SALDO INICIAL $ 64,061.27 SALDO INICIAL $ 50,230.49 ...californialoreto.weebly.com/uploads/8/3/9/6/839679/ingresos-egreso… · $ 452.40 pago vigilancia del 1 al 15 ene'14 $ 18,738.00

SALDO INICIAL 64,061.27$ SALDO INICIAL 50,230.49$

INGRESOS ENERO 2014 INGRESOS ENERO 2014BANAMEX BANORTE

CUOTAS MANTENIMIENTO 133,670.00$ CUOTAS MANTENIMIENTO 77,150.00$ SOBRANTE CAJA CHICA 1,2 (DIC'13) 668.00$

TOTAL INGRESOS 133,670.00$ TOTAL INGRESOS 77,818.00$

EGRESOS ENERO 2014EGRESOS ENERO 2014

COMISIÓN-IVA PAQUETE PYME 452.40$ PAGO VIGILANCIA DEL 1 AL 15 ENE'14 18,738.00$ RECUPERACION GASTOS GIOVANNI 250.00$

NOMINA CONSERJE FER. GLZ. 7,574.57$ NOMINA CONS. FER. TORNEL 5,149.94$

TOTAL EGRESOS 19,190.40$ NOMINA JARDINERO CRISTIAN 5,800.00$ NOMINA JARDINERO ARTURO 5,600.00$

INGRESOS - EGRESOS 114,479.60$ NOMINA ADMINISTRACIÓN 8,950.00$ PRESTAMOS CONSERJES 1,000.00$

SALDO FINAL 178,540.87$ COMISIÓN-IVA 1,477.83$ COMISIÓN-IVA MEMBRESÍA 382.80$ PAGO SUA-IMSS 12,170.81$ CAJA CHICA 1 CH.0000032 7,000.00$ CAJA CHICA 2 CH.0000033 7,000.00$

TOTAL EGRESOS 62,355.95$

INGRESOS - EGRESOS 15,462.05$

SALDO FINAL 65,692.54$

CALORETO RESIDENCIAL, A.C.INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS (ENERO 2014)

Sección California

SALDO EFECTIVO CIRCULANTE $18,920.50

CONSERJErecibo no. 820 limpieza de terraza domingo (5ene) 100.00$ recibo no. 821 limpieza de terraza domingo (12ene) 100.00$ recibo no. 822 limpieza de terraza domingo (19ene) 100.00$ recibo no. 823 limpieza de terraza domingo (26ene) 100.00$ recibo no. 825 limpieza de terraza domingo (2feb) 100.00$ recibo no. 826 limpieza de terraza día festivo lunes (3feb) 100.00$ TOTAL 600.00$ GRATIFICACIONES POR APOYO recibo no. 827 gratificación por recolección de basura en enero'14 (31ene) 1,400.00$ recibo no. 829 gratificación a policía municipal en el mes de enero'14 (3feb) 500.00$ TOTAL 1,900.00$ TELÉFONOservicio telefónico TELMEX caseta de vigilancia (8ene) 499.00$ TOTAL 499.00$ PAPELERÍAfactura POSE9515385 artículos p/administración y vigilantes (12ene) 275.90$ factura POSE10010883 artículos p/vigilantes (31ene) 46.90$ factura POSE10034578 fotocopias avisos de orden p/rondinera (31ene) 130.00$ TOTAL 452.80$ MANTENIMIENTO GENERALfactura 100GS compra de cemento plástico p/grietas en tejas de terraza (10ene) 101.00$ factura 457 compra de alcayatas p/fijar redes de porterías (13ene) 114.00$ factura 1359773106 mantenimiento a desbrozadora de CALORETO (15ene) 84.68$ factura 53325 mantenimiento y reparación de podadora de piso CALORETO (22ene) 1,434.92$ factura 4106 compra de plantas p/decorar ingreso (29ene) 304.00$ recibo no. 824 pago por retirar escombro de piedra de la cancha (30ene) 100.00$ recibo no. 828 pago proporcional por mantto. del área comercial en enero'14 (31ene) 500.00$ TOTAL 2,638.60$ ART. VARIOS LIMPIEZA CASETA-TERRAZAfactura IWAAD4244 compra de varios artículos de limpieza p/caseta y terraza (21ene) 243.50$ factura 0008 compra de cloro y papel higiénico p/terraza y caseta (31ene) 350.32$ TOTAL 593.82$ ART. VARIOS CASETA-VIGILANTESfactura ICABB3734 compra de café y galletas p/vigilantes (15ene) 399.32$ factura IWAAD3499 compra de azúcar p/vigilantes (15ene) 55.60$ ticket 11 compra del líquido p/dos garrafones de agua ciel en caseta (26ene) 54.00$ factura 0241154 compra del líquido p/cuatro garrafones de agua ciel en caseta (5feb) 108.00$ TOTAL 616.92$ HERRAMIENTAS Y ACCESORIOSnota 105835 compra de bolsas p/basura y p/área de mascotas (5ene) 237.49$ factura GAR19107 compra de impresora y toner p/facturación en cobranza (5ene) 1,925.62$ nota por compra de 7 sacos para recoger escombro de canchas (28ene) 21.00$ nota 116844 compra de bolsas negras p/basura (2feb) 108.02$ TOTAL 2,292.13$

SUMA TOTALES 9,593.27$

DETALLE EGRESOS CAJA CHICA DEL MES DE ENERO 2014

SOBRANTE CAJA CHICA 1 BANORTE CH.32 = $23.00 (DEPOSITADO 4FEB'14)SOBRANTE CAJA CHICA 2 BANORTE CH. 33 = $4,384.00 DEPOSITADO (4FEB'14)


INGRESOS FEBRERO 2014 INGRESOS FEBRERO 2014BANAMEX BANORTE

CUOTAS MANTENIMIENTO 78,300.00$ CUOTAS MANTENIMIENTO 32,950.00$ SOBRANTE CAJA CHICA 1,2 (ENE Y FEB'14) 6,203.60$

TOTAL INGRESOS 78,300.00$ TRASPASO BANAMEX CALORETO 30,000.00$

TOTAL INGRESOS 69,153.60$ EGRESOS FEBRERO 2014

COMISIÓN-IVA PAQUETE PYME 452.40$ EGRESOS FEBRERO 2014TRASPASO A CALORETO-BANORTE 30,000.00$ ASESORÍA LEGAL 6,960.00$ RECUPERACION GASTOS GIOVANNI 250.00$

NOMINA CONSERJE FER. GLZ. 4,888.97$ TOTAL EGRESOS 37,412.40$ NOMINA CONSERJE FER. TORNEL 2,458.60$

PRESTAMOS CONSERJES Y JARDINEROS 4,000.00$ INGRESOS - EGRESOS 40,887.60$ PAGO SEGURIDAD 2a. QUINC ENE'14 CH.34 16,878.94$

PAGO SEGURIDAD 1ra. QUINC FEB'14 17,808.47$ SALDO FINAL 219,428.47$ PAGO SEGURIDAD 2a. QUINC FEB'14 19,144.00$

MANTTO. BARRERA SALIDA DELTAMATIC 4,234.00$ VALES DE GASOLINA P/PODADORAS 1,000.00$ ANT. MANTTO. JUEGOS INFANTILES 3,880.00$ ANT. MANTTO. INGRESO Y BODEGA CONS 6,420.00$ FINIQUITO MANTTO. JUEGOS INFANTILES 4,683.12$ COMISIÓN-IVA 807.64$ COMISIÓN-IVA MEMBRESÍA 382.80$ PAGO SUA-IMSS 4,996.36$ CAJA CHICA 1 CH.0000035 7,000.00$ CAJA CHICA 2 CH.0000036 7,000.00$


INGRESOS - EGRESOS 36,679.30-$


CALORETO RESIDENCIAL, A.C.INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS (FEBRERO 2014)

Sección California


CONSERJErecibo no. 830 limpieza de terraza domingo (9feb) 100.00$ recibo no. 831 limpieza de terraza domingo (16feb) 100.00$ recibo no. 833 limpieza de terraza domingo (23feb) 100.00$ recibo no. 838 limpieza de terraza domingo (2marzo) 100.00$ TOTAL 400.00$ GRATIFICACIONES POR APOYO recibo no. 832 gratificación por regar pipa en área verde ingreso (22feb) 50.00$ recibo no. 834 gratificación por regar pipa en área verde terraza y camellón (22feb) 50.00$ recibo no. 835 gratificación por recolección de basura del mes de febrero (28feb) 1,400.00$ recibo no. 836 gratificación a Policía Municipal, por apoyo en el mes de febrero (28feb) 500.00$ TOTAL 2,000.00$ TELÉFONOpago servicio telefónico TELMEX de la caseta (13feb) 499.00$ TOTAL 499.00$ LUZ INGRESOpago CFE de caseta, plumas e ingreso (14feb) 2,196.00$ TOTAL 2,196.00$ LUZ TERRAZApago CFE de la terraza (14feb) 510.00$ TOTAL 510.00$ PAPELERÍAfactura POSE10324269 fotocopias comprobantes y artículos p/admón. y vigilantes (11feb) 227.43$ TOTAL 227.43$ MANTENIMIENTO GENERALfactura 1177 compra de químico para el gusano en áreas verdes (18feb) 2,350.00$ factura G025432 compra de material para agregar un aspesor en zona de riego (26feb) 81.46$ factura FV00008591 compra de manguera p/nuevo aspersor en zona de riego (26feb) 104.00$ factura 10033 compra de pipa de 20,000ltrs. para área verde ingreso (26feb) 928.00$ factura 10044 compra de pipa de 20,000ltrs. para área verde terraza y camellón (28feb) 928.00$ recibo no. 837 pago proporcional por mantenimiento del área comercial en feb (28feb) 500.00$ TOTAL 4,891.46$ ART. VARIOS LIMPIEZA CASETA-TERRAZAfactura IWAAD8502 compra de art. de limpieza p/terraza y caseta y azúcar p/vig. (23feb) 251.79$ factura 64 compra art. de limpieza e higiénicos p/terraza y vigilantes (20feb) 530.12$ feb) 781.91$ ART. VARIOS CASETA-VIGILANTESticket 4455 compra del líquido de 2 garrafones de agua ciel p/vigilantes y conserjes (13feb) 54.00$ factura ICABB8380 compra de café y galletas p/vigilantes (23feb) 329.59$ factura 0252438 compra del líquido de 5 garrafones de agua ciel p/vigilantes y conserjes (4mar) 135.00$ TOTAL 518.59$ HERRAMIENTAS Y ACCESORIOSnota empaques y manguera p/tarja de terraza (7feb) 46.50$ nota tapones para maguera de riego(17feb) 6.50$ factura 6217 compra de guantes y tapabocas p/conserjes (18feb) 149.98$ TOTAL 202.98$


DETALLE EGRESOS CAJA CHICA DEL MES DE FEBRERO 2014

SOBRANTE CAJA CHICA 1 BANORTE CH.35 = $79.40 (DEPOSITADO 28FEB'14)SOBRANTE CAJA CHICA 2 BANORTE CH.36 = $1,694.00 (DEPOSITADO 28FEB'14)


INGRESOS MARZO 2014 INGRESOS MARZO 2014BANAMEX BANORTE

CUOTAS MANTENIMIENTO 55,200.00$ CUOTAS MANTENIMIENTO 19,900.00$ TRASPASO BANAMEX CALORETO 70,000.00$


EGRESOS MARZO 2014 EGRESOS MARZO 2014

COMISIÓN-IVA PAQUETE PYME 452.40$ RECUPERACION GASTOS GIOVANNI 250.00$ TRASPASO A CALORETO-BANORTE 70,000.00$ NOMINA CONSERJE FER. GLZ. 10,305.80$ ASESORÍA LEGAL 3,480.00$ PRIMA VACACIONAL GLZ. 961.8HONORARIOS CONTABLES 13,540.00$ NOMINA CONSERJE FER. TORNEL 4,150.23$ ANTICIPO CISTERNA Y AUT. SIST. DE RIEGO 34,353.50$ NOMINA JARDINERO CRISTIAN 6,000.00$

NOMINA JARDINERO ARTURO 4,800.00$ TOTAL EGRESOS 121,825.90$ NOMINA ADMINISTRACION 8,950.00$

PRESTAMOS CONSERJES Y JARDINEROS 3,000.00$ INGRESOS - EGRESOS 66,625.90-$ PAGO SEGURIDAD 1ra. QUINC MAR'14 19,144.00$

PAGO SEGURIDAD 2a. QUINC MAR'14 17,195.20$ SALDO FINAL 152,802.57$ COMPRA TARJETAS DE PROXIMIDAD 3,393.00$

LIQUIDACION INGRESO Y BODEGA CONS 4,280.00$ COMPRA FERTILIZANTE P/AREAS COMUNES 4,725.00$ COMISIÓN-IVA 428.19$ COMISIÓN-IVA MEMBRESÍA 382.80$ PAGO SUA-IMSS 11,652.73$ CAJA CHICA 1 CH.0000037 7,000.00$ CAJA CHICA 2 CH.0000038 7,000.00$




CALORETO RESIDENCIAL, A.C.INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS (MARZO 2014)

Sección California


CONSERJErecibo 839 pago extra a conserje por apoyo en labores de jardinería (8mar) 430.00$ recibo 840 por limpieza de terraza domingo (9mar) 100.00$ recibo 846 por limpieza de terraza domingo (16mar) 100.00$ recibo 847 por limpieza de terraza día festivo lunes (17mar) 100.00$ recibo 849 por limpieza de terraza domingo (23mar) 100.00$ recibo 850 por limpieza de terraza domingo (30marzo) 100.00$ recibo 851 por limpieza de terraza domingo (6abr) 100.00$ TOTAL 1,030.00$ GRATIFICACIONES POR APOYO ticket 1521 refrigerio personal de alumbrado público tlaquepaque corto luminarias (3mar) 68.00$ recibo 841 gratificación por regar pipa de agua en área verde del ingreso (14mar) 50.00$ recibo 845 gratificación por regar pipa e agua en área verde terraza y camellón (15mar) 50.00$ ticket 3034 refrigerio personal de alumbrado público tlaquepaque luminarias (19mar) 68.00$ recibo 853 gratificación a policía municipal por apoyo en rondines (31mar) 500.00$ recibo 854 gratificación por recolección de basura en el mes de marzo (31mar) 1,400.00$ TOTAL 2,136.00$ TELÉFONOpago servicio telefónico TELMX de la caseta (12mar) 499.00$ TOTAL 499.00$ PAPELERÍAfactura POSE10827935 hojas oficio p/avisos a residentes de agua potable tlaquepaque (2mar) 64.90$ factura POSE11096258 compra plumas, engrapadora y hojas p/vigilantes y admón. (12mar) 381.50$ factura POSE11620973 fotocopias p/residentes, hojas p/admón., etc. (1abr) 652.70$ TOTAL 1,099.10$ MANTENIMIENTO GENERALnota por compra de material p/reparación de fuga en cancha (15mar) 126.50$ recibo 842 pago mano de obra a fontanero por reparación fuga de agua cancha (15mar) 150.00$ recibo 843 pago a herrero por armar y soldar tripie p/aspersor de manguera (15mar) 200.00$ recibo 844 pago proporcional por poda de arboles del área comercial (15mar) 500.00$ factura 10148 compra de pipa de agua p/área verde del ingreso (21mar) 928.00$ factura 10149 compra de pipa de agua p/área verde terraza y camellón (21mar) 928.00$ factura D1203 mantto. de extintores terraza-caseta (29mar) 406.00$ recibo 855 pago proporcional por arreglos en pozo de agua gral. Loreto (29mar) 125.00$ recibo 852 pago proporcional por mantto. del área comercial en el mes de marzo (31mar) 500.00$ TOTAL 3,863.50$ ART. VARIOS LIMPIEZA CASETA-TERRAZAfactura IWAAD11119 compra de artículos de limpieza p/terraza y caseta (14mar) 363.20$ TOTAL 363.20$ ART. VARIOS CASETA-VIGILANTESfactura ICABB10822 compra de galletas y café p/vigilantes (14mar) 382.72$ ticket 1981 compra del líquido p/2 garrafones de agua ciel en la caseta (23mar) 54.00$ factura 0265884 compra del líquido p/6 garrafones de agua ciel en caseta (1abr) 162.00$ TOTAL 598.72$ HERRAMIENTAS Y ACCESORIOSfactura 1232 compra de aceite y piola p/desbrozadoras (11mar) 930.00$ nota por compra de bolsas p/área de mascotas (12mar) 67.00$ factura 2013 llantas p/carretillas, azadon, mop, etc. art. p/trabajo conserjes (14mar) 555.54$ factura 1934 bolsas negras p/botes de basura y jardineros, bolsas área mascotas (16mar) 250.52$ recibo 848 pago por cambiar llanta y camara de carretilla (18mar) 15.00$

DETALLE EGRESOS CAJA CHICA DEL MES DE MARZO 2014

factura GAJ38801 compra de 4 camisas y 2 pantalones p/trabajo conserjes (28mar) 1,310.77$ nota pago por bordado de logo caloreto en camisas de conserjes (1abr) 200.00$ recibo 856 devolución de efectivo a residentes por cancelación de evento-terraza (2abr) 200.00$ factura 2568 bolsas negras p/botes de basura y jardineros, bolsas área mascotas (3abr) 213.81$ TOTAL 3,742.64$


SOBRANTE CAJA CHICA 1 BANORTE CH.37 = $25.70 (DEPOSITADO 3ABR'14)SOBRANTE CAJA CHICA 2 BANORTE CH.38 = $643.00 (DEPOSITADO 3ABR'14)


INGRESOS ABRIL 2014 INGRESOS ABRIL 2014BANAMEX BANORTE


TOTAL INGRESOS 54,650.00$ SOBRANTE CAJA CHICA 1-2 MAR'14 668.70$

TOTAL INGRESOS 89,268.70$ EGRESOS ABRIL 2014

EGRESOS ABRIL 2014COMISIÓN-IVA PAQUETE PYME 452.40$ TRASPASO A CALORETO-BANORTE 70,000.00$ RECUPERACION GASTOS GIOVANNI 250.00$ ASESORÍA LEGAL 3,480.00$ NOMINA CONSERJE FER. GLZ. 7,344.40$ 2do. ANT. CISTERNA Y AUT. SIST. DE RIEGO 17,176.75$ NOMINA CONSERJE FER. TORNEL 3,401.62$

NOMINA JARDINERO CRISTIAN 3,000.00$ TOTAL EGRESOS 91,109.15$ NOMINA JARDINERO ARTURO 3,000.00$

NOMINA ADMINISTRACION 8,690.00$ INGRESOS - EGRESOS 36,459.15-$ PRESTAMOS CONSERJES Y JARDINEROS 1,000.00$

PAGO SEGURIDAD 1ra. QUINC ABR'14 19,257.68$ SALDO FINAL 116,343.42$ PAGO SEGURIDAD 2a. QUINC ABR'14 18,137.12$

COMPRA PINTURA MANTTO. MUROS PERIM 2,350.00$ COMPRA VALES GASOLINA P/PODADORAS 1,000.00$ COMISIÓN-IVA 414.80$ COMISIÓN-IVA MEMBRESÍA 382.80$ PAGO SUA-IMSS 4,996.36$ CAJA CHICA 1 CH.0000039 7,000.00$ CAJA CHICA 2 CH.0000040 7,000.00$




CALORETO RESIDENCIAL, A.C.INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS (ABRIL 2014)

Sección California


CONSERJErecibo 857 pago por limpieza de terraza domingo (13abr) 100.00$ recibo 865 pago por limpieza de terraza día festivo viernes santo (18abr) 100.00$ recibo 858 pago por limpieza de terraza domingo (20abr) 100.00$ recibo 859 pago por limpieza de terraza domingo (27abr) 100.00$ TOTAL 400.00$ GRATIFICACIONES POR APOYO recibo 864 gratificación por regar pipa de agua en área verde terraza y cancha (14abr) 50.00$ recibo 863 gratificación a policía municipal, correspondiente al mes de abril (30abr) 500.00$ recibo 862 gratificación por recolección de basura del mes de abril (30abr) 1,400.00$ TOTAL 1,950.00$ TELÉFONOpago servicio telefónico TELMEX caseta de vigilancia (11abr) 499.00$ TOTAL 499.00$ LUZ INGRESOpago CFE ingreso-caseta y barreras (14abr) 1,758.00$ TOTAL 1,758.00$ LUZ TERRAZApago CFE terraza (14abr) 358.00$ TOTAL 358.00$ PAPELERÍAfactura POSE11937617 compra corrector, hojas, etc. p/vigilantes y administración (14abr) 207.90$ TOTAL 207.90$ MANTENIMIENTO GENERALfactura 393AS compra esmalte y thinner p/retocar estructura de terraza (14abr) 147.15$ factura 10274 compra de pipa de agua p/áreas verdes terraza y cancha (15abr) 928.00$ factura 456AS compra de cemento plástico y repuesto rodillo p/terraza y muros esquina (29abr) 234.90$ recibo 861 pago proporcional por mantto. del área comercial del mes de abril (30abr) 500.00$ factura 9877 compra de focos p/luminarias sustitución y stock (25abr) 754.00$ factura G027286 compra aspersores y desarmadores sist. riego sustitución y stock (25abr) 1,479.32$ recibo 866 mano obra eléctrico cambio corriente 220 terraza automatización riego (30abr) 900.00$ factura 99 material eléctrico cambio corriente 220 terraza automatización riego (30abr) 708.32$ TOTAL 5,651.69$ ART. VARIOS LIMPIEZA CASETA-TERRAZAfactura 0119 compra cloro, fabuloso, etc. p/caseta y terraza (3abr) 727.32$ factura IWAAD13953 compra de escobas, limpiador WC, etc. p/caseta y terraza (4abr) 107.50$ feb) 834.82$ ART. VARIOS CASETA-VIGILANTESfactura ICABB13900 compra de café y galletas p/vigilantes (7abr) 257.90$ factura IWAAD17245 compra de azúcar p/vigilantes (1may) 72.50$ factura 0284504 líquido de 12 garrafones de agua ciel p/vigilantes-conserjes-jardineros (8may) 324.00$ TOTAL 654.40$ HERRAMIENTAS Y ACCESORIOSfactura 470RC compra de cepillo p/pintar muros esquinas (4abr) 116.00$ factura F2711 compra de lija y ácido p/limpiar estructura y piso de terraza (14abr) 45.00$ TOTAL 161.00$


DETALLE EGRESOS CAJA CHICA DEL MES DE ABRIL 2014

SOBRANTE CAJA CHICA 1 BANORTE CH.39 = $163.50 (DEPOSITADO 6MAY'14)SOBRANTE CAJA CHICA 2 BANORTE CH.40 = $1,362.00 (DEPOSITADO 6MAY'14)


INGRESOS MAYO 2014 INGRESOS MAYO 2014BANAMEX BANORTE


TOTAL INGRESOS 68,800.00$ SOBRANTE CAJA CHICA 1-2 ABR'14 1,525.50$

TOTAL INGRESOS 73,425.50$ EGRESOS MAYO 2014

EGRESOS MAYO 2014COMISIÓN-IVA PAQUETE PYME 452.40$ TRASPASO A CALORETO-BANORTE 50,000.00$ RECUPERACION GASTOS GIOVANNI 1,285.00$ PAGO SEGURIDAD 1ra. QUINC. MAY'14 15,928.48$ NOMINA CONSERJE FER. GLZ. 8,805.20$ PAGO FINAL CISTERNA Y AUT. SIST. DE RIEGO 17,176.75$ NOMINA CONSERJE FER. TORNEL 4,393.75$ DOMINIO CALORETO 244.53$ NOMINA JARDINERO CRISTIAN 2,800.00$

NOMINA JARDINERO ARTURO 2,800.00$ TOTAL EGRESOS 83,802.16$ NOMINA ADMINISTRACION Y PRIMA VACAC. 9,963.83$

COMPRA VALES GASOLINA P/PODADORAS 1,000.00$ INGRESOS - EGRESOS 15,002.16-$ COMISIÓN-IVA 444.31$

COMISIÓN-IVA MEMBRESÍA 382.80$ SALDO FINAL 101,341.26$ PAGO SUA-IMSS 12,219.03$

CAJA CHICA 1 CH.0000041 7,000.00$ CAJA CHICA 2 CH.0000042 7,000.00$ CAJA CHICA 3 CH.0000043 1,400.00$




CALORETO RESIDENCIAL, A.C.INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS (MAYO 2014)

Sección California


CONSERJErecibo 869 pago por limpieza de terraza domingo (11may) 100.00$ recibo 872 pago por limpieza de terraza domingo (18may) 100.00$ recibo 873 pago por limpieza de terraza domingo (25may) 100.00$ recibo 874 pago por limpieza de terraza domingo (1jun) 100.00$ TOTAL 400.00$ GRATIFICACIONES POR APOYO recibo 870 gratificación por regar pipa de agua en área verde ingreso y parque 1 (14may) 50.00$ recibo 875 gratificación a conserjes por llevar a tirar escombro de cancha (28may) 100.00$ recibo 877 gratificación a policía municipal apoyo de rondines en el mes de Mayo (31may) 500.00$ recibo 879 grafificación por recolección de basura en el mes de Mayo (31may) 1,400.00$ TOTAL 2,050.00$ TELÉFONOpago servicio telefónico (TELMEX) caseta de vigilancia (14may) 499.00$ TOTAL 499.00$ PAPELERÍAfactura POSE12619475 compra de hojas p/impresión de recibos-cobranza (14may) 223.80$ factura LAG7031 compra de toner p/impresora de caloreto-caseta (14may) 893.20$ factura POSE12765205 fotocopias de comprobantes de gastos caloreto (20may) 40.60$ factura LRO8372 compra de toner p/impresora de admón. (23may) 1,015.00$ TOTAL 2,172.60$ MANTENIMIENTO GENERALrecibo 867 pago eléctrico por destapar ducto y cablear a 220 autom. riego terraza (7mayo) 600.00$ factura 56572 compra 40mtrs. de cable p/corriente a 220 aut. riego terraza (7may) 929.86$ recibo 868 trabajos de albañilería en obra eléctrica aut. riego terraza (9may) 100.00$ factura 10449 compra pipa de agua p/área verde ingreso y parque 1 (15may) 928.00$ recibo cubre nota perdida por compra de pasto p/área de cisterna (26may) 100.00$ factura 70480 mantto. y sustitución de piezas a podadora de piso CALORETO (23may) 1,526.56$ factura 201 compra de material p/colocar piso atrás de caseta (28may) 220.20$ recibo 876 pago por trabajos de albañilería-piso de cemento atrás de caseta (28may) 300.00$ factura 71146 mantto. y cambio de piezas a podadora de piso jardinero-CALORETO (28may) 1,480.74$ recibo 878 pago proporcional por mantto. del área comercial en el mes de Mayo (31may) 500.00$ TOTAL 6,685.36$ QUÍMICOS Y FERTILIZANTESfactura 1401 compra de fertilizante p/área comercial y químicos p/plaga california (14may) 1,064.00$ factura 1461 compra de químicos p/hormigas y plaga áreas verdes y adoquines (30may) 626.00$ TOTAL 1,690.00$ ART. VARIOS LIMPIEZA CASETA-TERRAZAfactura IWAAD18755 compra art. de limpieza p/terraza-caseta y azúcar p/vigilantes (12may) 673.00$ factura 0172 compra de fabuloso p/limpieza de terraza y caseta (16may) 197.20$ TOTAL 870.20$ ART. VARIOS CASETA-VIGILANTESfactura ICABB17736 compra de café p/vigilantes (12may) 134.36$ factura 0302648 compra del líquido p/9 garrafones de agua ciel p/consumo en caseta (9jun) 252.00$ TOTAL 386.36$ HERRAMIENTAS Y ACCESORIOSrecibo 871 pago por duplicado de llaves(cisterna) y 4 llaveros p/organizar en caseta (14may) 40.00$ factura 4189 compra de 10kg. de bolsas p/basura y pasto-jardineros (18may) 190.01$ nota por compra de costales p/tirar tierra-escombro de la cancha (21may) 60.00$ factura 4703 compra de bolsas engras p/botes de basura-poda pasto y bolsas p/mascotas (1jun) 152.00$ TOTAL 442.01$


DETALLE EGRESOS CAJA CHICA DEL MES DE MAYO 2014

SOBRANTE CAJA CHICA 1 BANORTE CH.41 = $37.00 (DEPOSITADO 2JUN'14)SOBRANTE CAJA CHICA 2 BANORTE CH.42 = $168.00 (DEPOSITADO 2JUN'14)


INGRESOS JUNIO 2014 INGRESOS JUNIO 2014BANAMEX BANORTE


TOTAL INGRESOS 61,150.00$ SOBRANTE CAJA CHICA 1-2 MAY'14 205.00$

TOTAL INGRESOS 48,955.00$ EGRESOS JUNIO 2014

EGRESOS JUNIO 2014COMISIÓN-IVA PAQUETE PYME 452.40$ TRASPASO A CALORETO-BANORTE 25,000.00$ RECUPERACION GASTOS GIOVANNI 250.00$ PAGO SEGURIDAD 2da. QUINC. MAY'14 17,276.40$ NOMINA CONSERJE FER. GLZ. 7,644.80$ PAGO SEGURIDAD 1ra. QUINC. JUN'14 18,088.40$ NOMINA CONSERJE FER. TORNEL 3,394.47$ PAGO SEGURIDAD 2da. QUINC. JUN'14 18,516.00$ NOMINA JARDINERO CRISTIAN 1,800.00$ COMPRA DESBROZADORA 8,816.00$ NOMINA JARDINERO ARTURO 2,600.00$

NOMINA ADMINISTRACION 8,689.60$ TOTAL EGRESOS 88,149.20$ PRESTAMO CONSERJES/JARDINEROS 3,500.00$

COMPRA VALES GASOLINA P/PODADORAS 1,000.00$ INGRESOS - EGRESOS 26,999.20-$ COMISIÓN-IVA 510.98$


CAJA CHICA 1 CH.0000044 7,000.00$ CAJA CHICA 2 CH.0000045 7,000.00$


INGRESOS - EGRESOS 185.99$


CALORETO RESIDENCIAL, A.C.INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS (JUNIO 2014)

Sección California


CONSERJErecibo 880 limpieza de terraza domingo (8jun) 100.00$ recibo 881 limpieza de terraza domingo (15jun) 100.00$ recibo 882 limpieza de terraza domingo (22jun) 100.00$ recibo 883 limpieza de terraza domingo (29jun) 100.00$ TOTAL 400.00$ GRATIFICACIONES POR APOYO recibo 885 por llevarse a tirar 25 costales escombro pasto-tierra retirado del ingreso (26jun) 200.00$ recibo 886 gratificacion por recolección de basura en el mes de junio (30jun) 1,400.00$ recibo 888 gratificación a policía municipal por rondines en el mes de junio (30jun) 500.00$ TOTAL 2,100.00$ TELÉFONOpago servicio telefónico (TELMEX) caseta de vigilancia (9jun) 527.00$ TOTAL 527.00$ LUZ INGRESOpago CFE ingreso-plumas y caseta cambio de nombre (11jun) 2,329.00$ TOTAL 2,329.00$ LUZ TERRAZApago CFE terraza con cambio a corriente 220 automat. Riego y cambio de nombre (11jun) 2,382.00$ TOTAL 2,382.00$ PAPELERÍAfactura POSE13403162 fotocopias de reglamentos y formatos-controles p/vigilantes (13jun) 339.40$ factura POSE13507337 fotocopias avisos p/residentes, caja archivo y enm. letreros caseta (18jun) 514.05$ TOTAL 853.45$ MANTENIMIENTO GENERALrecibo 884 parte proporcional compra mezcla asfáltica para baches de magallanes (19jun) 161.25$ factura 1359785073 mantto. preventivo desbrozadora 1 CALORETO (20jun) 44.08$ nota compra de pasto p/reemplazar en el ingreso (27jun) 270.00$ nota compra complemento de pasto p/ingreso (30jun) 34.00$ recibo 887 pago proporcional por mantto. del área comercial en junio (30jun) 500.00$ recibo 889 pago a herrero por soldar varilla a podadora de piso (30jun) 20.00$ TOTAL 1,029.33$ MATERIAL ELÉCTRICOfactura 4373 compra de focos ahorradores p/ingreso y arbotantes como stock (20jun) 370.00$ TOTAL 370.00$ ART. VARIOS LIMPIEZA CASETA-TERRAZAfactura 0207 compra papel higiénico y cloro p/terraza y caseta (11jun) 361.92$ factura 24447438 repuestos de aromatizantes p/baños en terraza (13jun) 173.40$ factura IWAAD23445 compra de escoba p/conserje (14jun) 86.80$ TOTAL 622.12$ ART. VARIOS CASETA-VIGILANTESticket 4936 liquido p/2 garrafones de agua ciel p/vig., conser. y jardineros (8jun) 56.00$ factura 0323090 líquido p/9 garrafones de agua ciel p/vig., conser. y jardineros en junio (14jul) 252.00$ TOTAL 308.00$ HERRAMIENTAS Y ACCESORIOSticket 8011 compra de cople PVC para registro de cableado junto a caseta (17jun) 15.00$ nota por compra de tapón PVC para registro de cableado junto a caseta (17jun) 24.00$ nota compra de coples y tapones de PVC para reemplazar en registros dañados (20jun) 117.00$ factura 4243 piedra p/afilar, pegamento y silicon, material de apoyo p/conserjes (20jun) 112.00$ factura 4324 compra de bolsas negras p/botes de basura y pasto, lima afiladora (25jun) 128.00$ nota compra de 20 costales p/escombro por reemplazo de pasto ingreso (26jun) 60.00$ factura IHGDBE98001 compra de tijeras p/podar arboles (27jun) 199.00$ factura 1411 compra de bolsas negras p/botes de basura y área de mascotas (29jun) 365.15$ TOTAL 1,020.15$ SUMA TOTALES 11,941.05$

DETALLE EGRESOS CAJA CHICA DEL MES DE JUNIO 2014

SOBRANTE CAJA CHICA 1 BANORTE CH.44 = $72.00 (DEPOSITADO 1JUL'14)SOBRANTE CAJA CHICA 2 BANORTE CH.45 = $2,016.00 (DEPOSITADO 1JUL'14)


INGRESOS JULIO 2014 INGRESOS JULIO 2014BANAMEX BANORTE


TOTAL INGRESOS 57,250.00$ SOBRANTE CAJA CHICA 1-2 JUN'14 2,088.00$

TOTAL INGRESOS 88,688.00$ EGRESOS JULIO 2014

EGRESOS JULIO 2014COMISIÓN-IVA PAQUETE PYME 452.40$ TRASPASO A CALORETO-BANORTE 65,000.00$ RECUPERACION GASTOS GIOVANNI 250.00$ COMPRA TARJETAS DE PROXIMIDAD 5,568.00$ NOMINA CONSERJE FER. GLZ. 7,744.80$ COMPRA FOLIOS FACTURACION 5,011.20$ NOMINA CONSERJE FER. TORNEL 3,400.00$

NOMINA JARDINERO CRISTIAN 3,000.00$ TOTAL EGRESOS 76,031.60$ NOMINA JARDINERO ARTURO 2,600.00$

NOMINA ADMINISTRACION 8,950.00$ INGRESOS - EGRESOS 18,781.60-$ PRESTAMO CONSERJES/JARDINEROS 2,500.00$

COMPRA VALES GASOLINA PODADORAS Y PATRULLA 2,000.00$ SALDO FINAL 55,560.46$ COMISIÓN-IVA 446.13$

COMISIÓN-IVA MEMBRESÍA 382.80$ PAGO SUA-IMSS 12,219.03$ CAJA CHICA 1 CH.0000046 7,000.00$ CAJA CHICA 2 CH.0000047 7,000.00$ PAGO VIGILANCIA IRA. QUINC JUL'14 CARSA 18,516.50$ PAGO VIGILANCIA 2DA. QUINC JUL'14 CARSA 18,516.50$ COMPRA QUÍMICOS P/AREAS VERDES 3,840.00$ COMPRA DVR Y CAMARA EXTRA 2,750.00$




CALORETO RESIDENCIAL, A.C.INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS (JULIO 2014)

Sección California


CONSERJErecibo 891 pago por limpieza de terraza domingo (6jul) 100.00$ recibo 895 pago por limpieza de terraza domingo (13jul) 100.00$ recibo 896 pago por limpieza de terraza domingo (20jul) 100.00$ recibo 898 pago por limpieza de terraza domingo (27jul) 100.00$ recibo 902 pago por limpieza de terraza domingo (3ago) 100.00$ TOTAL 500.00$ GRATIFICACIONES POR APOYO recibo 899 gratificación por recolección de basura, mes de julio'14 (31jul) 1,400.00$ recibo 900 gratificación a policía municipal por rondines en julio'14 (31jul) 500.00$ TOTAL 1,900.00$ TELÉFONOpago servicio telefónico TELMEX de la caseta de vigilancia (10jul) 499.00$ TOTAL 499.00$ PAPELERÍAfactura 462 elaboración de formatos visitantes/proveedores p/vigilantes (1jul) 626.40$ factura POSE13914269 corrector y hojas p/vigilantes y administración (3jul) 158.00$ factura POSE13975084 caja archivo muerto y post-it p/administración (6jul) 89.70$ TOTAL 874.10$ MANTENIMIENTO GENERALnota por compra de pasto p/reemplazar frente a caseta (dañado) (3jul) 77.00$ recibo 890 anticipo por reparación de refrigerador-caseta (5jul) 500.00$ recibo 892 pago a herrero por soldar palas de conserjes (7jul) 70.00$ recibo 893 pago total por reparación de refrigerador caseta (9jul) 800.00$ recibo 894 mano de obra por trabajos de albañilería entre cancha y área mascotas (10jul) 400.00$ factura 255 material p/trabajos de albañilería entre cancha y área de mascotas (10jul) 623.97$ recibo 897 pago por cortar e instalar barrera dañada del ingreso-visitantes (21jul) 100.00$ factura 1359787144 cambio de piezas y reparación de desbrozadora caloreto 1 (11jul) 926.84$ recibo 901 parte proporcional por mantto. del área comercial en julio'14 (31jul) 500.00$ recibo 903 parte proporcional compra de cadena plástica p/señalamientos calle loreto (31jul) 220.00$ TOTAL 4,217.81$ ART. VARIOS LIMPIEZA CASETA-TERRAZAfactura 253 compra de fabuloso, cloro y toallitas p/manos p/terraza y caseta (8jul) 483.72$ factura IWAAD26642 artículos varios de limpieza terraza-caseta y azúcar p/vigilantes (8jul) 250.00$ TOTAL 733.72$ ART. VARIOS CASETA-VIGILANTESfactura ICABB25286 compra de galletas y café p/vigilantes (8jul) 317.21$ factura 0335607 compra líquido p/9 garrafones de agua ciel para caseta en julio (4ago) 252.00$ TOTAL 569.21$ HERRAMIENTAS Y ACCESORIOSfactura 1602 compra de piola y aceite p/desbrozadora de caloreto (3jul) 870.00$ factura 1359786441 compra de grasa p/lubricar desbrozadoras (4jul) 63.80$ factura IHGBGE106632 compra de caretas protectoras p/jardineros (6jul) 296.97$ factura IWAAD27544 compra de candados para reja de cancha (calle loreto) (15jul) 110.00$ factura F4778 compra de alcayatas para fijar malla del área de mascotas (15jul) 129.60$ factura IWAAD28459 compra de cubeta para vigilantes (22jul) 39.00$ factura G029335 compra de aspersores y material sist. riego como stock p/mantto. (25jul) 1,458.32$ factura 00010190 material para instalación de nuevo aspersor área verde junto a dorado (28jul) 168.00$ factura 799AS compra de pintura y thinner p/repintar luminarias (1ago) 367.65$ TOTAL 3,503.34$


DETALLE EGRESOS CAJA CHICA DEL MES DE JULIO 2014

SOBRANTE CAJA CHICA 1 BANORTE CH.46 = $96.00 (DEPOSITADO 1AGO'14)SOBRANTE CAJA CHICA 2 BANORTE CH.47 = $1,110.00 (DEPOSITADO 1AGO'14)


INGRESOS AGOSTO 2014 INGRESOS AGOSTO 2014BANAMEX BANORTE

CUOTAS MANTENIMIENTO 52,900.00$ CUOTAS MANTENIMIENTO 18,200.00$ RESERVA CIRCULANTE 18,920.50$ TRASPASO BANAMEX CALORETO 30,000.00$ PRUEBA 0.02$ SOBRANTE CAJA CHICA 1-2 JUL'14 1,206.00$


EGRESOS AGOSTO 2014EGRESOS AGOSTO 2014

RECUPERACION GASTOS GIOVANNI 250.00$ COMISIÓN-IVA PAQUETE PYME 452.40$ NOMINA CONSERJE FER. GLZ. 9,211.55$ TRASPASO A CALORETO-BANORTE 30,000.00$ NOMINA CONS. FER. TORNEL Y PRIMA VAC. 4,647.51$ COMPRA REFRIGERADOR P/VIGILANTES 3,288.98$ NOMINA JARDINERO CRISTIAN 2,800.00$ FINIQUITO ARTURO-JARDINERO 4,459.37$ NOMINA JARDINERO ARTURO -$ TOTAL EGRESOS 38,200.75$ NOMINA ADMINISTRACION -$

COMPRA VALES GASOLINA PODADORAS Y PATRULLA 2,000.00$ INGRESOS - EGRESOS 33,619.77$ COMISIÓN-IVA 370.95$


CAJA CHICA 1 CH.0000048 7,000.00$ CAJA CHICA 2 CH.0000049 5,000.00$ PAGO VIGILANCIA IRA. QUINC AGO'14 CARSA 18,516.50$




CALORETO RESIDENCIAL, A.C.INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS (AGOSTO 2014)

Sección California

CONSERJErecibo 907 pago por limpieza de terraza domingo (17ago) 100.00$ recibo 908 pago por limpieza de terraza domingo (24ago) 100.00$ recibo 912 pago por limpieza de terraza domingo (31ago) 100.00$ TOTAL 300.00$ GRATIFICACIONES POR APOYO recibo 910 gratificación por recolección de basura en el mes de agosto'14 (30ago) 1,400.00$ recibo 911 gratificación a policía municipal por rondines en el mes de agosto'14 (30ago) 500.00$ TOTAL 1,900.00$ TELÉFONOpago servicio telefónico TELMEX caseta de vigilancia (8ago) 556.00$ TOTAL 556.00$ LUZ INGRESOpago CFE arco ingreso,caseta y plumas (14ago) 1,154.00$ TOTAL 1,154.00$ LUZ TERRAZApago CFE terraza y automático riego parque terraza (14ago) 530.00$ TOTAL 530.00$ PAPELERÍAfactura POSE14837174 artículos de papelería p/admón. y vigilantes (8ago) 123.20$ factura LAG8080 compra de toner p/impresión de recibos impresora CALORETO (12ago) 933.80$ factura POSE15018387 hojas p/impresión recibos y mininotas p/admón. (14ago) 144.88$ factura POSE15299140 enmicado de avisos limpieza mascotas calle loreto (22ago) 56.00$ factura POSE15393545 enmicado de aviso limpieza mascotas calle loreto (26ago) 28.00$ TOTAL 1,285.88$ MANTENIMIENTO GENERALrecibo 904 por cortar y colocar pluma visitantes-salida (quebrada interna por uso) (4ago) 100.00$ recibo 905 pago proporcional poda de arboles del área comercila (9ago) 500.00$ factura 52 compra de 3 arboles lluvia de oro p/áreas verdes (26ago) 600.00$ recibo 909 pago proporcional por mantto. del área comercial en agosto'14 (30ago) 500.00$ TOTAL 1,700.00$ QUÍMICOS Y FERTILIZANTESfactura 1830 compra de químicos p/maleza y gusano en áreas verdes (14ago) 924.00$ factura 1852 compra de enraizador p/áreas verdes (19ago) 260.00$ TOTAL 1,184.00$ ART. VARIOS LIMPIEZA CASETA-TERRAZAfactura 0300 papel higiénico p/terraza y caseta (14ago) 255.20$ factura IWAAD34294 compra varios art. de limpieza caseta, terraza y calles (31ago) 336.20$ TOTAL 591.40$ ART. VARIOS CASETA-VIGILANTESfactura IWAAD31866 compra de azúcar, portagarrafón p/vigilantes y liquido p/baños (14ago) 158.20$ factura ICABB29974 compra de galletas y café p/vigilantes (14ago) 334.33$ factura ICABB32439 compra de galletas p/vigilantes e insecticida p/áreas comunes (1sept) 250.41$ factura 0353297 líquido de agua ciel p/8 garrafones consumidos en caseta en agosto (1sep) 224.00$ TOTAL 966.94$ HERRAMIENTAS Y ACCESORIOSfactura 7442 bolsas negras p/botes de basura y residuos de jardinería (3ago) 151.19$ factura 1789 bolsas negras p/botes de basura -jardinería y bolsas p/área de mascotas (17ago) 229.36$ factura 464460 compra de rebozos p/adorno ingreso mes patrio (18ago) 69.98$ factura FE6034 compra lámparas terraza, pegamento p/tubería y pzas. flotador caseta (25ago) 247.64$ factura 489677 compra de plástico p/proteger refrigerador de caseta (29ago) 26.99$ ticket 11866 clavos p/adornos y material p/reparar tubo roto del riego (28ago) 24.90$ factura 1916 compra de bolsas negras p/botes de basura y residuos de jardinería (31ago) 132.06$ factura 496969 compra de rebozo p/adornar terraza mes patrio (1sep) 33.99$ TOTAL 916.11$


DETALLE EGRESOS CAJA CHICA DEL MES DE AGOSTO 2014

SOBRANTE CAJA CHICA 1 BANORTE CH.48 = $18.00 (DEPOSITADO 1SEP'14)SOBRANTE CAJA CHICA 2 BANORTE CH.49 = $898.50 (DEPOSITADO 1SEP'14)


INGRESOS SEPTIEMBRE 2014 INGRESOS SEPTIEMBRE 2014BANAMEX BANORTE


TOTAL INGRESOS 58,550.00$ SOBRANTE CAJA CHICA 1-2 AGO'14 916.50$

TOTAL INGRESOS 73,216.50$ EGRESOS SEPTIEMBRE 2014

EGRESOS SEPTIEMBRE 2014COMISIÓN-IVA PAQUETE PYME 452.40$ TRASPASO A CALORETO-BANORTE 50,000.00$ RECUPERACION GASTOS GIOVANNI 250.00$ PAGO VIGILANCIA 2DA. QUINC AGO'14 CARSA 18,516.50$ NOMINA CONSERJE FER. GLZ. 7,455.14$ HON. CONTABLES ABR-AGO '14 E IMPTOS. 25,723.96$ NOMINA CONS. FER. TORNEL 6,220.00$ PAGO VIGILANCIA 2DA. QUINC SEP'14 CARSA 18,516.50$ NOMINA JARDINERO CRISTIAN 3,000.00$ PAGO SUA-IMSS 12,362.54$ NOMINA ADMINISTRACION AGO Y SEP 17,640.00$

COMPRA VALES GASOLINA PODADORAS Y PATRULLA 1,000.00$ TOTAL EGRESOS 125,571.90$ COMISIÓN-IVA 467.76$

COMISIÓN-IVA MEMBRESÍA 382.80$ INGRESOS - EGRESOS 67,021.90-$ CAJA CHICA 1 CH.0000050 7,000.00$

CAJA CHICA 2 CH.0000051 5,000.00$ SALDO FINAL 22,158.33$ PAGO VIGILANCIA IRA. QUINC SEP'14 CARSA 18,516.50$




CALORETO RESIDENCIAL, A.C.INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS (SEPTIEMBRE 2014)

Sección California

CONSERJERECIBO 913 PAGO POR LIMPIEZA DE TERRAZA DOMINGO (7SEP) 100.00$ RECIBO 914 PAGO POR LIMPIEZA DE TERRAZA DOMINGO (14SEP) 100.00$ RECIBO 915 PAGO POR LIMPIEZA DE TERRAZA DOMINGO (21SEP) 100.00$ RECIBO 916 PAGO POR LIMPIEZA DE TERRAZA DOMINGO (28SEP) 100.00$ RECIBO 917 PAGO POR LIMPIEZA DE TERRAZA DOMINGO (5OCT) 100.00$ TOTAL 500.00$ GRATIFICACIONES POR APOYO TICKET 4517 COMPRA DE 4 REFRESCOS Y 4 LONCHES P/CONSERJES POR BACHEO (5SEP) 120.00$ FACTURA IWAAD37338 REFRESCOS, AGUA, BOTANAS, GALLETAS Y CUCHARAS P/RESIDENTES-ASAMBLEA (23SEP) 186.60$ RECIBO 919 GRATIFICACIÓN POR RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL MES DE SEPT'14 (30SEP) 1,400.00$ RECIBO 920 GRATIFICACIÓN A POLICÍA MUNICIPAL POR RONDINES EN SEPT'14 (30SEP) 500.00$ TOTAL 2,206.60$ TELÉFONOPAGO SERVICIO TELEFÓNICO (TELMEX) CASETA DE VIGILANCIA (3SEP) 610.00$ TOTAL 610.00$ PAPELERÍAFACTURA POSE15913909 FOTOCOPIAS DE COMPROBANTES, HOJAS P/IMPRESION Y BITACORA (13SEP) 219.80$ FACTURA POSE16310013 FOTOCOPIAS FORMATOS MUDANZA Y REGLAMENTOS (CASETA Y ADMON) (30SEP) 252.00$ FACTURA POSE16329775 FOTOCOPIAS MINUTA ASAMBLEA P/RESIDENTES (30SEP) 120.90$ TOTAL 592.70$ MANTENIMIENTO GENERALFACTURA 60 COMPRA DE 5 ARBOLES SANGRE LIBANESA P/PARQUE DE TERRAZA (17SEP) 500.00$ FACTURA 67 MEZCLA ASFALTICA EN FRIO P/BACHEO EN MAGALLANES PARTE PROPORCIONAL (25SEP) 893.20$ TICKET 13416 CEMENTO BLANCO Y EMPAQUES P/TARJA Y WC DE TERRAZA (29SEP) 36.00$ RECIBO 921 PARTE PROPORCIONAL POR MANTTO. DEL ÁREA COMERCIAL EN SEPT'14 (30SEP) 500.00$ TOTAL 1,929.20$ QUIMICOS Y FERTILIZANTESFACTURA 1962 COMPRA DE QUÍMICO P/PLAGA DE GUSANO EN AREA JUNTO A DORADO (11SEP) 370.00$ FACTURA 1978 COMPRA DE QUÍMICOS P/PLAGA DE COQUILLO EN ÁREAS VERDES (17SEP) 1,470.00$ TOTAL 1,840.00$ ART. VARIOS LIMPIEZA CASETA-TERRAZAFACTURA 0346 CLORO, MULTILIMPIADOR, PAPEL HIGIÉNICO Y SANITAS (CASETA Y TERRAZA) (19SEP) 743.56$ TOTAL 743.56$ ART. VARIOS CASETA-VIGILANTESFACTURA 0372492 COMPRA DEL LIQUIDO P/7 GARRAFONES DE AGUA CIEL-CASETA (1OCT) 196.00$ TOTAL 196.00$ HERRAMIENTAS Y ACCESORIOSFACTURA 1963 POR COMPRA DE MACHETE P/CORTAR RAMAS-PALMAS SECAS (11SEP) 70.00$ FACTURA 1977 COMPRA DE PIOLA P/DESBROZADORAS CALORETO (15SEP) 380.00$ FACTURA 560705 PELLON P/USARLO COMO PANTALLA EN ASAMBLEA (30SEP) 21.98$ RECIBO 918 COMPRA SOPLADORA A CONSERJES P/CALORETO (29SEP) 2,500.00$ TOTAL 2,971.98$


DETALLE EGRESOS CAJA CHICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014

SOBRANTE CAJA CHICA 1 BANORTE CH.50 = $6.00 (DEPOSITADO 1OCT'14)SOBRANTE CAJA CHICA 2 BANORTE CH.51 = $404.00 (DEPOSITADO 1OCT'14)


INGRESOS OCTUBRE 2014 INGRESOS OCTUBRE 2014BANAMEX BANORTE


TOTAL INGRESOS 68,700.00$ SOBRANTE CAJA CHICA 1-2 SEP'14 410.00$

TOTAL INGRESOS 58,010.00$ EGRESOS OCTUBRE 2014

EGRESOS OCTUBRE 2014COMISIÓN-IVA PAQUETE PYME 452.40$ TRASPASO A CALORETO-BANORTE 35,000.00$ RECUPERACION GASTOS GIOVANNI 350.00$ PAGO VIGILANCIA 1RA. QUINC OCT'14 CARSA 18,922.50$ NOMINA CONSERJE FER. GLZ. 8,805.80$ PAGO SUA-IMSS 4,593.89$ NOMINA CONS. FER. TORNEL 8,750.00$

NOMINA JARDINERO CRISTIAN 3,000.00$ TOTAL EGRESOS 58,968.79$ NOMINA ADMINISTRACION 8,950.00$

COMPRA VALES GASOLINA PODADORAS Y PATRULLA 1,000.00$ INGRESOS - EGRESOS 9,731.21$ COMISIÓN-IVA 464.58$

COMISIÓN-IVA MEMBRESÍA 382.80$ SALDO FINAL 31,889.54$ CAJA CHICA 1 CH.0000052 7,000.00$

CAJA CHICA 2 CH.0000053 7,000.00$ PAGO VIGILANCIA 2DA. QUINC OCT'14 CARSA 18,922.50$ PRESTAMO CONSERJES 2,000.00$



SALDO FINAL 927.17$

CALORETO RESIDENCIAL, A.C.INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS (OCTUBRE 2014)

Sección California

CONSERJErecibo 922 pago por limpieza de terraza domingo (12oct) 100.00$ recibo 923 pago por limpieza de terraza domingo (19oct) 100.00$ recibo 926 pago por limpieza de terraza domingo (26oct) 100.00$ recibo 931 pago por limpieza de terraza domingo (2nov) 100.00$ TOTAL 400.00$ GRATIFICACIONES POR APOYO ticket 641 compra de lonches y refrescos p/personal agua potable repar. de fuga cascadas (20oct) 102.00$ recibo 924 gratificación por llevarse escombro que resultó de la fuga de agua en cascadas (20oct) 50.00$ recibo 927 gratificación por recolección de basura en el mes de octubre (31oct) 1,400.00$ recibo 928 gratificación a policía municipal por apoyo en rondines en octubre (31oct) 500.00$ TOTAL 2,052.00$ TELÉFONOpago de servicio telefónico (TELMEX) de la caseta de vigilancia (13oct) 678.00$ TOTAL 678.00$ LUZ INGRESOpago luz CFE arco ingreso, plumas y caseta (15oct) 1,590.00$ TOTAL 1,590.00$ LUZ TERRAZApago luz (CFE) de terraza y riego parque (15oct) 548.00$ TOTAL 548.00$ PAPELERÍAfactura POSE16346870 fotocopias minuta asamblea sept. para todos los residentes (1oct) 408.10$ factura 763 elaboración formatos visitantes, proveedores y avisos de mudanza p/vigilantes (24oct) 1,055.60$ TOTAL 1,463.70$ MANTENIMIENTO GENERALfactura 605 mantenimiento general a sopladora de caloreto (3oct) 440.80$ factura 1359794744 mantenimiento y reparación de desbrozadora caloreto 1 (7oct) 506.92$ factura 97 elaboración y suministro de letreros visitantes y residentes p/barreras por rotos (14oct) 765.60$ factura 615 suministro e instalación de filtro a sopladora CALORETO (20oct) 174.00$ recibo 932 compra s/nota de 5 mtrs. de pasto p/sustituir en el ingreso lateral derecho (28oct) 50.00$ factura 9275 abrazadera, válvula e inserto p/reparar fuga de agua en cascadas-asfalto (21oct) 493.82$ factura 139 renta retroexcavadora p/abrir asfalto, detectar y reparar fuga de agua (21oct) 609.00$ recibo 930 pago a eléctrico por sustituir balastro y reparar falla luminaria terraza interior (27oct) 250.00$ factura 6904PA compra de pintura de tráfico para balizamiento de machuelos (29oct) 990.00$ recibo 929 pago proporcional por mantto. del área comercial en el mes de octubre (31oct) 500.00$ TOTAL 4,780.14$ ART. VARIOS LIMPIEZA CASETA-TERRAZAfactura IWAAD40722 compra de repuestos aromatizantes terraza y azúcar p/vigilantes (17oct) 252.30$ TOTAL 252.30$ ART. VARIOS CASETA-VIGILANTESfactura ICABB38419 compra de galletas y café p/vigilantes (18oct) 362.90$ factura 0394259 compra del líquido p/7garrafones de agua ciel p/personal CALORETO en oct. (3nov) 196.00$ TOTAL 558.90$ HERRAMIENTAS Y ACCESORIOSfactura 2180 compra de bolsas de basura p/botes de basura, jardineros y área mascotas (5oct) 276.77$ factura 9038 compra de botas de hule p/vigilantes en apoyo por lluvias (8oct) 180.00$ nota por compra de 2 tuercas para mezcladora de la tarja de terraza (17oct) 10.00$ factura 9168 compra de botas de hule p/conserje Tornel sustituye rotas (17oct) 200.00$ factura 6651 compra de 2 escobas p/conserjes (17oct) 58.00$ factura 14909 compra de 2kg. alambre recocido p/reforzar malla de cancha y mascotas (30oct) 42.00$ factura 11566 compra de bolsas p/botes de basura, jardinería y mascotas (31oct) 324.44$ TOTAL 1,091.21$


DETALLE EGRESOS CAJA CHICA DEL MES DE OCTUBRE 2014

SOBRANTE CAJA CHICA 1 BANORTE CH.52 = $150.00 (DEPOSITADO 3NOV'14)SOBRANTE CAJA CHICA 2 BANORTE CH.53 = $440.00 (DEPOSITADO 3NOV'14)

SALDO INICIAL 31,889.54$ SALDO INICIAL 927.17$

INGRESOS NOVIEMBRE 2014 INGRESOS NOVIEMBRE 2014BANAMEX BANORTE


TOTAL INGRESOS 70,950.00$ SOBRANTE CAJA CHICA 1-2 OCT'14 590.00$

TOTAL INGRESOS 40,990.00$ EGRESOS NOVIEMBRE 2014

EGRESOS NOVIEMBRE 2014COMISIÓN-IVA PAQUETE PYME 452.40$ TRASPASO A CALORETO-BANORTE 15,000.00$ RECUPERACION GASTOS GIOVANNI 350.00$ PAGO VIGILANCIA 1RA. QUINC NOV'14 CARSA 18,922.50$ NOMINA CONSERJE FER. GLZ. 7,744.80$ PAGO VIGILANCIA 2DA. QUINC NOV'14 CARSA 18,922.50$ NOMINA CONS. FER. TORNEL 6,750.00$ CONTABILIDAD AGO Y AJUSTE 580.00$ NOMINA Y PRIMA VAC. JARDINERO CRISTIAN 3,300.00$ COMPRA PINTURA DE TRAFICO P/MACHUELOS 3,062.02$ NOMINA ADMINISTRACION 8,670.00$ ANTICIPO BACHEO EN CASCADAS 3,770.00$ COMISIÓN-IVA 519.72$ LIQUIDACION BACHEO EN CASCADAS 3,770.00$ COMISIÓN-IVA MEMBRESÍA 382.80$ PAGO SUA 11,098.22$ CAJA CHICA 1 CH.0000054 7,000.00$

CAJA CHICA 2 CH.0000056 7,000.00$ TOTAL EGRESOS 75,577.64$

TOTAL EGRESOS 41,717.32$ INGRESOS - EGRESOS 4,627.64-$

INGRESOS - EGRESOS 727.32-$ SALDO FINAL 27,261.90$

SALDO FINAL 199.85$

CALORETO RESIDENCIAL, A.C.INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS (NOVIEMBRE 2014)

Sección California

CONSERJErecibo 933 pago por limpieza de terraza domingo (9nov) 100.00$ recibo 935 pago por limpieza de terraza domingo (16nov) 100.00$ recibo 936 pago por limpieza de terraza domingo (23nov) 100.00$ recibo 937 pago por limpieza de terraza domingo (30nov) 100.00$ TOTAL 400.00$ GRATIFICACIONES POR APOYO recibo 934 gratificación a cartero por su día festivo-reparto anual de correspondencia (12nov) 1,000.00$ recibo 938 gratificación apoyo en rondines de la Policía Municipal en el mes de Nov'14 (30nov) 500.00$ recibo 940 gratificación por recolección de basura en el mes de Nov'14 (30nov) 1,400.00$ TOTAL 2,900.00$ TELÉFONOpago servicio telefónico de la caseta de vigilancia (12nov) 642.00$ TOTAL 642.00$ PAPELERÍAfactura POSE17300056 compra de hojas para impresión de recibo (6nov) 48.90$ factura POSE17464938 copias recibos gastos, enmicado letreros caseta, etc. p/caseta y admón. (13nov) 156.80$ factura POSE17618595 clips, corrector p/vigilantes y copias recibos gastos (19nov) 68.00$ TOTAL 273.70$ MANTENIMIENTO GENERALfactura 83 compra de nochebuenas p/adornar ingreso y camellón coralinas (21nov) 1,120.00$ factura 32 compra de 4 sacos de tezontle piedra roja p/decorar ingreso-lateral (26nov) 185.60$ factura 7605PA pintura de tráfico p/balizar machuelos (29nov) 990.00$ factura 228 compra de redes p/porterías sustituyen rotas en cancha de futbol (30nov) 516.20$ recibo 939 pago proporcional por mantto. del área comercial en Nov'14 (30nov) 500.00$ factura 33 compra de 6 sacos de tezontle piedra roja p/decorar ingreso-lateral (1dic) 278.40$ TOTAL 3,590.20$ QUIMICOS Y FERTILIZANTESfactura 2279 químico p/hormigas y p/reeverdecer el pasto (21nov) 640.00$ TOTAL 640.00$ ART. VARIOS LIMPIEZA CASETA-TERRAZAfactura 413 cloro, multiusos, sanitas y papel higiénico p/mantto. terraza y caseta (12nov) 743.56$ factura IWAAD45443 azúcar p/vigilantes y aromatizantes p/caseta y terraza (20nov) 192.30$ TOTAL 935.86$ ART. VARIOS CASETA-VIGILANTESfactura ICABB43332 galletas y café p/vigilantes, insecticida p/caseta, terraza y áreas verdes (20nov) 430.44$ factura 0000451 líquido p/9 garrafones de agua ciel p/vigilantes,conserjes y jardinero en nov'14 (1dic) 252.00$ TOTAL 682.44$ HERRAMIENTAS Y ACCESORIOSfactura 2014659 compra de pizarrón p/avisos a residentes en caseta (8nov) 279.99$ factura IHGBGE148521 compra wc completo como reemplazo en baño hombres terraza (14nov) 898.00$ factura 12369 compra bolsas negras p/botes de basura y jardinería (17nov) 225.97$ factura 2298 compra de piola p/desbrozadoras (25nov) 380.00$ factura F7421 compra de escoba p/conserje y soquet p/reparar arbotante (29nov) 55.00$ factura 1233AS compra de brochas, cepillo, etc. p/balizar machuelos (29nov) 311.29$ factura 201748120 compra de luces y manguera navideña p/decorar ingreso arco-palmera (1dic) 1,221.48$ factura 154A compra de figuras navideñas p/decorar terraza (4dic) 131.00$ TOTAL 3,502.73$


DETALLE EGRESOS CAJA CHICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2014

SOBRANTE CAJA CHICA 1 BANORTE CH.54 = $42.50 (DEPOSITADO 1DIC'14)SOBRANTE CAJA CHICA 2 BANORTE CH.56 = $410.00 (DEPOSITADO 1DIC'14)

SALDO INICIAL 27,261.90$ SALDO INICIAL 199.85$

INGRESOS DICIEMBRE 2014 INGRESOS DICIEMBRE 2014BANAMEX BANORTE


TOTAL INGRESOS 122,500.00$ SOBRANTE CAJA CHICA 1-2 NOV'14 452.50$

TOTAL INGRESOS 123,852.50$ EGRESOS DICIEMBRE 2014

EGRESOS DICIEMBRE 2014COMISIÓN-IVA PAQUETE PYME 452.40$ TRASPASO A CALORETO-BANORTE 30,000.00$ RECUPERACION GASTOS GIOVANNI 350.00$ PAGO VIGILANCIA 1RA. QUINC DIC'14 CARSA 18,922.50$ NOMINA Y AGUINALDO CONSERJE FER. GLZ. 12,366.60$ CONTABILIDAD SEPT Y OCT'14 1,160.00$ NOMINA Y AGUINALDO CONS. FER. TORNEL 10,500.00$ RECUPERACION GASTOS SALVADOR 250.00$ NOMINA Y AGUINALDO JARDINERO CRISTIAN 4,500.00$ DESPENSAS NAVIDEÑAS GRATIFICACION 2,800.00$ NOMINA Y AGUINALDO ADMINISTRACION 13,425.00$ MANTENIMIENTO PODADORA DE PISO 3,415.62$ VALES DE GASOLINA P/PODADORAS 1,000.00$ PAGO PROPORCIONAL BACHEO MAGALLANES Y LORETO 1,873.40$ COMISIÓN-IVA 1,924.60$ CAMBIO VÁLVULAS SISTEMA DE RIEGO 4,677.55$ COMISIÓN-IVA MEMBRESÍA 406.00$

CAJA CHICA 1 CH.0000057 7,000.00$ TOTAL EGRESOS 63,551.47$ CAJA CHICA 2 CH.0000058 7,000.00$

IMSS-SUA 4,177.13$ INGRESOS - EGRESOS 58,948.53$

TOTAL EGRESOS 62,649.33$ SALDO FINAL 86,210.43$



CALORETO RESIDENCIAL, A.C.INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS (DICIEMBRE 2014)

Sección California

CONSERJErecibo 942 pago por limpíeza de terraza domingo (7dic) 100.00$ recibo 943 pago por limpieza de terraza domingo (14dic) 100.00$ recibo 945 pago por limpieza de terraza domingo (21dic) 100.00$ recibo 946 pago por limpieza de terraza domingo (28dic) 100.00$ recibo 949 pago por limpieza de terraza domingo (4ene'15) 100.00$ TOTAL 500.00$ GRATIFICACIONES POR APOYO ticket 575 compra refrescos p/personal de pavimentos tlaq. Bacheo Loreto y Magallanes (15dic) 102.00$ recibo 948 gratificación por recolección de basura en el mes de Dic'14 (31dic) 1,400.00$ TOTAL 1,502.00$ TELÉFONOpago servicio telefónico de la caseta vigilancia (TELMEX) (14dic) 531.00$ TOTAL 531.00$ LUZ INGRESOpago CFE arco ingreso, caseta y barreras (14dic) 1,727.00$ TOTAL 1,727.00$ LUZ TERRAZApago CFE terraza (14dic) 542.00$ TOTAL 542.00$ PAPELERÍAfactura LAG9450 compra de toner p/impresión de recibos (9dic) 933.80$ factura POSE18330731 fotocopias aviso residentes y hojas p/recibos y admón. (16dic) 218.70$ TOTAL 1,152.50$ MANTENIMIENTO GENERALfactura 7901PA compra de pintura de tráfico p/balizar machuelos (15dic) 990.00$ recibo 944 trabajos de fontanería, arreglos y cambio de piezas en el tinaco de caseta (17dic) 400.00$ recibo 950 aportación proporcional p/arreglos de válvula de agua general pozo Loreto (27dic) 153.00$ factura 7900PA compra de pintura de tráfico p/balizar machuelos (15dic) 1,980.00$ factura 7902PA compra de solvente p/pintura de tráfico (15dic) 967.00$ factura CO07103 compra de hule-neopreno p/usar como empaque en coladeras (29dic) 416.56$ recibo 947 pago proporcional por mantenimiento del área comercial en Dic'14 (31dic) 500.00$ TOTAL 5,406.56$ ART. VARIOS LIMPIEZA CASETA-TERRAZAfatura 0459 papel higiénico, jabón p/manos, escobas y trapeadores p/terraza y caseta (29dic) 670.48$ TOTAL 670.48$ ART. VARIOS CASETA-VIGILANTESfactura 0005236 consumo del líquido p/6 garrafones de agua ciel p/caseta en diciembre (5ene'15) 168.00$ TOTAL 168.00$ HERRAMIENTAS Y ACCESORIOSfactura F7541 compra de alcayatas para fijar mallas de porterías (4dic) 141.00$ factura 1479RC compra de repuestos p/rodillas p/balizar machuelos (22dic) 56.00$ factura T19 5367 compra de carretilla p/conserjes sustituye a rota (29dic) 499.00$ factura T19 5368 escobas-arañas p/labores de conserjes-jardineros (29dic) 158.26$ factura FE9533 compra de 10 focos ahorradores como stock p/arco ingreso y mini postes(2ene'15) 400.73$ factura 14413 compra de bolsas negras p/botes de basura-jardinería y p/área de mascotas (2ene'15) 336.39$ TOTAL 1,591.38$


DETALLE EGRESOS CAJA CHICA DEL MES DE DICIEMBRE 2014

SOBRANTE CAJA CHICA 1 BANORTE CH.57 = $39.00 (DEPOSITADO 5ENE'15)SOBRANTE CAJA CHICA 2 BANORTE CH.58 = $171.00 (DEPOSITADO 5ENE'15)

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIOSALDO INICIAL 114,291.76$ 244,233.41$ 248,441.71$ 158,097.06$ 123,681.83$ 122,611.25$

INGRESOS 211,488.00$ 147,453.60$ 145,100.00$ 143,918.70$ 142,225.50$ 110,105.00$ EGRESOS 81,546.35$ 143,245.30$ 235,444.65$ 178,333.93$ 143,296.08$ 136,918.21$

SALDO FINAL 244,233.41$ 248,441.71$ 158,097.06$ 123,681.83$ 122,611.25$ 95,798.04$

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRESALDO INICIAL 95,798.04$ 64,588.68$ 92,438.78$ 31,701.18$ 32,816.71$ 27,461.75$

INGRESOS 145,938.00$ 121,226.52$ 131,766.50$ 126,710.00$ 111,940.00$ 246,352.50$ EGRESOS 177,147.36$ 93,376.42$ 192,504.10$ 125,594.47$ 117,294.96$ 126,200.80$

SALDO FINAL 64,588.68$ 92,438.78$ 31,701.18$ 32,816.71$ 27,461.75$ 147,613.45$

ACUMULADO 2014

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SALDO INICIAL $ 64,061.27 SALDO INICIAL $ 50,230.49 ...californialoreto.weebly.com/uploads/8/3/9/6/839679/ingresos-egreso… · $ 452.40 pago vigilancia del 1 al 15 ene'14 $ 18,738.00