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Reportes nuevos de Abasto y Logística.

Reportes Abasto y Logística - 3

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Contenido

1. Introducción ..............................................................................................................................................4

1.1 DEFINICIONES GENERALES Y APLICACIÓN CON EL ERP 5

1.2 VERSIONES DISPONIBLES 5

1.3 DIAGRAMA DE INTEGRACIÓN 5

1.4 DIAGRAMA DE PROCESO 6

2. Configuración ............................................................................................................................................7

2.1 CONFIGURACIÓN GENERAL 7

2.2 CONFIGURACIÓN ESPECÍFICA 9

2.2.1 UBICACIÓN DE ARCHIVOS 9

2.2.2 ALTA DE ORIGEN DE DATOS 9

2.2.3 ALTA DE REPORTES EN REPORTING SERVICES 12

3. Reportes .................................................................................................................................................. 15

3.1 MÓDULO DE INVENTARIOS 16

3.1.1 KARDEX 16

3.2 MÓDULO DE EMBARQUES 22

3.2.1 BITACORA DE EMBARQUES 22

3.2.2 TRASLADO 24

3.3 MÓDULO DE GASTOS 25

3.3.1 GASTOS (DETALLADOS) 25

4. Errores Frecuentes ................................................................................................................................. 27

4.1 ERROR RSINVALIDDATASOURCEREFERENCE 27



1. Introducción



1.1 Definiciones generales y aplicación con el ERP Con el fin de complementar los Reportes de Abasto y Logistica que ya existen

en la versión, por medio de Reporting Services se creo el reporte de Rotación de

Inventarios y Gastos (detallados) y por medio del reporteador el Kardex de

Inventarios.

1.2 Versiones Disponibles Los reportes estan disponibles a partir de 4600 v3

1.3 Diagrama de Integración

Imagen 1.Diagrama de Integración

Abasto y Logistica

Inventarios

Gastos Embarques



1.4 Diagrama de Proceso

Imagen 2. Diagrama de Proceso



2. Configuración

2.1 Configuración General Para que Reporting Services tenga comunicación con Intelisis, realizar las siguientes acciones:

Ruta: Configurar | Empresas | Selecc. Una empresa | Edición | Configuración General | Pestaña General.



1. Habilitar el check SQL Server Reporting Services

Ruta: Configurar | Empresas | Selecc. Una empresa | Edición | Configuración General | Pestaña

Direcctorios Especiales.

1. Colocar la ruta del Reporting Server. Se recomienda colocar la siguiente:

a. http://ServerName/ReportServer/Pages/ReportViewer.aspx?, donde

http://servername/ReportServer/Pages/ReportViewer.aspx



i. ServerName. Colocar el nombre del server donde se encuentra el Reporting

Service.

2.2 Configuración Específica

2.2.1 Ubicación de archivos Para que los reportes funcionen se crearon pantillas en Report Builder.

Ruta: C:\RUTAVERSION\Otros Componentes\Reporting Services Preconfigurado

Los reportes correspondientes a este documento son:

BalanzaComprobacionCentroCostos.rdl

EdoResultadosCentroCostos.rdl

EdoResultadosPresupuestos.rdl

EdoResultadosProyecto.rdl

FlujoEfectivo.rdl

RazonesFinancieras.rdl

2.2.2 Alta de Origen de Datos



Para tener conexión con Reporting Services, dentro de el se tiene que configurar un origen de Datos donde

se especifica desde que Base (s) el reporte tomará la información necesaria.

Para configurarlo realizar los siguientes pasos:

Ruta: http://SERVERNAME/Reports/Pages/Folder.aspx

1. Seleccionar Nuevo Origen de Datos

http://servername/Reports/Pages/Folder.aspx



1. Click en Propiedades

2. Nombre con el que se identificará al Origen de Datos

3. Escribir una descripción del Origen de Datos

4. Habilitar el Origen de Datos.

5. Seleccionar el tipo de origen de datos, para efectos de los reportes de Intelisis, típicamente se

selcciona SQL Server.

6. Cadena de conexión



a. Existen varias maneras de establecer la cadena de conexión dependiendo de la

comnfiguracion de Reporting Services en el servidor respectivo, si solo se van a utilizar los

reportres de intelisis, se puede usar la siguiente cadena, si se van a usar otros reportes,

consultar con el administrador de servidores del cliente .

Data Source=NombreServidorSQL;

Initial Catalog=NombreBase

7. Colocar las ceredenciales de SQL.

8. Dar clic en Probar Conexión para asegurarse de que la configuracion es correcta.

9. Si no hay errores, dar clic en Aplicar.

10. Despues de aplicar la configuración se muestra el icono del Origen de Datos creado dentro del

tablero de Reporting Services.

2.2.3 Alta de Reportes en Reporting Services

Para visualizar el reporte se tiene que cargar a Reporting Service la plantilla del Reporte, que es el formato

en que mostrará la información. Para esto realizar las siguientes acciones:

1. Dar click en Cargar Archivo



2. Examinar y seleccionar el reporte correspondiente que se encuentra en el directorio “Otroso

componentes” dentro de la version de Intelisis

3. Sobreescribir elemento si existe

4. Aceptar

5. Se Muestra el icono del reporte creado dentro del tablero de Reporting Service.

6. Una vez hecho esto, se debe hacer la misma configuracion del paso 2.2.2, para lo cual seguir los

siguientes poasos

7. Dar clic sobre el reporte

8. Dar clic sobre el nombre del reporte en la pagina que se abre despues del paso anterior



9. Se abrirá la pantalla de configuración del reporte, donde se le deben indicar los datos de conexión

del punto 2.2.2



3. Reportes



3.1 Módulo de Inventarios

3.1.1 Kardex El reporte de Kardex tiene como finalidad mostrar la existencia por medio de

entradas y salidas al invetario así como el costo de los artículos que se tienen.

Nota: Este reporte se realizó en el reportedor de Intelisis.

Ruta: Reportes | Inventarios | Kardex | Seleccionar el reporte en el que la

empresa maneje su costeo.

Nota: Para este documento se ejemplificará con el reporte de Kardex | Artículos

Costeo Promedio.



El reporte consta de los siguientes parámetro de busqueda:

1. De la fecha. Seleccionar a partir de que fecha se desea ver el reporte.

2. A la fecha. Seleccionar hasta que fecha se desea ver el reporte.

3. Del artículo. Seleccionar a partir de que artículo se desea ver el reporte.

4. Al artículo. Seleccionar hasta que fecha se desea ver el reporte.

5. Opción. Si desea ver una opción en especifico colocar el ID de la opción, este

campo sólo aplica para los artículos que cuenten con opciones habilitadas.

6. Categoría. Seleccionar si se desea ver los artículos de una categoría en

especifico.

7. Familia. Seleccionar si se desea ver los artículos de una familia en especifico.

8. Grupo. Seleccionar si se desea ver los artículos de un grupo en especifico.

9. Fabricante. Seleccionar si se desea ver los artículos de un fabricante en

especifico.

10. Línea. Seleccionar si se desea ver los artículos de una línea en especifico.



11. Almacén. Seleccionar si se desea ver los artículos de un almacén es

especifico.

12. Título. Nombre con que se muestra el reporte, por omisión es Kardex –

Inventarios; sin embargo el usuario puede cambiarlo.

El reporte consta de las siguientes columnas:

1. Nombre del artículo. Muestra Clave y Nombre del artículo.

2. Fecha. Fecha en que se realizó el movimiento.

3. Movimiento. Nombre del movimiento que afecto al artículo.

4. Folio. Consecutivo del movimiento que afectó al artículo.

5. Artículo. Clave del artículo afectado.

6. Opción. Si el artículo es tipo opción, muestra la clave de la opción que se esta

reportando.



7. Lote. Si el artículo es tipo lote, muestra el número de serie que le corresponde

al artículo.

8. Costo. Valor por cada uno de los artículos adquiridos.

9. Entradas. Muestra las cantidades y valores que ingresan al inventario.

a. Cantidad. Número de artículos que ingresan al inventario.

b. Valor. Precio total por todos los artículos que ingresaron al inventario.

10. Salidas. Muetra las cantidades y valores que salen del inventario.

a. Cantidad. Número de artículos que salen del inventario.

b. Valor. Precio Total de los artículos que salen del inventario.

11. Existencias. Muestra la cantidad y valor total que se tiene en los almacenes

del artículo.

a. Cantidad. Número de artículos que se tienen en los almacenes de la

empresa.

b. Valor. Precio Total de los artículos que se tienen en los almacenes de la

empresa.

12. Costo Promedio. Valor del artículo medio del artículo despúes de haber sido

afectado por un movimiento.

3.1.2 Rotación de Inventarios

El reporte de Rotación de inventarios tiene como finalidad mostrar uno de los

parámetros utilizados para el control de gestión de la función logística o del

departamento comercial de una empresa.

La rotación, en este contexto, expresa el número de veces que se han renovado las

existencias de un artículo, una materia prima, etc., durante un período. Éste periodo

es normalmente un año y se basa en primer instancia en un costo estimado.

Ruta: Reportes | Inventarios | Rotación de Invenatrios (Reporting Services)



El reporte consta de los siguientes parametros:

1. Empresa. Seleccionar la empresa qué se desea ver el reporte.

2. Sucursal. Seleccionar la sucursal qué se desea ver el reporte.

3. Del artículo. Seleccionar a partir de qué artículo se desea ver el reporte.

4. Al artículo . Seleccionar hasta qué artículo se desea ver el reporte.

5. De la Fecha. Seleccionar a partir de qué Fecha se desea ver el reporte.

6. A la Fecha. Seleccionar hasta qué Fecha se desea ver el reporte.




1. Encabezado. Muestra la información general del reporte.

a. Título del reporte

b. Rango de fecha

c. Número de periodos considerados para la rotación

2. Cuerpo del reporte.

a. Descripción del artículo. Muestra clave y descripción del artículo.

b. Subcuenta. Muestra clave del artículo siempre y cuando sea de

opciones.

c. Unidad. Muestra pza en que se distribuye el artículo.

d. Costo Inicial. Monto con que se inicio el artículo.

e. Costo Final. Monto en el que se encuentra actualmente el artículo.

f. Costo Promedio. Rangoo medio entre el costo inicial y final del

artículo.

g. Rotación. Número de veces que se requiere renovar el artículo en el

inventario.



3.2 Módulo de Embarques

3.2.1 Bitacora de Embarques El reporte de Bitacora de Embarques tiene como finalidad de mostrar los

movimientos que pertenece a un movimiento de Embarque en un determinado

tiempo (facturas, traspasos, otros).

Ruta: Reportes | Embarques | Bitacora Embarques (Reporting Services)


1. Empresa. Seleccionar la Empresa que se desea ver el reporte.

2. Sucursal. Seleccionar la Sucursal que se desea ver el reporte.

3. Cliente. Seleccionar el Cliente que se desea ver el reporte.



4. Vehículo. Seleccionar el vehículo que se desea ver el reporte.

5. De la Fecha. Seleccionar a partir de que fecha se desea ver el reporte.

6. A la Fecha. Seleccionar hasta que fecha se desea ver el reporte.


1. Encabezado. Muestra la información general del reporte.

a. Título del reporte

b. Rango de fecha

2. Cuerpo del reporte.

a. Embarque. Muestra el movimiento que se dio de alta en el ERP.

b. Fecha Emisión. Fecha en que se realizó el movimiento.

c. Vehículo. Clave del vehículo que realizará la entrega

d. Info Vehículo. Infomación del artículo.

i. Descripción del vahículo

ii. Placas

iii. Capacidad peso

e. Agente. Clave del agente responsable del embarque.

f. Observaciones. Comentarios respecto al embarque.

g. Estado entrega. Fecha comprometida para entregar el embarque.

h. Cliente. Clave del cliente a quien se le embarca.

i. Nombre. Nombre del cliente a quien se le embarca.



j. Telefonos. telefonos del cliente a quien se le embarca.

k. Fecha-Hora Entrega. Fecha y hora en que se entrego el embarque.

l. Movimiento Ventas. Movimiento de donde proviene la orden de

embarque.

m. Forma pago. Metodo en que se pago el embarque.

n. Paquetes. Cantidad de objetos que se entregarán en el embarque.

o. Importe. Monto de los artículos que se entregarán en el embarque.

3.2.2 Traslado El reporte de traslado tiene como finalidad describir cada uno de los artículos que se

están embarcando sin expresar el valor monetario de los mismos.

Ruta: Reporte | Embarques | Reporte Traslado (Reporting Services)


1. Empresa. Seleccionar la empresa que se desea ver el reporte.



2. Sucursal. Seleccionar la sucursal que desea ver el reporte.

3. Embarque. Seleccionar bug

3.3 Módulo de Gastos

3.3.1 Gastos (Detallados) El reporte tiene como finalidad mostrar el monto que se ha gastado hasta el

momento en que se emitió el reporte mostrando las cuentas contables que se

afecten.

Ruta: Reportes | Gastos | Gastos Detallados (Reporting Services)




1. Empresa. Seleccionar la empresa que se desea ver el reporte.

2. Sucursal. Seleccionar la sucursal que se desea ver el reporte.

3. Ejercicio. Seleccinar el ejercicio que se desea ver el reporte.

4. Clase. Seleccionar la clase que se desea ver el reporte.

5. Sub Clase. Seleccionar la sub clase que se desea ver el reporte.

El reporte esta conformado por las siguientes secciones:

1. Encabezado. Muestra información general del reporte:

a. Nombre del reporte

b. Ejercicio.

c. Empresa



d. Direccion.

e. Sub clase

2. Cuerpo del Reporte. Muestra el detalle del reporte.

a. Clase. Muestra el nomnre de la clase que fue afectada contablemente.

Tiene la opción de desgloce, donde:

b. Concepto. Muestra la clave y cuenta contable que pertenece a la clase

seleccionada.

c. Periodo. Por cada uno de los periodos que conforma el ejercicio los

gastos afectados a cada una de las cuentas contables.

d. Total. Suma de todo los gastos que han afectado a la cuenta contable.

e. Total Gral. Suma de todos los gastos afectados durante el ejercicio.

4. Errores Frecuentes

4.1 Error rsInvalidDataSourceReference Al momento de abrir un reporte envía el siguiente mensaje:



Esto es originado porque el reporte aún no se encuentra direccionado a la

base de datos.

Solución:

Realizar la configuración especifica: “2.2.3 Cargar de Reportes en

Reporting Services”

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