Metodología tarifaria para los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado: Proceso de Participación Ciudadana 2010

Erica Johana Ortiz Moreno Directora Ejecutiva

Metodología vigenteCostos Medios

Administración y Operación

Costos Medios Administración y

Operación

Costos Medios de Inversión

Costos Medios de Inversión

Costos Medios Tasas

Ambientales

Costos Medios Tasas

Ambientales

Propuesta Regulatoria

Propuesta Regulatoria

Resolución CRA 485 de 2009: mayores de 2.500 suscriptores

Resolución CRA 486 de 2009: menores de 2.500 suscriptores

Resolución CRA 487 de 2009: pérdidas reconocidas regulatoriamente

Res. CRA 485 de 2009 Revisión Modelos de eficiencia

Costos Comparables

CMA y CMO: mayor eficiencia

Eficiencia en Costos Particulares

I)

Especificación CA

Exclusión depreciaciones

Precisión en el procedimiento para trasladar

costos administrativos reportados en cuentas que

corresponden a costos operativos

Especificación CO

Exclusión depreciaciones: Remuneración en CMI

(previsión específica sobre doble remuneración)

Tratamiento honorarios

Exclusión costos derivados de operaciones de bombeo

Cálculo de Costos Comparables

Eficiencia de Costos Particulares

• Costos Insumos Químicos. Definición de Valores Máximos de Referencia

• Inclusión de costos particulares de bombeo

• Actualización de costos de energía I)

Revisión Modelo de Eficiencia Comparativa

I)

Res. CRA 485 de 2009

Cálculo del CMI• Base de Capital Regulado (BCR)• Plan de Inversiones Regulado

(POIR)

Herramientas de verificación• Indicadores de seguimiento• Fondo de Reposición de

ActivosEfecto POIR

Base de Capital Regulada

Incluye:Los costos en que efectivamente incurra el

prestador por concepto del uso de los activos afectos a la prestación del servicio.

Activos de Terceros >> Contraprestación (Costos efectivos) >> Obligaciones Contraídas

No Incluye:Aportes gratuitos de terceros y aportes bajo

condición.

Remuneración BCR:

IIII))

Plan de Obras e Inversiones Regulado

IIII))

Definir las metas del servicio

Definición de proyectos y diseño del plan de inversiones

Aplicación de tablero de control

Calificación global POIR

Calificación individual

POIR

Los proyectos deben calificar sobre 4

para poder adelantarlos

Los proyectos se adelantan de

acuerdo con el plan

Sostenibilidad financiera

Fórmula Cálculo del CMI

Se hace explicita la remuneración.

Período de Análisis. La proyección de las inversiones y el consumo facturado coinciden.

j j

ijij

VPF

dVPBCRrVPCMI )1(

IIII))

Ejecución del POIR

Indicadores de cumplimiento

Inversiones programadas

Inversiones ejecutadas

Cumplimiento de metas

IIII))

Implicaciones

Esquemas de vigilancia particular

Destinación de recursos del fondo de reposición de activos en el siguiente período tarifario

Ejecución del POIR

A. POIR ejecutado al 100%, valor y proyectos

1. Cumple metas: No habrían recursos en Fondo correspondiente al período.

2. Incumple las metas: Ajustes particulares al proceso de planeación.

B. POIR ejecutado al 100% en proyectos, pero con un menor valor

1. Cumple metas: Recursos del Fondo, como incentivo económico, según el puntaje global del POIR.

2. Incumple las metas: 100% del fondo al POIR del periodo siguiente. Ajustes particulares al proceso de planeación.

C. POIR ejecutado en menos del 100% en proyectos:

100% del fondo al POIR del periodo siguiente. Ajustes particulares al proceso de planeación.

IIII))

Economías de escalaRes. CRA 485 de 2009

Acceso y uso compartido de bienes indispensables. Costos máximos y diferenciación de costos

III) Economías de escala: acceso y uso compartido de bienes indispensables

• Diferenciación de costosOperación e Inversión .Producción, conducción y costos ambientales.Deben ser establecidos a partir de la

infraestructura que efectivamente es utilizada.

• Costos Máximos No se podrán superar los costos medios del

cargo por consumo del sistema. IIIIII))

Res. CRA 485 de 2009

Calidad del servicio:

Integralidad Tarifaria

Descuentos por nivel de calidadValores de Referencia para Construcción de Indicadores

Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua.

Reglamento Técnico del Sector.

Eficiencia por comparación.Otros

Descuentos por calidad del servicio

Cálculo del Indicador

• Ejecución de la Medición

• Medición dentro de los parámetros estándar

• Cumplimiento de Metas

Cálculo del descuento

Descuentos por calidad del servicio

IVIV))

Dimensión Indicador Descripción Incentivo Económico

Beneficiario

Gestión Técnica ICTS

Calidad técnica del servicio que

combina calidad de agua potable (ICAP)

y continuidad del servicio (ICON)

Descuento en el cargo por consumo

Suscriptores del Circuito

Gestión Comercial

IQR Quejas y reclamos a favor del usuario

Descuento en el cargo fijo

Suscriptores del Sistema

Menores: Costos Administrativos y Operativos

Máximos y mínimos de referencia

Costos Medios de Administración

($ Dic. 2008)

$ 2.300 < CMAac < $5.000

$ 1.150 < CMAal < $2.500

Costos Medios de Operación

($ Dic. 2008)

$ 200 < CMOac < $850

$ 100 < CMOal < $425VI)VI)

Menores: Costos Medios de Inversión

CMIu ($/m3) Asociado a incrementar o mantener un punto de cobertura

• ConsideracionesDiferenciación por servicio:Línea Base: Rangos de cobertura y

Caudal Tratado;Actividad: Conducción, distribución,

transporte y tratamiento

i

iuiiui CMIciónRehabilitaCMIExpansiónCMI

Nivel aceptable de pérdidas (p*)Res. CRA 487 de 2009

Nivel de pérdidas aceptable por suscriptor

Definido para cada sistemaDesagregación en técnicas y comerciales

Propuestas AdicionalesCostos Administrativos y Operativos Cálculo con base en el Plan Contable Definición de máximos y mínimos

Prestadores con menos de 2.500 suscriptoresRes. CRA 486 de 2009

Costos Medios de Inversión: Costos asociados a las metas de Expansión y Rehabilitación

Menores: Costos Medios de Inversión•Conducción y distribución

•Tratamiento de agua potable

CMIu ($/m³/punto cobertura)

Rangos de Cobertura del SistemaAño Base (%) Mínimo Máximo

0-50 45,68 97,24

51-100 41,49 79,36

CMIu ($/m³/punto cobertura)Porcentaje de caudal demandado

tratado - Año Base (%) Mínimo Máximo

0-50 1,40 7,50

51-100 1,08 5,80

Menores: Costos Medios de Inversión

• Alcantarillado

VI)VI)

Sanitario Aguas lluvias CombinadoCMIu

($/m³/punto cobertura)CMIu

($/m³/punto cobertura)CMIu

($/m³/punto cobertura)

Rangos de Cobertura del Sistema

Año Base (%)Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo

0-50 89,38 144,16 29,33 44,47 102,62 214,4451-100 84,46 136,23 26,55 34,32 88,69 166,09

Nivel de pérdidas particular

Pérdidas técnicas: Indicador por suscriptor.

Nac = Número de suscriptores de acueducto en el año base AP (m³)= Volumen de agua producida en el año base.

Pérdidas comerciales: Información reportada a nivel nacional e internacional 7%.

comercialtécnica ppp ***

AP

Nacptécnica

54

(%)*

VV))

Implementación

I trimestre 2010: Participación ciudadanaPérdidasWACCII trimestre 2010: Resolución en firmeIII y IV trimestre: Elaboración estudios de costosCálculo DEAI trimestre 2011: Aplicación tarifas

Metodología tarifaria para los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado: Proceso de Participación Ciudadana 2010

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