Guía de Funciones y Circuitos Toda la presentación General Proyectos, Adquisiciones, Planificación y Monitoreo, Inventarios Presupuesto Gestión de Gastos

Guía de Funciones y Circuitos

Toda la presentación

General

Proyectos, Adquisiciones, Planificación y Monitoreo, Inventarios

Presupuesto

Gestión de Gastos

Gestión de Recursos

Unidades de Ejecución Descentralizada

Seleccione la información que desea ver

Salir

Administrar Programas o Proyectos específicos financiados con fondos provistos por Organismos

Internacionales de Crédito, en forma conjunta a los aportes Nacionales, Provinciales y

Municipales que coparticipen en la gestión

Disponer de la ejecución financiera en términos de préstamos e insumos, según las normas de los Organismos Internacionales y

obtener en forma simultánea y automática, reportes diarios y actualizados de la ejecución presupuestaria basada en el modelo

conceptual de la Administración Financiera Gubernamental

Sistema Integrado para

Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos

Administrar los Proyectos desde su etapa inicial, junto con la planificación del Plan de

Adquisiciones el seguimiento de los procesos y la confección de los POA’s

UEPEX

Cajas yBancos

Contabilidad

Sistema Integrado para

Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos

Administración de Proyectos,

Plan de Adquisiciones, Inventario, seguimiento de los procesos y

confección de los POA’s

Confección solicitud de desembolso al OFI en concepto de recupero

/ justificación de gastos

Confección de informesperiódicos de progreso

Circuitos de contratación de servicios, compra de bienes, obras,

pasajes, viáticos, gastos en términos del Convenio de Préstamo

Registro de recursos, fondos recibidos por aportes de origen externos y locales

Registro automático en los subdiarios de banco ymovimientos contables

Administración de cuentas bancarias, chequeras, emisión de cheques en talonario

manual o formulario continuo, Subdiarios de bancos Conciliación bancaria tradicional y

emisión de reportes de conciliación bancaria

Administración del plan de cuentas,movimientos de partida doble,

Libro de asientos, Mayor, Balance, Sumas y saldos

Información de Recursos

Número dePréstamo

Cod. SIGADE

SAF Servicio

Administrativo Financiero

FuenteDe

Financiamiento

Moneda

Formada por los datos:

Ejercicio

Correspondientes a fondos recibidos de:

Organismos Financieros Internacionales

Préstamo

Donación

Contrapartida Local

Aportes Nacionales

Aportes Provinciales

Aportes Municipales

Información de Gastos: Partida UEPEX

Ejercicio AperturaDe Préstamo

Insumo Fuente Moneda Ubicación Geográfica

Formada por los datos:

En lenguaje propio de UEPEXConvenio de Préstamo

Conversión automática en términos del Presupuesto Nacional

Apertura De Préstamo

Programa

Proyecto

Componente

Subcomponente

Actividad (hasta 9 niveles)

Categoría Programática

SAF

Programa

Subprograma

Proyecto

Actividad / Obra

Insumo / Categoría de inversión

Línea

Insumo

Insumo desagregado

Objeto del Gasto

Inciso

Partida Principal

Partida Parcial

Partida SubParcial

Asigne un código y

nombre al Proyecto

Uno para cada Provincia –CoEjecutor – SubEjecutor

Codificaciones - Proyectos

ResponsablesEstados

Ingrese al proyecto para

consultar / imprimir el avance de

ejecución del gasto

Planifique el gasto para las

diferentes Aperturas / Insumos / fuentes de

financiamiento

Planificación del Proyecto

Codificaciones - Generales

Provincia – CoEjecutor - SubEjecutor

Aperturas de préstamo - Insumos

Proyectos

Puede utilizar la función Copia para generar una nueva

propuesta de adquisición

Codificaciones Generales

Para cada Adquisición puede discriminar las Aperturas / Fuentes de financiamiento que intervienen e indicar el centro de costo relacionado

Planificación

Reportes

Combinaciones de datos

Ejecución

Las fechas de inicio de cada etapa de gestión involucrada

Los montos del gasto previsto

De la Adquisición a planificar ESTIME:

Iniciada la gestión: INDIQUE

La fecha real de cada etapa cumplida

Los montos adjudicados

Distribuya en Lotes la gestión de Adquisición. Una vez adjudicado indique el beneficiario y la fecha de firma de contrato.

Planificaciones Monitoreo de Planificaciones Contratos Cronogramas Finacieros

Matriz de definición de etapas

Adquisiciones

Preliminar

Planificada

RePlanificada

Ejecución

En Curso

Adjudicada

Contrato en curso

ContratoTerminado

Ingreso de Adquisición

Al fijar estado “Planificada”

Al modificar una Planificación

Aprobada

Al fijar estado “Ejecutada”

Al fijar Fecha Inicio Trámite

Al fijar Fecha De Adjudicación

Al fijar Fecha Firma de Contrato

Al fijar Fecha Fin de Contrato

Anulada

Se puede Anular antes de la

Apertura de Ofertas Desierta

Se puede declarar Desierta por no recibir Ofertas o ser no válidas

Contrato Rescindido

Cuando se da por finalizado el

Contrato antes de su fecha Fin

Adquisiciones – Transición de estados

Seleccione Versión de

POA

La versión elegida debe

ser modificable

Puede utilizar la función Clonar para generar una nueva versión de POA

Configuraciones

Codificaciones generales

Características de la planificación

Funciones especiales

Permite informar Planificación distribuida por

Provincias

Planifique el gasto para las

diferentes Aperturas / Insumos / fuentes de

financiamiento

Planificación de POA

Reportes

Monitoreo Físico

Los períodos válidos de

planificación / ejecución son configurables

POA Físico

POA Financiero Monitoreo Financiero

Planificación y Monitoreo

Gestión del Gasto

Presupuesto UEPEX

A través de la información del POA Financiero se

pueden generar novedades de Partidas de crédito

Medida Presupuestaria

UEPEX

Partidas UEPEX

La ejecución del gasto se puede incorporar a la planificación del POA

financiero

Movimientos De

Ejecución

POA Financiero

Genera

Incorpora

PlanificaciónVersus

Ejecución=

Monitoreo

Planificación y Monitoreo

Inventarios

Registre:Fecha de alta

Provincia – CoEjecutor - SubEjecutorNro.Inventario Original / Actual

Puede asociar las Aperturas de

Préstamo relacionadas

Complete los datos que

identifican al bien a

inventariar

Inventarios

Codificaciones - Generales

Provincia – CoEjecutor - SubEjecutor

Aperturas de préstamo

Reporte de Inventario con selección de datos a listar

Reportes

Codificaciones – UEPEX ONP

Aperturas de préstamoInsumos

Objetos del GastoFuentes de financiamiento

Presupuesto TOTAL

Convenio: Importes totales asignados y en moneda de

préstamo

Utilizado en reporte Estado de Inversión

Informe valor original y vigente para cada tipo de financiamiento

Actualice el valor vigente si se

modifican los montos de convenio

Matriz de convenio - Presupuesto TOTAL

Codificaciones – UEPEX ONP Relaciones entre:

Aperturas de préstamoInsumos

Categorías Programáticas Objetos del GastoNiveles de Objetos para cuotasNiveles de Objetos para Límites

Categorías Programáticas y Finalidad FunciónAperturas y Categorías Programáticas Objetos del Gasto, Clasif.Económico y Finalidad Función

Modificaciones durante el ejercicio

Modificaciones de créditos asignados al ejercicio actual en $

Todo escorrecto

ONP a partir de UEPEX

Todo escorrecto

Generación de Árbol de

Presupuesto

Generación de Partidas

presupuestarias

Presupuesto inicial del ejercicio a ejecutar

POA asignado al ejercicio actual en $

Todo escorrecto

ONP a partir de UEPEX

Todo escorrecto

Generación de Árbol de

Presupuesto

Generación de Partidas

presupuestarias

Sólo monto de

diferencia, en + ó en -

Para disminuciones se controla que

exista la partida y que no sobrepase lo ya ejecutado en el

ejercicio

POA - Presupuesto

Gestión de Gastos

Compra de bienes, Contratación de servicios, Obras, Pasajes y Viáticos, Gastos, Capacitación

UEPEX

Registro del gasto

Reportes

Justificación de Gastos

Solicitud desembolso / recupero

OFI

Detalle de Pagos

AdministraciónCentral

Informe de gastos

C75

Aprobación de Gastos

Impacto Subdiario de banco Y Movimientos contables

Solicitud desembolso

SolicitudOrden de compra

Compromiso

Selección de partidas UEPEX

Selección de Beneficiario

Factura

Devengado

Datos de Factura

Autorización de Pago

Pagado

Datos de Retenciones

Asignación Medio de Pago

Asignación Transferencia

de Dinero

Fecha Débito Cuenta

Especial

Fecha de Retiro

Auditoría Aprobada

Contabilidad

Bancos

Dolarización

Solicitud Desembolso

Reportes

C-75

Se controla que la partida cuente con

crédito

La Partida debe contar con Crédito

y Cuota de compromiso

La Partida debe contar con Cuota de

devengado

Preventiva

Todo escorrecto

Todo escorrecto

Todo escorrecto

Todo escorrecto

Gestión de Bienes y Servicios

Solicitud Contrato

Compromiso



Resolución

(Etapa opcional)

Armado del Plan de pagos

Liquidación

Devengado

Selección de pagos del periodo a liquidar


Pagado




de Dinero


Especial

Fecha de Retiro

Auditoría Aprobada

Contabilidad

Bancos

Dolarización


Reportes

C-75

Hasta cancelar saldo de contratoSe controla que la partida cuente con

créditoLa Partida debe

contar con Créditoy Cuota de

compromiso


devengado

Preventiva

Todo escorrecto

Todo escorrecto

Todo escorrecto

Todo escorrecto

Gestión de Consultores

Solicitud Contrato

Compromiso


Selección del Beneficiario del

contrato

Informar valor a SUMAR en monto

mensualY/O

Periodo de extensión del plan

de pagos

C-75

Ampliación de Contrato: Incremento de monto mensual ó extensión periodo de contratación


crédito

Alta de una nueva Solicitud

Editar los datos de ítems del contrato

original

Seleccionando la nueva Solicitud e incorporando los

nuevos items



Los nuevos montos o pagos quedan disponibles para

su liquidación

Preventiva

Todo escorrecto

Todo escorrecto

Gestión de Consultores - Adenda

Contrato

Descuenta Compromiso

Reduce Saldo de contrato, devuelve

cuota de compromiso

Informar Pagos / montos a DESCONTAR del

contrato

Enmienda

C-75

Disminución de monto de Contrato

Las futuras liquidacionestienen en cuenta la

disminución de montos o pagos

Todo escorrecto

Gestión de Consultores - Enmienda

Solicitud

Preventiva

Contrato de Obra

Compromiso



Armado del Plan de pagos de acuerdo al

avance de Obra

Certificado

Devengado

Montos de pagos del

Certificado


Pagado




de Dinero


Especial

Fecha de Retiro

Auditoria Aprobada

Contabilidad

Bancos

Dolarización


Reportes

C-75

Hasta cancelar saldo de contrato de obra

Todo escorrecto

Todo escorrecto

Todo escorrecto




compromiso La Partida debe contar con Cuota de

devengado

Cálculo automático Fondo de Reparo

Gestión de Obras

Solicitud

Preventiva


Liquidación

Compromiso y Devengado

Selección de Beneficiario y

Datos del Viático


Pagado



de Dinero


Especial

Fecha de Retiro

Auditoria Aprobada

Contabilidad

Bancos

Dolarización


Reportes

C-75


crédito

La Partida debe contar con Crédito,

Cuota de compromiso y

devengado

Todo escorrecto

Todo escorrecto

Todo escorrecto

Gestión de Viáticos – SIN pago de anticipo

Solicitud



crédito

Anticipo viáticos a Rendir

Codificaciones previas: Cuenta contable: Anticipo de viáticos a rendir

Generar Anticipo

Cuenta Bancaria Pagadora

Preventiva

Todo escorrecto

Gestión de Viáticos - CON pago de Anticipo

Codificaciones previas: Cuenta Bancaria temporal : Anticipos de viáticos

Al Rendir

Liquidación

CompromisoDevengado

Datos del Viático

Pagado




de Dinero


Especial

Fecha de Retiro

Auditoria Aprobada

Contabilidad

Dolarización


Reportes

C-75

Cta. Bancaria Anticipos de Viáticos

Asignación Pago


El pago se efectúa con la cuenta bancaria de Anticipos de Viaticos

Ya se registró la Solicitud y se pagó

El Anticipo

Todo escorrecto

Todo escorrecto

Gestión de Rendición de Viáticos Monto de Anticipo IGUAL al Monto de Rendición

Informar monto a DEVOLVER de la solicitud original

Desafectación

Seguir operatoria de

Monto Anticipo =

Monto rendición

Solicitud

Cuenta Bancaria Pagadora

Formularioextrapresupuestario

Con un Movimiento de Banco Ingreso

Y Seleccionando el Concepto:

DESAFECTACION Anticipos de Viáticos

Contabilidad

Bancos

Al Rendir Devolución excedente de anticipoYa se registró la Solicitud y se pagó

El Anticipo

Todo escorrecto

Gestión de Rendición de Viáticos Monto de Anticipo MAYOR al Monto de Rendición

Solicitud

Nueva Solicitud con

MONTO faltante

Preventiva

Al Rendir

Primera Solicitud con pago

de Anticipo

Liquidación

CompromisoDevengado

Datos del Viático



Pagado

Todo escorrecto

Autor. de Pagopor montoFALTANTE

Autor. de Pagopor montoANTICIPO

Contabilidad

Cta. Bancaria Anticipos de Viáticos

Asignación Pago

El pago se efectúa con la cuenta bancaria de Anticipos de Viáticos

Asignación Pago

El pago se efectúa con la cuenta bancaria

pagadora ú operativa


de Dinero


Especial

Fecha de Retiro

Auditoria Aprobada

Dolarización


Reportes

C-75

Contabilidad

Bancos

Bancos

Gestión de Rendición de Viáticos Monto de Anticipo MENOR al Monto de Rendición

Compromiso/ Devengado/Pagado



Datos de Factura




de Dinero


Especial

Fecha de Retiro

Auditoria Aprobada

Contabilidad

Bancos

Dolarización


Reportes

C-75




Preventiva

Todo escorrecto

Gestión Transferencia / Ajuste

Cuatro etapas del gasto en simultáneo

Habilita

Para registrar Gastos Bancarios, Rendición de Cajas Chicas

UEPEX

Gestión de Recursos

Solicitud desembolso/ recupero

TransferenciasDe fondos

Notificación Transferencia de

fondos

AdministraciónCentral

Informe de Recursos

Depósito AportesNacionales

Ingreso de aportes locales Administración Provincial /Municipal

Depósito AportesProvinciales / MunicipalesIngreso de fondos externos

Pesificación

Transferencias de Fondos entre cuentas

Impacto Subdiario de banco Y Movimientos contables

Servicio de la Deuda

SIGADE

OFI

Selección de Cuenta Bancaria

Cuentas BancariasSubdiario de

Banco

Codificaciones previas: Cuenta bancaria, Relación Conceptos contables y recursos

Formulario de Recursos

Selección De Recurso A

registrar

Información de Cotización de

Moneda de préstamo

MovimientoContable

InformesOFI

Registro del ingreso de Fondos de organismos de préstamos externos y Aportes locales

De acuerdo al origen de los fondos

Selección de Cuentas Bancarias:OrigenDestino

Cuentas BancariasSubdiario de

Banco

Codificaciones previas: Cuentas bancarias, Relación Conceptos contables y recursos

Transferencias de dinero

Selección Imputación presupuestaria

Información de Cotización de

Moneda de préstamo

MovimientoContable

Movimientos de Fondos, Pesificación, Transferencias a cuentas de Unidades Ejecutoras Descentralizadas (UE)

Para transferencias a cuentas de Unidades Ejecutoras

Descentralizadas relacione la transferencia al movimiento de la

pesificación para obtener este dato

Informe solamente si el movimiento de fondos tiene impacto presupuestario en el

crédito asignado a U.E.C.Selección de SolicitudesDe Anticipo de fondos

Sólo para transferencias de fondos a Unidades Ejecutoras

Descentralizadas

Solicitud de Desembolsos

UE

OFI

Solicita

Ejecuta

Aprueba

Deposita Fondos

JustificaDesembolso

Ó Reembolso de

gastos

Gestión de gastos presupuestarios

Ingreso de Recursos de

aporte externo

Ejecución Descentralizada: Anticipos

Unidad Ejecutora

Devengado

Liquidaciones /Facturas /Certificados Obra

Habilitados

Ya fueron ingresados y habilitados los documentos de

Solicitud y Compromiso

Solicitud deAnticipo

Recibe

Verifica

Puede consultar los documentos que originaron la solicitud de

fondos

Solicita correcciónSe Anula Solicitud de Anticipo

Transfiere

De Cta. Bancaria Proyecto

Puede realizar transferencias parciales y por tipo de aporte

local / externo

Todo escorrecto

A Cta. Bancaria Unidad Ejecutora

Asignación Pago

Autorización de pago

Asignación Transferencia de

Dinero

Fecha Débito Cuenta Especial

Fecha de Retiro

Unidad Ejecutora Central

Rendición

Verifica

Aprueba

Todo escorrecto

Gestiona la justificación ante los OFI

Solicita corrección

SolicitudOrden de compra

Compromiso



Factura

Devengado

Datos de Factura


Pagado




de Dinero


Especial

Fecha de Retiro

Auditoria Aprobada

Contabilidad

Bancos

Dolarización


Reportes

C-75


crédito




devengado

Preventiva

Todo escorrecto

Todo escorrecto

Todo escorrecto

Solicita Fondos

Debe esperar el depósito de los

fondos para proceder con la AP

Rinde FondosRecibidos

Ejecución Descentralizada: Gestión de Bienes y Servicios

Solicitud Contrato

Compromiso



Resolución

(Etapa opcional)

Armado del Plan de pagos

Liquidación

Devengado

Selección de pagos

del periodo a liquidar


Pagado




de Dinero


Especial

Fecha de Retiro

Auditoria Aprobada

Contabilidad

Bancos

Dolarización


Reportes

C-75

Hasta cancelar saldo de contratoSe controla que la partida cuente con



compromiso


devengado

Preventiva

Todo escorrecto

Todo escorrecto

Todo escorrecto

Todo escorrecto

Solicita Fondos




Ejecución Descentralizada: Gestión de Consultores

Solicitud

Preventiva

Contrato de Obra

Compromiso



Armado del Plan de pagos de acuerdo al

avance de Obra

Certificado

Devengado

Montos de pagos del

Certificado


Pagado




de Dinero


Especial

Fecha de Retiro

Auditoría Aprobada

Contabilidad

Bancos

Dolarización


Reportes

C-75

Hasta cancelar saldo de contrato de obra

Todo escorrecto

Todo escorrecto

Todo escorrecto




compromiso La Partida debe contar con Cuota de

devengado

Cálculo automático Fondo de Reparo

Solicita Fondos




Ejecución Descentralizada: Gestión de Obras

Documents

Guía de Funciones y Circuitos Toda la presentación General Proyectos, Adquisiciones, Planificación y Monitoreo, Inventarios Presupuesto Gestión de Gastos