Dirección FinancieraMaster Executive en

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planificaciónleasing

OPS

cash managementLIDERAZGO

introducción

Atrás quedaron las funciones financieras que se limitaban casi exclusivamente al registro de datos contables. En la actualidad se requiere un desempeño excelente, así como la aplicación de estrategias financieras, pues las decisiones inciden directamente en aspectos tan importantes como la rentabilidad, la liquidez y el riesgo de la empresa.

Ya no es suficiente con saber mucho de números, los profesionales tienen que saber innovar y aplicar técnicas de gestión con la intención de crear valor en la organización, sin pasar por alto elementos clave como actuar con responsabilidad, ética y profesionalidad.

El Master Executive en Dirección Financiera, aporta al profesional una formación integral, donde se valorará en conjunto los principales puntos de vista financieros, contables, mercantiles y tributarios de la empresa, todo ello contando con la creciente complejidad y sofisticación del sector financiero.

objetivos Saber realizar un diagnóstico de la situación económico-financiera de la empresa mediante ratios clave.

Calcular las necesidades de fondo de la empresa.

Ventajas e inconvenientes del uso de deuda frente a fondos o recursos propios.

Elaboración de planes financieros para poner en valor el crecimiento que pueda tener la empresa y conocer las necesidades de financiación.

Adquirir, desarrollar y potenciar las habilidades necesarias para el desempeño de la función financiera.

A través del simulador financiero integrar todos los conocimientos y ser capaces de observar y anticipar lo que ocurre, en la toma de decisiones, ante diferentes escenarios futuros.

destinatarios Directivos y mandos intermedios del área de finanzas y administración de la empresa.

Profesionales y asesores del ámbito financiero y bancario que deseen actualizar y mejorar sus conocimientos.

Titulados universitarios y graduados de Formación Profesional que quieran mejorar sus expectativas laborales.

programa

Dirección financiera

Dirección estratégica de finanzas

- La función y decisiones financieras.- Objetivos de la gestión empresarial.- El director financiero.- Ética en la gestión y responsabilidad social de la empresa.- El Cuadro de Mando o Balance Scorecard.

Competencias directivas

- Liderazgo.- Toma de decisiones.- Gestión del tiempo.- Negociación.- Comunicación y gestión de crisis.- Trabajo en equipo y gestión de reuniones

Cash Management

- Saber calcular el nivel mínimo de tesorería necesario en la empresa.- La gestión de caja.- Gestión de fondos. Determinación de NOF (necesidades operativas de fondos).- Como cubrir los déficit de tesorería.- Colocación de excedentes de tesorería.- Cash Pooling: Negociación bancaria, concesión de créditos, Basilea II...- Credit Management: valoración, control y seguimiento del crédito a clientes.

Fiscalidad en la toma de decisiones

- Régimen jurídico de la toma de decisiones: las juntas generales y los consejos de administración.- Responsabilidad de los directivos y administradores: mercantil, fiscal, laboral y penal.- Aspectos económicos y jurídicos a considerar en las operaciones de reestructuración empresarial.- El sistema tributario y la empresa.- IRPF e Impuesto sobre Sociedades.- Fiscalidad en la venta de bienes y servicios: IVA.- Como reducir la carga impositiva.

Análisis financiero contable

Control de costes

- Contabilidad de costes.- Cómo estructurar un sistema de costes.- Ideas prácticas para reducir costes.- Cómo minimizar costes con una gestión eficaz de compras.- Análisis y ventajas competitivas de los costes.- Mejorar la Cuenta de Resultados.- El análisis coste – beneficio.

Planificación financiera y control presupuestario

- La Planificación en la empresa.- Modelos de determinación del control de management.- Control de la gestión financiera.- Diseño e implementación de un sistema de control de gestión.- Estrategias a corto, medio y largo plazo.- Plan económico financiero.

Gestión de cobros y morosidad

- La gestión de clientes en la empresa. Desde el pedido hasta el ingreso de pago.- La función del Credit Manager.- Análisis, concesión y control de crédito comercial.- Efectuar el control y seguimiento de los riesgos.- Circuitos y canales de cobro ágiles.- Recuperar impagados y créditos en mora.

Técnicas de análisis económico-financiero

- Contabilidad creativa y forense.- Análisis financiero.- Datos y estructura del análisis.- Diseño y creación de un cuadro de mando adaptado a cada empresa.- Análisis estructural.- Ratios económicos, financieros y bursátiles.- Modelo de Altman.

Fuentes de financiación

Análisis del entorno económico

- Identificación de indicadores para el estudio del macro entorno de la empresa.- Problemas que afrontan las economías, mercado y sociedades en la actualidad.- Impacto que pueden tener las distintas medidas de política económica sobre la empresa.- Crisis nacional e internacional.- Organismos de control: Banco Central Europeo, Banco de España, Intervención del BCE en los mercados monetarios.- Agencias de rating.- Regulación de mercados.

Búsqueda de financiación

- El Capital social: ampliaciones de capital.- La autofinanciación: reservas, amortización y provisiones.- Financiación ajena a corto y largo.- Comparativa alternativa de financiación.- Leasing, Renting, Factoring y Conforming.- Sociedades de Capital Riesgo y Business Angels.- Política de dividendos.

Finanzas internacionales y el riesgo de operaciones

- Modalidades de financiación de las transacciones exteriores.- Avales y garantías en la financiación de transacciones exteriores. Otras garantías bancarias.- Contrato de Intercambio (Swap).- Riesgos de las transacciones exteriores.- Seguro de crédito a la exportación.- Medios de pago internacionales.- El Riesgo País.

Análisis de inversiones

Inversiones

- Cómo se crea un plan de negocios.- Fuentes de información antes de realizar una inversión.- El proceso inversor.- Técnicas de evaluación de inversiones.- Análisis económico de inversiones.- Rentabilidad de una inversión.- Plazo de recuperación de una inversión Pay Back.

Mercado de capitales: bolsa, inversión colectiva y divisas

- Características de la Bolsa e inversión bursátil.- OPaS, OPS, OPES Y OPVS.- Inversión colectiva.- El mercado de divisas.- Futuros, opciones de divisas y swaps.- Legislación aplicable al mercado de divisas.

Mercado de derivados. Gestión del riesgo

- Opciones y futuros. Estrategias.- Productos híbridos o estructurados.- La Gestión del riesgo: Conceptos generales.- Contrato a plazo o Forward.- Contratos de permuta financiera.- Control del riesgo de mercado por medio de derivados.

Valoración, fusiones y adquisiciones

- El valor de una empresa.- Motivos para la valoración de la empresa.- Análisis de la situación de la empresa y el entorno competitivo.- Métodos de valoración.- Descuento de flujos de caja, análisis de múltiplos comparables, fusiones, adquisiciones y privatizaciones, enterprise value added, etc.- Valoración de activos fijos y de opciones.

el programa incluye:

SIMULADOR FINANCIEROCon esta herramienta los participantes integrarán los conocimientos adquiridos en los distintos módulos para realizar una estimación de las Cuentas de Resultados y Balances con objeto de:

• Hacer una previsión de la necesidad de financiación.

• Determinar el equilibrio entre financiación propia, recursos ajenos a largo y a corto.

• Valorar la composición de la rentabilidad financiera en base al modelo de negocio elegido.

• Estimar el valor de la empresa en base a las técnicas de múltiplos comparables y descuento de flujos de caja.

SIMULADOR DE BOLSAPara que la formación sea muy práctica, el Master cuenta con un simulador de bolsa, que permitirá invertir con efectivo ficticio para conocer las reglas de los mercados y practicar. El índice que se va a tomar como referencia será el Ibex 35 y se operará en tiempo real con productos del SIBE. Contando con asesorami-ento en todo momento.

HABILIDADES DIRECTIVAS 2.0Todos los alumnos tendrán la oportunidad de realizar un módulo de habilidades directivas a través del chat de nuestro campus virtual.Este módulo adicional tiene como principal objetivo identificar, desarrollar y formar al alumno/a en las habi-lidades determinantes del liderazgo del siglo XXI (desde la triple perspectiva de la gestión del cambio, la dirección de personas y la gestión de prioridades) y les ayudará a obtener aquellas herramientas que necesitan para ejercer correctamente su labor directiva.

Elementos como la comunicación, la negociación o el trabajo en equipo, serán los ejes en torno a los cuáles trabajarán nuestros alumnos para mejorar la puesta en práctica de sus competencias directivas. Las dinámicas utilizadas por el equipo de consultores que dirige este módulo adicional resultan totalmente útiles para enfatizar ciertos aspectos concretos que, de otro modo, no quedarían tan claros.

WEBINARSComo complemento a la formación, el programa ofrece la posibilidad de asistir desde cualquier parte del mundo a 80-100 horas de seminarios, conferencias y talleres presenciales emitidos en directo y en tiempo real accesibles vía online.

A través de los materiales del máster, el uso del Campus Virtual y la atención personalizada del tutor se conseguirá alcanzar los objetivos propuestos.

metodología

Metodología basada en cuatro principios: Descripción – Reflexión – Innovación – Creatividad.

Método del casoLos casos prácticos están basados en situaciones reales o simuladas de las empresas. Para su resolución se necesitarán aplicar los conocimientos adquiridos, utilizando nuestra metodología.Su finalidad es desarrollar hábitos de pensamiento directivo que capaciten para tomar decisiones eficaces de forma espontánea, natural y tecnificada.

Proyecto finalEste Proyecto tiene por objeto la puesta en práctica de todos los conocimientos adquiridos a lo largo del programa.El enfoque eminentemente práctico con el que se aborda su realización, proporciona la visión necesaria para realizar un plan de empresa efectivo o diseñar la estrategia de mejora de un departamento.

Sistema de evaluaciónMediante la evaluación continua (sin exámenes), se observa el progreso de los participantes, que además deben someterse a un seguimiento continuo y a una participación activa. El resultado final será una evaluación que demuestra como el alumno ha puesto en práctica a través del caso lo aprendido y como ha sabido no solo aplicar conocimientos, sino también aportar soluciones creativas al planteamiento inicial.

Campus virtualDisponemos de las mejores herramientas tecnológicas e interactivas unificadas en un campus virtual diseñado en exclusividad para nuestros alumnos con las últimas tecnologías adaptadas a un modelo de formación claro, directo, flexible, personalizado y práctico y adaptado a los nuevos dispositivos de internet mobile. Con esta plataforma logramos satisfacer las necesidades de todos los profesionales adaptándonos a su situación y consiguiendo que se sientan como si estuviesen realizando la formación en modalidad presencial.

WebinarsDisfrutarás en directo de sesiones presenciales, sin desplazamientos y desde cualquier parte del mundo.

Networking y retroalimentaciónEl campus virtual consigue la interacción con alumnos y profesores. No sólo se fomenta el Networking sino que se consigue la retroalimentación mediante tutorías (presenciales y online), teleseminarios, chats, foros, correo y agenda internos. Establecerás contactos de forma continuada y efectiva, pudiendo realizar los casos prácticos en grupo (siempre que lo desees) para poder aplicar conocimientos de otros sectores que te aportarán todos los participantes de la comunidad virtual.

equipo docente

El equipo docente está compuesto únicamente por profesionales en activo que viven la realidad empresarial y social. La mayoría directivos de prestigiosas compañías que abordan los contenidos desde una perspectiva profesional y del día a día en la toma de decisiones y resolución de problemas.Los Directores de Área y profesores están a disposición de los alumnos para apoyarles en este camino y dirigir adecuadamente su progreso ayudándoles a resolver cuantos problemas encuentren

Alvaro LaordenLicenciado en Ciencias Económicas. Ponente experto en Cursos de Bolsa, Mercados Financieros, Mercados de Capitales, Banca y Finanzas. Ha sido Responsable de liquidación de Renta Fija y Variable en el Departamento Central de Valores y Bolsa en Barclays y también Broker front Office de Renta Variable Nacional.Ha dirigido la Sociedad de Valores de Barclays Wealth España. Directivo en el área de transformación y gestión del cambio en Barclays Bank. Actualmente Director de Tesorería en RBC. Investor & Treasury Services y Director del Área Financiera y Fiscal de IDE-CESEM.

Juan Gabriel Gata LujánArquitecto Técnico y Executive MBA por IDE-CESEM. Empezó su carrera en FERROVIAL y DRAGADOS, pasando posteriormente a ocupar diversos puestos directivos en FCC Construcción, FCC SIE y FCC Industrial, siempre vinculado al control de gestión y la planificación. Ha sido miembro de la comisión de FCC Construcción para asesorar e intervenir en la austríaca Alpine. Actualmente es Responsable de la Planificación económica y Control de Gestión de Negocio en FCC Medio Ambiente Internacional.

Alberto LibrerosLicenciado en Ciencias Empresariales y con un Master en Mercados Financieros. Ha sido formador para distintas empresas como Repsol, Azucarera Española o ING. Ha sido Responsable de implantación y desarrollo en Barclays, Responsable de Funciones y Derivados OTC y Coberturas en el Banco Echeverria entre otros. Actualmente es directivo en el área de Mercados Financieros y Estructurados en ABANCA.

Mauricio da CostaLicenciado en Administración y Dirección de Empresas y MBA. Ha sido auditor financiero en Morinson International y Controller. Financiero en Corporación Vial del Uruguay S.A. Entró a formar parte de Grupo L´Oreal como Accounting Manager, pasando posteriormente a Corporate Controller. Desde 2011 es Director Financiero de L´oreal España S.A, puesto que ocupa en la actualidad.

Joaquín PuertaLicenciado en Marketing y Dirección de Empresas. Master en Dirección y Económico-Financiera. Ha realizado una intensa carrera como asesor y gestor de empresas acompañando a numerosas compañías desde su nacimiento. Actualmente es Socio-Fundador de TAIMAR CFF.

Luis Miguel Gómez-FraileLicenciado en Ciencias Matemáticas (Ciencias Exactas). Ha sido Director General en Queprecio.com, Director General de Caja Segovia, Banco Herrero y Barclays entre otros. Alto Directivo para Chase Manhattan Bank España. En la actualidad forma a Directivos de La Caixa, Banco Santander, Banco Popular, Banesto, Bankia o Banco Sabadell.

Ignacio BartoloméLicenciado en Comunicación Audivisual, cuenta con un máster en Dirección Comercial y Marketing y es especialista en Comercio Exterior. Ha trabajado como director de Marketing para Arthemag DOA S.L., Responsable de proyecto en Dolphin Audiovisual y Multimedia, así como Responsable de start-up y expansión internacional de negocio para la Cámara de Comercio e Industria de Madrid. También desarrolló las funciones como Director CMC para el Grupo Dana. Actualmente dirige How2Go Worldwide Business Solutions.

Felipe ArealLicenciado en Ciencias Empresariales. Executive MBA, Programa Corporate Finance. Ha sido Jefe de Administración en el Grupo FinTec, Socio Director Financiero en Antares Consulting y Director Financiero de Blueline (Grupo Najeti). Actualmente es Vicepresidente de Desarrollo Corporativo y Director Financiero en TapTap Networks.

Enrique SolísLicenciado en Derecho y Miembro de AECE (Asociación de Expertos Contables y Tributarios). En su carrera profesional ha sido Director del Departamento de Contabilidad-Fiscalidad de la Escuela Superior Secretarial y actualmente es gerente-socio de la empresa Gefrumon 2000, s.l.

ficha técnica

Duración: 600 horas de las cuales 150 horas se estiman para la realización del proyecto fin de Master.Matrícula: 3.250 euros.

Importe bonificable a través de la Fundación Tripartita para trabajadores por cuenta ajena. La Cámara se lo gestiona ( la solicitud deberá realizarse al menos con 12 días de antelación al inicio del curso ).

Posibilidad de financiación. Consúltenos.:

Información e inscripcionesCámara de Comercio, Industria y Servicios de NavarraPaula VillamorTlfno: 948077070 – ext. 1152pvillamor@camaranavarra.comwww.camaranavarra.com

Información e inscripcionesCámara de Comercio, Industria y Servicios de NavarraPaula VillamorTlfno: 948077070 – ext. 1152pvillamor@camaranavarra.comwww.camaranavarra.com

formación online