente se concluye que, desde la óptica y responsabilidad como Administrador y

Representante Legal del Conjunto, se trató de resolver todas y cada una de las solicitudes,

inquietudes, quejas y sugerencias recibidas por la Administración; dando curso a las

gestiones correspondientes.

Cordialmente

(Firmado en original) JORGE ENRIQUE GONZÁLEZ G

P á g i n a | 28

INFORME DEL REVISOR FISCAL

Bogotá, D.C. Febrero 28 de 2020

Señores Asamblea General Ordinaria Conjunto Residencial Parque Central Bonavista 2 Ciudad

Opinión

He auditado los estados financieros de la persona jurídica denominada Conjunto

Residencial Parque Central Bonavista 2; que comprenden el Estado de Situación

Financiera al 31 de diciembre de 2018 y 2019, el Estado de Resultados Integral y

Ganancias Acumuladas y el estado de flujos de efectivo, correspondientes al ejercicio

terminado en dicha fecha, así como sus correspondientes Notas o Revelaciones a los

Estados Financieros, que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

En mi opinión, los estados financieros adjuntos del Conjunto Residencial Parque Central

Bonavista 2, han sido preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con

el anexo N° 2 del Decreto 2420 de 2015 y sus modificatorios, que incorporan las Normas

internacionales de Información Financiera del grupo II y presentan razonablemente la

situación financiera del conjunto a este corte.

Los estados financieros terminados en 31 de diciembre de 2018, fueron auditados por mí

y el 30 de marzo de 2019, emití una opinión favorable.

Párrafos de Énfasis

• Respecto al tema del embargo parcial por la suma de $20.000.000; en el mes de

noviembre el día 15, fueron descontados de la cuenta de ahorros Av. Villas #4633:

$10.000.000 con el concepto pago embargo y el 11 de diciembre fueron

descontados del saldo de la cuenta corriente Av. Villas #7656 la suma de

$10.000.000 con el concepto pago embargo; para un total de $20.000.0000

descontados. Así las cosas, teniendo en cuenta que el valor de las costas sólo es

por $5.000.000 se deja registrada una reclamación ante el banco por la suma de

$15.000.000 mientras finaliza el proceso y sale el oficio de desembargo.

• De acuerdo a lo aprobado en la asamblea general, se realizaron los siguientes

retiros de la cuenta del fondo de imprevistos: $79.295.406, en calidad de préstamo

para pagar la primera, segunda y tercer cuota de la póliza de áreas comunes;

P á g i n a | 29

dineros que aunque se recomendó hacer un plan para reintegrarlos no se realizó

con corte diciembre 31; adicional la suma de $4.558.408,79 no fueron trasladados

a la cuenta del fondo de imprevistos, como debía hacerse mes a mes para un total

por reintegrar a esta cuenta de $83.853.814,79

• A diciembre 31 de 2019, sumados el saldo de la cuenta corriente y de ahorros del

conjunto se refleja un efectivo por la suma de $35.243.471; mientras que las

cuentas por pagar corrientes del conjunto a este mismo corte suman $124.642.158

más unos pasivos con las firmas de abogados por $3.055.470.

Adicional a esto se debe tener presente que falta por devolver $83.853.814,79 a la

cuenta del fondo de imprevistos.

• Las cuentas por cobrar a copropietarios terminaron a diciembre 31 de 2019 en la

suma de $389.690.718,10 versus el 2018 que fueron por $381.128.441,80 con un

incremento de $8.562.276,30.

• Se presentó una sobre ejecución en el presupuesto de gastos aprobado para el año

2019 por valor de $55.815.819 provocada especialmente por los mantenimientos

de tubería de agua potable por $30.177.764 y la reparación y cambio del trazado

de tubería de gas por $20.707.400, rubros que no tenían presupuesto asignado

para esta vigencia y debieron ejecutarse. Sin embargo, es importante mencionar

que quedaron a este corte reclamaciones en curso ante la aseguradora por parte

de estos rubros que ingresarían en el transcurso del año 2020.

• Con respecto al rubro de Papelería, el administrador del momento ejecutó una

compra de papelería en marzo de 2019, por valor de $3.116.000 sin autorización

del Consejo, cuando el presupuesto del año era por $3.960.000, del cual queda a

diciembre 31 un inventario que está siendo controlado por una de las asistentes de

la Administración y que será utilizado a lo largo del año 2020.

• Un rubro que debe evaluarse es el tema de los equipos de cómputo que ya llevan

varios años de uso, al igual que la impresora por cuanto generan altos costos de

mantenimiento a lo largo del año, para el año 2019 se ejecutaron $4.470.000 más

de lo que se tenía presupuestado.

• Fue aprobado un presupuesto para el año 2019, con incremento del 8%, que incluía

la ejecución de unos proyectos por valor de $32.955.624, hecho mencionado en los

informes de Revisoría fiscal a lo largo del año, a lo cual no se dio cumplimiento por

falta de liquidez.

• En el informe de Revisoría Fiscal del mes de abril se hizo la observación de que

estaba pendiente el avalúo para el año 2019 y esta observación se mantuvo hasta

P á g i n a | 30

el informe del mes de junio donde se manifiesta y cuestiona porque se recibió

primero la póliza sin tener el avalúo antes. Es importante este tema, por cuanto el

avalúo fue entregado posterior a la emisión de la póliza y este avalúo está

generando en el año 2020 un incremento considerable en el valor de la nueva póliza

que tendría vigencia de junio de 2020 a junio de 2021, de lo cual se solicitó al

Administrador pedir explicaciones soportadas al asesor de seguros.

• En asamblea general de marzo de 2019 se decidió que debía revisarse el contrato

con el abogado Orlando Herrán, para evaluar si aplicaba o no el pago del saldo del

contrato por $4.614.879, hecho solicitado a lo largo del año, pero no realizado. Lo

anterior por cuanto habla de que los honorarios son el 10% de las pretensiones y

estas bajaron comparando el valor inicial que se pretendía reclamar versus el valor

final de la demanda, razón por la cual el valor de los honorarios también cambiaría.

Fundamento de la opinión

He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con el artículo 7 de la Ley 43 de 1990. Mi

responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describe más adelante en la sección

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros de mi

informe.

Soy independiente de la Entidad, de conformidad con los requerimientos de ética aplicables

a mi auditoría de los estados financieros y he cumplido las demás responsabilidades de

acuerdo con esos requerimientos. Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido

proporciona una base suficiente y adecuada para mi opinión.

Responsabilidades de la Administración y de los responsables del gobierno del

Conjunto en relación con los estados financieros

La Administración es responsable de la preparación y presentación de los estados

financieros adjuntos de conformidad con el anexo N° 2 del Decreto 2420 de 2015 y sus

modificatorios, que incorporan las Normas Internacionales de Información Financiera del

grupo II.

En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de la

valoración de la capacidad de la persona jurídica de continuar como empresa en

funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la

Empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en

funcionamiento.

P á g i n a | 31

La Administración del conjunto es responsables de la supervisión del proceso de

información financiera de la Entidad.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros

Mi objetivo es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su

conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe

de auditoría que contiene mi opinión. Como parte de una auditoría de conformidad con el

artículo 7 de la Ley 43 de 1990, aplique mi juicio profesional y mantengo una actitud de

escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

• Identifique y valore los riesgos de incorrección material en los estados financieros

Debida a fraude o error, diseñé y aplique procedimientos de auditoría para

responder a dichos riesgos y obtuve evidencia de auditoría suficiente y adecuada

para proporcionar una base para mi opinión.

• Evalué la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las

Estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la

administración.

• Una auditoria incluye el examen, sobre una base selectiva, de la evidencia que

respalda las cifras y las notas informativas o revelaciones en los estados

financieros. También incluye la evaluación de las normas o principios de

contabilidad utilizados.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

Además, informo que durante el año 2019, el Conjunto Residencial Parque Central

Bonavista 2, ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica

contable; las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos de los

administradores se ajustan al Reglamento de Propiedad Horizontal, a la Ley y a las

decisiones de la Asamblea General, excepto por el caso puntual de la decisión tomada en

asamblea extraordinaria de septiembre de 2019, sobre el acceso al parque de las mascotas

que no se cumplió como fue definido; de igual forma no se evidenció cumplimiento con la

asistencia a las reuniones por parte de la mayoría de los consejeros nombrados en esta

asamblea y por ende tampoco se dio cumplimiento a los compromisos y funciones de cada

uno durante el periodo para el cual fueron nombrados; situación que dificultó el tema de

las reuniones por falta de quorum y ya para los aspectos de preparación de asamblea y

temas de presupuesto sólo se contó con la asistencia de uno de ellos, de los diez que

P á g i n a | 32

fueron nombrados; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de

actas llevan y se conservan debidamente, aunque a la fecha de este informe estaban

pendientes por registrar en el libro oficial las dos últimas actas de asamblea del año 2019

y en cuanto a las actas del consejo de Administración algunas se encuentran con firmas

pendientes por formalizar, no se siguió el consecutivo a partir de septiembre y no se

evidenció el acta de la última reunión de consejo del año 2019; el informe de gestión de la

Administración guarda la debida concordancia con los estados financieros; El conjunto

cumplió con la obligación de la liquidación y pago de aportes al sistema de seguridad social

integral en salud y pensiones y con el pago de salarios, prestaciones sociales y aportes

parafiscales, por el contrato laboral vigente en la copropiedad hasta el mes de octubre de

2019; excepto con lo referente a la elaboración de los exámenes periódicos que no fueron

practicados; Los administradores dejaron constancia en el informe de gestión de que no

entorpecieron la libre circulación de las facturas de sus proveedores de bienes y servicios.

Opinión sobre control interno y cumplimiento legal y normativo

Mi trabajo se efectuó mediante la aplicación de pruebas para evaluar el grado de

cumplimiento de las disposiciones legales y normativas por la administración del conjunto,

así como del funcionamiento del proceso de control interno, el cual es igualmente

responsabilidad de la administración. Para efectos de la evaluación del cumplimiento legal

y normativo utilicé la siguiente información: Normas legales aplicables al conjunto;

Reglamento d propiedad horizontal; Actas de asamblea y de Consejo de administración y

Políticas contables

El control interno de una entidad es un proceso efectuado por los encargados de la

administración y otro personal designado para proveer razonable seguridad en relación con

la preparación de información financiera confiable, el cumplimiento de las normas legales

e internas y el logro de un alto nivel de efectividad y eficiencia en las operaciones.

El control interno de una entidad incluye aquellas políticas y procedimientos que (1)

permiten el mantenimiento de los registros que, en un detalle razonable, reflejen en forma

fiel y adecuada las transacciones y las disposiciones de los activos de la entidad; (2)

proveen razonable seguridad de que las transacciones son registradas en lo necesario para

permitir la preparación de los estados financieros de acuerdo con el marco técnico

normativo aplicable al Grupo N° 2 que corresponde a la NIIF para las PYMES, y que los

ingresos y desembolsos de la entidad están siendo efectuados solamente de acuerdo con

las autorizaciones de la administración y de aquellos encargados del gobierno del conjunto;

y (3) proveer seguridad razonable en relación con la prevención, detección y corrección

P á g i n a | 33

oportuna de adquisiciones no autorizadas, y el uso o disposición de los activos de la entidad

que puedan tener un efecto importante en los estados financieros.

También incluye procedimientos para garantizar el cumplimiento de la normatividad legal

que afecte a la entidad, así como de las disposiciones de los reglamentos y de los órganos

de administración, y el logro de los objetivos propuestos por la administración en términos

de eficiencia y efectividad organizacional.

Esta conclusión se ha formado con base en las auditorías realizadas para establecer si el

conjunto ha dado cumplimiento a las disposiciones legales, al reglamento de propiedad

horizontal y a las decisiones de la asamblea y confirmar si mantiene un sistema de control

interno que garantice la efectividad y eficiencia de las operaciones, la confiabilidad de la

información financiera y el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. Las

pruebas efectuadas, especialmente de carácter cualitativo, pero también incluyendo

cálculos cuando lo consideré necesario de acuerdo con las circunstancias, fueron

desarrolladas por mí durante el transcurso de mi gestión como revisor fiscal y en desarrollo

de mi estrategia de revisoría fiscal para el periodo. Considero que los procedimientos

seguidos en mi evaluación son una base suficiente para expresar mi conclusión.

Opinión sobre el cumplimiento legal y normativo

En mi opinión, el conjunto ha dado cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables, así

como a las disposiciones del reglamento de propiedad horizontal del conjunto; excepto por

las siguientes obligaciones que están en proceso: la existencia de un libro de propietarios

y residentes actualizado como lo pide el artículo 51 de la ley 675; respecto a los

desembolsos de la cuenta del conjunto es importante manifestar que desde el mes de

septiembre de 2019 no fueron realizados de acuerdo a lo definido en las políticas contables,

por cuanto los miembros del Consejo de Administración responsables no registraron la

firma ante el banco; Por la situación de inestabilidad del consejo y falta participación en las

reuniones, no todas las compras superiores a tres (3) salarios mínimos tuvieron la

autorización del Consejo en reunión formal; No fue cerrado a diciembre 31 el fondo fijo de

caja menor según política definida; Respecto al tema de contratación no fueron solicitadas

en el último contrato de vigilancia con ASEISA las pólizas particulares que respaldan y

blindan al conjunto como es el caso de la de salarios y prestaciones sociales y la de

cumplimiento, hecho que se encuentra en proceso de solución por parte de la

Administración; Respecto al tema del funcionamiento de la tienda de manera ilegal dentro

del conjunto, la Administración nombró un abogado para el seguimiento de este caso, que

actualmente continúa en proceso; En el caso del contrato con PC Consultores Jurídicos

P á g i n a | 34

sobre el peritaje técnico al estado de las áreas comunes del conjunto, en el mes de abril

de 2019 fue entregado el informe final sobre este aspecto, pero desde esta fecha hasta

diciembre de 2019 estuvo pendiente recibir el informe jurídico para saber qué proceso

seguir ante la Constructora AR, documento recibido por la Administración hasta febrero del

año 2020, aun cuando se recomendó durante todo el año dar prioridad a este tema; Los

tanques de almacenamiento de agua deberían ser sometidos a lavado y desinfección

mínimo 2 veces al año según Resolución 2190 DE 1991, norma a la que no se está dando

cumplimiento en el conjunto. En relación con lo ordenado en la Ley 603 de 2000 sobre

derechos de autor, aunque que la administración ha cumplido con la obligación de utilizar

software contable licenciado legalmente; falta la licencia del Windows actualizada de cuatro

equipos de administración; el conjunto está cumpliendo de manera parcial con la

implementación de la Ley habeas data o de protección de datos según el marco Jurídico

de la ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013, por cuanto aunque se cuenta con una

política establecida, no se da cumplimiento en todas las situaciones, falta actualizarla con

la incorporación del CCTV y el formato de autorización de manejo de datos no está firmado

por todos los residentes, propietarios, proveedores y contratistas, que además tienen un

cambio constante durante el año; Referente al cumplimiento al decreto 1072 de 2015 y la

resolución 1111 de 2017 y 0312 de febrero de 2019; sobre el proceso de la implementación

del SG-SST (sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo); aunque se cuenta con

una política, esta fue actualizada en el año 2019 de acuerdo a la nueva resolución 0312 de

febrero de 2019, pero falta el proceso de implementación y el conjunto no se encuentra en

la fase donde debería estar en este momento, situación que podría generarle sanciones

en caso de una auditoría; el conjunto tiene obligación de la liquidación y pago de aportes

al sistema de seguridad social integral en salud y pensiones y pago de salarios,

prestaciones sociales y aportes parafiscales, en razón a los contratos laborales suscritos

vigentes hasta el mes de octubre de 2019, la copropiedad se encuentra al día con estas

obligaciones; Igualmente, se ha cumplido con el recaudo de la retención en la fuente sobre

los bienes y servicios recibidos, aplicando en forma adecuada las bases y tarifas vigentes

y presentando de manera oportuna las declaraciones tributarias con pago, así como los

reportes de información tributaria exógena en medios magnéticos a la DIAN – Dirección de

Impuestos y Aduanas Nacionales y a la SHD – Secretaría de Hacienda Distrital de Bogotá.

Finalmente, en relación con la situación jurídica del conjunto a diciembre 31 de 2019 se

encuentran vigentes las siguientes situaciones: Embargo parcial de las cuentas del

conjunto, como resultado de la Demanda de pasivos contra Ar Construcciones, caso que

se encuentra en proceso de reclamación con la Abogada Lina Cuervo; Acción de Tutela

P á g i n a | 35

por parte de la Señora Alexandra Calderón a la cual se dio respuesta y se está a la espera

del dictamen del Tribunal; Proceso ante la Superintendencia de Industria y Comercio con

cargos por investigación administrativa en contra del conjunto por protección de datos

personales por los derechos del habeas data, documento recibido el 13 de noviembre de

2019.

Opinión sobre la efectividad del sistema de control interno

En mi opinión, el control interno es efectivo, en la mayoría de los aspectos evaluados e

importantes para el desarrollo del conjunto, con base en las auditorias desarrolladas;

aunque hay controles pendientes como el caso de la falta de un inventario valorizado de

los bienes del conjunto para garantizar su control; contar con un sistema de seguimiento

y control constante que garantice el logro de objetivos aprobados por la asamblea a nivel

presupuestal como el caso de proyectos y metas establecidas. Tareas definidas para lograr

el proceso de mantenimiento de la actualización de las diferentes bases de datos que a

hoy se encuentran desactualizadas y sobre las cuales ya se había desarrollado un trabajo.

En el curso del año y en forma permanente, informé a la administración y al consejo sobre

los principales comentarios y sugerencias derivados de mi revisión, emitiendo sin falta el

informe de control mensual y seguimiento sobre los meses anteriores, junto con las

observaciones a los estados financieros y a la situación administrativa, a fin de ser

comentados y analizados en las reuniones de consejo.

Cordialmente, (Original Firmado) MARTHA LUCIA ARDILA Revisor Fiscal T.P. N° 63980-T Bogotá Colombia

P á g i n a | 36

CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE CENTRAL

BONAVISTA 2

NIT. 900.637.542-1

INFORMES FINANCIEROS 2019- 2018

NIIF GRUPO 2

P á g i n a | 37

ACTIVO #Nota DICIEMBRE 2019 DICIEMBRE 2018 %Var

ACTIVO CORRIENTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 2 36.945.821,40 136.083.911,71 -72,85%

EFECTIVO RESTRIGIDO 3 5.565.462,21 71.126.807,49 -92,18%

CUENTAS POR COBRAR 4 441.289.831,20 399.762.234,90 10,39%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 483.801.114,81 606.972.954,10 -20,29%

ACTIVO NO CORRIENTE

DIFERIDOS 5 51.982.542,00 14.712.920,00 #¡REF!

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 51.982.542,00 14.712.920,00 253,31%

TOTAL ACTIVO 535.783.656,81 621.685.874,10 -13,82%

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR 6 124.642.158,00 204.380.798,00 -39,01%

BENEFICIOS EMPLEADOS 7 0 5.490.757,00 -100,00%

OTROS PASIVOS 8 40.419.466,40 31.230.856,60 29,42%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 165.061.624,40 241.102.411,60 -31,54%

TOTAL PASIVO 165.061.624,40 241.102.411,60 -31,54%

PATRIMONIO 9

DEFICIT DEL EJERCICIO -28.166.626,07 -10.847.766,22 159,65%

EXCEDENTES ACUMULADOS 304.854.502,48 315.702.268,72 -3,44%

FONDO IMPREVISTOS LEY 675 89.419.277,00 71.114.081,00 25,74%

RESERVAS 4.614.879,00 4.614.879,00 0,00%

TOTAL PATRIMONIO 370.722.032,41 380.583.462,50 -2,59%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 535.783.656,81 621.685.874,10 -13,82%

Diferencia 0,00 0,00

(Original Firmado)

JORGE ENRIQUE GONZALEZ GARCIA MARTHA LUCIA ARDILA PICO

REPRESENTANTE LEGAL REVISOR(A) FISCAL

C.C / NIT No. 19.491.344 C.C / TP No. 63980-TC.C / TP No. 186.327-T

(Original Firmado)(Original Firmado)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE CENTRAL BONAVISTA 2

NIT :900637542-1

a Diciembre 31 de 2019 y Diciembre 31 de 2018, Valores en Pesos Colombianos

LUZ ADRIANA RUBIO VILLADA

CONTADOR(A)

P á g i n a | 38

INGRESOS #Nota DICIEMBRE 2019 DICIEMBRE 2018 %Var

INGRESOS CUOTAS ADMINISTRACION 10 1.735.223.517,00 1.641.025.936,00 5,74%

OTROS INGRESOS 11 179.919.834,33 209.813.956,28 -14,25%

TOTAL INGRESOS 1.915.143.351 1.850.839.892 3,47%

GASTOS

GASTOS POR ADMINISTRACION 12 1.928.555.854,00 1.833.827.955,52 5,17%

OTROS GASTOS 13 14.754.123,40 27.859.703,00 -47,04%

TOTAL GASTOS 1.943.309.977 1.861.687.659 4,38%

DEFICIT DEL PERIODO 14 28.166.626- 10.847.766- 159,65%

EXCEDENTE/DEFICIT NETO DEL PERIODO 28.166.626- 10.847.766- 159,65%

UTILIDADES ACUMULADAS AL INICIO DEL PERIODO 304.854.502 315.702.268,72 -3,44%

DEFICIT NETO DEL PERIODO 28.166.626- 10.847.766- 159,65%

UTILIDADES ACUMULADAS AL FINAL DEL PERIODO 276.687.876 304.854.502 -9,24%

(Original Firmado)

JORGE ENRIQUE GONZALEZ GARCIA MARTHA LUCIA ARDILA PICO

REPRESENTANTE LEGAL REVISOR(A) FISCAL

C.C / NIT No. 19.491.344 C.C / TP No. 63980-T

LUZ ADRIANA RUBIO VILLADA

CONTADOR(A)

C.C / TP No. 186.327-T

ESTADO DE RESULTADOS Y GANANCIAS ACUMULADAS

CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE CENTRAL BONAVISTA 2

NIT :900637542-1

a Diciembre 31 de 2019 y Diciembre 31 de 2018, Valores en Pesos Colombianos

(Original Firmado) (Original Firmado)

P á g i n a | 39

SALDO INICIAL DICIEMBRE 2019 DICIEMBRE 2018

--------------------

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AÑOS ANTERIORES 136.083.911 62.597.202

*** FONDO DE IMPREVISTOS LEY 675/01 71.126.807 -

TOTAL >>>>>> 207.210.718 62.597.202

INGRESOS

--------------------

CUOTAS DE ASOCIACION Y OTROS INGRESOS 1.905.796.197 1.869.142.315

TOTAL >>>>>> 1.905.796.197 1.869.142.315

EGRESOS

--------------------

CONSOLIDADO DE EGRESOS 2.070.495.632 2.067.823.428

TOTAL >>>>>> 2.070.495.632 2.067.823.428

SALDO FINAL

--------------------

CAJA GENERAL - MENOR 1.702.350 0

AV VILLAS CTA CTE 01125765-6 26.993.654 95.136.389

AV VILLAS 00463-3 8.249.817 40.947.522

***FONDO DE IMPREVISTOS LEY 675/01 5.565.462 0

TOTAL >>>>>> 42.511.283 136.083.911

VARIACION >>>>>>>>> -93.572.628 -

(Original Firmado)

JORGE ENRIQUE GONZALEZ GARCIA

REPRESENTANTE LEGAL

C.C / NIT No. 19.491.344

LUZ ADRIANA RUBIO VILLADA MARTHA LUCIA ARDILA PICO

CONTADOR(A) REVISOR(A) FISCAL

C.C / TP No. 186.327-T C.C / TP No. 63980-T

FLUJO DE EFECTIVOCONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE CENTRAL BONAVISTA 2

NIT :900637542-1

NIIF GRUPO 2

a Diciembre 31 de 2019 y Diciembre 31 de 2018, Valores en Pesos Colombianos

(Original Firmado) (Original Firmado)

P á g i n a | 40

CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE CENTRAL BONAVISTA 2 NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS

COMPARATIVAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

AÑOS 2019 - 2018

NOTA 1 - ENTIDAD REPORTANTE Y POLITICAS CONTABLES

1.1 ENTIDAD REPORTANTE

EL CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE CENTRAL BONAVISTA 2, con Nit 900.637.542-

1, constituido mediante Escritura pública No 1709 del 26 de abril de 2013 de la notaria 1

del Circulo Notarial de Bogotá D.C y registrada mediante resolución Administrativa 169 del

5 de julio de 2013, ante la Alcaldía local de Ciudad Bolívar, es un ente sin ánimo de lucro

de carácter privado, no contribuyente del impuesto de renta y complementarios, organizado

con el fin de administrar la copropiedad, La cual está destinada exclusivamente para

vivienda. Su objetivo principal consiste en propender por el mantenimiento, conservación y

mejoramiento de la propiedad en su conjunto y fomentar el espíritu de colaboración e

integración entre los residentes.

Para el desarrollo de tal objetivo se requiere de la participación económica de todos y cada

uno de los residentes, la cual es establecida por la asamblea general de copropietarios por

medio de cuotas de administración mensuales establecidas de acuerdo con el coeficiente

de copropiedad y con base en el presupuesto para el periodo correspondiente.

1.1.2 OBJETO

Su principal objeto es administrar correcta y eficazmente los bienes comunes, manejar los

asuntos de interés común de los propietarios de bienes privados y cumplir y hacer cumplir

las Leyes y el Reglamento de Propiedad Horizontal.

1.1.3 RECURSOS PATRIMONIALES

Están conformados por los ingresos provenientes de las expensas comunes ordinarias y

extraordinarias, multas, intereses, fondo de imprevistos, y demás bienes e ingresos que

adquiera o reciba a cualquier título para el cumplimiento de su objeto.

1.1.4 ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

La dirección y administración de la persona jurídica corresponde a la Asamblea general de

Copropietarios, al Consejo de Administración y al Administrador.

1.2 RESUMEN PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRACTICAS CONTABLES

a contabilidad y los estados financieros de EL CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE

CENTRAL BONAVISTA 2, se presentan dando cumplimiento al art. 2 de la ley 1314 de

2009, a las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas y normas legales

vigentes (Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013, aplicando el Marco técnico

normativo establecido en el presente decreto y dando cumplimiento al Decreto 3019

del 27 de Diciembre de 2013 ubicando al Conjunto en el grupo No. 2). de igual manera

por ser una entidad sin ánimo de lucro, cumplió durante el año 2019 procedimientos

impositivos como es el deber de ser agente retenedor y con sus obligaciones tributarias,

las cuales a la fecha están al día.

P á g i n a | 41

1.2.1 POLÍTICAS CONTABLES, ESTIMACIONES Y ERRORES

Son políticas contables los principios, bases, convenciones, reglas y procedimientos específicos adoptados por la copropiedad al preparar y presentar los estados financieros. Las políticas contables deben conducir a una información que sea relevante y fiable, EL CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE CENTRAL BONAVISTA ETAPA 2 P.H., aplicará sus políticas contables de manera uniforme. En caso de un cambio de una política contable, se hará una aplicación retroactiva, desde la fecha en que se aplicó por primera vez como si se hubiese aplicado siempre, haciendo las respectivas revelaciones. 1.2.2 CLASIFICACION DE PARTIDAS CORRIENTES Y NO CORRIENTES EL CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE CENTRAL BONAVISTA ETAPA 2 P.H., presenta

los activos y pasivos en el estado de situación financiera clasificados como corrientes y no

corrientes.

Un activo se clasifica como corriente cuando la entidad:

• Espera realizar el activo o tiene la intención de venderlo o consumirlo en su ciclo normal de operación.

• Mantiene el activo principalmente con fines de negociación.

• Espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes después del período sobre el que se informa.

• El activo es efectivo o equivalente al efectivo a menos que éste se encuentre restringido y no pueda ser intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo por un período mínimo de doce meses después del cierre del período contable sobre el que se informa. Todos los demás activos se clasifican como no corrientes.

Un pasivo se clasifica como corriente cuando la entidad:

• Espera liquidar el pasivo en su ciclo normal de operación.

• Mantiene el pasivo principalmente con fines de negociación.

• El pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha de cierre del período sobre el que se informa.

• No tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha de cierre del período sobre el que se informa. Todos los demás pasivos se clasifican como no corrientes.

1.2.3 RECONCIMIENTO

Un activo es un recurso controlado por el Conjunto residencial como resultado de sucesos

pasados, de los cuales se esperan obtener en el futuro beneficios económicos y se puede

medir fielmente.

DETERIORO

En cada fecha en la que informa EL CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE CENTRAL BONAVISTA ETAPA 2 P.H., medirá el deterioro de los activos según su vida útil.

• Existiere algún indicio de deterioro del valor de los activos cuando se disponga de evidencia valida y suficiente sobre la obsolescencia o deterioro físico de un activo

• Cuando suceda cambios significativos en el uso del activo fijo que permita determinar su obsolescencia o deterioro físico de un activo.

P á g i n a | 42

• Cuando la evidencia física determine que sufre de tiempo ocioso (no produzca ingresos)

• Estimar entrada y salida de efectivo que generará el activo fijo durante su vida útil.

• Se determina un valor de salvamento del 10% de los activos de propiedad planta y equipo.

1.2.4 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

El Efectivo y Equivalente al Efectivo está representado por el dinero en efectivo mantenido

en caja, cuentas bancarias de ahorro o corrientes disponibles a la vista para hacer efectivas

las transacciones de ingresos y egresos a que haya lugar.

Su mantenimiento en efectivo representa el mismo valor de mercado o valor razonable que

debe ser expresado en los Estados Financieros, por lo tanto, representan la fuente de

origen de todas las transacciones a valor razonable.

Compuestos por:

➢ Caja general

➢ Caja menor

➢ Bancos (Cuentas de ahorros y corriente)

➢ Efectivo Restringido

1.2.5 CUENTAS POR COBRAR

La política de cuentas por cobrar tiene por objeto determinar las cifras resultantes de la

acusación de las expensas ordinarias y extraordinarias de EL CONJUNTO RESIDENCIAL

PARQUE CENTRAL BONAVISTA ETAPA 2 P.H. efectuadas a los copropietarios y otros

con corte a cada periodo contable que no hayan sido canceladas por los mismos.

1.2.5.1 FIJACIÓN DE PERÍODOS COMERCIALES DE PAGO

A efectos de administrar adecuadamente el recaudo de las expensas comunes y de facilitar

la aplicación del proceso de cobranza persuasiva y coactiva se fijan los siguientes periodos

comerciales de acuerdo a la medición de riesgo crediticio contenido en la NIIF 7, NIIF 9,

NIC 32 Y NIC 36.

El riesgo crediticio se medirá con la aplicación de la clasificación de los periodos

comerciales así: S.A.R.C. - SISTEMA ADMINISTRATIVO DEL RIESGO CREDITICIO

Reconocer la deuda de un tercero la cual se asume a través de la provisión regulada por

medio de un método de reconocido valor, que consiste en calificar el crédito consulta los

flujos de caja del deudor donde existe un riesgo según el periodo de tiempo

CATEGORIA A. RIESGO NORMAL Medido entre 0-30 DÍAS DE VENCIDO

CATEGORIA B. RIESGO ACEPTABLE Medido entre 31-60 DÍAS DE VENCIDO

CATEGORIA C. RIESGO APRECIABLE Medido entre 61–90 DÍAS DE VENCIDO

CATEGORIA D. RIESGO SIGNIFICATIVO Medido entre 91-120 DÍAS DE VENCIDO

CATEGARIA E. RIESGO DE DIFICIL RECAUDO Medido más de 121 DÍAS DE VENCIDO

P á g i n a | 43

EL CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE CENTRAL BONAVISTA ETAPA 2 P.H. avocará

los procesos de cobranza persuasiva necesarios para garantizar la recuperación total de

las obligaciones por cobrar Cuando una obligación agote la etapa persuasiva la

administración dará curso a la obligación de la etapa de cobranza coactiva

1.2.5.2 PERIODO DE COBRANZA PERSUASIVA

Se considerará este periodo desde la Categoría B medida entre los 31 a hasta 60 días de

vencido. Se enviará un comunicado por parte de la administración al deudor residente o

copropietario para recordar que se encuentra pendiente de recibir el pago de las expensas

comunes, invitando al mismo a realizar el respectivo acuerdo de pago para no llegar a las

instancias de cobro coactivo o jurídico.

1.2.5.3PERIODO DE COBRANZA COACTIVO O PREJURÍDICO

Se considerará este periodo hasta las Categorías C Y D Riesgo Significativo y medida entre

los 61 a hasta 120 días.

A partir de los 61 días se enviará un segundo comunicado por parte de la administración al

deudor invitando nuevamente a realizar el respectivo acuerdo de pago para no llegar a las

instancias de cobro pre jurídico o jurídico A los 91 Días se envía por parte de la

administración el cobro al Abogado, los honorarios de este profesional serán asumidos por

el deudor moroso.

1.2.5.4 PERIODO DE COBRANZA JURÍDICO

Se considerará este periodo hasta la Categoría E Riesgo De Difícil cobranza y medida

después de 121 días, la administración deberá remitirse al abogado.

De igual manera debe remitir comunicación al abogado de la copropiedad designado para

el cobro de cartera para que inicie el proceso ante juzgado.

Los honorarios y costas procesales de este proceso serán asumidos por el deudor moroso.

1.2.5.5 POLITICA CONTABLE PARA COBRO DE CARTERA

La administración deberá realizar los siguientes procedimientos tendientes a ejecutar el

cobro de las obligaciones a favor de la copropiedad.

❖ Emitir oportunamente la cuenta de cobro correspondiente a cada mes garantizando

que el (quinto día calendario estará en el casillero y/o enviado por correo

electrónico.

❖ Se podrá otorgar descuento por pronto pago si así lo aprueba la asamblea sobre la

cuota de administración del mes en curso a quienes se encuentren al día por todo

concepto, cancelando la totalidad de la deuda. el pago se debe realizar del 1 al 10

de cada mes.

❖ Si el inmueble presenta algún saldo diferente a administración, como sanciones,

multas, intereses etc., tendrá solo 60 días calendario a partir de la notificación para

P á g i n a | 44

cancelar, en caso contrario y después de 90 días calendario, pasará a cobro jurídico

con el abogado de la copropiedad.

❖ El retardo en el cumplimiento del pago de las expensas (Ordinarias y Extraordinaria)

causarán intereses de mora equivalentes al 2% aprobado por la asamblea.

❖ Si el inmueble llega a un acuerdo de pago por escrito con la administración o con

el abogado, durante el lapso del acuerdo se suspenderá el cobro de intereses

moratorios, si el inmueble no cumple el acuerdo de pago en las condiciones

pactadas se recalculará el cobro de los intereses desde el momento del

incumplimiento, a un intereses de mora equivalentes a una y media veces el

interés bancario corriente, certificado por la Superintendencia Bancaría, o el

porcentaje que determine el gobierno en esta materia.

❖ Facilitar los medios de recaudo durante el mes al copropietario para que realice la

cancelación de sus expensas. Cuenta referenciada, transferencias o pagos

electrónicos.

❖ Los anteriores mecanismos de recaudo deberán ser procesados de manera

periódica mínimo una vez por semana por parte de la administración para

presentar una cartera real en cualquier momento de cada periodo contable.

❖ La paz y salvo solo podrán ser emitidos por el sistema contable.

❖ El descuento de intereses solo podrá ser autorizado por la Asamblea General de

propietarios, en caso de acuerdos de pago con la administración se suspenderá el

cobro de intereses y por incumplimiento del acuerdo se cobrará la totalidad de los

intereses.

❖ La contabilidad garantizará que, de presentar alguna diferencia en los respectivos

estados de cartera de cada uno de los inmuebles, estas diferencias serán suscritas

en la bitácora de control diseñada para tal efecto, las cuales deben ser evacuadas

todos los meses antes de generar las correspondientes cuentas de cobro.

❖ La parte contable garantizará informes mensuales de cartera para lo cual deberá

calificar y reclasificar la cartera con la debida oportunidad.

❖ Cada mes se generarán las respectivas cuentas de cobro para ser enviadas a cada

inmueble, ubicándolas en los casilleros los cuales son una extensión del

apartamento o por correo electrónico.

❖ La administración generará los respectivos recibos de ingreso para ser entregados

a cada copropietario para garantizar que los mismos se enteren de cómo fue

aplicado cada uno de sus pagos o abonos en cuenta. Y de igual manera dar

cumplimiento a los principios de contabilidad, estos podrán ser enviados por correo

electrónico.

❖ Los honorarios, costas procesales y demás gastos que genere el cobro de cartera

serán asumidos por el inmueble deudor, los cuales se deben causar con cargo el

deudor y este debe cancelarlos en primera instancia.

1.2.6 CUENTAS POR COBRAR DEUDORES VARIOS Teniendo como cierto que la naturaleza de la propiedad horizontal no se fundamenta en cuentas por cobrar a terceros diferentes a los copropietarios, se establece que, de existir cuentas por cobrar a otros, estas no deberán superar el vigencia fiscal ya que los recursos

P á g i n a | 45

de la copropiedad cumplen una destinación directa y específica consistente en cubrir las necesidades de la misma. 1.2.7 DETERIORO DE LA CARTERA

Al final de cada periodo que se informe, la copropiedad evaluara si existe evidencia objetiva

del DETERIORO del Valor de los Activos denominados Cuentas por cobrar medidos

a través del método del COSTO AMORTIZADO. Cuando exista evidencia objetiva

del DETERIORO del valor, la copropiedad reconocerá inmediatamente una pérdida

por deterioro en el Estado de Resultado, al cierre contable de cada periodo.

El DETERIORO se medirá de acuerdo con la calificación y reclasificación así: Cuando la

obligación sea calificada en categoría E riesgo de Difícil cobro, la copropiedad

reconocerá el deterioro del valor de las cuotas que se determinen en riesgo de

pérdida. Estas serán las cuotas superiores a 60 meses, sin que la copropiedad haya

dado inicio al correspondiente cobro jurídico radicado en juzgado.

Paralelamente a esta obligación financiera la copropiedad deberá mantener

actualizados los niveles de avance y recuperación de cada una de las obligaciones

reconocidas como deterioradas.

1.2.8 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO La propiedad planta y equipo representan los activos fijos que utiliza la copropiedad para

el desarrollo de sus actividades como administrador, según los estándares

internacionales, la propiedad planta y equipo son activos tangibles que:

1) Se mantienen para su uso en la prestación de servicios para la administración

de la copropiedad

2) Se espera usar por más de un periodo.

3) Que sea probable que la copropiedad obtenga beneficios económicos futuros

asociados.

4) Que su costo se pueda medir con fiabilidad.

La Copropiedad aplicará los procedimientos de reconocimiento y medición para reconocer

o no una partida de propiedad planta y equipo, identificando el costo de adquisición de

cada elemento inventariado, solo si es posible evidenciar las siguientes condiciones:

a. Que sea probable que la Copropiedad obtenga los beneficios económicos futuros

asociados con el elemento de propiedad planta y equipo.

b. Que el costo del elemento a ser inventariado como propiedad planta y equipo pueda

medirse con fiabilidad.

Por lo tanto, el conjunto medirá el costo de sus activos fijos de acuerdo con los

anteriores requisitos y los reconocerá dentro de sus activos fijos como propiedad

planta y equipos.

P á g i n a | 46

• Maquinaria y Equipo

• Muebles y enseres of. Administración y Áreas Comunes

• Eléctricos y Equipo de cómputo.

EL CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE CENTRAL BONAVISTA ETAPA 2 P.H.,

determinará la vida útil probable en la que cada uno de los activos descrito generaran

ingresos necesarios por lo que se estima que:

MAQUINARIA Y EQUIPO 3 años

MUEBLES Y ENSERES OF. ADMINISTRACIÓN Y AREAS SOCIALES 10 años

ELECTRICOS Y EQUIPO DE COMPUTO AREAS SOCIALES 3 años

La medición de la vida útil será necesaria para determinar el VALOR DE USO de los

activos fijos, medir los flujo de ingresos que genera el activo fijo durante su vida

útil, pero medido a VALOR PRESENTE en la fecha de presentación de los estados

financieros. Tomando como base su valor de adquisición menos la respectiva

depreciación.

1.2.8.1 DEPRECIACION

La depreciación se recocerá como la alícuota periódica llevada a los resultados de

acuerdo con los años de vida útil. Esta deberá ser revisada anualmente de acuerdo con las

mejoras y reparaciones a los activos fijos.

Un activo fijo totalmente depreciado se espera no generará los flujos de ingresos

necesarios por lo tanto será la evidencia para darlo de baja en cuentas de los

estados financieros. Registrando un valor de salvamento equivalente al 10% de su valor

de adquisición, valor que no se depreciará.

Todo activo fijo adquirido por menor valor equivalente a dos Salarios mínimos

legales mensuales Vigentes será determinado como activo menor y estos se llevarán

directamente al gasto.

1.2.9 CUENTAS POR PAGAR

Es una obligación presente de EL CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE CENTRAL

BONAVISTA ETAPA 2 P.H., surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la

su cobro cuando el monto disponible alcance el 50% del presupuesto ordinario de gastos

del respectivo año.

1.2.11 PATRIMONIO

Es la participación residual en los activos de la copropiedad una vez deducidos cual,

y para cancelarla, la COPROPIEDAD espera desprenderse de recursos que

incorporan beneficios económicos.

P á g i n a | 47

Cuentas que se incluyen:

a) Facturas, cuentas de cobro, boletas, y otros comprobantes por pagar. Incluye

Obligaciones por concepto de bienes y servicios adquiridos.

b) Anticipos a proveedores contratistas y asesores, Sacrificio económico como

contraprestación a un servicio o bien por recibir.

c) Documentos por Pagar, Obligaciones sustentadas en títulos valores por pagar.

d) Honorarios y Servicios por pagar, Obligaciones con personas naturales,

proveedores de servicios prestados sin relación de dependencia alguna con la

copropiedad.

1.2.9.1 BENEFICIOS A EMPLEADOS

Los beneficios a los empleados comprenden todos los tipos de contraprestación que EL

CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE CENTRAL BONAVISTA ETAPA 2 P.H.,

proporciona a todos los trabajadores a cambio de sus servicios, trabajos, labores o

actividades relacionadas como actividad misional o de apoyo a la COPROPIEDAD y que

puedan medirse con fiabilidad; la remuneración, la subordinación y la prestación

personal de trabajo son los principios jurídicos que identifican los Beneficios a

Empleados de carácter legal o contractual

1.2.9.2 PASIVOS, PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Se aplicará sobre las provisiones que corresponden a pasivos cuya cuantía o vencimiento es incierto. La Copropiedad solo reconocerá una provisión cuando:

➢ Tenga una obligación en la fecha que se informa como resultado de un suceso pasado.

➢ Sea probable que la Copropiedad tenga que desprenderse de recursos para liquidar la obligación.

➢ El importe de la obligación pueda ser estimado de forma fiable. 1.2.10 RESERVAS Y FONDO DE IMPREVISTOS

De acuerdo con el Art. 35 de la ley 675 de 2001, considera que la copropiedad deberá crear

por mandato de esta ley y de la Asamblea General de Copropietarios un fondo para atender

obligaciones y/o expensas imprevistas, el cual formará e implementará con un porcentaje

de recargo no menor al 1% sobre el presupuesto anual de gastos comunes y con los demás

ingresos que la Asamblea general considere pertinentes: La Asamblea podrá suspender

todos los pasivos y el efecto en la medición del cambio en los resultados de periodos

anteriores de partidas de activos financieros y de pasivos financieros que han sido

reconocidos y aprobados por la máxima autoridad de la Copropiedad (otro resultado

integral), más los incrementos por los excedentes de ejercicios anteriores y presentes

correspondientes a ingresos presupuestados y gastos dejados de ejecutar en el periodo

correspondiente.

P á g i n a | 48

1.2.12 INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS

Los ingresos por actividades ordinarias nacen de la ejecución del concepto de la

administración de recursos o expensas comunes que deberá efectuar la copropiedad que

se aplicarán como ingresos por prestación de servicios. Se aplicará al contabilizar ingresos

de las actividades ordinarias provenientes de transacciones y sucesos, en la prestación de

los siguientes servicios:

Cuotas ordinarias de administración de los inmuebles.

Cuotas extraordinarias de administración de los inmuebles.

Otras cuotas aprobadas

Acuerdos de arrendamiento.

Disposición de activos fijos.

Cambios en el valor razonable de las propiedades de inversión.

1.2.13 GASTOS

Los gastos que surgen de la actividad ordinaria incluyen todas las erogaciones definidas,

medidas, tasadas, establecidas, y autorizadas por la Asamblea general de Copropietarios

dentro del concepto de presupuesto anual de gastos. Todas las erogaciones toman la

forma de una salida o disminución del valor de los activos, tales como, efectivo y

equivalente al efectivo. La definición de gastos que pueden surgir en el curso normal de la

administración necesaria del Conjunto, deberán ejecutarse de acuerdo con los ingresos

presupuestados, controlados y ejercidos periódicamente.

Los gastos de EL CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE CENTRAL BONAVISTA ETAPA

2 P.H. Serán reconocidos con base en su cumplimiento legal y serán medidos a

VALOR RAZONABLE como el importe por el cual puede ser intercambiado un activo, o

cancelado un pasivo, entre un comprador y un vendedor interesado y debidamente

informado que realizan una transacción en condiciones de independencia mutua.

El reconocimiento de los gastos procede directamente del reconocimiento y la

medición de activos y pasivos. La copropiedad reconocerá sus gastos en el estado de

resultados integral cuando haya surgido un decremento en los beneficios económicos,

relacionados con su actividad propia en la gestión de activos y pasivos.

NOTA: 2 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Representa los dineros disponibles en bancos destinados a cubrir las obligaciones o

sacrificios económicos futuros generados del ejercicio del Conjunto.

Los valores de este rubro se encuentran

Compuestos por partidas depositadas en entidades financieras autorizadas en Colombia,

no existen cuantías restringidas en este rubro, ni cuentas embargadas o con una

destinación legal específica que imposibilite a la copropiedad utilizar estos recursos en un

período no mayor a sesenta días.

P á g i n a | 49

* El saldo de la caja menor $1.702.350, corresponde al saldo en efectivo del cierre de la

caja menor del año 2019, que por política contable, se debía consignar pero por temas de

horarios bancarios de fin de año, quedo legalizada en el mes de enero de 2020.

* El saldo de la cuenta corriente 01125765-6 $26.993.654,16, refleja el mismo saldo del

extracto bancario y corresponde al valor de cuotas de admón. depositadas al cierre del

mes.

* El saldo de la cuenta ahorros 68400463-3 $8.249.817.24 refleja el mismo saldo del

extracto bancario y corresponde a valores depositados por disfrute de zonas comunes y

reclamaciones de la aseguradora.

Se deja constancia que las cuentas bancarias se encuentran conciliadas a diciembre 31 de

2019 como consta en los documentos que reposan en el archivo de la administración.

NOTA: 3 EFECTIVO RESTRINGIDO

Está conformado por los recursos restringidos que conforma el Fondo de Imprevistos

establecido en la ley 675 de 2001, el cual se conforma por el 1% del presupuesto de gastos

mensualmente.

Estos depósitos se realizan en la cuenta de ahorros del Banco AV Villas No. 011257631,

adicional en la Asamblea General de Copropietarios de marzo de 2019, se dio autorización

a la administración de realizar el uso de estos recursos en calidad de préstamo únicamente

para el pago de la póliza de áreas comunes, en aras de no realizar el pago de la financiación

de la misma. Por temas de flujo de caja, para la administración fue difícil reintegrar este

dinero, por lo cual con corte al 31 de diciembre de 2019, la administración tiene pendiente

por reintegrar a la cuenta del fondo de imprevistos un total de $83.853.814,59

NOTA 4: CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar de la copropiedad, corresponde a los valores que se encuentra en

la cartera de copropietarios (cobros de administración y demás despensas comunes), y las

cuentas por cobrar a terceros

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO DICIEMBRE 2019 DICIEMBRE 2018 %Var

110510 CAJAS MENORES 1.702.350,00 0,00

11100505 AV VILLAS CTA CTE 01125765-6 26.993.654,16 95.136.389,43

11201001 AV VILLAS 00463-3 8.249.817,24 40.947.522,28

TOTAL >> 36.945.821,40 136.083.911,71 -72,85

DICIEMBRE 2019 DICIEMBRE 2018 %Var

11301002 FONDO DE IMPREVISTOS LEY 675/01 5.565.462,21 71.126.807,49

TOTAL >> 5.565.462,21 71.126.807,49 -92,18

P á g i n a | 50

CARTERA COPROPIETARIOS

Los valores de los diferentes conceptos que representa la cartera de la copropiedad al 31

de diciembre de 2019, demuestran que algunos Copropietarios no han cumplido con sus

obligaciones dentro de los términos establecidos por la copropiedad, los conceptos cuotas

de administración, cuotas extras, cuotas, Intereses moratorios, y, otros cobros, están

respaldados con los estados de cuenta de cada uno en los términos del Art. 48 de la ley 65

de 2001, constituyen título ejecutivo.

FECHASALDO

CARTERA

.DICIEMBRE 2018 381.128.440

. ENERO 2019 385.859.309

. FEBRERO 2019 384.283.360

. MARZO 2019 383.736.435

. ABRIL 2019 393.237.938

. MAYO 2019 392.495.307

. JUNIO 2019 388.701.991

.JULIO 2019 394.636.784

. AGOSTO 2019 385.090.646

. SEPTIEMBRE 2019 384.388.557

.OCTUBRE 2019 398.818.909

.NOVIEMBRE 2019 402.906.877

.DICIEMBRE 2019 389.690.717

COMPORT. CARTERA

P á g i n a | 51

CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR

Dentro de las consignaciones por identificar de la cuenta corriente del año 2019, respecto

al año 2018, se logró disminuir en el 93.75%, cuyo valor más representativo corresponde

al depósito de venta de litigios en el mes de diciembre por valor de $11.196.108 el cual se

reclasifico a la cartera contra un pasivo hasta que se termine el proceso del inmueble,

sugerencia realizada por la abogada Lina Cuervo.

CARTERA POR CONCEPTOS

DESCRIPCION .DICIEMBRE

2019

ACA APROVECHAMIENTO CARRETILLA 180.000

ACL ANUNCIOS CLASIFICADOS 83.000

APA APROVECHAMIENTO PLANCHON 542.800

APM APROVECHAMIENTO PARQUEADERO MOTO 524.300

ASI APROVECHAMIENTO DE SILLAS 12.500

CAD CUOTA ADMINISTRACION 275.086.651

CCC CESION DE CREDITO 11.196.108

CDA COBRO DAÑOS 450.000

CEA CUOTA EXTRA PARA ABOGADO 95.800

CEP CUOTA EXTRA PASIVO 150.000

CEZ CUOTA EXTRA ZONA COMUN 331.616

CPB GASTOS PREJURIDICOS CUERVO & CUERVO 1.266.457

CPF GASTOS PREJURIDICOS - FINANCOBRANZAS 2.030.200

CRM CARNET MASCOTA 8.000

CPR GASTOS PREJURIDICO - RICARDO RODRIGUEZ 3.482.559

CTV CUOTA EXTRAORDINARIA CCTV 254.387

CVA GASTOS PREJURIDICOS VALIENTE Y ABOGADOS 3.500

FPQ FICHAS PARQUEADERO 956.232

HCO HONORARIOS ABOGADO COVINET LTDA 396.000

INA MULTA INASISTENCIA ASAMBLEA 14.176.193

INT INTERES MORA ADMON 49.225.130

MYS MULTAS Y SANCIONES 1.774.041

ND NOTA DEBITO CARTERA 2.454.963

PQV CUOTA PARQUEADERO VEHICULO 19.783.417

RAD RETROACTIVO CUOTA ADMON 3.587.800

RPQ RETROACTIVO CUOTA PARQ VEHICULO 260.400

TAG COBRO TAG 185.200

ZC2 CUOTA EXTRAORDINARIA ZONA COMUN T3-6 1.193.463

389.690.717 TOTAL

CARTERA POR EDADES

43.110.516 11%

29.600.216 8%

28.898.087 7%

18.162.288 5%

269.919.610 69%

389.690.717 100%

TOTAL DEUDA VENCIDA

TOTAL DEUDA NO VENCIDA 43.110.516

346.580.201

91 Dias o Mas

TOTAL DEUDA

. DIC 2019

AL DIA

1-30 Dias

31-60 Dias

61-90 Dias

TIEMPO

P á g i n a | 52

ANTICIPO A CONTRATISTAS $ 6.529.815

Corresponde a al anticipo de las compras navideñas, dinero pendiente por reintegrar por

el señor administrador, cuyo valor fue depositado y legalizado en el mes de enero de 2020,

por termas de horario de cierre bancario en el mes de diciembre de 2019 por valor de

$2.229.815

Toronto Colombia $4.300.000, corresponde al valor de reintegro del contrato cuyo valor

está pendiente por descontar de la factura (CCTV) del mes de enero de 2020.

OTROS $15.000.000

Corresponde al valor pendiente por solicitar al Banco AV Villas, respecto al embargo

realizado a la cuenta corriente y ahorros de la copropiedad, conforme a la Demanda de AR

Construcciones por valor de cinco millones de pesos ml cte., el Juzgado da la orden al

Banco de embargar todas las cuentas bancarias por su valor máximo de diez millones de

pesos ml cte., el cual procede realiza embargo de este valor por cada una de la cuenta

bancaria de la copropiedad (V VILLAS CTA CTE 01125765-6 y AV VILLAS CTA AHO

00463-3).

Al momento del levantamiento del embargo por parte del Juzgado, el banco realizara la

respectiva devolución del dinero.

COBROS CONSTRUCTORA AR

Al 31 de diciembre del año 2019, la Constructora AR Construcciones, debe a la

copropiedad la suma total de $30.856.706 por concepto de:

Las sanciones por inasistencia a la asamblea por valor de $30.195.750, se encuentra en

proceso de cobro con la abogada Lina Cuervo, y en el mes de marzo de 2020 se tiene

programada la audiencia de apelación.

NOTA 5: DIFERIDOS

Póliza de Áreas Comunes: Corresponde al saldo por amortizar durante los meses de enero

a junio 2020 (Respecto a la política adoptada, la póliza de áreas comunes (diferido: gasto

pagado por anticipado) se amortiza durante la vigencia de la misma (28 junio de 2019 al

28 de junio de 2020 (valor de la póliza $105.727.208)).

SANCION ASAMBLEA AG 24 CONSTRUCTORA 30.195.750

CUOTA EXT CCTV NOV 2016 160.950

CUOTA EXT CCTV DIC 2016 154.328

CUOTA EXT CCTV ENE2017 101.500

CUOTA EXT Z.C. T3 -T6 NOV 2016 91.950

CUOTA EXT Z.C. T3 - T6 DIC 2016 90.928

CUOTA EXT Z.C. T3 - T6 ENE2017 61.300

TOTAL 30.856.706

DICIEMBRE 2019 DICIEMBRE 2018 %Var

SEGURO Y FIANZAS 51.982.542,00 14.712.920,00

TOTAL >> 51.982.542,00 14.712.920,00 253,31

P á g i n a | 53

NOTA: 6 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR

Relaciona las obligaciones adquiridas por la copropiedad para con terceros, dentro de este

rubro se presentan las cuentas por pagar que representan un sacrificio económico futuro a

partir del 1ro de enero de 2020 y corresponde a los siguientes rubros:

Los pasivos al 31 de diciembre del año 2019 respecto al pasivo de diciembre del año

2018, disminuyeron en el 39.01%, quedando pendiente por pagar:

DICIEMBRE 2019 DICIEMBRE 2018 %Var

233531 SERV ASEO CONJUNTO 16.822.482,00 16.766.088,00

233532 SERVICIO DE VIGILANCIA 21.191.186,00 116.369.175,00

233535 SERVICIO DE MANTENIMIENTO 12.682.458,00 43.705.497,00

233555 SEGUROS 0,00 17.655.500,00

233558 PERSONAL EMPRESA TEMPORAL 0,00 3.199.004,00

233595 OTROS 1.109.267,00 1.547.108,00

260540 MANTENIMIENTOS 18.832.927,00 0,00

260545 SERVICIOS 38.654.059,00 0,00

23352502 CONTADOR 0,00 1.600.000,00

23352503 REVISOR FISCAL 0,00 1.200.000,00

23352506 HONORARIOS ASESORÍA TÉCNICA 1.500.720,00 0,00

23355002 ENERGIA 11.949.440,00 0,00

23355003 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 1.388.760,00 0,00

23652501 RETEFUENTE DEL 1% 4.815,00 6.284,00

23652502 RETENCION DEL 2% 87.062,00 151.643,00

23652506 SERVICIOS 3.5% DC 2499 16.765,00 0,00

23652510 SERVICIOS 6% 133.200,00 171.000,00

23652515 SERVICIOS 4% 8.600,00 875.920,00

23654005 COMPRAS 3.5% 94.242,00 198.391,00

23654010 RETE COMPRAS 2.5% 166.175,00 203.620,00

23654011 RETE 0.1% COMBUSTIBLE 0,00 602,00

23700501 FAMISANAR EPS 0,00 128.300,00

23700503 SALUD TOTAL EPS 0,00 128.548,00

23700601 POSITIVA 0,00 10.800,00

23701001 COLSUBSIDIO CAJA COMPENSACION 0,00 59.813,00

23701002 APORTES SENA 0,00 29.807,00

23701003 APORTES I.C.B.F 0,00 43.260,00

23803001 PROTECCION 0,00 164.200,00

23803002 COLPENSIONES 0,00 166.238,00

TOTAL >> 124.642.158,00 204.380.798,00 -39,01

CUENTAS POR PAGAR

P á g i n a | 54

NOTA: 7 BENEFICIOS EMPLEADOS

Dando cumplimiento a la asamblea de realizar las terminaciones de contratos laborales

directamente con la copropiedad, la administración al mes de octubre de 2019, realiza la

terminación del contrato laboral de la asistente Yuliana Rojas, mediante mutuo acuerdo

cancelando todos los costos de contrato como indica la Ley, y en la actualidad se encuentra

contratada con la temporal que presta el servicio de prestaciones sociales de las asistentes

administrativas (TPROTEC TEMP SAS).

RUBRO VALOR CONCEPTO

23352506 HONORARIOS ASESORÍA TÉCNICA 1.500.720

900831495 COMPETITIVIDAD VALORES Y MEJORAMIENTO CONSULTING SAS1.500.720 FC14 IMPLEMENTACION SISTEMA DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO

233531 SERV ASEO CONJUNTO 16.822.482

900621006 MULTISERVI SERVICIOS Y ASESORIAS S.A.S. 16.822.482 FC0932 SERVICIO DE ASEO DIC2019

233532 SERVICIO DE VIGILANCIA 21.191.186

830080092 TORONTO COLOMBIA LTDA 21.191.186 FC24221 SERVICIO DE VIGILANCIA DEL 1 AL 11 DE DIC 2019

233535 SERVICIO DE MANTENIMIENTO 12.682.458

800082128 MICRO DECISIONES LTDA 553.245 FC2028 SERV MTTO PROGRAMA CONTABLE SINODO

830000770 COPITEX LTDA 1.983.500 FC7772 ELEMENTOS MTTO Y SERV MTTO IMPRESORA RICOH

860072876 THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.             5.976.838 FC REPUESTOS DE ASCENSORES

900056121 COLCERCAS SEGURIDAD S.A.S. 902.875 SALDO FC7374 ARREGLO CERCA ELECTRICA

900824502 HIDROMAT S.A.S. 3.266.000 FC3195 SERVICIO DE MTTO EQUIPOS DE PRESION AGO Y SEPT 2019

233550 SERVICIOS PUBLICOS 13.338.200

23355002 ENERGIA 11.949.440

830037248 CODENSA 11.949.440 SERVICIO DE ENERGIA DEL 25NOV AL 23DIC2019

23355003 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 1.388.760

899999094 EAAB 1.388.760 SERVICIO ACUEDUCTO

233595 OTROS 1.109.267

1014192740 RUIZ MUÑOZ LAURA PATRICIA 1.109.267 FC4335 REGALOS NIÑOS NAVIDAD

2365 RETENCION EN LA FUENTE 510.859 IMPUESTO DE DIC 2019, PRESENTADO Y DECLARADO EN EL MES DE ENE2020

2605 PARA COSTOS Y GASTOS 57.486.986

260540 MANTENIMIENTOS 18.832.927

860072876 THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.             17.407.307 PROVISION SERVICIO DE MTTO ASCENSORES DIC2019, PROBLEMAS DE FACT PROVEEDOR

900708895 ICRAM SAS 1.425.620 PROVISION SERVICIO DE MTTO MOTOBOMBAS DIC2019, PROBLEMAS DE FACT PROVEEDOR

260545 SERVICIOS 38.654.059

860063124 ASEISA LTDA 38.654.059 PROVISION SERVICIO VIGILANCIA DIC2019

TOTAL 124.642.158

BENEFICIOS EMPLEADOS DICIEMBRE 2019 DICIEMBRE 2018 %Var

251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES 0,00 1.114.212,00

251501 INTERESES DE CESANTIAS 0,00 133.705,00

252501 VACACIONES POR PAGAR 0,00 671.175,00

254005 INDEMNIZACION LABORAL 0,00 3.571.665,00

TOTAL >> 0,00 5.490.757,00 -100,00

P á g i n a | 55

NOTA: 8 OTROS PASIVOS

Corresponde al valor de las cuotas de administración pagadas por anticipado $26.167.888

por algunos propietarios, los cuales se encuentran debidamente identificados al igual que

los cobros de honorarios de abogados $3.055.470,40 por recaudo de cartera y las costas,

y la cesión de crédito $11.196.108 del inmueble que se encuentra en proceso jurídico,

cuando el juez dé el respectivo ordenamiento, este pasivo será cruzado con el valor en

cartera del inmueble.

NOTA: 09 PATRIMONIO

DEFICIT DEL EJERCICIO

Al 31 de diciembre de 2019 el resultado del ejercicio refleja un déficit por valor de

$28.166.626,07, esto como resultado al reconocimiento y ejecución de costos y gastos de

mantenimientos diversos, los cuales fueron reclamados a la aseguradora, los cuales hay

reclamaciones pendientes de reintegrar en el año 2020

EXCEDENTES ACUMULADOS $304.854.502,48

Bajo este rubro se encuentra registrado los superávit acumulados de los ejercicios

anteriores (años anteriores).

FONDO DE IMPREVISTO

Representa el fondo del 1% del gasto del presupuesto aprobado por asamblea, y cuyos

recursos al mes de diciembre de 2019 está pendiente por reintegrar o depositar un total de

$83.853.814,79 (Ver Nota No. 3)

RESERVAS

Corresponde al saldo de la cuota extraordinaria del Abogado (Dr. Herrán) quien realizo la

demanda contra la constructora AR CONSTRUCCIONES.

OTROS PASIVOS DICIEMBRE 2019 DICIEMBRE 2018 %Var

27055001 CUOTAS ADMINISTRACION 26.167.888,00 25.099.281,80

28150503 HONORARIOS ABOGADOS - COVINET LTDA 759.092,00 861.513,00

28150504 HONORARIOS ABOGADO - LINA CUERVO 1.277.295,40 2.105.670,40

28150506 GASTOS PROCESALES CUERVO & CUERVO 8.000,00 162.700,00

28150511 HONORARIOS ABOGADO - VALIENTE Y ABOGADOS 454.333,00 616.937,40

28150513 HONORARIO ABOGADO - FINANCOBRANZAS 238.750,00 1.226.754,00

28150516 GASTOS PROCESALES - FINANCOBRANZAS 318.000,00 1.158.000,00

28150519 CESION DE CREDITO 11.196.108,00 0,00

TOTAL >> 40.419.466,40 31.230.856,60 29,42

PATRIMONIO 9 DICIEMBRE 2019 DICIEMBRE 2018 %Var

DEFICIT DEL EJERCICIO -28.166.626,07 -10.847.766,22 159,65%

EXCEDENTES ACUMULADOS 304.854.502,48 315.702.268,72 -3,44%

FONDO IMPREVISTOS LEY 675 89.419.277,00 71.114.081,00 25,74%

RESERVAS 4.614.879,00 4.614.879,00 0,00%

TOTAL PATRIMONIO 370.722.032,41 380.583.462,50 -2,59%

P á g i n a | 56

Teniendo en cuenta que las pretensiones de la demanda instaurada fueron por un valor

inferior al presupuestado inicialmente, por cambios del representante legal de la

copropiedad y el consejo de administración no se le ha dado continuidad al respecto.

NOTA: 10 INGRESOS CUOTAS ADMINISTRACIÓN

Se encuentran registrados el ingreso del cobro a los propietarios por concepto de cuota de

administración apartamento y parqueadero, menos el descuento de pronto pago.

NOTA: 11 OTROS INGRESOS

Corresponde a dineros que recibe la administración diferente al desarrollo de objeto social

como son los: intereses de Mora por cuotas de administración, alquileres, Beneficio de

contrataciones con proveedores, multas entre otros así:

INGRESOS CUOTAS ADMINISTRACION DICIEMBRE 2019 DICIEMBRE 2018 %Var

41701001 CUOTAS ORDINARIAS 1.624.435.200,00 1.504.268.750,00

41701003 PARQUEADEROS 182.899.700,00 168.642.000,00

41751001 DESCUENTO POR PRONTO PAGO CAD -72.111.383,00 -31.884.814,00

TOTAL >> 1.735.223.517,00 1.641.025.936,00 5,74

OTROS INGRESOS DICIEMBRE 2019 DICIEMBRE 2018 %Var

42100505 INTERESES MORA PROPIETARIOS 49.452.624,00 59.479.334,00

42100520 RENDIMIENTOS BANCARIOS 10.444,68 10.996,98

42359502 APROVECHAMIENTO PARQUEADERO BICIMOTO 380.000,00 616.000,00

42359503 APROVECHAMIENTO PARQUEDERO MOTO 12.768.000,00 10.940.400,00

42359595 APROVECHAMIENTO CARRTEILLA 805.500,00 2.036.000,00

42359596 APROVECHAMIENTO PLANCHON 2.892.000,00 4.096.000,00

42359597 APROVECHAMIENTO SILLAS 177.000,00 93.500,00

42359598 REV. COBRO APROVECHAMIENTO CARRETILLA-PLAN -102.000,00 -146.000,00

425015 RECLAMOS - ASEGURADORA 46.309.858,00 46.281.041,00

42504001 REINTEGRO DE GASTOS BANCARIOS 178.670,00 0,00

42505001 FICHAS PARQUEADEROS 120.000,00 105.000,00

42505002 BENEFICIOS DE CONTRATACIONES - VLR AGREGADO 9.111.740,00 45.576.194,00

42509501 RECICLAJE 800.000,00 0,00

42509502 COBRO TAG 5.961.000,00 4.870.000,00

42950501 REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS 360.104,00 23.404,00

42950515 APROVECHAMIENTO SALON COMUNAL 10.283.000,00 6.898.000,00

42953301 INASISTENCIA ASAMBLEA 37.266.600,00 16.281.100,00

42953302 REVERSION SANCION INASISTENCIA ASAMBLEA -2.671.500,00 -1.065.500,00

42953305 MULTAS Y SANCIONES 429.180,00 4.750.914,00

42953306 REVERSION COBRO MULTAS PARQ 0,00 -98.362,00

42954001 RECUPERRACION DAÑOS 1.500.000,00 25.000,00

429581 AJUSTE AL PESO 11.382,65 164.234,30

42359591 ANUNCIOS CLASIFICADOS 856.000,00 493.000,00

42359504 APROVECHAMIENTO PARQUEADERO VEHICULO 4.906.700,00 8.063.700,00

42359599 FERIA EMPRESARIAL 0,00 320.000,00

426510 ING COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS AÑOS ANT 1.967.126,00 0,00

42100506 CONDONACION DE INTERESES -3.905.595,00 0,00

42505003 CARNET MASCOTA 52.000,00 0,00

TOTAL >> 179.919.834,33 209.813.956,28 -14,25

P á g i n a | 57

** RECLAMOS ASEGURADORA $46.309.858

Corresponde a las reclamaciones realizadas por la administración a la aseguradora,

respecto a los daños de tubería presentados en la copropiedad del año 2018 y 2019, a

diciembre de 2019 se encuentran pendiente por reintegrar algunas reclamaciones (ver

informe administración)

** BENEFICIOS DE CONTRATACIONES - VLR AGREGADO $9.111.740

Gracias a la gestión administrativa, se logró obtener por parte de las siguientes compañías

prestadoras de servicios, recursos económicos para las diferentes actividades socio –

culturales que realizo la copropiedad, y los beneficios por el contrato de del CCTV y póliza

de áreas comunes así:

NOTA: 12 GASTOS POR ADMINISTRACIÓN

Detalla los gastos o sacrificios económicos en los que incurrió el Conjunto para el desarrollo

de su objeto. Así mismo, los demás gastos inherentes al mismo Conjunto, dando

cumplimiento a lo presupuestado para el año 2019:

DONACIONES PROVEEDORES 9.111.740

TORONTO COLOMBIA LTDA 30/06/2019 DONACION EVENTO DE LAS MADRES - TORONTO 300.000

30/12/2019 NC REINTEGRO VLR CONTRATO - PTE DESCONTAR FACT 4.300.000

28/11/2019 DONACION DIA DEL NIÑO 200.000

FINANCOBRANZAS 28/11/2019 DONACION DIA DEL NIÑO 250.000

CHUBB SEGUROS COLOMBIA SA 30/10/2019 ABONO VALOR AGREGADO POLIZA - SALDO EN ENERO 2020 3.331.740

MULTISERVI SERVICIOS Y ASESORIAS S.A.S. 01/03/2019 CONSIG DONACION EMPRESA DE ASEO FIN DE AÐO 2018 150.000

28/11/2019 DONACION DIA DEL NIÑO 150.000

TPROTEC TEMP SAS 28/11/2019 DONACION DIA DEL NIÑO 80.000

VALIENTE & ABOGADOS ASESORIAS E INMOBILI 05/04/2019 DONACION EVENTO ASAMBLEA 100.000

24/10/2019 DONACION DIA DE LOS NIÑOS 100.000

SUSERLIN - POLIZA A.C. 30/10/2019 DONACION SUSERLIN DIA DE LOS NIÑOS 50.000

LUIS DAZA 28/11/2019 DONACION DIA DEL NIÑO - LUIS DAZA 100.000

P á g i n a | 58

GASTOS POR ADMINISTRACION DICIEMBRE 2019 DICIEMBRE 2018 %Var

510505 SUELDOS 50.269.040,00 47.536.171,50

511010 REVISORIA FISCAL 15.048.000,00 14.143.333,00

511012 ASESORIA CONTABLE 20.064.000,00 18.943.333,00

511014 Seguridad en el trabajo y riesgos (SG-SST) 2.479.960,00 0,00

511016 OTROS HONORARIOS 6.828.422,00 8.127.800,00

511025 ASESORIA JURIDICA 650.000,00 0,00

51103505 ADMINISTRACION 40.160.000,00 47.411.200,00

513090 INTEGRAL COPROPIEDADES 88.912.713,00 86.937.696,00

513505 ASEO 202.231.236,00 189.852.030,00

513510 VIGILANCIA 696.872.719,00 741.420.013,00

513511 VIGILANCIA - MONITOREO CCTV 93.339.648,00 0,00

513515 ASESORIA TECNICA 0,00 1.285.000,00

513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 9.825.736,00 8.215.920,00

513530 ENERGIA ELECTRICA 170.707.050,00 185.517.880,00

513535 TELEFONO 3.222.515,00 3.565.945,00

513540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS 26.000,00 90.600,00

514005 NOTARIALES 210.000,00 8.600,00

514015 TRAMITES Y LICENCIAS 34.600,00 0,00

516015 EQUIPO DE OFICINA 0,00 389.914,00

516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIO 0,00 3.120.429,02

51409505 NOTARIALES 0,00 97.104,00

514520 EQUIPO DE OFICINA 0,00 170.000,00

51451005 MTTO ZONAS COMUNES 18.397.232,00 6.532.860,00

51451010 ELEMENTOS DE MANTENIMIENTO 9.516.941,00 11.660.661,00

51451011 RED DE GAS 20.707.700,00 4.391.100,00

51451012 ELECTRICOS Y BOMBILLOS 10.026.736,00 6.637.692,00

51451015 MANTENIMIENTO DE CAÑERIAS 10.771.600,00 10.830.000,00

51451016 MANTENIMIENTO TUBERIA AGUA POTABLE 30.177.764,00 65.031.904,00

51451017 MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA 8.576.660,00 14.317.415,00

51451018 SEÑALIZACION Y REDUCT DE VELOCIDAD 3.814.664,00 0,00

51451020 JARDINERIA 4.058.850,00 3.049.480,00

51451030 RECARGA DE EXTINTORES 2.891.176,00 1.575.300,00

51451031 MANTENIMIENTO ACCESO PEATONAL 1.982.500,00 6.724.104,00

51451035 LAVADO DE TANQUES DE AGUA 874.650,00 1.749.300,00

51451040 MANTENIMIENTO CERCA ELECTRICA 1.844.500,00 0,00

51451050 FUMIGACIONES 1.148.350,00 3.145.000,00

51451505 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES 208.887.684,00 207.917.014,00

51451506 REPUESTOS ASCENSOR 30.987.529,00 8.522.042,00

51451507 CERTIFICACION ASCENSORES 28.490.786,00 0,00

51451510 MANTENIMIENTO MOTOBOMBAS 31.249.281,00 38.758.300,00

51451511 REPUESTOS MOTOBOMBAS 1.425.620,00 547.400,00

51451515 MANTENIMIENTO CITOFONOS 11.166.031,00 9.466.306,00

51451516 MANTENIMIENTO CCTV 2.088.570,00 412.182,00

51452505 MANTENIMIENTO EQUIPO 6.750.100,00 1.354.400,00

51452506 MTTO Y SOPORTE PROGRAMA CONTABLE SINODO 570.010,00 537.880,00

51452507 HOSTING 1.678.352,00 1.312.250,00

51952501 ELEMENTOS DE CAFETERIA 4.127.807,00 4.637.325,00

51952502 ELEMETOS DE ASEO 13.960.690,00 12.062.520,00

51952503 ASEO SALON SOCIAL 325.000,00 966.900,00

51953001 UTILES, PAPELERA Y FOTOCOPIAS 5.117.947,00 4.931.813,00

51959501 FONDO DE IMPREVISTOS 18.305.196,00 17.662.080,00

51959510 ELEMENTOS DE DOTACION PARA EL CONJU 12.828.762,00 10.285.042,00

51959515 RECLAMACIONES 88.250,00 545.700,00

51959550 GASTOS DE ASAMBLEA 19.028.425,00 11.788.949,00

519545 TAXIS Y BUSES 579.017,00 2.130.800,00

519560 CELEBRACIONES ESPECIALES 5.229.835,00 7.511.268,00

TOTAL >> 1.928.555.854,00 1.833.827.955,52 5,17

P á g i n a | 59

OTROS HONORARIOS $6.828.422

Corresponde a:

ELEMENTOS DE DOTACIÓN PARA EL CONJUNTO $12.828.762

Corresponde a los elementos que dotan la copropiedad pero que por su valor no hace parte

de los activos según las políticas NIIF, como lo son los siguientes gastos más

representativos: compra de dos monitores, teclados, escritorio, puerta y persiana del cuarto

de motobomba, taladro, impresora HP, sillas para oficina, tablero y bolsillos acrílicos,

dispositivo de huellas y la compra de biométricos. Respecto a los biométricos este gasto

es compensado con la venta de por mismos (en el 2019 se obtuvo un ingreso de

biométricos por valor de $5.961.000)

NOTA: 13 OTROS GASTOS

Corresponde a:

Gastos bancarios de la copropiedad $8.495.187,20 (comisión e IVA) por el manejo de la

cuenta referenciada de la copropiedad)

Costas y procesos judiciales $5.000.000 corresponde a la Demanda de AR Construcciones

Costos y gastos de ejercicios anteriores $625.616 corresponde a ajustes de cartera por

cobros que no correspondía (alquiler de carretillas, y otros)

NOTA: 14 RESULTADO DEL PERIODO

El estado de resultado del ejercicio del año 2019, refleja un déficit por valor de

$28.166.626,07 Las presentes revelaciones hacen parte integral de los Estados

Financieros con corte al 31 de diciembre de 2018.

OTROS HONORARIOS 6.828.422 LEON FORERO JORGE ORLANDO CXP-1370 01/10/2019 CAPACITACION TEMAS DE PROPIEDAD HORIZONTAL Y CONVIVENCIA 828.116

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA CE-2145 26/04/2019 HONORARIOS CONCILIACION POR TERMINACION DE CONTRATO SR RONNY 459.876

ESCALLON CORTES CARLOS ALEJANDRO CXP-1124 07/02/2019 HONORARIOS - ESTUDIO DE CONFIABILIDAD TIII SELECCION ADMON 189.000

SEGURIDAD ATLAS LTDA CXP-1288 07/07/2019 FC230340 SERV ESTUDIO HOJA DE VIDA, VISITA DOMICILIARIA, PRUEBA POLI 395.080

SIMAE INGENIERIA S.A.S. CXP-1149 04/02/2019 FC34 ESTUDIO DE CALIDAD DE ENERGIA 4.956.350

OTROS GASTOS DICIEMBRE 2019 DICIEMBRE 2018 %Var

530505 GASTOS BANCARIOS 8.495.187,20 8.443.129,00

531505 COSTAS Y PROCESOS JUDICIALES 5.000.000,00 0,00

531515 COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTER 625.616,00 11.095.640,00

53159501 AJUSTE AL PESO 2.320,20 4.214,00

51959551 GASTOS FERIA EMPRESARIAL 0,00 120.000,00

51959511 REPOSICION ELEMENTOS RED CONTRA INCENDIOS 0,00 8.196.720,00

51959516 CARNETS MASCOTAS 631.000,00 0,00

TOTAL >> 14.754.123,40 27.859.703,00 -47,04

UTILIDAD DEL PERIODO DICIEMBRE 2019 DICIEMBRE 2018 %Var

361005 FALTANTE EJERCICIO -28.166.626,07 -10.847.766,24

TOTAL >> -28.166.626,07 -10.847.766,24 159,65

P á g i n a | 60

CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS ENERO A DICIEMBRE DE 2019

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR PÚBLICO DEL CONJUNTO

RESIDENCIAL PARQUE CENTRAL BONAVISTA 2

CERTIFICAN QUE

Se han preparado los estados financieros, por el periodo comprendido entre 01 de enero y

31 de diciembre de 2019 de acuerdo a la ley 1314 de incluyendo sus correspondientes

revelaciones que forman parte de los mismos. Declaramos que las afirmaciones que se

derivan de las normas básicas y técnicas establecidas se cumplen satisfactoriamente en la

preparación, clasificación y revelación de los estados financieros básicos de CONJUNTO

RESIDENCIAL. Previa su disposición para copropietarios y terceros, cuyas afirmaciones

reflejan razonablemente su situación financiera:

Todos los activos y pasivos incluidos en los estados financieros del conjunto durante el año

terminado, existen y todas las transacciones registradas en dichos estados se han

realizado durante este periodo.

Todos los hechos económicos realizados por el Conjunto durante el 2019 han sido

reconocidos fielmente en los estados financieros.

Los activos representan derechos obtenidos y los pasivos representan obligaciones a

cargo del conjunto al cierre del año 2019

Todos los elementos han sido reconocidos por los importes apropiados.

Todos los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y revelados

en los estados financieros del Conjunto

Los hechos ocurridos con posterioridad al periodo se revelan en las notas a los estados

financieros.

Cordialmente,

JORGE ENRIQUE GONZALEZ GARCIA

(Original Firmado) (Original Firmado)

LUZ ADRIANA RUBIO VILLADA

CONTADOR(A)

C.C / TP No. 186.327-T

REPRESENTANTE LEGAL

C.C / NIT No. 19.491.344

P á g i n a | 61

CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE CENTRAL BONAVISTA 2

NIT. 900.637.542-1

Cartera con Corte a: 31/12/2019

UNIDAD TOTAL DEUDA UNIDAD TOTAL DEUDA UNIDAD TOTAL DEUDA UNIDAD TOTAL DEUDA UNIDAD TOTAL DEUDA

10106 16.000 11401 232.800 12706 1.316.938 21304 638.704 22308 1.000

10201 660.100 11402 642.237 12707 718.106 21308 105.400 22401 15.057

10202 2.372.929 11408 30.605 20102 33.373 21404 104.703 22403 126.500

10203 38.900 11602 1.925.341 20107 1.000 21406 1.286.190 22504 136.400

10206 199.109 11607 710.800 20203 61.300 21501 300.935 22505 126.300

10207 600 11703 119043 20205 1000 21503 105806 22603 1100

10208 115.968 11704 947.270 20206 1.596.381 21504 116.600 22701 447.050

10301 329.895 11706 205.008 20207 610.500 21507 121.900 22708 2.000

10303 251.900 11804 2.980.791 20301 100.800 21508 400 30101 430.812

10307 12.735 11805 5.662.059 20308 353.743 21602 217.306 30103 5.200

10308 1.000 11808 2.136.573 20402 512.400 21603 479.700 30105 6.107.132

10404 384.000 11906 98.000 20403 1.600 21607 1.465.456 30106 2.300

10405 499.388 11907 142.100 20405 2.136.700 21701 4 30108 858.925

10406 219.937 11908 683.636 20407 250.500 21702 220.000 30201 1.574.066

10505 123.025 12002 825.800 20408 1.577.094 21704 256.000 30203 819.300

10507 1.668.900 12004 45.000 20501 238.600 21705 4.168.680 30204 4.136.891

10508 206.250 12008 107.400 20504 13.061.758 21706 1.000 30207 209.474

10603 105.400 12104 80.983 20507 8.400 21707 18.000 30208 39.374

10605 105.400 12107 1.000 20603 212.800 21803 1.583.900 30303 292.800

10606 1.142.428 12108 288.387 20605 1.440.200 21808 146.100 30307 546.726

10704 8.962.985 12201 108.500 20608 300.050 21901 0 30308 115.800

10705 125.000 12204 11.455.490 20702 3.801.705 21902 564.100 30402 3.058.604

10706 213.100 12205 8.000 20704 477.400 21905 550.463 30404 8.000

10901 104.440 12302 14.581 20705 614 21906 1.000 30406 381.100

10902 105.400 12305 14.318 20707 427.700 21907 3.681.894 30408 113.000

10905 7.400 12306 612.216 20805 1.854.615 22002 130.414 30506 3.856.299

10906 4.349.370 12401 8.000 20808 1.000 22003 246.500 30508 123.377

10907 203.700 12404 222.150 20901 278.875 22005 398.700 30601 89.300

11001 271.400 12405 70.100 20903 7.577 22006 397.727 30602 427.800

11002 3.152.056 12408 1.725.588 20906 287.752 22007 4.121.536 30603 112.500

11102 8.000 12504 125.774 21008 1.000 22008 125.000 30604 114.000

11103 7.605 12505 206.774 21104 107.400 22103 204.500 30701 97.000

11104 200 12507 4509579 21105 222000 22108 1433700 30702 854128

11108 113.000 12508 98.575 21106 105.400 22202 653.300 30705 741.060

11201 8.400 12608 2.000 21107 575.378 22204 1.805.729 30706 8.400

11205 10.016.013 12701 8.000 21201 32.900 22208 3.565.554 30708 3.710.950

11306 2.121.556 12703 1.323.300 21207 116.600 22301 4.015.301 30802 400

11307 47.400 12704 339.200 21208 1.273.923 22303 8.000 30803 3.416.213

11308 7.144.848 12705 241.600 21302 444 22307 104.802 30806 210.800

P á g i n a | 62

UNIDAD TOTAL DEUDA UNIDAD TOTAL DEUDA UNIDAD TOTAL DEUDA UNIDAD TOTAL DEUDA UNIDAD TOTAL DEUDA

30808 14.900 32208 150.500 40604 0 41806 105.575 50501 5.000

30904 145.481 32302 104.177 40605 123.000 41808 8.000 50502 0

30906 212.600 32304 10.000 40606 528.100 41904 509.300 50504 94.450

31004 992.100 32401 434.000 40703 657 41905 250.106 50506 8.400

31006 2.000 32402 243.983 40704 6.238.074 41906 10.135.895 50507 96.167

31008 147700 32403 126626 40705 600 42007 551884 50603 2836900

31101 1.179.387 32406 252.000 40801 3.843.497 42008 2.878.652 50605 202.500

31102 87.258 32407 1.507.039 40803 126.500 42107 17.000 50607 881.264

31106 8.400 32408 252.000 40806 438.400 42202 100.400 50608 125.000

31107 5.613.239 32501 608.600 40808 311.200 42204 124.600 50701 277.800

31201 1.381.300 32502 400 40902 1.000 42205 4.341.702 50706 111.699

31202 203.400 32504 38.900 40904 7.800 42207 1.269.000 50707 13.000

31302 252.600 32505 97.000 40905 236.800 42208 266.300 50803 2.938.000

31304 125.300 32507 100.800 40908 197.891 42301 202.000 50805 142.000

31307 122.400 32601 349.700 41002 10.500 42303 3.743.318 50808 512.600

31308 365.900 32606 1.000 41004 97.000 42305 253.100 50901 547.800

31401 131.800 32608 8.000 41006 219.500 42306 1.000 50904 547.800

31402 0 32701 116.200 41007 125.000 42307 402.100 50905 586.076

31403 143.433 32704 297.222 41101 442.518 42401 1.909.842 51005 1.158.161

31408 97.000 32706 2.876.050 41107 163.042 42402 478.900 51006 378.600

31501 1.000 32708 125.000 41201 119.081 42505 262.200 51007 171.600

31504 199.880 40101 1.116.175 41204 571.700 42602 1.832.562 51108 170.800

31505 384.000 40105 3.245.496 41205 1.394.134 42607 10.000 51201 606.382

31507 13.000 40106 395.908 41206 13.000 42608 234.400 51206 110.400

31603 11.600 40107 683.600 41207 16.000 42703 623.800 51301 166.982

31702 322.200 40108 1.828.177 41302 2.838.840 42704 133.260 51304 2.000

31802 252.456 40202 312.400 41308 8.300 42706 8.400 51305 105.400

31803 129.400 40203 1.000 41401 303.900 42707 10.000 51306 3.978.911

31901 1.398.400 40204 1.625.215 41404 160.300 50105 4.620.583 51405 9.952

31903 8.300 40302 8.400 41405 10.681.186 50108 200.000 51407 4.367

31904 5.385 40304 9.058 41407 8.000 50201 12.200 51408 102.700

31906 378.100 40306 63.829 41505 31.200 50202 3.200 51502 1.000

31907 882741 40308 13000 41506 125000 50204 140400 51605 2749500

32002 13.800 40501 11.599 41507 44.730 50206 105.400 51606 196.400

32101 100 40504 8.000 41603 2.469.400 50304 5.994.695 51608 125.000

32105 1.910.408 40505 91.474 41605 200 50307 127.000 51701 105.400

32201 122.300 40601 217.580 41702 102.600 50308 8.000 51703 105.400

32202 434.000 40602 140.500 41705 2.484.600 50402 8.400 51704 618.800

32204 115.800 40603 525.018 41708 320.300 50407 1.868.287 51706 2.164.592

P á g i n a | 63

UNIDAD TOTAL DEUDA UNIDAD TOTAL DEUDA UNIDAD TOTAL DEUDA UNIDAD TOTAL DEUDA

51707 1.770.833 60504 129.100 61803 8.000 70400 1.000

51801 105.145 60506 965.866 61807 1.000 70471 18.800

51805 1.000 60607 101.200 61902 217.000 70653 54.000

51904 1.508.800 60608 102.100 61903 2.316.733 TOTAL 389.690.717

51908 311.200 60701 330.800 61904 841.133

52002 1000 60702 2004000 61908 1000

52101 105.400 60703 486.500 62002 1.200

52103 105.400 60705 940.317 62003 219.200

52104 0 60706 126.200 62004 649.867

52106 653.503 60707 148.800 62203 452.410

52108 5.000 60801 125.000 62207 10.000

52201 101.274 60802 539.192 62301 252.000

52203 124.900 60803 105.400 62302 212.800

52204 537.900 60804 853.900 62303 212.000

52206 1.022.094 60806 242.800 62401 8.000

52207 330.300 60903 10.000 62402 525.900

52304 133.600 60904 45.867 62404 1.583

52307 17.000 60906 1.180.300 62405 522.973

52403 191.700 61007 1.931.200 62406 56.000

52502 28.000 61101 553.000 62407 244.600

52508 2.873.803 61105 266.400 62408 107.400

52601 6.400.840 61106 1.000 62502 4.102.300

52605 125.400 61107 70.000 62504 212.800

52607 125.000 61202 118.328 62505 44.400

52703 3.147.600 61304 49.882 62602 0

60101 454.700 61305 400 62603 4.300

60103 93.600 61308 1.545.800 62607 6.000

60105 1.096.667 61405 674.500 62702 2.797.700

60106 204.233 61501 150.400 62703 1.398.700

60107 79.800 61502 441.200 62704 3.461.241

60202 465.150 61507 8.000 62705 125.000

60204 1.000 61508 1.000 62706 6.909.133

60208 678000 61601 11700 62707 86600

60401 957.300 61603 121.600 70001 33.400

60402 94.600 61604 123.400 70028 165.900

60404 927.000 61606 225.800 70077 98.000

60406 81.700 61608 186.600 70088 19.600

60408 248.083 61702 744.067 70150 19.600

60503 1.000 61706 600 70208 39.200

P á g i n a | 64

INGRESOS MES ANUAL DIF EN $ %

EJECUCION PRESUPUESTO AÑO 2019 TOTAL EJECUTADO

AÑO 2019

PRESUPUESTO AÑO 2019

AÑOMENSUAL

Cuotas de administración apartamentos 1.624.435.200$ 135.369.600$ 1.624.435.200$ -$ 100,00

Cuotas de administración parqueaderos 182.899.700$ 15.217.900$ 182.614.800$ -284.900$ 100,16

Descuento 8% Pronto Pago/(cuota admon aptos) -72.111.383$ -7.008.333$ -84.100.000$ -11.988.617$ 85,74

Recuperacion de cartera -$ 7.008.333$ 84.100.000$ 84.100.000$ -

Alquiler salon comunal 10.283.000$ 600.000$ 7.200.000$ -3.083.000$ 142,82

TAG control de acceso 5.961.000$ 400.000$ 4.800.000$ -1.161.000$ 124,19

Aprovechamiento parqueadero vehiculos 4.906.700$ 692.873$ 8.314.476$ 3.407.776$ 59,01

Aprovechamiento parqueadero motos y bicimotos 13.148.000$ 992.984$ 11.915.808$ -1.232.192$ 110,34

Aprovechamiento Alq. (Planchon, carretilla, sillas, anuncios) 3.772.500$ 541.667$ 6.500.004$ 2.727.504$ 58,04

Valor Agragado Contrataciones *** Don 7.631.740$ 3.000.000$ 36.000.000$ 28.368.260$ 21,20

ING COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS AÑOS ANT 1.967.126$

INTERESES MORA PROPIETARIOS 49.452.624$

CONDONACION DE INTERESES -3.905.595$

RECLAMOS - ASEGURADORA 46.309.858$

DONACIONES PROVEEDORES 1.480.000$

REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS 3.495.954$

MULTAS Y SANCIONES 37.266.600$

REVERSION SANCION INASISTENCIA ASAMBLEA -2.671.500$

RENDIMIENTOS BANCARIOS 10.445$

AJUSTE AL PESO 11.383$

RECICLAJE 800.000$ -800.000$

TOTAL INGRESOS 1.915.143.351$ 156.815.024$ 1.881.780.288$ 801,50

GASTOS

GASTOS DE PERSONAL

Personal administrativo 50.269.040$ 5.483.906$ 65.806.872$ 15.537.832$ 76,39

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 50.269.040$ 5.483.906$ 65.806.872$ 15.537.832$ 76,39

HONORARIOS

Revisoria fiscal 15.048.000$ 1.272.000$ 15.264.000$ 216.000$ 98,58

Asesoria contable 20.064.000$ 1.696.000$ 20.352.000$ 288.000$ 98,58

Asesoria juridica, gastos legales y otros 7.478.422$ 180.000$ 2.160.000$ -5.318.422$ 346,22

Politica de Proteccion de datos personales 200.000$ 2.400.000$ 2.400.000$ -

Asesoria tecnica de seguridad en el trabajo y riesgos (SG-SST) 2.479.960$ 175.000$ 2.100.000$ -379.960$ 118,09

Implementacion Plan de Emergencia 297.500$ 3.570.000$ 3.570.000$ -

TOTAL HONORARIOS 45.070.382$ 3.820.500$ 45.846.000$ 775.618$ 98,31

SEGUROS

Póliza seguros áreas comunes 88.912.713$ 7.300.000$ 87.600.000$ -1.312.713$ 101,50

TOTAL SEGUROS 88.912.713$ 7.300.000$ 87.600.000$ -1.312.713$ 101,50

SERVICIOS

Servicio de vigilancia y seguridad 696.872.719$ 57.907.800$ 694.893.600$ -1.979.119$ 100,28

Servicio de Monitoreo de Camaras 93.339.648$ 7.778.304$ 93.339.648$ -$ 100,00

Servicio generales (aseo y todero) 202.231.236$ 16.852.603$ 202.231.236$ -$ 100,00

Administración 40.160.000$ 4.346.000$ 52.152.000$ 11.992.000$ 77,01

Acueducto y alcantarillado 9.825.736$ 750.000$ 9.000.000$ -825.736$ 109,17

Energía eléctrica zonas comunes 170.707.050$ 15.700.000$ 188.400.000$ 17.692.950$ 90,61

Servicio telefónico e internet 3.222.515$ 300.000$ 3.600.000$ 377.485$ 89,51

Gastos Notariales y envio correspondencia 270.600$ 45.000$ 540.000$ 269.400$ 50,11

TOTAL SERVICIOS 1.216.629.504$ 103.679.707$ 1.244.156.484$ 27.526.980$ 97,79

MANTENIMIENTO

Reparaciones electricas y luminarias 10.026.736$ 600.000$ 7.200.000$ -2.826.736$ 139,26

Adecuación, poda y mantenimiento de zonas verdes y jardineria 4.058.850$ 200.000$ 2.400.000$ -1.658.850$ 169,12

Adecuación, y mantenimiento de zonas comunes 18.397.232$ 500.000$ 6.000.000$ -12.397.232$ 306,62

RED DE GAS 20.707.700$ -20.707.700$

Mantenimiento y repuestos de ascensores 231.275.213$ 14.916.700$ 179.000.400$ -52.274.813$ 129,20

Mantenimiento de citofonía y telefonia (CITOPLUS) 11.166.031$ 575.278$ 6.903.336$ -4.262.695$ 161,75

Mantenimiento y limpieza de tanques y tuberia agua potable 31.052.414$ 650.000$ 7.800.000$ -23.252.414$ 398,11

Mantenimiento motobombas y red contra incendios 32.674.901$ 2.933.000$ 35.196.000$ 2.521.099$ 92,84

Mantenimiento caja de aguas negras y cañerias 10.771.600$ 645.000$ 7.740.000$ -3.031.600$ 139,17

Mantenimiento planta eléctrica 8.576.660$ 1.000.000$ 12.000.000$ 3.423.340$ 71,47

Mantenimiento de extintores 2.891.176$ 150.000$ 1.800.000$ -1.091.176$ 160,62

Mantenimiento puertas de vidrio -$ 100.000$ 1.200.000$ 1.200.000$ -

Mantenimiento acceso peatonal 1.982.500$ 556.500$ 6.678.000$ 4.695.500$ 29,69

Mantenimiento circuito cerrado de television CCTV 2.088.570$ 600.000$ 7.200.000$ 5.111.430$ 29,01

Mantenimiento cerca electrica 1.844.500$ 170.000$ 2.040.000$ 195.500$ 90,42

Mantenimiento equipos de oficina 6.750.100$ 190.000$ 2.280.000$ -4.470.100$ 296,06

Software y licencias 2.248.362$ 208.335$ 2.500.020$ 251.658$ 89,93

Fumigaciones 1.148.350$ 178.500$ 2.142.000$ 993.650$ 53,61

Elementos de mantenimiento y herramientas 9.516.941$ 800.000$ 9.600.000$ 83.059$ 99,13

Señalizaciones y reductores de velocidad 3.814.664$ 253.410$ 3.040.920$ -773.744$ 125,44

TOTAL MANTENIMIENTO 410.992.500$ 25.226.723$ 302.720.676$ -108.271.824$ 135,77

GASTOS DIVERSOS

Elementos de aseo y cafeteria 18.413.497$ 1.333.859$ 16.006.308$ -2.407.189$ 115,04

Útiles de oficina papeleria y fotocopias 5.117.947$ 330.000$ 3.960.000$ -1.157.947$ 129,24

Transportes y diligencias administrativas 579.017$ 160.000$ 1.920.000$ 1.340.983$ 30,16

Gastos de asambleas y reuniones informativas 19.028.425$ 709.000$ 8.508.000$ -10.520.425$ 223,65

Celebraciones, eventos bienestar social e incentivos 5.229.835$ 400.000$ 4.800.000$ -429.835$ 108,95

Dotacion al conjunto 12.828.762$ 202.240$ 2.426.880$ -10.401.882$ 528,61

Gastos financieros y bancarios 8.497.507$ 800.000$ 9.600.000$ 1.102.493$ 88,52

CARNETS MASCOTAS 631.000$ -631.000$

TOTAL GASTOS DIVERSOS 70.325.990$ 3.935.099$ 47.221.188$ -23.104.802$ 148,93

CERTIFICACIONES

Certificacion de Ascensores 37.090.786$ 3.097.354$ 37.168.252$ 77.466$ 99,79

TOTAL RESERVA 37.090.786$ 3.097.354$ 37.168.252$ 77.466$ 99,79

INVERSION

Proyectos de Inversion -$ 2.746.302$ 32.955.624$ 32.955.624$ -

TOTAL RESERVA -$ 2.746.302$ 32.955.624$ 32.955.624$ -

RESERVA

Fondo de Imprevistos 18.305.196$ 1.525.433$ 18.305.196$ -$ 100,00

TOTAL RESERVA 18.305.196$ 1.525.433$ 18.305.196$ -$ 100,00

-$

TOTAL OTROS GASTOS 1.937.596.111$ 156.815.024$ 1.881.780.292$ -55.815.819$ 102,97

DEFICIT -22.452.760$ -0$ -4$ -

GASTOS QUE NO PERTENECEN AL

PRESUPUESTO

TOTAL EJECUTADO

AÑO 2019

RECLAMACIONES 88.250$

COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTER 625.616$

DEMANDA AR CONSTRUCCIONES 5.000.000$

TOTAL $ 5.713.866,00

TOTAL GASTOS 1.943.309.977$

DEFICIT DEL EJERCICIO -28.166.626$

INFORME DE EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO

CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE CENTRAL BONAVISTA 2

NIT. 900.637.542-1

Corte a: 31/12/2019

P á g i n a | 65

Del cien por ciento del presupuesto para el año 2019, por valor de $1.881.780.292

la administración realiza una ejecución por valor total de $1.937.596.111, por lo cual

sobre ejecuta el presupuesto en el 2.97% equivalente a un valor de $55.815.819.

Es importante aclarar que la mayor sobre ejecución corresponde a los

mantenimientos no presupuestados como es el daño de tubería y cañerías que son

valores reclamados a la aseguradora y que durante el año 2019 reintegraron un

total de $46.309.858, adicional a lo anterior está en proceso de reclamación la

reparación y cambio de tubería de gas por valor de $20.707.700 y daños de tuberías

de agua potable por valor de $23.000.000 aproximadamente.

Otro factor que explica la sobre ejecución de los gastos del año 2019 es el rubro de

asambleas por valor de $19.028.425, cuando para el año se tenía presupuestado

solamente la asamblea ordinaria por valor de $8.508.000, lo cual sobre ejecuto el rubro por

valor de $10.520.425 al realizarse una segunda asamblea.

MES ANUAL DIF EN $ %

EJECUCION PRESUPUESTO AÑO 2019 TOTAL EJECUTADO

AÑO 2019

PRESUPUESTO AÑO 2019

AÑOMENSUAL

GASTOS DIVERSOS

Elementos de aseo y cafeteria 18.413.497$ 1.333.859$ 16.006.308$ -2.407.189$ 115,04

Útiles de oficina papeleria y fotocopias 5.117.947$ 330.000$ 3.960.000$ -1.157.947$ 129,24

Transportes y diligencias administrativas 579.017$ 160.000$ 1.920.000$ 1.340.983$ 30,16

Gastos de asambleas y reuniones informativas 19.028.425$ 709.000$ 8.508.000$ -10.520.425$ 223,65

Celebraciones, eventos bienestar social e incentivos 5.229.835$ 400.000$ 4.800.000$ -429.835$ 108,95

Dotacion al conjunto 12.828.762$ 202.240$ 2.426.880$ -10.401.882$ 528,61

Gastos financieros y bancarios 8.497.507$ 800.000$ 9.600.000$ 1.102.493$ 88,52

CARNETS MASCOTAS 631.000$ -631.000$

TOTAL GASTOS DIVERSOS 70.325.990$ 3.935.099$ 47.221.188$ -23.104.802$ 148,93

CERTIFICACIONES

Certificacion de Ascensores 37.090.786$ 3.097.354$ 37.168.252$ 77.466$ 99,79

TOTAL RESERVA 37.090.786$ 3.097.354$ 37.168.252$ 77.466$ 99,79

INVERSION

Proyectos de Inversion -$ 2.746.302$ 32.955.624$ 32.955.624$ -

TOTAL RESERVA -$ 2.746.302$ 32.955.624$ 32.955.624$ -

RESERVA

Fondo de Imprevistos 18.305.196$ 1.525.433$ 18.305.196$ -$ 100,00

TOTAL RESERVA 18.305.196$ 1.525.433$ 18.305.196$ -$ 100,00

-$

TOTAL OTROS GASTOS 1.937.596.111$ 156.815.024$ 1.881.780.292$ -55.815.819$ 102,97

DEFICIT -22.452.760$ -0$ -4$ -

GASTOS QUE NO PERTENECEN AL

PRESUPUESTO

TOTAL EJECUTADO

AÑO 2019

RECLAMACIONES 88.250$

COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTER 625.616$

DEMANDA AR CONSTRUCCIONES 5.000.000$

TOTAL $ 5.713.866,00

TOTAL GASTOS 1.943.309.977$

DEFICIT DEL EJERCICIO -28.166.626$

P á g i n a | 66

RUBRO EJECUTADO AÑO 2019 PRESUPUESTO AÑO 2019 VARIACION VARIACION %

GASTOS DE PERSONAL 50.269.040 65.806.872 15.537.832 76%

HONORARIOS 45.070.382 45.846.000 775.618 98%

SEGUROS 88.912.713 87.600.000 1.312.713 - 101%

SERVICIOS 1.216.629.504 1.244.156.484 27.526.980 98%

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 410.992.500 302.720.676 108.271.824 - 136%

DIVERSOS 70.325.990 47.221.188 23.104.802 - 149%

CERTIFICACIONES 37.090.786 37.168.252 77.466 100%

INVERSION - 32.955.624 32.955.624 0%

PROVISIONES 18.305.196 18.305.196 - 100%

TOTAL 1.937.596.111 1.881.780.292 55.815.819 - 102,97%

EJECUCION DEL PRESUPUESTO AÑO 2019

P á g i n a | 67

PROYECTO PRESUPUESTO AÑO 2020

CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE CENTRAL BONAVISTA 2

NIT. 900.637.542-1

La presente administración presenta ante la asamblea, los siguientes dos proyectos de

presupuesto para el año 2020 así:

Proyecto de Presupuesto No. 1: Este proyecto de presupuesto está diseñado con los rubros

operativos de la copropiedad, realizando un incremento a la póliza de áreas comunes por

avaluó. Para ejecutar los gastos necesarios que requiere la copropiedad, Proyecto de

Presupuesto No. 2: Según lo explicado en el presupuesto No. 1, de no ser aprobado el

cobro de parqueadero de visitantes, los copropietarios deben de compensar esos ingresos

que proyecta la administración, con un incremento de la cuota de administración adiciona

del ya realizado del 5%

con el incremento de la cuota de administración que ya se realizó el 1ro de enero de 2020,

cuyo monto no alcanza para cubrir el cien por ciento los gastos de la copropiedad, la

administración realiza la propuesta del cobro de parqueadero de visitantes, se proyecta

realizar un cobro para el restante del año 2020 por valor total de $99.520.000.

P á g i n a | 68

MENSUAL

INGRESOS MES ANUAL

PROYECTO PRESUPUESTO No. 1 AÑO 2020

AÑO

RUBRO

Cuotas de administración apartamentos 140.889.600$ 1.690.675.200$ 84,6%

Cuotas de administración parqueaderos 15.844.400$ 190.132.800$ 9,5%

Descuento 8% Pronto Pago/(cuota admon aptos) -5.330.000$ -63.960.000$ -3,2%

Descuento 20% (Incentivo Consejo de Admon) -330.000$ -3.960.000$ -0,2%

Alquiler salon comunal 640.000$ 7.680.000$ 0,4%

TAG control de acceso 425.000$ 5.100.000$ 0,3%

Aprovechamiento Alq. (Planchon, carretilla, sillas, anuncios) 550.000$ 6.600.000$ 0,3%

Beneficio de contrataciones 3.416.667$ 41.000.000$ 2,1%

Valor Agregado Aseguradora 2.083.333$ 25.000.000$ 1,3%

Aprovechamiento Parqueadero visitantes vehiculo 6.666.667$ 80.000.000$ 4,0%

Aprovechamiento Parqueadero visitantes moto 1.626.667$ 19.520.000$ 1,0%

TOTAL INGRESOS 166.482.333$ 1.997.788.000$ 100,0%

GASTOS

GASTOS DE PERSONAL

Personal administrativo 5.000.000$ 60.000.000$ 3,0%

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 5.000.000$ 60.000.000$ 3,0%

HONORARIOS

Revisoria fiscal 1.323.000$ 15.876.000$ 0,8%

Asesoria contable 1.764.000$ 21.168.000$ 1,1%

Asesoria juridica, gastos legales y otros 583.333$ 7.000.000$ 0,4%

Politica de Proteccion de datos personales 200.000$ 2.400.000$ 0,1%

Asesoria tecnica de seguridad en el trabajo y riesgos (SG-SST) 185.000$ 2.220.000$ 0,1%

Implementacion Plan de Emergencia 300.000$ 3.600.000$ 0,2%

TOTAL HONORARIOS 4.355.333$ 52.264.000$ 3%

SEGUROS

Póliza seguros áreas comunes 11.202.327$ 134.427.920$ 6,7%

TOTAL SEGUROS 11.202.327$ 134.427.920$ 6,73%

SERVICIOS

Servicio de vigilancia y seguridad 61.460.000$ 737.520.000$ 36,9%

Servicio de Monitoreo de Camaras 8.245.000$ 98.940.000$ 5,0%

Servicio generales (aseo y todero) 17.864.000$ 214.368.000$ 10,7%

Administración 4.346.000$ 52.152.000$ 2,6%

Acueducto y alcantarillado 850.000$ 10.200.000$ 0,5%

Energía eléctrica zonas comunes 15.700.000$ 188.400.000$ 9,4%

Servicio telefónico e internet 318.000$ 3.816.000$ 0,2%

Gastos Notariales y envio correspondencia 45.000$ 540.000$ 0,0%

TOTAL SERVICIOS 108.828.000$ 1.305.936.000$ 65,37%

MANTENIMIENTO

Reparaciones electricas y luminarias 400.000$ 4.800.000$ 0,2%

Adecuación, poda y mantenimiento de zonas verdes y jardineria 400.000$ 4.800.000$ 0,2%

Adecuación, y mantenimiento de zonas comunes 500.000$ 6.000.000$ 0,3%

Mantenimiento y repuestos de ascensores 20.000.000$ 240.000.000$ 12,0%

Mantenimiento de citofonía y telefonia (CITOPLUS) 250.000$ 3.000.000$ 0,2%

Mantenimiento y limpieza de tanques y tuberia agua potable 1.250.000$ 15.000.000$ 0,8%

Mantenimiento motobombas y red contra incendios 2.750.000$ 33.000.000$ 1,7%

Mantenimiento caja de aguas negras y cañerias 500.000$ 6.000.000$ 0,3%

Mantenimiento planta eléctrica 750.000$ 9.000.000$ 0,5%

Mantenimiento de extintores 200.000$ 2.400.000$ 0,1%

Mantenimiento puertas de vidrio 100.000$ 1.200.000$ 0,1%

Mantenimiento acceso peatonal 250.000$ 3.000.000$ 0,2%

Mantenimiento circuito cerrado de television CCTV 833.333$ 10.000.000$ 0,5%

Mantenimiento cerca electrica 200.000$ 2.400.000$ 0,1%

Mantenimiento equipos de oficina 250.000$ 3.000.000$ 0,2%

Software y licencias 208.333$ 2.500.000$ 0,1%

Fumigaciones 170.000$ 2.040.000$ 0,1%

Elementos de mantenimiento y herramientas 500.000$ 6.000.000$ 0,3%

Señalizaciones y reductores de velocidad 270.000$ 3.240.000$ 0,2%

TOTAL MANTENIMIENTO 29.781.667$ 357.380.000$ 17,9%

GASTOS DIVERSOS

Elementos de aseo y cafeteria 1.250.000$ 15.000.000$ 0,8%

Útiles de oficina papeleria y fotocopias 350.000$ 4.200.000$ 0,2%

Transportes y diligencias administrativas 83.333$ 1.000.000$ 0,1%

Gastos de asambleas y reuniones informativas 1.250.000$ 15.000.000$ 0,8%

Celebraciones, eventos bienestar social e incentivos 416.667$ 5.000.000$ 0,3%

Dotacion al conjunto 700.000$ 8.400.000$ 0,4%

Gastos financieros y bancarios 783.333$ 9.400.000$ 0,5%

TOTAL GASTOS DIVERSOS 4.833.333$ 58.000.000$ 2,9%

CERTIFICACIONES

Certificacion de Ascensores 833.333$ 10.000.000$ 0,5%

TOTAL CERTIF 833.333$ 10.000.000$ 0,5%

TOTAL GASTOS SIN RESERVA 164.833.993$ 1.978.007.920$ 99,0%

RESERVA

Fondo de Imprevistos 1.648.340$ 19.780.079$ 1,0%

TOTAL RESERVA 1.648.340$ 19.780.079$ 1,0%

TOTAL OTROS GASTOS 166.482.333$ 1.997.787.999$

DEFICIT 0$ 1$

P á g i n a | 69

MENSUAL

INGRESOS MES ANUAL

RUBROPROYECTO PRESUPUESTO No. 2 AÑO 2020

AÑO

Cuotas de administración apartamentos 148.209.600$ 1.778.515.200$

Cuotas de administración parqueaderos 16.818.900$ 201.826.800$

Descuento 8% Pronto Pago/(cuota admon aptos) -5.331.167$ -63.974.004$

Descuento 20% (Incentivo Consejo de Admon) -330.000$ -3.960.000$

Alquiler salon comunal 640.000$ 7.680.000$

TAG control de acceso 425.000$ 5.100.000$

Aprovechamiento Alq. (Planchon, carretilla, sillas, anuncios) 550.000$ 6.600.000$

Beneficio de contrataciones 3.416.667$ 41.000.000$

Valor Agregado Aseguradora 2.083.333$ 25.000.000$

TOTAL INGRESOS 166.482.333$ 1.997.787.996$

GASTOS

GASTOS DE PERSONAL

Personal administrativo 5.000.000$ 60.000.000$

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 5.000.000$ 60.000.000$

HONORARIOS

Revisoria fiscal 1.323.000$ 15.876.000$

Asesoria contable 1.764.000$ 21.168.000$

Asesoria juridica, gastos legales y otros 583.333$ 7.000.000$

Politica de Proteccion de datos personales 200.000$ 2.400.000$

Asesoria tecnica de seguridad en el trabajo y riesgos (SG-SST) 185.000$ 2.220.000$

Implementacion Plan de Emergencia 300.000$ 3.600.000$

TOTAL HONORARIOS 4.355.333$ 52.264.000$

SEGUROS

Póliza seguros áreas comunes 11.202.327$ 134.427.920$

TOTAL SEGUROS 11.202.327$ 134.427.920$

SERVICIOS

Servicio de vigilancia y seguridad 61.460.000$ 737.520.000$

Servicio de Monitoreo de Camaras 8.245.000$ 98.940.000$

Servicio generales (aseo y todero) 17.864.000$ 214.368.000$

Administración 4.346.000$ 52.152.000$

Acueducto y alcantarillado 850.000$ 10.200.000$

Energía eléctrica zonas comunes 15.700.000$ 188.400.000$

Servicio telefónico e internet 318.000$ 3.816.000$

Gastos Notariales y envio correspondencia 45.000$ 540.000$

TOTAL SERVICIOS 108.828.000$ 1.305.936.000$

MANTENIMIENTO

Reparaciones electricas y luminarias 400.000$ 4.800.000$

Adecuación, poda y mantenimiento de zonas verdes y jardineria 400.000$ 4.800.000$

Adecuación, y mantenimiento de zonas comunes 500.000$ 6.000.000$

Mantenimiento y repuestos de ascensores 20.000.000$ 240.000.000$

Mantenimiento de citofonía y telefonia (CITOPLUS) 250.000$ 3.000.000$

Mantenimiento y limpieza de tanques y tuberia agua potable 1.250.000$ 15.000.000$

Mantenimiento motobombas y red contra incendios 2.750.000$ 33.000.000$

Mantenimiento caja de aguas negras y cañerias 500.000$ 6.000.000$

Mantenimiento planta eléctrica 750.000$ 9.000.000$

Mantenimiento de extintores 200.000$ 2.400.000$

Mantenimiento puertas de vidrio 100.000$ 1.200.000$

Mantenimiento acceso peatonal 250.000$ 3.000.000$

Mantenimiento circuito cerrado de television CCTV 833.333$ 10.000.000$

Mantenimiento cerca electrica 200.000$ 2.400.000$

Mantenimiento equipos de oficina 250.000$ 3.000.000$

Software y licencias 208.333$ 2.500.000$

Fumigaciones 170.000$ 2.040.000$

Elementos de mantenimiento y herramientas 500.000$ 6.000.000$

Señalizaciones y reductores de velocidad 270.000$ 3.240.000$

TOTAL MANTENIMIENTO 29.781.667$ 357.380.000$

GASTOS DIVERSOS

Elementos de aseo y cafeteria 1.250.000$ 15.000.000$

Útiles de oficina papeleria y fotocopias 350.000$ 4.200.000$

Transportes y diligencias administrativas 83.333$ 1.000.000$

Gastos de asambleas y reuniones informativas 1.250.000$ 15.000.000$

Celebraciones, eventos bienestar social e incentivos 416.667$ 5.000.000$

Dotacion al conjunto 700.000$ 8.400.000$

Gastos financieros y bancarios 783.333$ 9.400.000$

TOTAL GASTOS DIVERSOS 4.833.333$ 58.000.000$

CERTIFICACIONES

Certificacion de Ascensores 833.333$ 10.000.000$

TOTAL CERTIF 833.333$ 10.000.000$

TOTAL GASTOS SIN RESERVA 164.833.993$ 1.978.007.920$

RESERVA

Fondo de Imprevistos 1.648.340$ 19.780.079$

TOTAL RESERVA 1.648.340$ 19.780.079$

TOTAL OTROS GASTOS 166.482.333$ 1.997.787.999$

DEFICIT -0$ -3$