VISTO el expediente Nº 5500-3099/09, por el que la Tesorería yS(krka1ibg0xa20g35sn5ugiaq))/25... · LA PLATA, 13 de abril de 2009 VISTO el expediente Nº 5500-3099/09, por el que

LA PLATA, 13 de abril de 2009

VISTO el expediente Nº 5500-3099/09, por el que la Tesorería

General de la Provincia tramita la creación del Registro Único de Cuentas Oficiales,

y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 68 de la Ley Nº 13767 de Administración

Financiera le asigna a la Tesorería General de la Provincia el carácter de Órgano

Rector del Subsistema de Tesorería;

Que es facultad de la Tesorería General de la Provincia, según el

artículo 74 de la Ley Nº 13767, definir el diseño de administración operativa del flujo

de fondos del Estado Provincial y la habilitación de las respectivas cuentas

bancarias y de registro para su implementación;

Que se debe propender a que todos los pagos se realicen

mediante transferencias electrónicas a las cuentas abiertas en el Banco de la

Provincia de Buenos Aires;

Que es política del Gobierno utilizar la menor cantidad de cuentas

bancarias oficiales posibles;

Que el artículo 7º de la Ley Nº 13767 encomienda al Ministro de

Economía la coordinación y supervisión de los subsistemas que integran la

Administración Financiera del Estado Provincial;

Que a fojas 52 se ha expedido el Ministro de Economía,

cumplimentando lo establecido en el artículo 7º del Anexo Único del Decreto

Nº 3260/08 que requiere la previa intervención del Órgano Coordinador en cada

disposición que dicten los Órganos Rectores;

Que el artículo 69 -apartado 22- de la Ley Nº 13767 establece

como competencia del Órgano Rector del Subsistema de Tesorería coordinar el

funcionamiento operativo y ejercer la supervisión técnica de todas las unidades de

tesorería que operen en el Sector Publico Provincial dictando las normas y

procedimientos pertinentes;

Que el artículo 73 del Anexo Único del Decreto Nº 3260/08,

reglamentario de la Ley Nº 13767, establece que la Tesorería General de la

Provincia llevará el Registro de Cuentas Bancarias Oficiales y dictará las normas

pertinentes para su funcionamiento;

Por ello,

EL TESORERO GENERAL

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

RESUELVE

CAPITULO I

DE LAS CUENTAS BANCARIAS OFICIALES EN GENERAL

ARTÍCULO 1º. Las Tesorerías de las Entidades y Jurisdicciones que conforman la

Administración Pública Provincial (Administración Central y Entidades

Descentralizadas) mantendrán sus disponibilidades depositadas en cuentas

bancarias habilitadas en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, excepto cuando

en la localidad no exista sucursal del mismo o cuando por ley, decreto u otro acto del

Poder Ejecutivo se disponga la apertura de cuentas bancarias en otro banco.

ARTÍCULO 2º. Las Empresas y Sociedades del Estado Provincial, y los Fondos

Fiduciarios a que se refieren los incisos b) y c) del artículo 8º de la Ley Nº 13767

mantendrán sus cuentas bancarias preferentemente en el Banco de la Provincia de

Buenos Aires. Cuando razones vinculadas a su operatoria lo impongan, podrán abrir

otras cuentas u operar con otros bancos.

ARTÍCULO 3º. Las Entidades y Jurisdicciones que integran la Administración

Pública Provincial, las Empresas y Sociedades del Estado Provincial y los Fondos

Fiduciarios deberán mantener abiertas el menor número posible de cuentas

bancarias.

CAPITULO II

APERTURA DE CUENTAS OFICIALES EN MONEDA DE CURSO LEGAL

ARTICULO 4º. Las Tesorerías de las Entidades y Jurisdicciones de la

Administración Publica Provincial, las Empresas y Sociedades del Estado Provincial

y los Fondos Fiduciarios, deberán presentar ante la Tesorería General de la

Provincia el formulario “TGP Nº 101-A - Solicitud de Autorización de Apertura de

Cuenta Bancaria Oficial”, con carácter previo a la gestión de apertura en la entidad

bancaria.

ARTÍCULO 5º. El formulario TGP Nº 101-A aprobado por la Tesorería General de la

Provincia, formara parte de la documentación requerida por el Banco de la Provincia

de Buenos Aires para realizar el trámite de apertura de cuenta, sin cuyo requisito, la

entidad bancaria no dará curso a la misma.

ARTICULO 6º. Cuando las Tesorerías de las Entidades y Jurisdicciones de la

Administración Pública Provincial gestionen la apertura de cuenta en otro banco

oficial o privado, fundada en la inexistencia en la localidad de sucursal del Banco de

la Provincia de Buenos Aires o cuando por ley, decreto u otro acto del Poder

Ejecutivo se disponga la apertura de la misma en otro banco, deberán presentar

ante la Tesorería General de la Provincia el formulario “TGP Nº 101- B - Solicitud de

Autorización de Apertura de Cuenta Bancaria Oficial“.

En caso de inexistencia en la localidad de sucursal del Banco de la Provincia

de Buenos Aires, la Tesorería General de la Provincia requerirá la pertinente

certificación a dicho banco.

Las aperturas de cuentas bancarias en otras entidades que no fuera el Banco

de la Provincia de Buenos Aires se elevarán a consideración del Ministro de

Economía. Lo resuelto se informará a la Tesorería General de la Provincia para su

registro y posterior comunicación al solicitante.

Cuando por razones operativas las Empresas y Sociedades del Estado

Provincial y los Fondos Fiduciarios gestionen la apertura de cuenta en otro banco

oficial o privado, deberán presentar ante la Tesorería General de la Provincia el

formulario “TGP Nº 101- A - Solicitud de Autorización de Apertura de Cuenta

Bancaria Oficial”, con carácter previo a la gestión de apertura en la entidad bancaria.

ARTÍCULO 7º. Los formularios TGP Nº 101-A y TGP Nº 101-B tendrán un plazo de

vigencia de treinta (30) días a partir de la fecha de su emisión, para ser presentados

al banco. Dicho Organismo a solicitud de la entidad podrá prorrogar por treinta (30)

días la vigencia de la autorización.

ARTICULO 8º. Dentro de los cinco (5) días de operada la apertura de la cuenta

bancaria, el titular de la cuenta (Entidades o Jurisdicciones que conforman la

Administración Publica Provincial, Empresas y Sociedades del Estado Provincial, y

Fondos Fiduciarios), deberá informar a la Tesorería General de la Provincia el

número asignado a la misma, mediante el formulario “TGP Nº 102 - Comunicación

de Apertura de Cuenta Bancaria Oficial”, certificado por el Banco.

CAPITULO III

APERTURA DE CUENTAS EN MONEDA EXTRANJERA

ARTÍCULO 9º. La apertura de cuentas en moneda extranjera, por parte de las

Entidades y Jurisdicciones del Sector Público Provincial, sólo podrán habilitarse con

la autorización previa de la Tesorería General de la Provincia, para lo cual el

solicitante deberá fundamentar por nota, suministrar la información pertinente y

acompañar la documentación respaldatoria.

En los casos de apertura de cuenta bancaria en plazas del exterior la

Tesorería General de la Provincia podrá solicitar la opinión del Banco de la Provincia

de Buenos Aires y/o del Banco Central de la Republica Argentina.

Dentro de los cinco (5) días de operada la apertura de la cuenta bancaria, el

titular informará a la Tesorería General de la Provincia el número asignado a la

misma.

CAPITULO IV

REGISTRO UNICO DE CUENTAS OFICIALES

ARTÍCULO 10. La Tesorería General de la Provincia mantendrá una base de datos

denominada Registro Único de Cuentas Oficiales (RUCO), que contendrá

información actualizada de las cuentas bancarias oficiales de las Entidades y

Jurisdicciones del Sector Público Provincial.

ARTICULO 11. El Registro Único de Cuentas Oficiales estará integrado por las

cuentas bancarias informadas por las Entidades y Jurisdicciones del Sector Público

Provincial en el Empadronamiento de Cuentas Bancarias Oficiales, definido en el

Capitulo V de esta Resolución, y con las que posteriormente se abran conforme a lo

indicado en los Capítulos II, y III de la presente.

ARTICULO 12. Toda modificación de cuenta bancaria oficial, deberá gestionarse

con la previa autorización de la Tesorería General de la Provincia, mediante la

presentación del formulario “TGP Nº 103 - Solicitud de Modificación de Integrantes

de Cuenta Bancaria Oficial”

El formulario TGP Nº 103 intervenido por la Tesorería General de la Provincia,

formara parte de la documentación requerida por el Banco de la Provincia de

Buenos Aires, sin cuyo requisito, la entidad bancaria no dará curso al trámite.

CAPITULO V

EMPADRONAMIENTO DE LAS CUENTAS OFICIALES

ARTÍCULO 13. El empadronamiento de todas las cuentas oficiales se realizará

mediante el formulario “TGP Nº 105 - Empadronamiento Registro Único de Cuentas

Oficiales”, el que deberá ser refrendado por el Director General de Administración o

responsable que haga sus veces y presentado a la Tesorería General de la

Provincia dentro de los treinta (30) días de puesta en vigencia la presente

Resolución.

ARTÍCULO 14. El empadronamiento de cuentas oficiales en el Banco de la

Provincia de Buenos Aires se perfeccionará una vez convalidada la información con

dicho Banco.

Los Titulares de Cuentas Bancarias Oficiales en otros bancos, deberán

acompañar al formulario TGP Nº 105 la certificación bancaria correspondiente.

ARTÍCULO 15. Finalizado el proceso de empadronamiento las cuentas no

incorporadas al Registro Único de Cuentas Oficiales deberán ser cerradas por sus

titulares. Sus respectivos saldos, de existir, se depositarán en otra cuenta bancaria,

previa intervención de la Tesorería General de la Provincia y Contaduría General de

la Provincia.

CAPITULO VI

CIERRE DE LAS CUENTAS BANCARIAS

ARTÍCULO 16. Las Entidades y Jurisdicciones del Sector Público Provincial que

propiciaren el cierre de cuentas bancarias oficiales, con carácter previo deberán

comunicar tal circunstancia a la Tesorería General de la Provincia mediante el

formulario TGP Nº 104 “Solicitud de Autorización de Cierre de Cuenta Bancaria

Oficial”.

Dentro de los cinco (5) días de producido el cierre de la cuenta deberán

informar a la Tesorería General de la Provincia y a la Contaduría General de la

Provincia.

ARTÍCULO 17. La Tesorería General de la Provincia podrá solicitar el cierre de las

cuentas bancarias que no se hayan adecuado a las normas contenidas en la

presente Resolución.

CAPITULO VII

SISTEMA BANCARIO

ARTÍCULO 18. La Tesorería General de la Provincia realizará un convenio marco

con el Banco de la Provincia de Buenos Aires relativo a los procedimientos de

apertura, modificación, cierre e información de las cuentas bancarias oficiales, de

acuerdo a los lineamientos de la presente Resolución.

CAPITULO VIII

DISPOSICIONES VARIAS

ARTÍCULO 19. Aprobar los procedimientos vinculados a la operatividad del sistema

de Registro Único de Cuentas Oficiales (RUCO) y los formularios TGP Nº 101- A,

TGP Nº 101- B, TGP Nº 102, TGP Nº 103, TGP Nº 104 y TGP Nº 105 que se

incorporan como Anexo 1 y 2 respectivamente y son parte integrante de la presente

Resolución.

ARTÍCULO 20. Delegar en el Secretario General de la Tesorería General de la

Provincia las posteriores actualizaciones y aprobación de procedimientos,

formularios e instructivos que resulten necesarios para el funcionamiento operativo

del sistema de Registro Único de Cuentas Oficiales (RUCO).

ARTÍCULO 21. Invitar a los Poderes Legislativo y Judicial a incorporarse al sistema

de Registro Único de Cuentas Oficiales (RUCO) conforme lo normado en esta

Resolución.

ARTÍCULO 22. La presente Resolución entrará en vigencia a partir del 4 de mayo de

2009.

ARTÍCULO 23. Registrar, comunicar, notificar a los Titulares de Entidades y

Jurisdicciones de la Administración Publica Provincial, Empresas y Sociedades del

Estado Provincial y de Fondos Fiduciarios, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINBA.

Cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN Nº 25/09

Lic. Amilcar ZUFRIATEGUI

TESORERO GENERAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

ANEXO 1

─ Procedimiento de Solicitud de autorización y comunicación de apertura de cuenta

bancaria oficial.

─ Procedimiento de Solicitud de autorización y comunicación de apertura de cuenta

bancaria oficial cuando no existe sucursal del Banco Provincia.

─ Procedimiento de Solicitud de modificación de integrantes de cuenta bancaria oficial.

─ Procedimiento de Solicitud de autorización de cierre de cuenta bancaria oficial.

─ Procedimiento de Empadronamiento Registro Único de Cuentas Oficiales .

ANEXO 1

PROCEDIMIENTO Rev. 0

Solicitud de autorización y comunicación de apertura de cuenta bancaria oficial

Página 1 de 6

CONTENIDO:

➢ Procedimiento de Solicitud de autorización y comunicación de apertura de cuenta

bancaria oficial.

• Cursograma de Solicitud de autorización y comunicación de apertura de

cuenta bancaria oficial.

Elaboró Revisó Aprobó

Fecha: Fecha: Fecha:

Colaboró:

Original

ANEXO 1



Página 2 de 6

1. Objeto y Aplicación

Establecer un mecanismo para la solicitud de autorización y de apertura de cuenta

bancaria oficial y su posterior comunicación a la Tesoreria General de la Provincia.

2. Abreviaturas

1. RUCO: Registro Único de Cuentas Oficiales.

2. FUCO: Fondo Unificado de Cuentas Oficiales.

3. Desarrollo del Procedimiento

Organizaciones Públicas

1. Ingresar a la página Web del Organismo (www.tesoreria.gba.gov.ar)

2. Completar el formulario 101-A “Solicitud de Autorización de Apertura de Cuenta

Bancaria Oficial”.

3. Imprimir 2 copias del formulario y firmarlo por la autoridad competente,

inicialando las hojas restantes.

4. Enviar a la Tesorería General de la Provincia: las 2 copias del formulario, copia

autenticada de la Resolución de apertura y designación de firmantes y , en caso

de apertura de cuenta en moneda extranjera, nota de la Repartición

fundamentando dicha apertura.

Tesorería General de la Provincia

5. Recibir las 2 copias del formulario, copia autenticada de la Resolución de

apertura y designación de firmantes y, en caso de apertura de cuenta en moneda

extranjera, nota de la Repartición fundamentando dicha apertura.

6. Controlar que la documentación este completa y firmada:

6.a. En caso de no encontrarse completa, no recepcionar.

7. Ingresar en el Sistema RUCO el número de pedido del formulario 101-A

recepcionado.

8. Sellar los formularios con sello fechador.

9. Emitir el comprobante de recepción, firmarlo y remitirlo al interesado.

10. Controlar el formulario con el enviado por Internet y con la documentación

respaldatoria.

ANEXO 1



Página 3 de 6

10.a. En caso de errores o diferencias, informar a la Repartición, para su

corrección.

11. Autorizar en el Sistema RUCO y en el formulario 101-A la apertura de la cuenta

bancaria oficial e imprimir el formulario 102 “Comunicación de Apertura de

Cuenta Bancaria Oficial”.

12. Archivar la Resolución y la nota, de corresponder.

13. Adjuntar el formulario 102 a una copia del formulario 101-A y colocar sello de

juntura en todas las hojas.

14. Informar a la Repartición y remitir el formulario 101-A y 102, y la copia restante

del 101-A.


15. Retirar los formularios y remitirlos al Banco de la Provincia de Buenos Aires.

Banco de la Provincia de Buenos Aires

16. Certificar la apertura de la cuenta, completando y firmando el formulario 102.

17. Archivar la copia del formulario 101-A y remitir a la Repartición la copia 101-A y

102.


18. Retirar los formularios y remitirlos a la Tesorería General de la Provincia de

Buenos Aires.


19. Ingresar en el Sistema RUCO el número de pedido del formulario 101-A

recepcionado.

20. Sellar el formulario 102 con sello fechador.


22. Ingresar en el Sistema RUCO, especificar si integra o no el FUCO y dar de alta la

cuenta.

23. Completar y archivar formulario 101-A y 102.

24. Informar a la Repartición el número de RUCO asignado.

Form.101-A2

Inicio

Completarel formulario101-A yenviar porinternet

Arch. Perm.

Solicitud de autorización y comunicación de apertura de cuenta bancaria oficial - TGP 101-A y TGP 102 Hoja 1

REFERENCIASTGP: Tesorería General de la Provincia de Buenos Aires; RUCO: Registro

Único de Cuentas OficialesAlterna-tivaControl Demora

Pr. Norepre-sentado

OperaciónSoportede Info. Toma de Inf.

Arch.Trans.

TrasladoSist.Infor-mático

SIMBOLOS

Soportealternativo

TESORERÍA GENERAL DE LA PROVINCIA -Dirección General Técnico Ejecutiva

BANCOORGANIZACIONES PÚBLICAS

Imprimir 2copias delformulario y

remitir

INTERNET

Form.101-A1

Imprimir yRemitir

Recibir

¿Estacompleta?

NO SI

Norecepcionar

Recibir

1

Comprobanterecepción


Arch.

¿Hay errores odiferencias? No

SI

Resolución

Controlar quela

documentaciónentregada este

completa

Sellar losformularioscon sellofechador

Controlar elformulario con elenviado por

Internet y con ladoc.

respaldatoria

¿Autoriza laapertura?

No

SI

Ingresar Nºde pedido

Form.101-A2

Form.101-A1

Resolución

SISTEMARUCO

- 2 Copias con firmas originalese inicializada la copia restante.- Resolución de aperturaautenticada- En caso de cuenta en monedaextranjera: Nota de laRepartición (art.9ºRes.Nº25/09)

Nota

Informar

Nota

Solicitud de autorización y comunicación de apertura de cuenta bancaria oficial - TGP 101-A y TGP 102 Hoja 3



Pr. Norepre-sentado


Arch.Trans.


SIMBOLOS

Soportealternativo

TESORERÍA GENERAL DE LA PROVINCIA -Dirección General Técnico Ejecutiva

BANCOORGANIZACIONES PÚBLICAS

Arch.

Form.101-A1

Form.102

2

No

Registrar enel RUCO

¿Integra elFUCO?

SI



Arch.

Ingresar yRemitir

Recibir

SISTEMARUCO

SISTEMARUCO

Informar

Recibir

ANEXO 1


Solicitud de autorización y comunicación de apertura de cuenta bancaria oficial cuando no existe sucursal del Banco Provincia o

cuando por ley, decreto u otro acto del Poder Ejecutivo se disponga la apertura de cuentas bancarias en otro banco

Página 1 de 8

CONTENIDO:

➢ Procedimiento de Solicitud de autorización y comunicación de apertura de cuenta

bancaria oficial cuando no existe sucursal del Banco Provincia o cuando por ley,

decreto u otro acto del Poder Ejecutivo se disponga la apertura de cuentas bancarias

en otro banco.

• Cursograma de Solicitud de autorización y comunicación de apertura de

cuenta bancaria oficial cuando no existe sucursal del Banco Provincia o

cuando por ley, decreto u otro acto del Poder Ejecutivo se disponga la

apertura de cuentas bancarias en otro banco.



Colaboró:

Original

ANEXO 1




Página 2 de 8


Establecer un mecanismo para la solicitud de autorización y de apertura de cuenta

bancaria oficial cuando no existe sucursal del Banco Provincia o cuando por ley,

decreto u otro acto del Poder Ejecutivo se disponga la apertura de cuentas bancarias

en otro banco, y su posterior comunicación a la Tesoreria General de la Provincia.

2. Abreviaturas


2. FUCO: Fondo Unificado de Cuentas Oficiales.




2. Completar el formulario 101-B “Solicitud de Autorización de Apertura de Cuenta




4. Enviar a la Tesorería General de la Provincia: las 2 copias del formulario, copia

autenticada de la Resolución de apertura y designación de firmantes, copia

autenticada de la ley, decreto u otro acto del Poder Ejecutivo donde se dispone la

apertura de la cuenta bancaria en otro banco y, en caso de apertura de cuenta en

moneda extranjera, nota de la Repartición fundamentando dicha apertura.


5. Recibir las 2 copias del formulario, copia autenticada de la Resolución de

apertura y designación de firmantes, copia autenticada de la ley, decreto u otro

acto del Poder Ejecutivo donde se dispone la apertura de la cuenta bancaria en

otro banco y, en caso de apertura de cuenta en moneda extranjera, nota de la

Repartición fundamentando dicha apertura.



ANEXO 1




Página 3 de 8

7. Ingresar en el Sistema RUCO el número de pedido del formulario 101-B

recepcionado.




respaldatoria:


corrección.

11. Archivar la Resolución, la ley, decreto u otro acto del Poder Ejecutivo donde se

dispone la apertura de la cuenta bancaria en otro banco y la nota, de

corresponder.

12. Completar el rubro 6 del formulario y elevar al Banco Provincia.

Banco de la Provincia de Buenos Aires

13. En caso que no exista sucursal del Banco Provincia en la localidad:

13.a. Certificar la existencia o no de sucursal en la localidad consignada en el

formulario, completando ambas copias del formulario 101-B.

13.b. Remitir a la Tesorería General de la Provincia.


14. Ingresar en el Sistema RUCO:

14.a. En caso que exista sucursal del Banco Provincia, denegar la autorización

de apertura de cuenta, completar el formulario 101-B e informar a la

Repartición. Archivar el formulario 101-B.

15. Completar el rubro 8 del formulario y elevar al Ministro de Economía.

Ministerio de Economía

16. Autorizar o no la apertura de la cuenta, completando ambas copias del formulario

101-B.

17. Remitir a la Tesorería General de la Provincia.


18. Ingresar en el Sistema RUCO:

ANEXO 1




Página 4 de 8

18.a. En caso que el Ministerio de Economía no autorice la apertura de la cuenta

bancaria, denegar la autorización de apertura de cuenta, completar el

formulario 101-B e informar a la Repartición. Archivar el formulario 101-B.

19. Autorizar en el Sistema RUCO y en el formulario 101-B la apertura de la cuenta

bancaria oficial e imprimir el formulario 102 “Comunicación de Apertura de

Cuenta Bancaria Oficial”.

20. Adjuntar el formulario 102 a una copia del formulario 101-B y colocar sello de

juntura en todas las hojas.

21. Informar a la Repartición y remitir el formulario 101-B y 102, y la copia restante

del 101-B.


22. Retirar los formularios y remitirlos a la entidad bancaria donde se solicita la

apertura de la cuenta.

Entidad Bancaria

23. Certificar la apertura de la cuenta, completando y firmando el formulario 102.

24. Archivar la copia del formulario 101-B y remitir a la Repartición la copia 101-B y

102.



Buenos Aires.


26. Ingresar en el Sistema RUCO el número de pedido del formulario 101-B

recepcionado.

27. Sellar el formulario 102 con sello fechador.


29. Ingresar en el Sistema RUCO, especificar si integra o no el FUCO y dar de alta la

cuenta.

30. Completar y archivar formulario 101-B y 102.


Arch. Perm.

Solicitud de autorización y comunicación de apertura de cuenta bancaria oficial cuando no existe sucursaldel Banco Provincia o cuando por ley, decreto u otro acto del Poder Ejecutivo se disponga la apertura de cuentasbancarias en otro banco - TGP 101-B y 102 Hoja 1



Pr. Norepre-sentado


Arch.Trans.


SIMBOLOS

Soportealternativo

Inicio

Completarel formulario101-B yenviar porinternet

Imprimir 2copias delformulario y

remitir

INTERNET

Elevar alBanco

Provincia

1

Certificar laexistencia o

no desucursal

TESORERÍA GENERAL DE LAPROVINCIA - Dirección General Técnico

EjecutivaBANCOORGANIZACIONES PÚBLICAS MINISTERIO DE ECONOMÍA

Form.101-B2

Form.101-B1

BANCO DE LAPROVINCIA DE BS AS

Form.101-B2

Form.101-B1

- 2 Copias con firmas originalese inicializada la copia restante.- Resolución de aperturaautenticada- Copia autenticada de ley,decreto u otro acto del PoderEjecutivo donde se dispone laapertura de la cuenta bancariaen otro banco.- En caso de cuenta en monedaextranjera: Nota de laRepartición (art.9º Res.Nº25/09)

Resolución

Imprimir yRemitir

Recibir

NO SI

Norecepcionar

Recibir



Arch.

¿Hayerrores o

diferencias? No

SI

Sellar losformularioscon sellofechador

Ingresar Nºde pedido

Form.101-B2

Form.101-B1

Resolución

SISTEMARUCO

Nota

Controlar quela

documentaciónentregada este

completa

Informar

¿Estacompleta?

Controlar elformulario con elenviado por

Internet y con ladoc.

respaldatoria

Resolución

Arch.

Nota

Nota

Ley, decretou otro acto

Sólo en el casoen que no existasucursal delBanco Provinciaen la localidad



ANEXO 1


Solicitud de Modificación de integrantes de cuenta bancaria oficial

Página 1 de 5

CONTENIDO:

➢ Procedimiento de Solicitud de Modificación de integrantes de cuenta bancaria oficial.

• Cursograma de Solicitud de Modificación de integrantes de cuenta

bancaria oficial.



Colaboró:

Original

ANEXO 1



Página 2 de 5


Establecer un mecanismo para la solicitud de Modificación de integrantes de cuenta

bancaria oficial.

2. Abreviaturas




1. Ingresar a la página Web del Organismo con el número de RUCO de la cuenta

(www.tesoreria.gba.gov.ar)

2. Completar el formulario 103 “Solicitud de Modificación de integrantes de Cuenta




4. Enviar a la Tesorería General de la Provincia las 2 copias del formulario y copia

autenticada de la Resolución de apertura y designación de firmantes.


5. Recibir las 2 copias del formulario y la copia de la Resolución de apertura y

designación de firmantes.



7. Ingresar en el Sistema RUCO el número de RUCO del formulario 103

recepcionado.




respaldatoria.


corrección.

11. Archivar la Resolución.

ANEXO 1



Página 3 de 5

12. Tomar conocimiento y prestar conformidad de la modificación solicitada en el

Sistema RUCO y en el formulario 103.

13. Informar a la Repartición y remitir ambas copias del formulario 103.


14. Retirar los formularios y remitirlos a la entidad bancaria correspondiente.

Entidad Bancaria

15. Certificar la modificación de los integrantes de la cuenta, completando y firmando

el formulario 103.

16. Archivar la copia del formulario 103 y remitir a la Repartición la copia restante.



Buenos Aires.



recepcionado.


20. Completar el rubro 7 del formulario 103, para certificar la recepción.

21. Dar de alta a las modificaciones en el Sistema RUCO y en el formulario 103.

22. Archivar formulario 103.

23. Informar a la Repartición el alta de las modificaciones.

ANEXO 1


Solicitud de Cierre de cuenta bancaria oficial Página 1 de 5

CONTENIDO:

➢ Procedimiento de Solicitud de Cierre de cuenta bancaria oficial.

• Cursograma de Solicitud de Cierre de cuenta bancaria oficial.



Colaboró:

Original

ANEXO 1




Establecer un mecanismo para la solicitud de cierre de cuenta bancaria oficial.

2. Abreviaturas




1. Ingresar a la página Web del Organismo con el número de RUCO de la cuenta

(www.tesoreria.gba.gov.ar)

2. Completar el formulario 104 “Solicitud de Cierre de Cuenta Bancaria Oficial”.



4. Enviar a la Tesorería General de la Provincia las 2 copias del formulario.


5. Recibir las 2 copias del formulario.




recepcionado.



10. Controlar el formulario con el enviado por Internet.


corrección.

11. Tomar conocimiento y prestar conformidad del cierre de la cuenta en el Sistema

RUCO y en el formulario 104.

12. Informar a la Repartición y remitir ambas copias del formulario 104.


13. Retirar los formularios y remitirlos a la entidad bancaria correspondiente.

Entidad Bancaria

14. Certificar el cierre de la cuenta, completando y firmando el formulario 104.

ANEXO 1



15. Archivar la copia del formulario 104 y remitir a la Repartición la copia restante.



Buenos Aires.



recepcionado.


19. Completar el rubro 7 del formulario 104, para certificar la recepción.

20. Dar de baja a la cuenta en el Sistema RUCO y en el formulario 104.

21. Archivar formulario 104.

22. Informar a la Repartición la baja de la cuenta.

ANEXO 1


Empadronamiento Registro Único de Cuentas Oficiales Página 1 de 5

CONTENIDO:

➢ Procedimiento de Empadronamiento Registro Único de Cuentas Oficiales.

• Cursograma de Empadronamiento Registro Único de Cuentas Oficiales.



Colaboró:

Original

ANEXO 1




Establecer un mecanismo para el Empadronamiento en el Registro Único de Cuentas

Oficiales.

2. Abreviaturas





2. Completar el formulario 105 “Empadronamiento Registro Único de Cuentas

Oficiales”.



4. Enviar a la Tesorería General de la Provincia: las 2 copias del formulario y copia

autenticada de la Resolución de apertura y designación de firmantes.


5. Recibir las 2 copias del formulario y copia autenticada de la Resolución de

apertura y designación de firmantes.



7. Ingresar en el Sistema RUCO el número de pedido del formulario 105

recepcionado.




respaldatoria.


corrección.

11. Archivar la Resolución.

12. Controlar el formulario enviado con la información de cuentas abiertas enviado

por el Banco.

ANEXO 1



12.a. En caso de existir diferencias, informar a la Repartición y corregir los

mismos.

13. Ingresar en el Sistema RUCO y dar de alta la cuenta.

14. Completar y archivar formulario 105.


ANEXO 2

Formulario TGP Nº 101-A: Solicitud de Autorización de Apertura de Cuenta Bancaria

Oficial

Usuarios: 1. Entidades y Jurisdicciones de la Administración Pública Provincial

2. Empresas y Sociedades del Estado Provincial

3. Fondos Fiduciarios del Estado Provincial

Formulario TGP Nº 101-B: Solicitud de Autorización de Apertura de Cuenta Bancaria

Oficial

Usuarios: 1. Entidades y Jurisdicciones de la Administración Pública Provincial,

cuando en la localidad no exista sucursal del Banco de la Provincia de

Buenos Aires.

Formulario TGP Nº 102: Comunicación de Apertura de Cuenta Bancaria Oficial




Formulario TGP Nº 103: Solicitud de Modificación de Integrantes de Cuenta

Bancaria Oficial




Formulario TGP Nº 104: Solicitud de Autorización de Cierre de Cuenta Bancaria

Oficial




Formulario TGP Nº 105: Empadronamiento Registro Único de Cuentas Oficiales




ANEXO 2

CARÁCTER

C.U.I.T. Nº TELEFONO

DOMICILIO

E - MAIL

SUCURSAL LOCALIDAD

MONEDA FORMA DE OPERAR

Nº

DNI - L.E. - L.C.

Cargo que Ocupa tipo de firma

DNI - L.E. - L.C.


Apellido y Nombre DNI - L.E. - L.C.


DNI - L.E. - L.C.


DNI - L.E. - L.C.


Pagina 1 de 2

Apellido y Nombre CUIT - CUIL - CDI Nº


CUIT - CUIL - CDI Nº

5

4

CUIT - CUIL - CDI NºApellido y Nombre

3

2

Rubro 3 . DATOS DE LOS FIRMANTES

Apellido y Nombre

1


Resolución de Apertura y Designación de Firmantes

LOGO

Rubro 1 . DATOS DEL SOLICITANTE

DENOMINACION

TGP 101 - ASello Fechador de

Recepción SOLICITUD de AUTORIZACION de APERTURA DE

CUENTA BANCARIA OFICIAL

Rubro 2 . DATOS DE LA CUENTA

BANCO

de fecha

DENOMINACION

No Váli

do - U

so po

r Sist

ema W

eb

ANEXO 2

CLASE DE CUENTA CONCEPTO

ACLARACION DEL CONCEPTO

ORIGEN de los FONDOS

IDENTIFICACION DE LOS FONDOS

FUNDAMENTO DE LA APERTURA DE

CUENTA

FECHA

FECHA

Pagina 2 de 2

Número de Pedido asignado por la


SOLICITUD de AUTORIZACION de APERTURA DE


Rubro 4 . DATOS GENERALES

Sello Fechador de Recepción

TGP 101 - A

ACLARACION DE OTROS ORIGENES

de Tesorería General de la Provincia Otros Origenes

El que suscribe, afirma que los datos consignados en este formulario son correctos y completos

Conforme lo requerido por la Resolución Nº 25/09 la Tesorería General de la Provincia ha tomadointervención respecto a la presente solicitud de apertura de cuenta oficial, y ha resuelto

AUTORIZAR LA APERTURA DE CUENTA OFICIAL SI / NO

Rubro 5 . ELEVACION A LA TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA

Rubro 6 . INTERVENCION DE LA TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA

Firma Funcionario Responsable de la Cuenta

Firma y Sello Funcionario Tesorería General de la Provincia

Denegar la socilitud de apertura de Cuenta Bancaria Oficial por las siguientes razones

TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA

No Váli

do - U

so po

r Sist

ema W

eb

ANEXO 2

CARÁCTER


DOMICILIO

E - MAIL

SUCURSAL LOCALIDAD


Nº

DNI - L.E. - L.C.


DNI - L.E. - L.C.




DNI - L.E. - L.C.


DNI - L.E. - L.C.


(1)

Pagina 1 de 3

de fecha

DENOMINACION


BANCO

LOGO

Rubro 1 . DATOS DEL SOLICITANTE

DENOMINACION

TGP 101 - B

(1)


SOLICITUD DE AUTORIZACION DE APERTURA DE CUENTA BANCARIA OFICIAL

2


Apellido y Nombre

1



3

CUIT - CUIL - CDI NºApellido y Nombre

4

5

Este formulario debera usarse por las Entidades y Jurisdicciones de la Administración Pública Provincial, cuando en la localidad noexita Sucursal del Banco de la Provincia de Buenos Aires o cuando por ley, decreto u otro acto del Poder Ejecutivo se disponga laapertura de cuentas bancarias en otro banco.




No Váli

do - U

so po

r Sist

ema W

eb

ANEXO 2

CLASE DE CUENTA

CONCEPTO



ACLARACION DE OTROS

ORIGENES



CUENTA

FECHA

FECHA


Pagina 2 de 3



Rubro 6 . ELEVACION AL BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Conforme lo establecido en el artículo 73 de la Ley Nº 13.767 se solicita que esa entidad se expida sobre laexistencia o no de Sucursal del Banco de la Provincia de Buenos Aires en la localidad referenciada en elrubro 2.


TGP 101 - BSOLICITUD DE AUTORIZACION DE APERTURA DE


Número de Pedido asignado por la Tesorería General de la Provincia





No Váli

do - U

so po

r Sist

ema W

eb

ANEXO 2

SI / NO

FECHA

BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Señor Ministro de Economía

FECHA

TESORERÍA GENERAL DE LA PROVINCIA

Señor Tesorero General de la Provincia: Visto la presente solicitud, se ha resuelto AUTORIZAR / NO AUTORIZAR

bancaria requerida.

FECHA

MINISTERIO DE ECONOMÍA

FECHA

Pagina 3 de 3


TGP 101 - BSOLICITUD DE AUTORIZACION DE APERTURA DE


(1)

Rubro 10 . INTERVENCION DE LA TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA

Rubro 8 . ELEVACION AL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA

Visto lo solicitado, conforme los argumentos que fundamentan la apertura de la cuenta y lacertificación del Banco de la Provincia de Buenos Aires de la inexistencia de Sucursal en la localidad, deacuero al artículo 73 de la Ley Nº 13.767, se remite la presente para su consideración.

Rubro 7 . CERTIFICACION DEL BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

De acuerdo a lo socilicitado, se CERTIFICA que en la localidad referenciada en el rubro 2 del presente

existe Sucursal del Banco de la Provincia de Buenos Aires.


Firma y Sello Funcionario


la apertura de la cuenta

Rubro 9 . INTERVENCION DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA

TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA Firma y Sello Funcionario


Conforme lo requerido por la Resolución Nº 25/09 la Tesorería General de la Provincia ha tomado intervenciónrespecto a la presente solicitud de apertura de cuenta oficial, y ha resuelto

Denegar la socilitud de apertura de Cuenta Bancaria Oficial por las siguientes razones

AUTORIZAR LA APERTURA DE CUENTA OFICIAL SI / NONo Váli

do - U

so po

r Sist

ema W

eb

ANEXO 2

NÚMERO

CBU

SI NO


PAGINA 1 de 1

Registrado en el Registro Unico de Cuentas (RUCO) Bancarias Oficiales bajo el número


FECHA

Rubro 2 . PARA USO EXCLUSIVO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA

NOMBRE DE LA ENTIDAD BANCARIA

Sello de Recepción con fecha

TGP 102COMUNICACIÓN DE APERTURA DE CUENTA

BANCARIA OFICIAL

DENOMINACION DE LA CUENTA

Número de Pedido Autorizado asignado por la Tesorería General de la Provincia

INTEGRA EL FUCO


FECHA

Rubro 1 . CERTIFICACION DEL BANCO

CERTIFICO que se ha procedido a la apertura de una cuenta bancaria oficial conforme los datosindicados en los Rubros 1, 2 y 3 del Formulario TGP 101, correspondiente al número deautorización de apertura de cuenta bancaria oficial indicado precedentemente.

No Váli

do - U

so po

r Sist

ema W

eb

ANEXO 2

CARÁCTER


DOMICILIO

E - MAIL

SUCURSAL LOCALIDAD


CUENTA Nº

Nº

DNI - L.E. - L.C.


DNI - L.E. - L.C.




DNI - L.E. - L.C.


DNI - L.E. - L.C.


Pagina 1 de 2

CBU

Cuenta Bancaria Oficial inscripta en el RUCO bajo el Nº

DENOMINACION



5


4


3


2

1




de fecha

BANCO

Rubro 1 . DATOS DEL TITULAR

DENOMINACION


TGP 103

SOLICITUD DE MODIFICACION DE INTEGRANTES

DE CUENTA BANCARIA OFICIAL

No Váli

do - U

so po

r Sist

ema W

eb

ANEXO 2

FECHA

FECHA

FECHA

Pagina 2 de 2


TGP 103

SOLICITUD DE MODIFICACION DE INTEGRANTES

DE CUENTA BANCARIA OFICIAL

La Modificación precedente será incorporada al Registro Unico de Cuentas Oficiales.




Rubro 7 . RECEPCION DE LA TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA

Este Organismo ha tomado conocimiento y presta su conformidad a la modificación propuesta

Rubro 5 . AUTORIZACION DE LA TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA


CERTIFICO que se ha procedido a modificar la cuenta bancaria oficial cuyos datos figuran en los Rubros 1 y2, siendo los nuevos integrantes con firma autorizada los indicados en el Rubro 3.



Firma y Sello



FECHA


FECHA

No Váli

do - U

so po

r Sist

ema W

eb

ANEXO 2

CARÁCTER


DOMICILIO

E - MAIL

SUCURSAL LOCALIDAD


CUENTA Nº

FECHA

Pagina 1 de 2


TGP 104

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE CIERRE DE CUENTA BANCARIA OFICIAL


DENOMINACION

Rubro 3 . CIERRE DE CUENTA

Solicito la autorización para el cierre de la cuenta referenciada en los rubros precedentes, por las razones que a continuación se invocan:

Cuenta Bancaria Oficial inscripta en el RUCO bajo el Nº

DENOMINACION


BANCO



CBU


No Váli

do - U

so po

r Sist

ema W

eb

ANEXO 2

FECHA

FECHA

Pagina 2 de 2


FECHA


La cuenta será dada de baja en el Registro Unico de Cuentas Oficiales.





TGP 104

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE CIERRE DE CUENTA BANCARIA OFICIAL


Rubro 7 . RECEPCION DE LA TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA

Este Organismo ha tomado conocimiento y presta su conformidad al cierre de la cuenta propuesto.

Firma y Sello


Rubro 5 . AUTORIZACION DE LA TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA

CERTIFICO que se ha procedido al cierre de la cuenta bancaria oficial cuyos datos figuran en los Rubros 1 y2.

FECHA

No Váli

do - U

so po

r Sist

ema W

eb

ANEXO 2

CARÁCTER


DOMICILIO

E - MAIL

SUCURSAL LOCALIDAD


CUENTA Nº

Nº

DNI - L.E. - L.C.


DNI - L.E. - L.C.




DNI - L.E. - L.C.


DNI - L.E. - L.C.


Pagina 1 de 2

DENOMINACION


CBU

BANCO


5


4


3


2

1




de fecha


DENOMINACION

Sello fechador de Recepción

TGP 105

EMPADRONAMIENTO


No Váli

do - U

so po

r Sist

ema W

eb

ANEXO 2

CLASE DE CUENTA CONCEPTO




FECHA

Se notificó al Titular de la cuenta con fecha

FECHA


Pagina 2 de 2


Registrado en el Registro Unico de Cuentas (RUCO)

Bancarias Oficiales bajo el número


Controlada la información contenida en el presente formulario y la suministrada por el Banco, surge:

LA INFORMACIÓN NO ES COINCIDENTE

LA INFORMACION ES COINCIDENTE

ACLARACION DE OTROS ORIGENES


CUENTA



Sello fechador de Recepción

TGP 105

EMPADRONAMIENTO


Número de Pedido asignado por la





No Váli

do - U

so po

r Sist

ema W

eb

Documents

VISTO el expediente Nº 5500-3099/09, por el que la Tesorería yS(krka1ibg0xa20g35sn5ugiaq))/25... · LA PLATA, 13 de abril de 2009 VISTO el expediente Nº 5500-3099/09, por el que