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Capacitación Todos los derechos reservados Aspel de México S.A. de C.V. ® 1
Soporte Técnico 26/11/2020
Emite la factura de anticipo en Aspel SAE y realiza la aplicación del anticipo desde Aspel-BANCO
Realiza la configuración necesaria para la aplicación de anticipos en Aspel-SAE. Para ello te recomendamos leer previamente los siguientes documentos:
• ¿Qué es un anticipo?
• Aplicación de anticipo a la factura de la operación A continuación, se describirá la forma en que interactúan estos dos sistemas para la aplicación del anticipo: Considera las siguientes condiciones fiscales:
Condiciones de pago del documento: De contado
Método de pago: PUE (Pago en una sola exhibición)
Forma de pago SAT: La que se utilizó al recibir el anticipo
Para este ejemplo la forma de pago SAT será transferencia.
1 En Aspel-SAE genera el CFDI por el anticipo
La interfaz consiste en generar el CFDI de anticipo en Aspel-SAE y aplicar la CxC de dicho anticipo en Aspel-BANCO.
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Previamente en Aspel-BANCO realiza la asociación de la CxC al Concepto de Anticipo:
Figura 1. Condiciones de pago
Figura2. Captura de conceptos
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En Aspel-BANCO asocia la CxC al concepto y registra el anticipo
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Registra el anticipo en Aspel-BANCO:
La información capturada en Referencia 1 se reflejará dentro de Aspel-SAE para dar seguimiento al movimiento.
a) Los movimientos se reflejarán en Aspel-SAE. En el expediente del cliente se visualizará la factura del anticipo generada en Aspel-SAE y la recepción del anticipo realizada desde Aspel-BANCO:
Figura 3. Captura de abono de clientes
Figura 4. Expediente del cliente
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Capturar la factura de la operación y relacionala a la factura del anticipo:
Es importante recordar las formas en las que puede ser cubierto el total de la operación mediante el anticipo, para este ejemplo se considera lo siguiente:
CASO ¿El anticipo cubre el total de la operación?
No, el monto del anticipo cubre parcialmente el monto de la operación y NO se recibe otro pago que cubre el total del documento.
Condiciones de pago: A crédito sin enganche Forma de pago SAT: 99 – Por definir
Método de pago: PPD – Pago en parcialidades o diferido. Ver ejemplo
IMPORTANTE No se registra ningún pago en el alta de esta factura, posteriormente se generará y aplicará la Nota de crédito y otros pagos.
Dentro del expediente del cliente se visualizarán los movimientos:
Figura 5. Operación por el bien o servicio y asociación del anticipo
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En Aspel-SAE emite el CFDI de la factura por el bien o servicio
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Genera la nota de crédito sobre la factura de la operación, dentro del expediente del cliente se reflejarán dichos movimientos La generación de la nota de crédito deberá cumplir con los requisitos indicados por la autoridad, si tienes dudas consulta el documento Aplicación de anticipo a la factura de la operación en el punto 4 Nota de crédito por el monto del Anticipo, que se aplica en el CFDI de la operación.
Como se menciona en dicho documento, después de emitir la nota de crédito, en cuentas por cobrar se debe dar de alta manualmente un movimiento de cargo con referencia al movimiento de anticipo dado de alta anteriormente y cancelarlo.
Figura 6. Expediente del cliente
Figura 7. Expediente del cliente
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Nota de crédito por el anticipo aplicada a la factura de la operación
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Con esto concluye el proceso de aplicación de anticipo a la factura de la operación. Para este ejemplo solo resta saldar la cuenta por cobrar, posteriormente de recibir el o los pagos del cliente.
Registra en Aspel-BANCO el abono de cliente, para este ejemplo se realiza la recepción de pago por el monto total a saldar de la factura después de haber aplicado el anticipo.
Dentro del expediente del cliente se reflejan los movimientos para este ejemplo el anticipo y recepción de pago del documento.
Figura 8. Captura de abono de clientes
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En Aspel-BANCO emite el CFDI de recepción de pagos
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También puedes consultar el estado de cuenta detallado del cliente:
¡Listo! Con estos sencillos pasos aplica tus anticipos en interfaz de BANCO y SAE.
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Figura 9. Expediente del cliente
Figura 10. Estado de cuenta detallado
