Regi stro Agrario Nacional - Gob · 2008-05-07 · Regi stro Agrario Nacional En cumplimiento con lo dispuesto por el Artículo 17 y 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

NOVIEMBRE 2004

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En cumplimiento con lo dispuesto por el Artículo 17 y 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 14 y 17, fracción III del Reglamento Interior de este Organo Administrativo Desconcentrado, he tenido a bien expedir el:

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

AGR. ABELARDO ESCOBAR PRIETO

DIRECTOR EN JEFE

O P E R A C I O N Registro

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PROCEDIMIENTOS REFERENCIA

FECHA DE EXPEDICION PAGINA NUMERO DIA MES AÑO 15 VIII 2000 FECHA DE ACTUALIZACION

DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

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I N D I C E

PAGINA

I PRESENTACION 5

II MARCO LEGAL 7

III NORMAS Y POLITICAS 15

IV OBJETIVO GENERAL 24

V PROCEDIMIENTOS 26

1 MINISTRACION DE RECURSOS PRESUPUESTALES. 27

2 RECEPCION DE DOCUMENTOS DIVERSOS PARA LA ELABORACION DE CHEQUES Y SU ENTREGA A LOS BENEFICIARIOS.

34

2.1 VIATICOS Y PASAJES 36

2.2 PASAJES AEREOS 41

2.3 NOMINAS DE SERVICIOS PERSONALES 47

2.4 CONTRATOS Y CONVENIOS DE PROVEEDORES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

51

2.5 PEDIDOS Y ORDENES DE SERVICIO DE PROVEEDORES Y SERVICIOS 58

2.6 FONDO REVOLVENTE 65

3 CONTROL DE AFECTACIONES Y MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 71

4 ELABORACION E INTEGRACION DE INFORMES PROGRAMATICOS PARA SU ENVIO A LAS DIFERENTES INSTANCIAS GLOBALIZADORAS.

78

4.1 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 80

4.2 CALENDARIZACION DE METAS 89


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4.3 INFORMES DE AVANCES PROGRAMATICOS 97

4.4 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 104

4.5 INFORME DE AVANCE DEL PROCEDE 114

4.6 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE FORMATOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION

121

4.7 REPROGRAMACION DE METAS 126

4.8 INFORME ANUAL DE GOBIERNO 133

4.9 INFORME ANUAL DE LABORES 140

4.10 CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA FEDERAL 147


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I. PRESENTACION


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PRESENTACION El Manual de Procedimientos para el Control del Ejercicio Presupuestal, ha sido elaborado por la Dirección General de Finanzas y Administración, con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal y 18 fracción VI del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, así como las políticas establecidas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Dentro de este marco de referencia, el presente manual de procedimientos, tiene como propósito fundamental, servir como un instrumento de apoyo jurídico-administrativo para las unidades administrativas de Oficinas Centrales y Delegaciones Estatales del Registro Agrario Nacional, al ofrecer en forma sistemática los pasos a seguir, las instancias que participan y el marco legal que fundamenta su actuación, para el desarrollo de las actividades relacionadas con el registro, control y seguimiento del presupuesto asignado. Es importante mencionar, que en la elaboración de este documento, se ha tenido especial cuidado en la instrumentación de las políticas que son aplicables a cada uno de los procedimientos que contiene y se han tomado en consideración acciones de simplificación administrativa. Las presentes normas y procedimientos son de observancia obligatoria en las unidades administrativas en el Registro Agrario Nacional, oficinas centrales y delegaciones estatales, siendo sus titulares los responsables de su debida difusión y estricto cumplimiento.


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II. MARCO LEGAL


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PROCEDIMIENTOS REFERENCIA 0401B00



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CONSTITUCION Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos D.O.F. 5-II-1917 15ava. Reforma D.O.F. 6-I-1992

Reforma D.O.F. 27-IX-2004 TRATADOS INTERNACIONALES Tratado de Libre Comercio de América del Norte D.O.F. 20-XII-1993 Ultima Modificación D.O.F. 28-V-2004 Tratado de Libre Comercio entre México, Colombia y Venezuela D.O.F. 09-I-1995 Ultima Modificación D.O.F. 25-IX-2004 Tratado de Libre Comercio celebrado entre México, y Costa Rica D.O.F. 10-I-1995 Ultima Modificación D.O.F. 31-III-1999

Aclaración D.O.F. 2-XII-199 Tratado de Libre Comercio entre México y Bolivia D.O.F. 11-I-1995 Ultima Modificación D.O.F. 2-III-1998 LEYES Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito D.O.F. 27-VIII-1932 Ultima Reforma D.O.F. 13-VI-2003 Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos D.O.F. 10-I-1936 Ultima Reforma D.O.F. 17-V-2001 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado “B” del Artículo 123 Constitucional. D.O.F. 28-XII-1963 Ultima Reforma D.O.F. 23-I-1998 Ley Federal del Trabajo D.O.F. 1-IV-1970 Fe de Erratas 30-VI-1970

Ultima Reforma D.O.F. 23-I-1998


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Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles D.O.F. 31-XII-1975 Ultima Reforma D.O.F. 11-X-2004 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal D.O.F. 29-XII-1976 Aclaración D.O.F. 11-II-1998

Ultima Reforma D.O.F. 21-V-2003 Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal D.O.F. 31-XII-1976 Ultima Reforma D.O.F. 10-IV-2003 Ley Federal de Derechos D.O.F. 31-XII-1981 Fe de erratas D.O.F. 12-V-1999 Modificada D.O.F. 31-XII-2003 Ley General de Bienes Nacionales D.O.F. 20-V-2004 Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos D.O.F. 31-XII-1982 Ultima Reforma D.O.F. 13-VI-2003 Ley de Planeación D.O.F. 5-I-1983 Ultima Reforma D.O.F. 13-VI-2003 Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado D.O.F. 27-XII-1983 Modificada: D.O.F. 01-VI-2001 Ley del Servicio de Tesorería de la Federación D.O.F. 31-XII-1985 Ultima Reforma D.O.F. 29-V-1998 Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales D.O.F. 24-XII-1986 Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente D.O.F. 28-I-1988 Modificada: D.O.F. 13-VI-2003 Ley Agraria D.O.F. 26-II-1992 Ultima Reforma D.O.F. 9-VII-1993 Ley Federal de Procedimiento Administrativo D.O.F. 4-VIII-1994 Ultima Reforma D.O.F. 30-V-2000


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Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro D.O.F. 23-V-1996 Ultima Reforma D.O.F. 11-I-2005 Ley de Ingresos de la Federación correspondiente a cada Ejercicio Fiscal. D.O.F. 24-XI-2004 Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público D.O.F. 4-I-2000 Ultima Reforma D.O.F. 13-XII-2003 Ley de Fiscalización Superior de la Federación D.O.F. 29-XII-2000 Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios D.O.F. 30-XII-1980 Ultima Reforma D.O.F. 1-XII-2004 CODIGOS Código Civil Federal. D.O.F. 26-V-1928 Ultima Reforma D.O.F 13-VI-2003 Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. D.O.F. 26-V-1928 Ultima Reforma D.O.F. 19-X-1998

Gaceta Oficial D.F. 13-V-2004 Código Federal de Procedimientos Penales. D.O.F. 30-VIII-1934 Ultima Reforma D.O.F. 19-XII-2002 Código Federal de Procedimientos Civiles. D.O.F. 24-II-1943 Fe de erratas D.O.F. 13-III-1943

Ultima Reforma D.O.F. 13-VI-2003 Código Fiscal de la Federación D.O.F. 31-XII-1981 Ultima Reforma D.O.F. 31-XII-2004 REGLAMENTOS Reglamento de Escalafón de los Trabajadores de la Secretaría de la Reforma Agraria 9-IX-1980 (fecha de expedición)


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Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal D.O.F. 18-XI-1981 Ultima Modificación D.O.F. 5-VI-2002 Reglamento del Código Fiscal de la Federación D.O.F. 29-II-1984 Ultima Reforma D.O.F. 21-V-2002 Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal D.O.F. 5-VIII-1988 Reglamento Interior de la Secretaría de la Reforma Agraria D.O.F. 11-VII-1995 Ultima Reforma D.O.F. 30-III-1998 Por la Ley de Protección Civil para el Distrito Federal D.O.F. 23-VII-2002 Reforma D.O.F. 23-X-2003 Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional D.O.F. 9-IV-1997 DECRETOS Decreto por el que se crea la Medalla Benemérito de la Reforma Agraria. D.O.F. 8-IV-1972 Decreto por el que los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y Servidores Públicos hasta el nivel de Director General en el Sector Centralizado o equivalente en el Sector Paraestatal, deberán rendir al separarse de empleos, cargos o comisiones, un informe de los asuntos de su competencia y entregar los recursos financieros, humanos y materiales que tengan asignados para el ejercicio de sus atribuciones legales a quienes los sustituyan en sus funciones. D.O.F. 2-IX-1988 Decreto por el que se establece el Calendario Oficial. D.O.F. 6-X-1993 Decreto para la coordinación de los Sistemas de Ahorro para el Retiro D.O.F. 22-VI-1994 Ultima Reforma D.O.F. 28-I-2004 Decreto que establece las bases para el pago de aguinaldo o gratificación de fin de año, correspondiente a 2004(así como los correspondientes a cada ejercicio fiscal). D.O.F. 10-XII-2004


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Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2005 (así como los correspondientes a cada ejercicio fiscal). D.O.F. 20-XII-2004 ACUERDOS Acuerdo por el que las Entidades de la Administración Pública Federal, se agruparán por Sectores a efecto de que sus relaciones con el Ejecutivo Federal, se realicen a través de las Secretarías de Estado o Departamentos Administrativos. D.O.F. 3-IX-1982 Ultima Reforma D.O.F. 14-IV-2003 Acuerdo por el que se fijan los criterios para la aplicación de la Ley Federal de Responsabilidades, en lo referente a familiares de los Servidores Públicos. D.O.F. 11-II-1983 Acuerdo por el que los titulares de las dependencias, coordinadoras del Sector y de las propias entidades de la Administración Pública Federal, se abstendrán de proponer empleo, cargo o comisión en el Servicio Público o designar en su caso, a representantes de elección popular. D.O.F. 31-X-1983 Acuerdo que establece la información relativa a los procedimientos de licitación pública que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deberán remitir a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo por transmisión electrónica o en medio magnético, así como la documentación que las mismas podrán requerir a los proveedores para que éstos acrediten su personalidad en los procedimientos de licitación pública. D.O.F. 11-IV-1997 Acuerdo que establece los lineamientos para la contratación de los servicios de telefonía de larga distancia por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. D.O.F. 7-V-1997 Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos a que se sujetará la guarda, custodia y plazo de conservación del Archivo Contable Gubernamental. D.O.F. 25-VIII-1998 Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la enajenación onerosa de inmuebles de propiedad federal que no sean útiles para la prestación de servicios públicos. D.O.F. 30-XlI-1998 Ultima Reforma D.O.F. 16-VIII-2000


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Acuerdo que establece los lineamientos generales para la aplicación del Programa de Ahorro de Energía en Inmuebles de la Administración Pública Federal. D.O.F. 16-III-1999 Ultima Reforma D.O.F. 27-VI-2003 Acuerdo que establece los lineamientos y estrategias generales para fomentar el manejo ambiental de los recursos en las oficinas administrativas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. D.O.F. 13-lII-2004 Acuerdo por el que se expide el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal. D.O.F. 3-IX-2002 Ultima Reforma D.O.F. 31-XII-2004 CIRCULARES Y OFICIOS Oficio-Circular mediante el cual se dan a conocer los Lineamientos para la Contratación de Seguros sobre Bienes Patrimoniales, a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. D.O.F. 2-V-1994 Ultima Reforma D.O.F. 24-X-2003 Oficio-Circular a los Titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en el que se establecen la política en materia de arrendamiento y inmobiliario D.O.F. 19-IV-1990 Oficio-Circular mediante el cual se dan a conocer los Lineamientos para la contratación de seguros sobre bienes patrimoniales, a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. (dirigidos a los Oficiales Mayores de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal). D.O.F. 19-VIII-1994 Ultima reforma D.O.F. 24-X-2003 Oficio-Circular número 001 de la Oficialía Mayor de la Secretaría de la Reforma Agraria, mediante la cual da a conocer los lineamientos y normas que regulan el ejercicio de las asignaciones autorizadas. 11-VI-1995 (fecha de expedición) Oficio-Circular por el que se dan a conocer los lineamientos por los que se establece un mecanismo de información con base en indicadores de gestión conforme a los cuales las Representaciones, Delegaciones, y oficinas con que cuentan las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como la Procuraduría General de la República en el exterior, deberán reportar sus erogaciones, actividades y el cumplimiento de los programas a su cargo. D.O.F. 4-II-1998


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DOCUMENTOS NORMATIVOS ADMINISTRATIVOS Instructivo que establece reglas para la compatibilidad de empleos. D.O.F. 23-VII-1990 Lineamientos relativos a la integración del reglamento tipo que deberán adoptar los administradores de los inmuebles ocupados por distintas oficinas gubernamentales, para su administración, rehabilitación, mejoramiento, conservación y mantenimiento constantes. D.O.F. 14-V-1997 Norma para la asignación y uso de los servicios de telefonía celular radiocomunicación y radio localización para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal Manual de Organización General de la Secretaría de la Reforma Agraria. D.O.F. 24-lI-1999 Norma que regula las jornadas y horarios de labores en la Administración Pública Federal Centralizada. D.O.F. 15-III-1999 Manual de Organización General del Registro Agrario Nacional. D.O.F. 25-II-2000 OTRAS DISPOSICIONES Aviso mediante el cual se da a conocer a los interesados que la documentación original para el control de la tenencia de la tierra ejidal y comunal que obraba en la Secretaría de la Reforma Agraria podrá ser consultada en el Registro Agrario Nacional. D.O.F. 20-X-1998 Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de la Reforma Agraria. 19-XI-2000 (fecha de expedición) Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006. D.O.F. 30-V-2001 Programa Sectorial Agrario 2001-2006. D.O.F. 4-II-2002


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III. NORMAS Y POLITICAS


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OBJETIVO GENERAL 1. Los cheques se expedirán para el pago de cualquier tipo de erogaciones con cargo al

resupuesto asignado al Registro Agrario Nacional lo que se realizará contra la presentación de la documentación comprobatoria como: facturas, recibos, nominas, viáticos, etc.

2. Los pagos por medio de cheque se autorizarán por conducto del Director General de Finanzas y Administración o en quien delegue esta responsabilidad.

3. Para la autorización del cheque se deberá previamente verificar que la documentación que

ampara las erogaciones, cumpla cabalmente con los requisitos de las disposiciones legales vigentes.

4. Se deberá mantener permanentemente actualizado el registro de firmas de los servidores

públicos, facultados para autorizar los cheques. 5. Para los casos en que se requieran respaldar gastos en el exterior, se consignarán en dólares

Norteamericanos; si se trata de otro tipo de divisa, se hará la conversión a la divisa Norteamericana de acuerdo a los tipos de cambio que fije el Banco de México.

6. El Director General de Finanzas y Administración, canalizará adecuada y oportunamente los

recursos y deberá llevar un estricto control de la disponibilidad de los recursos, con el objeto de evitar sobregiros en el presupuesto autorizado.

7. La Dirección de Recursos Financieros implementará los mecanismos de control interno

para la realización y supervisión de las conciliaciones bancarias 8. Para el manejo del fondo revolvente se deberá expedir cheque para regularizar

presupuestalmente y se utilizará estrictamente para las necesidades propias del organismo. 9. Se deberá llevar un buen sistema en la caja general para un mejor control de los valores, como

efectivo y documentos para facilitar el arqueo de caja. 10. La Dirección de Recursos Financieros en oficinas centrales y la Subdelegación administrativa

en las delegaciones estatales son las encargadas de realizar los tramites para su oportuna ministración a través del aviso de comisión de viáticos.


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11. La comprobación de los importes otorgados de viáticos nacionales a localidades donde no

existan establecimientos que emitan documentación que cumpla con los requisitos fiscales, deberán realizarse a través del documento denominado “Desglose de gastos Comisión” (Núcleos Agrarios y/o zonas urbanas), en el cual se desagregarán las erogaciones diarias que por concepto de alimentos, hospedaje y traslados efectué el comisionado y se presentarán sumarizadas.

12. La comprobación de los viáticos otorgados, deberá efectuarse a través de la documentación

original que expidan las empresas prestadoras de servicio y que reúna los requisitos fiscales, aplicables en la materia.

13. En el caso de que los viáticos no sean comprobados o justificados con la evidencia

documental, conforme a lo establecido en la presente norma, el Servidor Público Comisionado debe reembolsar los recursos correspondientes dentro de los cinco días hábiles siguientes al termino de la comisión en caso contrario el responsable del Area Administrativa deberá requerirlo oficialmente al comisionado, ya que su cumplimiento deberá turnarse a la Contraloría Interna para la instauración del procedimiento administrativo de Ley, haciéndolo saber al Servidor Publico Comisionado.

14. No se autorizarán nuevas comisiones al personal que no haya comprobado la comisión

anterior. 15. Los recursos autorizados solo podrán destinarse a las partidas y conceptos de gasto que

previamente autorice la Dirección General de Política Presupuestal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

16. Será responsabilidad de la Dirección General de Finanzas y Administración o en quien se

delegue esta función verificar que las erogaciones, se ajusten al presupuesto autorizado y a la disponibilidad de recursos, a efecto de que su aplicación no implique adiciones al presupuesto autorizado.

17. La Dirección de Recursos Financieros implementará los mecanismos de control que

permitan el entero de los recursos a la TESOFE, por concepto: Penalización a proveedores; venta de bases de licitación pública; enajenación de bienes no inventariables; observaciones del Organo Interno de Control; intereses bancarios; indemnización por siniestros; etc., en forma oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente (Ley de servicio de TESOFE y su reglamento).

18. La Dirección General de Finanzas y Administración, es la responsable de integrar y coordinar la

elaboración del Programa Operativo Anual. 19. El Programa Operativo Anual, deberá remitirse a la Secretaría de Hacienda y Crédito

Público, por conducto de la Secretaría de la Reforma Agraria en su carácter de coordinadora sectorial, en los plazos y fechas establecidos.


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20. La formulación del proyecto de Presupuesto de Egresos deberá sujetarse invariablemente al

techo de gasto asignado y a las normas y lineamientos que al efecto dicte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los cuales serán analizados por la Dirección General de Finanzas y Administración para su elaboración.

21. Los recursos financieros y los compromisos programáticos presupuestales en el Proyecto de

Presupuesto de Egresos deberán guardar congruencia entre sí y sujetarse al techo presupuestal asignado al Registro Agrario Nacional.

22. El Proyecto de Presupuesto de Egresos deberá remitirse a la Secretaría de Hacienda y Crédito

Público, por conducto de la Secretaría de la Reforma Agraria en su carácter de coordinadora sectorial, en los plazos y fechas establecidos.

23. La formulación de la calendarización de los compromisos programáticos del Registro Agrario

Nacional se elaborará de conformidad con los lineamientos y criterios establecidos para tal efecto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

24. La Dirección General de Finanzas y Administración en los plazos y fechas establecidos, remitirá

su propuesta de calendarización a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Secretaría de la Reforma Agraria

25. La Dirección General de Finanzas y Administración, solicitará a las áreas sustantivas

correspondientes el avance mensual de los compromisos programáticos de su competencia para su análisis, seguimiento e integración y posterior envío a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Secretaría de la Reforma Agraria, para su seguimiento y evaluación.

26. La Dirección General de Finanzas y Administración, solicitará mensualmente a la Dirección

General de Titulación y Control Documental, el avance del PROCEDE para su análisis, integración, seguimiento y posterior envío a la Secretaría de la Reforma Agraria y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

27. Son adecuaciones presupuestarias las modificaciones que se realizan durante el ejercicio fiscal a

la estructura programática y financiera de los presupuestos de egresos aprobados, así como a los calendarios de gastos y a las metas autorizadas que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de las entidades.

28. La reprogramación de metas se solicitará para su autorización a la Dirección General de

Programación y Presupuesto de Desarrollo Agropecuario, Recursos Naturales, Hacienda y Turismo dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por conducto de la Secretaría de la Reforma Agraria, coordinadora de sector.

29. La Dirección de Recursos Financieros es la responsable de coordinar e integrar la

reprogramación de las metas autorizadas en el programa Operativo Anual.


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30. La información que integre la Dirección General de Finanzas y Administración, deberá sujetarse

invariablemente a los formatos requeridos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 31. La cuenta de la Hacienda Pública Federal, se remitirá en los plazos y fechas establecidos a la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público por conducto de la Secretaría de la Reforma Agraria. 32. La Dirección General de Finanzas y Administración, solicitará a las áreas sustantivas del

Registro Agrario Nacional, elaborar sus propuestas de actualización o modificación de la estructura programática conforme a las atribuciones de su competencia establecidas en el Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional y a lo dispuesto en el programa Sectorial Agrario.

33. La Dirección General de Finanzas y Administración, a través de la Dirección de Recursos

Financieros será la instancia responsable de controlar el presupuesto asignado. 34. La Dirección de Recursos Financieros, normará el tipo de documentación que deberán

proporcionar las Direcciones Generales, para la elaboración de los cheques. 35. La Dirección de Recursos Financieros, podrá realizar movimientos de una partida a otra,

siempre y cuando tengan disponibilidad presupuestal. 36. Los contrarecibos no serán negociables, por lo que el beneficiario apoderado deberá presentar

una identificación para hacer efectivo su cobro ante la caja. 37. Se deberá comunicar a los interesados del cobro, los requisitos para la identificación en la caja

general.

- Todos los cobros que realizan los proveedores de bienes y/o servicios deberán presentar contrarecibo, identificación con foto, fotostática de la misma, carta poder y/o poder notarial para cobros, indistintamente del monto que se trate.

- Cuando se trate de cobros mayores a cinco mil pesos presentarán contrarecibo,

identificación con foto y una fotostática de la misma para cobro. 38. Los cheques que se expidan por diferentes operaciones con cargo a una o varias claves

presupuestales y a nombre de un mismo interesado, se remitirá a éste un solo documento. 39. Se deberá efectuar el registro presupuestal de los cheques a nivel de importes brutos y por

clave presupuestaria completa, de acuerdo al código establecido por la Dirección de Recursos Financieros.

40. Tratándose de pensiones alimenticias, el pago se realizará mediante el depósito bancario o

cheque y se le entregará a los interesados a fin de que la Institución Bancaria pague a los mismos.


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41. Los recursos del fondo revolvente podrán ser utilizados exclusivamente en las siguientes

partidas y conceptos presupuestarios. 2101 Material de oficina 2102 Material de limpieza 2103 Material didáctico 2201 Alimentación de personas 2203 Utensilios para el servicio de alimentación 2301 Materias primas 2302 Refacciones, accesorios y herramientas menores 2303 Refacciones, accesorios para equipo de computo. 2403 Materiales complementarios. 2404 Material eléctrico 2503 Medicinas y productos farmacéuticos 2505 Materiales y suministros de laboratorios 2601 Combustibles 2602 Lubricantes y aditivos 3101 Servicio postal 3102 Servicio telegráfico 3103 Servicio telefónico 3106 Servicio energía eléctrica 3107 Servicio de agua potable 3206 Otros arrendamientos 3402 Fletes y maniobras 3403 Intereses, descuentos y otros servicios bancarios 3404 Seguros 3407 Otros impuestos 3501 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo 3503 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo 3701 Pasajes 3702 Viáticos 42. Será responsabilidad del Director de Recursos Financieros y en quien esté delegada la

administración del fondo, verificar que las erogaciones realizadas con cargo al fondo revolvente se ajusten al presupuesto autorizado y a la disponibilidad de recursos en los conceptos presupuestarios, a efecto de que en ningún momento la aplicación de los recursos implique adiciones al presupuesto aprobado.

43. El Director en Jefe en su caso, los Directores Generales o los Delegados, son los únicos que

pueden autorizar las comisiones a sus subordinados jerárquicos. 44. Las comisiones, deben atender los aspectos siguientes:


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- El desempeño debe estar relacionado con las funciones que realiza el servidor público comisionado y con los objetivos del Registro Agrario Nacional.

- La aplicación de recursos por concepto de viáticos deberá apegarse a criterios de

austeridad y disciplina presupuestaria.

- Que el servidor público facultado para emitir la autorización de una comisión, considere la posibilidad de que las actividades que la originan no pueden ser realizadas por las delegaciones estatales del lugar en que deban efectuarse.

- El personal comisionado tiene derecho al otorgamiento de viáticos de conformidad con la

tarifa establecida.

- Al Director en Jefe, Directores Generales, Delegados Estatales y Directores de Area y Homólogos se le exime de la presentación del Certificado de Tránsito y del Informe de Comisión; los demás servidores públicos comisionados deberán presentar al área administrativa correspondiente, la documentación comprobatoria debidamente relacionada, desglosada, sumarizada y firmada por él, así como el Oficio de Comisión con Certificado de Tránsito e Informe de Comisión, conteniendo sello y firma del servidor público facultado.

45. La Dirección de Recursos Financieros, supervisará los trámites y registro de las ministraciones

de tesorería de la federación. 46. La Dirección General de Finanzas y Administración, coordinará las actividades de control

operativo del presupuesto, emisión y registro de cheques para el pago de prestación de servicios y compra de insumos necesarios que requieran los programas correspondientes, asegurando su oportunidad y eficacia.

47. La formulación deberá sujetarse a las normas y lineamientos que al efecto dicte la Secretaría

de Hacienda y Crédito Público, los cuales serán analizados pro la Dirección General de Finanzas y Administración para su elaboración.

48. Las previsiones de gasto se realizarán conforme a los compromisos programáticos que definan

las áreas sustantivas del Registro Agrario Nacional para el ejercicio fiscal correspondiente 49. La Dirección General de Finanzas y Administración, es la responsable de integrar y coordinar la

elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos del Registro Agrario Nacional. 50. Corresponde a la Dirección General de Finanzas y Administración coordinar la elaboración del

calendario de metas autorizado en el Programa Operativo Anual.


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51. Los calendarios serán anuales con base mensual y deberán compatibilizar las estimaciones de

avance de metas con los requerimientos periódicos de recursos financieros necesarios para alcanzarlas.

52. La Dirección General de Finanzas y Administración, solicitará que las áreas sustantivas del

Registro Agrario Nacional, elaboren sus calendarios de metas previa consulta a las Delegaciones Estatales.

53. La Dirección General de Finanzas y Administración, es la responsable de controlar, dar

seguimiento y evaluar el avance de las metas comprometidas en el Programa Operativo Anual. 54. Cada reporte de avance programático deberá ir acompañado de formatos en donde se refleje

el cumplimiento de las metas en relación a su programación original y modificada y su debida justificación (explicación a variaciones).

55. La Dirección General de Finanzas y Administración, es la responsable de dar seguimiento y

evaluar el avance del programa establecido para la regularización de la tenencia de la tierra, en el ámbito de competencia del Registro Agrario Nacional.

56. La Dirección General de Finanzas y Administración, es la responsable de controlar, integrar y

transmitir el universo de formatos aplicables al Registro Agrario Nacional en el Sistema Integral de Información, SII.

57. El Departamento de Evaluación e Integración de Informes será el responsable de requerir los

reportes a las unidades administrativas informantes para su transmisión con anticipación a las fechas límites establecidas por el Comité Técnico de Información.

58. La Dirección General de Finanzas y Administración, será responsable de notificar a la

Coordinadora Sectorial el cumplimiento mensual en la transmisión de formatos al Comité Técnico de Información.

59. El refrendo o reprogramación de los compromisos programáticos determinados a cada

delegación estatal del Registro Agrario Nacional, se realizará con base a la evaluación del avance que se obtenga en cada meta a más tardar durante el primer semestre del ejercicio fiscal en curso.

60. La reprogramación de metas de cada delegación será propuesta según el ámbito de

competencia, ante las áreas coordinadoras sustantivas a nivel central (Direcciones Generales), quienes se encargarán de analizar y determinar su procedencia para gestionar ante la Dirección General de Finanzas y Administración la propuesta general definitiva.

61. Será responsabilidad de la Dirección General de Finanzas y Administración la elaboración e

integración del Informe Anual de Gobierno, conforme a los lineamientos establecidos y su envío oportuno a las instancias solicitantes.


Agrario Nacional




8 XI 2004

23

62. En caso de requerirse información adicional a su validación, la Dirección General de Finanzas y

Administración, solicitará a las unidades administrativas responsables lo correspondiente para complementar el Informe Anual de Gobierno.

63. Será responsabilidad de la Dirección General de Finanzas y Administración, la elaboración e

integración del Informe Anual de Labores, conforme a los lineamientos establecidos y su envío oportuno a las instancias solicitantes.

64. En caso de requerirse información adicional a su validación, la Dirección General de Finanzas y

Administración, solicitará a las unidades administrativas responsables lo correspondiente para complementar el Informe Anual de Labores.

65. La Dirección General de Finanzas y Administración, tiene la responsabilidad de elaborar e

integrar la información programática, presupuestal, financiera y contable del Registro Agrario Nacional para su incorporación a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del correspondiente ejercicio fiscal.

66. Será responsabilidad de la Dirección General de Finanzas y Administración, compatibilizar y

dar congruencia a la información que se integre para la Cuenta de la Hacienda Pública Federal con la reportada a lo largo del ejercicio fiscal que corresponda.

67. La Dirección General de Finanzas y Administración, deberá remitir con oportunidad toda la

información adicional y complementaria, así como las justificaciones suficientes que requieran en su caso, la Secretaría de la Reforma Agraria y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

68.La Dirección General de Finanzas y Administración, deberá solicitar a las áreas sustantivas

responsables la validación y/o complementación de la información que se integrará a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, para su veracidad y confiabilidad.

69. Corresponde a la Dirección General de Finanzas y Administración coordinar e integrar la

propuesta de modificación o actualización de la estructura programática del Registro Agrario Nacional.

70. La Dirección General de Finanzas y Administración, remitirá la propuesta de modificación a la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de su coordinadora de sector, comunicando en su momento a las áreas sustantivas de este Organo Desconcentrado el dictamen de las dependencias globalizadoras.


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8 XI 2004

24

IV. OBJETIVO GENERAL


Agrario Nacional




8 XI 2004

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OBJETIVO GENERAL El presente Manual de Procedimientos para el Control del Ejercicio Presupuestal del Registro Agrario Nacional, tiene como objeto establecer las reglas de carácter general y específico que deberán seguirse en relación con el proceso del ejercicio presupuestal, en las actividades de control, seguimiento, registro y servir como una herramienta de apoyo administrativo a los funcionarios y empleados involucrados en la administración de los Recursos Financieros sujetos a este proceso, tanto en Oficinas Centrales como en las Delegaciones Estatales.


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V. PROCEDIMIENTOS


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1.- MINISTRACION DE RECURSOS PRESUPUESTALES


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OBJETIVO Supervisar los trámites y el registro de las ministraciones de la Tesorería de la Federación, a efecto de llevar un control del presupuesto autorizado.

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

AREA ADMINISTRATIVA: REFERENCIA PAG DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 0404B00 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

FECHA DE AUTORIZACION

PROCEDIMIENTO DIA MES AÑO 15 VIII 2000

FECHA DE ACTUALIZACION MINISTRACION DE RECURSOS PRESUPUESTALES

8 IX 2004

29

AREA Y/O PUESTO ACTIV.NUM. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Subdirección de Programación y Evaluación

1 Recibe de la Secretaría de la Reforma Agraria, el presupuesto autorizado en forma calendarizada, por clave presupuestal y turna copia a la Subdirección de Contabilidad y Presupuesto.

Subdirección de Contabilidad y Presupuesto.

2 Recibe presupuesto autorizado y turna copia al Departamento de Operación Presupuestal y de Control y Registro Contable para su registro y solicitud de ministración, respectivamente.

Departamento de Control y Registro Contable

3 Recibe presupuesto autorizado, prepara y verifica solicitud de ministración de recursos y turna a la Subdirección de Contabilidad y Presupuesto para su revisión.


4 Recibe solicitud de ministración, revisa y en caso de tener correcciones regresa al Departamento de Control y Registro Contable, si procede turna a la Dirección de Recursos Financieros para su visto bueno.

Dirección de Recursos Financieros

5 Recibe solicitud de ministración, da visto bueno y pasa a firma de la Dirección de General de Finanzas y Administración.

Dirección General de Finanzas y Administración

6 Recibe solicitud de ministración firma y turna a la Dirección de Recursos Financieros para su trámite.


7 Recibe solicitud de ministración debidamente firmada y turna a la Subdirección de Contabilidad y Presupuesto.


8 Recibe solicitud de ministración y turna al Departamento de Control y Registro Contable.


9 Recibe solicitud de ministración y la envía a la Secretaria de la Reforma agraria para su trámite.

Secretaría de la Reforma Agraria

10 Recibe solicitud de ministración, sino existe diferencia alguna se obtiene resultado en dos o tres días.

11 Una vez recibida respuesta a través del SIAFF emite CLC y notifica al Registro que las cuentas están validadas y otorga un ejemplar impreso de las CLC.


12 Recibe impresión de CLC y turna una copia a la Subdirección de Programación y Evaluación y a la Subdirección de Contabilidad y Presupuesto para su verificación, control y registro.


13 Recibe CLC y turna al Departamento de Control y Registro Contable.


14 Recibe CLC verifica claves presupuestales, fechas de pago y registra en controles internos. En caso de existir alguna diferencia lo notifica a la Subdirección de Contabilidad y Presupuesto.





FECHA DE ACTUALIZACION MINISTRACION DE RECURSOS PRESUPUESTALES

8 IX 2004

30


15 De acuerdo con las fechas de pago de las CLC, consulta en el sistema de CASH WINDOWS la recepción de los recursos ministrados, verifica contra la solicitud y CLC, imprime reporte, informa a la Subdirección de Contabilidad y Presupuesto y a la Dirección de Recursos Financieros y elabora registro contable por el recurso recibido.

TERMINA PROCEDIMIENTO

DIAGRAMA DE FLUJO AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA

DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION REFERENCIA 0404B00 PAG. NO.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL FECHA DE EXPEDICION

PROCEDIMIENTO DIA MES AÑO

15 VIII 2000

FECHA DE ACTUALIZACION

MINISTRACIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES

8 XI 2004

31

SUBDIRECCION DE

PROGRAMACION Y EVALUACION SUBDIRECCION DE

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DEPARTAMENTO DE CONTROL Y

REGISTRO DIRECCION DE RECURSOS

FINANCIEROS 1

2 4

3

5

INICIA

RECIBE DE LA SRA ELPRESUPUESTO AUTORIZASO EN FORMACALENDARIZADA PORCLAVE PRESUPUESTALYTURNA COIPIA

A

RECIBE PRESUPUESTOAUTORIZADO Y TURNA COPIA ALDEPARTAMENTO DE OPERACIÓNPRESUPUESTAL Y DE CONTROL YREGISTRO CONTABLE PARA SUREGISTRO Y SOLICITUD DEMINISTRACIÓN, RESPECTIVAMENTE

RECIBE PRESUPUESTOAUTORIZDO, PREPARA YVERIFICA SOLICITUD DEMINISTRACIÓN DERECURSOS Y TURNA PARASU REVISION

RECIBE SOLICITUD DEMINISTRACIÓN, REVISA Y EN CASODE TENER CORRECCIONESREGRESA AL DEPARTAMENTO DECONTROL Y REGISTRO CONTABLE,SI PROCEDE TURNA A LADIRECCIÓN DE RECURSOSFINANCIEROS PARA SU VISTOBUENO

RECIBE SOLICITUD DEMINISTRACION, DA VISTOBUENO Y PASA A FIRMA





15 VIII 2000



8 XI 2004

32

DIRECCION GENRAL DE

FINANZAS Y ADMINISTRACION DIRECCION DE RECURSOS

FINANCIEROS SUBDIRECCION DE


REGISTRO 6

7

8

9

A

RECIBE SOLICITUD DEMINISTRACIÓN FIRMA YTURNA PARA SU TRAMITE

RECIBE SOLICITUD DEMINISTRACIÓN DEBIDAMENTE FIRMADA YTURNA

RECIBE SOLICITUD DEMINISTRACIÓN Y LA ENVIAPARA SU TRAMITE

B

RECIBE SOICITUD DEMINISTRACIÓN Y TURNA





15 VIII 2000



8 XI 2004

33

SECRETARIA DE LA REFORMA

AGRARIA DIRECCION DE RECURSOS



REGISTRO CONTABLE 10 11

12

13

14

R3ECIBE SOLICITUD DEMINISTRACIÓN, SINO EXISTEDIFERENCIA ALGUNA SEOBTIENE RESULTADO ENDOS O TRES DIAS

RECIBE IMPRESION DE CLCY TURNA UNA COPIA PARAVERIFICACION, CONTROL YREGISTRO

RECIBE CLC Y TURNA

B

RECIBE CLC VERIFICA CLAVESPRESUESTALES. FECHAS DEPAGO Y REGISTRA ENCONTROLES INTERNOS. ENCASO DE EXISTIR ALGUNADIFERENCIA LO NOTIFICA A LASCP

15 DE ACUERDO A LAS FECHAS DEPAGO DE LAS CLC CONSULTA ENEL SISTEMA CASH WINDOWS LARECEPCIÓN DE LOS RECURSOSMINISTRADOS, VERIFICA CONTRALA SOLICITUD Y CLC, IMPRIMEREPORTE, INFORMA A LA SCP Y LADRF Y ELABORA REGISTROCONTABLE POR EL RECURSO

UNA VEZ RECIBIDARESPUESTA A TRAVÉS DELSIAFF EMITE CLC Y NOTIFICAAL REGISTRO QUE LASCUENTAS ESTÁN VALIDADAS YOTORGA UN EJEMPLARIMPRESO DE LAS CLC

TERMINA

RECIBIDO


Agrario Nacional




8 XI 2004

34

2.- RECEPCION DE DOCUMENTOS DIVERSOS PARA LA ELABORACION DE CHEQUES Y SU ENTREGA A LOS

BENEFICIARIOS


Agrario Nacional




8 XI 2004

35

OBJETIVO Elaborar, controlar y supervisar el tramite de pago de bienes y servicios del Registro Agrario Nacional a través de las cuentas de cheques de este órgano desconcentrado, para cumplir con oportunidad los compromisos adquiridos y contribuir al buen desempeño de las funciones. Viáticos y Pasajes Pasajes Aéreos Nóminas Contratos y Convenios de proveedores, Arrendamientos y Servicios. Pedidos y Ordenes de Servicio de Proveedores y Prestadores de Servicios. Fondo Revolvente


Agrario Nacional




8 XI 2004

36

2.1 VIATICOS Y PASAJES





FECHA DE ACTUALIZACION VIATICOS Y PASAJES

8 IX 2004

37


Caja General 1 Recibe solicitud de los comisionados de las diversas Direcciones Generales, debidamente autorizadas por los responsables.

2 Sella de recibido anota hora, día, mes y año y lo turna al Departamento de Operación Presupuestal.

Departamento de Operación Presupuestal

3 Recibe oficio de comisión, revisa que este debidamente requisitado , asigna tarifa correspondiente y remite a la caja general instrucción para la elaboración de la ministración indicando la elaboración del cheque, en caso de que la tarifa asignada sea superior a $ 1,000.00 se solicita a la caja general la elaboración del cheque.

Si la cantidad de la tarifa es menor, el pago se realiza en efectivo.

4 Realiza el registro de la comisión en la libreta de control de viáticos por dirección de área.

5 Verifica la suficiencia presupuestal y procede a realizar el registro de la provisión del recurso mediante la codificación programática-presupuestal en el formato correspondiente y turna a la caja general.

Caja General 6 Recibe las indicaciones del Departamento de Operación Presupuestal y elabora la ministración, y en caso de proceder la elaboración del cheque respectivo y turna al Departamento de Operación Presupuestal.


7 Recibe ministración de viáticos y en su caso cheque, verifica el contenido de la ministración de acuerdo a las indicaciones señaladas y turna a la Subdirección de Contabilidad y Presupuesto para validación firma.

Subdirección de Contabilidad y Presupuesto

8 Valida, la ministración de viáticos verifica el oficio de comisión y las tarifas asignadas y firma en su caso el cheque correspondiente y turna a la Dirección de Recursos Financieros.


9 Autoriza la ministración de viáticos, y recaba el visto bueno del Director General de Finanzas y Administración y turna a la Subdirección de Contabilidad y Presupuesto.


10 Recaba documentación y turna a la caja general.





FECHA DE ACTUALIZACION VIATICOS Y PASAJES

8 IX 2004

38


Caja General 11 Recaba documentación y procede a realizar el pago de viáticos al comisionado recabando la firma de recibido en la ministración y póliza cheque correspondiente si fuera el caso.

12 Si el pago de los viáticos fue con efectivo mediante fondo revolvente, se procede a integrar la documentación comprobatoria en el reembolso de dicho fondo y se turna al Departamento de Operación Presupuestal.

13 Si el pago de los viáticos fue mediante cheque a nombre del beneficiario, integra en una relación los cheques del día y turna al Departamento de Operación Presupuestal.


14 Recibe póliza cheque. Aviso de comisión y ministración de viáticos y turna al archivo contable del Departamento de Control y Registro Contable para su registro, resguardo y custodia.

15 Recibe del comisionado documentación comprobatoria en los cinco días hábiles conforme a la normatividad vigente.

Revisa que la documentación comprobatoria reúna los requisitos fiscales aplicables en la materia y cubra el total del importe asignado.

• La documentación comprobatoria cubre el importe total asignado

• En caso de no cubrir el importe total asignado se le solicita al comisionado depositar en la caja general el reintegro de los recursos no utilizados en dicha comisión.

16 Recaba del comisionado copia del recibo que le fue expedido por el reintegro realizado y lo integra a la póliza presupuestal correspondiente para saldar el adeudo del comisionado y turna al Departamento de Control y Registro Contable para su registro, resguardo y custodia.

17 En caso de que el comisionado no compruebe en tiempo y forma la totalidad de los viáticos asignados, se procede a elaborar oficio solicitándole la comprobación y/o la devolución de los recursos.






15 VIII 2000


VIATICOS Y PASJES

8 XI 2004

39

CAJA GENRAL DEPARTAMENTO DE OPERACION PRESUPUESTAL

SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

1 2 6

3 4 5 7

8

9

RECIBE SOLICITUD DE LOSCOMISIONADOS DE LASDIVERSAS DIR. GRALES,DEBIDAMENTE AUTORIZADAS POR LOSRESPONSABLES

INICIA

A

SELLA DE RECIBIDO ANOTAHORA, DÍA, MES Y AÑO YLO TURNA ALDEPARTAMENTO DEOPERACIÓN PRESUPUESTAL

ELFORMATO Y TURNA

VALIDA LA MINISTRACIONDE VIÁTICOS VERIFICAOFICIO DE COMISION Y LASTARIFAS ASIGNADAS YFIRMA EN CASO DE CHEQUETURNA

RECIBE MINISTACION DEVIÁTICOS EN CASO DECHEQUE VERIFICA ELCONTENIDO DE ACUERDO ALAS INDICACIONESSEÑALADAS Y TURNA

RECIBE LAS INDICACIONESDEL DEPARTAMENTO DEOPERACIÓN PRESUPUESTAL YELABORA LA MINISTRACIÓN, YEN CASO DE PROCEDER LAELABORACIÓN DEL CHEQUERESPECTIVO Y TURNA ALDEPARTAMENTO DEOPERACIÓN PRESUPUESTAL

VERIFICA LA SUFICIENCIAPRESUPUESTAL YPROCEDE A REALIZAR ELREGISTRO DE LAPROVISIÓN MEDIANTE

REALIZA EL REGISTRO DELA COMISION EN LALIBRETA DE CONTROL DEVIÁTICOS POR DIRECCIÓNDE AREA

AUTORIZA LAMINISTRACIÓN DE VIÁTICOSY RECABA EL VISTO BUENODEL DIRECTOR GENERALDE FINANZAS YADMINISTRACIÓN Y TURNA

RECIBE OFICIO DE COMISIÓN,REVISA QUE ESTE DEBIDAMENTEREQUISITADO , ASIGNA TARIFACORRESPONDIENTE Y REMITE A LACAJA GENERAL INSTRUCCIÓNPARA LA ELABORACIÓN DE LAMINISTRACIÓN INDICANDO LAELABORACIÓN DEL CHEQUE, ENCASO DE QUE LA TARIFAASIGNADA SEA SUPERIOR A $1,000.00 SE SOLICITA A LA CAJAGENERAL LA ELABORACIÓN DELCHEQUE SI LA CANTIDAD DE LATARIFA ES MENOR, EL PAGO SEREALIZA EN EFECTIVO





15 VIII 2000


VIATICOS Y PASJES

8 XI 2004

40

SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD CAJA GENERAL DEPARAMENTO DE OPERACION PRESUPUESTAL

10

11 12 13

14 15 16 17

TERMINA

EN CASO DE QUE ELCOMISIONADO NOCOMPRUEBE EN TIEMPO YFORMA LA TOTALIDADDELOS VIÁTICOS SEPROCEDE A ELABORAROFICIO SOLICITÁNDOLES LACOMPROBACIÓN Y/O LADEVOLUCIÓN DE LOSRECURSOS

RECABA DEL COMISIONADOCOPIA DEL RECIBO Y LOINTEGRA A LA POLIZAPRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE PARASALDAR EL ADEUDO DELCOMISIONADO Y TURNA ALDEPTO. DE CONTROL,REGISTRO CONTABLE PARASU REGISTRO, RESGUARDOY CUSTODIA

RECIBE DEL COMISIONADODOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA EN LOSCINCO DIAS HABILESCONFORME A LANORMATIVIDAD VIGENTE.

RECIBE POLIZA CHEQUEAVISO DE COMISION YMINISTRACIÓN DE VIÁTICOSY TURNA AL ARCHIVOCONTRABLE DEL DEPTO. DECONTROL Y REGISTROPARA SU REGISTRO,RESGUARDO Y CUSTODIA

SI EL PAGO DE LOSVIÁTICOS FUE MEDIANTECHEQUE A NOMBRE DELBENEFICIARIO INTEGRA ENUNA REALACION LOSCHEQUES DEL DIA Y TURNA

SI EL PAGO DE LOSVIÁTICOS FUE CONEFECTIVO MEDIANTEFONDO RECOLVENTE SEPROCEDE A INTEGRAR LADOCUMENTACIÓN CONPROBATORIA EN ELREMBOLSO DE DICHOFONDO Y TURNA

RECABA DOCUMENTACIÓNY PROCEDE A AREALIZARELPAGO DE VIÁTICOS ALCOMISIONADO RECABANDOLA FIRMA DE RECIBIDO ENLA MINISTRACIÓN Y POLIZACHEQUE CORRESPONDIENTE SIFUERA EL CASO

RECABA DOCUMENTACIÓNY TURNA

A


Agrario Nacional




8 XI 2004

41

2.2 PASAJES AEREOS





FECHA DE ACTUALIZACION PASAJES AEREOS

8 XI 2004

42


Caja General 1 Recibe oficio solicitud de los comisionados de las diversas Direcciones Generales, debidamente autorizadas por los responsables.

2 Revisa las fechas de salida y regreso de la comisión y solicita telefónicamente los boletos de avión a la agencia de viajes.

Agencia de Viajes. 3 Envía boletos de avión con orden de servicio en original y copia a la caja general.

Caja General 4 Recibe los boletos de avión y orden de servicio, firma la factura original y la devuelve como acuse de recibo.

5 Fotocopia los boletos de avión y los anexa al oficio de comisión.

6 Entrega boletos de avión al comisionado y recaba firma de recibido en la fotocopia.

7 Integra copias de la documentación de la comisión y archiva.

Agencia de Viajes 8 Presenta factura original en el Departamento de Operación Presupuestal para su cobro.

Departamento de Operación Presupuestal.

9 Recibe factura y verifica que cumpla con los requisitos fiscales así como los establecidos en el contrato y sella de fiscalizado.

10 Entrega a la agencia de viajes contrarecibo de pago.

11 Solicita a la caja general elaboración del cheque.

Caja General 12 Recibe solicitud de elaboración del cheque procede a su preparación y turna al Departamento de Operación Presupuestal.


13 Recibe cheque fiscaliza y turna a la Subdirección de Contabilidad y Presupuesto para validación y firma.


14 Verifica la documentación soporte del cheque solicitado y procede a su firma y turna a la Dirección de Recursos Financieros para autorización.


15 autoriza la documentación soporte y firma el cheque respectivo turna a la Subdirección de Contabilidad y Presupuesto.


16 Recaba documentación y turna a la caja general.





FECHA DE ACTUALIZACION PASAJES AEREOS

8 XI 2008

43


Agencia de Viajes 17 Presenta contrarecibo en caja general

Caja General 18 Recibe contrarecibo y solicita requisitos al representante de la agencia de viajes.

19 Recaba firma en la póliza cheque y lo entrega.

20 Envía la documentación al Departamento de Operación Presupuestal.


21 Recibe y realiza registros y póliza presupuestales y turna la documentación comprobatoria al Departamento de Control y Registro Contable.

Departamento de Control y Registro Contable.

22 Recibe documentación comprobatoria, realiza registros y archiva.






15 VIII 2000


PASAJES AEREOS

8 XI 2004

44

CAJA GENERAL AGENCIA DE VIAJES DEPARAMENTO DE OPERACION PRESUPUESTAL

1 2 4 5 6 7

3 8

9 10 11

INICIA

OFICIO

RECIBE LOS BOLETOS YORDEN DE SERVICIO, FIRMALA FACTURA ORIGINAL YDEVUELVE COMO ACUSE DERECIBO

RECIBE OFICIO SOLICITUDDE LOS COMISIONADOS DELAS DIVERSAS DIR. GRALESDEBIDAMENTE AUTORIZADAS POR LOSRESPONSABLES

REVISA LAS FECHAS DESALIDA Y REGRESO DE LACOMISION Y SOLICITATELEFÓNICAMENTE LOSBOLETOS DE AVION A LAAGENCIA DE VIAJES

ENVÍA BOLETOS DE AVIÓNCON ORDEN DE SERVICIOEN ORIGINAL Y COPIA A LACAJA GENERAL

FOTOCOPIA LOS BOLETOSDE AVION Y LOS ANEXA ALOFICIO DE COMISION

ENTREGA BOLETOS DEAVION AL COMISIONADO YRECABA FIRMA DERECIBIDO EN LA FOTOCOPIA

INTREGRA COPIAS DE LADOCUMENTACIÓN DE LACOMISION Y ARCHIVA

RECIBE FACTURA YVERIFICA QUE CUMPLA CONLOS REQUISITOS FISCALESASI COMO LOSESTABLECIDOS EN ELCONTRATO Y SELLA DEFISCALIZADO

SOLICITA A LA CAJAGENRAL ELABORACIÓN DELCHEQUE

ENTREGA A LA AGENCIA DEVIAJES CONTRARECIBO DEPAGO

PRESENTA FACTURAORIGINAL EN ELDEPARTAMENTO DEOPERACIÓN PRESUPUESTAL PARA SUCOBRO

A

DIAGRAMA DE FLUJO

AREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA




15 VIII 2000


PASAJES AEREOS

8 XI 2004

45

CAJA GENERAL DEPARTAMENTO DE OPERACION PRESUPUESTAL

SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO


12

13

14 16

15

A

RECABA DOCUMENTACIÓNY TURNA A LA CAJAGENERAL

RECIBE CHEQUEFISCALIZACION Y TURNAPARA SU VALIDACION YFIRMA

VERIFICA LADOCUMENTACIÓN SOPORTEDEL CHEQUE SOLICITADO YPROCEDE A SU FIRMA YTURNA PARA SUAUTORIZACION

AUTORIZA LADOCUMENTACIÓN SOPORTEY FIRMA EL CHEQUERESPECTIVO, TURNA

B

RECIBE SOLICITUD DEELABORACIÓN DELCHEQUE PROCEDE A SUPREPARACIÓN Y TURNA





15 VIII 2000


PASAJES AEREOS

8 XI 2004

46

AGENCIA DE VIAJES CAJA GENERAL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN PRESUPUESTAL

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y REGISTRO CONTABLE

17

18 19 20

21

22

B

RECIBE CONTRARECIBO YSOLICITA REQUISITOS ALREPRESENTANTE DE LAAGENCIA DE VIAJES

RECIBE Y REALIZAREGISTROS Y POLIZA YTURNA LADOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

RECIBE DOCUMENTACIÓNCOMPROBATORIA, REALIZAREGISTROS Y ARCHIVA

RECABA FRIMA EN LAPOLIZA CHEQUE Y LOENTREGA

ENVIA LA DOCUMENTACIÓNAL DEPARTAMENTO DEOPERACIÓN PRESUPUESTAL

TERMINA

PRESENTA CONTRARECIBOEN CAJA GENERAL


Agrario Nacional




8 XI 2004

47

2.3.- NOMINAS DE SERVICIOS PERSONALES





FECHA DE ACTUALIZACION NOMINAS DE SERVICIOS PERSONALES

8 IX 2004

48



1 Recibe mediante oficio de la Dirección de Recursos Humanos y Materiales en forma impresa, dos tantos del resumen, nómina y recibos, así como medio magnético con archivo TXT para elaboración de cheques por el siguiente concepto:

Honorarios asimilables a salarios.

Salarios y/o Aguinaldos proporcionales.

Laudos.

Y para los siguientes conceptos solo se recibe resumen de nómina y medio magnético con archivo TXT para realizar pago electrónico a través del Sistema PAGEL de BBVA Bancomer:

Nómina ordinaria del personal de estructura a nivel nacional.

Tiempo extra del personal de Oficinas Centrales.

Nóminas extraordinarias por sueldos y tiempo extra.

2 Turna oficios, resúmenes, nóminas, recibos y medios magnéticos a la Subdirección de Contabilidad y Presupuesto.


3 Recibe y valida el trámite solicitado en el punto anterior y turna al Departamento de Control y Registro Contable e instruye la elaboración de cheques y/o transmisión electrónica de la nominas.


4 Recibe indicaciones y se coordina con el área de caja general para la elaboración de cheques de las nóminas y trámite solicitado.

Con respecto a las nóminas del personal de estructura ordinarias y extraordinarias, así como de tiempo extra, se procede a realizar la programación y transmisión vía electrónica a BBVA Bancomer para su pago,

Caja General 5 Recibe una copia del trámite solicitado y procede a elaborar cheques.

Elaborado los cheques y turna al Departamento de Control y Registro Contable para verificación y trámite correspondiente.





FECHA DE ACTUALIZACION NOMINAS DE SERVICIOS PERSONALES

8 IX 2004

49



6 Recibe cheques, valida la liquidez bancaria, realiza traspasos bancarios a la cuenta correspondiente para pago de servicios personales, deposita a las cuentas bancarias de las Delegaciones Estatales el importe liquido total de la nomina, se imprime reporte y se turnan a la Subdirección de Contabilidad y Presupuesto.


7 Recibe, valida y firma los cheques y turna a la Dirección de Recursos Financieros.


8 Firma los cheques y recaba firmas de las nóminas a la Dirección General de Finanzas y Administración y entrega a la Subdirección de Contabilidad y Presupuesto.


9 Recibe las nominas y los cheques debidamente firmados y entrega a la caja general para su pago.

Caja General 10 Recibe cheques y las nominas originales de Oficinas Centrales, y procede a su pago.

11 Una vez que se pagan los cheques los remite al Departamento de Control y Registro contable.

Departamento de Control y Registro contable

12 Recibe nominas, pólizas cheque, efectúa contabilización, y envía al archivo contable.






15 VIII 2000


NOMINAS DE SERVICIOS PERSONALES

8 XI 2004

50

DIRECCION DE RECURSOS



REGISTRO CONTABLE CAJA GENERAL

1 2 8

3 7 9

4 6 12

5 10 11

INICIA

RECIBE MEDIANTE OFICIO DELA DRHM FORMAS IMPRESASEN DOS TANTOS DELRESUMEN, NOMINA Y RECIBOSASI COMO MEDIO MAGNETICOCON ARCHIVO TXT PARAELABORACION DE CHEQUES

TURNA OFICIO,RESÚMENES, NOMINA,RECIBOS Y MEDIOMAGNETICO A LA SCP

RECIBE VALIDA EL TRAMITE DESOLICITO EN EL PUNTO ANTERIORY TURNA AL DPC Y REGISTROCONTABLE E INSTRUYE LAELABORACIÓN DE CHEQUES Y/OTRANSMISIÓN ELECTRÓNICA DELAS NOMINA

RECIBE CHEQUES, VALIDALIQUIEDEZ BANCARIA, REALIZATRASPASOS BANCARIOS A LACUENTA CORRESPONDIENTE PARAPAGO DE SERVICIOS PERSONALESDEPOSITA A LAS CUENTASBANCARIAS DE LASDELEGACIONES ESTATALES ELIMPORTE LIQUIDO TOTAL DE LANOMINA Y SE IMPRIME REPORTE YSE TURNA A LA SCP

FIRMA LOS CHEQUES YRECABA FIRMAS DE LASNOMINAS A LA DGFA YENTREGA A LASUBDIRECCION DECONTABILIDAD YPRESUPUESTO

RECIBE DE LAS NOMINAS YLOS CHEQUESDEBIDAMENTE FIRMADOS YENTREGA A LA CAJAGENERAL PARA SU PAGO

RECIBE CHEQUES Y LASNOMINAS ORIGINALES DEOFICINAS CENTRALES YPROCEDE A SU PAGO

RECIBE NOMINAS, POLIZASCHEQUES, EFECTUACONTABILIZACION Y ENVIAAL ARCHIVO CONTABLE

TERMINA

UNA VEZ QUE SE PAGANLOS CHEQUES LOS REMITEAL DEPARTAMENTO DECONTROL Y REGISTROCONTABLE

RECIBE, VALIDA Y FIRMALOS CHEQUES Y TURNA ALA DIRECCION DERECURSOS FINANCIEROS

RECIBE INDICACIONES Y SECOORDINA CON EL AREADE CAJA GENERAL PARALA ELABORACIÓN DECHEQUES DE LAS NOMINASY TRAMITE SOLICITADO

RECIBE UNA COPIA DELTRAMITE SOLICITADO YPROCEDE A ELABORARCHEQUES


Agrario Nacional




8 XI 2004

51

2.4 CONTRATOS Y CONVENIOS DE PROVEEDORES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS





FECHA DE ACTUALIZACION CONTRATOS Y CONVENIOS DE PROVEEDORES, ARRENADAMIENTOS Y SERVICIOS

8 IX 2004

52



1 Recibe de la Dirección de Recursos Humanos y Materiales contratos y convenios realizados con proveedores y prestadores de bienes y servicios debidamente firmados y autorizados.

2 Turna copia de los contratos y convenios a la Subdirección de Contabilidad y Presupuesto.


3 Recibe, revisa y las turna al Departamento de Operación Presupuestal.


4 Apertura expediente con la copia del contrato.

5 Recibe factura del proveedor, documentación soporte y verifica que corresponda con lo estipulado en el contrato y/o convenio y que cumpla con los requisitos fiscales y administrativos.

6 Se elabora el registro del compromiso del gasto del mes que corresponde a partir de la vigencia del contrato.

7 Requisitos fiscales vigentes y administrativos ( Firma de Vo. Bo en la factura y/o recibo del Director o Subdirector del Area solicitante).

¿Cumple?

8 No: devuelve documentación al proveedor para su corrección y/o complemento.

9 Si: sella la documentación de fiscalizado, elabora contrarecibo con fecha de pago y lo entrega al proveedor.

10 Se fiscaliza la documentación y se elabora la codificación presupuestal en el formato correspondiente, de acuerdo a la fecha de pago como sigue:

• Se Revisan nuevamente los requisitos fiscales así como la vigencia de los folios de la factura y recibos.

• Una vez fiscalizada y elaborada la codificación presupuestal, turna a la caja general para la elaboración del cheque correspondiente.





FECHA DE ACTUALIZACION CONTRATOS Y CONVENIOS DE PROVEEDORES, ARRENADAMIENTOS Y SERVICIOS

8 IX 2004

53


Caja General 11 Recibe documentación, elabora cheque y turna con una relación anexa al Departamento de Operación Presupuestal.


12 Revisa la correcta elaboración del cheque y turna al Departamento de Control y Registro Contable obtiene su visto bueno de la liquidez bancaria.


13 Verifica liquidez bancaria, rubrica de visto bueno la póliza cheque y turna al Departamento de Operación Presupuestal.


14 Recibe el cheque y turna a la Subdirección de Contabilidad y Presupuesto para firma y validación del pago.


15 Verifica valida y firma la documentación soporte y el cheque solicitado de acuerdo a sus facultades y turna a la Dirección de Recursos Financieros para firma y visto bueno.


16 Valida da visto bueno y recaba en su caso la firma del Director General de Finanzas y Administración y/o Director en Jefe del cheque respectivo y turna a la Subdirección de Contabilidad y Presupuesto.


17 Recibe el cheque y documentación soporte y turna a caja general para su pago.

Caja General 18 Recibe relación de cheques y documentación soporte.

19 Recaba contrarecibo e identificación del proveedor, así como la firma en póliza cheque y entrega cheque al proveedor.

20 Turna documentación soporte al Departamento de Operación Presupuestal.


21 Recibe y revisa la documentación soporte de cada cheque.

22 Elabora póliza de egresos presupuestales y turna la documentación al Departamento de Control y Registro Contable.


23 Recibe documentación, elabora póliza de egresos contable y realiza registro contable de las retenciones de IVA e ISR derivados de los arrendamientos y honorarios puros. en su caso y archiva.






15 VIII 2000


CONTRATOS Y CONVENIOS DE PROVEEDORES, ARRENADAMIENTOS Y SERVICIOS

8 XI 2004

54

DIRECCION DDE RECURSOS FINANCIEROS SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

DEPARAMENTO DE OPERACION PRESUPUESTAL

1 2

3

4 5 6

INICIA

APERTURA EXPEDIENTECON LA COPIA DELCONTRATRO

RECIBE, REVISA Y LASTURNA AL DEPARTAMENTODE OPERACIÓNPRESUPUESTAL

TURNA COPIA DE LOSCONTRATOS Y CONVENIOSA LA SCP

RECIBE DE LA DRHMCONTRATOS Y CONVENIOSREALIZADOS CONPROVEEDORES YPRESTADORES DE BIENES YSERVICIOS DEBIDAMENTEFIRMADOS Y AUTORIZADOS

RECIBE FACTURA DELPROVEEDOR, DOCUMENTACIÓNSOPORTE Y VERIFICA QUECORRESPONDA CON LOESTIPULADO EN EL CONTRATO Y/OCONVENIO Y QUE CUMPLA CONLOS REQUISITOS FISCALES YADMINISTRATIVOS

SE ELABORA EL REGISTRODEL COMPROMISODELGASTO DEL MES QUECORRESPONDE A PARTIRDE LA VIGENCIA DELCONTRATO

7

REQUISITOS FISCALESVIGENTES Y ADMINISTRATIVOS(FIRMA DE Vo. Bo. EN LAFACTURA DEL DIRECTOR OSUBDIRECTOR DEL AREASOLICITANTE

A





15 VIII 2000



8 XI 2004

55

DEPARTAMENTO DE OPERACION

PRESUPUESTAL CAJA GENERAL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y REGISTRO CONTABLE

8 9 10 12

11

13

DEVUELVE DOCUMENTACIÓN ALPROVEEDOR PARA SUCORRECCION Y/OCOMPLEMENTO

SELLA LA DOCUMENTACIÓNDE FISCALIZADO, ELABORACONTRARECIBO CON FECHADE PAGO Y LO ENTREGA ALPROVEEDOR

RECIBE DOCUMENTACIÓN,ELABORA CHEQUE YTURNA CON UNA RELACIONANEXA AL DOP

B

VERIFICA LIQUIDEZBANCARIA, RUBRICA DAVISTO BUENO LA POLIZACHEQUE Y TURNA ALDEPARTAMENTO DEOPERACIÓN PRESUPUESTAL ¿CUMPLE?

SI

SE FISCALIZA LADOCUMENTACIÓN Y SEELABORA LA CODIFICACIÓNPRESUPUESTAL EN ELFORMATO CORRESPONDIENTE,A LA FECHA DE PAGO

REVISA LA CORRECTAELABORACIÓN DEL CHEQUE YTURNA AL DCRC OBTIENE SUVISTO BUENO DE LA LIQUIDEZ

NO

A





15 VIII 2000



8 XI 2004

56


PRESUPUESTAL SUBDIRECCION DE

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DIRECCION DE RECURSOS

FINANCIEROS CAJA GENERAL

14 21 22

15 17

16

18 19 20

B

RCIBE EL CEHQUE Y TURNAA LA SCP PARA FIRMA YVALIDACIÓN DEL PAGO

VERIFICA VALIDA Y FIRMA LADOCUMENTACIÓN SOPORTE YEL CHEQUE SOLICITADO DEACUERDO A SUS FACULTADESY TURNA A LA DRF PARAFIRMA Y VISTO BUENO

VALIDA Y DA VISTO BUENO YRECABA EN SU CASO LAFIRMA DEL DGFA Y/ODIRECTOR EN JEFE DELCHEQUE RESPECTIVO Y TURNAA LA SCP

RECIBE EL CHEQUE YDOCUMENTACIÓN SOPORTEY TURNA A CAJA GENERALPARA SU PAGO

RECIBE Y REVISA LADOCUMENTACIÓN SOPORTEDE CADA CHEQUE

RECABA CONTRARECIBO EIDENTIFICACIÓN DELPROVEEDOR, ASI COMO LAFIRMA EN POLIZA CHEQUE YENTREGA CHEQUE ALPROVEEDOR


ELABORA POLIZA DEEGRESOS PRESUPUESTALES Y TURNALA DOCUMENTACIÓN ALDCRC

TURNA DOCUMENTACIÓNSOPORTE ALDEPARTAMENTO DEOPERACION PRESUPUESTAL

C





15 VIII 2000



8 XI 2004

57

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y REGISTRO CONTABLE

C

RECIBE DOCUMENTACIÓN,ELABORA POLIZA DEEGRESOS CONTABLE YREALIZA REGISTROCONTABLE DE LASRETENCIONES DE IVA E ISRDERIVADOS DE LOSARRENDAMIENTOS YHONORARIOS PUROS EN SUCASO Y ARCHIVA

TERMINA

O P E R A C I O N RegistroAgrario Nacional




8 XI 2004

58

2.5 PEDIDOS Y ORDENES DE SERVICIO DE PROVEEDORES Y SERVICIOS





FECHA DE ACTUALIZACION PEDIDOS Y ORDENES DE SERVICIOS DE PROVEEDORES Y SERVICIOS

8 IX 2004

59



1 Recibe de la Subdirección de Recursos Materiales, copia del pedido y/o orden de servicio debidamente autorizado.

2 Recibe del proveedor, factura y original del pedido y/o orden de servicio, así como entrada de almacén ( pedidos) y de la entrega recepción ( orden de servicio) y lo coteja con la copia que obra en su poder.

3 Verifica que la documentación cumpla con los requisitos fiscales y administrativos.

¿Cumple?

4 No: devuelve documentación al proveedor para su corrección, regresa a la actividad número 2.

5 Si: sella la documentación de fiscalizado, expide contrarecibo con la fecha de pago y lo entrega al proveedor.

6 Fiscaliza la documentación y se elabora la codificación presupuestal en el formato correspondiente, de acuerdo a la fecha de pago como sigue:

• Revisa nuevamente los requisitos fiscales así como la vigencia de los folios de las factura y recibos.

• Fiscalizada y elaborada la codificación presupuestal turna a caja general para la elaboración del cheque correspondiente.

Caja General 7 Recibe documentación, elabora cheque y turna con una relación anexa al Departamento de Operación Presupuestal.


8 Revisa la correcta elaboración del cheque y turna al Departamento de Control y Registro Contable, obtiene su visto bueno de la liquidez bancaria.


9 Verifica liquidez bancaria, rubrica de visto bueno la póliza cheque y turna al Departamento de Operación Presupuestal.


10 Recibe el cheque y turna a la Subdirección de Contabilidad y Presupuesto para firma y validación del pago.





FECHA DE ACTUALIZACION PEDIDOS Y ORDENES DE SERVICIOS DE PROVEEDORES Y SERVICIOS

8 IX 2004

60



11 Verifica valida y firma la documentación soporte y el cheque solicitado de acuerdo a sus facultades y turna a la Dirección de Recursos Financieros para firma y visto bueno.


12 Valida y da visto bueno y recaba en su caso la firma del Director General de Finanzas y Administración y/o Director en Jefe del cheque respectivo y turna a la Subdirección de Contabilidad y Presupuesto.


13 Recibe el cheque y documentación soporte y turna a caja general para su pago.

Caja General 14 Recibe relación de cheques, documentación soporte.

15 Recaba contrarrecibo e identificación del proveedor, así como la firma en póliza cheque y entrega cheque al proveedor.

16 Turna documentación soporte al Departamento de Operación Presupuestal.


17 Recibe y revisa la documentación soporte de cada cheque.

18 Elabora póliza de egresos presupuestales y turna la documentación al Departamento de Control y Registro Contable.


19 Recibe documentación y archiva.






15 VIII 2000


PEDIDOS Y ORDENES DE SERVICIOS DE PROVEEDORES Y SERVICIOS

8 XI 2004

61

DEPARTAMENTO DE OPERACION PRESUPUESTAL

1

2

3

5 4

DER

INICIA

1

RECIBE DE LASUBDIRECCION DERECURSOS MATERIALES,COPIA DEL PEDIDO Y/OORDEN DE SERVICIODEBIDAMENTE AUTORIZADO.

RECIBE DEL PROVEEDOR,FACTURA Y ORIGINAL DEL PEDIDOY/O ORDEN DE SERVICIO, ASÍCOMO ENTRADA DE ALMACÉNPEDIDOS Y DE LA ENTREGARECEPCIÓN ORDEN DE SERVICIO YLO COTEJA CON LA COPIA QUEOBRA EN SU PO .

VERIFICA QUE LADOCUMENTACIÓN CUMPLACON LOS REQUISITOSFISCALES YADMINISTRATIVOS.

DEVUELVE DOCUMENTACIÓN ALPROVEEDOR PARA SUCORRECCIÓN, REGRESA ALA ACTIVIDAD NÚMERO 2

SELLA LA DOCUMENTACIÓNDE FISCALIZADO, EXPIDECONTRARECIBO CON LAFECHA DE PAGO Y LOENTREGA AL PROVEEDOR

NO SI

¿CUMPLE?

1

A





15 VIII 2000



8 XI 2004

62


PRESUPUESTAL CAJA GENERAL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y REGISTRO CONTABLE

6 8 10

7

9

A

FISCALIZA LADOCUMENTACIÓN Y SEELABORA LA CODIFICACIÓNPRESUPUESTAL EN ELFORMATO CORRESPONDIENTE, DEACUERDO A LA FECHA DEPAGO

RECIBE DOCUMENTACION,ELABORA CHEQUE Y TURNACON UNA RELACION ANEXAAL DEPARTAMENTO DEOPERACION PRESUPUESTAL

REVISA LA CORRECTAELABORACIÓN DEL CHEQUEY TURNA ALDEPARTAMENTO DECONTROL Y REGISTROCONTABLE, OBTIENE SUVISTO BUENO DE LALIQUIDEZ BANCARIA

VERIFICA LIQUIDEZBANCARIA, RUBRICA DEVISTO BUENO LA PÓLIZACHEQUE Y TURNA ALDEPARTAMENTO DEOPERACIÓN PRESUPUESTAL

RECIBE EL CHEQUE YTURNA A LA SUBDIRECCIÓNDE CONTABILIDAD YPRESUPUESTO PARA FIRMAY VALIDACIÓN DEL PAGO

B





15 VIII 2000



8 XI 2004

63

SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y

PRESUPUESTO DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS CAJA GENERAL

11 13

12

14 15 16

VERIFICA VALIDA Y FIRMALA DOCUMENTACIÓNSOPORTE Y EL CHEQUESOLICITADO DE ACUERDO ASUS FACULTADES Y TURNAA LA DIRECCIÓN DERECURSOS FINANCIEROSPARA FIRMA Y VISTO BUENO

VALIDA Y DA VISTO BUENOY RECABA EN SU CASO LAFIRMA DEL DIRECTORGENERAL DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN Y/ODIRECTOR EN JEFE DELCHEQUE RESPECTIVO YTURNA A LA SUBDIRECCIÓNDE CONTABILIDAD YPRESUPUESTO

RECIBE EL CHEQUE YDOCUMENTACIÓN SOPORTEY TURNA A CAJA GENERALPARA SU PAGO

RECIBE RELACIÓN DECHEQUES, DOCUMENTACIÓN SOPORTE

RECABA CONTRARECIBO EIDENTIFICACIÓN DELPROVEEDOR, ASÍ COMO LAFIRMA EN PÓLIZA CHEQUE YENTREGA CHEQUE ALPROVEEDOR

TURNA DOCUMENTACIÓNSOPORTE ALDEPARTAMENTO DEOPERACIÓN PRESUPUESTAL

B

C





15 VIII 2000



8 XI 2004

64

DEPARTAMENTO DE OPERACION PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y REGISTRO CONTABLE

17 18

19

TERMINA

RECIBE DOCUMENTACIÓN YARCHIVA

C

ELABORA PÓLIZA DEEGRESOS PRESUPUESTALES Y TURNALA DOCUMENTACIÓN ALDEPARTAMENTO DECONTROL Y REGISTROCONTABLE






8 XI 2004

65

2.6 FONDO REVOLVENTE





FECHA DE ACTUALIZACION FONDO REVOLVENTE

8 IX 2004

66



1 Recibe oficio de la Dirección de Recursos Financieros donde se le asigna el Fondo Revolvente.

2 Firma pagaré, recibo, endosa cheque por el monto asignado y turna a la caja general mediante oficio para su resguardo, custodia y operación.

Caja General 3 Recibe oficio de asignación del fondo revolvente, cheque endosado y póliza por el monto asignado para su resguardo, custodia y operación.

4 Acude a la Institución bancaria para cambiar el cheque y ejercer el fondo.

Interesados 5 Solicita vale de caja en la caja general el cual deberá de comprobarse a mas tardar en 4 días hábiles y proceden a su llenado requisitando los datos solicitados en el mismo.

6 Presenta su comprobación en el Departamento de Operación Presupuestal para su fiscalización.


7 Asigna partida presupuestal de gasto a la documentación comprobatoria verifica suficiencia presupuestal y revisa los requisitos fiscales correspondientes

¿Cumple con suficiencia presupuestal?

8 Si: aplica al gasto conforme al registro presupuestal correspondiente.

9 No: solicita autorización a la Subdirección de Contabilidad y Presupuesto, para realizar la afectación presupuestal interna procedente.

¿Cumple con los requisitos fiscales?

10 No: regresa documentación al interesado para recabar requisitos faltantes.

11 Si: sella el comprobante de fiscalizado y turna a la caja general para que proceda al pago

Caja General 12 Verifica la comprobación y procede a realizar el pago al interesado.





FECHA DE ACTUALIZACION FONDO REVOLVENTE

8 IX 2004

67


13 Relaciona e integra la comprobación, notas, facturas, etc. elabora cheque por el monto total de los comprobantes para la revolvencia de dicho fondo y turna al Departamento de Operación Presupuestal para recabar firmas.


14 Revisa la correcta elaboración del cheque y turna al Departamento de Control y Registro Contable, obtiene su visto bueno de la liquidez bancaria.


15 Verifica liquidez bancaria, y turna al Departamento de Operación Presupuestal.


16 Turna a la Subdirección de Contabilidad y Presupuesto para firma y validación del pago.


17 Verifica valida y firma la documentación soporte y el cheque solicitado y turna a la Dirección de Recursos Financieros para firma y visto bueno.


18 Valida y da visto buenoy recaba en su caso la firma del Director General de Finanzas y Administración y/o Director en Jefe del cheque respectivo y turna a la Subdirección de Contabilidad y Presupuesto.


19 Recaba documentación firma de recibido en la póliza, endosa el cheque y turna a caja general para su cobro en la institución bancaria correspondiente.

Caja General 20 Recibe cheque y documentación comprobatoria para su cobro en la institución bancaria.






15 VIII 2000


FONDO REVOLVENTE

8 XI 2004

68

SUBDIRECCION DE

CONTRABILIDAD Y PRESUPUESTO CAJA GENERAL INTERESADOS DEPARTAMENTO DE OPERACION PRESUPESTAL

1 2

3 4

5 6

7 8 9

INICIA

OFICIO

APLICA AL GASTOCONFORME AL REGISTROPRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE

ACUDE A LA INSTITUCIONBANCARIA PARA CAMBIAREL CHEQUE Y EJERCE ELFONDO

PRESENTA SUCOMPROBACIÓN ENDEPARTAMENTO DEOPERACIÓN PRESUPUESTAL PARA SUFISCALIZACION

ASIGNA PARTIDAPRESUPUESTAL DE GASTOA LA DOCUMENTACIÓNCOMPORBATORIA VERIFICASUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y REVISALOS REQUISITOS FISCALESCORRESPONDIENTES

NO SI

¿CUMPLE CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL?

SOLICITA VALE DE CAJA ELCUAL DEBERACOMPROBARSE A MASTARDAR EN 4 DIAS HABILESY PROCEDEN A SULLENADO REQUISITANDOLOS DATOS SOLICITADOSEN EL MISMO

RECIBE OFICIO DEASIGNACIÓN DEL FONDOREVOLVENTE, CHEQUEENDOSADO Y PÓLIZA POREL MONTO ASIGNADO PARASU RESGUARDO, CUSTODIAY OPERACIÓN

FIRMA PAGARE, RECIBOENDOSA CHEQUE POR ELMONTO ASIGNADO Y TURNAA LA CAJA MEDIANTEOFICIO PARA RESGUARDO,CUSTODIA Y OPERACION

RECIBE OFICIO DE LADIRECCION DE RECURSOSFINANCIEROS DONDE SE LEASIGNA EL FONDOREVOLVENTE

SOLICITA AUTORIZACION A LASUBDIRECCIÓN DECONTABILIDAD YPRESUPUESTO, PARAREALIZAR LA AFECTACIÓNPRESUPEUSTAL INTERNAPROCEDENTE

A





15 VIII 2000


FONDO REVOLVENTE

8 XI 2004

69


PRESUPESTAL CAJA GENERAL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y REGISTRO CONTABLE

10 11 14 16

12 13

15

REVISA LA CORRECTAELABORACIÓN DELCHEQUE Y TURNA ALDEPTO. DE CONTROL YREGISTRO, OBTIENE SU Vo.Bo. DE LA LIQUIDEZBANCARIA

VERIFICA LACOMPROBACIÓN YPROCEDE A REALIZAR ELPAGO AL INTERESADO

REALCIONA E INTEGRA LACOMPROBACIÓN, NOTASFACTURAS, ETC ELABORACHEQUE POR EL MONTO DELOS COMPROBANTES PARALA REVOLVENCIA DE DICHOFONDO Y TURNA

VERIFICA LIQUIDEZBANCARIA Y TURNA ALDEPARTAMENTO DEOPERACIÓN PRESUPESTAL

REGRESA DOCUMENTACIÓNAL INTERESADO PARARECABAR REQUISITOSFALTANTES

¿CUMPLE CON LOSREQUISITOS FISCALES?

SI NO

SELLA EL COMPRIBANTE DEFISCALIZADO Y TURNA A LACAJA GENERAL PARA QUEPROCEDA AL PAGO

TURNA A LA SUBDIRECCIÓNDE CONTABILIDAD YPRESUPUESTO PARA FIRMAY VALIDACIÓN DEL PAGO

A

B





15 VIII 2000


FONDO REVOLVENTE

8 XI 2004

70

SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y

PRESUPUESTO DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS DEPARTAMENTO DE CONTROL Y REGISTRO CONTABLE

17 19

18

20

B

VALIDA DA VSITO BUENORECABA EN SU CASO LAFIRMA DEL DIRECTOR DEFINANZAS YADMINISTRACION Y/ODIRECTOR EN JEFE DELCHEQUE RESPECTIVO Y LATURNA

VERIFICA VALIDA Y FIRMALA DOCUMENTACIÓNSOPORTE Y EL CHEQUESOLICITADO Y TURNA PARAFIRMA Y VISTO BUENO

RECABA DOCUMENTACIÓNFIRMA DE RECIBIDO EN LAPOLIZA ENDOSA ELCHEQUE Y TURNA A CAJAGENERAL PARA SU COBROEN LA INSTITUCIONBANCARIA CORRESPONDIENTE

RECIBE CHEQUE YDOCUMENTACIÓN COMPORBATORIA PARA SUCOBRO EN LA INSTITUCIONBANCARIA

TERMINA


Agrario Nacional




8 XI 2004

71

3.- CONTROL DE AFECTACIONES Y MODIFICACIONES PRESUPUESTALES


Agrario Nacional




8 XI 2004

72

OBJETIVO Comprometer y afectar el presupuesto asignado al Registro Agrario Nacional, mediante la documentación soporte comprobatoria del gasto, así como registrar y dar seguimiento a los movimientos presupuestales que realicen las instancias generadoras del gasto para conocer el monto ejercido.





FECHA DE ACTUALIZACION CONTROL DE AFECTACIONES Y MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

8 IX 2004

73



1 Recibe de la Dirección de Recursos Humanos y Materiales por medio de oficio, solicitud de pago a proveedores y prestadores de servicio por concepto de adquisición de bienes y servicios y arrendamientos.

2 Recibe de los proveedores facturas con la documentación soporte (pedido, contrato o convenio, orden de servicio y entrada al almacén) para su fiscalización.

3 Recibe de las Areas del Registro, diversa documentación comprobatoria de gastos para su fiscalización.

4 Recibe de los comisionados la documentación comprobatoria del gasto por viáticos para su fiscalización.

5 Verifica la disponibilidad presupuestal existente en la partida que se va a afectar, al momento de la fiscalización del gasto.

¿Hay recursos en la partida?

6 Si: continua con el proceso de aplicación al gasto de operación y/o compromiso de pago.

7 No: elabora solicitud para adecuación presupuestal interna, que contiene las partidas de gasto de donde se va a dar la suficiencia, señalando la clave programática.

8 Turna a la Subdirección de Contabilidad y Presupuesto la solicitud para su visto bueno.


9 Recibe solicitud y sella copia de recibido.

10 Valida la adecuación presupuestal interna y la turna a la Subdirección de Programación y Evaluación para su autorización y aplicación al presupuesto modificado.


11 Recibe la adecuación presupuestal autorizada y continua el proceso aplicación al gasto de operación y/o compromiso de pago.

¿Hay suficiencia presupuestal en el capitulo?

12 Si, continua con el proceso de pago.





FECHA DE ACTUALIZACION CONTROL DE AFECTACIONES Y MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

8 IX 2004

74


13 No, elabora solicitud de adecuación presupuestal externa, la cual contiene un cuadro donde se indica en que partida y clave programática se requiere el recurso y de cual partida y clave programática se va a tomar el recurso.

14 Envía por medio de memorándum la adecuación presupuestal externa a la Subdirección de Programación y Evaluación, para su trámite ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.


15 Recibe solicitud y sella copia de recibido.

16 Realiza trámite de autorización ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico.

17 Recibe autorización de adecuación presupuestal externa y envía por medio de memorándum, una copia al Departamento de Operación Presupuestal.

departamento de operación presupuestal

18 Recibe copia de la afectación presupuestal externa autorizada y continua con el proceso de pago.






15 VIII 2000


CONTROL DE AFECTACIONES Y MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

8 XI 2004

75

DEPARTAMENTO DE OPERACION PRESUPUESTAL

1

2

3

4

5

INICIA

OFICIO

RECIBE DE LA DRHM PORMEDIO DE OFICIO SOLICITUDDE PAGO A PROVEEDORES YPRESTADORES DE SERVICIOPOR CONCEPTO DE BIENESSERVICIOS Y ARRENDAMIENTO

RECIBE DE LOS PROVEEDORESFACTURAS CON LADOCUMENTACIÓN SOPORTEPARA SU FISCALIZACION

RECIBE DE LAS AREAS DELREGISTRO, DIVERSASDOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE GASTOSPARA SU FISCALIZACION

RECIBE DE LOSCOMISIONADOS LADOCUMENTACIÓN COMPORBATORIA DEL GASTOPOR VIÁTICOS PARA SUFISCALIZACION

VERIFICA LA DISPONIBILIDADPRESUPUESTAL EXISTENTE ENLA PARTIDA QUE SE VAAFECTAR, AL MOMENTO DE LAFISCALIZACIÓN DEL GASTO

A





15 VIII 2000



8 XI 2004

76

DEPARTAMENTO DE OPERACION PRESUPUESTAL SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

6 7

9 10

A

RECIBE LA ADECUACIOCONTINUA EL PORCAPLICACIÓN AL GASTOOPERACIÓN COMPROMISOS DE PAG

CONTINUA CON ELPROCESO DE APLICACIÓNAL GASTO DE OPERACIÓNY/O COMPROMISO DE PAGO

SI

¿HAY RECURSOSEN LA PARTIDA?

VALIDA LA ADECUACIONPRESUPUESTAL INTERNA YTURNA A LA SPE PARA SUAUTORIZACION YAPLICACIÓN ALPRESUPUESTO MODIFICADO

RECIBE SOLICITUD Y SELLACOPIA DE RECIBIDO

NO

B

ELABORA SOLICITUD PARAADECUACION PRESUPUESTALINTERNA, QUE CONTIENE LASPARTIDAS DE GASTOS DEDONDE SE VA A DAR LASUFICIENCIA, SEÑALANDO LACLAVE PROGRAMATICA

8

11

N YESO DEY/O

O

TURNA A LA SUBDIRECCIÓNDE CONTABILIDAD YPRESUPUESTO LASOLICICTUD PARA SU VISTOBUENO





15 VIII 2000



8 XI 2004

77

DEPARTAMENTO DE OPERACION PRESUPUESTAL SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

12 13 14 18

15 16 17

B

MEMORANDUM

CONTINUA CON ELPROCESO DE PAGO

¿HAY SUFICIENCIAPRESUPUESTAL ENEL CAPITULO?

SI

ELABORA SOLICITUD DEADECUACIÓN PRESUPUESTALEXTERNA, LA CUAL CONTIENEUN CUADRO DONDE SE INDICAEN QUE PARTIDA Y CLAVEPROGRAMÁTICA SE REQUIEREEL RECURSO Y DE CUALPARTIDA Y CLAVEPROGRAMÁTICA SE VA ATOMAR EL RECURSO

RECIBE AUTORIZACION DEADECUACION PRESUPUESTAL EXTERNA YENVIA POR MEDIO DEMEMORANDUM, UNA COPIADEL DEPTO. DE OPERACIONPRESUPUESTAL

REALIZA TRAMITE DEAUTORIZACION ANTE LASHCP

RECIBE SOLICITUD Y SELLACOPIA DE RECIBIDO

ENVIA POR MEDIO DEMEMORANDUM LAADECUACION PRESUPUESTAL EXTERNA ALA SPE PARA TRAMITE ANTELA SHCP

NO

RECIBE COPIA DE LAAFECTACION PRESUPUESTAL EXTERNAAUTORIZADA Y CONTINUACON EL PROCESO DE PAGO

TERMINA


Agrario Nacional




8 XI 2004

78

4.- ELABORACION E INTEGRACION DE INFORMES PROGRAMATICOS-

PRESUPUESTALES PARA SU ENVIO A LAS INSTANCIAS

GLOBALIZADORAS


Agrario Nacional




8 XI 2004

79

OBJETIVO Elaborar e integrar los Informes Programáticos-Presupuestales de acuerdo con los lineamientos establecidos por las instancias globalizadoras, para cumplir con su envío en tiempo y forma.


Agrario Nacional




8 XI 2004

80

4.1 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL





FECHA DE ACTUALIZACION PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

8 IX 2004

81


Dirección en Jefe 1 Recibe de la Coordinadora Sectorial oficio original que contiene los lineamientos generales para formulación del POA.

2 Remite con volante de instrucción el oficio y documentación anexa a la Dirección General de Finanzas y Administración para su atención.

Dirección General de Finanzas y Administración.

3 Recibe el oficio de referencia y la documentación anexa y revisa.

4 Procede a turnarlo a la Dirección de Recursos Financieros.


5 Recibe y procede a dirigir la elaboración del POA.

6 Turna la solicitud a la Subdirección de Programación y Evaluación.


7 Recibe y analiza los requerimientos de información y los lineamientos generales establecidos para la formulación del POA.

8 Procede a coordinarse con los Departamentos de Programación y Evaluación e Integración de Informes para la elaboración del POA.

Departamento de Programación y Departamento de Evaluación e Integración de Informes

9 Reciben instrucciones y analizan los lineamientos generales.

Departamento de Programación

10 Procede a recopilar la información y requisitar los formatos presupuestales conforme a la previsión de gastos estimada.

Departamento de Evaluación e Integración de Informes.

11 Elabora formatos para ser requisitados con los compromisos programáticos competencia de cada unidad administrativa responsable.

12 Envía formatos mediante oficio a la Direcciones Generales.

Dirección General de Registro, Catastro Rural, Asuntos Jurídicos, Titulación y Control Documental.

13 Recibe la solicitud cada Dirección General.

14 Concentra, analiza e integra la información proveniente de delegaciones estatales.

15 Remite mediante oficio la información solicitada a la Dirección General de Finanzas y Administración.






8 IX 2004

82



16 Recibe, revisa y turna las propuestas a la Dirección de Recursos Financieros.


17 Recibe, revisa y turna las propuestas a la Subdirección de Programación y Evaluación.


18 Recibe, revisa y turna al Departamento de Evaluación e Integración de Informes.

Departamento de Evaluación e Integración de Informes

19 Recibe propuesta de metas

20 Analiza la viabilidad de consecución de las metas propuestas por cada área sustantiva para el próximo ejercicio fiscal.

21 Requisita los formatos establecidos para tal efecto.

Departamento de Programación y Departamento de Evaluación e Integración de Informes.

22 Integra el POA.

23 Remite el POA a la Subdirección de Programación y Evaluación para su visto bueno.


24 Recibe POA, analiza el contenido y forma del documento y su congruencia con los lineamientos establecidos.

¿Procede?


25 Si: remite el documento a la Dirección de Recursos Financieros para su aprobación (ver actividad número 27).

26 No: instruye para efectuar correcciones y reinicia procedimiento en la actividad número 19.


27 Analiza y aprueba la propuesta de POA.

28 Envía la propuesta a la Dirección General de Finanzas y Administración.


29 Recibe el POA y lo somete a la sanción favorable de la Dirección en Jefe.






8 IX 2004

83


Dirección en Jefe 30 Sanciona favorablemente el POA y lo devuelve a la Dirección General de Finanzas y Administración.


31 Remite con oficio a la Dirección General de Administración dependiente de la Secretaría de la Reforma Agraria para su atención la propuesta definitiva de POA.




MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS FECHA DE EXPEDICION


15 VIII 2000


PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

8 XI 2004

84

DIRECCION EN JEFE DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION


SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACION

1 2

3 4

5 6

7 8

REMITE CON VOLANTE DEINSTRUCCIÓN EL OFICIO YDOCUMENTACIÓN ANEXA ALA DGFA

INICIA

RECIBE DE LACOORDINADORA SECTORIALOFICIO ORIGINAL QUECONTIENE LOSLINEAMIENTOS GENERALESPARA FORMULACION DELPOA

RECIBE ANALIZA LOSREQUERIMIENTOS DEINFORMACIÓN Y LOSLINEAMIENTOS GENERALESESTABLECIDOS PARA LAFORMULACION DEL POA

PROCEDE A COORDINARSECON LOS DEPARTAMENTOSDE PROGRAMACION YEVALUACION EINTEGRACION DE INFORMESPARA LA ELABORACION DELPOA

RECIBE OFICIO DEREFERANCIA Y LADOCUMENTACIÓN ANEXA YREVISA

PROCEDE A TURNARLO A LADIRECCION DE RECURSOSFINANCIEROS

RECIBE Y PROCEDE ADIRIGIR LA ELABORACIONDEL POA

TURNA SOLICITUD A LASUBDIRECCION DEPROGRAMACION YEVALUACION

A





15 VIII 2000



8 XI 2004

85

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y DEPARTAMENTO DE EVALUACION E INTEGRACION DE INFORMES

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION

DEPARTAMENTO DE EVALUACION E INTEGRACION DE INFORMES

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO, CATASTRO RURAL,

ASUNTOS JURÍDICOS Y CONTROL DOCUMENTAL

9

10

11

13

A

RECIBEN INSTRUCCIONES YANALIZAN LOSLINEAMIENTOS GENERALES

PROCEDE A RECOPILAR YREQUISITAR LOSFORMATOS PRESUPUESTALES CONFORME A LA PREVISIÓNDE GASTOS ESTIMADA

RECIBE LA SOLICITUD DECADA DIRECCION GENERAL

EOG

ELABORA FORMATOS PARASER REQUISITADOS CONLOS COMPROMISOSPROGRAMATICOS COMPETENCIA DE CADAUNIDAD ADMINISRATIVARESPONSABLE

12

14 15

REMITE MEDIANTE OFICIOLA INFORMACIÓNSOLICITADA A LADIRECCION GENERAL DEFIANZAS YADMINISTRACION

OFICIO

CONCENTRA, ANALIZA EINTEGRA LA INFORMACIÓNPROVENIENTE DEDELEGACIONES ESTATALES

NVIA FORMATO MEDIANTEFICIO A LAS DIRECCIONESENERALES

B





15 VIII 2000



8 XI 2004

86

DIRECCION GENERAL DE



PROGRAMACION Y EVALUACION DEPARTAMENTO DE EVALUACION

E INTEGRACION DE INFORMES 16

17

18

19 20 21

RECIBE, REVISA Y TURNALAS PROPUESTAS

RECIBE, REVISA Y TURNALAS PROPUESTAS RECIBE, REVISA Y TURNA RECIBE PROPUESTAS DE

METAS

2

ANALIZA LA VIABILIDAD DECONSECUCION DE LASMETAS PROPUESTAS PORCADA AREA SUSTANTIVAPARA EL PROXIMOEJERCICIO PRESUPUESTAL

B

REQUISITA LOS FORMATOSESTABLECIDOS PARA TALEFECTO

C





15 VIII 2000



8 XI 2004

87

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y


SUBDIRECCION DE PROGRAMACION Y EVALUACION



22 23

24

25 26

27 28

C 1

RECIBE POA ANALIZA ELCONTENIDO Y FORMA DELDOCUMENTO Y SUCONGRUENCIA CON LOSLINEAMIENTOS ESTABLECIDOS

REMITE EL DOCUMENTO ALA DIRECCION DERECURSOS FINANCIEROSPARA SU APROBACIÓN VERACTIVIDAD NUMERO 27

ANALIZA Y APRUEBA LAPROPUESTA DEL POA

NO SI

¿PROCEDE?

1

INSTRUYE PARA EFECTUARCORRECCIONES Y REINICIAPROCEDIMIENTO YREGRESA A LA ACTIVIDADNUMERO 19

2

D

ENVIA LA PROPUESTA A LADIRECCION GENERAL DEFINANZAS YADMINISTRACION

REMITE POA A LASUBDIRECCIÓN DEPROGRAMACIÓN PARA SUVISTO BUENO

INTEGRA EL POA





15 VIII 2000



8 XI 2004

88

DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DIRECCION EN JEFE

29

31

30

D

REMITE CON OFICIO A LADIRECCION GENERAL DEADMINISTRACIÓN DEPENDIENTE DE LA SRAPARA SU ATENCION LAPROPUESTA DEFINITIVA DEPOA

SANCIONA FAVORABLEMENTE EL POAY LO DEVUELVE A LADIRACCION GENERAL DEFINANZAS YADMINISRACION

RECIBE EL POA Y LOSOMETE A LA SANCIONFAVORABLE DE LADIRECCION EN JEFE

TERMINA


Agrario Nacional




8 XI 2004

89

4.2 CALENDARIZACION DE METAS


Agrario Nacional




8 XI 2004

90

OBJETIVO Elaborar la calendarización mensual de los compromisos programáticos concertados por el Registro Agrario Nacional en el Presupuesto de Egresos de la Federación.





FECHA DE ACTUALIZACION CALENDARIZACION DE METAS

8 IX 2004

91


Dirección en Jefe 1 Recibe original de oficio de la Coordinadora Sectorial, solicitando la calendarización de los compromisos programáticos establecidos en el PEF y comunicando los lineamientos generales a que habrá de sujetarse su elaboración y la fecha límite de entrega.

2 Con volante de instrucción remite oficio a la Dirección General de Finanzas y Administración para su atención.


3 Recibe el oficio de referencia lo revisa y procede a turnarlo a la Dirección de Recursos Financieros.


4 Recibe y procede a dirigir la elaboración de la calendarización de los compromisos programáticos establecidos en el PEF.



6 Recibe y analiza los lineamientos generales para la calendarización.

7 Procede a coordinarse con el Departamento de Evaluación e Integración de Informes.


8 Recibe instrucciones y analiza documento.


10 Elabora oficio y envía formatos a las Direcciones Generales.

Direcciones Generales de Registro, Catastro Rural, Asuntos Jurídicos, Titulación y Control Documental

11 Recibe solicitud cada Dirección General.

12 Calendariza los compromisos programáticos conforme a la operación de cada delegación estatal.

13 Remite mediante oficio la información a la Dirección General de Finanzas y Administración.


14 Recibe, revisa y turna la propuesta a la Dirección de Recursos Financieros.


15 Recibe, revisa y turna la propuesta a la Subdirección de Programación y Evaluación.





FECHA DE ACTUALIZACION CALENDARIZACION DE METAS

8 IX 2004

92



16 Recibe, revisa y turna la propuesta al Departamento de Evaluación e Integración de Informes.


17 Recibe propuesta de calendarización de metas y se analiza su viabilidad mensual y trimestral.

18 Procede a la requisitación de los formatos establecidos para el efecto.

19 Integra la información para su remisión a la Subdirección de Programación y Evaluación para su visto bueno.


20 Recibe la calendarización programática, analiza el contenido y forma del documento y su congruencia con los lineamientos establecidos.

21 Remite el documento a la Dirección de Recursos Financieros para su aprobación.


22 Analiza y aprueba la propuesta de calendarización programática.

23 Envía a la Dirección General de Finanzas y Administración, para su autorización, la calendarización de metas.


24 Aprueba la calendarización programática y somete a la sanción favorable de la Dirección en Jefe.

Dirección en Jefe 25 Recibe y sanciona favorablemente y devuelve a la Dirección General de Finanzas y Administración.


26 Remite mediante oficio a la Dirección General de Administración, dependiente de la Secretaría de la Reforma Agraria para su atención.






15 VIII 2000


CALENDARIZACION DE METAS

8 XI 2004

93

DIRECCION EN JEFE DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINSTRACION



1 2

3

4 5

6 7

CON VOLANTE DEINSTRUCCIÓN REMITEOFICIO A LA DIRECCIONGENERAL DE FINANZAS YADMINISTRACION

INICIA

RECIBE ORIGINAL DE OFICIO DE LACOORDINADORA SECTORIAL,SOLICITANDO LACALENDARIZACIÓN DE LOSCOMPROMISOS PROGRAMÁTICOSESTABLECIDOS EN EL PEF YCOMUNICANDO LOS LINEAMIENTOSGENERALES A QUE HABRÁ DESUJETARSE SU ELABORACIÓN Y LAFECHA LÍMITE DE ENTREGA

RECIBE OFICIO DEREFERENCIA LO REVISA YTURNA

TURNA LA SOLICITUD

RECIBE Y ANALIZA LOSLINEAMIENTOS GENERALESPARA LA CALENDARIZACION

PROCEDE A COORDINARSECON EL DEPARTAMENTO DEEVALACION E INTEGRACIÓNDE INFORMES

RECIBE Y PROCEDE ADIRIGIR LA ELABORACIÓNDE LA CALENDARIZACIONDE LOS COMPROMISOSPROGRAMATICOS ESTABLECIDOS EN EL PEF

A





15 VIII 2000



8 XI 2004

94

DEPARTAMENTO DE EVALUACION E INTREGRACION DE INFORMES

DIRECCIONES GENERALES DE REGISTRO, CATASTRO RURAL, ASUNTOS JURIDICOS, TITULACION Y CONTROL DOCUMENTAL



8 9 10

11 12 13

14

15

A

OFICIO OFICIO

RECIBE INSTRUCCIONES YANALIZA EL DOCUMENTO

RECIBE SOLICITUD DECADA DIRECCION GENERAL

CALENDARIZA LOSCOMPROMISOS PROGRAMTICOS CONFORME ALA OPERACION DE CADADELEGACION ESTATAL

REMITE MEDIANTE OFICIOLA INFORMACION

RECIBE, REVISA Y TURNALA PROPUESTA

ELABORA OFICIO Y ENVIAFORMATO A LASDIRECCIONES GENERALES

ELABORA FORMATOS PARASER REQUISITADOS CONLOS COMPROMISOSPROGRAMATICOS COMPETENCIAS DE CADAUNIDAD ADMINSTRATIVA


B





15 VIII 2000



8 XI 2004

95

SUBDIRECCION DE

PROGRAMACION Y EVALUACION DEPARTAMENTO DE EVALUACION E INTEGRACCION DE INFORMES



16

17 18 19

20 21

22 23

INTEGRA LA INFORMACIONPARA SU REMISION A LASUBDIRECCIÓN DEPROGRAMACIÓN YEVALUACIÓN PARA SUVISTO BUENO


RECIBE PROPUESTA DECALENDARIZACION DEMETAS Y SE ANALIZA SUVIABILIDAD MENSUAL YTRIMESTRAL

PROCEDE A LAREQUISITACION DE LOSFORMATOS ESTABLECIDOSPARA TAL EFECTO

ANALIZA Y APRUEBA LAPROPUESTA DECALENDARIZACION PROGRAMATICA

RECIBE LACALENDARIZACION PROGRAMATICA, ANALIZAEL CONTENIDO Y FORMADEL DOCUMENTO, SUCONRUENCIA CON LOSLINEAMIENTOS ESTABLECIDOS

REMITE EL DOCUMENTO ALA DIRECCION DERECURSOS FINANCIEROSPARA SU APROBACION

C

ENVIA A LA DIRECCIONGENERAL DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN PARA SUAUTORIZACION, LACALENDARIZACION DEMETAS

B





15 VIII 2000



8 XI 2004

96


24

26

25

C

OFICIO

REMITE MEDIANTE OFICIO ALA DIRECCION GENERAL DEADMINISTRACION DEPENDIENTE DE LA SRAPARA SU ATENCION

RECIBE Y SANCIONAFAVORABLEMENTE YDEVUELVE A LA DIRECCIONGENERAL DE FINANZAS YADMINISTRACION

APRUEBA LACALENDARIZAICON PROGRAMATICA Y SOMETEA LA SANCION FAVORABLEDE LA DIRECCION EN JEFE

TERMINA


Agrario Nacional




8 XI 2004

97

4.3.- INFORMES DE AVANCES PROGRAMATICOS


Agrario Nacional




8 XI 2004

98

OBJETIVO Elaborar, integrar y remitir mensualmente a las dependencias globalizadoras los reportes institucionales sobre avance de las metas concertadas en el Programa Operativo Anual para su análisis, seguimiento y evaluación.





FECHA DE ACTUALIZACION INFORMES DE AVANCES PROGRAMATICOS

8 IX 2004

99



1 Recibe original de oficio de la Coordinadora Sectorial determinando las fechas límites de entrega mensual de los reportes de avance programático correspondiente al ejercicio fiscal en curso y procede a turnarlo a la Dirección de Recursos Financieros para su conocimiento.


2 Recibe oficio, se da por enterado y turna copia del oficio a la Subdirección de Programación y Evaluación para su conocimiento y fines procedentes,


3 Recibe copia del oficio y lo turna al Departamento de Evaluación e Integración de Informes, instruyéndolo para comunicar a las áreas responsables las fechas de entrega mensual de los reportes de avance programático.


4 Recibe instrucciones y procede a elaborar formatos para ser requisitados mensualmente con los compromisos programáticos competencia de cada unidad administrativa responsable y elabora oficio comunicando las fechas límite de envío y recepción.

Direcciones Generales de Registro, Catastro Rural, Asuntos jurídicos, Titulación y Control Documental.

5 Reciben el oficio y se dan por enteradas las áreas involucradas en generar mensualmente el informe relativo a los avances de los compromisos programáticos correspondientes al Registro Agrario Nacional.

Departamento de Evaluación e integración de Informes.

6 Recibe cada mes de las áreas sustantivas los informes de avance programático y se analiza su congruencia con la calendarización autorizada y las desviaciones que se presentan.

7 Procede a la requisitación de los formatos establecidos por la Coordinadora Sectorial y se elaboran las notas justificatorias de las desviaciones positivas y negativas que se presentan en el mes y acumuladas durante el ejercicio fiscal en curso.

8 Elabora proyecto de oficio anexando la documentación señalada en el punto anterior y se remite a la Subdirección de Programación y Evaluación para su visto bueno.


9 Recibe el reporte de avance programático, analiza el contenido del documento y lo remite a la Dirección de Recursos Financieros para su aprobación.





FECHA DE ACTUALIZACION INFORMES DE AVANCES PROGRAMATICOS

8 IX 2004

100



10 Analiza y aprueba el reporte mensual de avance programático y lo envía a la Dirección General de Finanzas y Administración, para su autorización.


11 Sanciona favorablemente el reporte de referencia y lo remite mediante oficio a la Dirección General de Administración dependiente de la SRA para su atención.






15 VIII 2000


INFORMES DE AVANCES PROGRAMATICOS

8 XI 2004

101




PROGRAMACIÓN Y EVALUACION DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN

E INTEGRACIÓN DE INFORMES 1

2

3

4

INICIA

RECIBE ORIGINAL DE OFICIODE LA COORDINADORASECTORIAL DETERMINANDOLAS FECHAS LIMITES DEENTREGA MENSUAL DE LOSREPORTES DE AVANCEPROGRAMATICOS

RECIBE OFICIO SE DA PORENTERADO Y TURNA COPIADEL OFICIO A LASUBDIRECCIÓN DEPROGRAMACIÓN YEVALUACIÓN PARA SUCONOCIMIENTO Y FINESPROCEDENTES

RECIBE COPIA DEL OFICIO YLO TURNA, INSTRUYÉNDOLOPARA COMUNICAR A LASAREAS RESPONSABLES LASFECHAS DE ENTREGAMENSUAL DE LOSREPORTES DE AVANCEPROGRAMATICO

RECIBE INSTRUCCIONES YPROCEDE A ELABORARFORMATOS PARA SERREQUISITADOS MENSUALMENTE CON LOSCOMPROMISOS PROGRAMATICOS DE CADAUNIDAD ADMINISTRATIVA YELABORA OFICIO

OFICIO

A





15 VIII 2000



8 XI 2004

102

DIRECCIONES GENERALES DE REGISTRO, CATASTRO RURAL, ASUNTOS JURÍDICOS, TITULACION Y CONTROL DOCUMENTAL




5

6 7 8

9

10

A

RECIBEN OFICIO Y SE DANPOR ENTERADAS LASAREAS INVOLUCRADAS ENGENERAR MENSUALMENTEEL INFORME RELATIVO ALOS AVANCES DEL RAN

RECIBE EL REPORTE DEAVANCE PROGRAMATICO,ANALIZA EL CONTENIDODEL DOCUMENTO Y LOREMITE

ANALIZA Y APRUEBA ELREPORTE MENSUAL DEAVANCE PROGRAMATICO YLO ENVIA A LA DGFA PARASU AUTORIZACION

OFICIO

RECIBE CADA MES DE LASAREAS SUSTANTIVAS INFORMEDEL AVANCE, SE ANALIZA CONLA CALENDARIZACIONAUTORIZADA Y LASDESVIACIONES QUE SEPRESENTAN

ELABORA OFICIOANEXANDO LADOCUMENTACIÓN SEÑALADA EN EL PUNTOANTERIOR Y SE REMITE

POCEDE A LA REQUISITACIONDE LOS FORMATOSESTABLECIDOS Y SEELABORAN NOTASJUSTIFICATORIAS DE LASDESVIACIONES POSITIVAS YNEGATIVAS QUE PRESENTANEN EL MES Y ACUMULADASDURANTE EJERCICIO FISCALEN CURSO

B





15 VIII 2000



8 XI 2004

103


11

B

REMITE MEDIANTE OFICIO ALA DIRECCION GENERAL DEADMINISTRACION DEPENDIENTE DE LA SRAPARA SU ATENCION

OFICIO

TERMINA


Agrario Nacional




8 XI 2004

104

4.4 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS


Agrario Nacional




8 XI 2004

105

OBJETIVO Formular e integrar el Proyecto de Presupuesto de Egresos adecuando los compromisos programáticos y la distribución de los recursos financieros al techo de gasto global asignado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.





FECHA DE ACTUALIZACION PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

8 IX 2004

106


Dirección en Jefe 1 Recibe de la Coordinadora Sectorial oficio original que contiene los lineamientos generales para la formulación del PEF.

2 Remite con volante de instrucción el oficio y documentación anexa a la Dirección General de Finanzas y Administración para su atención.


3 Recibe el oficio de referencia y la documentación y atiende instrucciones.

4 Procede a turnarlo a la Dirección de Recursos Financieros.

Dirección de Recursos Financieros.

5 Recibe y procede a dirigir la elaboración del PEF.



7 Recibe y analiza los requerimientos de información y los lineamientos generales establecidos para la formulación del PEF.

8 Procede a coordinarse con los Departamentos de Programación y Evaluación e Integración de Informes para la elaboración del PEF.

Departamentos de Programación y Evaluación e Integración de Informes

9 Reciben instrucciones y analizan los lineamientos generales.

Departamento de Programación

10 Procede a recopilar la información y requisitar los formatos presupuestales conforme a la previsión de gastos estimada.



12 Elabora oficio y envía formatos de metas a las Direcciones Generales.

Direcciones Generales de Registro, Catastro Rural, Asuntos Jurídicos, Titulación y Control Documental.

13 Recibe la solicitud de metas de cada Dirección General.

14 Concentra, analiza e integra la información proveniente de Delegaciones Estatales.






8 IX 2004

107


15 Remite mediante oficio la información solicitada a la Dirección General de Finanzas y Administración.


16 Recibe propuesta, la revisa y la turna a la Dirección de Recursos Financieros.


17 Recibe propuesta, la revisa y la turna a la Subdirección de Programación y Evaluación.


18 Recibe la propuesta, la revisa y la turna al Departamento de Evaluación e Integración de Informes.


19 Recibe propuesta de metas.

20 Analiza la viabilidad de consecución de las metas propuestas por cada área sustantiva para el próximo ejercicio fiscal.

21 Requisita los formatos establecidos para el efecto.


22 Integran el PEF.

23 Remiten el PEF a la Subdirección de Programación y Evaluación.


24 Recibe el PEF, analiza el contenido y forma del documento y su congruencia con los lineamientos establecidos.

¿Procede?

25 Si: remite el documento a la Dirección de Recursos Financieros para su aprobación.

26 No; instruye para efectuar correcciones y reinicia procedimiento en la actividad número 19.


27 Analiza y aprueba la propuesta PEF.

28 Envía la propuesta a la Dirección General de Finanzas y Administración para su autorización.


29 Recibe el PEF y lo somete a la sanción favorable de la Dirección en Jefe.






8 IX 2004

108


Dirección en Jefe 30 Sanciona favorablemente el PEF y lo devuelve a la Dirección General de Finanzas y Administración


31 Recibe y remite con oficio a la Dirección General de Administración dependiente de la Secretaría de la Reforma Agraria para su atención la propuesta definitiva de PEF.






15 VIII 2000


PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

8 XI 2004

109



SUBDIRECCION DE PROGRAMACIO Y EVALUACION

1 2

3 4

5 6

7 8

INICIA

RECIBE Y PROCEDE ADIRIGIR LA ELABORACIÓNDEL PEF

RECIBE Y ANALIZA LOSREQUERIMIENTOS DEINFORMACIÓN Y LOSLINEAMIENTOS GENERALESESTABLECIDOS PARA LAFORMULACION DEL PEF

PROCEDE A COORDINARSECON LOS DEPTOS. DEPROGRAMCION YEVALUACIÓN EINTEGRACIÓN DE INFORMESPARA LA ELABORACION DELPEF

TURNA LA SOLICITUD

RECIBE OFICIO DEREFERENCIA Y LADOCUMENTACIÓN YATIENDE INSTRUCCIONES

PROCEDE A TURNARLO

RECIBE DE LA COORDINADORASECTORIAL OFICIO ORIGINALQUE CONTIENE LOSLINEAMIENTOS GENERALESPARA LA FORMULACION DELPEF

REMITE VOLANTE DEINCTRUCCION EL OFICIO YDOCUMENTACION ANEXA

A





15 VIII 2000



8 XI 2004

110


DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION

DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN E INTEGRACION DE INFORMES

DIRECCIONES GENERALES DE REGISTRO, CATASTRO RURAL,

ASUNTOS JURÍDICOS, TITULACION Y CONTROL

DOCUMENTAL 9

10

11 12

13 14 15

REMITE MEDIANTE OFICIOLA INFORMACIÓNSOLICITADA A LA DGFA

OFICIO

RECIBEN INSTRUCCIONES YANALIZAN LOSLINEMIENTOS GENERALES

PROCEDE A RECOPILAR LAINFORMACIÓN YREQUISITAR LOSFORMATOS PRESUPUESTALES CONFORME A LA PREVISIÓNDE GASTOS ESTIMADA

RECIBE LA SOLICITUD DEMETAS DE CADA DIRECCIONGENERAL

CONCENTRA, ANALIZA EINTEGRA LA INFORMACIÓNPROVENIENTE DEDELEGACIONES ESTATALES

ELABORA FORMATOS PARASER REQUISITADOS CONLOS COMPROMISOSPROGRAMTICOS COMPETENCIA DE CADA U.ADMIN. RESPONSABLE

ELABORA OFICIO Y ENVIAFORMATOS DE METAS ALAS DIRECCIONESGENERALES

A

B





15 VIII 2000



8 XI 2004

111





16

17

18

19 20 21

B

RECIBE PROPUESTA, LAREVISA Y LA TURNA

1

REQUISITA LOS FORMATOSESTABLECIDOS PARA TALEFECTO

ANALIZA LA VIABILIDAD DECONSECUSION DE LASMETAS PROPUESTAS PORCADA AREA SUSTANTIVAPARA EL PROXIMOEJERCICIO FISCAL

RECIBE LA PROPUESTA, LAREVISA Y LA TURNA RECIBE PROPUESTA DE

METAS

RECIBE PROPUESTA, LAREVISA Y LA TURNA

C





15 VIII 2000



8 XI 2004

112





22 23

24 25 26

27 28

29

C

ENVIA LA PROPUESTA A LADGFA PARA SUAUTORIZACION

ANALIZA Y APRUEBA LAPROPUESTA PEF

D

RECIBE EL PEF Y LOSOMETE A LA SANCIÓNFAVORABLE DE LADIRECCION EN JEFE

INSTRUYE PARA EFECTUARCORRECCIONES Y REINICIAPROCEDIMIENTO EN LAACTIVIDAD NUMERO 19

RECIBE EL PEF, ANALIZA ELCONTENIDO Y FORMA DELDOCUMENTO Y SUCONGRUENCIA CON LOSLINEAMIENTOS ESTABLECIDOS

NO SI

¿PROCEDE?

REMITE EL DOCUMENTO ALA DIRECCION DERECURSOS FINANCIEROSPARA SU APROBACION

INTEGRAN EL PEF

REMITEN EL PEF A LASUBDIRECCIÓN DEPROGRAMACION YEVALAUCION

1





15 VIII 2000



8 XI 2004

113

DIRECCION EN JEFE DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

30

31

SANCIONA FOVORABLEMENTE EL PEFY LO DEVUELVE A LA DGFA

D

OFICIO

RECIBE Y REMITE CONOFICIO A LA DGADEPENDIENTE DE LA SRAPARA SU ATENCION LAPROPUESTA DEFINITIVA DEPEF

TERMINA


Agrario Nacional




8 XI 2004

114

4.5 INFORMES DE AVANCE DEL PROCEDE


Agrario Nacional




8 XI 2004

115

OBJETIVO Integrar y remitir mensualmente a las dependencias globalizadoras el informe de regularización de ejidos a través del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos para su análisis, seguimiento y evaluación.





FECHA DE ACTUALIZACION INFORME DE AVANCE DEL PROCEDE

8 IX 2004

116



1 Recibe original de oficio de la Coordinadora Sectorial determinando las fechas límite de entrega mensual de los reportes de avance PROCEDE correspondientes al ejercicio fiscal en curso.

Se turna a la Dirección de Recursos Financieros para su conocimiento.


2 Recibe revisa y turna copia del oficio a la Subdirección de Programación y Evaluación para su conocimiento y fines procedentes.


3 Recibe copia del oficio y lo remite al Departamento de Evaluación e Integración de Informes para su conocimientos y lo instruye para comunicar al área responsable las fechas de entrega mensual de los reportes de avance PROCEDE.


4 Recibe instrucciones y elabora formatos para ser requisitados mensualmente con los avances PROCEDE, competencia de la Dirección General de Titulación y Control Documental y elabora oficio comunicándole las fechas límite de envío y recepción.

Dirección General de Titulación y Control Documental

5 Recibe oficio y se dá por enterada del requerimiento mensual de información y lo distribuye al interior de las áreas involucradas para su conocimiento.

6 Elabora informes de avance del PROCEDE y los envía mensualmente al Departamento de Evaluación e Integración de Informes.


7 Recibe del área sustantiva cada mes los informes de avance del PROCEDE y analiza su congruencia con la calendarización autorizada.

8 Procede a la requisitación de los formatos establecidos por la Coordinadora Sectorial.

9 Elabora proyecto de oficio dirigido a la SHCP anexando la documentación señalada en el punto anterior y se remite a la Subdirección de Programación y Evaluación para su visto bueno.


10 Recibe el reporte de avance del PROCEDE, analiza el contenido del documento y lo remite a la Dirección de Recursos Financieros para su aprobación.





FECHA DE ACTUALIZACION INFORME DE AVANCE DEL PROCEDE

8 IX 2004

117



11 Analiza y aprueba el reporte mensual del PROCEDE y lo envía a la Dirección General de Finanzas y Administración para su autorización.


12 Sanciona favorablemente el reporte de referencia y lo remite mediante oficio a la Dirección General de Programación y Presupuesto de Desarrollo Agropecuario, Recursos Naturales, Hacienda y Turismo de la SHCP.






15 VIII 2000


INFORME DE AVANCE DEL PROCEDE

8 XI 2004

118


FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DIRECCION DE RECURSOS


PROGRAMACIÓN Y EVALUACION DEPARTAMENTO DE EVALUACION

E INTEGRACIÓN DE INFORMES 1

2

3

4

RECIBE COPIA Y LO REMITEAL DEII, LO INSTRUYE PARACOMUNICAR AL AREARESPONSABLE LAS FECHASDE ENTREGA MENSUAL DELOS REPORTES DE AVANCEPROCEDE

RECIBE INSTRUCCIONES YELABORA FORMATOS PARASER REQUISITADOS CONLOS AVANCES DELPROCEDE COMNPETENCIADE LA DGTCD Y ELABORAOFICIO COMUNICANDO LAS

INICIA

RECIBE, REVISA Y TURNACOPIA DEL OFICIO A LASUBDIRECCIÓN DEPROGRAMACIÓN PARA SUCONOCIMIENTO Y FINESPROCEDENTES

RECIBE ORIGINAL DE OFICIODETERMINANDO LAS FECHASLIMITE DE ENTREGA MENSUALDE LOS REPORTES DE AVANCEPROCEDE CORRESPONDIENTEAL EJERCICIO FISCAL ENCURSO Y SE TURNA A LA DRFPARA SU CONOCIMIENTO

FECHAS LIMITES DE ENVIO

OFICIO

A





15 VIII 2000



8 XI 2004

119

DIRECCION GENERAL DE TITULACION E INTEGRACION DE INFORMES

DEPARTAMENTO DE EVALUACION E INTEGRACION DE INFROMES



5

7

10

11

A

RECIBE DEL AREASUSTANTUVA CADA MESLOS INFORMES DE AVANCEPROCEDE Y ANALIZA SUCONGRUENCIA CON LACALENDARIZACIÓN AUTORIZADA

RECIBE EL REPORTE DEAVANCE PROCEDE ANALIZAEL CONTENIDO DELDOCUMENTO Y LO REMITE ALA DRF PARA SUAPROBACION

ANALIZA Y APRUEBA ELREPORTE MENSUAL DEPROCEDE Y LO ENVIA A LADGFA PARA SUAUTORIZACION

RECIBE OFICIO Y SE DA PORENTERADA DELREQUERIMIENTO MENSUAL DEINFORMACIÓN Y LODISTRIBUYE AL INTERIOR DELAS AREAS INVOLUCRADASPARA SU CONOCMIENTO

6

8 9

ELABORA PROYECTO DEOFICIO DIRIGIDO A LA SHCPANEXANDO

PROCEDE A LAEQUISITACION DE LOSFORMATOS ESTABLECIDOSPOR LA COORDINADORASECTORIAL

ELABORA INFORMES DEAVANCE PROCEDE Y LOSENVÍA MENSUALMENTE ALDEPTO DE EVALUACIÓN EINTEGRACIÓN DE INFORMES

B





15 VIII 2000



8 XI 2004

120

DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

12

B

SANCIONA FAVORABLEMENTE ELREPORTE DE REFERENCIA Y LOREMITE MEDIANTE OFICIO A LADIRECCIÓN GENERAL DEPROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTODE DESARROLLO AGROPECUARIO,RECURSOS NATURALES, HACIENDAY TURISMO DE LA SHCP.

OFICIO

TERMINA





8 XI 2004

121

4.6 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE FORMATOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION


Agrario Nacional




8 XI 2004

122

OBJETIVO Integrar y transmitir con la periodicidad establecida, los formatos presupuestales, programáticos, financieros y contables requeridos por el Comité Técnico de Información dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para consulta de los diversos usuarios.





FECHA DE ACTUALIZACION SEGUIMIENTO Y CONTROL DE FORMATOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION

8 IX 2004

123



1 Recibe original de oficio del Comité Técnico de Información en el cual comunica los lineamientos generales a que se someterá el flujo de información y universo de formatos aplicables al Registro Agrario Nacional, señalando su periodicidad (semanal, mensual, trimestral) y lo turna a la Dirección de Recursos Financieros.


2 Acusa de recibido revisa y procede a turnarlo a la Subdirección de Programación y Evaluación.


3 Toma conocimiento del contenido del oficio y gira instrucciones al respecto al Departamento de Evaluación e Integración de Informes.


4 Recibe instrucciones y solicita el universo de formatos de periodicidad semanal, mensual y trimestral aplicables al RAN a las áreas operativas que controlan la información de carácter programática, contable y presupuestal adscritas a la Dirección General de Finanzas y Administración conforme a las fechas establecidas para su emisión.

5 Recibe la información de las áreas operativas y se procede a capturar.

6 Remite la información para su validación.

7 Transmite vía módem los formatos aplicables al Registro para dar cumplimiento a los requerimientos del Comité Técnico de Información, mismo que pone a disposición del usuario final los reportes para su consulta.

8 Elabora el formato 0-44 que contiene la información programática.

9 Elabora proyecto de oficio para enviar relación de formatos transmitidos a la Dirección General de Administración de la SRA y lo turna a la Subdirección de Programación y Evaluación para su visto bueno.


10 Recibe el proyecto de oficio y sus anexos, efectuando la revisión y posterior envío a la Dirección de Recursos Financieros para su aprobación.


11 Aprueba la información contenida en el oficio y la remite para su autorización a la Dirección General de Finanzas y Administración.


12 Aprueba los reportes y firma de conformidad el oficio dirigido a la Dirección General de Administración de la SRA para su atención.






15 VIII 2000


SEGUIMIENTO Y CONTROL DE FORMATOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFROMACION

8 XI 2004

124




PROGRAMACION Y EVALUACION DEPARTAMENTO DE EVALUACION

E INTEGRACION DE INFORMES 1

2

3

4

TOMA CONOCIMIENTO DELCONTENIDO DEL OFICIO YGIRA INSTRUCCIONES

INICIA

ACUSA DE RECIBIDO,REVISA Y PROCEDE ATURNARLO

RECIBE ORIGINAL DE OFICIO ELCUAL COMUNICA LOSLINEAMIENTOS GENERALES AQUE SE SOMETERA EL FLUJODE INFORMACIÓN Y UNIVERSODE FORMATOS APLICABLES ALRAN SEÑALANDO SUPERIODICIDAD Y LO TURNA

OFICIO

RECIBE INSTRUCCIONES YSOLICITA EL UNIVERSO DEFORMATOS DE PERIOCIDADSEMANAL, MENSUAL YTRIMESTRAL APLICABLES ALRAN A LAS AREAS OPERATIVASQUE CONTROLAN LAINFORMACION CONTABLE YPRESUPUESTAL

5

6

7 TRANSMITE VIA MODEM LOSFORMATOS APLICALBLES ALREGISTRO PARA DARCUMPLIMIENTO A LOSREQUERIMIENTOS DEL COMITETÉCNICO DE INFORMACION,MISMO QUE PONE ADISPOSICIÓN DEL USUARIOFINAL LOS REPORTES PARA SUCONSULTA

REMITE LA INFORMACIÓNPARA SU VALIDACION

RECIBE LA INFORMACIONMDE LAS AREASEOPERATIVAS Y SEPROCEDAE A CAPTURAR

A





15 VIII 2000



8 XI 2004

125

DEPARTAMENTO DE EVALUACION

E INTEGRACION DE INFORMES SUBDIRECCION DE

PROGRAMACION Y EVALUACION DIRECCION DE RECURSOS

FINANCIEROS DIRECCION GENERAL DE

FINANAZAS Y ADMINISTRACION 8 9

10

11

12

ELABORA PROYECTO DEOFICIO PARA ENVIARRELACION DE FORMATOSTRANSMITIDOS A LA DGA DELA SRA Y LO TURNA A LASPE PARA SU Vo.Bo.

A

ELABORA EL FORMATO 0-44QUE CONTIENE LAINFORMACIÓN PROGRAMATICA

FORMATO 0-44

APRUEBA LA INFORMACIÓNCONTENIDA EN EL OFICIO YLA REMITE PARA SUAUTORIZACION A LA DGFA

APRUEBA LOS REPORTES YFIRMA DE CONFORMIDAD ELOFICIO DIRIGIDO A LA DGADE LA SRA PARA SUATENCION

RECIBE EL PROYECYTO DEOFICIO Y SUS ANEXOSEFECTUANDO LA REVISIONY POSTERIOR ENVIO A LADRF PARA SU APROBACION

TERMINA





8 XI 2004

126

4.7 REPROGRAMACION DE METAS


Agrario Nacional




8 XI 2004

127

OBJETIVO Adecuar los compromisos programáticos concertados en el programa Operativo Anual a la operación real del Organo Desconcentrado.





FECHA DE ACTUALIZACION REPROGRAMACION DE METAS

8 IX 2004

128


Dirección de Recursos Financieros.

1 Conforme a las desviaciones negativas y/o positivas detectadas en el avance registrado en el cumplimiento de metas, procede a dirigir la reprogramación de compromisos programáticos autorizados conforme a las desviaciones detectadas, con la Subdirección de Programación y Evaluación.


2 Coordina la instrumentación de la propuesta de modificación de metas con el apoyo del Departamento de Evaluación e Integración de Informes.


3 Analiza las desviaciones negativas y/o positivas.

4 Elabora proyecto de oficio solicitando a las Direcciones Generales sustantivas su propuesta para modificar los compromisos programáticos asignados al Registro conforme a las expectativas estimadas para cada delegación estatal.

Direcciones Generales de Catastro Rural, Registro, Asuntos Jurídicos, Titulación y Control Documental

5 Reciben el oficio de comunicación y giran instrucciones a las instancias subalternas para la elaboración de la propuesta de modificación de metas para aproximar el avance real a los compromisos programáticos autorizados.

6 Reciben propuesta de las instancias subalternas y las turnan al Departamento de Evaluación e Integración de Informes.


7 Recibe las propuestas de las Direcciones Generales de Registro, Catastro Rural, Asuntos Jurídicos, Titulación y Control Documental.

8 Analiza la viabilidad de las propuestas conforme al avance y a las expectativas de cierre.

9 Procede a elaborar proyecto de afectación de metas y nota justificatoria para la autorización de la SHCP a través de la Coordinadora de Sector.

10 Elabora proyecto de oficio anexando la documentación señalada en el punto anterior.

11 Remite a la Subdirección de Programación y Evaluación para su visto bueno.


12 Recibe la documentación señalada y la aprueba.





FECHA DE ACTUALIZACION REPROGRAMACION DE METAS

8 IX 2004

129


13 Remite a la Dirección de Recursos Financieros para su sanción favorable.


14 Aprueba la información contenida en el oficio.

15 Remite el oficio para su autorización a la Dirección General de Finanzas y Administración.


16 Autoriza la propuesta de reprogramación y la somete a la sanción favorable de la Dirección en Jefe.

Dirección en Jefe 17 Sanciona favorablemente la propuesta y la devuelve a la Dirección General de Finanzas y Administración.


18 Recibe propuesta de reprogramación y remite mediante oficio a la Dirección General de Administración de la Secretaria de la Reforma Agraria, para gestionar su aprobación ante la Dirección General de Programación y Presupuesto Sectorial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.






15 VIII 2000


REPROGRAMACIÓN DE METAS

8 XI 2004

130




DIRECCION GENERALES DE CATASTRO RURAL, REGISTRO,

ASUNTOS JURIDICOS, TITULACION Y CONTROL

DOCUMENTAL 1

2

3 4 7 8

5 6

INICIA

COFORME A LAS DESVIACIONESNEGATIVAS Y/O POSITIVASDETECTADAS EN EL AVANCERESGITRADOS EN ELCUMPLIMIENTO DE METAS,PROCEDE A DIRIGIR LAREPROGRAMACIÓN DECOMPROMISOS PROGRAMATICOSAUTORIZADOS CONFORME A LASDESVIACIONES DESTACADAS CONLA SUBDIRECCIÓN DEPROGRAMACION Y EVALUACION

COORDINA LAINSTRUMENTACIÓN DE LAPROPUESTA DEMODIFICACIÓN DE METASCON EL APOYO DEL DEII

ANALIZA LAS DESVIACIONESNEGATIVAS Y/O POSITIVAS

RECIBEN OFICIOS DECOMUNICACIÓN Y GIRANINSTRUCCIONES A LAS INSTANCIASSUBALTERNAS PARA LAELABORACIÓN DE LA PROPUESTADE MODIFICACIÓN DE METAS PARAAPROX EL AVANCE REAL A LOSCOMPROMISOS PROGRAMTICOSAUTORIZADOS

ELABORTA PROYECTO DEOFICIO SOLICITANDOPROPUESTAS PARAMODIFICAR LOSCOMPROMISOS PROGRAMATICOS ASIGNADOS AL REGISTRO

RECIBEN PROPUESTA DELAS INSRANCIASSUBALTERNAS Y LASTURNAN

RECIBE LASPROPOPUESTAS DE LASDIRECCIONES GENERALES

ANALIZA LA VIABILIDAD DELAS PROPUESTASCONFORME AL AVANCE Y ALAS EXPECTATIVAS DECIERRE

A





15 VIII 2000



8 XI 2004

131


E INTEGRACION DE INFROMES SUBDIRECCION DE



FINANAZAS Y ADMINISTRACION 9 10 11

12 13

14 15

12

A

REMITE OFICIO PARA SU AUTORIZACION A LA DGFA

REMITE A LA SUBDIRECCIÓNDE PROGRAMACIÓN YEAVALUACION PARA SUVISTO BUENO

ELABORA PROYEECTO DEOFICIO ANEXANDO LADOCUMENTACIÓN SEÑALADA EN EL PUNTOANTERIOR

PROCEDE A ELABORAR DEAFECTACIÓN DE METAS YNOTA JUSTIFICATORIA PARA LAAUTORIZACION SHCP ATRAVES DE LA COORDINADORADE SECTOR

RECIBE LADOCUMENTACIÓN SEÑALADA Y LA APRUEBA

REMITE A LA DIRECCION DERECURSOS FINANCIEROSPARA SU ASIGNACIÓNFAVORABLE

APRUEBA LA INFORMACIÓNCONTENIDA EN EL OFICIO

AUTORIZA LA PROPUESTADE REPROGRAMACION Y LASOMETE A LA SANCIONFAVORABLE DE LADIRECCION EN JEFE

B





15 VIII 2000



8 XI 2004

132

DIRECCION EN JEFE DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

17

18

B

SANCIONA FAVORABLEMENTE LAPROPUESTA Y LA DEVUELVE

RECIBE PROPUESTA DEREPROGRAMACION YREMITE MEDIANTE OFICIO ALA DGA DE LA SRA PARAGESTIONAR SUAPROBACIÓN ANTE LADGPPS DE LA SHCP

TERMINA





8 XI 2004

133

4.8 INFORME ANUAL DE GOBIERNO


Agrario Nacional




8 XI 2004

134

OBJETIVO Elaborar e integrar el Informe Anual de Gobierno del Registro Agrario Nacional conforme a los formatos y lineamientos establecidos para tal efecto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.





FECHA DE ACTUALIZACION INFORME ANUAL DE GOBIERNO

8 IX 2004

135


Dirección en Jefe 1 Recibe oficio de la Secretaría de la Reforma Agraria durante el mes de mayo de cada ejercicio fiscal, para participar en la elaboración e integración de los informes de apoyo para las comparecencias del Ejecutivo Federal (Informe de Gobierno) y lo turna a la Dirección General de Finanzas y Administración con volante de instrucción.


2 Recibe el oficio de referencia acompañado de volante de instrucción revisa y procede a turnarlo a la Dirección de Recursos Financieros.


3 Acusa de recibido y procede a dirigir la elaboración del informe respectivo, turnando la solicitud a la Subdirección de Programación y Evaluación.


4 Analiza los requerimientos de información y procede a coordinar la elaboración de los informes asignados al Registro Agrario Nacional con el apoyo del Departamento de Evaluación e Integración de Informes.


5 Recibe instrucciones, analiza documento y procede a solicitar mediante oficio a las unidades administrativas responsables la información complementaria para integrar el informe respectivo.

Direcciones de Catastro Rural, Registro, Titulación y Control Documental

6 Recibe la solicitud cada Dirección General y procede a concentrar, analizar e integrar la información respectiva y remite mediante oficio al Departamento de Evaluación e Integración de Informes.


7 Recibe de las áreas sustantivas los informes respectivos y se procede a su validación conforme a la información reportada con anterioridad a las autoridades competentes.

8 Procede a la requisitación de los formatos establecidos por la Coordinadora Sectorial y se elabora nota justificatoria de avances y logros obtenidos durante el período que se reporta.

9 Elabora proyecto de oficio anexando la documentación señalada en el punto anterior y se remite a la Subdirección de Programación y Evaluación.


10 Recibe la documentación señalada, la valida y remite a la Dirección de Recursos Financieros para su aprobación.


11 Aprueba la información contenida en el oficio y la remite para su autorización a la Dirección General de Finanzas y Administración.





FECHA DE ACTUALIZACION INFORME ANUAL DE GOBIERNO

8 IX 2004

136


Direcciones Generales de Finanzas y Administración

12 Autoriza los informes elaborados y los somete a la sanción favorable de la Dirección en Jefe.

Dirección en Jefe 13 Recibe informes, los sanciona favorablemente y los devuelve a la Dirección General de Finanzas y Administración.


14 Recibe informes y mediante oficio los remite a la Dirección General de Administración de la SRA para su atención.






15 VIII 2000


INFORME ANUAL DE GOBIERNO

8 XI 2004

137




1

2

3

4

INICIA

ACUSA DE RECIBIDO YPROCEDE A DIRIGIR LAELABORACIÓN DELINFORME RESPECTIVO,TURNANDO LA SOLICITUD

ANALIZA LOSREQUIRIMIENTOS DEINFORMACIÓN Y PROCEDE ACOORDINAR LAELABORACION DE LOSINFORMES ASIGNADOS ALRAN CON EL APOYO DEL

RECIBE OFICIO DEREFERENCIA ACOMPAÑADODE VOLANTE DEINSTRUCCION REVISA YPROCEDE A TURNARLO

RECIBE OFICIO DE LA SRADURANTE EL MES DE MAYO DECADA EJERCICIO FISCAL PARAPARTICIPAR EN EL APOYOPARA LAS COPARECENCIASDEL EJECUTIVO FEDERAL Y LOTURNA A LA DGFA CONVOLANTE DE INSTUCCION

DEII

A





15 VIII 2000



8 XI 2004

138


DIRECCION DE CATASTRO RURAL, REGISTRO, TITULACION Y CONTROL DOCUMENTAL

SUBDIRECCION DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACION


5

6

10

11

A

APRUEBA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL OFICIO Y

LA REMITE PARA SU AUTORIZACION A LA DGFA

RECIBE SOLICITUD CADADIRECCION GENERAL YPROCEDE A INTEGRAR LAINFORMACIÓN RESPECTIVAY REMITE MEDIANTE OFICIO

RECIBE LADOCUMENTACIÓN SEÑALADA, LA VALIDA YREMITE A LA DIRECCION DERECURSOS FINANCIEROSPARA SU APROBACION

RECIBE INSTRUCCIONES,ANALIZA DOCUMENTO YPROCEDE A SOLICITARMEDIANTE OFICIO A LAUNIDADES ADMNISTRATIVASPARA INTEGRAR EL INFORMERESPECTIVO

7

8

9

OFICIO

RECIBE DE LAS AREAS LOSINFORMES RESPECTIVOS Y SEPROCEDE A SU VALIDACIONCONFORME A LA INFORMACIÓNREPORTADA CON ANTERIORIDAD ALAS AUTORIDADESCOPMPONENTES

PROCEDE A LAREQUISITACION DE LOSFORMATOS ESTABLECIDOSPOR LA COORDINADORASECTORIAL Y ELABORANOTA JUSTIFICATORIA DEAVANCE Y LOGROSOBTENIDOS DURANTE ELPERIODO QUE SE REPORTA

ELABORA PROYECTO DEOFICIO ANEXANDO LADOCUMENTACIÓN SEÑALADA EN EL PUNTOANTERIOR Y SE REMITE

B





15 VIII 2000



8 XI 2004

139


12

14

13

B

RECIBE INFORMES YMEDIANTE OFICIO LOSREMITE A LA DIRECCIONGENERAL DEADMINISTRACION DE LA SRAPARA SU ATENCION

RECIBE INFORMES, LASSANCIONES FAVORABLEMENTE Y LOSDEVUELVE A LA DGFA

AUTORIZA LOS INFORMESELABORADOS Y LOSSOMETE A LA SANCIONFAVORABLE DE LADIRECCION EN JEFE

TERMINA


Agrario Nacional




8 XI 2004

140

4.9 INFORME ANUAL DE LABORES


Agrario Nacional




8 XI 2004

141

OBJETIVO Elaborar e integrar el informe Anual de Labores del Registro Agrario Nacional conforme a los formatos y lineamientos establecidos para tal efecto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.





FECHA DE ACTUALIZACION INFORME ANUAL DE LABORES

8 IX 2004

142


Dirección en Jefe. 1 Recibe oficio de la Secretaría de la Reforma Agraria, durante el mes de julio de cada ejercicio fiscal para participar en la elaboración e integración del informe de apoyo para las comparecencias del C. Secretario del Sector (Informe de Labores) y lo turna a la Dirección General de Finanzas y Administración con volante de instrucción.


2 Recibe el oficio de referencia acompañado de volante de instrucción y procede a turnarlo a la Dirección de Recursos Financieros.


3 Acusa de recibido y procede a dirigir la elaboración del informe respectivo turnando la solicitud a la Subdirección de Programación y Evaluación.


4 Analiza los requerimientos de información y procede a coordinar la elaboración de los informes asignados al Registro Agrario Nacional con el apoyo del Departamento de Evaluación e Integración de Informes.


5 Recibe instrucciones, analiza documento y procede a solicitar mediante oficio a las unidades administrativas responsables la información complementaria para integrar el informe respectivo.

Direcciones de Catastro Rural, Registro, Titulación y Control Documental.

6 Recibe la solicitud cada Dirección General y se procede a concentrar, analizar e integrar la información respectiva y la envía mediante oficio al Departamento de Evaluación e Integración de Informes.


7 Recibe de las áreas sustantivas los informes respectivos y se procede a su validación conforme a la información reportada con anterioridad a las autoridades competentes.

8 Procede a la requisitación de los formatos establecidos por la Coordinadora Sectorial y se elabora nota justificatoria de avances y logros obtenidos durante el período que se reporta.

9 Elabora proyecto de oficio anexando la documentación señalada en el punto anterior y se remite a la Subdirección de Programación y Evaluación para su visto bueno


10 Recibe la documentación señalada, la valida y remite a la Dirección de Recursos Financieros para su aprobación.


11 Aprueba la información contenida en el oficio y la remite para su autorización a la Dirección General de Finanzas y Administración





FECHA DE ACTUALIZACION INFORME ANUAL DE LABORES

8 IX 2004

143



12 Autoriza los informes elaborados y los somete a la sanción favorable de la Dirección en Jefe.

Dirección en Jefe 13 Recibe informes, los sanciona favorablemente y los devuelve a la Dirección General de Finanzas y Administración.


14 Recibe informes y mediante oficio los remite a la Dirección General de Administración de la Secretaría de la Reforma Agraria para su atención.






15 VIII 2000


INFORME ANUAL DE LABORES

8 XI 2004

144




1

2

3

4

INICIA

RECIBE OFICIO DE LA SRADURANTE EL MES DE JULIO DECADA EJERCICIO FISCAL PARAPARTICIPAR EN EL APOYOPARA LAS COPARECENCIA DELC. SECRETARIO DEL SECTOR YLO TURNA A LA DGFA

ACUSA DE RECIVIDO YPROCEDE A DIRIGIR LAELABORACIÓN DELINFORME RESPECTIVOTURNADO LA SOLICITUD ASPE

ANALIZA LOSREQUIRIMIENTOS DEINFORMACIÓN Y PROCEDE ACOORDINAR LAELABORACION DE LOSINFORMES ASIGNADOS ALRAN CON EL APOYO DELDEII

RECIBE OFICIO DEREFERENCIA ACOMPAÑADODE VOLANTE DEINSTRUCCION Y PROCEDE ATURNARLO A LA DRF

A





15 VIII 2000



8 XI 2004

145





5

6

10

11

A

APRUEBA LA INFORMACIONCONTENIDA EN EL OFICIO YLA REMITE PARA SUAUTORIZACION A LA DGFA

RECIBE SOLICITUD CADADIRECCION GENERAL YPROCEDE A INTEGRAR LAINFORMACIÓN RESPECTIVAY REMITE MEDIANTE OFICIO

RECIBE LADOCUMENTACIÓN SEÑALADA, LA VALIDA YREMITE A LA DIRECCION DERECURSOS FINANCIEROSPARA SU APROBACION

RECIBE INSTRUCCIONES,ANALIZA DOCUMENTO YPROCEDE A SOLICITARMEDIANTE OFICIO A LAUNIDADES ADMNISTRATIVASPARA INTEGRAR EL INFORMERESPECTIVO

7

8

9

OFICIO

RECIBE DE LAS AREAS LOSINFORMES RESPECTIVOS Y SEPROCEDE A SU VALIDACIONCONFORME A LA INFORMACIÓNREPORTADA CON ANTERIORIDAD ALAS AUTORIDADESCOPMPONENTES

PROCEDE A LAREQUISITACION DE LOSFORMATOS ESTABLECIDOSPOR LA COORDINADORASECTORIAL Y ELABORANOTA JUSTIFICATORIA DEAVANCE Y LOGROSOBTENIDOS DURANTE ELPERIODO QUE SE REPORTA

ELABORA PROYECTO DEOFICIO ANEXANDO LADOCUMENTACIÓN SEÑALADA EN EL PUNTOANTERIOR Y SE REMITE

B





15 VIII 2000



8 XI 2004

146


12

14

13

B

RECIBE INFORMES YMEDIANTE OFICIO LOSREMITE A LA DIRECCIONGENERAL DEADMINISTRACION DE LA SRAPARA SU ATENCION

RECIBE INFORMES, LASSANCIONES FAVORABLEMENTE Y LOSDEVUELVE A LA DGFA

AUTORIZA LOS INFORMESELABORADOS Y LOSSOMETE A LA SANCIONFAVORABLE DE LADIRECCION EN JEFE

TERMINA


Agrario Nacional




8 XI 2004

147

4.10 CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA FEDERAL


Agrario Nacional




8 XI 2004

148

OBJETIVO Elaborar la información financiera, programática, presupuestal y contable del Registro Agrario Nacional para su integración en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del ejercicio fiscal que corresponda, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.





FECHA DE ACTUALIZACION CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA FEDERAL

8 IX 2004

149


Dirección en Jefe 1 Recibe oficio de la Secretaría de la Reforma Agraria solicitando la integración del informe anual de resultados del ejercicio en curso para la integración de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal requerida por la SHCP durante el último mes de cada año.

2 Remite el oficio con volante de instrucción a la Dirección General de Finanzas y Administración para su atención.


3 Recibe el oficio de referencia revisa y procede a turnarlo a la Dirección de Recursos Financieros


4 Acusa de recibido y procede a dirigir la elaboración de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del ejercicio fiscal próximo pasado



6 Recibe y analiza los requerimientos, lineamientos y formatos establecidos para su elaboración.

7 Procede a coordinarse con los Departamentos de Programación y Evaluación e Integración de Informes para la formulación de la Cuenta Pública.

Departamento de Programación y Departamento de Evaluación e Integración de Informes

8 Reciben instrucciones y analizan los requerimientos de información.

9 Proceden a elaborar e integrar los formatos presupuestales conforme al cierre del ejercicio fiscal correspondiente

10 Recopilan la información programática y proceden a solicitar con oficio, de ser necesario, la validación de las metas alcanzadas y su justificación a las Direcciones Generales.

Direcciones Generales de Catastro Rural, Registro, Asuntos Jurídicos y Titulación y Control Documental.

11 Proceden a concentrar, analizar e integrar la información respectiva para remitir mediante oficio al Departamento de Evaluación e Integración de Informes .


12 Recibe de las áreas sustantivas los informes respectivos.





FECHA DE ACTUALIZACION CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA FEDERAL

8 IX 2004

150


13 Procede a su validación conforme a la información reportada con anterioridad a las autoridades competentes.

14 Procede a la requisitación de los formatos establecidos por la Coordinadora Sectorial.

15 Elabora nota justificatoria de avances y logros obtenidos en materia programática y administrativa en el período que se reporta.


16 Proceden a integrar el informe de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.


17 Elabora proyecto de oficio anexando la documentación señalada en el punto anterior y lo remite a la Subdirección de Programación y Evaluación.


18 Recibe el documento y analiza su contenido.

19 Procede a remitirlo a la Dirección de Recursos Financieros para su aprobación.


20 Analiza y aprueba el documento y lo remite a la Dirección General de Finanzas y Administración.


21 Recibe el documento elaborado y lo somete a la sanción favorable de la Dirección en Jefe.

Dirección en Jefe 22 Recibe y sanciona favorablemente y devuelve a la Dirección General de Finanzas y Administración.


23 Recibe el documento aprobado y con oficio lo remite a la Dirección General de Administración dependiente de la Secretaría de la Reforma Agraria para su atención.






15 VIII 2000


CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA FEDERAL

8 XI 2004

151




1

3

4

6

INICIA

RECIBE Y ANALIZA LOSREQUERIMIENTOS, LINEMIENTOS Y FORMATOSESTABLECIDOS PARA SUELABORACION

ACUSA DE RECIVIDO YPROCEDE A DIRIGIR LAELABORACIÓN DELINFORME RESPECTIVOTURNADO LA SOLICITUD ASPE

RECIBE OFICIO DEREFERENCIA REVISA YPROCEDE A TURNARLO A LADRF

RECIBE OFICIO DE LA SRASOLICITANDO LA INTEGRACIÓNDEL INFORME ANUAL DERESULTADOS DEL EJERCICIOEN CURSO PARA LAINTEGRACIÓN DE LA CUENTADE LA HACIENDA PUBLICAFEDERAL REQUERIDA POR LASHCP DURANTE EL MES DECADA AÑO

2

5

7

PROCEDE A CORDINARSECON LOS DEPARTAMENTOSDE PROGRAMACION YEVALUACION EINTEGRACION DE INFORMESPARA LA FORMULACION DELA CUENTA PUBLICA

A

TURNA LA SOLICITUD A LASUBDIRECCION DEPROGRAMACION YEVALUACION

REMITE OFICIO CONVOLANTE DE INSTRUCCIONA LA DGFA PARA SUATENCION

OFICIO





15 VIII 2000



8 XI 2004

152

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y EVALUACION E

INTEGRACION DE INFORMES



DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y


8 9 10

11

12 13 14 15

16

A

RECIBE INSTRUCCIONES YANALIZAN LOSREQUERIMIENTOS DEINFORMACION

RECIBE DE LAS AREASSUSTANTIVAS LOSINFORMES RESPECTIVOS

PROCEDEN A ENCONTRAR,ANALIZAR E INTEGRAR LAINFORMACIÓN RESPECTIVAPARA REMITIR MEDIANTEOFICIO AL DEPARTAMENTODE EVALUACION EINTEGRACIÓN DE INFORMES

PROCEDE A SU VALIDACIÓNCONFORME A LAINFORMACIÓN RESPORTADA CONANTERIORIDAD AUTORIDADES

A LAS

COMPETENTES

PROCEDE A LAREQUISITACION DE LOSFORMATOS ESTABLECIDOSPOR LA COORDINADORASECTORIAL

ELABORA NOTAJUSTIFICATORIA DEAVANCES Y LOGROSOBTENIDOS EN MATERIAPROGRAMATICA ADMINISTRATIVA EN ELPERIODO QUE SE REPORTA

PROCEDEN A INTEGRAR ELINFORME DE LA CUENTA DELA HACIENDA PUBLICAFEDERAL

RECOPILAN LAINFORMACIÓN PROGRAMATICA YPROCEDEN A SOLICITARCON OFICIO, DE SERNECESARIO, LA VALIDACIÓNDE LAS METAS ALCANZADASY SU JUSTIFICACIÓN A LASDIRECCIONES GENERALES

PROCEDEN A ELABORAR EINTEGRAR LOS FORMATOSPESUPUESTALES CONFORME AL CIERRE DELEJERCICIO FISCALCORRESPONDIENTE

B





15 VIII 2000



8 XI 2004

153


E INTEGRACION DE INFORMES SUBDIRECCION DE



FINANZAS Y ADMINISTRACION 17

18 19

20

21

B

PROCEDE A REMITIRLO A LADIRECCION DE RECURSOSFINANCIEROS PARA SUAPROBACION

ANALIZA Y APRUEBAELDOCUMENTO Y LOREMITE A LA DGFA

RECIBE EL DOCUMENTOELABORADO Y LO SOMETE ALA SANSION FAVORABLE DELA DIRECCION EN JEFE

B

ELABORA PROYEECTO DEOFICIO ANEXANDO LADOCUMENTACIÓN EÑALADAEN EL PUNTO ANTERIOR YLO REMITE

RECIBE EL DOCUMENTO YANALIZA SU CONTENIDO





15 VIII 2000



8 XI 2004

154


22

23

RECIBE Y SANCIONAFAVORABLEMENTE YDEVUAELVE A LA DGFA

B

RECIBE EL DOCUMENTOAPROBADO Y CON OFICIOLO REMITE A LA DGA DE LASRA PARA SU ATENCION

TERMINA

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Regi stro Agrario Nacional - Gob · 2008-05-07 · Regi stro Agrario Nacional En cumplimiento con lo dispuesto por el Artículo 17 y 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública