PLAN DE NEGOCIOS" HOTEL DE CABAÑAS PALERMO"--------

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS COMERCIALESUCC-LEON.

FACULTAD DE ADMINISTRACIONDE EMPRESAS TURISTICAS yHOTELERAS

MODULO #3 PLAN DE NEGOCIOS

HOTEL DE CABAÑAS "PALERMO"

INTEGRANTES:

Br. Javier José Aguilera ABr. Gloria Eliet Chacon Vega.

Tutor: Lic. Israel Enrique Benavides.

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GUIA DE PLAN DE NEGOCIOS.

RESUMEN EJECUTIVO

1.- Antecedentes del Proyecto1.1.- Historia del Proyecto1.2.- Objetivos del Proyecto1.3.- Visión futura del Negocio1.4.- La Idea1.5.- Origen1.6.- Características

11.- Empresario2.1.- Objetivos Personales2.2.- Objetivos del Grupo Promotor2.3.- Currículum de los Promotores

111.- Actividades o Servicios.3.1.- Definición3.2.- Características Técnicas3.3.- Necesidades que Cubre3.4.- Ventajas comparativas3.5;- Nombre del Servicio3.6.- Costo Unitario3.7.- Evolución Futura del Servicio3.8.- Protección Jurídica del Servicio

'. ,

IV.- EL Mercado.4.1.- Análisis de la Oferta4.2.- Análisis de la Demanda4.3.- Características del Mercado4.4.- Objetivo Comercial.4.5.- Características del Cliente4.6.- Contactos establecidos con posibles Clientes4.7.- Características de la Competencia.4.7.1.- Nombre Servicio que prestan % del mercado que dominan4.8.- Línea de Actuación de la Competencia4.9.- Ventajas comparativas frente a la competencia.

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V.- Recursos.5.1.- Instalaciones5.2.- Equipamientos5.3.- Descripción de las Necesidades5.4.- Medios de Transporte5.5.- Localización

VI.- Organización, Recursos Humanos y Entorno Legal.6.1.- Sistema de Organización6.2.- Personal Necesario, funciones y responsabilidades6.3.- Sistema de Selección6.4.- Forma de Contratación6.5.- Nivel de formación y capacidad profesional.6.6.- Procedimientos Administrativos para la legalización de la Empresa6.7.- Medidas de Seguridad e Higiene6.8.- Fiscalidad

VII.- Recursos Económicos y Financieros7.1.- Recursos Económicos disponibles7.2.- Programa de Ejecución e Inversión Inicial7.3.- Cronograma desembolso del Negocio.7.4;- Presupuesto de Inversiones7.5.- Costos e Ingresos generados por Servicios7.6.- Balance de Ingresos y Egresos7.7.- Flujo de Caja Proyectado7.8.- Estado de Resultado proyectado7.9.1.-Balance General Optimista7.9.2.-Balancer General Moderado7.9.3.-Balance General Pesimista7.10.-Conclusiones y Recomendaciones

BIBLIOGRAFIA.

ANEXOS

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RESUMEN EJECUTIVO

En la actualidad los mercados han transformado sus tendencias de consumo yadquisición de bienes y servicios. El servicio de hotelería es el reflejo de unode esos cambios que ha traído consigo esta transformación. Debido a que elservicio turístico de hotelería ha tomado tanto auge dada la apertura defronteras entre los países y de la disponibilidad de los recursos naturalesexistentes en regiones de poco desarrollo industrial como el caso de ciertospaíses Latinoamericanos específicamente Nicaragua, induce a hacer uso yexplotación de los bienes naturales con que contamos. ;,

Sin embargo, no es verdad que el carácter. colonial de León no sea unimportante atractivo turístico, sino que hemos· considerado conveniente darleun nuevo matiz y diversificar el tipo de servicios que ofrecen en este lugar.

Adema debemos hacer notar que la infraestructura del alojamiento nacionalclasificada como turística esta compuesta por 114 establecimientos queacumula 2696 habitaciones En León especificamente y en áreacorrespondiente a Poneloya , sitio donde se desarrollara el negocio existenalrededor de 15 establecimientos todos catalogados como turísticos de loscuales solamente 2 esta considerados como servicio de hospedaje completo.

De acuerdo a lo anterior estas cifras representan el 13.16% del total nacionalde establecimientos de alojamiento , y de acuerdo a las cifras totales dehabitaciones en Nicaragua (2,696) en el departamento de León existe un totalde 249 habitaciones disponibles para alojar a los turistas nacionales yextranjeros, representando un 9.24% habitaciones del total nacional.

En relación a la región de occidente clasificada como zona turística de tipovolcánica UFUdentro de la categorizacion del plan maestro , el caso especificode León (ciudad de estilo colonial ), recibe a turistas extranjeros y regionalesdel istmo centroamericano y de Nicaragua que llegan a nuestro país pordiversas razones : excursiones, investigaciones placer, ocio etc.En nuestro caso el interés es brindar un servicio al turista que opte por difrutarespacios naturales , relajamiento , diversión , reflexión y creatividad ; demanera que pueda sentirse libre en un ambiente en que pueda elegir entrevarias opciones para recrearce , en búsqueda de su realización personal.

Hemos visto de hecho que según el numero de cabañas que se van a poner afuncionar generaran ingresos importantisimos que van a ser factibles la

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recuperaclOn del capital invertido en un periodo de 5 años , así como laposibilidad de realizar nuevas inversiones para que en el transcurso del tiempose creen las condiciones para mejorar ampliar o diversificar el local y serviciosen forma que respondamos a los requerimientos y exigencias de los clientesque nos visiten.

En el marco de desarrollo de un plan de negocio de esta naturaleza nosapegaremos a la Ley de Incentivos creada por el INTUR , las cualescontemplan la promoción de actividades turísticas en una zon~_.de paisajes ,terrestres y marinos protegidos con inclusión de reservas biológicas y alposibilidad de desarrollo de actividades ecoturisticas de bajo impacto y der~fugio de vida silvestre.

El negocio tendrá una capacidad instalada constituida por 6 cabañas de lascuales 1 funcionara como restaurante y las otras cinco funcionaran comohospedaje.Cada cabaña albergara 6 personas cada una y estas tendrán las siguientescondiciones una cama matrimonial y 4 camas unipersonales las cuales estaránubicadas en cuatro habitaciones, 2 estarán ubicadas en la planta baja y 2estarán ubicadas en el balcón interior de la cabaña.

Las cabañas cuentan con una sala , servicio higiénico , también en la partefrontal de la cabaña esta construida una tarima equipada con un jacuzz , yademás contara con una glorieta y juegos para niños.

La sala estará acondicionada con un juego de muebles , un comedor para 4personas , un televisor , una refrigeradora , también contara con elequipamiento de dos paneles solares que abastecerán de energía eléctrica a lacabaña en ausencia de energía convencional. También en los lados laterales decada cabañas cuenta con dos plazoletas para que el visitante pueda elegir elmejor sitio de comodidad.

Hemos identificado que a nivel nacional existe una afluencia de turistasequivalentes a 93,642.turistas de los cuales el 9.24% es decir 8,653.00 turistasse espera que ingresen al departamento de León . Considerando lascaracterísticas de la zona de ubicación del negocio la existencia de unconjunto de consumidores reales y potenciales del tamaño del negocio y sucaracterística debemos contemplar el análisis de tres variables como son elinterés, ingresos y acceso.

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En relaCión al volumen, proyectamos una captación de mercado relacionandolos costos generales y variables del negocio partiendo de un calculo de puntode équilibrio. El calculo anual correspondiente a este negocio es deU$66,876.90 dólares , el calculo mensual es de U$5,573.08 dólares y elcalculo de ingresos diarios es de U$185.77 dólares .

El punto de equilibrio indica la cantidadde ingresos con los cuales el negocioHotel de Cabañas Palermo podrá operar sin perdidas ni ganancias.

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La organización de los recursos humanos del Negocio Hotel de CabañasPalermo estarán estructurados bajo el siguiente organigrama de trabajo , unagerencia General y tres grandes departamento como es el departamento dealimentos y bebidas , departamento de Alojamiento y el departamento deadministración.Para poder operar y brindar desde un inicio un servicio de calidadnecesitamos contratar los servicios de 17 profesionales y técnicos en la ramade Hotelería y atención al cliente que estarán distribuidas en los distintosservicios y departamentos .

De acuerdo al plan de inversiones iniciales del negocio se cuenta ya con unapropiedad de 225 manzanas de ten-eno que están incluidas dentro de lainversión total del negocio que es de U$582,553.00, el financiamiento, dichainversión que será con capital privado se recuperara en un periodo de 5 años .Hemos clasificado tres fuentes de ingreso para nuestro negocio : alimentación, alojamiento y Tours turísticos.

Detallaremos los cálculos de los mismos para conocer nuestro ingreso globaldel proyecto es importante mencionar que el precio de la tarifa dealimentación será de U$28 dólares por persona que incluye el paquete de lostres tiempos de comida ( desayuno, almuerzo y cena) se estima que durantelos 5 años de proyección de nuestro negocio el 60 %de nuestros clientesconsumirán los 3 tiempos de comida durante los dos primeros años , el 70%durante el tercer año y el 80% durante el 4to y 5to año

Los ingresos en detalle podemos verlos en el Balance de Ingresos y Egresosdel negocio reflejando un tendencia de crecimiento en el 1er año de1U$139,014.74 a U$201,915.20 en el5to año de funcionamiento. Contaremoscon una amplia campaña de publicidad de ofertas y promociones de paquetes

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completos para familias de 6 miembros o mas, donde incluiremos (alimentación ,alojamiento y Tours) en un solo paquete

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PLAN DE NEGOCIOS

1.- Antecedentes del Proyecto

1.1.- Historia del Proyecto.

Nace a raíz del análisis de las potencialidades de nuestras riquezas naturalesen el departamento de León sobre todo lo relacionado al ecoturismo y turismoecológico, dos formas de hacer turismo en la zona que no ha sido. explotada ya la cual no le damos la importancia debida ya que la inversión eh este rubroha sido nula.

La zona costera de León buscando las playas del pacifico de Panelaya cuentacon recursos marítimos , bosques , paisajes pintorescos y volcánicos , unafauna y flora variada y única en el territorio que seria muy interesante para losturistas nacionales y extranjeros, es la razón principal de nuestro trabajo,fomentar y sobre todo promocionar nuestra zona con un proyecto turístico deHotel de cabañas que venga a satisfacer los gustos y preferencias de lademanda insatisfecha de turistas cansados del bullicio de la ciudad.

De acuerdo a esta necesidad hemos empezado a trabajar en la formulación yejecución de un proyecto diferente es la zona de León ya que este tipo deHoteles de montaña con cabañas ecológicas y de tipo familiar solo existe unoen al zona norte de nuestro país como es Selva Negra, pretendemos llegar aser la opción en la zona de occidente del país.

1.-2 Objetivos del Plan de Negocios:

Construir y poner en funcionamiento un Hotel que preste los servICIOSdiferenciados de alojamiento en calidad de estructura acompañado dediferentes variantes de esparcimiento que permita al turista tener una estadíaplacentera conviviendo con la naturaleza.

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Objetivos Específicos:

~ Prestar servicios de Hotel de cabañas que responda a la demandainsatisfecha de alojamiento para turistas nacionales y extranjeros de estetipo en el departamento de León.

~ Ofrecer formas diferenciadas de recreaClOn aprovechando lascaracterísticas especificas de las zona ( playa, lagunas , bosques vírgenes,, diversidad de fauna y flora etc) dada las condiciones geográficas quepresenta la área del proyecto.

~ Ofertar Servicios de Tours turísticos a visitantes nacionales-y extranjerosa monumentos históricos de la ciudad de León y sus alrededores , paseosecológicos por senderos en la área boscosa del proyecto, paseos en lanchaspor lagunas y playas, caminatas ecológicas por la ruta volcánica con elobjeto de promover la región.

VisiÓn:

El proyecto de construcción del Hotel de Cabañas Palermo cuenta con dosetapas o fases de inversión ,la primera cuenta con" la proyección yconstrucción de 5 cabañas de dos pisos con balcones internos paraalojamiento de 6 personas., área de juegos infantiles para los niños, yacuzzi,terraza, construcción de senderos para facilitar las caminatas ecológicas sinperjudicar el medio ambiente ni destruir la flora de la zona, la segunda fasecuenta con la proyección de la construcción de un Edificio central donde sebrindaras servicios de habitación , restaurante , cafetería , Bar, Sala deconferencia, establecimientos comerciales y de servicio y un restauranteflotante en medio de la laguna , salas de Internet y telefonía , tiendas desouvenir entre otros con el objetivo de brindar un servicio mas completo a losclientes sin que tengan que movilizarce a la ciudad.

A largo plazo pretendemos hacer de este proyecto una empresa autosostenible, donde se pueda producir y autoabastecer de todos los productos como frutasverduras conservas y carnes necesarias para el consumo y atención denuestros clientes potenciales, turistas nacionales y extranjeros.

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La Idea.

Nuestra idea esta basada en la construcción de un Hotel de Cabañasecológicas, Ira en su categoría en la zona de León y 2da en todo el país yaque solo existe un Hotel de este tipo como es Selva Negra en el departamentode Matagalpa, queremos aprovechar las características· geográficas de laregión que nos permitirá construir un Hotel de Cabañas construidas conmateriales y diseños especiales que no destruya o dañe el ecosistema de lazona o región del proyecto , un hotel con vista al mar y a la vez cercano a laciudad con acceso y vías de comunicación de todo tiempo. '"

Origen:

La necesidad de brindar un servIcIo diferenciado en la ciudad hace quenuestros esfuerzos sean dirigidos hacia el aprovechamiento de nuestrosrecursos naturales en la zona o región de León , pretendemos impulsar laconstrucción sin perjuicios para el ecosistema seremos defensores del medioambiente ya que el proyecto estará ubicado en una zona protegida (F) .En el marco de desarrollo de un proyecto de esta naturaleza nos apegamos ala Ley de Incentivos creada por el INTUR , los cuales contempla la promociónde actividades turísticas en una zona de paisajes , terrestre y montañasprotegidas con inclusión de reservas biológicas y la posibilidad de desarrollode actividades ecoturisticas de bajo impacto y de refugio de vida silvestre.A la vez pretendemos contribuir al desarrollo de la zona generando empleotemporal y permanente a pobladores de la zona.

Características:

.:. Hotel de Cabañas único en occidente con vista al mar y zona volcánica

.:. Servicio de alojamiento cercano a la ciudad ya la playa

.:. Estructuras construidas en medio de la naturaleza rodeado de paisajes. verdes

.:. Promoción del ecoturismo en occidente

.:. Diseño de cabañas ecológicas, utilización de materiales no degradable queafecten el ecosistema, flora y fauna de la zona

.:. Construcción de cabañas individuales para la comodidad de familias ygrupos

.:. Areas de Bosques cercanos a las instalaciones , vírgenes con variedad devida silvestre.

•:. Implementacion de paneles solares para uso domestico de las cabañas

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.:. Diseño de pilas residuales para el tratamiento de las aguas y evitar lacontaminación de las aguas subterráneas y suelos.

•:. Vías de acceso de todo tiempo para facilidad de los clientes y visitantes.•:. Producción de productos orgánicos, plantas, verduras, frutas y carnes etc.

para el autoconsumo del Hotel..:. Precios accesibles al publico con alta calidad de servicio y atención.

11 Empresario

2.1 Objetivos Personales.

Como estudiantes del área de administración de empresas turísticas yHoteleras pretendemos llevar a cabo este proyecto poniendo en practica todolos conocimientos adquiridos a treves de nuestros años de estudio ,aprovechando la oportunidad para poder realizamos profesionalmente eintegramos como jóvenes empresarios en función de generar ideas , quecontribuyan al desarrollo de la zona, aprovechando nuestras riquezas naturalesaun vírgenes y poco explotadas .

2.2 Objetivos del grupo Promotor:

Los objetivos del grupo de socios inversionistas en la de invertir y contribuiral desarrollo de la economía de la zona , aprovechando nuestras riquezasnaturales desarrollando un tipo de servicio diferenciado en la zona, de muchademanda pero que no se ha implementado en la zona por la falta de visión demuchos inversionistas.

2.3 Curriculum de los Promotores

Lic. Gloria Eliett Chacon Vega

Lic. Javier José Aguilera Amaya

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JJL Actividad o Servicios:

3.1.- Definición

El Hotel de cabaña que pensamos poner en funcionamiento como un proyectode servicios de hospedaje el cual contara con instalaciones acondicionadaspara la comodidad de los turistas nacionales y extranjeros ~ donde dichasinstalaciones estarán equipadas con juegos de azar ( maquinas~ traga monedas~ cartas y ruletas) para diversión y entretenimiento dentro de las instalacionessin tener que salir fuera del área.

El servicio al cliente estará conformado con personal técnicamente capacitadopara brindar y garantizar una satisfacción completa y profesional en losdiferentes áreas y servicios que prestara el Hotel ( servicio de restaurante,servicio de cuarto~ alimentos y bebidas~ café~ salas de juego etc).

Asistencia personalizada del personal a cargo con un amplio plan decapacitación y entrenamiento con el objeto de que trabajen dentro de losestándares de calidad en forma especializada y ofrezca respuestas inmediatas alas inquietudes de los turistas.

Alquiler de salas de conferencia para eventos reuniones y congresos .

Servicios de alimentación de Bar y Restaurantes ~ cafetín ~ kioscos desouvenir~ servicios de intemer y telefónica intemacional.

Servicios de guías especializados de Tours ecológicos y de playa y sitioshistóricos de la ciudad de León.

Servicios de organización y realización de eventos folklóricos nacionales paraincentivar la cultura nacional .

Servicios de lavado y planchado .

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3.2.-Caracteristicas Técnicas.

El Hotel de cabaña Palermo se ubicara en el mUnICIpIO de Poneloyadepartamento de León en el lugar mejor conocido como Palermo

El Hotel de cabaña estar ubicado dentro de una área de 22 mz de propiedad.

Además de contar con energía eléctrica a corta distancia el proyecto pretendehacer uso de energía alternativa como es la fotovoltaica que consiste en laubicación de paneles solares, con un acumulador de corriente y una bateríapara bajar los costos fijos y dar respuesta inmediata ante la falta de fluidoeléctrico.

En cuanto a la comunicaclOn , no existe posibilidades técnicas decomunicación pero este servicio podremos prestarlo a treves de radiocomunicadores y telefonía celular.

En el caso de las aguas residuales se hace necesario la instalación de tanquesépticos , los cuales contaran con un tratamiento especializado a base de calcada cierto periodo y la utilización de algas para el tratamiento de los sólidos,así mismo se contrataran los servicios de una compañía que dará elmantenimiento de descargue y limpieza de los tanques sépticos.

.El sitio donde se construirán las cabañas del Hotel tiene elementospaisajisticos de gran valor escénico y turístico donde se puede observar el mar, el estero y un río de agua dulce con aguas muy claras , el lugar cuenta conuna variedad de flora. y fauna que servirá de gran interés para el turistaecológico y científico.

Se construirán senderos para el trafico de personas y animales como caballospara evitar la destrucción de la flora y la fauna tratando en lo menor posibleafectar el medio ambiente.

Las cabañas serán construidas con materiales y tratamiento de los mismospara evitar la contaminación del medio ambiente , ya la vez forme parte delambiente natural del lugar.

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3.3.- Necesidades que cubre.

El negocio inicialmente contara con 5 cabañas las cuales funcionaran comohospedaje para albergar a 6 personas cada una compuesta por una habitaciónmatrimonial y 3 dobles.Cada una constara con los siguientes condiciones:Una cama matrimonial , 6 camas unipersonales las cuales estarán ubicadas encuatro cuartos ubicados dos en la planta alta del balcón interno y dos en laplanta bajo ler piso. Además contara con una Sala, un servicio higiénico en laparte frontal de la cabaña, un jacuzz , una glorieta y juegos para piños , la Salaestará equipada con un juego de muebles, comedor para cuatro personas unatv , refrigeradora, y dos paneles solares que abastecerán de energía a la cabaña

El negocio inicialmente estará cubriendo la necesidad de alojamiento de 30personas que quieran disfrutar de un ambiente de campo y naturaleza.

3.4.- Ventajas comparativas.

Los Hoteles de León están dentro del rango de 1-3 estrellas, el negocio Hotelde Cabañas Palermo estará calificado para obtener tres estrellas debido a lascaracterísticas de sus instalaciones, servicios y tamaño de la inversión.

De manera general , el negocio ofertara servicios de recreación yaprovechamiento del ocio, diversión nocturna, gastronomía, bares, juegos deazares, pistas de baile, salas de eventos artísticos y científicos, etc.

La oferte de servicios similares a los que ofertara el negocio de Hotel deCabaña no es significativa ya que la competencia mas directa esta en el nortedel país como es el Hotel Selva Negra, sin embargo las mismas característicasde la infraestructura , diseños , equipamientos no es cercana a la competenciamas cercana como son los hoteles de la ciudad lo cual nos permiteconsiderarla como una competencia indirecta .

El Hotel de Cabañas Palermo estará distribuido dentro de una propiedad deextensión de 225 manzanas distribuidas en 100 manzanas de bosque vírgenesy el resto de praderas verdes con vista a la cordillera volcánica de losmaribios.

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Una de sus ventajas como Hotel en el campo es que cuenta con vías de accesode todo tiempo como es la carretera León- Poneloya.

Los servicios que prestara serán de carácter permanente , durante todo el añoofertando paquetes turísticos de acuerdo a las temporadas y eventos en el año.

3.4.- Nombre del Servicio.

~ Servicios de hospedaje~ Servicios de Bar y Restaurante~ Servicios de lavado y planchado~ Servicios de Internet y telefonía~ Servicios de Tours ecológicos e históricos~ Servicios de lancha y paseos en playa~ Servicios de animación y diversión

3.5.- Tarifas de los Servicios.

Se utilizara un sistema de precios ajustados a la realidad y de acuerdo a la ley,dado que existe una legislación creada por el INTUR de controlar las tarifasde los establecimientos de acuerdo a su clasificación , su violación implicaríamultas por dañar voluntariamente la condición del usuario, del servicio en elgoce de su derecho de recreación.Basado en esta ley y nuestros costos del servicio ofertaremos la tarifa dealojamiento por persona por un costo de U$28.00 dólares por día. (C$430.00)Los servicios de alimentación y bar serán ofertados con los siguientes preciosque a continuación detallamos:

Tipos de Servicios UIM Costo por ServiciosComidas a la carta Plato C$80.00Bebidas y Refrescos naturales Unidad C$18.00Licores Trago C$45.00Postre Unidad C$20.00Café Taza C$1O.00Agua purificada Botella C$1O.00

Total porción x día C$183.00

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Los servicios de Tours ecológicos e históricos tendrán un costo por personade 15 dólares para un grupo de 6 como mínimo .

Cada uno de estos datos de costos del servicio ya contienen análisis de lasganancias esperadas por servicios prestados.

3.7.- Evolución futura del Servicio

Los tres principales servicios que inicialmente prestara el Hotel de CabañaPalermo esta basado en tres servicios primordiales para su funcionamiento ycomodidad de los clientes sin embargo se hace necesario la inversión decapital que permita complementar mas los servicios dentro de las habitacionescomo es la instalación de Internet por cable para cada cabaña, servicios dealimentación en habitación, área de sol y construcción de piscina para mayoresy niños, renta de vehículos y caballos para los Tours ecológicos por senderosy playas, renta de lanchas rápidas y motociclos para los paseos en playa ymar., salas de juegos y área de entretenimiento y diversión son parte de losservicios complementarios necesarios para el confort y comodidad de losclientes nacionales y extranjeros.Se espera que un lapso de 2 a 3 años el negocio comience a recuperar lainversión inicial lo que permitirá la reinversión del mismo en la ejecución dela 2da etapa del proyecto así como las mejoras y ampliaciones de los serviciosa brindar en un futuro.La promoción y la publicidad jugaran un papel muy importante ya que son lallave para dar un empuje al negocio, se implementaran estrategias de ventas ymercadeo agresivas para aprovechar que estamos solos en esta zona del país ysobre todo por que este tipo de servicio que brindara el negocio como es lacombinación de playa y naturaleza no existe.

Es de especial importancia tomar en cuenta que en el marco de desarrollo delturismo en Nicaragua podemos identificar las posibilidades de poder llegar arealizarce en cuanto al desarrollo mismo del turismo en la zona de León , esteseria un significativo aporte a la económica de occidente y del país en general, dada la situación desempleo y crisis económica que aqueja a esta zona delpaís en especial.

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3.8.- Protección Jurídica ( aspectos Legales).

En el marco de desarrollo de un negocio de esta naturaleza, nos apegamos a laley de incentivos creadas por el INTUR , las cuales contemplan la promociónde actividades turísticas en la zona de paisajes terrestre y marinos protegidoscon inclusión de reservas biológicas y la posibilidad de desarrollo deactividades eco turísticas de bajo impacto y de refugio de vida silvestre..Nuestro negocio se beneficiara en el sentido de que su razón social incluye lasactividades contempladas en la ley 306 en cuanto a la desarrollar el turismoreceptivo intemo en el territorio nacional.

Para la ejecución del proyecto se constituyo el 3 de Mayo del 2003, en laciudad de León con el nombre de "Palermo" persona jurídica cuyos derechosson atribuidos al Sr. Juan Vanegas ( nicaragüense ) de profesiónAdministrador de empresas que reside en la ciudad de León.

El negocio podrá abrir servicios de bares , restaurantes, casinos , discotecas ,salas de cine , salas de Intemet , centros de diversión, tiendas de artesanías yTours operadoras durante el periodo de sus operaciones y de duración delproyecto en cuestión.

Por otro lado se nombrara un representante legal quien asumirá , presentara ydiscutirá en nombre del propietario o dueño cualquier arreglo o convenio quese constituya con cualquier entidad o institución con fines de dar respuesta alas múltiples demandas de los clientes.En cuanto a los requisitos y mandatos de Ley para obtener la operación delnegocio apegados a la ley se gestionaran los pennisos de una serie deinstancias a las cuales tenemos que acudir a razón de operar en condicionesestables en la ejecución de actividades tanto en su etapa de construcción comoen la operación y ejecución del proyecto, como son:

• Policía Nacional• .Alcaldía

..•. ·Ministerio de Transporte e Infraestructura

• ·MINSA.. INTUR

• MARENA• Ministerio de Hacienda y Crédito Publico., entre otros.

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IV.- El MERCADO

4.l.-ANALISIS DE LA OFERTA.

En el estudio de la Oferta de servicios turísticos es necesario considerar losdos puntos de vista más importantes de nuestro mercado el que nos brindaráun panorama general de las condiciones del mercado al que le serviremos,estos son los siguientes:

• oferta de atractivos turísticos• Infraestructura prestadora de servicios

De hecho para hacer el estudio de la oferta en nuestro caso es necesario haceruna combinación de ambos para explicar este comportamiento.

Para conocer el comportamiento de la oferta es necesario basar el estudio en elvolumen total de establecimientos que prestan servicio de hospedaje yalojamiento en Nicaragua, así como de la capacidad instalada ya existentesobre la que nos basaremos para luego hacer las estimaciones a nivel dedepartamento, y en las cuales tomaremos nuestra decisión de inversión, costosactuales y futuros, para luego sacar la proporción relativa de la participaciónen la ciudad de León.

Además debemos hacer notar que la infraestructura del alojamiento nacionalclasificada como turística esta compuesta por 114 establecimientos, queacumulan 2696 habitaciones. En León específicamente y en áreacorrespondiente a Poneloya, sitio donde se desarrollará el proyecto, existenalrededor de 15 establecimientos, todos catalogados como turísticos, de loscuales solamente dos están considerados como servicio de hospedajecompleto, con la tipología, calidad y condiciones adecuadas para dar unservicio eficiente a un segmento de mercado de clase media, dada que lafilosofía de nuestro proyecto es servir a un mercado con ingresos medios,que se identifiquen con la características de la zona y del espacio que ocupa elproyecto, así como de las condiciones que ofrece. Garantizaremos la atencióna la clase alta de manera selectiva y particularizada, realizando convenios ocontratos en forma directa con el objeto de ofrecer un producto turísticoexclusivo.

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De acuerdo a lo anterior esta cifra representa el 13.16% del total nacional deestablecimiento de alojamiento, y de acuerdo a la cifra total de habitacionesen Nicaragua (2696), en el departamento a León existe un total de 249habitaciones disponibles para alojar a los turistas nacionales y extranjeros,representando un 9.24% habitaciones de total nacional. Estos datos serefieren al total de establecimientos tomando en cuenta a la ciudad de León yla de los balnearios o Poneloya. Además debemos mencionar que el 43.8%del total de establecimientos y el 59.5% del total de habitaciones se ubican enManagua.

A nivel nacional la capacidad instalada de alojamiento absorbe una demandade hospedaje del 55% de los turistas internacionales.

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4.2.-ANALISIS DE LA DEMANDA

. ".",

14.418.420.318.37.618.413.215.43.8-0.6-2.3

166,914197,565237,652281,254302,694358,439405,702468,159485,909482,869471,622

Total Variación106,462 38145,872 37166,914 14.4197,565 18.4237,652 20.3281,254 18.3302,694 7.6358,439 18.4405,702 13.2468,159 15.4485,909 3.8482,869 -0.6471,622 -2.3

Total Variación

Datos Nacionales:Según el ingreso de turistas internacionales para el departamento de León,registrados por INTUR, representa un factor anual de 17.5% del total deturistas internacionales, obteniéndose los siguientes totales anuales para losaños siguientes del 1990 a 2002:

~ Año1990199119921993199419951996199719981999200020012002Año1990199119921993199419951996199719981999200020012002

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Cálculos para el departamento de León:

VariaciónAño Total %199019911992 29,210 14.41993 34,574 18.41994 41,589 20.31995 49,219 18.31996 52,971 7.61997 62,727 18.41998 70,998 13.21999 81,928 15.42000 85,034 3.82001 81,605 -0.62002 71,687 -2.3

El resultado del cálculo para el Departamento de León corresponde a lassiguientes cifras:

Año Y X X*y X2

1992 29,210 O O O1993 34,574 1 34,574 11994 41,589 2 83,178 41995 49,219 3 147,657 91996 52,971 4 211,884 161997 62,727 5 313,635 251998 70,998 6 425,988 361999 81,928 7 573,496 492000 85,034 8 680,272 642001 81,605 9 734,445 812002 71,687 10 716,870 100

SUMA 661,542 55 3,921,999 385PROMED

10 60,140 5 356,545 35

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___________'.PLAN DE NEGOCIOS" HOTEL DE CABAÑAS PALERMO"

B A5,584 32,218

Cálculos Estadístico de la Demanda para el departamento de León:

Y=a+bx, ' ..~

B == L(xy)-N(~)( <)L X2_N(~)2

B == 3.921.999~ 11( 5)( 60.140) == 3.921.999 - 3307.700 == 641.299 ==5,584

385-11(25) 385-275 110

A == < - b~ == 60,140 - (5,584)(5) == 60,584 - 29,140 == 32,218

Y=a+bxy = 32,218 + (5,584)(11) = 32,218 + 61,424 = 93,642 para el primer año

Año2003200420052006200720082009201020112012

X11121314151617181920

TOTAL93,64299,226104,810110,394115,978121,562127,146132,730138,314143,898

El cuadro anterior refleja las proyecciones a diez años en la puesta en marchadel proyecto y evalúa la rentabilidad del mismo en el análisis de los ingresosgenerados por los turistas que visitarán la zona en que se desarrollará el

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____________.PLAN DE NEGOCIOS lO HOTEL DE CABAÑAS PALERMO"

proyecto. Es decir que en el plazo estipulado, es muy probable que dada laexistencia de determinadas formas de recreación y de establecimientosadecuados, en cantidad y calidad, así como la promoción de este tipo deservicio, esperamos que el número de turistas internacionales que visitan lazona crezca posterior a la echada andar del proyecto.

4.-3 Características del Mercado

El mercado atendido corresponde mayoritariamente a la posibilidad de accesode turistas internacionales sin obviar, al segmento correspondiente a losturistas nacionales.En base a los datos obtenidos en el desarrollo del proyecto· hemos podidovalorar la heterogeneidad del servicio que prestaremos, tenemos una ideaclara y precisa de los clientes o usuarios del procedimiento de las operacionesy de la satisfacción a gustos y necesidades diversas.

Hemos identificado que a nivel nacional existe una afluencia de turistasequivalentes a 93,642 turistas de lo cual el 9.24% es decir 8,653 turistas seespera que ingresen al departamento de León .Considerando las característicasde la zona de ubicación del proyecto, de la existencia de un conjunto deconsumidores reales y potenciales , del tamaño del proyecto y su característicadebemos contemplar el análisis de tres variables :

Interés:En cuanto a atractivos turísticos se refiere hemos descrito características de lazona con posibilidades de ser explotadas y aprovechadas con fines turísticos,dada su ubicación geográfica disponibilidad de terreno y característicaspropias de la zona; que permiten al turista dar un vistazo de los nuevosespacios que ofrece el turismo en León, así como los cambios pertinentes deun hospedaje diferenciado.

Podemos hacer mención del turismo de aventura, ecológico y científico o deinvestigación en la que el turista podrá gozar de una estadía placentera y gratadurante su visita. Dado un análisis previo de calidad y cantidad deestablecimiento de este tipo aprovechamos la inexistente capacidad instaladade esta categoría y tan solo ubicamos en el norte del país un establecimientoconocido con el nombre de Hotel de Montaña Selva Negra en la ciudad deMatagalpa.

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____________PLAN DE NEGOCIOS" HOTEL DE CABAÑAS PALERMO"

Ingresos:Contemplamos de acuerdo al punto de equilibrio calculado con un numero de1Oclientes alcanzaremos una participación del 41% de mercado de turistas enla ciudad de León, (anual) lo que significa 56% de nuestra capacidadinstalada lo cual quiere decir que con una cantidad de 10 visitantes alestablecimiento tendremos una utilidad de U$ 104.03 dólares diariosequivalentes a un ingreso anual de U$ 37,450.80 dólares por servicios dealojamiento.

Acceso:El proyecto estará ubicado en la ciudad de León a 23 Km. del centro de laciudad, en los perímetros del balneario de Poneloya, cuenta con 17 kilómetrosde carretera pavimentada y 5 kilómetros de camino mecanizado.

El camino es considera de todo tiempo (transitable invierno y verano)contemplamos disponer de un equipo de transporte para trasladar a los turistasen la realización de Tours turísticos, y en un tiempo no mayor de un año deproyección prestaremos el servicio de contacto haciendo uso de laherramienta de la publicidad y promoción contemplada en la vida útil delproyecto para facilitar el traslado de los turistas que así lo soliciten a lasinstalaciones del Hotel "Palermo" .

4.-4 Objetivo Comercial

Por definición se partirá de la posibilidad de ofrecer al cliente un estilo deservicio diferenciado con la posibilidad de que el cliente experimente nuevassensaciones de libertad, esparcimiento y búsqueda de aventuras de acuerdo alos recursos existentes geográficamente tales como : ecoturismo, recorridos acentros históricos , en donde quede de manifiesto la cultura nicaragüense ,diversidad de flora y fauna, y la opción de realizar estudios científicos de lasmismas por aquellos turistas que se dedican a esta labor.

De la misma manera nuestras cabañas ofertaran servicios de alojamiento coninstalaciones acondicionadas para garantizar una satisfacción completaprofesional y ética adaptada a las expectativas a los turistas ; ofreciendo elmaterial humano disponibles y necesarios para responder a las inquietudes delos mismos a su vez nuestro giro comercial se basara también en servicios dealquiler de sala de conferencia reuniones u organización de congresos pararecibir clientes de mayor nivel .

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____________.PLAN DE NEGOCIOS" HOTEL DE CABAÑAS PALERMO"

Por otro lado el impacto macroeconómico que busca el proyecto es incidirsobre la posibilidad de crear condiciones de empleo a través de la utilizaciónde la mano de obra local para elevar los niveles de vida de las personas y a lavez después de cierto periodo de utilidad, impulsar proyectos sociales quebeneficien a la comunidad involucradas y lograr un desarrollo sostenible.

4.-5 Características del Cliente.

Los servicios que prestara el proyecto estarán dirigidos a unaclase media yalta con preferencias agrupadas , dado que el mercado revela distintos gruposde preferencia en los segmentos de mercado natural .Los clientes identificadoscuenten con la capacidad económica para accesara este tipo·de servicios deacuerdo a los atributos e importancia que prestan a los patrones de uso delmismo, las características demográficas de la zona y psicograficas de losclientes.

Consideramos que los turistas , que son nuestros clientes potenciales, hancambiado la idea de hospedaje, ya que esperan algo mas que un " gustosodescanso"; desean aventuras, emoción ,diversión y descanso- trabajo.

Las variables anteriores nos permiten conocer a un segmento meta quecomprara un servicio variado y diferente.

4.-6 Contactos establecidos con posibles Clientes.

Los contactos que estableceremos con nuestros clientes se harán a través delos diferentes consulados, oficinas de promoción turísticas en el extranjero,agencias de viajes, ministerios involucrados y participación directa en feriasinternacionales en la identificación de futuros prospectos.

4.-7 Caracteristicas de la Competencia.

Como ya hemos mencionado el servicio que ofreceremos no tiene precedenteen la zona de acción seleccionada, es decir, el tipo de servicio que prestaremoses novedoso y diferenciado, por tanto podemos decir que este sentido lacompetencia es casi inexistente, puesto que en el Dpto. de León, solamenteexisten hoteles que ofrecen frías habitaciones para descansar, sin laposibilidad de vender un producto con valor agregado que permita el contacto

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____________PLAN DE NEGOCIOS PI HOTEL DE CABAÑAS PALERMO"

con la naturaleza, creando una sensación nueva y diferente, con lascondiciones para promover la industria turística en Nicaragua.

4.-7.1. Nombre, Volumen y porcentaje de mercado que domina laEmpresa.

El Nombre que adopta este mercado de acuerdo a la intangibilidad delproducto que sirve, dado que se ubica dentro de los servicios del Mercado dela Industria turística.

En relación al Volumen, proyectamos una captación de mercado relacionandolos Costos generales y variables del proyecto partiendo de un cálculo de puntode equilibrio de acuerdo a las cifras que a continuación se muestran.

CFP.E. = CV

1-­R(x)

PE = 24,683.73 + 15,766 + 8,340.88 + 2,704.65. 1- _19_,2_2_6_.8_8_+_52_,2_1_5_.2_6

315,320

PE = 51,495.26. 1- 71,442.14

315,320

P.E = 51,495.26 = 66,876.900.77

El Cálculo anual correspondiente a este proyecto es de US $66,876.90, elcálculo mensual es de US $5,573.08, y el cálculo de ingresos diarios es de US$ 185.77.

Los costos fijos y variables fueron obtenidos de los siguientes datos:

CF: Incluyen Depreciación, Impuestos, Gastos administrativos.

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____________PLAN DE NEGOCIOS" HOTEL DE CABAÑAS PALERMO"

CV: Incluyen Materia prima, mano de obra y Mantenimiento.

El punto de Equilibrio indica la cantidad de ingresos con los cuales, el hotelpodrá operar sin perdidas ni ganancias.

De acuerdo al Porcentaje de Mercado, Nicaragua alcanza una cifra de93,642 turistas al año a nivel nacional de lo cual (como ya hemos dicho)representa el 9.24 % de esta cifra corresponderá a la ciudad de León. Esto lesignifica a nuestro departamento un número de 8,653 turistas, entre los cualesel 59% será captado por la competencia y el 41% corresponde"al hotel queproyectamos poner en funcionamiento. A nivel' local del 9.24% (8,653turistas) de turistas que se espera lleguen a León a hospedarse, captaremos el3.79% (3,548 turistas), dejando lugar a que la competencia acapare el 5.45%(5,105 turistas)a nivel del Dpto.

4.-8. Línea de actuación de la Competencia.

La competencia oferta servicios tales como: hospedaje, restaurante y serviciosde bares, los cuales podrán encontrar los turistas en un solo establecimiento,"El Hotel Palermo", Dicho en otras palabras este establecimiento ofrecerá unservicio que la competencia hasta la fecha ha sido incapaz de ofertar.

4.-9. Ventaja Comparativafrente a la Competencia.

Según lo expuesto anteriormente las ventajas de que goza este proyecto,corresponden a servicios que por la limitada capacidad instalada de losestablecimiento del centro de la ciudad, no pueden ofrecer, puesto que laubicación del hotel le permite hacer uso de una cantidad de ambientesnaturales y ecológicos de agua y mar; tales que no se ubican en los hotelescentrales.

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____________.PLAN DE NEGOCIOS" HOTEL DE CABAÑAS PALERMO"

*v;- RECURSOS

5.1.- Instalaciones

El negocio tendrá una capacidad instalada construida por cinco cabañas quetendrán capacidad para alojamiento a seis personas . las cuales constaran contodas las comodidades para hacer mas placentera la estadía de los turistas.

El Negocio constara con áreas de recreación entre las que figuran una área dejuegos y diversiones con diversos juegos para niños , un yacuzzi en la partefrontal de la cabaña además en los lados laterales de la cabaña se construirándos plazoletas para que el visitante puede elegir el mejor sitio de acuerdo a sucomodidad.

Cada cabaña constara con una sala, con un juego de mueble, un comedorpara cuatro personas , un televisor, una refrigeradora , seis camas que estaránubicadas en cuatro habitaciones, dos estarán en la planta baja y dos en elbalcón interior de la cabaña.

. Se construirá un pozo donde se extraerá el agua necesaria para el uso delnegocio el cual será bombeado a través de tuberías a unos tanques dealmace~amiento desde donde se distribuirá para su consumo. Así mismoconstara con un tanque séptico para los aguas negras y desechos residuales alcual se le dará tratamiento con cal y algas para el tratamiento de los sólidos.

5.2.- Equipamiento

El equipamiento es todo lo necesano para el buen funcionamiento ycomodidad de los clientes y visitantes , para lo cual ser necesario laadquisición de los equipos y muebles necesarios como son :

5 camas matrimoniales

25 camas unipersonales

25 mesas de noche

25 lamparas de noche

15 espejos

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____________.PLAN DE NEGOCIOS" HOTEL DE CABAÑAS PALERMO"

6 televisores a colores de 19 pulgadas

15 relojes despertador

1Osecadoras de pelo

15 juegos de ropa de cama matrimonial

75 juegos de ropa de cama unipersonal

60 juegos de toallas grandes ;/medianas y pequeñas

50 almohadas

20 alfombras para baño

30 cuadros decorativos

35 papeleras

5 aparatos telefónicos

Arca de cocina:1 cocina1 mantenedora1 microondas1 Wajlera..:2 licuadoras1 juego de utensilios de cocina10juegos de vajillas de 6 personas10 juegos de cubiertos para 6 personas2 cuadros decorativos3 papeleras grandes

Recepción y Administración:

4 muebles de escritorio son su silla3 computadoras e impresora

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.. ".1

____________,PLAN DE NEGOCIOS 11 HOTEL DE CABAÑAS PALERMO"

6 sillas de espera2 archivadores metálicos4 calculadoras de escritorio4 juegos de útiles de oficina3 artículos decorativos

Otros Equipos1 carretilla para equipajes6 extinguidores de incendios1 camioneta pick up1 central telefónica1 equipo de lavandería y secado

5.3.- Descripción de las Necesidades

" ,

En vista del tipo de hotel o negocio que nos proponemos y en este caso es unhotel con característica de campo , podemos describir nuestras necesidadesbásicas y necesarias para el funcionamiento , donde 10 que mas predominaraserá el ambiente natural y no necesariamente los adornos y obras de arte acomo usualmente de usa.Las necesidades irán surgiendo a medida que podamos ir consolidando losservicios y de acuerdo a las demandas de los clientes tomando en cuenta sussugerencias y claro esta la competencia, aunque esta ultima es casi nula en lazona-de desarrollo del proyecto.

La segunda fase del proyecto si abarca mas necesidades tanto deinfraestructuras y espacios de recreación , piscina , discotecas, bares,restaurantes, comunicación y otros servicios complementarios necesarios ,buscando como elevar la categoría del negocio y los estándares de calidadóptimos exigidos por el INTUR..

5.4.- Medios de Transporte

El negocio inicialmente constara con una camioneta que será utilizada en laslabores administrativas y de logística del Hotel, así mismo se dispondrá de unmicrobús de 15 pasajeros con aire acondicionado para la realización de Toursen la zona , traslado de los clientes del hotel al aeropuerto y viceversa, asícomo las distintas demandas que nos permita dar un mejor servicio a nuestroshuéspedes.

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____________"PLAN DE NEGOCIOS 11 HOTEL DE CABAÑAS PALERMO"

5.5.- Localización

Macrolocalizacion:El departamento de León, forma parte de la región del Pacifico de Nicaragua,área de zona turística, con una extensión de 5,138.03 km2, limita con losdepartamentos de Estelí al norte , Matagalpa y Managua , al este con eldepartamento de Chinandega y al sur con el Océano Pacifico.

El departamento presenta en la región central una vasta y fértil llanura quedesciende hasta la línea de la costa y que se encuentra intelTUmpida endirección la noreste-sureste por la cordillera volcánica: Volcán Telica(1,006 mts), Volcán Cerro Negro ( 675mts), Las Pilas ( 1,001 mts) y Volcánel Hoyo (1,088 mts). La estribación meridional de esta cordillera en eldepartamento de León es el Volcán Momotombo (1,297 mts) situado junto allago de Managua.

La economía del departamento se centra en la actividad agrícola. El cultivohistórico fue el algodón , pero en la actualidad se producen granos básicos yotros cultivos como maní, ajonjolí, soya sorgo y hortifruticulas .

Respecto a la minería en la zona norte del departamento se obtiene oro, yeso yarcilla en la zona costera del departamento es significativa la producción desal.

Microlocalizacion:

El Hotel de cabaña "Palermo" se ubicara en el municipio de Poneloya deldepartamento de León" en el lugar mejor conocido como Palermo es por el cuallleva su nombre el Negocio.

La ciudad de León cabecera municipal del departamento se sitúa a 90km de laciudad de Managua, capital de la República , y a 102 km del puestofronterizo del Guasaule.

El Hotel de Cabañas "Palermo" estará ubicado a 23km de la ciudad de León,de los cuales 17 km son carretera de todo tiempo y 5 km de caminomecanizado. Actualmente no presta las condiciones optimasde acceso sinembargo con la construcción del Hotel se realizaran mejoras para facilitar lallegada de los turistas al mismo. Cabe mencionar que este camino estransitable en invierno y verano.

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____________"PLAN DE NEGOCIOS" HOTEL DE CABAÑAS PALERMO"

El Hotel estar ubicado en una propiedad de 225 manzanas donde no existetendido eléctrico ,sin embargo esta se ubicara a una distancia de 50 metros dela propiedad, también haremos uso de energía alternativa ( fotovoltaica) queconsiste en la ubicación de paneles solares , en un· acumulador de corriente yuna batería para bajar los costos.

VL- ORGANIZACIÓN, RECURSOS HUMANOS Y ENTORNO LEGAL..... ;

6.1.- SISTEMA DE OPRGANIZACION

La organización de los recursos humanos estarán estructurados bajo elsiguiente organigrama de trabajo , una gerencia general , y tres grandesdepartamentos como es el departamento de alimentos y bebidas ,departamento de habitaciones y el departamento de administración.

6.2.- PERSONAL NECESARIO:

Para poder operar y brindar desde un inicio un servicio de calidad necesitamoscontratar los servicios de 17 personas que estarán distribuidas en los distintosservicios y departamentos:1. Administración (1)2. Secretarias recepcionistas (2)3. Contador (1)4. Un cond~tor-comprador(1)5. Camareras (2)6. Cajero (1)7. Encargado de Cafetería (1)8. Meseros (2)9. Guía turístico bilingüe (1)10.Chef de cocina (1)ll.Resp de Mantenimiento (1) "l2.Jardinero (1)

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____________PLAN DE NEGOCIOS" HOTEL DE CABAÑAS PALERMO"

Funciones y Responsabilidades:

Administrador:

Tendrá como funciones principales la de administrar , planificar manejar ycontrolar los recursos económicos y humanos del Hotel en general.

Secretaria Recepcionista:

Sera la encargada de la atención directa de los clientes personal y víatelefónica, recepción de reservaciones , llenado de documentaciÓn de registrode los huéspedes etc.

Cajero:

Atenderá a los clientes en la cancelación de facturas por servicios de loshuéspedes y éÍientes en general, manejo de los fondos, recaudados por lasventas, del día "..elaboración de reportes para envío de depósitos al banco.

Contador:

Su función principal será la de llevar los libros y registros contables al día detodas las operaciones financieras del hotel , control de las obligaciones ypagos, registros de ingresos por servicios.

Responsable de Mantenimiento:

Este persona será la encargada de planificar y realizar las distintas labores ytrabajos de reparación y mantenimiento de las cabañas e instalaciones delHotel, realizara actividades programadas de mantenimiento de área con elobjetivo de mantener en buen estado y agradable presentación de lasinstalaciones.

Jardinero:

Sus funciones principales serán las de mantener y embellecer las distintasáreas verdes del Hotel, jardines y senderos la cual incluye la ornamentaciónde las distintas cabañas poda de arboles y flores que darán un toque natural alnegocIO.

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___________--cPLAN DE NEGOCIOS" HOTEL DE CABAÑAS PALERMO"

Conductor:

Sus funciones estarán centradas en el traslado del personal del Hotel, realizaralabores de gestión propias del negocio, así como el traslado de los clientes yhuepedes del Hotel al aeropuerto y aeropuerto al Hotel así como los Toursorganizados y eventos.

Camareras:

Encargadas de la limpieza de las habitaciones y distintas áreas del Hotel ,atención a los clientes en las habitaciones y cabañas ( alimentos , bebidas yotros) .

Encargado de Cafetería:

Atención a huéspedes , clientes temporales y visitantes , con servicios decafetería y licores y alimentos preparados.

Meseros:

Encargados de la atención a clientes , visitantes y huéspedes en cafetería ,restaurante , levantamiento de pedidos , atención personalizada del servicio ,control de pedidos por mesa y habitaciones, facturación y cobros de servicios.

Chef y Ayudantes de cocina:

Encargados de la preparación de platillos , alimentos y bebidas según lospedidos y menú del día , control de los insumos e inventarios de productosmisceláneos.

Guía Turístico:

Sus funciones principales serán las de organizar , guiar y brindar un serviciode guía a los diferentes grupos de turistas , servicios de interprete yacompañamiento a los diferentes lugares de interés .

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____________PLAN DE NEGOCIOS" HOTEL DE CABAÑAS PALERMO"

6.3.- SISTEMA DE SELECCION :

Es muy importante señalar que en el departamento y el país mismo contamoscon instituciones educativas relacionadas dedicadas a la preparación técnicacientífica de profesionales para el área turística esta seria una excelenteoportunidad de empleo para los profesionales egresados de la zona , siemprey cuando reúnan los requisitos y necesidades de personal para laborar en cadanegoclO .

El personal a contratar tendrá la tarea de atender directamente ,a los clientesnacionales y extranjeros los cuales velaras porque cada düi sea un díaplacentero y dinámico para los turistas dentro de las áreas del negocio.

Partiendo del capital humano preparado en la zona y con el fin de ser justos y. trasparentes en la selección primero discutiremos los criterios y

caracterizaremos a cada puesto de trabajo dentro del Hotel, se elaborara unaficha tecnica para cada puesto en la cual quedara en forma detallada losrequisitos y funciones del puesto, requisitos que deberá de reunir cadacandidato.

Estos requisitos se darán a conocer públicamente a través de los medios decomunicación hablado y escrito, donde especificaremos las fechas y lugar derecepción de documentos, así como las fechas previstas para la entrevistas.

Se conformara una comisión integrada por la gerencia , administración yrecursos humanos encargados de revisar y seleccionar a los posiblescandidatos a la entrevista de acuerdo al cumplimiento de parámetros yrequisitos antes definidos.

Posteriormente se llamara a los candidatos seleccionados por la comisión parauna entrevista previa.

La comisión de selección será la encargada de realizar la entrevista los cualescada uno de sus miembros preparara una serie de preguntas de interés para serabordadas con el entrevistado con el objetivo de conocer sus cualidades,experiencias, desenvolvimiento y análisis.

Se tomaran en cuenta (4) cuatro parámetros importantes que tendrán unacalificación que será impuesta individualmente por· cada miembro de lacomisión de acuerdo a criterios de cada uno de ellos en una escala del 1 al 10 (

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____________PLAN DE NEGOCIOS" HOTEL DE CABAÑAS PALERMO"

entre los parámetros a tomar en cuenta podemos mencionar , curriculum ,expresión oral, presentación y desenvolvimiento durante la entrevista).

El ultimo proceso será la de unificar la puntuación de cada entrevista sesumaran las calificaciones de cada uno de los miembros x cada uno de losentrevistados y se dividirá entre el numero de miembros de la comisión y elque obtenga el mayor puntaje será en que obtendrá el puesto de trabajoofertado.

6.4.- FORMA DE CONTRATACION;

Todo el personal independiente de su hoja de vida y experiencia para todos lospuestos deberán de finnar un contrato inicialmente por un periodo de 3 mesessujetos a prueba incluyendo sus prestaciones de ley ingreso inmediato alsistema del Seguro Social del país e Inatec , los salarios estarán sujetos a lataza salarial que el Hotel tenga establecido y aprobado por el INTUR , asímismo las hora extras, los incentivos y propinas (%) estarán estipulados en elcontrato.

A cada empleado se le entregara una copia de sus funciones y cargo adesempeñar, asi mismo tendrá derecho a una capacitación previaindispensable para el desarrollo y desempeño de cada puesto, acompañada deuna evaluación mensual donde se valorara la efectividad del puesto y posiblesproblemas en el desempeño de sus funciones y puesto.

De acuerdo a las temporadas y % de ocupación del Hotel y vacantes depuestos de trabajo se podrán contratar personal temporal con contratostemporales o fijos, en temporadas altas.

6.5.- NIVEL DE FORMACION y CAPACIDAD PROFECIONAL.

En base a las mismas necesidades del negocio así como del tipo de categoríaque representara se hace· necesaria la contratación de personal altamentecalificado y con experiencia ya que la calidad en el servicio será el lemaprincipal de nuestro negocio.

Los niveles de fOlmación y capacidad profesional estará dirigido haciaestudiantes o profesionales graduados del área turística , marketing ,administración de empresas entre otros.Se filmaran convenios conUniversidades afines con el fin de ayudar en la [onnación de cada estudiantes

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____________.PLAN DE NEGOCIOS" HOTEL DE CABAÑAS PALERMO"

a treves de las practicas profesionales, en las distintas área o departamentosdel hotel de esta manera esteremos contribuyendo con el desarrollo dehabilidades y técnicas de servicio

El personal técnico como meseros , recamareras , ornamentación ,mantenimiento , bar tender entre otros serán capacitados constantemente contécnicas de atención a clientes y otros temas importantes para ellosolicitaremos de los servicios de capacitación del INATEe ya que seremosaportantes del 2%.

El Negocio u Hotel destinara de un 5 al 10 de sus utilidades en la preparacióny fOlmación de su personal , pasantías, capacitaciones , seminarios , estudiosetc.

6.6.- PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOSLEGALIZACION DE LA EMPRESA.

PARA LA

De acuerdo a la naturaleza y origen de la inversión , el negocio constara conuna asesoría legal permanente apropiada que junto con la Administraciónvelara por que se cumplan todos los requisitos de Ley para poder operaramparados en la Ley 306 del INTUR, legalización de propiedades y firmas delNegocio.Se contemplara el pago de permisos , derechos e impuestos en los cualestendremos responsabilidad directa el negocio con el fin de cumplir connuestras obligaciones fiscales pertinentes.

Por ser inicialmente una' inversión de carácter privado no se cuenta conacciones o socios, esto dependerá de la estrategia empresarial que el dueñoquiera dar a la hora de ampliar o mejorar las instalaciones esto significa laelaboración de acciones para la venta a futuros socios interesados en invertircapital con el objetivo de ampliar los servicios del Hotel hacia otras zonas delpaís o región.

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____________.PLAN DE NEGOCIOS" HOTEL DE CABAÑAS PALERMO"

6.1.- MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE.

De acuerdo a las características del negocio y su ubicación en el campoconstara desde su inicio con un personal de seguridad encargado de lavigilancia en las áreas del negocio este servicio brindara mayor seguridadtanto en las instalación como al personal y clientes en general.

Se instalaran hidrantes de agua para contrarrestar futuros siniestros eincendios , así mismo se instalara una serie de extínguidores en cada cabañaasí como detectores de humo dentro de las habitaciones. '

Los servicios de alimentos y bebidas constaran con instalaciones apropiadas yequipadas con los instrumentos necesarios para la elaboración de alimentosbajo estrictas normas de calidad e higiene.

Así mismo los espacios de servicios como sanitarios , baños , restaurantes ,café , bares, cocinas , lavandería ,serán construidas tomado en cuenta lasnormas generales de seguridad e higiene exigidos por Ley para este tipo denegocio.

6.8.- FISCALIDAD.

Estaremos siempre anuentes a recibir a cualquier inspección independiente dela institución que la represente por palie de las autoridades del MINSA,POLICIA , Administración de Rentas entre otros siempre y cuando estocontribuya a mejorar y agilizar los servicios y funcionamiento en beneficio dela población y visitantes extranjeros.

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_____________.PLAN DE NEGOCIOS" HOTEL DE CABAÑAS PALERMO"

VII.- RECURSOS ECONOMICOS y FINANCIEROS.

7.-1 Recursos Económicos Disponibles:

Con respecto a los recursos económicos disponibles de cuenta ya con unapropiedad de 225 manzanas distribuidas en 100 manzanas de bosques vírgenesy resto de praderas aportadas por un inversionista privado de la ciudad deLeón , todo el capital restante será aportado por el mismo inversionista localinteresado en invertir por el desarrollo de proyectos turísticos yrentables enla zona aprovechando el potencial turístico, natural y ecológico en la zona

7.2.-PROGRAMA DE EJECUCIÓN E INVERSIONES

Movimiento de tierra,cementaciones y Agosto, septiembre, octubre ylevantamiento de 4 meses noviembre 2003estructurasearmazón demadera)Revestimiento de la estructurade madera(techo, pisos y 3 meses Diciembre 2003paredes) Enero y febrero 2004Equipamiento e instalaciones 2 meses Marzo y abril 2004

Iy permisosInstalaciones finales y detalles 1 mes Mayo 2004pre-inaugurales

CRONOGRAMA DE INVERSIONES

Actividadesconstructivas, de pre-diseño y de pre- 7 meses Agosto del 2003 aejecución del proyecto Fondos propios febrero del 2004Equipamiento, Fondos de prestamos Marzo a mayo delinstalaciones, Fondos propios 2004permisos y detalles 3 mesespre-inaugurales.

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____________--'PLAN DE NEGOCIOS 11 HOTEL DE CABAÑAS PALERMO"

7.3.-Cronograma de los desembolsos del Negocio.

Periodo Estudios y construcciones equipamiento Permisos y Capital de totaldiseños conexiones trabaio

Mes 1 14,000 75,000 89,000Mes 2 30,000 30,000Mes 3 30,000 30,000Mes 4 30,000 30,000Mes 5 32,500 8,410 3,500 44,410Mes 6 32,500 4,205 1,750 38,455Mes 7 20,000 4,205 1,750 20,000 45,955

7.4.-PRESUPUESTO DE INVERSIONES

"Palermo"León, Nicaragua

COSTO DE EQUIPAMIENTO DEL NEGOCIO(en dólares)

Cabañas05 Camas Matrimoniales25 Camas Unipersonales25 Mesas de Noche25 Lámparas de Noche15 Espejos06 Televisor Color 19 Pulgadas15 Reloj Despertador10 Secadoras de Cabello15 Juegos de Ropa de Cama Matrimonial75 Juegos de Ropa de Cama Unipersonal60 Juegos de Toallas (grandes, medianas y pequeñas)50 Almohadas20 Alfombras para baño30 Cuadros Decorativos35 Papeleras05 Aparatos Telefónicos

Sub. - Total

39

Unidadde

Artículo300.00160.0040.0020.0027.00

250.0015.0015.0065.0045.0025.0015.008.50

20.002.00

20.001,027.50

Total1,500.004,000.001,000.00

500.00405.00

1,500.00225.00150.00975.00

3,375.001,500.00

750.00170.00600.00

70.00100.00

16,820.00

_____________.PLAN DE NEGOCIOS 11 HOTEL DE CABAÑAS PALERMO"

"Palermo"León, Nicaragua

PLAN DE INVERSIONES DEL NEGOCIO(en dólares)

Inversión FijaConstrucciones 250,000.00Equipamiento de Habitaciones 16,820.00Equipamiento de otras instalaciones " 21,733.00

sub.- Total 288,553.00Inversión DiferidaArquitectura e Ingeniería 14,000.00Permisos y Conexiones 7,000.00Estudio de Factibilidad Económica 3,000.00

sub.- Total 24,000.00Capital de Trabajo 20,OQO.00Total Inversión 332,553.00Valor del Terreno 250,000.00COSTO TOTAL DEL PROYECTO 582,553.00

40

____________PLAN DE NEGOCIOS" HOTEL DE CABAÑAS PALERMO"

7.6 COSTOS E INGRESOS GENERADOS POR SERVICIOS

PROYECTO HOTEL DE CABAÑA"Palermo"

León, Nicaragua

INGRESOS GENERADOS POR LOS SERVICIOS QUEPRESTARÁ EL NEGOCIO

(en dólares)

Servicios de Servicios de Servicios de TotalAños Alo.iamiento Alimentación Tours de Inf;!resos

1 88,560.00 181,440.00 45,320.00 315,320.002 88,560.00 181,440.00 45.320.00 315,320.003 103,320.00 211,680.00 45,320.00 360,320.004 118,080.00 241,920.00 45,320.00 405,320.005 118,080.00 241,920.00 45,320.00 405,320.00

PROYECTO HOTEL DE CABAÑA"Palermo"

León, Nicaragua

COSTOS GENERADOS POR LOS SERVICIOS QUEPRESTARÁ EL NEGOCIO

(en dólares)

Costos por Costos por Costos porServicios de Servicios de Servicios de Total

Años Alojamiento Alimentación Tours de Costos1 22,140.00 63,504.00 22,680.00 108,324.002 22,140.00 63,504.00 22,680.00 108,324.003 25,830.00 74,088.00 22,680.00 122,598.004 29,520.00 84,672.00 22,680.00 136,872.005 29,520.00 84,672.00 22,680.00 136,872.00

41

____________PLAN DE NEGOCIOS" HOTEL DE CABAÑAS PALERMO"

PROYECTO HOTEL DE CABAÑA"Palermo"

León, Nicaragua

COSTOS DE MANTENIMIENTO DEL NEGOCIO

(en dólares)

AñoConcepto 1 Año 2 Año3 Año4 AñoS

Construcción 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00Equipamiento1(60%) 231.32 231.32 231.32 231.32Equipamiento2(40%) 154.21 154.21 . 154.21

Total Anual 0.00 2,731.32 2,885.53 2,885.53 2,885.53

42

_____________.PLAN DE NEGOCIOS 11 HOTEL DE CABAÑAS PALERMO"

PROYECTO HOTEL DE CABAÑA"Palermo"

León, Nicaragua

GASTOS EN SUELDOS Y SALARIOSDEL PROYECTO

(en dólares)

". "

Salario Salario,. Mensual Anual

Car~o Cantidad por Pax Depto.Administrador 1 167.00 2004.00Secretaria / Recepcionista 2 67.00 1,608.00Departamento deMantenimiento 1 80.00 960.00Chofer 1 87.00 1,044.00Camareras 2 60.00 1,440.00Cajero 1 1'20.00 1,440.00Encar~ado de Cafetín 1 80.00 960.00Meseros 2 80.00 1,920.00Guía Turística 1 135.00 1,620.00Cocinera 1 80.00 960.00Ayudante de Cocina 2 55.00 1,320.00Jardinero l 47.00 564.00Contador l 67.00 804.00

Salario Total 17 1,125.00 16,644.00Treceavo Mes 1,125.00Vacaciones 562.50Horas Extras 562.50Se2uro Social 2,704.65INATEC 332.88

Total Anual 34 21,931.53

43

____________PLAN DE NEGOCIOS" HOTEL DE CABAÑAS PALERMO"

PROYECTO HOTEL DE CABAÑA"Palermo"

León, Nicaragua

PLAN DE DEPRECIACIÓN DEL NEGOCIO(en dólares)

Añosde

VidaConcepto útil Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 AñoS

Construcción 18 años 13,888.89 13,888.89 13,888.89 13,888.89 13,888.89Equipamiento1(60%) 3 años 7,710.60 7,710.60 7,710.60Equipamiento2(40%) 5 años 3,084.24 3,084.24 3,084.24 3,084.24 3,084.24

Total Anual 24,683.73 24,683.73 24,683.73 16,973.13 16,973.13

44

___________PLAN DE NEGOCIOS" HOTEL DE CABAÑAS PALERMO"

7.6.- BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS

PROYECTO HOTEL DE CABAÑAItpalermoIt

León, Nicaragua

BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOSDEL NEGOCIO

(en dólares)

Años In2resos E2resos Balance1 315,320.00 176,305.26 139,014.742 315,320.00 178,487.21 136,832.793 360,320.00 194,631.18 165,688.824 405,320.00 202;919.84 202,400.16

'. 5 405,320.00 203,404.80 201,915.20

45

. . .~

PLAN DE NEGOCIOS" HOTEL DE CABANAS PALERMO"-----------

7.7.- FLUJO DE CAJA PROYECTADOFLUJO DE CAJA PROYECTADO

(en dólares)

Concepto Año O Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5+ Ingresos 315,320.00 315,320.00 360,320.00 405,320.00 405,320.00+ Prestamos+ Aoorte Propio 582,553.00- Costos de Operación 108,324.00 108,324.00 122,598.00 136,872.00 136872.00- Gastos de Operación 43,297.53 45,479.48 47,349.45 49,074.71 49,559.67- Depreciación 24,683.73 24,683.73 24,683.73 16,973.13 16973.13= Ganancias Gravables 139,014.74 136832.79 165,688.82 202,400.16 201,915.20- Pal!o de IR 8,340.88 8,209.97 9,941.33 12,144.01 12,114.91+ Ventas de Activos+ Ingresos No Gravables- Costos Operativos No Deducibles+ Valor en Libros de Act. Vendidos NoGravables= Ganancias Netas . 130,673.86 128,622.82 155,747.49 190,256.15 189800.29+ Deoreciación 24,683.73 24683.73 24683.73 16,973.13 16,973.13+ Valor Residual de Act. No Vendidos 180555.56+ Recuoeración de Caoital de Trabaio 20000.00- Costos de Inversión- Inversión Financiera=Fluio de Fondos 155,357..59 153,306.55 180,431.22 207,229.28 407,328.98

46

____________PLAN DE NEGOCIOS" HOTEL DE CABAÑAS PALERMO"

PROYECTO HOTEL DE CABAÑA"Palermo"

León, Nicaragua

TOTAL DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS·DEL NEGOCIO

(en dólares)

Costos de Gastos de Gastos -o",

Años Operación Operación Administrativos Total1 108,324.00 52,215.26 15,766.00 176,305.262 108,324.00 54,397.21 15,766.00 178,487.213 122,598.00 54,017.18 18,016.00 194,631.184 136.872.00 45,781.84 20,266.00 202,919.845 136,872.00 46,266.80 20,266.00 203,404.80

47

(

___________--'PLAN DE NEGOCIOS" HOTEL DE CABAÑAS PALERMO"

7.8.- ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO

ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO(en dólares)

Concepto Año 1 Año 2 . Año 3 Año4 Año 5In~resos 315,320.00 315,320.00 360,320.00 405,320.00 405.320.00Alojamiento 88,560.00 88,560.00 103,320.00 118,080.00 118,080.00Alimentación 181,440.00 181,440.00 211,680.00 241,920.00 241,920.00Tours 45,320.00 45,320.00 45,320.00 45,320.00 45,320.00E~resos 176,305.26 178,487.21 194,631.18 202,919.84 203,404.80Costos de Producción 108,324.00 108,324.00 122,598.00 136,872.00 136,872.00Gastos de Administración 15,766.00 15,766.00 18,016.00 20,266.00 20,266.00Sueldos y Salarios 21,931.53 22,370.16 22,817.56 23,273.91 23,739.39Servicios Básicos 600.00 612.00 630.36 649.27 668.75Promoción 5,000.00 4,000.00 3,000.00 2,000.00 2,000.00Mantenimiento 0.00 2,731.32 2,885.53 2,885.53 2,885.53Depreciación 24,683.73 24,683.73 24,683.73 16,973.13 16,973.13Utilidad Bruta (I·E) 139,014.74 136,832.79 165,688.82 202,400.16 201,915.20Pago de IR. (5.99%) 8,340.88 8,209.97 9,941.33 12,144.01 12,114.91Utilidad neta 130,673.86 128,622.82 155,747.49 190,256.15 189,800.29Utilidad Neta Acumulada 130,673.86 259.296.68 415',044.17 605,300.32 795,100.61

48

_____________PLAN DE NEGOCIOS" HOTEL DE CABAÑAS PALERMO"

PROYECTO HOTEL DE CABAÑA"Palermo"

León, Nicaragua

VALOR ACTUAL NETO (VAN)(eo dólar..)

Concento Año O Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Fluía de Fondo 155,357.59 153306.55 180.431.22 207,229.28 407,328.98Tasa de Descuento (20%) (1.20)' (1.20)2 0.20)3 (1.20) (1.20)

1.2000 1.4400 1.7280 2.0736 2.4883Utilidad Descontada I 129,464.66 106,462.88 104,416.22 99,936.96 163,697.70

Formulan¿A¡(I+itn¡=l L Utilidad Descontada 603,978.41

- Inversión Inicial 582,553.00VAN 21,425.41

49

_____________PLAN DE NEGOCIOS" HOTEL DE CABAÑAS PALERMO"

PROYECTO HOTEL DE CABAÑA"Palermo"

León, Nicaragua

VALOR ACTUAL NETO NEGATIVO (VAN -)(en dólares)

Concepto AñoO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año5Fluio de Fondo 155,357.59 153,306.55 180,431.22 207,229.28 407,328.98Tasa de Descuento (20%) 0.80)' (1.80)2 0.80)3 0.80) (1.80)

1.8000 3.2400 5.8320 10.4976 18.8957Utilidad Descontada I 86,309.77 47,316.84 30,938.14 19,740.63 21,556.70

Formula del VANn~>;(l+itni=1 :E Utilidad Descontada 205,862.08

- Inversión Inidal 582,553.00VAN -376,690.92

50

___________----'PLAN DE NEGOCIOS" HOTEL DE CABAÑAS PALERMO"

PROYECTO HOTEL DE CABAÑA"Palermo"

León, Nicaragua

VALOR ACTUAL NETO (VAN)(en dólares)

TIR i1+(i2 - il) VANil TIR 0.20+

0.60 (21,425.41)VANil + VANi2 21,425.41 + 376,690.92

(0.80 - 0.20) (21,425.41) 12,855.24TIR 0.20+ (21,425.41) + - TIR 0.20+

376690.92 ·398,116.33

(0.60) (21,425.41) TIR 0.20+ 0.03229 = 0.23229 x 100TIR 0.20+ (21,425.41) + -

376690.92TIR= 23.229%

51

_____________PLAN DE NEGOCIOS" HOTEL DE CABAÑAS PALERMO"

PROYECTO HOTEL DE CABAÑA"Palermo"

León, Nicaragua

RELACION DE BENEFICIO- COSTO (VAN)(en dólares)

VANR%=

(603,978.41)* (5) 3,019,892.05$ 5.17

Formula 603,978.41 582,553. 584,553

R~ = VAN *(vida util)B Inversion inicial

Inversión inicial$ 582,553,89

Vida útil del nrovecto

5 Años

52

________________.PLANDE NEGOCIOS "HOTEL DE CABAÑAS PALERMO"

7.9.-CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES

Hemos clasificado tres fuentes de ingresos para nuestro proyecto: alimentación,alojamiento y tours turísticos. Detallaremos los cálculos de los mismos para conocernuestro ingreso global del proyecto. Es importante mencionar que el precio de la tarifa porAlimentación es de $ 28.00 por persona, que incluye el paquete de los tres tiempos decomida (desayuno, almuerzo y cena). Se estima que durante los cinco años de proyecciónde nuestro proyecto el 60% de nuestros clientes consumirán los tres tiempos de comidadurante los 2 primeros años, el 70% durante el tercer año, y el 80%.d~rante el cuarto yquinto año.

Los ingresos en detalle están calculados en las tablas correspondientes y presentadas conanterioridad.

De acuerdo al análisis de costos y gastos del Negocio estudiados, hemos concluido queel Negocio es viable dado los resultados obtenidos de los métodos de evaluaciónaplicados en el desarrollo del mismo, además que cumple con todas las normas,reglamentos y estipulaciones requeridas por la ley y el proc~so de aprobación dealgunos pennisos de operación por INTUR, instancia inmediata (ver tabla de cálculosde factibilidad del Negocio).

Recomendamos para efectos del éxito del Negocio, ajustarse al diseño organizacionaly administrativo establecido para el debido funcionamiento del proyecto, quegaranticen su funcionamiento adecuado, tanto en la fase de construcción como en lafase de inicios de operaciones del mismo.

53

______________----'PLAN DE NEGOCIOS "HOTEL DE CABAÑAS PALERMO"

BffiLIOGRAFIA:

Nueva Enciclopedia Practica Turismo, Hoteles y Restaurantes /Océano

Contabilidad de Gestión /Presupuestaria y de CostoslOcéano

Enciclopedia del Empresario/Océano

Reglamentos de la Ley 306 del INTUR"-.;

Fuentes de Datos proporcionada por el INTUR

Paginas http/W.W.W.

http://leouturistico.com

w.w.w.intur.gob.ni/infoturistica/generalidades.w.w.w.guiadelmundo.com/paices/nicaragua/mapa.html

54

---------------------------------------------------------------PLAN DE NEGOCIOS HOTEL DE CABANAS "PALERMO"

ANEXOS

PLAN DE NEGOCIO HOTEL DE CABAÑAS" PALERMO"

Balance GeneralAño de Inicio

en US$

Activos pasivosCirculantes

Bancos 582,553.00Capital contable

l· Capital Bruto 582,553.00Capital Neto de Trabajo 20,000.00

(+) Capital Neto de Trabajo 562,553.00Utilidad Acumulada

...

Total Activos 582,553.00 Total Pasivo 582,553.00

Elaborado por : Revisado por: Autorizado por:

PLAN DE NEGOCIO HOTEL DE CABAÑAS" PALERMO"

Balance GeneralAl final del Primer año

en US$

ActiYos pasivosCircYlantes Circulantes

Caja y Bancos 175357

Inversión FijaInstalaciones(Construcciones) 250,000.00

Mobiliario y Equipo de servicio 16,820.00 Capital contableEquipo Rodante (vehiculo) 6,000.00 Capital Bruto 582,553.00Otros mobiliarios y Equipos 15,733.00 Capital Neto de Trabajo -20000

Terrenos 250,000.00 Capital Neto de Trabajo 562,553.00Inversión Diferida 24,000.00 Utilidad Acumulada 130,674

Arquitectura e Ingeniría 14,000.00Permisos y Conexiones 7,000.00

Estudio de Factibilidad Económica 3,000.00

Depreciacion -24,683.00

Tolal Activos 713227 DO Tolal Pasivo 713,227.00

Elaborado por: Revisado por: Autorizado por:

---------------------------------------------------------------PLAN DE NEGOCIOS HOTEL DE CABAÑAS "PALERMO"

ANALISIS DE PROYECCIONFINANCIERA~ OPTIMISTA

PLAN DE NEGOCIOS HOTEL DE CABAÑAS "PALERMO"Balance General

OPTIMISTAenUS$

Activos pasivosCirculantes Circulantes

Caja y Bancos 309,875.00

Inversión FijaInstalaciones(Construcciones) 250,000.00

Mobiliario y Equipo de servicio 16,820.00 Capital contableEquipo Rodante (vehiculo) 6,000.00 Capital Bruto 582,553.00Otros mobiliarios y Equipos 15,733.00 Capital Neto de Trabajo -20,000.00

Terrenos 250,000.00 Capital Neto de Trabajo 562,553.00Inversión Diferida 24,000.00 Utilidad Acumulada 265,192.00

Arquitectura e Ingeniría 14,000.00Permisos y Conexiones 7,000.00

Estudio de Factibilidad Económica 3,000.00

Depreciacion -24,683.00

Total Activos 847,745.00 Total Pasivo 847,745.00

Elaborado por : Revisado por: Autorizado por :

PROYECTO HOTEL DE CABAÑA"PALERMO"

León, Nicaragua

FLUJO DE CAJA PROYECTADOOPTIMISTA(en dólares)

Concepto Año o Año 1+ Inqresos 458,424.00+ Prestamos+ Aporte Propio 582,553.00- Costos de Ooeración 108,324.00- Gastos de Operación 43,297.53- Depreciación 24,683.73- Ganancias Gravables 282,118.74- Paqo de IR 16,927.12+ Ventas de Activos+ Inqresos No Gravables- Costos Ooerativos No Deducibles+ Valor en Libros de Act. Vendidos No Gravables- Ganancias Netas 265,191.62+ De¡Jreciación 24,683.73+ Valor Residual de Act. No Vendidos+ Recuperación de Capital de Trabajo- Costos de Inversión- Inversión Financiera= Flujo de Fondos 289,875.35

PROYECTO HOTEL DE CABAÑA" PALERMO"León, Nicaragua

ESTADO DE RESULTADO PROYECTADOOPTIMISTA(en dólares)

Concepto Año 1Imlresos 458,424.00Aloiamiento 302,400.00Alimentación 110,700.00Tours 45,324.00Earesos 176,305.26Costos de Producción 108,324.00Gastos de Administración 15,766.00Sueldos y Salarios 21,931.53Servicios Básicos 600.00Promoción 5,000.00Mantenimiento 0.00Deoreciación 24,683.73Utilidad Bruta (I-E) 282,118.74Paao de I.R. (6%) 16,927.12Utilidad neta 265,191.62Utilidad Neta Acumulada 265,191.62

------------------------.--------------------------------------PLAN DE NEGOCIOS HOTEL DE CABAÑAS "PALERMO"

." ·";1

ANALISIS DE PROYECCIONFINANCIERA~ MODERADO.

PLAN DE NEGOCIOS HOTEL DE CABAÑAS" PALERMO"Balance General

MODERADOen US$

Activos pasivosCirculantes Circulantes

Caja y Bancos 175357

Inversión FijaInstalaciones(Construcciones) 250,000.00

Mobiliario y Equipo de servicio 16,820.00 Capital contableEquipo Rodante (vehiculo) 6,000.00 Capital Bruto 582,553.00Otros mobiliarios y Equipos 15,733.00 Capital Neto de Trabajo -20000

Terrenos 250,000.00 Capital Neto de Trabajo 562,553.00Inversión Diferida 24,000.00 Utilidad Acumulada 130,674

Arquitectura e Ingeniría 14,000.00Permisos y Conexiones 7,000.00

Estudio de Factibilidad Económica 3,000.00

Depreciacion -24,683.00

Total Activos 71322700 Total Pasivo 713,227.00

Elaborado por : Revisado por: Autorizado por:

PROYECTO HOTEL DE CABAÑA"PALERMO"

León, Nicaragua

FLUJO DE CAJA PROYECTADOMODERADO(en dólares)

Concepto Año o Año 1+ Inqresos 315,320.00+ Prestamos+ Aporte Propio 582,553.00- Costos de Ooeración 108,324.00- Gastos de Operación 43,297.53- Depreciación 24;683.73- Ganancias Gravables 139,014.74- Paqo de IR 8,340.88+ Ventas de Activos+ Inqresos No Gravables- Costos Ooerativos No Deducibles .

+ Valor en Libros de Act. Vendidos No Gravables= Ganancias Netas 130,673.86+ Deoreciación 24,683.73+ Valor Residual de Act. No Vendidos+ Recuperación de Caoital de Trabajo- Costos de Inversión- Inversión Financiera=Flujo de Fondos 155,357.59

PROYECTO HOTEL DE CABAÑA" PALERMO "León, Nicaragua

ESTADO DE RESULTADO PROYECTADOMODERADO(en dólares)

Concepto Año 1Ingresos 315,320.00Aloiamiento 88,560.00Alimentación 181,440.00Tours 45,320.00Egresos 176,305.26Costos de Producción 108,324.00Gastos de Administración 15,766.00Sueldos y Salarios 21,931.53Servicios Básicos 600.00Promoción 5,000.00Mantenimiento 0.00Depreciación 24,683.73Utilidad Bruta (I-E) 1'39,014.74Pago de I.R. (6%) 8,340.88Utilidad neta 130,673.86Utilidad Neta Acumulada 130,673.86

---------------------------------------------------------------PLAN DE NEGOCIOS HOTEL DE CABAÑAS "PALERMO"

ANALISIS DE PROYECCIONFINANCIERA~ PESIMISTA.

Plan de Negocio Hotel de Cabañas " Palermo"

Balance GeneralPESIMISTA

en US$

Activos pasivosCirculantes Circulantes

Caja y Bancos -32,382.00

Inversión FijaInstalaciones(Construcciones) 250,000.00

Mobiliario y Equipo de servicio 16,820.00 Capital contableEquipo Rodante (vehiculo) 6,000.00 Capital Bruto 582,553.00Otros mobiliarios y Equipos 15,733.00 Capital Neto de Trabajo -20,000.00Terrenos 250,000.00 Capital Neto de Trabajo 562,553.00

Inversión Diferida 24,000.00 Utilidad Acumulada -77,065.00Arquitectura e Ingeniria 14,000.00Permisos y Conexiones 7,000.00Estudio de Factibilidad Económica 3,000.00

Depreciacion -24,683.00

Total Activos 505,488.00 Total Pasivo 505,488.00

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PROYECTO HOTEL DE CABAÑA"PALERMO"

León, Nicaragua

FLUJO DE CAJA PROYECTADOPESIMISTA(en dólares)

Concepto Año o Año 1+ Inoresos 99,239.52+ Prestamos+ ADorte ProDio 582,553.00- Costos de Operación 108,324.00- Gastos de ODeración 43,297.53- Depreciación 24,683.73- Ganancias Gravables 176,305.26- Paoo de IR+ Ventas de Activos+ Inoresos No Gravables- Costos Operativos No Deducibles+ Valor en Libros de Ac!. Vendidos No Gravables= Ganancias Netas -77,065.74+ Depreciación 24,683.73+ Valor Residual de Ac!. No Vendidos+ Recuperación de Capital de Trabajo- Costos de Inversión- Inversión Financiera=Flujo de Fondos -52,382.01

PROYECTO HOTEL DE CABAÑA"PALERMO"

León, Nicaragua

ESTADO DE RESULTADO PROYECTADOPESIMISTA(en dólares)

Concepto Año 1InQresos 99,239.52Aloiamiento 33,210.00Alimentación 52,432.32Tours 13,597.20Earesos 176,305.26Costos de Producción 108,324.00Gastos de Administración 15,766.00Sueldos v Salarios 21,931.53Servicios Básicos 600.00Promoción 5,000.00Mantenimiento 0.00Depreciación 24,683.73Utilidad Bruta (I·E) -77,065.74Paao de I.R. (6%)Utilidad neta -77,065.74Utilidad Neta Acumulada -77,065.74

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DATOS PERSONALES:

Nombre y Apellidos

Lugar de Nacimiento

Fecha de Nacimiento

Nacionalidad

Estado civil

N. de Hijos

Dirección Particular

Teléfono

No Cédula Identidad

Gloria Elietta Chacon Vega

Estelí , Nicaragua

17 de Julio de 1968

Nicaragüense

Casada

1 hijo

Enabas 2e al oeste 112 c al norte Estelí

0713-2541

161-170768-0003R

PREPARACION ACADEMICA

Primaria1974-1979

Secundaria1980-1985

Colegia Anexa a la NOlmal

Instituto San Francisco "Hermanos Maristas"

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

~ Universidad de Ciencias Comerciales, campus León, Facultad de Administración de EmpresasTurísticas y Hoteleras

TITULOS OBTENIDOS

~ Bachiller en Ciencias y Letras~ Licenciada en Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras

CURSOS Y SEMINARIOS

~ Seminario Centroamericano de Hotelería y Turismo n Turismo la Industria de la Esperanza (Junio 1998,)Hotel Camino Real Managua.

~ Seminario Introductorio para Guías y Edecanes de Protocolo (Junio 1999.) UCC-LeonRestaurante Caña Brava León, Nicaragua.

CAPACIDAD LABORAL:

~ Facilidad de interpelación personal~ Trabajo bajo presión~ Trabajo en Equipo~ Dinámica~ Iniciativa laboral~ Conocimiento de Ingles ( y en Estudios)

.. ;,

EXPERIENCIA LABORAL:

~ Técnica de empleo Ministerio de Trabajo - Estelí 1998 ..~ Practicas preprofecionales como Edecán en Seminarios organizados por la UCC

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DATOS PERSONALES:

Nombre y Apellidos

Lugar de Nacimiento

Fecha de Nacimiento

Nacionalidad

Estado civil

N. de Hijos

Dirección Particular

Teléfono

No Cédula Identidad

Javier José Aguilera Amaya

Managua, Nicaragua

06 de Junio de 1965

Nicaragüense

Casado

1 hija

Colonia Gracsa 2da calle casa # 7-B Chinandega

0341-1574

001-060665-0000R

PREPARACION ACADEMICA

Primaria1972-1979

Secundaria1980-1985

Escuela Completa Miguel Larreynaga

Instituto Nacional de Chinandega Miguel Angel Ortez Y Guillen"

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

} 1985-1992.-Universidad Estatal de Economía y Finanzas de Sant Peterburgo, Facultad dePlanificación Económica

} 1998-2003.- Universidad de Ciencias Comerciales UCC- León, Facultad de Administración deEmpresas Turísticas y Hoteleras.

TITULOS OBTENIDOS

} Bachiller en Ciencias y Letras} Licenciado en Económica, Especialidad en Planificación Económica} Master en Ciencias Económicas} Licenciado en Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras.

CURSOS Y SEMINARIOS

» 1993.- Curso de ComputaciónFacultad de Ciencias UNAN-LEONWord PerfectWindows 3.5, 98 Y2000Microsoft WordMicrosoft Excell

» 1994 Curso de Gerencia de ProyectoFacultad de Ciencias EconómicasUNAN-Managua

» 1996.-Seminario sobre Liderazgo y Desarrollo de PersonalCELAC-/Costa RicaCentro Latinoamericano de Capacitación y Consultorías S,A.

» 1996.-Seminario sobre Análisis de Problemas y Toma de DecisionesCELAC/ Costa RicaCentro Latinoamericano de Capacitación y Consultorías S.A.

» 1996.- Seminario Internacional de Alto NivelTema: Como lograr la excelencia mediante el Servicio al Cliente.Hotel Camino Real. Managua

.. ;:

» 1998.- Seminario Centroamericano de Hotelería y Turismo "Turismo la Industria de laEsperanza.

» Seminario Introductorio para Guías y Edecanes de Protocolo (Junio 1999.) UCC-LeonRestaurante Caña Brava León, Nicaragua.

» Congreso Latinoamericano de Escuelas de Hotelería y Turismo afiliado a la CONPEHTOrganizado en Monterrey , Nuevo León, México Octubre 1999

» Congreso Latinoamericano de Escuelas de Hotelería y Turismo ,afiliado a la CONPEHTOrganizado en la ciudad de la Habana, Cuba, Setptiembre,2001

IDIOMAS

Dominio del Idioma Ruso ( hablado y Escrito)Estudiante de Ingles

EXPERIENCIA LABORALES:

1984-1985.- Empresa GRASAS Y ACEITES S.A.Cargo: Auxiliar en el Dpto. de Recursos HumanosPeriodo 1 año

1992-1995.- Escuela Nacional de Mecanización AgrícolaCargo: Contador GeneralPeriodo ; 1 año

1993-1995.- Agrícola Centroamericana S.A.Matadero de AmerrisqueCargo: Jefe del Dpto. de Almacén y SuministrosResp de Pedidos de ImportaciónPeriodo : 2 años

1996-1997.- Proyecto ASDI-INATEC-INTECFORCooperación Sueca para el desarrollo Internacional.Instituto Nacional Técnico Forestal (Estelí)Subdirector Administrativo Financiero.Periodo : 1 año

1997 Proyecto SUCOF (FINNIDA)Cooperación del Gobierno de Finlandia.Proyecto Apoyo a la Capacitación Complementaria orientadaHacia la comunidad en el Sector Forestal de Nicaragua.Administrador Financiero del Proyecto1 año

1997 Proyecto PROCAFOR 8 (FINNIDA)Proyecto Regional Forestal para Centroamérica.Caejecutores del Proyecto Procafor 8 Intecfor.Administrador Financiero Componente JI6 meses.

1997-2003 ONG.AYUDA EN ACCION NICARAGUA.PROYECTO LEON ADR-4Administrador Financiero Proyecto León.Periodo : 6 años