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8/20/2019 Reportes Auxiliares
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CUENTAS POR COBRAR
Acumulado
Muestra el reporte de cuentas por cobrar en orden alfabético acumulado por cuenta y clasificadopor edades y agrupado por oficina.
Individual
Muestra el reporte de cuentas por cobrar en orden alfabético de manera detallada porcomprobante de venta emitido.
Acumulado resumen
Muestra el reporte de cuentas por cobrar en orden alfabético indicando número de identificación,razón social, nombre comercial y saldo.
Parámetros o criterios
Todos: Permite incluir todas las cuentas de clientes para generar el reporte.
Fecha de corte:
Especifica la fecha límite de las transacciones que serán incluidas en el reporte.
Incluir detalles adicionales de la factura
Permite mostrar el concepto específico de la pauta/presupuesto asociado al comprobante deventa.
Sólo facturas enviadas
Se procesan únicamente las facturas emitidas que hayan sido enviadas al cliente mediante eldocumento interno denominado “Resumen”.
Mostrar facturas canceladas
Muestra en el reporte las facturas que tengan saldo cero.
Mostrar abonos
Muestra el detalle de las transacciones relacionadas a un comprobante de venta.
Imprimir cuentas en páginas individuales
Genera el reporte con saltos de página para cada cuenta por cobrar.
Mostrar únicamente facturas con vencimiento mayor o igual a N días
Incluye en el reporte únicamente los comprobantes de venta que cumplan el criterio devencimiento especificado.
Formato de salida
Impresora
Envía el resultado del proceso a la impresora especificado en un formato de página A4.
Pantalla
Envía el resultado del proceso a la pantalla.
Archivo
Genera un archivo en formato XLS con el detalle de las transacciones incluidas en el reporte.
8/20/2019 Reportes Auxiliares
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CUENTAS POR PAGAR
Parámetros o criterios
Cuenta : Indica la cuenta o grupo de cuentas para procesar el reporte.
Fecha de corte:
Especifica la fecha límite de las transacciones que serán incluidas en el reporte.
Mostrar facturas canceladas
Muestra en el reporte las facturas que tengan saldo cero.
Mostrar detalle de pagos
Muestra el detalle de las transacciones relacionadas a un comprobante de venta recibido.
Mostrar detalles adicionales
Permite mostrar el concepto específico del movimiento/transacción que originó la obligación depago asociada al comprobante de venta recibido.
Formato resumido
Muestra el reporte de cuentas por pagar acumulado por cuenta contable.
Formato de salida
Impresora
Envía el resultado del proceso a la impresora especificado en un formato de página A4.
Pantalla
Envía el resultado del proceso a la pantalla.
Archivo
Genera un archivo en formato XLS con el detalle de las transacciones incluidas en el reporte.
8/20/2019 Reportes Auxiliares
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Consideraciones generales
Los reportes auxiliares de cuentas por cobrar y cuentas por pagar muestra el detalle de lastransacciones o movimientos asociados a una cuenta contable por cobrar (grupo 120101) o porpagar (grupo 210). El sistema está parametrizado para usar las cuentas contables indicadas entransacciones automáticas, por lo que el uso de forma manual, en casos excepcionales, incluye la
responsabilidad de conciliar los mayores contables y el reporte auxiliar correspondiente.
El vencimiento de las cuentas por cobrar está determinado en la parametrización de la cuentacontable y se aplicar los siguientes criterios: fecha de emisión, último día de pauta, fecha de envíodel resumen, fecha de recepción de la factura.
El vencimiento de las cuentas por pagar no está definido al no existir políticas relacionadas.