Plantilla Presupuesto Empresa

Ref. Cuadro 1 - PRECIO DE VENTA Nota: las celdas sombreadas contienen cálculos automáticos (mediante fórmulas) o valores predefinidos.a1 Precio de venta por unidad S/. 12.00 Dichas celdas están protegidas y no pueden modificarse. Las celdas con fondo blanco pueden modificarse.

Cuadro 2 - PRESUPUESTO DE VENTAS

año 0000 año 0001Ref. Concepto Dicbre. Enero Febrero Marzob1 Ventas en unidades und. 1,000 1,000 1,200 1,200 b2 Ventas en soles S/. 10,000 12,000 14,400 14,400

Cuadro 3 - COSTOS DE PRODUCCIÓN

Ref. Concepto

c1 Mat. prima directa: 2 piezas p/unidad, c/u. a $ 1.00 2.20 c2 Mano de obra directa: 1 hora/unidad a $ 2 la hora 2.00 c3 Gastos de fabricación variables: $ 1 por unidad 1.00 c4 Costo Directo unitario S/. 5.20 c5 Gastos de fabricación fijos por mes $ 1,000 1.00 c6 Costo de producción unitario estimado (*) $ 6.20

(*) Basado en un volumen de producción normal de unidades = 1,000

Cuadro 4 - GASTOS MENSUALES

Ref. Concepto Importec7 Gastos Administrativos $ 2,500 c8 Gastos Comerciales $ 500 c9 Amortizaciones $ 200 más las variaciones que ocurran durante el ejercicio

Cuadro 5 - POLÍTICA DE INVENTARIOS

Ref. Concepto % Observacionesd1 Inventario Final Productos Terminados 50% de las ventas del mesd2 Inventario Final Materias Primas 50% del consumo del mes

Cuadro 6 - PLAZOS DE COBRO Y DE PAGO

Ref. Concepto díase1 Plazo promedio de Cobranza 20e2 Plazo promedio de Pago 15

Cuadro 7 - TASAS MENSUALES DE INTERÉS

Ref. Concepto %f1 Por depósitos a plazo fijo 0.50%f2 Por descubierto bancario 1.50%

costounitario

Cuadro 8 - PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN

año 0000 año 0001

Ref. Concepto Dicbre. Enero Febrero Marzog1 Unidades vendidas u 0 1,000 1,200 1,200 g2 Inventario inicial prod. term. u 500 500 500 600 g3 Diferencia u -500 500 700 600 g4 Inventario final prod. term. u 500 500 600 600 g5 Producción requerida u 0 1,000 1,300 1,200

g6 Costo mercaderías producidas $ 5,000 5,200 6,760 6,240

g7 Inventario final prod. term. $ 0 2,600 3,120 3,120

Cuadro 9 - PRESUPUESTO DE COMPRA DE MATERIAS PRIMAS

año 0000 año 0001

Ref. Concepto Dicbre. Enero Febrero Marzoh1 Producción requerida u 0 1,000 1,300 1,200 h2 Consumo de materia prima u 2,000 2,200 2,860 2,640 h3 Inventario final de mat. prima u 0 0 0 0 h4 Subtotal u 2,000 2,200 2,860 2,640 h5 Inventario inicial de mat. prima u 1,000 0 0 0 h6 Necesidades de compra u 0 0 0 0

Ref. Cuadro 10 - Días por cobrar en cada mes según el plazo (cuadro auxiliar)

i1 Plazo de cobranza: <= 30 10 20i2 Plazo de cobranza: > 30 y <= 60 0 0i3 Plazo de cobranza: > 60 y <= 90 0i4 Plazo de cobranza: > 90 y <= 120 i5 Plazo de cobranza: > 120 y <= 150 i6 Plazo de cobranza: > 150 y <= 180

Cuadro 11 - COBRANZAS DEL EJERCICIO

Ref. Concepto Enero Febrero Marzoj1 Ventas mensuales del ejercicio $ 0 0 j2 Ventas diarias por mes $ 0 160 320 j3 Cobranza ejercicio anterior $ 3,000 3,000 j4 Cobranza ventas Enero $ 0 0 0 j5 Cobranza ventas Febrero $ 4,800 9,600 j6 Cobranza ventas Marzo $ 4,800 j7 Cobranza ventas Abril $j8 Cobranza ventas Mayo $j9 Cobranza ventas Junio $

j10 Cobranza ventas Julio $j11 Cobranza ventas Agosto $j12 Cobranza ventas Setiembre $j13 Cobranza ventas Octubre $

costounitario

j14 Cobranza ventas Novbre. $j15 Cobranza ventas Dicbre. $j16 Total Cobranzas $ 3,000 7,800 14,400 j17 Saldos Deudores Acumulados $ 0 9,600 9,600

Cuadro 12 - COMPRA DE INSUMOS DEL EJERCICIO

Ref. Concepto Enero Febrero Marzok1 Materia prima directa $ 10 20 0 k2 Mano de obra directa $ 0 0 0 k3 Gastos de fabricación variables $ 0 0 0 k4 Gastos de fabricación fijos $ 0 0 0 k5 Gastos administrativos $ 0 0 0 k6 Gastos comerciales $ 0 0 0 k7 Total de compra de insumos $ 10 20 0

Ref. Cuadro 13 - Días por pagar en cada mes según el plazo (cuadro auxiliar)

l1 Plazo de pago: <= 30 30 0l2 Plazo de pago: > 30 y <= 60 0 0l3 Plazo de pago: > 60 y <= 90 0l4 Plazo de pago: > 90 y <= 120 l5 Plazo de pago: > 120 y <= 150 l6 Plazo de pago: > 150 y <= 180

Cuadro 14 - PAGOS DEL EJERCICIO

Ref. Concepto Enero Febrero Marzom1 Compras mensuales de insumos $ 30 0 0 m2 Compras diarias por mes de insumos $ 0 180 180 m3 Pagos ej. ant. (deudas com.+imp.) $ 1,000 800 m4 Pagos compras Enero $ 0 0 0 m5 Pagos compras Febrero $ 5,400 5,400 m6 Pagos compras Marzo $ 4,950 m7 Pagos compras Abril $m8 Pagos compras Mayo $m9 Pagos compras Junio $

m10 Pagos compras Julio $m11 Pagos compras Agosto $m12 Pagos compras Setiembre $m13 Pagos compras Octubre $m14 Pagos compras Novbre. $m15 Pagos compras Dicbre. $m16 Total Pagos por Compras $ 1,000 6,200 10,350 m17 Saldos Acreedores Acumulados $ 0 5,400 4,950

Cuadro 15 - PRESUPUESTO FINANCIERO

Ref. Concepto Enero Febrero Marzon1 Saldo inicial de caja $ año 0001 0 #VALUE!n2 más: desinversiones en plazo fijo $ 0 0 0 n3 más: cobranzas por ventas $ 0 0 0 n4 más: intereses por plazo fijo $ 0 0 0 n5 más: créditos bancarios obtenidos $ 0 0 0 n6 más: venta de bienes de uso $ 0 0 0 n7 más: otros ingresos $ 0 0 0 n8 Subtotal $ 0 0 #VALUE!n9 menos: pagos por compras $ 0 0 0

n10 menos: ints. descubierto bancario $ 0 #VALUE! #VALUE!n11 menos: cancelación créditos banc. $ 0 0 0 n12 menos: ints. pagados/descontados $ 0 0 0 n13 menos: compra de bienes de uso $ 0 0 0 n14 menos: otros egresos $ 0 0 0 n15 menos: saldo deseado de caja $ -5,000 -5,000 -5,000 n16 Subtotal $ -5,000 #VALUE! #VALUE!n17 más: descubierto bancario $ 3,500 #VALUE! #VALUE!n18 Subtotal $ -1,500 #VALUE! #VALUE!n19 menos: cancelación descubierto $ 0 #VALUE! #VALUE!n20 Subtotal $ -1,500 #VALUE! #VALUE!n21 menos: inversiones en plazo fijo $ 0 0 0 n22 Control OK #VALUE! #VALUE!

Ref. Inversión en Plazo Fijon23 Saldos Mensuales 0 0 Err:522

Ref. Descubierto Bancarion24 Saldos Mensuales 0 #VALUE! #VALUE!

Cuadro 16 - EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS Y EGRESOS OPERATIVOS MENSUALES

Ref. Concepto Enero Febrero Marzon25 Saldo inicial de Caja 0 0 0 n26 más: Cobranza por Ventas 0 0 0 n27 Subtotal Ingresos Operativos 0 0 0 n28 Saldo final de Caja 0 #VALUE! #VALUE!n29 más: Pagos por Compras 0 0 0 n30 Subtotal Egresos Operativos 0 #VALUE! #VALUE!n31 Superávit (+) o Déficit (-) -3,500 1,900 Err:522

Cuadro 17 - MOVIMIENTO DE DEUDAS BANCARIAS

Ref. Concepto Enero Febrero Marzoo1 Ingresos

o2 Obtención de créditos (monto acordado)

o3 Intereses Pagados o Descontadoso4 Egresos

o5 Cancelación créditos ejercicio anterioro6 Cancelación créditos del presente ejercicioo7 Total Cancelación de Créditos Bancarios 0 0 0 o8 Saldo Final Deudas Bancarias 0 0 0

Cuadro 18 - COMPRA y VENTA DE BIENES DE USO

Ref. Concepto Enero Febrero Marzop1 Compra de B. de U.

p2 A valor de adquisiciónp3 Venta de B. de U.

p4 A valor de origen menos amort. acumuladasp5 Diferencia entre venta y valor anterior (+/-)p6 Total venta de B. de U. 0 0 0 p7 Amortización original % 0 0 p8 Amortización adicional (+/-)p9 Amortización final 0 0 0

Cuadro 19 - COSTO DE MERCADERÍAS VENDIDAS

Ref. Concepto Enero Febrero Marzoq1 Costo mercaderías producidas 0 0 0 q2 más: Inventario Inicial año 0000 año 0001 0 q3 Subtotal 0 0 0 q4 menos: Inventario Final año 0001 0 0 q5 Costo mercaderías vendidas 0 0 0

Cuadro 20 - ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO

Ref. Concepto Enero Febrero Marzor1 Ventas del ejercicio 0 0 r2 menos: Costo Mercaderías Vendidas #VALUE! #VALUE! #VALUE!r3 Margen de Contribución #VALUE! #VALUE! #VALUE!r4 menos: Gastos de Fabricación fijos 0 0 0 r5 menos: Gastos Administrativos 0 0 0 r6 menos: Gastos Comerciales 0 0 0 r7 menos: Amortizaciones #VALUE! #VALUE! #VALUE!r8 menos: intereses descubierto bancario 0 0 0 r9 menos: intereses deudas bancarias -5,000 #VALUE! #VALUE!

r10 más: intereses por plazos fijos 0 0 #VALUE!r11 Ganancia Neta de Operaciones #VALUE! #VALUE! #VALUE!r12 más/menos: ganancia/pérdida venta B. de U. 0 0 0 r13 Ganancia Neta antes de impuestos #VALUE! #VALUE! #VALUE!r14 menos: Impuesto a las Gananciasr15 Tasa a aplicar = 30.00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!r16 Ganancia Neta después de impuestos #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

costounitario

r17 Rendimiento Neto después de impuestos #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Cuadro 21 - ESTADO PATRIMONIAL PROYECTADO

año 0000 año 0001Ref. Concepto Dicbre. Enero Febrero Marzos1 ACTIVO

s2 Disponibilidades 3,000 0 #VALUE! #VALUE!s3 Plazos Fijos 0 0 0 0 s4 Cuentas a Cobrar 5,000 0 0 0 s5 Materias Primas 1,000 0 0 0 s6 Productos Terminados 2,500 año 0001 0 0 s7 Bienes de Usos8 Valor de origen 27,000 6,000 0 0 s9 Amortizaciones acumuladas -12,000 #VALUE! #VALUE! #VALUE!

s10 TOTAL ACTIVO 26,500 #VALUE! #VALUE! #VALUE!s11 DEUDAS

s12 Cuentas a Pagar Comerciales 6,000 0 0 0 s13 Descubierto Bancario 0 #VALUE! #VALUE! #VALUE!s14 Deudas Bancarias 0 Enero Febrero Marzos15 Impto. a las Ganancias a Pagar 1,000 0 #VALUE! #VALUE!s16 TOTAL DEUDAS 7,000 #VALUE! #VALUE! #VALUE!s17 PATRIMONIO NETO

s18 Capital Social 19,000 19,000 19,000 19,000 s19 Ganancias sin distribuir 500 #VALUE! #VALUE! #VALUE!s20 TOTAL PATRIMONIO NETO 19,500 #VALUE! #VALUE! #VALUE!s21 TOTAL DEUDAS + PATR. NETO 19,500 #VALUE! #VALUE! #VALUE!s22 Control = 0 0 #VALUE! #VALUE! #VALUE!

OJO OJO

Cuadro 22 - ESTADO PROYECTADO DE ANÁLISIS DE VARIACIONES PATRIMONIALES

BALANCES AÑOSVARIACIONES

RUBROS TOTALESRef. 0000 0001 +t1 ACTIVO

t2 Disponibilidades 0 0 Err:522t3 Plazos Fijos 0 0 Err:522t4 Cuentas a Cobrar 0 0 Err:522t5 Materias Primas 0 0 Err:522t6 Productos Terminados año 0001 0 Err:522t7 Bienes de Uso (valor de origen) 27,000 0 Err:522t8 TOTAL ACTIVO 27,000 0 t9 DEUDAS

t10 Cuentas a Pagar Comerciales 0 0 Err:522t11 Descubierto Bancario #VALUE! 0 Err:522t12 Deudas Bancarias Enero 0 Err:522t13 Impto. a las Ganancias a Pagar 0 0 12,403 t14 TOTAL DEUDAS #VALUE! 0

t15 PATRIMONIO NETO

t16 Capital Social 19,000 0 Err:522t17 Ganancias sin distribuir #VALUE! 0 31,253 t18 TOTAL PATRIMONIO NETO #VALUE! 0 t19 Amortizaciones acumuladas #VALUE! 0 4,100 t20 TOTAL PASIVO #VALUE! 0 t21 TOTALES Err:522t22 VARIACIÓN NETA CAPITAL DE TRABAJO Err:522t23 sumas igualest24 VARIACIÓN NETA CAPITAL PERMANENTEt25

Cuadro 23 - ANÁLISIS DE EQUILIBRIO ECONÓMICO

Conceptos VOLUMENRef. 0% 100%u1 Ventas del ejercicio 0 0 u2 Costos Variables:

u3 Costo Mercaderías Vendidas 0 0 u4 Costos Fijos:

u5 Gastos de Fabricación Fijos 0 0 u6 Gastos Administrativos 0 0 u7 Gastos Comerciales 0 0 u8 Amortizaciones 0 0 u9 Total Costos Fijos 0 0

u10 Costos Totales 0 0 u11 Punto de Equilibrio Económico #DIV/0!

Cuadro 24 - ANÁLISIS DE EQUILIBRIO FINANCIERO

Conceptos VOLUMENRef. 0% 100%v1 Ingresos Fijos #VALUE! #VALUE!v2 Ingresos Variables 0 #VALUE!v3 Ingresos Totales #VALUE! #VALUE!v4 Egresos Fijos #VALUE! #VALUE!v5 Egresos Variables 0 #VALUE!v6 Egresos Totales #VALUE! #VALUE!v7 Punto de Equilibrio Financiero #DIV/0!

Nota: las celdas sombreadas contienen cálculos automáticos (mediante fórmulas) o valores predefinidos.

Dichas celdas están protegidas y no pueden modificarse. Las celdas con fondo blanco pueden modificarse.


año 0001Abril Mayo Junio Julio Agosto Setbre. Octubre Novbre.

1,200 1,200 1,100 1,000 1,050 1,000 1,100 1,250 14,400 14,400 13,200 12,000 12,600 12,000 13,200 15,000

más las variaciones que ocurran durante el ejercicio

Cuadro 5 - POLÍTICA DE INVENTARIOS

Observacionesde las ventas del mesdel consumo del mes


año 0001

Abril Mayo Junio Julio Agosto Setbre. Octubre Novbre.1,200 1,200 1,100 1,000 1,050 1,000 1,100 1,250

600 600 600 550 500 525 500 550 600 600 500 450 550 475 600 700 600 600 550 500 525 500 550 625

1,200 1,200 1,050 950 1,075 975 1,150 1,325

6,240 6,240 5,460 4,940 5,590 5,070 5,980 6,890

3,120 3,120 2,860 2,600 2,730 2,600 2,860 3,250


año 0001

Abril Mayo Junio Julio Agosto Setbre. Octubre Novbre.1,200 1,200 1,050 950 1,075 975 1,150 1,325 2,640 2,640 2,310 2,090 2,365 2,145 2,530 2,915

0 0 0 0 0 0 0 0 2,640 2,640 2,310 2,090 2,365 2,145 2,530 2,915

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cuadro 10 - Días por cobrar en cada mes según el plazo (cuadro auxiliar)

00 0

Plazo de cobranza: > 120 y <= 150 0 0Plazo de cobranza: > 150 y <= 180 0 0


Abril Mayo Junio Julio Agosto Setbre. Octubre Novbre.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

9,600 0 0 0 0 0 4,800 9,600 0 0 0 0 0

4,800 9,600 0 0 0 0 0 4,400 8,800 0 0 0 0

4,000 8,000 0 0 0 4,200 8,400 0 0

0 0 0 0 0

0

14,400 14,400 14,000 12,800 12,200 8,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Abril Mayo Junio Julio Agosto Setbre. Octubre Novbre.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cuadro 13 - Días por pagar en cada mes según el plazo (cuadro auxiliar)

00 0

Plazo de pago: > 120 y <= 150 0 0Plazo de pago: > 150 y <= 180 0 0


Abril Mayo Junio Julio Agosto Setbre. Octubre Novbre.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

4,950 0 0 0 0 0 4,995 4,995 0 0 0 0 0

4,995 4,995 0 0 0 0 0 4,545 4,545 0 0 0 0

4,320 4,320 0 0 0 4,740 4,740 0 0

0 0 0 0 0

0

9,945 9,990 9,540 8,865 9,060 4,740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Abril Mayo Junio Julio Agosto Setbre. Octubre Novbre.#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!0 0 0 0 0 0 0 0

#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,500 0 0 0 0 -400 0 -100 -100 -500 -300 -300 0 0 0 0 0 0 0 0

-5,000 -6,000 -5,000 -5,000 -5,000 -5,000 -5,000 -5,000 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

0 0 0 0 0 0 0 0 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522

#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!


Abril Mayo Junio Julio Agosto Setbre. Octubre Novbre.0 0 0 0 1,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,500 0 0 0


#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522


Abril Mayo Junio Julio Agosto Setbre. Octubre Novbre.

1,500

140

1,500 0 0 0 0 1,500 0 0 0 0 0 0 0 1,500 1,500 1,500 1,500


Abril Mayo Junio Julio Agosto Setbre. Octubre Novbre.

2,000 2,000

500 300

0 400 0 100 100 500 300 300 0 0 200 100 100 100 300 300

200 -100 200 0 200 100 100 100 300 300 300


Abril Mayo Junio Julio Agosto Setbre. Octubre Novbre.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Abril Mayo Junio Julio Agosto Setbre. Octubre Novbre.0 0 0 0 0 0 0 0

#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!


#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!


año 0001Abril Mayo Junio Julio Agosto Setbre. Octubre Novbre.

#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 200 100 100 100 300 300 300 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!


Abril Mayo Junio Julio Agosto Setbre. Octubre Novbre.#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

OJO OJO OJO OJO

Cuadro 22 - ESTADO PROYECTADO DE ANÁLISIS DE VARIACIONES PATRIMONIALES

VARIACIONES VARIACIÓN NETA VARIACIÓN NETA ORIGEN APLIC.

TOTALES CAP. DE TRABAJO CAP. PERMANENTE DE DE

- + - + - FONDOS FONDOS

Err:522 2,000 Err:522 Err:522 Err:522Err:522 34,446 Err:522 Err:522 Err:522Err:522 6,200 Err:522 Err:522 Err:522Err:522 475 Err:522 Err:522 Err:522Err:522 1,000 Err:522 Err:522 Err:522Err:522 Err:522 3,500 Err:522 Err:522

Err:522 135 Err:522 Err:522 135 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522

12,403 12,403

Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:52231,253 31,253

4,100 4,100

Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522 Err:522Err:522 Err:522 Err:522

sumas iguales Err:522 Err:522VARIACIÓN NETA CAPITAL PERMANENTE AUMENTO Err:522 31,853

sumas iguales 35,353 35,353

Err:522

tabla auxiliarpara graficar

0 0.00%0 0.00%

tabla auxiliarpara graficar

0 0.00%0 0.00%

Nota: las celdas sombreadas contienen cálculos automáticos (mediante fórmulas) o valores predefinidos.

Dichas celdas están protegidas y no pueden modificarse. Las celdas con fondo blanco pueden modificarse.


año 0001Dicbre. TOTAL

1,400 13,700 16,800 164,400


año 0001

Dicbre. TOTAL1,400 13,700

625 0 775 13,700 700 0

1,475 13,900

7,670 72,280

3,640 3,640


año 0001

Dicbre. TOTAL1,475 13,900 3,245 30,580

0 0 3,245 30,580

0 0 0 30,580


Dicbre. TOTAL0 0 0 0

6,000 0

14,400 14,400 14,400 14,400

0 13,200 0 12,000 0 12,600 0 0 0 0

0 0 5,600 5,600 5,600 158,200

0 0 169,400


Dicbre. TOTAL0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30


Dicbre. TOTAL0 0 0 0

1,800 0

10,800 9,900 9,990 9,990

0 9,090 0 8,640 0 9,480 0 0 0 0 0 0

5,760 5,760 5,760 75,450

0 0 75,450


Dicbre. TOTAL#VALUE! 0

0 0 0 0 0 0 0 1,500 0 0 0 0

#VALUE! 1,500 0 0

#VALUE! #VALUE!0 0 0 -1,500

-300 -2,000 0 0

-5,000 #VALUE!#VALUE! #VALUE!#VALUE! #VALUE!#VALUE! #VALUE!#VALUE! #VALUE!#VALUE! #VALUE!

0 0 #VALUE! #VALUE!

Saldo Final

Err:522 0

Saldo Final

#VALUE! Total


Dicbre. Total0 0 0 0 0 0

#VALUE! 0 0 0

#VALUE! 0 Err:522 0


Dicbre. Total

1,500

140

0 1,500

0 1,500 1,500 Total


Dicbre. Total

4,000

500 300

300 800 300 1,400

300 300 1,700


Dicbre. TOTAL0 0 0 año 00010 0 0 0 0 0


Dicbre. TOTAL0 0

#VALUE! #VALUE!#VALUE! #VALUE!

0 0 0 0 0 0

#VALUE! #VALUE!0 0

#VALUE! #VALUE!#VALUE! #VALUE!#VALUE! #VALUE!

300 1,700 #VALUE! #VALUE!

#DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!


año 0001Dicbre.

#VALUE!0 0 0 0

300 #VALUE!#VALUE!

0 #VALUE!

Dicbre.#VALUE!#VALUE!

19,000 #VALUE!#VALUE!#VALUE!

#VALUE!

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Plantilla Presupuesto Empresa