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Estado de Situación Financiera Comparativo ............................................................................................... 4
Estado de Resultado Integral Comparativo .................................................................................................. 5
Estado de Cambio en el Fondo Social ........................................................................................................... 6
Estado de Flujo de Efectivo (Método Indirecto) ........................................................................................... 7
NOTA 1 - INFORMACION GENERAL DE LA ENTIDAD ..................................................................................... 9
NOTA 2 - POLÍTICAS CONTABLES ................................................................................................................ 11
NOTA 3 - INFORMES FINANCIEROS ............................................................................................................ 18
NOTA 4 - EFECTIVO Y EQUIVALENTE .......................................................................................................... 20
NOTA 5 - DEUDORES COMERCIALES ........................................................................................................... 23
NOTA 6 - CUENTAS POR COBRAR UNIDADES DE NEGOCIO ......................................................................... 25
NOTA 7 - DEUDORES SECCIONALES ............................................................................................................ 26
NOTA 8 - ANTICIPOS Y AVANCES ................................................................................................................ 28
NOTA 9 - CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES .................................................................................. 31
NOTA 10 - PRÉSTAMOS A PARTICULARES .................................................................................................. 32
NOTA 11 - DEUDORES VARIOS ................................................................................................................... 33
NOTA 12 - INVENTARIOS ............................................................................................................................ 34
NOTA 13 - PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO .................................................................................................. 36
NOTA 14 - PROPIEDADES DE INVERSIÓN .................................................................................................... 39
NOTA 15 - ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALÍA ................................................................ 40
NOTA 16 - CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES ....................................................................................... 41
NOTA 17 - CUENTAS POR PAGAR ............................................................................................................... 44
NOTA 18 - CUENTAS POR PAGAR UNIDADES DE NEGOCIO ......................................................................... 45
NOTA 19 - COSTOS Y GASTOS POR PAGAR ................................................................................................. 46
NOTA 20 - PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES ....................................................................................... 48
NOTA 21 - OTROS PASIVOS ........................................................................................................................ 51
NOTA 22 - BENEFICIOS A EMPLEADOS ....................................................................................................... 53
NOTA 23 - FONDO SOCIAL .......................................................................................................................... 55
NOTA 24 - INGRESOS ORDINARIOS ............................................................................................................ 56
NOTA 25 - COSTO DE VENTAS .................................................................................................................... 57
NOTA 26 - GASTOS ADMINISTRATIVOS ...................................................................................................... 58
NOTA 27 - OTROS INGRESOS ...................................................................................................................... 60
NOTA 28 - INGRESOS FINANCIEROS ........................................................................................................... 61
NOTA 29 - HECHOS POSTERIORES .............................................................................................................. 62
NOTA 30 - APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS .......................................................................... 62
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CONCEPTO 2019 % Ing. 2018 % Ing. VARIACION %
VENTA BRUTA 51.979.405.000 100,00 43.487.660.000 100,00 8.491.745.000 19,53
(-) DESCUENTO EN VENTAS 12.994.851.250 25,00 10.871.915.000 25,00 2.122.936.250 19,53
VENTA DE LOTERIA - NETA 38.984.553.750 75,00 32.615.745.000 75,00 6.368.808.750 19,53
(-) COSTO DE VENTAS 28.858.544.976 55,52 24.501.527.722 56,34 4.357.017.254 17,78
EXCEDENTE BRUTO 10.126.008.774 19,48 8.114.217.278 18,66 2.011.791.496 24,79
(-) GASTOS DE ADMON 1.884.201.915 3,62 1.796.451.049 4,13 87.750.866 4,88
EXCEDENTE OPERACIONAL 8.241.806.859 15,86 6.317.766.229 14,53 1.924.040.630 30,45
INGRESOS NO OPERACIONALES 1.179.370.217 2,27 1.299.352.996 2,99 -119.982.779 -9,23
(-) EGRESOS NO OPERACIONALES 19.394.601 0,04 42.059.996 0,10 -22.665.395 -53,89
EXCEDENTE NETO 9.401.782.475 18,09 7.575.059.229 17,42 1.826.723.246 24,11
6.237.528.600 12,00 5.218.519.200 12,00 1.019.009.400 19,53
EXCEDENTE Y/O DEFICIT DESPUES DE TRANSFERENCIAS 3.164.253.875 6,09 2.356.540.029 5,42 807.713.846 34,28
0 0
TRANSFERENCIAS 12%, 17% CADUCADOS 10.882.464.888 20,94 8.517.438.893 19,59 2.365.025.995 27,77
R E S U M E N
EXCEDENTE POR VENTA DE LOTERIA 8.241.806.859 15,86 6.317.766.229 14,53 1.924.040.630 30,45
EXC. DE INGRESOS - EGRESOS NO OPERACIONALES 1.159.975.616 2,23 1.257.293.000 2,89 -97.317.384 -7,74
9.080.144 0,02 8.312.244 0,02 767.900 9,24
53 0,00 53 0 -
907,67 0,00 760,06 0,00 148 19,42
155.505.790 0,30 119.203.136 0,27 36.302.653 30,45
3.212.939.782 6,18 2.050.305.844 4,71 1.162.633.938 56,71
1.431.996.506 2,75 1.248.613.849 2,87 183.382.657 14,69
DISCRIMINACION DEL COSTO DE VENTAS 2019 2018 VARIACION %
PREMIOS SECOS Y APROXIMACIONES PPP 12.767.025.734 24,56 11.402.875.828 26,22 1.364.149.906 11,96
PROVISION RESERVA TECNICA (Pago de premios) 8.666.035.090 16,67 6.727.587.259 15,47 1.938.447.831 28,81
21.433.060.824 41,23 18.130.463.087 41,69 3.302.597.737 18,22
IMPRESIÓN BILLETERIA 3.045.302.541 5,86 2.740.603.227 6,30 304.699.314 11,12
PUBLICIDAD 1.657.398.611 3,19 1.348.960.283 3,10 308.438.328 22,86
IMPUESTO FORANEAS 2.682.783.000 5 2.266.501.125 5 416.281.875 18,37
INCENTIVO VENTA PREMIO MAYOR 40.000.000 0 15.000.000 0 25.000.000
28.858.544.976 55,52 24.501.527.722 56,34 4.357.017.254 17,78
PREMIOS MAYORES 2,0 1,0 1,0
Premios en poder del público 19.432.098.396 37,38 14.402.875.828 33,12 5.029.222.568 34,92
Premios reserva técnica (pasivo estimado) 8.000.000.000 15,39 3.000.000.000 6,90 5.000.000.000
Total premios afectados en el estado de resultados 11.432.098.396 21,99 11.402.875.828 26,22 29.222.568 0,26
Valor Plan de premios oct /18 sorteo 2767 (30/10/18) 10.402.296.386 10.432.098.396 -29.802.010 -0,286
3.750 3.750
12 sorteos normales 2.861.124 cantidad fracciones a $5000 14.305.620.000 50 sorteos normales 39.836.370.000
12 sorteo unifraccional 1.315.737 cantidad de billetes a $ 10,000 13.157.370.000 12 sorteo unifraccional 2.441.750.000
24 promocionales 4.903.283 cantidad fracciones a $5000 24.516.415.000 1 Extraordinario 1.209.540.000
Ventas brutas 2019 9.080.144 51.979.405.000 8.312.244 43.487.660.000
R E S U M E N P R E M I O S EN P O D E R D E L P U B L I C O
Valor nominal por fracción
AÑO 2019 AÑO 2018
No. DE SORTEOS
EXCEDENTE POR BILLETE VENDIDO
EXCEDENTE PROMEDIO POR SORTEO
TRANSFERENCIA IMPUESTO A GANADORES
(17%)
NO RECLAMADOS (Ley 1393 de 2010)
TOTAL PREMIOS Y RESERVA TECNICA
TOTAL COSTO DE VENTAS DISCRIMINADO
SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA
ESTADO DE RESULTADOS - LOTERIA
DISCRIMINADO COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2019 Y 2018
EN PESOS
(-) TRANSFERENCIAS SEDE - RENTA (12%)
No. DE FRACCIONES VENDIDAS
59
EMPRESA LOTERIA OTROS
51.979.405.000 51.979.405.000 -
1.179.370.217 - 1.179.370.217
53.158.775.217 51.979.405.000 1.179.370.217
% DE REPRESENTACION 100% 97,78% 2,22%
EMPRESA LOTERIA OTROS
6.237.528.600 6.237.528.600 -
12.994.851.250 12.994.851.250 -
2.682.783.000 2.682.783.000 -
8.666.035.090 8.666.035.090 -
12.767.025.734 12.767.025.734 -
43.348.223.674 43.348.223.674 -
9.810.551.543 8.631.181.326 1.179.370.217
EMPRESA LOTERIA OTROS
40.000.000 40.000.000 -
3.045.302.541 3.045.302.541 -
1.657.398.611 1.657.398.611 -
4.742.701.152 4.742.701.152 -
EMPRESA LOTERIA OTROS
1.884.201.915 1.842.399.379 41.802.536
1.032.456.961 1.009.551.072 22.905.889
143.250.500 140.072.372 3.178.128
- - -
81.718.560 79.905.568 1.812.992
85.075.416 83.187.949 1.887.467
1.610.056 1.574.336 35.720
355.872.361 347.977.046 7.895.315
Gastos Legales - - -
43.199.159 42.240.751 958.408
34.204.612 33.445.755 758.857
53.830.260 52.635.992 1.194.268
- - -
2.349.200 2.297.081 52.119
10.866.737 10.625.650 241.087
4.756.233 4.650.712 105.521
3.342.110 3.267.963 74.147
Envases y empaques 557.400 545.034 12.366
4.204.150 4.110.878 93.272
659.550 644.917 14.633
22.448.500 21.950.462 498.038
3.800.150 3.715.841 84.309
19.394.601 18.964.316 430.285
1.903.596.516 1.861.363.695 42.232.821
6.646.297.668 6.604.064.847 42.232.821
3.164.253.875 2.027.116.478 1.137.137.396
(En pesos)
INGRESOS
Loterías Ordinarias
Otros Ingresos- financieros
TOTAL INTRESOS BRUTOS OPERACINALES
COSTOS
Renta del Monopolio
Descuento en ventas
Impuesto Foráneas
Reserva Técnica pago de Premios
Pago de Premios
TOTAL COSTOS
EXCEDENTE BRUTO
GASTOS DE OPERACIÓN
Incentivo por Pago de Premios
Impresión de Billetes
Publilcidad
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN
GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS DE ADMINISTRACION
Gastos de Personal
Honorarios
Impuestos y Gastos Legales
Arrendamientos
Contribuciones y afiliaciones
Seguros
Servicios
Mantenimiento y Reparaciones
Gastos de viaje
Depreciacion
Comisión
Libros Suscripciones, periódicos y revistas
Relaciones Públicas
Elementos de Aseo y Cafetería
Utiles de papeleria y fotocopias
Taxis y buses
EXCEDENTE NETO
Combustible y lubricantes, parqueadero
Diversos- Otros
Deterioro Cartera
OTROS GASTOS - no operacionales
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN
SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA
ESTADO DE RESULTADOS POR NEGOCIO - LOTERIA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
60
AÑO 2019 % AÑO 2018 % VAR ABS VAR %
INGRESOS ORDINARIOS 38.984.553.750 100% 32.615.745.000 100% 6.368.808.750 19,5%
COSTOS (28.858.544.976) -74% (24.501.527.722) -75% (4.357.017.254) 17,8%
EXCEDENTES BRUTOS 10.126.008.774 26% 8.114.217.278 25% 2.011.791.496 24,8%
GASTOS ADMINISTRATIVOS (1.884.201.915) -5% (1.796.451.049) -6% (87.750.866) 5%
OTROS INGRESOS 73.061.700 0% 203.631.887 1% (130.570.187) -64%
OTROS EGRESOS (6.256.617.943) -16% (5.260.298.023) -16% (996.319.921) 19%
EXCEDENTES NETOS 2.058.250.615 5% 1.261.100.093 4% 1.793.470.442 63%
INGRESOS FINANCIEROS 1.106.308.518 3% 1.095.721.109 3% 10.587.408 1%
EGRESOS FINANCIEROS (305.258) 0% (281.173) 0% (24.085) 9%
EXCEDENTE TOTAL DEL EJERCICIO 3.164.253.875 8% 2.356.540.029 7% 1.804.033.766 34%
Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana
ESTADO DE RESULTADO ( Por función )
Del 1 de Enero al 31 deDiciembre (Cifras expresadas en pesos)
SEGMENTO DE OPERACIÓN LOTERIA
61
AÑO 2019 % AÑO 2018 % VAR ABS VAR %
ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
CAJA 2.825.929 0% 2.343.726 0% 482.203 21%
FONDOS 5.000.000 0% 5.000.000 0% - 0%
BANCOS 3.394.541.493 10% 2.176.412.679 7% 1.218.128.814 56%
DERECHOS FIDUCIARIOS 22.049.746.144 67% 22.387.330.678 73% 337.584.534- -2%
INVERSIONES 5.237.150.491 16% 4.883.939.121 16% 353.211.370 7%
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 30.689.264.057 93% 29.455.026.203 95% 1.234.237.854 4%
DEUDORES 198.751.406 1% 981.456 0% 197.769.950
DEUDORES COMERCIALES 1.731.809.395 5% 999.032.481 3% 732.776.914 73%
ANTICIPOS 12.700.921 0% 3.951.121 0% 8.749.800 221%
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES - 0% 1.250.000 0% 1.250.000- -100%
PRESTAMO A PARTICULARES 55.815.000 0% 78.660.000 0% 22.845.000-
DEUDORES VARIOS 14.121.915 0% - 0% 14.121.915
DETERIORO DE CARTERA 15.773.620- 0% 11.973.470- 0% 3.800.150- 32%
INVENTARIO 82.326.991 0% - 0% 82.326.991 #¡DIV/0!
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 32.769.016.065 99% 30.526.927.791 99% 2.242.088.274 7%
ACTIVO NO CORRIENTE
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 591.007.505 2% 583.230.754 2% 7.776.751 1%
DEPRECIACION ACUMULADA 273.957.050- -1% 232.610.046- -1% 41.347.004- 18%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 317.050.455 1% 350.620.708 1% 33.570.253- -10%
TOTAL ACTIVOS 33.086.066.520 100% 30.877.548.500 100% 2.208.518.021 7%
- 0-
AÑO 2019 % AÑO 2018 % VAR ABS VAR %
PASIVOS
PASIVO CORRIENTE
PROVEEDORES 418.268.411 2% 332.781.024 2% 85.487.387- 26%
CUENTAS POR PAGAR A VINCULADAS 138.137.690 1% 125.545.571 1% 12.592.119- 10%
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 6.838.102.285 38% 6.478.472.480 39% 359.629.805- 6%
IMPUESTOS POR PAGAR 38.303.995 0% 28.898.850 0% 9.405.145- 33%
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 95.164.539 1% 20.040.081 0% 75.124.458-
ACREEDORES VARIOS - 0% - 0% -
PASIVOS LABORALES 81.919.346 0% 60.828.794 0% 21.090.552- 35%
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 10.272.743.279 57% 9.435.268.570 57% 837.474.709- 9%
TOTAL PASIVO CORRIENTE 17.882.639.546 100% 16.481.835.371 100% 1.400.804.175- 8%
TOTAL PASIVOS 17.882.639.546 100% 16.481.835.371 100% 1.400.804.175- 8%
- 0,00
FONDO SOCIAL
FONDOS CON DESTINACION ESPECIFICA 11.991.993.232 79% 11.991.993.232 83% - 0%
EXCEDENTES DEL EJERCICIO 3.164.253.875 21% 2.356.540.029 16% 3.030.870.370 34%
GANANCIAS RETENIDAS ADOPCION POR PRIMERA VEZ47.179.867 0% 47.179.867 0% - 0%
TOTAL FONDO SOCIAL 15.203.426.974 100% 14.395.713.129 100% 807.713.846 6%
PASIVO MAS FONDO SOCIAL 33.086.066.520 30.877.548.499 593.090.330-
Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Cifras expresadas en pesos)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
SEGMENTO DE OPERACIÓN LOTERIA
62
63
64
NIT SALDO CLIENTES FORANEAS POR AGENCIA SALDO A 2019 SALDO A 2018 VARIACION ABS
VARIACION
%
876.090 FORTICH SOSA CARLOS (CG9) 5.778.500 4.261.000 1.517.500 36%
6.037.145 GAMBA FRANCISCO (BV1) 2.587.500 - 2.587.500 0%
6.037.145 GAMBA FRANCISCO (CA8) 5.692.500 6.183.000 (490.500) -8%
7.423.765 MARTINEZ ORTIZ ESTANISLAO FABIAN (B9) 11.405.550 4.274.000 7.131.550 167%
9.038.573 ORTEGA WILCHES FELIPE NERYS (CG5) 6.509.000 6.200.750 308.250 5%
9.308.972 LOZANO LAZARO CRISTO RAMON (CO2) 1.215.500 (1.215.500) -100%
10.003.505 MUÑOZ WILLIAM RICARDO (P11) 13.296.500 15.132.250 (1.835.750) -12%
10.163.278 PESCADOR TREJOS ROBERTO ANTONIO (PB2) 901.000 380.000 521.000 137%
10.269.003 RESTREPO HENAO CARLOS ALBERTO (MA7) 3.846.000 3.432.750 413.250 12%
13.235.352 MONTAÑEZ OVALLES GILBERTO (AR5) 3.120.000 2.378.750 741.250 31%
13.363.073 CHINCHILLA ARENAS RAMON ALBERTO (AG2) 3.205.500 4.678.750 (1.473.250) -31%
13.363.073 CHINCHILLA ARENAS RAMON ALBERTO (OCA) 8.573.000 1.714.550 6.858.450 400%
13.836.005 GOMEZ PEÑA ANTONIO JOSE (GL3) 5.298.500 (5.298.500) -100%
65
NIT SALDO CLIENTES FORANEAS POR AGENCIA SALDO A 2019 SALDO A 2018 VARIACION ABS
VARIACION
%
14.446.081 CHAVEZ BUENO OSCAR (C19) 2.705.000 2.936.250 (231.250) -8%
18.500.536 TORRES HENAO JOSE GUILLERMO(CR1) 3.952.500 2.699.750 1.252.750 46%
19.298.413 APONTE AREVALO RIGOBERTO DE JESUS (IB5) 5.052.000 2.350.750 2.701.250 115%
23.488.597 GERENA DE GONZALEZ ROSALBINA (CH5) 5.214.000 2.459.000 2.755.000 112%
26.274.613 CERVANTES MORENO HASLEY YAMILETH (QU3) 2.904.220 2.904.220 - 0%
29.376.877 GARCIA ROSALES FANNY (C16) - 2.660.000 (2.660.000) -100%
29.609.760 RAMIREZ DE GARCIA MARIA CENEIDA (ZAR) 3.202.000 883.000 2.319.000 263%
29.636.882 CORREA DE ANGEL GRACIELA (PA3) 976.500 601.000 375.500 62%
30.276.394 VALENCIA QUINTERO BEATRIZ ELENA (MA6) 6.188.000 3.594.500 2.593.500 72%
31.143.819 ANGEL DE DIAZ LUZ MARINA (PA5) 1.277.000 409.000 868.000 212%
31.433.340 RAMIREZ MONSALVE LINA MARCELA ( CR3) 1.776.500 1.447.250 329.250 23%
33.447.385 ROMERO AMANDA (SO4) 4.439.000 2.067.250 2.371.750 115%
34.561.194 LASSO LEIDY ESMERALDA (PO7) 2.168.000 (2.168.000) -100%
40.373.921 FARFAN TORRES OLGA CENELIA (TU2) 4.880.000 (4.880.000) -100%
40.514.370 PULIDO ACEVEDO MAGDA YANED (SAR) 709.500 1.117.500 (408.000) -37%
41.896.957 ROJAS CERON DIANA PATRICIA (AR6) 5.488.000 0%
46.352.951 MORA PEREZ DORIS AMPARO (SO3) 6.934.500 4.349.000 2.585.500 59%
47.435.401 RODRIGUEZ LOPEZ LUZ MERY (YO5) 8.018.500 3.219.750 4.798.750 149%
49.773.918 USTARIZ MENDOZA LILIANA ISABEL (B8) 12.733.900 8.429.050 4.304.850 51%
50.868.372 URZOLA CORDERO ADA LUZ (COR) 1.386.750 1.501.750 (115.000) -8%
63.343.995 CASTAÑEDA DUARTE ROSSEMARY 13.372.000 0%
66.765.089 BECERRA SOUFFERT VICTORIA EUGENIA (PA7) 605.500 738.250 (132.750) -18%
66.886.019 OSORIO HERNANDEZ PIEDAD (C24) 937.000 383.000 554.000 145%
74.170.051 BARON RAMIREZ CRISTHIAN (BA3) 8.049.000 3.722.250 4.326.750 116%
77.007.699 BATISTA ARRIETA ARMANDO SEGUNDO (BOS) 1.839.250 4.984.250 (3.145.000) -63%
77.007.699 BATISTA ARRIETA ARMANDO SEGUNDO (PL3) 1.960.900 2.173.000 (212.100) -10%
77.028.245 PAYARES AGUILAR ALBERTO (VA3) 46.988.000 19.086.000 27.902.000 146%
84.006.367 ROMERO PEREZ HENRY (BRC) 5.208.250 4.448.750 759.500 17%
84.039.661 MORA OSWALDO ENRIQUE (MC4) 19.094.000 10.566.250 8.527.750 81%
87.101.591 RIVERA CAICEDO LUIS GABRIEL (IP2) 2.203.000 750.000 1.453.000 194%
98.575.371 BUILES MUÑETON MARTIN ALONSO (MO4) 8.465.250 8.465.250 - 0%
800.058.941 LOTERIAS DEL NORTE LTDA (CU3) 15.647.000 10.509.000 5.138.000 49%
800.089.212 DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS MEJIA Y USMA LTDA (M23) 1.785.000 744.750 1.040.250 140%
800.190.692 REPRESENTACIONES LA DORADA LIMITADA (DO1) 487.500 2.683.500 (2.196.000) -82%
800.190.692 REPRESENTACIONES LA DORADA SAS (DO1) 3.849.000 0%
800.192.358 DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS EL CASTILLO LTDA (C10) 3.116.250 4.539.000 (1.422.750) -31%
800.195.509 EL TREBOL LIMITADA (VI6) 1.408.000 667.000 741.000 111%
800.247.980 MERCANTIL DE LOTERIAS DEL VALLE LIMITADA (C14) 8.346.500 3.740.000 4.606.500 123%
801.003.201 DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS DEL QUINDIO MULTIJUEGOS SA (AR3) 2.349.000 (2.349.000) -100%
802.014.861 MULTILOTERIAS S.A.S. (B7) 35.550.500 60.935.750 (25.385.250) -42%
802.014.861 MULTILOTERIAS S.A.S. (ST5) 10.597.500 8.936.250 1.661.250 19%
804.010.444 AGENCIA DE LOTERIAS RIONEGRO LTDA (BU6) 15.716.500 9.029.000 6.687.500 74%
805.008.900 LA ESTRELLA MILLONARIA S.A.S. (C20) 19.304.500 14.955.000 4.349.500 29%
805.009.514 REDCOLSA RED COLOMBIANA DE SERVICIOS S.A. (C25) 23.342.000 19.817.250 3.524.750 18%
805.012.299 CODESA (004) 48.802.575 8.347.200 40.455.375 485%
805.012.567 AGENCIA DE LOTERIAS EL TREBOL DE ORO MILLONARIO LTDA (C18) 20.162.250 4.813.500 15.348.750 319%
806.014.769 INVERSIONES SOLUCION CARIBE S.A.S. (CG3) 23.938.800 10.580.250 13.358.550 126%
812.000.324 LA DICHA Y COMPAÑIA LIMITADA LA DICHA LTDA (MO2) 6.691.500 5.506.500 1.185.000 22%
812.000.601 CORDOBESA DE LOTERIAS Y COMPAÑIA LIMITADA (MO3) 47.336.750 25.149.000 22.187.750 88%
817.001.084 INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA SUPER PUBENZA LTDA (PO5) 10.450.000 6.750.250 3.699.750 55%
823.001.274 ANTONIO MENDOZA & ASOCIADOS S.A.S. (SI3) 2.478.000 1.535.000 943.000 61%
830.004.798 DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS HUNELCA LTDA (TN3) 9.793.250 4.436.500 5.356.750 121%
830.065.974 GTECH FOREIGN HOLDINGS CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA (005) 10.507.500 1.396.994 9.110.506 652%
830.111.257 GRUPO EMPRESARIAL EN LINEA S.A. (LE4) 8.250.000 333.750 7.916.250 2372%
830.111.257 GRUPO EMPRESARIAL EN LINEA S.A. (TN5) 2.392.500 1.545.000 847.500 55%
830.111.257 GRUPO EMPRESARIAL EN LINEA S.A. (PU2) 615.000 3.506.250 (2.891.250) -82%
830.111.257 GRUPO EMPRESARIAL EN LINEA S.A. (TN5) 975.000 2.205.000 (1.230.000) -56%
830.111.257 GRUPO EMPRESARIAL EN LINEA S.A. (PU2) 1.514.000 0%
830.513.618 DISTRIBUCIONES JOMAR JORGE MANTILLA ROJAS LTDA (BU7) 6.858.000 6.805.750 52.250 1%
890.002.610 DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS DEL QUINDIO LIMITADA (AR2) 4.485.500 - 4.485.500 0%
890.206.840 COOPERATIVA MULTISERVICIOS DE VENDEDORES DE LOTERIA-CHANCE-RIFAS-REVISTAS-LIBROS (BU4)1.352.250 1.352.250 - 0%
890.306.536 COOPERATIVA DE LOTEROS DEL VALLE (C23) 11.916.500 10.450.750 1.465.750 14%
890.500.931 RAMIREZ BALLESTEROS LIMITADA (CU2) 5.583.000 6.552.000 (969.000) -15%
890.804.375 REPRESENTACIONES RESTREPO Y RUIZ LTDA (MA2) 9.956.000 9.061.750 894.250 10%
891.001.287 INVERSIONES CIUDAD PLANETA RICA LTDA (PLR) 10.852.000 4.647.250 6.204.750 134%
891.303.801 DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL DE LOTERIAS Y CIA LTDA (BUG) 637.500 641.250 (3.750) -1%
891.303.801 DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL DE LOTERIAS Y CIA LTDA (BV3) 1.102.500 1.732.500 (630.000) -36%
891.303.801 DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL DE LOTERIAS Y CIA LTDA (C22) 2.850.000 14.949.000 (12.099.000) -81%
891.303.801 DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL DE LOTERIAS Y CIA LTDA (PA4) 18.902.650 5.330.500 13.572.150 255%
891.303.801 DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL DE LOTERIAS Y CIA LTDA (TU3) 7.843.500 326.250 7.517.250 2304%
892.280.089 COOPERATIVA DE LOTEROS DE SUCRE (SI4) 4.231.000 1.103.000 3.128.000 284%
892.400.546 IMPORTACIONES Y RIFAS LA FORTUNA LTDA (SA2) 3.835.000 3.530.000 305.000 9%
900.044.957 SOCIEDAD COMERCIAL GANAR LTDA (IB3) 6.964.000 3.693.250 3.270.750 89%
66
NIT SALDO CLIENTES FORANEAS POR AGENCIA SALDO A 2019 SALDO A 2018 VARIACION ABS
VARIACION
%
900.176.024 LOTERIAS Y SERVICIOS COLOMBIA S.A. (001) 3.555.000 15.464.250 (11.909.250) -77%
900.176.024 LOTERIAS Y SERVICIOS COLOMBIA S.A. (M27) 62.979.000 59.561.750 3.417.250 6%
900.176.024 LOTERIAS Y SERVICIOS COLOMBIA S.A. (VI9) 133.252.500 2.163.750 131.088.750 6058%
900.176.024 LOTERIAS Y SERVICIOS COLOMBIA S.A. (VI9) 8.445.000 1.800.000 6.645.000 369%
900.176.024 LOTERIAS Y SERVICIOS COLOMBIA S.A. (NE8) 3.850.000 0%
900.176.024 LOTERIAS Y SERVICIOS COLOMBIA S.A. (C26) 10.815.000 0%
900.182.281 LA ESPIGA MILLONARIA LTDA (ES4) 1.752.500 868.500 884.000 102%
900.316.099 SERVICIOS TRANSACCIONALES DE COLOMBIA S.A. (FL5) 1.271.500 480.000 791.500 165%
900.316.099 SERVICIOS TRANSACCIONALES DE COLOMBIA S.A. (PUT) 2.054.000 3.750.000 (1.696.000) -45%
900.316.099 SERVICIOS TRANSACCIONALES DE COLOMBIA S.A. (QU5) 2.889.500 986.250 1.903.250 193%
900.316.099 SERVICIOS TRANSACCIONALES DE COLOMBIA S.A. (SJ4) 8.357.500 746.250 7.611.250 1020%
900.316.099 SERVICIOS TRANSACCIONALES DE COLOMBIA S.A. (TM2) 1.776.000 2.108.500 (332.500) -16%
900.316.099 SERVICIOS TRANSACCIONALES DE COLOMBIA S.A. (PUT) 4.417.500 401.250 4.016.250 1001%
900.316.099 SERVICIOS TRANSACCIONALES DE COLOMBIA S.A. (QU5) 3.780.000 750.000 3.030.000 404%
900.316.099 SERVICIOS TRANSACCIONALES DE COLOMBIA S.A. (SA3) 2.180.250 105.000 2.075.250 1976%
900.316.099 SERVICIOS TRANSACCIONALES DE COLOMBIA S.A. (SI6) 1.962.500 1.686.500 276.000 16%
900.316.099 SERVICIOS TRANSACCIONALES DE COLOMBIA S.A. (SJ4) 1.755.000 438.750 1.316.250 300%
900.316.099 SERVICIOS TRANSACCIONALES DE COLOMBIA S.A. (ST6) 3.000.000 1.315.750 1.684.250 128%
900.316.099 SERVICIOS TRANSACCIONALES DE COLOMBIA S.A. (TM2) 2.332.500 817.500 1.515.000 185%
900.316.099 SERVICIOS TRANSACCIONALES DE COLOMBIA S.A. (YO6) 1.565.400 1.027.500 537.900 52%
900.316.099 SERVICIOS TRANSACCIONALES DE COLOMBIA S.A. (B11) 15.705.000 0%
900.316.099 SERVICIOS TRANSACCIONALES DE COLOMBIA S.A. (PO8) 3.651.000 0%
900.316.099 SERVICIOS TRANSACCIONALES DE COLOMBIA S.A. (PS4) 4.057.500 0%
900.333.869 LA RUEDA MILLONARIA S.A.S. (P10) 7.398.500 3.217.500 4.181.000 130%
900.357.764 COMERCIALIZADORA LOTTIRED S A S 11.692.500 5.320.000 6.372.500 120%
900.439.880 SERVICIOS UNIRED S.A.S. (IT5) 12.086.000 7.254.000 4.832.000 67%
900.439.880 SERVICIOS UNIRED S.A.S. (M28) 9.901.000 28.438.500 (18.537.500) -65%
900.439.880 SERVICIOS UNIRED S.A.S. (P14) 27.976.800 3.364.500 24.612.300 732%
900.439.880 SERVICIOS UNIRED S.A.S. (TU5) 7.952.800 0%
900.514.605 LLANOSUERTE S.A.S. (V10) 13.611.000 6.658.500 6.952.500 104%
900.514.878 COMPAÑIA BEDOYA OSORIO S.A.S (NE6) 9.609.500 3.795.500 5.814.000 153%
900.568.794 SANTANDEREANA DE LOTERIAS SAS (BU8) 8.251.000 5.100.750 3.150.250 62%
900.584.984 REPRESENTACIONES SIACHOQUE SAS (PD2) 8.252.500 4.609.000 3.643.500 79%
900.713.171 COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS DE BOLIVAR S.A.S. (BO2) 3.904.000 (3.904.000) -100%
900.750.534 RED COMERCIAL DE JUEGOS Y SERVICIOS DE COLOMBIA SAS (AC2) 13.065.000 16.980.000 (3.915.000) -23%
900.750.534 RED COMERCIAL DE JUEGOS Y SERVICIOS DE COLOMBIA SAS (M30) 53.782.500 4.275.000 49.507.500 1158%
900.750.534 RED COMERCIAL DE JUEGOS Y SERVICIOS DE COLOMBIA SAS (V11) 15.000 - 15.000 0%
900.979.405 DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS LA FORTUNA SINCELEJO S.A.S. (SI5) 16.394.500 8.001.050 8.393.450 105%
901.074.614 LA NUEVA LERY DISTRIBUIDORES SAS (BU9) 11.054.500 1.829.500 9.225.000 504%
1.049.638.840 BERNAL QUEVEDO MARIO DAVID ( TN4 ) 11.757.000 11.320.250 436.750 4%
1.085.269.188 GUERRERO DIAZ JULIAN DAVID ( PS3) 6.304.500 7.283.500 (979.000) -13%
1.152.434.969 CUESTA PERTUZ KAREN JHOHANNA (QU4) 9.094.500 3.210.750 5.883.750 183%
TOTAL 1.200.625.095 665.363.814 535.261.281 80%
NIT SALDO CLIENTES LOCALES POR AGENCIA SALDO A 2019 SALDO A 2018 VARIACION ABS
VARIACION
%
2.841.104 RODRIGUEZ PEDRO LUIS (FUS) 8.533.000 8.033.250 499.750 6%
5.662.728 GARZON PEÑA CRISTOBAL (Z57) 2.292.500 885.000 1.407.500 159%
39.556.780 PATIÑO EDITH (GI5) 4.500.500 3.738.500 762.000 20%
51.808.018 HERMELINDA HERNANDEZ (Z66) 3.585.000 1.997.200 1.587.800 80%
800.092.117 DISTRILOTERIAS A Y E EMPRESA UNIPERSONAL (FU2) 3.315.000 1.161.250 2.153.750 185%
800.163.056 PEDRO IGNACIO ROZO CORTES Y CIA S EN C (Z14) 6.978.000 3.916.250 3.061.750 78%
800.207.842 DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS EL ZIPA LTDA (ZIP) 9.548.000 2.683.250 6.864.750 256%
830.065.974 GTECH FOREIGN HOLDINGS CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA (005) 2.685.000 2.685.000 0%
830.111.257 GRUPO EMPRESARIAL EN LINEA S.A. (003) 213.000.000 13.256.748 199.743.252 1507%
830.111.257 GRUPO EMPRESARIAL EN LINEA S.A. (Z67) 36.127.500 96.124.919 (59.997.419) -62%
899.999.025 SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA 994.250 1.117.750 (123.500) -11%
900.357.764 COMERCIALIZADORA LOTTIRED S A S 11.235.000 1.668.750 9.566.250 573%
900.387.775 SERVI RED S.A.S. (Z68) 1.885.000 (1.885.000) -100%
900.750.534 RED COMERCIAL DE JUEGOS Y SERVICIOS DE COLOMBIA SAS (FA3) 2.085.000 (2.085.000) -100%
900.750.534 RED COMERCIAL DE JUEGOS Y SERVICIOS DE COLOMBIA SAS (MAD) 1.252.500 566.250 686.250 121%
900.750.534 RED COMERCIAL DE JUEGOS Y SERVICIOS DE COLOMBIA SAS (ME2) 1.942.500 633.750 1.308.750 207%
900.750.534 RED COMERCIAL DE JUEGOS Y SERVICIOS DE COLOMBIA SAS (FA3) 6.412.500 6.412.500 0%
900.750.534 RED COMERCIAL DE JUEGOS Y SERVICIOS DE COLOMBIA SAS (008) 172.500 172.500 0%
900.750.534 RED COMERCIAL DE JUEGOS Y SERVICIOS DE COLOMBIA SAS (Z65) 218.610.550 193.915.800 24.694.750 13%
TOTAL 531.184.300 333.668.667 197.515.633 59%
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
CTA GASTOS ADMINISTRATIVOS SALDO A 2019 SALDO A 2018 VARIACION ABS
VARIACION
%
5105 GASTOS DE PERSONAL 1.032.456.961 935.111.791 97.345.170 10%
5110 HONORARIOS 143.250.500 180.624.897 (37.374.397) -21%
5115 OTROS IMPUESTOS - 40.000 (40.000) -100%
5120 ARRENDAMIENTOS 81.718.560 79.200.000 2.518.560 3%
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 85.075.416 99.064.450 (13.989.034) -14%
5130 SEGUROS 1.610.056 1.975.207 (365.151) -18%
5135 SERVICIOS 355.872.361 135.575.971 220.296.390 162%
5140 GASTOS LEGALES - 942.480 (942.480) -100%
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 43.199.159 205.062.315 (161.863.156) -79%
5155 GASTOS DE VIAJE 34.204.612 5.878.688 28.325.924 482%
5160 DEPRECIACION 53.830.260 53.765.860 64.400 0%
519505 COMISIONES - 7.153.910 (7.153.910) -100%
519510 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS 2.349.200 2.144.200 205.000 10%
519520 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS 10.866.737 50.973.071 (40.106.334) -79%
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 4.756.233 6.137.857 (1.381.624) -23%
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 3.342.110 5.597.443 (2.255.333) -40%
519540 ENVASES Y EMPAQUES 557.400 (4.006.770) -88%
519545 TAXIS Y BUSES 4.204.150 4.564.170 4.090.615 3603%
519535 PARQUEADERO 659.550 113.535 (19.709.684) -97%
519595 DIVERSOS - OTROS 22.448.500 20.369.234 20.292.530 941%
5199 PROVISION POR DETERIORO DE CARTERA 3.800.150 2.155.970 (1.792.650.899) -100%
TOTAL 1.884.201.915 1.796.451.049 87.750.866 5%
Datacenter $100,000,000
77
78
79
80
