E.P.S. SEDACUSCO S. A · Su permanente lectura y aplicación por parte de los miembros de la Alta Dirección, ... procesos, estructura de los procesos y ... Clientes y Medición de

E.P.S.

SEDACUSCO

S. A.

CUSCO, DICIEMBRE 2000

APROBADO POR ACUERDO DE DIRECTORIO N° 05-08-01-DIR FECHA 04/04/01

RESOLUCIÓN N° 068-GG-01-EPS SEDACUSCO S.A. FECHA 11/04/01

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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES - MOF

INDICE Pág.

1. INTRODUCCION 04

2. GENERALIDADES DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 05

2.1. FINALIDAD 05

2.2. BASE LEGAL 05

2.3. BASES TECNICAS 05

2.4. ALCANCE 08

3. GENERALIDADES DE LA EPS SEDACUSCO S.A. 08

3.1. VISION 08

3.2. MISION 08

3.3. NATURALEZA 08

3.4. FINALIDAD 08

3.5. OBJETIVOS 09

4. FUNCIONES BASICAS Y ESTRUCTURA ORGANICA 09

4.1. FUNCIONES BASICAS DE LA EMPRESA 09

4.2. ESTRUCTURA ORGANICA 10

5. ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA EPS. SEDACUSCO S.A. 13

5.1. DE LOS ORGANOS DE LA ALTA DIRECCION 13

5.1.1. JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 13

5.1.2. DIRECTORIO 14

5.1.3. GERENCIA GENERAL 15

5.2. ORGANO DE CONTROL 19

5.2.1. OFICINA DE AUDITORIA INTERNA 19

5.3. ORGANOS DE ASESORIA 22

5.3.1. OFICINA DE ASESORIA Y DEFENSA LEGAL 22

5.3.2. OFICINA DE PLANEAMIENTO 24

5.3.2.1 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO EMPRESARIAL 29

5.3.2.2 DEPTO ORGANIZACIÓN METODOS Y SISTEMAS 34

5.4. ORGANOS DE APOYO. 38

5.4.1. GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. 38

5.4.1.1. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. 43

5.4.1.2. DPTO ADMINISTRAC. RECURSOS FINANCIEROS. 49

5.4.1.3.DEPARTAMENTO SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES 53

5.4.1.4. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 59


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5.4.2. GERENCIA DE INGENIERÍA 67

5.4.2.1 DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y EVALUACION AMBIENTAL 71

5.4.2.2 DEPARTAMENTO DE OBRAS 74

5.4.3. OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL 78

5.5. ORGANOS DE LINEA 81

5.5.1 GERENCIA DE OPERACIONES 81

5.5.1.1. DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y CATASTRO 85

5.5.1.2. DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 94

5.5.1.3. DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PERDIDAS 98

5.5.2. GERENCIA COMERCIAL 102

5.5.2.1 DEPARTAMENTO DE CATASTRO DE CLIENTES Y MEDICION DE CONSUMO. 106

5.5.2.2. DEPARTAMENTO DE FACTURACIÓN Y COBRANZA 110

5.5.2.3. DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACIÓN 114

5.6. ORGANOS DESCONCENTRADOS 118

5.6.1 ADMINISTRACION LOCAL HUAROCONDO 118

5.6.2 ADMINISTRACION LOCAL PAUCARTAMBO 121

5.6.3 ADMINISTRACION LOCAL URUBAMBA 125

Oficina de Planeamiento

Cusco 2000


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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

1. INTRODUCCION

La Entidad Municipal Prestadora de Servicio de Saneamiento del Cusco en adelante EPS SEDACUSCO S.A., se rige por la Ley 26338 y su Reglamento, y por su Estatuto Social aprobado por la Junta General de Accionistas. La EPS SEDACUSCO S.A., se ha constituido como Sociedad Anónima por acciones de propiedad de las Municipalidades Provinciales de Cusco, Urubamba, y Paucartambo y las Distritales de Huarocondo, Santiago, Wanchaq, San Sebastián y San Jerónimo, a las cuales les brinda los servicios de saneamiento en concordancia con el nuevo sistema legal administrativo del Sector de Saneamiento. Asimismo, ha conllevado a que se formule una nueva Estructura Orgánica de la Empresa; la misma que ha sido modificada con el acuerdo de Junta General de Accionistas Nº 01-08-JGA-2000 de fecha 04 de diciembre del 2000. El Manual de Organización y Funciones - MOF objetiviza la adecuada separación de funciones según tipo o naturaleza, también permite y facilita la agrupación de funciones y la Departamentalización organizacional de la EPS por lo que se considera un documento fuente para la formulación del Cuadro Orgánico de Puestos y el Manual de Descripción de Puestos. El Manual de Organización y Funciones es un instrumento de gestión institucional, cuyo objeto es determinar la Visión, Misión, Naturaleza, Finalidad, Objetivos, Funciones Generales y Organización de la EPS SEDACUSCO S.A. La utilidad que brindará, a la Empresa, el presente Manual de Organización y Funciones, será la de servir como un instrumento de gestión administrativa para establecer campos funcionales, precisar responsabilidades y como un medio para efectuar el proceso de dirección y control, bajo el nuevo enfoque de la Gerencia por Objetivos o Resultados. Su permanente lectura y aplicación por parte de los miembros de la Alta Dirección, ejecutivos y trabajadores de la Empresa, permitirá que la dirección y gestión se orienten a lograr la óptima productividad y calidad de los servicios que la EPS SEDACUSCO S.A. brinda a la colectividad.


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2. GENERALIDADES DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

2.1. FINALIDAD

El Manual de Organización y Funciones (M.O.F) de la EPS SEDACUSCO S.A., es el documento normativo que define y determina su modelo organizacional. Tiene por finalidad:

− Definir la estructura orgánica integral de la Empresa.

− Determinar los objetivos específicos de cada una de las unidades orgánicas.

− Definir la naturaleza y alcance funcional de las unidades orgánicas.

− Precisar y describir las funciones generales y actividades de las unidades orgánicas que conforman la estructura orgánica de la EPS SEDACUSCO S.A.

− Precisar para cada unidad orgánica de la Empresa su nivel jerárquico y las relaciones de autoridad y dependencia.

− Servir de marco referencial para delimitar las funciones, responsabilidades y ubicación de los puestos de trabajo y su interrelación dentro de la estructura orgánica.

2.2. BASE LEGAL

Las normas y disposiciones legales que sustentan el presente Manual son las siguientes:

− Ley Nº 26887, Ley General de Sociedades.

− La Ley Nº 26338. Ley General de Servicios de Saneamiento y su Reglamento.

− Ley Nº 26284, Ley General de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento y su Reglamento.

− Ley Nº 27209 – Ley de Gestión Presupuestaria del Estado

− Ley de Presupuesto del Sector Publico y directivas complementarias para el proceso presupuestario de las empresas Municipales, para el año fiscal.

− Estatuto Social de la EPS SEDACUSCO S.A.

− Acuerdo de Junta General de Accionistas Nº 01-08-JGA-00 que aprueba la Estructura Orgánica de la EPS SEDACUSCO S.A.

2.3. BASES TECNICAS

Con relación al modelo organizacional general:

− Considera la visión y la misión de la Empresa dentro de un esquema de visión estratégica.

− Considera los objetivos Empresariales a cumplirse en el corto, mediano y largo plazo.


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− Toma en cuenta los conceptos de manejo Empresarial, comportamiento y cultura organizacional acorde con las tendencias de modernidad.

Con relación a la estructura orgánica:

− Simplificación en el diseño.

− Niveles jerárquicos reducidos que faciliten la interacción directa entre quienes deciden, ejecutan, apoyan y/o asesoran.

− Optimización de la división del trabajo con criterios integradores que faciliten la funcionalidad de la estructura y propicien adecuadas relaciones de coordinación horizontal directa.

− El diseño del modelo se sustenta en principios y normas de flexibilidad que le permitan sobre la definición de un esquema orgánico básico simplificado, responder y adaptarse rápidamente a los cambios que le plantee tanto su medio ambiente interno como externo.

− En este sentido el Modelo Organizacional se constituye en un facilitador para la adecuada gestión y cumplimiento de los objetivos de la EPS SEDACUSCO S.A.

Principios que deben orientar la organización:

− Control por resultados

− Estilos de liderazgo participativos

− Delegación efectiva en la toma de decisiones

− Trabajo de equipo

− Desconcentración de funciones

− División del trabajo

− Interacción de objetivos y actividades

Enfoque Simplificado de Sistemas como base para el planteamiento de la Estructura Orgánica y Funcional:

− La EPS SEDACUSCO S.A. es un conjunto de elementos o componentes ordenados de acuerdo a la mecánica de sus grandes actividades técnicas, operacionales, administrativas, comerciales y de planeamiento, las cuales interactúan de manera interdependiente para obtener sus objetivos y propósitos.

− Conceptualizado como un sistema, en la EPS SEDACUSCO S.A., se identifican objetivos, sistemas empresariales, subsistemas, procesos, estructura de los procesos y dinámica, entendiéndose esta última como la interrelación de las partes entre si y con su medio ambiente.

− Una característica esencial de la visión sistémica de la EPS SEDACUSCO S.A. es su sentido de integridad corporativa que permite articular en un todo armónico, balanceado e interdependiente, todos los elementos que conforman la organización.


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− El enfoque sistémico posibilita visualizar integralmente el accionar de la Empresa desde la perspectiva de un modelo integrado INSUMO - PROCESO - PRODUCTO.

− La Empresa concentra su razón de ser en la captación de recursos hídricos, producción de agua potable y su distribución; recolección y tratamiento de aguas servidas; mantenimiento de su infraestructura física y la comercialización de los servicios de agua potable y alcantarillado, para la satisfacción de una necesidad básica de la población (usuarios); por lo tanto es razonable entender que las actividades de logística, finanzas, contabilidad, informática, administración de recursos humanos y planeamiento, entre otras de apoyo y asesoría, constituyen servicios que ayudan al logro de los objetivos fundamentales de la Empresa pero que de por sí no son actividades fundamentales.

− Desde esta perspectiva la empresa está integrada a los siguientes sistemas esenciales: Sistema Operacional, Sistema Comercial, Sistema de Planeamiento y Sistema de Administración y Finanzas y Sistema de Ingeniería.

− El Sistema Operacional, integra a los Subsistemas de Operaciones y Catastro, Mantenimiento y Control de Pérdidas.

− El Sistema Comercial, está conformado por los Subsistemas de Catastro de Clientes y Medición de Consumo; Facturación y Cobranzas, y Comercialización.

− El Sistema Administrativo Financiero, comprende los Subsistemas de Contabilidad; Recursos Financieros; Suministros y de Servicios Generales, y Recursos Humanos.

− El Sistema de Planeamiento, comprende los Subsistemas de Desarrollo Empresarial, y Organización Métodos y Sistemas.

− El Sistema de Ingeniería comprende los Subsistemas de Proyectos y Evaluación Ambiental y Obras.

Departamentalización Orgánica y Funcional

− El ámbito de actuación de las áreas se enmarca dentro del alcance de sus grandes objetivos y funciones generales.

− El dimensionamiento estructural de las áreas se determina en función directa a la cobertura y volumen de sus operaciones y/o actividades, situación de permanencia y estabilidad funcional, así como a la relativa importancia estratégica de cada una de ellas.

− La estructura está basada en principios de eficiencia, eficacia y productividad, evitando duplicidades, superposición, frondosidad y subjetividad, tanto en el aspecto estructural, funcional y jerárquico.

− La Estructura contempla criterios de flexibilidad, desburocratización, horizontalidad, delegación y desconcentración.


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− La Estructura considera las relaciones funcionales ínter sistémicas que deben mantener las áreas entre sí.

2.4. ALCANCE

Las disposiciones establecidas en el presente Manual son de obligatorio cumplimiento y aplicación por todos los miembros del Directorio, ejecutivos y trabajadores de la EPS SEDACUSCO S.A.

3. GENERALIDADES DE LA EPS SEDACUSCO S.A.

3.1. VISIÓN

Ser una Empresa con indicadores de gestión de nivel internacional, por la calidad desarrollada en la prestación del servicio de saneamiento básico, en el ámbito de empresas con similar tamaño de mercado objetivo.

3.2. MISIÓN Somos una empresa que presta servicio de saneamiento básico, con estándares de calidad internacional; con personal profesional capacitado generando tecnología propia para conservar el ambiente, ampliar la cobertura impulsando mayores inversiones para mejorar la calidad de vida de sus clientes y la sociedad, siendo parte dinámica de la actividad económica y desarrollo de la región.

3.3. NATURALEZA La EPS SEDACUSCO S.A., según la Ley General de Servicios de Saneamiento y su Estatuto Social es una Empresa Municipal de derecho privado, constituida como Sociedad Anónima con autonomía administrativa, técnica y económica.

La EPS SEDACUSCO S.A., realiza todas las actividades vinculadas a la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario y servicio de disposición sanitaria de excretas en el ámbito de su jurisdicción, éstas son de utilidad y necesidad pública de interés social.

3.4. FINALIDAD.

La finalidad de la EPS SEDACUSCO S.A. es satisfacer las necesidades de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y servicio de disposición sanitaria de excretas que requiere la colectividad en el ámbito de su jurisdicción, según lo establecido en su Estatuto Social. La cobertura y calidad de los servicios, estará en función de su capacidad operativa, administrativa y de la factibilidad económica - financiera de la Empresa.


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3.5. OBJETIVOS

Los objetivos básicos que la Empresa debe lograr, en función de su capacidad operativa y disponibilidad de sus recursos económicos y financieros, son :

1. Producir y brindar servicios de agua potable en la cantidad, continuidad y calidad requerida por la colectividad, así como, los referidos al servicio de alcantarillado sanitario; y disposición final de excretas.

2. Ampliar la capacidad de producción de agua potable; así como, los referidos al tratamiento y disposición final de aguas servidas.

3. Ampliar la cobertura de mercado, instalando redes de distribución y nuevas conexiones de agua potable y alcantarillado sanitario; comercializando dichos servicios.

4. Modernizar la empresa optimizando la producción, incrementando la productividad; así como mejorando la calidad de los servicios, la economía Empresarial y las relaciones entre la empresa y los usuarios (colectividad).

5. Preservar el medio ambiente de los recursos y cursos de agua, que utiliza la empresa.

4. FUNCIONES BASICAS Y ESTRUCTURA ORGANICA

4.1. FUNCIONES BASICAS DE LA EMPRESA Las Funciones Básicas de la EPS SEDACUSCO S.A., en el ámbito de su

jurisdicción y en el marco legal que le compete, son las siguientes :

1. Instalar redes de distribución de agua potable, de alcantarillado sanitario y promocionar la venta de conexiones de tales servicios.

2. Captar, tratar, almacenar y distribuir agua potable; en la cantidad, calidad y continuidad requerida por la colectividad.

3. Recolectar, tratar y brindar servicios de alcantarillado sanitario y disposición final de excretas, en la cantidad y/o calidad requerida por la colectividad

4. Comercializar los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario y recaudar la retribución económica correspondiente.

5. Ampliar la capacidad de producción de agua potable; así como, los referidos al tratamiento y disposición final de aguas servidas; de acuerdo a la demanda y crecimiento demográfico de la colectividad.

6. Operar, mantener y renovar las instalaciones y equipos utilizados para la prestación de los servicios de saneamiento.

7. Formular y ejecutar Planes Maestros, estratégicos y operativos, así como el presupuesto operativo de la empresa.

8. Realizar estudios tendientes a optimizar la producción, reducir los costos operacionales, así como para mejorar la calidad y la prestación de los servicios.


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9. Desarrollar estudios de impacto ambiental para preservar el medio ambiente de los recursos naturales que explota la empresa, así como de los servicios que proporciona a la comunidad.

4.2. ESTRUCTURA ORGANICA

4.2.1 Los Niveles y Nomenclatura de la Estructura Orgánica de la Empresa, son los siguientes:

CLASIFICACION JERARQUICA

ESTRUCTURACION SISTEMICA

DENOMINACIÓN ORGANICO / FUNCIONAL

Primer Nivel Gerencia General Segundo Nivel Sistema Gerencia – Oficina Tercer Nivel Subsistema Departamento / Administración Local Cuarto Nivel Proceso Equipo Funcional Quinto Nivel Actividades Nivel Básico Tareas

La Estructura Orgánica de la EPS SEDACUSCO S.A. opera en dos niveles de desconcentración:

• Nivel Central

• Nivel Local Nivel Central Es el nivel de normatividad, planeamiento, dirección, control y evaluación de las actividades generales de la empresa. En igual forma programa, ejecuta y efectúa el seguimiento y coordinación de las actividades empresariales a nivel de la localidad central del Cusco. Nivel Local Es el nivel operativo y de servicio base de la empresa, en este nivel se ubican las siguientes localidades desconcentradas. Su actuación se circunscribe a un ámbito de ejecución de actividades específicas (producción, administración y comercialización) − Administración Local - Huarocondo − Administración Local - Paucartambo − Administración Local - Urubamba

4.2.2. La Estructura Orgánica de la EPS SEDACUSCO S.A., al tercer nivel de desagregación estructural, es la siguiente:

a) Órganos de la Alta Dirección.

a.1. Junta General de Accionistas a.2. Directorio a.3. Gerencia General

b) Órgano de Control b.1. Oficina de Auditoria Interna


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c) Órganos de Asesoría c.1. Oficina de Asesoría y Defensa Legal c.2. Oficina de Planeamiento c.2.1. Departamento de Desarrollo Empresarial c.2.2. Departamento de Organización, Métodos y Sistemas.

d) Órganos de Apoyo

d.1. Gerencia Administración y Finanzas d.1.1. Departamento de Contabilidad d.1.2. Departamento de Administración de Recursos Financieros d.1.3. Departamento de Suministros y Servicios Generales d.1.4. Departamento de Recursos Humanos d.2. Gerencia de Ingeniería d.2.1. Departamento de Proyectos y Evaluación Ambiental

d.2.2. Departamento de Obras d.3 Oficina de Imagen Institucional

e) Órganos de Línea

e.1. Gerencia Operacional e.1.1. Departamento de Operaciones y Catastro e.1.2. Departamento de Mantenimiento e.1.3. Departamento de Control de Pérdidas

e.2. Gerencia Comercial

e.2.1. Departamento de Catastro de Clientes y Medición de Consumos. e.2.2. Departamento de Facturación y Cobranza e.2.3. Departamento de Comercialización

f) Órganos Desconcentrados

f.1 Administración Local - Huarocondo f.2 Administración Local - Paucartambo f.3 Administración Local - Urubamba

En el Gráfico Nº 01 se presenta el Organigrama Estructural de SEDACUSCO S.A. hasta el tercer nivel Organizativo.


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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL GRAFICO N° 01

DIRECTORIO

OFICINA DE AUDITORIA INTERNA

JUNTA GENERALDE ACCIONISTAS

GERENCIA GENERAL

OFICINA DEIMAGEN

INSTITUCIONAL

GERENCIA DEOPERACIONES

DEPARTAMENTO DEOPERACIONES Y

CATASTRO

DEPARTAMENTO DEMANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO DECONTROL DE

PERDIDAS

GERENCIACOMERCIAL

DEPARTAMENTO DECATASTRO DE

CLIENTES Y MEDICIONCONSUMO

DEPARTAMENTO DEFACTURACION Y

COBRANZA

DEPARTAMENTO DECOMERCIALIZACION

OFICINA DE ASESORIA Y DEFENSA LEGAL

OFICINA DEPLANEAMIENTO

DEPARTAMENTO DEDESARROLLOEMPRESARIAL

DEPARTAMENTOORGANIZACION,

METODOS Y SISTEMAS

GERENCIA DE INGENIERIA

DEPARTAMENTO DEPROYECTOS YEVALUACIONAMBIENTAL

GERENCIA DE ADMINISTRACIONY FINANZAS

DEPARTAMENTO DEADMINISTRACION

RECURSOSFINANCIEROS

DEPARTAMENTO DESUMINISTROS Y

SERVICIOSGENERALES

DEPARTAMENTO DECONTABILIDAD

DEPARTAMENTODE RECURSOS

HUMANOS

DEPARTAMENTODE OBRAS

ADMINISTRACIONLOCAL DE

HUAROCONDO


PAUCARTAMBO


URUBAMBA

E.P.S.

SEDACUSCO S. A. ENTIDAD MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DEL CUSCO S.A.

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL (HASTA EL TERCER NIVEL ORGANIZATIVO)


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5. ORGANIZACION INTERNA DE LA EPS SEDACUSCO S.A.

5.1. DE LOS ORGANOS DE LA ALTA DIRECCION

La Alta Dirección está conformada por la Junta General de Accionistas, el Directorio y la Gerencia General; le corresponde el nivel máximo de la dirección y administración de la Empresa.

5.1.1. JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

La Junta General de Accionistas es el órgano de mayor jerarquía de la Empresa, es competente para asuntos que señale el Estatuto Social y todos aquellos que le atribuye la Ley 26338 y su Reglamento, así como aquellas competencias que le establece supletoriamente la Ley General de Sociedades. La conformación de la Junta General de Accionistas y los aspectos referidos a sus competencias se establecen en el ESTATUTO SOCIAL de la EPS SEDACUSCO S.A.

Son funciones de la Junta General de Accionistas :

Junta General Ordinaria :

a. Aprobar los Estados Financieros del ejercicio anterior.

b. Acordar luego de cubrir las necesidades de la Empresa, las inversiones previstas, creación de fondos especiales de acuerdo al Plan Maestro debidamente aprobado por el.

c. Elegir o reelegir regularmente a los miembros del Directorio y a su Presidente de acuerdo al Estatuto vigente.

d. Tratar cuestiones correspondientes a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, si esas cuestiones se hubieren indicado en el aviso de convocatoria y existiera el quórum fijado en estos Estatutos.

e. Otros asuntos societarios que sus accionistas decidan por mayoría, siempre y cuando se encuentren presentes la totalidad de sus miembros.

Junta General Extraordinaria:

a. La modificación parcial o total del Estatuto Social, contando con la opinión favorable de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento SUNASS.

b. Elegir y remover a los miembros del Directorio y designar a sus reemplazantes, de acuerdo a ley.

c. Transformar, fusionar, disolver y liquidar la Sociedad contando con la autorización previa de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento.


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d. Determinar las tarifas y el aumento de las mismas de acuerdo a lo señalado en la Ley General de Servicios de Saneamiento y de su Reglamento.

e. Aumentar o reducir el capital social, así como autorizar la emisión de obligaciones, debiendo comunicar este hecho a la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento.

f. Determinar la transferencia y/o adjudicación de bienes que integran el activo no negociable de la sociedad, así como acordar su enajenación.

g. Disponer investigaciones auditorias y balances de acuerdo a las normas legales correspondientes.

h. Declarar en reorganización la Empresa de acuerdo a las normas legales correspondientes.

i. Resolver las cuestiones que le somete el Directorio, así como aquellas en las que resulten comprometido algún interés de la sociedad.

j. Aprobar o modificar la estructura orgánica de la EPS SEDACUSCO S.A. a propuesta del Directorio.

k. Las demás que señale la Ley General de Sociedades. 5.1.2 DIRECTORIO

El Directorio es el órgano responsable de la dirección y gestión de la EPS SEDACUSCO S.A. con las facultades que señala la Ley General de Sociedades, Ley de la Actividad Empresarial del Estado, y la Ley General de Servicios de Saneamiento y su Reglamento y al presente Estatuto con excepción de los asuntos que por la Ley o Estatuto atribuye a la Junta General de Accionistas. Son funciones del Directorio:

a. Dirigir y administrar los negocios de la sociedad teniendo como objetivo principal brindar los servicios en las mejores condiciones de calidad y continuidad, así como buscar la viabilidad económica;

b. Velar por la formulación, aplicación y actualización del plan maestro, plan estratégico y del plan y presupuesto operativo, que en cumplimiento de la normatividad vigente debe formular la sociedad;

c. Nombrar y remover al Gerente General y Gerentes de Línea;

d. Aprobar el plan maestro y plan estratégico de la Sociedad; así como el plan y presupuesto operativo.

e. Aprobar la propuesta de convenio de gestión de la empresa, así como evaluar y controlar el cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores establecidos.


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f. Inspeccionar las operaciones y negocios de la empresa y velar por el cumplimiento de los Estatutos;

g. Evaluar y controlar la gestión del Gerente General;

h. Aprobar los estados financieros de la empresa.

i. Elevar la propuesta de estructura orgánica a la Junta General de Accionistas para su aprobación o modificación.

j. Aprobar la propuesta del Manual de Organización y Funciones – MOF y del Cuadro Orgánico de Puestos – COP de la empresa.

k. Aprobar la propuesta de la estructura y escala remunerativa de la empresa, así como los incrementos remunerativos a los trabajadores.

l. Velar por el cumplimiento de las normas de salud, relacionados con la prestación del servicio, así como de la protección de los recursos hídricos y del medio ambiente;

m. Convocar a Junta de Accionistas, sea ordinaria o extraordinaria;

n. Elevar la renuncia de los Directores a la Junta General de Accionistas para que resuelvan lo que considere conveniente;

o. Otorgar, modificar y revocar los poderes del Gerente General.

p. Nombrar, remover o destituir al personal de dirección y de confianza por mayoría y unanimidad.

q. Las demás facultades que le señale la Ley. Los órganos que dependen jerárquicamente del Directorio son :

− Oficina de Auditoria Interna y

− Gerencia General.

5.1.3 5.1.3 5.1.3 5.1.3 GERENCIA GENERAL.

A. OBJETIVO

La Gerencia General tiene por objetivos lograr el cumplimiento de la visión, misión y objetivos establecidos para la EPS SEDACUSCO S.A. generando propicias y adecuadas condiciones de dirección Empresarial que permitan alcanzar los resultados esperados en términos de eficiencia, eficacia y efectividad.

B. NATURALEZA

El Gerente General es ejecutor de todas las disposiciones del Directorio, está investida de la representación legal de la Empresa EPS SEDACUSCO S.A. para todos los efectos de Ley, para actos y contratos de administración ordinaria. Asimismo decide el manejo de la empresa cumpliendo las políticas y estrategias que señala el Directorio.


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C. ALCANCE FUNCIONAL

Sus funciones comprenden el planeamiento, organización, dirección, control, evaluación y coordinación general de las actividades operacionales, comerciales, administrativas y de planeamiento estratégico de la EPS.

D. RELACIONES.

- De dependencia jerárquica. La Gerencia General depende y reporta al Directorio de la EPS SEDACUSCO S.A. - De autoridad. Ejerce al más alto nivel una relación de autoridad sobre todas las gerencias

y oficinas de línea, apoyo y asesoramiento de la EPS.

E. FUNCIONES GENERALES :

1. Ejercer la representación administrativa, comercial, técnica y legal de la empresa, ante las entidades y organismos públicos y privados, nacionales y extranjeros, con las facultades generales del mandato y las especiales concedidas por el Directorio.

2. Establecer las políticas, objetivos y metas de gestión de la empresa, de acuerdo a las políticas y estrategias establecidas.

3. Ejercer la dirección, coordinación y control de las actividades administrativas, operacional y comercial de la empresa.

4. Conducir, presentar y proponer el plan maestro y estratégico de la empresa ante el Directorio.

5. Proponer ante el Directorio el convenio de gestión de la empresa.

6. Proponer ante el Directorio los planes y presupuesto operativo y de inversiones de la empresa, así como el presupuesto financiero respectivo.

7. Proponer ante el Directorio las modificaciones de la estructura orgánica, que considere necesaria, con el propósito de adecuarla a la estrategia y misión empresarial establecida.

8. Proponer ante el Directorio el Manual de Organización y Funciones - MOF, así como el Cuadro Orgánico de Puestos – COP de la Sociedad.

9. Proponer ante el Directorio la estructura y escala remunerativa de la empresa, así como de los incrementos remunerativos a los trabajadores.

10. Aprobar el Manual de Descripción de Puestos de la empresa, así como la Estructura General de Puestos.

11. Aprobar la ejecución de gastos administrativos, de inversiones y en activos fijos; según las atribuciones conferidas por el Directorio.


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12. Aprobar las Directivas, Normas y Resoluciones que regulen el funcionamiento institucional.

13. Aprobar y celebrar operaciones de crédito, movimiento de fondos, enajenación de bienes y otras acciones económicas y financieras, conforme a las facultades conferidas por el Directorio.

14. Proponer ante el Directorio el nombramiento y remoción del personal de dirección y de confianza de la empresa.

15. Dar cuenta en cada sesión al Directorio o de la Junta General de Accionistas, cuando se le solicite, del estado y de la marcha de los negocios sociales.

16. Aprobar y presentar los Estados Financieros semestrales y anual de la gestión empresarial, ante el Directorio y la Junta General de Accionistas

17. Dirigir y controlar la ejecución de los planes y presupuestos de acuerdo a las disposiciones internas y normas legales aplicables.

18. Vigilar la correcta aplicación de las normas técnicas y legales que rigen la administración de la prestación de servicios.

19. Organizar, normar y conducir las reuniones de la Junta de Gerentes de la empresa, con el fin de evaluar la operatividad de las Áreas de la empresa.

20. Actuar como secretario en las sesiones de la Junta General de Accionistas y del Directorio.

21. Asistir con voz pero sin voto, a las sesiones del Directorio y de la Junta General de Accionistas, salvo que estos órganos dispongan lo contrario.

22. Ejecutar acuerdos y disposiciones del Directorio.

23. Desempeñar las demás funciones que le asigne el Directorio de la empresa.

F. ESTRUCTURA ORGANICA INTERNA.

Son órganos subordinados directamente a la Gerencia General : La Oficina de Asesoría Legal, Oficina de Planeamiento, Oficina de Imagen Institucional, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Operaciones, Gerencia Comercial, Gerencia de Ingeniería y Administraciones Locales. En el gráfico Nº 02 se presenta el Organigrama Estructural de la Gerencia General.


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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA GERENCIA GENERAL Gráfico N° 02


GERENCIA COMERCIAL

GERENCIA GENERAL

OFICINA DE ASESORIAY DEFENSA LEGAL

OFICINA DEPLANEAMIENTO

GERENCIA DEINGENIERIA

GERENCIA DEADMINISTRACION Y

FINANZAS OFICINA DEIMAGEN

INSTITUCIONAL

ADMINISTRACIONLOCAL

HUAROCONDO

ADMINISTRACIONLOCAL

PAUCARTAMBO

ADMINISTRACIONLOCAL

URUBAMBA


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5.2. ORGANO DE CONTROL

5.2.1. OFICINA DE AUDITORIA INTERNA

A. OBJETIVO:

Ejercer el control posterior y selectivo de las actividades, contables financieras y administrativas, operacionales y comerciales de la EPS SEDACUSCO S.A., verificando, comprobando, convalidando y/u observando el cumplimiento de las disposiciones legales, normativas y de política empresarial pertinentes en términos de su exactitud, veracidad y confiabilidad.

B. NATURALEZA:

La Oficina de Auditoria Interna es el órgano de control de la EPS, responsable por el sistema integral de control interno.

C. ALCANCE FUNCIONAL:

Sus funciones comprenden la formulación, dirección y ejecución del Programa Anual de Auditoria, exámenes especiales, así como la formulación de observaciones y recomendaciones que sean necesarias para los efectos de convalidar y asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas pertinentes. Para el cumplimiento de sus funciones adoptará los siguientes criterios: la oportunidad, la colaboración, la horizontalidad, la reserva, la flexibilidad, la especialización, y la presunción de licitud. Asimismo, ejerce como función, el control posterior interno dentro de su ámbito, en base a las normas de Auditoria generalmente aceptadas, los principios y criterios de control gubernamental y al Plan Anual de Control debidamente aprobado.

D. RELACIONES:

− De Dependencia Jerárquica:

La Oficina de Auditoria Interna depende jerárquica y administrativamente de la Contraloría General de la República; así como mantiene coordinación funcional del Directorio de la EPS Seda Cusco S. A. en los aspectos de su competencia.

− De Autoridad:

La Oficina de Auditoria Interna no cuenta con dependencias orgánicas estructurales, las ejecuciones de sus funciones se realiza mediante puestos de trabajo. Mantiene una relación de autoridad funcional normativa con las Gerencias y Oficinas de la Empresa.


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E. FUNCIONES GENERALES:

1. Proponer, en coordinación con el Directorio los lineamientos de políticas, estrategias, planes, programas y normas para el desarrollo de las actividades de control interno de la Empresa; a la Contraloría General de la República, en concordancia a la normatividad del Sistema Nacional de Control

2. Coordinar, conducir y controlar la formulación del Plan Anual de Acciones de Control de la Empresa; de conformidad a los lineamientos de política de control dispuestas y previa aprobación de la Contraloría General de la República.

3. Establecer y proponer los planes de trabajo de las auditorias y exámenes especiales previstas en el Plan Anual de Acciones de Control.

4. Ejecutar las acciones de control posterior y evaluar los registros y procesos contables, presupuestarios, de las operaciones económico - financieras, sistemas técnicos operativos, comerciales, de apoyo y asesoría aplicados en la Empresa. El criterio de medición es la protección de recursos, minimizando los riesgos y maximizando la eficacia de la gestión;

5. Ejecutar acciones de control posterior y evaluar el cumplimiento de los objetivos, políticas, programas, proyectos y presupuestos asignados a los órganos, con un enfoque de resultados de gestión de cada una de las Oficinas y Gerencias de la empresa. El criterio de medición es la eficacia, entendida como la obtención de las metas preestablecidas;

6. Ejecutar acciones de control posterior y evaluar los procesos técnicos de las Áreas de la Empresa para detectar posibles desviaciones en el manejo de las normas de gestión, procedimientos técnicos y administrativos y los referidos a asegurar la calidad de los servicios que brinda la Empresa. El criterio de medición es la eficiencia, la correcta aplicación de los sistemas, procedimientos y el impacto social sobre la comunidad.

7. Ejecutar acciones de control posterior y evaluar la utilización de los recursos informáticos y el funcionamiento de los aplicativos informáticos y sus controles; así como, la confiabilidad, integralidad y seguridad de la información almacenada en medios magnéticos a nivel de hardware y software. El criterio de medición es la confiabilidad y eficacia en el uso de la información que se produce;

8. Presentar informes de las auditorias y de los exámenes especiales realizados, indicando las conclusiones del examen, así como formular recomendaciones para mejorar la capacidad de gestión y eficiencia de los órganos de la Empresa en la toma de decisiones y en el manejo de sus recursos, así como, para la correcta aplicación de los procedimientos y operaciones que realizan, a fin de optimizar los Sistemas Empresariales;


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9. Realizar el seguimiento a la implementación de las recomendaciones planteadas en los Informes de las Auditorias realizadas, con la finalidad de determinar si se emprendieron las acciones correctivas por parte de los funcionarios responsables de las áreas observadas.

10. Realizar el seguimiento y evaluación de las observaciones formuladas en las acciones de control, así como, evaluar los resultados de la aplicación de las medidas correctivas, informando oportunamente a la Contraloría General de la República; al Directorio y cuando corresponda

11. Informar al Directorio de la empresa y con copia a la Contraloría General de la República, respecto a la absolución de las observaciones y recomendaciones solicitados en los Informes de las Auditorias y exámenes realizados, a fin de que disponga la implantación de las acciones correctivas.

12. Orientar a los responsables de los órganos de la Empresa en los asuntos relacionados a la normatividad y procedimientos del Sistema Nacional de Control;

13. Controlar y evaluar semestralmente el Plan Anual de Acciones de Control y los programas de auditoria establecidos; informando sus resultados al Directorio y la Contraloría General de la República.

14. Cumplir las acciones de control interno, dispuestas por la Alta Dirección y por la Contraloría General de la República;

15. Apoyar a la Comisiones de Auditoria designadas la Contraloría General de la República y por el Directorio en el desarrollo de sus actividades.

16. Proponer al Directorio la actualización del Manual de Auditoria Interna del personal de la Oficina de Control Institucional (OCI).

17. Elaborar la estadística y los indicadores referente a los resultados de gestión, de las actividades de auditoria

18. Desempeñar las demás funciones que le asigne la Contraloría General de la República.

G. ESTRUCTURA ORGANICA INTERNA.

La Oficina de Auditoria Interna esta conformada únicamente por puestos de trabajo, organizándose funcionalmente en equipos de trabajo, de acuerdo a sus necesidades.


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5.3 ORGANOS DE ASESORIA

A estos órganos les compete brindar asesoría a la Alta Dirección y Órganos de la Empresa, en asuntos específicos de su área funcional. Los órganos de Asesoría de la Empresa son:

− La Oficina de Asesoría y Defensa Legal.

− La Oficina de Planeamiento. 5.3.1. OFICINA DE ASESORIA Y DEFENSA LEGAL

A. OBJETIVO

Asesorar en aspectos jurídicos – legales a la Junta General de Accionistas, Directorio, Gerencia General y Gerencias de Línea en el ámbito de la gestión empresarial y todas las acciones administrativas internas requeridos en consulta dentro del marco legal establecido; así como asumir la defensa legal de la empresa en las acciones judiciales y administrativas seguidos contra la empresa y/o por la empresa.

B NATURALEZA

La Oficina de Asesoría y Defensa Legal es un órgano de asesoramiento especializado responsable de orientar la marcha institucional dentro del marco de ordenamiento jurídico - legal existente.

C ALCANCE FUNCIONAL

Comprende la investigación, análisis, interpretación y adecuación del marco legal y normativo que rigen la administración de las actividades que desarrolla la empresa; emitir opiniones, recomendaciones respecto a las consultas en materia de índole legal que le fueren formuladas por las instancias competentes; así como entablar la acción judicial y atender la defensa de la empresa en los procesos de carácter judicial.

D. RELACIONES


La Oficina de Asesoría y Defensa Legal depende orgánica y funcionalmente de la Gerencia General.

− De Autoridad:

La Oficina de Asesoría y Defensa Legal no cuenta con dependencias orgánicas estructurales, sus funciones se realiza mediante puestos de trabajo. Mantiene relación de autoridad funcional normativa con las Gerencias y Oficinas de la empresa.


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E. FUNCIONES GENERALES

1. Proponer a la Gerencia General los objetivos, planes y programas, para el desarrollo de las actividades de su ámbito funcional.

2. Coordinar, conducir y controlar la formulación del plan y presupuesto operativo anual de las actividades de la Oficina de Asesoría y Defensa Legal, de acuerdo a las políticas y lineamientos establecidas.

3. Establecer normas y recomendaciones de carácter legal para el desarrollo de los procesos y actividades administrativas, comerciales y operacionales de la Empresa, en concordancia a la normatividad legal existente.

4. Brindar asesoría a la Alta Dirección y órganos de la empresa, en los aspectos jurídicos y legales de su competencia, a fin de garantizar que la gestión empresarial se desarrolle dentro del marco legal y normativo vigente.

5. Entablar la acción jurídica y atender la defensa de la Empresa en los procesos judiciales y administrativos que la afecte;

6. Asesorar a la Alta Dirección, Gerencias y Oficinas de la empresa en la correcta emisión de acuerdos, resoluciones, directivas y/o de la normatividad interna, relacionadas con los asuntos administrativos de su competencia y resolver los recursos que se presenten sobre estas.

7. Estudiar, formular y elaborar los contratos laborales y comerciales, que se formalicen con la empresa en los diversas actos jurídicos.

8. Coordinar y asesorar en el aspecto jurídico y legal a la Gerencia de Administración y Finanzas, en los asuntos relacionados con los procesos de adquisición de los bienes y/o servicios, por Adjudicación, Licitaciones y/o Concursos; así como en la formulación de los contratos respectivos;

9. Recopilar, compendiar, sistematizar y orientar la información legal a los responsables de las Áreas de la empresa, sobre la legislación especifica que le compete aplicar en sus respectivas áreas funcionales;

10. Clasificar, organizar y archivar la normatividad legal, de interés para la empresa.

11. Interpretar la legislación relativa a los servicios de saneamiento; así como proponer modificaciones de las normas de saneamiento ante la SUNASS, de acuerdo a los requerimientos y necesidades operativas de la Empresa.

12. Coordinar con la Gerencia Comercial sobre las cobranzas judiciales de adeudo de pensiones, colaterales u otros tramites a los clientes morosos, informando los resultados de las acciones adoptadas.

13. Efectuar el seguimiento a los procesos judiciales y/o administrativos en los que la empresa sea parte.

14. Informar al Gerente General sobre los resultados de los procesos legales y administrativos que tiene la empresa.

15. Elaborar la estadística y los indicadores referente a los resultados de gestión, de las actividades asesoria y defensa legal.

16. Desempeñar las demás funciones que le asigne el Gerente General.


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F. ESTRUCTURA ORGANICA INTERNA La Oficina de Asesoría y Defensa Legal está conformada únicamente por puestos de trabajo, organizándose funcionalmente en equipos de trabajo, de acuerdo a sus necesidades.

5.3.2 OFICINA DE PLANEAMIENTO A. OBJETIVO

La Oficina de Planeamiento tiene por objetivo, la planificación organizacional y de la gestión empresarial, bajo una concepción estratégica en su desarrollo, así como el control y evaluación de los resultados de la gestión, administrando un eficiente sistema automatizado de información, que permita un adecuado soporte para el proceso de toma de decisiones.

B. NATURALEZA La Oficina de Planeamiento es un órgano de asesoría especializado, responsable por la administración integral del sistema de planeamiento e información gerencial.

C. ALCANCE FUNCIONAL La Oficina de Planeamiento es el órgano que le compete planificar, organizar, dirigir y controlar la formulación de los planes de largo, mediano y corto plazo, la generación de indicadores de gestión, la evaluación empresarial en cuanto a la ejecución presupuestal y el cumplimiento de metas y objetivos; así como el diseño organizacional, y del mejoramiento continuo y la sistematización de los procesos administrativos y operativos de la Empresa.

D. RELACIONES De Dependencia Jerárquica:

La Oficina de Planeamiento depende orgánica y funcionalmente de la Gerencia General de la Empresa.

De Autoridad:

Ejerce una relación de autoridad lineal respecto a sus unidades y/o Equipos funcionales, inmediatamente subordinados, manteniendo una relación de autoridad de carácter funcional con las Gerencias, oficinas y Administraciones Locales en las materias propias de su alcance funcional, proponiendo políticas, normas o procedimientos; así como cautelando su cumplimiento.


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1. Proponer a la Gerencia General las políticas, objetivos, planes y programas, para el desarrollo de las actividades de su ámbito funcional.

2. Proponer al Gerente General y al Directorio el Convenio de Gestión de la empresa

3. Coordinar y conducir el proceso metodológico para desarrollar el diagnóstico empresarial y los planes estratégicos y operacionales.

4. Desarrollar corporativamente el diagnóstico integral, evaluando variables tales como los resultados de la gestión económica - financiera, de dirección general, clima organizacional y las tendencias del entorno, al corto, mediano y largo plazo.

5. Coordinar y conducir el desarrollo del Plan Maestro y Financiero de la Empresa, de acuerdo a las estrategias de desarrollo, las normas legales y procedimientos establecidos.

6. Coordinar y conducir el desarrollo del Plan Estratégico, de acuerdo a las estrategias, políticas generales y planes de desarrollo establecidos; así como evaluar su ejecución, proponiendo las medidas correctivas pertinentes.

7. Proponer a la Gerencia General el Plan Maestro, Plan Financiero y Plan Estratégico de la empresa, para su aprobación.

8. Asesorar a las Gerencias y las Jefaturas de Oficina en la formulación de planes y programas generales de la empresa con el sustento técnico requerido, mediante una adecuada identificación de las necesidades, de los recursos disponibles y el establecimiento de políticas, objetivos y metas.

9. Coordinar y conducir el desarrollo del Plan Anual de Inversiones de la empresa, de acuerdo a las políticas, estrategias y programas de desarrollo establecido en el Plan Maestro.

10. Coordinar, conducir y controlar la formulación del Plan Operativo de la empresa, en función a los objetivos, metas, estrategias y políticas fijadas por el Directorio.

11. Coordinar, conducir y controlar la consolidación, priorización y valorización de los requerimientos de recursos humanos, de bienes y de servicios que requieran las áreas de la empresa para la ejecución de sus planes operativos y proyectos de inversión planeados o en ejecución.

12. Proponer a la Gerencia General el Plan y Presupuesto Operativo y de Inversiones, así como los Estados Financieros y Flujo de Caja Proyectado de la empresa, para su aprobación.

13. Conducir y controlar la formulación, aprobación y remisión de los formatos y anexos de aprobación presupuestal, ejecución presupuestal trimestral, y de la evaluación presupuestal institucional; así como de las Notas


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Informativas e Informe Ejecutivo respectivas a la Dirección Nacional de Presupuesto Publico.

14. Coordinar, conducir y controlar los procesos de control y evaluación presupuestal de la empresa.

15. Coordinar, conducir, controlar y evaluar el grado de avance del cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Operativo y de Inversiones de la empresa, a nivel de actividades, programas y de los objetivos establecidos.

16. Coordinar, conducir y controlar la emisión de índices de gestión e informes de evaluación de las actividades de los órganos de la empresa y de su entorno, para la evaluación de la gestión empresarial.

17. Coordinar, conducir y controlar la formulación de la Memoria Anual de la empresa.

18. Coordinar y controlar la reformulación de los planes, programas y presupuestos de la empresa.

19. Informar al Gerente General las desviaciones detectadas en la ejecución de los planes y presupuestos operativos y de inversiones; y proponer la reprogramación y/o las acciones correctivas pertinentes.

20. Conducir y controlar la elaboración de estudios para conocer la viabilidad económica - financiera de la empresa y de sus proyectos.

21. Conducir y controlar la elaboración de los estudios y diseños de desarrollo institucional y determinar su viabilidad técnica y administrativa.

22. Coordinar y conducir el plan de desarrollo organizacional, orientando la definición de la organización en su sentido estructural y funcional.

23. Proponer a la Gerencia General la Estructura Orgánica, Manual de Organización y Funciones – MOF y el Cuadro Orgánico de Puestos – COP, de la empresa para su aprobación

24. Coordinar y conducir el análisis de puestos y la formulación de la Estructura General de Puestos.

25. Proponer a la Gerencia General el Manual de Descripción de Puestos, la Estructura General de Puestos y el Manual de Perfil de Puestos de la empresa.

26. Coordinar y conducir el diseño y desarrollo de la Estructura Remunerativa de la empresa

27. Proponer a la Gerencia General y al Directorio la Estructura y Escala Remunerativa de la empresa.

28. Coordinar y conducir el proceso de racionalización administrativa y operativa de la empresa, orientando la optimización de los procesos.

29. Controlar la elaboración y actualización permanentemente de los planes de desarrollo informático, de acuerdo a las políticas y estrategias de desarrollo de la empresa.


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30. Conducir y controlar la sistematización e integración de los procesos administrativos y operativos de la empresa

31. Conducir el desarrollo de sistema de información empresarial-, que facilite la toma de decisiones en todos los niveles de la organización de la empresa.

32. Coordinar y conducir estudios tarifarios de los servicios que brinda la empresa, de acuerdo a las políticas, normas y disposiciones establecidas.

33. Determinar y proponer a la Alta Dirección y a la SUNASS las estructuras tarifarías de los servicios que presta la empresa.

34. Proponer los cambios de orientación respecto a las estrategias definidas, evaluando las oportunidades de su aplicación, de acuerdo al comportamiento de las variables de gestión y el entorno.

35. Gestionar ante los organismos e instituciones gubernamentales respectivas, la aprobación del Plan Maestro, Plan Financiero, Plan y Presupuesto Operativo de la empresa.

36. Proponer a la Gerencia General el Convenio de Gestión de la empresa.

37. Conducir y controlar la entrega de los requerimientos de información, del ámbito de su competencia, que soliciten las Instituciones u Organismos reguladores del estado


F. ESTRUCTURA ORGANICA

La Oficina de Planeamiento tiene la siguiente configuración estructural:

− Departamento de Desarrollo Empresarial

− Departamento de Organización, Métodos y Sistemas.

En la gráfico Nº 03 se presenta el organigrama estructural de la Oficina de Planeamiento


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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Gráfico N° 03

GERENCIA GENERAL

OFICINA DE PLANEAMIENTO

DEPARTAMENTO DE DESARROLLOEMPRESARIAL

DEPARTAMENTO DEORGANIZACION METODOS Y

SISTEMAS


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5.3.2.1 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO EMPRESARIAL

A. ALCANCE FUNCIONAL El Departamento de Desarrollo Empresarial, es responsable de conducir la planificación estratégica de mediano y largo plazo, y de la formulación del plan y presupuesto operativo institucional; así como efectuar la evaluación de la gestión empresarial y el desarrollo de los estudios tarifarios.

B. FUNCIONES GENERALES

1. Proponer y ejecutar las políticas y normas que corresponda al ámbito funcional de su competencia.

2. Coordinar y desarrollar el Plan Maestro y Financiero de la empresa, de acuerdo a las normas y lineamientos establecidos.

3. Desarrollar la metodología y lineamientos para efectuar el diagnóstico empresarial y formular los planes estratégicos y operacionales de la empresa.

4. Dirigir, coordinar y controlar la formulación del Plan Estratégico, proponiendo los objetivos y metas a cumplir, así como las estrategias y programas a desarrollar en el mediano plazo.

5. Proponer al Jefe de la Oficina de Planeamiento el Plan Maestro, Plan Financiero y Plan Estratégico de la empresa, para su revisión y aprobación respectiva.

6. Dirigir y controlar la formulación del Plan Operativo y de Inversiones de la empresa.

7. Coordinar con las Áreas de la empresa y establecer las metas para los objetivos, programas y actividades, previstas en el Plan Operativo y de Inversiones, así como elaborar y proponer la estructura programática de la empresa para el periodo fiscal respectivo.

8. Coordinar, dirigir y controlar la proyección o estimación de los ingresos y gastos, con el fin de determinar el presupuesto; en base a la información histórica de ventas, cobranzas, producción y gastos operativos.

9. Coordinar y conducir la formulación del presupuesto operativo y de inversiones de la empresa, proponiendo los topes presupuéstales.

10. Proponer al Jefe de la Oficina de Planeamiento el Plan y Presupuesto Operativo y de Inversiones de la empresa, así como el presupuesto de ingresos y egresos, los estados financieros y el flujo de caja proyectado; para su revisión y aprobación respectiva.

11. Conducir y controlar la desagregación del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la empresa, del año fiscal respectivo, aprobada por la Dirección Nacional de Presupuesto; así como la formulación, aprobación y remisión de los formatos y anexos de “Aprobación Institucional”, en los plazos establecidos.


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12. Coordinar y controlar la adecuada parametrización y configuración de los enlaces del Sistema de Presupuesto, al inicio de cada año fiscal.

13. Supervisar y controlar el ingreso de la estructura programática aprobada del año fiscal respectivo al Sistema de Presupuesto.

14. Controlar los estados presupuestarios de ejecución presupuestal, acorde a lo establecido por la Contaduría Publica de la Nación.

15. Coordinar y controlar la afectación presupuestal de los recursos comprometidos, vía enlace, en el Sistema de Presupuesto.

16. Controlar los saldos de compromiso y ejecución de las cuentas presupuestarias.

17. Desarrollar modelos de control y evaluación que permitan analizar la ejecución presupuestal y el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos.

18. Elaborar y emitir los estados presupuestarios de ejecución presupuestal en forma semestral y anual, de acuerdo a los dispositivos legales emitidos por el gobierno central.

19. Coordinar con el Departamento de Administración de Recursos Financieros sobre generación y transferencia de la información de la ejecución presupuestal procesada, para efectos de la evaluación presupuestal

20. Coordinar con el Departamento de Contabilidad la transferencia, vía enlace, de la información del balance ejecutado, al Sistema de Presupuesto.

21. Dirigir, coordinar y controlar la formulación de la ejecución y evaluación presupuestal, de acuerdo a las normas y disposiciones establecidas.

22. Proponer los informes de evaluación presupuestal y de gestión empresarial.

23. Dirigir, coordinar y controlar la evaluación de las metas y objetivos establecidos en el Plan Operativo y de Inversiones y del Plan Estratégico de la Empresa.

24. Coordinar, conducir y controlar la formulación y aprobación de los formatos y anexos de Ejecución Trimestral y/o Notas informativas, a ser remitidos a la Dirección Nacional de Presupuesto Publico.

25. Conducir y controlar la formulación y aprobación de los Formatos y Anexos de Evaluación Institucional y el Informe Ejecutivo, a ser remitidos a la Dirección Nacional de Presupuesto Publico.

26. Coordinar y desarrollar el convenio de gestión de la empresa, de acuerdo a las disposiciones establecidas.

27. Evaluar y verificar el cumplimiento de las metas y objetivos definidos en el convenio de gestión, así como proponer su aprobación y remisión al organismo gubernamental competente.


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28. Coordinar, y/o efectuar la realización de estudios tarifarios dentro de los parámetros establecidos por las disposiciones legales vigentes, determinando los precios de los servicios (nivel tarifario) y su distribución entre los clientes (estructura tarifaría)

29. Proponer la estructura tarifaria de la empresa.

30. Efectuar estudios que permita evaluar la situación económica financiera de la empresa.

31. Elaborar estudios de Mercado de los servicios que presta la Empresa.

32. Diseñar, desarrollar, implantar y administrar el sistema de información y de estadística empresarial.

33. Dirigir, coordinar y controlar el procesamiento y formulación de los indicadores de gestión.

34. Coordinar y controlar al cierre mensual de los procesos operativos del Departamento, la realización de las copias de respaldo (BACKUPS), de la información procesada, mediante el Sistema de Presupuesto y de Evaluación y Control

35. Dirigir y controlar el registro, procesamiento y generación de la información presupuestal y de evaluación de la gestión, mediante el Sistema de Presupuesto y de Evaluación y Control, respectivamente.

36. Desempeñar las demás funciones afines que le asigne el Jefe de la Oficina de Planeamiento.

El Departamento de Desarrollo Empresarial esta integrado por dos Equipos funcionales de procesos :

− Formulación de Planes y Presupuestos

− Evaluación y Control 5.3.2.1.1. EQUIPO FUNCIONAL DEL PROCESO FORMULACION DE PLANES Y

PRESUPUESTOS

1. Ejecutar las políticas establecidas, en el ámbito funcional de su competencia.

2. Efectuar el diagnóstico empresarial, analizando las fortalezas y debilidades de la gestión empresarial y los factores del entorno de la empresa.

3. Formular y proponer los objetivos, metas, estrategias y programas a desarrollar en el mediano plazo y proponer el Plan Estratégico de la empresa.

4. Efectuar el análisis económico financiero de la viabilidad de los proyectos de inversión a desarrollar y formular el Plan Físico o de Inversiones de la empresa.


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5. Analizar el comportamiento histórico del crecimiento poblacional por localidad

6. Analizar la información histórica respectiva (ventas, cobranzas, producción, etc), así como los planes y proyectos, propuestos para el periodo fiscal, por la Áreas de la Empresa y establecer la proyección de los ingresos y egresos.

7. Analizar los planes maestro, estratégico y la evaluación del plan operativo vigente, a fin de identificar los programa y actividades permanentes y/o especiales a desarrollar en el plan operativo institucional del próximo periodo fiscal

8. Coordinar y efectuar la parametrización del Sistema de Presupuesto, definiendo las tablas propietarias, las rutas de enlace con los sistemas que mantienen integración y de la actualización y acceso de las tablas no propietarias respectivas que utiliza.

9. Ingresar al Sistema de Presupuesto, los datos de apertura del año fiscal; así como los objetivos, programas, metas y actividades de la estructura programática aprobada.

10. Coordinar, orientar y capacitar a las áreas de la empresa en la formulación del presupuesto, mediante el uso del Sistema de Presupuesto.

11. Coordinar y controlar el desarrollo del proceso de formulación presupuestal.

12. Analizar y evaluar los requerimientos presupuestales y equilibrar el presupuesto operativo de la empresa.

13. Formular y proponer el Presupuesto de Ingresos y Egresos, el Flujo de Caja y los Estados Financieros Proyectados, de acuerdo a las normas y formatos establecidos.

14. Efectuar la desagregación de presupuestos de ingresos y egresos aprobada por la Dirección Nacional de Presupuestos, así como elaborar los formatos y anexos de la aprobación presupuestal.

15. Coordinar la transferencia de la información y efectuar la revisión y verificación de los compromisos presupuestales de recursos humanos, mediante el Sistema de Presupuesto.

16. Efectuar los compromisos presupuestales manuales, mediante el Sistema de Presupuesto.

17. Efectuar los movimientos de transferencias presupuestales, de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos.

18. Efectuar la reformulación presupuestal, proponiendo correctivos a las desviaciones detectadas.

19. Efectuar estudios para conocer la viabilidad económica - financiera de la Empresa y de sus proyectos.


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20. Analizar y determinar la tarifa de servicios que permita viabilizar la factibilidad económico-financiero de las actividades operativas y desarrollar los proyectos de inversión de la Empresa.

21. Elaborar la estadística y los indicadores referente a los resultados de gestión, de las actividades de planes y presupuestos.

22. Operar el Sistema de Presupuesto y controlar el procesamiento y generación de la información presupuestal.

23. Desempeñar las demás funciones que le asigne el Jefe de Departamento de Desarrollo Empresarial

5.3.2.1.2 EQUIPO FUNCIONAL DEL PROCESO EVALUACION Y CONTROL

1. Ejecutar las políticas establecidas, en el ámbito funcional de su competencia.

2. Coordinar con el EFP de Tesorería la generación y transferencia vía enlace, de la información de la ejecución presupuestal procesada.

3. Analizar la ejecución de los gastos y efectuar la evaluación presupuestal por actividades, programas y objetivos.

4. Evaluar y controlar el avance y desarrollo de los objetivos, programas y actividades previstas en el Plan Operativo, de acuerdo a las metas establecidas.

5. Formular el informe de evaluación presupuestal y de control de la gestión empresarial de la Empresa.

6. Evaluar el cumplimiento de las metas establecidas para actividades y programas en el Plan Operativo y de Inversión de la Empresa.

7. Coordinar con el EFP de Contabilidad la generación y transferencia, vía enlace, de la información del balance ejecutado.

8. Elaborar y proponer el flujo de caja y los estados financieros trimestrales ejecutados, de acuerdo a los formatos y normas establecidas.

9. Preparar los formatos, anexos y los informes referentes a la ejecución y evaluación presupuestal, a ser remitidos a la Dirección Nacional de Presupuesto Publico

10. Evaluar las oportunidades de las estrategias empresariales definidas de acuerdo al comportamiento de las variables de gestión y el entorno; proponiendo los cambios de orientación estratégica respectivas de la empresa.

11. Coordinar y elaborar informes con datos físicos y financieros sobre la ejecución de los programas y actividades de la empresa.

12. Elaborar los Informes de gestión que solicite la Alta Dirección de la empresa.


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13. Coordinar con las áreas de la empresa el procesamiento y generación de datos estadísticos, referente a los resultados de su gestión.

14. Procesar los datos estadísticos de las diferentes variables que inciden en la gestión empresarial; así como analizar, interpretar e informar los resultados de los mismos.

15. Coordinar con las Áreas de la empresa la transmisión, vía enlace, de las variables que generan los respectivos Sistemas Informáticos, al Sistema de Evaluación y Control.

16. Procesar las variables y formular los indicadores de gestión de la empresa, mediante el Sistema de Evaluación y Control.

17. Evaluar los indicadores de gestión e informar de los logros y desviaciones respecto de los estándares establecidos

18. Operar los Sistemas de Presupuesto y de Evaluación y Control y controlar el procesamiento y la generación de la información presupuestal y de gestión empresarial.

19. Desempeñar las demás funciones que le asigne el Jefe del Departamento de Desarrollo Empresarial.

5.3.2.2 DEPARTAMENTO DE ORGANIZACION, METODOS Y SISTEMAS.

A. ALCANCE FUNCIONAL.

El Departamento de Organización Métodos y Sistemas es el encargado del estudio y desarrollo del diagnóstico y el planeamiento organizacional y de la racionalización de los procesos operativos y administrativos, aplicados con criterios de eficiencia y optimización de los costos; así como efectuar el diseño y desarrollo de los programas y proyectos informáticos y de proporcionar servicios de soporte físico y lógico a las áreas de la empresa.



2. Diagnosticar la problemática de la estructura orgánica y funcional de la empresa.

3. Desarrollar y proponer modelos organizacionales alternativos y/o de ajuste que permita optimizar y adecuar la organización de la empresa; en función a la estrategia empresarial.

4. Proponer a la Oficina de Planeamiento la propuesta de la Estructura Orgánica de la empresa, para su revisión y aprobación.

5. Formular y proponer el Manual de Organización y Funciones ( MOF) de la empresa.

6. Proponer el Cuadro Orgánico de Puestos (COP) de la empresa..


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7. Dirigir y controlar el proceso de análisis de puestos y el desarrollo del Manual de Descripción de Puestos

8. Dirigir y controlar la formulación del Manual de Perfil de Puestos

9. Coordinar y dirigir los procesos de evaluación, categorización y clasificación de puestos.

10. Coordinar y dirigir la formulación de la Estructura Remunerativa de la Empresa.

11. Coordinar, programar y desarrollar proyectos de racionalización, mejoramiento y optimización de procesos administrativos y operativos comprendiendo: dimensionamiento de recursos, estudios de procesos, comportamientos, rutinas, flujos, espacios físicos y diseño de formularios.

12. Coordinar y dirigir la formulación del Plan de Desarrollo Informático.

13. Coordinar, programar, ejecutar y controlar el diseño, desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones informáticas de la empresa.

14. Coordinar, dirigir y controlar la formulación y actualización del plan de contingencias informático.

15. Adecuar y actualizar los software de aplicación específica y/o sistemas de informática, a la realidad de la Empresa.

16. Asesorar en los servicios de automatización de datos y procesos, instruyendo al personal sobre el uso correcto de los programas y equipos de computo.

17. Proporcionar apoyo en el mantenimiento de los equipos y programas, así como en la instalación de los programas de aplicación de uso general o de productividad.

18. Coordinar, desarrollar y proponer los programas, actividades del Departamento de Organización y Métodos y Sistemas, a ser considerados en el Plan Operativo de la Empresa; así como estimar y determinar los recursos para su ejecución.

19. Desempeñar las demás funciones que le asigne el Jefe de la Oficina de Planeamiento.

5.3.2.2.1. EQUIPO FUNCIONAL DEL PROCESO PLANEAMIENTO

ORGANIZACIONAL

1. Proponer y ejecutar políticas y estrategias para orientar la definición de la organización en su sentido estructural, funcional y normativo.

2. Efectuar estudios técnicos para la actualización, mantenimiento y/o rediseño de la estructura orgánica.

3. Diseñar, desarrollar y proponer alternativas organizacionales acorde a la visión, misión, objetivos, estrategias u otros factores y a principios organizacionales.

4. Elaborar y actualizar el Manual de Organización y Funciones ( MOF).


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5. Efectuar el análisis de puestos y formular el Manual de Descripción de Puestos de la Empresa.

6. Diseñar, desarrollar y proponer el Cuadro Orgánico de Puestos (COP) de la Empresa.

7. Coordinar, desarrollar y actualizar el Manual de Perfil de Puestos, en base a las funciones y responsabilidades establecidas para los puestos de trabajo de la empresa.

8. Determinar y elegir los factores de evaluación de los puestos para los sectores ocupacionales de la empresa.

9. Desarrollar el Manual de Evaluación de Puestos para los Sectores Ocupacionales de la empresa, que permita evaluar la importancia de los puestos.

10. Apoyar y asesorar en el proceso de evaluación de los puestos de trabajo, de los correspondientes sectores ocupacionales.

11. Efectuar la categorización y clasificación de los Puestos de los Sectores Ocupacionales de la empresa.

12. Formular la Estructura General de Puestos de la empresa.

13. Efectuar el análisis de la estructura y de la tendencia salarial de la empresa.

14. Efectuar la encuesta salarial de mercado y analizar la tendencia de la misma.

15. Diseñar la estructura y escala salarial de la empresa y formular las políticas para su administración.

16. Efectuar y orientar el proceso de racionalización administrativa de la Empresa, optimizando los aspectos estructurales, funcionales, normativos y de proceso.

17. Efectuar estudios de análisis de cargas de trabajo de los puestos administrativos y operativos que se requieran.

18. Efectuar estudios de mejora de métodos de trabajo para incrementar la productividad de los procesos administrativos y operativos de la empresa.

19. Formular normas, políticas, procedimientos y demás instrumentos de formalización interna; verificando y evaluando su aplicación y actualización sistemática.

20. Editar, actualizar, concordar y difundir los documentos de gestión organizacional a fin de garantizar su coherencia, armonía y formalidad.

21. Coordinar y proponer la sistematización de los procesos administrativos y operativos racionalizados de la empresa.

22. Elaborar la estadística y los indicadores referente a los resultados de gestión, de las actividades de planeamiento organizacional.

23. Desempeñar las demás funciones que le asigne el Jefe del Departamento de Organización, Métodos y Sistemas.


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5.3.2.2.2 EQUIPO FUNCIONAL DEL PROCESO SOPORTE INFORMATICO

1. Proponer e implantar políticas y estrategias para orientar el desarrollo de aplicaciones informáticas y el soporte técnico a las áreas de la empresa.

2. Coordinar, investigar y determinar los requerimientos de sistematización y tecnología informática de las Áreas usuarias de la Empresa.

3. Elaborar y proponer el Plan Estratégico Informático de las Áreas usuarias de la Empresa.

4. Elaborar y mantener actualizado el plan de contingencias informático.

5. Coordinar, diseñar y desarrollar aplicaciones informáticas que optimicen y racionalicen los procesos y actividades de las diferentes áreas de la Empresa.

6. Evaluar y adecuar las aplicaciones informáticas de terceros, a los requerimientos y necesidades de la Empresa;

7. Efectuar acciones de control, con la finalidad de proteger la integridad de la base de datos de los sistemas informáticos que usa la Empresa.

8. Generar procesos que permitan un adecuado funcionamiento y mantenimiento de los sistemas informáticos desarrollados.

9. Coordinar y apoyar en el procesamiento automático de las diferentes aplicaciones relativas a los sistemas y programas desarrollados, verificando su consistencia y calidad.

10. Proponer políticas de estandarización y normalización para la adquisición de los equipos informáticos de la Empresa.

11. Desarrollar y proponer estudios de factibilidad para el cambio de los equipos informáticos de la Empresa, de acuerdo a las necesidades y/o exigencias tecnológicas de productividad de las mismas.

12. Evaluar periódicamente la eficiencia del software y hardware para determinar la factibilidad de aplicación de nuevas tecnologías.

13. Suministrar información gerencial a través de terminales remotos a las Gerencias de Área, Gerencia General y Directorio, respecto a la gestión empresarial integral.

14. Coordinar la racionalización y formulación de los procedimientos administrativos que permitan obtener la información para el desarrollo de las aplicaciones informáticas en forma oportuna, precisa y confiable.

15. Dar soporte técnico a los usuarios a través de instalación, configuración, gestión de base de datos, y/o mantenimiento de programas (Software) y equipos (Hardware), así como en la generación de Backups de la información procesada por los sistemas de la Empresa.

16. Generar y mantener los Backups de la información diaria procesada por los sistemas informáticos de la empresa.


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17. Elaborar la estadística y los indicadores referente a los resultados de gestión, de las actividades de soporte informático.

18. Operar y controlar las redes de la empresa, así como administrar su operatividad y la seguridad de la información.

19. Impulsar y coordinar los medios tecnológicos que permitan el funcionamiento de la intranet Institucional.

20. Impulsar y coordinar los medios tecnológicos que permitan el funcionamiento de la Página Web de la empresa.

21. Impulsar y coordinar los servicios electrónicos de información y de tramitación a través del sitio Web e Intranet, que sean promovidos por el Departamento de Organización Métodos y sistemas.

22. Velar por la seguridad del tratamiento de información que es gestionada a través del Portal de la Intranet.

23. Realizar la implementación de procesos e innovación informática de forma permanente acorde con el desarrollo tecnológico.

24. Desempeñar las demás funciones que le asigne el Jefe del Departamento de Organización, Métodos y Sistemas.

5.4 ORGANOS DE APOYO

A los órganos de apoyo les compete, programar, ejecutar y coordinar en forma optima las actividades de administración y apoyo técnico- administrativo en sus respectivas áreas funcionales, con el objeto de asegurar el mejor cumplimiento de las políticas de dirección y gestión empresarial, constituyéndose en facilitadores de la ejecución de las actividades fines de la Empresa. Los órganos de apoyo de la Empresa son:

− La Gerencia de Administración y Finanzas

− La Gerencia de Ingeniería

− La Oficina de Imagen Institucional

5.4.1 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

A. OBJETIVO

Brindar la adecuada y oportuna dotación de recursos humanos, materiales y servicios en las cantidades suficientes, con la mejor calidad y al menor costo, facilitando el funcionamiento de los sistemas Empresariales en su integridad, así como controlar la captación, administración, colocación y/o inversión de los recursos económicos financieros de la Empresa, viabilizando la obtención de los niveles de rentabilidad esperados.

B. NATURALEZA


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La Gerencia de Administración y Finanzas es una unidad orgánica de apoyo o servicio, con nivel de gerencia, responsable por la administración integral de los recursos humanos, materiales y financieros de la Empresa.


La Gerencia de Administración y Finanzas es el órgano que le compete planear, dirigir, coordinar, controlar y evaluar los recursos humanos, financieros, y económicos; el abastecimiento de los recursos materiales y de los servicios generales y no personales que requiera la Empresa, en concordancia con la política y normatividad que corresponda, le compete también brindar asesoría y/o, apoyo especializado y ejecutar cuando le corresponda, los procesos de licitaciones y contratos para el desarrollo de estudios, proyectos y ejecución de obras, así como los referidos a las adquisiciones de bienes y servicios para la operatividad de la Empresa.

D. RELACIONES

− De Dependencia Jerárquica

La Gerencia de Administración y Finanzas depende orgánica y funcionalmente de la Gerencia General.

− De Autoridad Ejerce una relación de autoridad lineal respecto a sus unidades orgánicas y/o Equipos funcionales de proceso inmediatamente subordinados, mantiene una relación de autoridad de carácter funcional con todas las Gerencias, Oficinas y Administraciones Locales de la Empresa en las materias propias de su competencia funcional.


1. Formular y proponer a la Gerencia General los objetivos y lineamientos de políticas, estrategias, planes y programas para el desarrollo de las actividades de su ámbito funcional.

2. Coordinar, priorizar y proponer los programas, actividades y metas de la Gerencia de Administración y Finanzas, a ser considerados en el Plan Operativo de la Empresa; así como controlar la estimación de los recursos necesarios para su ejecución.

3. Establecer normas, procedimientos y criterios técnicos para el desarrollo de los procesos y actividades, bajo su competencia y velar por su cumplimiento.

4. Coordinar, organizar y controlar la transferencia de la información vía enlace y la centralización de los movimientos y los registros contables de las actividades de la Empresa; en forma confiable y oportuna,

5. Organizar y controlar el proceso contable, de acuerdo a los principios y normas de contabilidad generalmente aceptados.


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6. Elevar a la Alta Dirección los Estados Financieros de la Empresa, para su conocimiento y aprobación.

7. Dirigir y controlar las actividades para determinar los costos operacionales, comerciales y administrativos; así como los costos totales y unitarios de los servicios.

8. Coordinar, conducir y desarrollar la programación de los recursos financieros de la Empresa.

9. Dirigir, organizar y ejecutar los planes y programas financieros de la Empresa, en base a las políticas, estrategias, normas y disposiciones establecidas.

10. Preparar informes periódicos sobre la marcha financiera de la Empresa.

11. Controlar y supervisar el pago de las obligaciones contraídas por la Empresa, estableciendo políticas y normas para su adecuada ejecución.

12. Dirigir y controlar los procesos de afectación de los compromisos y de la ejecución presupuestal por concepto de gastos de personal, bienes y de servicios; mediante los sistemas informáticos respectivos del área.

13. Coordinar y conducir la formulación del cuadro de necesidades de bienes y servicios de la Empresa.

14. Coordinar, conducir, desarrollar, proponer y ejecutar el plan y programa anual de adquisiciones de bienes y servicios.

15. Conducir y controlar los procesos de adquisiciones de bienes y servicios, de acuerdo a las normas establecidas.

16. Participar en el Comité de Adjudicaciones que designe el Gerente General.

17. Coordinar, conducir, controlar y evaluar el proceso del planeamiento de stock y adquisición de insumos, maquinarias, equipos, repuestos, materiales y servicios que permitan el normal desarrollo de las operaciones de la empresa.

18. Administrar el proceso de almacenamiento de insumos, materiales, equipos, repuestos y maquinarias.

19. Controlar y proporcionar los servicios generales de limpieza, mantenimiento de equipos, edificios y de las oficinas administrativas.

20. Administrar la flota vehicular y los servicios de mantenimiento y reparación.

21. Controlar y evaluar las actividades de trámite documentario y archivo de la Empresa.

22. Organizar y controlar el registro y valorización de los bienes patrimoniales; verificando su existencia, ubicación, estado de conservación, depreciación u otros datos relacionados al control de los equipos, muebles e instalaciones de la Empresa.


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23. Conducir y controlar las actividades concernientes a la contratación de póliza de seguros contra todo tipo de riesgos que permitan salvaguardar la utilidad de los materiales, maquinarias, equipos e instalaciones de la Empresa; así como en beneficio de la integridad y salud de los trabajadores.

24. Controlar y evaluar el proceso de reclutamiento, selección, contratación, e inducción de los recursos humanos en atención a los requerimientos de personal de las áreas de la Empresa; estableciendo políticas, normas y procedimientos que garanticen la admisión de personal idóneo.

25. Coordinar, conducir la formulación y evaluación de los programas de desarrollo del potencial humano de la Empresa; en lo relativo a la capacitación, entrenamiento, desarrollo de líneas de carrera, evaluación de desempeño y generación de programas motivacionales; estableciendo estrategias, políticas, normas y procedimientos para su ejecución y control.

26. Coordinar, implementar y administrar la Estructura Remunerativa en manera racional y equitativa, así como los programas de beneficios y compensaciones adicionales.

27. Controlar la generación de la planilla de remuneraciones de la empresa, en el plazo establecido.

28. Revisar y aprobar las planillas de remuneraciones, así como autorizar el pago respectivo a los trabajadores de la empresa.

29. Coordinar, controlar y autorizar el proceso de registro, trámite y control de movimiento del personal.

30. Proveer y administrar servicios de Bienestar, Asistencia Social y Recreación en la atención de las necesidades del personal, en estos aspectos específicos.

31. Conducir las relaciones laborales, estableciendo y aplicando estrategias, políticas y normas que permitan un adecuado equilibrio en la relación Empresa/ trabajador.

32. Coordinar, controlar y evaluar las actividades que garanticen la seguridad y protección de los trabajadores, de las instalaciones, equipos, maquinarias e infraestructura física; así como de las condiciones de trabajo y la salud ocupacional del personal.

33. Coordinar, dirigir y controlar el procesamiento de la información de su ámbito funcional, mediante los respectivos sistemas informáticos.

34. Desarrollar el control previo y concurrente en las actividades de su ámbito funcional.


F. ESTRUCTURA ORGANICA INTERNA


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La Gerencia de Administración y Finanzas tiene la siguiente desagregación estructural :

− Departamento de Contabilidad.

− Departamento de Administración de Recursos Financieros.

− Departamento de Suministros y Servicios Generales.

− Departamento de Recursos Humanos.

En la gráfico Nº 4 se incluye el organigrama estructural de la Gerencia de Administración y Finanzas.


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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Gráfico N° 04

GERENCIA DE

ADMINISTRACION Y

FINANZAS

DEPARTAMENTO DE

ADMINISTRACION

RECURSOS

FINANCIEROS

DEPARTAMENTO DE

SUMINISTROS Y

SERVICIOS GENERALES

DEPARTAMENTO DE

CONTABILIDAD

DEPARTAMENTO DE

RECURSOS HUMANOS


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5.4.1.1. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

A. ALCANCE FUNCIONAL Analizar y evaluar en forma oportuna y confiable los registros contables transferidos por las áreas administrativas u operativas de la empresa; producto de las transacciones económicas y financieras ejecutadas, en base a dispositivos legales vigentes, principios y normas de Contabilidad generalmente aceptados a nivel de la contabilidad general, contabilidad patrimonial y contabilidad de costos, así como formular oportunamente los Estados Financieros de la Empresa.

B. FUNCIONES GENERALES.


2. Asesorar a las Áreas de la Empresa en la aplicación contable de sus actividades.

3. Desarrollar y actualizar los sistemas y procedimientos contables, asesorando a los órganos de la Empresa en lo referente a su adecuado tratamiento.

4. Organizar y controlar el registro de las operaciones contables; supervisando la apertura y cierre mensual de los procesos contables en el Sistema de Contabilidad

5. Autorizar y controlar el cierre y la apertura anual de los procesos contables en el Sistema de Contabilidad.

6. Controlar la contabilización de los libros contables principales y auxiliares de la empresa, ejecutada por el Sistema.

7. Proporcionar reportes e informes de tipo contable-financiero que permita conocer y visualizar la situación económica - financiera de la Empresa.

8. Coordinar, organizar y controlar la toma de inventarios de los activos fijos de la Empresa, mediante el Sistema de Activo Fijo; estableciendo las normas, procedimientos y métodos para su ejecución.

9. Coordinar y controlar la inscripción en registros públicos de los bienes patrimoniales de la Empresa.

10. Controlar la toma de inventarios físicos de las existencias de la Empresa.

11. Coordinar, programar y controlar el pago de las obligaciones tributarias de la Empresa.

12. Coordinar, validar y aprobar la asignación de las cuentas contables respectivas a las tablas de conceptos de los sistemas informáticos de la empresa; a fin de asegurar una adecuada contabilización de sus procesos por los Sistemas de Suministros, Recursos Humanos, Recursos Financieros, Presupuesto y Comercial.


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13. Supervisar y controlar el procesamiento de la información contable, patrimonial y de costos, mediante los respectivos sistemas informáticos.

14. Establecer las normas y procedimientos para la recolección de la información, el registro, la distribución y determinación de los costos

15. Analizar los procesos administrativos y operativos de la empresa y proponer un sistema de costeo apropiado, para la gestión de la Empresa.

16. Dirigir y controlar la determinación de los costos reales de los servicios que proporciona la empresa.

17. Dirigir y controlar la determinación de la depreciación y valorización de los activos fijos de la empresa.

18. Dirigir y controlar el proceso de conciliación de los saldos de las cuentas bancarias.

19. Dirigir y controlar la validación de los asientos e información contable transferida, vía enlace, por los sistemas informáticos de las áreas de Suministros, Recursos Humanos, Recursos Financieros, Comercial y de Operaciones respectivamente.

20. Dirigir y controlar el análisis de las cuentas patrimoniales y conciliación de los saldos, así como de la realización de los asientos de ajustes y regularizaciones de las cuentas con diferencias que tengan el debido sustento

21. Dirigir y controlar el análisis y la conciliación de los saldos de las cuentas de ingresos y gastos.

22. Dirigir y controlar las consistencias de los saldos de las cuentas por cobrar.

23. Supervisar y controlar la consolidación de la información contable generada en las localidades, para la obtención del balance general.

24. Formular los Estados Financieros de la Empresa en forma oportuna.

25. Proporcionar información financiera y contable que requiera la alta dirección de la empresa.

26. Dirigir y controlar los arqueos periódicos de caja chica de la empresa.

27. Organizar y mantener el archivo de la documentación contable que sustenten las operaciones contables que se ejecutan en forma diaria, así como los asientos de ajustes y/o regularizaciones que se realicen

28. Formular y proponer oportunamente el Plan Contable General y Plan de Costos de la empresa, de acuerdo a sus necesidades operativas de registro y control.

29. Velar y mantener el control previo y concurrente en las actividades del ámbito de su competencia funcional.

30. Coordinar, desarrollar y proponer los programas y actividades del Departamento de Contabilidad a ser considerados en el Plan Operativo de


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la Empresa; así como, estimar y determinar los recursos necesarios para su ejecución.

31. Coordinar y controlar la racionalización y/o sistematización de los procesos y procedimientos administrativos del Departamento de Contabilidad.

32. Coordinar y controlar al cierre de los procesos operativos del Departamento, la realización de las copias de seguridad (BACKUPS), de la información procesada mediante los sistemas informáticos respectivos

33. Dirigir y controlar el registro, procesamiento y generación de la información contable, de costos y patrimonial, mediante los sistemas informáticos respectivos.

34. Desempeñar las demás funciones que le asigne el Gerente de Administración y Finanzas.

El Departamento de Contabilidad esta integrada por tres Equipos Funcionales de Procesos de:

− Contabilidad General.

− Contabilidad de Costos.

− Control Patrimonial y Seguros. 5.4.1.1.1. EQUIPO FUNCIONAL DEL PROCESO DE CONTABILIDAD GENERAL.

1. Ejecutar las políticas y normas establecidas en el ámbito de su competencia funcional

2. Consistenciar los registros y generar los Libros Principales y Auxiliares mediante el Sistema de Contabilidad.

3. Verificar y validar el registro de compras, con la documentación contable respectiva.

4. Revisar y efectuar el control previo y concurrente, de la documentación sustentatoria de los movimientos contables, remitidas por los órganos de la empresa.

5. Coordinar y controlar la adecuada aplicación del Plan de Cuentas, así como la correcta aplicación de esta en la definición de tablas y parámetros de los sistemas de suministros, recursos humanos, comercial y presupuesto.

6. Evaluar y validar la información y asientos contables transferidos, vía enlace, por las áreas de la empresa.

7. Analizar, revisar y conciliar los saldos de las cuentas contables; proponiendo las regularizaciones y/o ajustes necesarios


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8. Consolidar y controlar los movimientos contables por localidades, mediante el Sistema de Contabilidad, para la formulación de los estados financieros.

9. Emitir el balance de comprobación y verificar los saldos de los movimientos contables por cuentas.

10. Elaborar la información contable complementaria, para la sustentación de los Estados Financieros.

11. Proponer los Estados Financieros de la empresa, adjuntando los anexos e información complementaria respectiva.

12. Efectuar el análisis, evaluación e interpretación de los Estados Financieros de la Empresa.

13. Formular los informes contables que le sean requeridos, por el Jefe del Departamento de Contabilidad.

14. Elaborar y emitir la información de la ejecución presupuestal por obras.

15. Efectuar el análisis y evaluación permanente de gastos y/o costos de cada centro de responsabilidad, emitiendo los informes y recomendaciones correspondientes

16. Efectuar el control y el tramite correspondiente para el pago de las obligaciones tributarias, de acuerdo a las fechas de vencimiento de los mismos.

17. Formular la información documentada del Balance ejecutado para el área de presupuesto.

18. Efectuar el cierre y la apertura mensual y anual de los procesos contables, en el Sistema de Contabilidad..

19. Efectuar arqueos periódicos de los fondos de caja chica y de la caja central.

20. Proponer la actualización del Plan Contable General de la Empresa, de acuerdo a las necesidades de análisis que requiera sus actividades.

21. Elaborar la estadística y los indicadores referente a los resultados de gestión, de las actividades de contabilidad.

22. Operar el Sistema de Contabilidad y controlar el procesamiento y generación de la información contable.

23. Organizar y mantener el archivo de la documentación contable que sustente las operaciones contables de su competencia.

24. Controlar la realización de las copias de seguridad (backups) del SICOFI.

25. Desempeñar las demás funciones que le asigne el Jefe del Departamento de Contabilidad.

5.4.1.1.2 EQUIPO FUNCIONAL DEL PROCESO DE CONTABILIDAD DE

COSTOS.

1. Ejecutar las políticas y normas establecidas en el ámbito funcional de su competencia.


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2. Determinar y establecer los centros de costos de la Empresa, de acuerdo la estructura orgánica y las cadenas valor que se encuentren operando en la empresa.

3. Elaborar y proponer normas y procedimientos para una adecuada asignación y registro de la información y la determinación de los costos.

4. Actualizar las tablas del Sistema de Contabilidad de Costos, de acuerdo a las necesidades operativas.

5. Analizar la documentación sustentatoria correspondiente y evaluar la adecuada aplicación de los centros de costos por las unidades operativas, en la distribución de los gastos.

6. Evaluar y validar la información de producción por centro de utilidad transferida y accesada, vía enlace, al Sistema de Costos.

7. Evaluar y validar la información de comercialización por centro de utilidad accesada vía enlace, al Sistema de Costos.

8. Efectuar la consistencia de los movimientos contables de costos mediante el Sistema.

9. Emitir los reportes y efectuar el análisis de la distribución y asignación de los costos, por centros de costos y de utilidad

10. Efectuar el análisis de los gastos por centros de costos, comparándolos con otros períodos y determinar las variaciones y/o tendencias respectivas.

11. Informar de las variaciones y desviaciones significativas de los costos en relación a los estándares o patrones normales.

12. Efectuar la consolidación de la información de los costos por localidades y zonal de la empresa, mediante el sistema.

13. Determinar el costo de producción de agua potable y alcantarillado

14. Determinar los costos directos, indirectos, fijos y variables, así como los costos reales totales y unitarios de los servicios que proporciona la empresa.

15. Elaborar los estados de los costos por centros de utilidad.

16. Efectuar la transferencia de la información de costos al Sistema de Contabilidad

17. Efectuar la apertura y reapertura mensual y anual de los procesos de costos, en el Sistema

18. Mantener actualizado el sistema de información de costos, como elemento para la toma de decisiones.


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19. Proponer la actualización del Plan de Costos de la empresa de acuerdo a los cambios tecnológicos en los procesos de operación y a las necesidades de la empresa.

20. Elaborar la estadística y los indicadores referente a los resultados de gestión, de las actividades de contabilidad de costos.

21. Operar el Sistema de Contabilidad de Costos y controlar el procesamiento y generación de la información de costos.


23. Controlar la realización de las copias de seguridad (Backups) del SICOFI.


5.4.1.1.3 EQUIPO FUNCIONAL DEL PROCESO DE CONTROL PATRIMONIAL Y

SEGUROS

1. Ejecutar las políticas y normas establecidas en el ámbito funcional de su competencia.

2. Revisar y efectuar el control previo y concurrente, de la documentación sustentatoria de la adquisición y movimiento interno de los activos fijos de la empresa.

3. Clasificar, codificar y registrar el ingreso de los bienes patrimoniales, adquiridos y/o donados a la Empresa.

4. Controlar los movimientos de transferencias físicas de los activos fijos, entre las dependencias de la empresa

5. Actualizar las tablas del Sistema de Activos fijos, de acuerdo a las necesidades de operación y control de los activos

6. Elaborar y proponer los procedimientos administrativos de inscripción, transferencia, préstamo, baja y subasta de los activos de la empresa.

7. Registrar en el Sistema de Activo Fijo, la inscripción, transferencia, baja u otros movimientos de los bienes patrimoniales de la empresa

8. Actualizar los registros de los bienes patrimoniales, en el Sistema de Activo Fijo, identificando su ubicación, estado de conservación, usuario responsable, cuenta contable y centro de costos.

9. Coordinar, controlar y registrar en el Sistema de Activos Fijos la incorporación de las obras concluidas, a fin de que sean depreciadas oportunamente.


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10. Actualizar las tablas de depreciación en el Sistema de Activo Fijo y efectuar los procesos de depreciación, mediante la aplicación de factores de ajuste legalmente establecidos.

11. Efectuar el calculo y el análisis del ajuste por corrección monetaria de los activos y generar la información correspondiente, mediante el Sistema

12. Generar y analizar los asientos contables de la depreciación de los activos fijos.

13. Controlar e informar el estado en que se encuentran los bienes, muebles y equipos.

14. Controlar los movimientos de transferencias físicas de los activos fijos entre dependencias de ola empresa.

15. Coordinar y efectuar la toma de inventarios de los activos fijos de la empresa.

16. Registrar la información de la toma de inventario de los activos, en el Sistema de Activo Fijo

17. Analizar y consistencializar la información de los inventarios de activos fijos.

18. Coordinar y controlar que los bienes activos de la empresa, tengan registrada la documentación legal correspondiente, referida a los autovaluos, titulo de propiedad y ficha de inscripción de los registros públicos.


20. Evaluar la necesidad de salvaguardar la operatividad de los bienes muebles, equipos, maquinarias e instalaciones de la empresa y proponer la contratación de pólizas de seguros.

21. Controlar el pago y la renovación de las pólizas de seguros, de acuerdo a las fechas de vencimiento.

22. Efectuar la apertura y el cierre mensual y anual de las operaciones de activos fijos, mediante el Sistema.

23. Controlar la realización de las copias de seguridad (Backups) del SICOFI

24. Elaborar la estadística y los indicadores referente a los resultados de gestión, de las actividades de activo fijo.

25. Operar el Sistema de Activo Fijo y controlar el procesamiento y generación de la información patrimonial.

26. Mantener actualizado el inventario ambiental.


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27. Efectuar la conciliación Financiera de Obras.


5.4.1.2 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS.

A. ALCANCE FUNCIONAL

El Departamento de Administración de Recursos Financieros es responsable de programar, organizar, dirigir y controlar las actividades vinculadas con la captación, aplicación y destino de los recursos financieros de la Empresa, así como efectuar el registro de la ejecución presupuestal.



2. Coordinar con las áreas respectivas de la empresa en forma mensual, sobre sus compromisos y proyecciones de gastos y registrar en el Sistema de Administración de Recursos Financieros

3. Controlar y registrar en el Sistema, a nivel de programación financiera los ingresos estimados por recaudación, prestamos de las entidades financieras y de los pagos de las obligaciones previstas.

4. Consolidar y emitir el Flujo de Caja Proyectado mensual, en el Sistema de Administración de Recursos Financieros; en base a las proyecciones de ingresos y gastos y de los compromisos previstos, para su aprobación

5. Generar y emitir el Flujo de Caja Ejecutado de la empresa, en el Sistema de Administración de Recursos Financieros.

6. Formular el Flujo de Caja comparativo entre lo proyectado y lo ejecutado.

7. Programar y controlar el pago de las obligaciones adquiridas, que cuenten con la documentación sustentatoria, de acuerdo a las normas y disposiciones establecidas.

8. Evaluar la ejecución financiera mensual y efectuar la reprogramación respectiva.

9. Controlar el reembolso y atender la necesidad de efectivo de la empresa, para los gastos urgentes.

10. Analizar, evaluar y seleccionar las alternativas de inversión, existentes en el mercado, de acuerdo a los niveles de rentabilidad esperados y a la capacidad financiera de la Empresa.

11. Evaluar y gestionar la obtención de líneas de crédito, fianzas y demás facilidades financieras y crediticias, existentes en el mercado, que beneficien a la Empresa.


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12. Velar y mantener el control previo y concurrente en las actividades del ámbito de su competencia funcional.

13. Controlar la recaudación diaria de los ingresos de la empresa, por todo concepto

14. Controlar las entregas y depósitos diarios de los fondos captados.

15. Dirigir y controlar el registro de la ejecución del gasto y de la aplicación presupuestal correspondiente, así como de la generación y transferencia, vía enlace, al Sistema de Presupuesto

16. Dirigir y controlar la consistencia de los movimientos de liquidación de cobranza, caja egresos, caja ingresos, de las operaciones bancarias u otros, mediante los Sistemas informaticos que utiliza el Departamento.

17. Dirigir y controlar el cierre diario, mensual y anual de las operaciones financieras de la empresa, en el Sistema de Administración de Recursos Financieros.

18. Coordinar con el Departamento de Facturación y Cobranza y controlar la liquidación y el comportamiento de la recaudación de los ingresos de la empresa.

19. Administrar los fondos de efectivo que mantiene a su cargo, así como controlar la custodia de los valores de la Empresa.

20. Controlar y aprobar la transferencia, vía enlace, de la recaudación diaria por concepto de pensiones de agua y alcantarillado, servicios colaterales u otros conceptos de ingresos, al Sistema de Administración de Recursos Financieros.

21. Controlar y aprobar la transferencia, vía enlace, de la información financiera procesada, al Sistema de Contabilidad.

22. Operar el Sistema de Administración de Recursos Financieros y controlar el procesamiento y generación de la información de programación y control financiero.

23. Coordinar y controlar la racionalización y/o sistematización de los procesos y procedimientos administrativos del Departamento de Administración de Recursos Financieros

24. Coordinar y controlar la parametrización y actualización de las tablas y de la configuración de las rutas de enlace que utiliza el Sistema de Administración de Recursos Financieros.

25. Coordinar, desarrollar y proponer los programas y las actividades del Departamento de Administración de Recursos Financieros, a ser considerados en el Plan Operativo de la Empresa; así como estimar y determinar los recursos necesarios para su ejecución.

26. Coordinar y controlar al cierre de los procesos operativos del Departamento, la realización de las copias de seguridad (BACKUPS), de la información procesada, mediante el Sistema de Administración de Recursos Financiero y de Recaudación


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27. Dirigir y controlar el registro, procesamiento y generación de la información financiera, mediante el Sistema de Administración de Recursos Financieros y de Recaudación.


El Departamento de Administración de Recursos Financieros esta integrada por el siguiente Equipo Funcional de Proceso :

− Tesorería. 5.4.1.2.1. EQUIPO FUNCIONAL DEL PROCESO DE TESORERIA

1. Ejecutar las políticas y normas establecidas en el ámbito de su competencia funcional.

2. Recepcionar, revisar y efectuar el control previo y concurrente respectivo, de los documentos sustentatorios de pago.

3. Llevar y mantener el registro de control de los valores de la empresa.

4. Mantener actualizado los registros de firmas del personal autorizado para realizar las operaciones financieras de la Empresa.

5. Efectuar y controlar la entrega de fondos a los administradores locales en base a los programas de gastos operativos establecidos.

6. Efectuar la recepción y/o recaudación de los recursos financieros, por todo concepto de ingresos, mediante el Sistema de Recaudación

7. Efectuar la liquidación diaria del dinero recaudado por todo concepto

8. Registrar los comprobantes de caja ingresos por la recaudación efectuada, en el Sistema Administración de Recursos Financieros, y efectuar el asiento contable y la afectación presupuestal respectiva

9. Mantener actualizado en riguroso orden cronológico los pagos pendientes.

10. Controlar el pago de los compromisos contraídos por la Empresa, de acuerdo al cronograma de pagos autorizado.

11. Emitir los comprobantes de caja egresos de los pagos a efectuar, en el Sistema Administración de Recursos Financieros, registrando el asiento contable y la afectación presupuestal respectiva.

12. Emitir los reportes diarios de caja y bancos incluyendo estados de movimientos y saldos por cada cuenta corriente.

13. Generar y emitir los cheques mediante el Sistema, verificando el saldo de las cuentas bancarias respectivas

14. Efectuar transferencias bancarias mediante el Sistema, controlando el estado de las cuentas bancarias.

15. Mantener actualizados los registros de cuentas por pagar.


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16. Efectuar la reposición de los fondos fijos, asignados a las áreas operacionales y/o administrativas de la Empresa; de acuerdo a las políticas y normas establecidas.

17. Registrar en el Sistema de Administración de Recursos Financieros los movimientos de caja chica de la empresa, verificando que los desembolsos tengan el debido sustento y autorización.

18. Controlar y verificar las entregas diarias de los fondos captados por cobranzas, así como efectuar los depósitos en las cuentas corrientes de la Empresa, de acuerdo a las normas y disposiciones establecidas.

19. Coordinar y efectuar los pagos en forma oportuna de los impuestos, tributos y arbitrios de la Empresa.

20. Actualizar los certificados en moneda extranjera.

21. Analizar la información de la ejecución presupuestal mensual procesada y transferir vía enlace al Sistema de Presupuesto.

22. Elaborar la estadística y los indicadores referente a los resultados de gestión, de las actividades de tesorería.

23. Operar el Sistema de Administración de Recursos Financieros y de Recaudación y controlar el procesamiento y generación de la información de tesorería.

24. Desempeñar las demás funciones que le asigne el Jefe del Departamento de Administración de Recursos Financieros.

5.4.1.3 DEPARTAMENTO SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES

A. ALCANCE FUNCIONAL El Departamento de Suministros y Servicios Generales es el responsable de la administración de los materiales y los servicios generales, con el fin de garantizar la adquisición y disposición de éstos, de manera oportuna, necesaria y eficiente, según las necesidades de los órganos de la Empresa.



2. Dirigir y controlar los procesos de catalogación y de la formulación del Catálogo de Bienes y de Servicios.

3. Generar la depreciación acumulada de los activos fijos, mediante el Sistema.

4. Dirigir y controlar la formulación del Catalogo de Proveedores de la empresa.

5. Dirigir y controlar los estudios para la determinación de los costes de stocks de materiales.


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6. Desarrollar y proponer modelos de gestión de stocks de materiales, para la empresa.

7. Coordinar y dirigir el planeamiento y control del stock de materiales de la empresa.

8. Coordinar, dirigir y controlar la formulación del Cuadro de Necesidades de Bienes y Servicios de la empresa, de acuerdo a la estructura programática presupuestal aprobada.

9. Coordinar, dirigir y controlar la formulación del Plan Anual de Adquisiciones de la Empresa.

10. Proponer el Plan Anual y el Cronograma de Adquisiciones de la Empresa.

11. Dirigir, controlar y evaluar el proceso de adquisición de los requerimientos de bienes y servicios de la empresa, que permitan el normal desarrollo de sus operaciones, de acuerdo al Plan y Cronograma de Adquisiciones aprobada

12. Coordinar y atender las necesidades derivadas de los requerimientos eventuales no contempladas en el Plan Anual de Compras, debidamente autorizadas por las instancias correspondientes.

13. Evaluar el mercado local, nacional o internacional de proveedores para efectos de disponer de información actualizada que permita una eficiente y rápida toma de decisiones, para las adquisiciones de bienes y servicios

14. Coordinar la formulación de las bases técnicas respectivas, para la adquisición de los bienes y servicios por adjudicación directa, licitación y/o concurso de precios.

15. Participar en los procesos de Adjudicación, Licitaciones y/o Concursos de Precios de bienes y/o servicios que convoque la empresa, de acuerdo a las normas y disposiciones establecida

16. Organizar y controlar la distribución física interna de los almacenes; velando por la seguridad del personal que opera y de los materiales que se almacenan.

17. Administrar el proceso de internamiento y almacenamiento de los insumos, equipos, repuestos y materiales; así como de su distribución.

18. Dirigir y controlar el proceso de toma de inventarios físicos, estableciendo políticas y normas para su adecuada ejecución.

19. Proveer los servicios generales de mantenimiento a las instalaciones y oficinas de la Empresa.

20. Programar y controlar el mantenimiento preventivo de la flota vehicular y de los equipos pesados de la empresa.

21. Controlar el consumo por gasto de combustible, lubricantes, repuestos y accesorios de la flota vehicular y equipo pesado de la empresa.

22. Administrar el trámite documentario, sistemas de comunicación y archivo de la Empresa.


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23. Coordinar y controlar el pago de servicios municipales de limpieza pública.

24. Evaluar la consistencia de la información de los movimientos de almacenes y de las adquisiciones de los bienes y servicios, que genera el Sistema de Suministros.

25. Autorizar y aprobar los reportes de los movimientos de adquisiciones y de almacenes a ser remitidos al Departamento de Contabilidad

26. Coordinar, controlar y autorizar la transferencia , vía enlace, de la información contable de existencias y de compras procesada, al Sistema de Contabilidad.

27. Mantener informado al Departamento de Desarrollo Empresarial, respecto de los principales indicadores e información estadística de las actividades de su alcance funcional.

28. Velar y mantener el control previo y concurrente en las actividades de su competencia funcional.

29. Coordinar, desarrollar y proponer los programas y actividades del Departamento de Suministros y Servicios Generales, a ser considerados en el Plan Operativo de la Empresa, así como estimar y determinar los recursos necesarios para su ejecución.

30. Controlar el cierre mensual y anual de los movimientos de compras y almacenes de la empresa, en el Sistema de Suministros.

31. Coordinar y controlar la parametrización y/o actualización de las tablas y de la configuración de las rutas de enlace que utiliza el Sistema de Suministros.

32. Coordinar y controlar al cierre mensual de los procesos operativos del Departamento, la realización de las copias de seguridad (BACKUPS), de la información procesada, mediante el Sistema de Suministro

33. Dirigir y controlar el registro, procesamiento y la generación de la información de adquisiciones y almacenes, mediante el Sistema de Suministro


El Departamento de Suministro y Servicios Generales esta integrada por tres Equipos Funcionales de Procesos : − Administración de Compras de Bienes y Servicios − Administración de Almacenes − Servicios Generales

5.4.1.3.1 EQUIPO FUNCIONAL DEL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE

COMPRAS


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2. Mantener actualizado, en el Sistema de Suministros, el Catálogo de Proveedores de bienes y servicios.

3. Mantener actualizado, en el Sistema de Suministros, el Catalogo y los precios de los bienes y servicios que utiliza la empresa.

4. Clasificar los materiales del catalogo de bienes, de acuerdo a su importancia de consumo dentro de la Empresa.

5. Mantener actualizado en el Sistema de Suministros, las especificaciones técnicas de los materiales utilizados por la empresa; en coordinación con las áreas usuarias.

6. Determinar los costos del pedido, de almacenaje, de adquisición u otros costos relacionados de los materiales de stocks.

7. Analizar los consumos de materiales de las áreas de la empresa y estimar las cantidades a adquirir, de acuerdo a las tendencias de producción y/o de consumos.

8. Determinar los parámetros de control ( consumo promedio, stocks máximo, stock mínimo, punto de reposición, lote económico de compra), para los materiales de clasificación Estratégico y de Stocks del catalogo de materiales.

9. Registrar y/o actualizar en el Sistema de Suministros, los parámetros técnicos de control para los materiales de clasificación de stocks y estratégicos.

10. Programar la adquisición de los materiales de consumo continuo de la empresa, en base a los lotes económicos de compra establecidos para los materiales.

11. Coordinar y elaborar el cuadro de necesidades de bienes y servicios de la empresa, de acuerdo a los requerimientos y disposiciones establecidas.

12. Elaborar el Plan Anual y Cronograma de Adquisiciones de la empresa.

13. Efectuar investigaciones de mercado para identificar nuevos productos o servicios ofertados por los proveedores, con la finalidad de facilitar la gestión de compras.

14. Consolidar las necesidades comunes de los pedidos de las Áreas Usuarias, generar el expediente de compra y registrar los procesos de adquisición de los materiales en el Sistema de Suministros.

15. Solicitar cotizaciones de los bienes y servicios requeridos por las diferentes áreas de la Empresa, según las especificaciones técnicas establecidas; alimentar los datos respectivos al Sistema y generar el Cuadro Comparativo de las ofertas presentadas; así como opinar sobre las propuestas previa evaluación.


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16. Generar y emitir las Ordenes de Compra y de Servicios, mediante el Sistema de Suministros, aprobando aquellas que las normas establecidas se lo permitan.

17. Tramitar las Ordenes de Compra y de Servicios de las modalidades de compra por Adjudicación Directa, Licitaciones y/o de Concursos de Precios a las instancias correspondientes; de acuerdo a los niveles de aprobación.

18. Controlar los procesos de compra de bienes y servicios, haciendo cumplir las estipulaciones de validez de precios, plazo de entrega, forma de pago, garantías exigidas y otras condiciones previstas.

19. Generar los reportes y controlar los compromisos presupuéstales por concepto de adquisiciones de bienes y servicios de la empresa.

20. Controlar los pagos a los proveedores verificando la entrega de los materiales o ejecución de los servicios y registrar en el Sistema de Suministro la factura correspondiente del proveedor.

21. Generar los reportes respectivos y controlar la consistencia de los asientos de compras, con los reportes de compras de bienes y servicios pendientes, atendidos y anulados y de adquisición de los activos.

22. Emitir y entregar los reportes de los movimientos de compras del mes, para su revisión y aprobación por el Jefe del Departamento de Suministros y Servicios Generales .

23. Coordinar y efectuar la transferencia, vía enlace, de la información contable mensual de adquisiciones y de almacenes autorizada, al Sistema de Contabilidad.

24. Efectuar el control previo y concurrente de la documentación sustentatoria de las adquisiciones de los bienes y servicios

25. Operar el Sistema de Suministros y controlar el procesamiento y la generación de la información de planeamiento de stock y de las adquisiciones de bienes y servicios.

26. Elaborar la estadística y los indicadores referente a los resultados de gestión, de las actividades de compras y planeamiento de stocks

27. Desempeñar las demás funciones que le asigne el Jefe del Departamento de Suministros y Servicios Generales.

5.4.1.3.2. EQUIPO FUNCIONAL DEL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE

ALMACENES


2. Organizar los almacenes de la empresa facilitando el control físico, rotación y protección de los insumos, materiales, repuestos y accesorios.


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3. Mantener señalizados la distribución física interna de los Almacenes a fin de facilitar la ubicación de los materiales en los procesos de internamiento, despacho y control de las existencias.

4. Controlar y mantener actualizado los saldos del stock físico de los materiales e insumos con los saldos del Sistema.

5. Controlar el saldo físico de los materiales de consumo rutinario y solicitar la reposición de los stocks, mediante el Sistema.

6. Efectuar y controlar los procesos de recepción, internamiento, almacenaje, conservación y despacho de los materiales de la empresa

7. Registrar la información correspondiente en el Sistema de Suministros y emitir la Nota de Ingreso, Nota de Salida de Almacén y Nota de Transferencia

8. Autorizar las Nota de Ingreso, Nota de Salida de Almacén y de Transferencia, así como hacer firmar a los proveedores y usuarios respectivos.

9. Actualizar diariamente en el Sistema de Suministros los movimientos de almacén, a fin proporcionar la información de stocks a los usuarios.

10. Mantener tarjetas de control visible para el registro y control de los movimientos físicos de los materiales.

11. Efectuar la toma de inventarios fiscos, rotativos, a fin de controlar los saldos físicos de las existencias del Almacén.

12. Revisar la consistencia de los movimientos de los reportes del Balance de Materiales, Balance de Programa de Inversión y Kárdex Valorizado

13. Controlar y conciliar los saldos de Balance de Materiales y de los Programas de Inversión, a nivel de movimientos y cuentas contables.

14. Revisar la consistencia de los asientos contables de los movimientos almacenes, del mes, ha ser transferidos al Departamento de Contabilidad.

15. Emitir y entregar los reportes de los movimientos de almacenes del mes, para su revisión y aprobación por el Jefe del Departamento de Suministros y Servicios Generales .

16. Ordenar el Almacén y preparar la información sustentatoria correspondiente de los movimientos, para facilitar la toma de inventarios físicos semestrales y anuales autorizados.

17. Apoyar a la Comisión que designe la Gerencia de Administración y Finanzas, en el proceso de toma de inventarios físicos semestrales y/o anuales

18. Informar de los materiales que se encuentran deteriorados u obsoletos y proponer su baja, de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos.

19. Efectuar el control previo y concurrente de la documentación sustentatoria de los movimientos de almacenes.


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20. Archivar la documentación sustentatoria de los movimientos de Almacén, así como los reportes que se remiten periódicamente.

21. Operar el Sistema de Suministros y controlar el procesamiento y generación de información de los movimientos de almacén.

22. Elaborar la estadística y los indicadores referente a los resultados de gestión, de las actividades de Almacenes .

23. Desempeñar las demás funciones que le asigne el Jefe del Departamento de Suministros y Servicios Generales.

5.4.1.3.3. EQUIPO FUNCIONAL DEL PROCESO DE SERVICIOS GENERALES


2. Coordinar y efectuar la programación de las actividades de mantenimiento y conservación de inmuebles, bienes y equipos de oficina.

3. Efectuar estudios comparativos de costos para determinar la modalidad de flota con mejores ventajas para la Empresa (propia, alquilada o contrato de terceros).

4. Proponer normas y procedimientos para el control de los vehículos. 5. Mantener un registro para cada vehículo, a fin de controlar el consumo y

gasto de combustible, lubricantes, repuestos y accesorios de la flota vehicular y/o equipo pesado de la empresa.

6. Efectuar y controlar el mantenimiento preventivo de vehículos y equipo pesado.

7. Realizar y/o controlar la reparación de los vehículos y equipo pesado de la empresa.

8. Efectuar el registro de los vehículos de la empresa, en los organismos gubernamentales correspondientes, de acuerdo a los dispositivos legales establecidos.

9. Coordinar el pago de impuestos, por concepto de propiedades vehiculares.

10. Informar al Departamento de Suministros y Servicios Generales sobre los costos de mantenimiento de la flota vehicular y equipo pesado.

11. Supervisar y controlar la higiene, limpieza, conservación de los ambientes de la Empresa.

12. Coordinar y controlar los servicios de vigilancia de los locales e instalaciones de la Empresa.

13. Controlar la utilización de los medios de comunicación, teléfono, facsímiles, red de radios y otros.

14. Coordinar y certificar la conformidad de los servicios generales que se ejecutan en la empresa, por terceros.

15. Controlar e informar sobre los consumos de electricidad, teléfono y agua de la empresa.

16. Efectuar el mantenimiento y custodia del fondo documental.


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17. Coordinar la incineración de los documentos dados de baja y en desuso de la Empresa, de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos.

18. Efectuar estudios para la normalización y estandarización de los documentos de trámite documentario de entrada y salida.

19. Efectuar trámite y archivo de los documentos de la Empresa. 20. Elaborar la estadística y los indicadores referente a los resultados de

gestión, de las actividades de servicios generales 21. Desempeñar las demás funciones que le asigne el Jefe del Departamento

de Suministros y Servicios Generales. 5.4.1.4 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

A. ALCANCE FUNCIONAL Es el responsable del control de los procesos vinculados con el requerimiento, reclutamiento, selección, contratación, capacitación y evaluación de personal, administración de las compensaciones, formulación de la planilla de remuneraciones; así como de la fijación de las políticas de bienestar social, relaciones laborales, y de la ejecución y control de los programas de seguridad e higiene industrial de la empresa.



2. Coordinar y consolidar los requerimientos de personal de las áreas usuarias y formular el cuadro de necesidades de personal de la Empresa.

3. Proponer, implementar y ejecutar políticas, normas y procedimientos específicos para la adecuada administración y control de personal, en concordancia con la política Empresarial y los dispositivos legales vigentes.

4. Coordinar, dirigir y controlar la formulación del Cuadro de Necesidades de Personal de la empresa, de acuerdo a la estructura programática aprobada.

5. Programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar los procesos de reclutamiento, selección, contratación e inducción, estableciendo políticas, normas y procedimientos que garanticen la admisión de personal idóneo a la Empresa.

6. Programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar los procesos de capacitación, entrenamiento, desarrollo de líneas de carrera, evaluación del desempeño y desarrollo de programas motivacionales; estableciendo políticas, normas y procedimientos para asegurar el efectivo desarrollo y motivación del personal.


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7. Programar y controlar el rol de vacaciones del personal de la Empresa, de acuerdo a ley y a las políticas en materia laboral de la empresa.

8. Implementar y administrar la estructura remunerativa y programas de beneficio y compensaciones adicionales del personal de la Empresa.

9. Dirigir y controlar la elaboración de las planillas de remuneraciones, de gratificación, de vacaciones u otras del personal de la empresa, mediante el Sistema de Recursos Humanos, evaluando su consistencia.

10. Controlar la provisión y la elaboración de la planilla de Compensación por Tiempo de Servicios del personal de la empresa, así como coordinar el deposito de la misma a las cuentas respectivas de los trabajadores .

11. Controlar la elaboración de las liquidaciones de beneficios sociales del personal cesado o despedido, verificando los cálculos y conceptos que le corresponda al trabajador.

12. Controlar la elaboración de las planillas de retenciones y aportes por concepto pensiones, salud u otros, que corresponda al trabajador y empleador; así como coordinar el pago respectivo en los plazos establecidos

13. Dirigir, controlar y evaluar el proceso de registro, trámite y control de personal de la empresa.

14. Coordinar, controlar y gestionar la aprobación de los movimientos de personal; tales como promociones, transferencias, permutas etc.

15. Elaborar y actualizar el Cuadro de Asignación de Personal (CAP) de la Empresa.

16. Informar de los movimientos de personal ( ingresos, traslados y/o salidas) realizados durante el mes en al empresa, a fin de actualizar el Cuadro de Asignación de Personal (CAP).

17. Dirigir y controlar la elaboración de los programas de asistencia y bienestar social y de recreación, en beneficio del personal de la Empresa.

18. Dirigir y controlar las relaciones laborales aplicando estrategias, políticas y normas que permitan un adecuado equilibrio empresa / trabajador.

19. Dirigir, coordinar, controlar y evaluar las actividades de seguridad industrial que garanticen la protección de los trabajadores de los recursos materiales, instalaciones, equipos, maquinarias e infraestructura física, así como la seguridad e higiene ocupacional del personal.

20. Coordinar, evaluar, recomendar y/o aplicar las medidas disciplinarias establecidas, por inadecuadas y sancionables conductas y comportamientos laborales de los trabajadores.

21. Atender y/o resolver quejas, reclamos y/o denuncias individuales y/o colectivas de carácter laboral.

22. Formular, administrar y mantener actualizado el Reglamento Interno de Trabajo; así como hacer cumplir las disposiciones establecidas.


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23. Coordinar y controlar en la racionalización y/o sistematización de sus procesos y procedimientos.

24. Dirigir, coordinar y controlar la transferencia, vía enlace, de los compromisos presupuestales procesados de recursos humanos, al Sistema de Presupuesto, para su autorización presupuestal.

25. Dirigir, coordinar, controlar y aprobar la transferencia, vía enlace, de los compromisos autorizados de recursos humanos; al Sistema de Administración de Recursos Financieros

26. Dirigir, coordinar, controlar y aprobar la transferencia, vía enlace, de la información contable de recursos humanos; al Sistema de Contabilidad.

27. Desarrollar acciones de control previo y concurrente en las actividades de su competencia.

28. Informar al Ministerio de trabajo de los contratos y convenios de trabajo que mantiene la empresa.

29. Coordinar, desarrollar y proponer los programas y actividades del Departamento de Recursos Humanos, a ser considerados en el Plan Operativo de la Empresa, así como estimar y determinar los recursos necesarios para su ejecución.

30. Coordinar y controlar la parametrización y actualización de las tablas y configuración de las rutas de enlace del Sistema de Recursos Humanos.

31. Coordinar y controlar al cierre de los procesos operativos del Departamento, la realización de las copias de seguridad de la información procesada, mediante el Sistema de Recursos Humanos.

32. Dirigir y controlar el registro, procesamiento y la generación de la información de administración de personal y desarrollo de los recursos humanos, mediante el Sistema de Recursos Humanos.


El Departamento de Recursos Humanos está integrada por tres Equipos Funcionales de Procesos : − Administración de Personal − Desarrollo de Personal y de Seguridad Industrial − Relaciones Laborales.

5.4.1.4.1.EQUIPO FUNCIONAL DEL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL


2. Velar por el cumplimiento de las normas de control de asistencia del personal de la Empresa


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3. Controlar el cumplimiento de los plazos y términos para la ejecución o caducidad de las diferentes acciones de personal.

4. Administrar los registros de personal acorde a las normas y disposiciones establecidas.

5. Elaborar y mantener estadísticas de control de asistencia y de movimiento de acciones del personal.

6. Parametrizar y actualizar las tablas del Sistema de Recursos Humanos, de acuerdo las necesidades operativas de procesamiento de las planillas respectivas.

7. Actualizar los datos del personal de la empresa en el maestro de trabajadores del Sistema de Recursos Humanos

8. Registrar la información de personal correspondiente al mes de proceso en el Sistema de Recursos Humanos

9. Controlar la adecuada administración de las remuneraciones del personal, acorde a los lineamientos técnicos establecidos, políticas pertinentes y a la legislación laboral vigente.

10. Coordinar y controlar la afectación a la planilla de remuneraciones del personal, respecto a préstamos, adelantos u otros beneficios y compensaciones asignados, de acuerdo a las normas y disposiciones establecidos.

11. Controlar las retenciones, descuentos o aportes que deben aplicarse por ley y disposiciones internas, a los trabajadores y/o al empleador.

12. Tramitar las obligaciones de pago generados por las aportaciones a las AFP, antes de la fecha de su vencimiento.

13. Efectuar la liquidación de beneficios sociales, mediante el Sistema de Recursos Humanos, de acuerdo a las normas y disposiciones legales vigentes,

14. Efectuar el procesamiento de la planilla de compensación por tiempo de servicios del personal nombrado y contratado, mediante el Sistema de Recursos Humanos, así como coordinar y controlar el deposito respectivo a las cuentas corrientes de los trabajadores.

15. Efectuar el procesamiento de las planillas de remuneraciones del personal nombrado y contratado de la Empresa, mediante el Sistema de Recursos Humanos.

16. Utilizar el Manual de Perfil de Puestos, como herramienta de gestión para los procesos de selección y/o capacitación de personal

17. Efectuar el procesamiento de las planillas de gratificaciones y vacaciones del personal nombrado de la Empresa, mediante el Sistema de Recursos Humanos.

18. Tramitar y resolver las solicitudes que presenten los trabajadores de la Empresa, respecto a las acciones o asuntos de personal.


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19. Organizar y mantener actualizados los legajos de personal de la empresa.

20. Registrar en el sistema de personal, la documentación e información referente al File personal.

21. Preparar información y reportes diversos, relativos a la administración de personal que le solicita las áreas de la Empresa.

22. Gestionar el pago oportuno de obligaciones tributarios y de terceros generados por la carga del personal.

23. Coordinar y controlar la transferencia, vía enlace, de los compromisos presupuestales de recursos humanos procesados, al Sistema de Presupuesto, para la consistencializacion de los saldos presupuestales.

24. Coordinar y controlar la transferencia, vía enlace, de los compromisos efectuados, al Sistema de Administración de Recursos Financieros.

25. Analizar y coordinar la transferencia, vía enlace, de la información procesada de las planillas de Remuneraciones; al Sistema de Contabilidad.

26. Efectuar el control previo y concurrente de la documentación sustentatoria de los movimientos de personal.

27. Operar el Sistema de Recursos Humanos y controlar el procesamiento y generación de la información de administración de personal.

28. Elaborar la estadística y los indicadores referente a los resultados de gestión, de las actividades de administración de personal.

29. Desempeñar las demás funciones que le asigne el Jefe del Departamento de Recursos Humanos.

5.4.1.4.2 EQUIPO FUNCIONAL DEL PROCESO DE DESARROLLO DE

PERSONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.


2. Registrar y mantener actualizado en el Sistema de Recursos Humanos la información correspondiente al file de personal de la empresa

3. Coordinar con la Jefatura de Recursos Humanos sobre la programación vacacional y la inscripción de nuevos trabajadores.

4. Registrar y controlar el uso físico vacacional de todo el personal en forma detallada, considerando los permisos personales, licencias, etc.

5. Prever futuras necesidades de capacitación y sus costos, en base a los planes relativos a la expansión de actividades, cambios de operaciones y los pronósticos sobre la fuerza laboral


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6. Coordinar la evaluación de los requerimientos de aptitudes intelectuales y psicológicas de los puestos a seleccionar, de acuerdo a las exigencias del perfil del puesto.

7. Coordinar con las áreas usuarias de la Empresa la elaboración de batería de preguntas técnica, en base a la exigencia de conocimientos específicos y experiencia del puesto a seleccionar.

8. Aplicar prueba técnicas especificas a los candidatos, a fin de evaluar el grado de conocimiento técnico y practico del puesto a seleccionar

9. Proponer la terna de candidatos seleccionados y coordinar la entrevista personal con los responsables del Área solicitante.

10. Orientar e inducir al personal contratado sobre sus responsabilidades y derechos, así como sobre el conocimiento de la empresa.

11. Efectuar la tramitación de los contratos, traslados, permisos y otros; conforme a las disposiciones legales vigentes.

12. Llevar un control en forma cronológica de los contratos laborales, convenios de Prácticas Pre Profesionales, hasta la visación por el Ministerio de Trabajo.

13. Registrar en el sistema de Control de Asistencia los permisos particulares a cuenta de vacaciones, capacitación y otros.

14. Analizar las necesidades de capacitación del personal de la empresa; así como establecer normas para su evaluación.

15. Elaborar, proponer y aplicar los planes y programas de capacitación y desarrollo, para el personal de la Empresa; controlando su ejecución.

16. Efectuar estudios sobre comportamiento organizacional de los trabajadores (conducta, satisfacción en el trabajo, etc.).

17. Formular y proponer programas de motivación, orientados a mejorar el desempeño de las labores y logros de los objetivos empresariales.

18. Diseñar, aplicar y mantener programas de evaluación de desempeño de personal.

19. Diseñar, implantar y administrar modelos y programas para el desarrollo de líneas de carrera del personal.

20. Adecuar permanentemente las normas internas y el Reglamento de Seguridad e Higiene Industrial; así como velar por su cumplimiento.

21. Mantener actualizado el soporte de normas legales especializadas en el área de administración de personal así como interpretar, aplicar o consultar la interpretación y/o aplicación de los dispositivos vigentes en materia de legislación laboral.

22. Realizar inspecciones en los diferentes lugares de trabajo de la empresa y evaluar los posibles riesgos de accidentes y/o enfermedades ocupacionales, formulando recomendaciones pertinentes.


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23. Investigar los accidentes de trabajo ocurridos con el objeto de formular las medidas correctivas para evitar la repetición de accidentes y elaborar las estadísticas correspondientes.

24. Estudiar, seleccionar y aprobar los implementos de protección personal y dispositivos de seguridad que requieran los trabajadores de acuerdo a los riesgos a los que están expuestos durante sus labores.

25. Coordinar y desarrollar periódicamente programas de motivación y/o entrenamiento en materia de seguridad e higiene industrial para los trabajadores de los distintos niveles.

26. Crear conciencia entre los trabajadores de la empresa, en el fomento de la seguridad e higiene industrial, buscando la participación activa del personal en dichas actividades.

27. Organizar los comités de Seguridad e Higiene Industrial de la Empresa.

28. Supervisar y controlar el uso apropiado de los implementos de protección personal, dispositivos de seguridad y medios suministrados para proteger la integridad física de los trabajadores.

29. Operar el Sistema de Recursos Humanos y controlar el procesamiento y generación de información de desarrollo de recursos humanos.

30. Elaborar la estadística y los indicadores referente a los resultados de gestión, de las actividades de desarrollo de recursos humanos y seguridad industrial.


5.4.1.4.3 EQUIPO FUNCIONAL DEL PROCESO DE RELACIONES LABORALES.


2. Elaborar, proponer y ejecutar programas de bienestar y asistencia social para el personal de la empresa.

3. Realizar gestiones hospitalarias y otras prestaciones que los trabajadores soliciten a EsSalud.

4. Apoyar a los trabajadores en trámites de Jubilación ante la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

5. Dar orientaciones respecto a afiliaciones y bonos de reconocimiento ante las AFP .

6. Atender los reclamos y solicitudes de tipo laboral de los trabajadores de la Empresa.

7. Orientar a las Áreas en la interpretación y correcta aplicación de las normas, reglamentos y disposiciones legales de carácter laboral.


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8. Analizar los reclamos que presenten los trabajadores y proponer alternativas de solución.

9. Establecer contactos con instituciones, consultoras laborales, etc. para obtener de ellas los informes y análisis de las disposiciones laborales emitidas para su correcta interpretación y apreciación.

10. Participar en la elaboración de comunicados, boletines y charlas de orientación laboral.

11. Desarrollar y mantener métodos y procedimientos eficaces en el tratamiento de asuntos de carácter laboral.

12. Coordinar, efectuar y/o supervisar la elaboración de estudios socioeconómicos que permita la generación de programas de bienestar y servicios médico para los trabajadores de la Empresa.

13. Coordinar y/o atender las denuncias y reclamos laborales de carácter individual o colectivo ante el fuero privativo de trabajo, en representación de la Empresa.

14. Coordinar con Autoridades pertinentes y/o fuero privativo de Trabajo, sobre las acciones laborales pendientes de solución.

15. Estudiar e identificar los problemas laborales de la Empresa, proponiendo la solución de acuerdo con la legislación vigente y la política de la Empresa.

16. Atender consultas y orientar a los trabajadores sobre sus derechos y obligaciones laborales.

17. Elaborar la estadística y los indicadores referente a los resultados de gestión, de las actividades de relaciones laborales.



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5.4.2. GERENCIA DE INGENIERÍA.

A. OBJETIVO

Desarrollar estudios y proyectos para la construcción de obras nuevas, ampliación y/o mejoras de la infraestructura existente de los sistemas de agua potable, aguas residuales y otros a cargo de la Empresa; supervisar y controlar la ejecución de estudios y obras realizadas por terceros, así como controlar el desarrollo de diagnósticos periódicos y estudios técnicos sobre el impacto ambiental y la sostenibilidad de los sistemas operativos de la empresa.

B. NATURALEZA

La Gerencia de Ingeniería es una unidad orgánica de apoyo, con nivel de gerencia, responsable de efectuar estudios y proyectos, la ejecución y supervisión de obras, para la ampliación de la infraestructura.


Se encarga de la planificación, dirección, control y evaluación de los estudios y obras ejecutadas por la Empresa tanto por administración directa como por terceros, en base al reglamento nacional de construcciones y otras normas legales vigentes.

D. RELACIONES

−−−− De dependencia jerárquica.

La Gerencia de Ingeniería depende orgánica y funcionalmente de la Gerencia General.

− De autoridad. Ejerce una relación de autoridad lineal respecto a sus unidades orgánicas y/o Equipos funcionales de proceso inmediatamente subordinados.



2. Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de estudios, proyectos y construcción de obras.

3. Coordinar, priorizar y proponer los programas, actividades y metas de la Gerencia de Ingeniería, a ser considerados en el Plan Operativo de la Empresa, de acuerdo a los lineamientos establecidos.

4. Dirigir y controlar el seguimiento, supervisión y control de estudios, proyectos y obras contratadas y/o ejecutadas por administración directa.


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5. Coordinar y controlar la formulación de los estudios de factibilidad y definitivos de los proyectos del Plan de Inversiones de la empresa.

6. Coordinar y conducir el desarrollo de estudios complementarios especializados que requieran los diseños y proyectos.

7. Dirigir y controlar la elaboración de los presupuestos de los estudios, proyectos y obras; así como los términos de referencia para la contratación de servicios de terceros.

8. Coordinar, conducir y controlar los estudios de investigación y desarrollo y de impacto ambiental, referente a los servicios que proporciona la empresa.

9. Coordinar y conducir el desarrollo de estudios complementarios que requieran los diseños y proyectos.

10. Controlar y aprobar el desarrollo de los estudios definitivos de los diseños y proyectos.

11. Proponer a la Gerencia General los estudios y proyectos desarrollados que tenga viabilidad técnica, económica, financiera y social, para ser ejecutados por la empresa.

12. Establecer normas y procedimientos que permitan evaluar y controlar los procesos de ejecución, fiscalización, seguimiento, recepción, puesta en marcha y la liquidación de las obras.

13. Organizar, dirigir y controlar la programación de las actividades de supervisión de los estudios, proyectos y obras a ejecutar.

14. Conducir y controlar los procesos de fiscalización y seguimiento de la ejecución de las obras.

15. Coordinar, conducir y controlar los procesos de recepción, puesta en marcha, capacitación técnica y de la liquidación final y entrega de las obras ejecutas, por administración directa.

16. Aprobar y autorizar las modificaciones técnicas de los diseños, estudios, proyectos u obras, así como los reintegros por mayor costo.

17. Proporcionar a la Oficina de Planeamiento sobre el avance y desarrollo de los proyectos u obras a su cargo.

18. Evaluar el desarrollo de los estudios, proyectos y obras; bajo su responsabilidad.

19. Establecer normas para la fiscalización y seguimiento de las obras, ejecutadas por terceros.

20. Dirigir, coordinar y controlar la ejecución y liquidación técnica de las obras ejecutadas por terceros.

21. Coordinar con la Gerencia de Operaciones la puesta en marcha y entrega de las obras ejecutadas, por administración directa y por terceros.

22. Coordinar con la Gerencia de Administración y Finanzas el control y la liquidación de las obras ejecutadas por administración directa o terceros.


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23. Promover, coordinar y supervisar los programas de Cooperación Técnica con el fin de ejecutar oportunamente los estudios y obras previstos en el Plan de Inversiones de la Empresa.


F. ESTRUCTURA ORGANICA INTERNA.

La Gerencia de Ingeniería tiene la siguiente desagregación estructural.

− Departamento de Proyectos y Evaluación Ambiental.

− Departamento de Obras.

En la Gráfico Nº 05 se incluye el organigrama estructural de la Gerencia de Ingeniería.


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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA GERENCIA DE INGENIERIA Gráfico N° 05

GERENCIA DEINGENIERIA

DEPARTAMENTO DEOBRAS

DEPARTAMENTO DEPROYECTOS Y EVALUACION

AMBIENTAL


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5.4.2.1 DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y EVALUACION AMBIENTAL.


Es el responsable de desarrollar los estudios y proyectos de administración directa, necesarios para ampliar y/o mejorar los sistemas operativos de la empresa, buscando las soluciones técnicas, económicas y financieras más convenientes, así como efectuar estudios de investigación y desarrollo tendientes a la sostenibilidad física y ambiental de las líneas de servicios, así como supervisar y fiscalizar la ejecución de estudios y proyectos realizados por terceros.



2. Programar, organizar, dirigir y controlar los estudios y proyectos a desarrollar.

3. Coordinar, desarrollar y proponer los programas y actividades del Departamento de Proyectos y Evaluación Ambiental, a ser considerados en el Plan Operativo de la Empresa, así como estimar y determinar los recursos necesarios para su ejecución.

4. Dirigir y controlar la formulación de estudios de factibilidad de los proyectos asignados, determinando la viabilidad técnica, económica -financiera y social.

5. Desarrollar el diagnóstico de la situación actual de los sistemas de servicio de agua potable y alcantarillado de la empresa.

6. Dirigir y controlar los estudios correspondientes de proyección de la demanda, análisis económico y financiero, de impacto distributivo y ambiental, de los proyectos a desarrollar para los sistemas de agua potable y alcantarillado.

7. Estudiar y proponer las normas y procedimientos que coadyuven al desarrollo eficiente de las actividades del área.

8. Dirigir y controlar el desarrollo de los planos actualizados de los estudios y proyectos.

9. Administrar el archivo documentario y planoteca del área.

10. Evaluar la factibilidad de los estudios y proyectos contenidos en el Plan de Inversiones de la Empresa.

11. Dirigir y controlar la realización de estudios de investigación sobre el impacto ambiental, de los servicios que proporciona la Empresa.

12. Dirigir y controlar la realización de estudios de investigación sobre la vulnerabilidad de los sistemas que opera la Empresa.


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13. Dirigir y controlar el desarrollo de los diseños definitivos de los proyectos con el detalle técnico suficiente que permita la ejecución de la obra.

14. Evaluar las valorizaciones y reintegros por mayor costo, de los estudios y diseños que se encuentren comprometidos.

15. Elaborar los estudios y proyectos, dentro de las normas técnicas y legales vigentes.

16. Dirigir y controlar el desarrollo de los términos de referencia de los estudios y proyectos, para la contratación de terceros.

17. Coordinar con el Departamento de Suministros y Servicios Generales, la programación de las licitaciones y adquisición de bienes y/o contratación de los servicios, que se requieren para la elaboración de los estudios y proyectos.

18. Asesorar y apoyar en la clasificación y calificación de las Empresas Consultoras responsables del desarrollo de los estudios y proyectos de la Empresa.

19. Coordinar con las instituciones publicas y/o privadas que se encuentren comprometidas con el desarrollo de los estudios y proyectos de la empresa; a fin de establecer las mejores condiciones para su ejecución.

20. Supervisar, evaluar y aprobar los estudios y proyectos ejecutados por terceros.

21. Coordinar con el Departamento de Obras la entrega de la información técnica y de los gastos administrativos a fin facilitar el registro permanente y control posterior de la liquidación de obras.

22. Informar a la Gerencia de Ingeniería de los avances de las metas físicas de la ejecución de los estudios, en base a las valorizaciones o anticipos otorgados.

23. Proporcionar al Departamento de Desarrollo Empresarial el cronograma y costo de la elaboración de los diseños y estudios de factibilidad u otros datos; para la formulación de los planes y presupuestos; así como la proyección de futuras necesidades y acciones.

24. Desempeñar las demás funciones que le asigne el Gerente de Ingeniería.

El Departamento de Proyectos y Evaluación Ambiental, está integrado por dos equipos funcionales de procesos:

− Estudios y Proyectos

− Desarrollo Tecnológico y Evaluación Ambiental.

5.4.2.1.1. EQUIPO FUNCIONAL DEL PROCESO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS.



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2. Elaborar perfiles técnicos, proyectos de factibilidad o expedientes técnicos, que sean necesarios para el suministro de agua potable con fines de consumo humano.

3. Elaborar perfiles técnicos, proyectos de factibilidad o expedientes técnicos, que sean necesarios para el tratamiento de agua residual .

4. Dirigir, coordinar y controlar el desarrollo de los estudios topográficos u otros estudios complementarios que requieran los proyectos.

5. Supervisar, controlar y evaluar el desarrollo de los estudios y proyectos aprobados, de acuerdo al cronograma establecido.

6. Analizar y evaluar las propuestas de modificaciones de los estudios y proyectos y proponer las alternativas técnicas mas convenientes.

7. Elaborar los términos de referencia de los estudios y proyectos a desarrollar y programar la contratación de servicios de terceros que se requieran.

8. Proporcionar periódicamente información de los avances del desarrollo de los estudios, de las acciones ejecutadas; así como la proyección de futuras necesidades y acciones.

9. Efectuar los trabajos de levantamiento topográficos y de estudios complementarios que requieran los proyectos.

10. Efectuar los estudios definitivos de los proyectos que califique su factibilidad técnica, económica y financiera.

11. Efectuar la medición de los terrenos para la confección de planos.

12. Dibujar y desarrollar los planos de ingeniería interpretando los datos técnicos de los estudios.

13. Mantener el archivo documentario y la planoteca del área.

14. Elaborar la estadística y los indicadores referente a los resultados de gestión, de las actividades de estudios y proyectos de agua potable y alcantarillado.

15. Desempeñar las demás funciones que le asigne el Jefe del Departamento de Proyectos y Evaluación Ambiental.

5.4.2.1.2 EQUIPO FUNCIONAL DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y EVALUACION AMBIENTAL.


2. Formular y proponer planes de trabajo de desarrollo tecnológico y evaluación ambiental.

3. Elaborar estudios de desarrollo y mejora tecnológica, para las líneas de servicios de la empresa.


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4. Efectuar estudios de impacto ambiental de las obras de inversión y de los sistemas operativos que mantiene la Empresa.

5. Apoyar en el desarrollo de los estudios de vulnerabilidad de los proyectos en su etapa de factibilidad y de estudio definitivo.

6. Efectuar estudios de ahorro de energía en los diferentes procesos de producción, distribución y recolección.

7. Elaborar la estadística y los indicadores referente a los resultados de gestión, de las actividades de investigación y desarrollo.

8. Desempeñar las demás funciones que le asigne el Jefe del departamento de Proyectos y Evaluación Ambiental.

5.4.2.2. DEPARTAMENTO DE OBRAS A. ALCANCE FUNCIONAL

Es responsable de planificar y controlar la ejecución de obras de inversión para mejorar y/o ampliar los sistemas operativos de los servicios de agua potable y de alcantarillado sanitario, y de la infraestructura administrativa a desarrollar por administración directa; así como supervisar y/o fiscalizar las obras de inversión ejecutados por terceros.


1. Proponer y ejecutar las políticas en el ámbito de su competencia.

2. Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades de supervisión de obras en función a los objetivos establecidos para el área.

3. Coordinar, desarrollar y proponer los programas y actividades del Departamento de Obras, a ser considerados en el Plan Operativo de la Empresa, así como estimar y determinar los recursos necesarios para su ejecución.

4. Dirigir y controlar el análisis detallado de los términos de referencia, expediente técnicos, propuesta técnicas de desarrollo, contratos y otros documentos relacionados de los proyectos a ejecutar.

5. Dirigir y controlar la programación de los servicios de supervisión de las obras a ejecutar; dimensionando los recursos humanos y materiales.

6. Dirigir y controlar la formulación de las instrucciones y/o procedimientos administrativos y de construcción que permitan la evaluación y control de la ejecución de las obras.

7. Dirigir y controlar la ejecución de las obras contratadas; así como las ejecutadas por administración directa.

8. Dirigir y controlar la fiscalización de la ejecución de las obras en cuanto a los aspectos cualitativos y cuantitativos del punto de vista técnico, administrativo y financiero.


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9. Controlar, evaluar y aprobar las modificaciones técnicas de la ejecución de las obras.

10. Dirigir y controlar el seguimiento de las obras constatando el cumplimiento de los cronogramas de avance físico y presupuestario.

11. Controlar la recepción de las obras ejecutadas por terceros, verificando el cumplimiento de los cronogramas de ejecución física y presupuestaria y de las especificaciones técnicas de las obras.

12. Desarrollar las pruebas técnicas correspondientes como parte del proceso de control de la recepción de la obra ejecutada, de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas.

13. Proponer las normas y procedimientos para la liquidación final de la obra.

14. Coordinar con el Departamento de Operaciones y Catastro y/o de Mantenimiento, la evaluación del funcionamiento y de la puesta en marcha de las obras ejecutadas, capacitando al personal operativo de la empresa.

15. Coordinar con el Departamento de Operaciones y Catastro y/o de Mantenimiento la entrega de los planos actualizados, catálogos, manuales de los equipos u otras informaciones útiles; para la operación y mantenimiento de las obras ejecutadas.

16. Informar a la Gerencia de Ingeniería el avance físico y financiero de las obras.

25. Proporcionar al Departamento de Desarrollo Empresarial la información del cronograma de ejecución, avance físico y financiero u otros datos para la formulación de los planes y presupuestos; así como la proyección de futuras necesidades y acciones.

17. Administrar la planoteca y documentación complementaria de las obras.

18. Coordinar con el Departamento de Suministros y Servicios Generales, la programación de las licitaciones, adquisición de bienes y/o contratación de los servicios, que se requieren para la ejecución de las obras.

19. Asesorar y apoyar en la clasificación y calificación de las Empresas Consultoras, responsables del desarrollo de las obras de la empresa.

20. Coordinar con el Departamento de Contabilidad el registro contable de las obras a ejecutar, así como controlar la liquidación financiera de las mismas.

21. Coordinar con las instituciones publicas y/o privadas que se encuentren comprometidas con la ejecución de las obras de la empresa, a fin de establecer las mejores condiciones para su ejecución.

22. Desempeñar las demás funciones que le asigne el Gerente de Ingeniería.

El Departamento de Obras esta integrado por dos Equipos Funcionales de Procesos : − Inspección de Obras − Liquidación de Obras


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5.4.2.2.1 EQUIPO FUNCIONAL DEL PROCESO DE INSPECCION DE OBRAS


2. Supervisar, controlar y evaluar la ejecución de las obras autorizadas, en función al cronograma de ejecución establecida.

3. Elaborar el cronograma de ejecución de las obras a desarrollar, de acuerdo al tamaño de la obra y a la disponibilidad de recursos

4. Estimar los recursos humanos, materiales y de servicios que se requieran para ejecutar las obras, en base a la información proporcionada en los proyectos de factibilidad de la obra

5. Elaborar los términos de referencia de las obras a desarrollar y programar la contratación de servicios de terceros que se requieran.

6. Elaborar las especificaciones técnicas y procedimientos administrativos de construcción que permitan la evaluación y control de la ejecución de las obras.

7. Controlar la ejecución de las obras desarrolladas por terceros, haciendo cumplir las especificaciones técnicas respectivas y los términos del contrato

8. Efectuar la fiscalización de la ejecución de las obras en cuanto a los aspectos técnico, administrativo y financiero.

9. Analizar y evaluar las propuestas de las modificaciones de la ejecución de las obras y proponer las alternativas técnicas mas convenientes .

10. Efectuar el seguimiento de las obras constatando el cumplimiento de los cronogramas de avance físico y presupuestario.

11. Informar el avance físico y financiero de las obras.

12. Proporcionar la información del cronograma de ejecución, avance físico y financiero u otros datos para el control y la reprogramación de las obras.

13. Coordinar la adquisición y entrega de los materiales que se requieran para la realización de la obra, de acuerdo al cronograma de ejecución.

14. Coordinar con el EFP de Liquidación de Obras el control de los gastos de materiales y la entrega de los planos e información técnica de las obras, a fin de facilitar posteriormente el control y la liquidación respectiva.

15. Efectuar las pruebas técnicas correspondientes como parte del proceso de control de la recepción de la obra ejecutada, de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas.

16. Controlar la recepción de las obras de terceros, verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas


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17. Elaborar la estadística y los indicadores referente a los resultados de gestión, de las actividades de supervisión de obras.

18. Desempeñar las demás funciones que le asigne el Jefe del Departamento de Obras.

5.4.2.2.2 EQUIPO FUNCIONAL DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE OBRAS


2. Organizar y controlar el registro de la información de acuerdo al código contable de inscripción del estudio u obra y/o al código presupuestal asignado.

3. Hacer entrega de los códigos contable de inscripción y presupuestal respectivo a los responsables de la supervisión y control de los estudios y obras, a fin de llevar el registro y control de la documentación sustentatoria de gastos.

4. Archivar y mantener la documentación sustentatoria de ordenes de compra, nota de salida, devoluciones, etc. Por obra

5. Coordinar con el EFP de Proyectos y Evaluación Ambiental y de Obras la entrega de la copia de la documentación técnica aprobada y de los gastos, debidamente autorizada.

6. Elaborar informes mensuales de la liquidación de gastos por obra, en base a la información proporcionada

7. Llevar y mantener un kardex por obra, a fin de controlar los gastos de materiales

8. Coordinar con el EFP de Contabilidad y controlar la entrega de la información mensual y la contabilización de los estudios y obras en ejecución

9. Ejecutar las normas y procedimientos establecidos para el registro y control y la liquidación final de las obras.

10. Archivar y mantener la documentación técnica aprobada por cada obra en ejecución.

11. Efectuar la liquidación de obras y de la entrega de la información contable y técnica respectiva.

12. Elaborar la estadística y los indicadores referente a los resultados de gestión, de las actividades de liquidación de obras.

13. Desempeñar las demás funciones afines que le asigne el Jefe del Departamento de Obras


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5.4.3 OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

A. OBJETIVO

Tiene por objetivo, proyectar y mantener una positiva imagen institucional, manteniendo relaciones con los medios de comunicación, entidades públicas y privadas y con la comunidad en general a través de sus entidades representativas, difundiendo la filosofía empresarial, sus proyectos de desarrollo y las ventajas y beneficios que proporciona la empresa.

B. NATURALEZA La Oficina de Imagen Institucional es un órgano de apoyo especializado, responsable por la generación y mantenimiento de las relaciones públicas de las comunicaciones, tanto internas como externas de la Empresa, así como de mantener una buena imagen institucional ante la comunidad.

C. ALCANCE FUNCIONAL Sus funciones comprenden el planeamiento, formulación, dirección, aplicación y coordinación de las actividades de relaciones públicas, informaciones, comunicaciones internas y proyección de imagen institucional, en concordancia a los lineamientos definidos por la Gerencia General.

D. RELACIONES


La Oficina de Imagen Institucional depende orgánica y funcionalmente de la Gerencia General de la Empresa.

− De Autoridad: La Oficina de Imagen Institucional cuenta con una dependencia orgánica estructural, la ejecución de sus funciones se realiza mediante puestos de trabajo. Mantiene una relación de autoridad con el Técnico de Imagen Institucional; funcional y normativa con las Gerencias y Oficinas de la Empresa en el ámbito de su competencia.



2. Coordinar, priorizar y proponer los programas, actividades y metas de la Oficina de Imagen Institucional, a ser considerados en el Plan Operativo de la Empresa, así como proyectar los recursos necesario para su ejecución; de acuerdo a los lineamientos establecidos.


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3. Coordinar, organizar y conducir el desarrollo de programas y actividades de información y comunicación internas y externas, de acuerdo a las políticas de comunicación establecidas.

4. Coordinar y mantener adecuadas relaciones, en los niveles pertinentes, con los medios de comunicación masivos y especializados, así como con entidades y/o Empresas del sector público y/o privado cuyas actividades estén vinculadas con la Empresa.

5. Realizar el análisis del contenido de las opiniones e informaciones vertidas por los órganos de difusión, en relación con las actividades de la Empresa, informando de las mismas a la Gerencia General o Gerencias Involucradas.

6. Elaborar resúmenes periodísticos respecto a las más relevantes opiniones e informaciones emitidas por los medios de comunicación, así como difundirlos a nivel de la Gerencia General, Gerencias y Oficinas de la Empresa.

7. Administrar el sistema de publicaciones internas y externas a través de los diversos medios: revistas, boletines, vitrinas, audiovisuales, periódicos, radio, internet, etc. a fin de mantener informado a los trabajadores y la comunidad de las actividades institucionales, culturales y recreativas de la Empresa.

8. Atender a las personas e instituciones interesadas en conocer las actividades que se realizan en la Empresa.

9. Establecer normas, procedimientos y criterios técnicos para el desarrollo de los procesos y actividades que le corresponde.

10. Proponer, coordinar y organizar ceremonias y actividades protocolares de la Empresa.

11. Coordinar y apoyar en la divulgación de las actividades de educación sanitaria a la comunidad.

12. Desarrollar investigación de opinión, con el fin de conocer la apreciación de la comunidad respecto a la calidad de los servicios que presta la empresa, así como recabar sus sugerencias para la mejora de los mismos.

13. Coordinar y contribuir en las campañas publicitarias orientados a la erradicación de las conexiones y uso de agua potable en forma clandestina, por los usuarios.

14. Mantener informado a la comunidad, sobre los proyectos de desarrollo, obras y servicios que la Empresa realiza para su beneficio.

15. Participar en la coordinación y atención de los medios de comunicación masiva de radio, prensa y televisión.

16. Apoyar la realización de eventos culturales, cívicos, sociales, deportivos, reuniones de trabajo, congresos, inauguraciones de obras y otros que disponga la Gerencia General.


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17. Registrar en medios audiovisuales y fotográficos todas las actividades de importancia que se realicen en la Empresa.

18. Derivar al Departamento de Comercialización los reclamos efectuados por los clientes, difundidos por los medios periodísticos o radiales.

19. Elaborar la estadística y los indicadores referente a los resultados de gestión, de las actividades de Imagen Institucional

20. Apoyar al Departamento de Comercialización en la capacitación de su personal para una adecuada atención al público.



La Oficina de Imagen Institucional está conformada por puestos de trabajo, organizándose funcionalmente en equipos de trabajo, de acuerdo a sus necesidades.


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5.5 ORGANOS DE LINEA Les compete planificar, dirigir, coordinar y controlar las actividades fines de la empresa (sistemas de producción y comercial) en sus respectivas áreas funcionales, con el objeto de asegurar el cumplimiento de la misión empresarial, el eficiente funcionamiento, desarrollo y modernización de sus procesos.

5.5.1. GERENCIA DE OPERACIONES.

A. OBJETIVO. Tiene por objetivo producir y proporcionar servicios de agua potable y alcantarillado con la mejor calidad y al menor costo; brindando a los usuarios un servicio óptimo en cuanto a volumen, continuidad del abastecimiento y cobertura del servicio; así como efectuar el mantenimiento de los equipos de producción y las redes de distribución.

B. NATURALEZA. La Gerencia de Operaciones es una unidad orgánica de línea, con nivel de gerencia, responsable por la captación, tratamiento, almacenamiento y distribución de agua potable; así como de la recolección de las aguas servidas; y disposición final de excretas. C. ALCANCE FUNCIONAL Operar y controlar la captación, tratamiento, almacenamiento y distribución de agua potable; recolección, tratamiento y disposición de aguas servidas, disposición sanitaria de excretas, de pozos sépticos y letrinas; así como llevar y mantener el registro catastral técnico actualizado de los equipos e instalaciones y proponer la realización de estudios, proyectos y construcción de obras para optimizar el servicio. D. RELACIONES.

− De dependencia Jerárquica.

La Gerencia de Operaciones depende orgánica y funcionalmente de la Gerencia General.

− De autoridad.

Ejerce una relación de autoridad lineal respecto a sus unidades orgánicas y/o Equipos funcionales de proceso inmediatamente subordinados.


1. Formular y proponer a la Gerencia General, objetivos, estrategias, planes y programas para el desarrollo de las actividades de su ámbito funcional.


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2. Coordinar, priorizar y proponer los programas, actividades y metas a la Gerencia de Operaciones, a ser considerados en el Plan Operativo de la Empresa; así como proyectar los recursos necesarios para su ejecución, de acuerdo a los lineamientos establecidos.

3. Establecer normas, procedimientos y criterios técnicos para el desarrollo de los procesos y actividades operacionales bajo su competencia.

4. Coordinar y proponer los estudios y proyectos a ser considerados en el Plan de Inversiones de la Empresa.

5. Coordinar y controlar el diseño y automatización de los datos que se generan en el área operacional, a fin de mantener un sistema de información que permita el monitoreo de las actividades de operación, mantenimiento y control de la calidad de los servicios.

6. Conducir y controlar los procesos de captación, tratamiento y distribución de agua potable, de los diferentes sistemas operacionales, evaluando la calidad y continuidad del servicio.

7. Conducir y controlar los procesos de recolección, tratamiento y distribución de aguas servidas, evaluando la calidad e impacto ambiental.

8. Organizar y normar el proceso de Control de Calidad de los servicios que proporciona la Empresa.

9. Organizar, conducir, controlar y evaluar el proceso general de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura sanitaria de la Empresa, formulando la normatividad técnica respectiva.

10. Administrar el catastro técnico de la infraestructura de conducción, producción, distribución y recolección a cargo de la Empresa.

11. Coordinar, organizar y controlar el desarrollo de las actividades operacionales de las Administraciones Locales de la empresa.

12. Organizar y controlar la centralización de la información de las actividades de operaciones, control de calidad y de mantenimiento de las Administraciones Locales; a fin de evaluar la gestión de las mismas, adoptando las medidas correctivas pertinentes en la optimización de sus procesos.

13. Coordinar y controlar la ejecución de los procesos de clausura, reconexiones y levantamiento de conexiones por cese de servicio a los usuarios.

14. Controlar y reducir a niveles mínimos las pérdidas de agua potable.

15. Mantener, controlar y evaluar los sistemas de macro y micromedición.

16. Coordinar con la Oficina de Imagen Institucional sobre la divulgación de las ocurrencias operacionales en los servicios, que afecten a la comunidad.

17. Participar en las actividades del sistema de defensa civil que corresponda a la empresa.


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18. Representar a la Empresa ante organismos encargados de la preservación de los ambientes ecológicos, en lo referente a su utilización, tratamiento y evacuación de aguas servidas y su impacto ambiental.

19. Coordinar con la Oficina de Planeamiento sobre la racionalización y/o sistematización de su estructura, procesos y procedimientos de la Gerencia Operacional.

20. Coordinar, dirigir y controlar el procesamiento de la información de su ámbito funcional, mediante el Sistema Integrado de Gestión Operacional.



La Gerencia de Operaciones tiene la siguiente desagregación estructural:

− Departamento de Operaciones y Catastro.

− Departamento de Mantenimiento.

− Departamento de Control de Pérdidas. En el gráfico Nº 06 se incluye el organigrama estructural de la Gerencia de Operaciones.


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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA GERENCIA DE OPERACIONES Gráfico N° 06


DEPARTAMENTO DEMANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO DE CONTROLDE PERDIDAS

DEPARTAMENTO DEOPERACIONES Y

CATASTRO


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5.5.1.1. DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y CATASTRO


Es el órgano responsable de producir y/o tratar, y de controlar la calidad de los servicios de agua potable, aguas residuales y disposición final de las excretas; así como de mantener un catastro técnico actualizado y confiable.


1. Proponer y ejecutar las políticas que corresponda al ámbito de su competencia.

2. Proyectar la producción diaria de agua potable en base a las capacidades de los sistemas de producción y las necesidades de la población.

3. Proyectar el tratamiento diaria de aguas residuales en las capacidades del sistema de tratamiento y las necesidades de la población

4. Programar y controlar la producción de agua potable y el tratamiento de aguas servidas; teniendo en consideración la capacidad de los sistemas, la demanda diaria y las variaciones de consumos de agua de la población.

5. Controlar la operación de los sistemas de captación, tratamiento, almacenamiento y distribución de agua potable, así como los sistemas de recolección y tratamiento de aguas servidas y la disposición final de excretas.

6. Formular planes de contingencia y sus correspondientes procedimientos para la producción, tratamiento, almacenamiento y distribución del agua potable.

7. Dirigir y controlar la elaboración de las especificaciones técnicas de materiales y equipos destinados a la operación de los servicios; así como asesorar en la adquisición de los mismos.

8. Programar y controlar los procesos de control de calidad de los servicios de agua potable y desagüe sanitario.

9. Controlar y mantener la calidad del agua potable y de aguas servidas, de acuerdo a los niveles y estándares de calidad establecidos.

10. Dirigir y controlar la estimación de los consumos de los materiales e insumos que requiere el Departamento, para el cumplimiento de los programas de producción mensual.

11. Dirigir y controlar la generación de información estadística sobre los procesos de captación, tratamiento, control de calidad, distribución de agua; así como sobre los procesos de recolección, tratamiento y disposición final de aguas servidas y el catastro técnico; a fin de facilitar el control, evaluación y la reprogramación de las actividades operacionales.


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12. Establecer normas y procedimientos técnicos que optimicen la eficiencia operacional de los servicios.

13. Coordinar y desarrollar análisis para la normalización y/o estandarización de los equipos de operaciones.

14. Asesorar y apoyar a las Administraciones Locales, en lo referente al tratamiento y producción de los servicios, así como en la optimización de sus procesos

15. Organizar y controlar el catastro técnico de la empresa, estableciendo criterios técnicos y lineamientos para su elaboración y mantenimiento respectivo.

16. Analizar y determinar los puntos catastrales, a fin de facilitar la ejecución y el control operacional de la empresa.

17. Coordinar, supervisar y evaluar el levantamiento y mantenimiento del catastro técnico de la Empresa.

18. Evaluar la funcionalidad de los sistemas de producción y redes de distribución y proponer a la Gerencia de Operaciones la realización de estudios de mejoramiento de la infraestructura hidráulica.

19. Determinar y establecer la sectorización de las redes y coordinar el balance hídrico por sectores.

20. Coordinar, desarrollar y proponer los programas y actividades del Departamento de Operaciones y Catastro, a ser considerados en el Plan Operativo de la Empresa, así como estimar y determinar los recursos necesarios para su ejecución.

21. Coordinar y controlar la racionalización y/o sistematización de los procesos y procedimientos administrativos u operativos del Departamento.

22. Coordinar y controlar, al cierre mensual de los procesos operativos del Departamento, la realización de las copias de seguridad (BACKUPS), de la información procesada, mediante los respectivos sistemas informáticos

23. Dirigir y controlar el registro, procesamiento y generación de la información Operacional mediante los respectivos sistemas informáticos.

24. Desempeñar las demás funciones que le asigne el Gerente de Operaciones.

El Departamento de Operaciones y Catastro esta integrado por siete Equipos Funcionales de Procesos:

− Control Operacional. − Captación y Tratamiento de Agua Superficiales − Captación y Tratamiento de Aguas Subterráneas − Distribución y Recolección. − Tratamiento de Aguas Servidas − Control de Calidad de Aguas y Monitoreo Ambiental


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5.5.1.1.1. EQUIPO FUNCIONAL DEL PROCESO DE CONTROL OPERACIONAL.


2. Operar y controlar la central telefónica y de radio del área operacional.

3. Atender los reclamos operacionales de los clientes, vía teléfono.

4. Registrar en el Subsistema de Mantenimiento las ocurrencias en el servicio que afecten a los usuarios y comunicar, vía radio, a los equipos de trabajo su reparación respectiva.

5. Monitorear, registrar y procesar la información operacional de los sistemas de agua potable y alcantarillado.

6. Registrar la información referente al caudal, los niveles, presión, estado de las válvulas, consumo de energía y de las ocurrencias en las instalaciones; en el Subsistema Operacional.

7. Generar y proporcionar los reportes e información que se requiera para el control operacional, mediante el Subsistema Operacional

8. Proporcionar la información de los volúmenes leídos de la producción y distribución al EFP de Pitometria y Control de Perdidas.

9. Elaborar la estadística y los indicadores referente a los resultados de gestión, de las actividades de control operacional de los servicios de agua potable y alcantarillado de la empresa.

10. Operar el Subsistema Operacional y controlar el registro, procesamiento y generación de la información de control operacional.

11. Desempeñar las demás funciones que le asigne el Jefe del Departamento de Operaciones y Catastro.

5.5.1.1.2. EQUIPO FUNCIONAL DEL PROCESO DE CAPTACION Y

TRATAMIENTO DE AGUA SUPERFICIALES


2. Operar los sistemas de captación y conducción de agua a las plantas de tratamiento y/o reservorios.

3. Operar y controlar la planta de tratamiento de agua potable.

4. Producir y almacenar agua potable en los volúmenes y la calidad requerida.

5. Implementar los correctivos que indique el EFP de Control de Calidad de Aguas y Monitoreo Ambiental referidos a la calidad del agua potable.


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6. Controlar el adecuado manejo y la operación de los equipos e instalaciones de captación y planta de tratamiento de agua potable, así como las líneas de conducción.

7. Registrar los datos y/o parámetros de control de las fuentes y plantas de tratamiento, así como de los consumos de los insumos químicos en el Subsistema Operacional .

8. Registrar el control de los insumos del almacén de transito, en el Subsistema Operacional.

9. Generar y proporcionar los reportes e información referente a la producción mensual de agua tratada, del control de insumos químicos y del control calidad de los procesos operativos, mediante el Subsistema Operacional.

10. Coordinar y controlar el mantenimiento preventivo de los sistemas de captación y tratamiento.

11. Efectuar la limpieza y desinfección de los reservorios y/o pozas de la planta principal y auxiliar de tratamiento de aguas superficiales.

12. Controlar los consumos de energía eléctrica de la infraestructura y equipos a su cargo.

13. Elaborar la estadística y los indicadores referente a los resultados de gestión, de las actividades de captación y tratamiento del agua potable.

14. Operar el Subsistema Operacional y controlar el procesamiento y generación de la información de captación y tratamiento de agua potable.


5.5.1.1.3. EQUIPO FUNCIONAL DEL PROCESO DE CAPTACION Y

TRATAMIENTO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS.


2. Efectuar y controlar el prearranque de los estaciones de bombeo, verificando los estados y condiciones de los sistemas, de acuerdo al protocolo establecido.

3. Efectuar y controlar el arranque de los sistemas de bombeo, verificando el nivel de los cisternas, presión y caudal

4. Controlar periódicamente el nivel de las cisternas, así como los niveles de presión y de caudal .

5. Registrar en el Subsistema Operacional los niveles de agua, presión, caudales de producción, control de cloro residual y gastos de insumos químicos; del sistema de producción de aguas subterráneas

6. Registrar el control de los insumos del almacén de transito en el Subsistema Operacional


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7. Generar y proporcionar los reportes e información referente a la producción mensual de agua tratada, control de gastos de insumos y del Control de calidad de los procesos operativos, mediante el Subsistema Operacional.

8. Verificar y monitorear el estado de las bombas del sistema de producción de aguas subterráneas.

9. Llevar y mantener un registro de control, con la información de utilidad para el mantenimiento y control de operación de los equipos.

10. Registrar la información de los tableros de control de los sistemas eléctricos, interruptores, alarmas, de llegada, de salida, etc; para el control del performance de los equipos mecánicos, eléctricos y electrónicos que opera y controlar el sistema de producción de agua subterráneas.

11. Habilitar el sistema de clorinación, dosificar, verificar el cloro residual y registrar los parámetros respectivos.

12. Reportar los caudales, niveles y estado de las válvulas al EFP de Control Operacional.

13. Monitorear y controlar el estado de la línea de impulsión incluyendo sus instalaciones.

14. Monitorear y controlar la operatividad del sistema antiariete.

15. Controlar el consumo de energía eléctrica y proponer alternativas técnicas de operación para su reducción.

16. Coordinar y controlar el mantenimiento preventivo de los equipos de las estaciones de bombeo y reservorio del sistema de agua subterránea.

17. Elaborar la estadística y los indicadores referente a los resultados de gestión, de las actividades de producción de agua.

18. Operar el Subsistema Operacional y controlar el procesamiento y generación de la información de captación y tratamiento de agua potable.

19. Desempeñar las demás funciones que le asigne el jefe del Departamento de Operaciones y Catastro.

5.5.1.1.4 EQUIPO FUNCIONAL DEL PROCESO DE DISTRIBUCION Y

RECOLECCION.


2. Operar los reservorios de agua potable .

3. Operar las instalaciones y equipos del sistema de distribución de agua potable.

4. Registrar y reportar los datos y/o parámetros de control operacional de los reservorios redes de distribución.


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5. Operar la red de distribución de agua potable.

6. Operar los equipos de las estaciones de bombeo de la red de distribución, así como las estaciones reductoras de presión.

7. Coordinar y ejecutar las acciones para minimizar las áreas a desabastecer en casos de emergencias (inundaciones, roturas de redes, fallas en el equipo de bombeo, falta de energía, etc.) a fin de facilitar los trabajos de mantenimiento y reparaciones.

8. Controlar la operación de los sistemas de distribución de agua.

9. Atender las solicitudes de servicio referidos a reclamos operacionales de los usuarios.

10. Ejecutar el programa de limpieza y desinfección de la red de distribución de agua potable.

11. Controlar y mantener en condiciones óptimas de potabilidad el agua almacenada y distribuida.

12. Implementar los correctivos que indique el E.F.P de Control de Calidad de Aguas y Monitoreo Ambiental referidos al control calidad de agua distribuida.

13. Controlar los consumos de energía eléctrica.

14. Elaborar la estadística y los indicadores referente a los resultados de gestión, de las actividades de distribución de agua.


5.5.1.1.5 EQUIPO FUNCIONAL DEL PROCESO DE TRATAMIENTO DE AGUAS

SERVIDAS.


2. Operar y controlar los procesos del tratamiento preliminar primario de las aguas servidas.

3. Operar y controlar el tratamiento aeróbico y anaeróbico de las aguas servidas.

4. Garantizar la calidad del efluente dentro de los estándares exigidos por las normas técnicas vigentes.

5. Producir lodos o bioabonos, de acuerdo a los estándares de calidad establecidos.

6. Registrar e informar sobre el control de los procesos del tratamiento de las aguas servidas.

7. Controlar el adecuado manejo y operación de los equipos e instalaciones.


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8. Asesorar y apoyar en la disposición de excretas, desarrollo de letrinas y pozos sépticos en las zonas marginales.

9. Evaluar y controlar el funcionamiento del emisor general y solicitar su mantenimiento, cuidando el impacto ambiental.

10. Implementar los correctivos que indique el EFP de Control de Calidad de Aguas y Monitoreo Ambiental, referidos a la calidad de agua residual de los efluentes.

11. Controlar los consumos de energía eléctrica de la infraestructura y equipo a su cargo.

12. Elaborar la estadística y los indicadores referente a los resultados de gestión, de las actividades de tratamiento de aguas servidas y disposición final.


5.5.1.1.6 EQUIPO FUNCIONAL DEL PROCESO DE CONTROL DE CALIDAD DE

AGUAS Y MONITOREO AMBIENTAL.


2. Elaborar y proponer los programas de control de calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, estableciendo los estándares de calidad.

3. Ejecutar planes de muestreo y análisis físico - químicos y bacteriológico de agua cruda, tratada, almacenada y distribuida, de los sistemas que opera la empresa.

4. Ejecutar planes de muestreo y análisis físico - químicos y bacteriológico de aguas servidas tratada y no tratadas.

5. Ejecutar planes de muestreo y análisis físico - químicos y bacteriológicos de desagües industriales y otras conexiones domésticas, de acuerdo a las normas establecidas.

6. Ejecutar planes de muestreo y análisis de calidad de aceptación de los insumos y/o materiales que ingresan al Almacén, de acuerdo a normas técnicas establecidas.

7. Solicitar los stocks de materiales e insumos químicos, para el desarrollo de las labores de control de calidad, estableciendo disposiciones técnicas para su manipulación y almacenamiento.

8. Efectuar el monitoreo y evaluar el impacto ambiental de los puntos de captación, conducción, tratamiento o distribución de los sistemas de agua de la empresa.

9. Efectuar el monitoreo de la calidad de las aguas residuales, analizando el impacto ambiental.


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10. Informar de los resultados del monitoreo y análisis de impacto ambiental y proponer las recomendaciones técnicas respectivas.

11. Parametrizar en el Subsistema Operacional los puntos de muestreo y tipos de análisis físicos químicos y microbiológicos a efectuar.

12. Registrar en el Subsistema Operacional los parámetros de Control de calidad establecidos por la SUNASS en los puntos de control definidos.

13. Reportar en los formatos establecidos por la SUNASS los resultados de la calidad del agua

14. Elaborar e implantar procedimientos y/o guías técnicas para los procesos de muestreo, análisis y limpieza del instrumental de laboratorio y manipulación de los reactivos e insumos.

15. Supervisar y controlar la limpieza del instrumental y de los ambientes del laboratorio, así como el proceso de toma de muestras.

16. Preparar los reactivos necesarios para los diversos análisis de control de calidad de los servicios.

17. Atender los requerimientos de control de calidad de terceros, debidamente autorizados, referente a servicios de análisis físicos-químicos, microbiológicos u otros análisis complementarios.

18. Elaborar la estadística y los indicadores referente a los resultados de gestión, de las actividades de control de calidad.

19. Operar el Subsistema Operacional y controlar el procesamiento y la generación de la información de control de calidad.


5.5.1.1.7. EQUIPO FUNCIONAL DEL PROCESO DE CATASTRO TECNICO.


2. Elaborar los planes de desarrollo y mantenimiento del catastro de redes, equipos e instalaciones.

3. Efectuar el levantamiento de la información técnica y elaborar el catastro técnico de la infraestructura sanitaria de la empresa, de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos.

4. Parametrizar las tablas de sectores de agua potable, de recolección de aguas servidas, clases y tipos de instalaciones, equipos u otros necesarios para operativizar el Subsistema de Catastro

5. Catastrar y registrar en el Subsistema de Catastro las instalaciones, subinstalaciones, accesorios, tramos de red, equipos electromecánicos, válvulas hidráulicas, etc; caracterizando su ubicación, estado,


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configuración física, capacidad u otros datos de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la empresa

6. Coordinar con las unidades operativas de la empresa la entrega de la información de modificación catastral respectiva, producto de las labores ejecutadas en el campo, a fin de actualizar el catastro técnico en el Sistema.

7. Dibujar mediante el software grafico respectivo los elementos catastrados en el Subsistema de Catastro.

8. Relacionar en el SIGRAP cada elemento catastrado en el Subsistema de Catastro con su representación grafica equivalente en el software grafico respectivo.

9. Compilar en el SIGRAP la información alfanumérica y grafica y emitir el Atlas operacional de los sectores o instalaciones catastradas

10. Proporcionar la información técnica respecto de los bienes catastrados.

11. Emitir la información de detalle de los elementos catastrados, para adjuntar al Atlas Operacional

12. Imprimir los Mapas Temáticos del SIGRAP y adjuntar al Atlas Operacional

13. Clasificar y archivar adecuadamente la información catastral de base.

14. Clasificar y archivar los proyectos y planos de replanteo de las instalaciones, redes y obras civiles.

15. Proporcionar a las áreas de la empresa, copias de los catastros y publicaciones técnicas debidamente autorizados.

16. Evaluar la calidad de la información catastral ejecutada por terceros, de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos.

17. Elaborar la estadística y los indicadores referente a los resultados de gestión, de las actividades de catastro técnico.

18. Coordinar con las unidades operativas responsables el mantenimiento de los equipos de catastro.

19. Mantener actualizado el archivo de las bases cartográficas y los planos catastrales.

20. Operar el Subsistema de Catastro Técnico y el SIGRAF y controlar el procesamiento y generación de la información catastral alfanumérica y grafica.



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5.5.1.2. DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO


El Departamento de Mantenimiento es el órgano responsable de ejecutar, y controlar los programas de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura operacional referida a las redes de distribución, obras civiles, así como de la maquinaria y equipos de producción.

C. FUNCIONES GENERALES

1. Proponer y ejecutar las políticas que corresponda al ámbito de su competencia.

2. Determinar la necesidad del mantenimiento preventivo de las redes, equipos, en base al diagnóstico del estado de las redes, equipos electromecánicos y de los registros históricos de los mantenimientos efectuados.

3. Desarrollar y proponer los programas de mantenimiento preventivo de las redes y obras civiles.

4. Desarrollar y proponer los programas de mantenimiento, preventivo de los equipos electromecánicos.

5. Programar en el Subsistema, el mantenimiento preventivo de redes y equipos electromecánicos.

6. Desarrollar y proponer el cuadro de necesidades de materiales, repuestos y accesorios así como el presupuesto de mantenimiento preventivo y correctivo de redes, obras civiles, de los equipos electromecánicos.

7. Dirigir, controlar y evaluar la ejecución del mantenimiento preventivo y/o correctivo de las redes, instalaciones, equipos, efectuados por la empresa o por servicios de terceros.

8. Evaluar los rendimientos de materiales, mano de obra y equipos que se utilizan en el mantenimiento preventivo y correctivo de la redes; así como determinar los costos respectivos.

9. Proponer la contratación de servicios de terceros para el mantenimiento de la infraestructura operacional de la empresa, cuando esta se justifique.

10. Controlar y autorizar el pago mensual de los servicios ejecutados por el personal contratado.

11. Administrar y controlar la operación de los equipos liviano y pesado de la empresa, llámese motobomba, moto perforadora, compresora, excavadora, grúas, volquetes y otros similares.

12. Coordinar, supervisar y controlar la ejecución de las solicitudes de servicio requeridas por el Área Comercial.

13. Controlar la calidad de los servicios de mantenimiento efectuadas por la Empresa, y/o por servicios de terceros.


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14. Prestar asistencia técnica y/o apoyar a las Administraciones Locales, en cuanto a las actividades de mantenimiento preventivo de equipos, redes y obras civiles.

15. Coordinar y controlar la entrega de la información referente a la instalación de nuevas conexiones, al Departamento de Catastro y Medición de Consumos.

16. Coordinar y conducir los procesos de normalización y estandarización de los equipos, materiales y repuestos que utiliza el Departamento.

17. Administrar estadísticas para la programación y control de las actividades de mantenimiento y la generación de los indicadores de gestión del Departamento.

18. Coordinar con el Departamento de Operaciones y Catastro la actualización de las alteraciones del catastro técnico, originados por las labores de mantenimiento y proporcionar la información correspondiente para su actualización.

19. Coordinar y controlar la reparación de fugas visibles y no visibles detectados en el sistema de redes de la empresa.

20. Coordinar con el Departamento de Suministros y Servicios Generales la adquisición de los materiales, repuestos y herramientas solicitadas y previstas en el presupuesto del Departamento.

21. Coordinar, desarrollar y proponer los programas y actividades del Departamento de Mantenimiento, a ser considerados en el Plan Operativo de la empresa, así como estimar y determinar los recursos necesarios para la ejecución

22. Coordinar y controlar la racionalización y/o sistematización de los procesos y procedimientos administrativos del Departamento.

23. Coordinar y controlar al cierre mensual de los procesos operativos del Departamento, la realización de las copias de seguridad (BACKUPS) de la información procesada, mediante el Subsistema de Mantenimiento.

24. Dirigir y controlar el registro, procesamiento y generación de la información mediante el Subsistema de Mantenimiento.

25. Desempeñar las demás funciones que le asigne el Gerente de Operaciones

El Departamento de Mantenimiento esta integrada por dos Equipos Funcionales de Procesos:

− Mantenimiento de Redes

− Mantenimiento de Equipos Electromecánicos y Medidores

5.5.1.2.1 EQUIPO FUNCIONAL DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO DE REDES



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2. Parametrizar las tablas respectivas, del Subsistema de Mantenimiento, para facilitar la funcionalidad y operación

3. Programar en el Subsistema de Mantenimiento los itinerarios de servicios para los grupos de trabajo, así como generar las solicitudes de servicio de mantenimiento de la red e instalaciones

4. Priorizar las Solicitudes de Servicio de mantenimiento de las redes, de acuerdo al grado de urgencia y disponibilidad de recursos.

5. Distribuir la carga diaria de Solicitudes de Servicios de mantenimiento de redes e instalación de nuevas conexiones, a los respectivos equipos de trabajo; priorizando su urgencia.

6. Efectuar el mantenimiento correctivo de redes, conexiones y obras civiles y registrar las acciones realizadas, de acuerdo a los procedimientos establecidos

7. Efectuar el mantenimiento preventivo de redes, conexiones y obras civiles; de acuerdo al programa establecido.

8. Registrar en el Subsistema de Mantenimiento, las labores del mantenimiento preventivo ejecutadas

9. Actualizar en el Subsistema de Mantenimiento los consumos de materiales y de recursos humanos, tiempos empleados en el mantenimiento, en las solicitudes de servicio ejecutadas

10. Generar los reportes e información tales como fugas totales reparadas, informes diarios de reclamos técnicos, consolidado de servicio solicitados y ejecutados.

11. Efectuar las instalaciones de nuevas conexiones de agua y desagüe e informar al jefe inmediato proporcionando la información correspondiente de las mismas.

12. Supervisar y controlar las actividades de mantenimiento de redes ejecutadas por terceros.

13. Ejecutar el levantamiento de conexiones de los clientes, según a lo solicitado por el Área Comercial.

14. Confeccionar partes, piezas, herramientas y/o componentes para el mantenimiento en las redes y para otras actividades que se le solicite.

15. Controlar los stocks necesarios de los materiales requeridos para el mantenimiento de las redes y obras civiles, consignados en Almacén.

16. Coordinar y proporcionar información para el control y evaluación del mantenimiento, actualización del catastro y el control de pérdidas de agua, producto de las acciones de mantenimiento ejecutadas.

17. Elaborar la estadística y los indicadores referente a los resultados de gestión de las actividades de mantenimiento de redes.

18. Operar el Subsistema de Mantenimiento y controlar el procesamiento y generación de la información para la programación y control de los


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servicios de mantenimiento y reparación de la infraestructura operativa de la empresa.

19. Desempeñar las demás funciones que le asigne el Jefe del Departamento de Mantenimiento.

5.5.1.2.2 EQUIPO FUNCIONAL DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO DE

EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS Y MEDIDORES

1. Ejecutar las políticas y normas establecidas, en el ámbito de su competencia funcional.

2. Efectuar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos mecánicos, eléctricos y electromecánicos de las instalaciones de producción, de acuerdo al programa de mantenimiento establecido.

3. Registrar en el Modulo la aferición inicial y final, así como los detalles del mantenimiento ejecutado.

4. Coordinar y controlar la confección de partes y piezas con talleres de terceros, de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas.

5. Controlar los stocks necesarios de los materiales requeridos para el mantenimiento de los equipos electromecánicos.

6. Proponer las características y especificaciones técnicas de equipos electromecánicos a adquirir, de acuerdo a las normas y procedimientos de normalización y estandarización establecidas.

7. Proporcionar información estadística para el control y la evaluación del mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos electromecánicos, producto de las actividades de mantenimiento ejecutadas.

8. Elaborar la estadística y los indicadores referente a los resultados de gestión de las actividades de mantenimiento de los equipos electromecánicos.

9. Operar el Subsistema de Mantenimiento y controlar el procesamiento y generación de la información de mantenimiento de equipos electromecánicos.

10. Desempeñar las demás funciones que le asigne el Jefe del Departamento de Mantenimiento.

5.5.1.3. DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PERDIDAS


El Departamento de Control de Pérdidas es el encargado de programar y ejecutar las acciones tendientes a reducir y controlar en niveles aceptables el volumen de agua no contabilizada de la empresa.


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B. FUNCIONEN GENERALES


2. Programar y controlar las perdidas físicas de agua en las instalaciones hidráulicas de la empresa

3. Programar y controlar las perdidas no físicas o comerciales en el parque de medidores que administra la empresa.

4. Coordinar, dirigir y controlar la ejecución del balance hídrico, por sectores operacionales.

5. Dirigir y controlar la determinación de los niveles de perdidas de agua de los sectores operacionales intervenidos

6. Coordinar y controlar el desarrollo de estudios e investigaciones para optimizar la operatividad de los servicios de agua potable, a fin de mantener el agua no contabilizada en niveles aceptables.

7. Dirigir y controlar la evaluación del estado del parque de medidores y proponer mejoras e innovaciones al sistema de medición y de lectura

8. Efectuar el mantenimiento preventivo del parque de micro medidores de la Empresa, de acuerdo al programa de mantenimiento establecido.

9. Distribuir la carga diaria de solicitudes de servicio de cambio o sustitución y/o de aferición de los micro medidores.

10. Coordinar y efectuar el cambio o sustitución de medidores de agua, informando de los cambios realizados al Área Comercial.

11. Parametrizar las tablas correspondientes del Modulo de Medidores, del Subsistema de Mantenimiento.

12. Catastrar los medidores que ingresan por primera vez al banco de medidores

13. Registrar en el Modulo de Medidores los movimientos generados por el mantenimiento de los medidores tales como tipo de mantenimiento, ubicación en el banco, su estatus ( baja, operativo, aferición, etc)

14. Generar los reportes de mantenimiento de los medidores

15. Coordinar e informar diariamente los cambios o sustitución de medidores efectuados; así como los datos del estado de lecturas de los mismos.

16. Coordinar, dirigir y controlar el Dimensionamiento o redimensionamiento de los medidores de los principales clientes.

17. Dirigir y controlar la evaluación de la calidad de materiales que se emplean en redes y conexiones y proponer cambios de tecnología.

18. Dirigir y controlar la determinación del recupero de agua de los sectores operacionales evaluados


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19. Proponer a las áreas respectivas de la empresa las acciones correctivas correspondiente a ejecutar, para reducir las perdidas de agua, producto del análisis hídrico realizado en los sectores operacionales.

20. Asesorar y apoyar al Área Comercial en la detección de clandestinos, fugas intra domiciliarias, comportamiento de consumos de principales clientes, no posibles de ser detectados y/o requerían de equipos de medición de pitometría.

21. Dirigir, controlar y realizar el mapeo de presiones por sectores de interés

22. Dirigir y controlar la atención de las solicitudes de servicio de detección de fugas no visibles y de masa metálica

23. Asesorar y apoyar al Departamento de Mantenimiento en la calibración y contrastación de los macro medidores

24. Coordinar con el Departamento de Mantenimiento y proponer programas de mejoramiento del sistema de conexiones domiciliarías, de acuerdo al grado de sub medición del agua.

25. Administrar estadísticas e indicadores relacionados a las actividades que desarrolla el Departamento.

26. Proveer de información operacional a las demás áreas operativas de la Empresa.

27. Coordinar, desarrollar y proponer los programas y actividades del Departamento de Control de Pérdidas, a ser considerados en el Plan Operativo de la Empresa; así como estimar y determinar los recursos necesarios para su ejecución.

28. Coordinar y controlar la racionalización y/o sistematización de sus procesos y procedimientos.


El Departamento de Control de Pérdidas esta integrada por el siguiente Equipo Funcional de Proceso

− Equipo Funcional de Control de Pérdidas Comerciales.

− Equipo Funcional de Control de Pérdidas Operacionales

5.5.1.3.1 EQUIPO FUNCIONAL DEL PROCESO DE CONTROL DE PERDIDAS

COMERCIALES


2. Ejecutar programas de prospección de fugas visibles en la red de distribución.

3. Efectuar auditorias periódicas a los equipos de bombeo y equipos de funcionamiento hidromecánicos, en coordinación con el EFP de Mantenimiento de Equipos Electromecánicos y Medidores.


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4. Efectuar estudios especiales y proponer medidas para la reducción de pérdidas físicas en las líneas de aducción, impulsión, conducción, planta de tratamiento, reservorios y redes de distribución del sistema de agua potable.

5. Evaluar permanentemente el estado de funcionamiento del parque de medidores, por sectores operacionales, marcas, antigüedad y modelos.

6. Evaluar permanentemente el estado de funcionamiento del parque de redes de distribución, por sectores operacionales.

7. Efectuar el mapeo de presiones por sectores operacionales, utilizando los equipos de medición

8. Registrar y administrar la información de macro medición a nivel de los sistemas de producción y distribución.

9. Elaborar y ejecutar programas de macro medición al nivel de la Empresa.

10. Determinar y evaluar la precisión de los macro medidores y sus curvas características.

11. Efectuar la contrastacion de los macro medidores fijos con los equipos de medición.

12. Evaluar el grado de submedicion del parque de medidores, de fugas físicas en las redes, fugas en caja de registro y conexiones domiciliarias y determinar el nivel de perdidas por sectores y empresa,

13. Efectuar el balance hídrico de los sectores establecidos y determinar el recupero de agua.

14. Apoyar al EFP de Medición y de Inspección respectivamente en la detección de clandestinos, fugas intradomiciliarias, etc; no posibles de ser detectados de manera convencional

15. Coordinar y controlar permanentemente el estado de la medición de los principales consumidores dela empresa.

16. Mantener actualizado el inventario de pérdidas a nivel de la Empresa.

17. Proponer la renovación de las redes y/o los medidores domiciliarios, por sectores de interés comercial, de acuerdo a los resultados de la evaluación técnica realizada.

18. Proponer acciones de mantenimiento preventivo y correctivo que permitan reducir el agua no contabilizada.

19. Elaborar la estadística y los indicadores referente a los resultados de gestión de las actividades control de perdidas.



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5.5.2. GERENCIA COMERCIAL

A. OBJETIVO Ampliar la cobertura de mercado de los servicios de agua potable y alcantarillado de la empresa, promocionando y comercializando dichos servicios y de proporcionar una atención eficiente a los clientes, así como generar los ingresos necesarios para el desarrollo de las operaciones corrientes y de inversión de la empresa. B. NATURALEZA La Gerencia Comercial es una unidad orgánica de línea con nivel de gerencia, responsable de las actividades comerciales de la venta del servicio de agua potable, alcantarillado y servicios colaterales. C. ALCANCE FUNCIONAL Comercializar los servicios que brinda la Empresa manteniendo actualizado el catastro de clientes, efectuando una adecuada medición de consumos, posibilitando una atención eficiente a los clientes, desarrollando acciones para la ampliación de la cobertura de mercado y agilizando los procesos de cobranza para cubrir las necesidades financieras de la Empresa.

D. RELACIONES

−−−− De dependencia jerárquica: La Gerencia Comercial depende orgánica y funcionalmente de la Gerencia General.

−−−− De autoridad: Ejerce una relación de autoridad lineal respecto a sus unidades orgánicas y/o Equipos funcionales de proceso inmediatamente subordinados.


1. Formular y proponer a la Gerencia General las políticas, objetivos, metas, planes y programas, para el desarrollo de las actividades de su ámbito funcional.

2. Dirigir y controlar el desarrollo de los programas de ventas y cobranzas de los servicios que brinda la Empresa.


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3. Coordinar, priorizar y proponer las metas, programas y actividades de la Gerencia Comercial, a ser considerados en el Plan Operativo de la Empresa, así como proyectar los recursos necesarios para su ejecución; de acuerdo a los lineamientos establecidos.

4. Dirigir y controlar la formulación de programas de ampliación de cobertura de mercado de los servicios de agua potable y alcantarillado.

5. Organizar y controlar las actividades de registro de los clientes, planimetría y de sectorización comercial.

6. Conducir y controlar la adecuada realización del proceso de medición y control de los consumos, estableciendo los mecanismos necesarios.

7. Coordinar, conducir y controlar el proceso de facturación de los servicios de pensiones de agua y alcantarillado .

8. Evaluar y controlar la emisión y distribución de los recibos a los clientes, así como de las órdenes de corte y reconexión.

9. Conducir y evaluar el proceso de comercialización, en lo concerniente a las actividades de atención al cliente, servicios colaterales y promoción comercial.

10. Coordinar y conducir la realización de estudios de mercado e investigaciones especiales, referente a la identificación de las necesidades de los clientes, conocimiento de la demanda de clientes factibles y potenciales, evaluando los aspectos socioeconómicos y otros; así como examinar los resultados de los mismos.

11. Coordinar con la Oficina de Planeamiento respecto a los estudios tarifarios, desarrollados, a fin de determinar una estructura tarifaría adecuada a las necesidades de la empresa y capacidad de pago de los clientes; dentro del marco normativo del órgano regulador de los servicios de saneamiento.

12. Controlar la efectiva aplicación de políticas de corte de conexiones y cobranza y la aplicación de penalidades en estricto cumplimiento al Reglamento de Prestación de Servicios.

13. Controlar y reducir la cartera morosa de los clientes de la Empresa; adoptando adecuadas políticas y medidas correctivas.

14. Controlar y evaluar los ingresos por venta de los servicios, de acuerdo a lo proyectado y a las metas establecidas.

15. Adoptar medidas para mantener y mejorar la imagen de la Empresa a través de una adecuada atención e información a los clientes.

16. Evaluar, organizar y aprobar a los Centros Autorizados de Recaudación en la Sede Central y en las Administraciones Locales de la Empresa, a fin de facilitar la recaudación y cobranza de las pensiones de los servicios.

17. Coordinar, proponer y controlar el desarrollo de campañas de educación sanitaria orientadas a la colectividad en general, para el adecuado uso de los servicios de agua potable.


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18. Controlar los procesos de refacturación, de los servicios estableciendo los mecanismos de control necesario.

19. Coordinar, organizar y controlar el desarrollo de las actividades comerciales de las Administraciones Locales de la Empresa.

20. Proponer ante el Comité de Quiebres de la Empresa la anulación de deudas incobrables o fictas, conforme a la política y normas establecidas.

21. Coordinar, dirigir y controlar el procesamiento de la información de su ámbito funcional, mediante el Sistema Comercial



La Gerencia Comercial tiene la siguiente estructura :

− Departamento de Catastro de Clientes y Medición de Consumo.

− Departamento de Facturación y Cobranza.

− Departamento de Comercialización En la gráfico Nº 07 se incluye el organigrama estructural de la Gerencia Comercial.


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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA GERENCIA COMERCIAL Gráfico N° 07

GERENCIA COMERCIAL

DEPARTAMENTO DEFACTURACION Y COBRANZA

DEPARTAMENTO DECOMERCIALIZACION

DEPARTAMENTO DECATASTRO DE CLIENTES YMEDICION DE CONSUMO


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5.5.2.1 DEPARTAMENTO DE CATASTRO DE CLIENTES Y MEDICION DE CONSUMO


Organizar y actualizar el catastro de las conexiones reales, factibles y potenciales de todas las localidades con servicio a cargo de la empresa; así como realizar la inspección y/o fiscalización comercial de campo, y la medición de los consumos reales.



2. Programar y controlar los censos periódicos catastrales de tipo comercial y/o el reempadronamiento de los clientes .

3. Dirigir y controlar el registro y la actualización de la información catastral al Subsistema de Catastro.

4. Dirigir y controlar la elaboración o modificación de los planos catastrales comerciales en el aplicativo grafico respectivo.

5. Coordinar y controlar la racionalización y sistematización de los procedimientos administrativos del Departamento de Catastro de Clientes y Medición de Consumos.

6. Controlar los aspectos relacionados con la categorización de los clientes, proporcionando una adecuada información a las áreas respectivas.

7. Inspeccionar y controlar la operatividad de los micromedidores y solicitar su mantenimiento y/o reparación al Departamento de Mantenimiento.

8. Coordinar con el Departamento de Mantenimiento sobre la entrega de la información respectiva referente a la instalación de nuevas conexiones y de los cambios de medidores, para un óptimo control de los volúmenes físicos vendidos.

9. Establecer y controlar la actualización de las rutas de lectura de micro medidores y del reparto de los recibos.

10. Organizar y establecer el sistema de archivo de los planos e informaciones catastrales.

11. Dirigir y controlar las actividades de inspección y fiscalización comercial de campo y domiciliarias.

12. Programar, organizar, dirigir y controlar el proceso de medición de consumos.

13. Autorizar los cambios de tarifas, evaluando la actividad que se desarrolla en el predio.


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14. Evaluar y controlar la consistencia de las lecturas y coordinar con el Departamento de Facturación y Cobranza sobre el cierre del proceso de los consumos de los clientes; a fin de dar inicio al proceso de facturación

15. Controlar y autorizar el pago mensual de los servicios de lecturas u otros servicios; ejecutados por el services o personal contratado.

16. Coordinar y controlar la atención de las Solicitudes de Servicios, referente a las actividades de catastro y/o mediciones de consumo.

17. Dirigir y controlar los programas y acciones de detección de conexiones clandestinas.

18. Coordinar, desarrollar y proponer los programas y actividades del Departamento de Catastro de Clientes y Medición de Consumo, a ser considerados en el Plan Operativo de la Empresa, así como estimar y determinar los recursos necesarios para su ejecución.

19. Coordinar con el Departamento de Operaciones y Catastro sobre la entrega de los planos de replanteo de redes de agua y desagüe, con las fichas y esquemas respectivos y el análisis de factibilidad de la operatividad de las redes.

20. Coordinar con el Departamento de Control de Perdidas la remisión de la información de lecturas y consumos y datos de identificación de los usuarios, para el análisis del agua no contabilizada.

21. Dirigir y controlar el registro, procesamiento y generación de la información catastral y de medición de consumo, mediante el Subsistema de Catastro Comercial y Medición, respectivamente.

22. Desempeñar las demás funciones que le asigne el Gerente Comercial.

El Departamento de Catastro y Medición de Consumos esta integrada por tres Equipos Funcionales de Proceso :

− Planimetría y Actualización

− Medición y Control de Consumos

− Inspección Domiciliaria. 5.5.2.1.1 EQUIPO FUNCIONAL DEL PROCESO DE PLANIMETRÍA Y

ACTUALIZACION.


2. Registrar los clientes potenciales y factibles, así como de la incorporación de nuevos clientes de la empresa, en el Subsistema de Catastro

3. Efectuar la actualización de los planos catastrales comerciales, en el Sistema.


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4. Efectuar la revisión de los planos catastrales comerciales hechos por terceros; así como recomendar las correcciones a que hubiera a lugar.

5. Contrastar los datos planimetricos del catastro con la información recogida en el campo.

6. Efectuar la actualización de planos de rutas de lectura y distribución de recibos y facturas; en coordinación con los EFP de Medición de Consumos y de Cobranza respectivamente.

7. Efectuar actualizaciones catastrales en el sistema; por incorporación de nuevos clientes, duplicidad de códigos, cambio de categoría u por otras acciones comerciales de tipo catastral.

8. Atender y dar solución a las Solicitudes de Servicio de los clientes, de naturaleza catastral, así como registrar los resultados de la solución adoptada en el Subsistema de Catastro.

9. Mantener actualizado el archivo de los planos catastrales y la documentación respectiva, de acuerdo a las disposiciones establecidas.

10. Ejecutar censos catastrales de tipo comercial, a fin de actualizar la información catastral y/o el reempadronamiento de clientes.

11. Zonificar comercialmente las áreas geográficas servidas para un mejor control de los clientes y proporcionar la información correspondiente para la realización de las actividades comerciales.

12. Elaborar la estadística y los indicadores referente a los resultados de gestión de las actividades catastrales.

13. Operar el Subsistema de Catastro y controlar el procesamiento y la generación de la información catastral técnica y gráfica.

14. Desempeñar las demás funciones que le asigne el Jefe del Departamento de Catastro de Clientes y Medición de Consumos.

5.5.2.1.2. EQUIPO FUNCIONAL DEL PROCESO MEDICIÓN Y CONTROL DE

CONSUMOS

1. Ejecutar las políticas y normas establecidas en el ámbito de su competencia.

2. Actualizar la secuencia de lecturas, en el Subsistema de Medición.

3. Coordinar con el EFP Planimetría la actualización de rutas de lecturas de medidores.

4. Generar y emitir los padrones de toma de lecturas, mediante el Sistema, y distribuir al personal services o contratado de la empresa

5. Efectuar los procesos de toma de lectura de los consumos que registran micro medidores de los usuarios, mediante el services o el personal contratado.


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6. Supervisar y controlar las actividades de toma de lectura efectuados por el services o el personal contratado.

7. Efectuar y controlar el registro de las lecturas del consumo de agua de los clientes, en el Subsistema de Medición de la empresa

8. Garantizar la conformidad y consistencia de la toma y registro de la lectura de los consumos, realizando las críticas de lectura necesarias y control de calidad.

9. Actualizar la información de la lectura de los consumos de agua de los clientes, debidamente consistencilizada, en el Sistema Comercial e informar de ello al EFP de Facturación.

10. Informar oportunamente de las ocurrencias detectadas en el trabajo de campo, permitiendo el cruce de información, con las áreas comerciales u operacionales, según sea el caso.

11. Informar mensualmente la valorización del costo de los servicios de toma de lectura, efectuadas por el services o personal contratado; a fin de efectivizar el pago respectivo.

12. Controlar la operatividad de los micro medidores solicitando su mantenimiento al área de operaciones; así como fiscalizar el daño intencionado y la submedición.

13. Atender y dar solución a las Solicitudes de Servicios de los clientes, referentes a la medición y control de consumos, así como registrar los resultados adoptados en el Subsistema de Medición.

14. Elaborar la estadística y los indicadores, referente a los resultados de gestión de las actividades de medición de consumos

15. Operar el Subsistema de Medición y controlar el procesamiento y la generación de la información de medición de consumos.


5.5.2.1.3 EQUIPO FUNCIONAL DEL PROCESO DE INSPECCIÓN DE

DOMICILIARIA


2. Efectuar labores de inspectoría y/o de fiscalización comercial en el campo.

3. Inspeccionar permanentemente el uso de los servicios por los clientes verificando y haciendo cumplir las disposiciones establecidas por dispositivos legales vigentes y el Reglamento de Prestaciones de Servicios de la EPS.

4. Detectar las instalaciones clandestinas y/o conexiones no autorizadas.


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5. Verificar en campo e informar sobre los reclamos referente a categorización, altos consumos y otros relacionados a la situación del servicio.

6. Efectuar la verificación de los cortes y rehabilitaciones, de acuerdo al requerimiento del Jefe del Departamento.

7. Efectuar inspecciones de fugas de agua en caja de medidor.

8. Informar al EFP de Medición y Control de Consumos sobre la situación irregular de los medidores encontrados, en las inspecciones de campo ejecutadas.

9. Verificar en campo si la categoría asignada al cliente es correspondiente a la establecida para el predio en el Subsistema de Catastro.

10. Efectuar inspecciones de nuevas conexiones, verificando la data respectiva para una adecuada facturación.

11. Atender e informar respecto de las Solicitudes de Servicio de los clientes.

12. Informar de los clientes que infrinjan el Reglamento de Prestación de Servicios, para la aplicación de las sanciones respectivas.

13. Informar al Área Operacional de las fugas encontradas en la conexión y en las redes.

14. Elaborar la estadística y los indicadores, referente a los resultados de gestión de las actividades de inspectoria comercial.


5.5.2.2 DEPARTAMENTO DE FACTURACIÓN Y COBRANZA


Procesar la valoración de los consumos reales de agua y alcantarillado de los usuarios, de acuerdo a las tarifas establecidas; programar y controlar la gestión de cobranza; así como implementar las disposiciones normativas establecidas, referente a la facturación y cobranza de servicios.



2. Programar y controlar el proceso de facturación y cobranza de la empresa.

3. Coordinar y controlar la valorización de los servicios de agua y alcantarillado que proporciona la empresa, en base a los consumos y la estructura tarifária establecida.

4. Dirigir y controlar el procesamiento y la consistencia de la información de facturación.


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5. Controlar la emisión y distribución de los recibos por pensiones, a los clientes de la Sede Central y de las Administraciones locales.

6. Efectuar el seguimiento y fiscalización a la empresa services o personal contratado, respecto a la entrega de los recibos a los clientes.

7. Coordinar y controlar la transferencia vía enlace de la información de las ventas, así como de los asientos contables respectivos.

8. Remitir el registro de ventas al Departamento de Contabilidad y coordinar su validación y aprobación respectiva.

9. Desarrollar y proponer las proyecciones anuales de las cobranzas por concepto de servicios de pensiones de agua y alcantarillado y de servicios colaterales.

10. Organizar y controlar la segmentación de la cobranza por zonas geográficas, montos, u otros criterios para dinamizar y optimizar el proceso de cobranza.

11. Coordinar y controlar la realización de la interconexión de los Centros Autorizados de Cobranza con el sistema informático de la empresa, a fin de agilizar el proceso de recaudación.

12. Controlar y supervisar la cobranza regular de los centros autorizados de la sede central.

13. Evaluar y emitir informes sobre el comportamiento mensual de la facturación, refacturación, cobranza por pensiones, cobranza judicial y de los saldos de cuentas por cobrar de la Empresa.

14. Controlar y supervisar la emisión y ejecución de las órdenes de corte o rehabilitación del servicio a los clientes, así como en el sistema.

15. Controlar y autorizar el pago mensual de los servicios de reparto de recibos, corte y rehabilitación de conexiones u otros servicios; ejecutados por el services o personal contratado.

16. Programar, coordinar y conducir las cobranzas morosas, evaluando los resultados obtenidos y la eficacia de las medidas adoptadas.

17. Coordinar y controlar el proceso de facturación y cobranza de las Administraciones Locales.

18. Controlar la generación de los indicadores de gestión de la facturación y cobranza.


20. Coordinar y desarrollar y proponer los programas y actividades del Departamento de Facturación y Cobranza, a ser considerados en el Plan Operativo de la Empresa, así como estimar y determinar los recursos necesarios para su ejecución.

21. Coordinar y controlar al cierre mensual de los procesos comerciales la realización de copias de seguridad (BACKUPS) de la información comercial en general.


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22. Dirigir y controlar el registro, procesamiento y la generación de la información de facturación, refacturacion y cobranzas, mediante los sistemas informáticos respectivos.


El Departamento de Facturación y Cobranza esta integrada por dos Equipos Funcionales de Procesos :

− Facturación.

− Cobranzas. 5.5.2.2.1 EQUIPO FUNCIONAL DEL PROCESO DE FACTURACION


2. Efectuar adecuadamente los procesos de valorización de servicios y emisión de los recibos por pensiones de agua y alcantarillado, mediante el Subsistema de Facturación, de acuerdo a los consumos y tarifas vigentes.

3. Verificar que las cuotas de crédito otorgados a los clientes sean considerados en la facturación correspondiente.

4. Coordinar y efectuar la facturación de las Administraciones Locales de la empresa.

5. Efectuar el control de calidad de la facturación procesada del mes.

6. Procesar los dictámenes asentados en las Solicitudes de Servicio y dar atención a los reclamos de los clientes referente a la facturación, mediante el Subsistema de Facturación.

7. Efectuar las refacturaciones autorizadas

8. Procesar el registro de ventas y consolidar la información de las ventas por pensiones de agua y servicios colaterales.

9. Generar y emitir el Registro de Ventas, para su verificación, validación y aprobación respectiva.

10. Analizar la información mensual procesada de la venta de los servicios y de los asientos contables y coordinar la transferencia vía enlace al Sistema de Contabilidad.

11. Emitir informe sobre el comportamiento mensual de la facturación.

12. Procesar y analizar las variables comerciales y coordinar la transferencia vía enlace al Sistema de Evaluación y Control.

13. Elaborar la estadística y los indicadores, referente a los resultados de gestión de las actividades de facturación.

14. Efectuar y conservar copias de respaldo de la información comercial, en medios magnéticos debidamente rotulados.


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15. Operar el Subsistema de Facturación y controlar el procesamiento y generación de la información de facturación.

16. Desempeñar las demás funciones que le asigne el Jefe del Departamento de Facturación y Cobranzas.

5.5.2.2.2 EQUIPO FUNCIONAL DEL PROCESO DE COBRANZAS


2. Coordinar y controlar la distribución de los recibos de pensiones, por el services o personal contratado.

3. Controlar la entrega de las ordenes de cortes y rehabilitaciones al personal contratado o services.

4. Efectuar el corte físico y las rehabilitaciones que correspondan, en el campo, registrando las ejecutadas en el Subsistema de Cobranza.

5. Efectuar los cortes temporales a solicitud de usuario y actualizar en el Subsistema de Cobranza.

6. Supervisar y controlar en el campo el reparto de los recibos de pensiones a los usuarios; así como la ejecución de los cortes y rehabilitaciones.

7. Coordinar y controlar la entrega al EFP de Planimetría y Actualización de la relación de los cortes y/o rehabilitaciones ejecutadas; así como las no ejecutadas por deficiencias en la información catastral.

8. Coordinar y controlar la ejecución de la clausura de las conexiones de los clientes morosos.

9. Informar mensualmente la valorización del costo de los servicios de reparto de recibos, cortes y rehabilitaciones, efectuadas por el services o personal contratado, a fin de efectivizar el pago respectivo.

10. Supervisar y controlar el proceso de la cobranza en general de la empresa,

11. Coordinar, controlar y mantener un registro de la cobranza diaria por todo concepto.

12. Evaluar permanentemente la eficiencia de servicio de los Centros Autorizados de Recaudación de la Empresa y la necesidad de la incorporación de nuevas centros, a fin de facilitar a los usuarios el pago de los servicios.

13. Efectuar la entrega de las Notificaciones por Adeudos, a los clientes morosos.

14. Concertar y otorgar la ampliación de plazos de cancelación de deuda a los clientes morosos, de acuerdo a las normas y disposiciones establecidas

15. Analizar y evaluar la cuenta corriente de los clientes morosos, mediante el sistema, verificando el cumplimiento del pago y los saldos de deuda que mantienen.


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16. Tramitar los expedientes de los clientes morosos con orden de clausura de conexión, para la ejecución de la cobranza judicial.

17. Elaborar informes de los movimientos de la cartera de cobranza morosa.

18. Proporcionar la información de los saldos por rangos de deuda y por rangos de meses.

19. Organizar y mantener el archivo de los expedientes de los clientes morosos, con la documentación sustentatoria correspondiente.

20. Atender y dar solución a las Solicitudes de Servicio de los clientes referidos a cortes, rehabilitaciones, anulación de deuda u otros conceptos de cobranza, así como registrar la solución adoptada en el Subsistema de Cobranza

21. Elaborar la estadística y los indicadores, referente a los resultados de gestión de las actividades de cobranza.

22. Operar el Subsistema de Cobranza y controlar el procesamiento y la generación de la información de cobranza.

23. Desempeñar las demás funciones que le asigne el Jefe del Departamento de Facturación y Cobranzas.

5.5.2.3. DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACIÓN


Es el responsable de desarrollar y controlar los procesos de promoción comercial, atención al cliente, presupuestos, contratos y venta de servicios colaterales; así como efectuar estudios de investigación de mercado.

B. FUNCIONES GENERALES.


2. Dirigir y controlar la adecuada atención de los reclamos de los clientes, coordinando los resultados de las gestiones de las áreas involucradas.

3. Organizar y controlar la adecuada atención a los clientes normales y Principales, implantando procedimientos u otros mecanismos que permita una efectiva prestación de servicio


5. Coordinar, controlar y mantener la buena imagen de la Empresa, ante los clientes y la comunidad.

6. Conducir y controlar el desarrollo de los estudios de investigación de mercado, a fin de conocer la demanda factible y potencial .


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7. Asesorar a las organizaciones vecinales en la formulación y ejecución de proyectos de redes matrices de agua y alcantarillado; así como apoyar en el trámite de certificación y aprobación de las obras.

8. Dirigir y Controlar la promoción de la venta de conexiones de los servicios de agua y alcantarillado, a los clientes factibles de la Empresa.

9. Coordinar, proponer y establecer campañas de educación sanitaria, concientizando al cliente en el uso racional y eficiente de los servicios de agua potable y alcantarillado.

10. Coordinar y controlar el metrado para la emisión correcta de presupuestos, por la instalación de nuevas conexiones y/o reacondicionamiento de servicio de agua potable y alcantarillado.

11. Controlar la emisión de facturas y otros comprobantes de pagos por la prestación de servicios colaterales, mediante el Subsistema de Comercialización en coordinación con el Departamento de Facturación.

12. Controlar y autorizar el fraccionamiento por concepto del pago de la deuda morosa y de la instalación de nuevas conexiones de los clientes

13. Suscribir los contratos o convenios por concepto de instalación de nuevas conexiones y así como por el fraccionamiento de deuda

14. Controlar la emisión de los duplicados de los recibos por pensiones de agua y alcantarillado a los clientes

15. Coordinar y controlar la parametrización y actualización de las tablas del Subsistema de Comercialización, a fin de procesar adecuadamente las actividades de atención al cliente y venta de servicos colaterales .

16. Dirigir y controlar el registro, procesamiento y la generación de la información de atención al cliente y venta de servicios colaterales, mediante el Subsistema de Comercialización.


El Departamento de Comercialización esta integrada por dos Equipos Funcionales de Procesos:

− Atención al Cliente.

− Promoción Comercial.

5.5.2.3.1. EQUIPO FUNCIONAL DEL PROCESO DE ATENCIÓN AL CLIENTE


2. Recibir y tramitar los reclamos de los clientes, coordinando con las áreas involucradas hasta la solución de los mismos.


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3. Atender, orientar y educar a los clientes en lo referente al cumplimiento de normas, disposiciones vigentes y del Reglamento de Prestación de Servicios, a fin de minimizar los reclamos.

4. Mantenerse actualizado en cuanto a las disposiciones legales vigentes referentes a la prestación de servicios de saneamiento, así como sobre las normas de procedimientos comerciales de la empresa y de la Ley de protección al consumidor.

5. Generar y emitir las solicitudes de servicio en el Subsistema de Comercialización, especificando el tipo de reclamo del cliente.

6. Canalizar la atención de las solicitudes de servicio emitidas, así como efectuar el control y seguimiento respectivo con las áreas involucradas.

7. Informar y dar a conocer a los clientes el resultado de sus reclamos comerciales.

8. Coordinar y preparar los presupuesto sobre instalación de nuevas conexiones.

9. Coordinar y determinar el fraccionamiento por concepto de pago de deuda morosa o instalación de nuevas conexiones, así como elaborar los convenios respectivos, de acuerdo a las normas y disposiciones establecidas.

10. Emitir las facturas y/o comprobantes por la prestación de servicios colaterales, mediante el Subsistema de Comercialización.

11. Emitir mensualmente el reporte de las ventas, por conceptos de servicios colaterales.

12. Coordinar y conciliar diariamente con el EFP de Tesorería la liquidación de ingreso por concepto de servicios colaterales, en base a las facturas y otros comprobantes emitidos.

13. Tramitar mensualmente las solicitudes de nuevas conexiones requeridas y no cancelados, para la inspección de campo.

14. Generar y emitir los recibos duplicados a los clientes, mediante el Subsistema de Comercialización.

15. Elaborar la estadística y los indicadores, referente a los resultados de gestión de las actividades de atención al cliente.

16. Brindar buena atención a los clientes, cuidando la imagen institucional de la Empresa.

17. Mantener organizado y actualizado el archivo de Atención al Cliente.

18. Operar el Subsistema de Comercialización y controlar el procesamiento y la generación de la información de atención al cliente y de la venta de servicios colaterales.

19. Desempeñar las demás funciones que le asigne el Jefe del Departamento de Comercialización.


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5.5.2.3.2. EQUIPO FUNCIONAL DEL PROCESO DE PROMOCIÓN COMERCIAL


2. Orientar y asesorar a las organizaciones vecinales en el desarrollo y ejecución de sus proyectos de redes matrices de agua potable y alcantarillado; así como apoyar en el trámite de certificación y aprobación de sus proyectos y obras.

3. Efectuar estudios de mercado y/o censos comerciales a fin de determinar la demanda de clientes factibles y potenciales.

4. Desarrollar la aplicación de encuestas orientadas a identificar necesidades de los clientes; así como para recoger sus sugerencias y criticas a la prestación del servicio.

5. Desarrollar estudios socioeconómicos de las zonas calificadas como factibles, a fin de proponer alternativas de financiamiento de instalación de nuevas conexiones a nivel masivo y/o personal.

6. Diseñar y desarrollar campañas para la incorporación de clientes factibles y potenciales.

7. Promover la venta de nuevas conexiones de agua potable y alcantarillado que ofrece la empresa.

8. Diseñar, desarrollar y propiciar campañas publicitarias de educación sanitaria a los clientes, orientada a concientizar a la comunidad en el uso formal y racional del agua, pago oportuno u otros.

9. Elaborar la estadística y los indicadores, referente a los resultados de gestión de las actividades de promoción comercial

10. Desempeñar las demás funciones que le asigne el Jefe del Departamento de Comercialización.


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5.6. ORGANOS DESCONCENTRADOS

A los órganos desconcentrados, les compete: programar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar las actividades técnico - operativas de los sistemas de producción y comercial; y coordinar las actividades de apoyo administrativo, con el objeto de asegurar una eficiente y gestión de las administraciones locales.

5.6.1. ADMINISTRACION LOCAL DE HUAROCONDO.

A. OBJETIVO

Es el órgano responsable de dirigir y controlar la ejecución de las actividades administrativas, operacionales y comerciales de los servicios bajo su jurisdicción.

B. NATURALEZA

La Administración Local de Huarocondo, es un órgano desconcentrado con nivel de subsistema, responsable de la programación, dirección, ejecución y control de las actividades operativas comprendidas en el proceso de gestión. C. ALCANCE FUNCIONAL

Supervisar y controlar las actividades de operación de los servicios de producción, tratamiento y distribución de agua, recolección de aguas servidas, agua de lluvias, disposición de excretas de pozos sépticos y letrinas; y del mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones y equipos, así como de las actividades administrativas y/o comerciales en el ámbito de su competencia.

D. RELACIONES

- De Dependencia Jerárquica. La Administración Local de Huarocondo depende orgánicamente de la

Gerencia General y funcionalmente de las Gerencias de línea. - De autoridad

Ejerce una autoridad lineal respecto a sus puestos de trabajo.


1. Proponer y ejecutar las políticas y normas que corresponda al ámbito de su competencia funcional

2. Representar a la Empresa ante los usuarios y las autoridades locales, en el ámbito de su competencia funcional.

3. Coordinar, desarrollar y proponer los programas y actividades de la Administración Local de Huarocondo, a ser considerados en el Plan


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Operativo de la Empresa así como estimar y determinar los recursos necesarios para su ejecución.

4. Controlar la ejecución de los programas y presupuestos aprobados, en base a los cronogramas establecidos.

5. Proponer la realización de estudios y proyectos para la ampliación y mejoramiento de los servicios de la Localidad.

6. Programar, coordinar y ejecutar el desarrollo de las actividades operativas, comerciales y administrativas en la Localidad bajo su responsabilidad, asegurando el cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos establecidos.

7. Coordinar y efectuar el control de calidad de los servicios que proporciona la Localidad bajo su responsabilidad.

8. Supervisar y controlar los procesos de operación de los servicios de agua y alcantarillado y del mantenimiento de la infraestructura.

9. Coordinar con el Departamento de Comercialización, sobre la regularización de los pagos por concepto de servicios colaterales de la Localidad, en el Sistema.

10. Efectuar fraccionamiento de deudas y convenios por concepto de adeudos e instalación de nuevas conexiones de los clientes de la Localidad, informando a la Sede Central para su regularización en el Sistema Comercial

11. Coordinar con el Departamento de Facturación y Cobranza la emisión de las facturas por pensiones de agua potable y alcantarillado, así como controlar su distribución a los clientes de la Localidad.

12. Controlar el saldo de la deuda de los clientes morosos de la Localidad.

13. Efectuar la recepción del pago por concepto de pensiones y/o colaterales, de los clientes de la Localidad.

14. Coordinar con el Departamento de Administración de Recursos Financieros el registro y la liquidación de lo recaudado en el Sistema; así como de la entrega o deposito del dinero.

15. Coordinar con el Departamento de Catastro de Clientes la inscripción de nuevos clientes, así como la actualización del catastro de clientes de la Localidad.

16. Contratar personal, aprobar trámites, autorizar gastos, firmar contratos con terceros dentro de los límites de autonomía establecidos y de los programas y presupuestos aprobados.

17. Coordinar con el Departamento de Suministros y Servicios Generales la adquisición y la entrega de los materiales solicitados.

18. Llevar y mantener el registro y control del stock de los materiales que utiliza.

19. Mantener y controlar los bienes patrimoniales de su Localidad, comunicando los eventuales traslados o fallas de operación.


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20. Coordinar con el Departamento de Recursos Humanos sobre la entrega de la información de la asistencia, permanencia, programa vacacional u otras, del personal de la Localidad bajo su responsabilidad.

21. Efectuar la programación de las vacaciones del personal de la Localidad bajo su responsabilidad.

22. Autorizar los gastos de viáticos y racionamiento del personal de la Localidad, de acuerdo a las normas y disposiciones establecidas.

23. Preparar y solicitar los requerimientos de útiles de oficina, y stocks de los insumos, repuestos y materiales que utiliza la Administración Local.

24. Preparar la información estadística e índices de gestión de la Administración Local.

25. Organizar y mantener actualizada el archivo de la documentación administrativa, operativa y comercial de la Administración Local.

26. Clasificar y remitir a la Sede Central la documentación contable sustentatoria que genera la Administración Local



La Administración Local de Huarocondo esta conformada únicamente por puestos de trabajo.

5.6.1.1. ACTIVIDADES OPERACIONALES

1. Ejecutar las labores de operación y mantenimiento de los servicios de agua y desagüe de la Localidad.

2. Controlar y mantener las fuentes abastecedores de los Sistemas de agua de la Localidad.

3. Controlar procesos de producción del agua potable y del tratamiento de las aguas servidas.

4. Efectuar la toma de muestras solicitadas, para el control de calidad del agua potable y de las aguas servidas.

5. Analizar los defectos de los medidores encontrados y solicitar su reparación.

6. Controlar el consumo de insumos y de piezas de reposición, que utiliza.

7. Efectuar la limpieza, mantenimiento y desinfección de las fuentes de captación, cámara rompe presiones y reservorios.

8. Desinfectar y purgar las redes de conducción y distribución de agua, de la Administración Local.


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9. Medir el caudal del agua distribuido

10. Operar válvulas y hacer maniobras para optimizar la distribución de los servicios.

11. Detectar pérdidas de agua en la red de distribución.

12. Ampliar las redes de agua potable y alcantarillado de la Localidad.

13. Medir el caudal de las aguas servidas.

14. Efectuar el mantenimiento y reparación de los medidores y de las redes de distribución de la Localidad

15. Realizar inspecciones y/o fiscalizaciones comerciales de campo, a fin de detectar fugas, clandestinos, hurtos de agua, etc.

16. Efectuar la distribución de los recibos de pensiones agua y alcantarillado a los clientes de la Localidad.

17. Efectuar la instalación de nuevas conexiones de los servicios de agua y de alcantarillado sanitario.

18. Efectuar la entrega de las notificaciones de adeudos a los clientes morosos.

19. Ejecutar los cortes, rehabilitaciones y/o levantamiento de las conexiones, a los clientes morosos.

20. Desempeñar las demás funciones que le asigne el Administrador Local de Huarocondo.

5.6.2. ADMINISTRACION LOCAL DE PAUCARTAMBO.

A. OBJETIVO


B. NATURALEZA La Administración Local de Paucartambo, es un órgano desconcentrado con nivel de subsistema, responsable de la programación, administración, ejecución y control de las actividades operativas comprendidas en el proceso de gestión.

C. ALCANCE FUNCIONAL Supervisar y controlar las actividades de operación de los servicios de producción, tratamiento y distribución de agua, recolección de aguas servidas, agua de lluvias, disposición de excretas de pozos sépticos y letrinas; así como el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones y equipos.


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D. RELACIONES

- De Dependencia Jerárquica La Administración Local de Paucartambo, depende orgánicamente de la

Gerencia General y funcionalmente de las Gerencias de línea. - De Autoridad



1. Proponer y ejecutar las políticas y normas que corresponda al ámbito de su competencia funcional.


3. Coordinar, desarrollar y proponer los programas y actividades de la Administración Local de Paucartambo, a ser consideradas con el Plan Operativo y de Inversiones de la Empresa, así como estimar y determinar los recursos necesarios para su ejecución.

4. Controlar la ejecución de los programas y presupuestos aprobados en base a los cronogramas establecidos.



7. Coordinar y/o efectuar el Control de calidad de los servicios que proporciona la Localidad bajo su responsabilidad.




11. Coordinar con el Departamento de Facturación y Cobranza la emisión de las facturas por pensiones de agua potable y alcantarillado, así como controlar su distribución a los clientes de la Localidad.


13. Efectuar la recepción del pago por concepto de pensiones y/o colaterales, de los clientes de la Localidad,


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14. Coordinar con el Departamento de Administración de Recursos Financieros el registro y la liquidación en el Sistema y de la entrega o deposito del dinero.












26. Clasificar y remitir a la Sede Central la información contable sustentatoria que genera la Localidad.



La Administración local de Paucartambo esta conformada únicamente por puestos de trabajo.


1. Ejecutar las labores de operación y mantenimiento de los servicios de agua y desagüe de la Localidad.


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3. Controlar las etapas de producción de agua potable y del tratamiento de las aguas servidas.

4. Efectuar la toma de muestras solicitadas, para el control de calidad del agua y de las aguas servidas.


6. Controlar el consumo de insumos y de piezas de reposición, definiendo los stocks mínimos necesarios.

7. Efectuar la limpieza, mantenimiento y desinfección de la s fuentes de captación, cámara rompe presiones y reservorios.


9. Medir el caudal de agua distribuido


11. Detectar pérdidas de agua en las redes de distribución.


13. Medir el caudal de aguas servidas.

14. Efectuar el mantenimiento y reparación de los medidores y de las redes de distribución de la Localidad

15. Realizar inspecciones y/o fiscalizaciones comerciales de campo, a fin de detectar fugas, clandestinos, hurtos de agua, etc.

16. Efectuar la distribución de los recibos de pensiones agua y alcantarillado a los clientes de la Localidad.


18. Efectuar la entrega de las notificaciones de adeudos a los clientes morosos.

19. Ejecutar los cortes, rehabilitaciones y/o levantamiento de las conexiones, a los clientes morosos.

20. Desempeñar las demás funciones que le asigne el Administrador Local de Paucartambo.


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5.6.3. ADMINISTRACION LOCAL DE URUBAMBA.

A. OBJETIVO


B. NATURALEZA La Administración Local de Urubamba, es un órgano desconcentrado con nivel de administración, responsable de la programación, administración, ejecución y control de las actividades operativas comprendidas en el proceso de gestión.


Supervisar y controlar las actividades de operación de los servicios de producción, tratamiento y distribución de agua, recolección de aguas servidas, agua de lluvias, disposición de excretas de pozos sépticos y letrinas; así como el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones y equipos.

D. RELACIONES

- De Dependencia Jerárquica. La Administración Local de Urubamba depende orgánicamente de la

Gerencia General y funcionalmente de las Gerencias de línea. - De Autoridad.



1. Proponer y ejecutar las políticas y normas que corresponda al ámbito de su competencia funcional.


3. Coordinar, desarrollar y proponer los programas y actividades de la Administración Local de Urubamba, a ser considerados en el Plan Operativo de la Empresa así como estimar y determinar los recursos necesarios para su ejecución.

4. Controlar la ejecución de los programas y presupuestos aprobados en base a los cronogramas establecidos.



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7. Coordinar y efectuar el control de calidad de los servicios que proporciona la Localidad bajo su responsabilidad.




11. Coordinar con el Departamento de Facturación y Cobranza la emisión de las facturas por pensiones de agua potable y alcantarillado, asi como controlar su distribución a los clientes de la Localidad.


13. Controlar la recepción del pago por concepto de pensiones y/o colaterales, de los clientes de la Localidad.

14. Coordinar con el Departamento de Administración de Recursos Financieros el registro y la liquidación de lo recaudado en el Sistema; así como de la entrega o deposito del dinero.









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23. Desempeñar las demás funciones que le asigne el Gerente General. 5.6.3.1. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y COMERCIALES

1. Llevar y mantener el control de la asistencia y permanencia del personal, de la Administración Local.

2. Llevar y mantener el rol de vacaciones del personal de la Localidad.

3. Registrar, controlar e informar sobre el movimiento de bienes de la Administración Local.

4. Ordenar, clasificar y remitir a la Sede Central la documentación contable sustentatoria, que genera la Administración Local.




8. Atender y tramitar los reclamos de los clientes.

9. Realizar inspecciones y/o fiscalizaciones comerciales de campo, a fin de detectar fugas, clandestinos, hurtos de agua, etc

10. Efectuar la distribución de los recibos por pensiones de agua y alcantarillado a los clientes de la Localidad.

11. Recepcionar los pagos por concepto pensiones de agua y alcantarillado y de servicios colaterales de los clientes de la Administración Local; así como efectuar la liquidación respectiva.

12. Efectuar la entrega de la notificaciones de adeudo de los clientes morosos

13. Efectuar los cortes y rehabilitaciones de las conexiones autorizadas, de los clientes morosos.

14. Desempeñar las demás funciones afines que le asigne el Administrador Local de Urubamba.


1. Ejecutar labores de operación y mantenimiento de los servicios de agua y alcantarillado de la localidad.



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3. Controlar los procesos de producción del agua potable y del tratamiento de las aguas servidas.

4. Efectuar la toma de muestras solicitadas, para el control de calidad de agua potable y de las aguas servidas.


6. Controlar el consumo de insumos y de piezas de reposición, que utiliza.

7. Efectuar la limpieza, mantenimiento y desinfección de las fuentes de captación, cámara rompe presiones y reservorios.


9. Medir el caudal del agua potable distribuido


11. Detectar pérdidas de agua en la red de distribución.


13. Medir el caudal de las aguas servidas.

14. Efectuar el mantenimiento y reparación de los medidores y de las redes de distribución


16. Ejecutar el levantamiento de las conexiones a los clientes morosos.

17. Desempeñar las demás funciones que le asigne el Administrador Local de Urubamba.


La Administración Local de Urubamba esta conformada por puestos de trabajo. En el gráfico Nº 08 se incluye el Organigrama Estructural seccional de las Administraciones Locales.


ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES

Gráfico N° 08

GERENCIA GENERAL

ADMINISTRACION LOCAL

URUBAMBA

ADMINISTRACION LOCAL

HUAROCONDOADMINISTRACION LOCAL

PAUCARTAMBO

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