Estado de Cuenta CASH MANAGEMENT MORALES MN · 2019. 11. 6. · Estado de Cuenta PAGINA 2 / 7 CASH MANAGEMENT MORALES MN Total de Movimientos TOTAL IMPORTE CARGOS 0.00 TOTAL MOVIMIENTOS

MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCOAGENCIA METRO 2017RAMON CORONA 1OBRERA

MEXICO CP 45680

Periodo DEL 01/04/2019 AL 30/04/2019

Fecha de Corte 30/04/2019

No. de Cuenta 0112368110

No. de Cliente 50437833

R.F.C MSJ8501018P0

No. Cuenta CLABE 012320001123681109

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO

DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA

PLAZA: GUADALAJARA

TELEFONO: 6693820

Comportamiento

Saldo de Liquidación Inicial 9,274.78

Saldo de Operación Inicial 9,274.78

Depósitos / Abonos (+) 1 0.08

Retiros / Cargos (-) 0 0.00

Saldo Final (+) 9,274.86

Saldo de Operación Final 9,274.86

Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: 0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)Contrato Producto Tasa de

InteresGAT

NominalGATReal

Total decomisiones

Antes de Impuestos

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Rendimiento

Saldo Promedio 9,274.86

Días del Periodo 30

Tasa Bruta Anual % 0.010

Saldo Promedio Gravable 0.00

Intereses a Favor (+) 0.08

ISR Retenido (-) 0.00

Comisiones de la cuenta

Cheques pagados 0 0.00

Manejo de Cuenta 0.00

Anualidad 0.00

Operaciones 0 0.00

Total Comisiones 0.00

Cargos Objetados 0 0.00

Abonos Objetados 0 0.00

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Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN

Estimado Cliente,Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

Con Bancomer, adelante.

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMERAv. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

Detalle de Movimientos RealizadosFECHA SALDO

OPER LIQ COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA CARGOS ABONOS OPERACIÓN LIQUIDACIÓN

01/ABR 01/ABR C19 INTERESES GANADOS 0.08 9,274.86 9,274.86

Información Financiera MONEDA NACIONAL

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5257&m=db

No. Cuenta 0112368110

No. Cliente 50437833

Estado de Cuenta

PAGINA 2 / 7CASH MANAGEMENT MORALES MN

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS 0.00 TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS 0

TOTAL IMPORTE ABONOS 0.08 TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS 1


( - )

( + )

100 %

B C D E F

A G

No. Cuenta 0112368110


Estado de Cuenta


Concepto Cantidad Porcentaje Columna

Saldo Inicial 9,274.78 99.99% A

Depósitos / Abonos (+) 0.08 0.00% B

Comisiones (-) 0.00 0.00% C

Intereses a favor (+) 0.08 0.00% D

Retiros efectivo (-) 0.00 0.00% E

Otros cargos (-) 0.00 0.00% F

Saldo Final 9,274.86 100.00% G

Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndolerelacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuestosobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00,Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta lapágina de internet: https://www.bancomer.com

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período


No. Cuenta 0112368110


Estado de Cuenta


Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar suaclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 2663 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de LíneaBancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibiruna respuesta satisfactoria dirigirse a:

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimientode la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica:2320001123681109 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones decrédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario entérminos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas entítulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales."Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios dedinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos ycréditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea elnúmero, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención aUsuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. MiguelHidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [email protected] o teléfono (55) 1998 8039, asícomo en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir ala Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y5340 0999 y 01 800 999 8080.


No. Cuenta 0112368110


Estado de Cuenta

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Glosario de Abreviaturas

ADMON

ANT

ANTIC

ANUL

APORT

AUT

BCA

BCOS

BMOV

BONIF

COD.

CAJ

CANC

CGO

CW

CH/CHQ

CI

COMER

COM

CIE

CONF

CONS

CONV

CORREC

CRED

CTA

CED

DCD

ADMINISTRACION

ANTERIOR

ANTICIPADA

ANULACION

APORTACION

AUTOMATICO

BANCA

BANCOS

BANCOMER MOVIL

BONIFICACION

CODIGO DE LEYENDA

CAJERO

CANCELACION

CARGO

CASH WINDOWS

CHEQUE

COBRO INMEDIATO

COMERCIO

COMISION

CONCENTRACION INMEDIATO

EMPRESARIAL

CONFIRMACION

CONSULTA

CONVENIO

CORRECCION

CREDITO

CUENTA

CUENTA EN DOLARES

DINAMICA DE CONVERSIONDE DIVISAS

DEP

DESC/DESCTO

DEV/DEVOL

DIF

DIN

DISP

DLLS

DOC

ELECT

EMP

EXTEM

EXT

FALLEC

FALT

GAT

GAR/GTIA

GPO

HONOR

IVA

ISR

INDEMN

INF

INSP

INT

INTS

INT/INTNAL

INV

LIQ

MP

MDO

DEPOSITO

DESCUENTO

DEVOLUCION

DIFERENCIA

DINERO

DISPOSICION

DOLARES

DOCUMENTO

ELECTRONICA

EMPRESARIAL

EXTEMPORANEA

EXTRANJERO

FALLECIMIENTO

FALTANTE

GANANCIA ANUAL TOTAL

GARANTIA

GRUPO

HONORARIOS

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

INDEMNIZACION

INFORMACION

INSPECCION

INTERESES

INTERESES

INTERNACIONAL

INVERSION

LIQUIDACION

MARCA PROPIA

MERCADO

MN

MOV

MOVMTOS

MDB

N/A

OPER

OPS

ORD

P/PAG

PAT

REDESC

RFC

REF.

RESP

RET

REV

SBC

SEG

SERV

SOBR

SOC

TARJ

TDC

TDE

TPV

TIB

TRANS

TRASP

VTAS

MONEDA NACIONAL

MOVIMIENTO

MOVIMIENTOS

MULTI DEPOSITO BANCOMER

NO APLICA

OPERACION

OPERACIONES

ORDEN

PAGO

PATRIMONIAL

REDESCUENTO

REGISTRO FEDERAL DE

CONTRIBUYENTES

REFERENCIA

RESPONSABILIDAD

RETIRO

REVERSO

SALVO BUEN COBRO

SEGURO

SERVICIO

SOBREGIRO

SOCIEDADES

TARJETA

TARJETA DE CREDITO

TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL

TERMINAL PUNTO DE VENTA

TESORERIA INTEGRAL BANCOMER

TRANSFERENCIA

TRASPASO

VENTAS



Folio Fiscal: Certificado

Sello Digital

Sello SAT

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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ev7feDol8/d/buqguT7kwnzWXf3NOiZAfy56WKtujpBBcRFMoPRoJ9RYNGEpvibSAr3qSpzMeWPP9LDp+PmgH8mP92/eqlmAaKLPeeUtTrJ74QgrHhqkMIoZQ9hvE6DX5VmWqcQWJ0B/XTCPRhjj5w3oYS+qACHzHQ3DPmtTuufy3gxaVILMG/SdtV7/zJRvo6/4DMcrDHlU45l0eZbb4j5zHLLGCmEPJVqZeANHcfUXL9T6AOvTeQxvXZeZGA2vGFhtWg3KqaRuSqT/ZrfgY7/c/LV+R2tUKKWCjGltDhXAsEaeLpwOWhUqcZkdbwL0iZTz89O2WplEQnTr8SY7gw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 Fecha y hora de certificación: 2019-05-01T02:14:56

||1.1|9AE4D0AC-06C4-4C9A-89C1-D23EC8B7C205|2019-05-01T02:14:56|Ff2dFQS68gpa08GwU94vlSyhqf8Td2IRHWTCjerMP/2p1w80ENLUx1ZXXhnAAR9Kh2hw/N0+NYtx6BNhkWGmoNch8oDPngXBU+vTaZFafvG7y+kphMsWvPhYISQJgBA+PkGp5omk30uXHX1iabiGJo0BhvHBnOE2H+q4OawIHlkl825AR63+gBYPRNuK1b/FN3Org5NzPfMoHwyACDKdGXcPVtMxjYPIYHCFm7gZ0N9cMynZRRmeAhdSHqPj4KTj9GObsfRR2fOFC9dtAtGxQfCI5v7lAkKz75vgqZKmRWfsCSP8jPHKMRuknUch7QDdt6z7mFHQx9FI2gDRsu1V0g==|00001000000404490387||

Emitido enCiudad de México, México a 01 de Mayo de 2019 a las 01:52:53

No. Cuenta 0112368110


Estado de Cuenta

PAGINA 6 / 7

Régimen Fiscal:Régimen General de Ley Personas Morales

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente esresponsabilidad de todos



"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondosinternacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otrasEntidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomerdeberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichasoperaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

No. Cuenta 0112368110


Estado de Cuenta




MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCOCOMEDORES COMUNITARIOSRAMON CORONA 1OBRERA

MEXICO CP 45680

Periodo DEL 01/04/2019 AL 30/04/2019




R.F.C MSJ8501018P0

No. Cuenta CLABE 012320001123680647



PLAZA: GUADALAJARA

TELEFONO: 6693820

Comportamiento









InteresGAT

NominalGATReal

Total decomisiones

Antes de Impuestos


Rendimiento










Anualidad 0.00

Operaciones 0 0.00




PAGINA 1 / 7

Estado de Cuenta










No. Cuenta 0112368064


Estado de Cuenta






( - )

( + )

100 %

B C D E F

A G

No. Cuenta 0112368064


Estado de Cuenta









Saldo Final 4,284.77 100.00% G







No. Cuenta 0112368064


Estado de Cuenta








www.ipab.org.mx




No. Cuenta 0112368064


Estado de Cuenta

PAGINA 5 / 7


ADMON

ANT

ANTIC

ANUL

APORT

AUT

BCA

BCOS

BMOV

BONIF

COD.

CAJ

CANC

CGO

CW

CH/CHQ

CI

COMER

COM

CIE

CONF

CONS

CONV

CORREC

CRED

CTA

CED

DCD

ADMINISTRACION

ANTERIOR

ANTICIPADA

ANULACION

APORTACION

AUTOMATICO

BANCA

BANCOS

BANCOMER MOVIL

BONIFICACION

CODIGO DE LEYENDA

CAJERO

CANCELACION

CARGO

CASH WINDOWS

CHEQUE

COBRO INMEDIATO

COMERCIO

COMISION


EMPRESARIAL

CONFIRMACION

CONSULTA

CONVENIO

CORRECCION

CREDITO

CUENTA

CUENTA EN DOLARES


DEP

DESC/DESCTO

DEV/DEVOL

DIF

DIN

DISP

DLLS

DOC

ELECT

EMP

EXTEM

EXT

FALLEC

FALT

GAT

GAR/GTIA

GPO

HONOR

IVA

ISR

INDEMN

INF

INSP

INT

INTS

INT/INTNAL

INV

LIQ

MP

MDO

DEPOSITO

DESCUENTO

DEVOLUCION

DIFERENCIA

DINERO

DISPOSICION

DOLARES

DOCUMENTO

ELECTRONICA

EMPRESARIAL

EXTEMPORANEA

EXTRANJERO

FALLECIMIENTO

FALTANTE


GARANTIA

GRUPO

HONORARIOS



INDEMNIZACION

INFORMACION

INSPECCION

INTERESES

INTERESES

INTERNACIONAL

INVERSION

LIQUIDACION

MARCA PROPIA

MERCADO

MN

MOV

MOVMTOS

MDB

N/A

OPER

OPS

ORD

P/PAG

PAT

REDESC

RFC

REF.

RESP

RET

REV

SBC

SEG

SERV

SOBR

SOC

TARJ

TDC

TDE

TPV

TIB

TRANS

TRASP

VTAS

MONEDA NACIONAL

MOVIMIENTO

MOVIMIENTOS


NO APLICA

OPERACION

OPERACIONES

ORDEN

PAGO

PATRIMONIAL

REDESCUENTO

REGISTRO FEDERAL DE

CONTRIBUYENTES

REFERENCIA

RESPONSABILIDAD

RETIRO

REVERSO

SALVO BUEN COBRO

SEGURO

SERVICIO

SOBREGIRO

SOCIEDADES

TARJETA

TARJETA DE CREDITO




TRANSFERENCIA

TRASPASO

VENTAS




Sello Digital

Sello SAT



5FF6FBE5-A1ED-4F6E-9AA2-C2A5802C6C8B 00001000000403784184

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||1.1|5FF6FBE5-A1ED-4F6E-9AA2-C2A5802C6C8B|2019-05-01T02:15:40|IJgJ+PrLEe4JAEPyIL+jcVV9u+3oF3NDB1zqcCNM5sC4LLWYxnwA/ZnMXyALWb3Q3nlU8as8sbSIuwGo+bqAfPIb69DV+SzDvgIxUrLmd5To4IxW9wh6V+p08HpAUA9KboM/Ks3H8gs16y5R1p9lm6veOHm7cIih8wtXC4HZ4Y3YbRHz1BvV6W+enW/YHt+VR1Dg5RxVDwXqL3K/uO/clZt09W6qsTb1a15Mr46DOakJzvqscgUhgqhJzpdS4wXT3rSvcttnO4hOy+U4vS/HAqSM2PKwLwMUK6UAzUyVOujGaLlYqOlQdElrM59qoc7OVNHF+UdIXQ2vHZB/KKNiqQ==|00001000000404490387||


No. Cuenta 0112368064


Estado de Cuenta

PAGINA 6 / 7






No. Cuenta 0112368064


Estado de Cuenta




MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCOFORTALECIMIENTO 2017RAMON CORONA 1OBRERA

MEXICO CP 45680

Periodo DEL 01/04/2019 AL 30/04/2019




R.F.C MSJ8501018P0

No. Cuenta CLABE 012320001123681293



PLAZA: GUADALAJARA

TELEFONO: 6693820

Comportamiento









InteresGAT

NominalGATReal

Total decomisiones

Antes de Impuestos


Rendimiento










Anualidad 0.00

Operaciones 0 0.00




PAGINA 1 / 7

Estado de Cuenta










No. Cuenta 0112368129


Estado de Cuenta






( - )

( + )

100 %

B C D E F

A G

No. Cuenta 0112368129


Estado de Cuenta









Saldo Final 31,016.21 100.00% G







No. Cuenta 0112368129


Estado de Cuenta








www.ipab.org.mx




No. Cuenta 0112368129


Estado de Cuenta

PAGINA 5 / 7


ADMON

ANT

ANTIC

ANUL

APORT

AUT

BCA

BCOS

BMOV

BONIF

COD.

CAJ

CANC

CGO

CW

CH/CHQ

CI

COMER

COM

CIE

CONF

CONS

CONV

CORREC

CRED

CTA

CED

DCD

ADMINISTRACION

ANTERIOR

ANTICIPADA

ANULACION

APORTACION

AUTOMATICO

BANCA

BANCOS

BANCOMER MOVIL

BONIFICACION

CODIGO DE LEYENDA

CAJERO

CANCELACION

CARGO

CASH WINDOWS

CHEQUE

COBRO INMEDIATO

COMERCIO

COMISION


EMPRESARIAL

CONFIRMACION

CONSULTA

CONVENIO

CORRECCION

CREDITO

CUENTA

CUENTA EN DOLARES


DEP

DESC/DESCTO

DEV/DEVOL

DIF

DIN

DISP

DLLS

DOC

ELECT

EMP

EXTEM

EXT

FALLEC

FALT

GAT

GAR/GTIA

GPO

HONOR

IVA

ISR

INDEMN

INF

INSP

INT

INTS

INT/INTNAL

INV

LIQ

MP

MDO

DEPOSITO

DESCUENTO

DEVOLUCION

DIFERENCIA

DINERO

DISPOSICION

DOLARES

DOCUMENTO

ELECTRONICA

EMPRESARIAL

EXTEMPORANEA

EXTRANJERO

FALLECIMIENTO

FALTANTE


GARANTIA

GRUPO

HONORARIOS



INDEMNIZACION

INFORMACION

INSPECCION

INTERESES

INTERESES

INTERNACIONAL

INVERSION

LIQUIDACION

MARCA PROPIA

MERCADO

MN

MOV

MOVMTOS

MDB

N/A

OPER

OPS

ORD

P/PAG

PAT

REDESC

RFC

REF.

RESP

RET

REV

SBC

SEG

SERV

SOBR

SOC

TARJ

TDC

TDE

TPV

TIB

TRANS

TRASP

VTAS

MONEDA NACIONAL

MOVIMIENTO

MOVIMIENTOS


NO APLICA

OPERACION

OPERACIONES

ORDEN

PAGO

PATRIMONIAL

REDESCUENTO

REGISTRO FEDERAL DE

CONTRIBUYENTES

REFERENCIA

RESPONSABILIDAD

RETIRO

REVERSO

SALVO BUEN COBRO

SEGURO

SERVICIO

SOBREGIRO

SOCIEDADES

TARJETA

TARJETA DE CREDITO




TRANSFERENCIA

TRASPASO

VENTAS




Sello Digital

Sello SAT



5A098924-AE7E-4E62-B73D-410C8AAF05AA 00001000000403784184

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||1.1|5A098924-AE7E-4E62-B73D-410C8AAF05AA|2019-05-01T02:17:16|PHyzPa4JXLDBuRFkSuRm594v1e6jPJjxftoIvq66SjYcsxcLfZaW63LoGAsj7sj6V0bjYvFgfjTLp30vpq3h4/IR6LumAY2VffMRE/MqNSGkS82N4P5bU1gfJEYmaNlbHdH+L+euaIVvtPHZ5jteFOKjHT/Mq2Oy7mqbhBB6co8N3Tp7N1DSi74HN9xWTCXcdpH73F/a8Fj/7EfFK4GyZFK+lbhmIqvUx6Mgf9gaYkmJopKVKC6HYXAqeQS4OjJfpcY/N6yKFKd81EVyGU0ldUgMjZ2pe3jsSgOhlPthfdxcwnj5cfpVTpBeiHY3pRDgaijolhtkcGMi3nOcT7DsTg==|00001000000404490387||


No. Cuenta 0112368129


Estado de Cuenta

PAGINA 6 / 7






No. Cuenta 0112368129


Estado de Cuenta




MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCONOMINARAMON CORONA 1OBRERA

MEXICO CP 45680

Periodo DEL 01/04/2019 AL 30/04/2019




R.F.C MSJ8501018P0

No. Cuenta CLABE 012320001123680210



PLAZA: GUADALAJARA

TELEFONO: 6693820

Comportamiento

Saldo de Liquidación Inicial 1,131,094.58

Saldo de Operación Inicial 1,131,094.58

Depósitos / Abonos (+) 10 14,375,151.73

Retiros / Cargos (-) 311 14,400,086.72

Saldo Final (+) 1,382,987.59

Saldo de Operación Final 1,106,159.59



InteresGAT

NominalGATReal

Total decomisiones

Antes de Impuestos


Rendimiento








Cheques pagados 299 2,093.00


Anualidad 0.00

Operaciones 0 0.00

Total Comisiones 2,436.00



PAGINA 1 / 20

Estado de Cuenta








01/ABR 01/ABR C19 INTERESES GANADOS 7.73

01/ABR 01/ABR CA7 COM CH PAGADOS PROTEGIDO 2,436.00 DEL 01MAR19 AL 31MAR19


No. Cuenta 0112368021


Estado de Cuenta


FECHA SALDO


01/ABR 01/ABR CB1 IVA COM.CH PROTEGIDO 389.76 16%

01/ABR 01/ABR CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 3,287.00 PAGO EN EFECTIVO Ref. 9692




01/ABR 01/ABR CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 3,041.00 00Pago de Cheque No.00009643 Ref. 9643










01/ABR 01/ABR CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 7,604.00 1513257391 Ref. 9665










No. Cuenta 0112368021


Estado de Cuenta


FECHA SALDO








01/ABR 01/ABR CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 3,487.00 991,199.55 991,199.55 PAGO EN EFECTIVO Ref. 9662

02/ABR 02/ABR CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 3,040.00 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 9723


















No. Cuenta 0112368021


Estado de Cuenta


FECHA SALDO
















05/ABR 05/ABR CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 20,125.00 RFC CUENTA DE DEPOSITO:DIQS891030LD5 Ref. 9731



08/ABR 08/ABR CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 619.98 PAGO EN EFECTIVO Ref. 9794








No. Cuenta 0112368021


Estado de Cuenta


FECHA SALDO







09/ABR 09/ABR W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 460,000.00 COMPLEMENTO PAGO ISR BMRCASH Ref. REFBNTC00580619

09/ABR 09/ABR W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 60,000.00 NOMINAS COMPLEMENTARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00580619

09/ABR 09/ABR P14 RECAUDACION DE IMPUE G 1,217,884.00 51,535.59 51,535.59 REF:02190V4W980023461445 CIE:0844985 Ref. UIA:2431198

10/ABR 10/ABR CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 6,621.00 44,914.59 44,914.59 00Pago de Cheque No.00009653 Ref. 9653

12/ABR 12/ABR W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 1,300,000.00 NOMINA 7 SEGURIDAD PUBLICA BMRCASH Ref.REFBNTC00580619

12/ABR 12/ABR W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 3,450,000.00 NOMINA 7 H AYUNTAMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00580619


12/ABR 15/ABR T16 PAGO DE NOMINA 276,699.00 6,168,215.59 6,444,914.59 0000000PAGO INTERB NOM 7 Ref. 1811971254

15/ABR 15/ABR R01 PAGO DE NOMINA 5,628,760.00 MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO Ref. BC 4204979141

15/ABR 15/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS 6,000.00 PAGO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00580619

15/ABR 15/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS 3,287.00 PAGO QUINCENA 7 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00580619

15/ABR 15/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS 3,167.00 PAGO QUINCENA 7 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00580619







15/ABR 15/ABR CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 3,308.00


No. Cuenta 0112368021


Estado de Cuenta


FECHA SALDO


00Pago de Cheque No.00009912 Ref. 9912


























No. Cuenta 0112368021


Estado de Cuenta


FECHA SALDO


PAGO EN EFECTIVO Ref. 9869


























No. Cuenta 0112368021


Estado de Cuenta


FECHA SALDO





















16/ABR 16/ABR CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 5,401.00 RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 9803







No. Cuenta 0112368021


Estado de Cuenta


FECHA SALDO






16/ABR 16/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS 3,895.00 1503146033 Ref. REFBNTC00580619






















No. Cuenta 0112368021


Estado de Cuenta


FECHA SALDO






17/ABR 17/ABR CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 5,447.00 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AABR790712PV7 Ref. 9798









17/ABR 17/ABR W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 159,929.00 COMPLEMENTO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00580619













No. Cuenta 0112368021


Estado de Cuenta


FECHA SALDO


00Pago de Cheque No.00009808 Ref. 9808


























No. Cuenta 0112368021


Estado de Cuenta


FECHA SALDO


1528027199 Ref. 8908





30/ABR 30/ABR W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 1,378,811.00 NOMINA 8 SEG PUBLICA BMRCASH Ref. REFBNTC00580619

30/ABR 30/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS 6,000.00 1517573025 Ref. REFBNTC00580619




















No. Cuenta 0112368021


Estado de Cuenta


FECHA SALDO




























No. Cuenta 0112368021


Estado de Cuenta


FECHA SALDO







30/ABR 30/ABR R01 PAGO DE NOMINA 5,669,410.00 MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCO Ref. BC 4204979141


30/ABR 02/MAY T16 PAGO DE NOMINA 276,828.00 1,106,159.59 1,382,987.59 0000000PAGO NOMINA INTER QUINC 8 2019 Ref. 1817679846


TOTAL IMPORTE CARGOS 14,400,086.72 TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS 311

TOTAL IMPORTE ABONOS 14,375,151.73 TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS 10


( - )

( + )

100 %

F

C D EGA

B

No. Cuenta 0112368021


Estado de Cuenta



Saldo Inicial 1,131,094.58 7.85% A

Depósitos / Abonos (+) 14,375,151.73 99.82% B

Comisiones (-) -2,436.00 -0.01% C



Otros cargos (-) -14,400,086.72 -100.00% F

Saldo Final 1,106,159.59 7.68% G







No. Cuenta 0112368021


Estado de Cuenta








www.ipab.org.mx




No. Cuenta 0112368021


Estado de Cuenta

PAGINA 18 / 20


ADMON

ANT

ANTIC

ANUL

APORT

AUT

BCA

BCOS

BMOV

BONIF

COD.

CAJ

CANC

CGO

CW

CH/CHQ

CI

COMER

COM

CIE

CONF

CONS

CONV

CORREC

CRED

CTA

CED

DCD

ADMINISTRACION

ANTERIOR

ANTICIPADA

ANULACION

APORTACION

AUTOMATICO

BANCA

BANCOS

BANCOMER MOVIL

BONIFICACION

CODIGO DE LEYENDA

CAJERO

CANCELACION

CARGO

CASH WINDOWS

CHEQUE

COBRO INMEDIATO

COMERCIO

COMISION


EMPRESARIAL

CONFIRMACION

CONSULTA

CONVENIO

CORRECCION

CREDITO

CUENTA

CUENTA EN DOLARES


DEP

DESC/DESCTO

DEV/DEVOL

DIF

DIN

DISP

DLLS

DOC

ELECT

EMP

EXTEM

EXT

FALLEC

FALT

GAT

GAR/GTIA

GPO

HONOR

IVA

ISR

INDEMN

INF

INSP

INT

INTS

INT/INTNAL

INV

LIQ

MP

MDO

DEPOSITO

DESCUENTO

DEVOLUCION

DIFERENCIA

DINERO

DISPOSICION

DOLARES

DOCUMENTO

ELECTRONICA

EMPRESARIAL

EXTEMPORANEA

EXTRANJERO

FALLECIMIENTO

FALTANTE


GARANTIA

GRUPO

HONORARIOS



INDEMNIZACION

INFORMACION

INSPECCION

INTERESES

INTERESES

INTERNACIONAL

INVERSION

LIQUIDACION

MARCA PROPIA

MERCADO

MN

MOV

MOVMTOS

MDB

N/A

OPER

OPS

ORD

P/PAG

PAT

REDESC

RFC

REF.

RESP

RET

REV

SBC

SEG

SERV

SOBR

SOC

TARJ

TDC

TDE

TPV

TIB

TRANS

TRASP

VTAS

MONEDA NACIONAL

MOVIMIENTO

MOVIMIENTOS


NO APLICA

OPERACION

OPERACIONES

ORDEN

PAGO

PATRIMONIAL

REDESCUENTO

REGISTRO FEDERAL DE

CONTRIBUYENTES

REFERENCIA

RESPONSABILIDAD

RETIRO

REVERSO

SALVO BUEN COBRO

SEGURO

SERVICIO

SOBREGIRO

SOCIEDADES

TARJETA

TARJETA DE CREDITO




TRANSFERENCIA

TRASPASO

VENTAS




Sello Digital

Sello SAT



10C65AE8-84B9-4A99-84F3-FAA03AE9722A 00001000000403784184

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No. Cuenta 0112368021


Estado de Cuenta

PAGINA 19 / 20






No. Cuenta 0112368021


Estado de Cuenta




MUNICIPIO DE EL SALTO JALISCOFORTALECIMIENTO 2018RAMON CORONA 1OBRERA

MEXICO CP 45680

Periodo DEL 01/04/2019 AL 30/04/2019




R.F.C MSJ8501018P0

No. Cuenta CLABE 012320001123681882



PLAZA: GUADALAJARA

TELEFONO: 6693820

Comportamiento

Saldo de Liquidación Inicial 10,777,496.60

Saldo de Operación Inicial 10,777,496.60

Depósitos / Abonos (+) 6 15,493,346.69

Retiros / Cargos (-) 23 12,253,676.21

Saldo Final (+) 14,017,167.08

Saldo de Operación Final 14,017,167.08



InteresGAT

NominalGATReal

Total decomisiones

Antes de Impuestos


Rendimiento

Saldo Promedio 1,895,387.19




Intereses a Favor (+) 11,408.18





Anualidad 0.00

Operaciones 0 0.00




PAGINA 1 / 8

Estado de Cuenta

MAESTRA GRUPO EMP.Y GOB. M.N.







01/ABR 01/ABR C19 INTERESES GANADOS 71.66

01/ABR 01/ABR CA7 COM CH PAGADOS PROTEGIDO 84.00 DEL 01MAR19 AL 31MAR19


No. Cuenta 0112368188


Estado de Cuenta

PAGINA 2 / 8MAESTRA GRUPO EMP.Y GOB. M.N.

FECHA SALDO


01/ABR 01/ABR CB1 IVA COM.CH PROTEGIDO 13.44 16%

01/ABR 01/ABR W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 1,455,944.63 9,321,526.19 9,321,526.19 REPOSICION NOMINA 6 SEG. PUBLIBMRCASH Ref.REFBNTC00580619

02/ABR 02/ABR T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 185,136.00 0204198PAGO FAC322 0BD 49E A6E Ref. 000384328

ESTELA ELIZALDE MARTINEZ

02/ABR 02/ABR T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 02,314,319.61 6,822,070.58 6,822,070.58

0204198PAGO FAC447 FEBRERO Ref. 000400269 01400014320655052655993002601001904020000400269ECO 5 RECOLECTORA S


04/ABR 04/ABR T17

Documents

Estado de Cuenta CASH MANAGEMENT MORALES MN · 2019. 11. 6. · Estado de Cuenta PAGINA 2 / 7 CASH MANAGEMENT MORALES MN Total de Movimientos TOTAL IMPORTE CARGOS 0.00 TOTAL MOVIMIENTOS