j un io 13 de 2018

PLANEACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTO

Estamos transformando el modelo educativo,

¿podemos transformar el modelo de planeación financiera?

01

Fuente: World Economic Forum 2018

I

C

M

T

É

nvestigación académica

xito y vida estudiantil

ampus conectado(experiencia)

odelo de docencia

tecnologías en nube

Evolution of Content. Pedagogy, Technology

Scoot Moore, Extension Engine

Fuente: MSFT Global Education

Experience!Links, Multi-media

Content

TechnologySage on

Stage

Digital

Director

Printing

PressInternet

Static

Current

Dynamic

Collaborative, Social, Data

Loop

Intelligent

Cloud

Faculty

Facilitator

Lectures & Books

Pedagogy

¿Cómo enmarcamos el proceso de

planeación financiera

en la era de transformación que

experimentamos?

• Ejercicio presupuestal es anual

y confluyen actividades de operación e inversión

• El ciclo presupuestal cierra en diciembre lo que impide la

revisión y validación

conjunta

• El desarrollo de las iniciativas

no coincide con el ciclo del

ejercicio presupuestal

• El presupuesto es entendido

como un ejercicio de asignación de recursos y

no como una herramienta de

planeación de mediano plazo

• El seguimiento presupuestal tiende a ser ex-post y no ex-

ante

Cambios de paradigmas

La planeación de largo plazo

juega un rol central

La comunicaciónes dinámica y permanente

Separación del presupuesto de operación y el

estratégico

Acompañamiento presupuestal prospectivo

Construyamos siguiendo 4 principios:

1 2 3 4

Seguimiento Trimestral Proyección Año 1 5 a 10 años

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DI)

Tableros PBI (Indicadores

operacionales y

financieros)

Fuentes

externasIniciativas de

capitalEndowment Donaciones

Plan Estratégico de Largo Plazo Facultades / Departamentos / Unidades

Priorización de Iniciativas PDI, # de estudiantes objetivo, Posición Financiera,

Flujo de Caja, Inversiones Mayores, Modelo de Excedentes, Objetivos Académicos

Presupuesto (Detalle Ingresos/Egresos, Planeación de

Inversiones, # Empleados, Planeación de Capital) (Año 1 Plan

Financiero)

Alineamiento Táctico

Pre - presupuesto

Año 2 (Seguimiento

Presupuestal , supuestos

e iniciativas)

Alineamiento Planeación

Financiera

YTD

Actual

Presupuesto Año 2

Cierre y consolidación

Gestión F

inancie

ra O

pera

cio

nal

Revisión periódica del

Plan Estratégico de Largo

Plazo

Plan Estratégico / Iniciativas y Actividades Centrales para el Desarrollo

Misional

Revisión y

Consolidación

Modelo de Planeación Financiera Integrado

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2018

Segui. presupuestal

Facultades con corte a Abril

21 - 25 /05

Seguimiento

2017

Informes Facultades

Cierre 2017Segui. presupuestal Facultades y Administrativas con corte a Junio

16 – 31 / 07

2019

Segui. presupuestal corte agosto y

Presupuesto 2019

Facultades y U. Administrativas

20/09 – 05/10

Seguimiento corte octubre

Facultades y U. Administrativas

Entrega Oficial Presupuesto Aprobado 2019

19-30 /11

CD Asignación de Recursos

31 ago 2018CS Consejo Superior

CD Comité Directivo

CD Aprobación Presupuesto 2019

26 oct 2018

CS Presentación Presupuesto 2019

12 dic 2018

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Metodología Presupuesto Base 0• Presupuesto Operacional – Por actividades

• Presupuesto Estratégico de Iniciativas

• Presupuesto Inversiones Mayores – Por

Proyectos

Presupuesto 2019

12 Junio al 26 Octubre

Proyecciones 2018

16 Julio al 31 Agosto

Presentación estrategia presupuesto 2019

01 – 14/ 08

Cronograma de Trabajo Presupuesto 2019

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Reuniones de Apertura

26

Presentación del

presupuesto consolidado

2019 al Comité Directivo

12

Presentación del

presupuesto consolidado

2019 al Consejo Superior

6 al 16

Retracción del

presupuesto 2019

aprobado

19 al 30

Reuniones para entrega

oficial del presupuesto

aprobado

12 de Junio al 31 de Julio

Elaboración presupuesto

nómina y cátedras

20 Septiembre al 5 de Octubre

Reuniones con todas las unidades para realizar los

ajustes identificados

13

Entrega de parámetros

definitivos para

actualización de cifras del

pre-presupuesto

19 al 22

Presentación del

presupuesto consolidado

2019 al Sr. Rector

Reuniones con todas las unidades para realizar los

ajustes identificados

Presentación del segundo

informe consolidado del

presupuesto 2019

12 17 al 1813 y 15 2 al 31 1 al 14

14 y 15 1 al 14

12 de Junio al 31 de Julio

Elaboración Pre-presupuesto Inversiones Mayores

Gerencia del Campus y DSIT

12 de Junio al 31 de Julio

Definición de ejes estrátegicos para asignación de

recursos en PDI

Reuniones de

Sustentación de la

estrategía del pre-

presupuesto 2019

Definición Meta Overhead

Teórico

Presentación del primer

consolidado del pre-

presupuesto 2019

SEGUNDO SEMESTRE 2018

Capacitaciones

herramienta BPC salas

WEBEX

Elaboración Pre-presupuesto Operativo

Ingresos, Gastos y Traslados Pesupuestales

Reunión Comité Directivo

aprobación Asignación de

Recursos

15 al 17

21 Agosto al 7 de septiembre

Cronograma de Trabajo Presupuesto 2019

Parámetros Elaboración Presupuesto 2019

Fuente: Grupo Bancolombia, DANE y Banco de la República

Descripción Parámetros 2019 % o Valor

Incremento costo de educación de pregrado Inflación 2018 + 2% 5,37%

Incremento costo de las matrículas de posgrados Inflación 2018 + 2% + Nivelación 5,37% + Nivelación

Incremento en ingresos por contratos Inflación 2017 + 2% 5,37%

Incremento en ingresos por educación continuada Inflación 2018 + 1,50% 4,85%

Incrementos en capacitación, dotación, viajes y otros Inflación 2018 3,30%

Incremento en compensación de personal Inflación 2018 + 1% (Hasta) 4,33% (Hasta)

Inflación proyectada 2018 3,30% 3,30%

TRM Proyectada 2018 $ 2.900 $ 2.900

• Directrices

• Lineamientos

• Políticas

• Cronogramas

• Recomposiciones

• Disponibilidad

Presupuestal

• Traslados

• Recomposiciones

• Distribución de

nómina

• Certificaciones

• Tableros de

Control• Indicadores

Presupuesto

Proyección

Planeación

Operación DiariaGeneración de Informes

Metodología

SI ANDES

El equipo de Planeación Financiera y Presupuesto, esta conformado por gestores:

• Facilitadores en la planeación, elaboración y seguimiento del plan financiero de largo plazo y su reflejo en el corto plazo

(presupuesto) de la Unidad.

• Aseguradores del cumplimiento de las directrices y lineamientos estratégicos, administrativos y financieros.

• Generadores de información confiable y oportuna.

• Soporte en la toma de decisiones por parte de los directivos y jefes de la Unidad.

ANS Y OLAS

ANS: Acuerdos de nivel de servicio 3.0

OLA: Acuerdos de nivel de operación

Acompañamiento continuo

Reuniones programadas

con gestores asignados

Directrices,

Lineamientos

y políticashttps://servicioscompartidos.uniandes.edu.co

Recepción de

solicitudes

Atención Telefónica

Ext. 1234Unidades CSC csc@uniandes.edu.co

Unidades No CSC presupuesto@uniandes.edu.co

Modelo de atención

Cada meta…

necesi ta un EQUIPO

¡CONSTRUYAMOS JUNTOS

LA UNIANDES QUE SOÑAMOS!