Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 1 DE ...€¦ · ZETRAK 23,100.00 0.00 APROBADO S S GUATEMALA SOCIEDAD 88289001 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ZOVARGAS EDESCOBAR PR SP PY

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 4DE1

01/12/2020

8:15.46

R00804109.rptREPORTE:

HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/11/2020, Fec Pagado Total <= 30/11/2020, Renglon >= 181, Renglon <= 189

Expresado en Quetzales

CUR Detallado del Gasto

NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA

IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro

EMPRESA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDEENTIDAD: 2110-0080-101-00

4068 4066 04/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA A

FAVOR DE PLUS ENERGY

ENGINEERING, S.A. POR SERVICIO

DE PRUEBAS DE DESCARGAS

PARCIALES A 1 GENERADOR DE

POTENCIA EN LA UNIDAD DE

GAS 5, DE LA CENTRAL TÉRMICA

ESCUINTLA. SEGÚN ORDEN DE

COMPRA Y PAGO No.4500035936.

SSAPROBADO 0.00 30,000.00PLUS ENERGY

ENGINEERING

SOCIEDAD

91090318 KMONTERROSO KMONTERROSO ZOVARGAS EDESCOBAR

ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR

11 000 000 005 000 188 0501 31 0 30,000.00 26,785.71 3,214.29

4146 4114 09/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA

10810C2A-2277853469 02/11/20 DE

ESTRATEGIAS ENERGETICAS, S.A.

POR SERVICIO DE CONSULTORIA

EN NEGOCIACION DEL INDE Y

DIVERSOS ACTORES DEL

PROYECTO HIDROELECTRICO EL

PORVENIR, MUNICIPIO DE SAN

PABLO, SAN MARCOS, FASE 3,

FORMALIZACION DE LA

NEGOCIACION.

SSAPROBADO 0.00 295,000.00ESTRATEGIAS

ENERGETICAS

SOCIEDAD

105841722 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR AMIPOLANCO EDESCOBAR


11 000 000 001 000 189 0101 31 0 295,000.00 263,392.86 31,607.14



ENGINEERING POR EL SERVICIO

DE PRUEBAS ELECTRICAS A

EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN,

TRANSFORMADORES

COMBINADOS Y PARARRAYOS

DE LA UNIDAD DE GAS 5 EN LA

CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA.

SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y

PAGO 4500036022.


ENGINEERING

SOCIEDAD



11 000 000 005 000 188 0501 31 0 72,000.00 64,285.71 7,714.29


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


01/12/2020

8:15.46


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


4160 4154 09/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA

SERIE: 7E06E3F9 NÚMERO DE

DTE: 4000465344 DE FECHA

04/11/2020 DE LA EMPRESA

"PROYECTOS Y SERVICIOS DE

INGENIERÍA, PROSING", POR

CONCEPTO DE: UN (1) SERVICIO

PROFESIONAL EN TRATAMIENTO

DE AGUAS RESIDUALES.

SSAPROBADO 0.00 76,000.00LOPEZ CASTILLO

OLIVER DAVID



11 000 000 004 000 189 0508 31 0 76,000.00 67,857.14 8,142.86

4177 2606 10/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE LA FACTURA

SERIE F8A91F43 No. 2990820120

DE FECHA 05/11/2020 DE

ROBERTO MONTERROSO

INGENIEROS ESTRUCTURALES,

S.A. POR SERVICIO DE DISEÑO DE

REFORZAMIENTO DE LA PRESA

DE LA PLANTA HIDROELECTRICA

CHICHAIC.

SSAPROBADO 0.00 84,600.00ROBERTO

MONTERROSO

INGENIEROS

1470825 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MAROGIRON EDESCOBAR


11 000 000 004 000 188 1603 31 0 84,600.00 75,535.71 9,064.29


SERIE: 55951724 No. 2536852680,

DE FECHA: 06/11/2020, DE:

INGENIERÍA ELÉCTRICA Y

ASESORÍA, S.A. POR EL SERVICIO

DE INGENIERÍA EN ANÁLISIS DE

ACEITE DIELÉCTRICO

SSAPROBADO 0.00 15,954.00INGENIERIA

ELECTRICA Y

ASESORIA,

57785139 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ZOVARGAS EDESCOBAR


11 000 000 004 000 188 0511 31 0 15,954.00 14,244.64 1,709.36


SERIE: B No. 001120 DE FECHA:

09/10/2020, DE: ZETRAK

GUATEMALA, S.A. POR:

PROTOCOLO DE PRUEBA A

TRANSFORMADOR DE POTENCIA

Y ANALISIS DE ACEITE

DIELECTRICO PLANTA PALIN II

SSAPROBADO 0.00 23,100.00ZETRAK

GUATEMALA

SOCIEDAD



11 000 000 004 000 188 0511 31 0 23,100.00 20,625.00 2,475.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


01/12/2020

8:15.46


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



SERIE: 8E210EBA No. 3620949123,

DE FECHA: 05/11/2020, DE: PLUS

ENERGY ENGINEERING, S.A. POR

EL SERVICIO DE PROTOCOLO DE

PRUEBAS A GENERADOR

ELÉCTRICO DE LA PLANTA

HIDROELÉCTRICA JURÚN

MARINALÁ


ENGINEERING

SOCIEDAD

91090318 CEKAHERNANDEZ

CEKAHERNANDEZ

ZOVARGAS EDESCOBAR


11 000 000 004 000 188 0501 31 0 81,000.00 72,321.43 8,678.57


SERIE A1 No. 234 DE FECHA

12/11/2020 A FAVOR DE JORGE

BYRON MENESES GONZALEZ

POR: Servicio técnico de aguas

residuales, aguas para reúso y

disposición de lodos de conformidad

con los términos contenidos en los

Artículos 5 y 6 del Acuerdo

Gubernativo 236-2006.

SSAPROBADO 0.00 60,000.00MENESES

GONZALEZ JORGE

BYRON

1485458 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR HLEONEL EDESCOBAR


11 000 000 004 000 181 1603 31 0 60,000.00 53,571.43 6,428.57

4358 4222 18/11/2020 DEV NOR OGA Cancelación de factura No.

3899672629, serie 9997A2BD, de

López Ortiz García Ingeniería, S.A,

correspondiente al primer pago del

30%, por el Estudio de Inundaciones,

del subnumeral 1.1.2 según Orden de

Compra y Pago Matriz No. 024-2020,

de la Planta Hidroeléctrica los

Esclavos.

SSAPROBADO 0.00 104,535.00LOPEZ ORTIZ

GARCIA

INGENIERIA



11 000 000 004 000 188 0601 31 0 104,535.00 93,334.82 11,200.18

4388 4372 18/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA NO.

A-4093, A FAVOR DE INDUSTRIAS

EINSTEIN, S. A., POR SERVICIO DE

PRUEBAS A GENERADOR

ELÉCTRICO PARA LA PLANTA

SAN JOSE CALDERAS

AMATITLAN.

SSAPROBADO 0.00 12,300.00INDUSTRIAS

EINSTEIN,

SOCIEDAD

84497092 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MEGUTIEREZR EDESCOBAR


11 000 000 003 000 188 0101 31 0 12,300.00 10,982.14 1,317.86


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


01/12/2020

8:15.46


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 11 854,489.00 0.00 762,936.59 91,552.41

TOTAL GENERAL : 854,489.00 0.00 762,936.59 91,552.41


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


01/12/2020

7:56.55


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 21100080, Programa = 11, Pagado Total = S, Fec Pagado Total >= 01/11/2020, Fec Pagado Total <= 30/11/2020, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Monto Gasto <= 90000



NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



3669 3377 14/10/2020 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA NO.

14743FC0-980438634, A FAVOR DE

CEICA, S. A., POR -

COMPUTADORA INDUSTRIAL

COMPACTA

SSAPROBADO 0.00 60,557.00CEICA SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 003 000 328 0101 31 0 60,557.00 54,068.75 6,488.25

3758 3500 21/10/2020 DEV NOR OGA COMPRA DIRECTA -

CANCELACIÓN DE HORNO

MICROONDAS, OASIS Y

LICUADORA, ADJUDICADO A

AGENCIAS WAY, S. A., SEGÚN

FACTURA SERIE FD9C7255 No.

3302115696 DE FECHA 08/10/2020.

SSAPROBADO 0.00 16,749.00AGENCIAS WAY,

SOCIEDAD

ANONIMA

543386K ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MEGUTIEREZR EDESCOBAR


11 000 000 004 000 329 0916 31 0 16,749.00 14,954.47 1,794.53


CANCELACIÓN DE FACTURA

SERIE 6C891313 No. 931744398 DE

FECHA 19-10-2020 DE VITATRAC, S.

A. POR MANTENIMIENTO

CORRECTIVO AL VEHÍCULO C-849.

SSAPROBADO 0.00 4,510.00VITATRAC

SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 004 000 165 0916 31 0 4,510.00 4,026.79 483.21


CANCELACIÓN DE MAQUINA DE

ESCRIBIR, A FAVOR DE

SUMINISTROS INFORMATICOS, S.

A., SEGUN FACTURA SERIE

3ABEF391 No. 2323664036 DE

FECHA 15/10/2020.

SSAPROBADO 0.00 3,000.00SUMINISTROS

INFORMATICOS

SOCIEDAD

89771125 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ORMUÑOZ EDESCOBAR


11 000 000 004 000 322 0916 31 0 3,000.00 2,678.57 321.43


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


01/12/2020

7:56.55


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


3823 3822 21/10/2020 DEV NOR OGA CANC. DE FACTURA SERIE:

1CC192BC No. 1236946121 DE

FECHA: 05/10/2020, DE: UFINET

GUATEMALA, S.A. POR EL

SERVICIO DE COMUNICACIÓN DE

DATOS DE TELEMETRÍA DE LAS

DIFERENTES ÁREA DE LA

PLANTA JURÚN MARINALÁ A LOS

CENTROS DE CONTROL DE LA

EMPRESA DE GENERACIÓN Y

AMM, CORRESPONDIENTE AL

MES DE JUNIO 2020

SSAPROBADO 0.00 12,580.00UFINET

GUATEMALA

SOCIEDAD


CEKAHERNANDEZ

MEGUTIEREZR EDESCOBAR


11 000 000 004 000 113 0501 31 0 12,580.00 11,232.14 1,347.86


F9B4BBF1, No. 73551279, DE


GUATEMALA, S.A. POR EL








MES DE JULIO 2020


GUATEMALA

SOCIEDAD


CEKAHERNANDEZ

MAROGIRON EDESCOBAR


11 000 000 004 000 113 0501 31 0 12,580.00 11,232.14 1,347.86


2C5B866E No. 611468764, DE


GUATEMALA, S.A POR EL








MES DE AGOSTO 2020


GUATEMALA

SOCIEDAD


CEKAHERNANDEZ



11 000 000 004 000 113 0501 31 0 12,580.00 11,232.14 1,347.86


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


01/12/2020

7:56.55


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


3844 3844 22/10/2020 CYD NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA POR

SERVICIO DE TELEFONÍA

CELULAR

SSAPROBADO 0.00 2,804.48COMUNICACIONES

CELULARES

SOCIEDAD


CEKAHERNANDEZ

ORMUÑOZ EDESCOBAR


11 000 000 004 000 113 0501 31 0 2,804.48 2,504.00 300.48

3850 3850 22/10/2020 CYD NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA POR

SERVICIO DE TELEFONICO

SSAPROBADO 0.00 3,816.20TELECOMUNICACI

ONES DE

GUATEMALA


CEKAHERNANDEZ



11 000 000 004 000 113 0501 31 0 3,816.20 3,407.32 408.88


SERIE 4682BC18 No. 2928627362

DE FECHA 21/10/2020 DE MNLT

GUATEMALA, S.A. POR

SUMINISTRO DE: block requeridos en

mantenimiento en los muros del canal

de conducción de Planta Chichaic y la

malla en el área externa del tanque de

distribución de agua Casa de máquinas

Quixal.

SSAPROBADO 0.00 16,956.95MNLT

GUATEMALA,

SOCIEDAD



11 000 000 004 000 275 1603 31 0 12,296.75 10,979.24 1,317.51

11 000 000 004 000 281 1603 31 0 4,660.20 4,160.89 499.31


SERIE 4BF7430F No. 746539983 DE

FECHA 21/10/2020 DE COPAFE,

S.A. POR SUMINISTRO DE:

materiales varios para trabajos de

mantenimiento y reparación en el área

mecánica de la Planta Hidroeléctrica

Chixoy.

SSAPROBADO 0.00 20,315.00COPAFE,

SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 004 000 232 1603 31 0 600.00 535.71 64.29

11 000 000 004 000 254 1603 31 0 5,370.00 4,794.65 575.35

11 000 000 004 000 261 1603 31 0 2,924.00 2,610.71 313.29

11 000 000 004 000 267 1603 31 0 784.00 700.00 84.00

11 000 000 004 000 268 1603 31 0 1,154.00 1,030.36 123.64

11 000 000 004 000 283 1603 31 0 336.00 300.00 36.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


01/12/2020

7:56.55


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 004 000 286 1603 31 0 1,147.00 1,024.10 122.90

11 000 000 004 000 289 1603 31 0 8,000.00 7,142.86 857.14

3870 3855 23/10/2020 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURAS

SERIE 845F5983 No. 1028409567,

SERIE A984CF5E No. 2596029886,

SERIE 9C359975 No. 3349236750 DE

FECHA 21/10/2020 DE COPAFE,


materiales para mantenimiento taller

mecánico industrial y eléctrico Casa de

Máquinas Quixal de la Planta

Hidroeléctrica Chixoy.


SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 004 000 286 1603 31 0 5,646.25 5,041.31 604.94

11 000 000 004 000 291 1603 31 0 950.00 848.21 101.79

11 000 000 004 000 292 1603 31 0 1,395.00 1,245.53 149.47

11 000 000 004 000 297 1603 31 0 3,895.00 3,477.68 417.32

11 000 000 004 000 299 1603 31 0 5,258.25 4,694.86 563.39


SERIE: B9973256 No. 3400613994,

DE FECHA: 07/10/2020, DE:

CARLOS HUMBERTO AMAYA

FLORIAN POR EL SERVICIO DE

TRANSPORTE PARA EL

PERSONAL DE LA PLANTA

HIDROELÉCTRICA EL SALTO,

CORRESPONDIENTE AL MES DE

JULIO 2020

SSAPROBADO 0.00 14,000.00AMAYA FLORIAN

CARLOS

HUMBERTO



11 000 000 004 000 155 0511 31 0 14,000.00 12,500.00 1,500.00


F1-395512 06/10/20 DE JOHN

ANDRE GARCIA GARCIA / URI

JOSUE GARCIA GARCIA

COPROPIEDAD EN CONCEPTO DE

SUMINISTRO DE 490.00 GALONES

DE DIESEL Y 28.00 GALONES DE

GASOLINA REGULAR

SSAPROBADO 0.00 9,131.82JOHN ANDRE

GARCIA GARCIA /

URI JOSUE GARCIA



11 000 000 001 000 195 0101 31 0 765.80 765.80 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


01/12/2020

7:56.55


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 001 000 262 0101 31 0 8,366.02 7,469.66 896.36


SERIE FC8BF6BF No. 1343702399

DE FECHA 22/10/2020 DE COPAFE,


MATERIALES PARA USO EN LOS

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO


HIDROELÉCTRICA CHIXOY.


SOCIEDAD

ANONIMA

76504107 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR HLEONEL OREMUÑOZ


11 000 000 004 000 283 1603 31 0 25,712.00 22,957.14 2,754.86


SERIE E128CE84 No. 322453645 DE

FECHA 21/10/2020 DE COMPAÑIA

FARMACEUTICA LANQUETIN, S.A.

POR SUMINISTRO DE

MEDICAMENTOS PARA

ABASTECER A LAS ENFERMERIAS

INSTALADAS AL SERVICIO DEL

PERSONAL QUE LABORA EN LA

PLANTA HIDROELECTRICA

CHIXOY.

SSAPROBADO 0.00 20,835.92COMPAÑIA

FARMACEUTICA

LANQUETIN



11 000 000 004 000 266 1603 31 0 20,835.92 18,603.50 2,232.42


SERIE 7DB5B568 No. 3087682886

DE FECHA 23/10/2020 DE BODEGA

FARMACEUTICA, S.A. POR

SUMINISTRO DE: medicamentos para

abastecer a las Enfermerias que atienden

al personal que labora en la Planta


SSAPROBADO 0.00 17,593.91BODEGA

FARMACEUTICA

SOCIEDAD



11 000 000 004 000 266 1603 31 0 17,593.91 15,708.85 1,885.06

4033 4033 04/11/2020 REG NOR OGA Rendición de la Entidad

21100080-101-0 Clase de fondo: [INS]

- FONDO INSTITUCIONAL No de

fondo 1 Rendición No. 1384

SSAPROBADO 0.00 4,500.00INSTITUTO

NACIONAL DE

ELECTRIFICACION

2455404 HLEONEL HLEONEL HLEONEL HLEONEL


11 000 000 005 000 165 0501 31 0 4,500.00 4,017.86 482.14


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


01/12/2020

7:56.55


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA







NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 005 000 113 0501 31 0 1,901.34 1,697.62 203.72






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 004 000 115 0511 31 0 1,900.00 1,696.43 203.57

11 000 000 004 000 195 0511 31 0 8,000.00 8,000.00 0.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 004 000 211 0601 31 0 1,056.90 943.67 113.23

11 000 000 004 000 243 0601 31 0 179.50 160.27 19.23

11 000 000 004 000 264 0601 31 0 292.50 261.16 31.34

11 000 000 004 000 292 0601 31 0 1,708.25 1,525.22 183.03






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION

2455404 OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ


11 000 000 001 000 232 0101 31 0 400.00 357.14 42.86

11 000 000 001 000 269 0101 31 0 400.00 357.14 42.86

11 000 000 001 000 292 0101 31 0 310.00 276.79 33.21






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 004 000 211 0601 31 0 1,137.45 1,015.58 121.87

11 000 000 004 000 261 0601 31 0 409.75 365.85 43.90


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


01/12/2020

7:56.55


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 004 000 268 0601 31 0 10,065.50 8,987.05 1,078.45

11 000 000 004 000 292 0601 31 0 2,764.30 2,468.13 296.17






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 004 000 113 0601 31 0 1,600.00 1,428.58 171.42

11 000 000 004 000 115 0601 31 0 450.00 450.00 0.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 113 0101 31 0 2,003.16 1,788.53 214.63

11 000 000 001 000 141 0101 31 0 650.00 650.00 0.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION

2455404 MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR


11 000 000 002 000 113 0101 31 0 96.00 85.72 10.28

11 000 000 002 000 195 0101 31 0 1,155.00 1,155.00 0.00


SERIE D4061CA7 No. 2826456351

DE FECHA 30/10/2020 DE ENERGY

TRANSMISSION & DISTRIBUTION,

S.A. POR SERVICIO DE

INSTALACION DE CAPACITORES

DE ACOPLAMIENTO PARA LA

MEDICIÓN DE DESCARGAS

PARCIALES EN LÍNEA Y FUERA

DE LÍNEA DE UNIDADES

GENERADORAS DE LA PLANTA

HIDROELECTRICA CHIXOY

SSAPROBADO 0.00 89,500.00ENERGY

TRANSMISSION &

DISTRIBUTION

69247609 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR AMIPOLANCO OREMUÑOZ


11 000 000 004 000 169 1603 31 0 89,500.00 79,910.71 9,589.29


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


01/12/2020

7:56.55


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



SERIE B No. 255 DE FECHA

01/11/2020 A FAVOR DE SONIA

ELVIRA ANLEU LEAL DE CRUZ

POR ARRENDAMIENTO DE BIEN

INMUEBLE RUSTICO, DERECHO

DE PASO DE TUBERÍA DE

CONDUCCIÓN DE AGUA SEGÚN

CONTRATO ADMINISTRATIVO

254-2013, CORRESPONDIENTE AL

MES DE OCTUBRE DE 2020

SSAPROBADO 0.00 5,000.00ANLEU LEAL DE

CRUZ SONIA

ELVIRA



11 000 000 004 000 152 1603 31 0 5,000.00 5,000.00 0.00


SERIE 91EAEA00 No. 4204481720


VITATRAC, S.A. Por suministro de

llantas para los vehículos: Registro

INDE C-834, Marca: Toyota Hilux,

Registro INDE C-838, Marca: Toyota

Hilux, Registro INDE C-839, Marca:

Toyota Hilux al servicio de la Planta

Chixoy.


SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 004 000 253 1603 31 0 10,740.00 9,589.29 1,150.71

4058 3940 04/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DEL SUMINISTRO

DE 4 LLANTAS 245/75 R 16, A

FAVOR DE VITATRAC, S. A., SEGÚN

FACTURA SERIE AFCC4424 No.

614810256 DE FECHA 27/10/2020.


SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 004 000 253 0916 31 0 3,840.00 3,428.57 411.43



SERIE 28184406 No. 901399047 DE

FECHA 29/10/2020 DE VITATRAC,

S. A., POR MANTENIMIENTO

PREVENTIVO AL VEHÍCULO C-833.

SSAPROBADO 0.00 908.00VITATRAC

SOCIEDAD

ANONIMA

1045121 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MEGUTIEREZR OREMUÑOZ


11 000 000 004 000 165 0916 31 0 908.00 810.71 97.29


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


01/12/2020

7:56.55


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



SERIE 33FE4943 No. 1538019289 DE

FECHA 30/10/2020 DE LLANTAS Y

REENCAUCHES, S.A. POR

SERVICIO DE MANTENIMIENTO

CORRECTIVO AL VEHICULO

REGISTRO INDE C-986.DATOS DEL

VEHICULO:Pick-Up Registro INDE

C-986, Marca: Toyota HIlux, Modelo:

2014, al servicio de la Planta Chixoy.

SSAPROBADO 0.00 6,232.00LLANTAS Y

REENCAUCHES

SOCIEDAD



11 000 000 004 000 165 1603 31 0 6,232.00 5,564.29 667.71


SERIE B36FF9D2 No. 3026276282

DE FECHA 02/11/2020 A FAVOR DE

ERICK VINICIO OLIVA ESCOBAR

POR SUMINISTRO DE: REPUESTOS

PARA FILTROS DE AIRE DE

PANEL TC 1703 REGULADOR

ELECTRONICO DE VELOCIDAD

SEGUN PLANO U1 TT1 3/4

SSAPROBADO 0.00 10,836.00OLIVA ESCOBAR

ERICK VINICIO



11 000 000 004 000 298 1603 31 0 10,836.00 9,675.00 1,161.00


SERIE 2B0D09F2 No. 2241678572



POR SUMINISTRO DE: materiales

para trabajos de mantenimiento mayor

electro-mecánico de la Planta



ERICK VINICIO



11 000 000 004 000 297 1603 31 0 86,301.60 77,055.00 9,246.60


SERIE A4F13100 No. 2554544814



POR: Servicio de Revisión de

Instrumentación Digital a Unidades

Generadoras UG1, UG2, UG3, UG4

UG5, TWD 1,2,3,4,5, Nivel de Tanque

de Generador Diesel


ERICK VINICIO




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


01/12/2020

7:56.55


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 004 000 169 1603 31 0 86,460.00 77,196.43 9,263.57


SERIE 52D4C4DB No. 150817757 DE

FECHA 02/11/2020 DE

IMPORTADORA DE MATERIALES

ELECTRICOS, S.A. POR

SUMINISTRO DE: lámparas led que

servirán para reemplazar las actuales en

la subestación de Casa de Máquinas

Quixal.

SSAPROBADO 0.00 42,804.47IMPORTADORA DE

MATERIALES

ELECTRICOS



11 000 000 004 000 297 1603 31 0 42,804.47 38,218.28 4,586.19


SERIE 6DE8B03D No. 149218 DE

FECHA 02/11/2020 A FAVOR DE

VICTOR ELIESER LAJ CANAHUI

POR SUMINISTRO DE: canastas de

Gavión que servirán para dar

mantenimiento en los caminos que dan

acceso a las distintas instalaciones de

Planta Chixoy donde se han presentado

derrumbes.

SSAPROBADO 0.00 29,945.00LAJ CANAHUI

VICTOR ELIESER



11 000 000 004 000 283 1603 31 0 29,945.00 26,736.61 3,208.39


SERIE 9BFBA728 No. 2045462424



POR SUMINISTRO DE: materiales

para mantenimiento

eléctrico-electrónico en la Planta



ERICK VINICIO



11 000 000 004 000 297 1603 31 0 42,810.00 38,223.21 4,586.79


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


01/12/2020

7:56.55


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




ENGINEERING, S.A. POR SERVICIO

DE PRUEBAS DE DESCARGAS

PARCIALES A 1 GENERADOR DE

POTENCIA EN LA UNIDAD DE

GAS 5, DE LA CENTRAL TÉRMICA

ESCUINTLA. SEGÚN ORDEN DE

COMPRA Y PAGO No.4500035936.


ENGINEERING

SOCIEDAD



11 000 000 005 000 188 0501 31 0 30,000.00 26,785.71 3,214.29






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION

2455404 MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON MAROGIRON


11 000 000 004 000 195 0511 31 0 274.67 274.67 0.00

11 000 000 004 000 262 0511 31 0 2,757.72 2,462.25 295.47






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 002 000 211 0101 31 0 1,200.00 1,071.43 128.57






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 002 000 211 0101 31 0 1,400.00 1,250.00 150.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 002 000 262 0101 31 0 3,000.00 2,678.57 321.43


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


01/12/2020

7:56.55


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


4075 3871 05/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DEL SERVICIO DE

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA,

PLACAS P-373BBF, CÓDIGO

REGISTRO INDE C-736, A FAVOR

DE FRANCISCO CORTEZ

SALGUERO, SEGUN FACTURA

A-368 28/10/20

SSAPROBADO 0.00 16,390.00CORTEZ SALGUERO

FRANCISCO



11 000 000 001 000 165 0101 31 0 16,390.00 14,633.93 1,756.07


DF6CCA93-2125808350 09/10/20 DE

PRENSA LIBRE, S.A. POR

PUBLICACION EN PRENSA DE

AVISO DE SUSPENSIÓN DEL

SERVICIO DE ENERGIA

ELECTRICA EN EL

DEPARTAMENTO DE SAN

MARCOS, MUNICIPIOS DE SAN

PABLO Y TAJUMULCO, EL DÍA

14/10/20 DE 06:00 A 17:00 HORAS.

PUBLICADO EL 12/10/20

SSAPROBADO 0.00 6,103.13PRENSA LIBRE

SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 001 000 121 0101 31 0 6,103.13 5,452.13 651.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 004 000 195 0501 31 0 833.08 833.08 0.00

11 000 000 004 000 262 0501 31 0 7,939.45 7,088.79 850.66






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 133 0101 31 0 5,151.25 5,151.25 0.00





SSAPROBADO 0.00 396.00INSTITUTO

NACIONAL DE

ELECTRIFICACION




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


01/12/2020

7:56.55


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 004 000 262 1603 31 0 396.00 353.57 42.43






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 004 000 162 1603 31 0 815.00 815.00 0.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 004 000 298 1603 31 0 4,195.42 3,745.90 449.52






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 005 000 195 0501 31 0 371.25 371.25 0.00

11 000 000 005 000 262 0501 31 0 3,444.77 3,075.68 369.09


SERIE B No.314 A FAVOR DE

MAYRA ELIZABET RAMIREZ CHES

DE GONZALEZ POR EL SERVICIO

DE TRANSPORTE EN EL MES DE

OCTUBRE PARA EL PERSONAL DE

LA CENTRAL TÉRMICA

ESCUINTLA, SEGÚN ORDEN DE

COMPRA Y PAGO SAP

No.4500036416.

SSAPROBADO 0.00 10,000.00RAMIREZ CHES DE

GONZALEZ MAYRA

ELIZABET

41040279 KMONTERROSO KMONTERROSO HLEONEL EDESCOBAR


11 000 000 005 000 155 0501 31 0 10,000.00 8,928.57 1,071.43

4094 4090 05/11/2020 DEV NOR OGA Cancelación de varias facturas por

servicio de energía eléctrica y tasa

municipal de alumbrado público de la

Planta Hidroeléctrica Chixoy

(Campamento Li-chinatzul, Presa

Pueblo Viejo, Repetidoras de Mexabaj

y Chicut y Planta Hidroeléctrica

Chichaic) correspondiente al mes de

Octubre de 2019.

SSAPROBADO 0.00 77,066.00DISTRIBUIDORA DE

ELECTRICIDAD DE

ORIENTE

14946203 VILANRODAS VILANRODAS ORMUÑOZ HLEONEL



EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


01/12/2020

7:56.55


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 004 000 111 1603 31 0 76,458.07 68,266.17 8,191.90

11 000 000 004 000 195 1603 31 0 607.93 607.93 0.00


SERIE M No. 2928 DE FECHA

30/10/2020 DE METALURGICA

FMG, S.A. POR SUMINISTRO DE:

Freidoras para incorporar a las cocinas

para atención al personal, instalados en

los diferentes frentes de trabajo de la

Planta Hidroeléctrica Chixoy.

SSAPROBADO 0.00 18,000.00METALURGICA

FMG SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 004 000 329 1603 31 0 18,000.00 16,071.43 1,928.57


SERIE CA3EAC2A No. 4282269793

DE FECHA 04/11/2020 DE PLUS


Servicio de Prueba de descargas

parciales fuera de Línea para Generador

CHX-H4 de la Planta Hidroeléctrica

Chixoy.


ENGINEERING

SOCIEDAD



11 000 000 004 000 169 1603 31 0 28,500.00 25,446.43 3,053.57



02/11/2020 DE SOLUCIONES EN

INGENIERIA Y DISEÑO, S.A. POR

SUMINISTRO DE: Piso de goma para

ser instalado en el área de Boca toma de

la presa Pueblo Viejo de la Planta


SSAPROBADO 0.00 8,340.00SOLUCIONES EN

INGENIERIA Y

DISEÑO SOCIEDAD



11 000 000 004 000 254 1603 31 0 8,340.00 7,446.43 893.57


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


01/12/2020

7:56.55


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



SERIE 4E0BF864 No. 2920497368


CONTROLES Y PROYECTOS, S.A.

POR SUMINISTRO DE DOS

CAMARAS TERMOGRAFICAS

PARA USO EN MEDICION DE

TEMPERATURAS A EQUIPOS DE

PRODUCCION DE LA CASA DE

MAQUINAS QUIXAL Y PRESA

PUEBLO VIEJO DE LA PLANTA

HIDROELECTRICA CHIXOY.

SSAPROBADO 0.00 67,226.00CONTROLES Y

PROYECTOS,

SOCIEDAD



11 000 000 004 000 329 1603 31 0 67,226.00 60,023.21 7,202.79


SERIE A No. 454 DE LUIS AVILIO

MORALES TELLO POR CONCEPTO

DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE

PERSONAL DE PLANTA SANTA

MARÍA, CORRESPONDIENTE AL

MES DE OCTUBRE DEL 2020.

SSAPROBADO 0.00 12,600.00MORALES TELLO

LUIS AVILIO



11 000 000 004 000 155 0916 31 0 12,600.00 11,250.00 1,350.00


CANCELACIÓN DE POLVO

QUIMICO, ADJUDICADO A SILVIA

EDITH BARAHONA CHUY DE

LEÓN SEGÚN FACTURA SERIE A

No. 1123 DE FECHA 03/11/2020

SSAPROBADO 0.00 13,185.00BARAHONA CHUY

DE DE LEON SILVIA

EDITH



11 000 000 004 000 261 0916 31 0 13,185.00 11,772.32 1,412.68


CANCELACIÓN DE CIELO FALSO

Y REGLA, ADJUDICADO A

MARVIN ISRAEL MALDONADO

MAZARIEGOS SEGUN FACTURA

SERIE C No. 3977 DE FECHA

04/11/2020.

SSAPROBADO 0.00 13,200.00MALDONADO

MAZARIEGOS

MARVIN ISRAEL



11 000 000 004 000 214 0916 31 0 13,200.00 11,785.72 1,414.28


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


01/12/2020

7:56.55


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



35817D9D No. 305414525, DE

FECHA: 06/10/2020; DE: UFINET

GUATEMALA, S.A. SERVICIO DE

COMUNICACIÓN DE DATOS DE

TELEMETRÍA DE LAS DIFERENTES

ÁREA DE LA PLANTA JURÚN

MARINALÁ A LOS CENTROS DE

CONTROL DE LA EMPRESA DE

GENERACIÓN Y AMM,


SEPTIEMBRE 2020


GUATEMALA

SOCIEDAD


CEKAHERNANDEZ

MAROGIRON EDESCOBAR


11 000 000 004 000 113 0501 31 0 12,580.00 11,232.14 1,347.86






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 004 000 113 0508 31 0 1,053.18 940.34 112.84






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 004 000 115 0508 31 0 4,000.00 3,571.43 428.57


SERIE: 52EFB317 No. 1971080061,

DE FECHA: 01/09/2020, DE:

VITATRAC, S.A. POR EL SERVICIO

DE MANTENIMIENTO MENOR A

VEHÍCULO C-898


SOCIEDAD

ANONIMA


CEKAHERNANDEZ

HLEONEL OREMUÑOZ


11 000 000 004 000 165 0511 31 0 10,820.00 9,660.71 1,159.29


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


01/12/2020

7:56.55


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



93D38007-2146520164, A FAVOR

DE INGENIERIA DE

TELECOMUNICACIONES Y

PROYECTOS GLOBALES, S. A.


DE EQUIPO DE

COMUNICACIONES POR

MICROONDA DE LAS PLANTAS

DE GENERACIÓN DEL INDE,

CORRESPONDIENTE DEL 21 DE

SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE

DEL 2020

SSAPROBADO 0.00 24,500.00INGENIERIA DE

TELECOMUNICACI

ONES Y



11 000 000 003 000 166 0101 31 0 24,500.00 21,875.00 2,625.00


2F504E9C-2068072564, A FAVOR

DE SOLUCIONES DE CENTRO

AMERICA, S. A. POR - TINTAS Y

TONER

SSAPROBADO 0.00 39,848.00SOLUCIONES DE

CENTRO AMERICA

SOCIEDAD



11 000 000 003 000 267 0101 31 0 39,848.00 35,578.59 4,269.41


B-89, A FAVOR DE JOSUE

ENRIQUEZ HERNANDEZ, POR

SUMINISTRO DE MASCARILLA

KN95 SIN VALVULA

SSAPROBADO 0.00 34,615.00ENRIQUEZ

HERNANDEZ JOSUE



11 000 000 003 000 295 0101 31 0 34,615.00 30,906.25 3,708.75


7293B269-3077458942, A FAVOR

DE JUAN JOSE SEY GONZALEZ,

POR - BOMBA ASPERSORA PARA

FUMIGACIÓN

SSAPROBADO 0.00 24,500.00SEY GONZALEZ

JUAN JOSE



11 000 000 003 000 268 0101 31 0 24,500.00 21,875.00 2,625.00


13F717BC-4263332375, A FAVOR

DE ENERGÍA Y MECÁNICA, S. A.,

POR - CABLE 4 X 6 AWG TIPO TSJ

SSAPROBADO 0.00 29,500.00ENERGÍA Y

MECÁNICA,

SOCIEDAD

102242518 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MAROGIRON OREMUÑOZ


11 000 000 003 000 297 0101 31 0 29,500.00 26,339.29 3,160.71


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


01/12/2020

7:56.55


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA







NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 002 000 233 0101 31 0 4,015.00 3,584.82 430.18






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 004 000 244 0601 31 0 2,595.50 2,317.41 278.09

11 000 000 004 000 299 0601 31 0 5,167.50 4,613.84 553.66

4132 4095 06/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DELSERVICIO DE

MANTENIMIENTO AL PICK UP

TOYOTA HILUX MODELO 2009,

COLOR SUPER BLANCO II,

PLACAS P-833DQZ, REGISTRO

INDE C-836, CHASIS

MR0FR22G890656760, MOTOR

2KD7619734, A FAVOR DE

VITATRAC, S.A. SEGUN FACTURA

54379A24-46416908 23/10/20


SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 001 000 165 0101 31 0 595.00 531.25 63.75


MANTENIMIENTO A LA

CAMIONETA TOYOTA FORTUNER

MODELO 2012, COLOR GRIS,

PLACAS P-172FGY, REGISTRO

INDE B-179, CHASIS

MR0YZ59GXC1111497, MOTOR



26BA6176-1270235699 23/10/20


SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 001 000 165 0101 31 0 908.00 810.71 97.29


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


01/12/2020

7:56.55


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA






PLACAS O-402BBT, REGISTRO

INDE C-1001, CHASIS

MR0FR22G9E0712523, MOTOR

2KDS285591, A FAVOR DE


3A3A88A2-290017275 23/10/20


SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 001 000 165 0101 31 0 1,178.00 1,051.79 126.21






INDE C-1004, CHASIS




291BF12C-469060041 23/10/20


SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 001 000 165 0101 31 0 3,546.00 3,166.07 379.93






INDE C-996, CHASIS


2KDS271067 A FAVOR DE


2325007E-469123247 23/10/20


SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 001 000 165 0101 31 0 905.00 808.04 96.96


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


01/12/2020

7:56.55


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA







INDE C-1002, CHASIS




B9C43716-3759492278 23/10/20


SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 001 000 165 0101 31 0 1,196.00 1,067.86 128.14

4140 3636 06/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DEL SUMINISTRO

DE OCHENTA Y UNO (81)

GALONES DE SANITIZANTE

AMPLIO ESPECTRO LIQUIDO, A

FAVOR DE TRATAMIENTO DE

AGUAS, S.A. SEGUN FACTURA

A-5652 04/11/20

SSAPROBADO 0.00 5,265.00TRATAMIENTO DE

AGUAS, SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 001 000 261 0101 31 0 5,265.00 4,700.89 564.11






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 002 000 283 0101 31 0 12,680.00 11,321.43 1,358.57






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 004 000 243 0601 31 0 207.00 184.82 22.18

11 000 000 004 000 244 0601 31 0 705.00 629.46 75.54

11 000 000 004 000 261 0601 31 0 510.00 455.36 54.64

11 000 000 004 000 292 0601 31 0 330.00 294.64 35.36


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


01/12/2020

7:56.55


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


4145 4032 09/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACIÓN FACTURA SERIE

6831A643 NÚMERO DE DTE

1201031625 DE FECHA 02/11/2020

DE LA EMPRESA "INDUSTRIA EN

MOVIMIENTO, S.A.", POR:

SUMINISTRO DE DOS (2)

AMOLADORAS GRANDES DISCO

9" DE 220V METABO, UN (1)

MEDIDOR LÁSER DE DISTANCIA

MODELO D4 DISTO LEICA, UNA (1)

SIERRA CIRCULAR MANUAL DE

10" SKILL.

SSAPROBADO 0.00 16,000.00INDUSTRIA EN

MOVIMIENTO,

SOCIEDAD



11 000 000 004 000 329 0508 31 0 16,000.00 14,285.72 1,714.28



ENGINEERING POR EL SERVICIO

DE PRUEBAS ELECTRICAS A

EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN,

TRANSFORMADORES

COMBINADOS Y PARARRAYOS

DE LA UNIDAD DE GAS 5 EN LA



PAGO 4500036022.


ENGINEERING

SOCIEDAD



11 000 000 005 000 188 0501 31 0 72,000.00 64,285.71 7,714.29


MANTENIMIENTO AL VEHICULO

MARCA TOYOTA, PLACAS

P-168DDK, REGISTRO INDE C-778,

A FAVOR DE FRANCISCO CORTEZ


A-370 04/11/20


FRANCISCO



11 000 000 001 000 165 0101 31 0 4,950.00 4,419.64 530.36


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


01/12/2020

7:56.55


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



FAVOR DE DE OFICINA, S.A. POR

EL SUMINISTRO DE 6 SILLAS

EJECUTIVAS PARA USO EN LAS

OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE

LA CENTRAL TÉRMICA

ESCUINTLA, SEGÚN ORDEN DE

COMPRA Y PAGO SAP

No.4500035799.

SSAPROBADO 0.00 10,200.00DE OFICINA

SOCIEDAD

ANONIMA

15817164 KMONTERROSO KMONTERROSO MAROGIRON EDESCOBAR


11 000 000 005 000 322 0501 31 0 10,200.00 9,107.14 1,092.86

4157 4102 09/11/2020 DEV NOR OGA Cancelación de factura No. 1715, serie

A, de Representaciones Generales y

Tecnología, S.A por la compra de un

Carro de Filtración Portátil, para la

Planta Hidroeléctrica los Esclavos.

SSAPROBADO 0.00 28,900.00REPRESENTACION

ES GENERALES Y

TECNOLOGIA



11 000 000 004 000 329 0601 31 0 28,900.00 25,803.57 3,096.43


SERIE: 8D3B40C9 NÚMERO:

4067249036 DE FECHA 03/11/2020

DE LA EMPRESA "DISEÑO

MONTAJE Y MANTENIMIENTO

ELÉCTRICO, S.A.", POR CONCEPTO

DE: UN (1) MANTENIMIENTO DE

LÍNEA CA7 DE PLANTA

HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.

SSAPROBADO 0.00 88,500.00DISEÑO MONTAJE Y

MANTENIMIENTO

ELECTRICO



11 000 000 004 000 174 0508 31 0 88,500.00 79,017.86 9,482.14


SERIE: 7E06E3F9 NÚMERO DE



"PROYECTOS Y SERVICIOS DE

INGENIERÍA, PROSING", POR


PROFESIONAL EN TRATAMIENTO

DE AGUAS RESIDUALES.

SSAPROBADO 0.00 76,000.00LOPEZ CASTILLO

OLIVER DAVID



11 000 000 004 000 189 0508 31 0 76,000.00 67,857.14 8,142.86


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


01/12/2020

7:56.55


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



CANCELACIÓN DE LAMINA,

ADJUDICADO A FERRETERIA

CENTRAL MINERA, S. A., SEGUN

FACTURA SERIE A No. 50365 DE

FECHA 5/11/2020.

SSAPROBADO 0.00 10,030.00FERRETERIA

CENTRAL MINERA,

SOCIEDAD



11 000 000 004 000 284 0916 31 0 10,030.00 8,955.36 1,074.64


SERIE "D" No. 694 DE FECHA


"DIAGNOSTICO TÉCNICO

MECÁNICO, S.A.", POR CONCEPTO

DE: SUMINISTRO DE UN (1)

ANALIZADOR DE VIBRACIONES

PORTÁTIL MARCA SPM MODELO

LEONOVA EMERALD.

SSAPROBADO 0.00 80,000.00DIAGNOSTICO

TECNICO

MECANICO

1996191K ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MEGUTIEREZR EDESCOBAR


11 000 000 004 000 329 0508 31 0 80,000.00 71,428.57 8,571.43


CAMBIARÍA SERIE: 83336242 No.

3893838392 DE FECHA 28/10/2020

DE LA EMPRESA "DISTRIBUIDORA

DE MATERIALES LA PINTURA,

S.A.", POR CONCEPTO DE:

SUMINISTRO DE PINTURA DE

ACEITE, ANTICORROSIVA Y

LÁTEX.


MATERIALES LA

PINTURA,



11 000 000 004 000 267 0508 31 0 71,920.00 64,214.29 7,705.71


SERIE: 94A4A3D7 NÚMERO DE



"TRANSPORTES ESPERANZA", POR


DE TRANSPORTE DE PERSONAL

DE LA PLANTA HIDROELÉCTRICA

AGUACAPA DURANTE EL MES DE

OCTUBRE DE 2020.

SSAPROBADO 0.00 25,000.00AMAYA FLORIAN

CARLOS

HUMBERTO



11 000 000 004 000 155 0508 31 0 25,000.00 22,321.43 2,678.57


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


01/12/2020

7:56.55


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



SERIE: B257077A NÚMERO DE



"INDUSTRIA EN MOVIMIENTO,

S.A.", POR CONCEPTO DE:

SUMINISTRO DE UN (1) BARRENO

DE PEDESTAL DE 2HP MARCA

MULTI QUALITY PRESS Y UNA (1)

PRENSA DE BANCO No. 6 CON

CANALES MARCA OMEGA.

SSAPROBADO 0.00 16,795.00INDUSTRIA EN

MOVIMIENTO,

SOCIEDAD



11 000 000 004 000 329 0508 31 0 16,795.00 14,995.54 1,799.46


ELECTRÓNICA CAMBIARÍA SERIE:

B0441737 No. 4236856408 DE

FECHA 09/11/2020 DE LA

EMPRESA "PETRÓLEOS Y

ENERGÉTICOS, S.A.", POR

CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE

2,500 GALONES DE COMBUSTIBLE

DIÉSEL.

SSAPROBADO 0.00 34,100.00PETROLEOS Y

ENERGETICOS

SOCIEDAD



11 000 000 004 000 195 0508 31 0 3,250.00 3,250.00 0.00

11 000 000 004 000 262 0508 31 0 30,850.00 27,544.64 3,305.36


9BBE45D0-10111691 27/10/20 DE

EMPRESA ELECTRICA DE

GUATEMALA, S.A. POR CONSUMO

DE ENERGIA ELECTRICA EN

CALLE PRINCIPAL L.3 APROX.

COLONIA EL NARANJO, ANTIGUA

GUATEMALA, SACATEPEQUEZ.

CORRELATIVO 646491.

CONTADOR F89070. PERIODO DEL

25/09/20 AL 27/10/20.

SSAPROBADO 0.00 47,725.12EMPRESA

ELECTRICA DE

GUATEMALA



11 000 000 001 000 111 0101 31 0 42,422.33 37,877.08 4,545.25

11 000 000 001 000 195 0101 31 0 5,302.79 5,302.79 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


01/12/2020

7:56.55


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



SERIE F8A91F43 No. 2990820120


ROBERTO MONTERROSO

INGENIEROS ESTRUCTURALES,

S.A. POR SERVICIO DE DISEÑO DE

REFORZAMIENTO DE LA PRESA

DE LA PLANTA HIDROELECTRICA

CHICHAIC.

SSAPROBADO 0.00 84,600.00ROBERTO

MONTERROSO

INGENIEROS



11 000 000 004 000 188 1603 31 0 84,600.00 75,535.71 9,064.29

4179 4179 10/11/2020 CYD NOR OGA CANCELACIÓN DE VARIAS

FACTURAS POR SERVICIO DE

ENLACE DIGITAL EN LAS

OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y

SERVICIO TELEFONICO DE LA

PLANTA HIDROELECTRICA

CHIXOY CORRESPONDIENTE AL

MES DE OCTUBRE DE 2020.


ONES DE

GUATEMALA



11 000 000 004 000 113 1603 31 0 9,921.54 8,858.52 1,063.02


SERIE: 55951724 No. 2536852680,

DE FECHA: 06/11/2020, DE:

INGENIERÍA ELÉCTRICA Y

ASESORÍA, S.A. POR EL SERVICIO

DE INGENIERÍA EN ANÁLISIS DE

ACEITE DIELÉCTRICO

SSAPROBADO 0.00 15,954.00INGENIERIA

ELECTRICA Y

ASESORIA,



11 000 000 004 000 188 0511 31 0 15,954.00 14,244.64 1,709.36


SERIE A2 No.195 A FAVOR DE

ELECTRICIDAD Y

TELECOMUNICACIONES, S.A. POR

EL SUMINISTRO DE 1 PLANTA

TELEFONICA MARCA PANASONIC

PARA USO EN LA CENTRAL

TÉRMICA ESCUINTLA, SEGÚN

ORDEN DE COMPRA Y PAGO SAP

No.4500036072.

SSAPROBADO 0.00 58,705.00ELECTRICIDAD Y

TELECOMUNICACI

ONES SOCIEDAD



11 000 000 005 000 326 0501 31 0 58,705.00 52,415.18 6,289.82


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


01/12/2020

7:56.55


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



ELECTRONICA SERIE 55E7FEBB

No. 2708226282 A EEGSA POR

PAGO DE PEAJE, PÉRDIDA DE

ENERGÍA Y

PÉRDIDA DE POTENCIA POR

UTILIZACIÓN DE SUS LÍNEAS DE

DISTRIBUCIÓN EN EL SUMINISTRO

DE ENERGIA ELECTRICA AL

EDIFICIO CENTRAL INDE

DURANTE EL MES DE OCTUBRE

2020.-


ELECTRICA DE

GUATEMALA



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 10,703.78 9,556.95 1,146.83


SERIE FE905C78 No. 2246985449

DE FECHA 03/11/2020 DE COPAFE,

S.A. POR SUMINISTRO DE: Equipo

para uso en los trabajos de

mantenimiento Mecánico y Eléctrico de

la Planta Hidroeléctrica Chixoy.


SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 004 000 329 1603 31 0 23,950.00 21,383.93 2,566.07


EE2C7DE8-2791392791, A FAVOR

DE JUAN JOSE SEY GONZALEZ,

POR SUMINISTRO DE

DESBROZADORA

SSAPROBADO 0.00 84,300.00SEY GONZALEZ

JUAN JOSE



11 000 000 003 000 329 0101 31 0 84,300.00 75,267.86 9,032.14


A-389, A FAVOR DE HECTOR

RODRIGO GONZALEZ ESQUIVEL,

POR - DISPOSITIVO DE

ALMACENAMIENTO (NAS)

SSAPROBADO 0.00 8,750.00GONZALEZ

ESQUIVEL HECTOR

RODRIGO



11 000 000 003 000 328 0101 31 0 8,750.00 7,812.50 937.50


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


01/12/2020

7:56.55


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


4191 4128 10/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE FACTURA No.

D861FE90-3911534143,

INGENIERIA DE


PROYECTOS GLOBALES, S. A.

CARGADOR DE BATERIA.


TELECOMUNICACI

ONES Y



11 000 000 003 000 329 0101 31 0 65,597.56 58,569.25 7,028.31


E9928A0E-3767484688, A FAVOR

DE AGENCIAS WAY, S. A. POR -

REFRIGERADOR


SOCIEDAD

ANONIMA

543386K ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR HLEONEL EDESCOBAR


11 000 000 003 000 329 0101 31 0 5,315.00 4,745.54 569.46


SERIE "A" No. 164 DE FECHA


"CREACIONES HENDERSSON",

POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO

DE CATORCE (14) CAMISAS,

CATORCE (14) PANTALONES Y

SIETE (7) CHUMPAS, PARA

UNIFORMES.

SSAPROBADO 0.00 8,617.00CHOC POCON

ANGEL



11 000 000 004 000 233 0508 31 0 8,617.00 7,693.75 923.25


SERIE C1 No. 32605 DE FECHA


"SOLUCIONES HIDRÁULICAS",

POR CONCEPTO DE: UNA (1)

REPARACIÓN DE BARRAS

EMBOLO DE TOBERA SEGÚN

PLANO No. 298 854 DE TURBINAS

PARA UNIDADES GENERADORAS

1, 2 Y 3 DE PLANTA

HIDROELÉCTRICA AGUACAPA.

SSAPROBADO 0.00 88,704.00CASTRO CRISTINA

FLOR MARINA



11 000 000 004 000 161 0508 31 0 88,704.00 79,200.00 9,504.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


01/12/2020

7:56.55


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 003 000 165 0101 31 0 2,680.50 2,393.30 287.20

11 000 000 003 000 298 0101 31 0 3,629.82 3,240.91 388.91


SERIE: B No. 001120 DE FECHA:

09/10/2020, DE: ZETRAK

GUATEMALA, S.A. POR:

PROTOCOLO DE PRUEBA A

TRANSFORMADOR DE POTENCIA

Y ANALISIS DE ACEITE

DIELECTRICO PLANTA PALIN II


GUATEMALA

SOCIEDAD



11 000 000 004 000 188 0511 31 0 23,100.00 20,625.00 2,475.00


SERIE C1 No. 32603 DE FECHA


"SOLUCIONES HIDRÁULICAS",

POR CONCEPTO DE: UNA (1)

REPARACIÓN DE EMBOLO DE

SERVOMOTOR DE DEFLECTOR

SEGÚN PLANO No. 299 221 DE LA

PLANTA HIDROELÉCTRICA

AGUACAPA.

SSAPROBADO 0.00 17,900.00CASTRO CRISTINA

FLOR MARINA



11 000 000 004 000 161 0508 31 0 17,900.00 15,982.14 1,917.86


SERIE: 0DA0F6B9 NUMERO DE



"INTELPROYECT", POR: UN (1)

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y

REPARACIÓN A CONTROL IHM

(Interface Hombre Máquina) DE

GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS

TRES UNIDADES GENERADORAS

DE PLANTA HIDROELÉCTRICA

AGUACAPA.


TELECOMUNICACI

ONES Y



11 000 000 004 000 161 0508 31 0 89,800.00 80,178.57 9,621.43


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


01/12/2020

7:56.55


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


4217 4168 11/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA A-53

02/11/20 DE CHOP-AIR, S.A. POR

CONCEPTO DE SERVICIO DE

TRANSPORTE AEREO VIA

HELICOPTERO

SSAPROBADO 0.00 20,748.00CHOP-AIR

SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 001 000 155 0101 31 0 20,748.00 18,525.00 2,223.00


DE CARTUCHOS DE TINTA Y

TONER PARA IMPRESORAS Y

FOTOCOPIADORAS, A FAVOR DE

INVERSIONES, DESARROLLO Y

TECNOLOGIA, S.A. SEGUN

FACTURA A-539 03/11/20

SSAPROBADO 0.00 57,825.00INVERSIONES

DESARROLLO Y

TECNOLOGIA



11 000 000 001 000 267 0101 31 0 57,825.00 51,629.46 6,195.54


SERIE: R No. 00705, DE FECHA:

03/11/2020, DE: ZULLY MARLENY

CHINCHILLA CORLETO; POR EL

SUMINISTRO DE ESTUFA

ELÉCTRICA, HORNO

MICROONDAS, LAVADORA Y

REFRIGERADOR DE LA PLANTA


MARINALÁ

SSAPROBADO 0.00 79,500.00CHINCHILLA

CORLETO ZULLY

MARLENY


CEKAHERNANDEZ



11 000 000 004 000 329 0501 31 0 79,500.00 70,982.15 8,517.85


SERIE: 8E210EBA No. 3620949123,



EL SERVICIO DE PROTOCOLO DE

PRUEBAS A GENERADOR



MARINALÁ


ENGINEERING

SOCIEDAD


CEKAHERNANDEZ

ZOVARGAS EDESCOBAR


11 000 000 004 000 188 0501 31 0 81,000.00 72,321.43 8,678.57


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


01/12/2020

7:56.55


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



FAVOR DE WUILMAR ESTUARDO

VELASQUEZ QUEZADA POR EL

SERVICIO DE MANTENIMIENTO A

COMPRESOR DE AIRE DE LA

UNIDAD DE GAS 5 EN LA



PAGO 4500035781.

SSAPROBADO 0.00 33,000.00VELASQUEZ

QUEZADA

WUILMAR



11 000 000 005 000 169 0501 31 0 33,000.00 29,464.29 3,535.71

4235 4196 12/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACIÓN DE LAS FACTURAS

SERIE 84194BD0 No. 976437754 Y

SERIE A117EBE1 No. 771377641 DE

FECHA 03/11/2020 DE COMERCIAL

DISTRIBUIDORA DE

COMBUSTIBLES, S.A. POR

SUMINISTRO DE 4,370 GALONES

DE DIESEL PARA GASOLINERAS

INSTALADAS EN PLANTA

CHIXOY.

SSAPROBADO 0.00 70,094.80COMERCIAL

DISTRIBUIDORA DE

COMBUSTIBLES,



11 000 000 004 000 195 1603 31 0 5,681.00 5,681.00 0.00

11 000 000 004 000 262 1603 31 0 64,413.80 57,512.32 6,901.48


CAMBIARÍA SERIE "B" No. 12134

DE FECHA 05/11/2020 DE LA

EMPRESA "ALMACÉN DE

MAQUINARIA TOPKE, S.A.", POR


TRES (3) BOMBAS SUMERGIBLES

DE 4" GOULDS MODELO 35GS75

MULTIETAPAS COMPLETA.

SSAPROBADO 0.00 87,000.00ALMACEN DE

MAQUINARIA

TOPKE , SOCIEDAD



11 000 000 004 000 329 0508 31 0 87,000.00 77,678.57 9,321.43


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


01/12/2020

7:56.55


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



CAMBIARÍA SERIE "B" No. 12133


EMPRESA "ALMACÉN DE

MAQUINARIA TOPKE, S.A.", POR


DOS (2) BOMBAS CENTRÍFUGAS

GOULDS SERIE 3656 MODELO

5BF1MBB9.

SSAPROBADO 0.00 82,000.00ALMACEN DE

MAQUINARIA

TOPKE , SOCIEDAD



11 000 000 004 000 329 0508 31 0 82,000.00 73,214.29 8,785.71


SERIE: 1F287533 No. 3886760213,



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

A TRANSFORMADOR DE

POTENCIA DE LOS SERVICIOS

AUXILIARES DE LA PLANTA

HIDROELÉCTRICA EL SALTO


ENGINEERING

SOCIEDAD


CEKAHERNANDEZ



11 000 000 004 000 169 0511 31 0 29,950.00 26,741.07 3,208.93


SERIE: A No. 000658 DE FECHA:

03/11/2020, DE: LILIAN

ELIZABETH MONTEPEQUE GÓMEZ

DE MARROQUIN POR EL

SUMINISTRO DE KIT DE

HERRAMIENTA DE 10 PIEZAS DE

LA PLANTA HIDROELÉCTRICA

PALIN EL SALTO

SSAPROBADO 0.00 27,960.00MONTEPEQUE

GOMEZ DE

MARROQUIN


CEKAHERNANDEZ

ZOVARGAS EDESCOBAR


11 000 000 004 000 286 0511 31 0 27,960.00 24,964.29 2,995.71






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 002 000 115 0101 31 0 100.00 100.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


01/12/2020

7:56.55


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA







NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 141 0101 31 0 1,590.00 1,419.64 170.36






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 141 0101 31 0 1,318.00 1,225.00 93.00


SERIE: 51790BFF No. 2387168557,

DE FECHA: 03/11/2020, DE:

SERVICIOS ELECTRONICOS,

AVANZADOS RH, S.A. SUMINISTRO

DE REPUESTO NVR PARA RED

INFORMATICA DE LA PLANTA


MARINALÁ

SSAPROBADO 0.00 88,850.00SERVICIOS

ELECTRONICOS

AVANZADOS RH


CEKAHERNANDEZ

MAROGIRON EDESCOBAR


11 000 000 004 000 298 0501 31 0 88,850.00 79,330.36 9,519.64


SERIE: B No. 000315, DE FECHA:

03/11/2020, DE: MAYRA ELIZABET

RAMIREZ CHES DE GONZÁLEZ

POR EL SERVICIO DE

TRANSPORTE DE PERSONAL

PARA LA PLANTA JURÚN

MARINALÁ, CORRESPONDIENTE

AL MES DE OCTUBRE DEL 2020

SSAPROBADO 0.00 28,000.00RAMIREZ CHES DE

GONZALEZ MAYRA

ELIZABET


CEKAHERNANDEZ

AMIPOLANCO EDESCOBAR


11 000 000 004 000 155 0501 31 0 28,000.00 25,000.00 3,000.00


FAVOR DE ZETRAK GUATEMALA,

S.A. POR EL SUMINISTRO DE 1

TRANSFORMADOR TIPO SECO

MARCA ZETRAK PARA LA

CENTRAL TÉRMICA ESCUINTLA,


PAGO SAP No.4500036196.


GUATEMALA

SOCIEDAD

88289001 KMONTERROSO KMONTERROSO MAROGIRON EDESCOBAR



EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


01/12/2020

7:56.55


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 005 000 329 0501 31 0 18,200.00 16,250.00 1,950.00


SERIE: 21284F43 No. 1107774046

DE FECHA: 05/11/2020 DE: PLUS

ENERGY ENGINEERING, POR EL

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y

REPARACIÓN AL INTERRUPTOR

DE POTENCIA DE LA PLANTA

HIDROELÉCTRICA EL SALTO


ENGINEERING

SOCIEDAD


CEKAHERNANDEZ



11 000 000 004 000 169 0511 31 0 12,500.00 11,160.71 1,339.29


SERIE A No. 4476 DE FECHA

13/11/2020 A FAVOR DE MONICA

ISABEL HIDALGO ROSALES DE

AGUILAR POR SUMINISTRO DE:

LLANTAS 1300X24 BKT 16PLY

INDU G2/L2 CON TUBO Y

PROTECTOR, PARA

MOTONIVELADORA. DATOS:

Motoniveladora Registro INDE

MP-38, al servicio de la Planta Chixoy.

SSAPROBADO 0.00 29,700.00HIDALGO ROSALES

DE AGUILAR

MONICA ISABEL



11 000 000 004 000 253 1603 31 0 29,700.00 26,517.86 3,182.14


SERIE E No. 19004 DE FECHA

10/11/2020 DE EQUIPOS,

SERVICIOS, SISTEMAS

ANTICORROSIVOS, S.A. POR

SUMINISTRO DE: sellos para ser

utilizados en la Turbina de los

Generadores de la Planta Hidroeléctrica

Chixoy.

SSAPROBADO 0.00 89,600.00EQUIPOS,

SERVICIOS,

SISTEMAS



11 000 000 004 000 298 1603 31 0 89,600.00 80,000.00 9,600.00


SERIE: A No. 004226, DE FECHA:

04/11/2020, DE: LUIS ALBERTO

HERRERA PEREZ; POR EL


DE CILINDRO HIDRÁULICO DE LA

PLANTA JURÚN MARINALÁ

SSAPROBADO 0.00 27,600.00HERRERA PEREZ

LUIS ALBERTO


CEKAHERNANDEZ




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


01/12/2020

7:56.55


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 004 000 169 0501 31 0 27,600.00 24,642.86 2,957.14


7514630C-3936763950 27/10/20 DE


PUBLICACION DE INV. A OFERTAR

EGEE/C12-2020-0005 SUMINISTRO,

MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO

DE CUATRO (4) INYECTORES

COMPLETOS PARA GENERACION

HIDRAULICA DE PLANTA HIDRO.

AGUACAPA. NOG 13518844.



SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 001 000 121 0101 31 0 6,103.13 5,452.13 651.00


SERIE 7C22EFF0 No. 2475311167

DE FECHA 12/11/2020 DE CENTRO

INTEGRAL DE ATENCION

MEDICA, S.A. POR SUMINISTRO

DE: 146 Vacunas contra la Influenza,

para ser aplicada a los trabajadores de la

Planta Hidroeléctrica Chixoy.

SSAPROBADO 0.00 26,280.00CENTRO INTEGRAL

DE ATENCIÓN

MÉDICA, SOCIEDAD



11 000 000 004 000 266 1603 31 0 26,280.00 23,464.29 2,815.71


SERIE: 51F5F3BF No. 1423461492,

DE FECHA: 03/11/2020, DE:

SISTEMAS DE PROTECCIÓN

AUTOMATIZADA, S.A. POR EL

SUMINISTRO DE AMPLIFICADOR

DE SEÑAL CELULAR DE LA

PLANTA HIDROELÉCTRICA EL

SALTO

SSAPROBADO 0.00 41,980.00SISTEMAS DE

PROTECCION

AUTOMATIZADA


CEKAHERNANDEZ

ORMUÑOZ EDESCOBAR


11 000 000 004 000 326 0511 31 0 41,980.00 37,482.14 4,497.86


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


01/12/2020

7:56.55


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



DDC9CBF0-4021700653 27/10/20

DE PRENSA LIBRE, S.A. POR

PUBLICACION DE INV. OFERTAR


MONTAJE Y PUESTA EN SERV. DE

CUATRO (4) INYECTORES



JURUN MARINALA. NOG 13534858.



SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 001 000 121 0101 31 0 6,103.13 5,452.13 651.00


E1-395876 09/11/20 DE JOHN


JOSUE GARCIA GARCIA

COPROPIEDAD POR CONCEPTO

DE SUMINISTRO DE 303.00

GALONES DE DIESEL


GARCIA GARCIA /

URI JOSUE GARCIA



11 000 000 001 000 195 0101 31 0 393.90 393.90 0.00

11 000 000 001 000 262 0101 31 0 4,852.07 4,332.21 519.86






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 003 000 233 0101 31 0 3,625.00 3,335.71 289.29






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 003 000 166 0101 31 0 8,700.00 7,767.86 932.14

11 000 000 003 000 199 0101 31 0 1,000.00 892.86 107.14






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


01/12/2020

7:56.55


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 003 000 233 0101 31 0 22,500.00 20,089.29 2,410.71

11 000 000 003 000 267 0101 31 0 9,856.00 9,856.00 0.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 002 000 195 0101 31 0 222.50 222.50 0.00

11 000 000 002 000 262 0101 31 0 938.00 837.50 100.50






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 004 000 232 0916 31 0 750.00 669.64 80.36

11 000 000 004 000 262 0916 31 0 200.00 178.57 21.43

11 000 000 004 000 268 0916 31 0 33.00 29.46 3.54

11 000 000 004 000 286 0916 31 0 128.00 114.28 13.72

11 000 000 004 000 298 0916 31 0 392.00 350.00 42.00

11 000 000 004 000 299 0916 31 0 220.00 196.43 23.57






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 004 000 231 0916 31 0 190.00 169.64 20.36






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 003 000 133 0101 31 0 2,080.00 2,080.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


01/12/2020

7:56.55


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



4108142797, serie ABD6D346, DE

DMA ENERGIA, S.A, por la compra de

un Cilindro Hidráulico y Bomba

Manual, para la Planta Hidroeléctrica

los Esclavos.

SSAPROBADO 0.00 9,000.00DMA ENERGIA

SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 004 000 329 0601 31 0 9,000.00 8,035.71 964.29






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION

2455404 AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO AMIRPOLANCO


11 000 000 002 000 112 0101 31 0 241.96 216.04 25.92

11 000 000 002 000 195 0101 31 0 37.44 37.44 0.00


B-108 A FAVOR DE JOSUE

ENRIQUEZ HERNANDEZ, POR -

SUMINISTRO DE CLORO, THINNER

Y ALCOHOL GEL.


HERNANDEZ JOSUE



11 000 000 003 000 261 0101 31 0 11,322.50 10,109.38 1,213.12


SERIE 5548C04B No. 4234560167


SOLUCIONES, INGENIERIA Y

SERVICIOS, S.A. POR SUMINISTRO

DE: Transformadores necesarios para

alimentar la red de baja tensión del

campamento Cámara de Válvula y con

ello reducir la tensión de 13.2 KV a

baja tensión 240/120

SSAPROBADO 0.00 87,650.00SOLUCIONES

INGENIERIA Y

SERVICIOS



11 000 000 004 000 329 1603 31 0 87,650.00 78,258.93 9,391.07


SERIE 5FA7C27B No. 1354973498

DE FECHA 05/11/2020 DE EQUIPOS

Y FIJACIONES DE GUATEMALA,

S.A. POR SUMINISTRO DE: Equipo

necesario para trabajos de perforación

en las Galerias de Presa Pueblo Viejo.

SSAPROBADO 0.00 19,997.25EQUIPOS Y

FIJACIONES DE

GUATEMALA,




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


01/12/2020

7:56.55


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 004 000 329 1603 31 0 19,997.25 17,854.69 2,142.56


CANCELACIÓN DE

TRANSFORMADORES DE

DISTRIBUCIÓN, ADJUDICADO A

CEICA, S. A., SEGUN FACTURA

SERIE 74E05612 No. 1179405333 DE

FECHA 09/10/2020.

SSAPROBADO 0.00 23,925.00CEICA SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 004 000 329 0916 31 0 23,925.00 21,361.61 2,563.39


CANCELACIÓN DE POLIPASTO,

ADJUDICADO A EXPORTADORA E

IMPORTADORA EN GENERAL Y

SERVICIOS A LA INDUSTRIA

SOLARSA, S. A., SEGUN FACTURA

SERIE 379DA8BF No. 1886865692

DE FECHA 16/10/2020.

SSAPROBADO 0.00 45,000.00EXPORTADORA E

IMPORTADORA EN

GENERAL Y



11 000 000 004 000 329 0916 31 0 45,000.00 40,178.57 4,821.43






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 165 0101 31 0 1,700.00 1,517.86 182.14






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 004 000 195 0601 31 0 525.95 525.95 0.00

11 000 000 004 000 262 0601 31 0 5,676.92 5,068.68 608.24


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


01/12/2020

7:56.55


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



SERIE 3609F0F8 NÚMERO 47533152

DEL 12/11/2020 DE VITATRAC POR


AL PICK UP TOYOTA HILUX

MODELO 2012, COLOR SUPER

BLANCO II, PLACAS P-718FGJ,

REGISTRO INDE C-930, CHASIS

MR0FR22G7C0593691, MOTOR

2KD5360829.


SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 001 000 165 0101 31 0 1,500.00 1,339.29 160.71


SERIE 800E4F06 No. 3948757133 DE

FECHA 05/11/2020 A FAVOR DE


POR SUMINISTRO DE: Contactores

para el mantenimiento de motores de

Equipos Auxiliares de las unidades

Generadoras, como bombas de

Suministro de aceite, Bombas de

Enfriamiento de Aceite


ERICK VINICIO



11 000 000 004 000 297 1603 31 0 79,360.00 70,857.14 8,502.86



02/11/2020 DE SOLUCIONES EN

INGENIERIA Y DISEÑO, S.A. POR

SUMINISTRO DE: Equipo para uso en

medición de niveles freáticos en los

pozos piezométricos en el área de

Pueblo Viejo para el control de

monitoreo y seguridad de presa de la

Planta Chixoy

SSAPROBADO 0.00 25,956.00SOLUCIONES EN

INGENIERIA Y

DISEÑO SOCIEDAD



11 000 000 004 000 329 1603 31 0 25,956.00 23,175.00 2,781.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


01/12/2020

7:56.55


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




12/11/2020 A FAVOR DE JORGE

BYRON MENESES GONZALEZ

POR: Servicio técnico de aguas

residuales, aguas para reúso y

disposición de lodos de conformidad

con los términos contenidos en los

Artículos 5 y 6 del Acuerdo

Gubernativo 236-2006.

SSAPROBADO 0.00 60,000.00MENESES

GONZALEZ JORGE

BYRON



11 000 000 004 000 181 1603 31 0 60,000.00 53,571.43 6,428.57






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 268 0101 31 0 920.00 821.43 98.57

11 000 000 001 000 291 0101 31 0 1,713.40 1,529.82 183.58






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 267 0101 31 0 6,000.00 5,357.14 642.86






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 003 000 297 0101 31 0 60.00 53.57 6.43






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 002 000 261 0101 31 0 786.00 701.79 84.21


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


01/12/2020

7:56.55


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA







NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 002 000 122 0101 31 0 2,770.00 2,473.21 296.79






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 002 000 211 0101 31 0 2,602.00 2,323.21 278.79


38DF3B0A-3510652464 A FAVOR

DE UFINET GUATEMALA, S. A.

POR - SERVICIO MENSUAL DE

ENLACE DE DATOS VÍA FIBRA

OPTICA, CON UNA VELOCIDAD

DE 2 MBPS, CORRESPONDIENTE

AL MES DE OCTUBRE DEL 2020


GUATEMALA

SOCIEDAD



11 000 000 003 000 113 0101 31 0 1,904.00 1,700.00 204.00


03FC32C2-1969178053, A FAVOR

DE UFINET GUATEMALA, S. A.

POR SERVICIO MENSUAL DE

ENLACE DE DATOS VÍA FIBRA

ÓPTICA, CON UNA VELOCIDAD DE

1MBPS, CORRESPONDIENTE AL

MES DE OCTUBRE DEL 2020


GUATEMALA

SOCIEDAD



11 000 000 003 000 113 0101 31 0 1,242.36 1,109.25 133.11


79F25315-1452229010, A FAVOR DE

UFINET GUATEMALA, S. A. POR

SERVICIO DE ENLACE DE DATOS

PARA TELEMETRÍA DE LAS

PLANTAS CHIXOY, AGUACAPA Y

LOS ESCLAVOS,


OCTUBRE DEL 2020


GUATEMALA

SOCIEDAD




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


01/12/2020

7:56.55


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 003 000 113 0101 31 0 8,000.00 7,142.86 857.14


A-12134, INSUMOS PARA

INVERNADEROS FLORICULTURA

Y HORTICULTURA, S. A., SERVICIO

DE TRANSMISIÓN DE DATOS

HIDROMETEOROLÓGICOS EN

TIEMPO REAL


OCTUBRE DE 2020.

SSAPROBADO 0.00 17,758.42INSUMOS PARA

INVERNADEROS

FLORICULTURA Y



11 000 000 003 000 113 0101 31 0 17,758.42 15,855.74 1,902.68


A-71 A FAVOR DE LUDWING

JESUS DUBON ALVARADO POR -

ARRENDAMIENTO DE BIEN

INMUEBLE RÚSTICO PARA

VIVERO FORESTAL DE

EGEE-INDE, CORRESPONDIENTE

AL PERIODO DEL 07 DE OCTUBRE

AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

SSAPROBADO 0.00 3,000.00DUBON

ALVARADO

LUDWING JESUS



11 000 000 003 000 152 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00

4326 1340 17/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA No.

A1BDE3C3-4220604184, A FAVOR

DE GRUPO IEC, S. A., POR -

SERVICIO MENSUAL DE ENLACE

DE DATOS METEOROLÓGICOS

CON PROTOCOLO PAKBUS PARA

(4) ESTACIONES

METEREOLÓGICAS.


OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE

DE 2020.

SSAPROBADO 0.00 7,326.00GRUPO IEC

SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 003 000 113 0101 31 0 7,326.00 6,541.07 784.93






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 003 000 133 0101 31 0 3,818.75 3,818.75 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


01/12/2020

7:56.55


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



2856210306 , serie 8294FE54 , de

Wuilmar Estuardo Velásquez Quezada,

por la compra de Equipo de Aire

Acondicionado para ser utilizado en las

áreas de trabajo de la Planta

Hidroeléctrica los Esclavos.

SSAPROBADO 0.00 65,600.00VELASQUEZ

QUEZADA

WUILMAR



11 000 000 004 000 329 0601 31 0 65,600.00 58,571.43 7,028.57

4336 4213 17/11/2020 DEV NOR OGA Cancelación de factura No. 13077, serie

C, de Comercial OR Y CIA LTDA, por

la Compra de Prendas de vestir para el

personal que labora en la Planta

Hidroeléctrica los Esclavos.

SSAPROBADO 0.00 19,300.00COMERCIAL OR Y

CIA LTDA



11 000 000 004 000 233 0601 31 0 19,300.00 17,232.14 2,067.86


2953921390, serie 129CB7AE, de La

Increíble ABM de Guatemala, S.A, por

la compra de Mobiliario para ser

utilizado en las oficinas administrativas

de la Planta Hidroeléctrica los

Esclavos.

SSAPROBADO 0.00 16,170.00LA INCREIBLE ABM

DE GUATEMALA

SOCIEDAD



11 000 000 004 000 322 0601 31 0 16,170.00 14,437.50 1,732.50






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 002 000 211 0101 31 0 2,486.25 2,219.86 266.39






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 004 000 133 0916 31 0 1,056.25 1,056.25 0.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


01/12/2020

7:56.55


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 004 000 133 0916 31 0 1,072.50 1,072.50 0.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 003 000 133 0101 31 0 4,631.25 4,631.25 0.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 003 000 133 0101 31 0 1,901.25 1,901.25 0.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 004 000 199 1603 31 0 7,500.00 6,696.43 803.57


SERIE 5E42DFC7 No. 1207977039


VITATRAC, S.A. POR Suministro de

llantas para Camión Registro INDE

E-202, Marca: Hino, Modelo: 2009,

Chasis No. JHDFM1JRU9XX10814,

Motor No. J08C-TT35364, al servicio

de la Planta Hidroeléctrica Chixoy.


SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 004 000 253 1603 31 0 24,500.00 21,875.00 2,625.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 004 000 133 1603 31 0 666.25 666.25 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


01/12/2020

7:56.55


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


4371 4371 18/11/2020 CYD NOR OGA COMPRA DIRECTA -

CANCELACIÓN DE FACTURA No.

9B3B0861-3097775743, SERVICIO

TELEFONICO 70 LINEAS

CORRESPONDIENTE DEL

25/09/2020 AL 24/10/2020


CELULARES

SOCIEDAD

5498104 ROESPANTZAY ROESPANTZAY HLEONEL EDESCOBAR


11 000 000 003 000 113 0101 31 0 6,034.00 5,387.50 646.50






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 003 000 133 0101 31 0 3,997.50 3,997.50 0.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 003 000 133 0101 31 0 2,827.50 2,827.50 0.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 005 000 233 0501 31 0 2,775.00 2,675.89 99.11

11 000 000 005 000 262 0501 31 0 792.00 792.00 0.00

11 000 000 005 000 297 0501 31 0 15,356.00 13,710.72 1,645.28






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 004 000 113 0916 31 0 400.55 357.63 42.92






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 004 000 169 0916 31 0 8,500.00 7,589.29 910.71


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


01/12/2020

7:56.55


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA







NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 004 000 295 1603 31 0 3,500.00 3,125.00 375.00

11 000 000 004 000 297 1603 31 0 2,325.00 2,075.89 249.11


C-3562, A FAVOR DE VICTOR

MANUEL RIVERA PEREZ, POR

SUMINISTRO DE - MAQUINA DE

ESCRIBIR

SSAPROBADO 0.00 1,550.00RIVERA PEREZ

VICTOR MANUEL



11 000 000 003 000 322 0101 31 0 1,550.00 1,383.93 166.07


0B33B0F7-1358711774, A FAVOR

DE AGENCIAS WAY, S. A. POR -

HORNO MICROONDA


SOCIEDAD

ANONIMA

543386K ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MAROGIRON EDESCOBAR


11 000 000 003 000 329 0101 31 0 8,150.00 7,276.79 873.21


FF645B6D-1237404188, A FAVOR

DE AGENCIAS WAY, S. A., POR -

SUMINISTRO DE ESTUFAS


SOCIEDAD

ANONIMA

543386K ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ZOVARGAS EDESCOBAR


11 000 000 003 000 329 0101 31 0 14,300.00 12,767.86 1,532.14


9C3BBE03-603147145, A FAVOR DE

AGENCIAS WAY, S. A. POR

SUMINISTRO DE OASIS


SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 003 000 329 0101 31 0 5,850.00 5,223.21 626.79






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 162 0101 31 0 630.00 562.50 67.50

11 000 000 001 000 298 0101 31 0 2,027.00 1,809.82 217.18


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


01/12/2020

7:56.55


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA







NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 211 0101 31 0 1,218.00 1,087.50 130.50


C03E475A-1829454785, A FAVOR

DE COMNET, S. A. POR SERVICIO

DE ENLACE DE DATOS PARA

TELEMETRÍA DE LAS PLANTAS

CHICHAIC, EL PORVENIR Y EL

SALTO, CORRESPONDIENTE DEL

02 DE OCTUBRE AL 01 DE

NOVIEMBRE DEL 2020.

SSAPROBADO 0.00 12,000.00COMNET

SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 003 000 113 0101 31 0 12,000.00 10,714.29 1,285.71

4387 4387 18/11/2020 CYD NOR OGA COMPRA DIRECTA - SERVICIO

TELEFONICO CORRESPONDIENTE

AL MES DE OCTUBRE DEL 2020,

FACTURA NO.

1E47BD04-2862107657


ONES DE

GUATEMALA



11 000 000 003 000 113 0101 31 0 4,916.74 4,389.95 526.79


A-4093, A FAVOR DE INDUSTRIAS

EINSTEIN, S. A., POR SERVICIO DE

PRUEBAS A GENERADOR

ELÉCTRICO PARA LA PLANTA

SAN JOSE CALDERAS

AMATITLAN.

SSAPROBADO 0.00 12,300.00INDUSTRIAS

EINSTEIN,

SOCIEDAD



11 000 000 003 000 188 0101 31 0 12,300.00 10,982.14 1,317.86






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 003 000 165 0101 31 0 3,410.50 3,045.09 365.41


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


01/12/2020

7:56.55


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA







NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 004 000 165 1603 31 0 425.00 425.00 0.00

11 000 000 004 000 199 1603 31 0 7,000.00 6,250.00 750.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 004 000 133 1603 31 0 2,665.00 2,665.00 0.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 004 000 133 0916 31 0 2,323.75 2,323.75 0.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 004 000 261 0501 31 0 1,120.00 1,000.00 120.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 004 000 298 1603 31 0 5,044.39 4,503.92 540.47






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 004 000 298 1603 31 0 4,022.00 3,595.36 426.64


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


01/12/2020

7:56.55


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA







NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 004 000 268 1603 31 0 380.00 339.29 40.71

11 000 000 004 000 296 1603 31 0 2,115.00 1,888.40 226.60


SERIE E1 No. 395875 DE FECHA

09/11/2020 DE JOHN ANDRE

GARCIA GARCIA / URI JOSUE

GARCIA GARCIA, POR



GASOLINA REGULAR


GARCIA GARCIA /

URI JOSUE GARCIA



11 000 000 001 000 195 0101 31 0 536.60 536.60 0.00

11 000 000 001 000 262 0101 31 0 5,876.15 5,246.57 629.58






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 004 000 199 0601 31 0 6,200.00 5,535.71 664.29






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 004 000 268 0501 31 0 8,360.00 7,464.29 895.71






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 004 000 122 1603 31 0 625.00 558.04 66.96

11 000 000 004 000 141 1603 31 0 70.00 62.50 7.50

11 000 000 004 000 165 1603 31 0 1,250.00 1,116.07 133.93

11 000 000 004 000 199 1603 31 0 15.25 13.62 1.63


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


01/12/2020

7:56.55


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA







NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 004 000 113 1603 31 0 2,952.79 2,636.42 316.37






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 004 000 298 1603 31 0 5,590.00 4,991.07 598.93






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 004 000 211 1603 31 0 15,120.00 13,500.00 1,620.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 004 000 262 1603 31 0 7,128.00 6,364.29 763.71






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 004 000 223 1603 31 0 650.00 580.35 69.65






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 113 0101 31 0 1,500.00 1,339.29 160.71

11 000 000 001 000 165 0101 31 0 600.00 600.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


01/12/2020

7:56.55


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA







NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 004 000 133 0916 31 0 1,722.50 1,722.50 0.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 004 000 133 0601 31 0 1,088.75 1,088.75 0.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 004 000 133 0601 31 0 1,397.50 1,397.50 0.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 004 000 268 1603 31 0 1,292.50 1,154.02 138.48

11 000 000 004 000 283 1603 31 0 25.00 22.32 2.68






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 002 000 122 0101 31 0 2,540.00 2,267.86 272.14






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION

2455404 ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS ZOVARGAS


11 000 000 004 000 165 0601 31 0 1,813.00 1,618.75 194.25


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


01/12/2020

7:56.55


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA







NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 141 0101 31 0 1,855.00 1,784.82 70.18

4439 4390 19/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURAS

756C5EFB-438193329 Y

19C89A63-1484869380 02/11/20 DE


PUBLICACION DE INVITACIONES

A OFERTAR EGEE/C11-2020-0008,

NOG 13534858 Y

EGEE/C12-2020-0005, NOG

13518844. PUBLICADAS EL 9/11/20


SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 001 000 121 0101 31 0 12,206.26 10,904.26 1,302.00


CD75F133-3202172510, A FAVOR

DE COMNET, S. A. POR SERVICIO

DE ENLACE SATELITAL EN

BANDA C PARA LAS PLANTAS

GENERADORAS DE EGEE-INDE,


OCTUBRE DEL 2020 AL 17 DE

NOVIEMBRE DEL 2020.

SSAPROBADO 0.00 39,000.00COMNET

SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 003 000 113 0101 31 0 39,000.00 34,821.43 4,178.57


5DCC83F3-1344160553, A FAVOR

DE AGENCIAS WAY, S. A., POR

SUMINISTRO DE REFRIGERADOR


SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 003 000 329 0101 31 0 53,150.00 47,455.36 5,694.64


8CB6EF4C-217401955, A FAVOR DE

NAVEGA.COM, S. A. POR SERVICIO

DE ENLACE DEDICADO PARA

INTERCONEXIÓN CON AMM

MEDIANTE TUNEL VPN DE 2 MB,

CORRESPONDIENTE DEL

14/10/2020 AL 13/11/2020.

SSAPROBADO 0.00 3,000.00NAVEGA.COM

SOCIEDAD

ANONIMA.




EJERCICIO:

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01/12/2020

7:56.55


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 003 000 113 0101 31 0 3,000.00 2,678.57 321.43


B-112, JOSUE ENRIQUEZ

HERNANDEZ, CAPA DE HULE

IMPERMEABLE TALLA "L".


HERNANDEZ JOSUE

77226011 ROESPANTZAY ROESPANTZAY MEGUTIEREZR EDESCOBAR


11 000 000 003 000 233 0101 31 0 66,375.00 59,263.39 7,111.61






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 004 000 112 1603 31 0 1,000.00 1,000.00 0.00

11 000 000 004 000 122 1603 31 0 3,325.00 2,968.75 356.25

11 000 000 004 000 195 1603 31 0 1,000.00 1,000.00 0.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 004 000 165 1603 31 0 1,255.00 1,255.00 0.00

11 000 000 004 000 199 1603 31 0 1,200.00 1,071.43 128.57






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 004 000 298 1603 31 0 2,200.00 1,964.29 235.71






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 004 000 195 0601 31 0 283.90 283.90 0.00

11 000 000 004 000 262 0601 31 0 2,934.09 2,619.72 314.37


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


01/12/2020

7:56.55


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA







NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 136 0101 31 0 2,010.00 1,907.15 102.85






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 004 000 141 1603 31 0 75.00 66.96 8.04






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 005 000 113 0501 31 0 1,271.50 1,135.26 136.24






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 133 0101 31 0 1,235.00 1,235.00 0.00

11 000 000 001 000 136 0101 31 0 855.00 796.39 58.61






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 002 000 113 0101 31 0 96.00 85.72 10.28






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 002 000 122 0101 31 0 1,260.00 1,125.00 135.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


01/12/2020

7:56.55


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA







NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 003 000 243 0101 31 0 45.50 40.62 4.88

11 000 000 003 000 261 0101 31 0 70.00 62.50 7.50






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 003 000 291 0101 31 0 1,734.00 1,548.21 185.79






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 003 000 298 0101 31 0 11,700.00 10,446.43 1,253.57






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 002 000 133 0101 31 0 1,381.25 1,381.25 0.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 004 000 133 0601 31 0 1,478.75 1,478.75 0.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 211 0101 31 0 2,030.00 1,812.50 217.50


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


01/12/2020

7:56.55


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


4498 4406 23/11/2020 RDP NOR OGA CANCELACION DE FACTURA

7EFB3C8E-2853389077 03/11/20 DE

TRANSPORTES ELECTRICOS DEL

SUR, S.A. POR SERVICIO DE

TRANSPORTE DE ENERGIA

ELECTRICA (PEAJE) PRIMARIO


OCTUBRE 2020 DERIVADO DEL

INFORME DE TRANSACCIONES

ECONOMICAS 09-2020 DEL AMM

SSAPROBADO 0.00 83,196.07TRANSPORTES

ELECTRICOS DEL

SUR, SOCIEDAD

45809925 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR


11 000 000 001 000 199 0101 31 0 83,196.07 74,282.21 8,913.86


B-2938 03/11/20 DE TRANSFOSUR,








SSAPROBADO 0.00 30,702.66TRANSFOSUR

SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 30,702.66 27,413.09 3,289.57


81FBB6D3-3019197485 03/11/20 DE

ORAZUL ENERGY GUATEMALA

TRANSCO LIMITADA POR

SERVICIO DE TRANSPORTE DE

ENERGIA ELECTRICA (PEAJE)

PRIMARIO CORRESPONDIENTE

AL MES DE OCTUBRE 2020

DERIVADO DEL INFORME DE

TRANSACCIONES ECONOMICAS

09-2020 DEL AMM

SSAPROBADO 0.00 31,702.79ORAZUL ENERGY

GUATEMALA

TRANSCO,



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 31,702.79 28,306.06 3,396.73


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


01/12/2020

7:56.55


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



B6E0F5DA-2563392542 04/11/20 DE

REDES ELECTRICAS DE

CENTROAMERICA, S.A. POR







09-2020 DEL AMM

SSAPROBADO 0.00 40,128.91REDES ELECTRICAS

DE

CENTROAMERICA

45286191 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR AMIPOLANCO AMIPOLANCO


11 000 000 001 000 199 0101 31 0 40,128.91 35,829.38 4,299.53






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 002 000 267 0101 31 0 8,050.00 7,187.51 862.49


SERIE 29B9A6A3 No. 2394374379


LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A.

POR SUMINISTRO DE: Alfombras

para uso en los vehículos de la Planta


SSAPROBADO 0.00 4,275.00LLANTAS Y

REENCAUCHES

SOCIEDAD



11 000 000 004 000 254 1603 31 0 4,275.00 3,816.96 458.04

4516 4511 23/11/2020 RDP NOR TRF CANCELACION DE FACTURA

NO.10773 DEL ENTE OPERADOR

REGIONAL POR PAGO DE

SERVICIO DE OPERACION DEL

SISTEMA, MES DE SEPTIEMBRE

2020 SEGUN TRATADO MARCO

DEL MERCADO ELECTRICO DE

AMERICA CENTRAL Y SEGUNDO

PROTOCOLO AL TRATADO

MARCO DEL MERCADO

ELECTRICO DE AMERICA

CENTRAL.

SSAPROBADO 0.00 82,220.16ENTE OPERADOR

REGIONAL -EOR-

EOR01 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR HLEONEL HLEONEL


11 000 000 001 000 473 0101 31 10734 82,220.16 82,220.16 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


01/12/2020

7:56.55


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


4517 4513 23/11/2020 RDP NOR TRF CANCELACION DE

COMPROBANTE DE INGRESOS NO.

10039 A COMISION REGIONAL DE

INTERCONEXION ELECTRICA,POR

REGULACION DEL MER POR EL

PERIODO DEL 01 AL 30 DE

SEPTIEMBRE 2020 SEGÚN

TRATADO MARCO DEL MERCADO

ELÉCTRICO DE AMÉRICA

CENTRAL.

SSAPROBADO 0.00 39,782.85COMISION

REGIONAL DE

INTERCONEXION

32094523 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR HLEONEL HLEONEL


11 000 000 001 000 473 0101 31 10733 39,782.85 39,782.85 0.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 002 000 122 0101 31 0 90.00 80.36 9.64






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 002 000 233 0101 31 0 4,015.00 3,584.82 430.18






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 002 000 195 0101 31 0 315.10 315.10 0.00

11 000 000 002 000 262 0101 31 0 3,052.58 2,725.52 327.06






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 003 000 133 0101 31 0 3,900.00 3,900.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


01/12/2020

7:56.55


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA







NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 136 0101 31 0 1,800.00 1,703.58 96.42






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 004 000 268 0601 31 0 3,450.00 3,080.36 369.64

11 000 000 004 000 269 0601 31 0 3,630.00 3,241.07 388.93






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 268 0101 31 0 2,160.00 1,928.57 231.43






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 113 0101 31 0 3,300.00 2,946.40 353.60






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 003 000 195 0101 31 0 197.00 197.00 0.00

11 000 000 003 000 262 0101 31 0 834.50 745.09 89.41






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 004 000 165 0601 31 0 595.00 531.25 63.75

11 000 000 004 000 195 0601 31 0 1,380.50 1,380.50 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


01/12/2020

7:56.55


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA







NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 002 000 113 0101 31 0 1,218.95 1,088.35 130.60






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 267 0101 31 0 10,060.00 8,982.14 1,077.86






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 165 0101 31 0 1,581.00 1,411.61 169.39






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 233 0101 31 0 400.00 357.14 42.86

11 000 000 001 000 243 0101 31 0 256.50 229.02 27.48

11 000 000 001 000 244 0101 31 0 610.50 545.09 65.41

11 000 000 001 000 268 0101 31 0 81.00 72.32 8.68

11 000 000 001 000 291 0101 31 0 1,113.30 994.02 119.28






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 003 000 158 0101 31 0 995.78 995.78 0.00

11 000 000 003 000 199 0101 31 0 6.00 5.36 0.64


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


01/12/2020

7:56.55


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA







NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 003 000 291 0101 31 0 260.00 232.14 27.86






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 003 000 211 0101 31 0 2,600.00 2,600.00 0.00

11 000 000 003 000 244 0101 31 0 2,700.00 2,410.71 289.29






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 003 000 215 0101 31 0 4,850.00 4,330.36 519.64

11 000 000 003 000 223 0101 31 0 5,280.00 4,714.29 565.71

11 000 000 003 000 244 0101 31 0 3,780.00 3,375.00 405.00

11 000 000 003 000 268 0101 31 0 810.00 723.21 86.79

11 000 000 003 000 291 0101 31 0 2,185.00 1,950.89 234.11






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 141 0101 31 0 1,442.00 1,308.93 133.07






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 004 000 261 0916 31 0 4,228.00 3,775.00 453.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


01/12/2020

7:56.55


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA







NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 004 000 261 0916 31 0 560.00 500.00 60.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 004 000 269 0916 31 0 3,500.00 3,125.00 375.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 004 000 211 0508 31 0 1,120.00 1,000.00 120.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 003 000 111 0101 31 0 1,281.00 1,143.76 137.24

11 000 000 003 000 113 0101 31 0 4,800.00 4,285.71 514.29

11 000 000 003 000 195 0101 31 0 50.00 50.00 0.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 003 000 169 0101 31 0 1,200.00 1,071.43 128.57






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 113 0101 31 0 1,248.00 1,114.28 133.72

11 000 000 001 000 195 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


01/12/2020

7:56.55


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA







NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 002 000 122 0101 31 0 1,270.00 1,133.93 136.07






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 003 000 133 0101 31 0 5,508.75 5,508.75 0.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 195 0101 31 0 962.40 962.40 0.00

11 000 000 001 000 262 0101 31 0 11,812.60 10,546.96 1,265.64






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 002 000 133 0101 31 0 3,266.25 3,266.25 0.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 002 000 133 0101 31 0 4,891.25 4,891.25 0.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 004 000 165 0511 31 0 650.00 650.00 0.00

11 000 000 004 000 298 0511 31 0 3,825.00 3,573.21 251.79


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


01/12/2020

7:56.55


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA







NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 004 000 298 0916 31 0 1,298.50 1,159.38 139.12






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 004 000 298 0916 31 0 345.00 308.04 36.96






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 004 000 298 0916 31 0 102.88 91.86 11.02






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 004 000 122 0916 31 0 2,460.00 2,196.43 263.57






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 004 000 133 0916 31 0 357.50 357.50 0.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 004 000 195 0916 31 0 933.50 933.50 0.00

11 000 000 004 000 262 0916 31 0 9,577.50 8,551.34 1,026.16


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


01/12/2020

7:56.55


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA







NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 004 000 113 0508 31 0 679.50 606.70 72.80






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 004 000 171 0508 31 0 2,150.00 1,919.64 230.36






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 004 000 115 0508 31 0 8,000.00 7,142.86 857.14






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 004 000 113 0916 31 0 3,502.24 3,127.00 375.24






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 004 000 298 0916 31 0 104.00 92.86 11.14






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 004 000 113 0508 31 0 1,400.00 1,250.00 150.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


01/12/2020

7:56.55


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 003 000 211 0101 31 0 1,390.20 1,241.24 148.96

11 000 000 003 000 243 0101 31 0 202.50 180.80 21.70

11 000 000 003 000 292 0101 31 0 99.00 88.39 10.61






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 003 000 253 0101 31 0 3,780.00 3,375.00 405.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 003 000 297 0101 31 0 3,000.00 2,678.57 321.43






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 005 000 233 0501 31 0 13,965.00 12,468.75 1,496.25

11 000 000 005 000 268 0501 31 0 9,779.76 8,731.93 1,047.83






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 003 000 113 0101 31 0 4,700.00 4,196.43 503.57






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 136 0101 31 0 1,278.00 1,162.55 115.45






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


01/12/2020

7:56.55


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 003 000 211 0101 31 0 2,741.45 2,447.72 293.73






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 002 000 133 0101 31 0 3,315.00 3,315.00 0.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 003 000 133 0101 31 0 5,931.25 5,931.25 0.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 004 000 262 0511 31 0 8,000.00 7,142.86 857.14

11 000 000 004 000 283 0511 31 0 4,480.00 4,000.00 480.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 005 000 113 0501 31 0 1,905.82 1,701.62 204.20

11 000 000 005 000 169 0501 31 0 8,200.00 7,321.43 878.57






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 005 000 261 0501 31 0 675.00 602.68 72.32

11 000 000 005 000 297 0501 31 0 440.00 392.86 47.14






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


01/12/2020

7:56.55


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 005 000 133 0501 31 0 1,560.00 1,560.00 0.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 004 000 195 0501 31 0 1,316.95 1,316.95 0.00

11 000 000 004 000 262 0501 31 0 10,871.48 9,706.68 1,164.80






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 004 000 298 0501 31 0 190.00 169.64 20.36






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 004 000 115 0501 31 0 2,100.00 1,875.00 225.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 004 000 268 0511 31 0 10,000.00 8,928.57 1,071.43






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 004 000 211 0601 31 0 1,792.00 1,600.00 192.00

11 000 000 004 000 232 0601 31 0 1,400.00 1,250.00 150.00

11 000 000 004 000 243 0601 31 0 300.00 267.86 32.14

11 000 000 004 000 283 0601 31 0 3,415.00 3,049.11 365.89


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


01/12/2020

7:56.55


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA







NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 002 000 195 0101 31 0 325.00 325.00 0.00

11 000 000 002 000 262 0101 31 0 3,647.50 3,256.70 390.80






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 004 000 232 0601 31 0 585.00 522.32 62.68

11 000 000 004 000 281 0601 31 0 8,760.00 7,821.43 938.57

11 000 000 004 000 283 0601 31 0 2,400.00 2,142.86 257.14

TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 313 5,056,912.12 0.00 4,543,586.61 513,325.51

TOTAL GENERAL : 5,056,912.12 0.00 4,543,586.61 513,325.51

REG MOD GPO ESTADO Aprobo

6080 5202

6081 5122

6105 82

6166 6157

6167 6163

6168 6165 26/11/2020

Total Fuente 31 26,156.26

MCOTTOM MCOTTOM HLEONEL EDESCOBA

R

S SCOMPRA DIRECTA -

CANCELACION DE FACTURAS

D047D7DA-1341605463, 49D246DC-

2443201547, F73BA75D-

3544204821 DE PRENSAS LIBRE,

S.A. POR ANUNCIOS DE

SUSPENSION DEL SERVICIO DE

ENERGIA ELECTRICA OCYP

4500036248

26,156.26 0.00 26,156.26 0.00 APROBAD

O

23/11/2020


11/11/2020 DEV NOR OGA 733849 PRENSA LIBRE SOCIEDAD

ANONIMA

MCOTTOM MCOTTOM ZOVARGAS EDESCOBA

R

S SCOMPRA DIRECTA -

CANCELACION DE FACTURA

07295783-2767995909 POR

ANUNCIO RADIAL POR

SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA OCYP 4500036503

2,700.00 0.00 2,700.00 0.00 APROBAD

O

20/11/2020


11/11/2020 DEV NOR OGA 1588923 GODOY BURBANO CARLOS

ESTUARDO

MCOTTOM MCOTTOM MAROGIRO

N

EDESCOBA

R

S SCOMPRA DIRECTA -

CANCELACIÓN DE LA FACTURA 4B796DC7-3508160207 DE


ANUNCIOS VARIOS OCYP

4500036508

6,103.13 0.00 6,103.13 0.00 APROBAD

O

26/11/2020



ANONIMA


R

S SCANCELACION DE FACTURA

7CA1B7F8-2844085505 DE ERICK

DAVID VILLATORO LOPEZ POR

EL SERVICIO DE MENSAJERÍA DE ENERO A NOVIEMBRE DE

2020 OCYP 4500032761 OCTUBRE

2020

6,175.00 308.75 5,866.25 0.00 APROBAD

O

27/11/2020


10/11/2020 DEV NOR OGA 51203081 VILLATORO LOPEZ ERICK

DAVID

MCOTTOM MCOTTOM AMIPOLAN

CO

EDESCOBA

R

S SCANCELACION DE LA FACTURA

2C50D3CC-2225423933 DE

VITATRAC, S.A.,

MANTENIMIENTO DE VEHICULO

TIPO CAMIONETA REGISTRO

INDE B-173 OCYP 4500035918

2,333.00 0.00 2,333.00 0.00 APROBAD

O

10/11/2020 DEV NOR OGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD

ANONIMA

ORMUÑOZ HLEONEL S S 18/11/2020


0.00 15,640.00 0.00 APROBAD

O

MCOTTOM MCOTTOM

ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE10/11/2020 DEV NOR OGA 89771125 SUMINISTROS

INFORMATICOS SOCIEDAD

ANONIMA

COMPRA DIRECTA -


18B735B6-2904117246 POR LA

COMPRA DE TONERS OCYP

4500035940

15,640.00

MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

USUARIOS SOL.

PAG

O

PAG

O

FEC

HA

PAGRegistro Modifico Solicito S. Pago

EJERCICIO: 2020

No.

CUR

No.

ORI

MONTO

GASTO

MONTO

DEDUCCIONFECHA NIT DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR

FECHA : 07/12/2020Expresado en Quetzales

HORA : 10:02.57 Programa = 12, Clase Gasto = OGA, Clase Reg = DEV, Estado CUR <> ERRADO, Fecha elaboracion >= 01/11/2020, Fecha elaboracion <= 30/11/2020, Actividad

= 1REPORTE: R00804107.rp

Sistema de Contabilidad Integrada GubernamentalEjecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR del Gasto


ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE

MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

USUARIOS SOL.

PAG

O

PAG

O

FEC

HA


EJERCICIO: 2020

No.

CUR

No.

ORI

MONTO

GASTO

MONTO






CUR del Gasto

6260 6214

6499 6461

6500 6367

6501 6460

6502 6368

6533 6518 04/12/2020MCOTTOM MCOTTOM EDESCOBA

R

OREMUÑOZ S SCANCELACION DE LA FACTURA

No. EEFAB493-1323778154 DE

VITATRAC, S.A., POR

SUMINISTRO DE LLANTAS

ARMADAS, VEHICULO REGISTRO

INDE B-173 OCYP 4500036092

4,860.00 0.00 4,860.00 0.00 APROBAD

O

27/11/2020



ANONIMA


CO

EDESCOBA

R


No. 92BBCAE2-2171225098 DE

PRENSA LIBRE, S.A., POR

COMPRA DIRECTA - ANUNCIOS

DE SUSPENSION DEL SERVICIO

DE ENERGIA ELECTRICA OCYP

4500036666

10,462.50 0.00 10,462.50 0.00 APROBAD

O

27/11/2020



ANONIMA


CO

EDESCOBA

R


No. B433A0B5-2823242105 DE

PRENSA LIBRE, S.A., POR

COMPRA DIRECTA - ANUNCIO

POR SUSPENSION DEL SERVICIO

DE ENERGIA ELECTRICA OCYP

4500036746

10,462.50 0.00 10,462.50 0.00 APROBAD

O

27/11/2020



ANONIMA

MCOTTOM MCOTTOM MAROGIRO

N


No. 4474F439-2692501353 DE

ALDEA GLOBAL, S.A., POR

COMPRA DIRECTA - ANUNCIOS

DE INVITACION A OFERTAR

OCYP 4500036669

8,910.00 0.00 8,910.00 0.00 APROBAD

O

26/11/2020


19/11/2020 DEV NOR OGA 8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD

ANONIMA

MCOTTOM MCOTTOM MEGUTIER

EZR

EDESCOBA

R


No. 65CC5779-1846300624 DE

EMDECO, S.A., POR COMPRA

DIRECTA - TRANSMISION DE

ESPACIOS PUBLICITARIOS DEL

INDE OCYP 4500036747

4,050.00 180.00 3,870.00 0.00 APROBAD

O

24/11/2020


19/11/2020 DEV NOR OGA 81546998 EMDECO, SOCIEDAD

ANONIMA


CO

EDESCOBA

R

S SCANCELACION DE FACTURAS

57446124-159204979, 59C43158-

4256713154 Y DFEF6EB2-

3978118156 DE PRENSA LIBRE,

S.A. POR ANUNCIOS VARIOS DE

PRENSA OCYP 4500036453

21,796.88 0.00 21,796.88 0.00 APROBAD

O


ANONIMA



MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

USUARIOS SOL.

PAG

O

PAG

O

FEC

HA


EJERCICIO: 2020

No.

CUR

No.

ORI

MONTO

GASTO

MONTO






CUR del Gasto

6568 6164

6739 6322

6778 6769

6779 6770

6785 5016 MCOTTOM MEGUTIER

EZR

EDESCOBA

R

S S 30/11/20202,150.00 0.00 2,150.00 0.00 APROBAD

O

MCOTTOM


26/11/2020 DEV NOR OGA 34853049 NOVOA CALDERÓN DANNY ALEXANDER

CANCELACION DE LA FACTURA

No. C-418 DE DANNY

ALEXANDER NOVOA

CALDERÓN COMPRA DIRECTA - TELEFONOS INALAMBRICOS

OCYP 4500035856

MCOTTOM EDESCOBA

R

OREMUÑOZ S S 04/12/20202,700.00 0.00 2,700.00 0.00 APROBAD

O

MCOTTOM


26/11/2020 DEV NOR OGA 5447186 RAMIREZ GATICA DE

TELLO DOLORES YANNETH

CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. FB03B667-116017060 DE

DOLORES YANNETH RAMIREZ

GATICA DE TELLO POR COMPRA

DIRECTA - TRANSMISION DE

ESPACIOS PUBLICITARIOS INDE

OCYP 4500036892

MCOTTOM MCOTTOM EDESCOBA

R

OREMUÑOZ S NCANCELACION DE LA FACTURA

No. 59BBB8DE-1221740310 DE

MARIA ELENA CAMPOSECO

MOLINA DE RALON POR

COMPRA DIRECTA -

TRANSMISION DE ESPACIOS

PUBLICITARIOS DEL INDE OCYP

4500036893

2,700.00 0.00 2,700.00 2,412.00 APROBAD

O

04/12/2020


26/11/2020 DEV NOR OGA 4070704 CAMPOSECO MOLINA DE

RALON MARIA ELENA

MCOTTOM MCOTTOM EDESCOBA

R

OREMUÑOZ S SCANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 10A66AC8-2403944590 DE

SERVICOMP DE GUATEMALA,

S.A., POR COMPRA DIRECTA -

COMPUTADORA PORTATIL

OCYP 4500036606

9,350.00 0.00 9,350.00 0.00 APROBAD

O

26/11/2020


25/11/2020 DEV NOR OGA 37391917 SERVICOMP DE

GUATEMALA SOCIEDAD

ANONIMA

MCOTTOM MCOTTOM ZOVARGAS EDESCOBA

R

S SCOMPRA DIRECTA -

CANCELACION DE LAS

FACTURAS No. 0344AD4F-

3266269105 Y 451B213B-

3528805427 DE EMDECO, S.A.

POR LA TRANSMISION DE

ESPACIOS PUBLICTARIOS DEL

INDE OCYP 4500036505

4,218.75 125.00 4,093.75 0.00 APROBAD

O


23/11/2020 DEV NOR OGA 81546998 EMDECO, SOCIEDAD

ANONIMA

INDE B-173 OCYP 4500036092



MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

USUARIOS SOL.

PAG

O

PAG

O

FEC

HA


EJERCICIO: 2020

No.

CUR

No.

ORI

MONTO

GASTO

MONTO






CUR del Gasto


TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 140,768.02

CALDERÓN COMPRA DIRECTA -


5832 5696

5858 5229

31

6308 5531

6392 6361

31


24/11/2020

Total Fuente 1,957.55


CO

EDESCOBA

R

S SPOR COMPRA DIRECTA REP. Y

MAN. VEHICULO REG. INDE C-

962 FACTURA SERIE EFF494A2

NUMERO 233196054 DE FECHA

04/11/2020 DEL PROVEEDOR

COFIÑO STHAL Y COMPAÑIA, S.A. Monto: 1,957.55 Fecha

Publicación: 4/11/2020 14:50:30

1,957.55 0.00 1,957.55 0.00 APROBAD

O

27/11/2020


18/11/2020 DEV NOR OGA 332917 COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA


R

S SPOR CANCELACION DE LA

FACTURA FEL SERIE F7128AED Y

NUMERO 3239265510 DE

VITATRAC, S. A. POR COMPRA

DIRECTA DEL MANT. Y REP. DEL

VEHICULO REG. INDE C-860

Monto: 3,909.00 Fecha Publicación: 22/10/2020 11:38:59

3,909.00 0.00 3,909.00 0.00 APROBAD

O


ANONIMA

18/11/2020


MCOTTOM MCOTTOM MEGUTIER

EZR

OREMUÑOZ S SPOR COMPRA DIRECTA, CAPA Y

TRAJE IMPERMEABLE. SEGUN

OPCYP 4500035952 FACTURA

SERIE DC NUMERO 7251 DE

FECHA 03/11/2020 DEL

PROVEEDOR ALMACEN EL

TIGRE, S.A. Monto: 8,340.56 Fecha

Publicación: 12/10/2020 08:12:49

8,340.56 0.00 8,340.56 0.00 APROBAD

O

04/11/2020 DEV NOR OGA 3377091 ALMACEN EL TIGRE

SOCIEDAD ANONIMA

MAROGIRO

N

EDESCOBA

R

S S 12/11/2020


1,004.46 36,495.54 0.00 APROBAD

O

MCOTTOM MCOTTOM

ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE03/11/2020 DEV NOR OGA 5626560 SOLUCIONES ANALITICAS,

SOCIEDAD ANONIMA

POR COMPRA DIRECTA,

ESTUDIO DE IMPACTO

AMBIENTAL. SEGUN OCYP

4500034033 FACTURA SERIE

4F922CD9 NUMERO 3238478229

DE FECHA 28/10/2020 DEL

PROVEEDOR SOLUCIONES

ANALITICAS, S.A. Monto:

37,500.00 Fecha Publicación: 28/10/2020 14:11:16

37,500.00

MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

USUARIOS SOL.

PAG

O

PAG

O

FEC

HA


EJERCICIO: 2020

No.

CUR

No.

ORI

MONTO

GASTO

MONTO






CUR del Gasto


5985 5083

31

6011 608

6339 5084

6786 6550

6813 6007 MIVECANEL MIVECANEL N NCANCELACIÓN DE FACTURA CAMBIARIA SERIE B No. 1100

DEL 26/11/2020 DE COMPAÑÍA DE TECNOLOGÍA E INDUSTRIA,

8,135.74 0.00 8,135.74 7,264.05 SOLICITA

DO

27/11/2020 DEV NOR OGA 72644575 COMPAÑIA DE TECNOLOGIA E INDUSTRIA

SOCIEDAD ANONIMA

MIVECANEL MIVECANEL N N


CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE C747BB9F No. 835929436

DEL 23/11/2020 DE GRUPO

METROPOLITANO DE

SEGURIDAD, S.A., POR

SUMINISTRO DE REPUESTOS DE

MÓDULOS DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO. ORDEN

DE COMPRA Y PAGO SAP

4500036792

10,752.00 0.00 10,752.00 9,600.00 SOLICITA

DO

26/11/2020


26/11/2020 DEV NOR OGA 64941817 GRUPO METROPOLITANO

DE SEGURIDAD SOCIEDAD

ANONIMA

MIVECANEL MIVECANEL AMIPOLAN

CO

EDESCOBA

RS SCANCELACIÓN DE FACTURA

CAMBIARIA SERIE B No.1067,

DEL 09/11/2020, DE COMPAÑÍA DE TECNOLOGÍA E INDUSTRIA, S.A., POR UN (1) AIRE

ACONDICIONADO. ORDEN DE

COMPRA Y PAGO SAP

4500035709.

44,874.62 1,202.00 43,672.62 0.00 APROBAD

O

20/11/2020


17/11/2020 DEV NOR OGA 72644575 COMPAÑIA DE TECNOLOGIA E INDUSTRIA

SOCIEDAD ANONIMA

MIVECANEL MIVECANEL MAROGIRO

N

EDESCOBA

RS SCANCELACIÓN DE FACTURA

SERIE: CA82FB6E No.1698513359

DEL 02/11/2020 DE

NAVEGA.COM, S.A. POR

SERVICIO DE ENLACE DE FIBRA

ÓPTICA CON CAPACIDAD DE 1000 kbps DESDE SUB-ESTACIÓN GUATEMALA SUR.


OCTUBRE DE 2020. ORDEN DE

COMPRA Y PAGO SAP

4500032813.

1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 APROBAD

O

09/11/2020 DEV NOR OGA 24408999 NAVEGA.COM SOCIEDAD

ANONIMA.

18/11/2020


MIVECANEL MIVECANEL MEGUTIER

EZR

OREMUÑOZ S SCANCELACIÓN DE FACTURA SERIE: 538E7CAE No. 3077522568

DEL 05/11/2020 DE INGENIERIA

DE TELECOMUNICACIONES Y

PROYECTOS GLOBALES, S.A.,

POR MANTENIMIENTO

PREVENTIVO AL EQUIPO DE

COMUNICACIÓN DEL SISTEMASCADA SPECTRUM.

ORDEN DE COMPRA Y PAGO SAP

4500035708

10,800.00 482.14 10,317.86 0.00 APROBAD

O

06/11/2020 DEV NOR OGA 36140031 INGENIERIA DE


PROYECTOS GLOBALES,

SOCIEDAD ANONIMA


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

USUARIOS SOL.

PAG

O

PAG

O

FEC

HA


EJERCICIO: 2020

No.

CUR

No.

ORI

MONTO

GASTO

MONTO






CUR del Gasto



MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

USUARIOS SOL.

PAG

O

PAG

O

FEC

HA


EJERCICIO: 2020

No.

CUR

No.

ORI

MONTO

GASTO

MONTO






CUR del Gasto

31




DEL 26/11/2020 DE COMPAÑÍA DE TECNOLOGÍA E INDUSTRIA, S.A., POR SUMINISTRO DE

PURIFICADOR. ORDEN DE

COMPRA Y PAGO SAP

4500036507

COMPAÑIA DE

SOCIEDAD ANONIMA


5831 5157

5833 3782

5834 5156

5837 4989

5838 3505


CUR del Gasto




EJERCICIO: 2020

No.

CUR

No.

ORI

MONTO

GASTO

MONTO


USUARIOS SOL.

PAG

O

PAG

O

FEC

HA


86153161 MO&VA ARQUITECTOS E

INGENIEROS SOCIEDAD

ANONIMA

CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 7D5CCC29 No. 1018776568

DE MO&VA ARQUITECTOS E

INGENIEROS SOCIEDAD

ANONIMA POR

MANTENIMIENTO Y

REPARACIÓN DE TECHOS DE EDIFICIO PRINCIPAL

GUATEMALA SUR Y

GASOLINERA. OCYP SAP

4500035693

85,600.25

MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

0.00 APROBAD

O

FRIVASM FRIVASM

ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE03/11/2020 DEV NOR OGA MEGUTIER

EZR

EDESCOBA

RS S 06/11/2020


2,292.86 83,307.39

03/11/2020 DEV NOR OGA 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE

PRODUCTOS Y SERVICIOS

SOCIEDAD ANONIMA

CANCELACION FAC. E5D397D5-

3177467772 DE COMPAÑIA INTERNACIONAL DE


SOCIEDAD ANONIMA. POR

COMPRA DIRECTA -

MANTENIMIENTO A

FOTOCOPIADORAS DEL

SISTEMA CENTRAL MES DE

SEPTIEMBRE. OCYP SAP

4500035079

2,185.00 0.00 2,185.00 0.00 APROBAD

O

FRIVASM FRIVASM MAROGIRO

N

OREMUÑOZ S S 13/11/2020


03/11/2020 DEV NOR OGA 7794061 RIVERA GARCIA JORGE

MAYNOR

CANCELACION FAC. 745422D1-

3781904037 DE RIVERA GARCIA

JORGE MAYNOR. POR COMPRA

DIRECTA - MANTENIMIENTO A

MUROS CORTAFUEGOS. OCYP

SAP 4500035689

84,000.00 2,250.00 81,750.00 0.00 APROBAD

O

FRIVASM FRIVASM HLEONEL OREMUÑOZ S S 13/11/2020


03/11/2020 DEV NOR OGA 48327581 SISTEMS ENTERPRISE

SOCIEDAD ANONIMA

CANCELACION FAC. A6B017E5-

2599832682 DE SISTEMS

ENTERPRISE, SOCIEDAD

ANONIMA. POR COMPRA

DIRECTA - SUMINISTRO DE

FIREWALL. OCYP SAP

4500035407

77,800.00 2,083.93 75,716.07 0.00 APROBAD

O


N



03/11/2020 DEV NOR OGA 12073172 IMPORTADORA DE

MATERIALES ELECTRICOS

SOCIEDAD ANONIMA

SCANCELACION FAC. 38D70A07-

1349272935 DE IMPORTADORA

DE MATERIALES ELECTRICOS


COMPRA DIRECTA - SUMINISTRO

DE CORTADOR DE CABLE

INALÁMBRICO. OCYP SAP 4500034886

37,900.00 0.00 37,900.00 0.00 APROBAD

O


N

OREMUÑOZ S 20/11/2020




CUR del Gasto




EJERCICIO: 2020

No.

CUR

No.

ORI

MONTO

GASTO

MONTO


USUARIOS SOL.

PAG

O

PAG

O

FEC

HA


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE5839 5568

5842 5694

31

5845 5825

31

5853 5836

5854 4262

VITATRAC SOCIEDAD

ANONIMA

APROBAD

O

03/11/2020 DEV NOR OGA 1045121 ANALUHERN

ANDEZ

MAROGIRO

N

OREMUÑOZ S SCANCELACION DE FACTURA

0C9F2E0B-2572372473 DE FECHA


VITATRAC, S.A. POR LA COMPRA

DIRECTA-MANTENIMIENTO Y

CORRECCIÓN VEHÍCULO REG. C-783 DEL SISTEMA OCCIDENTAL

ETCEE-INDE SEGUN OCYP

4500036205.

2,208.00 0.00 2,208.00 0.00


ANONIMA

1,640.00 0.00 1,640.00 0.00 APROBAD

O

12/11/2020


ANALUHER

NANDEZ

12/11/2020


ANALUHER

NANDEZ

ANALUHERN

ANDEZ

MAROGIRO

N


98765D36-1413367967 DE FECHA



DIRECTA - MATENIMIENTO Y

CORRECCION DEL VEHICULO

REG. INDE C-960 DEL SISTEMA

OCCIDENTAL ETCEE-INDE

SEGUN OCYP 4500036302.

03/11/2020 DEV NOR OGA 321052 UNO GUATEMALA

SOCIEDAD ANONIMA

90,000.00 0.00 90,000.00 0.00 APROBAD

O

11/11/2020


ANALUHER

NANDEZ

ANALUHERN

ANDEZ

ORMUÑOZ EDESCOBA

RS SCANCELACION DE FACTURA

SERIE C11961BD-2929675765 DE

FECHA 21-10-2020 DE LA

EMPRESA UNO GUATEMALA

S.A. POR LA COMPRA DIRECTA-

900 CUPONES DE COMBUSTIBLE

PARA EL SISTEMA OCCIDENTAL

ETCEE-INDE SEGÚN OCYP 4500036344

04/11/2020 DEV NOR OGA 17884969 CERON MARTINEZ

ROBERTO CARLOS


ELECTRONICA SERIE: 596D6D14

No. 992299740 DE FECHA


ROBERTO CARLOS CERON

MARTINEZ POR COMPRA

DIRECTA-HULE 3/16, HULE 1/4,

HULE 1/8. OCYP 4500035630

48,507.10 1,299.30 47,207.80 0.00 APROBAD

O

CAHUSANC

E

CAHUSANCE ORMUÑOZ EDESCOBA

RS S 06/11/2020


04/11/2020 DEV NOR OGA 104812869 FONG GUZMAN JOSE

PABLO

CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE A No. 0005 DE FONG

GUZMAN JOSE PABLO POR

MANTENIMIENTO A TABLEROS

DE PROTECCIÓN CONTROL Y MEDICIÓN DE LOS BANCOS DE TRANSFORMACIÓN DE GUATEMALA NORTE. OCYP SAP

4500035019

26,250.00 1,312.50 24,937.50 0.00 APROBAD

O

FRIVASM FRIVASM HLEONEL OREMUÑOZ S S 20/11/2020



CUR del Gasto




EJERCICIO: 2020

No.

CUR

No.

ORI

MONTO

GASTO

MONTO


USUARIOS SOL.

PAG

O

PAG

O

FEC

HA


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO


5890 5848

5891 5850

5907 5849

31

5909 5880

5910 38

5927 2894


DE PROTECCIÓN CONTROL Y MEDICIÓN DE LOS BANCOS DE TRANSFORMACIÓN DE

4500035019


04/11/2020 DEV NOR OGA 102242518 ENERGÍA Y MECÁNICA, SOCIEDAD ANONIMA

SCANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 58AC46A9 No. 1029064286

DE ENERGÍA Y MECÁNICA, SOCIEDAD ANONIMA POR

ESTUDIO DE SUMINISTRO DE

ENERGÍA ALTERNATIVA DE RESPALDO MENOR A 500 kW.

OCYP SAP 4500035523

77,250.00 6,297.32 70,952.68 0.00 APROBAD

O

SISTEMAS ELECTRICOS Y

ELECTRONICOS DE

POTENCIA CONTROL Y

COMUNICACIONES S.A.


N

OREMUÑOZ S

APROBAD

O

24/11/2020


04/11/2020 DEV NOR OGA 16900723 FRIVASM MAROGIRO

N

OREMUÑOZ S SCANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 530F950C No. 1971340458

DE SISTEMAS ELECTRICOS Y

ELECTRONICOS DE POTENCIA

CONTROL Y COMUNICACIONES

S.A. POR MANTENIMIENTO A

EQUIPO DE COMUNICACIONES

RTU. OCYP SAP 4500035815

37,000.00 991.07 36,008.93 0.00

04/11/2020 DEV NOR OGA 15987612 QUESADA ELIZONDO

NORMAN

1,100.00 0.00 1,100.00 0.00 APROBAD

O

19/11/2020


FRIVASM

19/11/2020


FRIVASM FRIVASM MEGUTIER

EZR

OREMUÑOZ S SCANCELACIÓN DE FACTURA SERIE A No. 06606 DE QUESADA

ELIZONDO NORMAN POR

SUMINISTRO DE

ESFIGMOMANÓMETRO DIGITAL. OCYP SAP 4500036084

04/11/2020 DEV NOR OGA 41023625 CORADO CASTILLO

WALTER MANUEL

SCANCELACION FAC. A-209 DE

CORADO CASTILLO WALTER

MANUEL. POR

MANTENIMIENTO A PATIO DE

MANIOBRAS CONSISTENTE EN

REMOCIÓN DE VEGETACIÓN EN PIEDRIN. OCYP SAP 4500036255

10,687.50 0.00 10,687.50 0.00 APROBAD

O

SERVICIOS TECNICOS EN

MENSAJERIA, SOCIEDAD

ANONIMA

FRIVASM FRIVASM AMIPOLAN

CO

OREMUÑOZ S

APROBAD

O

13/11/2020


04/11/2020 DEV NOR OGA 54544610 FRIVASM AMIPOLAN

CO

OREMUÑOZ S SCANCELACION FAC. A-33943 DE

SERVICIOS TECNICOS EN

MENSAJERIA, SOCIEDAD

ANONIMA. POR COMPRA

DIRECTA SERVICIO DE

MENSAJERÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE

OCTUBRE. OCYP SAP 4500032662

6,289.00 0.00 6,289.00 0.00

05/11/2020 DEV NOR OGA 91090318 PLUS ENERGY

ENGINEERING SOCIEDAD

ANONIMA

12,700.00 566.96 12,133.04 0.00 APROBAD

O

18/11/2020


FRIVASM

12/11/2020FRIVASM FRIVASM MAROGIRO

N

OREMUÑOZ S SCANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 3AE428B3 No. 1549684658

DE PLUS ENERGY ENGINEERING

ELÉCTRICAS). OCYP SAP



CUR del Gasto




EJERCICIO: 2020

No.

CUR

No.

ORI

MONTO

GASTO

MONTO


USUARIOS SOL.

PAG

O

PAG

O

FEC

HA


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO


31

5931 4118

5956 5950

31

5986 5952

5987 5958

5988 5959



DE PLUS ENERGY ENGINEERING

SOCIEDAD ANONIMA POR

MANTENIMIENTO PREDICTIVO

DE TRANSFORMADORES DE

POTENCIA (PRUEBAS

ELÉCTRICAS). OCYP SAP 4500034519

APROBAD

O

05/11/2020 DEV NOR OGA 36140031 INGENIERIA DE


PROYECTOS GLOBALES,

SOCIEDAD ANONIMA

FRIVASM AMIPOLAN

CO

OREMUÑOZ S SCANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 987E2727 No. 2576632141

DE INGENIERIA DE


PROYECTOS GLOBALES,

SOCIEDAD ANONIMA POR

TRANSPORTE CARGA Y

DESCARGA DE MATERIALES.

OCYP SAP 4500034714

11,970.00 534.38 11,435.62 0.00

05/11/2020 DEV NOR OGA 7359624 PEREZ MANUEL DE JESUS 41,921.00 1,122.88 40,798.12 0.00 APROBAD

O

18/11/2020


FRIVASM

17/11/2020


CAHUSANC

E

CAHUSANCE HLEONEL OREMUÑOZ S SCANCELACION DE FACTURA



MANUEL DE JESUS PEREZ POR

COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO A

VENTANALES DE SALA DE

MANDO DE SUBESTACION

PUERTO BARRIOS. OCYP

4500035637.

07/11/2020 DEV NOR OGA 16367197 GUZMAN PONTAZA

ROGELIO ROBERTO


ELECTRONICA SERIE 4F7EB113

No. 2927972160 DE FECHA


ROGELIO ROBERTO GUZMAN

PONTAZA POR COMPRA

DIRECTA - FILTRO. OCYP

4500035159

86,940.00 7,162.50 79,777.50 0.00 APROBAD

O

CAHUSANC

E

CAHUSANCE HLEONEL EDESCOBA

RS S 24/11/2020



ANONIMA


ELECTRONICA CAMBIARIA

SERIE EFC77654 No. 3248639727


EMPRESA VITATRAC S.A. POR

COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y

REPARACION DEL VEHICULO

REGISTRO INDE C-918. OCYP

4500036269

595.00 0.00 595.00 0.00 APROBAD

O

CAHUSANC

E

CAHUSANCE MEGUTIER

EZR


Total Fuente 31 595.00

07/11/2020 DEV NOR OGA 1045121 VITATRAC SOCIEDAD SCANCELACION DE FACTURA 908.00 0.00 908.00 0.00 APROBAD CAHUSANC

E

CAHUSANCE MEGUTIER

EZR




CUR del Gasto




EJERCICIO: 2020

No.

CUR

No.

ORI

MONTO

GASTO

MONTO


USUARIOS SOL.

PAG

O

PAG

O

FEC

HA


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO


5989 5960

5990 5961

31

5999 5954

31

6005 5883

ANONIMA ELECTRONICA CAMBIARIA

SERIE FF0E2F32 No. 258623361 DE



COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y



4500036276

O

VITATRAC SOCIEDAD

ANONIMA

E EZR

OREMUÑOZ

APROBAD

O


07/11/2020 DEV NOR OGA 1045121 CAHUSANCE MEGUTIER

EZR



SERIE A22185B7 No. 1819559759



COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y



4500036271

595.00 0.00 595.00 0.00


ANONIMA

1,008.00 0.00 1,008.00 0.00 APROBAD

O

17/11/2020


CAHUSANC

E

17/11/2020


CAHUSANC

E

CAHUSANCE ORMUÑOZ HLEONEL S SCANCELACION DE FACTURA


SERIE 72B03587 No. 3216657749



COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y



4500036273

09/11/2020 DEV NOR OGA 102410453 CASTAÑEDA MERIDA DE DEL CID SULMA LEONOR

10,725.00 478.79 10,246.21 0.00 APROBAD

O

24/11/2020



N

EDESCOBA

RS SCANCELACION FAC. E103A992-

3013427715 DE CASTAÑEDA MERIDA DE DEL CID SULMA

LEONOR. POR COMPRA DIRECTA

- MANTENIMIENTO A

SUPERFICIE DE ENTORNO DE

SUBESTACION ESCUINTLA II.

OCYP SAP 4500036423

09/11/2020 DEV NOR OGA 59857633 YAX ARRECIS MYNOR

ROLANDO

CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 5DCD1E3A No. 1543851611

DE YAX ARRECIS MYNOR

ROLANDO MANTENIMIENTO A

FOSA SÉPTICA SUBESTACIÓN LA FRAGUA. OCYP SAP 4500035838

34,890.60 2,515.23 32,375.37 0.00 APROBAD

O

ZSUM ZSUM MAROGIRO

N

EDESCOBA

RS S 24/11/2020




CUR del Gasto




EJERCICIO: 2020

No.

CUR

No.

ORI

MONTO

GASTO

MONTO


USUARIOS SOL.

PAG

O

PAG

O

FEC

HA


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO


6006 5875

6012 5569

6013 5695

6014 5873

6016 5076

6017 5725

09/11/2020 DEV NOR OGA 27906019 RAMIREZ GONZALES JOEL

MARINO

CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE 19C4CEAB No. 4052044249

DE RAMIREZ GONZALES JOEL

MARINO POR MANTENIMIENTO

A FOSA SÉPTICA SUBESTACIÓN SANARATE. OCYP SAP

4500035769

57,700.40 4,551.82 53,148.58 0.00 APROBAD

O

ZSUM ZSUM MAROGIRO

N

EDESCOBA

RS S 24/11/2020



ANONIMA


D050D7E7-1904757669 DE FECHA



DE MANTENIMIENTO Y

CORRECCIÓN VEHÍCULO REG. C-790 DEL SISTEMA OCCIDENTAL


4500036206.

2,832.50 0.00 2,832.50 0.00 APROBAD

O

ANALUHER

NANDEZ

ANALUHERN

ANDEZ

HLEONEL OREMUÑOZ S S 12/11/2020



ANONIMA


0E7FEB0C-3215019692 DE FECHA


VITATRAC, S.A. POR COMPRA






1,438.75 0.00 1,438.75 0.00 APROBAD

O

ANALUHER

NANDEZ

ANALUHERN

ANDEZ

MAROGIRO

N



09/11/2020 DEV NOR OGA 1996191K DIAGNOSTICO TECNICO

MECANICO SOCIEDAD

ANONIMA

CANCELACIÓN DE FACTURA SERIE D No. 705 DE

DIAGNOSTICO TECNICO

MECANICO SOCIEDAD ANONIMA

POR SUMINISTRO DE DETECTOR

DE METALES. OCYP SAP

4500036143

56,520.00 4,446.43 52,073.57 0.00 APROBAD

O


EZR

EDESCOBA

RS S 25/11/2020


09/11/2020 DEV NOR OGA 1023861 MOLINA PRADO MIGUEL

ANGEL

SCANCELACIÓN DE FAC. C52AF043-2649313074 DE

MOLINA PRADO MIGUEL ANGEL.

POR COMPRA DIRECTA -

MANTENIMIENTO A SALAS DE

MANDO. OCYP SAP 4500035767

87,225.00 7,187.94 80,037.06 0.00 APROBAD

O

DISTRIBUIDORA DE


N

EDESCOBA

RS

APROBAD

24/11/2020



ANDEZ

MAROGIRO

N

EDESCOBA

RS SCANCELACION DE LA FACTURA 16,695.00 0.00 16,695.00 0.00 26/11/2020ANALUHER

NANDEZ



CUR del Gasto




EJERCICIO: 2020

No.

CUR

No.

ORI

MONTO

GASTO

MONTO


USUARIOS SOL.

PAG

O

PAG

O

FEC

HA


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO


6018 5723

31

6030 5938

6031 5940

6032 5943

MATERIALES LA PINTURA,

SOCIEDAD ANONIMA

OANDEZ N R

NO. 8CFDB0A4-3719908521 DE


EMPRESA DISTRIBUIDORA DE

MATERIALES LA PINTURA, S.A.

POR COMPRA DIRECTA- 30

PINTURA GRIS PERLA Y 33

PINTURA AZUL BANDERA PARA

EL AREA DE SUBESTACIONES

DEL SISTEMA OCCIDENTAL

ETCEE-INDE SEGUN OCYP.

4500036327.



SOCIEDAD ANONIMA

14,000.00 0.00 14,000.00 0.00 APROBAD

O


NANDEZ

26/11/2020


ANALUHER

NANDEZ

ANALUHERN

ANDEZ

MAROGIRO

N

EDESCOBA

RS SCANCELACION DE LA FACTURA

NO. 67FF1DDC-530270236 DE


EMPRESA IMPORTADORA DE

MATERIALES ELECTRICOS, S.A.

POR LA COMPRA DIRECTA-

ESLINGA PARA EL AREA DE

LINEAS DE TRANSMISION DEL

SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-

INDE SEGUN OCYP 4500036315.

09/11/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES

SOCIEDAD ANONIMA



SERIE 4B503CA9 No. 2083734506


EMPRESA LLANTAS Y

REENCAUCHES S.A. POR

COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y



4500036421

2,710.00 0.00 2,710.00 0.00 APROBAD

O

CAHUSANC

E

CAHUSANCE MAROGIRO

N




SOCIEDAD ANONIMA



SERIE 0B62F31F No. 827474297 DE


EMPRESA LLANTAS Y


COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y



4500036414

385.00 0.00 385.00 0.00 APROBAD

O

CAHUSANC

E

CAHUSANCE MAROGIRO

N



09/11/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES CANCELACION DE FACTURA 1,155.00 0.00 1,155.00 0.00 APROBAD CAHUSANC

E

CAHUSANCE MAROGIRO

N




CUR del Gasto




EJERCICIO: 2020

No.

CUR

No.

ORI

MONTO

GASTO

MONTO


USUARIOS SOL.

PAG

O

PAG

O

FEC

HA


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO


6039 5951

6040 6008

6099 6079

6101 4978

SOCIEDAD ANONIMA ELECTRONICA CAMBIARIA

SERIE E4C6BB26 No. 3138273868


EMPRESA LLANTAS Y


COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y



4500036412

OE N

OREMUÑOZ


10/11/2020 DEV NOR OGA 96392762 SISTEMAS DE INGENIERIA Y

PROTECCIONES

ELECTRICAS SOCIEDAD

ANONIMA


CAMBIARIA SERIE A No. 0316 DE


EMPRESA SISTEMAS DE

INGENIERIA Y PROTECCIONES

ELECTRICAS, S.A. POR COMPRA

DIRECTA-MANTENIMIENTO A

PANELES DE CONTROL DE

TRANSFORMADORES E

INTERRUPTORES EN

SUBESTACION MOYUTA. OCYP

4500034429

67,050.00 1,795.98 65,254.02 0.00 APROBAD

O

CAHUSANC

E

CAHUSANCE HLEONEL OREMUÑOZ S S 18/11/2020


10/11/2020 DEV NOR OGA 8482020 GIRON LOPEZ EDSON

BENJAMIN


ELECTRONICA SERIE A80F0168

No. DE DTE 3092663879 DE

FECHA 05/11/2020 DEL

PROVEEDOR EDSON BENJAMIN

GIRON LOPEZ POR COMPRA


PANELES DE PROTECCION

SUBESTACION MOYUTA E

IPALA. OCYP 4500035276

19,040.00 850.00 18,190.00 0.00 APROBAD

O

CAHUSANC

E

CAHUSANCE ORMUÑOZ HLEONEL S S 19/11/2020


10/11/2020 DEV NOR OGA 57557225 ENERGIA RENOVABLE,

SOCIEDAD ANONIMA


CAMBIARIA ELECTRONICA

SERIE: 3433385B No. 958547643


EMPRESA ENERGIA RENOVABLE

S.A. POR COMPRA DIRECTA POR

MANTENIMIENTO Y ARMADO

DE TRANSFORMADOR DE

POTENCIA EN SUBESTACION

SALAMA. OCYP 4500036309

69,450.00 1,860.27 67,589.73 0.00 APROBAD

O

CAHUSANC

E

CAHUSANCE AMIPOLAN

CO



10/11/2020 DEV NOR OGA 580342K INTEK GUATEMALA, CANCELACION FAC. ADA97224-

RIEL DE SUJECIÓN. OCYP SAP

23,540.20 0.00 23,540.20 0.00 APROBAD FRIVASM FRIVASM ORMUÑOZ HLEONEL S S 17/11/2020



CUR del Gasto




EJERCICIO: 2020

No.

CUR

No.

ORI

MONTO

GASTO

MONTO


USUARIOS SOL.

PAG

O

PAG

O

FEC

HA


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO


6102 5896

6108 6078

6109 6077

6110 6076

SOCIEDAD ANONIMA 2672838798 DE INTEK

GUATEMALA, SOCIEDAD

ANONIMA. POR COMPRA


VARIEDAD DE CABLES,

CANALETAS RANURADAS Y

RIEL DE SUJECIÓN. OCYP SAP 4500035511

O

ORMUÑOZ


10/11/2020 DEV NOR OGA 59852844 SISTEMAS DE PROTECCION

AUTOMATIZADA

SOCIEDAD ANONIMA

CANCELACION FAC. 42D6F733-

2687977768 DE SISTEMAS DE

PROTECCION AUTOMATIZADA


COMPRA DIRECTA -

MANTENIMIENTO RED DE

TELECONTROL. OCYP SAP

4500036096

54,800.00 4,292.86 50,507.14 0.00 APROBAD

O


N

EDESCOBA

RS S 23/11/2020



SOCIEDAD ANONIMA



SERIE 3A189B33 No. 1480998981


EMPRESA LLANTAS Y


COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y



4500036266

1,030.00 0.00 1,030.00 0.00 APROBAD

O

CAHUSANC

E

CAHUSANCE AMIPOLAN

CO

EDESCOBA

RS S 24/11/2020



SOCIEDAD ANONIMA



SERIE DC43D710 No. 3577892189


EMPRESA LLANTAS Y


COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y



4500036278

620.00 0.00 620.00 0.00 APROBAD

O

CAHUSANC

E

CAHUSANCE MAROGIRO

N

EDESCOBA

RS S 24/11/2020



SOCIEDAD ANONIMA



SERIE 07238F46 No. 2205173892


EMPRESA LLANTAS Y


995.00 0.00 995.00 0.00 APROBAD

O

CAHUSANC

E

CAHUSANCE MAROGIRO

N

EDESCOBA

RS S 24/11/2020



CUR del Gasto




EJERCICIO: 2020

No.

CUR

No.

ORI

MONTO

GASTO

MONTO


USUARIOS SOL.

PAG

O

PAG

O

FEC

HA


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO


6111 6075

6112 6074

6113 6073

6114 6072


COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y



4500036282



SOCIEDAD ANONIMA



SERIE EB4DCA82 No. 3327935260


EMPRESA LLANTAS Y


COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y



4500036283

4,450.00 0.00 4,450.00 0.00 APROBAD

O

CAHUSANC

E


RS S 24/11/2020



SOCIEDAD ANONIMA



SERIE 3EB44BB1 No. 3462086943


EMPRESA LLANTAS Y


COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y



4500036280

625.00 0.00 625.00 0.00 APROBAD

O

CAHUSANC

E


RS S 24/11/2020



SOCIEDAD ANONIMA



SERIE 51CCD944 No. 3162918360


EMPRESA LLANTAS Y


COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y



4500036265

670.00 0.00 670.00 0.00 APROBAD

O

CAHUSANC

E

CAHUSANCE MAROGIRO

N

EDESCOBA

RS S 24/11/2020



SOCIEDAD ANONIMA



SERIE E9F0848A No. 3571337955


EMPRESA LLANTAS Y


COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y

740.00 0.00 740.00 0.00 APROBAD

O

CAHUSANC

E

CAHUSANCE ZOVARGAS EDESCOBA

RS S 24/11/2020



CUR del Gasto




EJERCICIO: 2020

No.

CUR

No.

ORI

MONTO

GASTO

MONTO


USUARIOS SOL.

PAG

O

PAG

O

FEC

HA


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO


6115 6071

6116 6070

6117 6069

31

6119 3782

MANTENIMIENTO Y



4500036281



SOCIEDAD ANONIMA

SCANCELACION DE FACTURA


SERIE 5722D41C No. 1202539828


EMPRESA LLANTAS Y


COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y



4500036284

1,450.00 0.00 1,450.00 0.00 APROBAD

O

LLANTAS Y REENCAUCHES

SOCIEDAD ANONIMA

CAHUSANC

E


RS

APROBAD

O

24/11/2020


10/11/2020 DEV NOR OGA 5040701 CAHUSANCE MAROGIRO

N

EDESCOBA



SERIE D0B9D360 No. 1966754554


EMPRESA LLANTAS Y


COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y



4500036264

620.00 0.00 620.00 0.00


SOCIEDAD ANONIMA

620.00 0.00 620.00 0.00 APROBAD

O

24/11/2020


CAHUSANC

E

24/11/2020

Total Fuente 620.00

CAHUSANC

E




SERIE 8A501F81 No. 1715554274


EMPRESA LLANTAS Y


COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y



4500036263



SOCIEDAD ANONIMA

CANCELACION FAC. 896BF7F6-

772754394 DE COMPAÑIA INTERNACIONAL DE



COMPRA DIRECTA -

MANTENIMIENTO A

FOTOCOPIADORAS DEL


2,185.00 0.00 2,185.00 0.00 APROBAD

O

ZSUM ZSUM HLEONEL EDESCOBA

RS S 26/11/2020



CUR del Gasto




EJERCICIO: 2020

No.

CUR

No.

ORI

MONTO

GASTO

MONTO


USUARIOS SOL.

PAG

O

PAG

O

FEC

HA


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO


6120 4984

6121 6092

6122 6091

6123 6090

6124 6087

772754394 DE COMPAÑIA




10/11/2020 DEV NOR OGA 73179582 SOLUCIONES Y SERVICIOS

TECNICOS, SOCIEDAD

ANONIMA

CANCELACION FAC. 8028A93E-

2762490310 DE SOLUCIONES Y

SERVICIOS TECNICOS,



DE CONVERTIDOR 110-12 VDC,

CONVERTIDOR 100-48 VDC Y

CONVERTIDOR 125 VDC -110

VAC. OCYP SAP 4500035336

50,800.00 3,935.71 46,864.29 0.00 APROBAD

O

ZSUM ZSUM ORMUÑOZ EDESCOBA

RS S 24/11/2020



SOCIEDAD ANONIMA

CANCELACION DE FAC.

CF58B5D9-128598491 DE UNO

GUATEMALA, SOCIEDAD

ANONIMA. POR COMPRA

DIRECTA - CUPONES DE

COMBUSTIBLE. OCYP SAP

4500036347

70,000.00 0.00 70,000.00 0.00 APROBAD

O

ZSUM ZSUM AMIPOLAN

CO

EDESCOBA

RS S 24/11/2020



ANONIMA

CANCELACION FAC. 977676EC-

3228452249 DE VITATRAC


COMPRA DIRECTA -

MANTENIMIENTO Y

REPARACIÓN DE VEHÍCULO INDE REGISTRO C-880. OCYP SAP

4500036287

4,188.00 0.00 4,188.00 0.00 APROBAD

O

ZSUM ZSUM MAROGIRO

N

EDESCOBA

RS S 23/11/2020



ANONIMA

CANCELACION FAC. 13391247-



COMPRA DIRECTA -

MANTENIMIENTO Y


4500036295

708.00 0.00 708.00 0.00 APROBAD

O

ZSUM ZSUM MAROGIRO

N

EDESCOBA

RS S 23/11/2020



ANONIMA

CANCELACION FAC. FDF702EA-



COMPRA DIRECTA -

MANTENIMIENTO Y


1,208.00 0.00 1,208.00 0.00 APROBAD

O

ZSUM ZSUM MAROGIRO

N

EDESCOBA

RS S 24/11/2020



CUR del Gasto




EJERCICIO: 2020

No.

CUR

No.

ORI

MONTO

GASTO

MONTO


USUARIOS SOL.

PAG

O

PAG

O

FEC

HA


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO


6125 6086

6126 6085

6127 6084

6128 6083

6129 6088


4500036293



ANONIMA

CANCELACION FAC. 3D92FEB4-



COMPRA DIRECTA -

MANTENIMIENTO Y


4500036290

2,115.00 0.00 2,115.00 0.00 APROBAD

O

ZSUM ZSUM AMIPOLAN

CO

EDESCOBA

RS S 26/11/2020



ANONIMA

CANCELACION FAC. 3CA37D55-



COMPRA DIRECTA -

MANTENIMIENTO Y


4500036294

2,481.00 0.00 2,481.00 0.00 APROBAD

O

ZSUM ZSUM MAROGIRO

N

EDESCOBA

RS S 24/11/2020



ANONIMA

CANCELACION FAC. 86701BB3-



COMPRA DIRECTA -

MANTENIMIENTO Y


4500036288

705.00 0.00 705.00 0.00 APROBAD

O

ZSUM ZSUM MAROGIRO

N

EDESCOBA

RS S 23/11/2020



ANONIMA

SCANCELACION FAC. 6221721D-



COMPRA DIRECTA -

MANTENIMIENTO Y

REPARACIÓN A VEHÍCULO INDE REGISTRO C-980. OCYP SAP

4500036292

708.00 0.00 708.00 0.00 APROBAD

O

VITATRAC SOCIEDAD

ANONIMA

ZSUM ZSUM ORMUÑOZ EDESCOBA

RS

APROBAD

O

24/11/2020


10/11/2020 DEV NOR OGA 1045121 ZSUM ZOVARGAS EDESCOBA

RS SCANCELACION FAC. 55B95876-



COMPRA DIRECTA -

MANTENIMIENTO Y


4500036289

4,275.50 0.00 4,275.50 0.00 25/11/2020ZSUM



CUR del Gasto




EJERCICIO: 2020

No.

CUR

No.

ORI

MONTO

GASTO

MONTO


USUARIOS SOL.

PAG

O

PAG

O

FEC

HA


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO


6130 6082

31

6133 5728

6134 6093

6149 790

31

6184 5888

10/11/2020 DEV NOR OGA 89771125 SUMINISTROS


ANONIMA

20,100.00 0.00 20,100.00 0.00 APROBAD

O


18/11/2020


ZSUM ZSUM ORMUÑOZ HLEONEL S SCANCELACION FAC. 9BAC1090-

2287488529 DE SUMINISTROS


ANONIMA. POR COMPRA


TINTAS Y TONERS. OCYP SAP

4500036296

10/11/2020 DEV NOR OGA 61276790 SERGIO GILBERTO

HERRERA HERNANDEZ,

COPROPIEDAD


A-025011 DE FECHA 10/11/2020

DE SERGIO GILBERTO HERRERA

HERNANDEZ COPROPIEDAD POR

COMPRA DIRECTA-SERVICIO DE

CONTROL Y PREVENCIÓN DE ROEDORES EN SUBESTACIONES



4500036331.

11,200.00 0.00 11,200.00 10,000.00 APROBAD

O

ANALUHER

NANDEZ

ANALUHERN

ANDEZ

EDESCOBA

R

OREMUÑOZ S N


10/11/2020 DEV NOR OGA 27421465 BARRERA GONZALES

ERVIN ESTUARDO

CANCELACION FAC. A-855 DE

BARRERA GONZALES ERVIN

ESTUARDO. POR COMPRA

DIRECTA - MANTENIMIENTO

CORRECTIVO A GRÚA REGISTRO H-35. OCYP SAP 4500035886

87,350.00 7,199.10 80,150.90 0.00 APROBAD

O

ZSUM ZSUM ZOVARGAS EDESCOBA

RS S 25/11/2020


11/11/2020 DEV NOR OGA 5971551 LIMA DONIS DE CRUZ

CARMEN ELOISA


SERIE B No. 000308 DE FECHA

06/11/2020, PAGO DE OCTUBRE,

DEL PROVEEDOR CARMEN

ELOISA LIMA DONIS DE CRUZ

POR COMPRA DIRECTA-

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO

DE UNA FRACCION DE TERRENO

EN SOLEDAD GRANDE. OCYP

4500033220

S 24/11/20201,600.00 0.00 1,600.00 0.00 APROBAD

O

CAHUSANC

E



RS

12/11/2020 DEV NOR OGA 93577370 VENTAS Y SERVICIOS

INTEGRALES-VSI-,

SOCIEDAD ANONIMA

CANCELACION FAC. 21B73B32-

2642821823 DE VENTAS Y

SERVICIOS INTEGRALES-VSI-,


COMPRA DIRECTA - ESTUDIO DE

CONECTIVIDAD PARA

SUBESTACIONES ELÉCTRICAS.

82,000.00 6,721.43 75,278.57 0.00 APROBAD

O


N

EDESCOBA

RS S 26/11/2020



CUR del Gasto




EJERCICIO: 2020

No.

CUR

No.

ORI

MONTO

GASTO

MONTO


USUARIOS SOL.

PAG

O

PAG

O

FEC

HA


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO


6202 6096

6215 6178

6216 6177

6217 6176

6218 6175

CONECTIVIDAD PARA

SUBESTACIONES ELÉCTRICAS. OCYP SAP 4500034770


12/11/2020 DEV NOR OGA 93577370 VENTAS Y SERVICIOS

INTEGRALES-VSI-,

SOCIEDAD ANONIMA

CANCELACION FAC. 8DDE69AE-

888425584 DE VENTAS Y

SERVICIOS INTEGRALES-VSI-,


ETCEE/B05-0278-2020 ENLACE E1

DE RESPALDO MES DE


3,390.00 151.34 3,238.66 0.00 APROBAD

O


CO

EDESCOBA

RS S 24/11/2020


12/11/2020 DEV NOR OGA 27906019 RAMIREZ GONZALES JOEL

MARINO


ELECTRONICA SERIE C4F24BC0

No. 3789899112 DE FECHA


JOEL MARINO RAMIREZ

GONZALES POR COMPRA


MURO DE CONTENCION

SUBESTACION PANALUYA.

OCYP 4500035970

67,150.90 5,395.61 61,755.29 0.00 APROBAD

O

CAHUSANC

E



12/11/2020 DEV NOR OGA 107128152 CONSTRUCTORA ALPINA

SOCIEDAD ANONIMA




CONSTRUCTORA ALPINA, S.A.

POR COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO A MURO

CORTAFUEGO SUBESTACION

CHIQUIMULA. OCYP 4500035969

88,802.80 2,378.65 86,424.15 0.00 APROBAD

O

CAHUSANC

E


RS S 24/11/2020


12/11/2020 DEV NOR OGA 6173500 CIENFUEGOS CORDON

RUDY ISRAEL


ELECTRONICA SERIE 1104221A

No. 4268051793 DE FECHA


RUDY ISRAEL CIENFUEGOS

CORDON POR COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO A FOSA

SEPTICA DE SUBESTACION

TACTIC. OCYP 4500035639

75,000.00 4,087.50 70,912.50 0.00 APROBAD

O

CAHUSANC

E


RS S 30/11/2020


12/11/2020 DEV NOR OGA 15848361 AREVALO MORENO

HECTOR ARMANDO


CAMBIARA SERIE A No. 001392


PROVEEDOR HECTOR

ARMANDO AREVALO MORENO

POR COMPRA DIRECTA-

28,250.00 0.00 28,250.00 0.00 APROBAD

O

CAHUSANC

E


RS S 26/11/2020



CUR del Gasto




EJERCICIO: 2020

No.

CUR

No.

ORI

MONTO

GASTO

MONTO


USUARIOS SOL.

PAG

O

PAG

O

FEC

HA


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO


6219 6173

31

6221 6171

6222 6198

6223 6199

POR COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

A MANDOS DE CAMBIADORES

TAPS. OCYP 4500035726


12/11/2020 DEV NOR OGA 6820867 LOPEZ MENDEZ IVAN ESAU CANCELACION DE FACTURA

ELECTRONICA SERIE 91323B14

No. 4209723156 DE FECHA


IVAN ESAU LOPEZ MENDEZ POR

COMPRA DIRECTA-BOBINA DE

APERTURA, BOBINA DE CIERRE.

OCYP 4500035623

S 20/11/202065,907.60 5,284.60 60,623.00 0.00 APROBAD

O

CAHUSANC

E


CAHUSANCE AMIPOLAN

CO

EDESCOBA

RS

12/11/2020 DEV NOR OGA 6820867 LOPEZ MENDEZ IVAN ESAU CANCELACION DE FACTURA

ELECTRONICA SERIE 1554A9DC

No. 3618525020 DE FECHA


IVAN ESAU LOPEZ MENDEZ POR

COMPRA DIRECTA-RESORTE DE

DISPARO, VALVULA ANTI

CONDENSACION PARA

INTERRUPTOR. OCYP 4500035704

65,340.00 5,233.93 60,106.07 0.00 APROBAD

O

CAHUSANC

E

CAHUSANCE AMIPOLAN

CO



12/11/2020 DEV NOR OGA 44114397 RIVERA ARREAGA YURI

ALEXANDER EFRAIN




YURI ALEXANDER EFRAIN

RIVERA ARREAGA POR COMPRA


READECUACION A BASE DE

TRANSFORMADOR DE

POTENCIA EN SUBESTACION LA

ESPERANZA.. OCYP 4500035954

29,390.00 0.00 29,390.00 0.00 APROBAD

O

CAHUSANC

E


RS S 24/11/2020


12/11/2020 DEV NOR OGA 36086886 AC AYALA DE CHAPA ELSA

RAQUEL


SERIE FER No. 0009801 DE FECHA


ELSA RAQUEL AC AYALA DE

CHAPA POR COMPRA DIRECTA-

SOGA DE POLIPROPILENO 1/2",

LAZO 3/4" DE FIBRA PLASTICA.

OCYP 4500035968

54,146.20 1,450.34 52,695.86 0.00 APROBAD

O

CAHUSANC

E


RS S 23/11/2020




CUR del Gasto




EJERCICIO: 2020

No.

CUR

No.

ORI

MONTO

GASTO

MONTO


USUARIOS SOL.

PAG

O

PAG

O

FEC

HA


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO


6224 6200

6225 6207

6226 6174

6227 6186

6228 6187

12/11/2020 DEV NOR OGA 6983014 DUARTE SAMAYOA DE

AGUIRRE YOLANDA

ARACELY


SERIE D No. 001126 DE FECHA


YOLANDA ARACELY DUARTE

SAMAYOA DE AGUIRRE POR

COMPRA DIRECTA-CUBETA DE

PINTURA LATEX. OCYP

4500036310

28,000.00 1,250.00 26,750.00 0.00 APROBAD

O

CAHUSANC

E

CAHUSANCE AMIPOLAN

CO

EDESCOBA

RS S 20/11/2020



SOCIEDAD ANONIMA


ELECTRONICA SERIE B206E570


21/10/2020 DE LA EMPRESA UNO

GUATEMALA, S.A. POR COMPRA

DIRECTA-CUPON DE

COMBUSTIBLE Q100.00 C/U

OCYP 4500036345

90,000.00 0.00 90,000.00 0.00 APROBAD

O

CAHUSANC

E



12/11/2020 DEV NOR OGA 88982009 CONTRERAS PAZ RENE

FRANCISCO


ELECTRONICA SERIE 2F51964D

No. 1510821770 DE FECHA


RENE FRANCISCO CONTRERAS

PAZ POR COMPRA DIRECTA-

LEVANTAMIENTO

TOPOGRAFICO SUBESTACION

RIO GRANDE. OCYP 4500036099

S 24/11/20203,976.00 0.00 3,976.00 0.00 APROBAD

O

CAHUSANC

E

IMPORTADORA DE


SOCIEDAD ANONIMA


B5DAB561-1780367714 DE FECHA



ELECTRICOS S.A. POR LA

COMPRA DIRECTA-

ABRAZADERAS, GRAPAS,

HEBILLAS Y CINTA PARA EL




RS

SOLICITA

DO

ANALUHER

NANDEZ



ANDEZN N


44,658.00 0.00 44,658.00 39,873.22

13/11/2020 DEV NOR OGA 16900723 SISTEMAS ELECTRICOS Y

ELECTRONICOS DE

POTENCIA CONTROL Y

COMUNICACIONES S.A.


E758D12B-3181659798 FECHA




CONTROL Y COMUNICACIONES

S.A. POR COMPRA DIRECTA-

50,956.50 1,364.91 49,591.59 44,131.96 APROBAD

O

ANALUHER

NANDEZ

ANALUHERN

ANDEZ

ORMUÑOZ EDESCOBA

RS N



CUR del Gasto




EJERCICIO: 2020

No.

CUR

No.

ORI

MONTO

GASTO

MONTO


USUARIOS SOL.

PAG

O

PAG

O

FEC

HA


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO


6229 6188

6230 6185

6231 6191

6255 6246


HEXAFLORURO DE AZUFRE

PARA SAN FELIPE RETALHULEU

EN AREA DE SUBESTACIONES



4500034383

13/11/2020 DEV NOR OGA 91777186 RODAS MORALES JUAN

FERNANDO

25,740.00 22,982.14 APROBAD

O

ANALUHER

NANDEZ



B-000141 DE FECHA 09/11/2020

DE JUAN FERNANDO RODAS

MORALES POR LA COMPRA

DIRECTA - CHALECOS

ENGUATADOS PARA EL

PERSONAL DEL SISTEMA



ANALUHERN

ANDEZ

MEGUTIER

EZR

EDESCOBA

RS N


25,740.00 0.00

13/11/2020 DEV NOR OGA 86482572 OCHOA BAUTISTA

EDUARDO LUIS

EDESCOBA


4B732022-1942375770 DE FECHA

01/10/2020 DE EDUARDO LUIS

OCHOA BAUTISTA POR COMPRA


REPARACIÓN DE CANALETAS PLUVIALES DE SUBESTACIÓN LOS BRILLANTES DEL SISTEMA

OCCIDENTAL ETCEE-INDE.


16,569.00 0.00 16,569.00 0.00 APROBAD

O


ELECTRONICOS DE

POTENCIA CONTROL Y

COMUNICACIONES S.A.

76,202.68 67,813.39 SOLICITA

DO

30/11/2020


ANALUHER

NANDEZ

ANALUHERN

ANDEZ

HLEONEL

ANALUHER

NANDEZ

ANALUHERN

ANDEZN N



619606E4-580338016 DE FECHA




CONTROL Y COMUNICACIONES,


MANTENIMIENTO A EQUIPO DE

COMUNICACIONES RTU

SUBESTACION CHAMPERICO



4500035341.

78,300.00 2,097.32

13/11/2020 DEV NOR OGA 55459641 SOLUCIONES EN FRIO,

SOCIEDAD ANONIMA

EDESCOBA



SERIE 57A662CB No. 66407398 DE


EMPRESA SOLUCIONES EN FRIO,

29,800.00 0.00 29,800.00 0.00 APROBAD

O

25/11/2020CAHUSANC

E

CAHUSANCE AMIPOLAN

CO



CUR del Gasto




EJERCICIO: 2020

No.

CUR

No.

ORI

MONTO

GASTO

MONTO


USUARIOS SOL.

PAG

O

PAG

O

FEC

HA


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO


6256 5727

6257 297

6258 6254

6259 5692

EMPRESA SOLUCIONES EN FRIO,


MANTENIMIENTO DE 53

UNIDADES DE AIRE

ACONDICIONADO TIPO MINI-

SPLIT. OCYP 4500035705.

13/11/2020 DEV NOR OGA 21087784 ORELLANA DELL JUAN

CARLOS

19,075.00 17,031.25 SOLICITA

DO


ANALUHER

NANDEZ

ANALUHERN

ANDEZN N



BF1A94AF-1558595426 DE FECHA

13/11/2020 DE JUAN CARLOS

ORELLANA DELL POR COMPRA

DIRECTA-MANTENIMIENTO DE

AIRES ACONDICIONADOS EN

SUBESTACIONES DEL SISTEMA



19,075.00 0.00

13/11/2020 DEV NOR OGA 25591800 UFINET GUATEMALA

SOCIEDAD ANONIMA


ELECTRONICA SERIE 7BF31B47

No. 1436765970 DE FECHA

01/11/2020, PAGO DE OCTUBRE

DE LA EMPRESA UFINET

GUATEMALA, S.A. COMPRA

DIRECTA- SERVICIO DE ENLACE

DE DATOS DE 2048 KBPS ENTRE

OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE

SHOROPIN CHIQUIMULA Y

OFICINAS CENTRALES DEL INDE.

OCYP 4500032970

2,481.92 0.00 2,481.92 0.00 APROBAD

O

CAHUSANC

E

CAHUSANCE AMIPOLAN

CO

EDESCOBA

RS S 25/11/2020


16/11/2020 DEV NOR OGA 9800697 PORTILLO MARTINEZ JUAN

CARLOS

SCANCELACIÓN DE FACTURA SERIE C No. 00004 DE PORTILLO

MARTINEZ JUAN CARLOS POR

SUMINISTRO DE BORNERAS

CORTOCIRCUITABLES,

CONECTORES, RELÉ, PASTA (PARA SOLDAR) Y ESTAÑO. OCYP SAP 4500036297

18,930.00 845.09 18,084.91 0.00 APROBAD

O

VITATRAC SOCIEDAD

ANONIMA


EZR

EDESCOBA

RS

APROBAD

O

25/11/2020



ANDEZ

EDESCOBA

R


FCAF4C06-900681616 DE FECHA







7,928.00 0.00 7,928.00 0.00 04/12/2020ANALUHER

NANDEZ



CUR del Gasto




EJERCICIO: 2020

No.

CUR

No.

ORI

MONTO

GASTO

MONTO


USUARIOS SOL.

PAG

O

PAG

O

FEC

HA


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO


6281 5510

31

6314 6253

31

6318 6249

6319 5895

31

6336 5528



16/11/2020 DEV NOR OGA 22746234 GIRÓN RIVERA DE ROJAS NILDA ROSA DEL PILAR

15,000.00 750.00 14,250.00 0.00 APROBAD

O


25/11/2020


CAHUSANC

E

CAHUSANCE AMIPOLAN

CO

EDESCOBA


SERIE C No. 0005 DE FECHA

16/11/2020 PERIODO

COMPRENDIDO DEL 15


DEL 2020 DEL PROVEEDOR

NILDA ROSA DEL PILAR GIRON

RIVERA DE ROJAS POR COMPRA

DIRECTA-ARRENDAMIENTO DEL

INMUEBLE DENOMINADO F8 DE

CHIQUIMULA. OCYP 4500036142

16/11/2020 DEV NOR OGA 48327581 SISTEMS ENTERPRISE

SOCIEDAD ANONIMA

43,950.00 1,177.23 42,772.77 0.00 APROBAD

O

26/11/2020


FRIVASM FRIVASM HLEONEL EDESCOBA

RS SCANCELACION FAC. 6C4420D1-

3718201496 DE SISTEMS

ENTERPRISE, SOCIEDAD

ANONIMA. POR COMPRA


TARJETAS DE TRANSMISIÓN DE DATOS Y PARA EXTENSIONES

DE PLANTA TELÉFONICA. OCYP SAP 4500036326

16/11/2020 DEV NOR OGA 14226790 DARDON URBINA SERGIO

ANTONIO

CANCELACION FAC. C-6101 DE

DARDON URBINA SERGIO

ANTONIO. POR COMPRA


SILLAS. OCYP SAP 4500036360

2,385.00 0.00 2,385.00 0.00 APROBAD

O


EZR

EDESCOBA

RS S 27/11/2020


16/11/2020 DEV NOR OGA 14226790 DARDON URBINA SERGIO

ANTONIO

CANCELACION FAC. C-6100 DE

DARDON URBINA SERGIO

ANTONIO. POR COMPRA


LIBRERAS. OCYP SAP 4500035685

4,755.00 0.00 4,755.00 0.00 APROBAD

O

26/11/2020


FRIVASM FRIVASM ZOVARGAS EDESCOBA

RS S



SOCIEDAD ANONIMA


7F85F527-1929528678 DE FECHA



ELECTRICOS, S.A. POR LA

COMPRA DIRECTA- BOTAS DE

HULE DE DIFERENTES TALLAS

PARA USO DEL PERSONAL DEL

4,560.00 0.00 4,560.00 4,071.42 APROBAD

O

ANALUHER

NANDEZ

ANALUHERN

ANDEZ

ORMUÑOZ EDESCOBA

RS N



CUR del Gasto




EJERCICIO: 2020

No.

CUR

No.

ORI

MONTO

GASTO

MONTO


USUARIOS SOL.

PAG

O

PAG

O

FEC

HA


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO


6341 1897

6342 6252

6343 5972

6344 5978

PARA USO DEL PERSONAL DEL


INDE. SEGUN OCYP 4500035343.


17/11/2020 DEV NOR OGA 1812157 SERVICIOS AGRICOLAS

PROFESIONALES SOCIEDAD

ANONIMA

CANCELACION FAC. 7B390CC4-

2587577665 DE SERVICIOS

AGRICOLAS PROFESIONALES


COMPRA DIRECTA - SERVICIO

DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE PLAGAS Y ROEDORES EN

SUBESTACIONES MES DE


8,800.00 0.00 8,800.00 0.00 APROBAD

O


EZR

EDESCOBA

RS S 27/11/2020


17/11/2020 DEV NOR OGA 35458712 SOLUCIONES EN

CONECTIVIDAD SOCIEDAD

ANONIMA

CANCELACION FAC. 7BDA9743-

1647001772 DE SOLUCIONES EN

CONECTIVIDAD SOCIEDAD

ANONIMA. POR COMPRA


RADIO TRANSMISOR Y

RECEPTOR. OCYP SAP

4500036323

26,422.86 0.00 26,422.86 0.00 APROBAD

O

FRIVASM FRIVASM ORMUÑOZ EDESCOBA

RS S 30/11/2020



SOCIEDAD ANONIMA



SERIE 171620DA No. 824590439


EMPRESA LLANTAS Y


COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y



4500036469

465.00 0.00 465.00 0.00 APROBAD

O

CAHUSANC

E

CAHUSANCE MEGUTIER

EZR

EDESCOBA

RS S 26/11/2020



SOCIEDAD ANONIMA



SERIE FBCEABBC No. 1833651131


EMPRESA LLANTAS Y


COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y



4500036462

620.00 0.00 620.00 0.00 APROBAD

O

CAHUSANC

E

CAHUSANCE MEGUTIER

EZR

EDESCOBA

RS S 26/11/2020



CUR del Gasto




EJERCICIO: 2020

No.

CUR

No.

ORI

MONTO

GASTO

MONTO


USUARIOS SOL.

PAG

O

PAG

O

FEC

HA


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO


6345 5981

6351 6340

6356 6338

31

6377 6306

6378 6305



SOCIEDAD ANONIMA



SERIE D60DEA73 No. 2243054303


EMPRESA LLANTAS Y


COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y



4500036458

620.00 0.00 620.00 0.00 APROBAD

O

CAHUSANC

E

CAHUSANCE MEGUTIER

EZR

EDESCOBA

RS S 26/11/2020



ANONIMA



SERIE 49ADFC63 No. 107759261


EMPRESA VITATRAC, S.A. POR

LLANTAS 245/70 RIN 16 PARA EL

VEHICULO REGISTRO INDE C-

854. COYP 4500035972.

3,580.00 0.00 3,580.00 0.00 APROBAD

O

CAHUSANC

E

CAHUSANCE MEGUTIER

EZR

EDESCOBA

RS S 23/11/2020


17/11/2020 DEV NOR OGA 79592724 CAMPOS SOTO,

FERRETERIAS Y MAS,

SOCIEDAD ANONIMA


ELECTRONICA SERIE 34F06F1A

No. 3605611991 DE FECHA


CAMPOS SOTO,FERRETERIAS Y

MAS, S.A. POR COMPRA

DIRECTA-VARILLAS DE HIERRO

DE 3/8", 5/8", 1/2", 1/4". OCYP

4500035191

S 24/11/202064,474.00 1,726.98 62,747.02 0.00 APROBAD

O

CAHUSANC

E


CAHUSANCE MEGUTIER

EZR

EDESCOBA

RS


ANONIMA

CANCELACION FAC. BF58021C-



COMPRA DIRECTA -

MANTENIMIENTO Y

REPARACIÓN DE VEHÍCULO INDE C-825. OCYP SAP

4500036641

1,018.00 0.00 1,018.00 0.00 APROBAD

O


EZR

EDESCOBA

RS S 04/12/2020



ANONIMA

CANCELACION FAC. 2DF574A1-



COMPRA DIRECTA -

MANTENIMIENTO Y

REPARACIÓN DE VEHÍCULO INDE E-206. OCYP SAP

9,145.00 0.00 9,145.00 0.00 APROBAD

O


EZR

EDESCOBA

RS S 04/12/2020



CUR del Gasto




EJERCICIO: 2020

No.

CUR

No.

ORI

MONTO

GASTO

MONTO


USUARIOS SOL.

PAG

O

PAG

O

FEC

HA


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO


6379 6304

6380 6307

6381 6300

6382 6302

6383 6303

31

REPARACIÓN DE VEHÍCULO

4500036642



ANONIMA

CANCELACION FAC. 5862598E-



COMPRA DIRECTA -

MANTENIMIENTO Y

REPARACIÓN DE VEHÍCULO INDE E-193 . OCYP SAP

4500036643

7,444.00 0.00 7,444.00 0.00 APROBAD

O


EZR

EDESCOBA

RS S 04/12/2020



ANONIMA

CANCELACION FAC. 0FCC973C-



COMPRA DIRECTA -

MANTENIMIENTO Y


4500036638

4,501.50 0.00 4,501.50 0.00 APROBAD

O


EZR

EDESCOBA

RS S 04/12/2020



ANONIMA

CANCELACION FAC. 4CC2FD24-



COMPRA DIRECTA -

MANTENIMIENTO Y


4500036647

1,053.00 0.00 1,053.00 0.00 APROBAD

O


EZR

EDESCOBA

RS S 04/12/2020



ANONIMA

CANCELACION FAC. 30C17B51-



COMPRA DIRECTA -

MANTENIMIENTO Y


4500036646

3,405.00 0.00 3,405.00 0.00 APROBAD

O


EZR

EDESCOBA

RS S 04/12/2020



ANONIMA

CANCELACION FAC. FD4A76C2-



COMPRA DIRECTA -

MANTENIMIENTO Y


4500036645

EDESCOBA

RS S 04/12/2020708.00 0.00 708.00 0.00 APROBAD

O

FRIVASM

Total Fuente 708.00

FRIVASM MEGUTIER

EZR



CUR del Gasto




EJERCICIO: 2020

No.

CUR

No.

ORI

MONTO

GASTO

MONTO


USUARIOS SOL.

PAG

O

PAG

O

FEC

HA


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO


6431 5877

6432 5879

6433 5885

6439 5278

6451 6334

6454 6441

DISEÑO E INGENIERIA DE RIEGO Y AGUA SOCIEDAD

ANONIMA

CANCELACION DE FAC.

7F8F105F-3469691889 DE DISEÑO E INGENIERIA DE RIEGO Y AGUA


COMPRA DIRECTA -

MANTENIMIENTO A EQUIPO DE

BOMBEO EN CISTERNA. OCYP

SAP 4500035880

76,645.49 68,207.45 APROBAD

O

FRIVASM18/11/2020 DEV NOR OGA 29648807 FRIVASM ORMUÑOZ EDESCOBA

RS N


78,755.00 2,109.51

18/11/2020 DEV NOR OGA 107916487 I3 LATINOAMERICA

SOCIEDAD ANÓNIMACANCELACION FAC. 3B617A4D-

3140502484 DE I3

LATINOAMERICA SOCIEDAD

ANÓNIMA. POR COMPRA DIRECTA - SUMINISTRO DE

PANEL SOLAR . OCYP SAP

4500035768

80,892.00 2,166.75 78,725.25 0.00 APROBAD

O


CO

EDESCOBA

RS S 26/11/2020


18/11/2020 DEV NOR OGA 6293107 PEREZ MORALES JOSE

LEONEL

CANCELACION FAC. 00F29A7E-

1206273116 DE PEREZ MORALES

JOSE LEONEL. POR COMPRA

DIRECTA - MANTENIMIENTOS A

FOSAS SÉPTICAS. OCYP SAP 4500035770

72,000.00 1,928.57 70,071.43 62,357.14 APROBAD

O


EZR

EDESCOBA

RS N


18/11/2020 DEV NOR OGA 12892564 LÓPEZ PÉREZ JUAN LUIS CANCELACION FAC. 1BB61321-

756696695 DE LOPEZ PEREZ

JUAN LUIS. POR COMPRA


MODULO DE PROTECCIONES.

OCYP SAP 4500035771

29,193.50 0.00 29,193.50 0.00 APROBAD

O


EZR

EDESCOBA

RS S 27/11/2020


18/11/2020 DEV NOR OGA 41023625 CORADO CASTILLO

WALTER MANUEL

CANCELACION FAC. A-212 DE

CORADO CASTILLO WALTER

MANUEL. POR COMPRA


PATIO DE MANIOBRAS

CONSISTENTE EN REMOCIÓN DE VEGETACIÓN EN PIEDRIN. OCYP SAP 4500036679

10,687.50 0.00 10,687.50 0.00 APROBAD

O


EZR

EDESCOBA

RS S 04/12/2020



SOCIEDAD ANONIMA



SERIE 42547F8D No. 3178842768


EMPRESA ENERGIA

6,832.00 0.00 6,832.00 0.00 APROBAD

O

CAHUSANC

E


RS S 26/11/2020



CUR del Gasto




EJERCICIO: 2020

No.

CUR

No.

ORI

MONTO

GASTO

MONTO


USUARIOS SOL.

PAG

O

PAG

O

FEC

HA


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO


6457 6426

31

6462 6296

6463 5914

31

6465 5967

EMPRESA ENERGIA

RENOVABLE, S.A. POR COMPRA

DIRECTA-ARRENDAMIENTO DE

LANCHA. OCYP 4500036730


19/11/2020 DEV NOR OGA 79422705 HERRERA MONTERROSO

RAUL EDUARDO




RAUL EDUARDO HERRERA

MONTERROSO POR COMPRA


BASE DE SUBESTACION COBAN.

OCYP 4500035638

S 25/11/202089,300.00 2,391.96 86,908.04 0.00 APROBAD

O

CAHUSANC

E



RS


ANONIMA


7245BA87-2488814957 DE FECHA





REG. INDE C-819 PARA EL AREA

DE LINEAS DE TRANSMISION



4500036659

908.00 0.00 908.00 0.00 APROBAD

O

ANALUHER

NANDEZ

ANALUHERN

ANDEZ

EDESCOBA

R



ANONIMA

8,239.73 APROBAD

O

ANALUHER

NANDEZ



6C5C4E33-1299137523 DE FECHA



DIRECTA- MANTENIMIENTO Y


REG INDE C-823 DEL SISTEMA


SEGUN OCYP 4500036437

ANALUHERN

ANDEZ

EDESCOBA

R

OREMUÑOZ S N


9,228.50 0.00 9,228.50


SOCIEDAD ANONIMA



SERIE 42869631 No. 4182067038


EMPRESA LLANTAS Y


COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y



4500036474

8,445.00 0.00 8,445.00 0.00 APROBAD

O

CAHUSANC

E

CAHUSANCE MEGUTIER

EZR

EDESCOBA

RS S 27/11/2020




CUR del Gasto




EJERCICIO: 2020

No.

CUR

No.

ORI

MONTO

GASTO

MONTO


USUARIOS SOL.

PAG

O

PAG

O

FEC

HA


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE6466 5968

6468 5970

6469 5973

6470 5966

6480 5976


SOCIEDAD ANONIMA



SERIE 2985A593 No. 2916698360


EMPRESA LLANTAS Y


COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y



4500036473

4,190.00 0.00 4,190.00 0.00 APROBAD

O

CAHUSANC

E


RS S 27/11/2020



SOCIEDAD ANONIMA



SERIE 0CA19E83 No. 3432271418


EMPRESA LLANTAS Y


COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y



4500036471

620.00 0.00 620.00 0.00 APROBAD

O

CAHUSANC

E


RS S 27/11/2020



SOCIEDAD ANONIMA



SERIE E998DDDB No. 1439319717


EMPRESA LLANTAS Y


COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y



4500036468

1,535.00 0.00 1,535.00 0.00 APROBAD

O

CAHUSANC

E


RS S 27/11/2020



SOCIEDAD ANONIMA



SERIE 4C1AA8D9 No. 3096723508


EMPRESA LLANTAS Y


COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y



4500036475

995.00 0.00 995.00 0.00 APROBAD

O

CAHUSANC

E


RS S 27/11/2020



SOCIEDAD ANONIMA



7,620.00 0.00 7,620.00 0.00 APROBAD

O

CAHUSANC

E

CAHUSANCE AMIPOLAN

CO

EDESCOBA

RS S 27/11/2020



CUR del Gasto




EJERCICIO: 2020

No.

CUR

No.

ORI

MONTO

GASTO

MONTO


USUARIOS SOL.

PAG

O

PAG

O

FEC

HA


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO


6481 5975

6482 5977

6483 5979

6484 5980


SERIE 1F4FCD13 No. 3963506405


EMPRESA LLANTAS Y


COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y



4500036465



SOCIEDAD ANONIMA



SERIE 1156AA74 No. 305612616


EMPRESA LLANTAS Y


COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y


REGISTRO INDE E-216. OCYP

4500036466

2,200.00 0.00 2,200.00 0.00 APROBAD

O

CAHUSANC

E


RS S 27/11/2020



SOCIEDAD ANONIMA



SERIE 37B45A60 No. 3958459767


EMPRESA LLANTAS Y


COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y



4500036464

4,807.00 0.00 4,807.00 0.00 APROBAD

O

CAHUSANC

E

CAHUSANCE AMIPOLAN

CO

EDESCOBA

RS S 27/11/2020



SOCIEDAD ANONIMA



SERIE E30D66C7 No. 1286359056


EMPRESA LLANTAS Y


COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y



4500036461

620.00 0.00 620.00 0.00 APROBAD

O

CAHUSANC

E

CAHUSANCE AMIPOLAN

CO

EDESCOBA

RS S 27/11/2020



SOCIEDAD ANONIMA



SERIE B278687B No. 3716171793


S 27/11/2020995.00 0.00 995.00 0.00 APROBAD

O

CAHUSANC

E

CAHUSANCE AMIPOLAN

CO

EDESCOBA

RS



CUR del Gasto




EJERCICIO: 2020

No.

CUR

No.

ORI

MONTO

GASTO

MONTO


USUARIOS SOL.

PAG

O

PAG

O

FEC

HA


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO


6485 5953

6486 5974

6487 5983

6488 5982

EMPRESA LLANTAS Y


COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y



4500036459

UNO GUATEMALA

SOCIEDAD ANONIMA


10B3F3B0-3086828864 DE FECHA

16/11/2020 DE LA EMPRESA UNO

GUATEMALA, S.A. POR COMPRA

DIRECTA - ACEITE GRADO DE

VISCOSIDAD ISO 100 TIPO

HIDRAULICO Y ACEITE GRADO

DE VISCOSIDAD ISO 46 TIPO

HIDRAULICO DEL SISTEMA



SOLICITA

DO

ANALUHER

NANDEZ



ANDEZN N


9,000.00 0.00 9,000.00 8,035.72


SOCIEDAD ANONIMA



SERIE 40246AD1 No. 1451968561


EMPRESA LLANTAS Y


COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y



4500036467

2,400.00 0.00 2,400.00 0.00 APROBAD

O

CAHUSANC

E

CAHUSANCE AMIPOLAN

CO

EDESCOBA

RS S 27/11/2020



SOCIEDAD ANONIMA



SERIE 46B6D302 No. 2943042682


EMPRESA LLANTAS Y


COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y



4500036456

5,895.00 0.00 5,895.00 0.00 APROBAD

O

CAHUSANC

E

CAHUSANCE AMIPOLAN

CO

EDESCOBA

RS S 27/11/2020



SOCIEDAD ANONIMA



SERIE F824CA5E No. 2898938445


EMPRESA LLANTAS Y


COMPRA DIRECTA-

6,545.00 0.00 6,545.00 0.00 APROBAD

O

CAHUSANC

E

CAHUSANCE AMIPOLAN

CO

EDESCOBA

RS S 27/11/2020



CUR del Gasto




EJERCICIO: 2020

No.

CUR

No.

ORI

MONTO

GASTO

MONTO


USUARIOS SOL.

PAG

O

PAG

O

FEC

HA


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO


6503 5691

6507 5947

6510 6273

6511 6269

COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y



4500036457


19/11/2020 DEV NOR OGA 91090318 PLUS ENERGY

ENGINEERING SOCIEDAD

ANONIMA


0CCC6834-4034153819 DE FECHA

05/11/2020 DE LA EMPRESA PLUS


LA COMPRA DIRECTA DEL

MANTENIMIENTO Y ARMADO

DE TRANSFORMADOR DE

POTENCIA DE SUBESTACION

IXPANPAJUL DEL SISTEMA

ORIENTAL ETCEE-INDE SEGUN

OCYP 4500036303.

74,500.00 6,051.79 68,448.21 0.00 APROBAD

O

ANALUHER

NANDEZ

ANALUHERN

ANDEZ

ZOVARGAS EDESCOBA

RS S 26/11/2020



ANONIMA


7122EBA3-2617527792 DE FECHA









4500036431

9,595.00 0.00 9,595.00 0.00 APROBAD

O

ANALUHER

NANDEZ

ANALUHERN

ANDEZ

EDESCOBA

R




SOCIEDAD ANONIMA



SERIE 52F87C0B No. 4194914108


EMPRESA LLANTAS Y


COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y



4500036623

2,670.00 0.00 2,670.00 0.00 APROBAD

O

CAHUSANC

E

CAHUSANCE MEGUTIER

EZR

EDESCOBA

RS S 27/11/2020



SOCIEDAD ANONIMA



SERIE 2243B5DE No. 3227340781


EMPRESA LLANTAS Y


620.00 0.00 620.00 0.00 APROBAD

O

CAHUSANC

E


RS S 30/11/2020



CUR del Gasto




EJERCICIO: 2020

No.

CUR

No.

ORI

MONTO

GASTO

MONTO


USUARIOS SOL.

PAG

O

PAG

O

FEC

HA


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO


6512 6270

6513 6262

6514 6266

6515 6268


COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y



4500036612



SOCIEDAD ANONIMA



SERIE D5969334 No. 1274298999


EMPRESA LLANTAS Y


COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y



4500036610

2,626.00 0.00 2,626.00 0.00 APROBAD

O

CAHUSANC

E

CAHUSANCE AMIPOLAN

CO

EDESCOBA

RS S 30/11/2020



SOCIEDAD ANONIMA



SERIE 63A543FA No. 2711505607


EMPRESA LLANTAS Y


COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y



4500036627

620.00 0.00 620.00 0.00 APROBAD

O

CAHUSANC

E

CAHUSANCE AMIPOLAN

CO

EDESCOBA

RS S 30/11/2020



SOCIEDAD ANONIMA



SERIE 070FAD51 No. 4153626114


EMPRESA LLANTAS Y


COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y



4500036618

620.00 0.00 620.00 0.00 APROBAD

O

CAHUSANC

E

CAHUSANCE AMIPOLAN

CO

EDESCOBA

RS S 30/11/2020



SOCIEDAD ANONIMA



SERIE 9FCAB930 No. 2950515514


EMPRESA LLANTAS Y


COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y



4500036614

995.00 0.00 995.00 0.00 APROBAD

O

CAHUSANC

E

CAHUSANCE AMIPOLAN

CO

EDESCOBA

RS 30/11/2020



CUR del Gasto




EJERCICIO: 2020

No.

CUR

No.

ORI

MONTO

GASTO

MONTO


USUARIOS SOL.

PAG

O

PAG

O

FEC

HA


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO


6516 6265

6517 6267

31

6549 5948

6551 5310

4500036614


SOCIEDAD ANONIMA

APROBAD

O


20/11/2020 DEV NOR OGA 5040701 CAHUSANCE AMIPOLAN

CO

EDESCOBA



SERIE 3C813737 No. 4024583119


EMPRESA LLANTAS Y


COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y



4500036620

895.00 0.00 895.00 0.00


SOCIEDAD ANONIMA

620.00 0.00 620.00 0.00 APROBAD

O

30/11/2020


CAHUSANC

E

30/11/2020

Total Fuente 620.00

CAHUSANC

E




SERIE 1639CC44 No. 3372501438


EMPRESA LLANTAS Y


COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y



4500036616

2,450.00 2,187.50 SOLICITA

DO

20/11/2020 DEV NOR OGA 72611200 SISTEMAS INTEGRALES

TECNOLOGICOS SOCIEDAD

ANONIMA

ANALUHER

NANDEZ

ANALUHERN

ANDEZN N



E95DA8B0-1302678570 DE FECHA


SISTEMAS INTEGRALES

TECNOLOGICOS, S.A. POR

COMPRA DIRECTA - REPUESTO

PARA TRANCHADORA PARA EL

ÁREA DE SUBESTACIONES DEL SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-

INDE SEGUN OCYP 4500036439

2,450.00 0.00

57,181.11 50,885.95 SOLICITA

DO

20/11/2020 DEV NOR OGA 92763324 RACANCOJ SAC MANUEL

VICTOR FELIX

ANALUHER

NANDEZ

ANALUHERN

ANDEZN NCANCELACION DE FACTURA

C43A0E62-710102912 FECHA

18/11/2020 DE MANUEL VICTOR

FELIX RACANCOJ SAC POR

COMPRA DIRECTA- MANTTO Y

REPARACION DE MURO

PERIMETRAL EN SUBEST.

MALACATAN, MANTTO Y REP.

DE BASES PARA CAMPO

ELECTRICO DE SUBEST

COATEPEQUE DEL SISTEMA

58,754.90 1,573.79



CUR del Gasto




EJERCICIO: 2020

No.

CUR

No.

ORI

MONTO

GASTO

MONTO


USUARIOS SOL.

PAG

O

PAG

O

FEC

HA


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO


6560 6455

6571 5913

6572 5971

6573 5969


COATEPEQUE DEL SISTEMA



21,600.00 19,285.71 SOLICITA

DO


SOCIEDAD ANONIMA

CAHUSANC

E

CAHUSANCE N N




SERIE 3FB5FEC0 No. 4182002292


EMPRESA ENERGIA

RENOVABLE, S.A. POR COMPRA

DIRECTA- LIBRERA PARA EL

SISTEMA ORIENTAL. OCYP

4500036739

21,600.00 0.00

11,870.00 10,598.21 SOLICITA

DO


ANONIMA

ANALUHER

NANDEZ

ANALUHERN

ANDEZN N



303CD6B6-3692905786 DE FECHA


VITATRAC, S.A POR COMPRA

DIRECTA - MANTENIMIENTO Y





ETCEE-INDE. SEGUN OCYP

4500036435.

11,870.00 0.00


SOCIEDAD ANONIMA



SERIE E5BD761D No. 149311318


EMPRESA LLANTAS Y


COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y



4500036470

1,720.00 0.00 1,720.00 0.00 APROBAD

O

CAHUSANC

E


RS S 30/11/2020



SOCIEDAD ANONIMA



SERIE B974E17A No. 2956935356


EMPRESA LLANTAS Y


COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y



4500036472

1,855.00 0.00 1,855.00 0.00 APROBAD

O

CAHUSANC

E


RS S 30/11/2020



CUR del Gasto




EJERCICIO: 2020

No.

CUR

No.

ORI

MONTO

GASTO

MONTO


USUARIOS SOL.

PAG

O

PAG

O

FEC

HA


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO


6574 6274

6575 6272

6576 6271

6577 6263

6578 6264



SOCIEDAD ANONIMA



SERIE B1B0F6FB No. 1766346514


EMPRESA LLANTAS Y


COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y



4500036621

620.00 0.00 620.00 0.00 APROBAD

O

CAHUSANC

E


RS S 02/12/2020



SOCIEDAD ANONIMA



SERIE 8FA66BD0 No. 3072215736


EMPRESA LLANTAS Y


COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y



4500036625

995.00 0.00 995.00 0.00 APROBAD

O

CAHUSANC

E


RS S 02/12/2020



SOCIEDAD ANONIMA



SERIE E573BAAE No. 1360217642


EMPRESA LLANTAS Y


COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y



4500036626

620.00 0.00 620.00 0.00 APROBAD

O

CAHUSANC

E

CAHUSANCE AMIPOLAN

CO

EDESCOBA

RS S 02/12/2020



SOCIEDAD ANONIMA



SERIE D88FCF54 No. 3839641758


EMPRESA LLANTAS Y


COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y



450036624

995.00 0.00 995.00 0.00 APROBAD

O

CAHUSANC

E

CAHUSANCE AMIPOLAN

CO

EDESCOBA

RS S 02/12/2020


23/11/2020 DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES CANCELACION DE FACTURA 995.00 0.00 995.00 0.00 APROBAD CAHUSANC

E

CAHUSANCE AMIPOLAN

CO

EDESCOBA

RS S 02/12/2020



CUR del Gasto




EJERCICIO: 2020

No.

CUR

No.

ORI

MONTO

GASTO

MONTO


USUARIOS SOL.

PAG

O

PAG

O

FEC

HA


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO


6579 6261

6580 6276

6581 6275

6582 6299


SERIE 89D10A5A No. 2930984961


EMPRESA LLANTAS Y


COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y



4500036622

OE CO R



SOCIEDAD ANONIMA



SERIE F74FD217 No. 2559396967


EMPRESA LLANTAS Y


COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y



4500036628

620.00 0.00 620.00 0.00 APROBAD

O

CAHUSANC

E

CAHUSANCE AMIPOLAN

CO

EDESCOBA

RS S 02/12/2020



SOCIEDAD ANONIMA



SERIE 356F9A52 No. 2664123280


EMPRESA LLANTAS Y


COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y



4500036617

995.00 0.00 995.00 0.00 APROBAD

O

CAHUSANC

E

CAHUSANCE AMIPOLAN

CO

EDESCOBA

RS S 02/12/2020



SOCIEDAD ANONIMA



SERIE 174E6D96 No. 519062766


EMPRESA LLANTAS Y


COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y



4500036619

3,995.00 0.00 3,995.00 0.00 APROBAD

O

CAHUSANC

E

CAHUSANCE AMIPOLAN

CO

EDESCOBA

RS S 02/12/2020



ANONIMA

EDESCOBA


0BC42365-3090432992 DE FECHA



CORRECCIÓN DEL VEHICULO

525.00 0.00 525.00 0.00 APROBAD

O

04/12/2020ANALUHER

NANDEZ

ANALUHERN

ANDEZ

MEGUTIER

EZR



CUR del Gasto




EJERCICIO: 2020

No.

CUR

No.

ORI

MONTO

GASTO

MONTO


USUARIOS SOL.

PAG

O

PAG

O

FEC

HA


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO


6583 6190

6584 6298

6598 6597

6629 5949



CORRECCIÓN DEL VEHICULO REG. INDE C-960 DEL SISTEMA




ANONIMA

2,455.00 2,191.96 SOLICITA

DO


ANALUHER

NANDEZ

ANALUHERN

ANDEZN N



DE92D77D-2841136239 DE FECHA








ETCEE-INDE. SEGUN OCYP

4500036589

2,455.00 0.00


ANONIMA


C21618AC-2294433018 DE FECHA




CORRECCIÓN DEL VEHICULO REG. INDE C-927 DEL SISTEMA



3,205.00 0.00 3,205.00 2,861.61 APROBAD

O

ANALUHER

NANDEZ

ANALUHERN

ANDEZ

EDESCOBA

R

OREMUÑOZ S N


23/11/2020 DEV NOR OGA 49481037 CEREZO ROJAS RAUL

RODOLFO


ELECTRONICA SERIE 8AA5B50E

No. 3765715213 DE FECHA


RAUL RODOLFO CEREZO ROJAS

POR COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO A BASE DE

SUBESTACION PUERTO

BARRIOS. OCYP 4500035640

S 30/11/202089,235.52 2,390.24 86,845.28 0.00 APROBAD

O

CAHUSANC

E

LOPEZ DIAZ RUDY

LEONIDAS


BF6E220F-1651132040 FECHA

19/11/2020 DE RUDY LEONIDAS

LOPEZ DIAZ POR COMPRA

DIRECTA- MANTENIMIENTO

PREDICTIVO A

TRANSFORMADOR DE

POTENCIA 138/13.8KV DEL




RS

SOLICITA

DO

ANALUHER

NANDEZ



ANDEZN N8,000.00 0.00 8,000.00 7,142.86



CUR del Gasto




EJERCICIO: 2020

No.

CUR

No.

ORI

MONTO

GASTO

MONTO


USUARIOS SOL.

PAG

O

PAG

O

FEC

HA


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO


6733 5944

6734 5945

6735 5942

6736 5939




SOCIEDAD ANONIMA



SERIE 0B35720F No. 908479801


EMPRESA LLANTAS Y


COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y



4500036418

1,410.00 0.00 1,410.00 0.00 APROBAD

O

CAHUSANC

E

CAHUSANCE EDESCOBA

R




SOCIEDAD ANONIMA



SERIE 9DBE516D No. 4125509228


EMPRESA LLANTAS Y


COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y



4500036417

8,135.00 0.00 8,135.00 0.00 APROBAD

O

CAHUSANC

E

CAHUSANCE EDESCOBA

R




SOCIEDAD ANONIMA



SERIE 618B9EBD No. 3738910972


EMPRESA LLANTAS Y


COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y



4500036413

7,920.00 0.00 7,920.00 0.00 APROBAD

O

CAHUSANC

E

CAHUSANCE EDESCOBA

R




SOCIEDAD ANONIMA



SERIE 63077819 No. 1637565503


EMPRESA LLANTAS Y

REENCAUCHES, S.A POR

COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y



4500036415

995.00 0.00 995.00 0.00 APROBAD

O

CAHUSANC

E

CAHUSANCE EDESCOBA

R





CUR del Gasto




EJERCICIO: 2020

No.

CUR

No.

ORI

MONTO

GASTO

MONTO


USUARIOS SOL.

PAG

O

PAG

O

FEC

HA


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO


6738 5941

6750 2324

31

6784 6595

6789 6596

6790 6279


SOCIEDAD ANONIMA

APROBAD

O

25/11/2020 DEV NOR OGA 5040701 CAHUSANCE EDESCOBA

R



SERIE 98900336 No. 2588690718


EMPRESA LLANTAS Y


COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y



4500036420

995.00 0.00 995.00 0.00

25/11/2020 DEV NOR OGA 6223850 PEREZ DOMINGUEZ MYNOR

ENRIQUE

4,980.00 0.00 4,980.00 0.00 APROBAD

O

02/12/2020


CAHUSANC

E

26/11/2020


FRIVASM FRIVASM HLEONEL EDESCOBA

RS SCANCELACION DE FACT. SERIE

910D1C85 - 1409565851,

ARRENDAMIENTO DE

IMPRESORAS PARA EL SISTEMA

CENTRAL. CORRESPONDIENTE

AL PERIODO DEL 16 DE


DE 2020. OCYP SAP 4500034007


ANONIMA



SERIE 41F84810 No. 2165785273



COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y



4500036820

1,596.00 0.00 1,596.00 1,425.00 APROBAD

O

CAHUSANC

E


RS N


ANONIMA

895.00 799.11 APROBAD

O

CAHUSANC

E




SERIE 25F5440B No. 284051959 DE



COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y



4500036819


RS N


895.00 0.00


ANONIMA



SERIE BE9C68A9 No. 2417312589



COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y

595.00 0.00 595.00 531.25 APROBAD

O

CAHUSANC

E

CAHUSANCE MEGUTIER

EZR

EDESCOBA

RS N



CUR del Gasto




EJERCICIO: 2020

No.

CUR

No.

ORI

MONTO

GASTO

MONTO


USUARIOS SOL.

PAG

O

PAG

O

FEC

HA


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO


6791 6278

6792 6280

31

6794 6277

6795 6689

MANTENIMIENTO Y


REGISTRO INDE C-967 . OCYP

4500036611


ANONIMA

908.00 810.71 APROBAD

O

CAHUSANC

E




SERIE 084386D5 No. 3557245784



COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y



4500036613

CAHUSANCE MEGUTIER

EZR

EDESCOBA

RS N


908.00 0.00


ANONIMA

ORMUÑOZ EDESCOBA

RS NCANCELACION DE FACTURA


SERIE 9FF146AA No. 522340928



COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y



4500036609

1,843.00 0.00 1,843.00 1,645.54 APROBAD

O


SOCIEDAD ANONIMA



SERIE 6018299B No. 4093329728


EMPRESA LLANTAS Y


COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO Y



4500036615


CAHUSANC

E

CAHUSANCE

9,350.00 8,348.21 APROBAD

O

CAHUSANC

E26/11/2020 DEV NOR OGA 5040701 CAHUSANCE ORMUÑOZ EDESCOBA

RS N


9,350.00 0.00

26/11/2020 DEV NOR OGA 86769014 GRUAS VARGAS, SOCIEDAD

ANONIMA

S NCANCELACION DE FACTURA

ELECTRONICA SERIE BB2ABB18

No. DTE: 344608106 DE FECHA


GRUAS VARGAS, S.A. POR

COMPRA DIRECTA-

ARRENDAMIENTO DE

TRANSPORTE TIPO CAMION

PARA SUBESTACION

IXPANPAJUL Y SUBESTACION

SALAMA. OCYP 4500036841

6,500.00 0.00 6,500.00 5,803.57 APROBAD

O

CAHUSANC

E

CAHUSANCE MEGUTIER

EZR

EDESCOBA

R



CUR del Gasto




EJERCICIO: 2020

No.

CUR

No.

ORI

MONTO

GASTO

MONTO


USUARIOS SOL.

PAG

O

PAG

O

FEC

HA


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO


6805 1897

6806 6476

6807 6478

6808 6530

31

6810 4992

6827 5892

SERVICIOS AGRICOLAS

PROFESIONALES SOCIEDAD

ANONIMA

CANCELACION FAC. 9DA3FB06-

3731768599 DE SERVICIOS

AGRICOLAS PROFESIONALES


COMPRA DIRECTA - SERVICIO

DE FUMIGACIÓN, CONTROL DE PLAGAS Y ROEDORES EN

SUBESTACIONES MES DE

NOVIEMBRE. OCYP SAP

4500033932

SOLICITA

DO

FRIVASM


27/11/2020 DEV NOR OGA 1812157 FRIVASM N N


8,800.00 0.00 8,800.00 7,857.14

8,370.00 7,473.21 SOLICITA

DO


ANONIMA

FRIVASM FRIVASM N N


CANCELACION FAC. 7A3A28A5-



COMPRA DIRECTA -

MANTENIMIENTO Y

REPARACIÓN DE VEHÍCULO REGISTRO INDE C-879. OCYP SAP

4500036754

8,370.00 0.00

1,983.00 1,770.54 SOLICITA

DO


ANONIMA

FRIVASM FRIVASM N N


CANCELACION FAC. E95D452B-



COMPRA DIRECTA -

MANTENIMIENTO Y

REPARACIÓN DE VEHÍCULO REGISTRO INDE C-946. OCYP SAP

4500036749

1,983.00 0.00

6,720.00 6,000.00 SOLICITA

DO


ANONIMA

FRIVASM FRIVASM N N


CANCELACION FAC. 95A46A4B-




DE BOMBILLAS 12V PARA

VEHÍCULO. OCYP SAP 4500036781

6,720.00 0.00

27/11/2020 DEV NOR OGA 4122313 CEICA SOCIEDAD ANONIMA CANCELACION FAC. B89377A5-

293096908 DE CEICA SOCIEDAD

ANONIMA. POR COMPRA


CONECTORES PARA

SUBESTACIÓN ELÉCTRICA. OCYP SAP 4500034946

68,352.48 0.00 68,352.48 61,029.00 APROBAD

O

FRIVASM FRIVASM EDESCOBA

R

OREMUÑOZ S N

27/11/2020 DEV NOR OGA 4122313 CEICA SOCIEDAD ANONIMA 65,433.00 APROBAD FRIVASM


CANCELACION FAC. 9F4ED2C1- FRIVASM EDESCOBA

R

OREMUÑOZ S N73,284.96 0.00 73,284.96



CUR del Gasto




EJERCICIO: 2020

No.

CUR

No.

ORI

MONTO

GASTO

MONTO


USUARIOS SOL.

PAG

O

PAG

O

FEC

HA


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO


31

6832 6812

6858 6846

6859 6847

6860 6698

31

O2572372615 DE CEICA SOCIEDAD

ANONIMA. POR COMPRA

DIRECTA - UNIDAD DE

PROCESAMIENTO DE DATOS

(CPU). OCYP SAP 4500035677

R

OREMUÑOZ


SOLICITA

DO

CAHUSANC

E27/11/2020 DEV NOR OGA 4122313 CEICA SOCIEDAD ANONIMA CANCELACION DE FACTURA


SERIE 574F004F No. 2078034662


EMPRESA CEICA, S.A. POR

COMPRA DIRECTA-DATA

SWITCH. OCYP 4500035167

CAHUSANCE N N


4,530.00 0.00 4,530.00 4,044.64

30/11/2020 DEV NOR OGA 15848361 AREVALO MORENO

HECTOR ARMANDO


CAMBIARIA SERIE A No. 001396


PROVEEDOR HECTOR

ARMANDO AREVALO MORENO

POR COMPRA DIRECTA-

SUMINISTRO DE ENLACES EN

SUBESTACION

QUEZALTEPEQUE. OCYP

450036308

19,800.00 0.00 19,800.00 17,678.57 APROBAD

O

CAHUSANC

E

CAHUSANCE MEGUTIER

EZR

EDESCOBA

RS N



ELECTRONICOS DE

POTENCIA CONTROL Y

COMUNICACIONES S.A.



SERIE FC09811D No. 1562332585


EMPRESA SISTEMAS

ELECTRICOS Y ELECTRONICOS

DE POTENCIA CONTROL Y

COMUNICACIONES, S.A. POR

COMPRA DIRECTA-BORNERA

UNIVERSAL PARA CABLE 10-8,

BORNERA CORTOCIRCUITABLE.

OCYP 4500035170

19,840.00 0.00 19,840.00 0.00 APROBAD

O

CAHUSANC

E

CAHUSANCE EDESCOBA

R




ELECTRONICOS DE

POTENCIA CONTROL Y

COMUNICACIONES S.A.



SERIE: DB60CAFC No. DE DTE:

1823097772 DE FECHA 27/11/2020

DE LA EMPRESA SISTEMAS

ELECTRICOS Y ELECTRONICOS

DE POTENCIA, CONTROL Y

COMUNICACIONES, S.A.

COMPRA DIRECTA-CABLE DE

COBRE TFF AWG 16 COLOR GRIS.

OCYP 4500036836

S 04/12/20206,800.00 0.00 6,800.00 0.00 APROBAD

O

CAHUSANC

E


CAHUSANCE EDESCOBA

R

OREMUÑOZ S



CUR del Gasto




EJERCICIO: 2020

No.

CUR

No.

ORI

MONTO

GASTO

MONTO


USUARIOS SOL.

PAG

O

PAG

O

FEC

HA


MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO


6872 6292

6873 6294

6878 4937

SOLICITA

DO

ANALUHER

NANDEZ30/11/2020 DEV NOR OGA 88921786 SERVICIO TECNICO DE

EXTINGUIDORES,

SOCIEDAD ANONIMA


A-46799 DE FECHA 20/11/2020 DE

LA EMPRESA SERVICIO TECNICO

DE EXTINGUIDORES, S.A. POR LA

COMPRA DIRECTA- POLVO

QUÍMICO SECO ABC Y DIÓXIDO DE CARBONO CO2 PARA EL

ÁREA DE SISTEMA OCCIDENTAL ETCEE-INDE SEGUN OCYP

4500036657.

ANALUHERN

ANDEZN N


21,400.00 0.00 21,400.00 19,107.14

908.00 810.71 SOLICITA

DO


ANONIMA

ANALUHER

NANDEZ

ANALUHERN

ANDEZN N



FAB720D5-3977399084 DE FECHA




REPARACION DE VEHICULO




ETCE-INDE SEGUN OCYP

4500036658.

908.00 0.00

30/11/2020 DEV NOR OGA 1539167 CELASA INGENIERIA Y

EQUIPOS SOCIEDAD

ANONIMA



5F6EAE60-3996012078 DE FECHA


CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS,

S.A. POR LA COMPRA DIRECTA-

BOMBILLAS,REFLECTOR, TUBO

Y LAMPARAS PARA

REEMPLAZAR LOS QUE SE

ENCUENTREN QUEMADOS EN

SUBESTACIONES DEL SISTEMA



23,710.43 0.00 23,710.43 ANALUHER

NANDEZ

ANALUHERN

ANDEZN N21,170.02 SOLICITA

DO

TOTAL UNIDAD EJECUTORA 3,764,903.87


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


08/12/2020

10:14.56


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 21100080, Unidad Ejecutora = 103, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Fecha elaboracion >= 01/11/2020, Fecha elaboracion <= 30/11/2020, Renglon >= 111



NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


EMPRESA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDEENTIDAD: 2110-0080-103-00

682 682 04/11/2020 COM NOR OGA ADQUISICIÓN DE CAMISAS PARA

UNIFORME DISEÑO: BOLSAS

FRONTALES CON TAPADERA,

VENTILACIÓN EN LA PARTE

TRASERA Y VENTILACIÓN EN LOS

LATERALES DE LA CAMISA;

GÉNERO: UNISEX; LOGOTIPO:

BORDADO; MANGA: CORTA

COLOR AZUL, MAGA LARGA

TURQUEZA Y CELESTE;

MATERIAL: MICROFIBRA

SINTÉTICA; TIPO: COMANDO

(SAFARI);

NNAPROBADO 0.00 7,430.17CHACON

SANDOVAL

GUSTAVO ADOLFO

35757078 JUMAVIRULA JUMAVIRULA EDROPALACIOS


13 000 000 001 000 233 0101 31 0 7,430.17 6,634.08 796.09

683 682 04/11/2020 DEV NOR OGA CANCELAR A GUSTAVO ADOLFO

CHACON SANDOVAL LA

FACTURA SERIE A No. 962 DE

FECHA 19/10/2020 POR CAMISAS

BOLSAS FRONTALES CON

TAPADERA, VENTILACIÓN EN LA

PARTE TRASERA Y VENTILACIÓN

EN LOS LATERALES DE LA

CAMISA; GÉNERO: UNISEX;

LOGOTIPO: BORDADO; MANGA:

CORTA COLOR AZUL, MAGA

LARGA TURQUEZA Y CELESTE;

SSAPROBADO 0.00 7,430.17CHACON

SANDOVAL

GUSTAVO ADOLFO

35757078 JUMAVIRULA JUMAVIRULA ORMUÑOZ EDESCOBAR


13 000 000 001 000 233 0101 31 0 7,430.17 6,634.08 796.09






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



13 000 000 001 000 211 0101 31 0 560.00 500.00 60.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


08/12/2020

10:14.56


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


686 686 05/11/2020 COM NOR OGA GASTOS BANCARIOS POR EL

PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE

SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA

CORRESPONDIENTE AL

TRIMESTRE DE JULIO, AGOSTO Y

SEPTIEMBRE 2020 A

POBLACIONES FRONTERIZAS

SEGÚN NOTA DE DÉBITO No. 30020

DE FECHA 30/10/2020 DEL BANCO

DE GUATEMALA.

NNAPROBADO 0.00 77.96BANCO DE

GUATEMALA



13 000 000 002 000 194 0101 31 0 77.96 77.96 0.00

688 686 05/11/2020 RDP NOR OGA GASTOS BANCARIOS POR EL

PAGO A CFE SUMINISTRADOR DE

SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA

CORRESPONDIENTE AL

TRIMESTRE DE JULIO, AGOSTO Y

SEPTIEMBRE 2020 A

POBLACIONES FRONTERIZAS

SEGÚN NOTA DE DÉBITO No. 30020

DE FECHA 30/10/2020 DEL BANCO

DE GUATEMALA.

SSAPROBADO 0.00 77.96BANCO DE

GUATEMALA

320587 JUMAVIRULA JUMAVIRULA HLEONEL HLEONEL


13 000 000 002 000 194 0101 31 0 77.96 77.96 0.00

690 690 05/11/2020 CYD NOR OGA CANCELAR A EMPRESA

MUNICIPAL RURAL DE

ELECTRICIDAD EMRE, LA

FACTURA SERIE A NÚMERO

383904 DE FECHA 06/10/2020 POR

APORTE INDE TARIFA SOCIAL,


JULIO 2019, BENEFICIANDO A

3,866 USUARIOS SEGÚN

AUDITORIA CNEE-44211-2019

GTTA-NOTAS2019-186.


MUNICIPAL RURAL

DE ELECTRICIDAD

19920040 JUMAVIRULA JUMAVIRULA ORMUÑOZ HLEONEL


13 000 000 001 000 111 0101 31 0 79,344.61 70,843.40 8,501.21


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


08/12/2020

10:14.56


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



MUNICIPAL RURAL DE



383905 DE FECHA 06/10/2020 POR



AGOSTO 2019, BENEFICIANDO A



GTTA-NOTAS2019-186.


MUNICIPAL RURAL

DE ELECTRICIDAD



13 000 000 001 000 111 0101 31 0 79,593.20 71,065.36 8,527.84


MUNICIPAL RURAL DE



383906 DE FECHA 06/10/2020 POR



SEPTIEMBRE 2019,

BENEFICIANDO A 4,040 USUARIOS

SEGÚN AUDITORIA

CNEE-44211-2019

GTTA-NOTAS2019-186.


MUNICIPAL RURAL

DE ELECTRICIDAD



13 000 000 001 000 111 0101 31 0 82,370.18 73,544.80 8,825.38


MUNICIPAL RURAL DE



383463 DE FECHA 22/10/2020 POR



MARZO 2020, BENEFICIANDO A



GTTA-NOTAS2020-151.


MUNICIPAL RURAL

DE ELECTRICIDAD

19920040 JUMAVIRULA JUMAVIRULA HLEONEL OREMUÑOZ


13 000 000 001 000 111 0101 31 0 80,577.40 71,944.11 8,633.29


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


08/12/2020

10:14.56


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



MUNICIPAL RURAL DE



383464 DE FECHA 22/10/2020 POR



ABRIL 2020, BENEFICIANDO A



GTTA-NOTAS2020-158.


MUNICIPAL RURAL

DE ELECTRICIDAD

19920040 JUMAVIRULA JUMAVIRULA HLEONEL OREMUÑOZ


13 000 000 001 000 111 0101 31 0 80,940.29 72,268.12 8,672.17






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



13 000 000 001 000 211 0101 31 0 188.90 168.66 20.24






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



13 000 000 001 000 211 0101 31 0 1,285.25 1,147.54 137.71

13 000 000 001 000 268 0101 31 0 131.90 117.77 14.13

711 711 17/11/2020 COM NOR OGA DISTRIBUIDORA DE

ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE,

S.A. FACTURA SERIE 77D5F67A No.

2570864896 DEL 03/11/2020,

SEGÚN REQUERIMIENTOS AMM

Nos. 35620, 35726 Y 35883

CORRESPONDIENTES A

TRANSACCIONES ECONÓMICAS

DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020

SEGÚN NOTA DE DÉBITO No.30023

DEL 22/10/2020 DEL BANCO DE

GUATEMALA.

NNAPROBADO 0.00 3,783.79DISTRIBUIDORA DE

ELECTRICIDAD DE

OCCIDENTE



13 000 000 002 000 111 0101 31 0 3,783.79 3,378.38 405.41


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


08/12/2020

10:14.56


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


712 712 17/11/2020 COM NOR OGA DISTRIBUIDORA DE

ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A.

FACTURA SERIE 7728DFC6 No.

290669927 DEL 03/11/2020, SEGÚN

REQUERIMIENTOS AMM Nos.

35620, 35726 Y 35883

CORRESPONDIENTES A





GUATEMALA.


ELECTRICIDAD DE

ORIENTE



13 000 000 002 000 111 0101 31 0 2,192.77 1,957.83 234.94

714 714 17/11/2020 COM NOR OGA CFE SUMINISTRADOR DE

SERVICIOS BÁSICOS

REQUERIMIENTO DEL MERCADO

MAYORISTA No 35883

CORRESPONDIENTE A

LIQUIDACIÓN DE


DE SEPTIEMBRE 2020,

INTERCONEXION CON MÉXICO

RECIBO DE CAJA SERIE A No. 6909

DEL 22/10/2020 NOTA DE DÉBITO

No 30023 DE FECHA 22/10/2020

DEL BANCO DE GUATEMALA

NNAPROBADO 0.00 6,847.66CFE

SUMINISTRADOR

DE SERVICIOS

CFESBS JUMAVIRULA JUMAVIRULA EDROPALACIOS


13 000 000 002 000 111 0101 31 0 6,847.66 6,847.66 0.00

716 711 17/11/2020 RDP NOR OGA DISTRIBUIDORA DE

ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE,

S.A. FACTURA SERIE 77D5F67A No.

2570864896 DEL 03/11/2020,

SEGÚN REQUERIMIENTOS AMM

Nos. 35620, 35726 Y 35883

CORRESPONDIENTES A





GUATEMALA.


ELECTRICIDAD DE

OCCIDENTE

14946211 JUMAVIRULA JUMAVIRULA AMIPOLANCO AMIPOLANCO


13 000 000 002 000 111 0101 31 0 3,783.79 3,378.38 405.41


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


08/12/2020

10:14.56


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


717 712 17/11/2020 RDP NOR OGA DISTRIBUIDORA DE

ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A.

FACTURA SERIE 7728DFC6 No.

290669927 DEL 03/11/2020, SEGÚN

REQUERIMIENTOS AMM Nos.

35620, 35726 Y 35883

CORRESPONDIENTES A





GUATEMALA.


ELECTRICIDAD DE

ORIENTE

14946203 JUMAVIRULA JUMAVIRULA AMIPOLANCO AMIPOLANCO


13 000 000 002 000 111 0101 31 0 2,192.77 1,957.83 234.94

719 714 17/11/2020 RDP NOR OGA CFE SUMINISTRADOR DE

SERVICIOS BÁSICOS

REQUERIMIENTO DEL MERCADO

MAYORISTA No 35883

CORRESPONDIENTE A

LIQUIDACIÓN DE


DE SEPTIEMBRE 2020,

INTERCONEXION CON MÉXICO

RECIBO DE CAJA SERIE A No. 6909

DEL 22/10/2020 NOTA DE DÉBITO

No 30023 DE FECHA 22/10/2020

DEL BANCO DE GUATEMALA

SSAPROBADO 0.00 6,847.66CFE

SUMINISTRADOR

DE SERVICIOS

CFESBS JUMAVIRULA JUMAVIRULA ORMUÑOZ ORMUÑOZ


13 000 000 002 000 111 0101 31 0 6,847.66 6,847.66 0.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



13 000 000 001 000 113 0101 31 0 1,300.00 1,160.72 139.28






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



13 000 000 002 000 113 0101 31 0 700.00 625.00 75.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


08/12/2020

10:14.56


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA







NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



13 000 000 001 000 199 0101 31 0 8.00 7.14 0.86

726 726 24/11/2020 COM NOR OGA CANCELAR A PRENSA LIBRE, S.A.

LA FACTURA SERIE 34A72DE0 No.

952976539 DE FECHA 19/11/2020

POR LA PUBLICACIÓN DE

INVITACIÓN A COTIZAR

ECOE/A102-2020-1002, SERVICIO

DE ACTUALIZACIÓN, SOPORTE Y

MANTENIMIENTO DE LOS

MODELOS SDDP, NCP Y OPTGEN.

NNAPROBADO 0.00 6,103.13PRENSA LIBRE

SOCIEDAD

ANONIMA



13 000 000 001 000 121 0101 31 0 6,103.13 5,452.13 651.00

727 726 24/11/2020 DEV NOR OGA CANCELAR A PRENSA LIBRE, S.A.

LA FACTURA SERIE 34A72DE0 No.

952976539 DE FECHA 19/11/2020

POR LA PUBLICACIÓN DE

INVITACIÓN A COTIZAR






SOCIEDAD

ANONIMA

733849 JUMAVIRULA JUMAVIRULA EDESCOBAR OREMUÑOZ


13 000 000 001 000 121 0101 31 0 6,103.13 5,452.13 651.00

729 729 24/11/2020 COM NOR OGA SUMINISTRO DE UNIFORMES

PARA EL PERSONAL

ADMINISTRATIVO, DE LA

EMPRESA DE

COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA

ELÉCTRICA ECOE QUE CONTIENE,

JUEGO DE UNIFORME PERSONAL

ADMINISTRATIVO MASCULINO Y

SUÉTER, SEGÚN CONTRATO

ADMINISTRATIVO No. 264-2020

NNAPROBADO 0.00 2,138.00FOMENTO DE

INVERSIONES

TEXTILES



13 000 000 001 000 233 0101 31 0 2,138.00 1,908.93 229.07


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


08/12/2020

10:14.56


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


730 730 25/11/2020 COM NOR TRF EOR, SERVICIO DE OPERACIÓN

DEL SISTEMA CORRESPONDIENTE

AL MES DE SEPTIEMBRE 2020

SEGÚN TRATADO MARCO DEL

MERCADO ELÉCTRICO DE

AMÉRICA CENTRAL Y SEGUNDO


MARCO DE MERCADO ELÉCTRICO

DE A. C. REALIZADO CON NOTA

DE DÉBITO No. 30026 DEL

20/11/2020 DEL BANCO DE

GUATEMALA.

NNAPROBADO 0.00 924.68ENTE OPERADOR

REGIONAL -EOR-

EOR01 JUMAVIRULA JUMAVIRULA EDROPALACIOS


13 000 000 002 000 473 0101 31 10734 924.68 924.68 0.00

731 731 25/11/2020 COM NOR TRF CRIE REGULACIÓN DEL MER


SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN



CENTRAL Y SEGUNDO


MARCO DEL MERCADO


CENTRAL. REALIZADO CON NOTA



GUATEMALA.

NNAPROBADO 0.00 447.39COMISION

REGIONAL DE

INTERCONEXION



13 000 000 002 000 473 0101 31 10733 447.39 447.39 0.00

732 732 25/11/2020 COM NOR OGA GASTOS BANCARIOS COMISIÓN

EN LIQUIDACIONES LBTR SEGÚN

OFICIOS Nos. O-833-847-2020,

O-833-848-2020, O-833-849-2020,

O-833-850-2020, O-833-851-2020,

O-833-852-2020, O-833-853-2020 Y

O-833-854-2020 DEL INDE

REALIZADAS CON NOTA DE

DÉBITO No. 30051 DE FECHA


GUATEMALA.


GUATEMALA



13 000 000 002 000 194 0101 31 0 194.00 194.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


08/12/2020

10:14.56


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


733 733 25/11/2020 COM NOR OGA EMPRESA PROPIETARIA DE LA

RED, S.A. CARGO

COMPLEMENTARIO DE LA LINEA

SIEPAC FACTURA SERIE 69FD4335

No. 1815758401 DEL 20/11/2020

SEGÚN DTER-GUA-OCT-2020 DE

ACUERDO A RESOLUCIÓN No.

CRIE-81-2019 DE FECHA 28 DE

NOVIEMBRE DE 2019, REALIZADA

CON N/D No. 30029 DE FECHA


GUATEMALA.

NNAPROBADO 0.00 4,660.36EMPRESA

PROPIETARIA DE

LA RED SOCIEDAD



13 000 000 002 000 199 0101 31 0 4,660.36 4,161.04 499.32

735 735 25/11/2020 COM NOR OGA GASTOS BANCARIOS

CORRESPONDIENTES AL PAGO A

CFE SUMINISTRADOR DE

SERVICIOS BÁSICOS FACTURA No.

CCE-396 DE FECHA 03/11/2020,

CORRESPONDIENTE A CARGO

FIJO POR POTENCIA FIRME

CONTRATADA EN EL MES DE

OCTUBRE 2020, NOTA DE DÉBITO

No. 30044 DE FECHA 20/11/2020

DEL BANCO DE GUATEMALA.


GUATEMALA



13 000 000 002 000 194 0101 31 0 77.83 77.83 0.00

736 730 25/11/2020 RDP NOR TRF EOR, SERVICIO DE OPERACIÓN

DEL SISTEMA CORRESPONDIENTE

AL MES DE SEPTIEMBRE 2020

SEGÚN TRATADO MARCO DEL

MERCADO ELÉCTRICO DE

AMÉRICA CENTRAL Y SEGUNDO


MARCO DE MERCADO ELÉCTRICO

DE A. C. REALIZADO CON NOTA



GUATEMALA.

SSAPROBADO 0.00 924.68ENTE OPERADOR

REGIONAL -EOR-

EOR01 JUMAVIRULA JUMAVIRULA MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR


13 000 000 002 000 473 0101 31 10734 924.68 924.68 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


08/12/2020

10:14.56


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


737 731 25/11/2020 RDP NOR TRF CRIE REGULACIÓN DEL MER


SEPTIEMBRE 2020, SEGÚN



CENTRAL Y SEGUNDO


MARCO DEL MERCADO


CENTRAL. REALIZADO CON NOTA



GUATEMALA.

SSAPROBADO 0.00 447.39COMISION

REGIONAL DE

INTERCONEXION

32094523 JUMAVIRULA JUMAVIRULA MEGUTIEREZR MEGUTIEREZR


13 000 000 002 000 473 0101 31 10733 447.39 447.39 0.00

738 732 25/11/2020 RDP NOR OGA GASTOS BANCARIOS COMISIÓN

EN LIQUIDACIONES LBTR SEGÚN

OFICIOS Nos. O-833-847-2020,

O-833-848-2020, O-833-849-2020,

O-833-850-2020, O-833-851-2020,

O-833-852-2020, O-833-853-2020 Y

O-833-854-2020 DEL INDE

REALIZADAS CON NOTA DE

DÉBITO No. 30051 DE FECHA


GUATEMALA.


GUATEMALA



13 000 000 002 000 194 0101 31 0 194.00 194.00 0.00

739 733 25/11/2020 RDP NOR OGA EMPRESA PROPIETARIA DE LA

RED, S.A. CARGO

COMPLEMENTARIO DE LA LINEA

SIEPAC FACTURA SERIE 69FD4335

No. 1815758401 DEL 20/11/2020

SEGÚN DTER-GUA-OCT-2020 DE

ACUERDO A RESOLUCIÓN No.

CRIE-81-2019 DE FECHA 28 DE

NOVIEMBRE DE 2019, REALIZADA

CON N/D No. 30029 DE FECHA


GUATEMALA.


PROPIETARIA DE

LA RED SOCIEDAD

35492449 JUMAVIRULA JUMAVIRULA HLEONEL HLEONEL


13 000 000 002 000 199 0101 31 0 4,660.36 4,161.04 499.32


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


08/12/2020

10:14.56


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


741 735 25/11/2020 RDP NOR OGA GASTOS BANCARIOS

CORRESPONDIENTES AL PAGO A

CFE SUMINISTRADOR DE

SERVICIOS BÁSICOS FACTURA No.

CCE-396 DE FECHA 03/11/2020,

CORRESPONDIENTE A CARGO

FIJO POR POTENCIA FIRME

CONTRATADA EN EL MES DE

OCTUBRE 2020, NOTA DE DÉBITO

No. 30044 DE FECHA 20/11/2020

DEL BANCO DE GUATEMALA.


GUATEMALA



13 000 000 002 000 194 0101 31 0 77.83 77.83 0.00

742 742 26/11/2020 COM NOR OGA CANCELAR A ALDEA GLOBAL,

S.A. LA FACTURA SERIE F3D7975A

No. 2225031510 DE FECHA

24/11/2020 POR LA PUBLICACIÓN

DE INVITACIÓN A COTIZAR





NNAPROBADO 0.00 4,455.00ALDEA GLOBAL

SOCIEDAD

ANONIMA



13 000 000 001 000 121 0101 31 0 4,455.00 3,979.80 475.20

743 742 26/11/2020 DEV NOR OGA CANCELAR A ALDEA GLOBAL,

S.A. LA FACTURA SERIE F3D7975A

No. 2225031510 DE FECHA

24/11/2020 POR LA PUBLICACIÓN

DE INVITACIÓN A COTIZAR





SSAPROBADO 0.00 4,455.00ALDEA GLOBAL

SOCIEDAD

ANONIMA

8069468 JUMAVIRULA JUMAVIRULA EDESCOBAR OREMUÑOZ


13 000 000 001 000 121 0101 31 0 4,455.00 3,979.80 475.20






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



13 000 000 001 000 162 0101 31 0 3,542.40 3,162.86 379.54

13 000 000 001 000 165 0101 31 0 75.00 66.96 8.04


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


08/12/2020

10:14.56


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA







NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



13 000 000 002 000 133 0101 31 0 1,316.25 1,316.25 0.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



13 000 000 001 000 267 0101 31 0 775.00 691.96 83.04

751 751 26/11/2020 COM NOR OGA GASTOS BANCARIOS PAGO A

PLATTS POR SUSCRIPCIÓN DE

LICENCIAS DEL 08 DE FEBRERO

2020 AL 07 DE FEBRERO DE 2021

SEGÚN OFICIO No. O-833-870-2020

DE INDE REALIZADO CON NOTA

DE DÉBITO No. 30053 DE FECHA


GUATEMALA.


GUATEMALA



13 000 000 002 000 194 0101 31 0 78.00 78.00 0.00

753 751 26/11/2020 RDP NOR OGA GASTOS BANCARIOS PAGO A

PLATTS POR SUSCRIPCIÓN DE

LICENCIAS DEL 08 DE FEBRERO

2020 AL 07 DE FEBRERO DE 2021

SEGÚN OFICIO No. O-833-870-2020

DE INDE REALIZADO CON NOTA

DE DÉBITO No. 30053 DE FECHA


GUATEMALA.


GUATEMALA



13 000 000 002 000 194 0101 31 0 78.00 78.00 0.00


TOTAL GENERAL : 489,391.86 0.00 438,961.14 50,430.72


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


02/12/2020

10:48.46


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Programa >= 14, Renglon >= 111, Renglon <= 999, Fecha Aprobado >= 01/11/2020, Fecha Aprobado <= 30/11/2020, Solicitud Pago = S, Monto Gasto <= 90000



NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y OBRASENTIDAD: 2110-0080-104-00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



14 000 000 001 000 136 0101 31 0 850.00 850.00 0.00

605 552 04/11/2020 DEV NOR OGA COMPRA DIRECTA - PARA EL USO

DEL PERSONAL DE LA GERENCIA

DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y

OBRAS, SEGUN FACTURA SERIE

65ADE336 No. 1905020258, DE

FECHA 15/10/2020 A DE OFICINA

S.A.

SSAPROBADO 0.00 12,800.00DE OFICINA

SOCIEDAD

ANONIMA

15817164 JMUZ JMUZ AMIPOLANCO OREMUÑOZ


14 000 000 001 000 322 0101 31 0 12,800.00 11,428.57 1,371.43

606 551 04/11/2020 DEV NOR OGA COMPRA DIRECTA - EQUIPO

NECESARIO PARA EL USO DEL

PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE

OBRAS Y CONTRATOS DE LA

GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN

RURAL Y OBRAS, SEGÚN

FACTURA SERIE D408CD93 No.

343296227 DE FECHA 19/10/2020 A

SUMINISTROS INFORMATICOS S.A.

SSAPROBADO 0.00 875.00SUMINISTROS

INFORMATICOS

SOCIEDAD



14 000 000 001 000 322 0101 31 0 875.00 781.25 93.75

607 599 04/11/2020 DEV NOR OGA COMPRA DIRECTA - PRENDAS DE

VESTIR QUE SERÁN UTILIZADAS

POR EL PERSONAL QUE TIENE A

SU CARGO ACTIVIDADES DE

CARÁCTER

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EN

COMISIONES AL INTERIOR DEL

PAÍS. SEGÚN FACTURA SERIE A

No. 4826 DE FECHA 26/10/2020 A

GRUPO INNOVACIÓN S.A.

SSAPROBADO 0.00 15,600.00GRUPO

INNOVACION,

SOCIEDAD

104415002 JMUZ JMUZ HLEONEL OREMUÑOZ


14 000 000 001 000 233 0101 31 0 15,600.00 13,928.57 1,671.43


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


02/12/2020

10:48.46


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA







NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



14 000 000 001 000 113 0101 31 0 338.32 302.07 36.25

611 554 05/11/2020 DEV NOR OGA INVITACIÓN A OFERTAR No.

GSC/A12-2018-0015 SERVICIO DE

TRANSPORTE AÉREO PARA

ACTIVIDADES VARIAS DEL INDE,

POR PARTE DE LA GERENCIA DE

ELECTRIFICACIÓN RURAL Y

OBRAS, DE LA CIUDAD DE

GUATEMALA

-BARILLAS(HUEHUETENANGO),

SEGUN FACTURA SERIE A No. 52

DE FECHA 2/11/2020 A CHOP AIR

S.A.


SOCIEDAD

ANONIMA

55297382 JMUZ JMUZ HLEONEL EDESCOBAR


14 000 000 001 000 155 0101 31 0 21,840.00 19,500.00 2,340.00

614 609 06/11/2020 DEV NOR OGA Compra directa: Distanciometros para

uso en las jefaturas y el personal de

campo, para trabajos realizados en la

proyección, levantamiento de la

gerencia de electrificación rural y obras.

SEGÚN FACTURA SERIE 67AF006F

No. 1887520902 DE FECHA

21/10/2020, A EQUIPOS Y

FIJACIONES DE GUATEMALA S.A.

SSAPROBADO 0.00 83,369.52EQUIPOS Y

FIJACIONES DE

GUATEMALA,



14 000 000 001 000 329 0101 31 0 83,369.52 74,437.07 8,932.45






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



14 000 000 001 000 136 0101 31 0 890.00 853.89 36.11






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


02/12/2020

10:48.46


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


14 000 000 001 000 133 0101 31 0 1,755.00 1,755.00 0.00

14 000 000 001 000 136 0101 31 0 900.00 875.88 24.12

628 612 11/11/2020 DEV NOR OGA COMPRA DIRECTA - EQUIPO

PARA REALIZAR

PRESENTACIONES Y REUNIONES

VIRTUALES ANTE LAS DIVERSAS

UNIDADES Y ENTES EXTREMOS,

FACILITANDO EL MEDIO DE

COMUNICACIÓN, SEGÚN

FACTURA SERIE B7ECB457 No.

1351893581 DE FECHA 05/11/2020

A DISTRIBUIDORA ELECTRÓNICA

S.A.

SSAPROBADO 0.00 14,999.00DISTRIBUIDORA

ELECTRONICA

SOCIEDAD

979767 JMUZ JMUZ MAROGIRON EDESCOBAR


14 000 000 001 000 324 0101 31 0 14,999.00 13,391.96 1,607.04

634 600 12/11/2020 DEV NOR OGA COMPRA DIRECTA - SERVICIO DE


PARA 27 IMPRESORAS DE LA


RURAL Y OBRAS, SEGUN

FACTURA SERIE 3E2D7F7F No.

3348055354 DE FECHA 10/11/2020

A SUMINISTROS INFORMÁTICOS

S.A.


INFORMATICOS

SOCIEDAD



14 000 000 001 000 168 0101 31 0 6,750.00 6,026.79 723.21






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



14 000 000 001 000 233 0101 31 0 400.00 357.14 42.86






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



14 000 000 001 000 241 0101 31 0 1,365.00 1,218.75 146.25


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


02/12/2020

10:48.46


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


642 636 16/11/2020 DEV NOR OGA COMPRA DIRECTA- PANTALONES

DE LONA CON LOGOTIPO DEL

INDE PARA USO DEL PERSONAL

DE LA GERENCIA DE


OBRAS, SEGUN FACTURA SERIE A

No. 4992 DE FECHA 09/11/2020 A

GRUPO INNOVACIÓN S.A.

SSAPROBADO 0.00 17,100.00GRUPO

INNOVACION,

SOCIEDAD



14 000 000 001 000 233 0101 31 0 17,100.00 15,267.86 1,832.14

643 601 16/11/2020 DEV NOR OGA COMPRA DIRECTA - MONITORES

LEDPARA EL AREA TÉCNICA DE

LA DIVISIÓN COORDINADORA DE

ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LA


RURAL Y OBRAS, SEGUN

FACTURA SERIE 0673165F No.

453461020 DE FECHA 11/11/2020 A

SUMINISTROS INFORMATICOS S.A.


INFORMATICOS

SOCIEDAD

89771125 JMUZ JMUZ ORMUÑOZ EDESCOBAR


14 000 000 001 000 328 0101 31 0 13,140.00 11,732.14 1,407.86



PARA FOTOCOPIADORA

MULTIFUNCIONAL UTILIZADA

POR EL PERSONAL DE LA


RURAL Y OBRAS SEGUN

FACTURA SERIE 8FE24D2C No.

1061045410, DE FECHA 11/11/2020

A RICOH DE GUATEMALA S.A.

SSAPROBADO 0.00 7,150.00RICOH DE

GUATEMALA

SOCIEDAD

4925343 JMUZ JMUZ ORMUÑOZ EDESCOBAR


14 000 000 001 000 162 0101 31 0 7,150.00 6,383.93 766.07






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



14 000 000 001 000 195 0101 31 0 247.50 247.50 0.00

14 000 000 001 000 199 0101 31 0 20.00 17.86 2.14


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


02/12/2020

10:48.46


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA







NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



14 000 000 001 000 289 0101 31 0 999.00 891.96 107.04






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



14 000 000 001 000 243 0101 31 0 6,572.00 5,867.87 704.13

14 000 000 001 000 244 0101 31 0 6,028.75 5,382.81 645.94

14 000 000 001 000 268 0101 31 0 1,087.90 971.33 116.57

14 000 000 001 000 291 0101 31 0 6,090.00 5,437.50 652.50






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



14 000 000 001 000 241 0101 31 0 3,960.00 3,535.71 424.29

650 649 17/11/2020 DEV NOR OGA TRASMISIÓN DE ESPACIOS

PUBLICITARIOS DEL INDE EN

RADIO SANTA CRUZ BARILLAS

106.5 FM SANTA CRUZ BARILLAS

HUEHUETENANGO, DURACIÓN:

30 SEGUNDOS, PERIODO EN

TRANSMISIÓN: 26 AL 31 DE

OCTUBRE 2020 Y DEL 01 AL 9 DE

NOVIEMBRE 2020, SEGUN

FACTURA SERIE C7A83D95 No.

495536447 DE FECHA 10/11/2020, A

EMDECO S.A

SSAPROBADO 0.00 6,328.12EMDECO,

SOCIEDAD

ANONIMA



14 000 000 001 000 121 0101 31 0 6,328.12 5,653.12 675.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


02/12/2020

10:48.46


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


651 618 17/11/2020 DEV NOR OGA COMPRA DIRECTA- EQUIPO

NECESARIO PARA DARLE VIDA

ÚTIL AL EQUIPO DE COMPUTO A

CARGO DEL PERSONAL DE LA

DIVISIÓN DE OBRAS Y

CONTRATOS DE LA GERENCIA DE


OBRAS. SEGUN FACTURA SERIE

4423B197 No. 1282230293 DE

FECHA 12/11/2020 A AUTO

REPUESTOS VILLEDA S.A.

SSAPROBADO 0.00 3,500.00AUTO REPUESTOS

VILLEDA

SOCIEDAD

16898796 JMUZ JMUZ ZOVARGAS EDESCOBAR


14 000 000 001 000 328 0101 31 0 3,500.00 3,125.00 375.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



14 000 000 001 000 268 0101 31 0 428.00 382.15 45.85






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



14 000 000 001 000 113 0101 31 0 200.00 178.58 21.42

14 000 000 001 000 195 0101 31 0 2,040.50 2,040.50 0.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



14 000 000 001 000 133 0101 31 0 2,388.75 2,388.75 0.00

14 000 000 001 000 136 0101 31 0 365.00 326.86 38.14






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



14 000 000 001 000 133 0101 31 0 11,310.00 11,310.00 0.00

14 000 000 001 000 136 0101 31 0 1,198.00 1,144.86 53.14


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


02/12/2020

10:48.46


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



BINOCULARES NECESARIOS

PARA REALIZAR ACTIVIDADES

DE SUPERVISIÓN EN CAMPO Y

DESARROLLO REALIZADAS POR

EL PERSONAL PROFESIONAL -

TÉCNICO DE LA DIVISIÓN DE

OBRAS Y CONTRATOS SEGUN

FACTURA SERIE 744ED070 No.

505368385 DE FECHA 16/11/2020 A

GEOGRAFÍA Y FORESTERIA S.A.

SSAPROBADO 0.00 3,500.00GEOGRAFIA Y

FORESTERIA

SOCIEDAD

8094446 JMUZ JMUZ AMIPOLANCO EDESCOBAR


14 000 000 001 000 324 0101 31 0 3,500.00 3,125.00 375.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



14 000 000 001 000 113 0101 31 0 1,200.90 1,072.23 128.67






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



14 000 000 001 000 133 0101 31 0 942.50 942.50 0.00

14 000 000 001 000 136 0101 31 0 2,525.00 2,289.23 235.77






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



14 000 000 001 000 113 0101 31 0 100.00 89.29 10.71






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



14 000 000 001 000 298 0101 31 0 1,525.00 1,361.61 163.39


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


02/12/2020

10:48.46


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA







NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



14 000 000 001 000 244 0101 31 0 1,049.00 936.61 112.39






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



14 000 000 001 000 136 0101 31 0 3,960.00 3,614.40 345.60






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



14 000 000 001 000 133 0101 31 0 130.00 130.00 0.00

14 000 000 001 000 136 0101 31 0 1,244.00 1,179.39 64.61






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



14 000 000 001 000 136 0101 31 0 1,430.00 1,284.83 145.17






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



14 000 000 001 000 133 0101 31 0 2,681.25 2,681.25 0.00

14 000 000 001 000 136 0101 31 0 1,365.00 1,218.76 146.24






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



14 000 000 001 000 233 0101 31 0 800.00 714.28 85.72


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


02/12/2020

10:48.46


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA







NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



14 000 000 001 000 298 0101 31 0 225.00 200.89 24.11






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



14 000 000 001 000 136 0101 31 0 3,960.00 3,622.44 337.56






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



14 000 000 001 000 195 0101 31 0 82.50 82.50 0.00

14 000 000 001 000 199 0101 31 0 6.00 5.36 0.64






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



14 000 000 001 000 133 0101 31 0 1,917.50 1,917.50 0.00

14 000 000 001 000 136 0101 31 0 2,071.25 1,975.35 95.90


TOTAL GENERAL : 283,600.26 0.00 256,436.65 27,163.61


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


02/12/2020

16:04.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Programa = 01, Actividad = 004, Solicitud Pago = S, Fec Pagado Total >= 01/11/2020, Fec Pagado Total <= 30/11/2020, Renglon <> 131, Renglon <> 136, Renglon <> 133, Renglon >= 111, Renglon <= 329, NIT <> 92283586, NIT <> 55459641, NIT <> 70468184, NIT <> 37345974, NIT <> 34361316, NIT <> 25591800, NIT <> 54668190, NIT <> 92475205, NIT <> 70067953, NOG <> 9090584, NOG <> 9367616, NOG <> 9911162, NOG



NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


DIRECCIÓN SUPERIORENTIDAD: 2110-0080-105-00

4722 4107 25/09/2020 DEV NOR OGA COMPRA DE UN HORNO

TOSTADOR. CANCELACIÓN DE LA

FACTURA SERIE 05495522

NÚMERO 635914143, A NOMBRE

DE: NUEVOS ALMACENES, S.A.

SSAPROBADO 0.00 1,759.99NUEVOS

ALMACENES,

SOCIEDAD

32375913 CRIJUAREZ CRIJUAREZ HLEONEL EDESCOBAR


01 000 000 004 000 329 0101 31 0 1,759.99 1,571.42 188.57

4903 4800 07/10/2020 DEV NOR OGA MANTENIMIENTO A VEHÍCULO

C-908. CANCELACIÓN DE LA

FACTURA SERIE C5A883C1


DE: VITATRAC, S.A.


SOCIEDAD

ANONIMA

1045121 CRIJUAREZ CRIJUAREZ MEGUTIEREZR EDESCOBAR


01 000 000 004 000 165 0101 31 0 853.00 761.61 91.39



FACTURA SERIE 3BC82873


DE: VITATRAC, S.A.


SOCIEDAD

ANONIMA



01 000 000 004 000 165 0101 31 0 595.00 531.25 63.75


A-023. CANCELACIÓN DE LA

FACTURA SERIE 29D1F616


DE: VITATRAC, S.A.


SOCIEDAD

ANONIMA

1045121 CRIJUAREZ CRIJUAREZ MAROGIRON EDESCOBAR


01 000 000 004 000 165 0101 31 0 4,943.00 4,413.39 529.61



FACTURA SERIE C1DBE790


DE: VITATRAC, S.A.


SOCIEDAD

ANONIMA



01 000 000 004 000 165 0101 31 0 3,715.00 3,316.96 398.04


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


02/12/2020

16:04.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


5048 5030 14/10/2020 DEV NOR OGA COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS.

CANCELACIÓN DE LA FACTURA

SERIE F1 NÚMERO 395510, A

NOMBRE DE: JONH ANDRE

GARCÍA GARCÍA / URI JOSUE

GARCÍA GARCÍA.


GARCIA GARCIA /

URI JOSUE GARCIA



01 000 000 004 000 195 0101 31 0 1,165.20 1,165.20 0.00

01 000 000 004 000 262 0101 31 0 11,282.23 10,073.42 1,208.81





DE: VITATRAC, S.A.


SOCIEDAD

ANONIMA



01 000 000 004 000 165 0101 31 0 4,340.00 3,875.00 465.00

5091 5026 16/10/2020 DEV NOR OGA CUBIERTOS, PLATOS Y JUEGOS DE

UTENSILIOS PARA EL CENTRO

RECREATIVO GUACALATE.


SERIE C9A76630 NÚMERO

663636622, A NOMBRE DE:

COMERCIALIZADORA Y TEXTILES

BELLO HOGAR, S.A.

SSAPROBADO 0.00 7,780.00COMERCIALIZADO

RA Y TEXTILES

BELLO HOGAR

90489861 CRIJUAREZ CRIJUAREZ MAROGIRON OREMUÑOZ


01 000 000 004 000 296 0101 31 0 7,780.00 6,946.43 833.57

5093 4116 16/10/2020 DEV NOR OGA -COMPRA DIRECTA-

MANTENIMIENTO DE ÁREAS

CIRCUNDANTES DEL CENTRO

RECREATIVO GUACALATE A

NOMBRE DE CHAN CHICOP RONY

MISAEL, CANCELACION DE LA

FACTURA SERIE A NUMERO 716.

SSAPROBADO 0.00 84,500.47CHAN CHICOP

RONY MISAEL

41682386 EHRODRICAR EHRODRICAR ORMUÑOZ EDESCOBAR


01 000 000 004 000 173 0101 31 0 84,500.47 75,446.85 9,053.62


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


02/12/2020

16:04.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


5217 4096 21/10/2020 DEV NOR OGA -COMPRA DIRECTA- ANÁLISIS

FÍSICO QUÍMICO DE AGUA A

NOMBRE DE LABORATORIO

ECOLOGICO Y QUIMICO

SOCIEDAD ANONIMA,


SERIE 9CFF6774 NUMERO

2741650041

SSAPROBADO 0.00 3,169.10LABORATORIO

ECOLOGICO Y

QUIMICO

54570883 EHRODRICAR EHRODRICAR AMIPOLANCO EDESCOBAR


01 000 000 004 000 189 0101 31 0 3,169.10 2,829.55 339.55

5266 4808 22/10/2020 DEV NOR OGA COMPRA DIRECTA- MATERIALES

ELÉCTRICOS A NOMBRE: CELASA

INGENIERIA Y EQUIPOS

SOCIEDAD ANONIMA,


SERIE 3EEB341C NUMERO

3932177358

SSAPROBADO 0.00 26,969.01CELASA

INGENIERIA Y

EQUIPOS

1539167 EHRODRICAR EHRODRICAR HLEONEL EDESCOBAR


01 000 000 004 000 297 0101 31 0 26,969.01 24,079.47 2,889.54

5339 4780 26/10/2020 DEV NOR OGA Pago único por Compra Directa -

SILLA EJECUTIVA. SEGÚN

FACTURA SERIE B NÚMERO 3494,

A FAVOR DE CORPORACIÓN DE

SERVICIOS CENTRICA, SOCIEDAD

ANÓNIMA.

SSAPROBADO 0.00 9,900.00CORPORACION DE

SERVICIOS

CENTRICA,

30792304 GSOLORZANOM GSOLORZANOM ORMUÑOZ EDESCOBAR


01 000 000 004 000 322 0101 31 0 9,900.00 8,839.29 1,060.71

5344 5052 26/10/2020 DEV NOR OGA PAGO ÚNICO POR COMPRA

DIRECTA - MONITOR CURVO DE 32

PULGADAS. SEGÚN FACTURA

SERIE 04952645 NÚMERO

1260537861, A FAVOR DE

ELECTRONICA PAN AMERICANA,

S. A.,

SSAPROBADO 0.00 21,592.00ELECTRONICA PAN

AMERICANA

SOCIEDAD

5230136 GSOLORZANOM GSOLORZANOM HLEONEL EDESCOBAR


01 000 000 004 000 328 0101 31 0 21,592.00 19,278.57 2,313.43



FACTURA SERIE 010A798B


DE: VITATRAC, S.A.


SOCIEDAD

ANONIMA




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


02/12/2020

16:04.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


01 000 000 004 000 165 0101 31 0 908.00 810.71 97.29



FACTURA SERIE B0FEF981


DE: VITATRAC, S.A.


SOCIEDAD

ANONIMA

1045121 CRIJUAREZ CRIJUAREZ ORMUÑOZ EDESCOBAR


01 000 000 004 000 165 0101 31 0 908.00 810.71 97.29

5463 5262 29/10/2020 DEV NOR OGA Adquisición Equipo de Computo para

uso de División de Recursos Humanos

-INDE a nombre de DUARTE ESPAÑA

DAVID ALBERTO, Liquidación de la

Facturas Serie: A1 Nos.: 24273, 24275

y 24276

SSAPROBADO 0.00 43,800.00DUARTE ESPAÑA

DAVID ALBERTO

77211022 DALONZO DALONZO HLEONEL OREMUÑOZ


01 000 000 004 000 328 0101 31 0 43,800.00 39,107.14 4,692.86

5520 3986 04/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DE LA FACTURA

C911B8EE - 32722705 DE FECHA

03/11/2020 DEL CUARTO PAGO

POR LA Compra Directa de Emergencia

por la Contratación de Servicios de

Seguridad y Vigilancia de los bienes e

instalaciones del INDE, segun

Contrato 209-2020 A FAVOR DE

V.I.P. SECURITY, S.A.

SSAPROBADO 0.00 3,380,000.00V.I.P. SECURITY,

SOCIEDAD

ANONIMA

26538458 AADIAZ AADIAZ HLEONEL EDESCOBAR


01 000 000 004 000 197 0101 31 0 3,380,000.00 3,017,857.15 362,142.85






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 004 000 195 0101 31 0 68.90 68.90 0.00

01 000 000 004 000 262 0101 31 0 637.86 569.52 68.34






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 004 000 195 0101 31 0 64.68 64.68 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


02/12/2020

16:04.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


01 000 000 004 000 262 0101 31 0 750.32 669.93 80.39






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 004 000 115 0101 31 0 1,800.00 1,607.14 192.86

01 000 000 004 000 195 0101 31 0 907.50 907.50 0.00



FACTURA SERIE D808DB9C


DE: VITATRAC, S.A.


SOCIEDAD

ANONIMA



01 000 000 004 000 165 0101 31 0 5,685.00 5,075.89 609.11



FACTURA SERIE 823F91D7


DE: VITATRAC, S.A.


SOCIEDAD

ANONIMA

1045121 CRIJUAREZ CRIJUAREZ AMIPOLANCO EDESCOBAR


01 000 000 004 000 165 0101 31 0 3,704.00 3,307.14 396.86



FACTURA SERIE FE897CAC


DE: VITATRAC, S.A.


SOCIEDAD

ANONIMA



01 000 000 004 000 165 0101 31 0 1,220.00 1,089.29 130.71

5542 5248 05/11/2020 DEV NOR OGA PAGO DE SERVICIO DE ANALISIS

BACTERIOLOGICO Y

FISICOQUIMICO DE AGUA.


SERIE K1 NÚMERO 16223, A

NOMBRE DE: CORPORACIÓN DE

SERVICIOS, S.A.

SSAPROBADO 0.00 32,750.00CORPORACION DE

SERVICIOS

SOCIEDAD



01 000 000 004 000 182 0101 31 0 32,750.00 29,241.07 3,508.93


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


02/12/2020

16:04.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


5544 5515 06/11/2020 DEV NOR OGA Espacio Publicitario-Prensa Libre

-Convocatoria Externa INDE No.

04-2020 Monto: 6,975.00 a nombre

PRENSA LIBRE SOCIEDAD

ANONIMA Liquidación de la Factura

No. 777734332 Serie: BC93999A


SOCIEDAD

ANONIMA

733849 DALONZO DALONZO AMIPOLANCO EDESCOBAR


01 000 000 004 000 121 0101 31 0 6,975.00 6,231.00 744.00

5545 5516 06/11/2020 DEV NOR OGA Espacio Publicitario-Prensa Libre

-Convocatoria Externa INDE No.

03-2020 Monto: 8,718.75 a nombre

PRENSA LIBRE SOCIEDAD

ANONIMA Liquidación de la Factura

No. 2040483041 Serie: 65E9A3FA


SOCIEDAD

ANONIMA

733849 DALONZO DALONZO ORMUÑOZ EDESCOBAR


01 000 000 004 000 121 0101 31 0 8,718.75 7,788.75 930.00


MANTENIMIENTO A VEHÍCULO

C-941 A NOMBRE DE: VITATRAC

SOCIEDAD ANONIMA ,


SERIE 419F0675 NUMERO

3636939667


SOCIEDAD

ANONIMA



01 000 000 004 000 165 0101 31 0 975.00 870.54 104.46






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 004 000 211 0101 31 0 294.00 262.50 31.50



FACTURA SERIE 9F01218D


DE: VITATRAC, S.A.


SOCIEDAD

ANONIMA



01 000 000 004 000 165 0101 31 0 2,521.00 2,250.89 270.11


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


02/12/2020

16:04.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




FACTURA SERIE 7434055B


DE: VITATRAC, S.A.


SOCIEDAD

ANONIMA



01 000 000 004 000 165 0101 31 0 908.00 810.71 97.29



FACTURA SERIE A6617A78


DE: VITATRAC, S.A.


SOCIEDAD

ANONIMA



01 000 000 004 000 165 0101 31 0 5,901.00 5,268.75 632.25





DE: VITATRAC, S.A.


SOCIEDAD

ANONIMA



01 000 000 004 000 165 0101 31 0 1,196.00 1,067.86 128.14


MANTENIMIENTO EN ÁREAS DE

JUEGOS INFANTILES DEL CENTRO

RECREATIVO GUACALATE

A NOMBRE DE: CHAN CHICOP

YANSVI ALEXANDER,


SERIE DED54FCD NUMERO

2266319105

SSAPROBADO 0.00 67,200.00CHAN CHICOP

YANSVI

ALEXANDER

86392727 EHRODRICAR EHRODRICAR MEGUTIEREZR EDESCOBAR


01 000 000 004 000 173 0101 31 0 67,200.00 60,000.00 7,200.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 004 000 245 0101 31 0 1,590.00 1,419.64 170.36


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


02/12/2020

16:04.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


5594 5594 10/11/2020 CYD NOR OGA SERVICIO DE TELEFONÍA A

NOMBRE DE COMUNICACIONES

CELULARES, S.A.

CORRESPONDIENTE AL PERIODO

DEL 25/09/2020 AL 24/10/2020.


CELULARES

SOCIEDAD



01 000 000 004 000 113 0101 31 0 16,396.80 14,640.00 1,756.80


MANTENIMIENTO A VEHÍCULO

C-715 A NOMBRE DE: VITATRAC

SOCIEDAD ANONIMA


SERIE 810ECA08 NUMERO

472731589


SOCIEDAD

ANONIMA



01 000 000 004 000 165 0101 31 0 886.00 791.07 94.93

5613 4741 10/11/2020 DEV NOR OGA PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD

DE EMPLEADOS. CANCELACIÓN

DE LA FACTURA SERIE 8EF10329


DE: CRÉDITO HIPOTECARIO

NACIONAL DE GUATEMALA.

SSAPROBADO 0.00 28,000.00CREDITO

HIPOTECARIO

NACIONAL DE



01 000 000 004 000 191 0101 31 0 28,000.00 25,000.00 3,000.00

5616 5533 10/11/2020 DEV NOR OGA Adquisición de Cartuchos de Tinta

para Impresoras a uso de la División de

Recursos Humanos-INDE- Monto:

58,730.00 a nombre de INVERSIONES

DESARROLLO Y TECNOLOGIA

SOCIEDAD ANONIMA Liquidación

de la Facturas No. 000541 Serie. A y

No. 000542 Serie. A.


DESARROLLO Y

TECNOLOGIA

85026603 DALONZO DALONZO HLEONEL EDESCOBAR


01 000 000 004 000 267 0101 31 0 58,730.00 52,437.50 6,292.50

5617 5308 10/11/2020 DEV NOR OGA Adquisición Lectores de Huella

Digital para Marcaje del Personal de

INDE Monto: 22,680.00 a nombre del

proveedor INVERSIONES

DESARROLLO Y TECNOLOGIA

SOCIEDAD ANONIMA, Liquidación

de la Factura serie: A No.: 543


DESARROLLO Y

TECNOLOGIA

85026603 DALONZO DALONZO AMIPOLANCO EDESCOBAR



EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


02/12/2020

16:04.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


01 000 000 004 000 328 0101 31 0 22,680.00 20,250.00 2,430.00



FACTURA SERIE 915D2A4E


DE: VITATRAC, S.A.


SOCIEDAD

ANONIMA



01 000 000 004 000 165 0101 31 0 3,800.00 3,392.86 407.14



FACTURA SERIE 7236A8CC


DE: VITATRAC, S.A.


SOCIEDAD

ANONIMA



01 000 000 004 000 165 0101 31 0 2,337.50 2,087.05 250.45

5670 5670 12/11/2020 CYD NOR OGA -COMPRA DIRECTA- SERVICIO DE

TELEFONÍA JULIO 2020 A

NOMBRE DE:

TELECOMUNICACIONES DE

GUATEMALA, SOCIEDAD

ANONIMA DURANTE EL PERIODO

DE: 01/07/2020 AL 02/08/2020 ,


SERIE 90741AE7 NUMERO

3467529833


ONES DE

GUATEMALA



01 000 000 004 000 113 0101 31 0 28,092.74 25,082.80 3,009.94

5671 5671 12/11/2020 CYD NOR OGA -COMPRA DIRECTA- SERVICIO DE

TELEFONÍA AGOSTO 2020 A

NOMBRE DE:

TELECOMUNICACIONES DE

GUATEMALA, SOCIEDAD

ANONIMA DURANTE EL PERIODO

DE: 01/08/2020 AL 02/09/2020 ,


SERIE 2982766F NUMERO

2848541729


ONES DE

GUATEMALA



01 000 000 004 000 113 0101 31 0 28,310.64 25,277.36 3,033.28


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


02/12/2020

16:04.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


5682 4860 13/11/2020 DEV NOR OGA IMPRESIÓN DE FORMULARIOS.


SERIE 8E9D2398 NÚMERO

3105246855, A NOMBRE DE:

LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN,

S.A.

SSAPROBADO 0.00 9,542.50LIBRERIA E

IMPRENTA VIVIAN

SOCIEDAD



01 000 000 004 000 122 0101 31 0 9,542.50 8,520.09 1,022.41






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 004 000 191 0101 31 0 1,680.00 1,500.00 180.00

5715 5713 16/11/2020 DEV NOR OGA COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS.


SERIE E1 NÚMERO 395873, A

NOMBRE DE: JOHN ANDRE


GARCIA GARCIA.


GARCIA GARCIA /

URI JOSUE GARCIA



01 000 000 004 000 195 0101 31 0 2,779.97 2,779.97 0.00

01 000 000 004 000 262 0101 31 0 23,881.58 21,322.84 2,558.74






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 004 000 242 0101 31 0 239.00 213.39 25.61

01 000 000 004 000 243 0101 31 0 5,081.90 4,537.41 544.49

01 000 000 004 000 244 0101 31 0 2,815.65 2,513.99 301.66

01 000 000 004 000 268 0101 31 0 750.00 669.64 80.36

01 000 000 004 000 291 0101 31 0 13,320.12 11,892.97 1,427.15






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 004 000 211 0101 31 0 196.00 175.00 21.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


02/12/2020

16:04.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


01 000 000 004 000 233 0101 31 0 400.00 357.14 42.86

01 000 000 004 000 243 0101 31 0 221.75 197.99 23.76

01 000 000 004 000 291 0101 31 0 430.20 384.11 46.09

5732 5643 17/11/2020 DEV NOR OGA PAGO ÚNICO POR COMPRA

DIRECTA - MANTENIMIENTO DE

SUBCENTROS. SEGÚN FACTURA

SERIE 24C3F5BF NÚMERO

707153691, A FAVOR DE MOVIL

LINK, SOCIEDAD ANÓNIMA.

SSAPROBADO 0.00 78,500.00MOVIL LINK,

SOCIEDAD

ANONIMA

36319481 GSOLORZANOM GSOLORZANOM HLEONEL EDESCOBAR


01 000 000 004 000 174 0101 31 0 78,500.00 70,089.29 8,410.71

5747 5622 18/11/2020 DEV NOR OGA COMPRA DE 6 NEBULIZADORES

ELÉCTRICOS EN FRÍO.


SERIE EDF3E331 NÚMERO

2682405877, A NOMBRE DE:

RAPITARJETAS, S.A.

SSAPROBADO 0.00 16,800.00RAPITARJETAS,

SOCIEDAD

ANONIMA



01 000 000 004 000 329 0101 31 0 16,800.00 15,000.00 1,800.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 004 000 297 0101 31 0 22,375.00 19,977.68 2,397.32






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 004 000 211 0101 31 0 558.00 498.21 59.79

01 000 000 004 000 243 0101 31 0 109.50 97.77 11.73

01 000 000 004 000 261 0101 31 0 50.85 45.40 5.45

01 000 000 004 000 264 0101 31 0 72.00 64.29 7.71

01 000 000 004 000 268 0101 31 0 87.50 78.12 9.38

01 000 000 004 000 291 0101 31 0 40.35 36.03 4.32

01 000 000 004 000 292 0101 31 0 243.00 216.96 26.04


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


02/12/2020

16:04.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA







NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 004 000 211 0101 31 0 98.00 87.50 10.50

01 000 000 004 000 233 0101 31 0 1,199.99 1,071.41 128.58

01 000 000 004 000 297 0101 31 0 4,158.00 3,712.50 445.50






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 004 000 211 0101 31 0 140.00 125.00 15.00

01 000 000 004 000 269 0101 31 0 3,500.00 3,125.00 375.00

01 000 000 004 000 286 0101 31 0 2,500.00 2,232.14 267.86






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 004 000 211 0101 31 0 336.00 300.00 36.00

01 000 000 004 000 297 0101 31 0 562.00 501.78 60.22






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 004 000 168 0101 31 0 8,725.00 7,790.18 934.82






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 004 000 298 0101 31 0 7,850.00 7,008.93 841.07


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


02/12/2020

16:04.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA







NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 004 000 254 0101 31 0 2,173.50 2,173.50 0.00

5863 5862 20/11/2020 DEV NOR OGA SERVICIO DE CONSULTORÍA

PARA ANÁLISIS DE PÓLIZAS DE

SEGURO (ANÁLISIS DE PÓLIZAS

DEL EVENTO DE SEGUROS INDE Y

LA CONTRATACIÓN URGENTE DE

LA PÓLIZA DE TODO RIESGO).


SERIE ACCD7B41 NÚMERO

2752399822, A NOMBRE DE:

CONTINUITY CORREDORES DE

SEGUROS, S.A.

SSAPROBADO 0.00 19,991.00CONTINUITY

CORREDORES DE

SEGUROS



01 000 000 004 000 189 0101 31 0 19,991.00 17,849.11 2,141.89

5878 5629 20/11/2020 DEV NOR OGA -COMPRA DIRECTA- EXTRACTOR

Y TABLERO DE CONTROL PARA

EL EDIFICIO CENTRAL A

NOMBRE DE: CORPORACION

DASO SOCIEDAD ANONIMA


SERIE 627BD321 NUMERO

3360965497

SSAPROBADO 0.00 41,706.00CORPORACION

DASO SOCIEDAD

ANONIMA

97912549 EHRODRICAR EHRODRICAR AMIPOLANCO EDESCOBAR


01 000 000 004 000 329 0101 31 0 41,706.00 37,237.50 4,468.50






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 004 000 122 0101 31 0 8,800.00 7,857.14 942.86

01 000 000 004 000 162 0101 31 0 3,188.16 2,846.57 341.59






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 004 000 195 0101 31 0 115.15 115.15 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


02/12/2020

16:04.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


01 000 000 004 000 262 0101 31 0 1,368.85 1,222.19 146.66






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 004 000 298 0101 31 0 1,593.80 1,508.75 85.05






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 004 000 298 0101 31 0 2,000.00 2,000.00 0.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 004 000 268 0101 31 0 1,990.00 1,905.36 84.64

01 000 000 004 000 269 0101 31 0 1,971.60 1,971.60 0.00

01 000 000 004 000 299 0101 31 0 1,727.00 1,727.00 0.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 004 000 195 0101 31 0 1,958.83 1,958.83 0.00

01 000 000 004 000 262 0101 31 0 17,888.85 15,972.19 1,916.66






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 004 000 244 0101 31 0 2,790.00 2,491.07 298.93






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


02/12/2020

16:04.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


01 000 000 004 000 211 0101 31 0 182.00 162.50 19.50

01 000 000 004 000 267 0101 31 0 7,650.00 6,830.34 819.66

01 000 000 004 000 268 0101 31 0 389.10 347.41 41.69






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 004 000 267 0101 31 0 20,520.00 18,321.43 2,198.57






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 004 000 113 0101 31 0 3,100.00 2,767.82 332.18






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 004 000 211 0101 31 0 490.00 437.50 52.50






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 004 000 195 0101 31 0 67.70 67.70 0.00

01 000 000 004 000 262 0101 31 0 789.30 704.74 84.56






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 004 000 195 0101 31 0 137.13 137.13 0.00

01 000 000 004 000 262 0101 31 0 848.92 757.96 90.96


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


02/12/2020

16:04.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA







NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 004 000 298 0101 31 0 2,600.00 2,589.29 10.71






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 004 000 195 0101 31 0 77.23 77.23 0.00

01 000 000 004 000 262 0101 31 0 997.77 890.86 106.91






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 004 000 195 0101 31 0 93.92 93.92 0.00

01 000 000 004 000 262 0101 31 0 1,015.08 906.31 108.77






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 004 000 195 0101 31 0 111.00 111.00 0.00

01 000 000 004 000 262 0101 31 0 1,366.00 1,219.64 146.36






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 004 000 195 0101 31 0 1,151.63 1,151.63 0.00

01 000 000 004 000 262 0101 31 0 10,043.74 8,967.63 1,076.11






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


02/12/2020

16:04.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


01 000 000 004 000 195 0101 31 0 59.36 59.36 0.00

01 000 000 004 000 262 0101 31 0 641.64 572.90 68.74






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 004 000 115 0101 31 0 1,100.00 982.14 117.86

01 000 000 004 000 169 0101 31 0 1,717.98 1,533.91 184.07

01 000 000 004 000 195 0101 31 0 3,732.52 3,732.52 0.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 004 000 298 0101 31 0 600.00 535.71 64.29

6073 6072 25/11/2020 RDP NOR OGA LÍNEA SIEPAC

DTER-GUA-OCT-2020.


SERIE C043B202 NÚMERO

260131841, A NOMBRE DE:

EMPRESA PROPIETARIA DE LA

RED, S.A.

SSAPROBADO 0.00 705.57EMPRESA

PROPIETARIA DE

LA RED SOCIEDAD

35492449 CRIJUAREZ CRIJUAREZ AMIPOLANCO AMIPOLANCO


01 000 000 004 000 199 0101 31 0 705.57 629.97 75.60






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 004 000 165 0101 31 0 1,700.00 1,683.93 16.07






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 004 000 211 0101 31 0 154.00 137.50 16.50

01 000 000 004 000 233 0101 31 0 900.00 900.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


02/12/2020

16:04.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


01 000 000 004 000 292 0101 31 0 601.15 536.74 64.41

01 000 000 004 000 297 0101 31 0 4,015.36 3,585.14 430.22






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 004 000 211 0101 31 0 1,249.00 1,115.18 133.82

01 000 000 004 000 243 0101 31 0 859.95 767.81 92.14

01 000 000 004 000 272 0101 31 0 3,060.00 2,732.14 327.86






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 004 000 298 0101 31 0 750.00 750.00 0.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 004 000 165 0101 31 0 2,815.00 2,599.11 215.89






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 004 000 297 0101 31 0 6,000.00 5,357.14 642.86






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 004 000 211 0101 31 0 112.00 100.00 12.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


02/12/2020

16:04.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


01 000 000 004 000 195 0101 31 0 1,581.81 1,581.81 0.00

01 000 000 004 000 262 0101 31 0 14,116.22 12,603.77 1,512.45






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 004 000 322 0101 31 0 2,950.00 2,633.93 316.07






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 004 000 165 0101 31 0 9,158.30 8,177.05 981.25






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 004 000 165 0101 31 0 40.00 40.00 0.00

01 000 000 004 000 199 0101 31 0 800.00 800.00 0.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 004 000 165 0101 31 0 2,200.00 1,964.29 235.71






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 004 000 165 0101 31 0 2,000.00 1,914.29 85.71






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 004 000 165 0101 31 0 1,565.00 1,397.33 167.67


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


02/12/2020

16:04.09


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA







NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 004 000 195 0101 31 0 75.27 75.27 0.00

01 000 000 004 000 262 0101 31 0 874.73 781.01 93.72


TOTAL GENERAL : 4,377,552.67 0.00 3,912,025.14 465,527.53

EJERCICIO:


CUR del Gasto


Programa = 01, Actividad = 05, Fec Solicitud Pago >= 01/11/2020, Fec Solicitud Pago <= 30/11/2020, Monto Gasto <= 90000, Monto Gasto >= 1, Clase Mod

= NOR, Clase Gasto = OGA

2

9:05.21HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

07/12/2020

1 DE

R00804107.rpt

No.

CUR

No.

ORI DESCRIPCION CURNITREG MOD GPOFECHAMONTO

GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCION ESTADOSOL.

PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO

MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago

2020

ENTIDAD: 21100080-105-00 DIRECCIÓN SUPERIOR 5772 5772 19/11/2020 REG NOR OGA 2455404 INSTITUTO NACIONAL DE

ELECTRIFICACION

Rendición de la Entidad

21100080-105-0 Clase de fondo:

[INS] - FONDO INSTITUCIONAL

No de fondo 1 Rendición No.

1244

19/11/2020S S 850.00 0.00 850.00 APROBADO 0.00 MEGUTIEREZR

MEGUTIEREZR

MEGUTIEREZR

MEGUTIEREZR


5819 5819 19/11/2020 REG NOR OGA 2455404 INSTITUTO NACIONAL DE

ELECTRIFICACION





1252

19/11/2020S S 555.00 0.00 555.00 APROBADO 0.00 MAROGIRON

MAROGIRON

MAROGIRON

MAROGIRON



ELECTRIFICACION





1245

19/11/2020S S 3,127.00 0.00 3,127.00 APROBADO 0.00 MAROGIRON

MAROGIRON

MAROGIRON

MAROGIRON



ELECTRIFICACION





1186


MAROGIRON

MAROGIRON

MAROGIRON



ELECTRIFICACION





1254

19/11/2020S S 9,260.50 0.00 9,260.50 APROBADO 0.00 OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ



ELECTRIFICACION





1306




ELECTRIFICACION





1300

25/11/2020S S 4,519.55 0.00 4,519.55 APROBADO 0.00 MAROGIRON

MAROGIRON

MAROGIRON

MAROGIRON



ELECTRIFICACION





1314


MAROGIRON

MAROGIRON

MAROGIRON



ELECTRIFICACION





1315


EJERCICIO:


CUR del Gasto


Programa = 01, Actividad = 05, Fec Solicitud Pago >= 01/11/2020, Fec Solicitud Pago <= 30/11/2020, Monto Gasto <= 90000, Monto Gasto >= 1, Clase Mod

= NOR, Clase Gasto = OGA

2

9:05.21HORA :

REPORTE:

FECHA :

PAGINA :

07/12/2020

2 DE

R00804107.rpt

No.

CUR

No.

ORI DESCRIPCION CURNITREG MOD GPOFECHAMONTO

GASTO

FECHA

PAGO

MONTO

DEDUCCION ESTADOSOL.

PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO

MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago

2020



ELECTRIFICACION





1324

26/11/2020S S 1,280.00 0.00 1,280.00 APROBADO 0.00 MEGUTIEREZR

MEGUTIEREZR

MEGUTIEREZR

MEGUTIEREZR



ELECTRIFICACION





1249

26/11/2020S S 700.00 0.00 700.00 APROBADO 0.00 OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ OREMUÑOZ


TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 11 26,705.05 0.00 26,705.05 0.00CANTIDAD DE CUR:

TOTAL ENTIDAD: 26,705.05 0.00 26,705.05 0.00

TOTAL GENERAL:CANTIDAD DE CUR: 0.00 26,705.05 11 26,705.05 0.00

No. Proveedor NITORDEN DE COMPRA Y

PAGO SAP

FECHA DE LA ORDEN

DE COMPRA

No. de Factura/

DocumentoRENGLONES Detalle de la Compra Monto

1 JORGE LUIS ORANTES SALGUERO 5059410 4500033673 27/04/2020 1797406973 189 SERVICIOS DE MONITOREO Y EVALUACION DE INFORMACION 6,600.00

2 MAURICIO OBDULIO CORDON MOLINA 26009846 4500034145 03/06/2020 2559003852 189SERVICIO DE ANALISIS DE INFORMACION PARA LA ELABORACION DE ESTRATEGIAS DE

COMUNICACIÓN9,500.00Q

3 CREACION, S.A. 1340549 4500035117 18/08/2020 3572187980 189TERCER PAGO POR CONSULTORIA DE SERVICIOS DE INVESTIGACION Y ANALISIS DE INFORMACION

OPINION PUBLICA SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO NO GCC-021-2020 Q 33,000.00

4 CREACION,S.A. 1340549 4500035117 18/08/2020 899173845 189CUARTO PAGO POR CONSULTORIA DE SERVICIOS DE INVESTIGACION Y ANALISIS DE INFORMACION

OPINION PUBLICA SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y PAGO NO GCC-021-202033,000.00Q

5 ASOCIACION DE GERENTES DE GUATEMALA 3018482 4500035585 14/09/2020 1489848569 121ESPACIO PUBLICITARIO DEL INDE DIRECTORIO DEL INDE EN DIRECTORIO PAGINAS GERENCIALES

2020-2021 ASOCICION DE GERENTES DE GUATEMALA 14,062.50

6 RCN S.A. 43198139 4500035749 28/09/2020 3721939198 121 PUBLICACIÓN DE SPOTS PUBLICITARIOS DEL INDE VERSION: LUZ AL FINAL DEL CAMINO 16,875.00Q

7 TVA GUATEMALA S.A. 58949674 4500035737 28/09/2020 1719225086 121 PUBLICACION DE SPOTS PUBLICITARIOS DEL INDE VERSION LUZ AL FINAL DEL CAMINO 19,237.50Q

8 MACROSISTEMAS S.A. 26434946 4500035751 28/09/2020 2080325961 328 3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DE ALTO RENDIMIENTO 54,842.00Q

9 CANAL ANTIGUA 64854558 4500035732 28/09/2020 1122451560 121 PUBLICACION DE CINTILLOS PUBLICITARIOS DEL INDE VERSIÓN "LUZ AL FINAL DEL CAMINO" 25,650.00Q

10 LIBREVISIÓN S.A. 31425135 4500035733 28/09/2020 4039131617 121 PUBLICACION DE CINTILLOS PUBLICITARIOS DEL INDE VERSIÓN "LUZ AL FINAL DEL CAMINO" 21,375.00Q

11 SERVICIOS MULTIMEDIALES S.A. 97966142 4500035735 28/09/2020 727403194 121CONTRATACION DE 12 ESPACIOS PUBLICITARIOS DEL INDE, EN MEDIO DIGITAL DE LA VOZ DE XELA

VERSION: LUZ AL FINAL DEL CAMINO14,625.00Q

12 NUEVO MUNDO 30390966 4500035748 28/09/2020 40126482 121 PUBLICACION DE SPOTS PUBLICITARIOS DEL INDE VERSION LUZ AL FINAL DEL CAMINO 22,500.00Q

13 CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA 351598 4500036126 16/10/2020 75324 121ESPACIO PUBLICITARIO DE PAGINA COMPLETA DEL INDE EN DIRECTORIO EMPRESARIAL 2020-2021

DE LA CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA9,893.97Q

14 GRUPO CHANIN 108106683 4500036253 27/10/2020 23 122 IMPRESIÓN DE FOLLETOS INSTITUCIONALES 38,930.00Q

15 CHOP AIR 55297382 4500036306 28/10/2020 51 155SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO CIUDAD DE GUATEMALA, MORALES -IZABAL, CIUDAD

GUATEMALA Q 19,320.00

16 JORGE AROLDO BARRERA GODOY 26479931 4500036408 04/11/2020 400 187 SERVICIO DE COMPOSICIÓN DE LETRA Y MUSICA DE CANCION INSTITUCIONAL INDE 29,900.00Q

17 ANALISIS DE MERCADOS S.A. 8524661 4500036433 05/11/2020 3137 189 SERVICIO DE MONITOREO DE PAUTA PUBLICITARIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 5,000.00Q

18 PRENSA LIBRE S.A. 733849 4500036510 09/11/2020 2898674448 121 PUBLICACION INVITACION A OFERTAR GSC/A12-2020-0024 6,103.13

19 PRENSA LIBRE S.A. 733849 4500036694 17/11/2020 3499443356 121 PUBLICACION DE INVITACION A OFERTAR NO. GSC/A12-2020-0019 6,103.13

20 PRENSA LIBRE S.A. 733849 4500036704 17/11/2020 3987360527 121 PUBLICACION DE INVITACION A OFERTAR NO. GSC/A12-2020-0023 6,103.13

21 PRENSA LIBRE S.A. 733849 4500036700 17/11/2020 2333691198 121 PUBLICACION DE INVITACION A OFERTAR NO. GSC /A12-2020-0024 6,103.13

22 ALDEA GLOBAL S.A. 8069468 4500036705 17/11/2020 2018789246 121 PUBLICACION DE INVITACION A OFERTAR NO. GSC/A12-2020-0023 4,455.00



25 ILCE YANET ARCHILA LOPEZ 5098092 4500036742 18/11/2020 866469040 121ESPACIOS PUBLICITARIOS DEL INDE VERSION: HIDROELECTRICA CHIXOY Y SISTEMA DE

TRANSMISIÓN DEL INDE OPERAN CON NORMALIDAD 8,663.50

26 ILCE YANET ARCHILA LOPEZ 5098092 4500036743 18/11/2020 1930184434 121 ESPACIOS PUBLICITARIOS DEL INDE VERSION: INDE REPARA DAÑO POR TORMENTA ETA 4,268.97Q

27 ILCE YANET ARCHILA LOPEZ 5098092 4500036741 18/11/2020 3839510874 121 ESPACIOS PUBLICITARIOS DEL INDE VERSION: INDE PERMANECE EN ALERTA POR HURACAN ETA 8,286.84Q

28 ILCE YANET ARCHILA LOPEZ 5098092 4500036767 19/11/2020 777211376 121ESPACIOS PUBLICITARIOS DEL INDE VERSION: HIDROELECTRICA CHIXOY OPERA EN OPTIMAS

CONDICIONES 8,537.94Q

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE-

COMPRAS DIRECTAS NOVIEMBRE 2020

GERENCIA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA


5435 5050

5476 5475

5514 5094

5518 5226

5600 5600 ADENAVILA ADENAVILA YUROCAMP

OS

APROBAD

O

N N


GASTOS COBRADOS POR

CITIBANK N.A. NEW YORK, POR

LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE PAGOS PRESENTADOS POR

SU ENTIDAD

CORRESPONDIENTES AL MES DE

AGOSTO 2020. USD2.75 * 2 =

USD5.50 TC7.78214

42.80 0.00 42.80 0.00


ADENAVILA ADENAVILA MAROGIRO

N

OREMUÑOZ S S

10/11/2020 COM NOR OGA 320587 BANCO DE GUATEMALA

COMPRA DIRECTA/ COMPRA DE

ENCUADERNADORA PARA USO

EN LA DIVISIÓN DE CONTABILIDAD DE LA

GERENCIA FINANCIERA, SEGÚN FACTURA SERIE: D-2 No:

0000169356 DEL 23/10/2020.

1,800.00 0.00 1,800.00 0.00 APROBAD

O


04/11/2020 DEV NOR OGA 38231425 PAPELERIA ARRIOLA,

SOCIEDAD ANONIMA

ADENAVILA ADENAVILA ORMUÑOZ EDESCOBA

R

S SCOMPRA DIRECTA/ COMPRA DE

ESTANTERÍAS PARA LA DIVISIÓN DE CONTABILIDAD DE LA GERENCIA FINANCIERA,

SEGÚN FACTURA B37DFD90 NUMERO 1645366223 DEL

23/10/2020 RECIBO DE CAJA

SERIE "F" No. 01373 DEL

23/10/2020.

1,580.00 0.00 1,580.00 0.00 APROBAD

O


03/11/2020 DEV NOR OGA 15817164 DE OFICINA SOCIEDAD

ANONIMA

ADENAVILA ADENAVILA ORMUÑOZ ORMUÑOZ S SCOMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 177-

2019 DEL 30/12/2019, OFICIO NO.

0-833-783-2020 DEL 28/10/2020,

SOLICITADO POR: INSTITUTO

NACIONAL DE

ELECTRIFICACIÓN, NOTA DÉBITO 80007 DEL 28/10/2020.

22.00 0.00 22.00 0.00 APROBAD

O

30/10/2020 RDP NOR OGA 320587 BANCO DE GUATEMALA

EDESCOBA

R

S S


0.00 930.00 APROBAD

O

ADENAVILA ADENAVILA

ENTIDAD: 21100080-105-00 DIRECCIÓN SUPERIOR28/10/2020 DEV NOR OGA ORMUÑOZ89771125 SUMINISTROS


ANONIMA

COMPRA DE GUILLOTINA DE

MADERA PARA LA DIVISIÓN DE CONTABILIDAD DE LA

GERENCIA FINANCIERA, SEGÚN FACTURA SERIE F95D238C

NÚMERO DE DTE: 3429908952 DEL 22/10/2020, RECIBO DE CAJA

0017996 DE FECHA 22/10/2020.

930.00

MONTO

LIQUIDO

MONTO

SALDO

0.00

USUARIOS SOL.

PAGO

PAG

ORegistro Modifico Solicito S. Pago

EJERCICIO: 2020

No.

CUR

No.

ORI

MONTO

GASTO

MONTO


FECHA :Expresado en Quetzales

HORA :Clase Gasto = OGA, Programa = 01, Actividad = 006, Monto Gasto >= 01, Monto Gasto <= 90000, Fecha Aprobado >= 01/11/2020, Fecha Aprobado <= 30/11/2020

REPORTE: R00


CUR del Gasto PAGINA : 1

5604 5600

5618 5618

5619 5619

5620 5620

5633 5633

5637 5637

5673 5673

5695 5695

5696 5695 ADENAVILA ADENAVILA MAROGIRO

N

MAROGIRO

N

S SGASTOS COBRADOS POR

CITIBANK N.A. NEW YORK POR

LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE PAGOS PRESTADOS POR SU

ENTIDAD CORRESPONDIENTE

AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.

USD2.75 * 2 = USD5.50 TC7.77567,

NOTA DÉBITO 30016 DEL 11/11/2020.

42.77 0.00 42.77 0.00 APROBAD

O

16/11/2020 RDP NOR OGA 320587 BANCO DE GUATEMALA

ADENAVILA ADENAVILA YUROCAMP

OS

N N


GASTOS COBRADOS POR




AL MES DE SEPTIEMBRE 2020.

USD2.75 * 2 = USD5.50 TC7.77567.

42.77 0.00 42.77 0.00 APROBAD

O



OS

N N



IPAD PRO 12.9 INCH PARA USO


GERENCIA FINANCIERA.

14,742.00 0.00 14,742.00 0.00 APROBAD

O

12/11/2020 COM NOR OGA 5780667 ITEMS SOCIEDAD

ANONIMA


OS

N N



IMPRESORA MATRICIAL PARA

LA DIVISIÓN FINANCIERA DE LA GERENCIA FINANCIERA A LA

EMPRESA MULTICOPY, S.A.

3,500.00 0.00 3,500.00 0.00 APROBAD

O

11/11/2020 COM NOR OGA 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD

ANONIMA


OS

N N



IMPRESORA MULTIFUNCIONAL

PARA LA DIVISIÓN DE PRESUPUESTO DE LA GERENCIA

FINANCIERA.

3,999.00 0.00 3,999.00 3,570.54 APROBAD

O

11/11/2020 COM NOR OGA 55905412 OD GUATEMALA Y

COMPAÑIA LIMITADA


OS

N N



02 IMPRESORAS DE

MATRICIALES PARA LA

DIVISIÓN FINANCIERA DE LA GERENCIA FINANCIERA.

7,000.00 0.00 7,000.00 0.00 APROBAD

O

10/11/2020 COM NOR OGA 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD

ANONIMA


OS

N N



AIRE ACONDICIONADO PARA LA

DIVISIÓN DE CONTABILIDAD DE LA GERENCIA FINANCIERA.

20,400.00 0.00 20,400.00 18,214.29 APROBAD

O

10/11/2020 COM NOR OGA 31546560 GARCIA ZELADA CARLOS

ANDRES


OS

N N



FOTOCOPIADORAS PARA LA

DIVISIÓN DE CONTABILIDAD Y DIVISIÓN FINANCIERA, DE LA GERENCIA FINANCIERA.

0.00 APROBAD

O


ADENAVILA10/11/2020 RDP NOR

20,500.00 0.00 20,500.0010/11/2020 COM NOR OGA 4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE


SOCIEDAD ANONIMA

MEGUTIER

EZR

S SGASTOS COBRADOS POR

CITIBANK N.A. NEW YORK, POR

LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE PAGOS PRESENTADOS POR

SU ENTIDAD

CORRESPONDIENTES AL MES DE

AGOSTO 2020. USD2.75 * 2 =

USD5.50 TC7.78214, SEGÚN NOTA DÉBITO 30052 DEL 6/11/2020.

42.80 0.00 42.80 0.00 APROBAD

O

ADENAVILAOGA 320587 BANCO DE GUATEMALA MEGUTIER

EZR

5699 5673

5746 5618

5748 5620

5832 5637

5858 5858

5859 5859

6225 6225

6228 6228 ADENAVILA ADENAVILA YUROCAMP

OS

N NCOMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 177-

2019 DEL 30/12/2019, OFICIO NO.

ELECTRIFICACIÓN.

22.00 0.00 22.00 22.00 APROBAD

O



OS

N N


GASTOS COBRADOS POR




AL MES DE OCTUBRE 2020.

USD2.75 * 3 = USD8.25 TC7.79212.

64.28 0.00 64.28 64.28 APROBAD

O



OS

N N



02 TELÉFONOS INALAMBRICOS PARA LA DIVISIÓN DE CONTABILIDAD DE LA


698.00 0.00 698.00 623.21 APROBAD

O

19/11/2020 COM NOR OGA 9795146 LA INCREIBLE ABM DE

GUATEMALA SOCIEDAD

ANONIMA


OS

N N



ARCHIVO DE MELAMINA PARA

LA DIVISIÓN DE CONTABILIDAD, DE LA


9,000.00 0.00 9,000.00 8,035.71 APROBAD

O


ADENAVILA ADENAVILA

19/11/2020 COM NOR OGA 74166913 CONSTRUZONE SOCIEDAD

ANONIMA

MEGUTIER

EZR

EDESCOBA

R


IMPRESORA MATRICIAL PARA

LA DIVISIÓN FINANCIERA DE LA GERENCIA FINANCIERA A LA

EMPRESA MULTICOPY, S.A.

SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA SERIE: 22358CF0 No.: 3092466509

DEL 16/11/2020.

3,500.00 0.00 3,500.00 0.00 APROBAD

O

19/11/2020 DEV NOR OGA 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD

ANONIMA


ADENAVILA ADENAVILA AMIPOLAN

CO

EDESCOBA

R


02 IMPRESORAS DE

MATRICIALES PARA LA

DIVISIÓN FINANCIERA DE LA GERENCIA FINANCIERA, SEGÚN FACTURA ELECTRÓNICA SERIE D4A36FC5 NUMERO .: 2112310393

DE FECHA 13/11/2020

7,000.00 0.00 7,000.00 0.00 APROBAD

O


18/11/2020 DEV NOR OGA 73317284 MULTICOPY SOCIEDAD

ANONIMA

ADENAVILA ADENAVILA HLEONEL EDESCOBA

R


FOTOCOPIADORAS PARA LA

DIVISIÓN DE CONTABILIDAD Y DIVISIÓN FINANCIERA, DE LA GERENCIA FINANCIERA, SEGÚN FACTURA No. SERIE: 665963F7

NUMERO 3831775451 DEL

12/11/2020, RECIBO DE CAJA No.

622521 DEL 12/11/2020.

20,500.00 0.00 20,500.00 0.00 APROBAD

O




SOCIEDAD ANONIMA

ADENAVILA ADENAVILA ORMUÑOZ EDESCOBA

R


IPAD PRO 12.9 INCH PARA USO


GERENCIA FINANCIERA, SEGÚN FACTURA SERIE K No. 3666 DEL

12/11/2020, SEGÚN RECIBO DE CAJA No. . 1081 DEL 12/11/2020.

14,742.00 0.00 14,742.00 0.00 APROBAD

O


16/11/2020 DEV NOR OGA 5780667 ITEMS SOCIEDAD

ANONIMA

LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES

NOTA DÉBITO 30016 DEL 11/11/2020.

6231 6231

6235 6235

36

162,453.65 30,582.03

TOTAL ENTIDAD: 162,453.65 0.00 162,453.65 30,582.03

CANTIDAD DE CUR: 36 TOTAL GENERAL: 162,453.65 0.00

CANTIDAD DE CUR: TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 162,453.65 0.00 162,453.65 30,582.03


OS

N N


COMISIÓN POR MANEJO DE CUENTA A NOMBRE DE INDE

GARANTIA CARTAS DE CRÉDITO No. 066-0019040-5.

30.00 0.00 30.00 30.00 APROBAD

O

30/11/2020 COM NOR OGA 26372983 BANCO G & T

CONTINENTAL SOCIEDAD

ANONIMA


OS

N N


COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL NO. 177-

2019 DEL 30/12/2019, OFICIO NO.

O-833-823-2020 DEL 12/11/2020,


NACIONAL DE

ELECTRIFICACIÓN.

22.00 0.00 22.00 22.00 APROBAD

O



COMISIÓN COBRADA CONFORME RESOLUCIÓN DE

2019 DEL 30/12/2019, OFICIO NO.

O-833-864-2020 DEL 25/11/2020,


NACIONAL DE

ELECTRIFICACIÓN.

23/11/2020

11/11/2020

05/11/2020

05/11/2020

21100080-105-00 DIRECCIÓN SUPERIOR

AG FECH

A

PAG

6

03/12/2020

17:56.36

R00804107.rp

1 DE

19/11/2020

19/11/2020

30/11/2020

24/11/2020

24/11/2020

24/11/2020


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


07/12/2020

11:30.26


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 21100080, Programa = 01, Actividad = 003, Renglon >= 111, Renglon <= 329, Renglon <> 133, Renglon <> 136, Solicitud Pago = S



NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA








NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 003 000 114 0101 31 0 1,001.60 894.29 107.31






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 003 000 267 0101 31 0 7,080.00 6,321.43 758.57






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 003 000 211 0101 31 0 97.20 86.79 10.41






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 003 000 298 0101 31 0 185.00 165.18 19.82






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 003 000 195 0101 31 0 18.20 18.20 0.00

01 000 000 003 000 262 0101 31 0 264.80 236.43 28.37






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 003 000 211 0101 31 0 238.00 212.50 25.50


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


07/12/2020

11:30.26


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA







NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 003 000 199 0101 31 0 30.50 27.24 3.26






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 003 000 195 0101 31 0 23.40 23.40 0.00

01 000 000 003 000 262 0101 31 0 334.60 298.75 35.85






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 003 000 211 0101 31 0 168.00 150.00 18.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 003 000 195 0101 31 0 24.70 24.70 0.00

01 000 000 003 000 262 0101 31 0 340.30 303.84 36.46






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 003 000 211 0101 31 0 140.00 125.00 15.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 003 000 211 0101 31 0 392.00 350.00 42.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


07/12/2020

11:30.26


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA







NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 003 000 114 0101 31 0 35.00 31.25 3.75






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 003 000 211 0101 31 0 84.00 75.00 9.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 003 000 267 0101 31 0 20,100.10 17,946.52 2,153.58






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 003 000 211 0101 31 0 1,179.50 1,053.12 126.38






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 003 000 211 0101 31 0 1,128.10 1,007.23 120.87

01 000 000 003 000 243 0101 31 0 249.00 222.32 26.68

01 000 000 003 000 268 0101 31 0 450.50 402.23 48.27

01 000 000 003 000 299 0101 31 0 198.65 177.37 21.28






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 003 000 211 0101 31 0 168.00 150.00 18.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


07/12/2020

11:30.26


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA







NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 003 000 245 0101 31 0 795.00 709.82 85.18






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 003 000 211 0101 31 0 378.00 337.50 40.50






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 003 000 141 0101 31 0 146.00 130.36 15.64






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 003 000 211 0101 31 0 84.00 75.00 9.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 003 000 195 0101 31 0 22.75 22.75 0.00

01 000 000 003 000 262 0101 31 0 274.95 245.49 29.46






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 003 000 211 0101 31 0 210.00 187.50 22.50


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


07/12/2020

11:30.26


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA







NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 003 000 141 0101 31 0 170.00 151.79 18.21






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 003 000 211 0101 31 0 98.00 87.50 10.50






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 003 000 233 0101 31 0 2,569.97 2,337.46 232.51






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 003 000 298 0101 31 0 415.00 370.54 44.46






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 003 000 233 0101 31 0 2,799.00 2,541.95 257.05






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 003 000 211 0101 31 0 84.00 75.00 9.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


07/12/2020

11:30.26


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


01 000 000 003 000 233 0101 31 0 400.00 400.00 0.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 003 000 195 0101 31 0 23.40 23.40 0.00

01 000 000 003 000 262 0101 31 0 300.60 268.39 32.21






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 003 000 211 0101 31 0 336.00 300.00 36.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 003 000 298 0101 31 0 440.00 392.86 47.14






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 003 000 211 0101 31 0 126.00 112.50 13.50






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 003 000 211 0101 31 0 336.00 300.00 36.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 003 000 211 0101 31 0 126.00 112.50 13.50

01 000 000 003 000 267 0101 31 0 37.60 33.57 4.03


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


07/12/2020

11:30.26


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


01 000 000 003 000 268 0101 31 0 97.00 86.61 10.39






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 003 000 211 0101 31 0 1,938.55 1,730.84 207.71

01 000 000 003 000 243 0101 31 0 105.00 93.75 11.25

01 000 000 003 000 261 0101 31 0 161.00 143.74 17.26

01 000 000 003 000 264 0101 31 0 34.95 31.21 3.74

01 000 000 003 000 268 0101 31 0 1,179.50 1,053.12 126.38

01 000 000 003 000 269 0101 31 0 64.50 57.59 6.91

01 000 000 003 000 292 0101 31 0 140.50 125.44 15.06

01 000 000 003 000 299 0101 31 0 85.25 76.12 9.13






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 003 000 114 0101 31 0 35.00 31.25 3.75

01 000 000 003 000 158 0101 31 0 5,907.72 5,274.75 632.97






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 003 000 211 0101 31 0 126.00 112.50 13.50






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 003 000 195 0101 31 0 25.35 25.35 0.00

01 000 000 003 000 262 0101 31 0 298.65 266.65 32.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


07/12/2020

11:30.26


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA







NACIONAL DE

ELECTRIFICACION

2455404 EDESCOBAR EDESCOBAR EDESCOBAR EDESCOBAR


01 000 000 003 000 322 0101 31 0 4,800.00 4,285.71 514.29






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 003 000 243 0101 31 0 184.50 164.73 19.77

01 000 000 003 000 244 0101 31 0 1,203.25 1,074.33 128.92

01 000 000 003 000 291 0101 31 0 3,433.05 3,065.21 367.84






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 003 000 162 0101 31 0 7,487.90 6,685.62 802.28






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 003 000 211 0101 31 0 210.00 187.50 22.50






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 003 000 195 0101 31 0 23.40 23.40 0.00

01 000 000 003 000 262 0101 31 0 272.60 243.39 29.21






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 003 000 211 0101 31 0 238.00 212.50 25.50


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


07/12/2020

11:30.26


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA







NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 003 000 114 0101 31 0 35.00 31.25 3.75






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION

2455404 EDESCOBAR EDESCOBAR EDESCOBAR EDESCOBAR


01 000 000 003 000 328 0101 31 0 28,950.00 25,848.21 3,101.79

6256 6112 30/11/2020 DEV NOR OGA ADQUISICIÓN RESMAS DE PAPEL

BOND CARTA Y OFICIO

SERIE:7DF2829C No.1268600774

NSAPROBADO 5,329.91 5,969.50PAPELES

COMERCIALES

SOCIEDAD

12772801 DGIRON DGIRON ORMUÑOZ EDESCOBAR


01 000 000 003 000 241 0101 31 0 5,969.50 5,329.91 639.59






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 003 000 211 0101 31 0 140.00 125.00 15.00

01 000 000 003 000 245 0101 31 0 300.00 300.00 0.00

TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 51 107,549.59 5,329.91 96,204.35 11,345.24

TOTAL GENERAL : 107,549.59 5,329.91 96,204.35 11,345.24


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


07/12/2020

10:49.17


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Actividad = 1, Programa = 11, Subprograma = 0, Fecha Aprobado >= 01/11/2020, Fecha Aprobado <= 30/11/2020, Renglon >= 100, Renglon <= 999



NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




F1-395512 06/10/20 DE JOHN


JOSUE GARCIA GARCIA

COPROPIEDAD EN CONCEPTO DE



GASOLINA REGULAR


GARCIA GARCIA /

URI JOSUE GARCIA



11 000 000 001 000 195 0101 31 0 765.80 765.80 0.00

11 000 000 001 000 262 0101 31 0 8,366.02 7,469.66 896.36






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 232 0101 31 0 400.00 357.14 42.86

11 000 000 001 000 269 0101 31 0 400.00 357.14 42.86

11 000 000 001 000 292 0101 31 0 310.00 276.79 33.21






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 113 0101 31 0 2,003.16 1,788.53 214.63

11 000 000 001 000 141 0101 31 0 650.00 650.00 0.00


REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

AL VEHÍCULO MARCA TOYOTA,

PLACAS P-373BBF, CÓDIGO

REGISTRO INDE C-736, A FAVOR

DE FRANCISCO CORTEZ


A-368 28/10/20


FRANCISCO



11 000 000 001 000 165 0101 31 0 16,390.00 14,633.93 1,756.07


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


07/12/2020

10:49.17


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



DF6CCA93-2125808350 09/10/20 DE


PUBLICACION EN PRENSA DE

AVISO DE SUSPENSIÓN DEL

SERVICIO DE ENERGIA

ELECTRICA EN EL

DEPARTAMENTO DE SAN

MARCOS, MUNICIPIOS DE SAN

PABLO Y TAJUMULCO, EL DÍA

14/10/20 DE 06:00 A 17:00 HORAS.



SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 001 000 121 0101 31 0 6,103.13 5,452.13 651.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 133 0101 31 0 5,151.25 5,151.25 0.00

4095 4095 05/11/2020 COM NOR OGA SERVICIO DE MANTENIMIENTO



BLANCO II, PLACAS P-833DQZ,



2KD7619734.

NNAPROBADO 0.00 595.00VITATRAC

SOCIEDAD

ANONIMA

1045121 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN


11 000 000 001 000 165 0101 31 0 595.00 531.25 63.75




BLANCO II, PLACAS O-402BBT,



2KDS285591.

NNAPROBADO 0.00 1,178.00VITATRAC

SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 001 000 165 0101 31 0 1,178.00 1,051.79 126.21


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


07/12/2020

10:49.17


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


4097 4097 05/11/2020 COM NOR OGA SERVICIO DE MANTENIMIENTO A

LA CAMIONETA TOYOTA

FORTUNER MODELO 2012, COLOR

GRIS, PLACAS P-172FGY,

REGISTRO INDE B-179, CHASIS


1KD5505994.


SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 001 000 165 0101 31 0 908.00 810.71 97.29







2KDS277728.


SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 001 000 165 0101 31 0 1,196.00 1,067.86 128.14







2KDS277331.


SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 001 000 165 0101 31 0 3,546.00 3,166.07 379.93







2KDS271067.


SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 001 000 165 0101 31 0 905.00 808.04 96.96


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


07/12/2020

10:49.17


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA








2KD5360829.


SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 001 000 165 0101 31 0 1,500.00 1,339.29 160.71

4114 4114 06/11/2020 COM NOR OGA SERVICIO DE CONSULTORIA EN

NEGOCIACION DEL INDE Y





FORMALIZACION DE LA

NEGOCIACION.

NNAPROBADO 0.00 295,000.00ESTRATEGIAS

ENERGETICAS

SOCIEDAD



11 000 000 001 000 189 0101 31 0 295,000.00 263,392.86 31,607.14


AL VEHICULO MARCA TOYOTA,

PLACAS P-168DDK, REGISTRO

INDE C-778.

NNAPROBADO 0.00 4,950.00CORTEZ SALGUERO

FRANCISCO



11 000 000 001 000 165 0101 31 0 4,950.00 4,419.64 530.36

4132 4095 06/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DELSERVICIO DE




PLACAS P-833DQZ, REGISTRO

INDE C-836, CHASIS




54379A24-46416908 23/10/20


SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 001 000 165 0101 31 0 595.00 531.25 63.75


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


07/12/2020

10:49.17


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



MANTENIMIENTO A LA

CAMIONETA TOYOTA FORTUNER

MODELO 2012, COLOR GRIS,

PLACAS P-172FGY, REGISTRO

INDE B-179, CHASIS




26BA6176-1270235699 23/10/20


SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 001 000 165 0101 31 0 908.00 810.71 97.29






INDE C-1001, CHASIS




3A3A88A2-290017275 23/10/20


SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 001 000 165 0101 31 0 1,178.00 1,051.79 126.21






INDE C-1004, CHASIS




291BF12C-469060041 23/10/20


SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 001 000 165 0101 31 0 3,546.00 3,166.07 379.93


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


07/12/2020

10:49.17


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA







INDE C-996, CHASIS


2KDS271067 A FAVOR DE


2325007E-469123247 23/10/20


SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 001 000 165 0101 31 0 905.00 808.04 96.96






INDE C-1002, CHASIS




B9C43716-3759492278 23/10/20


SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 001 000 165 0101 31 0 1,196.00 1,067.86 128.14


DE OCHENTA Y UNO (81)

GALONES DE SANITIZANTE

AMPLIO ESPECTRO LIQUIDO, A

FAVOR DE TRATAMIENTO DE

AGUAS, S.A. SEGUN FACTURA

A-5652 04/11/20

SSAPROBADO 0.00 5,265.00TRATAMIENTO DE

AGUAS, SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 001 000 261 0101 31 0 5,265.00 4,700.89 564.11


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


07/12/2020

10:49.17


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



10810C2A-2277853469 02/11/20 DE

ESTRATEGIAS ENERGETICAS, S.A.

POR SERVICIO DE CONSULTORIA

EN NEGOCIACION DEL INDE Y





FORMALIZACION DE LA

NEGOCIACION.

SSAPROBADO 0.00 295,000.00ESTRATEGIAS

ENERGETICAS

SOCIEDAD



11 000 000 001 000 189 0101 31 0 295,000.00 263,392.86 31,607.14

4148 4148 09/11/2020 COM NOR OGA CONSUMO DE ENERGIA

ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL

L.3 APROX. COLONIA EL

NARANJO, ANTIGUA


CORRELATIVO 646491.


25/09/20 AL 27/10/20.


ELECTRICA DE

GUATEMALA



11 000 000 001 000 111 0101 31 0 42,422.33 37,877.08 4,545.25

11 000 000 001 000 195 0101 31 0 5,302.79 5,302.79 0.00


MANTENIMIENTO AL VEHICULO

MARCA TOYOTA, PLACAS

P-168DDK, REGISTRO INDE C-778,

A FAVOR DE FRANCISCO CORTEZ


A-370 04/11/20


FRANCISCO



11 000 000 001 000 165 0101 31 0 4,950.00 4,419.64 530.36

4168 4168 10/11/2020 COM NOR OGA INVITACIÓN A OFERTAR No.

GSC/A12-2018-0015 ¿SERVICIO DE

TRANSPORTE AÉREO PARA

ACTIVIDADES VARIAS DEL INDE

A TRAVÉS DEL SISTEMA DE

COMPRAS ABIERTO

NNAPROBADO 0.00 20,748.00CHOP-AIR

SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 001 000 155 0101 31 0 20,748.00 18,525.00 2,223.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


07/12/2020

10:49.17


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



9BBE45D0-10111691 27/10/20 DE

EMPRESA ELECTRICA DE

GUATEMALA, S.A. POR CONSUMO

DE ENERGIA ELECTRICA EN

CALLE PRINCIPAL L.3 APROX.

COLONIA EL NARANJO, ANTIGUA


CORRELATIVO 646491.


25/09/20 AL 27/10/20.


ELECTRICA DE

GUATEMALA



11 000 000 001 000 111 0101 31 0 42,422.33 37,877.08 4,545.25

11 000 000 001 000 195 0101 31 0 5,302.79 5,302.79 0.00

4182 4182 10/11/2020 COM NOR OGA -COMPRA DIRECTA- PAGO

SERVICIO DE PEAJE A EEGSA POR


DISTRIBUCIÓN DURANTE EL MES

DE OCTUBRE 2020.


ELECTRICA DE

GUATEMALA



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 10,703.78 9,556.95 1,146.83


ELECTRONICA SERIE 55E7FEBB

No. 2708226282 A EEGSA POR

PAGO DE PEAJE, PÉRDIDA DE

ENERGÍA Y

PÉRDIDA DE POTENCIA POR


DISTRIBUCIÓN EN EL SUMINISTRO

DE ENERGIA ELECTRICA AL

EDIFICIO CENTRAL INDE


2020.-


ELECTRICA DE

GUATEMALA



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 10,703.78 9,556.95 1,146.83

4217 4168 11/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURA A-53

02/11/20 DE CHOP-AIR, S.A. POR

CONCEPTO DE SERVICIO DE

TRANSPORTE AEREO VIA

HELICOPTERO


SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 001 000 155 0101 31 0 20,748.00 18,525.00 2,223.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


07/12/2020

10:49.17


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


4218 4218 11/11/2020 COM NOR OGA PUBLICACION DE INVITACION A

OFERTAR EGEE/C12-2020-0005

SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA

EN SERVICIO DE CUATRO (4)

INYECTORES COMPLETOS PARA

GENERACION HIDRAULICA DE

LA PLANTA HIDROELECTRICA




SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 001 000 121 0101 31 0 6,103.13 5,452.13 651.00




EN SERVICIO DE CUATRO (4)

INYECTORES COMPLETOS PARA

GENERACION HIDRAULICA DE

LA PLANTA HIDROELECTRICA




SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 001 000 121 0101 31 0 6,103.13 5,452.13 651.00


DE CARTUCHOS DE TINTA Y

TONER PARA IMPRESORAS Y

FOTOCOPIADORAS, A FAVOR DE

INVERSIONES, DESARROLLO Y

TECNOLOGIA, S.A. SEGUN

FACTURA A-539 03/11/20


DESARROLLO Y

TECNOLOGIA



11 000 000 001 000 267 0101 31 0 57,825.00 51,629.46 6,195.54

4238 4238 12/11/2020 COM NOR OGA SUMINISTRO DE 303.00 GALONES

DE DIESEL

NNAPROBADO 0.00 5,245.97JOHN ANDRE

GARCIA GARCIA /

URI JOSUE GARCIA



11 000 000 001 000 195 0101 31 0 393.90 393.90 0.00

11 000 000 001 000 262 0101 31 0 4,852.07 4,332.21 519.86






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


07/12/2020

10:49.17


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 001 000 141 0101 31 0 1,590.00 1,419.64 170.36






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 141 0101 31 0 1,318.00 1,225.00 93.00

4262 4262 13/11/2020 COM NOR OGA SUMINISTRO DE 388.00 GALONES


GASOLINA REGULAR

NNAPROBADO 0.00 6,412.75JOHN ANDRE

GARCIA GARCIA /

URI JOSUE GARCIA



11 000 000 001 000 195 0101 31 0 536.60 536.60 0.00

11 000 000 001 000 262 0101 31 0 5,876.15 5,246.57 629.58

4266 4266 13/11/2020 COM NOR OGA SUMINISTRO DE 4 CARTUCHOS DE

TONER HP CF237A 37A NEGRO

RENDIMIENTO DE 11,000

PAGINAS

NNAPROBADO 0.00 5,996.00GONZALEZ

ESQUIVEL HECTOR

RODRIGO



11 000 000 001 000 267 0101 31 0 5,996.00 5,353.57 642.43


7514630C-3936763950 27/10/20 DE


PUBLICACION DE INV. A OFERTAR


MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO

DE CUATRO (4) INYECTORES






SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 001 000 121 0101 31 0 6,103.13 5,452.13 651.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


07/12/2020

10:49.17


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



DDC9CBF0-4021700653 27/10/20

DE PRENSA LIBRE, S.A. POR

PUBLICACION DE INV. OFERTAR


MONTAJE Y PUESTA EN SERV. DE

CUATRO (4) INYECTORES






SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 001 000 121 0101 31 0 6,103.13 5,452.13 651.00


E1-395876 09/11/20 DE JOHN


JOSUE GARCIA GARCIA

COPROPIEDAD POR CONCEPTO

DE SUMINISTRO DE 303.00

GALONES DE DIESEL


GARCIA GARCIA /

URI JOSUE GARCIA



11 000 000 001 000 195 0101 31 0 393.90 393.90 0.00

11 000 000 001 000 262 0101 31 0 4,852.07 4,332.21 519.86

4291 4291 13/11/2020 COM NOR OGA COMPUTADORA DE ESCRITORIO

MARCA DELL, MODELO

OPTIPLEX 3070, PROCESADOR

INTEL CORE i5 9500T, DISCO DURO

DE 256GB, PANTALLA LED DE

23.8", MEMORIA RAM 8GB,

SISTEMA OPERATIVO CON

LICENCIAMIENTO WINDOWS 10.

NNAPROBADO 6,562.50 7,350.00GONZALEZ

ESQUIVEL HECTOR

RODRIGO



11 000 000 001 000 328 0101 31 0 7,350.00 6,562.50 787.50






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 165 0101 31 0 1,700.00 1,517.86 182.14


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


07/12/2020

10:49.17


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



SERIE 3609F0F8 NÚMERO 47533152

DEL 12/11/2020 DE VITATRAC POR







2KD5360829.


SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 001 000 165 0101 31 0 1,500.00 1,339.29 160.71






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 268 0101 31 0 920.00 821.43 98.57

11 000 000 001 000 291 0101 31 0 1,713.40 1,529.82 183.58






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 267 0101 31 0 6,000.00 5,357.14 642.86

4339 4339 17/11/2020 COM NOR OGA -COMPRA DIRECTA- PAGO DE

VAD A DEOCSA, POR EL USO DE

SUS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN


2020.


ELECTRICIDAD DE

OCCIDENTE



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 431,874.66 385,602.37 46,272.29

4340 4340 17/11/2020 COM NOR OGA -COMPRA DIRECTA- PAGO VAD A

DEORSA, POR EL USO DE SUS

LÍNEAS DE TRANSMISIÓN


2020.


ELECTRICIDAD DE

ORIENTE



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 478,390.17 427,134.08 51,256.09


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


07/12/2020

10:49.17


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


4343 4339 17/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DE FAC.

ELECTRONICAS Serie: 29612B08

No. 2646952807, Serie: 95073274

No. 379668275, Serie: 8B41A586 No.

871515598 Y Serie: EDA008E6 No.

3527952414 A DEOCSA, POR

CONCEPTO DE VAD, POR USO DE

SUS LINEAS DE TRANSMISION,


2020.-


ELECTRICIDAD DE

OCCIDENTE



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 431,874.66 385,602.37 46,272.29

4344 4340 17/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DE FAC. Serie:

5EF63D30 No. 1330988618, Serie:

2EC1BE68 No. 1599817632 Y Serie:

570D57AF No. 3095545129 A

DEORSA, POR CONCEPTO DE

VAD; POR USO DE SUS LINEAS DE

TRANSMISION EN LA VENTA DE

ENERGIA ELECTRICA A

DIFERENTES EMPRESAS

MUNICIPALES DURANTE EL MES

DE OCTUBRE 2020.-


ELECTRICIDAD DE

ORIENTE



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 478,390.17 427,134.08 51,256.09


AL PICK UP TOYOTA, PLACAS

O-373BBF, REGISTRO INDE C-736

NNAPROBADO 0.00 1,535.00CORTEZ SALGUERO

FRANCISCO



11 000 000 001 000 165 0101 31 0 1,535.00 1,370.54 164.46






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 162 0101 31 0 630.00 562.50 67.50

11 000 000 001 000 298 0101 31 0 2,027.00 1,809.82 217.18






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


07/12/2020

10:49.17


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 001 000 211 0101 31 0 1,218.00 1,087.50 130.50

4389 4389 18/11/2020 COM NOR OGA PUBLICACION DE INV.OFERTAR


MONTAJEPUESTA EN SERV DE 4

INYECTORES COMPLE

P/GENERACION HIDRAULICA DE

PLANTA HIDRO. JURUN M.


MONTAJE PUESTA EN SERV DE 4

INYECTORES COMPLE


PLANTA HIDRO. AGUACAPA.

30/10/20, 09/11/20


SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 001 000 121 0101 31 0 8,910.00 7,959.60 950.40

4390 4390 18/11/2020 COM NOR OGA PUBLICACION DE INV. OFERTAR



INYECTORES COMPLETOS


PLANTA HIDRO. JURUN M



INYECTORES COMPLETOS


PLANTA HIDRO. AGUACAPA.

9/11/20


SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 001 000 121 0101 31 0 12,206.26 10,904.26 1,302.00


SERIE E1 No. 395875 DE FECHA

09/11/2020 DE JOHN ANDRE


GARCIA GARCIA, POR



GASOLINA REGULAR


GARCIA GARCIA /

URI JOSUE GARCIA



11 000 000 001 000 195 0101 31 0 536.60 536.60 0.00

11 000 000 001 000 262 0101 31 0 5,876.15 5,246.57 629.58


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


07/12/2020

10:49.17


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


4406 4406 19/11/2020 COM NOR OGA SERVICIO DE TRANSPORTE DE






09-2020 DEL AMM

NNAPROBADO 0.00 83,196.07TRANSPORTES

ELECTRICOS DEL

SUR, SOCIEDAD



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 83,196.07 74,282.21 8,913.86






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 113 0101 31 0 1,500.00 1,339.29 160.71

11 000 000 001 000 165 0101 31 0 600.00 600.00 0.00







09-2020 DEL AMM

NNAPROBADO 0.00 30,702.66TRANSFOSUR

SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 30,702.66 27,413.09 3,289.57







09-2020 DEL AMM

NNAPROBADO 0.00 40,128.91REDES ELECTRICAS

DE

CENTROAMERICA



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 40,128.91 35,829.38 4,299.53







09-2020 DEL AMM

NNAPROBADO 0.00 31,702.79ORAZUL ENERGY

GUATEMALA

TRANSCO,




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


07/12/2020

10:49.17


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 001 000 199 0101 31 0 31,702.79 28,306.06 3,396.73







09-2020 DEL AMM

NNAPROBADO 0.00 1,368,321.34TRANSPORTADORA

DE ENERGIA DE

CENTROAMERICA,



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 1,368,321.34 1,221,715.48 146,605.86







09-2020 DEL AMM

NNAPROBADO 0.00 1,243,372.01EEB INGENIERIA Y

SERVICIOS,

SOCIEDAD



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 1,243,372.01 1,110,153.58 133,218.43







09-2020 DEL AMM

NNAPROBADO 0.00 357,560.43HIDRO XACBAL,

SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 357,560.43 319,250.38 38,310.05







09-2020 DEL AMM

NNAPROBADO 0.00 207,374.97TRANSMISORA DE

ENERGIA

RENOVABLE,



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 207,374.97 185,156.22 22,218.75


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


07/12/2020

10:49.17


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA




PRIMARIO Y SECUNDARIO





NNAPROBADO 0.00 246,750.52TRANSPORTISTA

ELECTRICA

CENTROAMERICAN



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 246,750.52 220,312.96 26,437.56

4429 4429 19/11/2020 COM NOR OGA PUBLICACION EN PERIODICO DE

INVITACIONES A OFERTAR

EGEE/C11-2020-0008, NOG

13534858 Y EGEE/C12-2020-0005,

NOG 13518844. PUBLICADOS LOS

DÍAS 09/11/20 Y 30/10/20.


SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 001 000 121 0101 31 0 8,910.00 7,959.60 950.40

4430 4430 19/11/2020 COM NOR OGA PUBLICACION EN PERIODICO DE

AVISO DE SUSPENSION DEL

SERVICIO DE ENERGIA

ELECTRICA EN LUGARES DE LOS

MUNICIPIOS DE SAN PABLO Y

TAJUMULCO EN EL

DEPARTAMENTO DE SAN

MARCOS, POR MANTENIMIENTO

EN SUBESTACION EL PORVENIR.

EL DÍA 18/11/20 DE 7:00 A 17:00

HORAS.


SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 001 000 121 0101 31 0 6,103.13 5,452.13 651.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 141 0101 31 0 1,855.00 1,784.82 70.18


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


07/12/2020

10:49.17


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


4439 4390 19/11/2020 DEV NOR OGA CANCELACION DE FACTURAS

756C5EFB-438193329 Y

19C89A63-1484869380 02/11/20 DE


PUBLICACION DE INVITACIONES

A OFERTAR EGEE/C11-2020-0008,

NOG 13534858 Y

EGEE/C12-2020-0005, NOG

13518844. PUBLICADAS EL 9/11/20


SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 001 000 121 0101 31 0 12,206.26 10,904.26 1,302.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 136 0101 31 0 2,010.00 1,907.15 102.85






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 133 0101 31 0 1,235.00 1,235.00 0.00

11 000 000 001 000 136 0101 31 0 855.00 796.39 58.61

4490 4490 21/11/2020 COM NOR TRF CANCELACION DE FACTURAS

VARIAS AL ADMINISTRADOR

MERCADO MAYORISTA, PAGO

POR CUOTA DE ADMINISTRACION

Y OPERACION,


OCTUBRE 2020.-

NNAPROBADO 0.00 1,115,654.31ADMINISTRADOR

DEL MERCADO

MAYORISTA

1580562K ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN


11 000 000 001 000 435 0101 31 10687 1,115,654.31 996,119.92 119,534.39






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 211 0101 31 0 2,030.00 1,812.50 217.50


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


07/12/2020

10:49.17


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



7EFB3C8E-2853389077 03/11/20 DE

TRANSPORTES ELECTRICOS DEL

SUR, S.A. POR SERVICIO DE







SSAPROBADO 0.00 83,196.07TRANSPORTES

ELECTRICOS DEL

SUR, SOCIEDAD



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 83,196.07 74,282.21 8,913.86


B-2938 03/11/20 DE TRANSFOSUR,








SSAPROBADO 0.00 30,702.66TRANSFOSUR

SOCIEDAD

ANONIMA



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 30,702.66 27,413.09 3,289.57


81FBB6D3-3019197485 03/11/20 DE

ORAZUL ENERGY GUATEMALA

TRANSCO LIMITADA POR







09-2020 DEL AMM

SSAPROBADO 0.00 31,702.79ORAZUL ENERGY

GUATEMALA

TRANSCO,



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 31,702.79 28,306.06 3,396.73


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


07/12/2020

10:49.17


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



B6E0F5DA-2563392542 04/11/20 DE

REDES ELECTRICAS DE

CENTROAMERICA, S.A. POR







09-2020 DEL AMM

SSAPROBADO 0.00 40,128.91REDES ELECTRICAS

DE

CENTROAMERICA



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 40,128.91 35,829.38 4,299.53


AE1F02D2-4086712920 03/11/20 DE

TRANSMISORA DE ENERGIA

RENOVABLE, S.A. POR SERVICIO

DE TRANSPORTE DE ENERGIA






SSAPROBADO 0.00 207,374.97TRANSMISORA DE

ENERGIA

RENOVABLE,



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 207,374.97 185,156.22 22,218.75

4507 4428 23/11/2020 RDP NOR OGA CANCELACION DE FACTURAS

0CD3B98C-1098401631,

749CA996-3745664705 03/11/20 DE

TRANSPORTISTA ELECTRICA

CENTROAMERICANA, S.A. POR



PRIMARIO Y SECUNDARIO

CORRESPONDIENTE A OCTUBRE

2020 DERIVADO DEL INFORME DE


09-2020 DEL AMM

SSAPROBADO 0.00 246,750.52TRANSPORTISTA

ELECTRICA

CENTROAMERICAN



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 246,750.52 220,312.96 26,437.56


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


07/12/2020

10:49.17


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



8100697B-3924119445 03/11/20 DE

HIDRO XACBAL, S.A. POR







09-2020 DEL AMM

SSAPROBADO 0.00 357,560.43HIDRO XACBAL,

SOCIEDAD

ANONIMA

39619702 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ORMUÑOZ ORMUÑOZ


11 000 000 001 000 199 0101 31 0 357,560.43 319,250.38 38,310.05


CCB65BCC-919359355 03/11/20 DE

EEB INGENIERIA Y SERVICIOS,








SSAPROBADO 0.00 1,243,372.01EEB INGENIERIA Y

SERVICIOS,

SOCIEDAD



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 1,243,372.01 1,110,153.58 133,218.43

4511 4511 23/11/2020 COM NOR TRF CANCELACION DE FACTURA NO.

10773 AL ENTE OPERADOR

REGIONAL POR SERVICIO DE

OPERACION DEL SISTEMA,

DURANTE EL MES DE septiembre

2020.

NNAPROBADO 0.00 82,220.16ENTE OPERADOR

REGIONAL -EOR-

EOR01 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR MARIOIVAN


11 000 000 001 000 473 0101 31 10734 82,220.16 82,220.16 0.00


5DC3C797-2533509498 03/11/20

TRANSPORTADORA DE ENERGIA

DE CENTROAMERICA, S.A. POR







09-2020 DEL AMM

SSAPROBADO 0.00 1,368,321.34TRANSPORTADORA

DE ENERGIA DE

CENTROAMERICA,




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


07/12/2020

10:49.17


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 001 000 199 0101 31 0 1,368,321.34 1,221,715.48 146,605.86

4513 4513 23/11/2020 COM NOR TRF CANCELACION DE


10039 A CRIE, CORRESPONDIENTE

AL PAGO DE SERVICIO DE

REGULACION DEL MER, MES DE

SEPTIEMBRE 2020.

NNAPROBADO 0.00 39,782.85COMISION

REGIONAL DE

INTERCONEXION



11 000 000 001 000 473 0101 31 10733 39,782.85 39,782.85 0.00

4516 4511 23/11/2020 RDP NOR TRF CANCELACION DE FACTURA

NO.10773 DEL ENTE OPERADOR

REGIONAL POR PAGO DE

SERVICIO DE OPERACION DEL

SISTEMA, MES DE SEPTIEMBRE

2020 SEGUN TRATADO MARCO

DEL MERCADO ELECTRICO DE

AMERICA CENTRAL Y SEGUNDO


MARCO DEL MERCADO

ELECTRICO DE AMERICA

CENTRAL.

SSAPROBADO 0.00 82,220.16ENTE OPERADOR

REGIONAL -EOR-

EOR01 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR HLEONEL HLEONEL


11 000 000 001 000 473 0101 31 10734 82,220.16 82,220.16 0.00

4517 4513 23/11/2020 RDP NOR TRF CANCELACION DE


10039 A COMISION REGIONAL DE

INTERCONEXION ELECTRICA,POR

REGULACION DEL MER POR EL

PERIODO DEL 01 AL 30 DE

SEPTIEMBRE 2020 SEGÚN



CENTRAL.

SSAPROBADO 0.00 39,782.85COMISION

REGIONAL DE

INTERCONEXION

32094523 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR HLEONEL HLEONEL


11 000 000 001 000 473 0101 31 10733 39,782.85 39,782.85 0.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 136 0101 31 0 1,800.00 1,703.58 96.42


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


07/12/2020

10:49.17


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA







NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 268 0101 31 0 2,160.00 1,928.57 231.43






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 113 0101 31 0 3,300.00 2,946.40 353.60






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 267 0101 31 0 10,060.00 8,982.14 1,077.86






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 165 0101 31 0 1,581.00 1,411.61 169.39






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 233 0101 31 0 400.00 357.14 42.86

11 000 000 001 000 243 0101 31 0 256.50 229.02 27.48

11 000 000 001 000 244 0101 31 0 610.50 545.09 65.41

11 000 000 001 000 268 0101 31 0 81.00 72.32 8.68

11 000 000 001 000 291 0101 31 0 1,113.30 994.02 119.28






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


07/12/2020

10:49.17


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 001 000 141 0101 31 0 1,442.00 1,308.93 133.07

4558 4558 25/11/2020 COM NOR OGA -COMPRA DIRECTA- PAGO A

EMPRESA PROPIETARIA DE LA

RED,S.A. POR CARGO

COMPLEMENTARIO DEL

SERVICIO DE TRANSMISION

REGIONAL DE LA LINEA SIEPAC,


OCTUBRE 2020.


PROPIETARIA DE

LA RED SOCIEDAD



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 416,387.46 371,774.52 44,612.94






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 113 0101 31 0 1,248.00 1,114.28 133.72

11 000 000 001 000 195 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 195 0101 31 0 962.40 962.40 0.00

11 000 000 001 000 262 0101 31 0 11,812.60 10,546.96 1,265.64






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



11 000 000 001 000 136 0101 31 0 1,278.00 1,162.55 115.45




EN SERVICIO DE 4 INYECTORES


HIDRAULICA DE LA PLANTA

HIDRO. AGUACAPA. PUBLICADO

LOS DÍAS 30/10/20 Y 09/11/20.


SOCIEDAD

ANONIMA




EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


07/12/2020

10:49.17


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


11 000 000 001 000 121 0101 31 0 8,910.00 7,959.60 950.40

4673 4558 30/11/2020 RDP NOR OGA CANCELACION DE FACT. SERIE

1B9D1EF0 No. 3919988993 DE EPR,

S.A. SUCURSAL GUATEMALA POR

PAGO POR CARGO

COMPLEMENTARIO DEL

SERVICIO DE TRANSMISION

REGIONAL DE LA LINEA SIEPAC,


OCTUBRE 2020, CONFORME NOTA

DE DEBITO No. 30062 DE FECHA


GUATEMALA.


PROPIETARIA DE

LA RED SOCIEDAD



11 000 000 001 000 199 0101 31 0 416,387.46 371,774.52 44,612.94

TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 100 12,300,886.78 6,562.50 11,012,241.99 1,288,644.79

TOTAL GENERAL : 12,300,886.78 6,562.50 11,012,241.99 1,288,644.79


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


01/12/2020

14:00.06


HORA :

FECHA :

PAGINA :

Entidad = 21100080, Programa = 01, Actividad = 002, Clase Reg <> COM, Estado CUR = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/11/2020, Fecha Aprobado <= 30/11/2020



NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA



5513 5513 03/11/2020 CYD NOR SUE - PAGO CUOTA PATRONAL

FOPINDE 2DA. QUINCENA DE

OCTUBRE 2020 -ENTE-

SSAPROBADO 0.00 407,695.89FONDO DE

PENSIONES PARA

EL PERSONAL DEL

7272782 BCAMEY BCAMEY MEGUTIEREZR EDESCOBAR


01 000 000 002 000 055 0101 31 0 46,207.86 46,207.86 0.00

5547 5351 06/11/2020 DEV NOR OGA PAGO DE COMPUTADORAS

POTATILES PARA USO DE LAS

JEFATURAS DE ASESORIA

JURIDICA A ELECTRONICA

PANAMERICANA S.A. CONFORME

FACTURA SERIE: 08246000 No.

2619557273 DE FECHA

16/OCTUBRE/2020

SSAPROBADO 0.00 37,194.00ELECTRONICA PAN

AMERICANA

SOCIEDAD

5230136 ESMEGONZALEZ

ESMEGONZALEZ

MAROGIRON OREMUÑOZ


01 000 000 002 000 328 0101 31 0 37,194.00 33,208.93 3,985.07

5597 5597 10/11/2020 CYD NOR SUE .PAGO NOMINA GERENCIAL DE

SUELDOS 1RA QUINCENA DE

NOVIEMBRE 2020-ENTE-

SSAPROBADO 0.00 182,741.40BANCO DE

DESARROLLO

RURAL SOCIEDAD

21965218 SIXTORRES SIXTORRES REGLGUERRERO DOSCAL


01 000 000 002 000 011 0101 31 0 16,536.66 16,536.66 0.00

01 000 000 002 000 012 0101 31 0 730.80 730.80 0.00

01 000 000 002 000 014 0101 31 0 212.50 212.50 0.00

01 000 000 002 000 015 0101 31 0 42.50 42.50 0.00

01 000 000 002 000 063 0101 31 0 1,000.00 1,000.00 0.00

5598 5598 10/11/2020 CYD NOR SUE - PAGO CUOTA PATRONAL

FOPINDE 1ERA. QUINCENA DE

NOVIEMBRE 2020 -ENTE-

SSAPROBADO 0.00 406,033.23FONDO DE

PENSIONES PARA

EL PERSONAL DEL

7272782 BCAMEY BCAMEY AMIPOLANCO OREMUÑOZ


01 000 000 002 000 055 0101 31 0 43,738.62 43,738.62 0.00

5603 5603 10/11/2020 CYD NOR SUE PAGO NOMINA ORDINARIA

PERSONAL EN CARGOS FIJOS 1RA

QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020

-ENTE-

SSAPROBADO 0.00 1,952,719.57BANCO DE

DESARROLLO

RURAL SOCIEDAD

21965218 ABOSARREYES ABOSARREYES REGLGUERRERO DOSCAL


01 000 000 002 000 011 0101 31 0 93,207.33 93,207.33 0.00

01 000 000 002 000 012 0101 31 0 91,929.33 91,929.33 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


01/12/2020

14:00.06


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


01 000 000 002 000 013 0101 31 0 1,007.50 1,007.50 0.00

01 000 000 002 000 014 0101 31 0 2,600.00 2,600.00 0.00

01 000 000 002 000 015 0101 31 0 857.50 857.50 0.00

01 000 000 002 000 041 0101 31 0 1,154.97 1,154.97 0.00

01 000 000 002 000 073 0101 31 0 6,000.00 6,000.00 0.00

5610 5606 10/11/2020 DEV NOR OGA PAGO POR SERVICIOS

PROFESIONALES PRESTADOS A

LA ASESORIA JURIDICA DEL

INDE. A LA LICDA. BRENDA

MORALES FERNANDEZ,

CONFORME FACTURA SERIE:

BC8BBB10 No. DTE: 4292888550 DE

FECHA 06/NOVIEMBRE/2020

SSAPROBADO 0.00 20,000.00MORALES

FERNANDEZ

BRENDA ROCIO


ESMEGONZALEZ

MEGUTIEREZR OREMUÑOZ


01 000 000 002 000 183 0101 31 0 20,000.00 17,857.14 2,142.86




INDE, AL LIC. GIOVANY LOPEZ,


5923B0DA No. DTE: 241060743 DE


SSAPROBADO 0.00 20,000.00LOPEZ GIOVANY11893656 ESMEGONZALEZ

ESMEGONZALEZ

ORMUÑOZ HLEONEL


01 000 000 002 000 183 0101 31 0 20,000.00 20,000.00 0.00




INDE, AL LIC. WAYRON SAPON.


9121B326 No. DTE: 791233063 DE


SSAPROBADO 0.00 20,000.00SAPON ANLEU

WAYRON

ESTUARDO


ESMEGONZALEZ

MAROGIRON OREMUÑOZ


01 000 000 002 000 183 0101 31 0 20,000.00 20,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


01/12/2020

14:00.06


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


5615 5614 10/11/2020 DEV NOR OGA PAGO POR MANTENIMIENTO Y

REMODELACION EN LAS

OFICINAS DE ASESORIA JURIDICA

UBICADAS EN LOS SOTANOS 2 Y

3. A PRODUCE (JONATHAN

ORLANDO VASQUEZ). CONFORME

FACTURA SERIE: D71B8CBB No.


05/NOVIEMBRE/2020

SSAPROBADO 0.00 89,714.00LOPEZ VASQUEZ

JONATHAN

ORLANDO


ESMEGONZALEZ

EDESCOBAR OREMUÑOZ


01 000 000 002 000 171 0101 31 0 89,714.00 80,101.79 9,612.21


PROFESIONALES, POR

ELABORACION DE ESCRITURA

PUBLICA. AL LICENCIADO PERCY

ADOLFO MENA VILLATORO.


02F033ED No. DTE: 1712277284 DE


SSAPROBADO 0.00 3,000.00MENA VILLATORO

PERCY ADOLFO


ESMEGONZALEZ

ORMUÑOZ HLEONEL


01 000 000 002 000 183 0101 31 0 3,000.00 3,000.00 0.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 002 000 136 0101 31 0 736.00 662.76 73.24






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 002 000 211 0101 31 0 2,909.30 2,597.58 311.72

01 000 000 002 000 243 0101 31 0 1,126.00 1,005.36 120.64

01 000 000 002 000 268 0101 31 0 905.25 808.27 96.98

01 000 000 002 000 297 0101 31 0 558.25 498.44 59.81

01 000 000 002 000 299 0101 31 0 267.50 238.84 28.66


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


01/12/2020

14:00.06


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


5701 5700 16/11/2020 DEV NOR OGA INVITACIÓN A OFERTAR No.

GSC/A12-2018-0021 SUMINISTRO

DE PAPEL A TRAVÉS DE SICOA.

POR COMPRA DE PAPEL BOND

TAMAÑO CARTA Y OFICIO. A

PAPELES COMERCIALES S.A.


D72981C8 No. 1802128381 DE


SSAPROBADO 0.00 4,937.60PAPELES

COMERCIALES

SOCIEDAD


ESMEGONZALEZ



01 000 000 002 000 241 0101 31 0 4,937.60 4,408.57 529.03






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 002 000 211 0101 31 0 1,546.00 1,380.36 165.64

01 000 000 002 000 267 0101 31 0 8,300.00 8,300.00 0.00

5717 5717 17/11/2020 CYD NOR SUE PAGO CUOTA PATRONAL MES DE

OCTUBRE 2020 -ENTE-


GUATEMALTECO

DE SEGURIDAD

2342855 SIXTORRES SIXTORRES HLEONEL OREMUÑOZ


01 000 000 002 000 051 0101 31 0 44,988.21 44,988.21 0.00




INDE. A LA LICDA. BRENDA

ROCIO MORALES FERNANDEZ.


54EAC5D5 No. DTE: 781467771 DE


SSAPROBADO 0.00 20,000.00MORALES

FERNANDEZ

BRENDA ROCIO


ESMEGONZALEZ



01 000 000 002 000 183 0101 31 0 20,000.00 17,857.14 2,142.86


PROFESIONALES PERSTADOS A

LA ASESORIA JURIDICA DEL INDE

AL LICENCIADO WAYRON

ESTUARDO SAPON ANLEU.


6C28308A No. DTE: 2303019592 DE

FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2020

SSAPROBADO 0.00 20,000.00SAPON ANLEU

WAYRON

ESTUARDO


ESMEGONZALEZ

ORMUÑOZ EDESCOBAR



EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


01/12/2020

14:00.06


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


01 000 000 002 000 183 0101 31 0 20,000.00 20,000.00 0.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 002 000 114 0101 31 0 50.00 44.64 5.36

01 000 000 002 000 122 0101 31 0 1,036.25 928.04 108.21

01 000 000 002 000 913 0101 31 0 1,000.00 1,000.00 0.00

5791 582 19/11/2020 DEV NOR SUE DECIMO PAGO DE SERVICIOS

TECNICOS PRESTADOS A LA

ASESORÍA JURÍDICA DEL INDE,

SEGÚN CONTRATO

ADMINISTRATIVO No. 134-2020 A

PEDRO PABLO SARTI RIVAS.


831B3906 No. DTE: 1849837780 DE


SSAPROBADO 0.00 6,000.00SARTI RIVAS

PEDRO PABLO


ESMEGONZALEZ

ORMUÑOZ EDESCOBAR


01 000 000 002 000 029 0101 31 0 6,000.00 6,000.00 0.00

5795 3356 19/11/2020 DEV NOR SUE QUINTO PAGO DE SERVICIOS

TÉCNICOS, PRESTADOS A LA


SEGÚN CONTRATO


EDÍN URIELL LIMA LÓPEZ.


7E388E7E No. DTE: 2011582312 DE


SSAPROBADO 0.00 10,000.00LIMA LOPEZ EDIN

URIELL


ESMEGONZALEZ



01 000 000 002 000 029 0101 31 0 10,000.00 8,928.57 1,071.43

5798 2260 19/11/2020 DEV NOR SUE SÉPTIMO PAGO POR SERVICIOS


LA ASESORÍA JURÍDICA DEL

INDE, SEGÚN CONTRATO

ADMINISTRATIVO No. 193-2020 AL

LIC. FERNANDO ALONSO MARIN

LUNA CONFORME FACTURA

SERIE: D2A6EF34 Y No. DTE

1373849273 DE FECHA 19 DE

NOVIEMBRE DE 2020

SSAPROBADO 0.00 20,000.00MARIN LUNA

FERNANDO

ALONSO


ESMEGONZALEZ

ZOVARGAS EDESCOBAR



EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


01/12/2020

14:00.06


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


01 000 000 002 000 029 0101 31 0 20,000.00 17,857.14 2,142.86

5800 104 19/11/2020 DEV NOR SUE ONCEAVO PAGO DE SERVICIOS





LIC. HECTOR RODOLFO FLORES

CUELLAR.SEGÚN FACTURA

SERIE: E9A74E2B Y DTE No.

1035355294 DE FECHA 19 DE

NOVIEMBRE DE 2020

SSAPROBADO 0.00 15,120.00FLORES CUELLAR

HECTOR RODOLFO


ESMEGONZALEZ



01 000 000 002 000 029 0101 31 0 15,120.00 13,500.00 1,620.00

5807 533 19/11/2020 DEV NOR SUE DECIMO PAGO POR SERVICIOS

TÉCNICOS PRESTADOS A LA


SEGÚN CONTRATO


LUIS EDUARDO BARRIENTOS

GUZMAN. SEGÚN FACTURA SERIE

A Y No. 316 DE FECHA 19 DE

NOVIEMBRE DE 2020

SSAPROBADO 0.00 7,436.00BARRIENTOS

GUZMAN LUIS

EDUARDO


ESMEGONZALEZ

ORMUÑOZ EDESCOBAR


01 000 000 002 000 029 0101 31 0 7,436.00 7,436.00 0.00

5810 578 19/11/2020 DEV NOR SUE DECIMO PAGO POR SERVICIOS



SEGÚN CONTRATO


AMANDA NADEREH MORTAZAVI

GARCIA. SEGUN FACTURA SERIE:

021D0F77 Y DTE No. 2941600290

DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE

2020

SSAPROBADO 0.00 6,000.00MORTAZAVI

GARCIA AMANDA

NADEREH


ESMEGONZALEZ

ORMUÑOZ EDESCOBAR


01 000 000 002 000 029 0101 31 0 6,000.00 6,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


01/12/2020

14:00.06


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


5814 2344 19/11/2020 DEV NOR SUE SÉPTIMO PAGO POR SERVICIOS



SEGÚN CONTRATO


JUAN CARLOS VELIZ CASTAÑEDA.

SEGÚN FACTURA SERIE: 755E709F

Y DTE No. 1935622631 DE FECHA

19 DE NOVIEMBRE DE 2020

SSAPROBADO 0.00 10,000.00VELIZ CASTAÑEDA

JUAN CARLOS


ESMEGONZALEZ

ORMUÑOZ EDESCOBAR


01 000 000 002 000 029 0101 31 0 10,000.00 10,000.00 0.00

5847 507 19/11/2020 DEV NOR SUE DECIMO PAGO DE SERVICIOS





LA LICDA. MARIA EUGENIA

CONTRERAS MEJIA. CONFORME

FACTURA SERIE: 0BFB6590 No.


19/NOVIEMBRE/2020

SSAPROBADO 0.00 17,845.00CONTRERAS MEJIA

MARIA EUGENIA


ESMEGONZALEZ



01 000 000 002 000 029 0101 31 0 17,845.00 15,933.04 1,911.96

5873 504 20/11/2020 DEV NOR SUE DÉCIMO PAGO POR SERVICIOS



SEGÚN CONTRATO


ANA CECILIA DE PAZ ZALDAÑA.

SEGÚN FACTURA SERIE: A Y No.

215 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE

DE 2020

SSAPROBADO 0.00 6,000.00DE PAZ ZALDAÑA

DE LOPEZ ANA

CECILIA


ESMEGONZALEZ

ORMUÑOZ EDESCOBAR


01 000 000 002 000 029 0101 31 0 6,000.00 6,000.00 0.00


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


01/12/2020

14:00.06


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


5874 4985 20/11/2020 DEV NOR SUE TERCER PAGO PROFESIONALES

PRESTADOS A LA ASESORIA

JURIDICA DEL INDE, SEGUN

CONTRATO ADMINISTRATIVO No.

241-2020 A LA LICENCIADA

CARMENCITA ADELAIDA VALLE

ALEGRIA. CONFONFORME

FACTURA SERIE B5BF721C No.


19/NOVIEMBRE/2020

SSAPROBADO 0.00 15,465.00VALLE ALEGRIA

CARMENCITA

ADELAIDA


ESMEGONZALEZ

ORMUÑOZ EDESCOBAR


01 000 000 002 000 029 0101 31 0 15,465.00 15,465.00 0.00

5876 562 20/11/2020 DEV NOR SUE DÈCIMO PAGO POR SERVICIOS





LA LICENCIADA XIMENA MARÍA

SUAREZ TRUJILLO . SEGÙN

FACTURA SERIE: 32BA4B0E Y DTE

No. 1127762525 DE FECHA 19 DE

NOVIEMBRE DE 2020

SSAPROBADO 0.00 15,000.00SUAREZ TRUJILLO

XIMENA MARIA


ESMEGONZALEZ

ORMUÑOZ EDESCOBAR


01 000 000 002 000 029 0101 31 0 15,000.00 13,392.86 1,607.14

5877 2807 20/11/2020 DEV NOR SUE NOVENO PAGO POR SERVICIOS





LA LICENCIADA MARÍA

GABRIELA PONCE SOLIS. SEGÚN

FACTURA SERIE CD6CE445 Y DTE


19/NOVIEMBRE/2020

SSAPROBADO 0.00 22,900.00PONCE SOLIS

MARIA GABRIELA


ESMEGONZALEZ

ORMUÑOZ EDESCOBAR


01 000 000 002 000 029 0101 31 0 22,900.00 20,446.43 2,453.57


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


01/12/2020

14:00.06


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


5879 534 20/11/2020 DEV NOR SUE DÉCIMO PAGO POR SERVICIOS





LICENCIADO MARIO ROBERTO

GUADRON ROUANET. SEGÚN

FACTURA SERIE: 077D8A7F Y DTE

No. 1403932427 DE FECHA

17/NOVIEMBRE/2020

SSAPROBADO 0.00 15,000.00GUADRON

ROUANET MARIO

ROBERTO


ESMEGONZALEZ



01 000 000 002 000 029 0101 31 0 15,000.00 13,392.86 1,607.14

5954 5952 23/11/2020 DEV NOR OGA SERVICIOS PROFESIONALES


JURIDICA DEL INDE. AL

LICENCIADO GIOVANY LÓPEZ.


SERIE 0EEB81B4 DTE No.

1170885281 A NOMBRE DE

GIOVANY LÓPEZ

SSAPROBADO 0.00 20,000.00LOPEZ GIOVANY11893656 ESMEGONZALEZ

ESMEGONZALEZ



01 000 000 002 000 183 0101 31 0 20,000.00 20,000.00 0.00

5981 5974 23/11/2020 DEV NOR SUE SERVICIOS PROFESIONALES


JURIDICA DEL INDE, SEGUN

CONTRATO ADMINISTRATIVO No.

265-2020 A LA LICDA. MARIA

ALEJANDRA LARA LAVARREDA.


SERIE 360413BD DTE No.

3263318329 CORRESPONDIENTE

AL PRIMER PAGO

SSAPROBADO 0.00 15,000.00LARA LAVARREDA

MARIA

ALEJANDRA


ESMEGONZALEZ



01 000 000 002 000 029 0101 31 0 15,000.00 13,392.86 1,607.14






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 002 000 211 0101 31 0 290.00 258.93 31.07

01 000 000 002 000 244 0101 31 0 3,400.00 3,035.71 364.29


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


01/12/2020

14:00.06


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


6004 6004 24/11/2020 CYD NOR SUE .PAGO NOMINA GERENCIAL DE

SUELDOS 2DA QUINCENA DE

NOVIEMBRE 2020-ENTE-

SSAPROBADO 0.00 181,424.74BANCO DE

DESARROLLO

RURAL SOCIEDAD

21965218 SIXTORRES SIXTORRES REGLGUERRERO GEREPEREZ


01 000 000 002 000 011 0101 31 0 15,250.00 15,250.00 0.00

01 000 000 002 000 012 0101 31 0 730.80 730.80 0.00

01 000 000 002 000 014 0101 31 0 187.50 187.50 0.00

01 000 000 002 000 015 0101 31 0 37.50 37.50 0.00

01 000 000 002 000 063 0101 31 0 1,000.00 1,000.00 0.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 002 000 261 0101 31 0 1,540.00 1,375.00 165.00

01 000 000 002 000 292 0101 31 0 1,800.00 1,607.14 192.86

6020 6020 24/11/2020 CYD NOR SUE PAGO NOMINA ORDINARIA

PERSONAL EN CARGOS FIJOS 2DA

QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020

-ENTE-

SSAPROBADO 0.00 1,904,395.81BANCO DE

DESARROLLO

RURAL SOCIEDAD

21965218 ABOSARREYES ABOSARREYES REGLGUERRERO EDESCOBAR


01 000 000 002 000 011 0101 31 0 94,494.00 94,494.00 0.00

01 000 000 002 000 012 0101 31 0 91,929.33 91,929.33 0.00

01 000 000 002 000 013 0101 31 0 1,007.50 1,007.50 0.00

01 000 000 002 000 014 0101 31 0 2,625.00 2,625.00 0.00

01 000 000 002 000 015 0101 31 0 862.50 862.50 0.00

01 000 000 002 000 041 0101 31 0 99.46 99.46 0.00

01 000 000 002 000 073 0101 31 0 1,500.00 1,500.00 0.00






NACIONAL DE

ELECTRIFICACION



01 000 000 002 000 114 0101 31 0 25.00 22.32 2.68

01 000 000 002 000 122 0101 31 0 4,500.00 4,017.86 482.14


EJERCICIO:

DESCRIPCION DEL CUR


01/12/2020

14:00.06


HORA :

FECHA :

PAGINA :




NITMONTO MONTO

SALDO ESTADO

2020

SOL

PAGONo.

CUR

No.

ORI.

FECHA

ELABORACION

ETAPA

REG.

CLASE

MOD.

CLASE

GTO.BENEFICIARIO

PAGO

TOTAL

MONTO

SIN IVA


01 000 000 002 000 162 0101 31 0 4,000.00 4,000.00 0.00

01 000 000 002 000 168 0101 31 0 4,400.00 4,400.00 0.00


TOTAL GENERAL : 1,034,938.52 0.00 1,000,296.95 34,641.57

Documents

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 1 DE ...€¦ · ZETRAK 23,100.00 0.00 APROBADO S S GUATEMALA SOCIEDAD 88289001 ANRAAGUILAR ANRAAGUILAR ZOVARGAS EDESCOBAR PR SP PY