Libro 6 Plan Economico Financiero Palacio Congresos

José Luis Romero Ruiz

INDICE

INDICE ................................................................................................................................ 1 1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 2 2. PLAN DE INVERSIONES ............................................................................................... 4 3. PLAN DE FINANCIACIÓN ............................................................................................ 22 4. TARIFAS USUARIOS ................................................................................................... 28 5. PREVISIONES DE VENTAS ........................................................................................ 31

5.1. INGRESOS POR SALAS Y SERVICIOS ............................................................... 33 5.2. INGRESOS POR PERNOCTACIONES ................................................................. 50 5.3. INGRESOS POR CATERING Y RESTAURACIÓN ............................................... 53 5.4. INGRESOS POR EVENTOS Y FERIAS ................................................................ 56 5.5. INGRESOS POR OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS............................ 70

6. GASTOS DE EXPLOTACIÓN ....................................................................................... 32 6.1. COSTES DE PERSONAL ...................................................................................... 74 6.2. COSTES DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS. ............................................. 76 6.3. COSTES VARIOS. ................................................................................................. 79 6.4. COSTES DE ASISTENCIA TÉCNICA (KNOW HOW) ........................................... 81

7. PREVISIÓN DE TESORERÍA ....................................................................................... 86 8. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PROVISIONAL ........................................... 90 9. BALANCE DE SITUACIÓN PROVISIONAL ................................................................. 93


1. INTRODUCCIÓN


1. INTRODUCCIÓN

Se prepara el siguiente libro núm. 6. Plan Económico Financiero para dar cumplimento a

lo exigido en el Pliego de Cláusulas Administrativas y Particulares para participar en el

concurso de Concesión de la Gestión y Explotación del Palacio de Exposiciones y

Congresos de Granada, SOBRE B. “CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN PONDERABLES

EN FUNCIÓN DE UN JUICIO DE VALOR”

Para ello, se ha tratado de conseguir acreditar de forma correcta la viabilidad económica

y financiera de nuestra proposición, para todo el contrato, haciendo gran hincapié como

así lo requiere el Pliego, en la inversión inicial, dotación de equipos, plan de financiación,

gastos de explotación, etc.


2. PLAN DE INVERSIONES


2. PLAN DE INVERSIONES.

El Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada inició su funcionamiento en el año

1992, durante todos estos años se han celebrado gran número de eventos, con el

consecuente uso de un gran número de personas.

Desde el inicio del mismo, gracias a la contribución por parte de las Administraciones que

construyeron el Palacio, éste se edificó con las últimas tecnologías del momento, y se ha

mantenido en la mejor de las situaciones para prestar tantos y tan diferentes servicios.

No obstante, continuando con la política de calidad y mejora continua que este Consorcio

ha seguido, se ha buscado para este concurso un Plan de Inversiones, que basado en los

principios de innovación, sostenibilidad, responsabilidad social, coloque al Palacio de

Exposiciones y Congresos de Granada como un edificio actual, tanto en sus

infraestructuras como en los aspectos medioambientales y de ahorro energético.

Para ello, proponemos un plan de inversiones que mejore y modernice el edificio

siguiendo las siguientes pautas de actuación:

• Eficiencia energética: basándose en la reducción energética en la

iluminación, climatización, medios mecánicos, etc.

• Mejoras medioambientales: empleo de energías limpias (biomasa) que

reduzcan contaminantes, correcta gestión de los residuos generados, etc.

• Eliminación de barreras arquitectónicas y mejoras en seguridad:

modificación, incorporación de rampas, información óptica, acústica, etc.

que faciliten a los discapacitados el uso del Palacio, modificación de las

barandillas interiores, etc.

• Actualización de las infraestructuras, inversión en mejoras cuantitativas

que faciliten la comercialización del palacio, así como la actualización

informática (software y hardware).

Se asegurará por parte de la sociedad que gestione el Palacio, la mínima interferencia de

estas inversiones que se realicen en el normal funcionamiento del Palacio de


Exposiciones y Congresos de Granada, cumpliendo en todo momento con el plazo de

ejecución de las mismas una vez obtenido el visto bueno del Consorcio.

A continuación se dará un breve resumen de las inversiones ya explicadas y

argumentadas en el Libro 2. Proyecto de Gestión Integrada y de explotación. Plan de

inversiones

Inversión 01. Revisión inicial de las instalaciones

Durante los noventa primeros días de vigencia del Contrato LA SOCIEDAD TITULAR DE

LA CONCESION realizará una revisión del edificio, realizándose un chequeo y toma de

datos de los elementos que conforman el edificio, así mismo se encargará a un

Organismo Colaborador de la Administración (OCA) una Inspección Técnica de las

Instalaciones.

Transcurrido este plazo, se presentará un informe del estado en que se encuentra el

edificio, analizando la eficiencia energética del mismo, el grado de cumplimiento de la

normativa aplicable (informe OCA) y el estado de conservación que presenta el edificio.

Inversión 02. Iluminación. Instalación de lámparas de Ahorro Energético, Bajo Consumo y LED´S

En armonía con la tendencia actual que existe, de cara a la Eficiencia Energética, y

dentro del marco normativo actual, a través de las Diversas directivas Europeas, y la

presencia de Código Técnico de la Edificación, y Documento Básico HE, Ahorro de

Energía, Sección HE 3, Eficiencia Energética en instalaciones de Iluminación, se hace

imprescindible actuar sobre la Regulación de los Receptores de Iluminación en el Palacio

de Congresos.

Como resumen principal normativo de estos sistemas, destacaremos:

Todas las dependencias, dispondrá al menos, de un sistema de encendido y apagado

manual, no aceptándose el encendido directamente desde el cuadro eléctrico.


Se dotarían a las zonas de uso esporádico de un sistema de encendido y apagado

mediante detección de presencia, o sistema de temporización.

Instalación de Sistemas de Aprovechamiento de Luz natural, que regulen el nivel de

iluminación en función de aporte de la luz natural, en la primera línea paralela de

luminarias situadas a una distancia inferior a 3 metros de la ventana.

Otras recomendaciones. Dependencias de Grupo 1.

a) Iluminación general de oficinas, zonas de no representación: En general, las luminarias

más comúnmente utilizadas, tanto con tubos fluorescentes T8 (siempre que sean gama

80 -trifósforo-), como con lámparas fluorescentes compactas, cumplen con los niveles

mínimos de eficiencia exigidos. Únicamente determinadas soluciones con luminarias con

sistemas de iluminación indirecta no cumplen con las exigencias mínimas de 3,5 W/m2

por cada 100 Lux.

Siempre se ha de tener especialmente en cuenta que el alumbrado de acentuación se

debe incluir en el cálculo de eficiencia aunque no es muy habitual su uso en zonas de no

representación.

b) Zonas comunes: En estas zonas hay que prestar especial cuidado al uso abusivo de

lámparas halógenas (para iluminación general), ya que harían imposible conseguir los

mínimos exigidos de eficiencia. Si se utilizan este tipo lámparas, deben ser en todo caso

para aportar luz de acentuación en puntos concretos, y utilizando las tecnologías más

eficientes disponibles. Lámparas halógenas ahorradoras utilizar transformadores

electrónicos.

Inversión 03. Central Térmica. Instalación calderas de biomasa

Con objeto de eliminar la emisión de CO2 a la atmosfera como consecuencia de la

combustión de las calderas de gasoil, se prevé la instalación en paralelo de tres calderas

de biomasa de 300 Kw de potencia.


La instalación de las calderas de biomasa está prevista en la planta -2, en la vertical del

cuarto de calderas actual, y el depósito de biocombustible se instalará en planta -1, lo que

nos garantiza la facilidad de llenado del mismo.

Teniendo en cuenta que el rendimiento de 2,2 kg de biomasa equivale a 1 litro de gasoil y

teniendo los precios de mercado de 0,65 €/litro y 0,18 €/kg, estamos obteniendo además

un ahorro económico del 40% en la facturación, así como la mejora medioambiental al

sustituir el combustible fósil por biomasa.

Inversión 04: Central Frigorífica. Instalación variadores de motor en planta enfriadora y sistema de ventilación. Instalación ventiladores para recirculación de aire climatizado en zonas comunes

A) INSTALACION VARIADORES DE MOTOR EN LA PLANTA ENFRIADORA Y EN

EL SISTEMA DE VENTILACION

La Central Frigorífica dispone de dos Torres de Enfriamiento, y cada una de torres

funciona con cuatro ventiladores centrífugos. Estos ventiladores tiene un sistema de todo

o nada, es decir si por necesidades de la instalación es necesario su funcionamiento esta

arrancan todos a la vez, independientemente de la variación de la demanda energética.

El sistema de ventilación esta diseñado con extractores de gran volumen, utilizándose

para aseos, cocina, cafetería, almacén, centro transformación, sala cuadro general, grupo

electrógeno y central térmica, en un régimen de funcionamiento de todo o nada.

Para ambos sistemas de prevé la instalación de variadores para estos motores,

consiguiendo un doble objetivo, por un lado una reducción de consumo de 20% en

energía eléctrica y por otro lado, estamos protegiendo los motores al bajar el régimen de

funcionamiento.

B) INSTALACION VENTILADORES PARA RECIRCULACION DE AIRE

CLIMATIZADO EN ZONAS COMUNES


En el diseño de un edifico como este, destinado a Exposiciones y Congresos priman los

espacios abiertos y los grandes volúmenes. Además este edificio cuenta con tres plantas

de bajo rasante y cuatro plantas sobre rasante, con la peculiaridad del cubo acristalado

que desde el punto de vista energético no es muy recomendable.

Con estos antecedentes se da la circunstancia de que en los cambios estacionales, se

tenga que estar simultáneamente climatizando unas plantas y calefactando otras.

Para intentar corregir esta situación se ha ideado intervenir, en los cuartos de

instalaciones estas plantas, los colectores generales tanto de climatización como de

calefacción, instalar unos intercambiadores de placas y hacer circular el aire climatizado

de las zonas comunes mediante unos ventiladores a través de los intercambiadores, lo

que nos proporcionará una variación de temperatura de 2 a 4 ºC.

Inversión 05. Acometida del Agua Caliente Sanitaria para Acumuladores Eléctricos desde la Central Termina

El edificio tiene instalado 20 calentadores acumuladores eléctricos con una capacidad

total de 2.200 litros, y teniendo en cuenta de que disponemos de una central térmica que

funcionando en el mismo edificio, vamos a aprovechar la instalación de las Calderas de

Biomasa para incluir un circuito para el agua caliente sanitaria con un depósito acumular

de 3.000 litros. Este circuito se conectara a la entrada del agua fría de los termos

eléctricos, consiguiendo que la temperatura de entrada a los mismos no sea la de

suministro, con la consiguiente mejora energética y medioambiental.

Inversión 06: Sistema de Control y Eficiencia Energética. Integración de las instalaciones con un sistema de avisos

Con todas las mejoras propuestas en aras a un ahorro energético, se hace necesario un

control real y efectivo de estas medidas propuestas anteriormente, de manera que se

puedan optimizar los rendimientos de todos y cada uno de los sistemas propuestos,

teniendo en cuenta que todas las medidas funcionan de manera global dentro del mismo

recinto.


Se propone la actualización del sistema de control existente sobre las instalaciones, la

integración efectiva de todas las instalaciones y la instalación de un sistema de avisos

que de un control real sobre el funcionamiento del edificio.

Este sistema nos aportara datos reales de funcionamiento y consumos, que nos permitirá

implantar un sistema de manteniendo predictivo en el Palacio de Exposiciones y

Congresos.

Inversión 07: Instalación de protección contra incendios. Central analógica de nueva generación con tarjeta IP y programa de gráficos

CENTRAL ANALOGICA INTELIGENTE DE NUEVA GENERACION.

La central de la instalación de protección contra incendios, esta desfasada y actualmente

no se encuentran repuestos y teniendo en cuenta la función que desempeña se cree

necesario la sustitución de las misma.

Se pretende instalar una central inteligente de nueva generación, la ID3002 es una

central analógica de dos lazos con evaluación algorítmica adecuada para la detección y

alarma de incendios en pequeñas y medianas instalaciones. Permite llevar a cabo el

control y la gestión de las alarmas, sistemas de extinción, evacuación,

compartimentación, etc.

TARJETA IP CON PROGRAMAS DE GESTION GRÁFICA

Como complemento a central analógica de nueva generación, creemos conveniente dotar

al sistema de una nueva gestión de gráficos que facilite el manejo de la instalación de

protección contra incendios.

Para ello se propone la adquisición del programa gráfico TG- Notifier que permite

gestionar de forma fácil y rápida cualquier incidencia que se produzca en una o varias

centrales de incendios que estén siendo supervisadas por el ordenador en el que se

instale la aplicación de gestión Terminal Gráfica TG.


Desde el programa de gestión TG, se puede realizar una lectura del estado de cada

sensor y módulos de entrada o salida, por lo que se conoce, de forma inmediata, si se

encuentran en alarma, avería, cuál es la descripción del tipo de avería, anulado, etc. En

el caso de los módulos de control y sirenas, se puede realizar una activación o silencio.

Inversión 08: Instalación de un punto limpio. Recogida selectiva (papel-cartón, vidrio y envases ligeros), aceite domestico y residuos peligrosos

Se establecerá un punto limpio ubicado en una zona de fácil acceso para el servicio de

recogida y transporte de los mismos, en un principio hemos establecido su ubicación en

la planta de instalaciones nivel -1.

El punto limpio estará perfectamente acotado y señalizado conforme a la normativa

vigente. Se efectuaran la contratación con las diferentes empresas autorizadas para el

transporte y gestión del residuo del que se trate. Todas las empresas implicadas en el

mismo garantizaran por escrito la gestión integral del residuo y dispondrán de la

autorización pertinente emitida por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio

Ambiente.

Se dispondrán de contenedores para la recogida selectiva normal, es decir, vidrio, papel-

cartón, envases ligeros. Además se ha previsto para las cocinas, cafería y catering la

instalación de contenedores de aceite usado. Y para terminar, se dispondrá de un

servicio de recogida de residuos peligros, para lo que se instalaran los cubetos de

retención y los contenedores necesarios para cada tipo de residuo que se produzca.

Inversión 09. Medios Mecánicos. Adaptación a normativa y sistemas de ahorro energético

ADAPTACION A NORMATIVA

Actualmente el montacargas no cumple con el reglamento de aparatos elevadores, se

detectó tras la última inspección periódica obligatoria realizada por la OCA, se propone

una adaptación de este equipo para cumplir con la legislación vigente.


SISTEMAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

ESCALERAS MECÁNICAS

La solución que se plantea en esta oferta es la instalación de un sistema de control de la

velocidad mediante frecuencia variable que permita hacer que las escaleras se muevan a

velocidad lenta cuando no se encuentran en uso y aceleren hasta alcanzar la velocidad

nominal cuando se produzca la entrada de pasajeros a la escalera.

APAGADO AUTOMATICO ILUMINACION CABINA CON TUBOS LED´S

Se trata de instalar en el techo de la cabina tubos con tecnología LED´S, con una vida útil

de 50.000 a 100.000 horas, equivalente a 15 años de funcionamiento. Proporcionan un

ahorro del 60% en consumo eléctrico y todas las demás ventajas añadidas de reducción

de emisiones de CO2, bajo calentamiento, no contiene ondas ultravioletas ni infrarrojas,

funcionamiento silencioso, etc.

Junto con este cambio se instala un dispositivo para el apagado automático de la

iluminación del techo cuando el ascensor este estacionado sin servicio y con las puertas

automáticas cerradas, consiguiendo un ahorro energético del 70% de la iluminación en

cabina.

Inversión 10. Eliminación de Barreras Arquitectónicas

Pendiente de la realización del estudio de accesibilidad al edificio que nos identifique

cualquier barrera arquitectónica, la única localizada por nuestro técnicos en el edificio, la

situamos en el acceso al escenario de la sala García Lorca en planta -2.

Y con arreglo a esta normativa se ha previsto la ejecución de una rampa en el pasillo

trasero de acceso derecho del escenario con un ancho de 1,90m , un desarrollo de 8,30

m para salvar un desnivel de 1,00 m cumpliendo con la pendiente máxima del 12% y la

anchura mínima de 1,20 m.


Los materiales utilizados serán de las mismas características a los exigentes en la zona

de intervención.

Inversión 11. Mejora de la Accesibilidad para la Personas con Discapacidad

Para conseguir objetivo de Accesibilidad se ha contactado con la empresa Fundosa

Accesibilidad S.A. Vía Libre del Grupo empresarial de la Fundación Once, empresa

especializada en la supresión de Barreras Arquitectónicas y el fomento de la

Accesibilidad Universal.

Una vez adjudicado el concurso LA SOCIEDAD TITULAR DE LA CONCESION encargará

una auditoria de las condiciones de accesibilidad a Fundosa Accesibilidad S.A. con los

siguientes objetivos:

Realizar una auditoria de las condiciones de accesibilidad del Palacio de Exposiciones y

Congresos de Granada y elaborar un informe detallado indicando las no conformidades,

recomendaciones y oportunidades de mejora existentes en dicho entorno.

Elaborar un plan de prioridades que detalle las acciones a realizar y sirva como

herramienta para la mejora continua de la accesibilidad en el Palacio de Exposiciones y

Congresos de Granada.

Prestar asistencia en el proceso de Certificación conforme a la Norma UNE 170001 sobre

“Accesibilidad Universal” elaborando la documentación necesaria, dando soporte en su

implantación y acompañando en las auditorías y relación con la entidad certificadora.

Suministrar los productos de apoyo específicos (ayudas técnicas) que detectados en el

informe de auditoría, sean necesarios para asegurar el correcto desenvolvimiento de las

personas con discapacidad en el entorno construido favoreciendo su deambulación,

aprehensión, localización y comunicación.

Inversión 12. Adaptación de barandillas a normativa vigente


En pliego de condiciones técnicas particulares que rige el concurso, estable en el anexo I

la obligación de la modificación de las barandillas a la normativa actual.

En cumplimiento de esta normativa es necesario eliminar el primer barrote horizontal al

encontrarse por debajo de los 50cm, y para la adaptación del resto de la barandilla se

manejan varias opciones:

Colocar por la parte posterior de la barandilla, es decir por detrás de los barrotes

horizontales existentes, una chapa perforada con cuadrados de 20 x 20 mm en acero

inoxidable en toda su altura.

La mismo solución anterior pero utilizando esta vez un vidrio laminado de seguridad fijado

con perfiles de acero inoxidable a los balaustres existentes, también en toda su altura.

Colocar por delante de las pletinas un vidrio laminado de seguridad fijado con perfiles de

acero inoxidable a los balaustres existentes, hasta una altura aproximada de 60 cm hasta

llegar al primer barrote horizontal.

Inversión 13. Sectorización zonas comunes por niveles

Se ha detectado que existen núcleos de comunicación vertical a ambos lados del edificio,

donde se ubican los ascensores y las escaleras mecánicas, que comunican las siete

plantas del edificio.

Esta situación provoca que estén comunicadas todas las zonas comunes de vestíbulos y

pasillos de las siete plantas del edificio. Lo que genera que el control de la climatización

de estas zonas sea muy complicado durante el funcionamiento del edificio, por el efecto

chimenea, al encontrarnos simultáneamente plantas del edificio con actividad, plantas sin

actividad y plantas destinadas a instalaciones, que necesitan niveles de climatización

distintos.

Se prevé la modificación de estas zonas con el fin de sectorizar todas las zonas comunes

por niveles.


Inversión 14. Renovación señalización

Una vez analizada la señalización existente en edificio, se observan las siguientes

situaciones:

• Los planos de evacuación de zonas están localizados en la salidas de

evacuación.

• En los planos de evacuación aparecen todas las plantas del edificio,

creando confusión.

• Falta la señalización inequívoca de las vías de evacuación en los

vestíbulos generales que es donde concentra la mayor ocupación

• No están indicados la ubicación de escaleras y ni de los medios

mecánicos, etc.

Por todo expuesto anteriormente entendemos que la renovación de la misma es

necesaria. Se prevé en la nueva señalización con las siguientes características:

• Cogido de colores por planta, medios mecánicos, aseos, escaleras, etc.

• Planos de situación y orientación específicos de cada planta

• Señalización de los medios mecánicos y escaleras

• Señalización de los puntos de encuentro

• Señalización de salidas, vías y recorridos de evacuación.

• Señalización de equipos de extinción

• Señalización de zonas sin salida, etc.

Todo ello adaptado a la normativa vigente y a las especificaciones que se establezcan

en el informe de accesibilidad del edificio.


Inversión 15: Instalación de Sonido, Megafonía, Sistemas de Conferencias e Información Audiovisual

2.1. INVERSIÓN 15: INSTALACIÓN DE SONIDO, MEGAFONÍA, SISTEMAS DE CONFERENCIAS E INFORMACIÓN AUDIOVISUAL

Para esta actuación está prevista una inversión de 900.000, €, cuyo desglose de adjunta

en el capítulo 3) Valoración Económica.

Esta inversión se ha establecido una duración de veintiún meses, ejecutado según

capítulo 4) Plan Ejecución Inversión. Todo ello con la intención de tener siempre

operativo el Edificio y no interferir en el funcionamiento normal del mismo.

- MEGAFONÍA GENERAL DEL EDIFICIO.

Actualmente se cumple la normativa de seguridad en este respecto, pero seria

necesario:

Un equipamiento nuevo, con cableado integral, nuevos altavoces y nuevos amplificadores

mas la unidad de control central, esta inversión estaría en torno cuesta en torno a los

200.000 €.

No obstante se podría usar el equipamiento existente de cableado, altavoces y

amplificadores, reparando lo necesario, y colocando una unidad de control nueva, con un

número inferior de zonas, costaría unos 20.000 €.

En una primera etapa de inversión y dado que en su día se sobredimensiono

técnicamente los medios existentes en el Palacio de Exposiciones y Congresos, sería

suficiente con la segunda opción para actualizar el equipo en este sentido.


- EQUIPOS DE SONORIZACION DE LA SALA GARCIA LORCA.

Necesario, ya que cada vez más los requerimientos audiovisuales son mayores. La sala

García Lorca dispone de un sistema de megafonía con diez cabinas para traducción

simultánea, pero de su capacidad de más de 2000 personas solo se puede abarcar a

1000 ya que el sistema opera a un 50% de su capacidad para no dañar los equipos ya

que no existen piezas de repuesto.

El estudio realizado consistiría en la sustitución del equipo existente por un sistema de la

misma marca en formato LINE ARRAY , una nueva mesa de sonido, así como monitores

y microfonia, supondría una inversión en torno a los 150.000 €.

La sustitución del equipo de conferencias en su totalidad supondría una inversión de unos

220.000 €. La opción de sustituir partes del existente por otro mas moderno pero mas

pequeño podría suponer unos 50.000 €

Dada la importancia de la Sala (la mayor del Palacio) y su utilización la primera opción es

la que más se podría imponer, ya que se salvan los impedimentos técnicos de manera

suficiente.

- EQUIPOS DE SONORIZACION DE LA SALA MANUEL DE FALLA.

Al igual que en el caso anterior, es necesaria una remodelación cambio en esta sala

Necesario, ya que cada vez mas los requerimientos audiovisuales son mayores.

La sustitución del equipo existente por un sistema de la misma marca en formato LINE

ARRAY , una nueva mesa de sonido, así como monitores y microfonia, supondría una

inversión en torno a los 75.000 €.

La sustitución del equipo de conferencias en su totalidad supondría una inversión de unos

100.000€. La opción de sustituir partes del existente por otro más moderno pero de

menor calado supondría unos 30.000 €


La opción barajada es la primera, pues realizado el estudio pertinente se cubrirían la

deficiencias técnicas actuales.

- SISTEMAS DE CONTROL Y SEGURIDAD

Se basan en un sistema desarrollado a medida por Telefónica que corre sobre un 8086

con disquetera de 5 ¼. Desconocemos si podrá funcionar sobre un PC actual. Los

reportes son impresos línea a línea en dos impresoras de agujas. En principio está

operativo y recoge toda la información referente a los accesos a las distintas

dependencias del palacio así como a los diferentes sucesos que pudieran ocurrir

(presencia de humo, fuego, etc.).

El palacio dispone de múltiples cámaras de seguridad. Muchas de ellas están obsoletas y

habría que cambiarlas. El antiguo sistema basaba las copias de los vídeos de las

cámaras en vídeos VHS. Hoy esto ha sido sustituido por un servidor de video digital que

graba en disco duro y está operativo.

El coste estimado para este estaría en torno a los 275.000€

- REDES

Inicialmente el palacio se cableó con tecnología UTP 4 (Token Ring) cuya tasa de

transferencia máxima está establecida en 16 Mbits/s. Me comentan que actualmente en

las zonas más utilizadas, representan el 10% del palacio, se ha cableado a UTP 5, 100 –

1000 Mbits/s. Sería necesario el cableado progresivo de las diferentes estancias según el

uso al que se destinen. Esto conllevaría la instalación del cableado y sus

correspondientes switches. Las conexiones entre plantas están realizadas en fibra óptica.

Habría que verificar el estado de todas las conexiones, ya que en la visita realizada no se

tuvo acceso a la verificación global de las mismas.


Existen multitud de arquetas de conexiones que implementan corriente eléctrica y red en

casi todos los lugares, desde pasillos hasta suelos. El techo de los halls es accesible lo

que permite la instalación de cableado aéreo. Me comentan que en el palacio existen

“boas” que permiten el descenso del cableado de forma discreta hasta cualquier punto.

El hall principal adyacente a la cafetería dispone de un punto de acceso wifi. Sería

conveniente dar acceso inalámbrico a todas las dependencias del palacio.

En una estimación inicial se ha cifrado la inversión en este sentido en unos 60.000€

- OTRAS INVERSIONES

Es necesario al objeto de equipar con pantallas de información congresual, el dotar todas

las puertas de entrada a las salas, habiendo estimado su coste en torno a los 40.000 €.

Así mismo la ubicación de varios puntos de información general dentro del edificio, zona

de ascensores y secretarias, ascendería a unos 35.000 €.

El dotar al Palacio de este sistema, precisaría de la instalación de una nueva red solo

para pantallas de información con un coste estimado de 50.000 €.

También sería preciso la actualización de los equipamientos de portátiles para salas de

reuniones pequeñas, con un coste estimado de 30.000 €.

Dad la evolución de los medios audiovisuales, el equipamiento en proyectores, sistemas

y electrónica de proyección, y similar ha quedado obsoleto, por lo que su actualización se

hace imprescindible, a través de proyectores de 15.000 Ansilumens, para pantalla

máxima de 9*6, en el caso de la Sala Garcia Lorca, y de menos calado, 5000/4000

Ansilumens para salas como Manuel de Falla , Machado-Picaso o Machuca Albeniz.


1 REVISION INICIAL DE LAS INSTALACIONES ud precio importe

Instalacion de Electricidad 1 30.000,00 € 30.000,00 € Instalacion de Climatizacion y Ventilacion 1 31.355,45 € 31.355,45 € Instalacion de Detección, Extincion y Control de Accesos 1 10.000,00 € 10.000,00 €

Instalacion de Electricidad 1 10.000,00 € 10.000,00 € Instalacion de Climatizacion y Ventilacion 1 10.000,00 € 10.000,00 € Instalacion de Detección, Extincion y Control de Accesos 1 10.000,00 € 10.000,00 €

Parcial 101.355,45 € 2 LUMINARIAS ud precio importe

Instalación lámpara Bajo Consumo o LED 4.327 110,00 € 475.970,00 € Medición de Campo, Estudio Energético, Proyecto y Dirección Técnica 3 475.970,00 € 14.279,10 € Licencia de Obras y Ocupacion de via publica 4 475.970,00 € 19.038,80 €

Parcial 509.287,90 € 3 CALDERAS ud precio importe

Calderas de biomasa 3 120.000,00 € 360.000,00 € Deposito biocombustible 1 36.000,00 € 36.000,00 € Obra Civil instalacion Calderas y Deposito 9 396.000,00 € 35.640,00 € Medición de Campo, Estudio Energético, Proyecto y Dirección Técnica 3 431.640,00 € 12.949,20 € Licencia de Obras y Ocupacion de via publica 4 431.640,00 € 17.265,60 €

Parcial 461.854,80 € 4 CLIMATIZACIÓN ud precio importe

Variador para motores Plantas Enfriadoras y Extractores sistema Ventilacion 20 1.200,00 € 24.000,00 € Instalación ventiladores recirculación aire climatizado núcleo escaleras 1 25.040,00 € 25.040,00 € Ayuda de Albañileria a la Instalacion de Climatizacion y Ventilacion 15 49.040,00 € 7.356,00 € Medición de Campo, Estudio Energético, Proyecto y Dirección Técnica 3 56.396,00 € 1.691,88 € Licencia de Obras y Ocupacion de via publica 4 56.396,00 € 2.255,84 €

Parcial 60.343,72 € 5 INSTALACION DE AGUA CALIENTE SANITARIA

Instalacion Acometida para los Acumuladores Electricos desde la Central Termica 1 27.700,00 € 27.700,00 € Licencia de Obras y Ocupacion de via publica 4 27.700,00 € 1.108,00 €

Parcial 28.808,00 € 6 SISTEMA DE CONTROL Y EFICIENCIA ENERGETICA

Sistema de control para intregacion de todas las instalacion con sistema de avisos 1 80.000,00 € 80.000,00 € Parcial 80.000,00 €

7 SISTEMA DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS ud precio importeCentral analógica nueva generación 1 3.127,29 € 3.127,29 € Tarjeta IP + Programa Gráficos 1 1.985,68 € 1.985,68 € Medición de Campo, Estudio Energético, Proyecto y Dirección Técnica 3 5.112,97 € 153,39 € Licencia de Obras y Ocupacion de via publica 4 5.112,97 € 204,52 €

Parcial 5.470,88 € 8 PUNTO LIMPIO ud precio importe

Contenedores recogida selectiva (vidrio, papel-caton y envases) 3 700 2.100,00 € Contenedores residuos peligrosos 1 1.700 1.700,00 € Contenedores aceite domestico usado 3 700 2.100,00 €

Parcial 5.900,00 € 9 MEDIOS MECANICOS ud precio importe

Adaptación de Montacargas a Nomativa 1 4.120,20 € 4.120,20 € Sistema Frecuencia Variable en funcionamiento continuo para Escaleras Mecanicas 12 5.500,00 € 66.000,00 € Sistema de Apagado automatico de iluminación en Cabina con tubos LED´S 11 400,00 € 4.400,00 € Licencia de Obras y Ocupacion de via publica 4 74.520,20 € 2.980,81 €

Parcial 77.501,01 € 10 ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS ud precio importe

Ejecución de rampa para el acceso al escenario sala Garcia Lorca 1 12.000,00 € 12.000,00 € Licencia de Obras y Ocupacion de via publica 4 12.000,00 € 480,00 €

Parcial 12.480,00 € 11 MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD ud precio importe

Sistema de guiado para discapacitados visuales y auditivos 1 90.000,00 € 90.000,00 € Parcial 90.000,00 €

12 MODIFICACIÓN DE BARANDILLAS ADAPTACIÓN NORMATIVA ud precio importeInstalación de marcos de acero inox con alojamiento de vidrio laminar 3+3 mm 950 346,83 € 329.488,50 € Licencia de Obras y Ocupacion de via publica 4 329.488,50 € 13.179,54 €

Parcial 342.668,04 € 13 SECTORIZACIÓN ZONAS COMUNES INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN ud precio importe

Sectorización de núcleos de comunicación vertical de 7 niveles 1 595.029,04 € 595.029,04 € Licencia de Obras y Ocupacion de via publica 4 595.029,04 € 23.801,16 €

Parcial 618.830,21 €

Digitalizacion de las Instalaciones. Planos y Esquemas de funcionamiento

CONTRATO DE GESTIÓN Y EXPLOTACIÓNPALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA

INVERSIÓN

Revision, Reconocimiento y Toma de Datos. Emision de Informe y Ficha Inventario


14 SEÑALIZACIÓN ud precio importeEquipos de Emergencia 1 2.500,00 € 2.500,00 € Planos de evacuación 1 2.500,00 € 2.500,00 € Vías de evacuación 1 2.500,00 € 2.500,00 € Cuadros sinópticos del edificio 1 2.500,00 € 2.500,00 € Cuadros sinópticos de planta 1 2.500,00 € 2.500,00 € Direccionales del edificio 1 2.500,00 € 2.500,00 € Direccionales de planta 1 2.500,00 € 2.500,00 € Direccionales de salas 1 2.500,00 € 2.500,00 € Direccionales de dependencias 1 2.500,00 € 2.500,00 € Denominación de salas 1 3.000,00 € 3.000,00 €

Parcial 25.500,00 € 15 INSTALACIÓN DE SONIDO, MEGAFONÍA Y SISTEMAS DE CONFERENCIAS

Instalación de un sistema completo nuevo 1 200.000,00 € 200.000,00 €

Sustitución de la instalación de sonido nuevo Sala García Lorca 1 150.000,00 € 150.000,00 € Sustitución de la instalación de sonido nuevo Sala Manuel de Falla 1 75.000,00 € 75.000,00 €

Instalación de equipo de conferencias nuevo Sala García Lorca 1 150.000,00 € 220.000,00 € Instalación de equipo de conferencias nuevo Sala Manuel de Falla 1 75.000,00 € 100.000,00 €

Pantallas información congresual entrada a sala 1 40.000,00 € 40.000,00 € Pantallas información general en zonas comunes 1 35.000,00 € 35.000,00 € Instalación cableado de red para pantallas de información 1 50.000,00 € 50.000,00 € Adquisición de equipos portátiles para salas pequeñas 1 30.000,00 € 30.000,00 €

Parcial 900.000,00 € 16 IMPREVISTOS

Partida de Imprevistos anual de 10.000 € durante los 8 años de inversion 1 80.000,00 € 80.000,00 € Parcial 80.000,00 €

3.400.000,00 €

INFORMACIÓN AUDIOVISUAL DEL EDIFICIO

SISTEMA DE MEGAFONÍA

SISTEMA DE SONORIZACIÓN

EQUIPO DE CONFERENCIAS

TOTAL INVERSIÓN PROPUESTA


3. PLAN DE FINANCIACIÓN


3. PLAN DE FINANCIACIÓN

Una vez definido el Plan de inversiones a efectuar por la empresa concesionaria, con las

características definidas en el apartado anterior, describimos la financiación necesaria

para asumir la realización de las mimas.

Igualmente plantearemos las posibles necesidades de financiación de circulante que

puedan presentarse en el transcurso de las actividades de la sociedad.

3.1 FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES:

Las alternativas de inversión planteadas se determinan en función de las siguientes

alternativas:

Obtención de flujos de caja positivos que genere el negocio, que se destinaran al pago

parcial de las inversiones cuando éstas sean de pequeño importe.

Para el grueso de las inversiones se espera obtener financiación bancaria a largo plazo,

que, se podrá obtener bien por la solvencia, ya acreditada, tanto del Grupo FCC como de

D. José Luis Romero Ruiz.

Adicionalmente se han iniciado los estudios al objeto de buscar financiación a través del

ICO, puesto que, como ya se ha comentado en el Plan de Inversión, éstas van

encaminadas a la mejora energética, a la mejora medioambiental, y a la adecuación de

las instalaciones y medios tecnológicos del palacio para hacer de este una instalación

atractiva y moderna que permita mejorar la penetración comercial del mismo.

Por todo lo anterior, podemos determinar que gran parte de las inversiones comentadas

podrían quedar encuadradas en las líneas que el ICO tiene abiertas para Inversión

sostenible (ICO Sostenibilidad), y dentro de ésta, acogernos al programa especial

“FuturE” para la modernización del sector turístico.


Entendemos que para los supuestos establecidos el plazo de dicha financiación se

situaría entre 5 y 10 años, dentro de los que el ICO nos ofrece, y siempre en función de

los fondos que generase el negocio. Los tipos de interés de esta operación se fijarían

mediante negociación con las entidades, aunque los máximos pueden consultarse en la

página oficial del ICO (www. ICOdirecto.es)

Para el modelo que se presenta hemos utilizado, como cálculo los siguientes datos:

Puesto que la ejecución de la obra se hará de forma progresiva, y de acuerdo con el

histograma del Plan de Inversiones, financiaremos el 20% de la obra a ejecutar con los

recursos financiaros generados por el negocio y las aportaciones de capital (tal y como

puede comprobarse en el capítulo 7 de previsión de tesorería). Para el resto hemos

previsto un préstamos a 5 años, a suscribir en el sexto año de la concesión, con un tipo

de interés estimado del 6.5%.

Las condiciones finales de la financiación y sus plazos, lógicamente variarán, nos sólo en

función del momento en éstas e ejecuten, sino de las variaciones que puedan producirse

en el cronograma del Plan de Inversiones, y del cumplimiento efectivo de las previsiones

de tesorería.

Quisiéramos comentar que en el cuadro de financiación de las inversiones figura una

partida de 126.500 € como estimación de los tributos que hayan de pagarse al inicio de la

concesión. Esta clasificación obedece a criterios puramente contables y se hace constar

así en el modelo para determinar adecuadamente los balances de la concesión. Si bien,

debemos resaltar que, ni se han computado en las inversiones previstas en el Pliego de

Condiciones para la mejora del Palacio, ni tampoco se han utilizado para determinar la

cifra de capital social que se establece en un 15% de dichas inversiones.


3.2 FINANCIACIÓN DEL CIRCULANTE:

Si bien, como se desprende de los estudios financieros que se detallan en los apartados

7, 8 y 9 del presente libro, esperamos que los flujos de caja generados por la actividad

del palacio sean positivos, se solicitará financiación para el circulante de la actividad,

debido a la estacionalidad de los ingresos, frente a unos gastos fijos elevados, que tienen

periodos de pago recurrentes.

Para el primer ejercicio esperamos contar en el arranque con el capital social aportado

por los accionistas, puesto que como exige el Pliego el capital de la sociedad

concesionaria debe estar totalmente suscrito y desembolsado, y con los anticipos que el

Consorcio concedente deberá liquidar a favor de la concesionaria, al asumir ésta la

obligación de subrogarse en los congresos y eventos ya contratados por el Consorcio

para los ejercicios 2012 y siguientes.

En caso de ser necesario, se contactará con las administraciones conformantes del

Consorcio para solicitar la compensación o aplazamiento de los tributos que gravan el

Palacio, para facilitar el arranque del mismo.

El detalle de los flujos financieros previsionales generados por la actividad de Palacio

viene detallada en el “capítulo 7. Previsión de Tesorería”.

Jose Luis Romero Ruiz

4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T1 Adjudicación y firma del contrato2 Presentación posibles alternativas al Plan de Inversion3 Aprobación definitiva de Inversiones por el Consorcio4 Redacción del Proyecto5 Tramitación de permisos6 Inversiones/Obras

6,1 Revisión inicial de las instalaciones #### ####6,2 Luminarias #### #### ####6,3 Calderas #### ####6,4 Climatización ####6,5 Punto limpio ####6,6 Sistema de contro y eficiencia energética ####6,7 Medios mecánicos ####6,8 Eliminación barreras arquitectónicas ####6,9 Mejora de la accesibilidad para personas discapacitadas ####

6,10 Señalización ####6,11 Instalación de sonido, megafonía, etc. ####6,12 Sistemas protección contra incendios ####6,13 Modificación barandillas adaptación normativa #### ####6,14 Sectorización zonas comunes ####6,15 Instalación agua caliente sanitaria ####6,16 Imprevistos #### #### #### #### #### #### #### ####

INVERSIÓN POR AÑO

TOTAL INVERSIÓN:

LA MEDIA PONDERADA DE LA INVERSIÓN A REALIZAR NOS DA EL RESULTADO DE: 6,5 años

902.644158.85640.000 10.000 137.322 343.345 495.571 1.312.261

PROGRAMA DE EJECUCIÓN PLAN DE INVERSIONES DEL PALACIO DE CONGRESOS DE GRANADA

3.400.000 €

AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4


4. TARIFAS USUARIOS


4. TARIFAS DE USUARIOS

En cumplimiento del Pliego para el concurso del Palacio de Exposiciones y Congresos de

Granada, a continuación se plantean las tarifas previstas a cobrar a los usuarios del

Palacio para el año 2012, teniendo en cuenta que éstas son los precios máximos a

cobrar, con descuentos previstos en función de la demanda, temporalidad del evento o

congreso, así como asistencia, tipo de evento, etc.

Esta política de descuentos, redundará en una gran capacidad para amoldarse a las

necesidades del cliente, permitiendo la formalización de contratos que de otro modo no

sería posible, máxime en estos tiempos tan críticos.


TARIFAS MÁXIMAS VIGENTES AÑO 2012

JORNADA COMPLETA MEDIA JORNADA

García Lorca (Congresos y Convenciones) 9.200 € 6.400 €

García Lorca (Actuación + montaje) 9.200 €

García Lorca (2 actuaciones + montaje) 11.800 €

Hall de exposiciones planta 0 30 €/m2

FALL

A

Manuel de Falla (Congresos y Convenciones) 547 pax 7.100 € 4.970 €

Andalucía I 70 pax 1.420 € 990 €

Andalucía II 98 pax 1.900 € 1.330 €

Andalucía III 126 pax 2.320 € 1.620 €

Andalucía I+II 196 pax 2.600 € 1.820 €

Andalucía II+III 252 pax 2.960 € 2.070 €

Andalucía I+II+III 350 pax 4.080 € 2.860 €

1 Seminario 22 pax 500 € 350 €

2 Seminarios 57 pax 780 € 550 €3 Seminarios 75 pax 1.030 € 720 €

Sala de Videoconferencia 8 pax 380 €

hasta 50m2 1.590 €

hasta 200m2 3.720 €

completo 10.220 €

día extra montaje % Descuento

catering 4.280 €

catering congreso 3.090 €

Alquiler planta 1( Falla + Andalucía + Hall) 19.800 €

Alquiler planta 1( Falla + Andalucía + Hall + Seminarios) 22.200 €

Sala de Prensa 50 pax 760 €

Salón del Rey 50 pax 760 €

Sala de Juntas 12 pax 350 €

exposiciones 3.860 €


catering 1.040 €

Machado/Picasso/Machuca/Albéniz 160 pax 3.200 € 2.240 €

Machado+Picasso 320 pax 5.440 € 3.800 €

Machuca+Albéniz 320 pax 5.440 € 3.800 €

Sala Vip planta -2 32 pax 390 €

Hall de Exposiciones Planta -2 30 €/m2

Zona A 580 pax 3.150 € 2.200 €

Zona B y D 300 pax 1.580 € 1.100 €

Zona C 200 pax 1.580 € 1.100 €

20 €/m2


catering congreso -

catering 1.970 €

Anfiteatro Carlos I + Terraza 1.700 pax 3.470 €

Alquiler del edificio 46.840 €

STAND60 €82 €

Sala García Lorca para congresos en J/C y M/JSala Manuel de Falla para congresos en J/C y M/JAndalucía I en J/C y M/J + 1 proyector de datos/videoAndalucía II en J/C y M/J + 1 proyector de datos/videoAndalucía III en J/C y M/J + 1 proyector de datos/videoAndalucía I+II en J/C y M/J + 1 proyector de datos/videoAndalucía II+III en J/C y M/J + 1 proyector de datos/videoAndalucía I+II+III en J/C y M/J + 1 proyector de datos/videoAlquiler planta 1 (Falla + Andalucía + Hall) + 3 proyectores de datos/video 2,000lmAlquiler planta 1 (Falla + Andalucía + Hall + Seminsarios) + 3 proyectores de datos/video 2,000lmMachado/Picasso/Machuca/Albéniz en J/C y M/J + 1 proyector de datos/video 2,000lm

PLA

NTA

0

2.012SALAS CAPACIDAD

GA

RC

IA L

OR

CA

2.000 pax

PLA

NTA

1

HA

LL D

E E

XPO

SIC

ION

ES

PLA

NTA

Hall de Exposiciones Planta 1

AN

DAL

UC

IAS

EMIN

AR

IOH

ALL Hall de Exposiciones Planta 2

PLA

NTA

-2

SAL

AS

PLA

NTA

2 SALA

S

A estos precios se le aplicará los descuentos correspondientes en función de la temporalidad, volumen de facturación, etc.

Montaje de stand durante un día o dosMontaje de stand 3 o más días

PLA

NTA

-3

ZON

AS

HAL

L

Hall de Exposiciones Planta -3


5. PREVISIONES DE VENTAS


5. PREVISIONES DE VENTAS


5.1. INGRESOS POR SALAS Y SERVICIOS


El Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada ha generado un impacto económico

en la capital durante el año 2.010 de 20 millones de euros, además, el número de

congresos celebrados se incrementó un ocho por ciento respecto a 2009.

El recinto congresual albergó el año pasado un total de 130 eventos, entre los que

destaca por su importancia la celebración de 26 congresos.

A estos congresos celebrados en el Palacio acudieron cerca de 20.500 asistentes, lo que

se tradujo en más de 65.000 pernoctaciones.

A la actividad congresual hay que sumar otros encuentros y eventos culturales, que

contaron con la participación de más de 100.000 asistentes.

Para el presente año 2011, la Dirección del recinto congresual granadino tiene

confirmados hasta el momento un total de 23 congresos, además de numerosos actos de

otra índole. De cara a 2012 son ya 15 los congresos que se han confirmado, aunque el

número de eventos se incrementará en los próximos meses seguramente. Asimismo hay

7 congresos confirmados que tendrán lugar a partir del año 2013, en especial se debe

comentar el que se celebrará en el mes de mayo de ese año, que tiene previsto una

asistencia de 5.000 participantes y una duración de 7 días lo que propiciará un total de

35.000 pernoctaciones.

También tienen avanzadas las negociaciones para cerrar la presentación de 10

candidaturas que se gestionarán este año y el próximo, orientadas a la celebración de

congresos entre 2012 y 2015, y se están iniciando los trámites para la presentación de

otras cuatro, una de ellas para 2018.

El Palacio de Congresos de Granada ha albergado durante 2010 eventos de gran

relevancia en el ámbito nacional e internacional, los cuales, por su idiosincrasia, número

de asistentes y duración, son una de las formas de turismo que más benefician el

crecimiento económico y el desarrollo de un destino.

En este sentido, el recinto realiza una labor proactiva en la captación de eventos,

coordinando y llevando a cabo, de principio a fin y en nombre del conjunto del destino, la

presentación de candidaturas.


Entre estos congresos destacan la International Soft Matter Conference, encuentro

científico mundial al que asistieron más de 500 especialistas de todo el mundo para

analizar los avances alcanzados en el campo de los nanomateriales, o el Congreso

Europeo de Medicina Perinatal, candidatura en la Granada se impuso a Roma, París y

Maastrich y que convirtió al Palacio de Congresos en el punto de encuentro de más de

1.500 especialistas de 40 países en el estudio del embarazo y las primeras etapas de la

infancia.

Igualmente relevante fue la participación de más de 3.000 médicos de atención primaria

de toda España y de la Unión Iberoamericana de Médicos Generales y de Familia

(UNIMEGyF) en el XVII Congreso Nacional y XI Congreso Internacional de Medicina

General y de Familia, organizado por la Sociedad Española de Médicos Generales y de

Familia (SEMG), así como la celebración del Congreso Nacional de la Sociedad Española

de Hospitalización a Domicilio (SEHAD), en el que cerca de 400 especialistas de

medicina, enfermería y otras especialidades relacionadas con la salud analizaron

destacados temas como la gestión y aplicación de las nuevas tecnologías en la

hospitalización domiciliaria.

Respecto a las candidaturas llevadas a cabo durante 2010, el Palacio de Congresos ha

culminado con éxito la presentación de 14 candidaturas, entre las que podríamos citar el

congreso nacional de la Sociedad Española del Dolor, en 2012; el de la Asociación

Española de Urología y la Sociedad Española de Periodoncia, ambos en 2013, y de la

Asociación Española de Cirujanos, en 2015

PREVISIÓN DE INGRESOS:

• Se ha previsto continuar con el trabajo desarrollado por la dirección y los

comerciales del Palacio de Congresos de Granada, pero incorporando políticas

más agresivas de captación de clientes, ya que desde la gestión pública que se

viene llevando a cabo, no se pueden establecer descuentos atractivos que

materialicen un mayor número de clientes. No se debe perder la perspectiva de

que aunque se venda el alquiler de las salas a un precio más bajo, sin embargo,

se puede obtener una importante línea de ingresos en reservas de hoteles, en


catering, restauración, actividades culturales y en otros servicios colaterales. Esta

es sin lugar a dudas, la gran diferencia que existe entre la gestión pública y la

privada.

• La incorporación a este proyecto de partner de gran solvencia y conocimiento de

este sector, como es el caso de CONGREX, potenciará la formalización de

contratos complementarios a la labor que se desarrolle por el personal del

Palacio. Se estima que CONGREX puede aumentar las ventas que se vienen

realizando hasta la fecha, en más de un 5% anual durante los 10 primeros años.

Este hecho nos colocaría en 5 años en un nivel de ingresos de más de 2.000.000

€ por este único concepto, ya que se parte de 1.546.000 € ingresados en el año

2.010.

• CONGREX:


Respuesta empresarial Congrex

Para la colaboración con RCK S.L. y FCC S.A. en gestión del Palacio de Congresos de Granada, España

Presentado a: RSK S.L. C/ Ancha de la Virgen,27 18009 Granada España T: +34 9582 21533 Presentado por: Caroline Mackenzie Directora del desarrollo de negocio A nombre de Congrex Holding B.V. T: + 44 141 3310123 Fecha: 03 de agosto de 2011 Esta petición de la información contiene la información confidencial de Congrex, que se proporciona para el único propósito de permitir que el recipiente evalúe la oferta sometida adjunta. En la consideración del recibo de este documento, el recipiente acuerda mantener toda la información en confidencia y no reproducir o no divulgar de otra manera esta información a cualquier persona o a la institución fuera del grupo directamente responsable de la evaluación de su contenido, salvo que no hay obligación de mantener el secreto de ninguna información que haya sido dada al recipiente antes de recibo de esta información de Congrex, o dicha información


ya ha sido publicada sin culpa del recipiente, o la información ha sido recibida sin ninguna obligación de confidencialidad de terceros.

Contenido:

1. CONGREX: VISION GLOBAL DE LA EMPRESA 3

1.1. Socios profesionales. 4

2. SERVICIOS CONGREX. 4

3. ESTRUCTURA CONGREX. 5

3.1. Estructura del grupo CONGREX. 5

3.2. Empleados CONGREX. 6

3.3. Cualificación de empleados CONGREX. 6

3.4. Promedio anual de recursos humanos y número de empleados 6

en los últimos 3 años.

4. DATOS Y CIFRAS. 7

5. RECEPCION DE CONFERENCIAS Y EXPERIENCIA DE COLABORACION. 7

5.1. Congresos importantes. 8

5.2. Asociaciones y colaboradores de CONGREX. 8

6. INFORMACION FINANCIERA. 9

7. INFORMACION ADMINISTRATIVA. 9

8. RESPONSABILIDAD CORPORATIVA Y SOCIAL. 10


1. Visión global de la empresa. Congrex Company fue establecida en 1982 y desde entonces continua como una compañía independiente y privada. Congrex tiene actualmente más de 350 empleados a tiempo completo en 17 oficinas en 11 países, y está buscando las oportunidades de ampliar el número de sus oficinas en un futuro próximo. Congrex es el líder mundial en la organización de reuniones y eventos, extendiéndose desde los pequeños seminarios corporativos que abarcan a 25 participantes hasta los eventos y exposiciones más grandes con más de 25.000 participantes. Congrex también está dotado para proporcionar el servicio completo de secretaria permanente para las asociaciones internacionales basadas en diversas partes del mundo. Para estas asociaciones Congrex trabaja a base de contratos multi‐reunión a largo plazo, organizando todos sus acontecimientos alrededor del mundo Congrex como experto en la organización y recepción de los eventos de larga duración utiliza su habilidad y experiencia en partnering con diversas organizaciones para proporcionar el mejor servicio estas entidades. Éstos incluyen centros de convenciones y conferencias y agencias. En 2009 Congrex dirigido 314 704 participantes y recepciono 638 eventos en 101 ciudades de 45 países. En el mapa siguiente se puede ver algunos de los destinos, donde Congrex ha prestado sus servicios:


1.1 Socios profesionales.

Congrex presume de la pertenencia a la asociación con las organizaciones profesionales relacionadas con la industria los eventos y conferencias. Algunos de éstos incluyen:

• Congrex es el miembro de la asociación internacional de los organizadores profesionales de las conferencias (IAPCO). Esta asociación representa a los organizadores y directivos profesionales de congresos internacionales y nacionales, convenciones y eventos especiales, y están comprometidos a aumentar los estándares del servicio entre sus miembros.

• Congrex también es el miembro de los profesionales de la reunión internacional (MPI). MPI es la asociación de la red y de la educación para la industria de la reunión y del acontecimiento.

= Oficinas de Congrex

= Destinos servidos


• Congrex es el miembro de ICCA (Asociación Internacional de Congresos Convenciones). ICCA representa la mayoría de los especialistas en organización, transportación y alojamiento de las reuniones y eventos internacionales, compone de más de 850 miembros de compañías y organizaciones de 85 países.

2. Servicios CONGREX. Congrex entiende las complejidades de la planificación, organización y gestión de las conferencias con la participación de 50 a 20.000 delegados. Proporcionar los servicios completos de Organización Profesional de Congresos (PCO) se basa en la capacidad de reunir todos los elementos necesarios de manera sucinta, eficiente y rentable que permite a todos los participantes, delegados, patrocinadores, expositores, miembros de comités y grupos de interés clave sacar el máximo beneficio del evento. Esta comprensión y el conocimiento de las necesidades del sector de reuniones corporativas o gubernamentales nos permiten ofrecer el asesoramiento de expertos asociados con otros participantes de la industria.


3. Estructura CONGREX. Nuestro equipo profesional con gran experiencia será designado si la oferta tiene éxito para liderar el componente de PCO en el equipo de colaboradores. Este equipo proporcionará un amplio conocimiento del sector del mercado y asesoramiento sobre las ventas de conferencias, marketing y servicios de recepción de eventos, así como proporcionar su valioso servicio PCO para el Palacio de Congresos de Granada.

3.1 Estructura grupo CONGREX


3.2 Empleados Congrex

Junta Directiva

Presidente Director

CEO

Non Executive Members

Europa Central

Congrex Suiza AG

Congrex Alemania GmbH

UK Benelux

Congrex Francia

Norte

Congrex Suecia AB

Congrex Dinamarca AS

América del Sur

Congrex Panamá SA

Congrex Venezuela CA

Congrex Costa Rica SA

Recursos Grupo Congrex

Finanzas

IT

Marketing

Viajes Congrex AG

América del Norte

Congrex Reino Unido Ltd.

Congrex Holanda BV

Congrex Bélgica SA

Congrex Canadá


Todo el equipo de Grupo Congrex está formado por 370 profesionales de las reuniones (de los cuales aproximadamente el 65% son los organizadores de eventos). En Congrex nos enorgullecemos en ser expertos en reuniones de la industria y nuestras habilidades únicas en negocios internacionales nos convierten en profesionales perfectos estando “cómodos” en cualquier parte del mundo. La base del personal docente de Congrex incluye conocimientos profundos de gestión de la organización y logística, marketing y relaciones públicas, comunicación y servicios de información, alojamiento, transporte y traducción. Administracion de Congrex y altos funcionarios tienen un promedio de quince años de experiencia práctica de la organización y gestión de eventos dentro de muchas áreas diferentes. 3.3 Cualificación de empleados

Empleados de Congrex en las oficinas por todo el mundo tienen conocimientos prácticos verbales y escritos de los idiomas: holandés, inglés, finlandés, francés, alemán, griego, italiano, español y sueco. La dirección y el personal se someten de forma continua a una formación externa e interna en todos los aspectos de gestión de servicios de reuniones y eventos. Nuestro personal también esta actualizado y entrenado en los últimos avances tecnológicos. Además de los 370 empleados de Congrex el grupo suele contratar a profesionales y consultores de la organización de las reuniones según la especificación de cada proyecto. Por ejemplo, si se requiere un idioma específico para un determinado proyecto, y que el idioma no es uno de los que maneja el personal de Congrex. Si un idioma específico se solicita sólo para una pequeña parte del evento, Congrex tiene contactos con diferentes agencias de traducción poro todo el mundo. 3.4 .............................................................................................................................................................. P

romedio anual de recursos humanos y numero de empelados en los ultimos 3 años. En los últimos tres años grupo Congrex ha tenido una constante plantilla media anual de 360 de empleados y 10 del personal directivo, 7 miembros del personal. Los 7 miembros del personal de gestión son los siguientes: • El director general • El Director Financiero del Grupo • El Director de Integración de negocio e IT • Director Regional de Europa Nórdica • Director Regional del Reino Unido‐Benelux • Director Regional de Europa Central • Director de Gestión Regional de las Américas del Norte y del Sur.


4. Datos y Cifras. • Más de 29 años de experiencia internacional. • 19 oficinas en 13 países, que operan tanto a nivel nacional como internacional. • Oficinas ubicadas en: Ámsterdam, Basilea, Berlín, Bruselas, Caracas, Copenhague, Glasgow, Gotemburgo, Londres, Malmö, Hordijk, Panamá, Roma, San José, Estocolmo, Uppsala, Vancouver, París. • 370 empleados con más de 20 idiomas.

2010

• Un total de 413 conferencias recibidas en 94 ciudades, en 31 países, con participación de 250.000 personas. • 6.000 reuniones y eventos recibidos con un total de 175.000 participantes. • Un total de 155.000 noches de hotel suministradas. 2009 • Un total de 638 conferencias. • En 101 ciudades de 45 países. • Aproximadamente 314.704 participantes. 2008 • Número de conferencias de la Asociación más de 200. • Número de reuniones corporativas alrededor de 12.000. • Número de asociaciones y clientes corporativos alrededor de 1.800.

5. Recepción de conferencias y experiencia de

colaboración. Congrex tiene el privilegio de trabajar con clientes de múltiples centros, incluidas las asociaciones, corporaciones, organizaciones gubernamentales, locales y oficinas de convenciones, una pequeña selección de las cuales se enumeran a continuación:

EAACI European Academy of Allergology and Clinical Immunology

ESPE European Society for Paediatric Endocrinology

SOE European Society of Ophthalmology

ESA European Space Agency


5.1 Congresos importantes

Congrex trabaja con las asociaciones nacionales e internacionales, con muchos de las cuales con acuerdos de largo plazo. Debido a nuestros términos contractuales con muchos clientes, no podemos revelar los detalles de los acontecimientos de nuestros clientes sin su autorización previa. Sin embargo, algunos de los congresos más destacados recientes son: 2011 Academic Congress Puerto Rico 2,500 pers. Agosto 2011 Medical Congress Milan 7,000 pers. Mayo 2011 Medical Congress Istanbul 8,000 pers. Junio 2011 Medical Congress Geneva 4,000 pers. Junio 2011 2010 Medical Congress Vienna 7,600 pers. April 2010 Medical Congress London 8,000 pers. Junio 2010 Medical Congress Berlin 3,000 pers. Junio 2010 Academic Congress Gothenburg 3,350 pers. Agosto 2010 Medical Congress Glasgow 3,050 pers. Septiembre 2010 Medical Congress Essen 2,500 pers. Septiembre 2010 5.2 Asociaciones y colaboradores de Congrex Aparte de la prestación de servicios de organización directamente a los clientes, desde hace varios años Congrex esta colaborado con grupo de expertos en conferencias y eventos a través de acuerdos estructurales o asociaciones estratégicas. El siguiente resumen puede dar una idea con qué tipo de organizaciones Congrex tiene experiencia:

• UK Convention Bureau – Congrex ofrece el servicio PCO subcontratado.


• UK Conference Venue ‐ Congrex ofrece su servicio completo de alojamiento y es el proveedor PCO preferencial.

• Swedish Conference Venue ‐ Congrex es el proveedor PCO preferencial.

• Dutch Conference Venue ‐ Congrex ofrece su servicio completo de alojamiento y es el proveedor PCO preferencial.

• Dutch Convention Bureau ‐ Congrex gestiona el servicio de alojamiento.

• European Government Agency ‐ Congrex gestiona servicio de la organización de conferencias.

6. Información financiera. El Grupo Congrex ha tenido un balance rentable y muy fuerte durante varios años. Nuestros informes financieros están disponibles en la Cámara de Comercio de Holanda. La siguiente información es un extracto de las cuentas publicadas del Grupo Congrex:

2010 Group Net Turnover €93,744,509 Gross Margin €26,181,767 2009 Group Net Turnover €85,148,168 Gross Margin €28,001,781 2008 Group Net Turnover €72,158,681 Gross Margin €29,285.220


7. Información administrativa. Dirección: Congrex Holding BV PO BOX 302 1000 AH Amsterdam The Netherlands Teléfono: +31(0)20 5040 200 Datos fiscales: Número de registro empresa: 33172275 CIF: NL006413754B01 Representante legal empresa: Mr David Wade-Smith Cargo: Director Ejecutivo

8. Responsabilidad corporativa y social. Responsabilidad social.

Como una empresa líder en la gestión profesional, Congrex reconoce la importancia de la buena ciudadanía corporativa y tiene en cuenta muchos aspectos más allá de múltiples beneficios. Congrex ha puesto en marcha un programa de asistencia con el único objetivo de apoyar a las organizaciones internacionales y regionales, que tienen alcance local en sus comunidades.


El programa señala el compromiso de Congrex de nivel mundial y local para atender a las personas y organizaciones que están teniendo un impacto positivo para un mundo mejor. Congrex y su grupo de empresas emprenden su labor para contribuir a estas organizaciones que operan en muchos países y sectores. La idea del programa es que las diferentes oficinas de Congrex adoptan la organización o caridad de elección y apoyo. Las siguientes organizaciones han recibido el apoyo dentro de este programa:

Las grandes conferencias pueden tener un impacto muy positivo en el lugar de destino y tener la oportunidad de dejar un legado duradero. Congrex alienta y asesora a sus clientes sobre cómo un Congreso puede crear un beneficio social añadido en el entorno local, a través de programas de participación, tales como visitas escolares, programas de participación pública, la recolección de materiales educativos para su distribución a causa local y seminarios de capacitación comunitaria que proporcionan legados más duraderos en las comunidades donde se produce el congreso.


5.2. INGRESOS POR PERNOCTACIONES


Tal y como se ha indicado en el apartado anterior, el Palacio de Exposiciones y

Congresos de Granada ha generado un impacto económico en la capital durante el año

2.010 de 20 millones de euros, cuando el número de congresos celebrados se

incrementó un ocho por ciento respecto a 2009.


destaca por su importancia la celebración de 26 congresos, doce de ellos internacionales,

otros doce de ámbito nacional y dos regionales.

A estos congresos celebrados en el Palacio de Congresos acudieron cerca de 20.500

asistentes, lo que se tradujo en más de 65.000 pernoctaciones, línea de negocio que no

se está trabajando desde la gestión pública y que sin embargo, es una de las más

interesantes, ya que apenas supone costes añadidos por una parte y por otra, los

hoteleros aceptan con agrado que se les canalice las pernoctaciones a sus hoteles a

través de la central de reservas que el Palacio desarrollará desde la gestión privada.

Este planteamiento no es nuevo, Las empresas privadas que gestionan palacios de

exposiciones y congresos saben que esta es una línea fundamental del negocio, ya lo

dice CONGREX, incluso GL EVENTS y otros.


• Se ha previsto incorporar desde ya, a la línea de negocio congresual, este

capítulo que tantos ingresos puede añadir al proyecto empresarial en los próximos

años. Los hoteleros de Granada en general y nuestro partner HOTELES MA

GRANADA, nos han ofrecido interesantes ofertas en este sentido, ya que

generará importantes ventas para los hoteleros en el capítulo de las

pernoctaciones que gestione el Palacio de Congresos de Granada.

• No se debe olvidar que se cuenta con un potencial de partida del año 2.010 de

65.000 pernoctaciones y que se irán incrementando en los próximos años. Así


mismo, los hoteles venden las pernoctaciones en una línea que va de los 80 €

para los hoteles de 4 estrellas a 110 € los hoteles de 5 estrellas. En condiciones

normales, los hoteleros proporcionarían al palacio de congresos interesantes

ingresos por pernoctación, sin embargo, en épocas del año coincidentes con la

temporada baja, pueden llegar a ofrecer precios más elevados por noche.

Teniendo en cuenta todo ello, se pueden contabilizar en años futuros un total de

más de 1.000.000 € de ingresos por este capítulo.

• No obstante a lo anterior, al no dedicarse actualmente los gestores públicos del

Palacio de Congresos de Granada a esta línea de negocio, en los dos primeros

años, tendremos que prever unos ingresos por pernoctaciones mucho menores

que los anteriormente mencionados.

• HOTELES MA GRANADA:

• OTROS HOTELES


5.3. INGRESOS POR CATERING Y RESTAURACIÓN


5.3. INGRESOS POR CATERING Y RESTAURACIÓN

Tal y como se ha indicado en los apartados anteriores, el Palacio de Exposiciones y

Congresos de Granada ha generado un impacto económico en la capital durante el año

2.010 de 20 millones de euros, cuando el número de congresos celebrados se

incrementó un ocho por ciento respecto a 2009.


destaca por su importancia la celebración de 26 congresos, doce de ellos internacionales,

otros doce de ámbito nacional y dos regionales.

A estos congresos celebrados en el Palacio de Congresos acudieron cerca de 20.500

asistentes, lo que se tradujo en más de 65.000 pernoctaciones, línea de negocio que no

se está trabajando desde la gestión pública y que sin embargo, es otra de las más

interesantes, ya que apenas supone costes añadidos por una parte y por otra, los

restauradores aceptan con agrado que se les canalice los congresistas a sus salones de

celebraciones, o incluso que se celebren los almuerzos de trabajo en los propios salones

del palacio mediante la contratación de catering, (ACTUALMENTE CONTRATADO) .

Este planteamiento no es nuevo, tal y como ocurre con las pernoctaciones, Las empresas

privadas que gestionan palacios de exposiciones y congresos saben que esta es una

línea fundamental del negocio, ya lo dice CONGREX, incluso GL EVENTS y otros.


• Se ha previsto incorporar desde ya, a la línea de negocio congresual, este

capítulo que tantos ingresos puede añadir al proyecto empresarial en los próximos

años. Los restaurantes de Granada en general y nuestro partner HOTELES MA

GRANADA y otros hoteles de la Ciudad, nos ha ofrecido igualmente para este otro

capítulo de ingresos, importantes cantidades.

• No se debe olvidar que se cuenta con un potencial de partida del año 2.010 de

65.000 pernoctaciones que implican comidas y cenas y que estas se irán


incrementando en los próximos años. En condiciones normales, los restaurantes o

catering proporcionarían al palacio de congresos unos ingresos por este concepto

de más de 325.000 €.

• No obstante a lo anterior, al no dedicarse actualmente los gestores públicos del

Palacio de Congresos de Granada a esta línea de negocio, en los dos primeros

años únicamente, tendremos que prever unos ingresos por manutención mucho

menores.

• HOTELES MA GRANADA:

• OTROS HOTELES

• RESTAURANTES DE GRANADA


5.4. INGRESOS POR EVENTOS Y FERIAS


El presente proyecto trata de constituirse en un borrador de un futuro proyecto de

actividades culturales a desarrollar en el Palacio de Congresos de Granada, en el periodo

de enero a junio del año 2012, que serían gestionadas por la empresa adjudicataria del

concurso de gestión convocado para dicho palacio.

Lógicamente, se hace una semblanza de distintas actividades que podrían ser idóneas

para este palacio, desde el punto de vista cultural y, a la vez, comercial, es decir cuyos

resultados artísticos sean de interés para el conjunto de la programación cultural de la

ciudad de Granada, pero que, al mismo tiempo, cumpla con los objetivos económicos,

presupuestarios y comerciales que persigue la empresa de gestión del citado palacio.

En este sentido, apuntamos una serie de propuestas que serán complementadas en los

próximos meses, una vez consolidada la adjudicación de la gestión del Palacio de

Congresos, así como establecidas los acuerdos de producción.

En función de la aparición de nuevos espectáculos que sean de interés cultural y

comercial, así como de la aparición de nuevos artistas, de giras de interés comercial, etc.,

se irá perfilando dicha programación que deberá presentarse en periodos de tres meses,

es decir, de enero a marzo y, posteriormente de abril a junio.

Un espacio que, hasta ahora, no ha sido impulsado por distintos gestores anteriores, es

la Sala Manuel de Falla, que tiene, aproximadamente 550 localidades, ideal para la

organización de un gran número de espectáculos, en distintos aspectos: infantiles,

música joven, música de cámara, etc.

Por tanto, a continuación, paso a presentar una serie de propuestas que puedan

constituir un primer borrador sobre un proyecto general de actividad cultural para el

periodo citado y con la intención de que sirva de ejemplo:


SALA GARCÍA LORCA

ENERO

Ciclo “Voces de mujer”

ANA BELÉN, voz ROSA TORRES-PARDO, piano Luis García Montero, textos José Carlos Plaza, escenografía “La Vida Rima – Música Callada”


ORQUESTA MONDRAGÓN JAVIER GURRUCHAGA El maquinista de la General


FEBRERO NINO BRAVO, el musical Cantantes: María Marín Carmen Rodríguez José Valhondo Edu del Prado Realizador – Fernando Navarrete Escenogragía – Paco Bello


MICHEL CAMILO, piano TOMATITO, guitarra


MARZO Ciclo “Voces de mujer” ESTRELLA MORENTE Cantaora

Ciclo “Voces de mujer”


TRIBUTO A MADONNA


ABRIL PHILIP GLASS Piano


TRIBUTO A ABBA


MAYO ROSARIO ANTONIO CARMONA


AL DI MEOLA Guitarra Sinfonía del nuevo mundo


JUNIO MICHAEL NYMAN Piano



• Se ha previsto seleccionar las actuaciones de mayor calidad, que garanticen una

importante ocupación de la sala, al efecto de hacer viable el proyecto. Este hecho

nos llevará a rechazar promociones que no hayan funcionado satisfactoriamente

en otras ciudades o que presenten dudas de un alto éxito.

• Los costes de estos conciertos anteriormente expuestos de ejemplo, varían en

función de las giras, fechas libres, etc. El coste mayor puede estar entorno a los

25.000 euros (Michel Camilo y Tomatito) hasta los 12.000 euros de Michael

Nyman. Los ingresos para la sala García Lorca de 2.000 espectadores, pueden

rondar los 35.000 ó 50.000 € por actuación, lo que representaría un beneficio

medio muy importante. Si se tiene en cuenta un total seleccionado de 15

promociones al año como mínimo, no cabe duda que puede ser otra de las

fuentes de ingresos a tener en cuenta.

• Se puede organizar un ciclo de teatro infantil en la Sala Manuel de Falla, con

costes de 1.200 euros por dos funciones que pueden aportar igualmente ingresos

al Palacio.

• Como se ha comentado anteriormente, surgirán nuevos espectáculos que pueden

ser interesantes para la programación y que podrán incorporarse durante la

preparación de este proyecto. Es decir, hay tiempo suficiente para poder

presentar un proyecto de gran entidad, que sea rentable para el palacio y que no

tenga competencia con las actividades que se desarrollan en la ciudad de

Granada.


5.5. INGRESOS POR OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS


En la actualidad existe una partida de ingresos en el Palacio de Congresos de Granada

por servicios complementarios a los propios congresos, es decir por:

- Flores y fungibles

- Audio, vídeo, etc.

- Vigilancia

- Alquiler de stands y mobiliario

- Alquiler de servicios audiovisuales y de traducción

- Azafatas

- Montajes extras

- Alquileres de servicios informáticos

- Teléfono, internet y fotocopias

- Limpieza extra

Por todos estos servicios, en el año 2.010 se ingresaron un total de 836.000 €, lo que

implica que con el incremento del número de congresos, es obvio que se incrementará

este capítulo de ingresos.

Por otra parte, también se abre la posibilidad de trabajar con agencias de viajes la venta

a los participantes en el congreso de infinidad de actividades, culturales, deportivas, de

ocio, etc, que redundarán en unos ingresos que en este momento no se han cuantificado,

pero que sin lugar a dudas, crearán riqueza en nuestra Ciudad. Igualmente se podrán

realizar celebraciones privadas o actos públicos en general.


6. GASTOS DE EXPLOTACIÓN


6. GASTOS DE EXPLOTACIÓN


6.1. COSTES DE PERSONAL


Tal y como se recoge en el pliego de condiciones de este concurso público, esta oferta

contempla la subrogación de todos los trabajadores pertenecientes al Palacio de

Congresos de Granada y que se han tenido en cuenta en el listado adjunto al citado

pliego de condiciones, “Relación de puestos de trabajo del Palacio de Exposiciones y

Congresos de Granada”.

En el propio pliego de condiciones técnicas particulares, se ha calculado el total de

gastos de personal, que asciende a la cantidad de 756.782 €, cantidad a la que se le

añadirá los costes de empresa relativos a la Seguridad Social.

También se tendrá en cuenta el convenio colectivo existente, negociándose a partir del

momento en que venza el convenio y/o su posible prórroga el mismo, con los

representantes sindicales, miembros del Comité de Empresa.

No obstante a todo lo anterior, en caso de que el Consorcio decida que algún

empleado actual no debe ser subrogado por los motivos que considere oportunos, esta

parte no tendrá ningún inconveniente en aceptar la propuesta planteada.


6.2. COSTES DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS.


Nuestra empresa en caso de resultar adjudicataria del concurso público de referencia,

establecerá un plan de mantenimiento de todo el edificio del Palacio de Exposiciones y

Congresos de Granada, empleando los sistemas que ya viene practicando Fomento

de Construcciones y Contratas S.A. en la gestión de infraestructuras tanto privadas

como públicas.

En el documento correspondiente al diseño de dicho plan de mantenimiento, es decir

en el Libro 4. Proyecto de Gestión integrada de la explotación, programa de

mantenimiento y conservación, se describen detalladamente los trabajos que se van a

llevar a cabo para garantizar el buen estado del edificio, incluyendo partes de trabajo,

etc.

Para este capítulo se ha previsto una partida inicial de 182.000 € al año, que con el

tiempo se tiene previsto incrementar. Así mismo, se debe tener en cuenta las

inversiones que se recogen en el libro 2. Proyecto de Gestión integrada de la

explotación, plan de inversiones, ya que en el mismo se detallan un número importante

de actuaciones encaminadas a evitar costes superiores por este concepto, es

evidente, que la sustitución de elementos obsoletos que actualmente tiene instalados

el palacio de Congresos, redundará en una mejora de la cuenta de resultados.

En cuanto a los costes de explotación asociados a suministros, se ha tenido en cuenta

una partida inicial de 285.266 € anuales, cuyo importe irá disminuyendo en el tiempo, a

partir de la sustitución de las luminarias del edificio por otras de bajo consumo y con la

sustitución de las calderas de gasoil por otras de biomasa, etc.

Para que sirva de orientación, nuestro equipo de ingenieros ha previsto que tras la

ejecución de todas las inversiones contempladas en nuestra oferta, los ahorros

energéticos pueden rondar los 133.180 €. Se está teniendo en cuenta entre otras

actuaciones, el cambio de luminarias, las calderas, la climatización, la instalación de


agua caliente, los sistemas de control y eficiencia energética incorporados, la mejora

de los medios mecánicos y la sectorización de las zonas comunes.

Descripción de la Inversión Amort. Coste Ahorro2 LUMINARIAS 13,86 509.287,90 € 36.750,00 € 3 CALDERAS 18,53 461.854,80 € 24.923,08 € 4 CLIMATIZACIÓN 3,90 60.343,72 € 15.465,00 € 5 INSTALACIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA 15,79 28.808,00 € 1.824,77 € 6 SISTEMA DE CONTROL Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 5,86 80.000,00 € 13.650,00 € 9 MEDIOS MECÁNICOS 20,12 77.501,01 € 3.852,30 € 13 SECTORIZACIÓN ZONAS COMUNES INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN 16,85 618.830,21 € 36.715,33 €

TOTAL 13,79 1.836.625,63 € 133.180,48 €

ALHORRO ENERGÉTICO


6.3. COSTES VARIOS.


En este apartado se han contemplado otros aspectos relativos a los costes de

explotación no encuadrables en los dos capítulos anteriores, es decir, se deben incluir

dentro de estos costes, actividades adicionales que implicarán ingresos incluidos en el

plan de negocio, seguros, publicidad, servicios a prestar dentro de la propia actividad

congresual, como son el alquiler de equipos y comunicaciones, las limpiezas, la

vigilancia, los tributos, el canon al Consorcio, etc.

Así mismo, en este capítulo se integran los costes derivados de acuerdos comerciales,

con partner y empresas colaboradoras, cuya función será la de aumentar en todo lo

posible la facturación de la sociedad concesionaria del Palacio de Congresos de

Granada

Para todos los servicios enumerados en los párrafos anteriores, se ha previsto unos

costes de explotación de 1.463.763 €/año, que irá variando en los años posteriores en

función de los ingresos debidos a las actividades del Palacio de Congresos.


6.4. COSTES DE ASISTENCIA TÉCNICA (KNOW HOW)


Dentro de los capítulos que conforman los Costes Directos, se aplicará un porcentaje

del 15 % referido a las ventas totales realizadas por el Palacio de Exposiciones y

Congresos de Granada, como un coste a considerar de la Sociedad Anónima que se

constituya, a favor de los licitadores en concepto de Asistencia Técnica (Know How),

de acuerdo a los siguientes capítulos:

a) Gastos Generales como consecuencia de la estructura empresarial de las

empresas licitadoras dedicada a la prestación de los servicios (Dirección,

Administración, etc.).

b) Gastos de Asesoramiento y Gestión como consecuencia del apoyo de las

empresas licitadoras en todas las áreas de gestión detallando en particular las

siguientes:

b.1). Financiera

- Negociar con entidades financieras la consecución de líneas de crédito

para la sociedad titular de la concesión, que cubran sus necesidades de

tesorería dentro de los parámetros previstos.

- Optimización del coste de los recursos a terceros.

- Diseño, organización, implantación y seguimiento de la planificación de

la sociedad, en sus vertientes de corto, medio y largo plazo.

- Gestión mecanizada del presupuesto financiero.

- Control y auditoría de los procesos administrativos-contables y

financieros de la sociedad, caso de que se considere conveniente.

b.2.) Jurídica

- Asesoramiento en el ámbito mercantil, civil y administrativo, que

comprende la redacción de contratos y documentos, así como la


revisión de informes y dictámenes relativos a cuantas gestiones se

susciten en la marcha de la Sociedad y en la prestación de los servicios.

b.3) Laboral

1. Recursos Humanos

1.1. Asistencia en materia de contratación laboral.

1.2. Realización de pruebas psicotécnicas en procesos de

selección.

1.3. Estudios y programas de reciclaje industrial de

trabajadores.

1.4. Programas de formación de mandos intermedios.

1.5. Cursos de desarrollo en procesos de gestión empresarial.

2. Administración de Personal

2.1. Planificación, instalación y control de procesos mecánicos

e informativos en la confección de nóminas, con

renovación periódica de procedimientos.

2.2. Explotación de resultados de nómina en forma de

estudios económicos indispensables para la adecuada

dirección y gestión de la Sociedad

3.2. Asistencia en la continua mejora de procesos

informáticos, encaminados a la racionalización

económica de la administración de personal.

3. Seguridad e Higiene

3.1. Realización de proyectos de seguridad.

3.2. Asistencia a las técnicas de seguridad y realización de

cursos de perfeccionamiento.


3.3. Control de procesos estadísticos en materia de

absentismo laboral.

3.4. Orientaciones y programas en temas de mejora de

condiciones de trabajo a través de asistencia médico

sanitaria.

b.4) Administrativas

1º FISCAL. Minimización del coste derivado del cumplimiento de las

obligaciones tributarias.

2º ORGANIZACIÓN. Determinación de los circuitos de información

y de los puestos de trabajo.

3º CONTROL DE COSTES. Fijación de los soportes necesarios

para el correcto conocimiento de los costes del servicio, que

permita el análisis de las desviaciones sobre los presupuestos

establecidos.

4º CONTABILIDAD GENERAL. Confección de los estados

contables que permitan conocer la situación económica-

financiera de la Sociedad siguiendo la legislación vigente y los

principios contables generalmente admitidos.

5º SEGUROS. Determinación de la cobertura de los riesgos

existentes en la Sociedad, atendiendo al principio del mínimo

coste

6º. CONTROL INTERNO. Desarrollo de las normas internas de la

Sociedad.


e) Tecnología

- Seguimiento de la marcha de la Sociedad y de los servicios

por ella realizados, con el asesoramiento necesario para

corregir los posibles problemas que vayan surgiendo a lo

largo de su periodo de existencia.

- Control de Calidad, Seguridad de la información,

Accesibilidad y Medioambiental de los servicios objeto del

contrato.

- Control periódico por parte del departamento de las

empresas licitadoras para verificar la gestión del

mantenimiento y el buen funcionamiento de la maquinaria e

instalaciones.

- Desarrollo de los proyectos necesarios, caso de

modificaciones o ampliaciones de los servicios de la

Sociedad.

- Información sobre nuevas técnicas o equipos que aparezcan

o se hayan experimentado en servicios análogos de otras

zonas.

f) Aprovisionamiento y Mantenimiento

- Utilización de los proveedores del Grupo de Empresas de

los licitadores al objeto de beneficiarse de las ventajas de

precios y servicios que se tienen.


7. PREVISIÓN DE TESORERÍA


7. PREVISIÓN DE TESORERÍA

Se acompaña el estudio determinado la tesorería necesaria para la concesión. Los datos

de partida son los obtenidos de la cuentas de pérdidas y ganancias provisional que se ha

elaborado en este estudio. De ellos se desprenden los cobros y pagos.

Establecemos para el supuesto un periodo medio de cobro pequeño, al entender que la

mayoría de los ingresos que obtendrá la concesión se cobran antes de efectuar los

eventos contratados.

En relación con el periodo medio de pago estimamos 60 días, periodo cercano al

establecido por la “Ley de Morosidad”, que establece 75 días de plazo máximo de pago

entre empresas para el año 2012. Obtenemos un periodo menor, en función de los

menores plazos que puedan negociarse con determinados proveedores, como los de

suministros, y de los pagos que, en algún caso debamos adelantar para la ejecución de

los eventos. Los pagos de personal se imputan mensualmente.

Se ha fijado un tipo de interés para calcular los costes financieros derivados de los flujos

de tesorería de la actividad del 5.25% y de un 3% para las posibles remuneraciones a

obtener por la tesorería generada, si bien estos se alterarán con la evolución de los

mercados financieros.

Inicialmente, se prevén gastos financieros, pese a obtener un flujo de caja positivo en

términos anuales, por la estacionalidad que estimamos tendrán las ventas.

Se cuenta como ingreso inicial con el capital social aportado para la constitución de la

sociedad concesionaria, ya que estará totalmente suscrito y desembolsado.

Puesto que el Pliego de condiciones determina un periodo de liquidación del órgano

gestor actual de cinco meses, quedará a resultas de la misma la obtención de los

anticipos que pudieran haberse obtenido de los congresos futuros contratados, y que la


sociedad concesionaria viene obligada en subrogarse. Igualmente, se ha partido de que

todos los gastos hasta la cesión de la concesión serán abonados por el consorcio actual

Los cobros y gastos financieros de la inversión son los que se desprenden del Plan de

financiación de las inversiones, detallado en el capitulo 2 de este libro.

José Luis Romero Ruiz Previsión de tesorería 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 TotalesDatos en euros 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Cobros Explotación 3.623.321 3.833.726 4.139.964 4.502.978 4.932.594 5.050.583 5.166.747 5.285.582 5.407.150 5.531.515 5.658.739 5.788.890 5.922.035 6.058.242 6.197.581 6.340.126 6.485.948 6.635.125 6.787.733 6.943.851 7.103.560 7.266.941 7.434.081 7.605.065 7.779.981 147.482.058

Pagos Explotación 3.184.788 3.680.216 3.810.193 3.953.433 4.115.289 4.331.340 4.442.282 4.660.110 4.731.377 4.812.385 4.881.893 4.952.316 5.068.165 5.185.660 5.305.663 5.428.428 5.554.018 5.682.497 5.813.931 5.948.387 6.085.936 6.226.649 6.370.598 6.517.858 6.668.505 127.411.918

Impuesto Sociedades/itp 0 20.763 40.500 90.597 154.227 229.154 188.196 175.666 131.898 145.022 157.963 175.067 192.887 198.409 203.944 209.659 215.506 221.488 227.607 233.867 240.271 246.822 253.524 260.381 267.394 4.480.812

Total Cash-Flow Explotación 438.534 132.747 289.271 458.948 663.077 490.089 536.269 449.806 543.875 574.107 618.883 661.508 660.983 674.173 687.975 702.038 716.424 731.140 746.195 761.597 777.352 793.470 809.958 826.826 844.082 15.589.328

Total Cash-Flow Explotación acumulado 438.534 571.281 860.551 1.319.500 1.982.577 2.472.666 3.008.935 3.458.740 4.002.616 4.576.723 5.195.606 5.857.114 6.518.097 7.192.270 7.880.245 8.582.283 9.298.707 10.029.847 10.776.043 11.537.639 12.314.991 13.108.461 13.918.420 14.745.246 15.589.328

Cash-flow antes pago deuda acumulado 438.534 571.281 860.551 1.319.500 1.982.577 2.472.666 3.008.935 3.458.740 4.002.616 4.576.723 5.195.606 5.857.114 6.518.097 7.192.270 7.880.245 8.582.283 9.298.707 10.029.847 10.776.043 11.537.639 12.314.991 13.108.461 13.918.420 14.745.246 15.589.328

Pagos deuda inv 166.500 10.000 158.856 137.322 343.345 476.053 506.997 539.952 575.048 612.427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.526.500

Aportaciones No dinerariasTotal Cash-flow Inversión (166.500) (10.000) (158.856) (137.322) (343.345) (476.053) (506.997) (539.952) (575.048) (612.427) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (3.526.500)

Cash-flow después pago deuda 272.034 122.747 130.414 321.626 319.733 14.036 29.272 (90.146) (31.173) (38.319) 618.883 661.508 660.983 674.173 687.975 702.038 716.424 731.140 746.195 761.597 777.352 793.470 809.958 826.826 844.082 12.062.828

Aportaciones de CapitalDesembolsos Capital 510.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 510.000

Reservas 0 14.295 35.434 35.986 16.285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102.000

Reserva legal acumulada 0 14.295 49.729 85.715 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000

Fondos propios 510.000 524.295 559.729 595.715 612.000 612.000 612.000 612.000 612.000 612.000 612.000 612.000 612.000 612.000 612.000 612.000 612.000 612.000 612.000 612.000 612.000 612.000 612.000 612.000 612.000

Caja para reparto dividendos 782.034 904.781 1.001.043 1.263.603 1.407.929 1.078.385 572.964 43.695 (31.173) (69.493) 549.390 661.508 660.983 674.173 687.975 757.769 984.990 1.213.282 1.442.672 1.673.186 1.904.848 2.137.685 2.371.724 2.606.993 2.843.521

Reserva legal

Dividendos 0 34.152 59.066 175.407 343.579 534.693 439.123 43.695 0 0 549.390 661.508 660.983 674.173 632.244 489.204 502.848 516.805 531.083 545.690 560.633 575.919 591.557 607.555 623.920 10.353.227

Caja final acumulada 782.034 870.629 941.977 1.088.196 1.064.350 543.692 133.841 0 (31.173) (69.493) 0 0 0 0 55.731 268.566 482.142 696.477 911.589 1.127.495 1.344.215 1.561.766 1.780.167 1.999.439 2.219.601


8. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PROVISIONAL


8. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PROVISIONAL

La cuenta de pérdidas y ganancias se ha obtenido a raíz de los datos de actividad que se

desprenden de los Planes de negocio y modelos de gestión que se presentan para la

licitación, si bien, matizados desde la prudencia que impone el desarrollo de nuevas

actividades para la Gestión del palacio de Congresos.

Se establece un IPC del 2.3% para determinar los incrementos de precio.

Los importe obtenidos para los ingresos, como hemos comentado, variarán en función de

desarrollo de las actividades a desarrollar en el Plan de negocio, variaciones que se

presentan para todo el periodo concesional, si bien, podrán incrementarse en más o

menos en función del éxito de las iniciativas establecidas en el Plan de Negocio. Se

exceptúan del análisis los riesgos que se pudieran producir por cambios legislativos o

similares, que pudieran alterar el equilibrio de la concesión.

Se aporta el detalle de los gastos, obtenidos de los planes de actividad, para los que se

ha establecido un crecimiento del IPC comentado


Interes cargo (para financiar circulante) 5,25% 5,25% 5,25% 5,25% 5,25% 5,25% 5,25% 5,25% 5,25% 5,25% 5,25% 5,25% 5,25% 5,25% 5,25% 5,25% 5,25% 5,25% 5,25% 5,25% 5,25% 5,25% 5,25% 5,25% 5,25%Interes abono (para financiar circulante) 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%IPC 2,30% 2,30% 2,30% 2,30% 2,30% 2,30% 2,30% 2,30% 2,30% 2,30% 2,30% 2,30% 2,30% 2,30% 2,30% 2,30% 2,30% 2,30% 2,30% 2,30% 2,30% 2,30% 2,30% 2,30% 2,30%Cuenta de Resultados 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 Totales

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25Ingresos por salas 1.629.375 1.716.856 1.817.816 1.934.010 2.067.525 2.115.078 2.163.725 2.213.490 2.264.401 2.316.482 2.369.761 2.424.266 2.480.024 2.537.064 2.595.417 2.655.111 2.716.179 2.778.651 2.842.560 2.907.939 2.974.821 3.043.242 3.113.237 3.184.841 3.258.093 62.119.962Ingresos servicios complementarios 883.056 930.467 985.183 1.048.156 1.120.515 1.146.287 1.172.652 1.199.623 1.227.214 1.255.440 1.284.315 1.313.854 1.344.073 1.374.987 1.406.611 1.438.963 1.472.060 1.505.917 1.540.553 1.575.986 1.612.233 1.649.315 1.687.249 1.726.056 1.765.755 33.666.518Ingresos por eventos y ferias 563.468 576.428 589.686 603.249 617.124 631.317 645.838 660.692 675.888 691.433 707.336 723.605 740.248 757.274 774.691 792.509 810.736 829.383 848.459 867.974 887.937 908.360 929.252 950.625 972.489 18.756.001Ingresos por gestión hotelera y restauración 598.455 612.219 751.561 922.616 1.133.410 1.159.478 1.186.146 1.213.428 1.241.336 1.269.887 1.299.095 1.328.974 1.359.540 1.390.810 1.422.798 1.455.523 1.489.000 1.523.247 1.558.281 1.594.122 1.630.787 1.668.295 1.706.665 1.745.919 1.786.075 33.047.666Total Ingresos capítulo 5 3.674.354 3.835.970 4.144.245 4.508.031 4.938.574 5.052.161 5.168.360 5.287.233 5.408.839 5.533.242 5.660.507 5.790.699 5.923.885 6.060.134 6.199.517 6.342.106 6.487.974 6.637.198 6.789.853 6.946.020 7.105.778 7.269.211 7.436.403 7.607.440 7.782.412 147.590.147

6.1 Costes de personal 1.106.049 1.131.488 1.157.513 1.184.135 1.211.371 1.239.232 1.267.734 1.296.892 1.326.721 1.357.235 1.388.452 1.420.386 1.453.055 1.486.475 1.520.664 1.555.640 1.591.419 1.628.022 1.665.466 1.703.772 1.742.959 1.783.047 1.824.057 1.866.010 1.908.929 36.816.7266.2 Suministros 285.266 291.827 298.539 305.406 312.430 319.616 326.967 334.487 342.181 350.051 358.102 366.338 374.764 383.384 392.202 401.222 410.450 419.891 429.548 439.428 449.535 459.874 470.451 481.271 492.341 9.495.5726.2. Mantenimiento 182.000 186.186 190.468 194.849 199.331 203.915 208.605 213.403 218.311 223.333 228.469 233.724 239.100 244.599 250.225 255.980 261.867 267.890 274.052 280.355 286.803 293.400 300.148 307.051 314.113 6.058.1796.3 Gastos por serv. complementarios 436.912 460.369 487.441 518.599 554.400 567.151 580.196 593.540 607.192 621.157 635.444 650.059 665.010 680.306 695.953 711.960 728.335 745.086 762.223 779.754 797.689 816.036 834.804 854.005 873.647 16.657.2696.3 Gastos eventos 287.369 293.978 300.740 307.657 314.733 321.972 329.377 336.953 344.703 352.631 360.741 369.039 377.526 386.210 395.092 404.179 413.476 422.986 432.714 442.667 452.848 463.263 473.919 484.819 495.969 9.565.5616.4 Asist técnica 551.153 575.396 621.637 676.205 740.786 757.824 775.254 793.085 811.326 829.986 849.076 868.605 888.583 909.020 929.928 951.316 973.196 995.580 1.018.478 1.041.903 1.065.867 1.090.382 1.115.460 1.141.116 1.167.362 22.138.5226.3 Canon fijo 50.000 51.150 52.326 53.530 54.761 56.021 57.309 58.627 59.976 61.355 62.766 64.210 65.687 67.198 68.743 70.324 71.942 73.596 75.289 77.021 78.792 80.604 82.458 84.355 86.295 1.664.3356.3 Canon variable 0 0 0 0 0 125.464 117.111 87.932 96.681 105.309 116.711 128.591 132.272 135.962 139.773 143.671 147.659 151.738 155.911 160.181 164.548 169.016 173.587 178.263 183.046 2.813.4266.3 Resto Costes varios 689.481 705.339 721.562 738.158 755.136 772.504 790.271 808.448 827.042 846.064 865.523 885.430 905.795 926.629 947.941 969.744 992.048 1.014.865 1.038.207 1.062.085 1.086.513 1.111.503 1.137.068 1.163.220 1.189.974 22.950.5516.3 Resto Costes varios 689.481 705.339 721.562 738.158 755.136 772.504 790.271 808.448 827.042 846.064 865.523 885.430 905.795 926.629 947.941 969.744 992.048 1.014.865 1.038.207 1.062.085 1.086.513 1.111.503 1.137.068 1.163.220 1.189.974 22.950.551Total de costes Capítulo 6 3.588.230 3.695.734 3.830.227 3.978.539 4.142.947 4.363.699 4.452.825 4.523.368 4.634.132 4.747.121 4.865.285 4.986.382 5.101.793 5.219.782 5.340.520 5.464.035 5.590.391 5.719.654 5.851.889 5.987.166 6.125.554 6.267.125 6.411.953 6.560.111 6.711.677 128.160.140

EBITDA 86.123,42 140.236 314.018 529.492 795.626 688.462 715.535 763.865 774.707 786.121 795.222 804.316 822.092 840.352 858.997 878.071 897.583 917.544 937.964 958.854 980.224 1.002.086 1.024.451 1.047.330 1.070.735 19.430.0072,3% 3,7% 7,6% 11,7% 16,1% 13,6% 13,8% 14,4% 14,3% 14,2% 14,0% 13,9% 13,9% 13,9% 13,9% 13,8% 13,8% 13,8% 13,8% 13,8% 13,8% 13,8% 13,8% 13,8% 13,8% 13,2%

Amortizaciones 6.660 7.077 13.983 20.225 36.575 61.354 130.420 180.567 180.567 180.567 180.567 180.567 180.567 180.567 180.567 180.567 180.567 180.567 180.567 180.567 180.567 180.567 180.567 180.567 180.567 3.526.500

EBIT 79.463 133.159 300.035 509.267 759.051 627.108 585.115 583.298 594.140 605.554 614.655 623.749 641.525 659.785 678.430 697.504 717.016 736.977 757.397 778.287 799.657 821.519 843.884 866.763 890.168 15.903.507

Gastos Financieros 10.254 (1.841) (1.956) (4.824) (4.796) (211) (439) 143.640 110.735 79.010 31.099 (19.206) (19.837) (20.027) (20.432) (20.850) (21.277) (21.713) (22.160) (22.617) (23.084) (23.562) (24.051) (24.552) (25.064) 52.2370

BAI 69.209 135.000 301.991 514.091 763.847 627.319 585.554 439.658 483.405 526.544 583.556 642.955 661.362 679.812 698.863 718.354 738.293 758.691 779.557 800.904 822.742 845.081 867.935 891.314 915.232 15.851.2711,9% 3,5% 7,3% 11,4% 15,5% 12,4% 11,3% 8,3% 8,9% 9,5% 10,3% 11,1% 11,2% 11,2% 11,3% 11,3% 11,4% 11,4% 11,5% 11,5% 11,6% 11,6% 11,7% 11,7% 11,8% 10,7%

Resultado Antes de imptos acumulado 69.209 204.210 506.201 1.020.292 1.784.139 2.411.458 2.997.012 3.436.671 3.920.076 4.446.620 5.030.176 5.673.131 6.334.493 7.014.305 7.713.168 8.431.522 9.169.815 9.928.505 10.708.063 11.508.967 12.331.708 13.176.790 14.044.725 14.936.039 15.851.271 172.648.565

Base Impuesto Sociedades 69.209 135.000 301.991 514.091 763.847 627.319 585.554 439.658 483.405 526.544 583.556 642.955 661.362 679.812 698.863 718.354 738.293 758.691 779.557 800.904 822.742 845.081 867.935 891.314 915.232 15.851.271

Impuesto de Sociedades 20.763 40.500 90.597 154.227 229.154 188.196 175.666 131.898 145.022 157.963 175.067 192.887 198.409 203.944 209.659 215.506 221.488 227.607 233.867 240.271 246.822 253.524 260.381 267.394 274.569 4.755.381

Resultado neto 48.447 94.500 211.394 359.864 534.693 439.123 409.888 307.761 338.384 368.581 408.489 450.069 462.954 475.869 489.204 502.848 516.805 531.083 545.690 560.633 575.919 591.557 607.555 623.920 640.662 11.095.8891,3% 2,5% 5,1% 8,0% 10,8% 8,7% 7,9% 5,8% 6,3% 6,7% 7,2% 7,8% 7,8% 7,9% 7,9% 7,9% 8,0% 8,0% 8,0% 8,1% 8,1% 8,1% 8,2% 8,2% 8,2% 7,5%


9. BALANCE DE SITUACIÓN PROVISIONAL


9. BALANCE DE SITUACIÓN PROVISIONAL

Se obtiene de la evolución de los datos de cuenta de pérdidas u ganancias, estado de

tesorería y financiación de las inversiones.

La sociedad concesionaria iniciará sus actividades con un capital social inicial del 15% de

las inversiones que el Pliego exige para la mejora del Palacio, dotando la reserva legal, el

resto de las masas patrimoniales varían en función de los estados financieros

comentados en el párrafo anterior.

José Luis Romero Ruiz Balance 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25Activo

Inmovilizado 166.500 176.500 335.356 472.678 816.023 1.311.594 2.623.856 3.526.500 3.526.500 3.526.500 3.526.500 3.526.500 3.526.500 3.526.500 3.526.500 3.526.500 3.526.500 3.526.500 3.526.500 3.526.500 3.526.500 3.526.500 3.526.500 3.526.500 3.526.500

Amortización acumulada 6.660 13.737 27.720 47.946 84.521 145.874 276.294 456.861 637.428 817.995 998.562 1.179.129 1.359.696 1.540.263 1.720.830 1.901.397 2.081.964 2.262.531 2.443.098 2.623.665 2.804.232 2.984.799 3.165.366 3.345.933 3.526.500

Inmovilizado neto 159.840 162.763 307.636 424.733 731.502 1.165.720 2.347.561 3.069.639 2.889.072 2.708.505 2.527.938 2.347.371 2.166.804 1.986.237 1.805.670 1.625.103 1.444.536 1.263.969 1.083.402 902.835 722.268 541.701 361.134 180.567 0

Clientes 51.033 53.277 57.559 62.612 68.591 70.169 71.783 73.434 75.123 76.851 78.618 80.426 82.276 84.169 86.104 88.085 90.111 92.183 94.304 96.472 98.691 100.961 103.283 105.659 108.089

Tesorería 782.034 870.629 941.977 1.088.196 1.064.350 543.692 133.841 0 0 0 0 0 0 0 55.731 268.566 482.142 696.477 911.589 1.127.495 1.344.215 1.561.766 1.780.167 1.999.439 2.219.601

Total Activo 992.906 1.086.670 1.307.172 1.575.540 1.864.443 1.779.581 2.553.185 3.143.072 2.964.194 2.785.355 2.606.556 2.427.797 2.249.080 2.070.405 1.947.505 1.981.753 2.016.788 2.052.629 2.089.294 2.126.803 2.165.174 2.204.428 2.244.584 2.285.665 2.327.690

PasivoCapital 510.000 510.000 510.000 510.000 510.000 510.000 510.000 510.000 510.000 510.000 510.000 510.000 510.000 510.000 510.000 510.000 510.000 510.000 510.000 510.000 510.000 510.000 510.000 510.000 510.000

Reserva legal 0 14.295 49.729 85.715 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000

Resultado Distribuible 48.447 94.500 211.394 359.864 534.693 439.123 409.888 673.954 1.012.338 1.380.918 1.240.017 1.028.578 830.548 632.244 489.204 502.848 516.805 531.083 545.690 560.633 575.919 591.557 607.555 623.920 640.662

Total fondos propios 558.447 618.795 771.122 955.579 1.146.693 1.051.123 1.021.888 1.285.954 1.624.338 1.992.918 1.852.017 1.640.578 1.442.548 1.244.244 1.101.204 1.114.848 1.128.805 1.143.083 1.157.690 1.172.633 1.187.919 1.203.557 1.219.555 1.235.920 1.252.662

Deudas inversion 0 0 0 0 0 19.518 824.783 1.187.475 612.427 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

deudas c/p 0 0 0 0 0 0 0 0 31.173 69.493 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Proveedores 413.697 427.374 445.452 465.734 488.596 520.744 530.848 537.746 551.235 564.981 579.472 594.333 608.123 622.218 636.643 651.399 666.495 681.939 697.737 713.899 730.433 747.346 764.649 782.350 800.458

Impuesto de Sociedades 20.763 40.500 90.597 154.227 229.154 188.196 175.666 131.898 145.022 157.963 175.067 192.887 198.409 203.944 209.659 215.506 221.488 227.607 233.867 240.271 246.822 253.524 260.381 267.394 274.569

Total Pasivo 992.906 1.086.670 1.307.172 1.575.540 1.864.443 1.779.581 2.553.185 3.143.072 2.964.194 2.785.355 2.606.556 2.427.797 2.249.080 2.070.405 1.947.505 1.981.753 2.016.788 2.052.629 2.089.294 2.126.803 2.165.174 2.204.428 2.244.584 2.285.665 2.327.690

Check Activo-pasivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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Libro 6 Plan Economico Financiero Palacio Congresos