REGISTRADURIA€¦ · fondo social de vivienda registraduria nacional del estado civil estado de actividad financiera, economica,social y ambiental cc3w k.„, dn s.hÜi de viv.end;,

REGISTRADURIA NACIONAL D E L ESTADO CIVIL

LOS SUSCRITOS, REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR PÚBLICO DEL FONDO SOCIAL DE VIVIENDA DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

La información contenida en los Estados Financieros del Fondo Social de Vivienda de la Registraduría Nacional del Estado Civil, con corte a 31 de diciembre de 2017, fue tomada fielmente de los libros de contabilidad extractados del sistema oficial de registro SIIF Nación. La contabilidad se elaboró conforme a la normativa señalada en el Régimen de Contabilidad Pública, y que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de la entidad.

Además, se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados contables básicos, principalmente las siguientes:

a) Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por el Fondo Social de Vivienda de la Registraduría Nacional del Estado Civil durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017.

b) Que los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública.

c) Que el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, ha sido revelado en los estados contables básicos hasta la fecha de corte referida, es decir, diciembre 31 de 2017.

d) Que los activos representan un potencial de servicios o beneficios económicos futuros y los pasivos representan hechos pasados que implican un flujo de salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal de la entidad, en la mencionada fecha de corte.

Se expide la presente certificación en cumplimiento de lo establecido por la Contaduría General de la Nación en el Régimen de Contabilidad Pública, adoptado mediante la Resolución 354 del 5 de septiembre de 2007.

La presente se expide en Bogotá D.C., a los 0 5 días del mes de febrero de 2018.

CERTIFICAN QUE:

T. P.No. 34.731 - T

REGISTRADURIA NACIONAL FONDO SOCIAL DE VIVIENDA Avda. Calle 26 No. 51-50 Oficina 1-27

2207600 2202880 extensiones 1111, 1114, 1115, 1118, 1119 [email protected]

mailto:[email protected]

bndo Social de \Tvlend3

FONDO SOCIAL DE VIVIENDA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE 2017 (Cifras en miles de pesos)

:od¡gc Concepto Periodo

' Diciembre 2017 Periodo Diciembre 2016 Código Concepto

Periodo Periodo Nota Diciembre Diciembre

2017 2016

14 Deudores

1424 Recursos Entregados en Administración

1470 Otros Deudores

ACTIVO NO CORRIENTE

14 Deudores

1470 Otros Deudores

1475 Deudas deDificil Cobro

1480 Provisión para Deudores

19 OTROS ACTIVOS

1970 Intangibles 1975 Software

TOTAL ACTIVO

81 Derechos Contingentes Litigios y Mecanismos Alternativos de solución de

8120 conflictos

ACTIVO CORRIENTE 15.216.752 17.581.987 PASIVO CORRIENTE 300.787 255.838

11 Efectivo 250.775 215.784 24 Cuentas por Pagar 170.586 144.836 1110 Depósitos en Instituciones Financieras 5 250.775 215.784 2425 Acredores 9 170.586 144 836

29 Otros Pasivos 130.201 111.002

2905 Recaudos a Favor de Terceros 130.201 111.002

14.965.977 17.366.203 1.850.816

13.115.161 6.006.244

11.359.959

61.969.016 56.165.947

61.969.016 56.165.947 59.846.505

3.518.017 -1.395.506

54.041.355 3.431.075

-1.306.483

0 0 0 0

15.938 -15.938

77.185.768 73.747.934

1.286.092 1.377.900

1.286.092 1.377.900

PATRIMONIO

32 Patrimonio Institucional 3208 Capital Fiscal 3225 Resultados de Ejercicios Anteriores 3230 Resultado del ejercicio

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

89 Deudoras por contra! cr) Litigios v Mecanismos Alternativos de solución

8905 de conflictos

76.884.981 73.492.096

76.884.981 73.492.096 10 26.824.669 21.758.869 10 46.667.426 46.261.209 10 3.392.886 5.472.018

77.185.768 73.747.934

-1.286.092 -1.377.900

-1.286.092

Eduin Enrique Causil Díaz Contador PÜDÜCO T .P.No. 34731-T

F O N D O S O C I A L D E V I V I E N D A R E G I S T R A D U R I A N A C I O N A L D E L E S T A D O C I V I L E S T A D O D E A C T I V I D A D F I N A N C I E R A , E C O N O M I C A , S O C I A L Y A M B I E N T A L

CC3WK.„,dn S.HÜI de Viv.end;, A 3 1 D E D I C I E M B R E D E 2 0 1 7 1 'ÍF Kcvi^.rjdmtj \ j o . x u l lirf I :¿jtk> Civil •• i \

( C i f r a s e n m i l e s d e p e s o s )

; o d i g c C o n c e p t o N O T A S P e r i o d o D i c i e m b r e 2 0 1 7 Período D i c i e m b r e 2 0 1 6

INGRESOS OPERACIONALES 3.582.576 5.293.282

47 Operaciones Interinstitucionales 0 1.814.118 4 7 0 5 Aportes y Traspaso de Fondos Recibidos 11 0 1 . 8 0 7 . 6 1 8 4 7 2 2 Operaciones sin Flujo de Efectivo 11 0 6 . 5 0 0

48 Otros Ingresos 3.582.576 3.479.164 4 8 0 5 Financieros 14 3 . 5 8 2 . 5 7 6 3 . 4 7 9 . 1 6 4

GASTOS OPERACIONALES -428.331 -306.213

52 De Operación 31.556 26.868 5 2 1 1 Generales 12 3 . 6 2 6 1 . 7 5 9 5 2 2 0 Impuestos, Contribuciones y Tasas 12 2 7 . 9 3 0 2 5 . 1 0 9

53 Provisiones, Agotamiento,Depreclaclóny Amortización 396.775 279.345 5 3 0 4 Provisiones para Deudores 13 3 9 6 . 7 7 5 2 7 9 . 3 4 5

EXCEDENTE OPERACIONAL 3.154.245 4.987.069

48 Otros Ingresos 238.641 486.090 4 8 0 5 Financieros 14 2 3 8 . 5 4 4 4 8 5 . 7 3 2 4 8 1 0 Extraordinarios 14 9 7 3 5 8

58 Otros Gastos 0 -1.141 5 8 0 2 Comisiones 15 0 2 9 6 5 8 0 5 Financieros 15 0 8 4 5

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 3.392.886 5.472.018

T.P.No. 34731-T

/ \ FONDO SOCIAL DE VIVIENDA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

H J ¡\/r««lr- SccU cíe Vivienda A 31 DE DICIEMBRE 2017 — ^ • ' ^ L ' - ' - m 1 -• _ (Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2016

VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2017

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2017

73.492.096

3.392.886

76.884.981

INCREMENTOS:

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

2017 2016

73.492.095 68.020.078

V A R I A C I O N

3208 CAPITAL FISCAL 3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

DISMINUCIONES:

3230 RESULTADO DEL EJERCICIO

26.824.669 46.667.426

3.392.886

3.392.886

21.758.869 46.261.209

5.472.018

5.472.018

3.392.885

5.065.800 406.217

-2.079.132

-2.079.132

REGISTRADURÍA NACIONAL D E L ESTADO CIVIL

FONDO S O C I A L D E V I V I E N D A

NOTAS A L O S E S T A D O S F I N A N C I E R O S

A D I C I E M B R E 31 D E 2017-2016 ( E X P R E S A D A S E N M I L E S D E PESOS)

NOTAS D E C A R A C T E R G E N E R A L

NOTA 1

N A T U R A L E Z A J U R I D I C A

E l F O N D O S O C I A L D E V I V I E N D A D E L A R E G I S T R A D U R I A N A C I O N A L D E L E S T A D O C I V I L , f u e c r e a d o m e d i a n t e Resolución N o . 3 1 7 4 d e 1 9 8 4 , y m o d i f i c a d o p o r l a s R e s o l u c i o n e s N o s . 2 5 5 5 d e l 2 1 d e m a y o d e 1 9 9 3 , 3 3 6 9 d e l 7 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 9 9 , 9 7 5 d e l 8 d e m a r z o d e 2 0 0 1 y 2 0 3 0 d e l 2 3 d e m a y o d e 2 0 0 2 , e s t a última m o d i f i c a d a p a r c i a l m e n t e p o r l a Resolución 4 9 2 7 d e l 1 d e a g o s t o d e 2 0 0 6 .

D e a c u e r d o c o n l o e s t a b l e c i d o e n e l D e c r e t o N o . 1 0 1 0 d e l 6 d e j u n i o d e 2 0 0 0 , se e s t a b l e c e l a transformación d e l F o n d o S o c i a l d e V i v i e n d a d e l a Organización E l e c t o r a l , Registraduría N a c i o n a l d e l E s t a d o C i v i l , e n u n F o n d o c o n personería Jurídica, autonomía a d m i n i s t r a t i v a y p r e s u p u e s t o p r o p i o , a d s c r i t o a l a Registraduría N a c i o n a l d e l E s t a d o C i v i l .

M e d i a n t e Resolución N o . 2 0 3 0 d e l 2 3 d e m a y o d e 2 0 0 2 , s e e x p i d e l o s E s t a t u t o s d e l F o n d o S o c i a l d e V i v i e n d a d e l a Organización E l e c t o r a l Registraduría N a c i o n a l d e l E s t a d o C i v i l . Artículo I o , e s t a b l e c e q u e e l F o n d o S o c i a l d e V i v i e n d a e s m a n e j a d o p o r u n s i s t e m a d e t r a n s f e r e n c i a s y r e c u r s o s p r o p i o s , c o n e l f i n d e f a c i l i t a r l a adquisición, construcción, liberación, c a m b i o , m e j o r a m i e n t o y reparación d e v i v i e n d a d e l o s f u n c i o n a r i o s d e p l a n t a d e l a Organización E l e c t o r a l Registraduría N a c i o n a l d e l E s t a d o C i v i l .





A través d e l a Resolución N o . 1 2 7 9 7 d e l 1 9 d e n o v i e m b r e d e 2 0 1 0 , artículo I o , u n i f i c a r l o s e s t a t u t o s d e l F o n d o S o c i a l d e V i v i e n d a d e l a Registraduría N a c i o n a l d e l E s t a d o C i v i l .

M e d i a n t e Resolución N o . 2 7 4 7 d e l 2 6 d e a b r i l d e 2 0 1 2 s e m o d i f i c a r o n a l g u n o s artículos d e l a Resolución N o . 1 2 7 9 7 d e l 1 9 d e n o v i e m b r e d e 2 0 1 0 .

Q u e p o r m e d i o d e l a Resolución N o . 1 5 4 8 0 d e l 0 7 d e n o v i e m b r e d e 2 0 1 4 s e recopiló e n u n s o l o a c t o a d m i n i s t r a t i v o t o d a l a n o r m a t i v a e s t a t u t a r i a d e l F o n d o S o c i a l d e V i v i e n d a .

C o n Resolución N o . 1 2 7 9 6 d e l 2 3 d e o c t u b r e d e 2 0 1 5 s e unificó e n u n s o l o a c t o a d m i n i s t r a t i v o t o d a l a n o r m a t i v a e s t a t u t a r i a d e l F o n d o S o c i a l d e V i v i e n d a . Q u e c o n Resolución 1 1 4 8 8 d e l 0 2 d e n o v i e m b r e d e 2 0 1 6 s e modificó l o s e s t a t u t o s d e l F o n d o S o c i a l d e V i v i e n d a .

NOTA 2

P O L I T I C A S Y PRÁCTICAS C O N T A B L E S

P a r a e l p r o c e s o d e identificación, r e g i s t r o , preparación y revelación d e l o s e s t a d o s c o n t a b l e s , e l e n t e público está a p l i c a n d o e l m a r c o c o n c e p t u a l d e l a c o n t a b i l i d a d pública y e l Catálogo G e n e r a l d e C u e n t a s d e l P l a n G e n e r a l d e C o n t a b i l i d a d Pública.

P a r a e l p r o c e s o d e r e g i s t r o d e o p e r a c i o n e s c o n t a b l e s e l F o n d o S o c i a l d e V i v i e n d a está a p l i c a n d o e l Catálogo d e G e n e r a l d e C u e n t a s d e l P l a n G e n e r a l d e C o n t a b i l i d a d Pública, e n s u c o r r e s p o n d i e n t e ámbito.

E l F o n d o S o c i a l d e V i v i e n d a e s t a a p l i c a n d o l a s n o r m a s y p r o c e d i m i e n t o s e s t a b l e c i d o s p o r l a Contaduría G e n e r a l d e l a Nación e n m a t e r i a d e r e g i s t r o o f i c i a l d e l o s l i b r o s y preparación d e l o s d o c u m e n t o s s o p o r t e s .





P a r a e l r e c o n o c i m i e n t o p a t r i m o n i a l d e l o s h e c h o s f i n a n c i e r o s , económicos, s o c i a l e s y a m b i e n t a l e s s e aplicó l a b a s e d e l a causación y s u contabilización se efectúa u n a v e z e l área d e p r e s u p u e s t o r e a l i z a l o s c o m p r o m i s o s y o b l i g a c i o n e s a q u e h a y a l u g a r .

E l F o n d o S o c i a l d e V i v i e n d a c u m p l e c o n l a n o r m a t i v i d a d r e l a c i o n a d a c o n e l r e g i s t r o , utilización y c u s t o d i a d e l i b r o s y preparación d e d o c u m e n t o s s o p o r t e s d e c o n t a b i l i d a d .

NOTA 3

E F E C T O S Y C A M B I O S S I G N I F I C A T I V O S E N L A I N F O R M A C I O N C O N T A B L E .

E l F o n d o S o c i a l d e V i v i e n d a d e l a Registraduría N a c i o n a l d e l E s t a d o C i v i l n o r e f l e j a G a s t o s d e Administración p o r c u a n t o l a P l a n t a d e p e r s o n a l l a p r o v e e l a Registraduría N a c i o n a l d e l E s t a d o C i v i l (Parágrafo a r t i c u l o 5 3 D e c r e t o 1 0 1 0 d e 2 0 0 0 ) .

E l F o n d o S o c i a l d e V i v i e n d a d e l a Registraduría N a c i o n a l d e l E s t a d o C i v i l constituyó u n f o n d o d e c a j a m e n o r p a r a g a s t o s j u d i c i a l e s y u n f o n d o p a r a g a s t o s d e t r a n s p o r t e s .

T e n i e n d o e n c u e n t a l a c a r t a c i r c u l a r 0 2 8 d e 2 0 0 1 e l F o n d o n o t i e n e r e c u r s o s públicos a d m i n i s t r a d o s p o r t e r c e r o s .

E l F o n d o S o c i a l d e V i v i e n d a n o p o s e e b i e n e s i n m u e b l e s ( n u m e r a l 3 . 7 . 1 . 5 . 3 d e l P l a n G e n e r a l d e C o n t a b i l i d a d Pública).

L a c a r t e r a d e créditos s e p r o v i s i o n a y s e c a l i f i c a e n f o r m a i n d i v i d u a l p o r c a d a crédito.


2207600 2202880 extensiones 1111, 1114, 1115, 1118, 1119 fonviv¡enda@reg¡straduria.gov.co


NOTA 4

L I M I T A C I O N E S Y D E F I C I E N C I A S D E T I P O O P E R A T I V O O A D M I N I S T R A T I V O Q U E I N C I D E N E N E L N O R M A L D E S A R R O L L O D E L P R O C E S O C O N T A B L E Y / O A F E C T A N L A C O N S I S T E N C I A Y R A Z O N A B I L I D A D D E L A S C I F R A S .

C O N T R O L E S Y C R U C E D E I N F O R M A C I O N

D E U D O R E S

E n l a a c t u a l i d a d e l F o n d o S o c i a l d e V i v i e n d a u t i l i z a u n s o f t w a r e q u e c o n t i e n e l o s módulos d e C a r t e r a , C o n t a b i l i d a d y Tesorería, c o n l o c u a l s e r e a l i z a e l c r u c e d e c u e n t a s e n t r e c a r t e r a , c o n t a b i l i d a d y tesorería.

S E G U R I D A D

E l F o n d o S o c i a l d e V i v i e n d a c u e n t a c o n u n a r c h i v a d o r r o d a n t e y c a j a d e s e g u r i d a d p a r a b r i n d a r u n a m a y o r s e g u r i d a d a l o s d o c u m e n t o s s o p o r t e d e l a información c o n t a b l e , y d e l a información d e l o s préstamos a d j u d i c a d o s a l o s d i f e r e n t e s f u n c i o n a r i o s y e x f u n c i o n a r i o s d e l a E n t i d a d .





NOTAS D E C A R A C T E R ESPECÍFICO

NOTA 5

G R U P O 11- E F E C T I V O

C O D I G O 1110- BANCOS Y C O R P O R A C I O N E S

C o r r e s p o n d e n a l o s f o n d o s d i s p o n i b l e s e n c u e n t a s c o r r i e n t e s y d e a h o r r o s , e n l a v i g e n c i a 2 0 1 6 s e c a n c e l a r o n l a s c u e n t a s d e l B a n c o A g r a r i o . L a s c o n c i l i a c i o n e s b a n c a r i a s s e e n c u e n t r a n a 3 1 d e d i c i e m b r e d e 2 0 1 7 .

C U E N T A D I C I E M B R E 2017 D I C I E M B R E 2016 D a v i v i e n d a R e d Bancafé C t a . C t e . 1 8 1 9 9 0 2 4 - 3

$ 2 5 0 . 7 7 5 $ 2 1 5 . 7 8 4

T O T A L $ 250.775 $ 215.784





NOTA 6

G R U P O 14- D E U D O R E S

C O D I G O 1424- R E C U R S O S E N T R E G A D O S E N A D M I N I S T R A C I O N

R e p r e s e n t a e l v a l o r d e l o s r e c u r s o s t r a s l a d a d o s a l a C u e n t a Única N a c i o n a l .

C U E N T A D I C I E M B R E 2017 D I C I E M B R E 2016 D i n e r o e n e f e c t i v o $ 1 . 8 5 0 . 8 1 6 $ 6 . 0 0 6 . 2 4 4

C O D I G O - 1470 O T R O S D E U D O R E S

R e p r e s e n t a n e l s a l d o d e c a p i t a l , i n t e r e s e s c o r r i e n t e s , i n t e r e s e s d e m o r a y s e g u r o s d e l o s créditos o t o r g a d o s a l o s f u n c i o n a r i o s y e x f u n c i o n a r i o s d e l a e n t i d a d .

C U E N T A D I C I E M B R E 2017 D I C I E M B R E 2016

Préstamos C o n c e d i d o s $ 1 2 . 3 9 8 . 3 1 0 $ 1 0 . 6 7 5 . 9 0 4 I n t e r e s e s d e M o r a $ 5 6 2 . 3 4 3 $ 5 7 5 . 7 6 5

S e g u r o s $ 1 5 4 . 5 0 8 $ 1 0 8 . 2 9 0

T O T A L $ 1 3 . 1 1 5 . 1 6 1 $ 1 1 . 3 5 9 . 9 5 9





C O D I G O 1470- O T R O S D E U D O R E S R e p r e s e n t a n e l s a l d o d e c a p i t a l e i n t e r e s e s d e l o s créditos o t o r g a d o s a l o s f u n c i o n a r i o s y e x f u n c i o n a r i o s d e l a e n t i d a d , R e s p o n s a b i l i d a d e s F i s c a l e s .

C U E N T A D I C I E M B R E 2017 D I C I E M B R E 2016 Préstamos C o n c e d i d o s $ 5 9 . 8 0 1 . 5 2 7 $ 5 3 . 9 9 6 . 3 7 7 R e s p o n s a b i l i d a d e s F i s c a l e s $ 4 4 . 9 7 8 $ 4 4 . 9 7 8 T O T A L $ 5 9 . 8 4 6 . 5 0 5 $ 5 4 . 0 4 1 . 3 5 5

C O D I G O 1475- DEUDAS D E D I F I C I L C O B R O C o r r e s p o n d e a l s a l d o d e c a p i t a l e i n t e r e s e s c o r r i e n t e s d e l o s créditos o t o r g a d o s v i g e n t e s a l o s f u n c i o n a r i o s y e x f u n c i o n a r i o s d e l a e n t i d a d , q u e se e n c u e n t r a n e n m o r a d e 9 1 días e n a d e l a n t e .

DIAS D I C I E M B R E 2017 D I C I E M B R E 2016

9 1 - 1 5 0 $ 6 1 3 . 8 7 7 $ 1 . 1 5 6 . 4 6 3 1 5 1 - 3 6 0 $ 1 . 1 6 3 . 9 0 7 $ 8 6 1 . 7 2 8 3 6 1 - 5 4 0 $ 4 2 2 . 5 9 3 $ 1 6 3 . 6 9 2 5 4 1 - 7 2 0 $ 1 8 4 . 5 4 5 $ 0

7 2 1 - 1 0 8 0 $ 0 $ 1 8 2 . 9 6 4 1 0 8 1 O M A S $ 1 . 1 3 3 . 0 9 5 $ 1 . 0 6 6 . 2 2 8

T O T A L 3 . 5 1 8 . 0 1 7 $ 3 . 4 3 1 . 0 7 5





C O D I G O 1480- P R O V I S I O N PARA D E U D O R E S

R e p r e s e n t a e l v a l o r e s t i m a d o d e l a s c o n t i n g e n c i a s d e pérdida g e n e r a d a s , c o m o r e s u l t a d o d e r i e s g o d e i n c o b r a b i l i d a d , d e a c u e r d o c o n e l análisis g e n e r a l e i n d i v i d u a l q u e c o n f o r m a n e l g r u p o d e d e u d o r e s .

S e t u v o e n c u e n t a l a c a r t e r a m o r o s a y l a e d a d d e l a m i s m a p a r a e f e c t u a r l o s cálculos d e l a provisión e n f o r m a i n d i v i d u a l . L a c a r t e r a d e créditos s e provisionó y s e calificó e n f o r m a i n d i v i d u a l p o r c a d a crédito.

DIAS % D I C I E M B R E 2017 D I C I E M B R E 2016 9 1 - 1 5 0 1 $ 6 . 1 3 9 $ 1 1 . 5 6 5 1 5 1 - 3 6 0 1 0 $ 1 1 6 . 3 9 1 $ 8 6 . 1 7 3 3 6 1 - 5 4 0 2 0 $ 8 4 . 5 1 8 $ 3 2 . 7 3 8 5 4 1 - 7 2 0 3 0 $ 5 5 . 3 6 3 $ 0

7 2 1 - 1 0 8 0 6 0 $ 0 $ 1 0 9 . 7 7 9 1 0 8 1 O M A S 1 0 0 $ 1 . 1 3 3 . 0 9 5 $ 1 . 0 6 6 . 2 2 8

T O T A L $ 1 . 3 9 5 . 5 0 6 $ 1 . 3 0 6 . 4 8 3

NOTA 7

G R U P O 19- O T R O S A C T I V O S

C O D I G O 1970- I N T A N G I B L E S

V a l o r q u e r e p r e s e n t a l a adquisición d e u n s o f t w a r e . E n d i c i e m b r e s e d i o d e b a j a e s t e i n t a n g i b l e p o r e s t a r c o m p l e t a m e n t e a m o r t i z a d o y n o r e p r e s e n t a u n a c t i v o .

C U E N T A D I C I E M B R E 2017 D I C I E M B R E 2016 S o f t w a r e $ 0 $ 1 5 . 9 3 8




NACIONAL D E L ESTADO CIVIL

NOTA 8

G R U P O 19- O T R O S A C T I V O S

C O D I G O 1975- A M O R T I Z A C I O N A C U M . D E I N T A N G I B L E S

C o r r e s p o n d e a l v a l o r d e l a amortización d e l i n t a n g i b l e ( S o f t w a r e ) E l i n t a n g i b l e p o r e s t a r c o m p l e t a m e n t e a m o r t i z a d o s e canceló a l c i e r r e d e d i c i e m b r e d e 2 0 1 7 .

C U E N T A D I C I E M B R E 2017 D I C I E M B R E 2016 Amortización A c u m u l a d a $ - 0 $ - 1 5 . 9 3 8

NOTA 9 G R U P O 24-CUENTAS P O R P A G A R

C O D I G O 2425- A C R E E D O R E S - 2436 R E T E N C I O N E S E N L A F U E N T E E I M P U E S T O D E T I M B R E - 2905 R E C A U D O S A F A V O R D E T E R C E R O S

L a s c u e n t a s p o r p a g a r c o r r e s p o n d e n a s e g u r o d e v i d a y s a l d o s a f a v o r d e f u n c i o n a r i o s y e x f u n c i o n a r i o s . L a s r e t e n c i o n e s e n l a f u e n t e c o r r e s p o n d e n a p a g o d e h o n o r a r i o s d e p r o c e s o s jurídicos, o t r o s p a s i v o s c o r r e s p o n d e n a l a s c o n s i g n a c i o n e s p e n d i e n t e s d e i d e n t i f i c a r y a s e g u r o s c o b r a d o s p a r a s e r g i r a d o s a l a compañía d e s e g u r o s .

C U E N T A D I C I E M B R E 2017 D I C I E M B R E 2016 S e g u r o s d e v i d a g r u p o $ 1 5 4 . 5 0 8 $ 1 0 8 . 2 9 0 S a l d o a f a v o r d e b e n e f i c i a r i o s $ 1 6 . 0 7 8 $ 3 6 . 5 4 6 Retención e n l a F u e n t e $ 0 $ 0 O t r o s p a s i v o s $ 1 3 0 . 2 0 1 $ 1 1 1 . 0 0 2 T o t a l $ 3 0 0 . 7 8 7 $ 2 5 5 . 8 3 8


2207600 2202880 extensiones 1111, 1114, 1115, 1118. 1119 [email protected]



NOTA 10

G R U P O 32- P A T R I M O N I O I N S T I T U C I O N A L

C O D I G O 3208- C A P I T A L F I S C A L Está c o n s t i t u i d o p o r r e c u r s o s d e l a Nación y r e c u r s o s p r o p i o s , d e s d e l a creación d e l F o n d o S o c i a l d e V i v i e n d a h a s t a l a f e c h a . L o s préstamos a d j u d i c a d o s c o n l o s r e c u r s o s d e l a Nación s e c o n v i e r t e n e n r e c u r s o s p r o p i o s .

C U E N T A D I C I E M B R E 2017 D I C I E M B R E 2016 C a p i t a l f i s c a l $ 2 6 . 8 2 4 . 6 6 9 $ 2 1 . 7 5 8 . 8 6 9 R e s u l t a d o d e e j e r c i c i o s $ 4 6 . 6 6 7 . 4 2 6 $ 4 6 . 2 6 1 . 2 0 9 a n t e r i o r e s R e s u l t a d o s d e l e j e r c i c i o $ 3 . 3 9 2 . 8 8 6 $ 5 . 4 7 2 . 0 1 8 T o t a l $ 7 6 . 8 8 4 . 9 8 1 $ 7 3 . 4 9 2 . 0 9 6

NOTA 11

G R U P O 4 7 - O P E R A C I O N E S I N T E R I N S T I T U C I O N A L E S

C O D I G O 4705- FONDOS R E C I B I D O S - 4722 O P E R A C I O N E S SIN F L U J O D E E F E C T I V O C o r r e s p o n d e a l o s r e c u r s o s a s i g n a d o s p o r l a Nación e n l a l e y d e p r e s u p u e s t o , p a r a l a adjudicación d e créditos a l o s f u n c i o n a r i o s d e l a Registraduría N a c i o n a l d e l E s t a d o C i v i l y c u o t a s d e fiscalización y a u d i t a j e . E n l a v i g e n c i a d e 2 0 1 7 l a Nación n o asignó r e c u r s o s .

C U E N T A D I C I E M B R E 2017 D I C I E M B R E 2016 F u n c i o n a m i e n t o $ 0 $ 1 . 8 0 7 . 6 1 8 C u o t a d e fiscalización y a u d i t a j e

$ 0 $ 6 . 5 0 0




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NOTA 12

G R U P O 51-ADMINISTRACION Y 52 D E O P E R A C I O N C O D I G O 5211 - 5220 G A S T O S G E N E R A L E S , I M P U E S T O S , C O N T R I B U C I O N E S Y TASAS

L o s g a s t o s p r e s e n t a d o s e n l o s E s t a d o s F i n a n c i e r o s c o r r e s p o n d e n a g a s t o s d e c a j a m e n o r , l a contribución s o b r e t r a n s a c c i o n e s financieras - C u a t r o p o r m i l y l a c u o t a d e fiscalización y a u d i t a j e a l a Contraloría G e n e r a l d e l a República.

C U E N T A D I C I E M B R E 2017 D I C I E M B R E 2016 G a s t o s G e n e r a l e s . $ 3 . 6 2 6 $ 1 . 7 5 9 G r a v a m e n a l o s m o v i m i e n t o s financieros.

$ 5 . 1 9 5 $ 7 . 8 7 0

C u o t a d e fiscalización y a u d i t a j e r e c u r s o s nación.

$ 0 $ 6 . 5 0 0

C u o t a d e fiscalización y a u d i t a j e r e c u r s o s p r o p i o s .

$ 2 2 . 7 3 5 $ 1 0 . 7 3 9

T o t a l . $ 3 1 . 5 5 6 $ 2 6 . 8 6 8

NOTA 13

G R U P O 53- P R O V I S I O N E S , A G O T A M I E N T O , D E P R E C I A C I O N E S Y A M O R T I Z A C I O N E S C O D I G O 5304-PROVISION PARA D E U D O R E S

R e p r e s e n t a l o s g a s t o s d e l a provisión p a r a c a r t e r a d e d e u d o r e s

C U E N T A D I C I E M B R E 2017 D I C I E M B R E 2016 Provisión p a r a c a r t e r a $ 3 9 6 . 7 7 5 $ 2 7 9 . 3 4 5




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NOTA 14

G R U P O 4 8 - O T R O S I N G R E S O S

C O D I G O 4805- F I N A N C I E R O S Y 4810 E X T R A O R D I N A R I O S

L o s i n t e r e s e s financieros c o r r e s p o n d e n a l o s i n t e r e s e s d e créditos d e v i v i e n d a , i n t e r e s e s d e l a c u e n t a d e a h o r r o s , B a n c o A g r a r i o d e C o l o m b i a , u t i l i d a d e n valoración y v e n t a d e i n v e r s i o n e s T . E . S . y e x t r a o r d i n a r i o s , a p r o v e c h a m i e n t o s .

C U E N T A C L A S I F I C A CIÓN

D I C I E M B R E 2017 D I C I E M B R E 2016

O t r o s I n g r e s o s ( I n t e r e s e s Créditos

d e V i v i e n d a )

O p e r a c i o n a l e s $ 3 . 5 8 2 . 5 7 6 $ 3 . 4 7 9 . 1 6 4

C U E N T A C L A S I F I C A CIÓN

D I C I E M B R E 2017 D I C I E M B R E 2016

O t r o s I n g r e s o s ( I n t e r e s e s d e mará)

N o O p e r a c i o n a l e s

$ 7 . 8 6 1 $ 6 . 6 0 6

I n t e r e s e s c u e n t a d e a h o r r o s N o

O p e r a c i o n a l e s

$ 0 $ 1 4 3

R e n d i m i e n t o s s o b r e depósitos e n administración ( C U N )


$ 2 3 0 . 6 8 3 $ 4 1 1 . 8 8 4

U t i l i d a d e n valoración d e i n v e r s i o n e s T . E . S


$ 0 $ 6 7 . 0 9 9

A p r o v e c h a m i e n t o s N o O p e r a c i o n a l e s

$ 9 7 $ 3 5 8

T o t a l $ 2 3 8 . 6 4 1 $ 4 8 6 . 0 9 0





NOTA 15 G R U P O 58-OTROS G A S T O S

C O D I G O 5802- C O M I S I O N E S Y O T R O S G A S T O S B A N C A R I O S

R e p r e s e n t a l o s g a s t o s p o r c o m i s i o n e s y g a s t o s b a n c a r i o s .

C U E N T A D I C I E M B R E 2017 D I C I E M B R E 2016 C o m i s i o n e s y o t r o s g a s t o s b a n c a r i o s

$ 0 $ 2 9 6

C O D I G O 5805- C O M I S I O N E S Y O T R O S G A S T O S B A N C A R I O S

R e p r e s e n t a l a s p e r d i d a s p o r valoración y negociación d e T . E . S . c l a s e B .

C U E N T A D I C I E M B R E 2017 D I C I E M B R E 2016 P e r d i d a s p o r valorización y negociación d e T . e . s . c l a s e B .

$ 0 $ 8 4 5




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NOTA 16

C O D I G O 8120 - L I T I G I O S Y M E C A N I S M O S A L T E R N A T I V O S DE SOLUCIÓN D E C O N F L I C T O S .

R e p r e s e n t a e l v a l o r d e l a s d e m a n d a s a f a v o r d e l a e n t i d a d .

C U E N T A D I C I E M B R E 2017 D I C I E M B R E 2016 C i v i l e s $ 1 . 2 8 6 . 0 9 2 $ 1 . 3 7 7 . 9 0 0

C O D I G O 8905 - D E R E C H O S C O N T I N G E N T E S POR C O N T R A (CR)

R e p r e s e n t a e l v a l o r d e l a s d e m a n d a s a f a v o r d e l a e n t i d a d .

C U E N T A D I C I E M B R E 2017 D I C I E M B R E 2016 L i t i g i o s y m e c a n i s m o s a l t e r n a t i v o s d e solución d e c o n f l i c t o s

$ - 1 . 2 8 6 . 0 9 2 $ - 1 . 3 7 7 . 9 0 0




Documents

REGISTRADURIA€¦ · fondo social de vivienda registraduria nacional del estado civil estado de actividad financiera, economica,social y ambiental cc3w k.„, dn s.hÜi de viv.end;,