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Manual completo de gestión de proyectos
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MANUAL GENERAL DE GESTION DE LA GERENCIA DE TECNOLOGA Y
PROYECTOS FICHA TCNICA CODIGO :
VERSIN :
FECHA DE VIGENCIA :
ORIGEN: : INTERNO
TIPO DE DOCUMENTO : MANUAL GENERAL
RESPONSABLE :
PROCESO : TECNOLOGA Y PROYECTOS
TEMA : REALIZACIN DEL PRODUCTO
INDICE 1. OBJETO 2. DEFINICIONES 2.1 PROYECTO O INVERSIN 2.2 SOLICITUD DE PROYECTOS 2.3 ESTUDIO PRELIMINAR 2.4 PLAN DE INVERSIONES 2.5 ESTUDIO TCNICO 2.6 PAI 2.7 MANTENIMIENTO OBRAS CIVILES 3. ALCANCE Y RESPONSABILIDADES 3.1 ALCANCE 3.2 RESPONSABILIDADES 4. GESTION DE PROYECTOS 4.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO 4.2 SOLICITUD DEL PROYECTO (SP) 4.2.1 Definicin 4.2.2 Puntos a desarrollar 4.1.3 Responsables de ejecucin de SPs 4.1.4 Tramite del documento 4.2 ESTUDIO PRELIMINAR (EP) 4.2.1 Definicin 4.2.2 Definicin a puntos a desarrollar. 4.2.3 Responsables de ejecucin de EPs. 4.3 PLAN DE INVERSIONES 4.4 ESTUDIO TECNICO (ET) 4.4.1 Definicin: 4.4.2 Para elaborar los estudios tcnicos: 4.3.3 Definicin de Items a desarrollar 4.3.3.1 Objeto 4.3.3.2 Objetivos 4.3.3.3 Situacin actual 4.3.3.4 Situacin propuesta 4.3.3.5 Evaluacin de seguridad 4.3.3.6 Aspectos e impactos ambientales (SGA) 4.3.3.7 Cronograma 4.3.3.8 Presupuesto / Financiacin 4.3.3.9 Beneficios 4.3.3.10 Retorno de la inversin 4.3.3.11 Items de control de la inversin 4.3.3.12 Equipo de la inversin 4.3.3.13 Anexos 4.4.4 Responsables de ejecucin de Ets 4.5 PROPUESTA PARA LA APROBACIN DE LAS INVERSIONES (PAI) 4.5.1 Definicin 4.5.2 Definicin de puntos a desarrolla 4.6 EJECUCIN Y PUESTA EN MARCHA 4.7 SEGUIMIENTO 4.8 CIERRE 4.9 EVALUACIN DE IMPLANTACIN 4.10 EVALUACIN DE BENEFICIO Y RETORNO 4.11 REGISTROS
4.12 REFERENCIAS
MANUAL GENERAL DE GESTION DE LA GERENCIA DE TECNOLOGA Y PROYECTOS
1. OBJETO Descripcin del nuevo proceso de gestin de las inversiones para la aplicacin en el desarrollo de infraestructuras, equipos y procesos, as como mantenimiento en obras civiles. 2. DEFINICIONES 2.1 PROYECTO O INVERSION Implementacin de tecnologa aplicada a la mejora de un proceso, de un equipo, de una condicin de tipo de seguridad o ambiental. 2.2 PLAN DE INVERSIONES Es el elemento de Planificacin de las Inversiones de la compaa para los 3 aos siguientes (Plan trianual de Inversiones). 2.3 ESTUDIO TCNICO Es el documento dedicado a la presentacin de un Proyecto de Inversin, detallando su objetivo, alcances, situacin actual y propuesta, costos, beneficios, aspectos ambientales y plazo de ejecucin. Es una herramienta de Planificacin. 2.4 PAI (Propuesta de Autorizacin de Inversin): Es el documento resumen del Estudio Tcnico y se anexa como primera pgina. 2.5 ESTUDIO PRELIMINAR Corresponde al primer paso de anlisis de la viabilidad de la inversin en temas como definicin de beneficios, costos y plazos con anlisis en conjunto del rea de PROYECTOS E INGENIERIA Y EL AREA SOLICITANTE (Equipo de la Inversin). 2.6 OBRAS CIVILES Son obras que implican construccin de nuevas edificaciones, mejoras o reparaciones en la infraestructura fsica 3. ALCANCE Y RESPONSABILIDADES 3.1 ALCANCE Este procedimiento aplica a todas las inversiones que se desarrollen en las plantas industriales. Las necesidades generadas en las diferentes reas para cumplir con
objetivos diversos, tales como: reduccin de costos, aumento de productividad, seguridad operacional, contribucin social y medio ambiente sern la base de las inversiones a realizar. Un requerimiento para ser evaluado como proyecto, debe cumplir los siguientes requisitos: Que corresponda a modificaciones tecnolgicas en los equipos y procesos que
sea una instalacin de un equipo nuevo. Las inversiones a realizar deben ser superiores a xxx.xxx Que signifique una condicin insegura para el personal Que permita una mejora importante en las condiciones ambientales de la planta Que no sea un repuesto de equipos instalados Que no sea un procedimiento de mantenimiento de equipos en operacin.
3.2 RESPONSABILIDADES
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
01 02 03 04 05 06
1 Solicitud del proyecto (SP) O
2 Estudio preliminar (EP) de la solicitud de proyectos X O O X X X
3 Plan de inversiones a corto y mediano plazo O X
4 Asignacin del equipo responsable de la inversion X O O
5 Plan de elaboracin de Estudios tcnicos (ETs) O X X X
6 Ingenieria de detalle (Diseo, referencias y planos) O X X X X
7 Administracin de la informacin tcnica X X
8 Solicitud de cotizaciones X O X
9 Estudio Tcnico (ET) X O
10 Propuesta / Aprobacin de las inversiones (PAI) O X
11 Plan de accin de la Ingenieria X O X
12 Solicitudes de servicio y compra con presupuesto X O X
13 Contrato de servicios y sumistros O X X
14 Ejecucin y control del plan de accion de la ingenieria X O
15 Plan de accin de la Inversin X O
16 Capacitacion plan de ejecucin de las inversiones X O
17 Ejecucin de las inversiones X O X
18 Control de las Inversiones O O
19 Recepcion de los proyectos O O X
20 Cierre de de las Inversiones O O
21 Evaluacin de los proveedores X O X
22 Gestin de facturacin O X
23 Capacitacin de los equipos basado en una matriz X O X
24 Modelo de gerencia y aprendizaje O X
25 Implementar el PG X O
Cdigo
1
2
3
4
5
6
ITEM ACTIVIDADCODIGOS
Descripcion
Auxiliar de proyectos
Contratista
Gerente de Tecnologa y proyectos
Ingeniero de Proyectos
Director y/o ingeniero de area
Analista Tcnico en seguridad y/o ambiental
4. GESTION DE PROYECTOS Describe todos y cada uno de los pasos necesarios para el desarrollo de un proyecto en un orden estricto, donde se definen sub tareas y responsables para el cumplimiento y ejecucin oportuna. En su orden se definen:
PLAN DE
INVERSIONES
ESTUDIOS
TCNICOS (ET)
EJECUCIN Y PUESTA EN
MARCHA
APROBACIN
SEGUIMIENTO
RESPONSABLE. REFERENCIA
Plan Trianual de Inversiones
Estudios Tcnicos
Gerente Ingeniera
Equipo de la Inversin (Proyectos, Area
solicitante, Seguridad, Ambiental, Compras, etc)
Ingeniero Proyectos (Coordinador del
proyecto)
Coordinador del proyecto y Administrativo del rea
Direccin General Gerente General Consejo General
ETAPA
Propuesta de Aprobacin de la Inversin (PAI)
CIERRE
Coordinador del proyecto y Administrativo del rea.
EVALUACIONES
Coordinador del proyecto y Gerente de Ingeniera
Evaluacin de implantacin y de
desempeo
SOLICITUD DEL
PROYECTO (SP) Director y/o Ingeniero
del rea solicitante Solicitud del proyecto
ESTUDIO
PRELIMINAR (EP)
Ingeniero Proyectos y Director y/o Ingeniero
del rea solicitante
Estudio preliminar
4.1 SOLICITUD DEL PROYECTO (SP)
4.1.1 Definicin: Tiene su origen en los proyectos de optimizacin de infraestructura y
equipos de las reas productivas y administrativas de la compaa de acuerdo
con:
Ciclos de mejoramiento continuo
Fallas y/o deficiencias en el proceso productivo
Mejora en las condiciones de seguridad y salud ocupacional de las personas
involucradas con la organizacin.
Mejora en las condiciones ambientales
Aplicacin de tecnologas eficientes en plantas nacionales e internacionales
Define una necesidad prioritaria del rea
Esta solicitud no define an la realizacin del proyecto
Es el primer paso para realizar el estudio de viabilidad del proyecto solicitado.
Las reas productivas y administrativas en cabeza de directores de rea e ingenieros
realizan y validan la solicitud de proyecto de acuerdo a los formatos existentes
4.1.2 Puntos a desarrollar. Se definen los puntos a desarrollar en la solicitud del
proyecto como siguen:
Objeto. Caracterice el producto de la inversin, definiendo claramente la
necesidad principal del proyecto
Objetivo: Caracterice el propsito de la inversin, describiendo los principales
objetivos a ser alcanzados, vinculados a los beneficios a ser obtenidos con la
implantacin de la inversin
Situacin actual: Describa el escenario actual, que precede la implantacin de la
inversin propuesta, identificando el problema (o la oportunidad) existente.
Situacin propuesta: describe el escenario futuro, previsto con la implantacin de
la inversin, enfatizando en los cambios o mejoras esperadas. es necesario
delimitar muy bien el alcance del proyecto incluyendo sus restricciones.
Beneficios: enumere o describa las ventajas, cuantificables o no, que justifican la
inversin Colocar vinculaciones.
Responsables de la inversin: defina personas que estarn comprometidos con
la inversin en temas como seguimiento, asesora, responsabilidad por lo
solicitado, etc. esta es escogida en dependencia del rea solicitante y de las
especialidades particulares.
Plazo de entrega: propuesto segn la necesidad.
4.2.3 Responsables de ejecucin de SPs. Corresponde su ejecucin a ingenieros,
validada por los directores de rea solicitante.
4.2.4 Tramite del documento. Este formato se radica en original y copia, debidamente
firmado por el director de rea e ingeniero responsable, ante la gerencia de
proyectos e ingeniera. Es importante que se cumplan con todos los
requerimientos descritos en el formato para validar la radicacin de la solicitud.
4.2 ESTUDIO PRELIMINAR (EP)
4.2.1 Definicin: Corresponde al primer paso de anlisis de la viabilidad de la inversin
en temas como definicin de beneficios, costos y plazos con anlisis en conjunto del rea
de PROYECTOS E INGENIERIA Y EL AREA SOLICITANTE (Equipo de la Inversin).
El equipo de la Inversin define la viabilidad del proyecto realizando los pasos
establecidos en el Formato Estudio preliminar
4.2.2 Definicin a puntos a desarrollar. Se definen los puntos a desarrollar en el
Estudio preliminar como siguen:
Alcance. Definicin clara de la inversin, delimitando la necesidad principal del
proyecto
Tecnologa. Se describir que proveedor o tecnologa se va a utilizar en el
suministro principal
Presupuesto de la inversin. Se describir el monto de la inversin en un flujo de
caja posible son los elementos auxiliares que se requieran, se har en excel
Plazo. Se describir el plazo en meses, esto resultar del anlisis de la inversin /
presupuesto
Beneficios. Enumere o describa las ventajas, cuantificables o no, que justifican la
inversin
Clculo retorno. Es el anlisis de viabilidad de la inversin utilizando la herramienta
de anlisis tcnico y los indicadores econmicos. Se calcula este retorno de la
inversin en meses.
4.2.3 Responsables de ejecucin de EPs. Corresponde su ejecucin a el (los)
Ingeniero (s) a cargo del proyecto del rea de Tecnologa y proyectos como
responsable(s) primario(s) y a el equipo designado por el rea solicitante para el
desarrollo de la inversin en particular.
4.3 PLAN DE INVERSIONES
El Plan de Inversiones Trianual es parte de la planificacin de largo plazo y nace a partir
de las necesidades generadas en las diferentes reas plasmadas en estudios
preliminares
El monto de las inversiones se describir en miles de dlares.
Derivado de los estudios preliminares, el Gerente del Area de proyectos consolida la
informacin y presenta en formato Plan de Inversiones
Este plan se revisar cada tres meses, con el fin de verificar el cumplimiento y la validez
del plan.
El plan de inversiones se definir en el ltimo trimestre del ao y contemplar los tres
aos siguientes.
Este plan ser aprobado por la junta y por el consejo directivo
PLAN DE ESTUDIOS TCNICOS
4.4 ESTUDIO TECNICO (ET)
4.4.1 Definicin: Es el procedimiento siguiente a la autorizacin del plan de inversiones.
Analiza con detalle todos los aspectos de cada proyecto individual. Es el
documento que valida el proyecto y sirve como soporte para su aprobacin por la
Gerencia de Inversiones
El equipo de la Inversin define la viabilidad del proyecto realizando los pasos
establecidos en el Formato Estudio tcnico
4.4.2 Para elaborar los estudios tcnicos:
Desarrolle los asuntos y exponga las ideas de forma clara y comprensible.
Utilice siempre el formulario estandarizado para elaborar el Estudio Tcnico.
Para su facilidad, el usuario podr utilizar esta especificacin como estndar de formulario
para elaborar el Estudio Tcnico, llenando los siguientes tems con la descripcin
apropiada y acabando el texto orientador de esta Especificacin.
Los tems obligatorios, que debern formar parte del Estudio Tcnico, son los que estn
en la lista de a continuacin:
Objeto Presupuesto
Objetivo Financiamiento
Situacin Actual Beneficios
Situacin Propuesta Items de control
Impacto Ambiental Recuperacin de inversin
Seguridad Equipo
Cronograma Anexos
El estudio podr contener otros tems o estar dividido en subtems para una mejor
presentacin de la descripcin. Los Estudios Tcnicos de menor valor podrn ser
simplificados siempre que no perjudique a su anlisis.
El listado de los tems, en forma de ndice, en la primera hoja del Estudio Tcnico, es
optativo, pero, deber ser utilizada siempre que favorezca al entendimiento del conjunto
del texto. En este caso, inicie la descripcin del Estudio en su hoja 2, a partir del tem 1.
OBJETO.
Utilice el Flujograma Gerencial presentado en la siguiente hoja para la Elaboracin del
Estudio Tcnico.
FLUJOGRAMA DE ADMINISTRACIN PARA LA ELABORACIN DE
ESTUDIOS TCNICOS
4.4.3 Definicin de Items a desarrollar. Se definen los puntos a desarrollar en el Estudio preliminar como siguen:
4.4.3.1 Objeto. Caracterice el producto de la inversin, Definiendo claramente la
necesidad principal del proyecto 4.4.3.2 Objetivos. Caracterice el propsito de la inversin, describiendo los principales
objetivos a ser alcanzados, vinculados a los beneficios a ser obtenidos con la
FLUJO QUE COMO QUIEN
Establecer el Objeto, el Objetivo,
describir la Situacin Actual, Situacin
Propuesta, Impacto Ambiental y
Seguridad
Items 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Coordinador
Definir el contenido del Proyecto Items 4, 3 y Anexo 2 Coordinador
El contenido definido del proyecto
est correcto?Reunin
Coordinador y rea
involucradas
Preparar el cronograma, el
presupuesto e informar las
condiciones de financiamiento
Items 7,8 y 9 Coordinador
Describir y cuantificar los beneficios y
definir los Items de ControlItems 10 y 11
Coordinador y
reas involucradas
Calcular la recuperacin del proyecto
y preparar la Propuesta /Autorizacin
de Inversin
De acuerdo al procedmineto
de clculo (CRI)Coordinador
Describir la recuperacin, informar al
equipo involucrado en la elaboracin
del Estudio Tcnico y los Anexos
incluidos
Items 12, 13 y 14 Coordinador
El Estudio Tcnico est aprobado? ReuninCoordinador y
reas involucradas
Emitir el Estudio Tcnico Orientar al Equipo Tcnico Coordinador
1
9
2
4
5
6
7
3
8
si
si
no
no
implantacin de la inversin en costo, calidad, seguridad, ambiental y administracin.
4.4.3.3 Situacin actual. Describe el escenario actual, que precede la implantacin de
la inversin propuesta.
Identificando el problema (o la oportunidad) existente
Utilice datos histricos (ventas, produccin, mantenimiento, calidad, etc. ) disponibles sobre el asunto
Haga anlisis del proceso, productos y subproductos que involucran el problema (-u oportunidad).
Identifique los clientes y los requisitos de calidad de los productos y servicios
Utilice las herramientas de anlisis y solucin de problemas (- diagrama de causa y efecto, diagrama de pareto, etc.)
Observe el problema basado en hechos y datos
Haga recoleccin de datos y complemente las informaciones disponibles.
Trabaje y prepare los datos para explicar y cuantificar las causas (estratificacin, 5 W1H, Estndares).
Haga las observaciones en el lugar en donde ser implantada la inversin.
Evale el potencial de ganancia (gap)
Compare con las mejores referencias comerciales. Haga benchmarking.
4.4.3.4 Situacin propuesta. Describe Escenario futuro, con la implantacin de la
inversin, identifica beneficios de la inversin. Define el objetivo, las premisas, las restricciones y las exclusiones del objetivo
Utilice tecnologa actualizada y consolidada.
Evalu los riesgos involucrados en la utilizacin de las tecnologas propuestas.
Indique tareas tecnolgicas pendientes a ser aclaradas durante la ejecucin de la inversin.
Compruebe que la solucin es tcnicamente posible:
Identifique caractersticas de calidad de los equipos e instalaciones.
Haga test de consistencia sobre impactos y efectos no deseados de la solucin propuesta.
Analice la relacin de la solucin propuesta con otras inversiones del Plan de la Unidad.
Compare ventajas y desventajas de la solucin propuesta con otras alternativas.
Defina las garantas de perfomance y la curva de puesta en marcha de la inversin.
Defina y delimite el contenido del trabajo
Presente layouts, planillas, tablas, flujos, flujograma o informativos que definen la solucin que ayudan a definir el alcance de la inversin.
Describa claramente los lmites del abastecimiento del proyecto.
Defina y complete la LISTA DE INCLUSIONES Y EXCLUSIONES, de acuerdo al ANEXO.
Verifique la disponibilidad de transferencia de equipos disponibles en otras reas y Unidades.
Incluya las informaciones, solicitudes y requisitos discutidos con las reas involucradas.
Haga una lista de equipos, piezas reservadas y consumos necesarios para la puesta en marcha
Atienda al Plan de Autoformacin:
Observe el Plan de Autoformacin del rea y de la Unidad.
Especifique instalaciones, equipos y sofware estandarizados.
Atienda a la Planificacin Estratgica:
Correlaciones el Proyecto con la PLANIFICACIN ESTRATGICA DE LARGO PLAZO Y ANUAL.
Observe el PLAN GENERAL del rea y el PLAN DE INVERSIONES de la Unidad.
Defina la documentacin de la inversin:
Defina los documentos que forman parte de la solucin propuesta.
Planifique la elaboracin de los Manuales de Operacin y Manutencin.
4.4.3.5 Evaluacin de seguridad. Describe las principales acciones volcadas a la seguridad (personal y patrimonial), incorporndolas al objetivo de la inversin.
Analice la solucin:
Analice la solucin de acuerdo a la metodologa del SGS- Sistema de Gestin de Seguridad.
Examine los hechos desafortunados que podran ocurrir durante el montaje, puesta en marcha y operacin.
Prevenga incidentes crticos de montaje, puesta en marcha y operacin.
Analice la solucin del punto de vista legal:
Analice los efectos de las nuevas tecnologas propuestas sobre los padrones internos de seguridad.
Analice la solucin en funcin de compromisos, licencias y legislacin en vigor.
4.4.3.6 Aspectos e impactos ambientales (SGA). Describe las principales acciones
volcadas al Medio Ambiente, incorporndolas al objetivo de la inversin, verificadas en el anlisis de aspectos e impactos, segn metodologa del SGA Sistema de Gestin Ambiental.
Analice la solucin del punto de vista ambiental:
Analice la solucin de acuerdo a la metodologa del SGA- Sistema de Gestin Ambiental.
Analice el potencial de riesgo a impactos positivos y negativos sobre el medio ambiente.
Analice los efectos que los residuos slidos, afluentes lquidos, emisiones de gases, ruidos, etc. Provocan sobre el medio ambiente.
Analice la solucin del punto de vista legal:
Analice la solucin en funcin de compromisos, licencias y legislacin en vigor.
Examine la necesidad de licencias para regularizar la solucin propuesta.
Identifique programas de monitorea miento y test de perfomance durante y despus de la implantacin.
4.4.3.7 Cronograma: Es el Informe las principales premisas y restricciones de plazo previstos para la implantacin y trmino de la inversin. Presenta el desarrollo en el tiempo de cada unos de los pasos de la inversin con fecha de inicio y culminacin.
Demuestre la confiabilidad en las fechas informadas:
Solicite propuestas para los tems del camino crtico y haga su descripcin.
Utilice Banco de Datos e informaciones histricas.
Considere la variabilidad de la duracin de los eventos.
Haga la inversin de los recursos involucrados.
Considere la programacin y la duracin de las paradas de la produccin prevista en los Planes de Accin de las reas, necesarias para el levantamiento de datos, montaje, test y puesta en marcha.
Mejoras ventilador
Gerenciamiento
Proyectos
Obras Civiles
Material
Equipamento
Montaje
Puesta en marcha
Encerramiento
MES 7MES 1 MES 2 MES 3ACTIVIDAD
MES 4 MES 5 MES 6
TIEMPO
Incluya siempre el tiempo de operacin asistida necesaria para la eliminacin de tareas pendientes hasta el trmino del Proyecto.
Lo que abarca y presentacin
Discuta exhaustivamente el cronograma con las reas involucradas. Presente el cronograma utilizando al estndar de acuerdo al ANEXO
CRONOGRAMA DE LA INVERSIN.
Defina claramente las fechas de inicio de operacin y trmino del proyecto.
Para proyectos menores, podr ser presentado un cronogrma simplificado, de acuerdo a lo siguiente:
4.4.3.8. Presupuesto / Financiacin. Presente el presupuesto resumido de los
principales items que lo componen.
Demuestre la confiabilidad en los costos informados:
Solicite propuestas para los items de mayor valor, incluyendo piezas en reserva.
Utilice el Banco de Datos e informaciones histricas de costos de equipos, instalaciones y servicios.
Examine la contingencia, la variabilidad y confiabilidad de los costos.
Al calcular el costo de reformas de equipos o instalaciones usados haga la comparacin con el valor de nuevos.
Lo que abarca y presentacin:
Discuta el presupuesto con las reas involucradas.
Defina los costos de transferencia de equipos entre empresas GG.
Liste informaciones importantes como indemnizaciones de parte de inversiones por terceros, costos con paradas de produccin, etc.
Describa los costos con fletes, impuestos y tasas incluidos en el presupuesto.
Describa los incentivos fiscales y otras exenciones que contemplan la inversin.
Presente el presupuesto utilizando el formato estndar de acuerdo al ANEXO PRESUPUESTO DE LA INVERSIN.
Solicite condiciones de financiamiento para los items de mayor valor.
Compare alternativas de financiamiento juntamente con las Clulas de Servicios de Proveedores y Financiera.
Informe sobre incentivos y exenciones que estn siendo considerados.
Analice los permisos y licencias previas (medio ambiente, organizaciones pblicas...) para la obtencin de financiamientos.
Describa, en el texto del Estudio, las lneas y las condiciones de financiamiento consideradas para la evaluacin de la inversin.
4.4.3.9 Beneficios. Describe las ventajas, cuantificables o no, que justifican la inversin
Haga una evaluacin correcta:
Determine y liste todos los BENEFICIOS que justifican la inversin.
Clasifique los BENEFIFICOS de acuerdo a las siguientes vinculaciones
Costo: Describe los beneficios que aumentan el resultado del negocio por medio de la disminucin de los costos de la produccin, sin prdidas en la calidad del producto o servicio.
Calidad: Describe los beneficios que agregan valor a los productos y servicios. Expansin: Describe los beneficios que se obtendrn por medio de aumento
de la produccin y su consecuente venta. Seguridad: Describe los beneficios que aumentan la seguridad de las
personas, de los equipos y de las instalaciones y que mejoran la continuidad operacional.
Medio ambiente: Describe los beneficios que mejoran las condiciones ambientales internas y externas de la unidad y que atiendan a las exigencias legales: segn descrito en el captulo 5.
Administracin: Describe los beneficios en mejoras generales de la unidad; como edificios, informatizacin administrativa, gestin, etc.
Cuantifique los beneficios:
Cuantifique los BENEFICIOS que responden al clculo de la recuperacin. Los BENEFICIOS agrupados en COSTO, CALIDAD y EXPANSIN deben ser, obligatoriamente cuantificados.
Relacione todos los BENEFICIOS no cuantificables.
Considere los items que provocan efectos contrarios a los BENEFICIOS considerados
4.4.3.10 Retorno de la inversin. Consiste en el anlisis de viabilidad de la inversin
utilizando las herramientas de anlisis y presentando los principales indicadores econmicos de anlisis de retorno de la inversin.
Analice la viabilidad del proyecto:
Utilice el clculo de la recuperacin de la inversin de acuerdo al Padrn del Programa CRI Clculo de la Recuperacin de Inversin. Verifique si los parmetros de clculo estn actualizados.
Informe el playback seco y aplicado (% al ao) y plazo de recuperacin (meses).
4.4.3.11 Items de control de la inversin. Son los indicadores que servirn para medir
la eficiencia de la implantacin de la inversin y de Desempeo del Producto de la inversin. Define los responsables y fechas para verificacin de los ITEMS DE CONTROL.
Establezca los ITEMS DE CONTROL DE LA EJECUCIN que sern
utilizados
Cumplimiento del contenido del Proyecto.
Cumplimiento del valor calculado autorizado
Alcance del financiamiento previsto
Cumplimiento del plazo previsto
Satisfaccin del Equipo involucrado en la ejecucin
Otros
Establezca los ITEMS DE CONTROL DEL RESULTADO
Clculo de la recuperacin del Proyecto.
Satisfaccin de los clientes (accionistas, usuarios)
Disminucin de los costos de ventas
Reduccin de costos de proceso
Mejora de la calidad de los productos y servicios
Aumento en las ventas
Mejora en la seguridad y continuidad operacional.
Mejora de las condiciones ambientales
Otros
4.4.3.12 Equipo de la inversin. Presenta los principales responsables involucrados
(stakeholders) en el Equipo de la inversin. Promueva que el Equipo se involucre:
Cre un ambiente participativo e involucre a las reas y personas que podrn contribuir a la ejecucin del proyecto.
Haga una descripcin de todas las reas y responsables involucrados en el proyecto y compruebe que estn de acuerdo con el Estudio Tcnico.
Promueva el compromiso del Equipo:
Defina los compromisos y responsabilidades de los involucrados con el proyecto.
Planifique los programas de capacitacin y visitas tcnicas previstos para implantar el proyecto.
Califique la solucin:
Utilice consultores y especialistas internos y externos para calificar la solucin.
Informe sobre las empresas y los dems recursos que estn previstos a ser utilizados.
4.4.3.13 Anexos. Consiste en la Elaboracin de los documentos del Plan de Inversin,
que forman parte de la fase de Concepcin de la Inversin, que servirn de base para el Gerenciamiento de la Implantacin de la Inversin tales como:
Estructura analtica del Trabajo EAT (Plan de la Inversin) Check-list SST/SGA/SMI (Plan de la Inversin)
Presupuesto Detallado (Plan de la Inversin)
Cuadro de Riesgos y Contramedidas (Plan de Inversin)
Layout actual / propuesto
Memorias de clculo, propuestas de proveedores, etc. 4.4.4 Responsables de ejecucin de ETs. Corresponde su ejecucin a el (los)
Ingeniero (s) a cargo del proyecto del rea de Tecnologa y proyectos como responsable(s) primario(s) y a el equipo designado por el rea solicitante. Adems de los representantes de reas como seguridad industrial, salud ocupacional, medio ambiente, compras y dems reas que interese y afecte la aplicacin de la inversin.
4.5 PROPUESTA PARA LA APROBACIN DE LAS INVERSIONES (PAI) 4.5.1 Definicin: Corresponde al resumen analtico del ET Presenta el panorama
general simplificado de la Inversin. Es el documento soporte para la aprobacin de la inversin ante la Direccin General. El texto debe ser claro y sinttico y siempre de acuerdo con el ESTUDIO TCNICO en donde los asuntos estn desarrollados y detallados.
El coordinar del proyecto y director del rea de proyectos define los pasos establecidos para la ejecucin de la inversin realizando los pasos establecidos en el Formato Propuesta para la aprobacin de las inversiones 4.5.2 Definicin de puntos a desarrollar. Se definen los puntos a desarrollar en el
Estudio preliminar como siguen:
Las informaciones del texto son agrupadas en los siguientes tems:
a) OBJETO: Descripcin sucinta de los MEDIOS a travs de los cuales sern alcanzados los Objetivos.
b) OBJETIVO: Relacionar los principales OBJETIVOS vinculados con COSTO, CALIDAD, EXPANSIN, SEGURIDAD, AMBIENTE y ADMINISTRACIN.
c) BENEFICIOS: Relacionar los principales beneficios cuantificables y no cuantificables.
d) PRESUPUESTO: Relacionar los valores y cada parte financiada para los principales tems del presupuesto.
e) RECUPERACIN DE LA INVERSIN: Presente las condiciones en que la inversin se recupera y los indicadores de plazos y tasas.
f) ITEMS DE CONTROL: Describa los tems de control de la ejecucin y de la inversin.
g) TECNOLOGA: Describa las fuentes de las principales tecnologas previstas en la inversin.
h) Anexe al reverso de esta propuesta de Inversin layouts, tablas, planillas, flujos, flujogramas y otros tems que complementan las informaciones del texto.
4.6 EJECUCIN Y PUESTA EN MARCHA
La ejecucin de los proyectos se inicia con un desglose de las actividades principales y se forman equipos multidisciplinarios en conjunto con las reas. En esta etapa se realiza la ingeniera de detalle y se realiza la identificacin de peligros segn el procedimiento Identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y control de riesgos tanto a las actividades nuevas de operacin y mantenimiento como a las de montaje y puesta en marcha. En la programacin de las actividades del proyecto estn incluidas las del desarrollo de la documentacin necesaria tales como: manuales de equipos suministrados por los proveedores, Manual de Grupo de Piezas de Reserva (GPR), planes de mantenimiento. Durante la ejecucin se realiza un seguimiento de las inversiones con retroalimentacin directa de las reas involucradas a travs de reuniones peridicas, cartas gantt y seguimiento de actividades.
4.7 SEGUIMIENTO
Las inversiones son creadas en Sap, segn detalle de Items de Inversiones: Ingeniera, equipos importados, equipos nacionales, obras civiles, estructuras metlicas, montaje, utilidades, materiales, asesoras, gastos generales, informtica. Las inversiones abiertas son controladas mensualmente mediante Item de Control de costo y plazo cuyo clculo es descrito en los procedimientos estandarizados Para las inversiones cerradas se hace una medicin trimestral de costo y plazo.
4.8 CIERRE
Una vez terminadas las actividades de la inversin, el administrativo del rea genera la estructura que contabilidad utiliza para transformar la inversin en activos.
4.9 EVALUACIN DE IMPLANTACIN
Hecho el cierre de la inversin, se realiza la evaluacin de implantacin, donde el rea evala los aspectos relacionados con: Estudio tcnico, coordinacin, proyecto, obras civiles y montaje, puesta en marcha, Instalaciones e equipos, documentacin, cumplimiento previsto x real. La implementacin de este procedimiento se desarrolla a travs de el diligenciamiento del . Formato Evaluacin de la implementacin de IA
4.10 EVALUACIN DE BENEFICIO Y RETORNO
La evaluacin se realizar para las inversiones que tenga un valor mayor a USD xxx.xxx0 y para las inversiones que tengan relevancia en costos, calidad, medio ambiente, seguridad y retorno. La evaluacin se efectuar un semestre despus del cierre de la inversin. 4.11 REGISTROS Definen la administracin de los formatos utilizados y en el proceso de gestin de las inversiones en desarrollo.
NOMBRE FORMATO RESPONSABLE LUGAR ARCHIVO PLAZO
Estudio Tcnico
PAI
Plan Inversiones
Evaluacin de Implantacin
Evaluacin de Retorno
4.12 REFERENCIAS Plan Trianual de Diaco S.A. Clculo de Atraso en las Inversiones Aprobadas. Clculo de Over Run en las Inversiones Aprobadas. Identificacin de peligros, evaluacin