DIARIO GENERAL DE POLIZASjocotitlan.gob.mx/wp-content/uploads/archivos/conac_dif... · 2019. 9. 30. · DIARIO GENERAL DE POLIZAS 30/09/2019 POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN LE MES

Hoja 1 de 23

MUNICIPIO: JOCOTITLAN, 3028 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DIARIO GENERAL DE POLIZAS

30/09/2019 POR LOS INGRESOS REALIZADOS EN LE MES DE SEPTIMBRE DE 2019

CAJA

Subsidios para Gastos de Operación





Estancias Infantiles





Servicios Médicos

Servicios Médicos

Servicios Médicos

Servicios Médicos

Servicios Médicos

Desayunos Escolares

Desayunos Escolares

Desayunos Escolares

Desayunos Escolares

Desayunos Escolares

Servicios Jurídicos





Servicios Psicológicos



1,250,500.52

1,087,000.00

1,087,000.00

47,532.60

47,532.60

7,880.00

7,880.00

50,247.50

50,247.50

10,250.00

10,250.00

5,680.00

1,087,000.00

1,087,000.00

1,087,000.00

47,532.60

47,532.60

47,532.60

7,880.00

7,880.00

7,880.00

50,247.50

50,247.50

50,247.50

10,250.00

10,250.00

10,250.00

5,680.00

5,680.00

POLIZA FECHA DE POLIZA

CUENTACONCEPTO DEBE HABER

I - 1

1111 0001 0000 0000 0001

4223 0002 0003 0000 0002

8150 4223 0002 0003 0002

8140 4223 0002 0003 0002

8140 4223 0002 0003 0002

8120 4223 0002 0003 0002

4173 0007 0003 0000 0001

8150 4173 0007 0003 0001

8140 4173 0007 0003 0001

8140 4173 0007 0003 0001

8120 4173 0007 0003 0001

4173 0007 0003 0000 0003

8150 4173 0007 0003 0003

8140 4173 0007 0003 0003

8140 4173 0007 0003 0003

8120 4173 0007 0003 0003

4173 0007 0003 0000 0013

8150 4173 0007 0003 0013

8140 4173 0007 0003 0013

8140 4173 0007 0003 0013

8120 4173 0007 0003 0013

4173 0007 0003 0000 0015

8150 4173 0007 0003 0015

8140 4173 0007 0003 0015

8140 4173 0007 0003 0015

8120 4173 0007 0003 0015

4173 0007 0003 0000 0016

8150 4173 0007 0003 0016

8140 4173 0007 0003 0016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

MOVIMIENT0

Hoja 2 de 23



02/09/2019

02/09/2019

PAGO DE FACTURA NO. F 14539

PAGO DE FACTURA NO. F 14538

3,751,501.56

92,800.00

3,751,501.56

92,800.00



Servicios de Terapia y Discapacidad





Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos





0112689332

Servicios informáticos







0112689332


5,680.00

41,910.00

41,910.00

0.42

0.42

23,200.00

23,200.00

23,200.00

23,200.00

13,920.00

5,680.00

41,910.00

41,910.00

41,910.00

0.42

0.42

0.42

23,200.00

23,200.00

23,200.00

23,200.00

13,920.00

SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES



D - 1

D - 2

8140 4173 0007 0003 0016

8120 4173 0007 0003 0016

4173 0007 0003 0000 0017

8150 4173 0007 0003 0017

8140 4173 0007 0003 0017

8140 4173 0007 0003 0017

8120 4173 0007 0003 0017

4351 0005 0001 0000 0001

8150 4351 0005 0001 0001

8140 4351 0005 0001 0001

8140 4351 0005 0001 0001

8120 4351 0005 0001 0001

1112 0001 0000 0000 0010

1112 0001 0000 0000 0010

5100 C00306010502050203110101 3331

8271 C00306010502050203110101 3331

8251 C00306010502050203110101 3331

8251 C00306010502050203110101 3331

8241 C00306010502050203110101 3331

8241 C00306010502050203110101 3331

8221 C00306010502050203110101 3331

5100 C00306010502050203110101 3331

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

MOVIMIENT0

Hoja 3 de 23



02/09/2019

02/09/2019

PAGO DE FACTURA NO. 69

PAGO DE FACTURA NO. TC452

55,680.00

111,360.00

55,680.00

111,360.00







0112689332

Gastos de ceremonias oficiales y de orden social







0112689332

Reparación, instalación y mantenimiento de bienesinformáticos, microfilmación yReparación, instalación y mantenimiento de bienesinformáticos, microfilmación yReparación, instalación y mantenimiento de bienesinformáticos, microfilmación yReparación, instalación y mantenimiento de bienesinformáticos, microfilmación yReparación, instalación y mantenimiento de bienesinformáticos, microfilmación y

13,920.00

13,920.00

13,920.00

27,840.00

27,840.00

27,840.00

27,840.00

4,149.11

4,149.11

4,149.11

13,920.00

13,920.00

13,920.00

27,840.00

27,840.00

27,840.00

27,840.00

4,149.11

4,149.11

4,149.11

SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES



D - 3

D - 4

1112 0001 0000 0000 0010

1112 0001 0000 0000 0010

8271 C00306010502050203110101 3331

8251 C00306010502050203110101 3331

8251 C00306010502050203110101 3331

8241 C00306010502050203110101 3331

8241 C00306010502050203110101 3331

8221 C00306010502050203110101 3331

5100 A00301020608040101110101 3821

8271 A00301020608040101110101 3821

8251 A00301020608040101110101 3821

8251 A00301020608040101110101 3821

8241 A00301020608040101110101 3821

8241 A00301020608040101110101 3821

8221 A00301020608040101110101 3821

5100 C00306010502050203110101 3531

8271 C00306010502050203110101 3531

8251 C00306010502050203110101 3531

8251 C00306010502050203110101 3531

8241 C00306010502050203110101 3531

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

MOVIMIENT0

Hoja 4 de 23



10/09/2019

11/09/2019

PAGO Y DECLARACION MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR RENUMERACIONES AL TRABAJO PERSONAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

16,596.44

120,764.00

16,596.44

120,764.00

Reparación, instalación y mantenimiento de bienesinformáticos, microfilmación yReparación, instalación y mantenimiento de bienesinformáticos, microfilmación y

0112689332

Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajopersonalImpuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajopersonalImpuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajopersonalImpuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajopersonalImpuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajopersonalImpuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajopersonalImpuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajopersonal

0112689332

Servicio de energía eléctrica







4,149.11

30,191.00

30,191.00

30,191.00

30,191.00

5,902.00

5,902.00

5,902.00

5,902.00

4,149.11

30,191.00

30,191.00

30,191.00

30,191.00

5,902.00

5,902.00

5,902.00

5,902.00

SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES



D - 5

D - 6

1112 0001 0000 0000 0010

1112 0001 0000 0000 0010

8241 C00306010502050203110101 3531

8221 C00306010502050203110101 3531

5100 C00306010502050203110101 3982

8271 C00306010502050203110101 3982

8251 C00306010502050203110101 3982

8251 C00306010502050203110101 3982

8241 C00306010502050203110101 3982

8241 C00306010502050203110101 3982

8221 C00306010502050203110101 3982

5100 B00314020608020302110101 3111

8271 B00314020608020302110101 3111

8251 B00314020608020302110101 3111

8251 B00314020608020302110101 3111

8241 B00314020608020302110101 3111

8241 B00314020608020302110101 3111

8221 B00314020608020302110101 3111

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

MOVIMIENT0

Hoja 5 de 23



11/09/2019

13/09/2019

PAGO DE DESAYUNOS Y RACIONES VESPERTINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019

PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.

23,608.00

95,992.00

23,608.00

95,992.00

0112689332

Productos alimenticios para personas







0112689332

Sueldo base

Sueldo base

Sueldo base

Sueldo base

Sueldo base

Sueldo base

Sueldo base

Gratificación

Gratificación

Gratificación

Gratificación

Gratificación

Gratificación

23,998.00

23,998.00

23,998.00

23,998.00

476,232.85

476,232.85

476,232.85

476,232.85

12,168.62

12,168.62

12,168.62

12,168.62

23,998.00

23,998.00

23,998.00

23,998.00

406,056.69

476,232.85

476,232.85

476,232.85

12,168.62

12,168.62

SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES



D - 7

D - 8

1112 0001 0000 0000 0010

1112 0001 0000 0000 0010

5100 B00311020506030101110101 2211

8271 B00311020506030101110101 2211

8251 B00311020506030101110101 2211

8251 B00311020506030101110101 2211

8241 B00311020506030101110101 2211

8241 B00311020506030101110101 2211

8221 B00311020506030101110101 2211

5100 C00306010502050203110101 1131

8271 C00306010502050203110101 1131

8251 C00306010502050203110101 1131

8251 C00306010502050203110101 1131

8241 C00306010502050203110101 1131

8241 C00306010502050203110101 1131

8221 C00306010502050203110101 1131

5100 C00306010502050203110101 1345

8271 C00306010502050203110101 1345

8251 C00306010502050203110101 1345

8251 C00306010502050203110101 1345

8241 C00306010502050203110101 1345

8241 C00306010502050203110101 1345

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

MOVIMIENT0

Hoja 6 de 23



18/09/2019 PAGO Y DECLARACION DE IMPUESTOS FEDERALES I.S.R

2,117,328.07 2,117,328.07

Gratificación

Otros gastos derivados de convenio







Despensa

Despensa

Despensa

Despensa

Despensa

Despensa

Despensa

SUBSIDIO AL EMPLEO

RETENCIONES DE I.S.P.T.

CUOTAS SINDICALES

PENCION ALIMENTICIA

CREDITO A MEDIANO PLAZO

4.5% DE FONDO DE PENSIONES

3.0 % SERVICIO MEDICO

SEGURO DE VIDA

C. SIST. DE CAP. INDIVIDUAL

0112689332


39,009.40

39,009.40

39,009.40

39,009.40

1,890.00

1,890.00

1,890.00

1,890.00

124.59

112,413.00

12,168.62

39,009.40

39,009.40

39,009.40

1,890.00

1,890.00

1,890.00

54,473.31

1,144.56

2,004.68

9,151.80

28,556.72

21,651.58

675.35

5,710.77

112,164.00

SUMAS IGUALES



D - 9

1123 0001 0000 0000 0001

2117 0001 0001 0003 0002

2117 0001 0001 0004 0001

2117 0001 0001 0005 0001

2117 0001 0001 0002 0001

2117 0001 0001 0002 0004

2117 0001 0001 0002 0005

2117 0001 0001 0002 0006

2117 0001 0001 0002 0007

1112 0001 0000 0000 0010

2117 0001 0001 0003 0002

8221 C00306010502050203110101 1345

5100 C00306010502050203110101 1546

8271 C00306010502050203110101 1546

8251 C00306010502050203110101 1546

8251 C00306010502050203110101 1546

8241 C00306010502050203110101 1546

8241 C00306010502050203110101 1546

8221 C00306010502050203110101 1546

5100 C00306010502050203110101 1595

8271 C00306010502050203110101 1595

8251 C00306010502050203110101 1595

8251 C00306010502050203110101 1595

8241 C00306010502050203110101 1595

8241 C00306010502050203110101 1595

8221 C00306010502050203110101 1595

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

1

2

MOVIMIENT0

Hoja 7 de 23



18/09/2019

18/09/2019

18/09/2019

PAGO DE FACTURA NO. 661

PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL

PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL

112,413.00

62,640.00

3,196.00

112,413.00

62,640.00

3,196.00

SUBSIDIO AL EMPLEO

0112689332

Espectáculos cívicos y culturales







0112689332

Servicio de telefonía convencional







15,660.00

15,660.00

15,660.00

15,660.00

799.00

799.00

799.00

799.00

249.00

15,660.00

15,660.00

15,660.00

15,660.00

799.00

799.00

799.00

799.00

SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES



D - 10

D - 11

D - 12

1123 0001 0000 0000 0001

1112 0001 0000 0000 0010

1112 0001 0000 0000 0010

5100 A00301020608040101110101 3822

8271 A00301020608040101110101 3822

8251 A00301020608040101110101 3822

8251 A00301020608040101110101 3822

8241 A00301020608040101110101 3822

8241 A00301020608040101110101 3822

8221 A00301020608040101110101 3822

5100 B00309020608050103110101 3141

8271 B00309020608050103110101 3141

8251 B00309020608050103110101 3141

8251 B00309020608050103110101 3141

8241 B00309020608050103110101 3141

8241 B00309020608050103110101 3141

8221 B00309020608050103110101 3141

3

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

MOVIMIENT0

Hoja 8 de 23



27/09/2019

27/09/2019

PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

5,996.00

13,676.00

5,996.00

13,676.00

0112689332








0112689332








0112689332






1,499.00

1,499.00

1,499.00

1,499.00

3,419.00

3,419.00

3,419.00

3,419.00

1,066.00

1,066.00

1,066.00

1,499.00

1,499.00

1,499.00

1,499.00

3,419.00

3,419.00

3,419.00

3,419.00

1,066.00

1,066.00

1,066.00

SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES



D - 13

D - 14

1112 0001 0000 0000 0010

1112 0001 0000 0000 0010

1112 0001 0000 0000 0010

5100 C00306010502050203110101 3141

8271 C00306010502050203110101 3141

8251 C00306010502050203110101 3141

8251 C00306010502050203110101 3141

8241 C00306010502050203110101 3141

8241 C00306010502050203110101 3141

8221 C00306010502050203110101 3141

5100 C00306010502050203110101 3111

8271 C00306010502050203110101 3111

8251 C00306010502050203110101 3111

8251 C00306010502050203110101 3111

8241 C00306010502050203110101 3111

8241 C00306010502050203110101 3111

8221 C00306010502050203110101 3111

5100 B00309020608050103110101 3111

8271 B00309020608050103110101 3111

8251 B00309020608050103110101 3111

8251 B00309020608050103110101 3111

8241 B00309020608050103110101 3111

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

MOVIMIENT0

Hoja 9 de 23



30/09/2019 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB RE DE 2019

4,264.00 4,264.00



0112689332

Sueldo base

Sueldo base

Sueldo base

Sueldo base

Sueldo base

Sueldo base

Sueldo base

Gratificación

Gratificación

Gratificación

Gratificación

Gratificación

Gratificación

Gratificación








Despensa

Despensa

1,066.00

465,992.11

465,992.11

465,992.11

465,992.11

4,000.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

3,000.52

3,000.52

3,000.52

3,000.52

1,890.00

1,890.00

1,066.00

351,120.03

465,992.11

465,992.11

465,992.11

4,000.00

4,000.00

4,000.00

3,000.52

3,000.52

3,000.52

SUMAS IGUALES



D - 15

1112 0001 0000 0000 0010

8241 B00309020608050103110101 3111

8221 B00309020608050103110101 3111

5100 C00306010502050203110101 1131

8271 C00306010502050203110101 1131

8251 C00306010502050203110101 1131

8251 C00306010502050203110101 1131

8241 C00306010502050203110101 1131

8241 C00306010502050203110101 1131

8221 C00306010502050203110101 1131

5100 C00306010502050203110101 1345

8271 C00306010502050203110101 1345

8251 C00306010502050203110101 1345

8251 C00306010502050203110101 1345

8241 C00306010502050203110101 1345

8241 C00306010502050203110101 1345

8221 C00306010502050203110101 1345

5100 C00306010502050203110101 1546

8271 C00306010502050203110101 1546

8251 C00306010502050203110101 1546

8251 C00306010502050203110101 1546

8241 C00306010502050203110101 1546

8241 C00306010502050203110101 1546

8221 C00306010502050203110101 1546

5100 C00306010502050203110101 1595

8271 C00306010502050203110101 1595

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

MOVIMIENT0

Hoja 10 de 23



30/09/2019 PAGO DE FACTURA NO. TC510

1,899,655.11

15,342.44

1,899,655.11

15,342.44

Despensa

Despensa

Despensa

Despensa

Despensa

SUBSIDIO AL EMPLEO


CUOTAS SINDICALES

PENCION ALIMENTICIA

CREDITO A MEDIANO PLAZO



SEGURO DE VIDA


0112689332

Reparación, instalación y mantenimiento de bienesinformáticos, microfilmación yReparación, instalación y mantenimiento de bienesinformáticos, microfilmación yReparación, instalación y mantenimiento de bienesinformáticos, microfilmación yReparación, instalación y mantenimiento de bienesinformáticos, microfilmación yReparación, instalación y mantenimiento de bienesinformáticos, microfilmación yReparación, instalación y mantenimiento de bienesinformáticos, microfilmación yReparación, instalación y mantenimiento de bienesinformáticos, microfilmación y

1,890.00

1,890.00

124.59

3,835.61

3,835.61

3,835.61

3,835.61

1,890.00

1,890.00

1,890.00

53,366.67

1,144.56

2,004.68

10,776.86

28,556.72

21,651.58

675.35

5,710.77

3,835.61

3,835.61

3,835.61

3,835.61

SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES



D - 16

1123 0001 0000 0000 0001

2117 0001 0001 0003 0002

2117 0001 0001 0004 0001

2117 0001 0001 0005 0001

2117 0001 0001 0002 0001

2117 0001 0001 0002 0004

2117 0001 0001 0002 0005

2117 0001 0001 0002 0006

2117 0001 0001 0002 0007

1112 0001 0000 0000 0010

8251 C00306010502050203110101 1595

8251 C00306010502050203110101 1595

8241 C00306010502050203110101 1595

8241 C00306010502050203110101 1595

8221 C00306010502050203110101 1595

5100 C00306010502050203110101 3531

8271 C00306010502050203110101 3531

8251 C00306010502050203110101 3531

8251 C00306010502050203110101 3531

8241 C00306010502050203110101 3531

8241 C00306010502050203110101 3531

8221 C00306010502050203110101 3531

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

1

2

3

4

5

6

7

8

MOVIMIENT0

Hoja 11 de 23



30/09/2019

30/09/2019

30/09/2019

30/09/2019

CON CARGO A PROVEEDORES FACTURA NO. A 160884

POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.

POR LAS COMISIONES BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.

POR LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

106,658.79

1,250,500.52

4,607.52

106,658.79

1,250,500.52

4,607.52

Combustibles, lubricantes y aditivos





PROVEEDORES A PAGAR A CORTO PLAZO

0112689332

CAJA

0112689332

Servicios bancarios y financieros







35,552.93

35,552.93

35,552.93

1,250,500.52

1,151.88

1,151.88

1,151.88

1,151.88

35,552.93

35,552.93

35,552.93

1,250,500.52

1,151.88

1,151.88

1,151.88

1,151.88

SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES



D - 17

D - 18

D - 19

D - 20

2112 0001 0000 0000 0001

1112 0001 0000 0000 0010

1111 0001 0000 0000 0001

1112 0001 0000 0000 0010

5100 A00301020608040101110101 2611

8251 A00301020608040101110101 2611

8241 A00301020608040101110101 2611

8241 A00301020608040101110101 2611

8221 A00301020608040101110101 2611

5100 C00306010502050203110101 3411

8271 C00306010502050203110101 3411

8251 C00306010502050203110101 3411

8251 C00306010502050203110101 3411

8241 C00306010502050203110101 3411

8241 C00306010502050203110101 3411

8221 C00306010502050203110101 3411

1

2

3

4

5

6

1

2

1

2

3

4

5

6

7

8

MOVIMIENT0

Hoja 12 de 23



02/09/2019

10/09/2019

( 150 - MARGARITA HERNADEZ CARDENAS ) PAGO DE FINIQUITO 1/2

( 151 - MIGUEL SERGIO RIVERA GUADARRAMA ) PAGO DE FACTURAS NO. 253, 254, 255, 256

14,011.05

46,920.00

14,011.05

46,920.00

Bienes informáticos

DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESOSRIOS

Muebles y enseres

DEPRECIACION DE MOBILIARIOS Y EQUIPO DE OFICNA

Equipo médico y de laboratorio

DEPRECIACION DE EQUIPO E INTRUMENTAL MEDICO

Vehículos y equipo de transporte terrestre

DEPRECIACION DE VEHICULOS OPERATIVOS

Otro equipo educacional y recreativo

DEPRECIACION MOVILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL YRECREATIVO

0112689332

Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos ysalarios caídosLiquidaciones por indemnizaciones, por sueldos ysalarios caídosLiquidaciones por indemnizaciones, por sueldos ysalarios caídosLiquidaciones por indemnizaciones, por sueldos ysalarios caídosLiquidaciones por indemnizaciones, por sueldos ysalarios caídosLiquidaciones por indemnizaciones, por sueldos ysalarios caídosLiquidaciones por indemnizaciones, por sueldos ysalarios caídos

0112689332

1,450.33

903.20

489.27

11,065.55

102.70

11,730.00

11,730.00

11,730.00

11,730.00

1,450.33

903.20

489.27

11,065.55

102.70

11,730.00

11,730.00

11,730.00

11,730.00

20,812.70

SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES



CH - 1

CH - 2

1263 0000 0000 0000 0001

1263 0000 0000 0000 0002

1263 0000 0000 0000 0003

1263 0000 0000 0000 0004

1263 0000 0000 0000 0006

1112 0001 0000 0000 0010

1112 0001 0000 0000 0010

5700 C00306010502050203110101 5151

5700 C00306010502050203110101 5111

5700 C00306010502050203110101 5311

5700 C00306010502050203110101 5411

5700 C00306010502050203110101 5291

5100 C00306010502050203110101 1522

8271 C00306010502050203110101 1522

8251 C00306010502050203110101 1522

8251 C00306010502050203110101 1522

8241 C00306010502050203110101 1522

8241 C00306010502050203110101 1522

8221 C00306010502050203110101 1522

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

1

MOVIMIENT0

Hoja 13 de 23



10/09/2019

11/09/2019

( 152 - ENRIQUE PEREZ FLORES ) PAGO DE FACTURA NO. F 3109, F 3110

( 153 - TURISMO COORDINADOS DE ATLACOMULCO, S. A. DE C.V. ) PAGO DE FACTURA NO. 190

83,250.80

23,732.00

83,250.80

23,732.00








0112689332








0112689332

Gastos de traslado por vía terrestre






20,812.70

20,812.70

20,812.70

20,812.70

5,933.00

5,933.00

5,933.00

5,933.00

15,000.00

15,000.00

15,000.00

15,000.00

20,812.70

20,812.70

20,812.70

5,933.00

5,933.00

5,933.00

5,933.00

15,000.00

15,000.00

15,000.00

SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES



CH - 3

CH - 4

1112 0001 0000 0000 0010

1112 0001 0000 0000 0010

5100 B00309020608050103110101 2211

8271 B00309020608050103110101 2211

8251 B00309020608050103110101 2211

8251 B00309020608050103110101 2211

8241 B00309020608050103110101 2211

8241 B00309020608050103110101 2211

8221 B00309020608050103110101 2211

5100 B00309020608050103110101 2211

8271 B00309020608050103110101 2211

8251 B00309020608050103110101 2211

8251 B00309020608050103110101 2211

8241 B00309020608050103110101 2211

8241 B00309020608050103110101 2211

8221 B00309020608050103110101 2211

5100 B00313020608030102110101 3721

8271 B00313020608030102110101 3721

8251 B00313020608030102110101 3721

8251 B00313020608030102110101 3721

8241 B00313020608030102110101 3721

8241 B00313020608030102110101 3721

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

MOVIMIENT0

Hoja 14 de 23



11/09/2019

11/09/2019

11/09/2019

( 154 - SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN ) PAGO DE NOMINA

( 155 - ELIZABETH OLMOS CHIMAL ) PAGO DE PENCION ALIMENTICIA

( 156 - SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN ) GRATIFICACION

60,000.00

48,346.00

2,004.68

60,000.00

48,346.00

2,004.68


0112689332

Sueldo base

Sueldo base

Sueldo base

Sueldo base

Sueldo base

Sueldo base

Sueldo base





0112689332

PENCION ALIMENTICIA

0112689332

Gratificación

12,086.50

12,086.50

12,086.50

12,086.50

2,004.68

9,290.01

15,000.00

9,302.10

12,086.50

12,086.50

12,086.50

1,318.91

737.28

559.00

169.21

2,004.68

8,760.00

SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES



CH - 5

CH - 6

CH - 7

1112 0001 0000 0000 0010

2117 0001 0001 0003 0002

2117 0001 0001 0002 0004

2117 0001 0001 0002 0005

2117 0001 0001 0002 0007

1112 0001 0000 0000 0010

2117 0001 0001 0005 0001

1112 0001 0000 0000 0010

8221 B00313020608030102110101 3721

5100 C00306010502050203110101 1131

8271 C00306010502050203110101 1131

8251 C00306010502050203110101 1131

8251 C00306010502050203110101 1131

8241 C00306010502050203110101 1131

8241 C00306010502050203110101 1131

8221 C00306010502050203110101 1131

5100 C00306010502050203110101 1345

8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

1

2

MOVIMIENT0

Hoja 15 de 23



13/09/2019

20/09/2019

( 157 - ARCADIO DAVID MORALES ONOFRE ) PAGO DE FACTURA

( 158 - MARICELA MEJIA GALLARDO ) PAGO DE FACTURAS

37,160.04

39,440.00

37,160.04

39,440.00

Gratificación

Gratificación

Gratificación

Gratificación

Gratificación

Gratificación


0112689332








0112689332







9,290.01

9,290.01

9,290.01

9,860.00

9,860.00

9,860.00

9,860.00

18,160.00

18,160.00

18,160.00

18,160.00

9,290.01

9,290.01

9,290.01

530.01

9,860.00

9,860.00

9,860.00

9,860.00

18,160.00

18,160.00

18,160.00

SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES



CH - 8

CH - 9

2117 0001 0001 0003 0002

1112 0001 0000 0000 0010

1112 0001 0000 0000 0010

8271 C00306010502050203110101 1345

8251 C00306010502050203110101 1345

8251 C00306010502050203110101 1345

8241 C00306010502050203110101 1345

8241 C00306010502050203110101 1345

8221 C00306010502050203110101 1345

5100 A00301020608040101110101 3821

8271 A00301020608040101110101 3821

8251 A00301020608040101110101 3821

8251 A00301020608040101110101 3821

8241 A00301020608040101110101 3821

8241 A00301020608040101110101 3821

8221 A00301020608040101110101 3821

5100 B00309020608050103110101 2211

8271 B00309020608050103110101 2211

8251 B00309020608050103110101 2211

8251 B00309020608050103110101 2211

8241 B00309020608050103110101 2211

8241 B00309020608050103110101 2211

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

MOVIMIENT0

Hoja 16 de 23



20/09/2019

27/09/2019

( 159 - JAVIER BARRON PEREZ ) PAGO DE FACTURA

( 160 - SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN ) PAGO DE NOMINA

72,640.00

24,360.00

72,640.00

24,360.00


0112689332








0112689332

Sueldo base

Sueldo base

Sueldo base

Sueldo base

Sueldo base

Sueldo base

Sueldo base





6,090.00

6,090.00

6,090.00

6,090.00

12,086.50

12,086.50

12,086.50

12,086.50

18,160.00

6,090.00

6,090.00

6,090.00

6,090.00

9,302.10

12,086.50

12,086.50

12,086.50

1,318.91

737.28

559.00

169.21

SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES



CH - 10

CH - 11

1112 0001 0000 0000 0010

1112 0001 0000 0000 0010

2117 0001 0001 0003 0002

2117 0001 0001 0002 0004

2117 0001 0001 0002 0005

2117 0001 0001 0002 0007

8221 B00309020608050103110101 2211

5100 A00301020608040101110101 3821

8271 A00301020608040101110101 3821

8251 A00301020608040101110101 3821

8251 A00301020608040101110101 3821

8241 A00301020608040101110101 3821

8241 A00301020608040101110101 3821

8221 A00301020608040101110101 3821

5100 C00306010502050203110101 1131

8271 C00306010502050203110101 1131

8251 C00306010502050203110101 1131

8251 C00306010502050203110101 1131

8241 C00306010502050203110101 1131

8241 C00306010502050203110101 1131

8221 C00306010502050203110101 1131

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

MOVIMIENT0

Hoja 17 de 23



27/09/2019

27/09/2019

27/09/2019

( 161 - ELIZABETH OLMOS CHIMAL ) PAGO DE PENCION ALIMENTICIA

( 162 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JOCOTITLAN ) GRATIFICACION

( 163 - ELEAZAR VALENTE SANCHEZ MONROY ) REPOSICION DE FONDO FIJO

48,346.00

2,004.68

35,040.00

48,346.00

2,004.68

35,040.00

0112689332

PENCION ALIMENTICIA

0112689332

Gratificación

Gratificación

Gratificación

Gratificación

Gratificación

Gratificación

Gratificación

0112689332

Material y enseres de limpieza






2,004.68

8,760.00

8,760.00

8,760.00

8,760.00

5,826.40

5,826.40

5,826.40

5,826.40

2,004.68

8,760.00

8,760.00

8,760.00

8,760.00

14,307.07

5,826.40

5,826.40

SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES



CH - 12

CH - 13

CH - 14

1112 0001 0000 0000 0010

2117 0001 0001 0005 0001

1112 0001 0000 0000 0010

1112 0001 0000 0000 0010

5100 C00306010502050203110101 1345

8271 C00306010502050203110101 1345

8251 C00306010502050203110101 1345

8251 C00306010502050203110101 1345

8241 C00306010502050203110101 1345

8241 C00306010502050203110101 1345

8221 C00306010502050203110101 1345

5100 B00309020608050103110101 2161

8271 B00309020608050103110101 2161

8251 B00309020608050103110101 2161

8251 B00309020608050103110101 2161

8241 B00309020608050103110101 2161

8241 B00309020608050103110101 2161

1

2

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

MOVIMIENT0

Hoja 18 de 23











Materiales y útiles para el procesamiento en equipos ybienes informáticosMateriales y útiles para el procesamiento en equipos ybienes informáticosMateriales y útiles para el procesamiento en equipos ybienes informáticosMateriales y útiles para el procesamiento en equipos ybienes informáticosMateriales y útiles para el procesamiento en equipos ybienes informáticosMateriales y útiles para el procesamiento en equipos ybienes informáticosMateriales y útiles para el procesamiento en equipos ybienes informáticosReparación, instalación y mantenimiento de bienesinformáticos, microfilmación yReparación, instalación y mantenimiento de bienesinformáticos, microfilmación yReparación, instalación y mantenimiento de bienesinformáticos, microfilmación yReparación, instalación y mantenimiento de bienesinformáticos, microfilmación yReparación, instalación y mantenimiento de bienesinformáticos, microfilmación yReparación, instalación y mantenimiento de bienesinformáticos, microfilmación yReparación, instalación y mantenimiento de bienesinformáticos, microfilmación yReparación, instalación y mantenimiento de equipo médicoy de laboratorioReparación, instalación y mantenimiento de equipo médicoy de laboratorioReparación, instalación y mantenimiento de equipo médicoy de laboratorioReparación, instalación y mantenimiento de equipo médico

1,231.00

1,231.00

1,231.00

1,231.00

781.27

781.27

781.27

781.27

700.00

700.00

700.00

700.00

1,900.00

1,900.00

1,900.00

5,826.40

1,231.00

1,231.00

1,231.00

781.27

781.27

781.27

700.00

700.00

700.00

1,900.00



8221 B00309020608050103110101 2161

5100 B00309020608050103110101 2211

8271 B00309020608050103110101 2211

8251 B00309020608050103110101 2211

8251 B00309020608050103110101 2211

8241 B00309020608050103110101 2211

8241 B00309020608050103110101 2211

8221 B00309020608050103110101 2211

5100 B00309020608050103110101 2141

8271 B00309020608050103110101 2141

8251 B00309020608050103110101 2141

8251 B00309020608050103110101 2141

8241 B00309020608050103110101 2141

8241 B00309020608050103110101 2141

8221 B00309020608050103110101 2141

5100 C00306010502050203110101 3531

8271 C00306010502050203110101 3531

8251 C00306010502050203110101 3531

8251 C00306010502050203110101 3531

8241 C00306010502050203110101 3531

8241 C00306010502050203110101 3531

8221 C00306010502050203110101 3531

5100 B00314020608020302110101 3541

8271 B00314020608020302110101 3541

8251 B00314020608020302110101 3541

8251 B00314020608020302110101 3541

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

MOVIMIENT0

Hoja 19 de 23



30/09/2019 ( 164 - TANIA ROMERO CRZ ) PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE ATENCION MEDICA

57,228.28 57,228.28

y de laboratorio

Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médicoy de laboratorioReparación, instalación y mantenimiento de equipo médicoy de laboratorioReparación, instalación y mantenimiento de equipo médicoy de laboratorioArtículos para la extinción de incendios

Artículos para la extinción de incendios













0112689332

Honorarios asimilables al salario






1,900.00

974.40

974.40

974.40

974.40

2,894.00

2,894.00

2,894.00

2,894.00

8,888.89

8,888.89

8,888.89

8,888.89

1,900.00

1,900.00

974.40

974.40

974.40

2,894.00

2,894.00

2,894.00

8,000.00

8,888.89

8,888.89

SUMAS IGUALES



CH - 15

1112 0001 0000 0000 0010

8241 B00314020608020302110101 3541

8241 B00314020608020302110101 3541

8221 B00314020608020302110101 3541

5100 B00309020608050103110101 2971

8271 B00309020608050103110101 2971

8251 B00309020608050103110101 2971

8251 B00309020608050103110101 2971

8241 B00309020608050103110101 2971

8241 B00309020608050103110101 2971

8221 B00309020608050103110101 2971

5100 A00301020608040101110101 3721

8271 A00301020608040101110101 3721

8251 A00301020608040101110101 3721

8251 A00301020608040101110101 3721

8241 A00301020608040101110101 3721

8241 A00301020608040101110101 3721

8221 A00301020608040101110101 3721

5100 C00306010502050203110101 1211

8271 C00306010502050203110101 1211

8251 C00306010502050203110101 1211

8251 C00306010502050203110101 1211

8241 C00306010502050203110101 1211

8241 C00306010502050203110101 1211

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

1

2

3

4

5

6

7

MOVIMIENT0

Hoja 20 de 23



30/09/2019

30/09/2019

( 165 - ENRIQUE PEREZ FLORES ) PAGO DE FACTURA NO. F 3161

( 166 - REPOSICION DE FONDO FIJO ) PAGO DE FACTURA NO. F 3161

35,555.56

26,044.00

35,555.56

26,044.00



0112689332








0112689332








Gastos de servicios menores




6,511.00

6,511.00

6,511.00

6,511.00

4,199.20

4,199.20

4,199.20

4,199.20

846.80

846.80

846.80

8,888.89

888.89

6,511.00

6,511.00

6,511.00

6,511.00

11,197.08

4,199.20

4,199.20

4,199.20

846.80

SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES



CH - 16

CH - 17

2117 0001 0001 0003 0002

1112 0001 0000 0000 0010

1112 0001 0000 0000 0010

8221 C00306010502050203110101 1211

5100 B00309020608050103110101 2211

8271 B00309020608050103110101 2211

8251 B00309020608050103110101 2211

8251 B00309020608050103110101 2211

8241 B00309020608050103110101 2211

8241 B00309020608050103110101 2211

8221 B00309020608050103110101 2211

5100 B00309020608050103110101 2161

8271 B00309020608050103110101 2161

8251 B00309020608050103110101 2161

8251 B00309020608050103110101 2161

8241 B00309020608050103110101 2161

8241 B00309020608050103110101 2161

8221 B00309020608050103110101 2161

5100 A00301020608040101110101 3992

8271 A00301020608040101110101 3992

8251 A00301020608040101110101 3992

8251 A00301020608040101110101 3992

8

9

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

MOVIMIENT0

Hoja 21 de 23




















Materiales y útiles de oficina













846.80

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

730.80

730.80

730.80

730.80

537.92

537.92

537.92

537.92

335.36

335.36

335.36

335.36

846.80

846.80

1,200.00

1,200.00

1,200.00

730.80

730.80

730.80

537.92

537.92

537.92

335.36

335.36



8241 A00301020608040101110101 3992

8241 A00301020608040101110101 3992

8221 A00301020608040101110101 3992

5100 A00301020608040101110101 3821

8271 A00301020608040101110101 3821

8251 A00301020608040101110101 3821

8251 A00301020608040101110101 3821

8241 A00301020608040101110101 3821

8241 A00301020608040101110101 3821

8221 A00301020608040101110101 3821

5100 C00306010502050203110101 3992

8271 C00306010502050203110101 3992

8251 C00306010502050203110101 3992

8251 C00306010502050203110101 3992

8241 C00306010502050203110101 3992

8241 C00306010502050203110101 3992

8221 C00306010502050203110101 3992

5100 A00301020608040101110101 2111

8271 A00301020608040101110101 2111

8251 A00301020608040101110101 2111

8251 A00301020608040101110101 2111

8241 A00301020608040101110101 2111

8241 A00301020608040101110101 2111

8221 A00301020608040101110101 2111

5100 B00309020608050103110101 2211

8271 B00309020608050103110101 2211

8251 B00309020608050103110101 2211

8251 B00309020608050103110101 2211

8241 B00309020608050103110101 2211

8241 B00309020608050103110101 2211

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

MOVIMIENT0

Hoja 22 de 23



30/09/2019

30/09/2019

( 167 - CANCELADO ) CANCELADO

( 168 - CANCELADO ) CANCELADO

44,788.32

0.00

0.00

44,788.32

0.00

0.00


Gastos de representación














0112689332

0112689332

581.00

581.00

581.00

581.00

2,766.00

2,766.00

2,766.00

2,766.00

335.36

581.00

581.00

581.00

2,766.00

2,766.00

2,766.00

SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES



CH - 18

CH - 19

1112 0001 0000 0000 0010

1112 0001 0000 0000 0010

8221 B00309020608050103110101 2211

5100 A00301020608040101110101 3851

8271 A00301020608040101110101 3851

8251 A00301020608040101110101 3851

8251 A00301020608040101110101 3851

8241 A00301020608040101110101 3851

8241 A00301020608040101110101 3851

8221 A00301020608040101110101 3851

5100 A00301020608040101110101 3721

8271 A00301020608040101110101 3721

8251 A00301020608040101110101 3721

8251 A00301020608040101110101 3721

8241 A00301020608040101110101 3721

8241 A00301020608040101110101 3721

8221 A00301020608040101110101 3721

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

1

1

MOVIMIENT0

Hoja 23 de 23





C. MANOLO BARRIOS URBINA L.C. ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ L.C. ELEAZAR VALENTE MONROY SANCHEZ

10,565,450.86 10,565,450.86TOTAL DE MOVIMIENTOS

Polizas de Ingresos : 1

20

19

40

Polizas de Egresos :

Polizas de Diario :

Polizas de Cheques :

T O T A L :

MOVIMIENT0

Polizas de Ctas x Pag :

ELABORA REVISA TESORERO (A)

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