ESTRACTIVAS

7/18/2019 ESTRACTIVAS

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sss



HOTEL HOTEL CARISMA S. A

BALANCE INICIAL AL 01-01-15 CUENTA PARCIALES DEBE

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 12,650.00

10411 CTA CTE INTERBANK. 12650.00

25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS 1,057.45

c!"#$ % &$'(%)*' +++.50

)%-!-'"#)c-$! 42.00

c!"#$ % #'")#)!" 15.+5

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 13,707.45

ACTIVO NO CORRIENTE

// INMUEBLE MAQ. Y EQUIOS 450,17/.00

//1 TERRENOS 12,000.00//2 EDIFICACIONES 2/0000.00

//4 EQUIOS DE TRANSORTE 2500.00

//5 MUEBLES Y ENSERES /75/0.00

//6 EQUIOS DIVERSOS 2+56/.00

/+ DERECIACION Y AMORT. ACUMUL. 21,107./0

/+1/1 DE EDIFICACIONES COSTO 7500.00

/+1// EQUIOS DE TRANSORTE 7100.00

/+1/4 MUEBLES Y ENSERES /+++./0

/+1/5 EQUIOS DIVERSOS 250.00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 429,065.70TOTAL ACTIVO 442,773.15

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

42 CUENTAS OR A3AR COMER/ROSTOTAL PASIVO

PATRIMONIO50 CAITAL SOCIAL5+ RESULTADOS ACUMULADOS

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

%-



HABER

12,/04.112,304.1

/50,000.000,46.+7

430,46.97

442,773.15

0.00



PC!E

25 MATERIALES AUXILIARES Y SUMINISTROS

25241 U"-)* c$#"$#'

25242 U"-' % L-(-8)

25243 L)9)!%#:)25244 3)#)*

25245 A%-!-'"#)c-;!

91 COSTO OR DISTRIBUIR

911 S#9-c-$ % M)!"!--!"$

912 3)#)*

913 A)c<!914 V-=-)!c-)

915 S(#9-'-;!

916 C)#=)' %-9#')' % ='"-;!

917 R%-'"#--%$

918 A.C.M. C$'"$' ($# D-'"#--#

92 COSTO DEL SERVICIO

921 C!"#$ % >$'(%)*

9211 >)-")c-$!' S-('

9212 >)-")c-$!' D$'

922 C!"#$ % L)9)!%#:)

923 C!"#$ % 3)#)*

924 C!"#$ % R'")#)!"

927 R%-'"#--%$

929 3)'"$' -!)!c-#$' )c"-9)%$'

94 3ASTOS ADMINISTRATIVOS

941 C$!'$ % M)"#-)'

942 3)'"$' % (#'$!)

943 S#9-c-$' #'")%$' ($# T#c#$'

944 T#-"$'

945 O"#)' =)'"$' % 3'"-;!

946 D(#c-)c-;! A$#"-8)c-;!

947 R%-'"#--%$

948 V))c-;! %"#-$#$ )c"-9$' (#$9-'-$!'

949 3)'"$' -!)!c-#$' )c"-9)%$'

95 3ASTOS DE COMERCIALI?ACI@N

951 C$!'$ % M)"#-)'

952 3)'"$' % (#'$!)

953 S#9-c-$' #'")%$' ($# T#c#$'



954 T#-"$'

955 O"#)' =)'"$' % 3'"-;!

956 D(#c-)c-;! A$#"-8)c-;!

957 R%-'"#--%$

958 V))c-;! %"#-$#$ )c"-9$' (#$9-'-$!'

959 3)'"$' -!)!c-#$' )c"-9)%$'

96 <#%-%) ($# %-c-;! % )c"-9$' !$ -!)!c-#$' ) 9)$# #)8$!)961 <#%-%) %-c-;! 9)$# #)8$!) Ac"-9$ #)-8)

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964 #%-%) )#"-c-()c-;! ! $' #'")%$' % ''-%-)#-)' )--)%)' )*$ <"$%$ % 9)

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97 3)'"$' -!)!c-#$'

971 3)'"$' ! $(#)c-$!' % !%%)-!"$ $"#$'

972 <#%-%) ($# -!'"#!"$' -!)!c-#$' %#-9)%$'

973 I!"#'' ($# (#<'")$' $"#)' $-=)c-$!'

974975 I!"#'' ($# %'c!"$' c$!c%-%$' ($# (#$!"$ ()=$

976 3)'"$' ($# D-#!c-) % c)-$

977 <#%-%) ($# %-c-;! % )c"-9$' ()'-9$' -!)!c-#$' ) 9)$# #)8$!)

979 O"#)' =)'"$' -!)!c-#$'

98 COSTOS ESTIMADOS

99 COSTOS ESTNDAR





$# )"#-$!-)



"ORMATO 5.1# $LIBRO DIARIO$PER%ODO#2015RUC#APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACI&N O RA'&N SOCIAL# HOT

RE"ERENCIA DE LA CUENT

C&DI!O

1 112015 1 10

10411

26261

262

26/

//

//1

//2

//4

//5

//6

/+

/+1/1

/+1//

/+1/4

/+1/5

42

4212

50501

5+

5+1

2 112015 2 60

ELATIVOCORRELATIVODE

"ECHA DE LAOPERACI&N

!LOSA O DESCRIPCION DE LAOPERACI&N

C&DI!ODEL LIBRO

ORE!ISTRO(TABLA N) *

N+MERO

CORRELATIVO

N+MERODEL

DOCUMENTO

SUSTENTATORIO

($# Ac"-9$, )'-9$ )"#-$!-$ ) -!-c-$% '' $(#)c-$!'

$# ) c$(#) % '-!-'"#$' % "-)* c$#"$#' ' %'"-!$



60611

60612

6061/

6062

606/

6/6/4/

6/61

6/6/

6/64

6/1

+1

+11

+1

26

2611

2612

261/

262

26/1

40

40111

424212

46

46++

61

61611

61612

6161/

6162

616/

7+

7+1

/ 61

616/11

$# c$!'$ % $' '-!-'"#$' %#'")#)!"



616/12

616/1/

616/14

616/15

616/16

616/17616/1

616/1+

616/110

+2

+24

26

26/11

26/12

26/1/

26/14

26/15

26/16

26/17

26/1

26/1+

26/110

7+7+1

4 61

6161/1

6161/2

6161//

6161/7

6161/+6161/10

616121

616122

616124

616125

61612

$# c$!'$ % $' '-!-'"#$' %)9)!%#-)



6161212

61621

61622

616111

616112

61611/616114

616115

+2

+21

+22

+4

+41

26

261/1

261/2

261//

261/7

261/+

261/10

26121

26122

2612426125

2612

261212

2621

2622

26111

26112

2611/

26114

26115

7+

7+1

5 12+2015 17 62$# ) (#$9-'-$! % ) ()!-) %

#!#)c-$!'



6211

6271

+1

+1/

+14

+2+21

+24

+4

+42

40

40/1

4071

41

4111

7+

7+1

6 1/02015 $# ) '"-)c-$! % )' 3#)"--c)c-$!'1+ 62

62+1

62+2

62+/

+1

+1

41

4151

4152

415/

7+

7+1

7 6

6141

61411

61412

614/

614/1

($# ) '"-)c-$! % ) %(#c-)c-$!&$'(%)*



614/2

6144

61441

61442

6144/

6144461445

61446

61447

6144

6145

61451

61452

+1

+11

+12

/+

/+1/1

/+1//

/+1/4

/+1/5

7+

7+1

6

6141

6144

61441

6145

61451

614526145/

61454

61455

61456

61457

6145

($# ) '"-)c-$! % ) %(#c-)c-$! %#'")#)!"



6145+

+1

+1/

/+

/+/1

/+///+/4

7+

7+1

7+

7+1

+2

+21

+24

+1

+11

+1/

+14

+1

7+

7+1

7+

7+1

21

211

212

+2+21+24

71711

6+

6+1

21

211



212

TOTALES



L CARISMA S.A.

CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACI&N MOVIMIENTO

DENOMINACI&N DEBE HABER

1

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 12,650.00

c!") c$##-!" I!"#)! 12,650.00

SUMINISTROS DIVERSOS 1,057.45c!"#$ % &$'(%)* +++.50

)%-!-'"#)c-$! 42.00

c!"#$ % #'")#)!" 15.+5

INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIOS 450,17/.00

T##!$' 12,000.00

E%--c)c-$!' 2/0,000.00

E-($' % "#)!'($#" 25,00.00

M' !'#' /7,5/0.00

E-($' %-9#'$' 2+,56/.00

DERECIACION, Y AMORTI?ACIO ACUMULADOS 21,107./0

D(. %--c)c-$!' c$'"$ 7,500.00

E-($' % "#)!'($#" 7,100.00

M' !'#' /,+++./0

E-($' %-9#'$' 2,50.00

CUENTAS OR A3AR COMERTERCEROS 12,/04.1

E-"-%)' 12,/04.1

CAITAL /50,000.00C)(-") '$c-) /50,000.00

RESULTADOS ACUMULADOS 0,46.+7

R'")%$' )c)%$' 0,46.+7

2

COMRAS 1,5/./7



"-)* c$#"$#' 71/.00

"-' % -(-8) 202.00

)9)!%#-) 220.50

)%-!-'"#)c-$! 4.00

#'")#)!" /1.7

SERVICIOS RESTADOS OR TERCEROS 1,114.00

)!"!--!"$ #()#)c-$! 500.00

!#=-) c"#-c) 16.00

)=) 71.00

"$!$ 257.00

c$'"-' #-c)!"' 100.00

COSTO OR DISTRIBUIR 1,114.00

'#9-c-$' % )!"!--!" 500.00

c$'"$' ($# %-'"#--# 614.00

SUMINISTROS DIVERSOS 1,5/./7

"-)* c$#"$#' 71/.00

"-' % -(-8) 202.00

)9)!%#-) 220.50

)%-!-'"#)c-$! 4.00

#'")#)!" /1.7

TRIBUTOS Y AORTES OR A3AR /7.4/

I3V c!") (#$(-) /7.4/

CUENTAS OR A3AR COMERTERCEROS 2,421.0

E-"-%)' 2,421.0

CUENTAS OR A3AR DIVERSAS TERCEROS 61.00

O"#)' c!")' ($# ()=)# 61.00

VARIACION DE EXISTENCIAS 1,5/./7

"-)* c$#"$#' 71/.00

"-' % -(-8) 202.00

)9)!%#-) 220.50

)%-!-'"#)c-$! 4.00

c!"#$ % #'")#)!" /1.7

CAR3AS IMUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y 3ASTOS 1,114.00

c)#=)' -(")' ) c!") % c$'"$' =)'"$' 1,114.00

/

VARIACION DE EXISTENCIAS 2/0.+4

A##$8 51./4



A8c)# 50.40

Ac-" /7.0

Lc& 16.0

C)< 5.10

T 5.60

S) +.24

M)!"-) 1/.44

M#)%) 25.22

>9$ 16.00

COSTO DEL SERVICIO 2/0.+4

C!"#$ % R'")#)!" 2/0.+4

SUMINISTROS DIVERSOS 2/0.+4

A##$8 51./4

A8c)# 50.40

Ac-" /7.0

Lc& 16.0

C)< 5.10

T 5.60

S) +.24

M)!"-) 1/.44

M#)%) 25.22

>9$ 16.00

CAR3AS IMUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y 3ASTOS 2/0.+4

C)#=)' -(")' ) c!") % c$'"$' =)'"$' 2/0.+4

4

VARIACION DE EXISTENCIAS 7+.50

D"#=!" A#- 20.00

L*-) 6.50

E'c$-)' 4.00

3)!"' 10.00

L)9)%$#' 50.00

D($'-"$' % R$() 60.00

)$!c-$' 24.00

)( >-=-!-c$ 5.00

C#) 20.00

E'c$-$!' +.00

A-!")%$#' 4.00



Rc$=%$#' /.00

)( B$!% /0.00

L)(-c#$' 15.00

'))!)' 105.00

!%)' 54.00

%#%$!' +0.00

#)8)%)' 210.00

"$))' 0.00

COSTO DEL SERVICIO /4.50

c!"#$ % &$'(%)* 64.00

C!"#$ % )9)!%#-) 150.50

3ASTOS ADMINISTRATIVOS 45.00

C$!'$ % M)"#-)' 45.00

SUMINISTROS DIVERSOS 7+.50

D"#=!" A#- 20.00

L*-) 6.50

E'c$-)' 4.00

3)!"' 10.00

L)9)%$#' 50.00

D($'-"$' % R$() 60.00

)$!c-$' 24.00

)( >-=-!-c$ 5.00

C#) 20.00

E'c$-$!' +.00

A-!")%$#' 4.00

Rc$=%$#' /.00

)( B$!% /0.00

L)(-c#$' 15.00

'))!)' 105.00

!%)' 54.00

%#%$!' +0.00

#)8)%)' 210.00

"$))' 0.00

CAR3AS IMUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y 3ASTOS 7+.50

C)#=)' -(")' ) c!") % c$'"$' =)'"$' 7+.50

5

3ASTOS DEL ERSONAL, DIRECTORES Y 3ERENTES 12,/71.50



S%$' S))#-$' 11,/50.00

S=#-%)% (#9-'-$! '$c-) $"#)' c$!"#-c-$!' 1,021.50

COSTO OR DISTRIBUIR 1,6/5.00

))c! 17.50

9-=-)!c-) 17.50

COSTO DEL SERVICIO 7,466.50

C!"#$ % &$'(%)* 5,/1.50

C!"#$ % R'")#)!" 1,6/5.00

3ASTOS ADMINISTRATIVOS /,270.00

3)'"$' % (#'$!) /,270.00

TRIBUTOS, CONTRARESTAC. Y AORTES AL SIST. 2,42.+0

E'')% 1,021.50

AF 1,407.40

REMUNERACIONES Y ARTICIACIONES OR A3AR +,+42.60

S%$' '))#-$' ($# ()=)# +,+42.60

CAR3AS IMUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y 3ASTOS 12,/71.50

C)#=)' -(")' ) c!") % c$'"$' =)'"$' 12,/71.50

6

3ASTOS DEL ERSONAL, DIRECTORES Y 3ERENTES /,71./

CTS +45.46

V)c)c-$!' +45.46

3#)"--c)c-$!' ($# ()=)# 1,+0.+1

COSTO OR DISTRIBUIR /,71./

c$'"$' ($# %-'"#--# /,71./

REMUNERACIONES Y ARTICIACIONES OR A3AR /,71./

CTS +45.46

V)c)c-$!' +45.46

3#)"--c)c-$!' ($# ()=)# 1,+0.+1

CAR3AS IMUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y 3ASTOS /,71./

c)#=)' -(")' ) c!") % c$'"$' =)'"$' /,71./

7

ROVISIONES DEL EERCICIO 1,552.11

%--c)c-$!' 575.00

&)-")c-$! '-(

&)-")c-$! %$

-($' % "#)!'($#" 41.00

&)-")c-$! '-(



&)-")c-$! %$

' !'#' /12.75

')'

c))'

#$(#$'

'$)

c)%#$'

)$#)

c$#"-!)'

)()#)'

E-($' %-9#'$' 246./6

-($' % '$!-%$

"9-'$#'

COSTOS OR DISTRIBUIR 1,552.11

&)-")c-$!' '-(' 1,00.7

&)-")c-$!' %$' 54/.24

DERECIACION, Y AMORTI?ACIO ACUMULADOS 1,552.11

%--c)c-$!' 575.00

-($ % "#)!'($#" 41.00

' !'#' /12.75

E-($' %-9#'$' 246./6

CAR3AS IMUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y 3ASTOS 1,552.11

c$'"$' ($# %-'"#--# 1,552.11

ROVISIONES DEL EERCICIO 205./6

%--c-$' 125.00

' !'#' 27.75

'

-($' %-9#'$' 52.61

"!c--$'

$)'

')#"!

)')%#)

c)!")%$#)

()"$'

9)'$'

$"#$'



c$c-!)

COSTOS OR DISTRIBUIR 205./6

C!"#$ % R'")#)!" 205./6

DERECIACION, Y AMORTI?ACIO ACUMULADOS 205./6

%--c)c-$!' 125.00

' 27.75

E-($' %-9#'$' 52.61

CAR3AS IMUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y 3ASTOS 205./6

c$'"$' ($# %-'"#--# 205./6

+

,2./0

,2./0

,2./0

4,02.+0

/,45.40

,2./0

500.00

17.50

17.50

6,15/./0

,2./0

,2./0

10

16,66+.74

16,66+.74

16,66+.74

11,/1.40

5,/51./4

16,66+.74

11,/1.40

5,/51./4

16,66+.7416,66+.74

11

16,66+.74

16,66+.74

16,66+.74

11,/1.40



5,/51./4

574,200.92 574,200.92

%-#!c-) 0.00 0.00



LIB

1041

Fecha Nº correlativo Glosa Deudor Acreedor

12,650.00 15411.30

30,123.00

42,773.00 15,411.30

12,650.00

12,650.00 12,650.00

262


42.00 45

84.00

126.00 45.00

81.00

126.00 126.00

331


128,000.00

128,000.00 0.00

128,000.00

128,000.00 128,000.00

334


25,080.00

25,080.00 0.00

25,080.00

25,080.00 25,080.00

336


29,563.00



29,563.00 0.00

29,563.00

29,563.00 29,563.00

401


387.43 3123

387.43 3,123.00

387.43

387.43 387.43

407


1407.4

0.00 1,407.40

1,407.40

1,407.40 1,407.40

421


2,421.80 12304.18

2421.8

2,421.80 14,725.98

14,725.98

14,725.98 14,725.98

469


618.00 618

618.00 618.00

0.00 0.00

591


80468.97



0.00 80,468.97

80,468.97

80,468.97 80,468.97

634


500.00

500.00 0.00

500.00

500.00 500.00

638 Fecha Nº correlativo Glosa Deudor Acreedor

100.00

100.00 0.00

100.00

100.00 100.00

621 Fecha Nº correlativo Glosa Deudor Acreedor

11,350.00

11,350.00 0.00

11,350.00

11,350.00 11,350.00

629


3,781.83

3,781.83 0.00

3,781.83

3,781.83 3,781.83



791


16,669.74 879.5

8,288.30 1114

230.94

12371.5

3781.83

205.36

1552.11

8,288.30

24,958.04 28,423.54

3,465.50

3,465.50 28,423.54

913

fecha n. correlativo glosa deudor acreedor

817.50 817.5

817.50 817.50

0.00 0.00

918


614.00 6153.3

3,781.83

1,552.11

205.366,153.30 6,153.30

0.00 0.00

924


1,635.00 5351.34

230.94

3,485.40

5,351.34 5,351.34

0.00 0.00

942


3,270.00



3,270.00

3,270.00

3,270.00 3,270.00

704


27000

0.00 27,000.00

27,000.00 27,000.00 27,000.00

21


16,669.74 16,669.74

16,669.74 16,669.74

0.00 0.00

69


16,669.74

16,669.74 0.00

0.00 0.00



O MAYOR GENERAL

02 261


999.50 539

713.00 145

202.00 150.5 220.50

2,135.00 834.50

1,300.50

2,135.00 2135.00

04 263


15.95 230.94

318.87

334.82 230.94

103.88

334.82 334.82

06 332


230,000.00

230,000.00 0.00

230,000.00

230,000.00 230000

08 335


37,530.00

37,530.00 0.00

37,530.00

37,530.00 37530.00

10 391


7500

7100

3999.3

2508.00

1552.11



205.36

0.00 22,864.77

22,864.77

22,864.77 22864.77

12 403


1,021.50 1021.5

1,407.40

2,428.90 1,021.50

1,021.50

1,021.50 1021.50

14 411


9,942.60 9942.6

9,942.60 9,942.60

0.00 0.00

16 415


3781.83

0.00 3,781.83

3,781.83

3,781.83 3781.83

18 501


350000

0.00 350,000.00

350,000.00

350,000.00 350000

20 606


713.00

202.00



220.50

84.00

318.87

1,538.37 0.00

1,538.37

1,538.37 1538.37

22 636


186.00

71.00

257.00

514.00 0.00

514.00

514.00 514

24 616 Fecha Nº correlativo Glosa Deudor Acreedor

539.00 713

145.00 202

150.50 220.5

45.00 84

230.94 318.87

1,110.44 1,538.37

427.93

1,538.37 1538.37

26 627 Fecha Nº correlativo Glosa Deudor Acreedor

1,021.50

1,021.50 0.00

1,021.50

1,021.50 1021.5

28 681


575.00

125.00

418.00

312.75

27.75

246.36

52.51

1,757.37 0.00

1,757.37

1,757.37 1757.37



28 911


500.00 500

500.00 500.00

0.00 0.00

30 914


817.50 817.5

817.50 817.50

0.00 0

32 921


684.00 11318.4

5,831.50

4,802.90

11,318.40 11,318.40

0.00 0

34 3,465.50 941

fecha n. correlativo glosa duedor acreedor

45.00

45.00

45.00

45.00 45.00

36 922


150.50



150.50

150.50

150.50 150.50

36 12

fecha n. correlativo glosa deudor

30,130.00

30,130.00

0.00

36 71

fecha n. correlativo glosa deudor

0.00

0.00

36



03

05

07

09

11



13

15

17

19

21



23

25

27

29



29

31

33

35

37



36

acreedor

30130

30,130.00

0.00

36

acreedor

16669.74

16,669.74

0.00



LIBRO COMPRAS MES DE ENERO DEL A

RUC:

N'(EC)A R*C

DOC*MEN+O PROEEDOR #"/ %o!$"

SERIE N*MERO "e$o% 3 o&#e%

1 1/1/2015 20201314123 0005 05901 SUPER MARKET

2 1/1/2015 20202303018 0001 440 MINI MARKET SA

3 1/4/2015 20253040203 0001 124 COMERCIAL LIMPIADOR SA

4 1/5/2015 10100908072 0002 222 JUAN PEREZ

5 1/12/2015 20182017213 0003 2452 COMERCIAL METRO SA

6 1/15/2015 20345678912 0001 25302CERICENTRO UNIERSITARIO SA

7 1/16/2015 20987654322 0001 0524 LI!RER"A COTORRITA SALDA

8 1/27/2015 20163947693 EMSA PUNO SA

9 1/27/2015 20131618201 ELECTRO PUNO

# 1/27/2015 20304050604 TELE$ONICA DEL PERU S.A

#

#

AÑOD*A

MEN*





O 2015 - hote !"#$%&" S.A.

DEBE

DE+ALLE GLOSA CON+ROL 60

C%&'() *+ s,&--s(%s ')() )-)- 1,554.4 611 713.00

C%&'() *+ s,&--s(%s ')() (+s),() 695.146 318.87

s,&--s(%s *+ -&'-+) )-)-%+s 440.6612 202.00

&)+-&-+% (+')()-% *+ )-) 1,000.00 431

s,&--s(%s *+ ))*+(-) 480.6961 220.50

s,&--s(%s ')() )*&--s()-% 218.00 81s,&--s(%s ')() )*&--s()-% 18.1262 84.00

s+(-% *+ ),) 154.78 63

s+(--% *+ ++(-) ++(-) 405.48 61

s+(--% *+ ++%% 560.26 64

0.00

+O+AL 5,692.17 1,58.7





6 64 65 4011 25 26 91

128.34 11 713.00

57.40 1 318.87

36.36 12 202.00

500.00 1 500.00

39.69 1 220.50

100.00 18.00 6 100.0015.12 62 84.00

71.00 12.78 6 71.00

186.00 33.48 6 186.00

257.00 46.26 6 257.00

1,114.00 0.00 0 87.4 0.00 1,58.7 1,114.00

921943





LIBRO COMPRAS MES DE ENERO DEL AÑO 2015

HABER

92 94 95ARIOS

42 46IMPOR+E

21 12 841.34

4 12 376.27

2 12 238.36

99 500.00

2 12 260.19

99 118.001 12 99.12

1 83.78

1 219.48

1 303.26

0.00 0.00

0.00 0.00 2,421.80 618.00

C*EN





61 79ARIOS

CON+ROLIMPOR+E

611 0.00 841.4

6 318.87 695.14

61 0.00 28.6

1 500.00 1,000.00

61 0.00 260.19

1 100.00 218.0062 0.00 99.12

1 71.00 154.78

1 186.00 405.48

1 257.00 560.26

0.00

18.87 1,114.00 0.00 4,472.67

O+RAC*EN+A





RE

N'

DOC*MEN+O

+IPO SERIEAo

N*MERON'

D*A R*C: DNI

2 1 112015 01 0005 05+01 20201/1412/

4 2 112015 01 0001 00/40 20202/0/12

7 / 142015 01 0001 00124 2025/04020/

4 152015 02 222 10100+0072

11 5 1122015 01 000/ 2452 20182017213

1/ 6 1152015 01 0001 25/02 20345678912

14 7 1162015 01 0001 0524 20987654322

1 1272015 20163947693

1 + 1272015 20131618201

1 10 1272015 20304050604

(e!h" e&$%$o!o& ";o

(e!h" e";o o<e!$,$eto



ISTRO DE COMPRAS MES DE ENERO DEL AÑO 2015

HOTEL CARISMA S.A.

PROEEDOR #"/ %o!$" IG DE+RACCI=

"e$o% 3 o&#e%+ASA IMPOR+E N'

S(#)#" S.A. 71/.00 12./4

M-!-)#" S.A. /1.7 57.40

C$#c-) -(-)%$# S.A. 202.00 /6./6

)! #8 500.00

Comercial Metro S.A 220.50 /+.6+

SERVICENTR !NIVERSITARI S.A. 100.00 1.00

"i#rer$a Cotorrita 4.00 15.12

EMSA %!N S.A 71.00 12.7

E"ECTR %!N 16.00 //.4

TE"E&NICA 'E" %ER! S.A 257.00 46.26

2,152.37 37.43 500.00

BS Y SSGRAADOS

BS Y SS NOGRAADOS



CONS+ANCIA +O+AL

(EC)AIMPOR+E

EMISI=N

41./4

/76.27

2/./6

500.00

260.1+

11.00

++.12

/.7

21+.4

/0/.26

0.00 3,039.0



KARDEX DE SUMINISTROS DE UTILLAJE Y COBERTORES PARA HABI

ARDE DE SUMINISTROS DE UTILLAE Y COBERTORES PARA HABITACIONES

M/TODO # PROMEDIO

UNIDAD DE MEDIDA # UNIDADES"ECHA DETALLE MOVIMIENTO "%SICO MOVI

IN!RESOS SALIDAS SALDOS IN!RESOS

112015 S)%$ I!-c-) 10 /5.00

112015 -!=#'$ 5 15 /5.00 175.00

112015 ')-%) / 12 /5.00


M/TODO # PROMEDIO



112015 S)%$ I!-c-) 5 +.00

112015 -!=#'$ 7 12 +.00 6/.00

112015 ')-%) 6 6 +.00


M/TODO # PROMEDIO



112015 S)%$ I!-c-) / 45.00

112015 -!=#'$ 4 7 45.00 10.00

112015 ')-%) 2 5 45.00


M/TODO # PROMEDIO



112015 S)%$ I!-c-) 6 /5.00

112015 -!=#'$ 5 11 /5.00 175.00

112015 ')-%) 6 5 /5.00

ART%CULO # SABANAS

COSTO DE

COMPRA

COSTO

UNITARIO

ART%CULO # FUNDAS

COSTO DE

COMPRA

COSTO

UNITARIO

ART%CULO # EDREDONES

COSTO DE

COMPRA

COSTO

UNITARIO

ART%CULO # FRA?ADAS

COSTO DE

COMPRA

COSTO

UNITARIO




M/TODO # PROMEDIO



112015 S)%$ I!-c-) / 20.00

112015 -!=#'$ 6 + 20.00 120.00

112015 ')-%) 4 5 20.00

+74.00 1,51/.00

2

ARDE DE SUMINISTROS DE LIMPIE'A PARA HABITACIONES

M/TODO # PROMEDIO



112015 S)%$ I!-c-) 10 2.00

142015 -!=#'$ 10 20 2.00 20.00

1202015 ')-%) 12 2.00


M/TODO # PROMEDIO



112015 S)%$ I!-c-) 12 0.50

142015 -!=#'$ 24 /6 0.50 12.001202015 ')-%) 10 26 0.50


M/TODO # PROMEDIO


ART%CULO # TOALLAS

COSTO DE

COMPRA

COSTO

UNITARIO

ART%CULO # ABONCILLOS

COSTO DE

COMPRA

COSTO

UNITARIO

ART%CULO # AEL >I3IENICO

COSTO DE

COMPRA

COSTO

UNITARIO

ART%CULO # CERA

COSTO DE COSTO




112015 S)%$ I!-c-) 5 2.50

142015 -!=#'$ 20 25 2.50 50.00

1202015 ')-%) 17 2.50


M/TODO # PROMEDIO

UNIDAD DE MEDIDA # UNIDADES

"ECHA DETALLE MOVIMIENTO "%SICO MOVIIN!RESOS SALIDAS SALDOS IN!RESOS

112015 S)%$ I!-c-) / /.00

142015 -!=#'$ 2 5 /.00 6.00

1202015 ')-%) / 2 /.00


M/TODO # PROMEDIO


"ECHA DETALLE MOVIMIENTO "%SICO MOVI


112015 S)%$ I!-c-) 10 6.00

142015 -!=#'$ 1 2 6.00 10.00

1202015 ')-%) 14 14 6.00


M/TODO # PROMEDIO



112015 S)%$ I!-c-) / /.00

142015 -!=#'$ 2 5 /.00 6.00

1202015 ')-%) 1 4 /.00

17/.50 /1.50

COMPRA

UNITARIO

ART%CULO # ESCOBILLONES

COSTO DECOMPRA

COSTOUNITARIO

ART%CULO # AMBIENTADORES

COSTO DE

COMPRA

COSTO

UNITARIO

ART%CULO # RECO3EDORES

COSTO DE

COMPRA

COSTO

UNITARIO



/

ARDE DE SUMINISTROS DE LAVANDERIA PARA HABITACIONES

M/TODO # PROMEDIO



112015 S)%$ I!-c-) 5 2.00

1122015 -!=#'$ 60 65 2.00 120.00

162015 ')-%) 10 55 2.00


M/TODO # PROMEDIO


IN!RESOS SALIDAS SALDOS IN!RESOS112015 S)%$ I!-c-) / 0.50

1122015 -!=#'$ 24 27 0.50 12.00

162015 ')-%) 1/ 14 0.50


M/TODO # PROMEDIO


ART%CULO # DETER3ENTE ARIEL

COSTO DE

COMPRA

COSTO

UNITARIO

ART%CULO # LEIA

COSTO DE

COMPRA

COSTO

UNITARIO

ART%CULO # ESCOBILLAS



"ECHA DETALLE MOVIMIENTO "%SICO MOVI


112015 S)%$ I!-c-) 2 2.00

1122015 -!=#'$ / 5 2.00 6.00

162015 ')-%) 2 / 2.00


M/TODO # PROMEDIO



112015 S)%$ I!-c-) 1 2.50

1122015 -!=#'$ 5 6 2.50 12.50

162015 ')-%) 4 2 2.50


M/TODO # PROMEDIO



112015 S)%$ I!-c-) 2 10.00

1122015 -!=#'$ 4 6 10.00 40.00

162015 ')-%) 5 1 10.00


M/TODO # PROMEDIO



112015 S)%$ I!-c-) / 15.00

1122015 -!=#'$ 2 5 15.00 /0.00

162015 ')-%) 4 1 15.00

15/.00 /0/.50

4

COSTO DE

COMPRA

COSTO

UNITARIO

ART%CULO # 3UANTES

COSTO DE

COMPRA

COSTO

UNITARIO

ART%CULO # LAVADORES

COSTO DE

COMPRA

COSTO

UNITARIO

ART%CULO # DEOSITOS DE ROA

COSTO DE

COMPRA

COSTO

UNITARIO



ARDE DE SUMINISTROS PARA ADMINISTRACION

M/TODO # PROMEDIO

UNIDAD DE MEDIDA # MILLAR

"ECHA DETALLE MOVIMIENTO "%SICO MOVIIN!RESOS SALIDAS SALDOS IN!RESOS

112015 S)%$ I!-c-) 1 /0.00

1162015 -!=#'$ 2 / /0.00 60.00

1242015 ')-%) 1 2 /0.00

ARDE DE SUMINISTROS PARA ADMINISTRACION

M/TODO # PROMEDIO



112015 S)%$ I!-c-) 12 1.00

1162015 -!=#'$ 24 /6 1.00 24.00

1242015 ')-%) 15 21 1.00

1.00 126.00

RESUMEN DE LA CTA. 262 RESUMEN DE INVENTARIO D1.00 INVENTARIO

261

IN3RESO INV SALIDAS SALDO IN3RESOINV.

126.00 45.00 1.00 2,1/5.00

ART%CULO # AEL BOND

COSTO DECOMPRA

COSTOUNITARIO

ART%CULO # LAICEROS

COSTO DE

COMPRA

COSTO

UNITARIO



ACIONES

IENTO VALORADO

SALIDAS SALDOS

/50.00

525.00

105.00 420.00

IENTO VALORADO

SALIDAS SALDOS

45.00

10.00

54.00 54.00

IENTO VALORADO

SALIDAS SALDOS

1/5.00

/15.00

+0.00 225.00

IENTO VALORADO

SALIDAS SALDOS

210.00

/5.00

210.00 175.00



IENTO VALORADO

SALIDAS SALDOS

60.00

10.00

0.00 100.00

5/+.00 +74.00

IENTO VALORADO

SALIDAS SALDOS

20.00

40.00

24.00 16.00

IENTO VALORADO

SALIDAS SALDOS

6.00

1.00

5.00 1/.00

IENTO VALORADO



SALIDAS SALDOS

12.50

62.50

20.00 42.50

IENTO VALORADOSALIDAS SALDOS

+.00

15.00

+.00 6.00


60.00

16.00

4.00 4.00

IENTO VALORADO

SALIDAS SALDOS

+.00

15.00

/.00 12.00

145.00 17/.50



IENTO VALORADO

SALIDAS SALDOS

10.00

1/0.00

20.00 110.00

IENTO VALORADO

SALIDAS SALDOS1.50

1/.50

6.50 7.00



IENTO VALORADO

SALIDAS SALDOS

4.00

10.00

4.00 6.00

IENTO VALORADO

SALIDAS SALDOS

2.50

15.00

10.00 5.00

IENTO VALORADO

SALIDAS SALDOS20.00

60.00

50.00 10.00


45.00

75.00

60.00 15.00

150.50 15/.00




/0.00

+0.00

/0.00 60.00

IENTO VALORADO

SALIDAS SALDOS

12.00

/6.00

15.00 21.00

45.00 1.00

LA CTA. 2611,/00.50

TOTAL 1,/00.50

SALIDAS SALDO/4.50 1,/00.50



>ARDE? DE S*MINIS+ROS RES+A*RAN+

M/TODO # PROMEDIO

UNIDAD DE MEDIDA # ILO!RAMOS"ECHA DETALLE MOVIMIENTO "%SICO MOVI

IN!RESOS SALIDAS SALDOS IN!RESOS112015 S)%$ I!-c-) 0 0.00

112015 -!=#'$ 50 50 1.51 75.50

01/0 15 ')-%) /4 16 1.51

ARDE DE SUMINISTROS RESTAURANT

M/TODO # PROMEDIO

UNIDAD DE MEDIDA # ILO!RAMOS"ECHA DETALLE MOVIMIENTO "%SICO MOVI

IN!RESOS SALIDAS SALDOS IN!RESOS112015 S)%$ I!-c-) 0 0.00

112015 -!=#'$ 50 50 1.6 4.00

01/0 15 ')-%) /0 20 1.6


M/TODO # PROMEDIO

UNIDAD DE MEDIDA # LITROS"ECHA DETALLE MOVIMIENTO "%SICO MOVI


112015 S)%$ I!-c-) 0 0.00112051 -!=#'$ 12 12 /.7 45./6

01/0 15 ')-%) 10 2 /.7


M/TODO # PROMEDIO



112015 S)%$ I!-c-) 0 0.00

112015 -!=#'$ 24 24 0.4 20.1601/0 15 ')-%) 20 4 0.4


M/TODO # PROMEDIO



ART%CULO # ARR&'

COSTO DE

COMPRA

COSTO

UNITARIO

ART%CULO # A?UCAR

COSTO DE

COMPRA

COSTO

UNITARIO

ART%CULO # ACEITE

COSTO DE

COMPRA

COSTO

UNITARIO

ART%CULO # LEC>E

COSTO DE

COMPRA

COSTO

UNITARIO

ART%CULO # CAFG

COSTO DE

COMPRA

COSTO

UNITARIO



112015 S)%$ I!-c-) 0 0.00

112015 -!=#'$ 50 50 0.17 .50

01/0 15 ')-%) /0 20 0.17


M/TODO # PROMEDIO



112015 S)%$ I!-c-) 0 0.00

112015 -!=#'$ 100 100 0.0 .00

01/0 15 ')-%) 70 /0 0.0


M/TODO # PROMEDIO

UNIDAD DE MEDIDA # !"ECHA DETALLE MOVIMIENTO "%SICO MOVI


01012015. S)%$ I!-c-) 0 0.00

112015 -!=#'$ 12 12 0.4 10.0

01/0 15 ')-%) 11 1 0.4


M/TODO # PROMEDIO



112015 S)%$ I!-c-) 0 0.00

112011 -!=#'$ 2 2 6.72 1/.44

01/0 15 ')-%) 2 0 6.72


M/TODO # PROMEDIO



112015 S)%$ I!-c-) 0 0.00

112015 -!=#'$ / / 12.61 /7./

01/0 15 ')-%) 2 1 12.61

ART%CULO # TE

COSTO DE

COMPRA

COSTO

UNITARIO

ART%CULO # SAL

COSTO DE

COMPRA

COSTO

UNITARIO

ART%CULO # MANTEQILLA

COSTO DE

COMPRA

COSTO

UNITARIO

ART%CULO # MERMELADA

COSTO DE

COMPRA

COSTO

UNITARIO




M/TODO # PROMEDIO



112015 S)%$ I!-c-) 0 0.00112015 -!=#'$ 4 4 4.00 16.00

01/0 15 ')-%) 4 0 4.00

INVENTARIO 15.+526/

ART%CULO # >UEVO

COSTO DE

COMPRA

COSTO

UNITARIO



IENTO VALORADO

SALIDAS SALDOS0.00

75.50

51./4 24.16

IENTO VALORADO

SALIDAS SALDOS0.00

4.00

50.40 //.60

IENTO VALORADO

SALIDAS SALDOS

0.0045./6

/7.0 7.56

IENTO VALORADO

SALIDAS SALDOS

0.00

20.1616.0 /./6

IENTO VALORADO

SALIDAS SALDOS



0.00

.50

5.10 /.40

IENTO VALORADO

SALIDAS SALDOS

0.00

.00

5.60 2.40

IENTO VALORADO

SALIDAS SALDOS

0.00

10.0

+.24 0.4

IENTO VALORADO

SALIDAS SALDOS

0.00

1/.44

1/.44 0.00

IENTO VALORADO

SALIDAS SALDOS

0.00

/7./

25.22 12.61



IENTO VALORADO

SALIDAS SALDOS

0.0016.00

16.00 0.00

7.+/TOTAL 10/.



VALE DE CONSUMO HOTELA 88:# HOTELA;8 <# LAVANDERIA

A:8 S88:=

C>=8? C<:8== U<8== = M=8= D8;8><

2001 10 UND DETER3ENTE ARIEL

APLICACI&N 10 922 CENTRO DE LAVANDERIA

% A)c<!

VALE DE CONSUMOA 88:# HOTELA;8 <# LAVANDERIA

A:8 S88:=

C>=8? C<:8== U<8== = M=8= D8;8><

2002 1/ UND LEIA

APLICACI&N 1/ 922 CENTRO DE LAVANDERIA

% A)c<!


A:8 S88:=

C>=8? C<:8== U<8== = M=8= D8;8><

200/ 2 UND ESCOBILLAS


% A)c<!




A:8 S88:=

C>=8? C<:8== U<8== = M=8= D8;8><

2004 4 UND 3UANTES


% A)c<!


A:8 S88:=

C>=8? C<:8== U<8== = M=8= D8;8><

2005 5 UND LAVADORES


% A)c<!


A:8 S88:=

C>=8? C<:8== U<8== = M=8= D8;8><

2005 4 UND DEOSITO DE ROAS


% A)c<!



2

VALE DE CONSUMOA 88:# HOTELA;8 <# EN LIMPIE'A DE HABITACIONES

A:8 S88:=

C>=8? C<:8== U<8== = M=8= D8;8><

2006 12 UND ABONCILLOS

APLICACI&N 12 921 CENTRO DE HOSPEDAE

% A)c<!


A:8 S88:=

C>=8? C<:8== U<8== = M=8= D8;8><

2007 10 UND AEL >I3IENICO


% A)c<!


A:8 S88:=

C>=8? C<:8== U<8== = M=8= D8;8><

200 UND CERA

APLICACI&N 921 CENTRO DE HOSPEDAE

% A)c<!




A:8 S88:=

C>=8? C<:8== U<8== = M=8= D8;8><

200+ / UND ESCOBILLONES

APLICACI&N / 921 CENTRO DE HOSPEDAE

% A)c<!

VALE DE CONSUMO

A 88:# HOTELA;8 <# EN LIMPIE'A DE HABITACIONESA:8 S88:=

C>=8? C<:8== U<8== = M=8= D8;8><

2010 14 UND AMBIENTADORES


% A)c<!


A:8 S88:=

C>=8? C<:8== U<8== = M=8= D8;8><

2011 1 UND RECO3EDORES


% A)c<!

/



VALE DE CONSUMOA 88:# HOTELA;8 <# ADMINISTRACION

A:8 S88:=

C>=8? C<:8== U<8== = M=8= D8;8><

2012 1 MILAR AEL BOND

APLICACI&N 1 941 CONSUMO DE MATERIALES

% A)c<!

VALE DE CONSUMOA 88:# HOTELA;8 <# ADMINISTRACION

A:8 S88:=

C>=8? C<:8== U<8== = M=8= D8;8><

201/ 15 UNIDADES LAICEROS

APLICACI&N 15 941 CONSUMO DE MATERIALES

% A)c<!

4

VALE DE CONSUMOA 88:# HOTELA;8 <# UTILLAE Y COBERTORES PARA HABITACIONES

A:8 S88:=

C>=8? C<:8== U<8== = M=8= D8;8><

2014 / UND SABANAS

APLICACI&N / 921 CENTRO DE HOSPEDAE

% A)c<!




A:8 S88:=

C>=8? C<:8== U<8== = M=8= D8;8><

2015 6 UND FUNDAS


% A)c<!


A:8 S88:=

C>=8? C<:8== U<8== = M=8= D8;8><

2016 2 UND EDREDONES


% A)c<!


A:8 S88:=

C>=8? C<:8== U<8== = M=8= D8;8><

2017 6 UND FRA?ADAS


% A)c<!




A:8 S88:=

C>=8? C<:8== U<8== = M=8= D8;8><

201 4 UND TOALLAS


% A)c<!



"@# 06012015N 0011

V U<8:8 T:

2.00 20.00

Rc-: c$!$#

"@# 06012015N 0012

V U<8:8 T:

0.50 6.50

Rc-: c$!$#

"@# 06012015N 0013

V U<8:8 T:

2.00 4.00

Rc-: c$!$#



"@# 06012015N 0014

V U<8:8 T:

2.50 10.00

Rc-: c$!$#

"@# 06012015N 0015

V U<8:8 T:

10.00 50.00

Rc-: c$!$#

"@# 06012015N 0016

V U<8:8 T:

15.00 60.00

Rc-: c$!$#



"@# 20012015N 0017

V U<8:8 T:

2.00 24.00

Rc-: c$!$#

"@# 20012015N 001

V U<8:8 T:

0.50 5.00

Rc-: c$!$#

"@# 20012015N 0019

V U<8:8 T:

2.50 20.00

Rc-: c$!$#



"@# 20012015N 0020

V U<8:8 T:

/.00 +.00

Rc-: c$!$#

"@# 20012015N 0021

V U<8:8 T:

6.00 4.00

Rc-: c$!$#

"@# 20012015N 0022

V U<8:8 T:

/.00 /.00

Rc-: c$!$#



"@# 24012015N 0023

V U<8:8 T:

/0.00 /0.00

Rc-: c$!$#

"@# 24012015N 0024

V U<8:8 T:

1.00 15.00

Rc-: c$!$#

"@# 01012015N 0025

V U<8:8 T:

/5.00 105.00

Rc-: c$!$#



"@# 01012015N 0026

V U<8:8 T:

+.00 54.00

Rc-: c$!$#

"@# 01012015N 0027

V U<8:8 T:

45.00 +0.00

Rc-: c$!$#

"@# 01012015N 002

V U<8:8 T:

/5.00 210.00

Rc-: c$!$#



"@# 01012015N 0029

V U<8:8 T:

20.00 0.00

Rc-: c$!$#



VALE DE CONSUMO RESTAURANTEA 88:# COCINAA;8 <# PREPARACION DE ALIMENTOS

A:8 S88:=

C>=8? C<:8== D8;8><

1001 /4 K3 ARRO?

APLICACI&N /4 924 CENTRO DE RESTAURANT

% A)c<!

VALE DE CONSUMO

A 88:# COCINAA;8 <# PREPARACION DE ALIMENTOSA:8 S88:=

C>=8? C<:8== D8;8><

1002 /0 K3 A?UCAR


% A)c<!

VALE DE CONSUMOA 88:# COCINAA;8 <# PREPARACION DE ALIMENTOS

A:8 S88:=

C>=8? C<:8== D8;8><

100/ 10 LITROS ACEITE

APLICACI&N 10 924 CENTRO DE RESTAURANT

% A)c<!

VALE DE CONSUMO

U<8== =M=8=

U<8== =M=8=

U<8== =M=8=



A 88:# COCINAA;8 <# PREPARACION DE ALIMENTOS

A:8 S88:=

C>=8? C<:8== D8;8><

1004 20 UNIDADES LEC>E


% A)c<!


A:8 S88:=C>=8? C<:8== D8;8><

1005 /0 UNIDADES CAFG


% A)c<!


A:8 S88:=

C>=8? C<:8== D8;8><

1006 70 UNIDADES TE


% A)c<!


U<8== =M=8=

U<8== =M=8=

U<8== =M=8=



A:8 S88:=

C>=8? C<:8== D8;8><

1007 11 K3 SAL


% A)c<!


A:8 S88:=

C>=8? C<:8== D8;8><

100 2 K3 MANTEQUILLA


% A)c<!


A:8 S88:=

C>=8? C<:8== D8;8><

100+ 2 K3 MERMELADA


% A)c<!


A:8 S88:=

U<8== =M=8=

U<8== =

M=8=

U<8== =M=8=



C>=8? C<:8== D8;8><

1010 4 K3 >UEVO


% A)c<!

U<8== =M=8=



"@# 01012015N 0001

V U<8:8 T:

1.51 51./4

Rc-: c$!$#

"@# 01012015N 0002

V U<8:8 T:

1.6 50.40

Rc-: c$!$#

"@# 01012015N 0003

V U<8:8 T:

/.7 /7.0

Rc-: c$!$#



"@# 01012015N 0004

V U<8:8 T:

0.4 16.0

Rc-: c$!$#

"@# 01012015N 0005

V U<8:8 T:

0.17 5.10

Rc-: c$!$#

"@# 01012015N 0006

V U<8:8 T:

0.0 5.60

Rc-: c$!$#

"@# 01012015N 0007



V U<8:8 T:

0.4 +.24

Rc-: c$!$#

"@# 01012015N 000

V U<8:8 T:

6.72 1/.44

Rc-: c$!$#

"@# 01012015N 0009

V U<8:8 T:

12.61 25.22

Rc-: c$!$#

"@# 01012015N 0010



V U<8:8 T:

4.00 16.00

Rc-: c$!$#



TRAMITAR TODOS LOS VALES DE CONSUMO DE MATERIALES

DEBE

FECHA CONCEPTO 616

1115 1001 ARROZ 311 51.34

1115 1002 AZUCAR 312 50.40

1115 1003 ACEITE 313 37.80

1115 1004 LECHE 314 16.80

1115 1005 CAFÉ 315 5.10

1115 1006 TE 316 5.60

1115 1007 SAL 317 9.24

1115 1008 MANTEQUILLA 318 13.44

1115 1009 MERMELADA 319 25.22

1115 1010 HUEVO 310 16.00

TOTALES 3145 230.94 0.00 0.00 0.00 0.00

CULMINADO EL ROCESO DE ANOTAR LO VALES DE CONSUMO, SE TRAMITA LA CENTRALI?ACI

Nº VALE DE

CONSUMO



LIBRO DE REUISICIONES DE ALMACEN (VALES DE CONSU<-15

924

51.34

50.40

37.80

16.80

5.10

5.60

9.24

13.44

25.22

16.00

230.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

N DEL LIBRO DE REQUISICIONES EN EL DIARIO 3ENERAL



MO*

HABER

CONTROL 263 79

102.68 11 51.34 51.34

100.80 12 50.40 50.40

75.60 13 37.80 37.80

33.60 14 16.80 16.80

10.20 15 5.10 5.10

11.20 16 5.60 5.60

18.48 17 9.24 9.24

26.88 18 13.44 13.44

50.44 19 25.22 25.22

32.00 110 16.00 16.00

461. 0.00 0.00 230.94 230.94 0.00

$# c)%) c!") %#H! #'-# $' -($#"' ($# 'c!")'RESUMEN

616/11 51./4616/12 50.40616/1/ /7.0616/14 16.0616/15 5.10616/16 5.60616/17 +.24616/1 1/.44

616/1+ 25.22616110 16.00

+24 2/0.+426/11 51./426/12 50.4026/1/ /7.026/14 16.026/15 5.1026/16 5.6026/17 +.2426/1 1/.4426/1+ 25.22

26/110 16.007+1 2/0.+4

461. 461.



CONTROL

102.68 0.00

100.80 0.00

75.60 0.00

33.60 0.00

10.20 0.00

11.20 0.00

18.48 0.00

26.88 0.00

50.44 0.00

32.00 0.00

461. 0.00

DIFERENCIA

S



TRAMITAR TODOS LOS VALES DE CONSUMO DE MATERIALES

FECHA CONCEPTO 616 6132

6115 2001 DETERGENTE ARIEL 131 20.00

1115 2002 LE!IA 132 6.50

1115 2003 ESCO"ILLAS 133 4.00

1115 2004 GUANTES 137 10.00

1115 2005 LAVADORES 139 50.00

11152006 DE#OSITOS DE RO#A 1310 60.00

20115 2007 !A"ONCILOS 121 24.00

20115 2008 #A#EL HIGIENICO 122 5.00

20115 2009 CERA 124 20.00

20115 2010 ESCO"ILLONES 125 9.00

20115 2011 AM"IENTADORES 128 84.00

20115 2012 RECO!EDORES 1212 3.00

24115 2013 #A#EL "OND 21 30.00

24115 2014 LA#ICEROS 22 15.00

/0115 2015 SA"ANA 111 105.00

/0115 2016 FUNDAS 112 54.00

/0115 2017 EDREDONES 113 90.00

/0115 2018 FRAZADAS 114 210.00

/0115 2019 TOALLAS 115 80.00

TOTALES 79.50 0.00 0.00 0.00

CULMINADO EL ROCESO DE ANOTAR LO VALES DE CONSUMO, SE TR

Nº VALE DE

CONSUMO





LIBRO DE REUISICIONES DE ALMACEN

DEBE

922 921 941

20.00

6.50

4.00

10.00

50.00

60.00

24.00

5.00

20.00

9.00

84.00

3.00

30.00

15.00

105.00

54.00

90.00

210.00

80.00

150.50 64.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AMITA LA CENTRALI?ACI@N DEL LIBRO DE REQUISICIONES EN EL DIARIO 3ENERAL





(VALES DE CONSUMO*<-15

HAB

CONTROL 24 261 2

40.00 31 20.00

13.00 32 6.50

8.00 33 4.00

20.00 37 10.00

100.00 39 50.00

120.00 310 60.00

48.00 21 24.00

10.00 22 5.00

40.00 24 20.00

18.00 25 9.00

168.00 28 84.00

6.00 212 3.00

60.00 1

30.00 2

210.00 11 105.00

108.00 12 54.00

180.00 13 90.00

420.00 14 210.00

160.00 15 80.00

0.00 0.00 1,759.00 0.00 34.50

$# c)%) c!") %#H! #'-# $' -($#"' ($# 'c!")'RESUMEN6161/1 20.006161/2 6.506161// 4.006161/7 10.006161/+ 50.00

6161/10 60.00616121 24.00616122 5.00616124 20.00616125 +.00

61612 4.006161212 /.0061621 /0.0061622 15.00

616111 105.00616112 54.0061611/ +0.00616114 210.00616115 0.00

+21 64.00



+22 150.50+41 45.00

261/1261/2261//261/7261/+

261/10261212612226124261252612

26121226212622

26111261122611/

26114261157+1

1,759.00



ER

2 79 CONTROL DIFERENCIAS

1 20.00 40.00 0.00

6.50 13.00 0.00

4.00 8.00 0.00

10.00 20.00 0.00

50.00 100.00 0.00

60.00 120.00 0.00

24.00 48.00 0.00

5.00 10.00 0.00

20.00 40.00 0.00

9.00 18.00 0.00

84.00 168.00 0.00

3.00 6.00 0.00

30.00 30.00 60.00 0.00

15.00 15.00 30.00 0.00

105.00 210.00 0.00

54.00 108.00 0.00

90.00 180.00 0.00

210.00 420.00 0.00

80.00 160.00 0.00

45.00 79.50 0.00 1,759.00 0.00



20.006.504.00

10.0050.00

60.0024.005.00

20.00+.00

4.00/.00

/0.0015.00

105.0054.00+0.00

210.000.007+.50

1,759.00



ES+ADO DE COS+O DE

CORPAC

C%s,&% *+ s,&--s(%s 136.88M)% *+ O() 5734.95CI$ D+'(+-)-%: 37.33CI$ ;)s%s: 250.00COSTO DE PRODUCCION 6159.16

II *+ '(%* + '(%+s% %I$ *+ '(%* + '(%+s% %

COSTO DE SERVICIO 6159.16II *+ '(%* +(&-)*%s %I$ *+ '(%* +(&-)*%s %

COSTO DE VENTAS 6159.16



EN+AS DE )O+EL CARISMA@A S.A

TOTAL

54.75 657.00 0.00 848.632293.98 27527.76 0.00 35556.69

18.67 186.67 0.00 242.67100.00 1200.00 0.00 1550.002467.40 29571.43 0.00 3197.99

0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00

2467.40 29571.43 0.00 38197.990.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00

2467.40 29571.43 0.00 3197.99

MINERA CERROVERDE

BANCO DECREDITO

BANCO DE LANACION



ES+ADO DE COS+OS DE )OSPEDAA 1 e ee#o e 2012

h"$t"!$oe% %$&e% h"$t"!$oe% oe%

RE$ et"% et"% 16,200.00 6,800.00

92 !o%to e %e#<$!$o

)s-+% 2 s+(-% *+ &)+-&-+% 178.01 121.99

)s-+% 2 s+(--% ++%-% 152.49 104.51

)s-+% 2 s+(--% *+ ),) ++(--*)* 152.49 104.51

)s-+%3 %s,&% *+ s,&--s(%s 495.16 339.34

)s-+% 4 )s%s '%( s))(-%s 4<203.96 2<881.04

)s-+% 5 '(%-s-%+s ()-=)-%+s 642.55 440.35

)s-+% 6 '(%-s-% ))-%+s 321.28 220.17

)s-+% 7 '(%-s-% CTS 321.28 220.17

)s-+% 8 '(%-s-% *+ *+'(+-)-% *+ )-%s 799.11 547.64

+ot" !o%to e %e#<$!$o 7,266. 4,979.72

*t$$" #t" 8,9.67 1,820.28 94 G"%to% oe#"t$<o%

)s-+%2 %&,s-+ 67.84 28.48

)s-+%3 S,&--s(%s *-+(s%s 30.53 12.81

)s-+%4 ;)s%s *+ '+(s%) 2<218.34 931.16

)s-+%5 '(%-s-%+s ()-=)-%+s 339.06 142.32

)s-+% 6 '(%-s-% ))-%+s 169.53 71.16

)s-+% 7 '(%-s-% CTS 169.53 71.16

tot" ;"%to% oe#"t$<o% 2,994.8 1,257.09

,--*)* *+ &+s 5<938.84 563.19

D:8< : = = @8:8>< ?F< <F = @8:8< = <<8=

DIARIO RESUMEN TOTALESAs-+% %s%s+(--%

5 86116 1316.146 658.076 658.077 1552.11

3 > 41065.4424



%+'% ;<:G

#e%t"#"t +O+ALES s-&'+ 59.34?880.00 2,880.00 *%+ 40.66?

TOTAL 100?300.00

257.00

257.00 CLIENTESVENTAS POCENTAE

!. ADMINIST.

230.94 1<065.44

1<526.00 8<611.00 SIMLE 16,200.00 67.4 2,++4./

233.24 1<316.14 DOBLE 6,00.00 2.4 1,257.0+

116.62 658.07 RESTAURANT 0.00 /.6+ 162.6

116.62 658.07

205.36 1<552.11 TOTAL 2/,0.00 100.00 -4414.60

2,428.78 14,674.8

-1,548.78 9,205.17

3.69 100.00

1.66 45.00

120.50 3<270.00

18.42 499.809.21 249.909.21 249.90

162.68 4,414.60

@1<711.46 4,790.57

%s%%'+()-%3270499.8 DIST. HOTEL (+s),() ASIENTOS249.9249.9

300257

100 25745 834.50 230.94 3 >4

7085 1526 51082.9 233.24 6541.45 116.62 6541.45 116.62 6

1346.75 205.36 7





PLANILLA DE

N BP C<: = C: C?

AREA-ADMINISTRACI N0025652 MARIO ERE? NAVARRO 3#!" 3!# 2,000.00 2,000.00002565/ ALFREDO ROSAS VILCA C$!")%$# 1,000.00 1,000.00

TOTAL AREA ADMINISTRATIVA 3,000.00 3,000.00AREA DE SERVICIOS

SERVICIO DE >ABITACIONES00/76 L-!%) C)-')) A!)(-) Rc(c-$!-'") 00.00 00.0000/76+ M)"$ N-!) Q-'( C)*#$ 750.00 750.0000/770 R$)!%$ )#- F$#' B$"$!' 750.00 750.0000/771 L-' A()8) R)-#' B$"$!' 750.00 750.0000/772 )!) CH#%!)' T-!")) A) % L)9' 00.00 00.0000/77/ M-#-)! T$##' -!"$ C))#-'")' 750.00 750.0000/774 L-%-) A#$c"-() Q-( C))#-'")' 750.00 750.00

TOTAL SERVICIO DE HABITACIONES 5,350.00 5,350.00

SERVICIO DE ALIMENTOS00/76 O)# C)-')) A!)(-) C$c-!#$ 750.00 750.00

00/77 M)"$ N-!) Q-'( M$8$ 750.00 750.00

TOTAL SERVICIO DE ALIMENTOS 1,500.00 1,500.00

OTROS

00/+5 J)"# C$)-#) F$#' A)c!#$ 750.00 750.00

00/+6 )! C)#$' )#%' ))c-$' S=#-%)% 750.00 750.00

TOTAL OTROS 1,500.00 1,500.00

TOTAL AREA DE SERVICIOS ,350.00 ,350.00

TOTAL 11,350.00 11,350.0062111

A:8J ;<:G = =<: K

C%s-*+()( ,+ %*%s +sB )=-)*%s )

AREA ADMINISTRATIVA 941 3<000.00

PERSONAL RESTAURANT 924 1<500.00

PERSONAL HABITACIONES 921 5<350.00

almacenero 913 750.00

VIGILANTE 914 750.00

R.B8

R.T:



11,50.00

62111

'e(ti)o 9

6211

6271

942

924

921

913

914

40314071

4111

791

91 COSTO OR911 S#9-c-$ % M912 3)#)*913 A)c<!914 V-=-)!c-)915 S(#9-'-;!916 C)#=)' %-9#'



917 R%-'"#--%$918 A.C.M. C$'"$'



EMUNERACIONES MES DE ENERO DEL 2015D<: TG= A;:

A.O CV PS ESSALUD10.00 1.50 0.90 9.00

200.00 /0.00 1.00 24.00 1,752.00 10.00100.00 15.00 +.00 124.00 76.00 +0.00300.00 45.00 27.00 372.00 2,62.00 270.00

0.00 12.00 7.20 ++.20 700.0 72.0075.00 11.25 6.75 +/.00 657.00 67.5075.00 11.25 6.75 +/.00 657.00 67.5075.00 11.25 6.75 +/.00 657.00 67.500.00 12.00 7.20 ++.20 700.0 72.0075.00 11.25 6.75 +/.00 657.00 67.5075.00 11.25 6.75 +/.00 657.00 67.50

535.00 0.25 4.15 663.40 4,66.60 41.50

75.00 11.25 6.75 +/.00 657.00 67.50

75.00 11.25 6.75 +/.00 657.00 67.50

150.00 22.50 13.50 16.00 1,314.00 135.00

75.00 11.25 6.75 +/.00 657.00 67.50

75.00 11.25 6.75 +/.00 657.00 67.50

150.00 22.50 13.50 16.00 1,314.00 135.00

35.00 125.25 75.15 1,035.40 7,314.60 751.50

1,135.00 170.25 102.15 1,407.40 9,942.60 1,021.504071 4071 4071 41111 62711 40/1

;:

) A$ PRO$URO

300.00 45.00 27.00 2<628.00 270.00

150.00 22.50 13.50 1<314.00 1/5.00

535.00 80.25 48.15 4<686.60 41.50

75.00 11.25 6.75 657.00 67.50

75.00 11.25 6.75 657.00 67.50

T:D<:

N: P?



1,15.00 170.25 102.15 9,942.60 1021.50

4071 4071 4071 4111 40/1

6271

9 9

DE!E A!ER

11<350.00

1021.50

3<270.00

1<635.00

5<398.15

817.50

817.50

1021.501<407.40

9<942.60

11<938.15

24309.65 24309.65

DISTRIBUIR 92 COSTO DEL SERVICIO!"!--!"$ 921 C!"#$ % >$'(%)*

9211 >)-")c-$!' S-('9212 >)-")c-$!' D$'

922 C!"#$ % L)9)!%#:)923 C!"#$ % 3)#)*

' % ='"-;! 924 C!"#$ % R'")#)!"



927 R%-'"#--%$($# D-'"#--# 929 3)'"$' -!)!c-#$' )c"-9)%$'



N BP

10.00 2,10.00 0025652+0.00 1,0+0.00 002565/

270.00 3,270.00

72.00 72.00 00/7667.50 17.50 00/76+67.50 17.50 00/77067.50 17.50 00/77172.00 72.00 00/77267.50 17.50 00/77/67.50 17.50 00/774

41.50 5,31.50

67.50 17.50 00/76

67.50 17.50 00/77

135.00 1,635.00

67.50 17.50 00/+5

67.50 17.50 00/+6

135.00 1,635.00

751.50 9,101.50

1,021.50 12,371.50

N BP

0025652

002565/

270.00 3<270.00

135.00 1<635.00 00/76

481.50 5<398.15 00/76+

67.50 817.50 00/770

67.50 817.50 00/771

T:A;:

T: P?



1,021.50 11,98.15 00/772

00/77/

00/774

00/7600/77

00/+5

00/+6

N BP

0025652

002565/

00/76

00/76+

00/770

00/77100/77200/77/00/774

00/7600/77

00/+500/+6





ESTIMACI&N DE !RATI"ICACIONES DEL MES DE ENERO DE 2015C<: = C: OCUPACION

AREA-ADMINISTRACI NMARIO ERE? NAVARRO 3#!" 3!#) 11200+ 2,000.00

ALFREDO ROSAS VILCA C$!")%$# 11200+ 1,000.00TOTAL AREA ADMINISTRATIVA 3,000.00

AREA DE SERVICIOSSERVICIO DE >ABITACIONESL-!%) C)-')) A!)(-) Rc(c-$!-'") 11200+ 00.00M)"$ N-!) Q-'( C)*#$ 11200+ 750.00R$)!%$ )#- F$#' B$"$!' 11200+ 750.00L-' A()8) R)-#' B$"$!' 11200+ 750.00)!) CH#%!)' T-!")) A) % L)9' 11200+ 00.00M-#-)! T$##' -!"$ C))#-'")' 11200+ 750.00L-%-) A#$c"-() Q-( C))#-'")' 11200+ 750.00TOTAL SERVICIO DE HABITACIONES 5,/50.00

SERVICIO DE ALIMENTOSO)# C)-')) A!)(-) C$c-!#$ 11200+ 750.00

M)"$ N-!) Q-'( M$8$ 11200+ 750.00

TOTAL SERVICIO DE ALIMENTOS 1,500.00

J)"# C$)-#) F$#' A)c!#$ 11200+ 750.00

)! C)#$' ))c-$' S=#-%)% 11200+ 750.00

TOTAL OTROS 1,500.00

TOTAL AREA DE SERVICIOS ,350.00

TOTAL 11,350.00

ESTIMACI&N DE VACACIONES DEL MES DE ENERO DE 2012

C<: = C: OCUPACION

AREA-ADMINISTRACI&N

MARIO ERE? NAVARRO 3#!" 3!#) 11200+

ALFREDO ROSAS VILCA C$!")%$# 11200+

TOTAL AREA ADMINISTRATIVA 0.00AREA DE SERVICIOS

SERVICIO DE >ABITACIONES

L-!%) C)-')) A!)(-) Rc(c-$!-'") 11200+

M)"$ N-!) Q-'( C)*#$ 11200+

R$)!%$ )#- F$#' B$"$!' 11200+

L-' A()8) R)-#' B$"$!' 11200+

.

.



)!) CH#%!)' T-!")) A) % L)9' 11200+

M-#-)! T$##' -!"$ C))#-'")' 11200+

L-%-) A#$c"-() Q-( C))#-'")' 11200+

TOTAL SERVICIO DE HABITACIONES 0.00

SERVICIO DE ALIMENTOS 11200+

O)# C)-')) A!)(-) C$c-!#$ 11200+M)"$ N-!) Q-'( M$8$ 11200+

TOTAL SERVICIO DE ALIMENTOS 0.00

OTROS 0.00

J)"# C$)-#) F$#' A)c!#$ 11200+

)! C)#$' ))c-$' S=#-%)% 11200+

TOTAL OTROS 0.00

TOTAL AREA DE SERVICIOS 0.00

TOTAL 0.00

ESTIMACI&N COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE

C<: = C: OCUPACION

AREA-ADMINISTRACI&N

MARIO ERE? NAVARRO 3#!" 3!#) 11200+ 2,000.00

ALFREDO ROSAS VILCA C$!")%$# 11200+ 1,000.00TOTAL AREA ADMINISTRATIVA 3,000.00

AREA DE SERVICIOS


L-!%) C)-')) A!)(-) Rc(c-$!-'") 11200+ 00.00

M)"$ N-!) Q-'( C)*#$ 11200+ 750.00

R$)!%$ )#- F$#' B$"$!' 11200+ 750.00

L-' A()8) R)-#' B$"$!' 11200+ 750.00)!) CH#%!)' T-!")) A) % L)9' 11200+ 00.00M-#-)! T$##' -!"$ C))#-'")' 11200+ 750.00L-%-) A#$c"-() Q-( C))#-'")' 11200+ 750.00TOTAL SERVICIO DE HABITACIONES 5,/50.00

SERVICIO DE ALIMENTOSO)# C)-')) A!)(-) C$c-!#$ 11200+ 750.00M)"$ N-!) Q-'( M$8$ 11200+ 750.00

TOTAL SERVICIO DE ALIMENTOS 1,500.00OTROS

J)"# C$)-#) F$#' A)c!#$ 11200+ 750.00)! C)#$' ))c-$' S=#-%)% 11200+ 750.00

.



TOTAL OTROS 1,500.00TOTAL AREA DE SERVICIOS ,350.00

TOTAL 11,350.00



DIC AO ANTERIOR

2,000.001,000.00

0.00 3,000.00

00.00700.00700.00700.0000.00700.00700.00

0.00 5,100.00

700.00

700.00

0.00 1,400.00

700.00

700.00

1,400.00

0.00 7,900.00

0.00 10,900.00

ESTIMAC

CADA LEY UNA HOA INDEPENDIENTE

0.00

!RATI". .



0.00

0.00

0.00

0.00

MES DE ENERO DE 2012

!RATI" REM COMPUTABLE ESTIMAC

.33

166.60

/./0249.90

66.64

62.4

62.4

62.466.6462.462.4

445.66

62.462.4

124.+5570.6162.462.4



124.+517.43

1,007.93



ESTIMACI&N COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DEL

N BP C<: = C: OCUPACION "ECHA DE IN!RESO

AREA-ADMINISTRACI&N

0025652 MARIO ERE? NAVARRO 3#!" 3!#) 11200+ 2,000.00

002565/ ALFREDO ROSAS VILCA C$!")%$# 11200+ 1,000.00

TOTAL AREA ADMINISTRATIVA 3,000.00

AREA DE SERVICIOS


00/76 L-!%) C)-')) A!)(-) Rc(c-$!-'") 11200+ 00.00

00/76+ M)"$ N-!) Q-'( C)*#$ 11200+ 750.00

00/770 R$)!%$ )#- F$#' B$"$!' 11200+ 750.00

00/771 L-' A()8) R)-#' B$"$!' 11200+ 750.00

00/772 )!) CH#%!)' T-!")) A) % L)9' 11200+ 00.00

00/77/ M-#-)! T$##' -!"$ C))#-'")' 11200+ 750.00

00/774 L-%-) A#$c"-() Q-( C))#-'")' 11200+ 750.00

TOTAL SERVICIO DE HABITACIONES 5,350.00

SERVICIO DE ALIMENTOS

00/76 O)# C)-')) A!)(-) C$c-!#$ 11200+ 750.00

00/77 M)"$ N-!) Q-'( M$8$ 11200+ 750.00

1,500.00

OTROS

00/+5 J)"# C$)-#) F$#' A)c!#$ 11200+ 750.00

00/+6 )! C)#$' ))c-$' S=#-%)% 11200+ 750.00



TOTAL 11,350.00

921924942

DE!E A!ER918 945.46

6291 945.46

REMUN.BASE

TOTAL SERVICIO DEALIMENTOS



4151 945.46791 945.46



ES DE ENERO DE 2015

!RATI" REM COMPUTABLE ESTIMAC

.33

166.60

/./0

249.90

66.64

62.4

62.4

62.4

66.64

62.4

62.4

445.66

62.4

62.4

124.95

62.4

62.4

124.95

695.56

945.46

&$'(%)* 570.61#'")#)!" 124.95(#'$!) 249.90



1<890.91



ESTIMACI&N DE VACACIONES DEL MES DE ENERO DE 2015


AREA-ADMINISTRACI&N




AREA DE SERVICIOS


00/76 L-!%) C)-')) A!)(-) Rc(c-$!-'") 11200+ 00.00

00/76+ M)"$ N-!) Q-'( C)*#$ 11200+ 750.00

00/770 R$)!%$ )#- F$#' B$"$!' 11200+ 750.00

00/771 L-' A()8) R)-#' B$"$!' 11200+ 750.00

00/772 )!) CH#%!)' T-!")) A) % L)9' 11200+ 00.00

00/77/ M-#-)! T$##' -!"$ C))#-'")' 11200+ 750.00

00/774 L-%-) A#$c"-() Q-( C))#-'")' 11200+ 750.00

TOTAL SERVICIO DE HABITACIONES 5,/50.00

SERVICIO DE ALIMENTOS 11200+

00/76 O)# C)-')) A!)(-) C$c-!#$ 11200+ 750.00

00/77 M)"$ N-!) Q-'( M$8$ 11200+ 750.00

1,500.00

OTROS

00/+5 J)"# C$)-#) F$#' A)c!#$ 11200+ 750.00

00/+6 )! C)#$' ))c-$' S=#-%)% 11200+ 750.00



TOTAL 11,350.00

91862924152791

REMUN.BASE




ESTIMAC

.33

166.60

/./0

249.90

66.64

62.4

62.4

62.4

66.64

62.4

62.4

445.66

62.4

62.4

124.+5

62.4

62.4

124.+5

695.56

945.46

921 570.61924 124.95942 249.9

DE!E A!ER945.46945.46

945.46945.46

1<890.92 1<890.920



ESTIMACI&N DE !RATI"ICACIONES DEL MES DE ENERO DE 2015


AREA-ADMINISTRACI&N




AREA DE SERVICIOS


00/76 L-!%) C)-')) A!)(-) Rc(c-$!-'") 11200+ 00.00

00/76+ M)"$ N-!) Q-'( C)*#$ 11200+ 750.00

00/770 R$)!%$ )#- F$#' B$"$!' 11200+ 750.00

00/771 L-' A()8) R)-#' B$"$!' 11200+ 750.00

00/772 )!) CH#%!)' T-!")) A) % L)9' 11200+ 00.0000/77/ M-#-)! T$##' -!"$ C))#-'")' 11200+ 750.00

00/774 L-%-) A#$c"-() Q-( C))#-'")' 11200+ 750.00

TOTAL SERVICIO DE HABITACIONES 5,350.00

SERVICIO DE ALIMENTOS

00/76 O)# C)-')) A!)(-) C$c-!#$ 11200+ 750.00

00/77 M)"$ N-!) Q-'( M$8$ 11200+ 750.00

1,500.00

00/+5 J)"# C$)-#) F$#' A)c!#$ 11200+ 750.0000/+6 )! C)#$' ))c-$' S=#-%)% 11200+ 750.00



TOTAL 11,350.00

+21 c!"#$ % &$'(%)* 1,141.21+24 c!"#$ % #'")#)!" 24+.+0

+42 =)'"$' % (#'$!) 4++.0

DE!E A!ER918 1<890.91

6293 1<890.914153 1<890.91791 1<890.91

REMUN.BASE




3<781.82 3<781.82



16.66

///.20

166.60

499.0

1//.2

124.+5

124.+5

124.+5

1//.2124.+5

124.+5

91.31

124.+5

124.+5

249.90

124.+5124.+5

249.90

1,391.11

1,90.91

ESTIMAC.!RATI".

212





ANEXO Nº

DEPRECIACION DE LOS ACTIVOS FI

CONCEPTO CANTIDAD VALOR DE ADUISICION

+*-=-%s 230<000.00+,-'%s *-+(s%s 29<563.00&,++s +s+(+s 37<530.00+,-'%s *+ ()s'%(+ 25<080.00

TOTAL 322,173.00

ANEO DINVENTARIO DE LA COCINA Y R

TERRENOS

EDIFICIOSEQUIPOS DIVERSOSUTENSILIOSC*c+ara( 50 0.6

Te)e,ore( 50 0.6

C*c+illo( 50 1

C*c+arilla( 50 0.5

OLLASlla N- 30 2 40

lla N- 28 2 35

lla N- 25 2 30lla N- 20 2 25

lla N- 16 2 20

lla N- 14 2 15

lla Arroera 1 150

lla ,e %re(i/) 1 150

SARTÉN%erol 1 80

Sart) me,ia)o 2 30

Sart) ra),e 1 40

ASADERAA(a,era me,ia)a 2 25

A(a,era ra),e 1 50

CALENTADORACale)ta,ora e*ea 1 30

Cale)ta,ora ra),e 1 50

PLATOS%lato( la)o( 100 1.2



%lato( o),o( 50 1.2

%lato( e*eo( 50 0.8

VASOSVa(o( 50 0.6

o(trero( 50 0.6

OTROS

ati,ora 1 30

Caetera 1 180

Co),ime)tero( 1 35

Cola,or 2 5

C*c+illo( ,e coci)a 4 3

E(*ma,era 1 10

Etractora 1 170

arra 3 7

"ic*a,ora 2 150

Moli)o 1 120

%ortaia),a( 1 24

Ra(a,or 2 5

Reriera,ora 1 1500

Seca,ore( 5 3

Ta#la( ,e icar 2 4

Tetera 2 35

A*carera 10 25

Ma)te*illera 4 25

Salero 13 1

%a)era 8 5%orta C*c+ara( 1 20

C+arola 3 15

COCINACoci)a co) +or)o 1 1200

Coci)a (i) +or)o 1 700

TOTAL EQUIPOS DIVERSOS

MUEBLESSilla( 50 35

Me(a( 13 60%orta :a(eo(a( 2 400

TOTAL MUEBLES

TOTALTOTAL CONTROL



1

OS DE LA EMPRESA CARISMA S.A.

PORCENTAE DEPRECIACION ANUAL DEPRECIACION MENSUAL

3? 6900.00 575.0010? 2956.30 246.3610? 3753.00 312.7520? 5016.00 418.00

1625.30 1,552.11

DEPRECIACION DE RESTAURANT STAURANT

2000 2000.00

50000 50000.00 /

135.00 1030 1030 1050 1025 10

630.00 1080 1070 10

60 1050 1040 1030 10150 10150 10

180.00 1080 1060 1040 10

100.00 1050 1050 10

80.00 1030 1050 10

220.00 10120 10



60 1040 10

60.00 1030 1030 10

2988.00 1030 10180 1035 1010 1012 1010 10170 1021 10300 10120 1024 1010 10

1500 1015 108 10

70 10250 10100 1013 10

45 1020 1045 10

1920.00 101200 10720 10

!"!.##

10

1750 10

780 10800 10

!!!#.## 10764/.00



DERE ANUAL DERE ENERO

1500.00 125.00

1/.50 1.1//.00 0.25/.00 0.255.00 0.422.50 0.21

6/.00 5.25.00 0.677.00 0.5

6.00 0.505.00 0.424.00 0.///.00 0.25

15.00 1.2515.00 1.251.00 1.50

.00 0.676.00 0.504.00 0.//

10.00 0./5.00 0.425.00 0.42.00 0.67/.00 0.255.00 0.42

22.00 1./12.00 1.00

POR+ADA



6.00 0.504.00 0.//6.00 0.50/.00 0.25/.00 0.25

2+.0 24.+0

/.00 0.251.00 1.50

/.50 0.2+1.00 0.01.20 0.101.00 0.0

17.00 1.422.10 0.1

/0.00 2.5012.00 1.00

2.40 0.201.00 0.0

150.00 12.501.50 0.1/0.0 0.077.00 0.5

25.00 2.010.00 0./

1./0 0.11

4.50 0./2.00 0.174.50 0./

1+2.00 16.00120.00 10.0072.00 6.00

6/1./0 52.61

175.00 14.5

7.00 6.500.00 6.67

///.00 27.752464./0 205./6



ANEO DE DEPRECIACION DE HOTELINVENTARIO DE LA COCINA Y RESTAURANT

TERRENOS 100000.00

E'I&ICIS 10000.00HABITACION SIMPLE "#$#%.&$

HABITACION DOBLE '!"&(.#)

E;!I%S 'E TRANS%RTE 2500.00

HABITACION SIMPLE 141.49

HABITACION DOBLE 101+.51

M!E"ES < ENSERES 34200.00

15 ')' =#)!%' c 150.00 2250

10 ')' %-)!)' c 100.00 1000

20 1 12 ()8) c))' c 500.00 10000

7 2 ()8)' c 600.00 4200

20 #$(#$' c 400.00 000

1 *=$ % '$) c 1,200.00 1200

20 c)%#$' =#)!%' c 50.00 1000

/2 c)%#$' %-)!$' c 25.00 00

5 )$#)' c 250.00 1250

50 c$#"-!)' c 50.00 2500

25 )()#)' c 0.00 2000

MUEBLES Y ENSERES /4200.00

@8:8< 8; 202+2.+5

@8:8< = 1/+07.05

E;!I%S 'IVERSS 23250.00

20 -($' % '$!-%$ c /00.00 6000

2/ "9-'$#' 21 (='. c 750.00 17250

EQUIOS DIVERSOS

@8:8< 8; 1/7+5.64

@8:8< = +454./6TOTAL GENERAL DEPRECIACION





CONCETO &+(%s

DERE ANUAL DERE ENERO &)-")c-$! '-!( 11&)-")c-$! %$ 14

/ 5400.00 450.00 TOTAL

3 3204.15 267.01 450.00

3 2195.5 12.99

20 5016.00 41.00

20 2976.30 24.02 41.00

20 20/+.70 16+.+ )-)-%+)-)-%+

10 /420.00 25.00

10 225.00 1.75 25.00

10 100.00 .//

10 1000.00 /.//

10 420.00 /5.00

10 00.00 66.67

10 120.00 10.00

10 100.00 .//

10 0.00 6.67

10 125.00 10.42

10 250.00 20./

10 200.00 16.67

/420.00 25.00

10 202+.2+ 16+.11

10 1/+0.71 115.+

10 2/25.00 1+/.75

10 600.00 50.00 1+/.75

10 1725.00 14/.75

10 1/7+.56 114.+6 1+/.75

10 +45.44 7.7+

16161.00 1346.75





)-*)* TOTAL

13 143 59.34?7 98 40.66?

241 100

#e%&es s-&'+s 799.11s *%+s 547.64

POR+ADA





CUADRO DE REDISTRIBUCION DE LA DEPDERPECIACION RESTAURANT COSTO

EDI"ICIOS 50000.00 /

EUIPOS DIVERSOS 6313.00 10

UTENSILIOS 135.00 10

OLLAS 630.00 10SARTN 180.00 10

ASADERA 100.00 10

CALENTADORA 80.00 10

PLATOS 220.00 10

ASOS 60.00 10

OTROS 2988.00 10

COCINA 1920.00 10

MUEBLES Y ENSERES 3330.00 10

S-)s 1750 10

M+s)s 780 10P%() ;)s+%s)s 800 10

TOTAL DERECIACION RESTAURANTE

CONTROL A NIVEL DETALLADO

DERPECIACION HOSPEDAE COSTO

EDI"ICIOS 180000.00 /

>ABITACION SIMLE 106804.98 /

>ABITACION DOBLE 73195.02 /

EUIPOS DE TRANSPORTE 25080.00

20A!ITACION SIMPLE 14881.49 20

A!ITACION DO!LE 10198.51 20

MUEBLES Y ENSERES 34200.00 10

)-)-% s-&'+ 20292.95 10

)-)-% *%+ 13907.05 10

EUIPOS DIVERSOS 23250.00 10

)-)-% s-&'+ 13795.64 10

)-)-% *%+ 9454.36 10

TOTAL DERECIACION RETAURANT 262530.00

CONTROL A NIVEL DETALLADO

TOTAL DEPRECIACION



RECIACIONDERE ANUAL DERE MENSUAL

1500.00 125.00631.30 52.61

13.50 1.13

63.00 5.2518.00 1.5010.00 0.838.00 0.67

22.00 1.836.00 0.50

298.80 24.90192.00 16.00333.00 27.75175.00 14.58

78.00 6.5080.00 6.67

2464.30 205.362464.0 205.6

DEPRE ANUAL DEPRE MENSUAL

5400.00 450.00/204.15 267.01

POR+ADA

Documents

ESTRACTIVAS