CALENDARIO DE PAGOS MENSUAL

1.- PROGRAMACION

PCADetermina Factores

Porcentuales

Recibe Programación de Calendario de Pagos

Cierre de Mes de Programación de Calendario

de Pago

Evalúa y Aprueba Programación de Calendario

de Pago

Envía Calendario Inicial de Pagos

Recibe Factores Porcentuales

Programación de Calendario de Pagos

Recibe Calendario Inicial de Pagos

Realiza Giros

1

23

4 5

6

7

10

9 8

Ues / Municipalidades

DGETP- Tesoro Público

PROCESO DE PROGRAMACION

CALENDARIO DE PAGOSOFICINA DE TESORERIA

Que pesado ya el Tesoro Público envío los topes

porcentuales , ahora tengo que programar

El Calendario de mes y

demás meses

CALENDARIO DE PAGOSOFICINA DE TESORERIA

Vamos a revisar lo que dice la Normatividad sobre los topes porcentuales

Establecen disposiciones en el proceso de Programación de Pagos de las Unidades Ejecutoras y Municipalidades y para su registro en el SIAF – SP RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 005-2011-EF/52.03

Artículo 5º.- Del Límite para la “Programación Mensual de Pagos”

El monto límite mensual para elaborar la “Programación Mensual de Pagos” resulta de la aplicación, por parte de la DGETP, de un factor porcentual al monto de la PCA con deducción de los Calendarios de Pagos Mensuales acumulados. El factor porcentual mensual se transmite a través del SIAF-SP a las Unidades Ejecutoras y Municipalidades a nivel de Grupo Genérico de Gasto.

CALENDARIO DE PAGOSOFICINA DE TESORERIA

Para programar necesito

1.- Mes Calendario2.- PCA3.- Factores porcentuales4.- Mis Calendarios de los meses anteriores aprobados

ImportanteNecesito información de otras áreas y dar una leidita a la RD Nº 005-2011-EF/52.03

PLANILLAS

LogísticaOTROS

OFICINA DE TESORERIA

Establecen disposiciones en el proceso de Programación de Pagos de las Unidades Ejecutoras y Municipalidades para su registro en el SIAF – SP RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 005-2011-EF/52.03

Artículo 2º.- De la determinación del Calendario de Pagos Mensual

2.1 El Calendario de Pagos Mensual es determinado por la DGETP a partir del procesamiento de la información de la “Programación Mensual de Pagos” registrada por las Unidades Ejecutoras y Municipalidades a través delSIAF-SP, de acuerdo con las condiciones establecidas en la presente Resolución Directoral. Para tal efecto, la actualización de la información correspondiente es registrada por las citadas entidades hasta el 25 del mes anterior, o el siguiente día hábil cuando dicha fecha constituya no laborable nacional.

CALENDARIO DE PAGOS

OFICINA DE TESORERIA Establecen disposiciones en el proceso de Programación de Pagos de las Unidades Ejecutoras y Municipalidades y para su registro en el SIAF – SP RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 005-2011-EF/52.03

Artículo 3º.- Del registro de la “Programación Mensual de Pagos”

3.1 La información de la “Programación Mensual de Pagos” registrada en el SIAF-SP debe contener las estimaciones de compromisos por devengar y/o devengados por girar en el mes al que corresponda el Calendario de Pagos Mensual, así como en los meses subsiguientes del respectivo Año Fiscal, a nivel de Unidad Ejecutora y Municipalidad, fuente de financiamiento, Rubro, Categoría de Gasto y Grupo Genérico de Gasto.

OFICINA DE TESORERIA Que bueno ya tengo todos los datos voy programar…….Menos mal que tengo hasta el 25 de este mes para enviarLa programación al Tesoro

CALENDARIO DE PAGOS

OFICINA DE TESORERIA: 25 de agosto – 2011

UFF..Termine toda ProgramaciónProcederé a transmitir al TesoroEspero que no falle el sistema…

Son las 11.45 pm del 25-o8-2011

CALENDARIO DE PAGOS

OFICINA DE TESORERIA

Que bacán paso todo bien 25-08-2011

Ahora el rubro Cierre se encuentra en estado [S]

CIERRE / APERTURA MES CALENDARIO DE PAGOS

8 AgostoMes Proceso Calendario Vigente

CIERRE / APERTURA

+ La opción genera un correo masivo del Mes proceso Calendario para Ues de GN, Gr y GL+ Al realizar el Cambio de Mes las Ues no podrán transmitir programación para el mes cerrado+ Luego de realizado el Cambio de Mes , se puede proceder con la emisión de Calendarios Iniciales del Mes Cerrado

A mi con fecha de Programación……

(pasado el 25-08-2011)

CASO: PEPE EL VIVAZO

UY.. TENDRE QUE CUMPLIR CON LA FECHA..YA FUI…

CASO: PEPE EL VIVAZO

CALENDARIO DE PAGOS MENSUAL

2.- AMPLIACION DE CALENDARIO

CALENDARIO DE PAGOS

OFICINA DE TESORERIA:

UY..Necesito Ampliación , voy a ingresarla al Modulo y transmitirla..

Antes vamos a dar una leidita a la RD Nº 005-2011-EF/52.03

Artículo 6º.- De las ampliaciones del Calendario de Pagos Mensual

6.1 Las Unidades Ejecutoras y Municipalidades solicitan la ampliación del Calendario de Pagos Mensual por toda fuente de financiamiento hasta el 15 del mes en vigencia o el siguiente día hábil cuando dicha fecha resulte día no laborable nacional, a través del SIAF-SP, siempre que se haya registrado el correspondiente Gasto Devengado en dicho sistema.

Establecen disposiciones en el proceso de Programación de Pagos de las Unidades Ejecutoras y Municipalidades para su registro en el SIAF – SP RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 005-2011-EF/52.03

6.3 El procesamiento de la solicitud de ampliación del Calendario de Pagos Mensual con cargo a fondos administrados en la CUT, que exceda el monto límite establecido en el artículo 5º precedente, se sujeta a laevaluación de la DGETP, previa sustentación suscrita por el Director General de Administración o quien haga sus veces en la Unidad Ejecutora o Municipalidad.

Establecen disposiciones en el proceso de Programación de Pagos de las Unidades Ejecutoras y Municipalidades para su registro en el SIAF – SP RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 005-2011-EF/52.03

Artículo 6º.- De las ampliaciones del Calendario de Pagos Mensual

APROBACION Y/O RECHAZO DE LA NOTA DE AMPLIACION DE CALENDARIO DE PAGO

Si el monto de la solicitud de Ampliación de Calendario de Pago es menor al monto límite, se aprobará de forma automática

Sí el monto solicitado excede al monto límite pasará a Estado de Registro Verificado “V” a la espera de ser aprobada o rechazada por la DNTP.

Voy a enviar mi ampliación

Vamos a ver si me liga esta vez …

A mi con fecha de Ampliaciones……(pasado el 15-08-2011)

CASO: PEPE EL VIVAZO - AMPLIACIONES

RECHAZADO POR TESORO PÚBLICO

YA FUI OTRA VEZ

El éxito no se logra sólo con cualidades especiales. es sobre todo un trabajo de constancia, de método de organización de planificación y responsabilidad

Anónimo

Gracias por su atención y participación

Lic. Luis Castillo Floriánlcastillo@mef.gob.pe3115930-2207

Sub Director de Notas de PagoDirección de Tesorería y Gestión de Activos FinancierosDirección General de Endeudamiento y Tesoro Público