ManualSubcontrato_22112007

Manual de Usuario Comprador www.iconstruye.com

Módulo Subcontrato

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MANUAL DE USUARIOS COMPRADORES

MÓDULO SUBCONTRATO 04.12.2007

Fecha:04.12.2007 Versión 1.0

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Índice

1. ATRIBUTOS Y CONFIGURACION 3 1.1 ROLES DE USUARIO 3 1.2 CONFIGURACION 3 1.3 CICLO Y ESTADOS DEL SUBCONTRATO 4 2. FUNCIONALIDADES SUBCONTRATO 5 2.1 CREAR SUBCONTRATO 5 2.2 CONSULTAR SUBCONTRATO 10 2.3 APROBAR SUBCONTRATO 11 2.4 CREAR ANEXO DE SUBCONTRATO 12 2.5 INGRESO ESTADO DE PAGO ANTICIPO 14 2.6 INGRESO ESTADO DE PAGO AVANCE 15 2.7 APROBAR ESTADO DE PAGO 17 2.8 CONSULTAR ESTADO DE PAGO 18 2.9 TERMINAR Y LIQUIDAR SUBCONTRATO 20 3. REPORTES 24 3.1 REPORTE SUBCONTRATO 24 3.2 REPORTE ESTADO DE PAGO 26

4. MENSAJES DE ERROR 28 5. GLOSARIO 29

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Descripción GeneralDescripción GeneralDescripción GeneralDescripción General

El Modulo de Subcontrato es una herramienta que permite llevar un control de los subcontratos generados por obras, esta información es determinada en un documento formal, en este se estipulan condiciones y cada una de las tareas que se deben desarrollar en el proyecto. De esta manera se entiende que un subcontrato compromete a la Empresa Constructora y al Subcontratista, a cumplir con lo previamente establecido. El Modulo de Subcontrato permitirá a la empresa Constructora registrar, por Obra, las condiciones del subcontrato, pudiendo de esta forma consultar en línea el estado y avance de las actividades a desarrollar, generar estados de pagos como anticipos, avances y retenciones que luego podrán ser asociados a la correspondiente factura.

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ConfiguraciónConfiguraciónConfiguraciónConfiguración

1 ATRIBUTOS Y CONFIGURACIÓN

1.1 ROLES DE USUARIO

Subcontrato Creador de Subcontrato Opción que permite ingresar todos los datos relacionados al subcontrato. Fechas relacionadas al subcontrato, subcontratistas, tareas a desarrollar, montos, porcentajes y montos pagados, cuentas de costo asociadas.

Consultar Subcontrato Consultar Estado de Subcontrato, permite listar todos los subcontrato ingresados a en una obra o en todas a las que tenga acceso, en esta opción podrá ver el subcontrato y el respectivo estado, junto al detalle.

Aprobador de Subcontrato Acepta o Rechaza el Subcontrato, de acuerdo a un flujo de aprobación.

Aprobar Estado de Pago Acepta o Rechaza el Estado de Pago asociado a un subcontrato, de acuerdo al flujo de aprobación configurado, no necesariamente es el mismo del subcontrato.

Ingresar Estados de Pago

Opción que se encuentra en consultar subcontrato y que permite ingresar el porcentaje de avance, con este dato se calcula el monto a pagar.

Consultar Estados de Pago Consulta los Estados de Pago realizados, permite listar todos los estados de pago: anticipos, avances y retenciones.

Figura 1. Atributos y Roles de usuario

1.2 CONFIGURACIÓN

Solicitante: quien ingresa datos del subcontrato, generalmente es el Administrativo de obra. Aprobador: verifica y entrega visto bueno (V°B°) del subcontrato.

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1.3 CICLO Y ESTADOS DEL SUBCONTRATO

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FuncionalidaFuncionalidaFuncionalidaFuncionalidadesdesdesdes

2 FUNCIONALIDADES SUBCONTRATO

2.1 CREAR SUBCONTRATO

Para ingresar un subcontrato debe Ir al menú de Subcontrato a la opción Crear Subcontrato, encontrará un formato estándar (figura 2) donde podrá ingresar la información relativa al subcontrato, como nombre, número de subcontrato, periodicidad de pagos, fechas de firma de contrato, de inicio y de término de subcontrato, datos del subcontratista, montos o porcentajes de anticipo y retención para el posterior cálculo de Estados de pago según el porcentaje de avance realizado.

Figura 2 Crear Subcontrato

Este formato (figura 2) está compuesto por tres partes:

1) Encabezado: datos del Subcontrato y datos del Subcontratista (1 figura 2) 2) Ingreso de actividades (2 figura 2) 3) Líneas ya Ingresadas (3 figura 2)

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En el encabezado al lado izquierdo (1 figura 3) encontramos donde se ingresan los datos del subcontrato como:

• Nombre, es el nombre que dará a su subcontrato • Número de subcontrato, es el número que usted dará a su subcontrato, una vez

verificado y enviado el subcontrato a aprobación el sistema crea un nº de folio independiente del que usted ingresa.

• Tipo de Subcontrato, por defecto está suma alzada • Centro de Gestión, es en el que se realiza este ingreso • Razón social • Dirección de Facturación • Contacto de Facturación • Dirección de envió de Factura • Formas de Pago, debe seleccionar una de las condiciones del cuadro, puede

presentar más de una opción, si así la constructora lo indica. • Periodicidad de Pagos • Fecha de Firma • Fecha Inicio, es la fecha de inicio de actividades • Fechas de Termino, es la fecha de termino de actividades • Documentos Contrato, tiene la opción de adjuntar archivos • Comentarios, cuadro para ingresar comentarios referentes al subcontrato en

general. Al lado derecho del encabezado (2 figura 3), se ingresan los datos del subcontratista, en caso que el subcontratista no se encuentre en los listados, existe un recuadro que permite agregar un proveedor no ingresado, además existe la posibilidad de señalar si el proveedor emite factura o no.

Figura 3. Encabezado, Datos subcontrato y Subcontratista

A continuación están los montos (3 figura 3), debe señalar la moneda, por defecto está Peso chileno, sin embargo existe la opción de seleccionar Euro, Franco Suizo, Unidad de fomento o Dólar Estadounidense. El Monto del subcontrato neto está en duro y se calcula de acuerdo a todas las actividades ingresadas una vez que el documento ha sido verificado. En caso que el contrato lo amerite, existen 3 celdas en las que se puede señalar el monto de garantía anticipo, corresponde a un monto que la constructora paga en forma anticipada al

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subcontratista y que el contratado debe respaldar con un documento, pudiendo ser una boleta de garantía o bien un cheque. También se puede señalar el monto garantía fiel cumplimiento, monto documentado por el subcontratista que en caso de fallas en el trabajo contratado puede ser utilizado para realizar las reparaciones correspondientes. La multa diaria por atraso, corresponde a un monto que se descuenta, si el avance es menor a lo esperado. Estos 3 casos son montos netos y son informativos, es decir referenciales. Finalizando con los montos nos queda ingresar el monto anticipo neto y el monto de retención neta, (3 figura 3) en el primero podrá seleccionar el ingreso en montos o en porcentajes y en el segundo es solo en porcentajes, de estos datos se realizará el cálculo respectivo al momento de generar un estado de pago de acuerdo al avance del subcontratista. Luego del encabezado se debe ingresar todas las actividades a desarrollar (figura 4), estas deben indicar 3 datos:

• Código, si la constructora cuenta con un listado codificado de todas las actividades, es necesario realizar la búsqueda por la opción lupa aquí encontrará un buscador que permitirá ver la información por código o por descripción de la actividad a desarrollar (figura 5). Si no cuenta con un listado de actividades, estas se ingresaran directamente en las celdas correspondientes (figura 4), las actividades en la celda descripción junto con las cantidad, unidad y monto unitario. Y en los casos correspondientes la distribución de las cuentas de costo, y partida contable.

• Cantidad, dependerá del tipo de unidad que tenga su actividad • Unidad, si su actividad la extrae del maestro la unidad aparecerá automáticamente, si no es

su caso entonces debe ingresarla. • Monto Unitario, por cada una de las líneas • Distribución, en caso que la constructora deba asociar a una cuenta de costo, esto se

debe solicitar con anterioridad para configurar que estos datos también sean obligatorios.

Figura 4. Ingreso de actividades

Figura 5. Búsqueda de productos desde el Maestro de Materiales

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Una vez ingresada toda la información debe presionar el botón Agregar ubicado en el lado derecho de la pantalla (1 figura 6). Con dicha operación la actividad del subcontrato es grabada. Debajo del botón agregar, encontramos el botón Limpiar (1 figura 6) que borra lo ingresado antes de agregar, en caso que no desee agregar la información ingresada.

Figura 6 Agregar líneas al subcontrato.

Agregadas todas las líneas del subcontrato, el usuario pasa al sector final de la página donde encuentra de izquierda a derecha distintas opciones como (2 figura 6):

• Eliminar: Borra toda la información ingresada del subcontrato, sin dejar registro de lo antes ingresado en el sistema.

• Guardar, Permite guardar la información ingresada y continuar en otro momento. Para retomar el ingreso del subcontrato, debe ingresar a consulta estado de subcontrato.

• Verificar: Da paso a la pantalla siguiente donde se verifica la información completa del subcontrato, esta instancia permite al usuario revisar información ingresada y visualizar el flujo de aprobación. Donde menciona el solicitante el subcontrato y el o los aprobadores correspondientes (2 figura 6; figura 7).

Figura 7. Página de Verificación.

Al final del flujo de aprobación hay una opción que es Modificar Flujo (1 figura 7), permite agregar aprobadores, para esto es necesario que el usuario tenga el rol de aprobar subcontrato. Con un clic en el botón Modificar Flujo (1 figura 8), aparece una ventana que permite agregar aprobador después (2 figura 8). Al pincharlo encontrará el listado de todos los usuarios que tienen el rol de aprobador, seleccionando uno, se agregará al flujo.

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Figura 8. Modificar flujo de aprobación de subcontrato.

Más abajo al costado izquierdo encontrará un recuadro comentarios (2 figura 7) que permite al usuario dejar una nota al aprobador. Una vez modificado o no el flujo de aprobación siempre encontrará las siguientes opciones (3 figura 8):

• Volver: vuelve a la página anterior, en esta se podrían realizar modificaciones al subcontrato o agregar información que el usuario deba agregar.

• Imprimir: Da la opción de imprimir la página actual. • Enviar: Envía el subcontrato al aprobador definido en el flujo de aprobación para su

respectiva aprobación o rechazo. Al enviar el subcontrato automáticamente se le asigna un número correlativo adicional al número que el usuario ingreso en la primera etapa.

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2.2 CONSULTAR SUBCONTRATO Ir a Consultar Subcontratos en esta opción se podrán consultar todos los subcontratos ingresados bajo todos sus estados y de todos los centros de gestión a los que tiene acceso. Esta página se divide en 2 partes, la primera es un buscador (1 figura 9), que permite al usuario acotar la búsqueda según los siguientes parámetros: número de subcontrato, nombre de subcontrato, centro de gestión, subcontratista, estado de subcontrato y fecha de creación del subcontrato.

Figura 9. Consulta estado de subcontrato.

En la segunda parte (2 figura 9) aparece listado de todos los subcontratos que responden a los parámetros de búsqueda indicados arriba. La información se ordena en columnas y en el siguiente orden:

• Folio de subcontrato, número que asigna automáticamente Iconstruye a cada subcontrato • Número de subcontrato, es el que ingresar el usuario al crear el subcontrato • Nombre de subcontrato • Centro de Gestión • Rut Subcontratista • Nombre Subcontratista • Monto Original • Monto de Anexos • Monto Total • Fecha Inicio • Fecha Termino • Estado del Subcontrato • Opciones, estas dependen del estado en que se encuentra el subcontrato.

En la columna opciones (2 figura 9) es donde el usuario podrá realizar distintas operaciones si cuenta con los accesos necesarios para esto, como por ejemplo ingresar pago por anticipo o bien

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los estados de pagos de avance o retención del subcontrato además de la creación de anexos que también ingresaran al respectivo flujo de aprobación. Los estados del subcontrato son:

• Guardado: el ingreso de este subcontrato aun no ha finalizado, se encuentra en proceso de creación y aún no ha sido enviado al flujo de aprobación.

• En espera de aprobación: es cuando se ha ingresado toda la información del subcontrato enviándose al flujo de aprobación (si así lo ha solicitado su empresa), el documento está en espera de la respuesta del aprobador que puede aprobar o rechazar dando acción al siguiente estado de subcontrato.

• Rechazado: el aprobador rechazo el subcontrato, en el campo de opción aparecerán la opción que le permitirá editar el subcontrato.

• En Ejecución: el aprobador o los aprobadores, ya aprobaron el subcontrato, por tanto, se encuentra en ejecución y en la columna de opciones el sistema permitirá consultar el subcontrato, ingresar el anticipo en caso que corresponda , ingresar estados de pago , anexos y consultar el historial.

• Terminado: cuando las actividades contratadas han finalizado el usuario puede ingresar la fecha de termino real , esta operación dará por finalizado el subcontrato.

• Liquidado: una vez finalizado el subcontrato, el usuario debe pagar las retenciones realizadas y registradas en el sistema .

2.3 APROBAR SUBCONTRATO Los usuarios que aprueban los subcontratos, lo hacen ingresando a la funcionalidad Aprobar subcontrato. Para realizar esta operación es necesario tener el Rol de aprobador y además estar en la configuración del solicitante como aprobador correspondiente. El usuario encontrará el listado de todos los subcontratos pendientes de aprobación (figura 10), cada empresa puede mencionar el período que cada usuario tendrá pendiente de su revisión, y así poder aprobar o rechazar según corresponda, en caso que el usuario aprobador no ingrese a la opción aprobar subcontrato dentro del período antes determinado, automáticamente pasará al siguiente aprobador, en caso que sea el último aprobador se generara un nuevo correo electrónico, recordándole al usuario que tiene un subcontrato pendiente de aprobación.

Figura 10. Aprobar Subcontrato.

Debe ingresar a la lupa de la columna opciones (figura 10), una vez en la pantalla del subcontrato hacer clic sobre el botón aprobar o rechazar (figura 11).

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Figura 11. Aprobar Subcontrato.

Si el subcontrato ha sido aprobado cambiará a estado en ejecución quedando disponible para crear anexos, ingresar estados de pagos de anticipos, por concepto de avance y finalmente de retenciones.

2.4 CREAR ANEXO DE SUBCONTRATO Una vez ingresado y aprobado el subcontrato se pueden ingresar anexos, para esto debe ir a Consultar Subcontrato y entrar al detalle a través de la en la columna opciones. En la pantalla del subcontrato al costado derecho en datos del subcontratista encontrará un botón con la opción para crear anexo, debe hacer clic sobre este (figura 12).

Figura 12. Consultar Subcontrato, Crear Anexos de subcontrato.

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Se abrirá una pantalla similar a la de crear subcontrato donde deberá ingresar los datos (figura 13) en los campos que se encuentren en blanco.

� Datos del subcontrato (1 figura 13) � Montos de garantías, anticipo y retenciones (1 figura 13)

Figura 13. Crear Anexo

El usuario podrá aumentar o disminuir la actividad contratada (2 figura 13) en los ítems ya ingresados o bien ingresar una nueva actividad que se ha contratado al mismo subcontratista (3 figura 13). Finalmente es el mismo procedimiento que al crear un subcontrato, debe agregar las líneas (3 figura 13) o verificar (4 figura 13) de una vez si corresponde a un aumento o disminución y luego enviar (figura 14) donde entrará al flujo de aprobación.

Figura 14. Crear Anexo, enviar a aprobación

Para aprobar un anexo el procedimiento es igual que para subcontrato, debe tener los roles de aprobador, ir a la página de aprobar subcontrato, buscar la línea del anexo y entrar a la lupita en la columna de opciones.

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Figura 15. Aprobar Anexo

2.5 INGRESO ESTADO DE PAGO ANTICIPO Cuando se ingresó el subcontrato se mencionó lo que se pagaría de anticipo por la realización de las actividades, para generar el pago de anticipo es necesario ingresar a consultar subcontrato y entrar a la línea del documento sobre el que se realizara dicho pago, el estado debe ser “en ejecución” (figura 16) bajo este estado el subcontrato ya fue aprobado y aparecerá una opción donde debe ingresar para realizar el pago de anticipo.

Figura 16. Consultar Subcontrato.

Ya en la pantalla de pago de anticipo (figura 17) debe ingresar un nombre al pago, el sistema propone el monto del anticipo a pagar, sin embargo, esta información se puede modificar lo que permite realizar el pago parcializado o completo. Cuenta con la opción de adjuntar archivos si es necesario. En el caso que haya ingresado un anexo antes de generar el pago de anticipo también le aparecerá esta información para realizar su pago. Una vez ingresados los datos solicitados se verifica y se envía al aprobador correspondiente a los estados de pago.

Figura 17. Ingreso Anticipo.

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2.6 INGRESO ESTADO DE PAGO AVANCE

El segundo estado de pago que se ingresa es por el concepto de avances, este debe ir en concordancia con la periodicidad de pagos mencionado en la creación del subcontrato que se registraran en el sistema cuando el subcontrato se comienza a desarrollar en terreno. Para ingresar el estado de pago el usuario deberá ingresar a consultar subcontrato y en la línea del documento encontrará una opción que le permitirá registrar los pagos por avances. En la pantalla de estado de pago el sistema propone nombre del pago, el usuario sólo deberá seleccionar el tipo de avance e ingresar y digitar en la columna de nuevo avance (figura 18):

- Porcentaje - Cantidad - Monto

Ingresando estos datos debe hacer clic sobre el botón calcular (figura 18) para que el sistema calcule el pago correspondiente, además de los montos de retención y anticipo.

Figura 18. Ingreso de Pago por Avance.

Sobre los montos calculados tendrá la opción de realizar un descuento , ubicado al final de la columna a pago (figura 19) usted puede realizar un descuento sobre el monto total de su estado de pago de avance.

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Haga clic sobre la opción de descuento (figura 19) se levantará una ventana donde debe ingresar el motivo de su descuento y el monto (en $), luego presione el botón guardar y finalmente volver.

Figura 19. Estado de Pago, ingresar descuento


Su descuento ya ha sido ingresado (figura 20), ahora puede verificar su estado de pago para luego enviarlo al flujo de aprobación (figura 21).

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Los estados de pago de avances se realizan hasta completar el 100%. La opción para ingresar el estado de pago estará disponible hasta que no se cumpla el 100% del avance total.

2.7 APROBAR ESTADO DE PAGO Para aprobar un estado de pago, por anticipo o por avance, el usuario aprobador debe ingresar a aprobar estado de pago (figura 22).

Figura 22. Aprobación Estado de Pago Avance.

Encontrará un listado con todos los estados de pago pendientes por aprobar (figura 22) para aprobar o rechazar el documento debe ir a la columna de opciones y hacer clic sobre la lupita . Se mostrará la pantalla con todos los datos del estado de pago, además del flujo de aprobación

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que lo pueden componer varios aprobadores, por tanto, cada estado de pago se traspasará a todos los aprobadores según corresponda por monto del estado de pago (figura 23).

Figura 23. Aprobación Estado de Pago Avance.

2.8 CONSULTAR ESTADO DE PAGO

En esta opción se podrán consultar todos los Estados de pagos ingresados y de todos los centros de gestión a los que se tiene acceso. Esta página se divide en 2 partes, la primera es un buscador que permite al usuario, acotar la búsqueda, por variables como (figura 22):

• Número Subcontrato • Nombre Subcontrato • Centro de Gestión • Subcontratista • Estado Documento • Tipo Documento • Fecha Creación • Proveedor Emite Factura

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Figura 22. Consulta estados de pago.

En la segunda parte se encuentra el listado de todos los estados de pago, estos se ordenan en columnas que indican:

• Nº Estado Pago • Nombre Subcontrato • Centro de Gestión • Rut de Subcontratista • Nombre Subcontratista • Nombre Estado Pago • Monto Estado Pago • Devolución Anticipo • Retenciones • Pago Neto • Fecha Estado Pago • Tipo Documento, muestra si es anticipo, avance o retención • Estado Documento, muestra el estado de asociación a factura • Opciones, que dependen del estado de pago en que se encuentra

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2.9 TERMINAR Y LIQUIDAR SUBCONTRATO

Cuando los estados de pago de avances del subcontrato se han completado al 100% se pasa al término del subcontrato, esto además contempla que las actividades han finalizado y se debe ingresar su fecha de termino para poder pagar las retenciones. Para dar término a un subcontrato debe ir a consultar subcontrato, en la columna opciones se dará cuenta que el icono que habitualmente veía para realizar los estados de pago se ha modificado y ahora tiene el mensaje de terminar subcontrato (figura 23) su estado sigue siendo en ejecución.

Figura 23. Consulta Subcontrato, terminar subcontrato

Haga clic sobre el icono , se abrirá una pantalla donde debe ingresar en el campo Fecha Término Real la fecha de término (figura 24), presione el botón actualizar.

Figura 24. Consulta Subcontrato, terminar subcontrato

Al volver a la página de consultar podrá ver que su subcontrato ha cambiado a estado terminado y además aparecerá nuevamente el icono de estado de pago , esta vez es para ingresar el pago de las retenciones (figura 25).

Figura 25. Consulta Subcontrato, Pago de Retenciones

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Haga clic sobre el icono , se abrirá una pantalla con el detalle del pago de las retenciones, donde usted tiene dos posibilidades:

1. Pagar el total de las Retenciones: debe ingresar en el campo monto a pagar el total de las retenciones que se ve en monto por pagar (figura 26), luego presionar el botón verificar.


Al verificar se abrirá una pantalla con los cálculos del pago por retención para finalmente enviarlo al flujo de aprobación (figura 27).


2. Realizar un Ajuste sobre las Retenciones: debe ingresar el monto que va a pagar del

total de la retención en el campo monto a pagar (figura 28), y lo que en definitiva va a descontar del pago lo ingresa al campo ajuste, luego presione el botón verificar.

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Al verificar se abrirá una pantalla con los cálculos del pago por retención y el ajuste, finalmente haga clic sobre enviar (figura 29).


Una vez que el pago de las retenciones ha sido aprobado usted podrá liquidar el subcontrato, esto significa que ya no queda ningún tema pendiente, ha finalizado todos los procesos y etapas de su subcontrato. Debe ir nuevamente a consultar subcontrato y en la columna opciones seleccione el icono liquidar subcontrato (figura 30).

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Figura 30. Consulta Subcontrato, Liquidar subcontrato

Entrará a una pantalla donde se indican las todas las fechas relevantes de su subcontrato, desde la fecha de firma hasta la Fecha de Liquidación Subcontrato, esta última es la fecha que debe ingresar, luego presione el botón actualizar (figura 31).

Figura 31. Consulta Subcontrato, Liquidar subcontrato

Diríjase a consultar su subcontrato y podrá comprobar que este ha cambiado a estado Liquidado (figura 32) de esta manera su subcontrato queda disponible para todas las consultas que requiera realizar, el proceso ha finalizado…

Figura 32. Consulta Subcontrato

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3. REPORTES

3.1 REPORTE DE SUBCONTRATO

Bajo el módulo de subcontrato encontrará la opción reportes que despliega: un reporte de Subcontrato y un reporte de Estados de Pago. El Reporte de Subcontrato lista todos los subcontratos ingresados hasta el momento, podrá visualizar desde el monto original del subcontrato hasta la fecha de término de este. Para obtener esta información puede utilizar los filtros del encabezado y acotar su búsqueda por (figura 34):

• Número de Subcontrato • Nombre de Subcontrato • Centro de Gestión • Subcontratista • Estado del Subcontrato: Todos los Estados, guardado, espera aprobación, rechazado,

cancelado, en ejecución, terminado, liquidado.

• Fecha de Inicio

Figura 34. Reporte de Subcontrato

Haga clic sobre el botón buscar: La búsqueda Arrojará hasta 300 registros en la página y los restantes estarán disponibles en el archivo Excel, cuando suceda esto aparecerá una ventana con un mensaje (figura 35) debe presionar el botón aceptar para que se muestre la información.

Figura 35. Reportes de Subcontrato

Luego tiene las siguientes columnas de información en su búsqueda (figura 34):

• Número de Subcontrato

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• Nombre • Centro de Gestión • Rut Subcontratista • Nombre Subcontratista • Monto Original • Monto Anexos • Monto Total • Retenciones • Saldo Retenciones • Estados de Pago Aprobados • Saldo • Estado de Pago Facturados • Fecha de Inicio • Fecha de Término • Estado • Opciones: puede ingresar al detalle del subcontrato en la lupita o ver el historial .

Al final de la página verá los Totalizados, encontrará el nº registros que arroja la búsqueda y los totalizados de los montos de las líneas (figura 36).

Figura 36. Reportes de Subcontrato

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3.2 REPORTE DE ESTADO DE PAGO

El otro reporte disponible es el de Estados de Pago, podrá buscar todos los estados de pago que ha ingresado hasta el momento, para lo cual se recomienda utilizar los filtros del encabezado de la página y acotar su búsqueda (figura 37). Tiene las siguientes opciones de filtro:

• Número de Estado de Pago

• Nombre de Estado de Pago • Número de Subcontrato

• Centro de Gestión

• Subcontratista • Estado Documento: Todos los Estados, guardado, espera aprobación, rechazado, por

asociar, asociado a factura

• Tipo Documento: Todos, anticipo, avance, retención • Fecha de Creación

• Proveedor Emite Factura

Figura 37. Reporte de Estados de Pago

Haga clic sobre el botón buscar: La búsqueda Arrojará hasta 300 registros en la página y los restantes estarán disponibles en el archivo Excel, cuando suceda esto aparecerá una ventana con un mensaje (figura 38) debe presionar el botón aceptar para que se muestre la información.

Figura 38. Reportes de Estados de Pago

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Luego tiene las siguientes columnas de información (figura 37): • Número de Estado de Pago • Nombre de Estado de Pago

• Número de Subcontrato • Centro de Gestión

• Rut Subcontratista

• Monto Estado de Pago • Devolución de Anticipo

• Retenciones • Saldo Retenciones

• Total a Pago Neto

• Retiene IVA • Montos Estados de Pago Facturados

• Nº Factura

• Fecha Estado de Pago • Tipo de Documento

• Estado Documento

• Opciones: se puede revisar el detalle del estado de pago ingresando en la lupita o ver

el historial . Al final de la página verá los Totalizados, encontrará el nº registros que arroja la búsqueda y los totalizados de los montos de las líneas (figura 39).

Figura 39. Reportes de Estados de Pago

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Mensajes de ErrorMensajes de ErrorMensajes de ErrorMensajes de Error

4 MENSAJES DE ERROR Todos los subcontratos ingresados deben tener un número que lo ingresa el usuario (figura 40), si no se ingresa, entonces aparecerá una frase indicando que debe ingresar este dato, además no podrá contener otro carácter que no sea numérico.

Figura 40. Crear Subcontrato

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GlosarioGlosarioGlosarioGlosario

5 GLOSARIO

• Subcontrato: compromiso entre empresa constructora y subcontratista, en la que se comprometen a desempeñar una o más tareas dentro de la obra.

• Estado de Pago: montos a pagar al subcontratista y estos pueden ser por 3 conceptos,

anticipo, pagos por avance, retenciones.

• Anticipo: Monto que la empresa constructora paga en forma adelantada al subcontratista, el que se descuenta parcialmente en los pagos de avance.

• Avance: pago por el trabajo realizado en un periodo de tiempo menor al tiempo total que dura el trabajo contratado.

• Retenciones: es un estado de pago que se realiza al finalizar las tareas contratadas.

• Monto garantía anticipo: monto que empresa constructora paga al subcontratista en forma adelantada.

• Monto garantía fiel cumplimiento: monto que el subcontratista documenta a la empresa

constructora y que se puede utilizar en un periodo determinado en caso de fallas en el trabajo realizado.

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