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proyectos cyber cafe
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CYBERCAFE PUB RESTAURANTEARTURO PRAT #480 - LA SERENA
Índice
INTRODUCCIÓN..................................................................................................................6ESTUDIO Y PREPARACION DEL PROYECTO................................................................8
ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO......................................................8ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN....................................................................11UBICACION DE LA ZONA DE ESTUDIO Y CARACTERISTICAS GENERALES..11UBICACION DEL PROYECTO......................................................................................13SEGMENTO DEL MERCADO A CUBRIR...................................................................13IDENTIFICACION DE USUARIOS...............................................................................14
ESTUDIO DE MERCADO DEL PROYECTO...................................................................15ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA ACTUAL (INTERNA Y EXTERNA) Y SUS PRECIOS NORMALES...................................................................................................15ESTACIONALIDAD DE LA DEMANDA (ESCASEZ, ABUNDANCIA) Y SU INFLUENCIA EN LOS PRECIOS..................................................................................15PROYECCIÓN DE LAS DEMANDAS (ESTADÍSTICA).............................................16OFERTA...........................................................................................................................17OFERTA ACTUAL..........................................................................................................17PROYECCIÓN ESTADÍSTICA DE LA OFERTA.........................................................18
ANÁLISIS DEL MERCADO ESTRATÉGICO...................................................18ANÁLISIS DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER...................................................18
1. INTENSIDAD DE LA RIVALIDAD DE LOS COMPETIDORES............................182. AMENAZA DE NUEVOS PARTICIPANTES...........................................................213.PRODUCTOS SUSTITUTOS.......................................................................................214.PODER NEGOCIADOR DE LOS COMPRADORES.................................................225. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES..........................................23
ANALISIS FODA...........................................................................................................25ANÁLISIS INTERNO:.....................................................................................................25ANÁLISIS EXTERNO:....................................................................................................25
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL..................................................26DEFINICIÓN DEL PROYECTO.........................................................................................27
OBJETIVOS:....................................................................................................................27NECESIDADES QUE SATISFACERÍA EL PROYECTO.................................29CICLO DE VIDA DEL PROYECTO:.......................................................................29DESCRIPCIÓN DEL PROCESO................................................................................30TIPO DE PROCESO.......................................................................................................31
MAPA-DISTRIBUCION DEL LOCAL..........................................................................31TAMAÑO DE LA PLANTA Y SU APROVECHAMIENTO.........................................32
TARIFICACIÓN DE PRECIOS..................................................................................33ESTIMACIÓN DE PRECIOS A FUTURO..............................................................34
DIFICULTADES PARA SU REALIZACIÓN................................................................34ANTECEDENTES LEGALES Y REGLAMENTARIOS....................................35
REQUISITOS DE OBTENCIÓN DE PATENTE:.........................................................35CONDICIONES BÁSICAS QUE DEBEN CUMPLIR TODOS LOS LUGARES DE TRABAJO.........................................................................................................................36OBLIGACIONES DE LOS COMERCIANTES..............................................................37
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TURNOS POR DÍA Y PERÍODO ANUAL DE OPERACIÓN (DÍAS, MESES)..............................................................................................................................38ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA EMPRESA................................................39
MANO DE OBRA, CANTIDAD Y CALIDAD O LOCALIDAD..................................39ESCALA DE SUELDOS..................................................................................................40COSTOS DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS REQUERIDOS...............................41CANTIDAD DE MATERIAS PRIMAS NECESARIAS................................................42COSTOS FIJOS...............................................................................................................43GASTOS EN PUBLICIDAD............................................................................................44
INVERSIONES................................................................................................................45COSTOS DE MAQUINARIAS, EQUIPOS E INSTALACIONES.................................45(CANTIDADES, CARACTERÍSTICAS Y VIDA ÚTIL)...............................................45NECESIDADES DE MANTENCIÓN.............................................................................46MUEBLES Y ÚTILES.....................................................................................................47INVERSIÓN TOTAL.......................................................................................................48
COSTO.................................................................................................................................48CAPITAL DE TRABAJO................................................................................................49DEPRECIACIÓN, VALOR LIBRO y VALOR DE DESECHO.....................................50VALOR DE DESECHO:....................................................................................................1
ESTIMACION DE INGRESOS.....................................................................................1FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO............................................................................54FINANCIAMIENTO..................................................................................................................54Análisis de riesgo:............................................................................................................55FINANCIAMIENTO......................................................................................................57FLUJO DE CAJA.................................................................................................................58
VAN DEL PROYECTO:..................................................................................................59PERIODO DE RECUPERACION DESCONTADO:...................................59ANALISIS DE SENSIBILIDAD:....................................................................................59
CONCLUSIONES...........................................................................................................60BIBLIOGRAFÍA..................................................................................................................61
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INTRODUCCIÓN
La realización de un proyecto surge generalmente de la
conveniencia y motivación de satisfacer una necesidad de un grupo de
personas o un mercado respecto a un bien o un servicio. Esto con el fin
de cubrir la escasez existente y porque resulta económicamente
rentable su realización.
Actualmente nos encontramos frente a un desarrollo tecnológico
cada vez mayor, lo cual a llevado al mundo a romper las fronteras de la
comunicación y el intercambio comercial, cultural, etc. Estamos en una
era de globalización, esto nos lleva o nos exige a estar conectados y
comunicados con el mundo, las herramientas para lograr esto son
variadas entre las que podemos mencionar la telefonía, televisión, radio
e Internet, siendo esta última una de las más populares, atractiva y
económica a la hora de lograr este objetivo.
Hoy por hoy, Internet es la herramienta que puede darnos la
ventaja competitiva necesaria para enfrentar los retos tecnológicos de la
época. Cualquier persona puede incursionar efectivamente en Internet.
Ya sea que su actividad se desarrolle en el ámbito industrial, comercial o
de servicios, es importante tener claros los beneficios que pueden
derivar de esta forma de trabajo, para poder sacarle provecho
oportunamente.
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Por esto en la actualidad el uso de las computadoras y sobre todo
del Internet se ha vuelto tan necesario, aun y cuando no se cuente con
una computadora personal. Por esto el acceder a la red desde lugares
públicos hoy en día es más común, como por ejemplo los cybercafes
que cuentan con terminales desde las que uno podrá realizar los
trabajos escolares, enviar mail, revisar el correo y sobre todo tener
toda la información del Internet a nuestro alcance y todo lo que el
usuario se pueda imaginar.
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ESTUDIO Y PREPARACION DEL PROYECTO
ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO
El primero de estos negocios en el mundo abrió sus puertas al
público en Londres, en 1984. Al comenzar la década de los ´90 no había
más de cien de ellos en el planeta. Hoy en día, la cifra supera los mil
locales. Los recientes avances en la tecnología hacen del cybercafé una
de las primeras y más originales formas de negocio relacionado con
Internet, con las bases de un comercio que existe físicamente. El éxito
de este concepto se debe a la combinación del agradable entorno de un
Café, restaurante o bar con las numerosas aplicaciones de la Red.
El cybercafé es un espacio de características agradables, en el cual
el cliente puede acceder de forma rápida y eficiente a todos los servicios
que en Internet se ofrecen mediante computadores conectados a la Red.
Además, también puede utilizar un extenso software de procesadores de
textos y hojas de cálculo, todo esto haciendo uso de equipos periféricos
como impresoras, escáner, videocámaras, etc. La idea es combinar
estos elementos tecnológicos con el ambiente y los servicios que
tradicionalmente ofrece un Café. Algunos establecimientos ofrecen
adicionalmente venta de equipo de computación, servicios de Internet a
domicilio, cursos, desarrollo de aplicaciones y páginas, entre otros.
Un gran número de personas también aprovechan este espacio
físico para desarrollar su microempresa, ya que tienen la posibilidad de
encontrar respuestas directas a sus dudas, sin la necesidad de esperar
horas la asesoría de un soporte técnico casi inaccesible. Muchas
compañías reconocen, también, que es el lugar perfecto para vender sus
productos.
El caso chileno
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Chile fue uno de los primeros países en Latinoamérica en
establecer un cybercafé. Cuando el Cyber fue inaugurado -en el segundo
piso del Geo Pub, ubicado en el sector de El Bosque- sólo había uno en
Argentina, otro en Sao Paulo y dos en Ciudad de México. Era en 1996 y
el creador de este novedoso concepto fue Pedro Rivadeneira, un
psicólogo que se interesó desde siempre en el tema de las
comunicaciones. “Yo veo la Internet como un cambio paradigmático a
nivel comunicacional. (...)En 1994 armé el proyecto que consistía en
generar cyberespacios, concepto que definí como un centro de llamadas
a la Internet realizadas desde un lugar físico”.
Esta visionaria idea tardó dos años en concretarse. El objetivo de
Rivadeneira y sus socios era llevar a la cotidianeidad el concepto de la
Internet. “Yo quería que no fuera tan abstracto, para que la gente
realmente dijese, ‘¡Ah! Esto se puede hacer...’.” El Cyber se inauguró en
junio de 1996 y tres meses más tarde aparecieron dos proyectos más.
El éxito fue tal que el local incluso ganó un premio en la Bienal de
Arquitectura y tuvo una amplia cobertura en el Discovery Channel. “El
cyberespacio siempre se planteó con diferentes niveles de participación.
Es decir, tenías un privado y si querías cerrar la puerta lo hacías,
además de computadores con varias sillas que te permitía navegar con
más gente. Siempre estuvo orientado empáticamente con los niveles de
socialización de las personas hacia la cybercultura, hacia el mundo de
Internet”, afirma Rivadeneira.
Actualmente, en Santiago existen varios cybercafés, la mayoría de
ellos alejados del área oriente. El mercado objetivo del negocio está
dirigido fundamentalmente a los sectores emergentes de la población. El
segmento ABC1 ya tiene la posibilidad de conectarse a Internet desde su
hogar sin que ello implique un gasto excesivo, además de contar con las
herramientas necesarias para hacerlo. La clientela está compuesta
básicamente de extranjeros –en su mayoría mochileros– y estudiantes
que no tienen la posibilidad de conectarse en forma permanente.
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En Chile actualmente se encuentran un total de 23 cybercafes
registrados, según lo arrogado por netcafes.com -
http://www.netcafes.com/default.asp.
EL CASO SUDAMERICANO.
Paises de South America presentes en la base de datos:
Antigua and Barbuda 1 cybercafe
Argentina 50 cybercafes
Aruba 1 cybercafe
Barbados 3 cybercafes
Bolivia 12 cybercafes
Brazil 47 cybercafes
Cayman Islands 1 cybercafe
Chile 23 cybercafes
Colombia 31 cybercafes
Costa Rica 6 cybercafes
Dominican Republic 1 cybercafe
Ecuador 46 cybercafes
El Salvador 1 cybercafe
Guatemala 2 cybercafes
Honduras 1 cybercafe
Mexico 2 cybercafes
Netherland 1 cybercafe
Nicaragua 1 cybercafe
Panama 2 cybercafes
Paraguay 4 cybercafes
Peru 21 cybercafes
Romania 1 cybercafe
Santa Lucia 1 cybercafe
Trinidad and Tobago 7 cybercafes
Uruguay 6 cybercafes
USA 1 cybercafe
Venezuela 39 cybercafes
Fuente: http://www.netcafes.com/default.asp
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ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN
Este proyecto se desarrollará bajo la formación de una sociedad
de responsabilidad limitada, bajo escritura pública, en el cual los socios
enterarán la suma de $502.394 cada uno según como lo amerite las
necesidades de la empresa, la inversión total será de $11.722.538 cuyo
diferencial “$8.205.778” será consultado a una institución financiera,
siendo cancelado a una tasa de interés determinada a cuotas fijas.
UBICACION DE LA ZONA DE ESTUDIO Y CARACTERISTICAS
GENERALES.
En general todo individuo obtiene satisfacción por los servicios
que un bien presta al consumirlo y mientras mas bien consuma mayor
será su nivel de satisfacción, por otro lado, el individuo consume
diversos bienes siendo su objetivo final maximizar su nivel de
satisfacción. En principio, todos los individuos intentan satisfacer todas
sus necesidades sin embargo, se ven restringidos por su nivel de
ingresos por esto el proyecto se encuentra dirigido fundamentalmente a
los habitantes de La Serena, cuyo nivel socioeconómico será medio,
medio – bajo. Según el siguiente gráfico se ve el potencial que
representa este sector.
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Teniendo presente que en la mayoría de los consumidores se
observa que frente a un incremento en su nivel de ingresos se
incrementara la demanda por asistir a CIBER-NET cybercafé-Púb.-
restauran.
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FUENTE: “Demografía y Comportamiento de los Usuarios Chilenos en Internet, 2001”. Universidad de Chile.
“Casi un tercio de los usuarios de internet mayores de 18 años, cuenta con ingresos familiares mensuales menores a $ 500.000”
Ingreso Promedio Mensual Familiar
Porcentaje 4,7% 27,5% 18,7% 15,0% 9,8% 8,8% 6,9% 8,5%
Menos de $250.000
Entre $250.000 y $500.000
Entre $500.000 y $750.000
Entre $750.000 y $1.000.000
Entre $1.000.000 y $1.250.000
Entre $1.250.000 y $1.500.000
Entre 1.500.000 y 2.000.000
Más de $2.000.000
“Casi un tercio de los usuarios de internet mayores de 18 años, cuenta con ingresos familiares mensuales menores a $ 500.000”
UBICACION DEL PROYECTO
Para lograr una buena localización del local, es necesario contar con una
ubicación estratégica, y que mejor que encontramos en el centro mismo
de la ciudad de La Serena. Calle Arturo Prat #480; ya que es una zona
muy concurrida y de fácil acceso para todos los potenciales clientes que
quieren acceder a este local, como son los estudiantes, transeúntes,
ejecutivos de los bancos aledaños, etc.
Cabe resaltar que el local estratégicamente escogido para la realización
de este proyecto será tomado en arrendamiento con un posible
compromiso de compra.
SEGMENTO DEL MERCADO A CUBRIR
La segmentación reconoce que el mercado consumidor esta
compuesto por individuos con ingresos diferentes, residencia en lugares
distintos, etc. Teniendo en consideración los consumidores
institucionales, tomando en cuenta variables tales como rubro de
actividad, región geográfica, tamaño y volumen medio de consumo
entre otros; y los consumidores individuales tomando variables como la
edad, sexo, tamaño del grupo familiar, nivel ocupacional, profesión,
entre otros.
De acuerdo a esto los segmentos a cubrir específicamente son los
estratos medios y medio bajo de la ciudad de La Serena donde se
ubicará el local comercial, aunque en realidad son los jóvenes de entre
15 y 34 años a los que pretendemos llegar con nuestros productos.
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IDENTIFICACION DE USUARIOS
El rango de edad de los usuarios, se encuentra desde los 10 años
hacia arriba, concentrándose la demanda mayor en clientes que
están dentro de un rango de entre 20 y 30 años.
El servicio más solicitado es el de la navegación para la realización
de trabajos y el envío y recepción de e-mail.
El fuerte de estos locales no es principalmente el de consumo de
los productos del servicio de cafetería y bar.
Según potenciales usuarios:
Las personas en general no tienen muy en claro lo que es un
cybercafé ni los servicios que en realidad estos prestan: generalmente
surgen dudas como:
“… hay que consumir (lo que es caro), para poder navegar…”
“… si no sé sobre internet pa´que voy a ir…”
“… no nos pescan por ser cabros chicos…”
“… no hay mucha privacidad a la hora de navegar…”
“… prefiero ir a la disco…”
“… tengo gratis el servicio en (universidad, instituto, trabajo)…”
“… tengo internet en casa…”
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ESTUDIO DE MERCADO DEL PROYECTO
ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA ACTUAL (INTERNA Y EXTERNA) Y
SUS PRECIOS NORMALES
La demanda interna la constituye la población de la ciudad de
La Serena y sus alrededores.
La demanda externa la constituye toda la población flotante
que llega a esta ciudad en los meses de verano, vacaciones de invierno
y en fines de semana largo. Podemos señalar que especialmente en el
verano, la población de esta ciudad aumenta considerablemente debido
al flujo de turistas extranjeros.
En lo referente a precios, se trata de que no hay mucha
variación en lo que es el servicio de Internet lo que si puede haber
diferencias de precio es en lo otros servicio prestados como son los
tragos comidas, etc; Variando estos en la época de mayor apogeo
turístico.
ESTACIONALIDAD DE LA DEMANDA (ESCASEZ,
ABUNDANCIA) Y SU INFLUENCIA EN LOS PRECIOS
Dado que los demandantes son principalmente jóvenes cabría
esperar que aumentara el flujo de clientes en el negocio, en las horas en
que ellos tengan tiempo libre, con un aumento sustancial los fines de
semana.
También esperamos, por el hecho que La Serena es uno de los
puntos turísticos más importante del país, en conjunto con su gran
atractivo, permitirá un aumento de la población flotante en la ciudad,
existiendo una mayor cantidad de clientes potenciales para el negocio.
Los precios de nuestros productos, al seguir como referencia los vaivenes del
mercado, deberían subir en la época de temporada turística (Verano), siempre manteniendo
promociones atractivas.
PROYECCIÓN DE LAS DEMANDAS (ESTADÍSTICA)
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No existen estadísticas que nos ayuden a establecer una
proyección de la demanda para el consumo de estos productos o
servicios. En el INE no hay datos relacionados con el negocio de la
computación e informática ya que el plano computacional no lleva
muchos años al alcance de las personas, este boom se generalizó a
comienzos de los 80’s.
En el departamento de permisos y patentes de la Municipalidad
de La Serena tienen la información de cuantos son los contribuyentes en
ese rubro, pero es una información calificada y confidencial por lo tanto
no se pudo obtener. La cámara de comercio aun no logra hacer que las
empresas que operan en La Serena se unan a ella.
Una buena estimación de la cantidad de empresas que existen
en el rubro facilitaría hacer una buena proyección de la demanda ya
que se podría observar así cada cuanto tiempo nace una nueva, lo que
nos mostraría la velocidad a la que crece el consumo de estos
productos.
Debido a la falta de información existente en los sistemas de
información estadísticos no se puede hacer una proyección de la
demanda en forma estadística, pero si se puede estimar una demanda
ya que en el futuro una de las maneras mas cómodas, viables,
entretenidas de informarse, aprender y culturizarse es a través de la
información que proporciona INTERNET. Por lo tanto Se considera que
la demanda de estos va en aumento de manera exponencial debido a
la gran velocidad con que avanza la tecnología. Si bien es cierto se está
en un periodo donde todavía el proyecto esta en crecimiento, una vez
que madure el proyecto este tendrá una demanda relativamente
constante y su vida útil perdurara por varios años. Un alcance
importante de destacar es que si dentro de varios años no se efectúan
nuevas reinversiones es muy posible que la demanda caerá de manera
muy rápida.
OFERTA
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Para la identificación de los oferentes, se considerarán los locales
del mismo rubro, más los competidores sustitutos del servicio Internet
en el centro de la ciudad de La Serena.
Nombre Establecimiento Servicio Ofrecido Ubicación
Net – Café Internet, cafeteria, bar
Cordovez No 285
Cyber-café La Caverna Internet, cafetería, bar
Balmaceda No 1400
Internet Internet Balmaceda N°460
Internet Internet O´Higgins No 650 AEl Internet Internet, Cursos
ComputaciónBalmaceda No 838
Centro de llamados Internet J. Peni No 500
OFERTA ACTUAL
Para la determinación de la oferta en el mismo rubro solo existen
dos locales en La Serena. Respecto de los sustitutos no existen registros
precisos de estudios de mercado, por lo que es difícil cuantificar la
cantidad exacta de todos los negocios que prestan este servicio.
PROYECCIÓN ESTADÍSTICA DE LA OFERTA
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No existen datos ni estadísticas que nos ayuden a establecer una
proyección de la oferta, en el INE no hay datos relacionados con el
negocio de los cybercafé.
Además no hay datos del ingreso de nuevos participantes en el
mercado.
ANÁLISIS DEL MERCADO ESTRATÉGICO.
ANÁLISIS DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER
Este análisis tiene como propósito reflejar el atractivo en la
industria en el mercado, para ello se considera el modelo de las cinco
fuerzas de Porter que dicen relación con:
1. INTENSIDAD DE LA RIVALIDAD DE LOS COMPETIDORES
ES BAJA, DADO QUE:
Ya que en la zona existen muy pocos competidores se puede decir que
la rivalidad entre estos es prácticamente nula.
El análisis de los competidores en la ciudad de La Serena,
puede resumirse, se darán las características principales de:
En La Serena existen actualmente dos cybercafé, el primero es
NETCAFE:
Realiza la venta de tragos y licores.
Dedica especial atención a los turistas extranjeros.
Incentiva el consumo de cafetería y bar para rebajar las tarifas de
navegación, esto es el principal objetivo de la administración del
cybercafé, lo cual a la vez permite la selección de los
consumidores.
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Realiza publicidad a través de una pagina web, en español e
inglés.
El personal del cybercafé tiene las siguientes características: hay
dos tipos de personal: de cocina y de atención de público; son
jóvenes, y todos han sido capacitados en computación a nivel
usuario.
Tienen 7 computadores, y una capacidad aproximada de 50
personas.
El local no presenta grandes modificaciones en su estructura
principal.
Ha realizado alianzas estratégicas, con otras empresas de la zona,
lo cual ha permitido entregar promociones a sus clientes
Su localización se encuentra en las calles Matta con Cordovéz,
cercana a la Plaza de Armas de la ciudad.
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LA CAVERNA
Café posee similares características, por lo que se mencionarán
sólo las diferencias:
Al igual que la anterior incentiva el consumo del servicio de
cafetería para rebajar las tarifas de navegación.
Realizan promociones 2 x 1, desde la hora de apertura a las 16:00
horas, tienen juegos de video, televisión, música, etc.
El personal esta compuesto por 4 trabajadores, de los cuales dos
se desempeñan en el sector cocina, sólo el personal que atiende
público esta capacitado para darle solución a los problemas que se
presenten durante la utilización del servicio por parte de los
clientes, además de poseer conocimiento de inglés.
Visualmente el local es atractivo (rústico), se encuentra ubicado
en Av. Balmaceda con Juan Antonio Ríos cercano al supermercado
DECA.
Tienen 5 computadores, y poseen una capacidad para unas 70
personas aproximadamente.
El precio por el servicio de Internet es más económico que en la
competencia.
Posee música en vivo y entretenciones.
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2. AMENAZA DE NUEVOS PARTICIPANTES
ES BAJA DADO QUE:Por lo que se pudo analizar del mercado concluimos que existe una nula
entrada de nuevos participantes a este mercado (fuente datos
históricos)
Respecto de la venta de alcohol, la municipalidad presenta
fuertes barreras de entrada para este sector, al no estar entregando
patentes para bar, es importante destacar que ya que con la nueva ley
de restricción en la venta de bebidas alcohólicas es de real beneficio
para los Púb.-restauran.
La comunidad también entrega su opinión, respecto de la
apertura de locales comerciales que vendan bebidas alcohólicas, por lo
que representa una barrera de entrada.
A la municipalidad no se le han realizado, últimamente
peticiones de patentes para el rubro cyber – bar – café, por lo que se
deduce que no existirían nuevos participantes inmediatos en el
mercado.
3.PRODUCTOS SUSTITUTOS
ES ALTA DEBIDO A QUE:
En este mercado, la cantidad de productos sustitutos es bastante
elevada ya que hoy en día no es muy difícil adquirir un computador y un
servicio de Internet, dadas las facilidades crediticias de las principales
casas comerciales presentes en la región (falabella, ripley,etc.)
Debido a la falta de información existente en los sistemas de
información estadísticos no se puede hacer una proyección de la
demanda en forma estadística, pero si se puede estimar una demanda
ya que en el futuro una de las maneras mas cómodas, viables,
entretenidas de informarse, aprender y culturizarse es a través de la
información que proporciona INTERNET. Por lo tanto Se considera que
la demanda de estos va en aumento de manera exponencial debido a
la gran velocidad con que avanza la tecnología. Si bien es cierto se está
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en un periodo donde todavía el proyecto esta en crecimiento, una vez
que madure el proyecto este tendrá una demanda relativamente
constante y su vida útil perdurara por varios años. Un alcance
importante de destacar es que si dentro de varios años no se efectúan
nuevas reinversiones es muy posible que la demanda caerá de manera
muy rápida.
Dentro de los productos sustitutos, se consideran también
Internet en las universidades, colegios y hogares. en cuanto a las
instituciones educacionales, estas en general funcionan de Lunes a
Viernes, por lo que queda todo el fin de semana, donde se incrementaría
la demanda por el uso de Internet. Además se debe agregar que el
número de alumnos en estas instituciones, es muy superior a la cantidad
de computadores con Internet, por lo tanto no todos, tienen la
disponibilidad de un equipo. En cuanto al hogar, esta demanda está
aumentando cada vez más, el cual representaría a uno de los productos
sustitutos más fuertes.
4.PODER NEGOCIADOR DE LOS COMPRADORES
ES MEDIA DEBIDO A QUE:
El poder negociador de los compradores no es muy alto ya que en
primer lugar por el reducido número de cybercafé pub-restorant en la
Comuna de La Serena, y en segundo lugar por la baja variabilidad en los
precios de los competidores directos y sustitutos.
Para logra una mejor estrategia en cuanto a nuestro negocio se
tomara en cuenta que los compradores son el grupo constituyente de
mayor importancia por lo que no deben ser tratados como rivales, sino
como los depositarios de una relación amistosa, de larga duración
basada en el cumplimiento, la confianza mutua y la integridad, además
se tendrá como componente clave la tentativa de neutralizar el poder
negociador de los compradores, examinando mas a fondo los factores
que contribuyen al poder inherente de este caso:
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Numero de compradores de importancia.
Disponibilidad de los sustitutos.
Costo de cambio de compradores.
Contribución a la calidad o servicio de los productos de
compradores.
Entre otros.
5. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES
Para logra una mejor estrategia en cuanto a nuestro negocio es
de importancia tratar a lo proveedores como socios en el esfuerzo de
atender las necesidades del cliente, manteniendo con ello una relación
que tiene que ser permanente nutrida y fortalecida, además se tendrá
como componente clave la tentativa de neutralizar el poder negociador
de los proveedores, examinando mas a fondo los factores que
contribuyen al poder inherente de este caso:
Numero de proveedores de importancia.
Diferenciación o costos de cambio de productos de los
proveedores.
Contribución de los proveedores a la calidad o servicio de los
productos.
Entre otros.
De acuerdo a lo analizado anteriormente el poder negociador
de los proveedores es moderado, ya que este mercado es muy amplio,
lo que permite una reducción continúa de los costos y un permanente
aumento en la calidad del servicio.
Los proveedores en cuanto al servicio de Internet se cuenta con
dos empresas que pueden prestar el Servicio, las cuales cuentan con
tarifas y productos de similares características.
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En el caso del producto primario, existen 3 principales proveedores
(TERRA, VTR, ENTEL)
Para el caso de los proveedores de los productos secundarios,
encontramos varios distribuidores a los cuales recurrir, si los contratados
no cumplen con la calidad exigida por la empresa.
Cabe resaltar a partir del análisis de las cinco fuerzas de Porter
realizado, se concluye que esta industria presenta bastantes
atractivos para la realización de este proyecto.
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ANALISIS FODA.
ANÁLISIS INTERNO:
FORTALEZAS DEBILIDADES
Alta demanda por dicho
servicio, dado que es un bien
bastante necesario en estos
dias.
Poca incorporación de
competidores directos en
este rubro.
Diversidad de productos,
amplia unidad de negocio
Obtención de patentes y
permisos municipales.
Alto costo en implementación
tecnológica.
Dificultad propia de trabajar
con productos alimenticios.
ANÁLISIS EXTERNO:
OPORTUNIDADES AMENAZAS
Valor agregado de CIBER-NET
Alianza estratégica con
proveedores.
Posicionamiento estratégico
del local.
Baja rivalidad entre
competidores directos.
Precios relativamente
estandarizados.
Entrada de nuevos
participantes con grandes
capitales
Rápidos cambio tecnológicos
en el área computacional.
Gran cantidad de productos
sustitutos.
Múltiples facilidades
crediticias para la obtención
de un PC. Y servicios de
Internet.
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DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
Las razones que motivaron la realización de este proyecto es la alta
demanda que existe por el uso de INTERNET para distintos fines y
distintos tipos de personas que por diferentes motivos no pueden dar
uso de este servicio en sus hogares, lugar de trabajo, oficinas,
universidades, etc, o simplemente no cuentan con él.
Por este motivo nació la idea de crear este proyecto debido a que en
nuestra ciudad se cuentan con muy pocos lugares de este tipo, además
que tengan las características que presentara nuestro local; el cual será
un lugar de esparcimiento y recreación e incluso para servirse un buen
trago y una rica comida.
Otro factor importante que motiva a la evaluación, es que nos
encontramos en una zona turística, a la cual llegan muchas personas y
extranjeros especialmente en temporada de verano, algunas de las
cuales tienen totalmente asumidas en su vida la utilización de
INTERNET.
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DEFINICIÓN DEL PROYECTO
OBJETIVOS:
OBJETIVO GENERAL:
Posicionar en el mercado local nuestro cybercafé CIBER-NET como el mejor servicio de Internet y cafetería de la cuarta región.
OBJETIVO ESPECIFICO:
1.) Posicionarse en el mercado de los cybercafé, con una gran imagen de productos de calidad y buen precio.
2.) Apoderarse en el mediano plazo del 25% del mercado, mantenerlo e incrementarlo durante el tiempo.
3.) Posicionar en la mente de los consumidores el cybercafé CIBER-NET como un servicio atractivo, dinámico, novedoso, y por sobre todas las cosas su calidad de atención (plan de marketing)
NUESTRO PROYECTO CONTARA CON LOS SIGUIENTES SERVICIOS:
Hoy por hoy, Internet es la herramienta que puede darnos la ventaja
competitiva necesaria para enfrentar los retos tecnológicos de la época.
Cualquier persona puede incursionar efectivamente en Internet. Ya sea
que su actividad se desarrolle en el ámbito industrial, comercial o de
servicios, es importante tener claros los beneficios que pueden derivar
de esta forma de trabajo, para poder sacarle provecho oportunamente.
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Así nuestro proyecto contará con los siguientes servicios para dar
una mejor atención a nuestros clientes:
Servicio de CafeteríaRenta de computadoras, para tareas Escolares, trabajos de oficina o Internet Chat, e-mail,web-cam etc. (conexión banda ancha)Servicio de Oficina Virtual (sala de video-conferencia)Venta de tragos y comida rápida.Impresión Láser Impresión Color Scanner
Para lo cual se dispondrá de equipos de última generación y accesorios para hacer más interactivo la navegación por el cyber espacio. También se contará con promociones especiales, como por ejemplo:
Cliente constante; si visitas CIBER-NET y rentas por mas de 3 horas de Internet te regalamos una hora más. Entre mas nos visites mas horas tendrás.Se conectan dos y paga uno.Happy hours, 50% de descuento en tragos preparados. Noche de Música en vivo y karaoke
SUBPRODUCTO O PRODUCTO ANEXO
Entre los subproductos son: la venta de libros y la venta de música.
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NECESIDADES QUE SATISFACERÍA EL PROYECTO
El fundamento de las ciencias económicas es resolver un problema
básico, satisfacer las necesidades del ser humano, las necesidades del
ser humano son múltiples y distintas para cada uno y normalmente los
recursos son escasos.
De aquí que el proyecto tenga como necesidad satisfacer la
demanda en la utilización de Internet en la población en general y de
esta forma acercar cada vez mas a las personas a conocer y manejar
esta importante vía de comunicación e investigación. Además de contar
con un servicio variado de café-Púb.-restaurant para hacer más amena
la estadía en el local y disfrutar de una sana entretención junto a
familiares y amigos.
También tiene como finalidad satisfacer la demanda de turistas ya
sean nacionales o extranjeros, que desean comunicarse con sus
familiares y/o amigos que se encuentran en algún lugar del mundo.
Otro aspecto importante del proyecto es que contara con uno sala
de conferencia la cual puede ser utilizada para distintos fines ya sean,
charlas, cursos de capacitación, para diferentes empresas u
organizaciones de la región.
CICLO DE VIDA DEL PROYECTO:
Nuestro proyecto dada su simplicidad en lo que respecta a su
implementación, se ha escogido un horizonte temporal de 4 años
analizando, a cabo de este periodo sus respectivos indicadores
financieros, los cuales indicaran si el proyecto es o no rentable y
perdurable en el tiempo.
29
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
El proceso se basa en la atención al cliente, donde es él quien
opta o decide por algún o algunos de los servicios de Internet, cena,
almuerzo, venta de libros arriendo del local para charlas, seminarios etc.
ofrecidos en el local.
SI NO
30
El cliente
entra al local
Será atendido por el
personal de trabajo
El empleado pregunta si desea algo o no al cliente
El empleado pregunta si desea algo o no al cliente
El cliente se retira del lugar
El cliente es atendido por el empleado
El cliente consume algunos de nuestros productos
Internet Almorzar,cenar Beber un trago Comprar libro
o musica
El cliente sale satisfecho del lugar
TIPO DE PROCESO
Es difícil poder encasillar este tipo de negocio en algún tipo de
proceso en particular ya sea continuo o intermitente o por proyecto, por
que se relaciona mas con un servicio que con un proceso propiamente
tal.
Nosotros concluimos que es un proceso de tipo intermitente dado que
existe la presencia de alta tecnología, acompañada de mano de obra
con poca calificación.
MAPA-DISTRIBUCION DEL LOCAL
31
Área = 105 m2 Computadores y Sillas 7Mesas 7Sillas 28
cocina
Sala de video conferencias
Sala de ventas música y libros
Baños
Baños
bar
TAMAÑO DE LA PLANTA Y SU APROVECHAMIENTO
La superficie total del local es de 105 metros cuadrados
aproximadamente, los cuales están divididos en tres áreas:
Sala de video conferencia: 30 metros cuadrados.
Sala de computadores, bar y comida 60 metros cuadrados.
Cocina: 10 metros cuadrados
Baños: 2 baños de 2.5 metros cuadrados cada uno (hombre y mujer)
El aprovechamiento del local es de un 100% ya que no tenemos
áreas en desuso y se han distribuido las secciones de manera tal que se
disponga de mayor espacio para la zona de mayor flujo de clientes.
32
TARIFICACIÓN DE PRECIOS
El precio adoptado para el análisis de este estudio, es el precio
promedio actual que se maneja en el mercado.
Producto Precio ($)
Tarifa por hora de navegación 650
Producto Precio ($)
Sándwich barros luco 900
Sándwich barros jarpa 750
Tabla Queso, Aceituna, Jamón 3.000
Tabla Papas Fritas, Vienesas 1.500
Chorrillana 3.500
Hot – dog 500
Hamburguesa 800
Hamburguesa Queso 1.000
Bebidas 500
Jugos naturales 650
Cerveza internacional 750
Cerveza nacional 500
Tragos 2.500
Vino 1.000
Café – te 300
33
ESTIMACIÓN DE PRECIOS A FUTURO
En el medio actual no existen estadísticas ni documentos en los
que se pueda observar las tendencias del mercado de los productos
tecnológicos, las tendencias se pueden ver del día a día, y se puede
observar que los componentes computacionales son cada día mas
avanzados y más económicos, por lo que se puede esperar una baja en
los precios de computadores a futuro en cuanto a la implementación del
local; pero en lo que se refiere a la parte de alimentación variaría de
acuerdo al IPC y a otros factores económicos que hacen que el precio
de los alimentos tenga variaciones.
En general los precios futuros tenderán a estabilizarse dentro de
ciertos márgenes, por lo cual los precios que se manejan en la
actualidad no sufrirán cambios muy drásticos, por lo que serán similares
a los que estén en un futuro.
DIFICULTADES PARA SU REALIZACIÓN
Algunas de las principales dificultades legales para realizar este
proyecto de inversión son las siguientes:
Las relacionadas con la solicitud y obtención de patente, ya que para
nuestro caso la complicación radica en el hecho de que el negocio
vende bebidas alcohólicas. Para el caso de las patentes para
expendido de bebidas alcohólicas estas deben ser autorizadas por el
consejo municipal, el cual se reúne cada tres meses para estos fines,
además debe de contarse con la autorización de la Junta de Vecinos
correspondiente al lugar en que se ubicara el negocio.
Las patentes para “Bar”, no son dadas actualmente por la Ilustre.
Municipalidad de La Serena, para lo cual solo abría que comprarla o
arrendarla.
Requisitos de Seguridad.
Gastos notariales en lo relacionado con el contrato de arriendo.
34
ANTECEDENTES LEGALES Y REGLAMENTARIOS
Para la apertura de cualquier establecimiento se debe tener
presente la legislación vigente.
REQUISITOS DE OBTENCIÓN DE PATENTE:
Se debe presentar solicitud en la oficina de Partes, aquellas
solicitudes con oficina y/o local comercial pasarán a la Dirección de
Obrar Municipales, donde Inspectores de esa Dirección verificarán el
cumplimiento de zonificación y Ley de Urbanismo y construcciones; para
finalmente aprobar la patente definitiva o hacer las observaciones
necesarias para declararlo apto, también podrá otorgarse una patente
provisoria.
Una vez cumplido el trámite en la Dirección de Obras Municipales,
se deberá presentar en la Sección Patentes Comerciales los siguientes
documentos:
Foto tamaño carné (1).
Certificado de residencia domicilio particular o declaración simple
por su domicilio.
Fotocopia de Iniciación de Actividades.
Declaración de Capital simple, cuando corresponda.
Fotocopia protocolizada del contrato de arriendo.
Resolución del S.N.S.
Para el caso de Patentes de Alcoholes, estas deben ser
aprobadas por el consejo Municipal y además deben presentar:
Certificado de antecedentes para fines especiales (una vez al
año).
Declaración Jurada Notarial sobre Inhabilidades Art. 166, Ley No
17.105 de alcoholes.
Opinión Junta de vecinos del sector, si corresponde.
35
CONDICIONES BÁSICAS QUE DEBEN CUMPLIR TODOS LOS
LUGARES DE TRABAJO
Las exigencias de los lugares de trabajo están contenidas en el
decreto supremo 745/93 del ministerio de salud que establece las
siguientes disposiciones:
a. SANEAMIENTO BÁSICO: Se debe tener un determinado número
de baños y duchas según el número de trabajadores y los
comedores deben cumplir requisitos sanitarios. El manejo,
recolección y almacenamiento de los residuos sólidos generados
en las empresas se debe realizar de forma tal que no se genere un
foco de insalubridad. Además, se debe verificar que siempre se
cumplan las condiciones exigirlas para los sistemas de agua
potable y alcantarillado, en caso que éstos sean particulares. Para
la consecución de esta norma el proyecto cuenta con la instalación
de baños en el interior de la planta.
b. SEGURIDAD INDUSTRIAL: Se deben eliminar las condiciones de
riesgo que puedan ocasionar accidentes del trabajo. Cumplir con
las condiciones de protección del trabajador y de la maquinaria,
pasillos despejados, instalación eléctrica reglamentaria,
prevención y protección contra incendios, etc.
c. HIGIENE INDUSTRIAL: Se deben eliminar las condiciones de
riesgo que puedan causar enfermedades profesionales, tales como
exposición o manipulación de agentes tóxicos y corrosivos,
exposición a ruidos y emisiones gaseosas, condiciones de los
sistemas de extracción forzada, etc. En este caso también se
debe cumplir con la Ley 16.744 sobre Accidentes del Trabajo y
Enfermedades Profesionales y sus decretos complementarios.
Para el caso del presente proyecto la solicitud de patente, será
una para prestar el servicio de Internet y otra de restaurante para poder
vender bebidas alcohólicas, claro si que esta indica que deben venderse
el trago con comida.
36
Debido a que las patentes para el expendio de bebidas
alcohólicas, específicamente la de Bar, es que el proyecto, en sus
primeros años trabajará como Cybercafé, hasta la espera de que en el
mercado se venda una patente de alcoholes o la Municipalidad otorgue
estas.
OBLIGACIONES DE LOS COMERCIANTES
Los comerciantes están afectos a una serie de obligaciones que en
general son las siguientes:
a. Inscripción de documentos en el registro de comercio.
b. Obligación de llevar Contabilidad y Correspondencia.
c. Obligación de pagar ciertos impuestos.
d. Pago de patentes municipales.
En resumen, debe tenerse en cuenta los distintos factores legales
que pueden afectar al proyecto en sus distintas etapas. Tanto en la
localización, estudio técnico, financiamiento, administración del
proyecto, organización de operaciones y otros aspectos relevantes para
la evaluación del mismo.
TURNOS POR DÍA Y PERÍODO ANUAL DE OPERACIÓN (DÍAS, MESES)
37
Horario de Atención:
Sistemas de Atención por Turnos:
Lunes Martes Miércole
s
Jueves Viernes Sábado Domingo
Horas
por
turno
11:00-
18:00
11:00-
18:0011:00-18:00
11:00-
18:00
11:00-
21:00
11:00-
21:00Libre
17:00-
24:00
17:00-
24:0017:00-24:00
17:00-
24:00
16:00-
02:00
16:00-
02:00Libre
Libre11:00-
18:0011:00-18:00
11:00-
18:00
11:00-
21:00
11:00-
21:0011:00-18:00
Libre17:00-
24:0017:00-24:00
17:00-
24:00
16:00-
04:00
16:00-
04:0017:00-24:00
38
DIAS HORARIO ( HRS. )
DOMINGO – JUEVES 11:00 – 24:00
VIERNES – SABADO 11: 00 – 04:00
Sistema Turno Cocina:
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
Horas
por
turno
Libre12:00-
22:0011:00-18:00
11:00-
18:00
11:00-
18:00
11:00-
21:0011:00-18:00
12:00-
22:00Libre 17:00-24:00
17:00-
24:00
16:00-
04:00
19:00-
02:0017:00-24:00
Los turnos tanto de Atención como de Cocina serán rotatorios, una
semana en la mañana y la otra en la tarde, de común acuerdo con los
trabajadores para los días libres.
ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA EMPRESA
MANO DE OBRA, CANTIDAD Y CALIDAD O LOCALIDAD
En lo que respecta a mano de obra, se utilizara a gente joven de
gran personalidad, carisma, conocimiento de idioma y capacitada para
resolver cual tipo de eventualidad computacional y aspectos técnicos
que deriven de estos.
El personal de trabajo estar formado de la siguiente manera:
2 personas en la cocina.
1 persona encargada del bar.
1 personas de atención a público con conocimientos
computacionales a nivel avanzado.
1 mesero
1 vendedor de insumos ( libros, música) y cajero
39
ESCALA DE SUELDOS
En lo referente al pago de sueldos, será el siguiente:
Cargo Sueldo
Atención Cliente $ 150.000
Vendedor de libros y
música
$ 150.000
Ayudante de cocina $120.000
Cocinero $ 180.000
Barman $120.000
Mesero $120.000
El personal contratado será de preferencia de la 4ta región
preferentemente con residencia en la cuidad de la Serena o Coquimbo.
40
COSTOS DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS REQUERIDOS
El abastecimiento es realizado por varios proveedores
Producto Proveedores Costo unitario
Sándwich queso o
Jamón
Pan Panadería Deca 60
Queso Lamina Colun 45
Jamón Lamina Cecinas
La Preferida
50
Tabla Queso,
Aceituna, Jamón
Queso ¼ trozado Colun 550
Jamón ¼ trozado Cecinas La
Preferida
385
Aceituna ¼ Supermercado
LIDER
600
Tabla Papas Fritas,
Vienesas
Papas kilo Feria de Abastos 100
Vienesas 5 JK 250
Hamburguesa JK 75
Bebidas Suiza Licores 200
Jugos Naturales Suiza Licores 170
Cerveza Suiza Licores 250
Vino (botella) Suiza Licores 1500
Café Supermercado
LIDER
68
Té Supermercado
LIDER
22
Otros Libros proveedores 2000
CDS Musica y juegos proveedores 3500
Chorrilanas Carnes ( kilo) Supermercado
LIDER
1359
41
CANTIDAD DE MATERIAS PRIMAS NECESARIAS
Materia Prima Cantidad Unidad Costo ($)
Pan 100 Unidades 6.000
Queso laminado 60 Laminas 2.700
Jamón laminado 35 Laminas 1.750
Queso trozado 6 Kilos 13.200
Jamón trozado 6 Kilos 9.240
Aceituna 7 Kilos 16.800
Papas 10 Kilos 1000
Vienesa 240 Unidades 11.520
carnes 5 kilos 6.795
Hamburguesas 60 Unidades 4.500
Bebidas 30 Unidades 6.000
Jugos naturales 30 Unidades 5.100
Cerveza 30 Unidades 7.500
Vino 5 Botellas 7.500
Café 30 Unidades 2.040
Té 30 Unidades 660
Insumos varios Total 15.000
Total Mes 177.605
COSTOS FIJOS
ITEM COSTO MENSUAL ($)
42
Tarifa Producto Principal 194.782
Producto Secundario 177.605
Arriendo 400.000
Agua 20.000
Luz 50.000
Teléfono 60.000
Sueldo 840.000
Gas 45.000
Papelería 100.000
TOTAL 1.887.387
43
GASTOS EN PUBLICIDAD
Los gastos en publicidad que se incurrirán en el proyecto serán
principalmente para dar a conocer esta nueva unidad de negocio, y de
esta forma atraer a una mayor cantidad de potenciales consumidores, la
inversión en publicidad que se realizará, estará conformada de la
siguiente forma:
Publicidad radial.
Internet.
Periódicos regionales.
Panfletos.
El monto que se destinará para la inversión en publicidad será de
aproximadamente $ 800.000 el primer año, disminuyendo esta cifra en
un 30% el segundo año, como nuestro proyecto va a estar mas
posicionado en el mercado, se espera que para el tercer año no existan
inversiones de esta categoría ya que nuestro proyecto será conocido.
44
INVERSIONES
COSTOS DE MAQUINARIAS, EQUIPOS E INSTALACIONES
(CANTIDADES, CARACTERÍSTICAS Y VIDA ÚTIL)
Maquinarias,
Equipos,
Instalaciones
CantCosto
Unitario
Total
($)
Vid
a
Útil
Característica
s
Computador
(micrófono,
webcam)
7 499.990 3.499.930 8
Procesador
CPU 128MB
PENT.4
1.4GHZ
400mhz
Data show y
accesorios1 822.530 822.530 8
Alta
resolucion
Impresora, y
scanner1 199.900 199.900 8
Scanner
600x2400 dpi
Velocidad 6
ppm b/n y 5
ppm color
Total 4.522.360
SU SELECCIÓN
45
La selección de los equipos reclutados se hizo teniendo en cuenta
las necesidades de capacidad requerida conjuntamente con los precios
de estos.
La mayoría de las empresas de venta de ordenadores
proporcionaban los mismos equipos, por lo tanto se utilizo el criterio de
mínimo costo además de que cuentan con una asistencia técnica de
primera línea.
NECESIDADES DE MANTENCIÓN
El ideal de las mantenciones que se hagan a los ordenadores serán
mantenciones preventivas y en lo posible que no existan las
mantenciones correctivas ya que estos bajan notoriamente el nivel de
las ganancias en lo que respecta a las ganancias de Internet.
La persona encargada de las computadoras tiene que tener los
conocimientos necesarios para solucionar problemas de índole menor,
de lo contrario pedir ayuda a la asistencia técnica.
MUEBLES Y ÚTILES
46
Activos Cant Costo Características V. útil
Línea Telefónica 1 60.000Línea telefónica con un aparato
10 años
Televisor 1 157.000Marca sony, modelo triniton, 21 pulgadas, pantalla plana.
4 años
Estanterías 5 250.0002m x 1.5m x 0.9 m con vidrio
8 años
Mesón-Barra 1 117.000 2.5m x 0.8m x 1.1m 8 añosSillas Computador
7 150.000Sillas con respaldo y ruedas
8 años
Sillas 28 210.000 Plegable, metálica 8 añosMesas 7 130.000 Estructura metálica 8 añosMicroondas 1 100.000 LG 5 añosRefrigerador 1 220.000 LG 8 añosVasos, Copas, loza y servicios
235.000Para bebidas, tragos, alimentos
Total 1.218.000
INVERSIÓN TOTAL
ACTIVO FIJO ( EQUIPOS, MÁQUINAS, ETC.)
ITEM Costos ($)
47
Remodelación y decoración completa 2.000.000
Mueble y Útiles 1.218.000
Equipos 4.522.360
Instalación de sistema Internet 175.520
Total 7.915.880
ACTIVO NOMINAL O INTANGIBLE
ITEM COSTO
Gastos Legales $175.000
Patentes y licencias $210.000
Puesta en marcha $100.000
Imprevistos $350.000
TOTAL $835.000
CAPITAL DE TRABAJO
ITEM Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
INGRESOS 39.354.000 47.224.800 56.669.760 68.003.712
COSTOS:
REMUNERACIONES -10.080.000 -10.080.000 -10.080.000 -10.080.000
INSUMOS -2.131.260 -2.131.260 -2.131.260 -2.131.260
48
-
PUBLICIDAD -800.000 -560.000 0 0
Costos fijos - 22.648.644 -22.648.644 -22.648.644 -22.648.644
Saldo 3.694.096 11.804.896 21.009.856 32.343.808
Dado que en nuestro proyecto, el tiempo de puesta en
marcha es bastante mínimo, y los retornos comienzan de igual
forma “rápido”, el capital de trabajo que se requerirá debido a
la velocidad de solventación de la empresa será del primer mes
del primer año. Nuestro capital requerido será: $2.971.658
DEPRECIACIÓN, VALOR LIBRO y VALOR DE DESECHO.
Para el calculo de la Depreciación, se utilizó el Método de lineal.
ITEM VIDA
ÚTILVALOR
TOTAL
DEPRECIACIÓN
($/AÑO)
49
(AÑOS) ($)
Línea Telefónica 10 60.000 6.000
Televisor 4 157.000 39.250
Estanterías 8 250.000 31.250
Barra 8 117.000 14.625
Silla computador 8 150.000 18.750
Sillas 8 210.000 26.250
Mesas 8 130.000 16.250
Microondas 5 100.000 20.000
Refrigerador 8 220.000 27.500
Computadores 8 3.499.930 437.491
Data 8 822.530 102.816
Impresora, scanner 8 199.900 24.988
Línea Internet 10 175.520 17.520
TOTAL782.690
ITEM VALOR
VALOR
TOTAL
DEPREC.
ACUMULAD
A
VALOR
LIBRO
VALOR
COMERCIAL
70% VALOR
TOTAL
Línea Telefónica
60.000 24000 36000 42000
Televisor 157.000 157000 0 109900
Estanterías 250.000 125000 125000 175000
Barra 117.000 58500 58500 81900
Silla computador
150.000 75000 75000 105000
Sillas 210.000 105000 105000 147000
50
Mesas 130.000 65000 65000 91000
Microondas 100.000 80000 20000 70000
Refrigerador 220.000 110000 110000 154000
Computadores 3.499.930 1749964 1749966 2449951
Data 822.530 411264 411266 575771
Impresora, scanner
199.900 99952 99948 139930
Línea Internet 175.520 70080 105440 122864
TOTALES 2985760 4264316
51
VALOR DE DESECHO:
VALOR COMERCIAL 4264316
VALOR LIBRO (2985760)
U.A.I 1278556
IMPTO 17% (217355)
U.D.I 1061202
VALOR LIBRO 2985760
VALOR DESECHO 4046962
ESTIMACION DE INGRESOSSe entrega un resumen de los totales esperados para el ejercicio
de un año (total de artículos de cada marca en general):
Mes Producto principal ($) Productos complementarios ($)
Enero 2.272.050 2.086.000Febrero 2.272.050 2.086.000Marzo 2.272.050 2.086.000Abril 1.514.700 1.251.600Mayo 1.514.700 1.251.600Junio 1.514.700 1.251.600Julio 1.893.375 1.564.500
Agosto 1.514.700 1.251.600Septiembre 1.514.700 1.251.600
Octubre 1.514.700 1.251.600Noviembre 1.514.700 1.251.600Diciembre 1.893.375 1.564.500
Total 21.205.800 18.148.200
Detalle de los Datos:
52
Producto Principal: Se dispone de 425 horas disponibles al mes para
la utilización de los computadores (Internet) a un valor de $850.- nos da
un total de $2.524.500.
Cabe resaltar que CYBER-NET cuenta con siete computadores para el
servicio del cliente.
Mes % Utilización IngresoEne, Feb, Mar 90 2.272.050
Abr, May, Jun, Ago, Sep, Oct, Nov
60 1.514.700
Julio, Diciembre 75 1.893.375
Producto Complementario:
Unidades
Producto Precio Unidad($)
Precio ($)
2 Sándwich Queso o Jamón 700 1.400
2 Tabla Queso, Aceituna, Jamón 3.000 6.000
2 Tabla Papas Fritas, Vienesas 1.500 3.000
6 Hot – dog 500 3.0002 Hamburguesa 800 1.600
2 Hamburguesa Queso 1.000 2.000
2 Bebidas 500 1.0003 Chorrillana 3500 10.500
4 Jugos naturales 650 2.6001 Libro 5000 5.000
4 Cds 500 2.000
10 Tragos 2500 25.0008 Café – te 300 2.400
Total (día) 74.500Total (semana) 521500
Total (mes) 2.235000
Mes % Utilización Ingreso
53
Ene, Feb, Mar 100 2.235000
Abr, May, Jun, Ago, Sep, Oct, Nov 60 1.341.000
Jul, Dic 75 1.676.620
Es relevante destacar que las ventas tendrán un incremento
paulatino del 20% cada año a lo largo de la vida del proyecto, ya que
creemos que los servicio entregados al ser de alta calidad forma una
imagen positiva y atractiva de nuestra entidad y por ende un aumento
de sus consumidores.
FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
Para financiar el proyecto de CYBER-NET se determinó que un 30% de la inversión será vía aportes de capital propio de los dueños y que un 70% de la inversión será financiada con un préstamo en la banca nacional específicamente en el banco Santander Santiago en un plazo de 4 años sin periodo de gracia, a cuota fija y a un interés real anual de un 7.44%, el préstamo será amortizado a 4 años plazo con su interés respectivo.
A continuación se presenta el cuadro de amortización con los intereses, cuotas y amortizaciones para los 4 periodos.
FINANCIAMIENTOINVERSION
TOTAL
DUDA
70%
CAPITAL
PROPIO 30%
11.722.538 8.205.778 3.516.760
Análisis de riesgo:
Dado que este proyecto constituye una inversión de carácter
menor y con una demanda estable, se ha determinado un riesgo de la
54
industria (beta) de un 1.5%, con una tasa libre de riesgo del 4% y con un
rendimiento del mercado del 13%
Formula matemática de determinación del costo de capital (kp)
Tasa para determinar el costo de capitalTasa libre de riesgo 4.00% Kp =4+(13-4)*1.5Riesgo mercado 13 Kp =17.5Beta 1.5
55
Una vez obtenido el costo de capital se calculo el costo de capital promedio ponderado en base a la tasa bancaria del banco Santander Santiago que fue de un 7.44%, el porcentaje de la deuda, el capital propio, la tasa impositiva (impuesto de 1º categoría) para el periodo 2004, obteniéndose un costo de capital promedio ponderado de 9.57%
Tasa para determinar el costo promedio ponderado
Tasa bancaria
7.44%
Deuda (70%)
8.205.778
Capital propio (30%)
3.516.760
Deuda + patrimonio
11.722.588
Tasa impositiva
17%
Ccpp = db*(d/d +p)*(1-t) + kp*(cp/d +p)
Ccpp = 7.44*(8.205.778/11.722.588)*(1-0.17) + 17.5*(3.516.760/11.722.588)Ccpp =9.57
56
FINANCIAMIENTO
Dado que este proyecto va a estar cofinanciado con un 70% de
deuda, el cual será gestionado con una institución bancaria para acceder
a un crédito por dicho monto, el cual será pagado en cuotas fijas a una
tasa de interés del 7.44%.
Periodo Cuota Interes Amortización Saldo insoluto
0 8.205.778
1 2.446.684 610.510 1.836.175 6.369.604
2 2.446.684 473.899 1.972.786 4.396.818
3 2.446.684 327.123 2.119.561 2.277.256
4 2.446.684 169.428 2.277.257 0
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FLUJO DE CAJA
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VAN DEL PROYECTO:
KP 9.57% VAN 30.579.398,55 TIR % 65.931%
PERIODO DE RECUPERACION DESCONTADO:
INVERSION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4PR -11.031.760 891.746 7.600.487 15.879.652 32.278.643
PR 2 AÑOS CON 58 DIAS
ANALISIS DE SENSIBILIDAD:
Se presenta el siguiente estudio de sensibilidad analizando el comportamiento del VAN a diferentes tasas de costo de capital con el fin de determinar hasta que punto es conveniente llevar a cabo el proyecto.
KP 9.57% 35% 50% 65.93% VAN 30.579.398,55 9.971.388,9 4.021841,87 0 TIR % 65.931% 65.931% 65.931% 65.931%
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CONCLUSIONES.
En nuestro trabajo podemos concluir que el proyecto CYBER-NET
posee un alto atractivo en la industria dado los resultados emanados de
la estrategia de porter, a demás podemos concluir que el proyecto es
atractivo dado que con una inversión relativamente baja los indicadores
obtenidos (VAN, TIR, PR) dejan en manifiesto que el proyecto es
bastante rentable.
En la zona existe poca o casi nula competencia, pero se debe
tener en especial cuidado con las amenazas de productos sustitutos, los
cuales, son de fácil acceso para nuestros potenciales consumidores.
La localización estratégica del local nos deja como conclusión la
fuerte expectativa de perdurabilidad en el tiempo, dad la cantidad de
colegios, universidades, institutos y un gran número de potenciales
clientes en la zona céntrica de la ciudad, los cuales también todos los
días pasan por la zona donde se desarrolla el proyecto.
Otra conclusión que nos deja el proyecto es que la variedad de
servicios prestados por CYBER-NET están exentos de discriminaciones
hacia los clientes, dado que una persona puede ingresar al local por el
servicio de Internet o por con sumir algún tipo de producto alimenticio
con los que la empresa contará.
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BIBLIOGRAFÍA.
- Servicio de Impuestos Internos (SII).
- Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
- Homecenter Sodimac.
- Banco de Crédito e Inversiones.
- Telefónica Chile.
- El Área Finanzas
- Pagina Web ENTEL
- Negocios Relacionados con el rubro.
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