Facturacion

5/9/2018 Facturacion - slidepdf.com

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MANUAL

ELECTRONICOFACTURACIÓN

S T A R SO F T

Calle Tiahuanaco 146 - Urb. Maranga -

San Miguel - Lima

451-9770 / 452-2993

Starsoft SISTEMA GOLD EDITION 2011



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INDICE

INDICE ................................................................................................................................................. 1

FINALIDAD .......................................................................................................................................... 4

A.2. BOTONES UTILIZADOS EN EL SISTEMA ..................................................................................... 4

A.3. INGRESO AL SISTEMA .................................................................................................................. 5

1. BASE DE DATOS................................................................................................................. 6

1.1 ARTICULOS ...................................................................................................................... 6

1.2 CLIENTES ....................................................................................................................... 11

Actualiza Datos Generales ................................................................................................................ 11

1.3 VENDEDORES ................................................................................................................ 14

1.4 TABLAS DE AYUDA ......................................................................................................... 16

1.4.1 Documentos ......................................................................................................................... 16

1.4.2 Unidades de Medida ............................................................................................................ 17

1.4.3 Familia de Artículos .............................................................................................................. 19

1.4.4 Distritos ................................................................................................................................ 221.4.5 Forma de Pago ..................................................................................................................... 23

1.4.6 Zona de Venta ...................................................................................................................... 24

1.4.7 Giro del Cliente..................................................................................................................... 24

1.4.8 Tarjeta de Crédito ................................................................................................................ 25

1.4.9 Bancos .................................................................................................................................. 26

1.4.10 Tipo de Cambio .................................................................................................................. 27

1.4.11 Territorio ............................................................................................................................ 28

1.4.12 Ruta .................................................................................................................................... 29

1.4.13 Segmento ........................................................................................................................... 30

1.4.14 Ubicación del Segmento .................................................................................................... 31

1.4.15 Tipos de Precio ................................................................................................................... 321.4.16 Tipo de Artículos ................................................................................................................ 33

1.4.17 Transportista ...................................................................................................................... 34

1.4.18 Conceptos Generales ......................................................................................................... 36

1.5 ASIENTOS DE VENTA........................................................................................................... 36

1.5.1 Cuenta Contable Documentos ............................................................................................. 36

1.5.2 Cuenta Contable Flete .......................................................................................................... 37

2. LISTADO .......................................................................................................................... 37

2.1

CATÁLOGO DE ARTÍCULOS ................................................................................................... 37 2.2 CATÁLOGO DE CLIENTES...................................................................................................... 38

2.3 LISTADO DE PRECIOS .......................................................................................................... 39

2.4 LISTADO DE PRECIOS POR FAMILIA......................................................................................... 40

3. VENTAS .......................................................................................................................... 42

3.1 VENTAS .......................................................................................................................... 42

3.1.1 Documentos de venta .......................................................................................................... 42

3.1.2 Ingreso Rápido Factura / Boleta. .......................................................................................... 46

3.1.3 Factura Guía ......................................................................................................................... 48

3.1.4 Guías de Venta ..................................................................................................................... 48

3.1.5 Facturar Guías de Venta ....................................................................................................... 50

3.1.6 . Emisión de Cotizaciones ..................................................................................................... 51




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3.1.7 . Emisión de Pedidos ............................................................................................................ 51

3.1.8 . Emisión Guías Pedidos ....................................................................................................... 51

3.2 OBSEQUIOS ..................................................................................................................... 52

3.2.1 Factura de Obsequios........................................................................................................... 52

3.3 EXPORTACION ............................................................................................................... 54

3.3.1 Factura de Exportación ........................................................................................................ 54

3.3.2 Nota de Crédito de Exportación ........................................................................................... 56

3.3.3 Nota de Débito de Exportación ............................................................................................ 56

4. PROCESOS ...................................................................................................................... 57

4.1 MODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS ......................................................................................... 57

4.2 MODIFICACIÓN DE GUÍAS.................................................................................................... 58

4.3 MODIFICACIÓN DE COTIZACIONES ......................................................................................... 58

4.4 MODIFICACIÓN DE PEDIDOS................................................................................................. 59

4.5 ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS............................................................................................ 59

4.6 ELIMINACIÓN DE GUÍAS ...................................................................................................... 60

4.7 ELIMINACIÓN DE COTIZACIONES ............................................................................................ 60 4.8 ELIMINACIÓN DE PEDIDOS ................................................................................................... 60

4.9 ANULACIÓN DE DOCUMENTOS.............................................................................................. 61

4.10 ANULACIÓN DE GUÍAS ...................................................................................................... 62

4.11 ACTUALIZA ESTADO DEL PEDIDO ......................................................................................... 62

4.12 LETRAS.......................................................................................................................... 62

4.12.1 Canje por Letras ................................................................................................................. 63

4.12.2 Mantenimiento de Canjes .................................................................................................. 64

4.13 GENERAR ASIENTO DE VENTAS ........................................................................................... 64

4.14 MARCAR DOCUMENTOS COMO NO CONTABILIZADOS ............................................................... 65

4.15 GENERACION DE VENTAS MENSUALES .................................................................................. 66

4.16 CIERRE DE VENTAS MENSUAL ............................................................................................. 66 4.17 ABRIR MES CERRADO ....................................................................................................... 66

5. CONSULTAS .................................................................................................................... 67

5.1 CONSULTA DE DOCUMENTOS ............................................................................................... 67

5.2 CONSULTA DE COTIZACIONES ............................................................................................... 68

5.3 CONSULTA DE PEDIDOS. ...................................................................................................... 69

5.4 CONSULTA DE GUÍAS DE VENTA ............................................................................................ 69

5.5 CONSULTA DE STOCK.......................................................................................................... 70

5.6 COMISIONES POR VENDEDOR ............................................................................................... 71 5.7 CONSULTA DE VENTAS POR ARTÍCULO .................................................................................... 71

5.8 CONSULTA RÁPIDA DE PRECIOS............................................................................................. 72

6. REPORTES ....................................................................................................................... 73

6.1 INFORMES DIARIOS ....................................................................................................... 73

6.1.1 Ventas Contado / Crédito..................................................................................................... 73

6.1.2 Ventas por Serie / Factura ................................................................................................... 73

6.1.3 Ventas por Agrupaciones ..................................................................................................... 74

6.1.4 Ventas por Vendedor ........................................................................................................... 75

6.1.5 Ventas por Cliente ................................................................................................................ 76

6.1.6 Ventas por giro de Cliente .................................................................................................... 77

6.1.7 Ventas por Grupos de Clientes ............................................................................................. 77




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6.2 VENTAS MENSUALES ..................................................................................................... 78

6.2.1 Ventas Mensuales por Artículo ............................................................................................ 78

6.2.2 Ventas Mensuales por Familia ............................................................................................. 78

6.2.3 . Ventas Mensuales por Línea ............................................................................................ 79

6.2.4 Ventas Mensuales por Grupo .............................................................................................. 80

6.2.5 . Ventas Mensuales por Cliente........................................................................................... 81

6.2.6 Ventas Mensuales por Vendedor ......................................................................................... 82

6.3 VENTAS DE RANGOS MENSUALES .................................................................................. 83

6.4 VENTAS POR RANGO DE FECHAS .................................................................................... 84

6.5 DETALLE DE VENTAS POR CLIENTE .................................................................................. 84

6.6 ANÁLISIS DE VENTAS ..................................................................................................... 85

6.6.1 Ranking de Ventas por Cliente ............................................................................................. 85

6.6.2 Ranking de ventas por Artículo ............................................................................................ 86

6.6.3 Utilidad de ventas ................................................................................................................ 87

6.6.4 Utilidad por lista de precios ................................................................................................. 87

6.7 . REGISTRO DE VENTAS .................................................................................................. 88

6.7.1 . Registro de Ventas por Punto de Venta. ............................................................................ 88

6.7.2 . Registro de Ventas Sunat ................................................................................................... 89

6.8 DOCUMENTOS EMITIDOS .............................................................................................. 90

6.9 VENTAS COMPROMETIDAS ............................................................................................ 91

Pedidos por Vendedor...................................................................................................................... 91

6.9.1 Artículos Comprometidos .................................................................................................... 91

6.10 LISTADO DE DOCUMENTOS .......................................................................................... 92

6.10.1 Facturas con guías emitidas ............................................................................................... 92

6.10.2 Guías emitidas con facturas ............................................................................................... 92

6.10.3 Guías de ventas por cliente ................................................................................................ 93

6.11 CONSISTENCIA DEL ASIENTO DE VENTAS ...................................................................... 93

7. CONFIGURACION ............................................................................................................ 93

7.1 CREAR DATOS DEL SISTEMA ........................................................................................... 94

7.1.1 . Crear empresa .................................................................................................................... 94

7.1.2 . Crear usuarios ................................................................................................................... 97

7.1.3 Crear Administrador ............................................................................................................. 98

7.2 TABLA DE DOCUMENTOS ............................................................................................... 98

7.3 PUNTO DE VENTA........................................................................................................ 102

7.4 FORMATOS DE IMPRESIÓN ........................................................................................... 103

7.5 CAMBIA EMPRESA ACTIVA ............................................................................................ 104

7.6 CAMBIA FECHA PROCESO ............................................................................................. 104

7.7 FONDO DE PANTALLA ................................................................................................... 105

8. HERRAMIENTAS ............................................................................................................. 105

8.1 VERIFICAR MENU ......................................................................................................... 105

8.2 REVERSIÓN DE IMPRESIÓN ........................................................................................... 106




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FINALIDAD

La presente Guía de Operación del Software StarSoft – Facturaciónversión SQL, tiene por finalidad explicar, de una manera fácil ydidáctica el manejo del Software. de manera que los usuarios puedan

operar y administrar fácilmente todas las bondades que tiene estemoderno sistema de Información.

A.2. BOTONES UTILIZADOS EN EL SISTEMA

Los botones de ejecución usados en el sistema son los siguientes:

Botón para ingresar los datos de un nuevo Cliente,Artículo, etc.

Botón para modificar los datos de un Cliente, Artículo, etc.

Botón para eliminar un Cliente, Artículo, etc.

Botón para salir de la pantalla.

Botón para llenar una ficha técnica de un artículo.

Botón para consultar un documento.

Botón para grabar los datos ingresados.




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Botón para imprimir, visualizar un reporte.

Botón para ingresar o visualizar el equivalente de lasUnidades de medida.

Botón para ingresar o visualizar las líneas de las Familias.

Botón para ingresar o visualizar los grupos de las líneas.

A.3. INGRESO AL SISTEMA

Para acceder al Software StarSoft - Facturación, la primera ventanaque se muestra en el sistema es la de INICIO DE SESION, donde losusuarios con autorización digitarán su código de usuario y contraseña oclave secreta, luego se debe registrar el Tipo de Cambio del día, cabemencionar que el Sistema de Facturación asumirá el Tipo de Cambioingresado en el Sistema de StarSoft – Contabilidad. Finalmente sepresionará el Botón de Aceptar.

Importante.-Antes de registrar los datos en las siguientes opciones quemencionaremos, se tiene que haber completado el registro de datos enla opción 1.4 Tablas de ayuda, ya que se van a requerir datos de estastablas; tales como unidad de medida, tipo de artículo, cuenta contable,código de grupo, etc.Presionando la tecla F1 observaremos la lista de variables para rellenar los campos dedatos, éstos se toman de las tablas de Ayuda correspondientes.




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1. BASE DE DATOS

En esta opción se agrupan las principales Tablas o Archivos Maestros

del Sistema, tales como Artículos, Clientes, Vendedores, etc. Estasdeben ser actualizadas para poder llevar a cabo el Proceso deFacturación. Se cuenta con los siguientes sub. menús:

1.1 ARTICULOS

En esta opción nos sirve para manejar los datos de los artículos y los datos de ventas.En este menú se registra todos los datos de los artículos. Cada artículo es identificadomediante un código que es asignado por única vez al momento de crear el artículo,este código no puede ser modificado, ni reasignado para otro artículo. Se puede

registrar todo tipo de artículos: Productos terminados, mercaderías, repuestos,suministros, incluso servicios, los cuales serán usados para imprimirse en las facturas.

La primera pantalla que se presenta es la relación de artículos con susDatos Generales, mostrando en la parte superior un buscador (Buscar)que nos ayudará a seleccionar sólo los artículos que deseamosvisualizar; digitando los primeros caracteres del código o nombre de losartículos deseados.

El sistema nos mostrará sólo aquellos registros que se igualan a loscaracteres digitados, usualmente está ordenado (Orden) por código,pero puede ser modificado y ordenarlo de acuerdo a lo que Ud. Desee,




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además para realizar una búsqueda más exacta tenemos el Filtro quenos depura aún más la Lista de Artículos.

En esta pantalla también podemos modificar los datos de los artículos ya existentes

(excepto el código), consultar cualquier dato requerido, con los botones que seencuentran en la parte inferior de la pantalla.

Al presionar el botón de Ingreso vamos a crear nuevos artículos,registrando todos los datos necesarios, se cuenta con los siguientescampos:

Código : Registra el código del Artículo, asignado por laempresa. Su ingreso es obligatorio. Se puedeingresar hasta 20 caracteres alfanuméricos.

Cód. Fabricante : Registra el código asignado por el proveedor.Su uso es opcional. Se puede ingresar hasta 40caracteres alfanuméricos.

Descripción : Registra el nombre del artículo, permite hasta 50caracteres.

Descrip. Alterna : Registra la descripción complementaria de losartículos.

Unidad Medida : Registra la unidad de medida, debe existir enla tabla de ayuda.




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Los siguientes 4 campos se refieren a la clasificación que Uds. le dan asus artículos.

Familia : Registra la familia del artículo, debe existir en latabla de ayuda.

Línea : Registra la línea del artículo, debe existir en la tablade ayuda.

Grupo : Registra al grupo del artículo, debe existir en latabla de ayuda.

Clase : Registra la clase de artículo de acuerdo alproveedor.

Tipo artículo : Tipo al cual pertenece el artículo, debe existir en latabla de ayuda.

Color : Código de Color

Control Stock : Control que establece al Artículo la condición Stockdel Artículo, un Stock por: Serie (Equipos), Lotes(Productos perecibles) o Libre (solo Stock).

Nota.- Así mismo podemos registrar una ficha técnica de los artículosque requieran una descripción más detallada. Para ello necesitamosingresar a la opción FICHA. Si presionamos el botón VENTAS en la primera pantalla ingresaremos ala modificación de datos de ventas. La primera pantalla nos visualiza la

lista de todos los artículos con su IGV , porcentaje de descuento, etc.




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Después de ingresar a la primera pantalla, para ingresar un preciohacer clic en el botón Nuevo. Luego se pasará a la siguiente pantalla:

Durante la Modificación de Datos de Venta es posible ingresar losprecios de los artículos,

Modificar los precios ya existentes o eliminar los precios de los artículos.Si Ud. Desea ingresar los datos presiona el botón de Ingresar y aparece




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la siguiente pantalla donde se registra el pago si es al contado u otramodalidad, luego el valor del artículo y por último laUnidad de medida; en el caso de que fuera a Modificar aparece lamisma pantalla pero solo puede modificar el valor y la unidad.

Moneda Venta : Registra el tipo de moneda de venta, pudiendoser soles o dólares.

Descuento : Registra el porcentaje de descuento que se otorgarápor Artículo .

Tasa I.G.V. : Registra el porcentaje por el impuesto general deventa.

Precio libre : NO: el precio no se podrá modificar; SI: el preciose puede modificar.

Comisión : Porcentaje de Comisión por la venta.

Precio con I.G.V : Establece si los precios a registrar tienen latasa de IGV incluida o no.

Luego se registrará los diferentes precios que puede tener un Artículo para sufacturación. Cabe resaltar en este punto lo siguiente, el Sistema permite llevarmúltiples tipos de precios por unidad de medida de cada Artículo. El registro de los

tipos de precios se efectúa de la siguiente manera:

Código : Registra el código del tipo de precio de eseartículo.




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Valor : Registra el valor del producto para laventa.Unidad : Unidad de medida en la que se factura elProducto.

Finalmente, para concluir con el registro de precios se procede a Grabar.

1.2 CLIENTES Es la Tabla donde se registran todos los datos de los Clientes de la empresa. Cadacliente es identificado mediante un código que es asignado por única vez al momentode registrarlo en el cliente, este código no puede ser modificado, ni reasignado paraotro cliente.

Actualiza Datos GeneralesEn la parte superior encontramos el campo Buscar, que nos ayudará a seleccionar sóloa los clientes que deseamos visualizar; digitando los primeros caracteres del código onombre del Cliente deseado. El Sistema nos mostrará sólo aquellos registros que seigualan a los caracteres digitados. El Filtro (Orden) está ordenado por Código,

Descripción o RUC.

Durante la Actualización de Datos Generales es posible ingresar clientes nuevos, modificar los datos requeridos y datos adicionales delos clientes ya existentes (excepto el código), anular o consultar cualquier dato requerido de los clientes. Para cualquiera de estasopciones se cuenta con la siguiente información:




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Datos Requeridos

Código : Registra el código del cliente, asignado por laempresa. Consta de8 caracteres alfanuméricos. Es obligatorio

RUC : Registra el No de RUC del cliente. Doc. Identidad : Registra el documento de identidad - DNI

Razón Social : Registra la Razón Social del cliente

Dirección Factura: Registra la dirección donde será enviada lafactura al cliente.

Dirección entrega: Registra la dirección de entrega del artículo alcliente.

País : Registra el país de origen del cliente.

Departamento : Registra el departamento donde será enviadoel artículo.

Provincia : Registra la provincia donde será enviado el artículo.

Distrito : Registra el distrito donde será enviado el artículo.

Teléfono : Registra el número telefónico del cliente.

Facsímil : Registra el número de fax del cliente.

E-mail Cliente : Registra el e-mail del cliente.




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Web Cliente : Registra la página web del cliente.

Banco : Registra el banco con el que trabaja el cliente.

Cta. Cte. : Registra el No. de Cta. Cte. del cliente en el bancoindicado.

Zona : Registra la zona a la cual pertenece dicho cliente

Recuerde: Para obtener la ayuda que se requiere, es suficientepresionar la tecla [F1], e inmediatamente aparecerá una tabla deayuda, como la siguiente:

Datos Adicionales

Adicionalmente tenemos que registrar los siguientes datos, respecto a la facturación:

Dscto. del cliente : Registra el porcentaje de dscto. que le otorgala empresa al cliente.

Forma de pago : Registra la forma que se va a realizar el pagoque tendrá el cliente

con la empresa.Tipo de Precio : Registra el tipo de precio que se le da alproducto

Moneda crédito : Registra el tipo de moneda del crédito otorgadoal cliente.




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Límite crédito : Registra el límite de crédito otorgado al cliente.

Giro cliente : Registra el rubro del cliente.

Vendedor : Registra el vendedor que atenderá los pedidosdel cliente.

Representante : Registra al representante legal del cliente.

Fecha registro : Fecha de registro del cliente. Por defecto serála fecha del sistema.

Principal : Registra si el cliente es un cliente principal ono.

Grupo : Registra el grupo empresarial al cual pertenece un cliente

principal.

Importante.- Cuando esté en el modo de Modificar se desactivará loscampos, Principal y Grupo si Ud. Ingresó estos campos al momento decrear el cliente, el resto de campos puede modificarse normalmente.Nota.- Se puede registrar una ficha técnica del cliente, donde seingresará los datos adicionales del cliente requeridos por la empresa,como: Referencias comerciales, tipos de crédito otorgados por otrasempresas, etc. Para ello se requiere ingresar a Ficha.

1.3 VENDEDORES

Es la Tabla donde se registran todos los datos de los Vendedores de la empresa. Cadavendedor es identificado mediante un código que es asignado por única vez al




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momento de registrar al vendedor, este código no puede ser modificado, ni reasignadopara otro vendedor.

Si presionamos el botón de Ingreso es posible ingresar vendedoresnuevos, se podrá también modificar los datos de los vendedores yaexistentes (excepto el código), anular o consultar cualquier datorequerido de los vendedores, con los botones correspondientes.La siguiente pantalla muestra los campos que se ingresan o modifican:

Para cualquiera de estas opciones se cuenta con la siguienteinformación:

Código : Registra el código del vendedor asignado por la empresa.




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R.U.C. : Registra No de RUC del vendedor.

Doc. Ident. : Registra el documento de identidad - DNI delvendedor

Nombre : Registra el nombre del vendedor.

Dirección : Dirección del vendedor.

Teléfono : Teléfono del vendedor.

E-mail : Correo electrónico del vendedor.

Territorio : Territorio del vendedor.

Segmen. : Segmento designado por la empresa al vendedor.

Ub. Seg. : Ubicación del segmento.

Zona : Zona asignada al vendedor.

Ruta : Ruta del vendedor.

Fecha : Fecha de ingreso del vendedor.

1.4 TABLAS DE AYUDA

Son todas las tablas que se van a activar con la tecla F1.Estas tablas son las primeras en llenar o registrar antes de realizar cualquieroperación o activar alguna opción.

1.4.1 DocumentosEs la tabla donde se registran todos los Documentos que emitirá la empresa porfacturación. Cada documento es identificado mediante un código, el cual serecomienda sean las letras que identifican a los documentos, que es asignado porúnica vez al momento de registrar el documento, este código no puede ser

modificado, ni reasignado para otro documento.

Al tener información en esta tabla podremos realizar modificaciones, eliminar o

visualizar un reporte de algún documento en especial, con los botones situados en la

parte inferior de su pantalla.




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Si presionamos el botón de Ingreso nos permite crear nuevos

documento, veremos la pantalla donde aparecen los siguientes datos:

Código : Registra el código del documento, se recomiendaingresar las primeras letras del documento aingresar. Contiene dos caracteres alfanuméricos.

Descripción : Registra el nombre del documento a ingresar.Contiene hasta 30 caracteres alfanuméricos.

Cod. Contable : Registra el código contable del documento aingresar.

Cod. Sunat : Código del Documento de acuerdo a Sunat.

1.4.2 Unidades de MedidaCon esta opción podremos tener una tabla maestra de todas las medidas que se van autilizar para los productos que se mueven en este sistema. La primera pantalla que sevisualiza muestra la relación de las unidades de medida ingresadas, las cualespodemos consultar por Código o Descripción. Registra el tipo de unidades de medidaque se asignaran a los artículos que se facturarán.




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Los datos requeridos para actualizar o ingresar las unidades de medidason las siguientes:

Código : Se ingresa el código de la unidad a registrar. Contiene

hasta 6 caracteres.

Descrip. : La unidad de medida establecida. Registra hasta 20caracteres

Después de ingresar la Unidad de Medida se puede registrar suequivalente en otro tipo de unidades. Por ejemplo: si la Unidad demedida principal es una docena, su equivalente sería 12 Unidades.

Para lo cual presionaremos el botón Equivalente y encontraremos la

siguiente pantalla:




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Esta pantalla registra el equivalente de la Unidad de medida principal, la

cual se puede buscar mediante Código o Descripción. También sepuede ingresar un nuevo factor de conversión, modificar, eliminar ovisualizar los ya existentes. Para ello se cuenta con la siguienteinformación:

Código : Registra el tipo de unidad equivalente. Se puede ingresarhasta 6 caracteres

Factor : Registra el factor de conversión. Se puede ingresar hasta25 caracteres.

1.4.3 Familia de ArtículosFamilia llamamos a los rubros o clasificación de artículos, estos puedensubdividirse en Líneas y a su vez estos se pueden volver a clasificarse

en Grupos. Esto depende de cómo Ud. Quiera agrupar sus artículos .Enla primera pantalla encontramos la relación de las Familias de los




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artículos, las cuales podemos consultar por Código o Descripción.Registra el tipo de familias de los artículos que se ingresen al sistema.

Presionando el botón de Ingreso los datos que aparecen son lossiguientes:

Código : Se ingresa el código de la unidad a registrar.Contiene hasta 4

Caracteres.

Nombre : Descripción de cada elemento de la tabla.Registra hasta 45

Caracteres.

Cuenta Contable : Código de la Cuenta Contable, asignada enContabilidad deAcuerdo a cada Familia.




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Después de ingresar la Familia de los artículos se puede registrar laslíneas correspondientes a la Familia. Por ejemplo: si la Familia esCalzado, una de sus líneas puede ser Calzado Damas. Para lo cualpresionaremos el botón LINEAS y encontraremos la siguiente pantalla:

Esta pantalla registra las Líneas de las Familias de los artículos, lascuales se puede buscar mediante Código o Descripción. Se puederegistrar una nueva línea para la misma familia, modificar, eliminar ovisualizar las líneas ya existentes. Para ello se cuenta con la siguiente

información:

Código : Registra el código asignado a la línea. Se ingresa hasta 6caracteres

Nombre : Registra el detalle de la línea. Se puede ingresarhasta 45 caracteres.

Después de haber ingresado la línea también podemos registrar elgrupo correspondiente a dicha línea. Para ello se debe presionar elbotón GRUPO y encontrará la siguiente pantalla:




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En esta pantalla se visualiza los grupos de las líneas de las familias delos artículos. En la primera pantalla se puede crear, modificar, eliminar,consultar, imprimir u observar los grupos que contiene dicha línea deartículos. Para el caso de las Grupos ya registrados podemos buscarlospor código o descripción.

Se registra la siguiente información:

Código : Se ingresa el código del grupo a registrar. Contiene hasta

8 caracteres.

Nombre : Se ingresa el nombre del grupo de artículos. Tiene hasta45 caracteres.

1.4.4 Distritos

Es la tabla donde se registran todos los datos de los Distritos que se asignarán a losClientes durante su creación. Cada distrito es identificado mediante un código, que esasignado por única vez al momento de registrar al distrito, este código no puede sermodificado, ni reasignado para otro distrito.

La tecla F1 se activa si se llena esta tabla.




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Los datos requeridos para su creación son los siguientes:

Distritos : Registra el código de los distritos. Contiene 8caracteres alfanuméricos.

Descripción : Registra el nombre de los distritos a ingresar.Contiene hasta 40 caracteres alfanuméricos.

1.4.5 Forma de PagoEs la tabla donde se registran todas las clasificaciones que usted le ha dado paraidentificar a sus Formas de Pago que se especificarán en los documentos que seemiten para la salida de un artículo de la empresa por facturación. Cada forma depago es identificada mediante un código, que es asignado por única vez al momentode registrar la forma de pago, este código no puede ser modificado ni reasignado paraotra forma de pago.

Los datos requeridos cuando se presiona el botón de Ingreso son los siguientes:

Código F. Pago : Registra el código de la forma de pago.Contiene dos caracteres alfanuméricos.

Descripción : Registra el nombre de la forma de pago a ingresar.Contiene hasta 31 caracteres alfanuméricos.




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Nro. Días : Registra el No. de días con que serán cancelados losdocumentos.

1.4.6 Zona de VentaEs la tabla donde se registran todos los datos referentes a la Zona de Venta que

manejarán los Vendedores. Cada Zona de Venta es identificada mediante un código,que es asignado por única vez al momento de registrar la Zona de Venta, este códigono puede ser modificado, ni reasignado para otra Zona de Venta.

Los datos requeridos son los siguientes:

Zona Venta : Registra el código de la zona de venta. Contiene 9caracteres alfanuméricos.

Descripción : Registra el nombre de la zona de venta a ingresar.Contiene hasta 40 caracteres alfanuméricos.

1.4.7 Giro del Cliente

Es la tabla donde se registran todos los datos referentes al giro o al tipo de comercioque se dedica la empresa del cliente que se ingresará al registrar los datos del cliente.Cada giro del cliente es identificado mediante un código, que es asignado por única




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vez al momento de registrar el giro del cliente, este código no puede ser modificado,ni reasignado para otro giro del cliente.

Los datos que se muestran son los siguientes:

Giro Cliente : Registra el código del giro del cliente. Contiene 8caracteres alfanuméricos.

Descripción : Registra el nombre del giro del cliente a ingresar.Contiene hasta 40 caracteres alfanuméricos.

1.4.8 Tarjeta de Crédito

Es la tabla donde se registran todos los datos referentes a las tarjetas de crédito conlas que se van a trabajar para el pago de los productos. Cada tarjeta de crédito esidentificada mediante un código, que es asignado por única vez al momento deregistrar la tarjeta de crédito del cliente, este código no puede ser modificado, nireasignado para otra tarjeta de crédito.




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Los datos que se muestran son las siguientes:

Tarjeta Cred. : Registra el código de la tarjeta de crédito, serecomienda colocar las primeras letras del nombre dela tarjeta de crédito. Contiene 8 caracteresalfanuméricos.

Descripción : Registra el nombre del giro de la tarjeta de crédito.

Contiene hasta 40 caracteres alfanuméricos. 1.4.9 Bancos

Es la tabla donde se registran todos los datos referentes a los Bancosque se ingresará al registrar los datos del cliente. Cada banco esidentificado mediante un código, que es asignado por única vez almomento de registrar al banco, este código no puede ser modificado, nireasignado para otro banco.




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Para ingresar nuevos bancos nos muestra los siguientes datos:

CODIGO : Registra el código del Banco. Contiene 2 caracteresalfanuméricos.

DESCRIPCIÓN : Registra el nombre del banco. Contiene hasta30 caracteres alfanuméricos.

1.4.10 Tipo de Cambio

Es la Tabla donde se registran todos los datos referentes a los Tipos deCambio que se ingresará para el proceso de facturación. Para buscar lostipos de cambio anteriores se cuenta con un filtro ordenado por meses.Es importante tener en cuenta que el tipo de cambio será ingresadosólo en el caso que el Departamento de Contabilidad no lo hayaregistrado en su Sistema previamente.




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Fecha : Registra la fecha del día en que todos los procesostrabajarán condicho el tipo de cambio.

Tipo de Compra : Registra el tipo de cambio de compra.

Tipo de Venta : Registra el tipo de cambio de venta.

1.4.11 Territorio

Es la tabla donde se registran todos los datos referentes a los territoriosque trabajará la empresa. Cada territorio es identificado mediante un

código, que es asignado por única vez al momento de registrar a dichoterritorio, este código no puede ser modificado, ni reasignado para otroterritorio.




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Territorios : Registra el código del territorio.

Descripción : Registra el nombre del territorio.

1.4.12 Ruta

Es la tabla donde se registran todos los datos referentes a las Rutas quetrabajará la empresa para sus estrategias. Cada ruta es identificadamediante un código, que es asignado por única vez al momento deregistrar dicha ruta, este código no puede ser modificado, ni reasignadopor otra ruta.




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Ruta : Registra el código de la ruta. Contiene 8caracteres alfanuméricos.

Descripción : Registra el nombre de la ruta o camino a seguir.Contiene 40 caracteres.

1.4.13 Segmento

Es la tabla donde se registran todos los datos referentes a lasegmentación, como a dividido usted el área que trabajará la empresa.Cada segmento es identificado mediante un código, que es asignado porúnica vez al momento de registrar a dicho segmento, este código nopuede ser modificado, ni reasignado para otro segmento.




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Los datos que se muestran son los siguientes

Segmentos : Registra el código del segmento. Contiene 8caracteres.

Descripción : Registra el nombre del segmento. Contiene 40caracteres.

1.4.14

Ubicación del SegmentoEs la tabla donde se registran todos los datos referentes a la ubicaciónde los segmentos, es decir los distritos o áreas que comprenderá cadasegmento que trabajará la empresa. Cada ubicación de segmento esidentificado mediante un código, que es asignado por única vez almomento de registrar a dicho segmento, este código no puede sermodificado, ni reasignado para otra ubicación de segmento.




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Ubic. Segmento : Registra el código de la ubicación de segmento.

Descripción : Registra el nombre de la ubicación de segmento.

1.4.15 Tipos de Precio

Es la tabla donde se registran todos los datos referentes a los Tipos dePrecio que se asignarán a los Artículos para efectos de facturar. Cadatipo de precio es identificado mediante un código, que es asignado porúnica vez al momento de registrar a dicho tipo de precio, este código nopuede ser modificado, ni reasignado para otro tipo de precio.




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Código : Registra el código del tipo de precio.

Descripción : Registra el nombre del tipo de precio.

1.4.16 Tipo de Artículos

Es la tabla donde se registrará los diferentes Tipos de Artículos que la

Empresa posea. Cada Tipo de Artículo es identificado mediante uncódigo, que es asignado por única vez al momento de registrar a dichotipo de Artículo, este código no puede ser modificado, ni reasignadopara otro tipo de Artículo.




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Código : Registra el código del tipo de Artículo.

Descripción : Registra el nombre del tipo de Artículo.

1.4.17 Transportista

Esta tabla permite crear a las empresas o personas que brindan elservicio de Transporte de Mercadería a los Clientes. Cada Transportista

es identificado mediante un código, que es asignado por única vez almomento de registrarlo, este código no puede ser modificado, nireasignado por otro Transportista.




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Los datos requeridos son los siguientes:

Datos de Transportista:

Código : Registra el código del Transportista. RUC : RUC del Transportista Nombre : Nombre del Transportista

Dirección : Dirección del Transportista Teléfono : Teléfono del Transportista. Brevete : Nro. de Brevete de conducir del Transportista.




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Placa : Nro. de Placa del Vehículo. Modelo : Modelo del vehículo No de Inscripción:

Datos de la Empresa:

Razón Social : Razón Social de la Empresa donde labora elTransportista.

RUC : RUC de la Empresa. Dirección : Dirección de la Empresa. Teléfono : Teléfono de la Empresa.

1.4.18 Conceptos Generales

En este sub. Menú se pueden modificar o editar todos los conceptos del tipo general.Presionando el botón EDITAR ingresamos a la pantalla donde podemos modificar ladescripción, el tipo de concepto y el contenido del concepto, no se puede editar omodificar el código, ya que es único.

1.5 Asientos de ventaEn esta opción se definen las cuentas contables que intervienen paraefectos de generar el asiento contable de ventas que serán luegotransferidas al Sistema de Contabilidad. Cabe resaltar que el sistemapermite definir el tipo de Asiento Contable en la opción de Configuración / Datos de la Empresa, en el campo Analítico.

1.5.1 Cuenta Contable Documentos

Los datos que se definen a continuación deben ser establecidoscorrectamente, para no alterar o distorsionar la información deContabilidad:




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Tipo Factura : Código del Tipo de Documento.

Cta. Contable Soles : Cuenta de Clientes en Soles.

Cta. Contable Dólares : Cuenta de Clientes en Dólares.

Cta. Contable Tributos : Cuenta de Impuestos IGV. Cta. Contable Ventas : Cuenta de Ventas.

Centro de Costos : Centro de Costos.

1.5.2 Cuenta Contable FleteSi en el campo de Cuenta presionamos la tecla F1 nos aparecerá una ventana paraescoger qué tipo de cuenta deseamos observar en la pantalla:

2. LISTADOEn esta opción podemos consultar y/o imprimir Catálogos de Artículos,Catálogos de Clientes, Listados de Precios y Listado de Precios porFamilia.

2.1 Catálogo de Artículos

Puede ser ordenado por: Código Interno, Descripción, Familia, Códigode Fabricante, Cuenta Contable, Tipo de Artículo. Luego de seleccionarla opción elegida el sistema solicitará los limites inicial y final, para




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mostrar sólo los artículos que se encuentren entre los límites escogidos.El reporte se podrá visualizar en pantalla, o mandar a imprimir.

La primera columna estará ordenada por el parámetro indicado. Porejemplo si el parámetro indicado es Código, la primera columna seencontrará ordenada por el Código interno del artículo.

En este caso el parámetro indicado es Código, y de acuerdo a ello elformato del listado será el siguiente:

2.2

Catálogo de ClientesEn esta opción se registra la información completa de los clientes que tiene laempresa, datos que serán utilizados para procesar Guías, Facturas, consultar datos yemitir reportes de ventas. Podemos consultar los datos de los clientes, por Código,




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Razón Social, RUC o Grupo, además podemos ingresar el rango que se deseavisualizar en la pantalla, impresora, o grabar en un Archivo.

La primera columna estará ordenada por el parámetro indicado. Porejemplo si el parámetro indicado es Código, la primera columna seencontrará ordenada por el Código del cliente. En este caso elparámetro indicado es Código, y de acuerdo a ello el formato del listadoserá el siguiente:

2.3 Listado de Precios

Esta opción sirve para emitir las listas de precios, de acuerdo al orden que necesita elusuario; mediante las siguientes opciones: Artículos, Familias, Tipo y además puedenindicar el rango de artículos. Luego de seleccionar los parámetros procederemos a




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seleccionar el tipo de precio a consultar, para poder visualizarlos en la pantalla,imprimirlos.

Después de especificar el tipo de precio que se desea visualizar seobtendrá el siguiente reporte:

2.4 Listado de Precios por Familia

En este sub. Menú se puede listar los precios de las Familias de

Artículos, sus Líneas, Grupos; además podemos indicar el rango deartículos y tipos de precios a consultar, para poder visualizarlos en lapantalla o imprimir.




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Después de seleccionar las líneas se obtendrá el listado de precios por

familia. Cuando se selecciona una familia, se podrá ingresar para hacerla consulta por líneas, luego se obtendrá la siguiente pantalla:

De igual modo si se selecciona una línea se podrá emitir un listado por grupo, luego se

obtendrá la siguiente pantalla:




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3. VENTAS

Aquí registramos todos los movimientos de los documentos; quepueden ser por ventas, obsequios y exportación.

3.1 Ventas

En este sub. menú se registran todas las ventas de la empresa, mediante facturación ,guías de remisión por facturar o por exportación. Se encuentra las siguientesopciones:

3.1.1 Documentos de venta

Aquí se emiten los documentos como Factura, Boleta, Nota de Crédito, Nota de Débitoy Nota de Pedido. El cálculo del I.G.V. lo realiza el sistema automáticamente, al igualque valor de venta, el precio de venta y el valor del descuento.El formato que será impreso estará determinado por el formato que tenga la empresa,para ello el sistema configurará este tipo de documentos, de acuerdo a la necesidadde la empresa.




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Pto. Venta : Registra el punto de venta desde el cual se realizóla venta. Se presiona la tecla [F1] para podervisualizar los códigos de los diferentes puntos deventa.

Documento : Registra el tipo de documento a emitir, pudiendoser éste Boleta o Factura, Nota de Crédito, Nota deDébito y Nota de Pedido.

Serie / Número : Registra el número de serie y número dedocumento que se emitirá.

Fecha : Registra la fecha de emisión del documento.

Cliente : Registra la Razón Social del cliente al que se leemitirá la factura. Se puede visualizar la relación declientes con la tecla [F1].

RUC : Una vez ingresado el código de cliente, el númerode RUC aparecerá automáticamente.

Razón Social : Registra automáticamente la Razón Social delcliente cuyo código fue ingresado anteriormente.

Dirección : Registra automáticamente la dirección del clientecuyo código fue ingresado anteriormente.




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Doc. Referencia : Registra el tipo de documento de referencia.Se puede obtener ayuda con la tecla [F1].

Vendedor : Registra el Código de vendedor. Se puede obtenerayuda con la tecla [F1].

Moneda : Registra el tipo de moneda con que será emitido eldocumento. Puede ser: MN: Moneda Nacional, ME:Moneda Extranjera.

Tipo de cambio : Registra el tipo de cambio con que seráregistrado este documento para efectos contables.Tomará el tipo de cambio registrado por el sistema.

Forma de Pago : Registra la forma de pago con que será emitidoel documento. Se puede obtener ayuda con la tecla

[F1].

% Desc. Cl. : Registra el porcentaje de descuento otorgado alcliente.

Mon. des : Registra el monto de descuento otorgado al cliente

% Desc. Esp. : Registra el porcentaje de descuento especialotorgado al cliente.

Guías : Nro. de la(s) guías con las cuales se factura.

Serie Guía : Número de la serie de guía de remisión, este textoy campo solo aparecerá si se eligió. Si generar Guía.

Transportista : Código del transportista, aparece el texto y camposólo si se eligió. Si generar Guía.

No Pedido : No del documento de pedido.

Cotización : No de la cotización. Ord. Compra : No de orden de compra.

Glosa : Glosa o comentario.

Después de ingresar los datos requeridos, se presionará el botónIngresar, para proceder a registrar los artículos que se facturarán condicho documento. A continuación de acuerdo a la configuraciónestablecida a la empresa en la opción Configuración de Empresas,referente al recuadro de Facturar con Guía, el sistema preguntará sidesea generar una guía que acompaña a la factura. En caso de elegir Sigenerar Guía, el Programa creará dos documentos, la Factura y la Guía




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de Remisión por el motivo de Guía contra Factura. En caso de elegir Nogenerar Guía, el programa solo creará la Factura.

De acuerdo al gráfico adjunto en la parte inferior se disponen debotones de acción:

AGREGAR.

Permite registrar el ingreso de artículos en el documento. Los datosrequeridos son los siguientes:

Almacén : Código del Almacén del cual se va a descargar parafacturar.

Artículo : Código del Artículo a facturar.

Descripción : Nombre del producto, que puede ser modificado. Unidad : Unidad de medida del producto. Serie/Lote : Número de la serie o lote de Producto a Facturar. Cantidad : Número de unidades a descontar del Stock. Precio Uní. : Importe unitario del producto. Desc. Art. : Porcentaje de descuento otorgado.

Cabe resaltar lo siguiente: el sistema efectúa el cálculo o desglose del

I.G.V por la venta, de acuerdo a la configuración establecida al artículoen la opción de Datos de Ventas de Artículos, en el campo Precio conI.G.V. Asimismo para el campo Precio Unit. El sistema




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Toma de la tabla de precios establecida al artículo en la opción Datosde Ventas de Artículos, las alternativas de precios que se puede asignara un artículo para facturar.

QUITAR.

Permite eliminar un registro de la factura.

EDITAR.

Permite modificar los datos de un registro.

GRABAR.

Efectúa la generación de la factura con el correspondiente número del

documento. En caso de haber elegido Si generar Guía el programapreguntará por el número de la correspondiente guía.

CANCELAR.

Elimina toda la operación registrada, sin afectar el stock de losartículos.

3.1.2 Ingreso Rápido Factura / Boleta.Este módulo está orientado a empresas con una facturación masiva a

través de Puntos de Ventas o Ventas por Ventanilla. Los datos que seregistran son 60 % menos de los que se registra en la opción deDocumentos de Ventas. Los datos que se registran en primer lugar es lacabecera con los siguientes campos:




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Pto. Venta : Registra el código del punto de venta.Documento : Permite elegir entre factura y boleta.Ser/Num : Código del Nº de serie del documento.Fecha : Fecha de emisión del documento.RUC : Número de RUC del cliente.

Raz. Social : Razón social o nombre del cliente.Vendedor : Código del vendedor.

Nota.- Cuando nos encontramos en los campos de RUC por ejemplo podemoshacer uso de la tecla F1 para jalar la información necesaria que se registró enlas tablas de ayuda.

Después de dar ingreso a estos campos se registraran los datos de detallepresionando el botón Ingreso y llenar los campos que corresponden a los artículos,

veamos la pantalla que nos mostrará el sistema:




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3.1.3 Factura Guía Documento que es factura y guía a la vez

3.1.4 Guías de VentaEn esta opción se pueden emitir Guías de Remisión por concepto de

Venta (GV), este proceso al igual que en Inventarios actualiza el stockde los productos. La característica de estas guías radica en queposteriormente se puede facturar por la opción de Facturar Guías deVenta. Se registrará la siguiente información




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Pto. Vta. : Registra el punto de venta.

Documento : Registra el documento que saldrá con la factura oboleta de venta, este documento estápredeterminado como guía de remisión.

Serie / Número : Registra el número de serie y número dedocumento que se emitirá, en este caso la serie ynúmero de la guía de remisión.


Cliente : Registra la razón social del cliente al que se leemitirá la factura. Se puede visualizar la relación declientes con la tecla [F1].


Razón Social : Registra automáticamente la razón social del clientecuyo código fue ingresado anteriormente.



Vendedor : Registra el código de vendedor. Se puede obtenerayuda con la tecla [F1].

Moneda : Registra el tipo de moneda con que será emitido eldocumento. Puede ser: MN: Moneda Nacional

ME: Moneda Extranjera.


Forma de Pago : Registra la forma de pago con que será emitidoel documento. Se puede obtener ayuda con la tecla[F1].






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Transportista : Código del transportista.

Glosa : Comentario.

Después de ingresar los datos requeridos, se presionará el botón

Ingresar, para proceder a registrar los artículos que saldrán con dichodocumento. El procedimiento es muy similar al registro del detalle deuna factura con la diferencia que en una guía se tiene la opción deregistrar o no los precios de venta cuando se requiera.

3.1.5 Facturar Guías de VentaPor esta opción se facturan aquellas guías emitidas por venta a uncliente, el sistema tiene la posibilidad de emitir guías de remisión porinventarios o facturación por el concepto de GV (Guía de Venta porFacturar), al emitir una guía asume en primer lugar la situación dependiente por facturar, luego que se factura asume la situación defacturado, cuando una guía es facturada no se puede en Inventariosrealizar modificación alguna al documento.

Cabe resaltar que al facturar una guía, el sistema no efectúaalguna actualización sobre los stock, es decir el Sistema deInventarios o Facturación actualiza el stock por el primer documentoemitido. Para facturar una guía se debe indicar en primer lugar alcliente, luego el Sistema efectuará una búsqueda de las guías emitidaspor venta, mostrándolas en una ventana, para luego elegir la Guía aFacturar, tal como se muestra en el gráfico siguiente:




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Luego de haber seleccionado la guía, el sistema efectuará unaconsistencia de los datos debiendo el usuario completar los datos noregistrados en la guía tales como moneda, vendedor, forma de pago ydescuentos. Una vez actualizado la cabecera del documento el Sistemacopiará los datos de la Guía a la factura y se procederá a actualizar eldetalle del documento, de manera similar a las explicadas en el registrode una Factura Directa.

3.1.6 . Emisión de Cotizaciones

En esta opción se pueden emitir cotizaciones de venta. El registro de la cabecera ydetalle es similar al descrito en Documentos de Venta 3.1.1. Una cotización puede serfacturada posteriormente indicando el número de cotización en el campo deDocumento de Referencia del formulario de factura, posteriormente el sistema tomarálos datos ya registrados para completarlos luego si es necesario.

3.1.7 . Emisión de Pedidos

En esta opción se pueden emitir pedidos. El registro de la cabecera y detalle es similaral descrito en Documentos de Venta 3.1.1. Un pedido puede ser facturadoposteriormente indicando el número de pedido en el campo de Documento deReferencia del formulario de factura, posteriormente el sistema tomará los datos yaregistrados para completarlos luego si es necesario.

3.1.8 . Emisión Guías Pedidos

En esta opción se pueden emitir guía de pedidos. El registro se realizaprimero seleccionando el pedido seguidamente el sistema tomará losdatos registrados del pedido y completará la cabecera y el detalle de la

guía, en la columna cantidad entregada debe ingresarse la cantidad quese esta recibiendo con la guía a emitir.




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3.2 ObsequiosEn este sub. Menú se registran todos los obsequios por entregar a los clientes de laempresa. Se encuentra las siguientes opciones:

3.2.1 Factura de Obsequios

En esta opción se registran las facturas por obsequios, para este tipo detransacciones solo se calcula el I.G.V, el cual se muestra luego en elRegistro de Ventas.

Se registrará la siguiente información:




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Pto. Venta : Se registra el punto de venta desde el cual se estáatendiendo al cliente.

Documento : Registra el documento que saldrá con la factura oboleta de venta.



Cliente : Registra la Razón Social del cliente al que se leemitirá la factura. Se puede visualizar la relación declientes con la tecla [F1].

RUC : Una vez ingresado el código de cliente, el número

de RUC aparecerá automáticamente.

Razón Social : Registra automáticamente la Razón Social delcliente cuyo código fue ingresado anteriormente.






Tipo de cambio : Registra el tipo de cambio con que seráregistrado este documento para efectos contables.

Tomará el tipo de cambio registrado por el sistema. Forma de Pago : Registra la forma de pago con que será emitido

el documento. Se puede obtener ayuda con la tecla[F1].



Nota.- Después de ingresar los datos requeridos, se presionará el botónIngresar, para proceder a registrar los artículos que saldrán con dicho




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documento. Para este tipo de documento el sistema calculará sin elimpuesto del I.G.V.

3.3 EXPORTACIONEn este sub. Menú se registran todos los documentos por entregar a los clientes de laempresa, referentes a sus compras realizadas y que sean de exportación. Se

encuentra las siguientes opciones:

3.3.1 Factura de ExportaciónAquí se registran los documentos de exportación a emitir para un cliente del exterior.Este tipo de documentación a emitir no registrará el valor del I.G.V. Contiene lossiguientes campos:

Pto. Venta : Se registra el punto de venta desde el cual se estáatendiendo al cliente.

Documento : Registra el documento que saldrá con la factura oboleta de venta.



Cliente : Registra la razón social del cliente al que se leemitirá la factura. Se puede visualizar la relación declientes con la tecla [F1].





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Razón Social : Registra automáticamente la razón social del clientecuyo código fue ingresado anteriormente.







Forma de Pago : Registra la forma de pago con que será emitidoel documento. Se puede obtener ayuda con la tecla[F1].

Pto. Origen : Puerto o punto de origen de envío de la mercadería.

Pto. Destino : Puerto o punto de destino de la mercadería

Embarcado : Lugar de embarque.

Guías : Número de guía de remisión.

Nro. Pedido : Número de pedido.

Cotización : Número de cotización.

Ord. Compra : Número de orden de compra. Glosa : Glosa o comentario de la factura.

Después de ingresar los datos requeridos, se presionará el botónIngresar, para proceder a registrar los artículos que saldrán con dichodocumento. El valor de este documento no se calculará el I.G.V. Elprocedimiento de registro del detalle es similar a los explicadosanteriormente.




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3.3.2 Nota de Crédito de ExportaciónEl Registro de este Documento se realiza haciendo referencia a laFactura de Exportación, generalmente se emite para la devolución demercadería. El procedimiento de registro es igual al explicado en elpunto 3.3.1

3.3.3 Nota de Débito de ExportaciónDocumento que se emite en circunstancias similares a la Factura de Exportación, peropara hacer referencia a gastos o intereses, para ello Ud. previamente tiene que habercreado el artículo con stock servicio. El procedimiento de registro es igual al explicadoen el punto3.3.1




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4. PROCESOS

En este menú principal se pueden actualizar y eliminar documentostales como Facturas, Boletas, Notas de Crédito/Débito, Cotizaciones yPedidos. Para el caso de los documentos que se declaran a Sunat el

sistema no permite modificación en cuanto al detalle del documento.Asimismo por esta opción se anulan los documentos contables. Yfinalmente se emiten los asientos contables.

4.1 Modificación de DocumentosEsta opción permite efectuar correcciones sobre Facturas, Boletas y Notas de Crédito

/ Débito, pero en los datos de cabecera del documento es decir Fecha, Cliente, RazónSocial, Doc. Ref, Pedido, Cotización, Orden de Compra, Guías y Comentario, no sepuede modificar el tipo de moneda así como los descuentos. Como se habíamencionado en el punto anterior no se podrá actualizar aunque se revierta el flag deimpresión, la finalidad de este control es evitar inconsistencia o malversación de

datos.

La primera pantalla que se presenta al seleccionar la opción de Actualización de DatosGenerales, es un BROWSE con la relación de documentos, mostrando en la partesuperior un filtro que nos ayudará a seleccionar sólo los documentos que deseamosvisualizar; digitando los primeros caracteres de los número de los documentosdeseados.El sistema nos mostrará sólo aquellos registros que se igualan a los caracteresdigitados. El filtro está ordenado por nombre del Cliente, Fecha del documento oNúmero del documento. La pantalla mostrada tendrá la siguiente información:

Después de ubicar el documento a modificar se procederá a presionar elbotón Editar y en esa pantalla se modificarán los datos de dichodocumento.




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4.2 Modificación de GuíasEn esta opción se puede modificar los datos de cabecera de una guía, de formasimilar a lo descrito en el punto anterior.

4.3 Modificación de Cotizaciones

En esta opción se puede modificar los datos de cabecera de una cotización, de formasimilar a lo descrito en el punto anterior.




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4.4 Modificación de Pedidos

En Esta opción se puede modificar los datos de la cabecera de un pedido.

4.5 Eliminación de Documentos

Esta opción tiene por finalidad eliminar documentos mal ingresados y que aún no hansido impresos en caso contrario debe revertir la impresión se recomienda que estaopción sea solo utilizada por personas con autorización para evitar adulteración deinformación. Los documentos que se pueden eliminar son Facturas, Boletas, Notas deCrédito / Débito, en todos los casos el sistema actualizará el stock de los artículos.La pantalla mostrada tendrá la siguiente información:

Al igual que la pantalla anterior, se puede ordenar el Filtro por Nombre del cliente,

Fecha del documento o Número del Documento. El procedimiento de eliminaciónconsiste en la selección del documento, luego con el botón consulta se accede aldetalle del mismo y finalmente con el botón de Eliminar se extorna el documento del




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Sistema, previamente el Sistema verificará si aún no se ha impreso el documento, encaso contrario no permitirá eliminarlo.

4.6 Eliminación de GuíasPermite eliminar Guías de Venta; muy similar al descrito en el punto 4.4, El procesode Búsqueda e información es igual a la Eliminación de Documentos.

4.7 Eliminación de CotizacionesSimilar al descrito en el punto 4.4, el sistema permite eliminar Cotizaciones de Venta.El proceso de Búsqueda e información es similar a la Eliminación de Documentos.

4.8 Eliminación de Pedidos Similar al descrito en el punto 4.4, el sistema permite eliminar pedidos de venta. El

proceso de búsqueda e información es similar a la eliminación de documentos.




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4.9 Anulación de DocumentosLa anulación de Facturas, Boletas, Notas de Crédito / Débito consiste enmarcar el documento con una situación de A (anulado), que a su vezactualizará el stock de los artículos. Los documentos anulados no seincluirán en las estadísticas o reportes de venta del sistema, pero sí enel registro de Venta con totales en cero.

Los pasos para anular un documento consiste en ubicarlo primeramentey para ello cuenta con los campos de Orden y Buscar, luego dar un Clicken el botón de Consulta, en ese momento el sistema mostrará elcontenido o detalle del documento, para finalmente anularlo con elbotón de Anular.




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4.10 Anulación de GuíasLa anulación de guías consiste en marcar el documento con unasituación de A (anulado), que a su vez actualizará el stock de losartículos.

4.11 Actualiza Estado del PedidoPor esta opción podemos actualizar el estado de un pedido emitido

4.12 LetrasEsta opción permite realizar Canjes de Letras y Renovaciones.




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4.12.1 Canje por Letras

- Canje de Letras, debes seleccionar la opción Canje de Letras, elCliente yEnseguida el sistema te mostrará sus documentos que pueden serCanjeadas

debes ingresar el monto a canjear posteriormente dar clic en elbotónLetras, el sistema automáticamente te generará 2 letras con los

montosIguales, si deseas puedes modificar los montos antes debes

modificarla columna Autocalc =N y podrás modificar los montos en la

columna queCorresponda a la moneda seleccionada. Para cambiar la

fecha deVencimiento debes modificar la columna plazo y

automáticamente seCambiará la fecha de vencimiento.

- Renovación de Letras, debes seleccionar la opción Renovación deLetras yLuego deberás seguir la misma instrucción explicada en Canje de

Letras.




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4.12.2 Mantenimiento de Canjes

Esta opción nos muestra la relación de clientes con sus respectivoscanjes, y nos permite cambiar el estado en que se encuentran las

letras, imprimir la letra y realizar una Impresión del Historial de Letras.

4.13 Generar Asiento de Ventas

El Sistema de Facturación forma parte de un conjunto de sistemas que

centralizan su información en Contabilidad a través de la emisión deAsientos Contables, en este caso se emiten los asientos de ventas comocomprobantes por cada factura, el tipo de Asiento Contable que sedesee obtener será definido en la opción de Configuración \ CrearDatos del Sistema \ Crear Empresa, por el botón de Parámetros enel campo Asiento Analítico. El procedimiento consiste en efectuar laselección de todos los documentos emitidos en el respectivo mes, unavez que se obtiene la relación se puede elegir solo aquello a los que segenerará asientos o a todos. En la ventana inferior se crearán losasientos contables de cada factura, previamente se marcará el botón

, el sistema demorará algunos minutos dependiendo delvolumen de información que encuentre.




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La pantalla de datos con la explicación anterior se muestra acontinuación:

Finalmente se puede a través de los botones de Consulta e Imprimir, obtener unaconsulta del comprobante de ventas elegido o imprimir la relación de comprobantespara su revisión y posterior transferencia a contabilidad con el botón de Enviar. Eneste ultimo paso el Sistema se enlaza con el Sistema de Contabilidad para incluir en elsubdiario de Ventas los comprobantes por las Ventas, de esta manera no seránecesario registrarlos en el Sistema Contable.

4.14 Marcar Documentos como no Contabilizados




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En el Sistema de Facturación después que se han enviando los Asientos de Ventas aContabilidad si se quisiera revertir el envió Primero se debe eliminar los Asientos deVentas en Contabilidad y después ir al Sistema de Facturación a la opción Procesos \Marcar Documentos como No Contabilizados, el objetivo es descontabilizar oquitarle el check de contabilizado a los documentos en un rango de fechas con la

finalidad de volver a Generar el Asiento de Ventas y enviarlo nuevamente aContabilidad.

4.15 Generacion de Ventas Mensuales

Procesa y genera la información de todos los meses para los reportes de ventasmensuales. Agrupa las ventas mensuales por artículo.

4.16 Cierre de Ventas Mensual

En este menú se procesan los movimientos de documentos del sistema defacturación, de un rango de meses determinado. Después de ejecutar el cierre de

ventas mensual se obtendrá los reportes mensuales de todos los movimientos, talescomo: ventas mensuales x artículo, ventas mensuales x vendedor, ventas mensualesx familia, etc.

Una vez realizado el cierre de ventas mensual, no se podrá efectuar modificaciones, nianulaciones a ninguno de los documentos, por eso antes de realizar el cierre de ventasmensual se recomienda revisar que no queden documentos por anular o actualizar.

4.17 Abrir Mes CerradoSi usted necesita trabajar con algún mes que esta cerrado, puede darleapertura o abrirlo nuevamente con esta opción, para ello primero debeseleccionar el mes y luego darle click en aceptar.




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5. CONSULTAS

En este menú se pueden hacer las consultas de todos los documentos emitidos por lasdiferentes opciones del menú Ventas.Las Consultas se dividen en: Consulta de documentos, Cotizaciones, Pedidos, Guías,Consulta de stock, Kardex de Precios y Comisiones.

5.1 Consulta de Documentos

Por esta opción se pueden efectuar las consultas a los datos registrados en lasFacturas, Boletas, Notas de Crédito / Débito, Notas de Pedido así como también losdocumentos anulados.

La primera pantalla que se presenta al seleccionar la opción de Consulta deDocumentos, es un BROWSE con la relación de documentos(FT, BV, NC, ND, NP),mostrando en la parte superior los campos Buscar, Documento y Ver, para realizaruna búsqueda primero tener en cuenta que por defecto el sistema busca por Punto deVenta o primera columna si desea buscar por otro campo debe dar un click en lacabecera del browse de la columna por la que desea buscar, segundo debe elegir que

tipo de documento desea consultar en el campo Documento (FT, BV, NC, ND, NP oTodos), tercero en el campo Ver (existen dos opciones Fecha de Proceso y Todos)primera filtra solo los documentos de acuerdo al mes de la fecha de proceso y lasegunda muestra todos los documentos creados sin considerar la fecha de proceso.




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Después de ubicar el documento a consultar se procederá a presionar elbotón Consultar y se encontrará todos los datos referidos al documentoen consulta, además se podrá realizar la impresión del documento.

5.2 Consulta de CotizacionesAl igual que en la Consulta de Documentos, por esta opción se puede consultar lascotizaciones de ventas. El proceso de consulta es similar al descrito anteriormentecon la diferencia que no tendrá que escoger el tipo de documento por el que va harealizar la búsqueda.




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5.3 Consulta de pedidos.Al igual que en Consulta de Documentos, por esta opción se puede consultar losPedidos de Venta. El proceso de consulta es similar al descrito en 5.1 con la diferenciaque no tendrá que escoger el tipo de documento por el que va ha realizar la búsqueda.

5.4 Consulta de Guías de VentaEl Sistema de facturación permite un enlace con el Sistema de StarSoftInventarios, no solamente por la actualización de Stock sino por quetambién se puede emitir Guías de Venta y consultarlas, pero solo se

puede visualizar las Guías con código de Transacción GV (Guía deVenta) y GF (Guía contra Factura) . El procedimiento de consulta deGuías es similar al descrito en 5.1




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5.5 Consulta de StockEn esta pantalla podemos consultar el stock de todos los artículos por almacén. Laprimera pantalla que se presenta al seleccionar la opción de Consulta Stock deArtículos, es un BROWSE con la relación de artículos, mostrando en la parte superiorlos campos Buscar y Orden que nos ayudará a realizar la búsqueda de acuerdo a loscaracteres escritos en el campo Buscar y a lo seleccionado en el campo Orden(Código, Descripción o Código de Fabricación).

Una vez ubicado el artículo que queremos consultar procederemos apresionar el botón consulta y encontraremos todos los datos delartículo.




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: 5.6 Comisiones por VendedorEl Sistema de Facturación tiene la posibilidad de emitir las comisionesde ventas a los vendedores, sobre las ventas emitidas, para obtenereste calculo es necesario establecer por cada vendedor el porcentaje decomisión a calcular en función al tipo de financiamiento o forma de pagootorgado al Cliente. En esta opción se puede consultar la Comisionespor Vendedor considerando las opciones: Punto de Venta, Rango deFechas y Rango de Vendedor, de acuerdo a lo seleccionado te muestra

la consulta.

5.7 Consulta de Ventas por ArtículoEn esta pantalla se puede visualizar los movimientos que han tenido los artículosseleccionados, por almacén. Si se ingresa a consulta se podrá observar losmovimientos de precios que ha tenido dicho artículo, para ello debemos seleccionar elrango de fecha que se desea observar.




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Una vez ubicado el artículo sobre el cual desea hacer la consultapresionará el botón Consulta

5.8 Consulta Rápida de Precios

Permite obtener una consulta de los precios por cada producto, deacuerdo al artículo seleccionado. Para realizar búsquedas debe

ingresar el dato a buscar en el campo Buscar.




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6. REPORTES

En este menú se puede emitir todos los reportes que se deseen respecto almovimiento en el sistema de facturación.

Se recomienda que si se desea visualizar un reporte mensual, éste se realicedespués de ejecutar el proceso de Generación de Ventas Mensuales.Se cuenta con los siguientes tipos de reportes:

6.1 INFORMES DIARIOS

Aquí se emiten los reportes respecto a las ventas de la empresa. Secuenta con el siguiente tipo de reportes diarios:

6.1.1 Ventas Contado / Crédito

Este reporte muestra todas las ventas realizadas día a día o en un

rango de fechas y cuyos documentos han sido emitidos por el sistemade facturación. Para lo cual se tiene que seleccionar el rango de puntode venta a considerar y el rango de fechas:

6.1.2 Ventas por Serie / Factura

Este reporte muestra todas las ventas realizadas día a día ordenadospor número de serie de los documentos que han sido emitidos por elsistema de facturación. Se puede obtener un reporte resumen de

ventas por día o un resumen de ventas acumulado, para lo cual tendríaque seleccionar el rango de punto de venta, los rangos de fechas y eltipo de documento también existen el check de Todas (si esta activadopermite mostrar todos los tipos de documentos) y el check TodasSeries ( permite visualizar todas la series si esta activado).La pantalla que se muestra de acuerdo al tipo de reporte que se deseaes la siguiente:




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El formato del reporte emitido será el siguiente:

6.1.3 Ventas por Agrupaciones

Este reporte contiene todas las ventas realizadas por la empresaordenados por código de artículos. Para ello se tiene que seleccionar elrango de fechas, el tipo de moneda, el código del artículo desde el cualdesea la impresión y el código del artículo hasta el cual se desea la

impresión, el almacén, el orden que desea emitir este reporte ; puedeser: por artículo, por grupo, por línea, por familia, y por último señalarsi se requiere un reporte detallado o un reporte resumido.




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El formato del reporte a mostrarse será el siguiente:

6.1.4 Ventas por VendedorEste reporte contiene todas las ventas realizadas para la empresaagrupadas por vendedores. Para ello se tiene que ingresar el rango defechas, el tipo de moneda, el código del vendedor desde el cual desea laimpresión y el código del vendedor hasta el cual se desea la impresión,el código del artículo desde y hasta el cual se desea el reporte, elsegundo orden: por artículo, por grupo, por línea, por familia, y por

último se presiona el botón Aceptar.




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El formato del reporte emitido será el siguiente:

6.1.5 Ventas por ClienteEste reporte contiene todas las ventas realizadas para la empresaagrupadas por clientes. Para ello se tiene que seleccionar el rango defechas, el tipo de moneda, el código del cliente desde el cual desea laimpresión y el código del cliente hasta el cual se desea la impresión, elcódigo del artículo desde y hasta el cual se desea el reporte, el segundoorden: por Artículo, por Grupo, por Línea, por Familia, y por último se

presiona el botón Aceptar.




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6.1.6 Ventas por giro de Cliente

Permite obtener un reporte de ventas por giro de Cliente, para ello se debe establecerel rango de fechas, el rango de Clientes principales, el tipo de moneda y rango deartículos o grupo, por líneas, por familia, por documento, por vendedor dependiendode la selección. La pantalla de datos es el siguiente:

6.1.7 Ventas por Grupos de Clientes

Permite obtener un reporte de ventas por grupo de Clientes, para ello se debeestablecer el rango de fechas, así como el rango de Clientes principales y el tipo demoneda del reporte. La pantalla de datos es el siguiente:




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6.2 VENTAS MENSUALESAquí se emiten los reportes respecto a las ventas mensuales de laempresa. Se cuenta con el siguiente tipo de reportes diarios:

6.2.1 Ventas Mensuales por ArtículoEste reporte contiene todas las ventas realizadas para la empresaagrupadas por códigos de artículo. Para ello se tiene que ingresar elcódigo del artículo desde el cual desea la impresión y el código delartículo hasta el cual se desea la impresión, el rango de fechas, el tipode moneda, y por último debe escoger si desea por Cantidad, Importeo Ambos el reporte finalmente debe presionar el botón Aceptar.

6.2.2 Ventas Mensuales por FamiliaEste reporte contiene todas las ventas realizadas para la empresaagrupadas por Familia de Artículos. Para ello se tiene que ingresar elcódigo de la Familia desde el cual desea la impresión y el código de lafamilia hasta el cual se desea la impresión, el rango de fechas, el tipode moneda, y por último se presiona el botón Aceptar.




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El modelo de reporte es el siguiente:

6.2.3 . Ventas Mensuales por Línea

Este reporte contiene todas las ventas realizadas para la empresaagrupadas por línea de artículos. Para ello se tiene que ingresar elcódigo de la familia y línea correspondiente desde el cual desea laimpresión y el código de la línea hasta el cual se desea la impresión, el

rango de fechas, el tipo de moneda, y por último se presiona el botónAceptar.




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El modelo de reporte a obtener es el siguiente:

6.2.4 Ventas Mensuales por Grupo

Este reporte contiene todas las ventas realizadas para la empresaagrupadas por grupo de artículos. Para ello se tiene que ingresar elcódigo de la familia, luego de la línea y por último del grupocorrespondiente desde el cual desea la impresión y el código del Grupohasta el cual se desea la impresión, el rango de fechas, el tipo demoneda, y por último se presiona el botón Aceptar.




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El modelo del reporte es el siguiente:

6.2.5 . Ventas Mensuales por Cliente

Este reporte contiene todas las ventas realizadas para la empresaagrupadas por códigos de clientes. Para ello se tiene que ingresar elcódigo del cliente desde el cual desea la impresión y el código delcliente hasta el cual se desea la impresión, el rango de fechas, el tipo

de moneda, y por último se presiona el botón Aceptar.




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El formato del reporte a imprimir será el siguiente:

6.2.6 Ventas Mensuales por Vendedor

Este reporte contiene todas las ventas realizadas para la empresaagrupadas por vendedor. Para ello se tiene que ingresar el código delvendedor desde el cual desea la impresión y el código del vendedor

hasta el cual se desea la impresión, el rango de fechas, el tipo demoneda, y por último se presiona el botón Aceptar.




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El formato del reporte a imprimir será el siguiente:

6.3 VENTAS DE RANGOS MENSUALES

Este reporte nos muestra un consolidado por meses




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6.4 VENTAS POR RANGO DE FECHAS

Reporte detallado de todas las ventas realizadas en un rango de fechas

6.5 DETALLE DE VENTAS POR CLIENTE

Este reporte nos muestra las ventas agrupadas por cliente




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6.6 ANÁLISIS DE VENTAS

Esta opción permite conocer las ventas acumuladas pero en ordendescendente de mayor a menor por cliente y artículos.

6.6.1 Ranking de Ventas por Cliente

En esta opción se emitirá reportes sobre el ranking de compras de los clientes de la

empresa. Puede ser utilizado para premios por meta alcanzada impuesta por la

empresa. Se ingresará el rango de fechas del reporte a emitir, el código del cliente

desde el que se desea el reporte, el tipo de moneda, y finalmente se presiona el botón

Aceptar.




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El formato del reporte a emitir será el siguiente:

6.6.2 Ranking de ventas por ArtículoEn esta opción se emitirá reportes sobre el ranking de ventas de los artículos de la

empresa. Puede ser utilizado para tener en cuenta que artículos son los que tienen

mayor salida. Se ingresará el rango de fechas que se desean en el reporte, el código

del vendedor, el tipo de moneda.




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El formato del reporte a emitir será el siguiente:

6.6.3 Utilidad de ventas

En este sub. Menú se emiten los reportes del registro de utilidades de ventas de la

empresa. El reporte puede incluir a todos los artículos o se puede hacer un listado de

los artículos que se requiere sean incluidos en el reporte. También se deben indicar las

fechas de inicio y fin del reporte, el tipo de moneda y el tipo de reporte que es

requerido.

6.6.4 Utilidad por lista de precios

En este sub. Menú se emiten los reportes del registro de utilidades de ventas de la

empresa por lista de precios. En este caso se debe seleccionar el tipo de almacén del

cual se quiere hacer el reporte y también el tipo de lista de precio, el tipo de cambio y

tipo de moneda, y el orden que se quiere que lleve el reporte. También se puede




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hacer un listado de todos los artículos de dicho almacén o especificar los artículos que

se desean registrar.

6.7 . REGISTRO DE VENTASEn este sub. Menú se emiten los reportes del registro de ventas de la empresa. Estos

reportes pueden ser emitidos por:

6.7.1 . Registro de Ventas por Punto de Venta.En esta opción se emitirá reportes sobre las ventas de cada punto de venta de la

empresa. Puede ser utilizado para observar qué puntos de venta están logrando los

objetivos. Se ingresará el rango de fechas que se desean en el reporte y el tipo de

moneda. Luego se presionará el botón Aceptar.

El formato del reporte a imprimir será:




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6.7.2 . Registro de Ventas SunatEn esta opción se emitirá reportes sobre las ventas para entregar a Sunat, y que

servirán para los cálculos correspondientes de impuestos. Se ingresará el rango de

fechas que se desean en el reporte y el tipo de moneda. Luego se presionará el botón

Aceptar.

El formato del reporte a imprimir es el siguiente:




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6.8 DOCUMENTOS EMITIDOSNos mostrará el documento (s) emitido, es decir los documentos que se han

registrado, los ubicamos por el tipo de documento y con un rango de fechas.




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6.9 VENTAS COMPROMETIDAS

Esta opción nos permite visualizar la relación el artículos que ha sido pedidos o

comprometidos.

Pedidos por VendedorNos emitirá un listado de los pedidos con relación a los vendedores

6.9.1 Artículos Comprometidos

Un listado de los artículos que han sido pedidos por los clientes en un determinado

rango de fechas.




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6.10 LISTADO DE DOCUMENTOS

6.10.1 Facturas con guías emitidas

Emite un listado de las facturas realizadas con guías ya emitidas por la Empresa.Debemos ingresar el nombre del cliente y el número de factura inicial y el número defactura del punto final.

6.10.2 Guías emitidas con facturas

Emite un listado de las guías realizadas con facturas ya emitidas por la Empresa.Debemos ingresar el número de serie de las guías y la fecha inicial y final del reporteque se quiere hacer.




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6.10.3 Guías de ventas por cliente

Nos muestra un reporte con el detalle de las guía por cliente en un rango de fechas.

6.11 CONSISTENCIA DEL ASIENTO DE VENTAS

Este reporte nos muestra una consistencia de los asientos transferidos a contabilidad.

7. CONFIGURACION

Procesos especiales con que cuenta el software para registrarparámetros y configurar el sistema según las características de cada




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empresa. Estas opciones deben ser usadas exclusivamente por eladministrador del sistema y/o por el personal de soporte técnico.

7.1 CREAR DATOS DEL SISTEMA

7.1.1 . Crear empresa

Esta opción permite crear la Empresa con la que se va ha trabajar, además muestraen un browse todas las empresas creadas, cada empresa es identificada mediante uncódigo que es asignado por única vez por el administrador, al momento de crear laempresa, este código no puede ser modificado, ni reasignado para otra empresa.

Durante la Actualización de Datos Generales es posible ingresar Empresas nuevas,modificar los datos de las empresas ya existentes (excepto el código o RUC), eliminarempresas o consultar cualquier dato requerido. Para cualquiera de estas opciones secuenta con la siguiente información:




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Código : Registra el código asignado a la empresa poringresar. Este código contiene 3 caracteresalfanuméricos.

RUC : Registra el número de RUC de la empresa, el cualserá verificado por el sistema.

Razón Social : Registra el nombre de la empresa.

Dirección : Registra la dirección de la empresa.

Teléfono : Registra el número telefónico de la empresa.

Fax : Registra el número de fax de la empresa.

Representante : Registra al representante legal de la empresa.

Pantalla : Registra la pantalla que será utilizada por laempresa.

Reporte : Registra los reportes que podrá obtener la empresaingresada.




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Al ingresar a la opción Datos, la pantalla será la siguiente:

Explicaremos el significado de cada uno de los controles que se muestran.

Moneda por Omisión : Establece el tipo de Moneda que se mostrará como

primera alternativa al facturar, los tipos de moneda son ME (Dólares) y MN

(Soles).

Factura con Guía : Este control configura el programa para emitir una guía

en el mismo momento que se genera la factura, en caso de no estar marcado el

programa preguntará por cada factura que emita si desea generar una guía.

Ord. Descripción : Permite establecer que todos los helps de ayuda se

muestren ordenados por la descripción Artículo o Cliente.

Chequea Limite Cred. : Verifica si la Factura que se emite al Cliente no excede el

límite de crédito permitido.Valor Tasa I.G.V. : Permite establecer la tasa de IGV vigente en el mercado

para efectos de ventas.

Subdiario de Venta : Establece el código de subdiario que en contabilidad se

utiliza para los asientos de ventas.

Precios con IGV : Establece que el programa asignará por defecto la

característica de precio con IGV, a todo artículo que se cree.

Preg. Impresión : Permite establecer si el programa va a preguntar por laimpresión del documento que se emite.




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Nro. Automático : Establece si el programa efectuará una pregunta para

generar la numeración de la factura.

Factura sin Guía : Este control configura el programa para emitir la factura

sin guía.

Asiento Analítico : Establece que el tipo de asiento contable a generarse va

ha ser Analítico.

Anexo Contable : Establece el código de anexo de clientes de contabilidad.

7.1.2 . Crear usuarios

Se registran a los usuarios que tendrán acceso al uso del sistema. Cada usuario esidentificado mediante un código asignado por única vez al momento de crear alusuario, este código no puede ser modificado, ni reasignado para otro usuario.

Durante la actualización de datos generales es posible ingresar a un

nuevo usuario, editar (modificar) o eliminar a un usuario ya existente.

Código Usuario : Registra el código de usuario. Cuenta con8 caracteres.

Nombre Usuario : Registra el nombre del usuario que tendrá

acceso al sistema.




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Punto de Venta : Registra el punto de venta que manejaráel usuario.

Vendedor : Registra el código de vendedor.

Pass Word Usuario : Registra el pass Word con el que seidentificará el usuario.

Confirmar : Se confirma el pass Word con el que seidentificará el usuario.

7.1.3 Crear Administrador

El sistema para mayor seguridad de sus datos establece dos tipos deusuarios, uno operativo que solo tiene acceso a las opciones que se leestablezca y otros administradores con facultades de intervenir losdatos de los usuarios operativos.

7.2 TABLA DE DOCUMENTOS

Es la base de datos donde se registran todos los datos de los documentos que seránemitidos por el sistema. Cada documento es identificado mediante un código queasignado por única vez por el administrador, al momento de crear la empresa, estecódigo no puede ser modificado, ni reasignado para otra empresa.




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Durante la actualización de datos generales es posible ingresar un

nuevo tipo de documento, modificar un documento ya ingresado oeliminar un tipo de documento ya existente.




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Registra la siguiente información:

Tipo de Documento : Registra el código del tipo de documento. Se puedeobtener ayuda presionando la tecla [F1].

Doc. Contable : Después de ingresar el código del tipo de documento, eldocumento contable se registrará automáticamente.

Descripción : Después de ingresar el código del tipo de documento, el

nombre se registrará automáticamente.

Serie Documento : Registra el número de serie de los documentos aemitirse.

No. Inicio : Registra el número del primer documento a emitirse.

No Final : Registra el número del último documento a emitirse.




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Ultimo No Correlativo : Registra el último número correlativo deldocumento.

Código SUNAT : Registra el código Sunat.

Formato de Impresión : Es el código del Formato de Impresión.

Líneas Imp. : Registra el No de líneas que se imprimirá en eldocumento.

Impresora : Define el nombre de la impresora.

Controlador : Define el tipo de controlador de impresora.

Puerto de Imp. : Define el puerto de impresora a usar. Luego el sistema dispone de una configuración de datos para cada tipo de documento,

los cuales son los siguientes:

Cabecera:

Punto de Venta : Define si en el documento se va a requerir la elección de

Punto de venta.

Nº Serie : Define si en el documento se va a requerir seleccionar

un

Número de serie de la relación de documentos.

Razón Social : Define si en el documento se va a requerir modificar la

Razón social del cliente.

Dirección : Define si en el documento se va a requerir modificar la

Dirección del cliente.

RUC : Define si en el documento se va a requerir modificar el

Número de RUC.

Fecha Documento : Define si en el documento se va a requerir actualizar la

Fecha.

Tipo Cambio : Define si en el documento se va a requerir actualizar el

tipo

De cambio.

Cotización : Define si en el documento se va a requerir ingresar el

Número de cotización.




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Orden Compra : Define si en el documento se va a requerir ingresar el

Número de orden de compra.

Pedido : Define si en el documento se va a requerir ingresar el

Número de pedido.

7.3 PUNTO DE VENTA

Esta opción muestra un browse con todos los puntos de ventaregistrados. Si presionamos el botón Ingreso, es posible registrarnuevos puntos de venta, a continuación Se cuenta con los siguientesdatos:

Punto venta : Registra el código del punto de venta. Contiene2 caracteres alfanuméricos.

Razón Social : Registra el nombre del punto de venta.

Dirección : Registra la ubicación del punto de venta.

Almacén : Registra el código de almacén con el quetrabajará este punto

de venta. Se puede obtener ayuda mediantela tecla [F1].

Tipo de Documento : Registra el tipo de documento, se puedeobtener de la tabla

de ayuda mediante la tecla [F1].

Nro. Serie : Registra el número de serie que manejará

dicho documento.




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Con el botón Modificar podemos modificar los datos de los puntos de venta ya

existentes (excepto el código o RUC), para eliminar puntos de venta tiene el botón

Eliminar.

El botón doc. de punto de venta permite establecer los documentos que se puedenemitir por el punto de venta, tales como Factura, Boleta, Nota Crédito / Débito, Guía,Cotización, Pedido y Nota de Pedido, especificando además las diferentes series quepor cada una exista. De esta forma se controla que los usuarios asignados a un puntode venta no puedan por error emitir documentos que no le correspondan El botón de $precios, permite establecer los diferentes precios con los cuales se puede facturar alos Clientes.

7.4 FORMATOS DE IMPRESIÓN

Esta opción permite configurar los formatos de impresión de cada documento emitido

por el sistema. ADVERTENCIA, sino se configura adecuadamente la información

registrada en esta opción, ocasionará que el sistema no pueda imprimir alguno de los

siguientes documentos: Factura, Boleta, Nota Crédito / Débito, Guía, Cotización,

Pedido, Factura / Nota Crédito / Débito de Exportación.

Importante.- Registra la siguiente información:

- Código Formato : Se registra lo que se ingresó en la opción Tabla deDocumentos en el campo Formato de Impresión.

- Tipo de Documento : Se registra un Tipo de Documento (BV, FT, NC, ND, etc.)- Nombre Reporte : Se registra el Nombre del reporte siempre con extensión

RPT.- Nombre Empresa : Se registra el Nombre de la Empresa.




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7.5 CAMBIA EMPRESA ACTIVA

Esta opción permite cambiar de empresa. Basta con posesionarse en el campo donde

se encuentra la empresa y presionar el botón aceptar. Al cambiar de una empresa a

otra, se debe tener en cuenta que se deben cerrar todas las ventanas previamente, y

se tendrá acceso a los menús de acuerdo a la especificación que ha otorgado el

administrador y dependiendo del usuario que se encuentre usando el sistema.

Para ingresar a esta pantalla también se puede presionar la tecla [F12].

7.6 CAMBIA FECHA PROCESO

Esta opción permite cambiar la fecha de trabajo, diferente a la fecha actual del

sistema.




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7.7 FONDO DE PANTALLAPor esta opción se podrá configurar cualquier imagen como fondo depantalla del sistema

8. HERRAMIENTAS

8.1 VERIFICAR MENU

Esta opción permite actualizar las opciones del menú, en el caso de actualizar la

versión.




8.2 REVERSIÓN DE IMPRESIÓN

Esta opción permite revertir la impresión lo cual habilita el documento para poder

eliminarlo y/o modificarlo a través del sistema.

Documents

Facturacion