7/17/2019 TES_PLA_001

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PLAZOS DENTRO DEL AREA DE TESORERIA

Tipo de Planilla BN Scotia Otros CH CO

Nombrados X X X X CH ChequePensionistas X X X X CO Carta Orden

Obreros X COE Carta Orden Electrónica

Servicios Personales X CCI Código de Cuenta Interbancario

Practicantes X X

CAS X X X X X

Med Pgo Límites Hasta 5.30pm

CH 1Días

CO 1Días

Al dia siguiente hasta el mediodia , maximo en la tarde

COE 1 Días

CH CO COE CCI

X X

X X X

X

X

XX

X

X

Tomar en cuenta que en el caso del BN solo cuentan los dias utiles y en los otros bancos adicionalmente el sabado hasta el mediodia.

Transferencia entre cuentas del Scotiabank , el dinero esta en la cuenta el mismo dia ; transferencias a otros bancos al dia siguiente minimo.

Firma carta y envio al BN para abono en cuenta Scotia

Trabajadores con cuenta en Banco de la Nación

Sentencias Judiciales

Reconocimiento de adeudo

Transferencias Financieras

Conceptos de pago

Viáticos, Encargos

Planillas de Remuneraciones

Núcleos ejecutores

BFH

Orden Compra/Servicio

Modalidad de pago por cada tipo de documento

Descripción

Medio de pago

Planillas

Banco

Firmas mancomunadas

24 horas aprox. esta depositado en cuentas

Cheque girado mas tiempo en ser firmado y aprobado minimo en 3 horas puede ser cobrado

COE

XX

X

X

X

X

Mismo día en la tarde , maximo la mañana

del dia siguiente

Leyenda

Entrega de documentos al Jefe de Tesorería

Antes de 11.00am