Hoja11EMPRESA MICHELL Y CIA S.A.ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

ACTIVO CORRIENTE 20132012PASIVO CORRIENTE 20132012Efectivo y equivalente del efectivo 8,581,9169,631,631Sobregiros y prstamos bancarios63,51914,072Cuentas por cobrar comerciales 48,093,01825,896,322Cuentas por pagar comerciales 10,508,6689,177,067Otras cuentas por cobrar 7,081,7646,394,000Otras cuentas por pagar 15,589,83011,731,882Otras cuentas por cobrar relacionadas 459,2701,010,055Otras cuentas por pagar relacionadas 115,939107,970Existencias 132,660,947104,706,639Obligaciones financieras parte corriente 106,877,72276,297,647Activos biolgicos2,715,8682,268,994Ganancias diferidas 283,20157,891Gastos pagados por anticipado 1,488,598221,521TOTAL PASIVO CORRIENTE 133,438,87997,386,529Total Activo Corriente 201,081,381150,129,162PASIVO NO CORRIENTEObligaciones financieras parte no corriente2,820,09276,825ACTIVO NO CORRIENTES Impuesto a la renta diferido979,8111,789,686Inversiones en valores 16,742,42416,878,454TOTAL PASIVO NO CORRIENTE3,799,9031,866,511Propiedad, planta y equipo110,492,66694,104,286TOTAL PASIVO137,238,78299,253,040Intangibles 451,030321,884PATRIMONIOTotal Activo No Corriente 127,686,120111,304,624Capital social 53,431,57653,431,576Acciones de inversin 4,062,1434,062,143Excedente de revaluacin56,622,33640,404,574Reservas9,750,0758,620,953Resultados acumulados 67,662,58955,661,500TOTAL PATRIMONIO191,528,719162,180,746TOTAL ACTIVO 328,767,501261,433,786TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 328,767,501261,433,786

Hoja120132012PRUEBA DE LIQUIDEZACTIVO CORRIENTE201,081,3811.5069174929150,129,1621.5415803761PASIVO CORRIENTE133,438,87997,386,529

INTERPRETACION AO 2013Por cada sol de obligacion corriente tenemos 1.51 soles para pagar a corto plazo

INTERPRETACION AO 2012Por cada sol de obligacion corriente tenemos 1.54 soles para pagar a corto plazoPRUEBA ACIDAACTIVO CORRIENTE-EXISTENCIAS68,420,4340.51274736845,422,5230.4664148468PASIVO CORRIENTE133,438,87997,386,529

INTERPRETACION AO 2013Por cada UM de deuda se cuenta con 0,51UM para pagarla a corto plazo.

INTERPRETACION AO 2012Por cada UM de deuda se cuenta con 0,47UM para pagarla a corto plazo.

PRUEBA DE EFECTIVOEFECTIVO + VALORES NEG.8,581,9166.43%9,631,6319.89%PASIVO CORRIENTE133,438,87997,386,529

INTERPRETACION AO 2013La empresa cuenta con el 6.43% de liquidez para operar sin recurrir a los flujos de venta.

INTERPRETACION AO 2012La empresa cuenta con el 9.89% de liquidez para operar sin recurrir a los flujos de venta.

90,421ventas netas158650menosutilidad neta

(68,229)entre175.46%costos y gastosMARGEN90,421ventas netas0.05%porROI90,421vantas netas201,081,381entre0.0002750302activo corrienteROTACIONpor0.08%mas328767501ROEactivo neto328767501127,686,120activo netoactivofijo1.716544144entrefinanciamiento

191,528,719patrimonioEstado de Resultados

MICHELL Y CIA. S.A.ESTADOS FINANCIEROS |Individual | TRIMESTRE III al 30 de Septiembre del 2014 ( en miles de NUEVOS SOLES )CUENTANOTAEspecfico del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2014Especfico del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2013Acumulado del 01 de Enero al 30 de Septiembre del Acumulado del 01 de Enero al 30 de Septiembre del

Ingresos de actividades ordinarias090,42172,386258,579186,756Costo de Ventas0(68,229)(53,258)(201,931)(148,266)Ganancia (Prdida) Bruta022,19219,12856,64838,490Gastos de Ventas y Distribucin0(5,545)(4,624)(16,834)(12,841)Gastos de Administracin0(3,976)(3,193)(11,136)(8,243)Ganancia (Prdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado00000Otros Ingresos Operativos04,0131,0558,6995,940Otros Gastos Operativos00(35)(3)(158)Otras ganancias (prdidas)00000Ganancia (Prdida) por actividades de operacin016,68412,33137,37423,188Ingresos Financieros036215442Gastos Financieros0(794)(941)(2,207)(2,702)Diferencias de Cambio neto0(1,597)(133)(1,625)(5,826)Otros ingresos (gastos) de las subsidiarias,negocios conjuntos y asociadas00000Ganancias (Prdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable00000

Diferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos y el importe en libros del dividendo a pagar00000

Resultado antes de Impuesto a las Ganancias014,32911,27833,59614,702Gasto por Impuesto a las Ganancias0(3,485)0(8,552)0Ganancia (Prdida) Neta de Operaciones Continuadas010,84411,27825,04414,702Ganancia (prdida) procedente de operaciones discontinuadas, neta del impuesto a las ganancias00000

Ganancia (Prdida) Neta del Ejercicio010,84411,27825,04414,702Ganancias (Prdida) por Accin:00000Ganancias (prdida) bsica por accin:00000Bsica por accin ordinaria en operaciones continuadas00.2360.2460.5460.321Bsica por accin ordinaria en operaciones discontinuadas00000Ganancias (prdida) bsica por accin ordinaria00.2360.2460.5460.321Bsica por Accin de Inversin en Operaciones Continuadas00.2360.2460.5460.321Bsica por Accin de Inversin en Operaciones Discontinuadas00000Ganancias (Prdida) Bsica por Accin Inversin00.2360.2460.5460.321Ganancias (prdida) diluida por accin:00000Diluida por accin ordinaria en operaciones continuadas00.1890.1960.4360.256Diluida por accin ordinaria en operaciones discontinuadas00000Ganancias (prdida) diluida por accin ordinaria00.1890.1960.4360.256Diluida por Accin de Inversin en Operaciones Continuadas00.1890.1960.4360.256Diluida por Accin de Inversin en Operaciones Discontinuadas00000Ganancias (Prdida) Diluida por Accin Inversin00.1890.1960.4360.256

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