Estado de Cuenta CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN PAGINA 1 …etzatlan.gob.mx/wp-content/uploads/2019/05/4.-X-Estado-de-cuenta … · no. cuenta 0170490407 no. cliente 93535252 estado

MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCOESCOBEDO 320ETZATLAN CENTROETZATLANJAL MEXICO CP 46500

Periodo DEL 01/04/2019 AL 30/04/2019

Fecha de Corte 30/04/2019

No. de Cuenta 0170490407

No. de Cliente 93535252

R.F.C MEJ850101HR2

No. Cuenta CLABE 012320001704904072

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO

DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA

PLAZA: GUADALAJARA

TELEFONO: 6693820

Comportamiento

Saldo de Liquidación Inicial 51,490.46

Saldo de Operación Inicial 51,490.46

Depósitos / Abonos (+) 38 6,172,633.38

Retiros / Cargos (-) 339 6,117,330.02

Saldo Final (+) 106,793.82

Saldo de Operación Final 106,793.82

Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: 0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)Contrato Producto Tasa de

InteresGAT

NominalGATReal

Total decomisiones

Antes de Impuestos

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Rendimiento

Saldo Promedio 149,389.29

Días del Periodo 30

Tasa Bruta Anual % 0.000

Saldo Promedio Gravable 0.00

Intereses a Favor (+) 0.00

ISR Retenido (-) 0.00

Comisiones de la cuenta

Cheques pagados 82 1,224.00

Manejo de Cuenta 0.00

Anualidad 0.00

Operaciones 13 0.00

Total Comisiones 3,797.00

Cargos Objetados 0 0.00

Abonos Objetados 0 0.00

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Estado de Cuenta

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

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Detalle de Movimientos RealizadosFECHA SALDO

OPER LIQ COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA CARGOS ABONOS OPERACIÓN LIQUIDACIÓN

01/ABR 01/ABR C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS 1,207.00 DEL 01MAR19 AL 31MAR19

01/ABR 01/ABR C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 193.12 16%

Información Financiera MONEDA NACIONAL

DOMICILIO FISCALESCOBEDO 320ETZATLAN CENTROETZATLAN JAL CP 46500

No. Cuenta 0170490407

No. Cliente 93535252

Estado de Cuenta

PAGINA 2 / 27CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA SALDO


01/ABR 01/ABR C03 CHEQUE PAGADO NO. 4,440.00 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUBL700602-IL8 Ref. 4471

01/ABR 01/ABR C03 CHEQUE PAGADO NO. 842.00 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUBL700602-IL8 Ref. 4468

01/ABR 01/ABR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 38,015.00 Ref. 23996

01/ABR 01/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS 2,706.04 MATERIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079

01/ABR 01/ABR P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G 3,300.00 REF:00000000090000193426 CIE:0588313 Ref. UIA:1787786

01/ABR 01/ABR C03 CHEQUE PAGADO NO. 1,000.00 PAGO EN EFECTIVO Ref. 4472

01/ABR 01/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS 1,058.05 LAMPARAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079


01/ABR 01/ABR C03 CHEQUE PAGADO NO. 12,760.00 56,999.25 56,999.25 PAGO EN EFECTIVO Ref. 4490

02/ABR 02/ABR W83 COM TRANSACCIONES BNTC 718.00 SICOCO MAR 2019 Ref. 593079

02/ABR 02/ABR W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC 114.88 SICOCO MAR 2019 Ref. 593079

02/ABR 02/ABR W85 COM SERV BANCOMER NET CAS 660.00 SICOCO MAR 2019 Ref. 593079

02/ABR 02/ABR W86 IVA COM SERVICIOS BNTC 105.60 SICOCO MAR 2019 Ref. 593079


02/ABR 02/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS 1,200.00 MARZO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079

02/ABR 02/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS 5,000.00 PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079

02/ABR 02/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS 11,426.00 FACT 114 Y 113 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079


02/ABR 02/ABR T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 58,368.42 0204198FACT 732 Ref. 000372976 07200072320000149970372002601001904020000372976GRUPO POR INGENIERIA SA DE CV

02/ABR 02/ABR C03 CHEQUE PAGADO NO. 1,800.00 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUMN790522-JQ8 Ref. 4493

02/ABR 02/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS 5,000.00 FACT 837 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079


02/ABR 02/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS 5,000.00


No. Cuenta 0170490407


Estado de Cuenta


FECHA SALDO


ENERO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079

02/ABR 03/ABR C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO 90,950.40 112,836.75 21,886.35 ABR02 15:56 MEXICO

03/ABR 03/ABR W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 100,000.00 TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079

03/ABR 03/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS 70,000.00 2DA QNA MARZO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079

03/ABR 03/ABR P14 UNIVERSIDAD DE GUADA G 16,500.00 REF:00000000090000193426 CIE:0588313 Ref. UIA:0033517

03/ABR 03/ABR T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 5,000.00 0304198PRESTAMO PERSONAL Ref. 000486473 13700137323102450719017002601001904030000486473RUBEN HERNANDEZ RAMIREZ

03/ABR 03/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS 1,600.00 2DA QNA MARZO2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079

03/ABR 03/ABR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 42,546.00

03/ABR 03/ABR M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER 19,310.33 Ref. 24023

03/ABR 03/ABR C03 CHEQUE PAGADO NO. 1,200.00 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJ850101 -HR2 Ref. 4481





03/ABR 03/ABR C02 DEPOSITO EN EFECTIVO 500.00 Ref. 24030


03/ABR 03/ABR T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1,000.00 0304198MARZO 2019 Ref. 000493512 00200002320902996740441002601001904030000493512ENRIQUE MOJARRO BERUMEN


03/ABR 03/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS 500.00 MARZO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079





No. Cuenta 0170490407


Estado de Cuenta


FECHA SALDO





03/ABR 03/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS 2,998.00 148,496.75 148,496.75 2DA QNA MARZO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079

04/ABR 04/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS 3,712.00 RAFIA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079

04/ABR 04/ABR C03 CHEQUE PAGADO NO. 12,992.00 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCT900927 -I20 Ref. 4498

04/ABR 04/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS 620.00 AJUSTE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079

04/ABR 04/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS 1,000.00 130,172.75 130,172.75 PRESTAMO PERSONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079

05/ABR 05/ABR C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 10,586.46 1263ETZATLAN Ref. 4496

05/ABR 05/ABR C68 COMISION CERTIFICACION 162.00 Ref. 4496

05/ABR 05/ABR C69 IVA COM. CERTIFICACION 25.92 Ref. 4496


05/ABR 05/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS 600.00 TALLERES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079



05/ABR 05/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS 1,000.00 TALLERES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079





05/ABR 05/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS 1,050.00 FEBRERO 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079





No. Cuenta 0170490407


Estado de Cuenta


FECHA SALDO



05/ABR 05/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS 2,000.00 ADELANTO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079


05/ABR 05/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS 3,200.00 FEBRERO MARZO 19 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079

05/ABR 05/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS 644.03 LAMPARAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079

05/ABR 05/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS 335.24 FACT VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079

05/ABR 05/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS 1,856.00 FACT VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079










05/ABR 05/ABR T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 7,558.00 0504198FACTURAS VARIAS Ref. 000740250 13700137323101962981994002601001904050000740250JORGE ERNESTO GONZALEZ COVARRU


05/ABR 05/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS 102,266.80 CORTE GASOLINERA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079

05/ABR 05/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS 7,500.00 SEMANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079



05/ABR 05/ABR C03 CHEQUE PAGADO NO. 2,000.00


No. Cuenta 0170490407


Estado de Cuenta


FECHA SALDO


PAGO EN EFECTIVO Ref. 4505



08/ABR 08/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS 180.00 AJUSTE DE SUELDO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079

08/ABR 08/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS 2,044.80 MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079

08/ABR 08/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS 553.32 TORNILLOS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079



08/ABR 08/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS 2,713.00 ESTETOSCOPIO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079


08/ABR 08/ABR N06 PAGO CUENTA DE TERCERO 5,500.00 BMOV 2885713757 REEMBOLSO Ref. 0044476007

08/ABR 08/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS 2,980.00 EXTRA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079

08/ABR 08/ABR C03 CHEQUE PAGADO NO. 5,446.00 44,742.31 44,742.31 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227 -L99 Ref. 4509



09/ABR 09/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS 28,540.64 FACT MALLA SOMBRA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079

09/ABR 09/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS 13,920.00 FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079

09/ABR 09/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS 2,210.00 PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079

09/ABR 09/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS 1,644.00 PINTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079


09/ABR 09/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS 3,971.33 PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079

09/ABR 09/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS 684.00 AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079



09/ABR 09/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS 3,480.00


No. Cuenta 0170490407


Estado de Cuenta


FECHA SALDO


FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079

09/ABR 09/ABR C03 CHEQUE PAGADO NO. 1,400.00 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROOI870416-N73 Ref. 4461

09/ABR 09/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS 928.00 FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079

09/ABR 09/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS 2,842.00 FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079





09/ABR 09/ABR T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 8,120.00 63,968.52 63,968.52 0904198FACTURAS Ref. 000068148 00200002387701359836301002601001904090000068148NORMA GUADALUPE DURON MARTINEZ



10/ABR 10/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS 8,900.00 BOMBA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079

10/ABR 10/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS 2,044.80 TUBO ALCANTARILLADO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079

10/ABR 10/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS 2,044.80 TUBO ALCANTARILLADO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079

10/ABR 10/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS 1,196.00 CABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079

10/ABR 10/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS 3,000.00 2DA QNA MARZO19 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079



10/ABR 10/ABR T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 11,036.12 1004198MEDIDOR MULTIFUNCION Ref. 000174507 014

10/ABR 10/ABR T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 0 11,036.12 40,082.92 40,082.92 1004198MEDIDOR MULTIFUNCION Ref. 000174507 014


11/ABR 11/ABR T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 50,266.67 1104198FACT 314 Ref. 000207900 00200002320700603534906002601001904110000207900CENTRO DE INV Y ESTUDIOS SUP E


No. Cuenta 0170490407


Estado de Cuenta


FECHA SALDO


11/ABR 11/ABR T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 11,600.00 1104198FACT 298 Ref. 000208065 00200002320091200562446002601001904110000208065BINOMIA CIE SA DE CV


11/ABR 11/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS 1,050.00 PINTURA STA ROSALIA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079

11/ABR 11/ABR W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 100,000.00 MUNICIPIO DE ETZATLA N JALISCOBMRCASH Ref.REFBNTC00593079

11/ABR 11/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS 11,101.16 FACTURAS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079

11/ABR 11/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS 2,000.00 SERENATA DOMINICAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079

11/ABR 11/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS 16,288.91 PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079




11/ABR 11/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS 3,860.00 ANALISIS CLINICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079

11/ABR 11/ABR T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 11,600.00 1104198FACTURAS Ref. 000255778 00200002387701359836301002601001904110000255778NORMA GUADALUPE DURON MARTINEZ


11/ABR 11/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS 7,500.00 NOMINA SEMANAL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079




11/ABR 11/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS 6,000.00 81,882.93 81,882.93 ANTICIPO BOX BMRCASH Ref. REFBNTC00593079





No. Cuenta 0170490407


Estado de Cuenta


FECHA SALDO




15/ABR 15/ABR C03 CHEQUE PAGADO NO. 3,400.00 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAJF851231-KS9 Ref. 4520

15/ABR 15/ABR W02 DEPOSITO DE TERCERO 84,747.57 SP 1803109 4874201 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795

15/ABR 15/ABR T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 2,959,170.34 0190415LAYMEJSP 1802547 4871825 Ref. 005882864 1120011218000002826709961819848FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST

15/ABR 15/ABR C03 CHEQUE PAGADO NO. 2,784.00 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUCS850623-UH0 Ref. 4523



15/ABR 15/ABR R01 PAGO DE NOMINA 433,053.60 MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101


15/ABR 15/ABR R02 REEMBOLSO DE NOMINA 2,204.00 MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101




15/ABR 15/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS 2,204.00 1A QNA ABRIL 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079

15/ABR 15/ABR T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 8,505.40 15041981A QNA ABRIL 2019 Ref. 000685449 13700137323103469200121002601001904150000685449GERARDO GUTIERREZ GERARDO

15/ABR 15/ABR T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 5,720.00 15041981A QNA ABRIL 2019 Ref. 000685451 13700137323102561517454002601001904150000685451GUSTAVO GARCIA FIGUEROA

15/ABR 15/ABR T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 6,177.40 15041981A QNA ABRIL 2019 Ref. 000685452 12700127320013086075243002601001904150000685452JOSE MANUEL GARCIA FIGUEROA

15/ABR 15/ABR T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 5,096.00


No. Cuenta 0170490407


Estado de Cuenta


FECHA SALDO


15041981A QNA ABRIL 2019 Ref. 000685453 13700137323103316628908002601001904150000685453REFUGIO GUADALUPE HERNANDEZ PA

15/ABR 15/ABR T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 4,583.20 15041981A QNA ABRIL 2019 Ref. 000685454 12700127320013004551655002601001904150000685454JOSE ANTONIO ORTIZ MARIN

15/ABR 15/ABR T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 4,385.60 15041981A QNA ABRIL 2019 Ref. 000685455 13700137323102435157306002601001904150000685455EDUARDO CUEVAS PARRA

15/ABR 15/ABR T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 4,097.40 15041981A QNA ABRIL 2019 Ref. 000685456 00200002320700784475308002601001904150000685456MARLENY DEL ROCIO HURTADO TABA

15/ABR 15/ABR T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 4,083.40 15041981A QNA ABRIL 2019 Ref. 000685457 12700127320013566776800002601001904150000685457HOMERO JOSE ARVIZU GIL

15/ABR 15/ABR T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 4,083.40 15041981A QNA ABRIL 2019 Ref. 000685458 13700137821102113236850002601001904150000685458DELFINO RENDON SEGUNDO

15/ABR 15/ABR T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 4,083.20 15041981A QNA ABRIL 2019 Ref. 000685459 13700137323102622983163002601001904150000685459SALVADOR CARRILLO MURILLO

15/ABR 15/ABR T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 4,083.20 15041981A QNA ABRIL 2019 Ref. 000685460 12700127320013260847404002601001904150000685460ROGELIO GARCIA GARCIA

15/ABR 15/ABR T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 4,083.20 15041981A QNA ABRIL 2019 Ref. 000685461 12700127326013878452777002601001904150000685461MARTIN MANCILLAS MORA

15/ABR 15/ABR T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 3,583.20 15041981A QNA ABRIL 2019 Ref. 000685462 12700127326013878470076002601001904150000685462SEBASTIAN HERNANDEZ ARIAS

15/ABR 15/ABR T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 3,583.20 15041981A QNA ABRIL 2019 Ref. 000685463 127


No. Cuenta 0170490407


Estado de Cuenta


FECHA SALDO


00127320013603550374002601001904150000685463JOVANNY MISSAEL AGUIRRE MERCAD

15/ABR 15/ABR T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 3,583.20 15041981A QNA ABRIL 2019 Ref. 000685464 12700127320013173312644002601001904150000685464SANTOS SANTIAGO OLMEDO

15/ABR 15/ABR T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 3,328.20 15041981A QNA ABRIL 2019 Ref. 000685465 07200072326002272362804002601001904150000685465MARISOL BECERRA GONZALEZ

15/ABR 15/ABR T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 3,140.00 15041981A QNA ABRIL 2019 Ref. 000685466 13700137323102450719017002601001904150000685466RUBEN HERNANDEZ RAMIREZ

15/ABR 15/ABR T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 2,888.60 15041981A QNA ABRIL 2019 Ref. 000685467 13700137323101748806769002601001904150000685467JUAN MARTINEZ CRUZ

15/ABR 15/ABR T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2,653.00 15041981A QNA ABRIL 2019 Ref. 000685468 00200002387701401083659002601001904150000685468CARLOS DAMIAN LOPEZ SILVA

15/ABR 15/ABR T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 2,595.60 15041981A QNA ABRIL 2019 Ref. 000685469 13700137323102060487140002601001904150000685469GUILLERMO ALEJANDRO ROJAS PARR

15/ABR 15/ABR T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 2,155.00 15041981A QNA ABRIL 2019 Ref. 000685470 12700127320013045312497002601001904150000685470JORGE RODOLFO CRUZ CISNEROS

15/ABR 15/ABR T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 1,730.60 15041981A QNA ABRIL 2019 Ref. 000685471 12700127320013395740285002601001904150000685471MARICRUZ CARBAJAL TAMAYO

15/ABR 15/ABR T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 4,083.20 15041981A QNA ABRIL 2019 Ref. 000685472 00200002397701487640679002601001904150000685472ADRIAN MEDINA PATINO


15/ABR 15/ABR T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 2,700.00


No. Cuenta 0170490407


Estado de Cuenta


FECHA SALDO


15041981A QNA ABRIL 2019 Ref. 000691273 12700127320013582559014002601001904150000691273JOSE MIGUEL LOPEZ BARAJAS

15/ABR 15/ABR T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 2,700.00 15041981A QNA ABRIL 2019 Ref. 000691274 12700127320013582696281002601001904150000691274FERMIN MARTINEZ GONZALEZ

15/ABR 15/ABR T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 2,700.00 15041981A QNA ABRIL 2019 Ref. 000691275 12700127320013262214860002601001904150000691275JESUS RICARDO SANTIAGO MARTINE

15/ABR 15/ABR T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 2,700.00 15041981A QNA ABRIL 2019 Ref. 000691276 12700127320013582747570002601001904150000691276FRANCISCO LOPEZ CARRERO

15/ABR 15/ABR T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 2,700.00 15041981A QNA ABRIL 2019 Ref. 000691277 12700127320013582560029002601001904150000691277FRANCISCO SANTIAGO MARTINEZ

15/ABR 15/ABR T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 2,700.00 15041981A QNA ABRIL 2019 Ref. 000691278 12700127320013582785406002601001904150000691278JUAN MANUEL PEREZ FIGUEROA

15/ABR 15/ABR T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 2,700.00 15041981A QNA ABRIL 2019 Ref. 000691279 12700127320013582689984002601001904150000691279BARTOLO LOPEZ SANTIAGO

15/ABR 15/ABR T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 2,700.00 15041981A QNA ABRIL 2019 Ref. 000691280 12700127320013262115202002601001904150000691280HUMBERTO LOPEZ CARRERA

15/ABR 15/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS 195,481.56 FACT ENE FEB MAR ABR BMRCASH Ref. REFBNTC00593079

15/ABR 15/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS 22,947.70 FACTURA MOTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00593079


15/ABR 15/ABR C03 CHEQUE PAGADO NO. 4,083.20 00Pago de Cheque No.00004519 Ref. 4519


15/ABR 15/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS 5,000.00 1,507,365.32 1,507,365.32


No. Cuenta 0170490407


Estado de Cuenta


FECHA SALDO


1A QNA ABRIL 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079





16/ABR 16/ABR T17 SPEI ENVIADO BANSI 0 360,000.00 1604198AHORRO AGUINALDO Ref. 000750046 06000060320000989964864002601001904160000750046MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO

16/ABR 16/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS 1,087.06 MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079

16/ABR 16/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS 198.00 MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079

16/ABR 16/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS 1,201.00 HOSPEDAJE BMRCASH Ref. REFBNTC00593079

16/ABR 16/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS 70,000.00 1A QNA ABRIL 2019 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079

16/ABR 16/ABR T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 11,070.58 1604198MEDIDOR MULTIFUNCION Ref. 000801153 01400014320655071978091002601001904160000801153ENERGY AND UTILITIES SA DE CV

16/ABR 16/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS 1,212.00 REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079

16/ABR 16/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS 209,942.89 FACT 48 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079

16/ABR 16/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS 500.00 REINTEGRO NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079


16/ABR 16/ABR C03 CHEQUE PAGADO NO. 1,284.00 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227 -L99 Ref. 4534

16/ABR 16/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS 1,000.00 EXTRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079

16/ABR 16/ABR T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 2,000.00 1604198PRESTAMO PERSONAL Ref. 000816677 12700127320013004551655002601001904160000816677JOSE ANTONIO ORTIZ MARIN


17/ABR 17/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS 400.00 TALLERES1A QNA ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079

17/ABR 17/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS 600.00


No. Cuenta 0170490407


Estado de Cuenta


FECHA SALDO


TALLERES1A QNA ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079



17/ABR 17/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS 1,200.00 TALLERES1A QNA ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079



17/ABR 17/ABR C03 CHEQUE PAGADO NO. 450.00 PAGO EN EFECTIVO Ref. 4539

17/ABR 17/ABR T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 11,600.00 1704198FACT 297 Ref. 000004223 00200002320091200562446002601001904170000004223BINOMIA CIE SA DE CV

17/ABR 17/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS 8,004.00 PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079







17/ABR 17/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS 3,928.19 TENSOR DE CORREA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079

17/ABR 17/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS 16,133.27 REFACCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00593079



17/ABR 17/ABR P14 CFE SUMINISTRADOR DE G 788,502.00 REF:B6923904176 CIE:1404806 Ref. UIA:1375704

17/ABR 17/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS 22,271.00 SOFT BALL BMRCASH Ref. REFBNTC00593079




No. Cuenta 0170490407


Estado de Cuenta


FECHA SALDO




18/ABR 22/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS 33,930.00 PIPAS DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079

18/ABR 22/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS 8,357.60 94,954.78 137,242.38 PLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079


22/ABR 22/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS 2,865.00 OBRAS PUBLICAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079



22/ABR 22/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS 1,500.00 EXTRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079

















No. Cuenta 0170490407


Estado de Cuenta


FECHA SALDO




22/ABR 22/ABR T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 4,350.00 39,327.23 39,327.23 2204198FACTURA Ref. 000206830 03000030320900007834605002601001904220000206830DANTE IVAN GARCIA SOLIS


23/ABR 23/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS 1,100.00 PINTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079

23/ABR 23/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS 408.00 PINTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079


23/ABR 23/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS 6,340.56 INSUMOS CARPINTEROS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079


23/ABR 23/ABR T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 16,820.00 2304198FACTURA 205 Ref. 000278727 04400044320010022085551002601001904230000278727PEREZ OROZCO Y ROBLES SC


23/ABR 23/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS 12,000.00 2DO PAGO EVENTO BOX BMRCASH Ref. REFBNTC00593079





24/ABR 24/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS 720.00 PINTURA PUESTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079


24/ABR 24/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS 3,000.00 PAGO DE QUINCENA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079

24/ABR 24/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS 500.00 REINTEGRO DE NOMINA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079



No. Cuenta 0170490407


Estado de Cuenta


FECHA SALDO


24/ABR 24/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS 6,060.00 APOYO DEPORTIVO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079

24/ABR 24/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS 2,265.00 29,017.54 29,017.54 TORTILLERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079

25/ABR 25/ABR T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2,740.00 2504198ASPERSORAS Ref. 000435615 00200002375700787633354002601001904250000435615YOLANDA AGUILAR DELGADO

25/ABR 25/ABR M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER 22,271.00


25/ABR 25/ABR W02 DEPOSITO DE TERCERO 10,167.97 57,216.51 57,216.51 SP 1804188 4880306 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795

26/ABR 26/ABR T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 10,213.80 2604198BALONES FUTBOL Ref. 000631480 03000030320109932401014002601001904260000631480J GUADALUPE MARTINEZ PEREZ

26/ABR 26/ABR C03 CHEQUE PAGADO NO. 1,400.00 00Pago de Cheque No.00004549 Ref. 4549


26/ABR 26/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS 33,800.00 FACTURA 38 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079

26/ABR 26/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS 54.00 RESTO BMRCASH Ref. REFBNTC00593079




27/ABR 29/ABR C03 CHEQUE PAGADO NO. 9,628.00 21,930.71 31,558.71 00Pago de Cheque No.00004554 Ref. 4554

29/ABR 29/ABR C03 CHEQUE PAGADO NO. 4,440.00 RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAPF710715-4U2 Ref. 4550

29/ABR 29/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS 1,476.68 MADERAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079



29/ABR 29/ABR T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 15,312.00 2904198BOLSA MOCHILA ASTORG Ref. 000785932 04400044320010093891800002601001904290000785932MONICA CRISTINA MACEDO OLEA


No. Cuenta 0170490407


Estado de Cuenta


FECHA SALDO



29/ABR 29/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS 8,742.53 ACTUALIZACION CATAST BMRCASH Ref. REFBNTC00593079

29/ABR 29/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS 259.43 FACTURACION BMRCASH Ref. REFBNTC00593079

29/ABR 29/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS 1,094.01 10,467.05 10,467.05 FACTURACION BMRCASH Ref. REFBNTC00593079




30/ABR 30/ABR C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS 1,050.00 CHQ 4,144.65 SDO 2,190.6 Ref. CH-000004556

30/ABR 30/ABR C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 168.00 16% Ref. CH-000004556


30/ABR 30/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS 6,438.00 PELOTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079



30/ABR 30/ABR W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 1,160,000.00 TRASPASO ENTRE CTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079

30/ABR 30/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS 177,736.00 CORTE 15NAL GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00593079

30/ABR 30/ABR T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 8,505.20 30041982DA QNA ABRIL 19 Ref. 000118459 13700137323103469200121002601001904300000118459GERARDO GUTIERREZ GERARDO

30/ABR 30/ABR T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 5,720.00 30041982DA QNA ABRIL 19 Ref. 000118460 13700137323102561517454002601001904300000118460GUSTAVO GARCIA FIGUEROA

30/ABR 30/ABR T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 5,177.60 30041982DA QNA ABRIL 19 Ref. 000118461 12700127320013086075243002601001904300000118461JOSE MANUEL GARCIA FIGUEROA

30/ABR 30/ABR T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 5,096.00 30041982DA QNA ABRIL 19 Ref. 000118462 13700137323103316628908002601001904300000118462


No. Cuenta 0170490407


Estado de Cuenta


FECHA SALDO


REFUGIO GUADALUPE HERNANDEZ PA

30/ABR 30/ABR T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 4,097.40 30041982DA QNA ABRIL 19 Ref. 000118463 00200002320700784475308002601001904300000118463MARLENY DEL ROCIO HURTADO TABA

30/ABR 30/ABR T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 4,083.40 30041982DA QNA ABRIL 19 Ref. 000118464 13700137323102622983163002601001904300000118464SALVADOR CARRILLO MURILLO

30/ABR 30/ABR T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 4,083.40 30041982DA QNA ABRIL 19 Ref. 000118465 12700127326013878452777002601001904300000118465MARTIN MANCILLAS MORA

30/ABR 30/ABR T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 4,083.20 30041982DA QNA ABRIL 19 Ref. 000118466 12700127320013566776800002601001904300000118466HOMERO JOSE ARVIZU GIL

30/ABR 30/ABR T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 4,083.20 30041982DA QNA ABRIL 19 Ref. 000118467 12700127320013260847404002601001904300000118467ROGELIO GARCIA GARCIA

30/ABR 30/ABR T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 4,083.20 30041982DA QNA ABRIL 19 Ref. 000118468 13700137821102113236850002601001904300000118468DELFINO RENDON SEGUNDO

30/ABR 30/ABR T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 3,785.60 30041982DA QNA ABRIL 19 Ref. 000118469 13700137323102435157306002601001904300000118469EDUARDO CUEVAS PARRA

30/ABR 30/ABR T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 3,583.20 30041982DA QNA ABRIL 19 Ref. 000118470 12700127326013878470076002601001904300000118470SEBASTIAN HERNANDEZ ARIAS

30/ABR 30/ABR T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 3,583.20 30041982DA QNA ABRIL 19 Ref. 000118471 12700127320013603550374002601001904300000118471JOVANNY MISSAEL AGUIRRE MERCAD

30/ABR 30/ABR T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 3,583.00 30041982DA QNA ABRIL 19 Ref. 000118472 12700127320013173312644002601001904300000118472SANTOS SANTIAGO OLMEDO


No. Cuenta 0170490407


Estado de Cuenta


FECHA SALDO


30/ABR 30/ABR T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 3,328.00 30041982DA QNA ABRIL 19 Ref. 000118473 07200072326002272362804002601001904300000118473MARISOL BECERRA GONZALEZ

30/ABR 30/ABR T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 3,140.00 30041982DA QNA ABRIL 19 Ref. 000118474 13700137323102450719017002601001904300000118474RUBEN HERNANDEZ RAMIREZ

30/ABR 30/ABR T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 2,888.40 30041982DA QNA ABRIL 19 Ref. 000118475 13700137323101748806769002601001904300000118475JUAN MARTINEZ CRUZ

30/ABR 30/ABR T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 2,700.00 30041982DA QNA ABRIL 19 Ref. 000118476 12700127320013582559014002601001904300000118476JOSE MIGUEL LOPEZ BARAJAS

30/ABR 30/ABR T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 2,700.00 30041982DA QNA ABRIL 19 Ref. 000118477 12700127320013582696281002601001904300000118477FERMIN MARTINEZ GONZALEZ

30/ABR 30/ABR T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 2,700.00 30041982DA QNA ABRIL 19 Ref. 000118478 12700127320013262214860002601001904300000118478JESUS RICARDO SANTIAGO MARTINE

30/ABR 30/ABR T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 2,700.00 30041982DA QNA ABRIL 19 Ref. 000118479 12700127320013582747570002601001904300000118479FRANCISCO LOPEZ CARRERO

30/ABR 30/ABR T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 2,700.00 30041982DA QNA ABRIL 19 Ref. 000118480 12700127320013582560029002601001904300000118480FRANCISCO SANTIAGO MARTINEZ

30/ABR 30/ABR T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 2,700.00 30041982DA QNA ABRIL 19 Ref. 000118481 12700127320013582785406002601001904300000118481JUAN MANUEL PEREZ FIGUEROA

30/ABR 30/ABR T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 2,700.00 30041982DA QNA ABRIL 19 Ref. 000118482 12700127320013582689984002601001904300000118482BARTOLO LOPEZ SANTIAGO

30/ABR 30/ABR T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 2,700.00


No. Cuenta 0170490407


Estado de Cuenta


FECHA SALDO


30041982DA QNA ABRIL 19 Ref. 000118483 12700127320013262115202002601001904300000118483HUMBERTO LOPEZ CARRERA

30/ABR 30/ABR T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2,653.00 30041982DA QNA ABRIL 19 Ref. 000118484 00200002387701401083659002601001904300000118484CARLOS DAMIAN LOPEZ SILVA

30/ABR 30/ABR T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 2,595.60 30041982DA QNA ABRIL 19 Ref. 000118485 13700137323102060487140002601001904300000118485GUILLERMO ALEJANDRO ROJAS PARR

30/ABR 30/ABR T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 2,155.20 30041982DA QNA ABRIL 19 Ref. 000118486 12700127320013045312497002601001904300000118486JORGE RODOLFO CRUZ CISNEROS

30/ABR 30/ABR T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 1,730.60 30041982DA QNA ABRIL 19 Ref. 000118487 12700127320013395740285002601001904300000118487MARICRUZ CARBAJAL TAMAYO

30/ABR 30/ABR T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 4,083.20 30041982DA QNA ABRIL 19 Ref. 000118488 00200002397701487640679002601001904300000118488ADRIAN MEDINA PATINO

30/ABR 30/ABR T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 4,583.20 30041982DA QNA ABRIL 19 Ref. 000118489 12700127320013004551655002601001904300000118489JOSE ANTONIO ORTIZ MARIN



30/ABR 30/ABR R02 REEMBOLSO DE NOMINA 4,282.60 MUNICIPIO DE ETZATLAN JALISCO Ref. BC 4201926101





30/ABR 30/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS 70,000.00 2DA QNA ABRIL19 BMRCASH Ref. REFBNTC00593079


No. Cuenta 0170490407


Estado de Cuenta


FECHA SALDO




30/ABR 30/ABR W01 TRASPASO A TERCEROS 66,157.41 FACTURAS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00593079

30/ABR 30/ABR T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 2,700.00 106,793.82 106,793.82 30041982DA QNA ABRIL 19 Ref. 000123517 12700127320013262280425002601001904300000123517RUBEN SANTIAGO RAMIREZ

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS 6,117,330.02 TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS 339

TOTAL IMPORTE ABONOS 6,172,633.38 TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS 38


( - )

( + )

100 %

F

C D EA G

B

No. Cuenta 0170490407


Estado de Cuenta


Concepto Cantidad Porcentaje Columna

Saldo Inicial 51,490.46 0.83% A

Depósitos / Abonos (+) 6,172,633.38 100.00% B

Comisiones (-) -3,797.00 -0.06% C

Intereses a favor (+) 0.00 0.00% D

Retiros efectivo (-) 0.00 0.00% E

Otros cargos (-) -6,117,330.02 -99.10% F

Saldo Final 106,793.82 1.73% G

Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndolerelacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuestosobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. $2,000.00,Certificado de Depósitos MN: $5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta lapágina de internet: https://www.bancomer.com

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período


No. Cuenta 0170490407


Estado de Cuenta


Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar suaclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 2663 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de LíneaBancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibiruna respuesta satisfactoria dirigirse a:

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimientode la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica:2320001704904072 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones decrédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario entérminos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas entítulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales."Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios dedinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos ycréditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea elnúmero, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención aUsuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. MiguelHidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [email protected] o teléfono (55) 1998 8039, asícomo en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir ala Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y5340 0999 y 01 800 999 8080.


No. Cuenta 0170490407


Estado de Cuenta

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Glosario de Abreviaturas

ADMON

ANT

ANTIC

ANUL

APORT

AUT

BCA

BCOS

BMOV

BONIF

COD.

CAJ

CANC

CGO

CW

CH/CHQ

CI

COMER

COM

CIE

CONF

CONS

CONV

CORREC

CRED

CTA

CED

DCD

ADMINISTRACION

ANTERIOR

ANTICIPADA

ANULACION

APORTACION

AUTOMATICO

BANCA

BANCOS

BANCOMER MOVIL

BONIFICACION

CODIGO DE LEYENDA

CAJERO

CANCELACION

CARGO

CASH WINDOWS

CHEQUE

COBRO INMEDIATO

COMERCIO

COMISION

CONCENTRACION INMEDIATO

EMPRESARIAL

CONFIRMACION

CONSULTA

CONVENIO

CORRECCION

CREDITO

CUENTA

CUENTA EN DOLARES

DINAMICA DE CONVERSIONDE DIVISAS

DEP

DESC/DESCTO

DEV/DEVOL

DIF

DIN

DISP

DLLS

DOC

ELECT

EMP

EXTEM

EXT

FALLEC

FALT

GAT

GAR/GTIA

GPO

HONOR

IVA

ISR

INDEMN

INF

INSP

INT

INTS

INT/INTNAL

INV

LIQ

MP

MDO

DEPOSITO

DESCUENTO

DEVOLUCION

DIFERENCIA

DINERO

DISPOSICION

DOLARES

DOCUMENTO

ELECTRONICA

EMPRESARIAL

EXTEMPORANEA

EXTRANJERO

FALLECIMIENTO

FALTANTE

GANANCIA ANUAL TOTAL

GARANTIA

GRUPO

HONORARIOS

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

INDEMNIZACION

INFORMACION

INSPECCION

INTERESES

INTERESES

INTERNACIONAL

INVERSION

LIQUIDACION

MARCA PROPIA

MERCADO

MN

MOV

MOVMTOS

MDB

N/A

OPER

OPS

ORD

P/PAG

PAT

REDESC

RFC

REF.

RESP

RET

REV

SBC

SEG

SERV

SOBR

SOC

TARJ

TDC

TDE

TPV

TIB

TRANS

TRASP

VTAS

MONEDA NACIONAL

MOVIMIENTO

MOVIMIENTOS

MULTI DEPOSITO BANCOMER

NO APLICA

OPERACION

OPERACIONES

ORDEN

PAGO

PATRIMONIAL

REDESCUENTO

REGISTRO FEDERAL DE

CONTRIBUYENTES

REFERENCIA

RESPONSABILIDAD

RETIRO

REVERSO

SALVO BUEN COBRO

SEGURO

SERVICIO

SOBREGIRO

SOCIEDADES

TARJETA

TARJETA DE CREDITO

TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL

TERMINAL PUNTO DE VENTA

TESORERIA INTEGRAL BANCOMER

TRANSFERENCIA

TRASPASO

VENTAS



Folio Fiscal: Certificado

Sello Digital

Sello SAT

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 Fecha y hora de certificación: 2019-05-01T01:46:21

||1.1|9F7AC45B-1DEB-4A5F-AE65-C1FAB9AE1D13|2019-05-01T01:46:21|HclLYseG9vtLCCryWoOwBvyk2Mr1O4Xf58lKDlrr/3mz+UknRXWWqqbdcVISi2tdEqQqMYBtKM04ltCGtdQGRSglwAYA+LFaqjrwq1YfV1U252nhtfzUquGZdEZw6df9FmoX2aVuyQlEbxuSXMSsh33rNAYT8mZczCp6M/6LRIMpC3J14A0dkYM4C6VFslb9NC6TgVsH/P94mB8wNY6z7YpdKjVKE5wGXNXn5deI7Q/TFv3bL0qVe3YwbDJem09g7CDw8pVuKGAjOdU1pD8TNn/GCkkpqg4iYlrjAo8T4ikLs1viMMDt2VkUoFIANS11vFnMj2PFHcI1njnXxWOEtA==|00001000000404490387||

Emitido enCiudad de México, México a 01 de Mayo de 2019 a las 01:38:59

No. Cuenta 0170490407


Estado de Cuenta

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Régimen Fiscal:Régimen General de Ley Personas Morales

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