7/29/2019 ICO_U3_EU_FLRS

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Balanza de comprobacin al 31 de enero de 2010Saldos

Cuentas Deudores Acreedores Deudores

Caja 156,000.00 25,000.00 131,000.00

Bancos 4,562,000.00 2,516,000.00 2,046,000.00Clientes 668,000.00 - 668,000.00Documentos por cobrar 1,352,000.00 - 1,352,000.00

Almacn 3,355,000.00 2,350,000.00 1,005,000.00

Edificio 2,600,000.00 - 2,600,000.00

Mobiliario y equipo 1,150,000.00 - 1,150,000.00

Equipo de reparto 1,850,000.00 - 1,850,000.00

Equipo de transporte 440,000.00 - 440,000.00

Rentas pagadas por anticipado 240,000.00 20,000.00 220,000.00Intereses pagados por anticipado 600,000.00 15,000.00 585,000.00

Papelera y artculos de escritorio 8,000.00 - 8,000.00

Proveedores 600,000.00 1,360,000.00

Documentos por pagar - 240,000.00

Acreedores diversos - 600,000.00

Documentos por pagar a L.P. - 450,000.00

Acreedores hipotecarios - 350,000.00

Rentas cobradas por anticipado 20,000.00 -

Intereses cobrados por anticipado 10,000.00 400,000.00

Movimientos

continuacin te presentamos la Balanza de comprobaci

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

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Capital social - 8,700,000.00

Prdida de ejercicios anteriores 400,000.00 - 400,000.00

Ventas 250,000.00 4,350,000.00

Costo de ventas 2,225,000.00 - 2,225,000.00

Gastos de venta 490,000.00 - 490,000.00

Gastos de administracin 390,000.00 - 390,000.00

Gastos financieros 15,000.00 - 15,000.00

Productos financieros - 10,000.00

Otros gastos 25,000.00 - 25,000.00

Otros productos - 20,000.00

Perdidas y ganancias

Utilidad o prdida del ejercicio

Sumas iguales 21,406,000.00 21,406,000.00 15,600,000.00

- -

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3/8

Saldos

Acreedores Cuentas Deudores Acreedores

Caja 131,000.00

Bancos 2,046,000.00Clientes 668,000.00Documentos por cobrar 1,352,000.00

Almacn 1,005,000.00

Edificio 2,600,000.00

Mobiliario y equipo 1,150,000.00

Equipo de reparto 1,850,000.00

Equipo de transporte 440,000.00

Rentas pagadas por anticipado 220,000.00Intereses pagados por anticipado 585,000.00

Papelera y artculos de escritorio 8,000.00

760,000.00 Proveedores 760,000.00

240,000.00 Documentos por pagar 240,000.00

600,000.00 Acreedores diversos 600,000.00

450,000.00 Documentos por pagar a L.P. 450,000.00

350,000.00 Acreedores hipotecarios 350,000.00

20,000.00- Rentas cobradas por anticipado 20,000.00

390,000.00 Intereses cobrados por anticipado 390,000.00

n y hoja de trabajo para la realizacin de t Balance gene

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V. Hoja de trabajo al 31 de enero de 2010

7/29/2019 ICO_U3_EU_FLRS

4/8

8,700,000.00 Capital social 8,700,000.00

Prdida de ejercicios anteriores 400,000.00

4,100,000.00 Ventas -

Costo de ventas -

Gastos de venta -

Gastos de administracin -

Gastos financieros -

10,000.00 Productos financieros -

Otros gastos -

20,000.00 Otros productos -

Perdidas y ganancias -

Utilidad o prdida del ejercicio 985,000.00

15,600,000.00 Sumas iguales 12,475,000.00 12,475,000.00

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(Cifras en mon. nal.)

Activo Pasivo

Circulante: Circulante:caja 131,000.00 proveedores 760,000.00bancos 2,046,000.00 doc.por pagar 240,000.00

clientes 668,000.00 acreedores diversos 600,000.00

documentos por cobrar 1,352,000.00

mercancias 1,005,000 Fijo:

doc.por pagar a l.p 450,000.00

Fijo: 5,202,000 acreedores hipotec. 350,000.00

edificio 2,600,000.00mobiliario y equipo 1,150,000.00 Diferido:

Equipo de reparto 1,850,000.00 rentas cobradas por anti. -20,000.00

Equipo de transporte 440,000.00 int.cobrados por anticipado 390,000.00

Diferido: 6,040,000.00 Suma el pasivo

rentas pagadas por antic 220,000.00

intereses pagados por anti 585,000.00 Capital contable:

papeleria y art.De esc 8,000.00 capital social 8,700,000.00

813,000.00 perdida de ejerc. Ant. -400,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.Balance general al 31 de Enero de 2010

7/29/2019 ICO_U3_EU_FLRS

6/8

perdida de ejerc. 985,000.00

Suma el activo $12,055,000.00 Suma pasivo y capital

7/29/2019 ICO_U3_EU_FLRS

7/8

1,600,000.00

800,000.00

370,000.00

2770000

7/29/2019 ICO_U3_EU_FLRS

8/8

9,285,000.00

$12,055,000.00