PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2018 C. S.C. G. S.G. P. S.P. R

MUNICIPALIDAD DE TARRAZU

PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2018

RESUMEN GENERAL DE INGRESOS

C. S.C. G. S.G. P. S.P. R. S.R. F.F. CLASIFICACION ECONOMICA DE LOS INGRESOS TOTAL %

1 INGRESOS CORRIENTES 771,263,953.00 41%

1 INGRESOS TRIBUTARIOS 472,250,000.00 25%

2 Impuesto sobre la Propiedad 250,000,000.00 13%

1 Impuesto sobre la propiedad de Bienes Inmuebles 250,000,000.00 13%

1 Impuesto sobre la propiedad de Bienes Inmuebles Ley No.7729 250,000,000.00 13%

3 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 201,500,000.00 11%

2 26,500,000.00 1%

1 Impuesto Específicos sobre la producción y Consumo de Bienes 26,500,000.00 1%

4 2 Impuesto al Cemento 4,500,000.00 0%

5 Impuesto específico sobre construcciones 22,000,000.00 1%

3 OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS 175,000,000.00 9%

1 Licencias Profesionales y Comerciales 175,000,000.00 9%

2 Patentes Municipales 175,000,000.00 9%

9 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 20,750,000.00 1%

1 IMPUESTO DE TIMBRES 20,750,000.00 1%

1 Timbre Municipal (Por hipotecas y cédulas hipotecarias) 18,000,000.00 1%

2 Timbre Pro-Parque Nacional 2,750,000.00 0%

3 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 295,000,000.00 16%

1 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 275,000,000.00 15%

1 VENTA DE BIENES 140,000,000.00 8%

5 Venta de Agua Potable e Industrial 140,000,000.00 8%

2 VENTA DE SERVICIOS 130,000,000.00 7%

5 SERVICIOS COMUNITARIOS 130,000,000.00 7%

3 Servicio de Cementerio 8,000,000.00 0%

4 Servicio de Saneamiento Ambiental 122,000,000.00 7%

1 Servicio Recolecciòn de Basuras 100,000,000.00 5%

2 Servicio Aseo de Vías y Sitios Pùblicos 10,000,000.00 1%

4 Servicio de Parques y Obras de Ornato 12,000,000.00 1%

3 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 5,000,000.00 0%

2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PUBLICOS. 5,000,000.00 0%

9 Otros Derechos Administrativos a otros Servicios Públicos 5,000,000.00 0%

1 Derechos de Cementerio 5,000,000.00 0%

4 INTERESES MORATORIOS 20,000,000.00 1%

1 Intereses Moratorios por atraso en pago de impuestos 20,000,000.00 1%

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,013,953.00 0%

1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO. 4,013,953.00 0%

3 4,013,953.00 0%

1 Aporte IFAM Licores Nac. y Extranjeros 4,013,953.00 0%

2 INGRESOS DE CAPITAL 1,089,516,822.31 59%

4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,089,516,822.31 59%

1 DEL EJERCICIO VIGENTE 1,089,516,822.31 59%

1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 1,089,516,822.31 59%

1 Transferencias de Capital del Gobierno Central 1,088,914,677.31 59%

1 Recursos provenientes de la Ley de Simplicación 1,088,914,677.31 59%

y Eficiencias Tributaria Nº8114 de la ley 9329

3 Transferencias de Capital de Instituciones Descentralizadas 602,145.00 0%

no Empresariales

1 Aporte IFAM, Ley 6909 602,145.00 0% 901262450631

TOTAL GENERAL DE INGRESOS ¢ 1,860,780,775.31 100%

771,866,098.00

Impuesto Especifico sobre la Producción y Consumo de Bienes y Servicios.

Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no Empresariales

MUNICIPALIDAD DE TARRAZUPRESUPUESTO ORDINARIO 2018DETALLE GENERAL DE EGRESOS

Programa I Programa II Programa III ProgramasCODIGO Partidas/subpartidas TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL GENERAL

0 REMUNERACIONES 246,674,870.04 171,437,559.35 98,594,598.65 516,707,028.04

1 REMUNERACIONES BÁSICAS 128,450,924.00 106,213,000.00 56,739,750.00 291,403,674.00

1 Sueldos para Cargas Fijos 119,550,924.00 74,923,500.00 43,294,500.00 237,768,924.00 2 Jornales - 11,121,500.00 - 11,121,500.00 3 Servicios Especiales 7,500,000.00 16,418,000.00 13,445,250.00 37,363,250.00 5 Suplencias 1,400,000.00 3,750,000.00 - 5,150,000.00

2 REMUNERACIONES EVENTUALES 13,075,731.25 2,050,000.00 1,000,000.00 16,125,731.25

1 Tiempo extraordinario 400,000.00 2,050,000.00 1,000,000.00 3,450,000.00 392,231,839.65

5 Dietas 12,675,731.25 - - 12,675,731.25

3 INCENTIVOS SALARIALES 68,237,384.27 36,345,422.19 25,347,095.83 129,929,902.29

1 Retribución por años servidos 27,588,164.40 21,686,021.25 7,570,800.00 56,844,985.65 2 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 25,519,350.00 3,628,830.00 11,385,000.00 40,533,180.00 3 Decimotercer Mes 15,129,869.87 11,030,570.94 6,391,295.83 32,551,736.64

4 17,701,947.74 12,906,840.50

7,477,816.13 38,086,604.37

1 Contribución Patronal al Seguro de salud de la CCSS 16,794,155.55 12,244,951.24 7,094,338.38 36,133,445.17

5 907,792.19 661,889.26 383,477.75 1,953,159.20

5 19,208,882.78 13,922,296.66

8,029,936.69 41,161,116.13

1 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS 9,223,168.67 6,724,794.84 3,896,133.94 19,844,097.45

2 2,723,376.58 1,985,667.77

1,150,433.25 5,859,477.59

3 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 5,446,753.15 3,971,335.54 2,300,866.50 11,718,955.19

5 1,815,584.38 1,240,498.51 682,503.00 3,738,585.90

1 SERVICIOS 21,482,271.94 90,750,920.47 90,757,448.42 202,990,640.83 -

1 ALQUILER - 26,000,000.00 40,000,000.00 66,000,000.00

2 Alquiler de Maquinaria, equipo y mobiliario - 13,000,000.00 40,000,000.00 53,000,000.00 99 Otros alquileres 13,000,000.00

2 SERVICIOS BÁSICOS 6,452,924.96 2,325,000.00 600,000.00 9,377,924.96

1 Servicio de agua y alcantarillado 150,000.00 200,000.00 - 350,000.00 2 Servicio de energía eléctrica 2,502,924.96 950,000.00 - 3,452,924.96 3 Servicio de Correo 1,000,000.00 300,000.00 100,000.00 1,400,000.00 4 Servicios de telecomunicaciones 2,800,000.00 875,000.00 500,000.00 4,175,000.00


3 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 5,491,209.29 3,250,000.00 2,450,000.00 11,191,209.29

1 Información 1,150,000.00 1,350,000.00 400,000.00 2,900,000.00 2 Publicidad y Propaganda 341,209.29 400,000.00 850,000.00 1,591,209.29 3 Impresión, encuadernación y otros - 100,000.00 400,000.00 500,000.00 4 Transporte de bienes - 900,000.00 900,000.00 6 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 4,000,000.00 500,000.00 800,000.00 5,300,000.00

4 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 1,550,000.00 9,400,000.00 23,500,000.00 34,450,000.00

1 Servicios médicos y de laboratorio - 5,000,000.00 4,000,000.00 9,000,000.00 2 Servicios Jurídicos 550,000.00 500,000.00 500,000.00 1,550,000.00 3 Servicios de ingeniería 500,000.00 500,000.00 10,000,000.00 11,000,000.00 4 Servicios en ciencias econónicas y sociales - - - - 6 Servicios generales 500,000.00 - - 500,000.00

99 Otros servicios de Gestión y apoyo - 3,400,000.00 9,000,000.00 12,400,000.00

5 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTES 450,000.00 1,816,539.86 1,150,000.00 3,416,539.86

1 Transporte dentro del país - 1,500,000.00 - 1,500,000.00 2 Viáticos dentro del país 450,000.00 316,539.86 1,150,000.00 1,916,539.86

CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL

Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal

CONTRIBUCIÓN PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN

Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias.

Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados

6 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 5,113,137.69 7,683,317.58 9,857,448.42 22,653,903.69

1 Seguros 5,113,137.69 7,683,317.58 9,857,448.42 22,653,903.69

7 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 750,000.00 31,270,868.27 - 32,020,868.27

1 Actividades de capacitación 750,000.00 500,000.00 - 1,250,000.00 2 Actividades protocolarias y sociales - 30,770,868.27 - 30,770,868.27

8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 1,675,000.00 7,605,194.76 13,200,000.00 22,480,194.76

1 Mantenimiento de edificio 1,500,000.00 3 Mantenimiento de instalaciones y otras obras - 300,000.00 - 300,000.00 5 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 500,000.00 6,205,194.76 10,500,000.00 17,205,194.76 6 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 500,000.00 500,000.00 7 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 50,000.00 100,000.00 - 150,000.00

8 1,125,000.00 300,000.00 500,000.00 1,925,000.00

99 Mantenimiento y reparación de otros equipos - 700,000.00 200,000.00 900,000.00

99 SERVICIOS DIVERSOS - 1,400,000.00 - 1,400,000.00

1 Servicios de Regulacion - 1,400,000.00 - 1,400,000.00


2 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,250,000.00 57,941,365.99 50,900,000.00 114,091,365.99 -

(57,941,365.99)

1 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1,950,000.00 22,730,794.58 21,400,000.00 46,080,794.58

1 Combustibles y lubricantes 1,350,000.00 14,475,728.50 20,400,000.00 36,225,728.50

4 Tintas, pinturas y diluyentes 600,000.00 2,200,000.00 800,000.00 3,600,000.00

99 Otros productos químicos - 6,055,066.08 200,000.00 6,255,066.08

2 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 500,000.00 1,885,000.00 500,000.00 2,885,000.00

2 Productos agroforestales - 485,000.00 - 485,000.00

3 Alimentación y bebidas 500,000.00 1,400,000.00 500,000.00 2,400,000.00

3 - 17,958,200.26 13,000,000.00 30,958,200.26

1 Materiales y productos metálicos - 2,117,973.99 1,500,000.00 - 2 Materiales y productos minerales y asfálticos - 7,875,000.00 8,000,000.00 15,875,000.00 3 Maderas y Derivados - 516,752.45 1,000,000.00 1,516,752.45 4 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo - 401,988.56 - 401,988.56 5 Materiales y productos de vidrio - - - - 6 Materiales y productos de plástico - 6,488,658.33 2,500,000.00 8,988,658.33

99 Otros materiales y productos para la construcción - 557,826.93 - 557,826.93

4 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 650,000.00 8,612,358.95 12,100,000.00 21,362,358.95

1 Herramientas e instrumentos 100,000.00 775,000.00 800,000.00 1,675,000.00 2 Repuestos y accesorios 550,000.00 7,837,358.95 11,300,000.00 19,687,358.95

99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2,150,000.00 6,755,012.20 3,900,000.00 12,805,012.20

1 Útiles y materiales de oficina y cómputo 600,000.00 600,000.00 1,000,000.00 2,200,000.00 2 Útiles y materiales de cocina y comedor 150,000.00 3 Productos de papel, cartón e impresos 650,000.00 1,803,210.11 1,400,000.00 3,853,210.11 4 Textiles y vestuario 250,000.00 2,075,000.00 800,000.00 3,125,000.00 5 Útiles y materiales de limpieza 500,000.00 1,600,000.00 150,000.00 2,250,000.00

99 Otros útiles, materiales y suministros 150,000.00 676,802.09 400,000.00 1,226,802.09

3 INTERESES Y COMISIONES - - 4,891,393.73 4,891,393.73

2 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS - - 4,891,393.73 4,891,393.73

3 - - 4,891,393.73 4,891,393.73

6 Intereses sobre préstamos de Instituciones Públicas Financieras - 4,891,393.73 4,891,393.73

5 BIENES DURADEROS 6,000,000.00 12,300,000.00 912,178,557.93 930,478,557.93 912,178,557.93

-

1 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 6,000,000.00 9,300,000.00 71,800,000.00 87,100,000.00

1 Maquinaria y Equipo para la produccion - - 65,000,000.00 65,000,000.00 2 Equipo de Transporte - - - 3 Equipo de Comunicación - - 600,000.00 600,000.00 4 Equipo y Mobiliario de Oficina 1,000,000.00 300,000.00 2,000,000.00 3,300,000.00 5 Equipo y Programas de Cómputo 4,500,000.00 1,000,000.00 1,700,000.00 7,200,000.00

Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información

Materiales y productos de uso en la construcciòn y mantenimiento

Intereses sobre Préstamos de Institución Descentralizadas no Empresariales

7 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo - - - - 99 Maquinaria y equipo diverso 500,000.00 8,000,000.00 2,500,000.00 11,000,000.00


2 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS - 3,000,000.00 825,378,557.93 828,378,557.93

1 Edificios - - - - 2 Vías de Comunicación Terrestre - - 822,000,000.00 822,000,000.00 7 Instalaciones - 3,000,000.00 2,378,557.93 5,378,557.93

99 Otras construcciones, adiciones y mejoras - 1,000,000.00 1,000,000.00

3 BIENES PREEXISTENTES - - 15,000,000.00 15,000,000.00

1 Terrenos - - 15,000,000.00 15,000,000.00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 79,241,474.41 - - 79,241,474.41

1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO. 79,241,474.41 - - 79,241,474.41

1 Transferencias Corrientes del Gobierno Central 2,500,000.00 - - 2,500,000.00

1 Aporte Gobierno, Órgano Normalización Técnica (1% IBI)p.act. 2,500,000.00 - - 2,500,000.00

2 Transferencias corrientes a Órganos desconcentrados 9,507,500.00 - - 9,507,500.00

1 Junta Adm. Del Registro Nacional (3% IBI)p.act.ant. 7,500,000.00 - - 7,500,000.00 2 Conagebio 30% 275,000.00 - - 275,000.00 3 Aporte Fondo Parques Nacionales 70% 1,732,500.00 - - 1,732,500.00

3 28,859,330.49 - - 28,859,330.49

1 Juntas de Educación (10 % IBI) act.ant. 12,500,000.00 - - 12,500,000.00 2 Consejo Nacional de personas con discapacidad CONAPDIS 3,859,330.49 - - 3,859,330.49 3 Juntas deColegios (5 % IBI) act.ant. 12,500,000.00 - - 12,500,000.00

4 Transferencias corrientes a Gobiernos Locales 32,938,302.40 - - 32,938,302.40

1 Comité Cantonal de Deportes y Recreación(3% t.pres.) 30,874,643.92 - - 30,874,643.92 2 Unión de Gobiernos Locales 2,063,658.48 - - 2,063,658.48

3 Prestaciones - - - -

1 Prestaciones Legales - - - -

4 Transferencias corrientes a Asociaciones 2,000,000.00 - - -

1 Asociacion Benemerita Cruz Roja Costarricense 2,000,000.00 - - -

6 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 3,436,341.52 - - 3,436,341.52

1 Indemnizaciones 3,436,341.52 - - 3,436,341.52

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - - - -

1 Transferencias de Capital a Gobierno Central - - - -

1 Aporte Fondo Desarrollo Municipal 8% IBI p.ant. - - - -

3 - - - -

1 IFAM (2% IBI) p.ant. - - - -

8 AMORTIZACIONES - - 12,007,307.35 12,007,307.35

2 AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS - - 12,007,307.35 12,007,307.35

3 - - 12,007,307.35 12,007,307.35

6 - 12,007,307.35 12,007,307.35

9 CUENTAS ESPECIALES - - - -

2 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA - - - -

1 Sumas libres sin asignación presupuestaria - - - -

2 - - - -

TOTAL GENERAL 358,648,616.39 332,429,845.80 1,169,329,306.08 1,860,407,768.28

Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales

Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas no Empresariales

Amortización a Préstamos de Instituciones Públicas Financieras

Amortizacion sobre préstamos de Instituciones Públicas Financieras

Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria

TOTAL 373,007.03

-

MUNICIPALIDAD DE TARRAZUPRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2018

DETALLE GENERAL DE EGRESOS

CODIGO Partidas/subpartidas TOTAL %

0 REMUNERACIONES 516,707,028.04 28% #DIV/0!

1 SERVICIOS 202,990,640.83 11%

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 114,091,365.99 6%

3 INTERESES Y COMISIONES 4,891,393.73 0%

5 BIENES DURADEROS 930,478,557.93 50%


8 AMORTIZACIONES 12,007,307.35 1%

TOTAL GENERAL DE EGRESOS 1,860,407,768.28 100%

373,007.03 373,007.03

1,861,899,030.78

516,707,028.04 -

202,990,640.83 -

114,091,365.99 -

4,891,393.73 -

930,478,557.93 -

79,241,474.41 -

12,007,307.35 -

1,860,407,768.28

373,007.03

- 1,140,463,391.71

719,944,376.56

642,243,907.77

(1,218,163,860.51)


PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

Código Servicios Asiganación %S (en colones)

limp.

0 REMUNERACIONES 171,437,559.35 15% 5,770,200.00

480,850.00 1 SERVICIOS 90,750,920.47 8% 1 1,096,338.00

219,267.60 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 57,941,365.99 5%


TOTAL PROGRAMA II 332,429,845.80 29% 332,429,845.80

-

1,140,442,793.43

MUNICIPALIDAD DE TARRAZU 310,181,579.40 PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2018



1 Servicio de Aseo de Vías

0 REMUNERACIONES 7,424,131.66 93% 5,770,200.00

480,850.00

1 REMUNERACIONES BÁSICAS 3,540,000.00 44% 106,213,000.00 1,096,338.00

219,267.60

1 Sueldos para Cargas Fijos 3,540,000.00 44% 7,566,655.60

3 INCENTIVOS SALARIALES 2,711,050.00 34% 36,345,422.19 (4,086,655.60)

1 Retribución por años servidos 2,230,200.00 28% 295000

3 Decimotercer Mes 480,850.00 6% 590000

4 562,594.50 7% 1,173,081.66

1 Contribución Patronal al Seguro de salud de la CCSS 533,743.50 7%

5 28,851.00 0%

7,550,000.00

5 610,487.16 8% 13,922,296.66

1 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS 293,126.16 4%

2 86,553.00 1%

3 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 173,106.00 2%

5 57,702.00 1%

1 SERVICIOS 175,868.34 2%

3 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 50,000.00 1% 3,250,000.00

1 Información 50,000.00 1%

6 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 125,868.34 2% 7,683,317.58






1 Seguros 125,868.34 2%

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 400,000.00 5%

1 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 100,000.00 1% 22,730,794.58

1 Combustibles y lubricantes 50,000.00 1%99 Otros productos químicos 50,000.00 1%

4 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 75,000.00 1% 8,612,358.95

2 Repuestos y accesorios 75,000.00 1%

99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 225,000.00 3% 6,755,012.20

3 Productos de papel, cartón e impresos 25,000.00 0%4 Textiles y vestuario 75,000.00 1%5 Útiles y materiales de limpieza 75,000.00 1% (4,520,000.00)

99 Otros útiles, materiales y suministros 50,000.00 1%

TOTAL GENERAL 8,000,000.00 100%




2 RECOLECCIÓN DE BASURA 34,140,600.00

2,845,050.00

0 REMUNERACIONES 45,126,433.98 62% 6,486,714.00

1,297,342.80

1 REMUNERACIONES BÁSICAS 28,623,000.00 39% 44,769,706.80

1 Sueldos para Cargas Fijos 24,333,000.00 33% - 17,769,706.80

2 Jornales 3,540,000.00 5% SUPLENCIAS5 Suplencias 750,000.00 1%

2 REMUNERACIONES EVENTUALES 1,200,000.00 2%

1 Tiempo extraordinario 1,200,000.00 2% 1,200,000.00

295000

3 INCENTIVOS SALARIALES 8,362,650.00 11% 98,333.33

221250

1 Retribución por años servidos 5,517,600.00 8% 2655000

3 Decimotercer Mes 2,845,050.00 4% 5310000

4 3,328,708.50 5% 6,940,783.98

1 Contribución Patronal al Seguro de salud de la CCSS 3,158,005.50 4%

5 170,703.00 0%

5 3,612,075.48 5%

1 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS 1,734,342.48 2%

2 512,109.00 1%

3 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 1,024,218.00 1%

5 341,406.00 0%

1 SERVICIOS 11,719,077.42 16%






1 ALQUILER 4,000,000.00 5% 26,000,000.00

2 Alquiler de Maquinaria, equipo y mobiliario 4,000,000.00 5%

2 SERVICIOS BÁSICOS 250,000.00 0%

3 Servicio de Correo 100,000.00 0%4 Servicios de telecomunicaciones 150,000.00 0%

3 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 400,000.00 1%


5 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTES 66,539.86 0%

2 Viáticos dentro del país 66,539.86 0%

6 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 3,297,342.80 5%

1 Seguros 3,297,342.80 5%

8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 3,705,194.76 5%

5 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 3,705,194.76 5%


1 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 10,330,066.08 14%

1 Combustibles y lubricantes 10,000,000.00 14%99 Otros productos químicos 330,066.08 0%

3 Materiales y productos de uso en la construcciòn y mante 131,158.33 0% 17,958,200.26 17657084.47

2 Materiales y productos minerales y asfálticos 100,000.00 0% 301,115.79 6 Materiales y productos de plástico 31,158.33 0%

4 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 4,600,000.00 6%

1 Herramientas e instrumentos 100,000.00 0%2 Repuestos y accesorios 4,500,000.00 6%

99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 1,194,563.11 2%

3 Productos de papel, cartón e impresos 194,563.11 0%4 Textiles y vestuario 400,000.00 1%5 Útiles y materiales de limpieza 500,000.00 1%


TOTAL GENERAL 73,101,298.92 100%




3 MANTENIMIENTO CAMINOS Y CALLES

0 REMUNERACIONES 26,646,956.35 60% 20,710,606.25

1,725,883.85


787,003.04


2 Jornales 3,811,500.00 9%5 Suplencias 2,000,000.00 4%

3 INCENTIVOS SALARIALES 4,759,990.10 11% 221250

26550001 Retribución por años servidos 3,034,106.25 7%3 Decimotercer Mes 1,725,883.85 4%

4 2,019,284.11 5% 4,210,466.25


5 103,553.03 0%

5 2,191,182.14 5%


2 310,659.09 1%


5 207,106.06 0%

1 SERVICIOS 5,287,003.04 12%

1 ALQUILER 1,500,000.00 3%


PAG. Nº3


4 Transporte de bienes 500,000.00 1%

4 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 1,000,000.00 2%

99 Otros servicios de Gestión y apoyo 1,000,000.00 2%

6 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 787,003.04 2%

1 Seguros 787,003.04 2%


5 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 1,500,000.00 3%



1 Combustibles y lubricantes 2,100,728.50 5%4 Tintas, pinturas y diluyentes 500,000.00 1%

99 Otros productos químicos 300,000.00 1%

3 4,481,829.30 10%

1 Materiales y productos metálicos 1,000,000.00 2%2 Materiales y productos minerales y asfálticos 2,650,000.00 6%3 Maderas y derivados 281,829.30 1%6 Materiales y productos de plástico 300,000.00 1%







99 Otros materiales y productos para la construcción 250,000.00 1%


2 Repuestos y accesorios 1,512,358.95 3%

99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 833,647.00 2%


99 Otros útiles, materiales y suministros 150,000.00 0% -


1 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 3,000,000.00

99 Maquinaria y equipo diverso 3,000,000.00

TOTAL GENERAL 44,662,523.14 100% 19,715,402.19

22,331,261.57 13562111.047839088189.43025 58,224,634.19

MUNICIPALIDAD DE TARRAZU (5,574,333.71)

PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2018PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES


4 CEMENTERIO

0 REMUNERACIONES 8,155,711.37 78% 7,905,711.37

1 REMUNERACIONES BÁSICAS 5,699,400.00 54% 34196400

102,787.44 1 Sueldos para Cargas Fijos 3,929,400.00 37%2 Jornales 1,770,000.00 17% 6,338,800.00

2 REMUNERACIONES EVENTUALES 250,000.00 2% 5,699,400.00

1 Tiempo extraordinario 250,000.00 2%

3 INCENTIVOS SALARIALES 917,633.33 9%

1 Retribución por años servidos 389,400.00 4%3 Decimotercer Mes 528,233.33 5%

4 618,033.00 6%


5 31,694.00 0%

5 670,645.04 6%


2 95,082.00 1%


5 63,388.00 1%

1 SERVICIOS 751,077.20 7% 751,077.20







2 Servicio de energía eléctrica 250,000.00 2%4 Servicios de telecomunicaciones 125,000.00 1%






1 Seguros 226,077.20 2%

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,600,800.92 15% 1,600,800.92

1 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 525,000.00 5%

1 Combustibles y lubricantes 200,000.00 2%4 Tintas, pinturas y diluyentes 200,000.00 2%

99 Otros productos químicos 125,000.00 1%

3 425,800.92 4%

1 Materiales y productos metálicos 117,973.99 1%2 Materiales y productos minerales y asfálticos 125,000.00 1%3 Maderas y derivados 75,000.00 1%


4 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 200,000.00 2%

1 Herramientas e instrumentos 100,000.00 1%2 Repuestos y accesorios 100,000.00 1%


1 Útiles y materiales de oficina y cómputo 50,000.00 0%3 Productos de papel, cartón e impresos 50,000.00 0%4 Textiles y vestuario 150,000.00 1%5 Útiles y materiales de limpieza 200,000.00 2%

TOTAL GENERAL 10,507,589.49 100% 10,507,589.49 4050000

MUNICIPALIDAD DE TARRAZU 5,253,794.75



5 PARQUES Y OBRAS DE ORNATO

0 REMUNERACIONES 6,057,727.06 63%

1 REMUNERACIONES BÁSICAS 4,124,100.00 43%


3 INCENTIVOS SALARIALES 976,450.00 10%

1 Retribución por años servidos 584,100.00 6%3 Decimotercer Mes 392,350.00 4%


4 459,049.50 5% 957,177.06


5 23,541.00 0%

5 498,127.56 5%


2 70,623.00 1%


5 47,082.00 0%

1 SERVICIOS 2,078,911.60 22%


2 Servicio de energía eléctrica 500,000.00 5%



4 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 400,000.00 4%

99 Otros servicios de Gestión y apoyo 400,000.00 4%


1 Seguros 178,911.60 2%

8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 800,000.00 8%

3 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 300,000.00 3%99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 500,000.00 5%



1 Combustibles y lubricantes 125,000.00 1%99 Otros productos químicos 150,000.00 2%

2 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 100,000.00 1%

2 Productos agroforestales 100,000.00 1%

3 401,988.56 4%

3 Materiales y productos electricos y de computo 301,988.56 3%99 Otros materiales y productos para la construcción 100,000.00


1 Herramientas e instrumentos 75,000.00 1%2 Repuestos y accesorios 150,000.00 2%

99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 475,225.36 5%4 Textiles y vestuario 200,000.00 2%5 Útiles y materiales de limpieza 150,000.00 2%








TOTAL GENERAL 9,613,852.58 100% 1,186,147.42

4,806,926.29 10,800,000.00 (4,806,926.29)




6 ACUEDUCTO 44,291,445.00

3,690,953.75

0 REMUNERACIONES 56,986,849.52 51% 8,415,374.55

1,683,074.91


1 Sueldos para Cargas Fijos 27,132,000.00 24%2 Jornales 2,000,000.00 2%5 Suplencias 1,000,000.00

2 REMUNERACIONES EVENTUALES 600,000.00 1%

1 Tiempo extraordinario 600,000.00 1%

3 INCENTIVOS SALARIALES 17,250,398.75 16%

59,738,500.12

1 Retribución por años servidos 9,930,615.00 9% 59,098,684.12

2 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 3,628,830.00 3%3 Decimotercer Mes 3,690,953.75 3%

4 4,318,415.89 4% 9,004,450.77


5 221,457.23 0%

5 4,686,034.88 4%


2 664,371.68 1%


5 442,914.45 0%

1 SERVICIOS 21,901,650.60 20%

1 ALQUILER 5,000,000.00 5%


2 SERVICIOS BÁSICOS 1,200,000.00 1%

1 Servicio de agua y alcantarillado 200,000.00 0%2 Servicio de energía eléctrica 200,000.00 0%3 Servicio de Correo 200,000.00 0%4 Servicios de telecomunicaciones 600,000.00 1%

3 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1,700,000.00 2%

1 Información 300,000.00 0%2 Publicidad y Propaganda 400,000.00 0%3 Impresión, encuadernación y otros 100,000.00 0%4 Transporte de bienes 400,000.00 0%






6 Comisiones y gastos por servicios financieron y comercia 500,000.00 0%

4 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 8,000,000.00 7%

1 Servicios médicos y de laboratorio 5,000,000.00 5%2 Servicios Jurídicos 500,000.00 0%3 Servicios de ingeniería 500,000.00 0%

99 Otros servicios de Gestión y apoyo 2,000,000.00 2%




1 Seguros 2,751,650.60 2% 1,295,408.01

7 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 550,000.00 0%

1 Actividades de capacitación 250,000.00 0%2 Actividades protocolarias y sociales 300,000.00 0%


5 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 500,000.00 0%7 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 100,000.00 0%

8 300,000.00 0%

99 Mantenimiento y reparación de otros equipos 200,000.00 0%

99 SERVICIOS DIVERSOS 1,400,000.00 1%

1 Servicios de Regulación 1,400,000.00 1%



1 Combustibles y lubricantes 2,000,000.00 2%4 Tintas, pinturas y diluyentes 1,000,000.00 1%

99 Otros productos químicos 5,000,000.00 5%


2 Productos agroforestales 250,000.00 0%3 Alimentación y bebidas 300,000.00 0%

3 12,359,923.15 11%

1 Materiales y productos metálicos 1,000,000.00 1%2 Materiales y productos minerales y asfálticos 5,000,000.00 5%3 Maderas y derivados 159,923.15 0%4 Materiales y productos electricos, telefónicos y de cómputo 100,000.00 0%6 Materiales y productos de plástico 6,000,000.00 5%



1 Herramientas e instrumentos 500,000.00 0%2 Repuestos y accesorios 1,000,000.00 1%


1 Útiles y materiales de oficina y cómputo 200,000.00 0%






1 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 5,800,000.00 5%

4 Equipo y Mobiliario de Oficina 300,000.00 0%5 Equipo y Programas de Cómputo 500,000.00 0%

99 Maquinaria y equipo diverso 5,000,000.00 5%

2 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 3,000,000.00 3%

2 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 3,000,000.00 3%7 Instalaciones 3,000,000.00 3%

TOTAL GENERAL 111,000,000.00 100%

117,000,000.00 55,500,000.00 6,000,000.00




9 CULTURALES, EDUCATIVAS Y DEPORTIVAS

0 REMUNERACIONES 10,407,947.00

1 REMUNERACIONES BÁSICAS 8,090,000.00

3 Servicios especiales 8,090,000.00 4950000

3 INCENTIVOS SALARIALES 673,250.00

3 Decimotercer Mes 673,250.00

4 788,775.00

1 Contribución Patronal al Seguro de salud de la CCSS 748,325.00

5 40,450.00

5 855,922.00

1 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS 410,972.00

2 121,350.00

3 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 242,700.00

5 80,900.00

1 SERVICIOS 37,095,868.27 73%

1 ALQUILER 5,000,000.00 10%

2 Alquiler de Maquinaria, equipo y mobiliario 1,000,000.00 2%99 Otros alquileres 4,000,000.00 8%








5 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTES 1,500,000.00 3%

1 Transporte dentro del país 1,500,000.00 3%

7 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 30,395,868.27 60%

2 Actividades protocolarias y sociales 30,395,868.27 60%



4 Tintas, pinturas y diluyentes 500,000.00 1%99 Otros productos químicos 100,000.00 0%


3 Alimentación y bebidas 750,000.00 1%




TOTAL GENERAL 50,553,815.27 79%

25,276,907.64 MUNICIPALIDAD DE TARRAZU



25 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

1 SERVICIOS 175,000.00 24%


1 Información 100,000.00 13%


2 Actividades protocolarias y sociales 75,000.00 10%



2 Productos agroforestales 135,000.00 18%3 Alimentación y bebidas 100,000.00 13%

3 157,500.00 21%

6 Materiales y productos de plástico 157,500.00 21%




TOTAL GENERAL 742,500.00 100% 371250




28 Atención Emergencias Cantonales

1 SERVICIOS 1,750,000.00 88%

1 ALQUILER 1,500,000.00 75%



1 Actividades de capacitación 250,000.00 13%




TOTAL GENERAL 2,000,000.00 100%


PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALESCODIGO Partidas/subpartidas TOTAL % 8,328,000.00

694,000.00

23 Seguridad y vigilancia de la comunidad


327250

1 REMUNERACIONES BÁSICAS 8,328,000.00 37% 327250

3 Servicios Especiales 8,328,000.00 37%

3 INCENTIVOS SALARIALES 694,000.00 3% 3522000

3 Decimotercer Mes 694,000.00 3%

4 811,980.00 4%


5 41,640.00 0%

5 797,822.40 4%


2 124,920.00 1%






1 SERVICIOS 9,816,464.00 44%

1 ALQUILER 9,000,000.00 40%

99 Otros alquileres 9,000,000.00 40%


1 Seguros 316,464.00 1%

8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 500,000.00 2%

5 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 500,000.00 2%



2 Repuestos y accesorios 500,000.00 2%

1,112,518.73


3 Productos de papel, cartón e impresos 500,000.00 2%4 Textiles y vestuario 200,000.00 1%


5 BIENES DURADEROS 500,000.00 2%

1 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 500,000.00 2%

5 Equipo y Programas de Cómputo 500,000.00 2%

TOTAL GENERAL 22,248,266.40 100%

11,124,133.20 i

7,837,358.95

basura caminos cementerio parque acueducto

34,140,600.00 20,710,606.25 - 4,708,200.00 44,291,445.00 109,621,051.25

2,845,050.00 1,725,883.85 - 392,350.00 3,690,953.75

6,486,714.00 3,935,015.19 - 894,558.00 8,415,374.55

1,297,342.80 787,003.04 - 178,911.60 1,683,074.91 4,165,599.95

1,807,361.87

9,400,000.00

(3,540,000.00)

28,497,000.00

2,989,200.00

347,000.00

4,164,000.00 4,164,000.00 347,000.00


PROGRAMA I:Dirección y Administración Generales

Clasificaciòn de egresos Asig. (en colones) %

0 REMUNERACIONES 246,674,870.04 13% 273,407,141.98

0.15

1 SERVICIOS 21,482,271.94 1% 220,080,824.41

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,250,000.00 0% 53,326,317.57


6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 79,241,474.41 4% 273,407,141.98

9 CUENTAS ESPECIALES 1,491,262.50 1% 373,007.04

360,139,878.89 19%- 373,007.04

1,861,899,030.78 180,069,939.45

(1,316,881,704.90)

150,921,257.72 (128,485,884.26) 279,407,141.98 118,964,796.55 160,442,345.43


PROGRAMA I: Administración General




1 Sueldos para Cargas Fijos 112,170,924.00 33%3 Servicios Especiales 7,500,000.00 2% SUPLENCIAS MITAD

5 Suplencias 1,400,000.00 0%

2 REMUNERACIONES EVENTUALES 13,075,731.25 4%

1 Tiempo extraordinario 400,000.00 0%5 Dietas 12,675,731.25 4%


1 Retribución por años servidos 24,931,364.40 7%2 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 20,722,350.00 6%3 Decimotercer Mes 13,893,719.87 4%

4 16,255,652.24 5% 33,895,118.99



5 833,623.19 0%

5 17,639,466.74 5% 157,824,638.40


2 2,500,869.58 1%


5 1,667,246.38 0%

1 SERVICIOS 20,318,587.54 6%

2 SERVICIOS BÁSICOS 6,452,924.96 2%

1 Servicio de agua 150,000.00 0%2 Servicio de energía eléctrica 2,502,924.96 1% 100

3 Servicio de Correo 1,000,000.00 0% 100

4 Servicios de telecomunicaciones 2,800,000.00 1% 100

3 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 5,491,209.29 2%

1 Información 1,150,000.00 0%2 Publicidad y Propaganda 341,209.29 0% 102,362.79

6 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 4,000,000.00 1%

4 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 1,250,000.00 0% 1,550,000.00

2 Servicios Jurídicos 250,000.00 0%3 Servicios de ingeniería 500,000.00 0%6 Servicios generales 500,000.00 0% 41666.6666666667




1 Seguros 4,549,453.29 1%




5 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 500,000.00 0%7 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 50,000.00

8 1,125,000.00 0%



1 Combustibles y lubricantes 1,250,000.00 0% -98800.0020500422

4 Tintas, pinturas y diluyentes 500,000.00









1 Herramientas 100,000.00 0%2 Repuestos y accesorios 550,000.00 0%





1 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 6,000,000.00 2%

4 Equipo y Mobiliario de Oficina 1,000,000.00 0%5 Equipo y Programas de Cómputo 4,500,000.00 1%

99 Maquinaria y equipo diverso 500,000.00 0%


1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO. 73,805,132.89 22%

75,805,132.89

1 Transferencias Corrientes del Gobierno Central 2,500,000.00 1%

75,805,132.89

1 Aporte Gobierno, Órgano Normalización Técnica (1% IBI)p.act. 2,500,000.00 1%

2 Transferencias corrientes a Órganos desconcentrados 9,507,500.00 3%

1 Junta Adm. Del Registro Nacional (3% IBI)p.act.ant. 7,500,000.00 2%2 Conagebio 10% 275,000.00 0%3 Aporte Fondo Parques Nacionales 70% 1,732,500.00 1%

3 28,859,330.49 9%

1 Juntas de Educación (5 % IBI) act.ant. 12,500,000.00 4% 36,797,632.89

2 Consejo Nacional de personas con discapacidad CONAPDIS 3,859,330.49 1%3 Juntas deColegios (5 % IBI) act.ant. 12,500,000.00 4%

4 Transferencias corrientes a Gobiernos Locales 32,938,302.40 10%

1 Comité Cantonal de Deportes y Recreación(2% t.pres.) 30,874,643.92 9%2 Unión de Gobiernos Locales 2,063,658.48 1%

4 Transferencias corrientes a Asociaciones 2,000,000.00 1%

1 Asociacion Benemerita Cruz Roja Costarricense 2,000,000.00 1%

6 3,436,341.52 1%

1 Indemnizaciones 3,436,341.52 1%

9 CUENTAS ESPECIALES 1,491,262.50 0%

2 Sumas sin Asignación Presupuestaria 1,491,262.50 0%

Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales

OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO

1 Sumas libres sin asignación presupuestaria 1,491,262.50 0%

TOTAL GENERAL 339,440,532.95 100%


PROGRAMA I: Auditoría Interna




1 Sueldos para Cargas Fijos 7,380,000.00 36%


1 Retribución por años servidos 2,656,800.00 13%2 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 4,797,000.00 23%3 Decimotercer Mes 1,236,150.00 6%

4 1,446,295.50 7%

3,015,711.54


5 74,169.00 0%

5 1,569,416.04 8%


2 222,507.00 1%


5 148,338.00

1 SERVICIOS 1,163,684.40 6%

4 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 300,000.00 1%

2 Servicios Jurídicos 300,000.00 1%




1 Seguros 563,684.40 3%





1 Combustibles y lubricantes 100,000.00 0%






4 Tintas, pinturas y diluyentes 100,000.00


1 Útiles y materiales de oficina y cómputo 100,000.00 0%3 Productos de papel, cartón e impresos 150,000.00 1%

TOTAL GENERAL 20,699,345.94 100%

10,349,672.97

227,830,824.65

58,822,608.48

286,653,433.13

35% 40,566,752.59 principal 33,234,296.63

3,380,562.72 decimotercer mes 5,677,013.10

7,707,682.99 cargas sociales 3,633,042.86

1,541,536.60 ins 42,544,352.59

53,196,534.90 1,977,600.00 323,760.00 6,992,859.85 64,752.00 1,398,571.97

2,234,512.00 48,263,001.15

273,407,141.98

16641732.799 343,498,146.09 119,550,924.00 171,749,073.05

11.9380165289256

281,407,141.98

279,407,141.98

360,139,878.89

6,357,485.06 30.9917355371901

35.7142857142857

240750

2889000

157,824,638.40 5,913,609.64

12,675,731.25 -

166,724,638.40 171,900,369.65

13,893,719.87 14,325,030.80

31,677,681.30 32,661,070.23

6,335,536.26 6,532,214.05

218,631,575.82 225,418,684.73

224,971,770.81

119,550,924.00

27,588,164.40

25,519,350.00

36,910,830.53

15,129,869.87

5,113,137.69

328,512,928.93

259545.34269163

225269.323553324

341,209.29

4,289,973.29

259,480.00

4,549,453.29

252,707,796.04

374763.621558368

73,805,132.89

CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CONAPDIS)

55,823,423.26

9,303,903.88

65,127,327.14

(20,699,345.94)

14,833,800.00

2,818,422.00

1,236,150.00

563,684.40

19,452,056.40


CUADRO No.1DETALLE DE ORIGEN Y APLICACION DE LOS RECURSOS ESPECÍFICOS

CODIGO INGRESO ESPECÍFICO MONTO APLICACIÓN MONTO

1.1.2.1.01.00.0.0.000 Impuesto de Bienes Inmuebles 250,000,000.00 I 4 Juntas de Educaciòn 5 % 12,500,000.00 60,000,000.00 I 4 Juntas administrativas de colegios 5 % 12,500,000.00

Ley 7729 I 1 Administración General 25,000,000.00 II 23 Seguridad y vigilancia de la comunidad 22,248,266.40 1,112,518.73 II 3 Mantenimiento Caminos y Calles 39,560,378.14 60,000,000.00 II 9 Educativas, Culturales y Deportivas 50,553,815.27 49,163,046.52 III 5 1 Construcción de Rámpas Ley 7600 2,000,000.00 I 4 Junta Adm.del Registro Nacional 7,500,000.00 I 4 Aporte Órgano Normal.Técnica 2,500,000.00 I 4 Consejo Nacional de Rehab.y Educ 3,859,330.49 I 4 Comité Cantonal de Deporte y Recreación 30,874,643.92 I 4 Unión de Gobiernos Locales 2,063,658.48 I 4 Inversiones propias 6,000,000.00 I 6 Cruz Roja Costarricense 2,000,000.00

III 6 2 PROYECTO DE VALORACION Y DECLARACION DE BIENES INMUEBLESTARRAZU 16,403,565.78 I 4 Indemnizaciones 3,436,341.52 II 28 emergencias cantonales 2,000,000.00 III 1 1 Materiales y pintura salón comunal San Bernardo 500,000.00 44,662,523.14 III 1 2 Materiales para el salón comunal la Esperanza 500,000.00 III 1 3 Construcción agregado salón comunal Mata de Caña 500,000.00 III 1 4 Mejoras salon comunal San Jeronimo 750,000.00 III 5 3 Compra de materiales salon multiusos Santa Marta 500,000.00 III 5 4 Malla Plaza de deportes Zapotal 500,000.00

III 5 5 Materiales salon multiusos Napoles 500,000.00 III 5 6 Mejoras salon Multiuso, Bajo San Jose 750,000.00 9,000,000.00 III 6 5 Construcción acera con baranda sobre puente entrada a la clinica CCSS de San Marcos 3,000,000.00 III 6 6 Alumbrado publico San Carlos en coordinación con Coopesantos RL 1,500,000.00

250,000,000.00 (0.00)

1.1.3.2.01.04.2 Impuesto al Cemento 4,500,000.00 II 3 Mantenimiento Caminos y Calles 4,500,000.00

1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuesto sobre contrucciones 22,000,000.00 I 1 Administración General 4,266,196.02 III 6 1 Dirección Técnica y de estudio 17,733,803.98 22,000,000.00

22,000,000.00

273,780,149.02 1.1.3.3.01.01.00.0.000 Patentes Municipales 175,000,000.00 I 1 Administración General 175,000,000.00 359,021,623.43

(1,118,255.46) 175,000,000.00

332,429,845.80

1.1.9.1.01.00.00.0.000 Timbre Municipal 18,000,000.00 I 1 Administración General 18,000,000.00 (0.00)

18,000,000.00

1.1.9.1.02.00.00.0.000 Timbre Pro-Parque Nacional 2,750,000.00 I 4 Conagebio 10% 275,000.00 II 25 Protección al Medio Ambiente 30% 742,500.00 2,750,000.00 I 4 Aporte Fondo Parques Nacionales 70% 1,732,500.00

2,750,000.00

1.3.1.1.05.00.00.0.000 Venta de Agua Potable e 140,000,000.00 II 6 Acueducto 111,000,000.00 industrial. III 6 4 Compra de terrenos por expropiación para nacientes de agua 15,000,000.00

I 1 Administración General 14,000,000.00 125,000,000.00

140,000,000.00

1.3.1.2.5.03.00.0.000 Servicio de Cementerio 8,000,000.00 I 1 Administración General 800,000.00 III 5 8 Mejoras instalaciones cementerio 1,192,410.51 II 4 Cementerio 6,007,589.49

8,000,000.00

1.3.1.2.5.06.00.0.000 Servicio de Recolección de Basura 100,000,000.00 I 1 Administración General 10,000,000.00 III 6 3 Intereses y amortización Recolector 16,898,701.08 II 2 Recolección de Basura 73,101,298.92 83,101,298.92

100,000,000.00 -

1.3.1.2.5.07.00.0.000 Servicio de Parques y Obras de 12,000,000.00 II 5 Parques y Obras de Ornato 9,613,852.58 Ornato III 5 2 Mejoras parque de San Marcos 1,186,147.42 10,813,852.58

II 1 Administración General 1,200,000.00 1,186,147.42

12,000,000.00

1.3.1.2.5.08.00.0.000 Servicio de Aseo y Sitios Públicos 10,000,000.00 II 1 Aseo de Vías y Sitios Públicos 8,000,000.00 9,000,000.00 III 5 7 Construccion de cordon y caño para el centro de San Marcos 1,000,000.00 I 1 Administración General 1,000,000.00

10,000,000.00

1.3.1.3.2.04.00.0.000 Derecho de Cementerio 5,000,000.00 I 1 Administración General 500,000.00 II 4 Cementerio 4,500,000.00 10,507,589.49

(0.00) 5,000,000.00

1.3.4.1.0.0.00.00.0.000 Intereses moratorios por atraso de 20,000,000.00 I 1 Administración General 20,000,000.00 impuestos

20,000,000.00

1.4.1.3.1.00.00.0.000 Aporte IFAM Licores Nac.Extranjeros 4,013,953.00 I 1 Administración General 4,013,953.00 4,013,953.00

2.4.1.3.1.00.00.0.000 Aporte IFAM, Ley 6909 602,145.00 II 3 Mantenimiento Caminos y Calles 602,145.00

602,145.00

2.4.1.1.01.00.00.0.000 (Ministerio de Obras Públicas y de 1,088,914,677.31 III 2 1 Unidad Técnica de Gestión Municipal 236,914,677.31 1,169,329,306.08 Transportes Ley No. 8114 y ley No 9329) - - Recursos Provenientes de las Leyes deSimplificación y Eficiencias Tributaria

No. 8114 y 9329 Atencion plena y excusiva de III 2 2 Construcción Puente Calle el Balar 105-022 25,000,000.00

la red vial cantonal III 2 3 Construcción Puente Quebrada Jiménez 105-083 25,000,000.00 105-141III 2 4 Recarpeteo Camino San Pedro 105-150 20,000,000.00 III 2 5 Asfaltado Camino Rodeo San Luis 105-028 25,000,000.00 III 2 6 Recarpeteo Camino Rodeo San Luis 105-028 10,000,000.00

PROGRAMA

.

ACT/SER/GRU

PO.

PROYECTO.


CUADRO No.1DETALLE DE ORIGEN Y APLICACION DE LOS RECURSOS ESPECÍFICOS

CODIGO INGRESO ESPECÍFICO MONTO APLICACIÓN MONTOPROGRAMA

.

ACT/SER/GRU

PO.

PROYECTO.

III 2 7 Recarpeteo Calle Mario Guzman 105-073 16,000,000.00 III 2 8 Asfaltado Camino Salado-Zapotal 105-156 15,000,000.00 III 2 9 Asfalto Calle los Blancos- Calle vieja 105-110 15,000,000.00 III 2 10 Asfalto Calle Mario Vargas 105-115 10,000,000.00 III 2 11 Asfalto Calle La Pastora Calle Vieja Guadalupe 105-092 10,000,000.00 III 2 12 Asfalto Calle Los Murillos 105-114 10,000,000.00 III 2 13 Asfaltado calle La Juanita 105-130 10,000,000.00 III 2 14 Asfalto calle Alberto Parra 105-125 8,000,000.00 III 2 15 Asfalto calle los Naranjo norte 105-038 8,000,000.00 III 2 16 Recarpeteo calle Hogar de Ancianos 105-049 10,000,000.00 III 2 17 Recarpeteo calle La Rosita #1 105-055 7,000,000.00 III 2 18 Asfalto calle Vargas- Los Murillo 105-238 8,000,000.00 III 2 19 Asfalto Calle Los Bermudez 105-026 5,000,000.00 III 2 20 Asfalto calle escuela Guadalupe 105-098 5,000,000.00 242,000,000.00 III 2 21 Asfalto calle barrio El Estadio 105-007 5,000,000.00 III 2 22 Lastre calle San Guillermo 105-148 5,000,000.00 III 2 23 Lastre Camino Riley-Cerro 105-145 5,000,000.00 III 2 24 Cunetas Calle La Clinica 105-059 5,000,000.00 III 2 25 10,000,000.00

III 2 26 Losas calle Vargas Mata 105-161 5,000,000.00 III 2 27 Cunetas calle Vieja Guadalupe 105-131 5,000,000.00 40,000,000.00 III 2 28 Alcantarillado centro Educativo Japón 105-054 2,000,000.00

III 2 29 Asfalto camino Zapotal, hacia la iglesia 105-176 35,000,000.00 III 2 30 Asfalto camino Napoles 105-228 35,000,000.00 III 2 31 Asfalto camino San Martin hacia la escuela 105-244 30,000,000.00

III 2 32 Asfalto camino San Rafael hacia entronque camino Zapotal 105-186 20,000,000.00 III 2 33 Asfalto camino San Gabriel entronque camino Zapotal 105-156 20,000,000.00 III 2 34 Asfalto camino Los Angeles entronque camino Zapotal 20,000,000.00 III 2 35 Asfalto camino calle Vargas- Los Murillo, hacia el beneficio la Lia 105-238 25,000,000.00 III 2 36 Asfaltado camino el Chiral- La Esperanza, hacia la plaza (partes de prioridad) 105-247 25,000,000.00

III 2 37 Asfalto calle Montero 105-042 10,000,000.00 III 2 38 Asfaltado camino San Bernardo hacia entronque ruta 303 14,000,000.00 III 2 39 Contratacion de maquinaria camino Naranjillo 105-243 10,000,000.00

III 2 40 Contratacion de maquinaria camino San Joaquin 105-245 10,000,000.00 III 2 41 Contratacion de maquinaria camino San Isidro 105-185 10,000,000.00 III 2 42 Lastreo camino Zapotal- calle Montero 105-179 14,000,000.00

III 2 43 Construccion de gaviones camino Zapotal 105-176 y camino Napoles 105-228 6,000,000.00 III 2 44 Asfalto San Carlos-San Jeronimo 105-242 40,000,000.00 III 2 45 Asfalto Alto San Juan 105-189 15,000,000.00

III 2 46 Asfalto plaza entrada Alto San Juan 105-219 15,000,000.00 III 2 47 Asfalto los Curiosos 105-252 30,000,000.00

III 2 48 Asfalto los Camacho 105-253 30,000,000.00 III 2 49 Asfalto San Cayetano nuevo 105-254 30,000,000.00 III 2 50 Asfalto Bajo San Jose 105-202 25,000,000.00

III 2 51 Asfalto San Francisco 1y2 105-193 y 194 15,000,000.00 III 2 52 Asfalto Cementerio San Carlos 105-210 10,000,000.00 III 2 53 Asfalto Los Cruz 105-032 10,000,000.00

III 2 54 Mantenimiento y lastreo camino Onorio Garro 105-235 10,000,000.00 1,088,914,677.31 III 2 55 Mantenimiento y lastreo camino Bajo San Jose los Navarro 105-203 9,000,000.00 III 2 56 Mantenimiento y lastreo camino El Cura 105-189 15,000,000.00

III 2 57 Obras de mitigación, aceras y señalización 30,000,000.00

852,000,000.00 660,914,677.31

TOTALES ¢ 1,860,780,775.31 ¢ 1,860,780,775.31 (0.00)

YO Manuel Cordero Retana, mayor de edad, Unión Libre, con cédula de identidad No.1-801-600 hago constar que los datos suministrados anteriormente corresponden a las

aplicaciones dadas por la Municipalidad a la totalidad de los recursos origen específico incorporados en el presupuesto Ordinario 2018 55,823,423.26 9,303,903.88 65,127,327.14

Elaborado por__Manuel Cordero Retana_______________ Fecha:__26/08/2017____________________________ Visto bueno del Alcalde, Intendente o Director Ejecutivo ________________________________

77,241,474.41

44,662,523.14

3,897,855.00

(0.00)

(0.00)

3,250,000.00

6,327,272.94 4,362,493.81

250,000,000.00 #REF!

5,102,145.00

273,780,149.02

602,145.00

- - -

85,241,474.41 332,429,845.80

1,165,386,895.57 1,856,838,364.80

261,580,149.02

-

-

281,876,030.53

QUEBRADA MARTINEZ

337,536,617.50

409,508,722.93

679,405,954.38

771,866,098.00

MUNICIPALIDAD DE TARRAZÚCUADRO No. 4

DETALLE DE LA DEUDA

TOTAL DEUDAS ENTIDAD OBJETIVO DEL

FINANCIERA Nº OPERACIÓN INTERESES (1) AMORTIZACIÓN (2) TOTAL PRÉSTAMO

4,891,393.73 12,007,307.35 16,898,701.08

0.00Nº OPERACION 0.00 0.00 0.00Nº OPERACION 0.00 0.00 0.00Nº OPERACION 0.00 0.00 0.00Nº OPERACION 0.00 0.00 0.00Nº OPERACION 0.00 0.00 0.00

TOTALES 4,891,393.73 12,007,307.35 16,898,701.08

(1) Se clasifican dentro del Grupo Intereses sobre préstamos 3.02 (Verificar subpartida según entidad prestataria).(2) Se clasifican dentro del Grupo Amortización de préstamos 8.02 (Verificar subpartida según entidad prestataria).

Elaborado por__Manuel Cordero Retana_______________Fecha:__26/08/2017____________________________

Banco Nacional de Costa Rica

Contrato mercantil de credito 238-14-30751042

Compra deuda por camión recolector

Compra de tractor para diversos usos

MUNICIPALIDAD DE TARRAZUCUADRO No. 3

SALARIO DEL ALCALDESA

De acuerdo al artículo 20 del Código Municipal (1)

a) Salario mayor pagado

AUDITOR INTERNO Fecha de ingreso 01/01/2006 ACTUAL PROPUESTO

Salario Base 590,500.00 615,000.00

Anualidades 12 194,865.00 221,400.00

Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 383,825.00 399,750.00

Carrera Profesional 0.00 0.00

Otros incentivos salariales 0.00 0.00

Total salario mayor pagado 1,169,190.00 1,236,150.00

más:

10% del salario mayor pagado (según artículo 20 Código Municipal) 116,919.00 123,615.00

Salario base del Alcalde 1,286,109.00 1,359,765.00 (3)

Más:

Prohibición y Dedicación Exclusiva 0.00 0.00 (4)

Total salario mensual 1,286,109.00 1,359,765.00

Con las anualidades aprobadas

Mas la anualidad del

periodo


PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2018

CUADRO No.2

RELACION DE PUESTOS

PORCENTAJE DE AUMENTO O VALOR ABSOLUTO:

Número

de Jornada CATEG. DETALLE SALARIO AUMENTO SALARIO CATEG. MESES MONTO

Plazas (Horas) ACTUAL DEL PUESTO ACTUAL AL SALARIO PROPUESTO PROPIA O A

BASE SEMANAS PRESUP.

SUELDOS PARA CARGOS FIJOS

1 8 Alcaldesa Municipal 1,286,109.00 - 1,286,109.00 12 15,433,308.00 91,090,308.00 55,043,282.47 36,047,025.53 1 8 Vicealcalde Municipal 1,028,887.20 - 1,028,887.20 12 12,346,646.40

1 8 28 Auditor Interno 590,500.00 24,500.00 615,000.00 12 7,380,000.00 5,186,541.90 1 8 28 Coord.Servicios Legales 590,500.00 24,500.00 615,000.00 12 7,380,000.00

1 8 28 Coord.Desarrollo y Control u 590,500.00 24,500.00 615,000.00 12 7,380,000.00 27,659,316.39 25,955,316.39 1 8 28 Ingeniero de Caminos 590,500.00 55,250.00 645,750.00 12 7,749,000.00

1 8 22 Promotor Social 500,750.00 46,825.00 547,575.00 12 6,570,900.00

1 8 22 Coord.Oficina de la Mujer 582,750.00 24,000.00 606,750.00 12 7,281,000.00

1 8 28 Contador Municipal 590,500.00 24,500.00 615,000.00 12 7,380,000.00 2,068,072.88 3,521,223.75 1 8 21 Administradora Tributaria 434,250.00 18,000.00 452,250.00 12 5,427,000.00 5,589,296.63 1 8 14 Asistente Técnico de Ingenie 396,000.00 49,500.00 445,500.00 12 5,346,000.00 465,774.72 1 8 14 Proveedor Municipal 500,750.00 20,750.00 521,500.00 12 6,258,000.00

1 8 14 Gestor Ambiental 250,375.00 271,125.00 521,500.00 12 6,258,000.00

1 8 14 Administrador de Acueducto 543,000.00 22,250.00 565,250.00 12 6,783,000.00

1 4 14 Coord.de Archivo 250,375.00 10,375.00 260,750.00 12 3,129,000.00

1 8 13 Tesorera Municipal 434,250.00 18,000.00 452,250.00 12 5,427,000.00

1 8 13 Coord.de Catastro 396,000.00 16,500.00 412,500.00 12 4,950,000.00

1 8 13 Coord.de Recursos Humano 396,000.00 16,500.00 412,500.00 12 4,950,000.00 4,950,000.00 4,012,706.25 90,904,733.75 1 8 8 Auxiliar de Catastro 333,250.00 13,750.00 347,000.00 12 4,164,000.00

1 8 13 Asistente de Contabilidad 39,600.00 372,900.00 412,500.00 12 4,950,000.00 85,979,250.00 62,889,941.25 1 8 8 Auxiliar Administración Tribut 333,250.00 13,750.00 347,000.00 12 4,164,000.00

1 8 9 Secretaria del Concejo 332,250.00 13,750.00 346,000.00 12 4,152,000.00

1 8 5 Asistente tesorería 305,500.00 6,250.00 311,750.00 12 3,741,000.00 161,250.00 1 8 5 Oficinista unidad tecnica 296,750.00 36,500.00 333,250.00 12 3,999,000.00

1 8 22 Topografa 582,750.00 24,000.00 606,750.00 12 1,820,250.00

1 8 5 Asistente Acueducto 305,500.00 6,250.00 311,750.00 12 3,741,000.00

2 8 10 Chofer de equipo pesado 313,500.00 12,750.00 326,250.00 12 7,830,000.00

1 8 6 Operador de Equipo Especia 352,750.00 14,750.00 367,500.00 12 4,410,000.00

2 8 6 Operador de Equipo Especia 352,750.00 33,250.00 386,000.00 12 9,264,000.00

1 8 6 Jefe de cuadrilla 356,250.00 14,500.00 370,750.00 12 4,449,000.00

2 8 6 Fontanero 349,750.00 17,750.00 367,500.00 12 8,820,000.00 8,250.00 5 8 4 Peón de obras y sanidad 283,500.00 11,500.00 295,000.00 12 17,700,000.00

1 8 3 Miscelaneo 273,000.00 10,250.00 283,250.00 12 3,399,000.00

1 8 2 Peón de obras y sanidad 283,500.00 11,500.00 295,000.00 12 3,540,000.00 1945003 8 1 Peón de obras y sanidad 283,500.00 11,500.00 295,000.00 12 10,620,000.00

44 TOTAL SUELDOS BASE................................................................................... 228,192,104.40 65,704,757.81 529117.1875MAS:

ANUALIDADES..................................................................................................... 56,844,985.65 15,302,623.13

Prohibición y Dedicación exclusiva………………………………………….. 40,533,180.00 10,657,233.50

TOTAL A PRESUPUESTAR (SUELDOS FIJOS)................................... 325,570,270.05 ###

3 8 SERVICIOS ESPECIALES 347,000.00 347,000.00 11 11,451,000.00




3 8 PEONES 295,000.00 295,000.00 12 10,620,000.00 - 1 4 PEONES 147,500.00 147,500.00 12 1,770,000.00


14

TOTAL A PRESUPUESTAR SERVICIOS ESPECIALES.................................. 49,690,500.00

58 TOTAL DE PLAZAS

INCENTIVOS SALARIALESMONTO PRESUPUESTADO

Retribución por años servidos (anualidades y quinquenios) (7) 56,844,985.65

Restricción del ejercicio liberal de la profesión (prohibición y dedicación exclusiva): (8) 40,533,180.00

A los funcionarios de la UTGV se les aplica el reajuste en el presupuesto Ordinario.Elaborado por__Manuel Cordero Retana_______________

0

Visto bueno del Alcaldesa, Intendente o Director Ejecutivo ________________________________


ESTIMACION DE INGRESOS

PERIODO 2018

CODIGO DESCRIPCION PRESUPUESTOC. G S.G. R.

INGRESOS CORRIENTES

1.1.2.1.01 IMPUESTO BIENES INMUEBLES, LEY No.7729 250,000,000.00 250,000,000.00 25,000,000.00

Imponible bruto 143,326,897,344.00 cargo bruto 0,25% 358,317,243.36 menos deducción exoneración 89,717,744.00

subTotal 268,599,499.36

Recuperacion de pendiente 20,000,000.00 10% posible pendiente de cobro 26,859,949.94 274,000,000.00 Total 261,739,549.42

1.1.3.2.01.04.2IMPUESTO AL CEMENTO 4,500,000.00 4,500,000.00

Ingresos de enero a diciembre 2016 6,085,279.69 Ingresos estimados 31-12-2017 (ingreso 6 meses*2) 4,898,489.06 Total de ingresos 10,983,768.75 El total de ingresos entre dos años 5,491,884.38 Redondeo 5,491,884.38

Total

1.1.3.2.01.05 IMPUESTO ESPECÍFICO SOBRE CONSTRUCCIONES 22,000,000.00 22,000,000.00

Ingresos de enero a diciembre 2016 20,417,518.00 Ingresos estimados 31-12-2017(ingreso 6 meses*2) 31,429,920.00 Total de ingresos 51,847,438.00 El total de ingresos entre dos años 25,923,719.00 Redondeo 25,923,719.00

Total 25,923,719.00

1.1.3.3.01.02 PATENTES MUNICIPALES 175,000,000.00 175,000,000.00

Número de patentes 1,039.00 Cargo bruto 183,817,373.00 Total de ingresos 183,817,373.00 Recuperacion de pendiente 15,000,000.00 10% posible morosidad 18,381,737.30 total 180,435,635.70

Total 180,435,635.70

1.1.9.1.01 TIMBRES MUNICIPALES 18,000,000.00 18,000,000.00

Ingresos de enero a diciembre 2016 21,895,630.89 Ingresos estimados 31-12-2017 (ingreso 6 meses*2) 22,066,352.20 Total de ingresos 43,961,983.09 El total de ingresos entre dos años 21,980,991.55 Redondeo 21,980,991.55

Total 21,980,991.55 El monto a presupuestar debido al comportamiento actual

1.1.9.1.02 TIMBRES PARQUES NACIONALES 2,750,000.00 2,750,000.00

Se realiza el cálculo mediante Ley 7788 3,500,000.00 Redondeado según analista 2,750,000.00 2,475,000.00

10% aporte Conagebio 275,000.00 70% aporte Fondo Parques Nacionales 1,732,500.00 30% Estrategias de protección medio ambiente 742,500.00

1.3.1.1.05 VENTA DE AGUA POTABLE E INDUSTRIAL 140,000,000.00 140,000,000.00 14,000,000.00

Para el 2016 se usará el método de evaluación

Directa

Ingresos de enero a diciembre 2016 143,116,568.00

Ingresos estimados 31-12-2017 (ingreso 6 meses*2) 150,384,520.00

Total de ingresos 293,501,088.00

El total de ingresos entre dos años 146,750,544.00

Redondeo 140,000,000.00

Total 140,000,000.00

Total de ingresos medida 140,000,000.00

1.3.1.2.05.04.1SERVICIO DE RECOLECCIÒN DE BASURAS 100,000,000.00 100,000,000.00

Se emplea el método de evaluación directa con base Tipo de Cantidad Valor Unit. Trimestral Anual en el número y tipo de servicios instalados Servicio

Un 10% posible cuentas por cobrar Res.inst. Pub. 3,276 6,600.00 21,621,600.00 86,490,048.00


ESTIMACION DE INGRESOS

PERIODO 2018

CODIGO DESCRIPCION PRESUPUESTOC. G S.G. R.

Preferencial adulto may 32 3,300.00 105,600.00 426,048.00 115,594,816.00 Mixtos 53 11,537.50 611,487.50 2,445,950.00 11,559,481.60 Comercial Mayor 233 16,480.00 3,839,840.00 15,359,360.00 ¢ 104,035,334.40 Comercial Menor 219 11,537.50 2,526,712.50 10,106,850.00 104,035,334.40 Gobierno 8 15,715.00 125,720.00 502,880.00 se recuperará un 20 % de pendiente de cobro Talleres 4 16,480.00 65,920.00 263,680.00

3,825.00 115,594,816.00

1.3.1.2.05.04.4SERVICIO DE PARQUES 12,000,000.00 12,000,000.00 Se aplica el mètodo de evaluaciòn directa con base enlos metros lineales que se estima se van a atender en el año 2018 afectados por la tasa metros lineales. Tipo de Metros Valor Unit. Trimestral Anual Un 10% posible cuentas por cobrar Servicio Lineales 13,897,046.24 1,389,704.62 ¢ 12,507,341.62 Comercial.Ind. 660,506.00 21.04 3,474,261.56 13,897,046.24 ¢ 12,507,341.62 13,897,046.24

1.3.1.2.05.04.2SERVICIO ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS 10,000,000.00 Se aplica el mètodo de evaluaciòn directa con base en

los metros lineales que se estima se van a atender en 10,000,000.00 el año 2018, afectados por la tasa metros lineales. Tipo de Metros Valor Unit. Trimestral Anual Un 10% posible cuentas por cobrar Servicio Lineales 11,267,458.56 1,126,745.86 Res.inst. Pub. 7,702.00 177.42 1,366,488.84 5,465,955.36 ¢ 10,140,712.70 Comercial.Ind. 3,270.00 443.54 1,450,375.80 5,801,503.20 ¢ 10,140,712.70 11,267,458.56

1.3.1.2.05.03 SERVICIO DE CEMENTERIO 8,000,000.00 8,000,000.00

Se emplea el método de evaluación directa conside_rando el numero de nichos. Precio Unit. Nº nichos Anual Se multiplica el número de nichos por el precio de éste 3,551.11 3,281.00 11,651,191.91 Precio Unitario ¢3,551.11Número de nichos 3,271Total ingresos 11,651,191.91

Posible pendiente de cobro 15% 1,747,678.79 El monto a presupuestar debido al comportamiento 9,903,513.12 actual

1.3.1.3.02.09.1DERECHOS DE CEMENTERIO

Metros Precio Unit. Trimestral 5,000,000.00 5,000,000.00 Se aplica el mètodo de evaluaciòn directa conside_ 4,541.00 1,623.46 7,372,131.86 rando el número de metros construidos, que se multiplica el número de nichos por precio de éste.Precio unitario 1,623.46 cantidad de metros 4,533 7,372,131.86

Posible pendiente de cobro 15% 1,105,819.78 Total ingresos 6,266,312.08

El monto a presupuestar debido al comportamiento actual

1.3.4 INTERESES MORATORIOS 20,000,000.00 20,000,000.00 Ingresos de enero a diciembre 2016 20,554,734.00 Ingresos estimados 31-12-2017 (ingreso 6 meses*2) 27,677,076.00 Total de ingresos 48,231,810.00 El total de ingresos entre dos años 24,115,905.00 Redondeo 24,115,905.00

Total 24,115,905.00

1.4.1.3.1 APORTE IFAM, LICORES NACIONES Y 4,013,953.00 4,013,953.00 4,013,953.00 EXTRANJEROS

2.4.1.1.1 RECURSOS PROVENIENTES LEY 8114 1,088,914,677.31 1,088,914,677.31 1,088,914,677.31

2.4.1.3.1 APORTE IFAM, LEY 6909 602,145.00 602,145.00 602,145.00

TOTAL GENERAL 1,860,780,775.31 ¢ 1,860,780,775.31

Visto bueno del Alcalde, Intendente o Director Ejecutivo ________________________________

779,014,353.38

11,245,521.00

GeneralMONTO CCSS C.C.S.S. BCO POPULAR APORTE C.C.S.S. REGIMEN FONDO DE

AFECTADO OBLIG. PENSION COMP CAPIT. LAB. TOTAL

5.08% 9.25% 0.50% 1.50% 3.00% 19.17%

392,231,839.65 19,925,377.45 36,281,445.17 1,961,159.20 5,883,477.59 11,766,955.19 75,818,414.60 0.05.01 0.04.01 0.04.05 0.05.02 0.05.04

TOTAL A PRESUPUESTAR 75,818,414.60

SALARIOS AÑO 2018

PAG. Nº1

FECHA AÑOS NUEVO COSTO DE NUEVO NUEVO NUEVA ANUALIDAD ANUALIDAD SALARIO RESTRICCIÓN SALARIO MESES ANUALIDAD SALARIO RESTRICCIÓN TOTAL PRESUPUESTADO DIF.

NOMBRE DEL EMPLEADO INGRESO DE SALARIO VIDA SALARIO SALARIO CATE DEL ACUMULADA PROPUESTO EJERCICIO LIBERAL TOTAL A PAGAR TOTAL BASE LIBERAL DE LA A ORDINARIO PRESUP.

SERVICIO SEG. ESC. SEG. ESC. GORIA PERIODO DE LA PROFESIÓN TOTAL PROFESIÓN PRESUPUESTAR 2014

CORDERO SOLÍS MILAGRO 01/01/2011 7 452,250.00 - 452,250.00 452,250.00 509 13,567.50 94,972.50 547,222.50 - 547,222.50 12 1,139,670.00 5,427,000.00 - 6,566,670.00 3,277,522.50 3,289,147.50

- - - - 0 - - - - 2,224,400.00 (2,224,400.00)

12 1,139,670.00 5,427,000.00 - 6,566,670.00 5,501,922.50 1,064,747.50

ROVIRA GUTIERREZ ANA LORENA 1,359,765.00 0.00 1,359,765.00 12 - 16,317,180.00 - 16,317,180.00 15,073,611.30 1,243,568.70

- 0 - - - - - - - - 12 - 16,317,180.00 - 16,317,180.00 15,073,611.30 1,243,568.70 19,874,325.24

PORTUGUEZ PARRA FERNANDO 1,087,812.00 - 1,087,812.00 12 - 13,053,744.00 - 13,053,744.00 15,899,460.19

13,053,744.00 35,773,785.43 BLANCO MEZA TERESITA 01/08/1997 20 452,250.00 - 452,250.00 452,250.00 843 13,567.50 271,350.00 723,600.00 293,962.50 1,017,562.50 7 1,899,450.00 3,165,750.00 2,057,737.50 7,122,937.50 2,878,503.75 4,244,433.75

21 284,917.50 737,167.50 293,962.50 1,031,130.00 5 1,424,587.50 2,261,250.00 1,469,812.50 5,155,650.00 4,880,700.00 274,950.00

12 3,324,037.50 5,427,000.00 3,527,550.00 12,278,587.50 7,759,203.75 4,519,383.75 - HERNANDEZ CAMACHO FLOR MAR07/07/2008 22 521,500.00 - 521,500.00 521,500.00 308 15,645.00 344,190.00 865,690.00 338,975.00 1,204,665.00 7 2,409,330.00 3,650,500.00 2,372,825.00 8,432,655.00 2,215,046.25 6,217,608.75

13 anualidades reconocidas 23 359,835.00 881,335.00 338,975.00 1,220,310.00 5 1,799,175.00 2,607,500.00 1,694,875.00 6,101,550.00 3,758,062.50 2,343,487.50

4,208,505.00 6,258,000.00 4,067,700.00 14,534,205.00 5,973,108.75 8,561,096.25

CORDERO ALVARADO ROSAURA 09/05/2011 6 615,000.00 - 615,000.00 615,000.00 918 18,450.00 110,700.00 725,700.00 399,750.00 1,125,450.00 4.25 470,475.00 2,613,750.00 1,698,937.50 4,783,162.50 2,459,640.00 2,323,522.50

7 615,000.00 129,150.00 744,150.00 399,750.00 1,143,900.00 7.75 1,000,912.50 4,766,250.00 3,098,062.50 8,865,225.00

12 1,471,387.50 7,380,000.00 4,797,000.00 13,648,387.50 2,459,640.00 2,323,522.50

CASCANTE UREÑA JOSE ANTONIO 15/08/1994 25 412,500.00 - 412,500.00 412,500.00 308 12,375.00 309,375.00 721,875.00 - 721,875.00 7.5 2,320,312.50 3,093,750.00 - 5,414,062.50 2,442,000.00 2,972,062.50

Sele reconoce 2 anualidades 26 321,750.00 734,250.00 - 734,250.00 4.5 1,447,875.00 1,856,250.00 - 3,304,125.00 1,494,900.00 1,809,225.00

12 3,768,187.50 4,950,000.00 - 8,718,187.50 3,936,900.00 4,781,287.50

FALLAS PORRAS DANIELA 18/03/2009 8 346,000.00 - 346,000.00 346,000.00 267 10,380.00 83,040.00 429,040.00 - 429,040.00 9.5 788,880.00 3,287,000.00 - 4,075,880.00 1,810,462.50 2,265,417.50

9 93,420.00 439,420.00 - 439,420.00 2.5 233,550.00 865,000.00 - 1,098,550.00 1,113,210.00 (14,660.00)

12 1,022,430.00 4,152,000.00 - 5,174,430.00 2,923,672.50 2,250,757.50

NAVARRO SOLANO JENNIFER 24/11/2015 2 347,000.00 - 347,000.00 347,000.00 267 10,410.00 20,820.00 367,820.00 225,550.00 593,370.00 10.66 221,941.20 3,699,020.00 2,404,363.00 6,325,324.20 3,133,293.80 3,192,030.40

3 31,230.00 378,230.00 225,550.00 603,780.00 1.34 41,848.20 464,980.00 302,237.00 809,065.20 402,750.40 406,314.80

12 263,789.40 4,164,000.00 2,706,600.00 7,134,389.40 3,536,044.20 3,598,345.20

RETANA JIMENEZ EMILIA 08/01/2001 16 412,500.00 - 412,500.00 412,500.00 352 12,375.00 198,000.00 610,500.00 - 610,500.00 7 1,386,000.00 2,887,500.00 - 4,273,500.00 68,200.00 4,205,300.00

17 210,375.00 622,875.00 - 622,875.00 5 1,051,875.00 2,062,500.00 - 3,114,375.00 3,282,950.00 (168,575.00)

12 2,437,875.00 4,950,000.00 - 7,387,875.00 3,351,150.00 4,036,725.00

ELIZONDO ZUNIGA PAMELA MARIA 10/07/2017 0 521,500.00 - 521,500.00 521,500.00 308 15,645.00 15,645.00 537,145.00 130,375.00 667,520.00 1 15,645.00 521,500.00 130,375.00 667,520.00 996,000.00 (328,480.00)

1 15,645.00 537,145.00 537,145.00 11 172,095.00 5,736,500.00 1,434,125.00 7,342,720.00

12 187,740.00 6,258,000.00 1,564,500.00 8,010,240.00 996,000.00 (328,480.00)

CORDERO RETANA NORMAN 01/01/2007 11 347,000.00 - 347,000.00 347,000.00 352 10,410.00 114,510.00 461,510.00 - 461,510.00 12 1,374,120.00 4,164,000.00 - 5,538,120.00 2,633,040.00 2,905,080.00

12 1,374,120.00 4,164,000.00 - 5,538,120.00 2,633,040.00 2,905,080.00

ZELEDON ARAYA CRISTINA 01/08/2009 8 606,750.00 - 606,750.00 606,750.00 308 18,202.50 145,620.00 752,370.00 - 752,370.00 7 1,019,340.00 4,247,250.00 - 5,266,590.00 996,000.00 4,270,590.00

9 163,822.50 916,192.50 916,192.50 5 819,112.50 3,033,750.00 3,852,862.50

12 1,838,452.50 7,281,000.00 - 9,119,452.50 996,000.00 4,270,590.00

BLANCO MATA GLENDA 15/05/2017 0 317,750.00 - 317,750.00 317,750.00 308 9,532.50 - 317,750.00 - 317,750.00 11 - 3,495,250.00 - 3,495,250.00 2,835,900.00 659,350.00

1 317,750.00 9,532.50 9,532.50 1 9,532.50 317,750.00

12 9,532.50 3,813,000.00 - 3,495,250.00 2,835,900.00 659,350.00

VARGAS NAVARRO FABIO 01/01/2006 12 615,000.00 - 615,000.00 615,000.00 916 18,450.00 221,400.00 836,400.00 399,750.00 1,236,150.00 12 2,656,800.00 7,380,000.00 4,797,000.00 14,833,800.00 8,305,020.00 6,528,780.00

12 2,656,800.00 7,380,000.00 4,797,000.00 14,833,800.00 8,305,020.00 6,528,780.00

ARROYO PICADO CARMEN MILEN 01/06/2005 12 412,500.00 - 389,000.00 389,000.00 520 11,670.00 140,040.00 529,040.00 - 529,040.00 5 700,200.00 1,945,000.00 - 2,645,200.00 840,480.00 1,804,720.00

13 151,710.00 540,710.00 - 540,710.00 7 1,061,970.00 2,723,000.00 - 3,784,970.00 - 3,784,970.00

12 1,762,170.00 4,668,000.00 - 6,430,170.00 840,480.00 5,589,690.00

ROJAS MORA KATTIA 08/02/2016 1 283,250.00 - 283,250.00 283,250.00 520 8,497.50 8,497.50 291,747.50 - 291,747.50 1 8,497.50 283,250.00 - 291,747.50 840,480.00 (548,732.50)

2 16,995.00 300,245.00 - 300,245.00 11 186,945.00 3,115,750.00 - 3,302,695.00 - 3,302,695.00

195,442.50 3,399,000.00 - 3,594,442.50 840,480.00 2,753,962.50

A3RCHIVO 15/03/2017 0 260,750.00 - 260,750.00 260,750.00 308 7,822.50 - 260,750.00 - 260,750.00 12 - 3,129,000.00 - 3,129,000.00 1,743,060.00 1,385,940.00

1 7,822.50 268,572.50 - 268,572.50 - 3,129,000.00 - 3,129,000.00 1,780,680.00 1,348,320.00

3,523,740.00 2,734,260.00

CORDERO RETANA MANUEL 20/04/2009 8 615,000.00 - 615,000.00 615,000.00 567 18,450.00 147,600.00 762,600.00 338,250.00 1,100,850.00 3.5 516,600.00 2,152,500.00 1,183,875.00 3,852,975.00 3,938,220.00 (85,245.00)

9 166,050.00 781,050.00 338,250.00 1,119,300.00 8.5 1,411,425.00 5,227,500.00 2,875,125.00 9,514,050.00 1,342,575.00 8,171,475.00

12 1,928,025.00 7,380,000.00 4,059,000.00 13,367,025.00 5,280,795.00 8,086,230.00 30,793,050.00 (56,743,174.80)T O T A L P R O G R A M A I 5.01.01.0.01.01....................................................... 27,588,164.40 119,550,924.00 25,519,350.00 172,331,155.90 61,693,096.70 62,824,933.90

11,820,424.20 52,056,522.00 11,829,639.30 75,706,585.50 87,536,224.80 1,000,000.00 1,000,000.00 12,820,424.20 87,536,224.80 2,435,880.60 172,658,438.40 6,669,000.00

1,068,368.68 94,205,224.80 3,129,000.00 487,176.12 9,387,000.00 16,811,849.60 auditoria años serv 2,656,800.00

sueldos 7,380,000.00

REST 4,797,000.00

151,687.50 - 151,687.50 151,687.50 77.00 4,550.63 36,405.00 188,092.50 - 188,092.50 12.00 - 1,820,250.00 adm años serv 24,931,364.40 418111.425 sueldos 112,170,924.00

151687.5 REST 20,722,350.00 2,390,048.93

3540000

SALARIOS AÑO 2018

PAG. Nº2

FECHA AÑOS NUEVO NUEVA ANUALIDAD ANUALIDAD SALARIO MESES RESTRICCIÓN ANUALIDAD SALARIO TOTAL

NOMBRE DEL EMPLEADO INGRESO DE SALARIO CATE DEL ACUMULADA PROPUESTO A PAGAR EJERCICIO LIBERAL TOTAL BASE A

SERVICIO SEG. ESC. GORIA PERIODO DE LA PROFESIÓN TOTAL PRESUPUESTAR

QUESADA VALVERDE EDDIE 01/01/1997 21 295,000.00 209 8,850.00 185,850.00 480,850.00 12 2,230,200.00 3,540,000.00 5,770,200.00

12 2,230,200.00 3,540,000.00 5,770,200.00

TOTAL PROGRAMA II 5.02.01.0.01.01................................................................... 2,230,200.00 3,540,000.00 5,770,200.00 70,800.00 876,150.00 ARGUEDAS VEGA RAMIRO 01/01/1993 25 326,250.00 312 9,787.50 244,687.50 570,937.50 12 2,936,250.00 3,915,000.00 6,851,250.00 2,936,250.00 4,945,200.00

12 2,936,250.00 3,915,000.00 6,851,250.00 1,062,000.00 VEGA PORRAS VICTOR MANUEL 01/03/2017 3 295,000.00 209 8,850.00 26,550.00 321,550.00 2 53,100.00 590,000.00 643,100.00

4 8,850.00 35,400.00 330,400.00 10 354,000.00 2,950,000.00 3,304,000.00

407,100.00 3,540,000.00

GAMBOA VALVERDE MAIKEL 01/03/2017 0 521,500.00 209 15,645.00 - 521,500.00 2 - 1,043,000.00 1,043,000.00

1 15,645.00 15,645.00 537,145.00 10 156,450.00 5,215,000.00 5,371,450.00

12 156,450.00 6,258,000.00 6,414,450.00

Peon nuevo 0 295,000.00 209 8,850.00 - 295,000.00 2 - 590,000.00 590,000.00

0 8,850.00 - 295,000.00 10 - 2,950,000.00 2,950,000.00

12 - 3,540,000.00 3,540,000.00

BONILLA MADRIGAL FROILAN 01/03/2007 10 295,000.00 209 8,850.00 88,500.00 383,500.00 2 177,000.00 590,000.00 767,000.00 3,030,000.00 4,821,000.00 11 8,850.00 97,350.00 392,350.00 10 973,500.00 2,950,000.00 3,923,500.00 1,791,000.00 9,766,200.00

12 1,150,500.00 3,540,000.00 4,690,500.00

MUÑOZ PADILLA RAFAEL 01/11/2009 8 295,000.00 209 8,850.00 70,800.00 365,800.00 10 708,000.00 2,950,000.00 3,658,000.00

9 8,850.00 79,650.00 374,650.00 2 159,300.00 590,000.00 749,300.00 6,061,102.50 12 867,300.00 3,540,000.00 4,407,300.00 4,371,254.00

TOTAL PROGRAMA II 5.02.02.0.01.01 ................................................................... 5,517,600.00 24,333,000.00 23,006,600.00 1,917,216.67 29,850,600.00 JIMENEZ CASTILLO FROY GERARD 18/09/2014 3 295,000.00 286 8,850.00 26,550.00 321,550.00 1 26,550.00 295,000.00 321,550.00 144,254.24

4 35,400.00 330,400.00 11 389,400.00 3,245,000.00 3,634,400.00 12,493,827.41 12 415,950.00 3,540,000.00 3,955,950.00

FALLAS VALVERDE RUBEN 1 367,500.00 209 11,025.00 11,025.00 378,525.00 12 132,300.00 4,410,000.00 4,542,300.00

2 22,050.00 389,550.00 0 - - -

12 132,300.00 4,410,000.00 4,542,300.00

ABARCA VARGAS CARLOS 16/09/1995 22 326,250.00 209 9,787.50 215,325.00 541,575.00 8.5 1,830,262.50 2,773,125.00 4,603,387.50 2,536,900.13 23 225,112.50 551,362.50 3.5 787,893.75 1,141,875.00 1,929,768.75 5,927,277.50

12 2,618,156.25 3,915,000.00 6,533,156.25 1,126,182.73 493,939.79

TOTAL PROGRAMA II 5.02.03.0.01.01................................................................... 3,034,106.25 11,865,000.00 10,167,556.25 141,069.20 14,899,106.25

FONSECA HERNANDEZ DANIEL 02/02/2016 3 295,000.00 209 8,850.00 26,550.00 321,550.00 1 26,550.00 295,000.00 321,550.00

4 295,000.00 35,400.00 330,400.00 11 389,400.00 3,634,400.00 321,550.00 4,023,800.00 389,400.00 3,929,400.00

TOTAL PROGRAMA II 5.02.04.0.01.01.................................................................... 389,400.00 3,929,400.00 321,550.00 764,522.00 335,316.67

VALVERDE VALVERDE EDWIN 08/02/2016 5 295,000.00 209 8,850.00 44,250.00 339,250.00 1 44,250.00 295,000.00 339,250.00

6 295,000.00 53,100.00 348,100.00 11 584,100.00 3,829,100.00 339,250.00 4,413,200.00 628,350.00 4,124,100.00

TOTAL PROGRAMA II 5.02.05.0.01.01.................................................................... 584,100.00 4,124,100.00 339,250.00 838,508.00 367,766.67

HERNANDEZ MARIN MIGUEL 01/02/2004 13 367,500.00 209 11,025.00 143,325.00 510,825.00 12 1,719,900.00 4,410,000.00 6,129,900.00 167,701.60 14 154,350.00 12 1,719,900.00 4,410,000.00 6,129,900.00 5,787,176.27

UMAÑA NAVARRO JUAN RAMON 01/01/1995 23 295,000.00 286 8,850.00 203,550.00 498,550.00 12 2,442,600.00 3,540,000.00 5,982,600.00

12 2,442,600.00 3,540,000.00 5,982,600.00

UMAÑA VENEGAS OLMAN 01/02/2005 12 367,500.00 209 11,025.00 132,300.00 499,800.00 1 132,300.00 367,500.00 499,800.00

13 143,325.00 510,825.00 11 1,576,575.00 4,042,500.00 5,619,075.00

12 1,708,875.00 4,410,000.00 6,118,875.00

VARGAS SOLÍS ADRIANA 01/03/2005 12 565,250.00 209 16,957.50 203,490.00 768,740.00 310,887.50 3 932,662.50 610,470.00 1,695,750.00 2,306,220.00 2,306,220.00 3,643,110.00 (1,336,890.00) (4,374,000.00)13 220,447.50 785,697.50 310,887.50 9 2,797,987.50 1,984,027.50 5,087,250.00 7,071,277.50 7,071,277.50 - 7,071,277.50 8,754,202.50

12 3,730,650.00 2,594,497.50 6,783,000.00 9,377,497.50

ENCARGADO DE CUADRILLA 1 370,750.00 11,122.50 11,122.50 381,872.50 12 133,470.00 4,449,000.00 4,582,470.00 4,582,470.00 2

LOPEZ BARBOZA ALBERTO 01/06/2005 12 295,000.00 209 8,850.00 106,200.00 401,200.00 7 743,400.00 2,065,000.00 2,808,400.00 4,858,650.00 13 115,050.00 410,050.00 5 575,250.00 1,475,000.00 2,050,250.00

12 1,318,650.00 3,540,000.00 4,858,650.00

TOTAL PROGRAMA II 5.02.06.0.01.01................................................................... 3,730,650.00 9,784,522.50 27,132,000.00 37,049,992.50 36,916,522.50

T O T A L P R O G R A M A II......................................................................... 3,730,650.00 21,150,528.75 70,994,100.00 76,333,598.75 92,144,628.75

SALARIOS AÑO 2018

PAG. Nº3

FECHA AÑOS NUEVO COSTO DE NUEVO NUEVO NUEVA ANUALIDAD ANUALIDAD SALARIO RESTRICCIÓN SALARIO MESES ANUALIDAD SALARIO RESTRICCIÓN TOTAL PRESUPUESTADO DIF.

NOMBRE DEL EMPLEADO INGRESO DE SALARIO VIDA SALARIO SALARIO CATE DEL ACUMULADA PROPUESTO EJERCICIO LIBERAL TOTAL A PAGAR TOTAL BASE LIBERAL DE LA A ORDINARIO PRESUP.

SERVICIO SEG. ESC. % SEG. ESC. GORIA PERIODO DE LA PROFESIÓN TOTAL PROFESIÓN PRESUPUESTAR 2014

GAMBOA CHACON LIDY 01/01/2009 9 615,000.00 - 615,000.00 615,000.00 856 18,450.00 166,050.00 781,050.00 338,250.00 1,119,300.00 12 1,992,600.00 7,380,000.00 4,059,000.00 13,431,600.00 2,801,334.38 10,630,265.63

| - 615,000.00 399,750.00 1,014,750.00 0 - - - - 1,175,816.25 (1,175,816.25)

12 1,992,600.00 7,380,000.00 4,059,000.00 13,431,600.00 3,977,150.63 9,454,449.38

TOTAL PROGRAMA III 5.03.06.01.0.01.01............................................................ 1,992,600.00 7,380,000.00 4,059,000.00 13,431,600.00 3,977,150.63 9,454,449.38 1,992,600.00 6,414,000.00

T O T A L G E N E R A L..................................................................... 1,992,600.00 7,380,000.00 4,059,000.00 18,606,030.00 6,900,823.13 11,705,206.88

DECIMOTERCER MES 166,050.00 CARGAS SOCIALES 378,594.00

POLIZA INS 75,718.80 SALARIOS AÑO 2018

FECHA AÑOS COSTO DE NUEVO NUEVO NUEVA ANUALIDAD ANUALIDAD SALARIO RESTRICCIÓN SALARIO MESES ANUALIDAD SALARIO RESTRICCIÓN TOTAL PRESUPUESTO PRESUP.

NOMBRE DEL EMPLEADO INGRESO DE SALARIO VIDA SALARIO SALARIO CATE DEL ACUMULADA PROPUESTO EJERCICIO LIBERAL TOTAL A PAGAR TOTAL BASE LIBERAL DE LA A EXTRAORDIN. ORD.2014

SERVICIO SEG. ESC. 8.00% SEG. ESC. GORIA PERIODO DE LA PROFESIÓN TOTAL PROFESIÓN PRESUPUESTAR

Inspector 0 412,500.00 20,625.00 433,125.00 412,500.00 12,375.00 - 412,500.00 - 412,500.00 12 - 4,950,000.00 - 4,950,000.00 - 4,950,000.00

0 12,375.00 - 412,500.00 0 - - -

12,375.00 12 - 4,950,000.00 - 4,950,000.00 - 4,950,000.00

oficinista 0 309,000.00 24,720.00 333,720.00 309,000.00 9,270.00 - 309,000.00 - 309,000.00 8 - 2,472,000.00 - 2,472,000.00 - 2,472,000.00

0 9,270.00 - 309,000.00 4 - 1,236,000.00 1,236,000.00

9,270.00 12 - 3,708,000.00 - 3,708,000.00 - 2,472,000.00

ZUÑIGA GAMBOA FABIO 18/10/2013 19 412,500.00 33,000.00 445,500.00 412,500.00 12,375.00 235,125.00 647,625.00 - 647,625.00 9.5 2,233,687.50 3,918,750.00 - 6,152,437.50 - 6,152,437.50

Reconocen 15 anualidades 20 12,375.00 247,500.00 660,000.00 2.5 618,750.00 1,031,250.00 - 1,650,000.00 - 6,152,437.50

12 2,852,437.50 4,950,000.00 7,802,437.50

INGENIERA 16/08/2016 0 615,000.00 30,750.00 645,750.00 645,750.00 18,450.00 - 633,450.00 338,250.00 971,700.00 1 - 645,750.00 338,250.00 984,000.00 - 984,000.00

1 19,372.50 19,372.50 665,122.50 11 213,097.50 7,103,250.00 3,720,750.00 11,037,097.50

12 213,097.50 7,749,000.00 4,059,000.00 12,021,097.50 984,000.00

GARRO CHACON GERARDO 18/01/2016 1 367,500.00 18,375.00 385,875.00 367,500.00 11,025.00 11,025.00 378,525.00 - 378,525.00 1 11,025.00 367,500.00 - 378,525.00 - 378,525.00

11,025.00 - 367,500.00 11 - 4,042,500.00 4,042,500.00

12 11,025.00 4,410,000.00 4,421,025.00 378,525.00

MONGE SOLIS ORLANDO 01/06/2011 5 367,500.00 18,375.00 385,875.00 367,500.00 11,025.00 55,125.00 422,625.00 422,625.00 5 275,625.00 1,837,500.00 2,113,125.00 2,113,125.00

6 11,025.00 66,150.00 433,650.00 7 463,050.00 2,572,500.00 3,035,550.00

12 738,675.00 4,410,000.00 5,148,675.00 2,113,125.00

TUCKER JOHNSON HEILEN 16/06/2011 6 521,500.00 26,075.00 547,575.00 521,500.00 15,645.00 93,870.00 615,370.00 286,825.00 902,195.00 5.5 516,285.00 2,868,250.00 1,577,537.50 4,962,072.50 - 4,962,072.50

7 15,645.00 109,515.00 631,015.00 6.5 711,847.50 3,389,750.00 1,864,362.50 5,965,960.00

12 1,228,132.50 6,258,000.00 3,441,900.00 10,928,032.50 - 4,962,072.50

151,295.00 1,815,540.00

TOTAL PROGRAMA III 5.03.02.01.0.01.01............................................................... 5,043,367.50 36,435,000.00 7,500,900.00 44,029,267.50 - 48,979,267.50

Retribución por años servidos 5,043,367.50

Sueldos para cargos fijos 36,435,000.00

Restricción liberal de la profesion 7,500,900.00

Servicios especiales 4,901,400.00

Tiempo extraordianrio 1,000,000.00

Total remuneraciones 54,880,667.50 Hecho por: ____________________ Aguinaldo 4,573,388.96

Manuel Cordero R. Cargas sociales 10,520,623.96 Poliza ins 2,085,465.37 Total Presupuesto 72,060,145.78

###

MUNICIPALIDAD DE TARRAZUDIETAS A REGIDORES Y SINDICOS

TOTAL ANUALNECESARIO

DIETAS A REGIDORES

5 REGIDORES PROPIETARIOS A ¢22,137,50 CADA UNO POR SESION,UNA POR 6,412,250.00 SEMANA, PARA UN TOTAL DE 57 SESIONES ORDINARIAS DURANTE DOCE MESES

DIETAS A REGIDORES SUPLENTES 3,206,125.00

5 REGIDORES SUPLENTES A ¢11,068.75 CADA UNO POR SESION,UNA POR SEMANA, PARA UN TOTAL DE 57 SESIONES ORDINARIAS DURANTE DOCE

MESES

DIETAS A SINDICOS PROPIETARIOS 1,923,675.00

3 SINDICOS PROPIETARIOS A ¢11,068.75 CADA UNO POR SESION,UNA POR SEMANA, PARA UN TOTAL DE 57 SESIONES ORDINARIAS DURANTE DOCE

MESES

DIETAS A SINDICOS SUPLENTES 1,133,681.25

3 SINDICOS PROPIETARIOS A ¢5,534.35 CADA UNO POR SESION,UNA POR

SEMANA, PARA UN TOTAL DE 57 SESIONES ORDINARIAS DURANTE DOCE

MESES

TOTAL 12,675,731.25

CALCULO:

APORTES UNION DE GOBIERNOS LOCALES

PRESUPUESTO ORDINARIO 2009

PRESUPUESTOS MONTO

Presupuesto Ordinario 2008 419,406,328.47

Presupuesto Extraordinario Nº1-2008 -

Presupuesto Extraordinario Nº2-2008 - .Presupuesto Extraordinario Nº3-2008 -

-

TOTAL PRESUPUESTOS 419,406,328.47

TOTAL APORTE (*) ¢ 1,048,515.82

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN

DESCRIPCION ORDINARIO

TOTAL 190,441,503.18SERVICIOS PERSONALES 42,668,831.78

Sueldos fijos 29,440,803.75

SERVICIOS ESPECIALES 4,068,750.00

Servicios especiales 4,068,750.00

Decimo tercer mes 2,792,462.81

Cargas Sociales 6,366,815.22

c.c.s.s. 4,691,337.53

Banco popular 1,507,929.92

Aporte reg.o.pens.fondo cap.lab 167,547.77

SERVICIOS 25,343,760.74

MATERIALES Y SUMINISTROS 18,170,000.00

BIENES DURADEROS 103,159,580.16

CUENTAS ESPECIALES 1,099,330.50

TOTAL 190,441,503.18

DIFERENCIA 4,605,676.90

TOTAL PROYECTOS 185,835,826.28

VIAS DE COMUNICACIÓN 269,820,209.91Menos maquinaria y equipo (P 101,700,000.00

EDIFICIOS 0.00Menos maquinaria y equipo (P 0.00

INSTALACIONES 500,000.00Menos maquinaria y equipo (P 0.00

OTRAS 19,915,616.37Menos maquinaria y equipo (P 2,700,000.00

Este monto debe ser cero (0)

Contraloría:Poner los datos en forma positiva.






PRESUPUESTO ORDINARIO 2018

RECURSOS DE LA LEY Nº8114, LEY DE SIMPLIFICACION Y EFICIENCIA TRIBUTARIA

PROGRAMA III

PLAN OPERATIVO ANUAL

NOMBRE DE DESCRIPCION DE LA OBRA MODALIDAD DE COSTO MONTO PLAZO ESTIMADO YLA OBRA EJECUCION TOTAL PRESUP. FECHA DE INICIO

UNIDAD TECNICA DE Según reforma al reglamento de la ley # 8114 se tiene Obras por 70,531,566.71 70,531,566.71 01 de enero 2018 GESTION VIAL MUNICIPAL las plazas fijas del Ingeniero Civil, Promotor Social, administración 12 meses

Asistente de Ingeniero,y dos Operarios de Equipo Especializado con sus respectivas cargassociales, póliza de riesgos, decimotercer mes.

Papalería, utiles de oficina y de cómputo, viáticos, Compra directa 96,083,110.60 96,083,110.60 15 de enero 2018 también combustibles y lubricantes, alquiler de ma- 12 meses quinaria, repuestos y mantenimientosde cómputo ytransporte y de otros equipos, información, transporte de bienes,

Compra de equipo y mobiliario de oficina y cómputo, Contratación 70,300,000.00 70,300,000.00 15 de enero 2018 y maquinaria y equipo de producción. 12 meses

Mantenimientos de la red vial Para mantenimiento de caminos, de los distritos Contratación 852,000,000.00 852,000,000.00 15 de enero 2018

de Tarrazú. 12 meses

TOTAL GENERAL 1,088,914,677.31 1,088,914,677.31

4950000

DISTRIBUCION DE GASTOSLEY SIMPL.TRIBUT. 8114 2011

SALARIOSINGENIERO CIVIL 10,317,240.00 SECRETARIA 7,110,060.00 ASISTENTE TÉCN.INGENIERIA 3,773,880.00 PROMOTOR SOCIAL 6,332,400.00 OPERARIO DE EQUIPO ESPECIALIZADO 3,788,820.00 OPERARIO DE EQUIPO ESPECIALIZADO 3,690,000.00

¢ 35,012,400.00

DECIMOTERCER MES 2,917,700.00 CARGAS SOCIALES 6,652,356.00 POLIZA 1,330,471.20

¢ 45,912,927.20

SERVICIOS ₡ 2,570,397.70

Viáticos dentro del país 250,000.00 Seguros 895,315.00 Mantenimiento y reparaciòn de equipo de cómputo y 355,000.00 de sistemas de informaciónMantenimientos y reparación de equipo de transportes 420,082.70 Mantenimiento y reparación de otros equipos 100,000.00 Transporte de bienes 100,000.00 Servicio de telecomunicaciones 300,000.00 Información 150,000.00

MATERIALES Y SUMINISTROS ₡ 35,170,000.00

Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 18,000,000.00 Combustibles y Lubricantes 12,000,000.00 Ütiles y materiales de oficina y Cómputo 800,000.00 Productos de papel, cartón e impresos 250,000.00 Otros útiles, materiales y suministros 150,000.00 Materiales y productos de limpieza 70,000.00 Textiles y vestuario 300,000.00 Materiales y productos minerales y asfálticos 1,000,000.00 Maderas y derivados 100,000.00 Repuestos y accesorios 2,500,000.00

BIENES DURADEROS 55,800,000.00 Equipo y mobiliario de oficina 700,000.00 Equipo y sistemas de cómputo 1,500,000.00 Maquinaria y equipo diverso 600,000.00 Maquinaria y equipo para la producción 53,000,000.00 xx KILOMETROS CAMINOS ₡ 110,440,802.00

TOTAL PRESUPUESTO ₡ 249,894,126.90

DISTRITO SAN MARCOS: 43,146,934.00

CALLE BALNEARIO 8,630,000.00 8,630,000.00

DEL LICEO DE TARRAZÚ-A LA PLACA EL RODEO 12,945,000.00 12,945,000.00

CALLE LOS UMAÑA 8,630,934.00 8,630,934.00

CALLE LOS HERNÁNDEZ 12,941,000.00

12,941,000.00

TOTAL ¢ 43,146,934.00

DISTRITO LORENZO: 27,073,684.10

ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 18,000,000.00

CAMINO LA ESPERANZA-EL CHIRAL-BAJO 5,000,000.00 LAS QUEBRADAS-CAMINO LA ESPERANZA-LOS MORACAMINO LA ESPERANZA-LOS GODINEZ

CAMINO SAN MARTÍN- LOS MESEN- SAN BERNARDO 4,000,000.00

CAMINO ZAPOTAL-LOS ÁNGELES-SAN GABRIEL 5,000,000.00

CAMINO LA LIBIA-CALLE VARGAS-LOS GODINÉZ TAJO 4,000,000.00

TS2 SAN MIGUEL(EL SALADO) 5,000,000.00

MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS 1,000,000.00

LASTREO CAMINO NARANJILLO 3,000,000.00

MANTENIMIENTO CAMINO CERRO NARA 2,000,000.00

MANTENIMIENTO CAMINO LOS REYES SAN JOAQUÍN 3,000,000.00

LASTREO CAMINO VIEJO SAN LORENZO-ALTO MATA DE 3,000,000.00 CAÑA- AL BAJO LAS QUEBRADAS

ALCANTARILLADO VARIOS SECTORES 4,146,934.00

CONSTRUCCIÓN DE CABEZALES DE ENTRADA Y DESFO-GUE DE AGUAS FLUVIALES 4,000,000.00

TOTAL ¢ 43,146,934.00

DISTRITO SAN CARLOS:

ASFALTADO ENTRADA ESCUELA ALTO SAN JUAN 1,500,000.00

ASFALTADO ENTRADA LOS CRUZ 5,000,000.00

ASFALTADO ENTRADA QUEBRADA SECA 4,000,000.00

ASFALTADO CENTRO DE SAN FRANCISCO 4,000,000.00

ASFALTADO ENTRADA LOS PORRAS 2,500,000.00

ASFALTADO ENTRADA EBAIS LICEO SAN CARLOS 3,000,000.00

ASFALTADO CAMINO QUEBRADA SECA-SAN JERÓNIMO 6,000,000.00

TS2 CAMINO HONORIO GARRO 5,000,000.00

CEMENTADO CAMINO BAJO SAN JOSÉ 4,000,000.00

UMBADO EN LA QUEBRADA SAN FRANCISCO ENTRE BAJO SAN JOSE Y ZAPOTAL 3,000,000.00

LASTREO CAMINO ENTRADA LOS ULLOA 3,000,000.00

CUNETAS VARIOS SECTORES DEL DISTRITO 2,143,934.00

TOTAL 43,143,934.00

Documents

PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2018 C. S.C. G. S.G. P. S.P. R